展览99.2
每月营运报告
现金基础
| 案件名称: |
Re:The Yuma Companies，Inc. ， |
|
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| 案件编号: |
第20-41454-11号案件 |
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| 法官: |
Mark X Mulhn |
美国破产法院
德克萨斯州北部和东部地区
区域6
每月营运报告
| 月底: |
6月 |
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2020 |
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月份 |
|
年份 |
根据《联合国美国法典》第28编第1746节的规定，我宣布，我已经审查了随后的月度经营报告（现金基础-我通过现金基础-6）和所附附件，并受到Perju R\’的惩罚，
据我所知，这些文件是真实、正确和完整的。编制者（责任方除外）的声明是基于编制者知道的所有信息。
责任方:
|
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首席重组官 |
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标题 |
| Anlhox C.Schnur |
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7/20/2020 |
| 责任方的印刷名称 |
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日期 |
|
编制a
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控制器 |
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标题 |
| 金伯利·汤姆森 |
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7/2 0/2020 |
| 编制者的印刷名称 |
|
日期 |
每月营运报告
现金基础-1
| 案件名称:Re:The Yuma Companies，Inc. ， |
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|
| 案件编号:第20-41454-11号案件 |
| 现金收入和 付款 |
4月20日 |
5月20日 |
6月20日 |
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|
|
|
|
||||
| 1.现金-月初 |
$ |
73,366.08 |
$ |
21,922.16 |
$ |
246,402.70 |
| 收据 |
|
|
|
|||
| 2.现金销售 |
$ |
- |
$ |
- |
|
|
| 3.应收账款收款 |
- |
30.48 |
|
|||
| 4.贷款和垫款 |
- |
- |
|
|||
| 5.资产出售 |
- |
- |
|
|||
| 6.租赁和租金收入 |
- |
- |
|
|||
| 7.工资 |
- |
- |
|
|||
| 8.其他（附清单） |
- |
347,023.99 |
14,184.12 |
|||
| 9.收入总额 |
$ |
- |
$ |
347,054.47 |
$ |
14,184.12 |
| 付款 |
|
|
|
|||
| 10.薪金净额 |
$ |
36,556.25 |
$ |
61,128.17 |
$ |
63,078.78 |
| 11.支付的工资税 |
14,184.46 |
21,839.89 |
$ |
15,917.70 |
||
| 12.销售、使用和支付的其他税款 |
- |
- |
|
|||
| 13.库存采购 |
- |
- |
|
|||
| 14.死亡抚恤金 |
- |
- |
|
|||
| 15.其他有担保的票据付款 |
- |
- |
|
|||
| 16.租金和租赁付款 |
- |
- |
$ |
8,000.00 |
||
| 17.公用事业 |
- |
554.35 |
$ |
1,564.48 |
||
| 18.保险 |
- |
1,985.50 |
$ |
5,870.91 |
||
| 19.车辆费用 |
- |
- |
|
|||
| 20.旅行 |
- |
- |
|
|||
| 21.娱乐 |
- |
- |
|
|||
| 22.修理和维护 |
- |
- |
|
|||
| 23.用品 |
- |
113.87 |
|
|||
| 24.广告 |
- |
- |
|
|||
| 25.家庭开支 |
- |
- |
|
|||
| 26.慈善捐款 |
- |
- |
|
|||
| 27.礼物 |
- |
- |
|
|||
| 28.其他（附清单） |
703.21 |
36,636.89 |
$ |
47,243.91 |
||
| 29.一般付款总额 |
$ |
51,443.92 |
$ |
122,258.67 |
$ |
141,675.78 |
| 重组费用 |
|
|
|
|||
| 30.专业费用 |
$ |
- |
$ |
- |
|
|
| 31.美国受托人费用 |
- |
- |
|
|||
| 32.其他（附清单） |
- |
- |
|
|||
| 33.重组费用总额 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
| 34.付款总额 |
$ |
51,443.92 |
$ |
122,258.67 |
$ |
141,675.78 |
| 35.现金流量净额 |
$ |
(51,443.92) |
$ |
224,795.80 |
$ |
(127,491.66) |
| 36.月底现金 |
$ |
21,922.16 |
$ |
246,717.96 |
$ |
