附件 99.1
Oceaneering报告2026年第一季度业绩
休斯顿，2026年4月22日– Oceaneering International, Inc.（“Oceaneering”）（NYSE：OII）今天公布了2026年第一季度业绩.
2026年第一季度业绩
•与2025年第一季度相比：
◦收入为6.92亿美元，一增加3%.
◦营业收入为5780万美元，下降了21%。
◦净收入3610万美元，下降28%。
◦调整后EBITDA为8370万美元，下降13%。
•现金流
◦用于经营活动的现金流为（59.1）百万美元。
◦自由现金流为（76.5）百万美元。
◦季度末现金和现金等价物总额为6.07亿美元，去年同期末为3.82亿美元。
Oceaneering总裁兼首席执行官Rod Larson评论说：“在航空航天和国防技术（ADTech）强劲活动的推动下，我们的第一季度基本上如预期的那样展开。除受到中东冲突影响的诚信管理和数字解决方案（IMDS）外，我们所有的能源部门都产生了与指导一致的结果。我们的综合调整后EBITDA为8370万美元，在我们的指导范围内；然而，业绩受到ADTech合同纠纷预期解决的影响。不计该项目，合并调整后EBITDA将处于我们指导范围的上限。
“我们在本季度还实现了几个值得注意的商业和技术里程碑。在综合基础上，我们产生了大约10亿美元的总订单。其中包括刚刚超过3亿美元的Subsea Robotics（SSR）奖励，ROV合同期限延长至2031年，以及1.75亿美元的ADTech奖励。我们继续开发我们的自主系统产品组合，包括我们的Freedom™平台。目前有一个商业单位正在西非运营，我们正在推进国防创新单位（DIU）专门单位的测试和客户演示，从而加强我们作为能源和不断增长的国防市场中军民两用技术提供商的地位。
“考虑到2026年的余额，我们仍然认为ADTech将是我们的主要增长动力。我们还预计，离岸活动水平将在下半年有所改善。这一前景，再加上我们的积压工作，让我们有信心维持3.9亿美元至4.4亿美元的全年EBITDA指导范围。”
更新的2026年指南
2026年全年合并和分部指引与2025年第四季度收益发布和电话会议中提供的一样，但IMDS营业收入除外，预计将同比增长，但低于先前预期的水平。此外，制成品订单出货比预计全年在0.9至1.0区间。
1
2026年第一季度分部业绩
与2025年第一季度相比：
•SSR收入增至2.14亿美元；然而，营业收入下降7%至5550万美元，EBITDA利润率下降至32%。这主要是由于ROV车队利用率从67%下降到61%。成果还受到与发展自由相关的地域组合和成本的影响™用于DIU和部署海洋干预II的车辆。ROV每天使用的收入增加到12401美元，反映出定价改善和第一季度项目离散的混合。
•制成品营业收入增至2610万美元，利润率扩大至18%，营收增长6%。这些改善是由更高利润率的积压订单的持续执行和旋转阀的强劲表现推动的。截至2026年3月31日，积压订单为4.92亿美元，减少的原因是授标时间。截至2026年3月31日的12个月期间的账面出货比为0.91。
•正如预期的那样，Offshore Projects Group（OPG）的营业收入为1830万美元，由于收入下降18%，利润率下降至14%。同比下降主要反映了与2025年第一季度异常强劲的对比，2026年第一季度反映了美湾更典型的季节性和国际活动减少。
•IMDS收入减少5%，营业收入减少450万美元，原因是西非和澳大利亚的销量下降。由于最近的冲突，本预计会增长的中东地区活动在第一季度持平。
•ADTech收入增长35%至1.31亿美元，这是由于与2025年授予的大合同相关的活动增加以及潜艇维修和维护活动增加。营业收入下降24%至810万美元，利润率下降至6%，原因是与上述解决合同纠纷相关的应计费用。
•企业层面，未分配费用增长10%至4930万美元，与预期一致。
•本季度没有回购股票。
2026年第二季度指引
与2025年第二季度相比：
预计2026年第二季度合并收入将增加，预计EBITDA将在1亿美元至1.1亿美元之间。
在分部层面，2026年第二季度：
•SSR收入预计增长而营业收入预计持平。
•制成品收入和营业收入预测增加。
•项目组合变化预计OPG收入相对持平营业收入略有下降。
•IMDS收入和营业收入预计将减少，原因是西非和澳大利亚的销量下降以及中东销量的不确定性。
•由于收入显着增加，ADTech预计将产生更多的营业收入。
•未分配费用预计在5000万美元范围内。
2
非GAAP财务指标
