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Sandridge Permian Trust宣布2021年8月净资产出售收益的季度分布和分配

 

Sandridge Permian Trust

纽约梅隆银行信托公司,受托人

 

  新闻发布

 

立即释放

 

德克萨斯州休斯敦2021年7月30日——Sandridge Permian Trust(OTC Pink:PERS)今天宣布了一项约950万美元的分销计划,即每单位分销0.182美元。这一金额反映了(a)截至2021年6月30日的三个月期间的分配(主要涉及2021年3月1日至2021年5月31日归属于信托的特许权使用费权益的生产)约40万美元,(b)约350万美元(约合30万美元和约320万美元),是截至3月31日的三个月期间欠该信托的Avalon Energy,LLC(“Avalon”)剩余未付部分的全额付款,2020年(主要涉及与2019年12月1日至2020年2月29日期间信托的特许权使用费权益有关的生产(“2020年5月季度付款”),包括应计利息,以及(c)将信托资产出售给Montare Resources I获得的约560万美元净收益,LLC(“Montare”),2021年6月18日。预计将于2021年8月27日或之前向截至2021年8月13日营业结束时的记录持有人分发。

 

由于信托公司于2021年7月1日将其剩余资产出售给Montare,信托公司将不会从石油和天然气生产中获得进一步的收入。2021年8月27日或之前分配后剩余的现金储备将由受托人用于完成信托的清盘程序,其中包括编制和提交截至2021年6月30日的10-Q表格,向证券交易委员会(“SEC”)提交表格15,要求撤销该信托作为报告公司的注册,向场外交易市场集团(OTC Markets Group)通知该信托已在SEC撤销注册,并通知停止该信托普通单位的交易,为所有普通单位持有人准备和发行K-1表格。如果在支付信托的估计剩余费用和负债后仍有任何现金储备,受托人将向单位持有人进行最终分配。信托将继续存在,直到清算程序完成,之后受托人将向特拉华州国务卿提交撤销证书。

 

该信托基金拥有石油和天然气财产的特许权使用费权益,并有权获得截至2021年6月1日的特许权使用费权益产生的生产销售收益。正如该信托基金在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中所述,季度分配的金额在每个季度都会波动,这取决于信托基金因实际产量、石油、天然气和天然气液体价格而获得的收益,以及信托管理费用的金额和时间安排等因素。所有信托单位持有人按比例分配股份。

 

在截至2021年5月31日的三个月生产期内,总销量略高于前一时期。此外,与截至2021年2月28日的三个月生产期相比,石油生产期内的平均价格有了实质性的上涨。

 

 

 

 

截至2021年6月30日的三个月期间,单位持有人可获得的交易量、平均价格和可分配收入如下(以千美元计,平均价格和每单位除外):

 

销售量        
石油(MBL)     12  
液化天然气(MBL)     1  
天然气(MMCF)     4  
合并(mboe)     14  
平均价格        
油(每桶)   $ 61.48  
天然气液体(每桶)   $ 27.35  
天然气(每立方米)   $ 2.17  
天然气(单位MCF),包括生产后费用的影响   $ 1.91  
版税收入   $ 797  
费用     (417 )
可分配收入     380  
公司经销金额(1)     368  
支付2020年5月季度付款(2)     3,160  
出售信托资产的收益     6,000  
出售信托资产的开支     (375 )
可供单位持有人分配的收入   $ 9,533  
每单位可分配收入(52,500,000单位已发行及未偿还)   $ 0.182  

 

 

 

(1) 根据Avalon与信托之间于2021年3月1日签订的还款协议,代表Avalon在2021年5月分配给信托单位持有人的部分存款。

 

(2) 代表Montare对错过的2020年5月季度付款的剩余未付部分的付款,以及应计利息,如该信托在2021年6月18日的8-K表格当前报告中披露的。

 

根据《国内税收法》第1446条,对分配给非美国人的与美国贸易或业务有效相关的收入(“ECI”),应按最高的边际税率征收预扣税。根据第1441条,对分配给非美国人的来自美国来源的固定的、可确定的、年度的、定期的收入征收的预扣税应按30%的税率征收,除非税率因条约而降低。根据《财政部条例》第1.1446-4(b)条的规定,这是Sandridge Permian Trust向被提名人和经纪人发出的有保留的通知,虽然没有具体说明第1441条收入的具体减免措施,但仅披露这一点即可。被提名者和经纪人应在分配给非美国人时,以最高的边际税率扣减。2017年12月颁布的《减税和就业法案》(以下简称“TCJA”)将非美国持有人出售信托单位的收益视为ECI,只要该持有人拥有ECI在出售该等信托单位之日,信托已按公平市价出售其全部资产。TCJA还要求信托单位的受让人预扣出售或交换此类单位所实现金额的10%(通常是购买价格),除非转让人证明其不是非居民外国人个人或外国公司,或者存在其他例外情况。根据2020年10月7日发布的《财政部最终条例》,这一新的预扣义务将适用于2022年1月1日或之后发生的信托(出于联邦和州所得税目的被归类为合伙企业)等公开交易合伙企业单位的转让。

 

本新闻稿所包含的陈述属于经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述均为本规定所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括对单位持有人的任何预期分配的金额和日期;对信托单位持有人的任何未来分配的金额和日期;对信托清盘时间的预期,包括信托单位的注销;以及关于在清盘期间未来向单位持有人分派的可能性的陈述。本新闻稿中的声明以上述警告声明为准。Avalon和受托人均无意更新本新闻稿中包含的任何声明,也不承担任何义务。对信托发行的普通单位的投资受信托截至2020年12月31日的年度10-K表年度报告及其提交给SEC的所有其他文件中所述风险的影响。该信托基金的年度报告、季度报告和其他已提交的报告可以或将通过互联网在美国证券交易委员会网站(http://www.sec.gov.)上查阅。

 

 

 

 

联系人: Sandridge Permian Trust
  纽约梅隆银行信托公司作为受托人
  萨拉·纽维尔
  1(512) 236-6555