118,911.04 |
每月营运报告
现金基础-1a
2020
| 案件名称:Re:The Yuma Companies，Inc. ， |
|
|
| 案件编号:第20-41454-11号案件 |
| 现金支付明细 |
月份:6月 |
|||||
| 现金支付 |
||||||
|
|
日期 |
受款人 |
目的 |
数额 |
||
|
|
|
|
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|||
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|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
|
|
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|||
|
|
|
|
|
|||
| 现金支付总额 |
$ |
- |
||||
| 银行账户付款 |
|||||
| CK# |
日期 |
受款人 |
目的 |
数额 |
|
| 电线 |
06/11/20 |
ADP |
10.薪金 |
$ |
33,918.86 |
| 电线 |
06/22/20 |
ADP-费用 |
10.薪金 |
$ |
218.79 |
| 电线 |
06/26/20 |
ADP |
10.薪金 |
$ |
33,616.46 |
| 35008 |
06/16/20 |
休斯顿-1177南西环路 |
16.租赁和租赁 |
$ |
8,000.00 |
| 35005 |
06/16/20 |
康卡斯特 |
17.公用事业 |
$ |
489.40 |
| 35019 |
06/19/20 |
康卡斯特 |
17.公用事业 |
$ |
1,075.08 |
| 35003 |
06/22/20 |
蓝色十字蓝盾 |
18.保险 |
$ |
4,603.14 |
| 35011 |
06/17/20 |
奥马哈互助组织 |
18.保险 |
$ |
1,192.38 |
| 35015 |
06/15/20 |
视觉服务计划 |
18.保险 |
$ |
75.39 |
| 35004 |
06/16/20 |
蓝狗咨询集团 |
关键供应商 |
$ |
200.00 |
| 35006 |
06/16/20 |
Derik Ellis |
关键供应商 |
$ |
3,636.80 |
| 35009 |
06/15/20 |
IHS Global |
关键供应商 |
$ |
173.32 |
| 35012 |
06/16/20 |
能源链接控股 |
关键供应商 |
$ |
92.75 |
| 35014 |
06/17/20 |
斯图尔特组织 |
关键供应商 |
$ |
34.83 |
| 35017 |
06/16/20 |
蓝狗咨询集团 |
关键供应商 |
$ |
1,400.00 |
| 35020 |
06/16/20 |
Derik Ellis |
关键供应商 |
$ |
1,684.80 |
| 35021 |
06/17/20 |
安全网络工作者 |
关键供应商 |
$ |
3,942.47 |
| 35022 |
06/16/20 |
索利姆资本 |
关键供应商 |
$ |
539.94 |
| 电线 |
06/22/20 |
USI Southwest，Inc. |
关键供应商 |
$ |
1,316.70 |
| 电线 |
06/30/20 |
电线费 |
关键供应商 |
$ |
51.00 |
| ACCT转移 |
06/04/20 |
基金New Ye&P/Davis Accts |
内部转让 |
$ |
45,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银行账户付款总额 |
$ |
141,262.11 |
||
| 当月付款总额 |
$ |
141,262.11 |
每月营运报告
现金基础-2
| 案件名称:Re:The Yuma Companies，Inc. ， |
|
|
| 案件编号:第20-41454-11号案件 |
| 银行往来调节 |
ACCT#1 |
ACCT#2 |
ACCT#3 |
|
||||
| A.银行: |
德克萨斯州遗产 |
德克萨斯州遗产 |
效忠银行 |
共计 |
||||
| B.账户号码: |
9621 |
9639 |
2378 |
|||||
| C.目的（类型） : |
YCI OP ACCT |
YCI工资 |
YCI-Opera |
|||||
| 1.每个银行报表的余额 |
$ |
(66.61) |
$ |
- |
$ |
246,402.70 |
$ |
246,336.09 |
| 2.增加:未贷记的存款总额 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
14,184.12 |
$ |
14,184.12 |
| 3.减去:未付支票 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
430.63 |
$ |
430.63 |
| 4.其他调节项目 |
$ |
83.57 |
$ |
- |
$ |
(141,262.11) |
$ |
(141,178.54) |
| 5.每本书的月末余额 |
$ |
16.96 |
$ |
- |
$ |
118,894.08 |
$ |
118,911.04 |
| 6.最后一笔支票的数量 |
52020 |
|
35023 |
|
||||
| 投资账户 |
|
|||||
| 日期 采购 |
类型 仪器 |
采购 价格 |
电流 价值 |
|||
| 银行、账户名称和号码 |
||||||
| 7. |
|
|
|
|
||
| 8. |
|
|
|
|
||
| 9. |
|
|
|
|
||
| 10. |
|
|
|
|
||
| 11.投资总额 |
|
|
$ |
- |
$ |
- |
| 现金 |
|
||
| 12.手头货币 |
$ |
- |
|
| 13.月末现金总额 |
$ |
118,911.04 |