调整后的每股净收益（亏损）和收益（亏损）；合并和分部基础上的EBITDA和调整后的EBITDA（以及EBITDA和调整后的EBITDA利润率）；自由现金流是非公认会计原则的衡量标准，不包括某些已确定项目的影响。与相应GAAP措施的对账情况见表调整后的净收入（亏损）和稀释后的每股收益（亏损）（EPS）、EBITDA和调整后的EBITDA和利润率、自由现金流、2026年第二季度合并EBITDA估计、2026年合并EBITDA估计、2026年自由现金流估计，以及按分部划分的EBITDA和调整后的EBITDA和利润率。这些表格包含在下面标题“非GAAP与GAAP财务信息的对账”下。
电话会议详情
Oceaneering已安排在2026年4月23日（星期四）上午10：00举行电话会议和网络直播。 美国中部时间（东部时间上午11：00），讨论其2026年第一季度业绩以及2026年第二季度和全年业绩指引。网络直播的链接将发布在Oceaneering的投资者关系网站上。电话会议的重播将在现场电话会议结束后大约两小时在网站上提供。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于关于Oceaneering的期望、信念、未来预期业务以及财务业绩和前景的陈述。更具体地说，本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关Oceaneering预期的陈述：ADTech合同纠纷的解决；ADTech和2026年离岸市场；2026年全年IMDS营业收入；2026年全年制成品订单出货比；2026年第二季度合并收入、合并EBITDA、收入、分部营业收入和未分配费用的指引；2026年全年净收入、合并EBITDA、自由现金流、资本支出的指引，以及股份购买活动将在2026年继续；以及定性，无论正面或其他，市场基本面、状况和动态、机器人市场、海上能源活动水平（包括按地理位置）、定价水平、日费率、使用ROV天数、每天使用的平均ROV收入、船只利用率、增长、投标活动、前景、业绩、机会和未来财务状况，包括增加、有利、积极、鼓励、改善、季节性、强劲、支持性、稳健、有意义、可观、健康或显着（此处用于表示20%或更大的变化）。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于Oceaneering当前的预期，并受到某些风险、假设、趋势和不确定性的影响，这些风险、假设、趋势和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括：影响石油和天然气行业活动水平的因素，包括世界范围内对石油和天然气的需求和价格、石油和天然气产量增长以及海上钻井平台的供需；气候变化和与气候相关的商业趋势的间接后果；欧佩克成员国和其他石油出口国的行动；石油和天然气勘探、开发将作出的关于海上开发的决定，和生产公司；使用海底完井和我们获取相关市场份额的能力；美国政府未来的预算和财政限制，包括政府关闭的风险；总体经济和商业状况以及行业趋势和不确定性，包括与关税和报复性关税相关的风险；我们所涉及的行业细分领域的实力；取消合同、客户合同纠纷、变更单以及其他合同修改、不可抗力声明，以及行使合同中止权利以及由此对我们积压的调整；从我们的客户那里收款；我们未来的财务表现，包括由于资本的可得性、条件和部署；货币汇率发生重大变化的后果；
3
信贷市场的波动性和不确定性；数据隐私和安全法律、法规和标准的变化；税法、法规和税务机关的解释的变化；其他法律和政府法规，包括与环境有关的法律和政府法规的变化或我们遵守这些法规的能力；合格人员的持续可用性；我们及时获得原材料和零件的能力，在某些情况下，从有限来源获得原材料和零件的能力；通常发生在海上勘探、开发、和生产运营；飓风和其他不利的天气和海况；与我们船只干坞相关的成本和时间；我们业务的高度竞争性；法律或监管程序的不利结果；与整合我们收购的业务相关的风险；快速的技术变革；以及我们开展业务的外国的社会、政治、军事和经济局势以及发生内乱、战争、其他武装冲突或恐怖袭击的可能性。有关这些和其他风险因素的更完整讨论，请参阅Oceaneering最新的10-K表格年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告。你不应该过分依赖前瞻性陈述。除适用法律要求的范围外，Oceaneering不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
关于Oceaneering
海洋运动是一家全球科技公司，为海上能源、国防、航空航天和制造业提供工程服务和产品以及机器人解决方案.
