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布鲁克菲尔德资产管理公布强劲的第一季度业绩
自季度末以来,保险流动和Castlelake增加了750亿美元的AUM
1060亿美元干粉可供投资
布鲁克菲尔德消息,2024年5月8日(GLOBE NEWSWIRE)--Brookfield Asset Management Ltd.(NYSE:BAM,TSX:BAM)今天公布了截至2024年3月31日的季度财务业绩。
布鲁克菲尔德资产管理总裁Connor Teskey表示:“我们在2024年有一个强劲的开端,随着交易活动的回暖,我们看到整个业务的势头正在加速。我们在第一季度筹集了200亿美元的资金(自上次发布财报以来为100亿美元),并且有超过1000亿美元的干粉可供投资,我们业务组合的多样性和我们的全球足迹都意味着我们仍然处于非常有利的位置,可以捕捉投资机会。”
他继续说道,“我们最近完成了与American Equity Investment Life(AEL)的500亿美元资产管理授权,并宣布我们打算收购资产支持金融领域的领导者Castlelake的多数股权。有了这些,我们很高兴能够提高我们的保险和私人信贷能力,增强我们以更多方式长期服务客户的能力。”
经营业绩
Brookfield Asset Management Ltd.
该季度,上市交易实体Brookfield Asset Management Ltd.(BAM)的净收入总计为1.02亿美元。BAM拥有我们资产管理业务25%的权益,另外75%由Brookfield Corporation拥有。为了提供有意义的比较信息,下面的讨论涉及到我们的资产管理业务(布鲁克菲尔德资产管理)100%基础上的财务业绩。
布鲁克菲尔德资产管理1
截至3月31日止期间 (美元 数百万, 除了 每 分享 金额) |
三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
收费相关 收益2 | $ | 552 | $ | 547 | $ | 2,246 | $ | 2,162 | |||||||
加回:股权激励补偿费用及其他3 | 48 | 53 | 194 | 119 | |||||||||||
减:现金税 | (53 | ) | (37 | ) | (212 | ) | (114 | ) | |||||||
可分配 收益2 | $ | 547 | $ | 563 | $ | 2,228 | $ | 2,167 | |||||||
收费相关 收益 每 分享 | $ | 0.34 | $ | 0.33 | $ | 1.37 | $ | 1.32 | |||||||
可分配 收益 每 分享 | $ | 0.34 | $ | 0.34 | $ | 1.36 | $ | 1.33 | |||||||
净 收入 归属 到 布鲁克菲尔德 资产 管理 | $ | 441 | $ | 516 | $ | 1,764 | $ | 2,083 | |||||||
见尾注 |
经营亮点
财务业绩
布鲁克菲尔德资产管理本季度与费用相关的收益为5.52亿美元,过去12个月的收益为22亿美元,去年同期分别为5.47亿美元和22亿美元。
本季度可分配收益为5.47亿美元,过去12个月为22亿美元,而去年同期分别为5.63亿美元和22亿美元。
这些结果表明,在过去12个月中,我们的旗舰、私人信贷和保险战略的手续费收入增长了15%,而同期相关的收费资本增长超过15%,部分被较低的交易费用和与我们的永久资本工具相关的较低费用所抵消。
筹资
我们在2024年第一季度筹集了200亿美元,其中100亿美元是自我们上次发布财报以来筹集的。第一季度值得注意的筹资更新包括:
收费资本
第一季度末收费资本为4590亿美元,比去年同期增加270亿美元,增幅为6%,比上一季度增加20亿美元。
部署
在第一季度,我们将110亿美元的资金用于对多个大型、高质量业务和资产的投资。本季度值得注意的部署包括:
干粉资本
截至2024年3月31日,我们共有1060亿美元的未收回资金承诺。
近期战略举措
我们在本季度末之后宣布了几项战略交易,这将支持我们的长期增长。
Brookfield Reinsurance成功完成对AEL的收购。我们现在代表Brookfield Reinsurance管理AEL 500亿美元的资本,使我们的总保险费资本达到近900亿美元。
我们已经敲定了一项收购Castlelake多数股权的协议,Castlelake是一家资产支持的私人信贷管理公司,管理着220亿美元的资产。Castlelake在航空和其他形式的专业金融方面的核心竞争力将进一步拓宽我们为客户提供的私人信贷能力,同时使我们能够与一流的管理公司合作,以支持其长期增长。
我们收购了Oaktree额外5%的权益,这使我们的所有权股份达到73%。
定期股息申报
布鲁克菲尔德资产管理董事会宣布,季度股息为每股0.38美元,将于2024年6月28日支付给截至2024年5月31日营业结束时在册的股东。
结束笔记
Brookfield Asset Management Ltd. 财务状况表 |
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未经审计 截至 (百万美元) |
3月31日, 2024 |
12月31日, 2023 |
|||||
物业、厂房及设备 | |||||||
现金及现金等价物 | $ | 9 | $ | 9 | |||
对布鲁克菲尔德资产管理的投资 | 2,314 | 2,270 | |||||
应收联属公司款项 | 805 | 886 | |||||
其他资产 | 77 | 40 | |||||
总资产 | $ | 3,205 | $ | 3,205 | |||