（1）遗留的德克萨斯州银行账户于2020年5月29日关闭，合并的Yuma公司、Yuma勘探与生产和Davis石油账户的款项于2020年5月29日转至Allegiance Bank DIP账户1004122378。2020年6月4日，4.5万美元从Yuma公司账户2378转出至Yuma勘探与生产和Davis石油银行账户，为这些账户提供资金。
|
|
(2) |
2020年2月6日存入零用现金。 |
每月营运报告
现金基础-3
| 案件名称:Re:The Yuma Companies，Inc. ， |
|
|
| 案件编号:第20-41454-11号案件 |
| 不动产的资产 |
|
|||||||
| 附表A" 不动产 |
时间表 数额 |
4月20日 |
5月20日 |
6月20日 |
||||
|
|
|
|
||||||
| 1.流动资产总额 |
$ |
- |
$ |
208,686.46 |
$ |
407,418.70 |
$ |
279,612.00 |
| 2.其他财产净额 |
$ |
- |
$ |
263,278.66 |
$ |
263,278.66 |
$ |
252,029.00 |
| 3.其他资产总额 |
$ |
- |
$ |
16,227,523.08 |
$ |
16,227,523.08 |
$ |
16,227,523.08 |
| 4.其他（附清单） |
$ |
- |
$ |
- |
|
|
||
| 5.不动产资产总额 |
$ |
- |
$ |
16,699,488.20 |
$ |
16,898,220.44 |
$ |
16,759,164.08 |
| 附表B" 个人财产 |
|
|||||||
| 1.手头现金 |
|
|
|
|
||||
| 2.检查、储蓄等。 |
|
|
|
|
||||
| 3.保证金 |
|
|
|
|
||||
| 4.家庭用品 |
|
|
|
|
||||
| 5.书籍、图片、艺术 |
|
|
|
|
||||
| 6.穿着服装 |
|
|
|
|
||||
| 7.毛皮和珠宝 |
|
|
|
|
||||
| 8.火器和体育设备 |
|
|
|
|
||||
| 9.保险政策 |
|
|
|
|
||||
| 10.年金 |
|
|
|
|
||||
| 11.教育 |
|
|
|
|
||||
| 12.退休和利润分享 |
|
|
|
|
||||
| 13.股票 |
|
|
|
|
||||
| 14.伙伴关系和合资企业 |
|
|
|
|
||||
| 15.政府和公司债券 |
|
|
|
|
||||
| 16.应收账款 |
|
|
|
|
||||
| 17.赡养费 |
|
|
|
|
||||
| 18.其他已清偿债务 |
|
|
|
|
||||
| 19.公平利益 |
|
|
|
|
||||
| 20.附带利益 |
|
|
|
|
||||
| 21.其他索赔 |
|
|
|
|
||||
| 22.专利和版权 |
|
|
|
|
||||
| 23.许可证和特许经营 |
|
|
|
|
||||
| 24.客户名单 |
|
|
|
|
||||
| 25.汽车、卡车和其他车辆 |
|
|
|
|
||||
| 26.船舶和发动机 |
|
|
|
|
||||
| 27.飞机 |
|
|
|
|
||||
| 28.办公设备 |
|
|
|
|
||||
| 29.机械、固定装置和设备 |
|
|
|
|
||||
| 30.库存 |
|
|
|
|
||||
| 31.动物 |
|
|
|
|
||||
| 32.作物 |
|
|
|
|
||||
| 33.耕作设备 |
|
|
|
|
||||
| 34.农业用品 |
|
|
|
|
||||
| 35.其他（附清单） |
$ |
16,755,982.86 |
|
|
|
|||
| 36.个人财产资产总额 |
$ |
16,755,982.86 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
| 37.资产总额 |
$ |
16,755,982.86 |
$ |
16,699,488.20 |
$ |
16,898,220.44 |
$ |
16,759,164.08 |
每月营运报告
现金基础-4
| 案件名称:Re:The Yuma Companies，Inc. ， |
|
|
| 案件编号:第20-41454-11号案件 |
月份:6月
| 地产的负债 |
|
|||
| 预先安排 负债 |
时间表 数额 |
付款 |
||
| 1.担保 |
$ |
- |
|
|
| 2.优先事项 |
$ |
- |
|
|
| 3.无担保 |
$ |
1,171,552.35 |
|
|
| 4.其他（附清单） |
$ |
- |
|
|
| 5.分配前负债总额 |
$ |
1,171,552.35 |
$ |
- |
| 后处理 负债 |
日期 产生的费用 |
数额 欠款 |
到期 日期 |
数额 逾期未交 |
||
| 1.联邦所得税 |
|
|
|
|
||
| 2.菲卡/医疗保险 |
|
|
|
|
||
| 3.国家税收 |
|
|
|
|
||
| 4.房地产税 |
|
|
|
|
||
| 5.其他税收（附清单） |
|
|
|
|
||
| 6.税收总额 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
| 包括贸易债权人在内的其他延期债务（债权人名单） |
||||||
| 7 |
|
|
|
|
||
| 8见所附清单 |
|
|
|
|
||
| 9 |
|
|
|
|
||
| 10 |
|
|
|
|
||
| 11 |
|
|
|
|
||
| 12 |
|
|
|
|
||
| 13 |
|
|
|
|
||
| 14 |
|
|
|
|
||
| 15 |
|
|
|
|
||
| 16 |
|
|
|
|
||
| 17 |
|
|
|
|
||
| 18 |
|
|
|
|
||
| 19 |
|
|
|
|
||
| 20 |
|
|
|
|
||
| 21 |
|
|
|
|
||
| 22 |
|
|
|
|
||
| 23 |
|
|
|
|
||
| 24 |
|
|
|
|
||
| 25 |