欲了解更多信息，请访问www.oceaneering.com。
联系人：
Investorrelations@oceaneering.com
希拉里·弗里斯比
投资者关系高级总监
Oceaneering International, Inc.
713-329-4755
-表格见下一页-
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| Oceaneering International, Inc.和子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简明合并资产负债表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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流动资产（包括现金和现金等价物607,470美元和688,874美元）
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$ | 1,516,910 | $ | 1,512,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产和设备 | 444,930 | 451,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 681,355 | 703,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 2,643,195 | $ | 2,667,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | $ | 729,247 | $ | 761,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期负债 | 488,813 | 487,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他长期负债 | 312,380 | 341,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权 | 1,112,755 | 1,076,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债和权益 | $ | 2,643,195 | $ | 2,667,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简明合并经营报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月31日 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 692,429 | $ | 674,523 | $ | 668,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务和产品成本 | 565,159 | 539,512 | 536,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 127,270 | 135,011 | 132,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 69,482 | 61,539 | 66,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 57,788 | 73,472 | 65,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 5,061 | 3,644 | 4,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除资本化金额 | (9,105) | (9,075) | (9,049) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并关联公司收益（亏损）中的权益 | 277 | 362 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | 808 | 975 | (2,529) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 54,829 | 69,378 | 58,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备（利益） | 18,722 | 19,001 | (119,454) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 36,107 | $ | 50,377 | $ | 177,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均稀释流通股 | 100,613 | 101,903 | 100,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（亏损） | $ | 0.36 | $ | 0.49 | $ | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述简明合并资产负债表和简明合并经营报表应与公司最新的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告一并阅读。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 分段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月31日 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 海底机器人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 214,273 | $ | 205,976 | $ | 211,687 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 55,508 | $ | 59,632 | $ | 67,828 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 26 | % | 29 | % | 32 | % | |||||||||||||||||||||||
| ROV可用天数 | 22,500 | 22,500 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROV使用天数 | 13,674 | 15,093 | 14,285 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROV利用率 | 61 | % | 67 | % | 62 | % | |||||||||||||||||||||||
| 制成品 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 143,648 | $ | 135,037 | $ | 132,405 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 26,085 | $ | 8,667 | $ | 20,370 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 18 | % | 6 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||
| 期末积压 | $ | 492,000 | $ | 543,000 | $ | 511,000 | |||||||||||||||||||||||
| 海上项目集团 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 135,376 | $ | 164,941 | $ | 130,777 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 18,344 | $ | 35,666 | $ | 15,037 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 14 | % | 22 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||
| 诚信管理&数字解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 67,884 | $ | 71,418 | $ | 66,454 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | (998) | $ | 3,462 | $ | (124) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | (1) | % | 5 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||
| 航空航天和国防技术 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 131,248 | $ | 97,151 | $ | 127,251 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 8,111 | $ | 10,665 | $ | 14,223 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 6 | % | 11 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||
| 未分配费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | (49,262) | $ | (44,620) | $ | (51,951) | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 692,429 | $ | 674,523 | $ | 668,574 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 57,788 | $ | 73,472 | $ | 65,383 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损）% | 8 | % | 11 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||
| 上述分部信息不包含非经常性交易的调整。有关我们的管理层在评估我们正在进行的运营时考虑的财务措施，请参见下面标题“非GAAP与GAAP财务信息的对账”下的表格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6