负债 | |||||||
应付账款及其他 | $ | 710 | $ | 859 | |||
应付联属公司款项 | 268 | 261 | |||||
负债总额 | 978 | 1,120 | |||||
股权 | |||||||
总股本 | 2,227 | 2,085 | |||||
总负债和权益 | $ | 3,205 | $ | 3,205 |
Brookfield Asset Management Ltd. 经营业绩报表 |
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未经审计 截至3月31日止期间 (美元 数百万, 除了 每 分享 金额) |
三个月结束 | ||||||
2024 | 2023 | ||||||
权益入账收入 | $ | 110 | $ | 129 | |||
赔偿及其他开支 | (8 | ) | (4 | ) | |||
净收入 | $ | 102 | $ | 125 | |||
净收入 每 分享 的 常见 股票 | |||||||
摊薄 | $ | 0.25 | $ | 0.31 | |||
基本 | $ | 0.26 | $ | 0.31 |
布鲁克菲尔德资产管理 财务状况表 |
|||||||
未经审计 截至 (百万美元) |
3月31日, 2024 |
12月31日, 2023 |
|||||
物业、厂房及设备 | |||||||
现金及现金等价物 | $ | 2,594 | $ | 2,667 | |||
应收账款及其他 | 548 | 588 | |||||
投资 | 7,359 | 7,522 | |||||
应收联属公司款项 | 2,378 | 2,504 | |||||
递延所得税资产和其他资产 | 1,046 | 1,009 | |||||
总资产 | $ | 13,925 | $ | 14,290 | |||
负债 | |||||||
应付账款及其他 | $ | 1,555 | $ | 1,799 | |||
应付联属公司款项 | 1,039 | 986 | |||||
递延所得税负债及其他 | 2,316 | 2,206 | |||||
4,910 | 4,991 | ||||||
股权 | 9,015 | 9,299 | |||||
总负债和权益 | $ | 13,925 | $ | 14,290 |
布鲁克菲尔德资产管理 经营业绩报表 |
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未经审计 截至3月31日止期间 (百万美元,每股金额除外) |
三个月结束 | ||||||
2024 | 2023 | ||||||
收入 | |||||||
激励分配及管理费收入 | $ | 786 | $ | 791 | |||
扣除归属于公司的金额后的附带权益收入 | 38 | 44 | |||||
其他收入 | 60 | 219 | |||||
合计 收入 | 884 | 1,054 | |||||
费用 | |||||||
薪酬、运营以及一般和管理费用 | (360 | ) | (376 | ) | |||
利息支出 | (4 | ) | (2 | ) | |||
合计 费用 | (364 | ) | (378 | ) | |||
其他费用 | (156 | ) | (110 | ) | |||
应占权益入账投资收益 | 80 | 43 | |||||
收入 之前 税收 | 444 | 609 | |||||
所得税费用 | (71 | ) | (93 | ) | |||
净收入 | $ | 373 | $ | 516 | |||
净收入(亏损)归因于: | |||||||
布鲁克菲尔德资产管理 | $ | 441 | $ | 516 | |||
布鲁克菲尔德公司 | (68 | ) | — | ||||
$ |
373 | $ |
516 | ||||
净 收入 每 分享 | |||||||
摊薄 | $ | 0.27 | $ | 0.32 | |||
基本 | $ | 0.27 | $ | 0.32 |
选择财务信息
净收入与费用相关收益和可分配收益的对账
布鲁克菲尔德资产管理
未经审计 为 的 期间 结束了 三月 31 (美元 百万) |
三个 个月 已结束 | ||||||
2024 | 2023 | ||||||
净收入 | $ | 373 | $ | 516 | |||
加减如下: | |||||||
税项拨备1 | 71 | 93 | |||||
折旧及摊销2 | 4 | 4 | |||||
附带权益分配3 | 123 | (59 | ) | ||||
附带权益分配补偿3 | 84 | 88 | |||||
其他收入和支出4 | 72 | 22 | |||||
支付关联方的利息支出5 | 4 | — | |||||
利息和股息收入5 | (47 | ) | (43 | ) | |||
其他收入6 | (172 | ) | (161 | ) | |||
应占权益入账投资收益7 | (80 | ) | (43 | ) | |||
按我们的份额计算的部分拥有的子公司的费用相关收益7 | 71 | 56 | |||||
从关联公司收回的补偿费用8 | 44 | 74 | |||||
BSREP III &其他的费用收入9 | 5 | — | |||||
收费相关 收益 | 552 | 547 | |||||
现金税10 | (53 | ) | (37 | ) | |||
加回:股权激励补偿费用及其他11 | 48 | 53 | |||||
可分配 收益 | $ | 547 | $ | 563 |
附加信息