|
|
|
|
||
| 26 |
|
|
|
|
||
| 27 |
|
|
|
|
||
| 28 |
|
|
|
|
||
| 29. （如果附加附件列表） |
|
192,922.80 |
|
$ |
69,972.80 |
|
| 30.项目7-29共计 |
|
$ |
192,922.80 |
|
$ |
69,972.80 |
| 31.离职后负债总额 |
|
$ |
192,922.80 |
|
$ |
69,972.80 |
每月营运报告
现金基础-4a
| 案件名称: |
Re:The Yuma Companies，Inc. ， |
|
|
|
| 案件编号: |
第20-41454-11号案件 |
|
|
月份: |
6月 |
|||||||
| 应收账款账龄 |
|
||||||||
| 时间表 数额 |
4月20日 |
5月20日 |
6月20日 |
||||||
|
|
|||||||||
| 1. 0 - 30 |
$ |
30.48 |
$ |
30.48 |
$ |
- |
$ |
- |
|
| 2. 31 - 60 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
|
| 3. 61 - 90 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
|
| 4. 91 + |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
|
| 5.应收账款总额 |
$ |
30.48 |
$ |
30.48 |
$ |
- |
$ |
- |
|
| 6.认为无法收回的数额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.应收账款（净额） |
$ |
30.48 |
$ |
30.48 |
$ |
- |
$ |
- |
|
| 递延税项的账龄分析 应付款项和应付款项 |
|
|||||||
| 0 - 30 天数 |
31-60 天数 |
90+ 天数 |
共计 |
|||||
| 应缴税款 |
||||||||
| 1.联邦 |
|
|
|
|
|
|
$ |
- |
| 2.国家 |
|
|
|
|
|
|
$ |
- |
| 3.当地 |
|
|
|
|
|
|
$ |
- |
| 4.其他（附清单） |
|
|
|
|
|
|
$ |
- |
| 5.应缴税款总额 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
| 6.应付账款 |
$ |
122,950.00 |
$ |
69,972.80 |
$ |
- |
$ |
192,922.80 |
| 递延税项的现状
联邦政府 |
|
|||||||
| 开始 税收 负债 |
数额 扣留或扣留 应计费用 |
数额 已付款项 |
结束 税收 负债 |
|||||
| 1.扣留 |
|
|
|
|
|
|
$ |
- |
| 2.菲卡-雇员 |
|
|
|
|
|
|
$ |
- |
| 3.菲卡-雇主 |
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$ |
- |
| 4.失业 |
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$ |
- |
| 5.收入 |
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$ |
- |
| 6.其他（附清单） |
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$ |
- |
| 7.联邦税收总额 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
| 州和地方 |
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$ |
- |
| 8.扣留 |
|
|
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$ |
- |
| 9.销售 |
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$ |
- |
| 10.关税 |
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$ |
- |
| 11.失业 |
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$ |
- |
| 12.不动产 |
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$ |
- |
| 13.个人财产 |
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$ |
- |
| 14.其他（附清单） |
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$ |
- |
| 15.州和地方共计 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
| 16.税收总额 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
每月营运报告
现金基础-5
| 案件名称: |
Re:The Yuma Companies，Inc. ， |
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| 案件编号: |
第20-41454-11号案件 |
月份:6月
| 对内部人员和专业人员的付款 |
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| 内部人士 |
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| 名称 |