| 选定的现金流动信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月31日 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出，包括收购 | $ | 17,405 | $ | 26,088 | $ | 30,440 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资本化的基于云的服务合同成本 | 6,964 | 1,727 | 5,588 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出总额 | $ | 24,369 | $ | 27,815 | $ | 36,028 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折旧摊销： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国能源服务和产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海底机器人 | $ | 13,718 | $ | 11,736 | $ | 13,388 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制成品 | 2,774 | 2,650 | 2,765 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 海上项目集团 | 4,755 | 4,689 | 4,389 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信管理&数字解决方案 | 1,942 | 1,730 | 1,887 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total 美国能源服务和产品 | 23,189 | 20,805 | 22,429 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天和国防技术 | 1,006 | 833 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配费用 | 2,976 | 2,810 | 2,951 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销总额 | $ | 27,171 | $ | 24,448 | $ | 26,284 | ||||||||||||||||||||||||||
7
非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账
除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）确定的财务业绩外，本新闻稿还包括非GAAP财务指标（根据美国证券交易委员会颁布的某些规则和条例定义）。我们计入了调整后的净收入（亏损）和稀释后的每股收益（亏损）（EPS），每一项都排除了某些特定项目的影响，如下表所示。因此，这些金额属于非公认会计准则财务指标。我们认为，这些是投资者审查的有用措施，因为它们提供了对我们正在进行的业务的基本结果的一致衡量。此外，我们的管理层使用这些措施作为我们运营绩效的衡量标准。我们还披露了息税折旧摊销前利润（EBITDA）、EBITDA利润率、2025年第四季度合并调整后EBITDA、合并调整后EBITDA利润率和自由现金流、2026年第二季度合并EBITDA估计、2026年全年合并EBITDA和自由现金流估计，以及以下按分部划分的数据：EBITDA、EBITDA利润率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。我们将EBITDA利润率定义为EBITDA除以收入。按分部划分的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率及相关信息不包括某些特定项目的影响，如下表所示。由于2026年第二季度和2026年全年EBITDA的前瞻性，我们无法可靠地预测调节与净收入的某些必要的细列项目，因此在调节中排除了这些细列项目。EBITDA和EBITDA利润率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率以及按分部划分的相关信息均为非GAAP财务指标。我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金流减去有机资本支出（即.，购买业务收购中的财产和设备以外的其他财产和设备）。我们在这份新闻稿中包含了这些披露，因为EBITDA、EBITDA利润率和自由现金流被投资者广泛用于估值目的，并用于将我们的财务业绩与我们行业中其他公司的业绩进行比较，调整后的金额提供了比未调整金额更一致的衡量标准。此外，我们的管理层使用这些衡量标准来评估我们的财务业绩。我们对EBITDA、EBITDA利润率和自由现金流（以及调整后的金额）的表述可能无法与其他公司报告的类似标题的衡量标准进行比较。非GAAP财务指标应被视为我们报告的经营业绩、现金流或根据GAAP编制和报告的任何其他指标的补充而不是替代。以下表格提供了本新闻稿中使用的非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准的对账。
8
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） |
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| 调整后每股净收益（亏损）和摊薄收益（亏损）（EPS） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月31日 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 稀释EPS | 净收入（亏损） | 稀释EPS | 净收入（亏损） | 稀释EPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的净收入（亏损）和稀释后每股收益 | $ | 36,107 | $ | 0.36 | $ | 50,377 | $ | 0.49 | $ | 177,653 | $ | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整，扣除税收影响，对以下方面的影响： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | (2,663) | (365) | 1,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整总额，扣除税收影响 | (2,663) | (365) | 1,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税目： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份补偿 | (2,169) | (1,103) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不确定的税务职位 | (573) | (2,411) | 1,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值津贴 | 423 | (3,261) | (155,503) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | (1,039) | 780 | 21,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离散税收调整总额 | (3,358) | (5,995) | (133,368) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | (6,021) | (6,360) | (132,036) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后净收入（亏损） | $ | 30,086 | $ | 0.30 | $ | 44,017 | $ | 0.43 | $ | 45,617 | $ | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于调整后净收入（亏损）的加权平均稀释流通股 | 100,613 | 101,903 | 100,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月31日 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 36,107 | $ | 50,377 | $ | 177,653 | |||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 27,171 | 24,448 | 26,284 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 63,278 | 74,825 | 203,937 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除利息收入 | 4,044 | 5,431 | 4,931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计入利息费用的摊销 | (1,649) | (1,556) | (1,648) | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备（利益） | 18,722 | 19,001 | (119,454) | ||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 84,395 | 97,701 | 87,766 | ||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | (728) | (1,050) | 2,721 | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | (728) | (1,050) | 2,721 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 83,667 | $ | 96,651 | $ | 90,487 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 692,429 | $ | 674,523 | $ | 668,574 | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率% | 12 | % | 14 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率% | 12 | % | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | |||||||||||||||||||||||
| 截至3个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2026年3月31日 | 2025年3月31日 | 2025年12月31日 | |||||||||||||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 36,107 | $ | 50,377 | $ | 177,653 | |||||||||||||||||
| 非现金调整： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 27,171 | 24,448 | 26,284 | ||||||||||||||||||||
| 其他非现金 | 9,168 | 14,429 | (133,269) | ||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金其他增加（减少）额 | (131,564) | (169,972) | 150,461 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金流量 | (59,118) | (80,718) | 221,129 | ||||||||||||||||||||
| 购置不动产和设备 | (17,405) | (26,088) | (30,440) | ||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | (76,523) | $ | (106,806) | $ | 190,689 | |||||||||||||||||
10