致股东的信函和截至2024年3月31日止三个月和十二个月的补充信息包含有关公司战略、运营和财务业绩的进一步信息。鼓励股东阅读这些文件,这些文件可在BAM的网站上查阅。
此处包含的报表主要基于从我们使用美国公认会计原则编制的截至2024年3月31日的季度财务报表中提取的信息。这些金额未经BAM的外部审计师审计。
BAM董事会已在本文件发布之前审议并批准了本文件,包括未经审计的合并财务报表摘要。
有关我们股息的信息可在我们的网站bam.brookfield.com的股票与分配-分配历史部分下找到。
季度收益电话会议详情
投资者、分析师和其他感兴趣的各方可以在其网站bam.brookfield.com的报告和文件部分下访问BAM 2024年第一季度业绩以及致股东的信和补充信息。
参加美国东部时间今天上午11:00的电话会议,请在https://register.vevent.com/register/BIC6f8169c26b54bd08c368c2ce6fe8cf9进行预先登记。注册后,将通过电子邮件向您发送拨入号码,以及唯一的PIN码。
电话会议还将在https://edge.media-server.com/mmc/p/7jzhjj76进行网络直播。对于那些无法参加电话会议的人,电话重播将存档并提供至2025年5月8日,或在我们的网站bam.brookfield.com上提供。
关于布鲁克菲尔德资产管理
Brookfield Asset Management Ltd.(纽约证券交易所代码:BAM,多伦多证券交易所代码:BAM)是一家全球领先的另类资产管理公司,管理的资产规模超过9250亿美元,涵盖可再生能源和转型、基础设施、私募股权、房地产和信贷领域。我们将客户资本进行长期投资,重点投资于构成全球经济支柱的真实资产和基本服务业务。我们向世界各地的投资者提供一系列另类投资产品——包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者。我们利用布鲁克菲尔德作为所有者和运营商的传统,为价值进行投资,并为我们的客户创造强劲的回报,跨越经济周期。
请注意,Brookfield Asset Management Ltd.之前的经审计年度报告和未经审计的季度报告已在EDGAR和SEDAR +上备案,也可在其网站bam.brookfield.com的投资者部分找到。可根据要求免费索取年度报告和季度报告的硬拷贝。
欲了解更多信息,请访问我们的网站bam.brookfield.com或联系:
媒体: Kerrie McHugh Hayes 电话:(212)618-3469 电子邮件:kerrie.mchugh@brookfield.com |
投资者关系: 杰森·福克斯 电话:(866)989-0311 邮箱:jason.fooks@brookfield.com |
非公认会计原则和业绩计量
本新闻稿及随附的财务信息基于美国公认会计原则(“U.S. GAAP”)。
我们参考了可分配收益(“DE”),指的是其与费用相关的收益、已实现的附带权益、已实现的主要投资、利息费用以及一般和管理费用的总和;不包括基于股权的补偿成本以及折旧和摊销。在DE的主要财务报表中披露的布鲁克菲尔德资产管理最直接可比的衡量标准是净收入。这提供了对公司收到的可分配给普通股股东或可再投资于业务的收益的洞察力。
我们使用与费用相关的收益(“FRE”)和DEE来评估我们的经营业绩和布鲁克菲尔德业务的价值,并相信许多股东和分析师也发现了这些对他们有价值的衡量标准。
我们在本新闻稿中披露了一些财务指标,这些指标是使用不按照美国公认会计原则的方法计算和呈现的。这些财务指标,包括FRE和DEE,不应被视为衡量我们业绩的唯一指标,也不应与根据美国公认会计原则计算的类似财务指标隔离或替代。我们提醒读者,这些非GAAP财务指标或其他财务指标不是标准化的
美国公认会计原则,可能与其他业务披露的财务指标或其他财务指标不同,因此可能无法与其他发行人和实体提出的类似指标进行比较。
我们在bam.brookfield.com上提供的文件中提供了有关关键条款和非公认会计原则措施的更多信息。
致读者须知
BAM并未通过通讯方式就本新闻稿提出任何要约或邀请,在任何情况下均不得将其解释为招股说明书或广告。
本新闻稿包含加拿大省级证券法含义内的“前瞻性信息”和1933年美国证券法、1934年美国证券交易法、1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款以及任何适用的加拿大证券法规(统称为“前瞻性陈述”)含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括具有预测性、取决于或提及未来结果、事件或条件的陈述,包括但不限于反映管理层当前对经营、业务、财务状况、预期财务结果、业绩、前景、机会、优先事项、目标、目标、目标、正在进行的目标、战略、资本管理和前景的估计、信念和假设的陈述,以及对本财年及后续期间北美和国际经济的展望,而这又是基于我们对历史趋势、当前状况和预期未来发展的经验和感知,以及管理层认为在当时情况下适当的其他因素。BAM的估计、信念和假设本质上受到有关未来事件的重大业务、经济、竞争和其他不确定性和或有事项的影响,并且可能会发生变化。前瞻性陈述通常由“目标”、“项目”、“预测”、“预期”、“预期”、“相信”、“预见”、“可能”、“估计”、“目标”、“打算”、“计划”、“寻求”、“努力”、“将”、“可能”和“应该”等词语和类似表述来识别。特别是,本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括提及BAM、布鲁克菲尔德资产管理或加拿大、美国或国际市场的未来结果、业绩、成就、前景或机会的陈述。
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