付款类型 |
支付的金额 |
TTL PD迄今 |
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| 1. |
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| 2. |
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|
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| 3. |
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| 4. |
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| 5. |
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|
|
||
| 对内部人的付款总额 |
$ |
- |
$ |
- |
|
| 专业人员 |
|||||||||
|
名称 |
法院命令的日期 授权付款 |
数额 核准 |
数额 已付款项 |
TTL付费 迄今为止 |
已发生总额 未付款项 |
||||
| 1. |
|
|
|
|
|
||||
| 2. |
|
|
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|
||||
| 3. |
|
|
|
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|
||||
| 4. |
|
|
|
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| 5. |
|
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||||
| 支付给专业人员的款项总额 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
|
有担保票据的延期状况、应付租赁和适当的保护费
|
债权人名称 |
预定日期 每月 付款 到期 |
支付的数额 期间 月份 |
未支付总额 邮寄- 呈请书 |
|||
| 1. |
|
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| 2. |
|
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| 3. |
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| 4. |
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| 5. |
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| 6.共计 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
每月营运报告
现金基础-6
2020
| 案件名称: |
Re:The Yuma Companies，Inc. ， |
|
|
|
||
| 案件编号: |
第20-41454-11号案件 |
|
|
|
月份:6月 |
||
| 调查问卷 |
|
||
|
|
是的。 |
没有 |
|
| 1、本报告期是否存在在正常经营过程之外出售或转让的资产？ |
X |
|
|
| 2.除债务人管有帐户外，有没有从任何帐户拨付任何资金？ |
|
X |
|
| 3、是否存在应收关联方款项（账户、票据或贷款）到期延期？ |
|
X |
|
| 4.在本报告所述期间，是否支付了任何关于离职前负债的款项？ |
|
X |
|
| 5.债务人是否从任何一方收到过延期贷款？ |
|
X |
|
| 6.有没有拖欠薪资税到期？ |
|
X |
|
| 7.任何推迟征收的州或联邦所得税 到期了吗？ |
|
X |
|
| 8.房地产税是否已过期？ |
|
X |
|
| 9.是否有其他递延税项已过期？ |
|
X |
|
| 10.拖欠延期债权人的款项是否拖欠？ |
X |
|
|
| 11.在本报告所述期间，是否缴纳了预税？ |
|
X |
|
| 12.是否已到期支付工资？ |
|
X |
|
如果对上述任何问题的答案是“是” ；对每个项目提供详细的解释。必要时附上其他表格。
| 1. |
艺术品和多余的家具被卖掉了。 |
| 10. |
同意在已延迟的销售结束时付款。 |
| 保险 |
|
||
|
|
|
|
|
| 1.工人的赔偿、一般责任和其他必要的保险是否有效？ |
|
|
|
| 2.所有保费支付都是现行的吗？ |
X |
|
|
| 3.请在下面列出各项政策。 |
|
|
|
如果对上述任何问题的答案是“否” ，或者在本报告所述期间，任何政策已被取消或不再更新，请在下文作出解释。必要时附加额外的纸张。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 分期付款 |
|
|||
| 类型 政策 |
载波 |
期间 涵盖范围 |
付款金额 频率 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yuma Companies Inc-Post Appeal Account Payments
截至2020年3月6日
| 发票日期 |
到期日供应商 |
发票号码 |
净值 |
|
| 05/01/20 |
05/02/20 |
渔护署 |
20200501 |
21,796.92 |
| 04/29/20 |
05/09/20 |
AT&T |
20200429 |
167.03 |
| 4/12/20 |
5/12/20 |
AT&T长途电话 |
2020412 |
5.16 |
| 5/12/20 |
5/12/20 |
AT&T长途电话 |
857183869‐05 |
21.67 |
| 04/19/20 |
05/14/20 |
AT&T |