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026年第二季度合并EBITDA估计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 69,000 | $ | 75,000 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 27,000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 96,000 | 105,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除利息收入 | 6,000 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 计入利息费用的摊销 | (2,000) | (2,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 合并EBITDA | $ | 100,000 | $ | 110,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年合并EBITDA估计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年终 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 270,000 | $ | 307,000 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 105,000 | 114,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 375,000 | 421,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除利息收入 | 21,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 计入利息费用的摊销 | (6,000) | (7,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 合并EBITDA | $ | 390,000 | $ | 440,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年自由现金流估计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年终 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 178,000 | $ | 203,000 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 105,000 | 114,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金其他增加（减少）额 | (78,000) | (82,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金流量 | 205,000 | 235,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 购置不动产和设备 | (105,000) | (115,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 100,000 | $ | 120,000 | ||||||||||||||||||||||
11
| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按分部划分的EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2026年3月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 55,508 | $ | 26,085 | $ | 18,344 | $ | (998) | $ | 8,111 | $ | (49,262) | $ | 57,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 13,718 | 2,774 | 4,755 | 1,942 | 1,006 | 2,976 | 27,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | (564) | (564) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 69,226 | 28,859 | 23,099 | 944 | 9,117 | (46,850) | 84,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (728) | (728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (728) | (728) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 69,226 | $ | 28,859 | $ | 23,099 | $ | 944 | $ | 9,117 | $ | (47,578) | $ | 83,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 214,273 | $ | 143,648 | $ | 135,376 | $ | 67,884 | $ | 131,248 | $ | 692,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 26 | % | 18 | % | 14 | % | (1) | % | 6 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 32 | % | 20 | % | 17 | % | 1 | % | 7 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 32 | % | 20 | % | 17 | % | 1 | % | 7 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2025年3月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 59,632 | $ | 8,667 | $ | 35,666 | $ | 3,462 | $ | 10,665 | $ | (44,620) | $ | 73,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 11,736 | 2,650 | 4,689 | 1,730 | 833 | 2,810 | 24,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | (219) | (219) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 71,368 | 11,317 | 40,355 | 5,192 | 11,498 | (42,029) | 97,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | (1,050) | (1,050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | (1,050) | (1,050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 71,368 | $ | 11,317 | $ | 40,355 | $ | 5,192 | $ | 11,498 | $ | (43,079) | $ | 96,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 205,976 | $ | 135,037 | $ | 164,941 | $ | 71,418 | $ | 97,151 | $ | 674,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 29 | % | 6 | % | 22 | % | 5 | % | 11 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 35 | % | 8 | % | 24 | % | 7 | % | 12 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 35 | % | 8 | % | 24 | % | 7 | % | 12 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 非公认会计原则与公认会计原则财务信息的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （续） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按分部划分的EBITDA和调整后EBITDA和利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2025年12月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | 议员 | OPG | IMDS | ADTech | 未分配费用及其他 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损） | $ | 67,828 | $ | 20,370 | $ | 15,037 | $ | (124) | $ | 14,223 | $ | (51,951) | $ | 65,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 13,388 | 2,765 | 4,389 | 1,887 | 904 | 2,951 | 26,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他税前 | — | — | — | — | — | (3,901) | (3,901) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 81,216 | 23,135 | 19,426 | 1,763 | 15,127 | (52,901) | 87,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对以下影响的调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外汇（收益）损失 | — | — | — | — | — | 2,721 | 2,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整数合计 | — | — | — | — | — | 2,721 | 2,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 81,216 | $ | 23,135 | $ | 19,426 | $ | 1,763 | $ | 15,127 | $ | (50,180) | $ | 90,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 211,687 | $ | 132,405 | $ | 130,777 | $ | 66,454 | $ | 127,251 | $ | 668,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照公认会计原则报告的营业收入（亏损）% | 32 | % | 15 | % | 11 | % | — | % | 11 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 38 | % | 17 | % | 15 | % | 3 | % | 12 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 38 | % | 17 | % | 15 | % | 3 | % | 12 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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