7586524504-A |
1,588.48 |
| 04/19/20 |
05/14/20 |
AT&T |
7586524504-B |
235.26 |
| 4/15/20 |
5/15/20 |
沃尔夫帕克·软银 |
M-038073 |
3,600.00 |
| 04/29/20 |
05/22/20 |
Fisherbroilles，LLP |
308544a |
25,000.00 |
| 04/23/20 |
05/23/20 |
Logmin USA，Inc. |
1207957622 |
20.52 |
| 4/28/20 |
5/28/20 |
沃尔夫帕克·软银 |
S-305094 |
263.14 |
| 05/14/20 |
05/29/20 |
优势金融服务 |
27048201 |
291.19 |
| 04/30/20 |
05/30/20 |
接入 |
8102888-B |
167.89 |
| 4/30/20 |
5/30/20 |
斯特雷托 |
3533 |
16,815.54 |
| 05/01/20 |
06/01/20 |
R.Reese and Associates，PLLC |
20-059A |
2,205.00 |
| 05/01/20 |
06/01/20 |
R.Reese and Associates，PLLC |
20-059B |
701.00 |
| 05/22/20 |
06/05/20 |
AT&T流动性 |
20200528 |
195.90 |
| 05/11/20 |
06/11/20 |
Seaport Global Securities LLC. |
INV-02848 |
15,000.00 |
| 5/15/20 |
6/15/20 |
Datarooms.com，LLC. |
19265 |
1,462.82 |
| 6/12/20 |
6/17/20 |
AT&T长途电话 |
20200622 |
90.66 |
| 05/20/20 |
06/20/20 |
Holzknech Umali，Inc. |
12911 |
2,499.00 |
| 05/27/20 |
06/27/20 |
Computershare Inc. |
1830363-B |
549.27 |
| 5/27/20 |
6/27/20 |
Quaduent Leasing USA，Inc. |
N8320036 |
896.38 |
| 05/31/20 |
06/30/20 |
接入 |
8170193 |
315.00 |
| 05/31/20 |
06/30/20 |
IHS Global Inc. |
91109188 |
325.17 |
| 05/31/20 |
06/30/20 |
斯图尔特组织公司 |
1746223 |
10.83 |
| 5/31/20 |
6/30/20 |
斯特雷托 |
3632 |
9,832.79 |
| 6/1/20 |
7/1/20 |
Issuer Direct Corporation |
1066334 |
3,186.49 |
| 6/1/20 |
7/1/20 |
R.Reese and Associates，PLLC |
20‐080 |
81.00 |
| 6/18/20 |
7/3/20 |
联邦快递 |
7‐042‐03961 |
26.93 |
| 6/4/20 |
7/4/20 |
Compuforms Data Products，Inc. |
4‐605‐20 |
215.07 |
| 6/4/20 |
7/4/20 |
施乐公司 |
10551031 |
40.71 |
| 6/5/20 |
7/5/20 |
Computershare Inc. |
1845207 |
981.30 |
| 06/11/20 |
07/11/20 |
Seaport Global Securities LLC. |
INV-03003 |
15,000.00 |
| 6/15/20 |
7/15/20 |
优势金融服务 |
27246484 |
322.71 |
| 6/15/20 |
7/15/20 |
Dorsey&Whitney LLP |
3587660 |
63,977.50 |
| 6/30/20 |
7/30/20 |
IHS Global Inc. |
91128756 |
325.17 |
| 6/30/20 |
7/30/20 |
斯特雷托 |
3738 |
4,709.30 |
|
|
|
|
|
|
| 共计 |
|
|
|
$192,922.8 |
Yuma公司
对第1页的支持
| 收据 |
|
|||||
| 检查号码 |
日期 |
付款人 |
目的 |
类型 |
数额 |
|
|
|
06/01/20 |
来自德克萨斯州的遗产账户 |
内部转让 |
8.其他 |
$ |
2,436.00 |
|
|
06/04/20 |
眼镜蛇补偿 |
其他 |
8.其他 |
88.00 |
|
|
|
06/04/20 |
Sam Captain Co. |
家具销售 |
8.其他 |
550.00 |
|
|
|
06/23/20 |
伊洛塔 |
退款 |
8.其他 |
28.25 |
|
|
|
06/23/20 |
Sam Captain Co. |
艺术品买卖 |
8.其他 |
600.00 |
|
|
|
06/23/20 |
Sam Captain Co. |
艺术品买卖 |
8.其他 |
6,600.00 |
|
|
|
06/26/20 |
存入零用现金 |
其他 |
8.其他 |
381.87 |
|
|
|
06/26/20 |
Sam Captain Co. |
艺术品买卖 |
8.其他 |
3,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共计
付款 |
|
|
|
|
$ |
14,184.12 |
| 检查号码 |
日期 |
受款人 |
目的 |
类别 |
数额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共计 |
|
|
|
|
$ |
‐ |
资产负债表-Yuma Companies，Inc.
截至2020年3月6日
| 资产 |
|
|
负债和权益 |
|
|||||||
| 现金及现金等价物 |
$ |
118,911 |
|
当前期限-银行债务 |
$ |
‐ |
|||||
| 贸易应收款 |
‐ |
|
应付票据-短期 |
183,889 |
|||||||
| 合资伙伴REC |
‐ |
|
当前到期日-其他 |
‐ |
|||||||
| 石油和天然气收入 |
‐ |
|
当前到期债务 |
$ |
183,889 |
||||||
| 津贴-贸易A/R |
‐ |
|
|
|
|||||||
| 官员和雇员 |
‐ |
|
应付账款-贸易 |
$ |
1,156,879 |
||||||
| 其他 |
‐ |
|
应付帐款-干事 |
(1,070,553) |
|||||||
| 津贴-其他A/R |
‐ |
|
合资伙伴预付款 |
‐ |
|||||||
| 预防针 |
160,701 |
|
应付的油气分配 |
‐ |
|||||||
| 递延费用及其他 |
- |
|
公司间预付款，净额 |
(6,472,351) |
|||||||
| 流动资产总额 |
$ |
279,612 |
|
应付账款 |
$ |
(6,386,025) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 财产和设备 |
|
|
其他递延贷项 |
$ |
43,034 |
||||||
| 不受摊销的限制 |
$ |
‐ |
|
短期租赁负债 |
‐ |
||||||
| 须经摊销 |
‐ |
|
资产留存义务 |
‐ |
|||||||
| 耗竭 |
‐ |
|
应计费用和其他 |
149,773 |
|||||||
| 净油气性质 |
$ |
‐ |
|
流动负债合计 |
$ |
(6,009,329) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 在建工程 |
$ |
‐ |
|
银行债务 |
$ |
‐ |
|||||
| 其他财产和设备 |
376,408 |
|
长期债务总额 |
$ |
‐ |
||||||
| 阿克苏姆德&另一个道具 |
(124,380) |
|
|
|
|||||||
| 其他财产净额 |
$ |
252,029 |
|
其他长期负债 |
|
||||||
|
|
|
|
资产留存义务 |
$ |
‐ |
||||||
| 其他资产 |
|
|
长期租赁负债 |
‐ |
|||||||
| 附属公司应收款项 |
$ |
‐ |
|
递延租金信贷 |
$ |
245,164 |
|||||
| 对次级方案和减贫战略的投资 |
16,383,660 |
|
限制性股票单位 |
‐ |
|||||||
| 存款 |
2,684 |
|
其他 |
|
‐ |
||||||
| 经营使用权租赁 |
(238,818) |
|
其他长期负债总额 |
$ |
245,164 |
||||||
| 公开发售费用 |
79,997 |
|
|
|
|||||||
| 其他资产 |
‐ |
|
负债总额 |
$ |
(5,764,165) |
||||||
| 其他资产总额 |
$ |
16,227,523 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
股权 |
|
|||||||
| 总资产 |
$ |
16,759,164 |
|
普通股 |
$ |
‐ |
|||||
|
|
|
|
优先股 |
‐ |
|||||||
|
|
|
|
超过面值的资本 |
34,214,985 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
分布情况 |
$ |
(19,636,106) |
||||||
|
|
|
|
留存收益 |
12,805,809 |
|||||||
|
|
|
|
本期收入（亏损） |
(2,008,951) |
|||||||
|
|
|
|
优先股吸积 |
(2,852,408) |
|||||||
|
|
|
|
留存收益 |
$ |
(11,691,656) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
按成本计算的库存股 |
$ |
‐ |
||||||
|
|
|
|
权益总额 |
$ |
22,523,328 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
负债和权益总额 |
$ |
16,759,164 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||