|
||
英格索兰报告2025年第一季度业绩
交付了创纪录的第一季度订单、收入和自由现金流
2025年第一季度亮点
（除非另有说明，所有与2024年第一季度的比较。）
由其竞争差异化因素-英格索兰卓越执行（IRX）驱动的强劲表现：
•报告订单18.82亿美元，增长10%
•财报营收17.17亿美元，增长3%
•报告归属于英格索兰公司的净利润为1.87亿美元，每股收益为0.46美元
◦调整后净收入12.93亿美元，合每股0.72美元
•经调整EBITDA14.6亿美元，持平，利润率为26.8%，同比下降70个基点
•报告的运营现金流为2.56亿美元，自由现金流12.23亿美元，分别增长59%和124%
•截至2025年3月31日的流动性为42亿美元，包括16亿美元的手头现金和可用信贷额度下的26亿美元未动用产能
•董事会已授权将公司的股票回购计划增加10亿美元。
•公司对其长期价值创造和强劲的现金生成仍然充满信心
◦继续专注于补强收购，目标是到2025年底进行高达7.5亿美元的股票回购
北卡罗来纳州戴维森-2025年5月1日-Ingersoll Rand Inc.（NYSE：IR）是关键任务流程创建以及生命科学和工业解决方案的全球供应商，该公司报告称，2025年第一季度订单、收入和自由现金流强劲。
英格索兰董事长兼首席执行官Vicente Reynal表示：“在今年开局之际，我们积极的有机订单增长、稳健的订单出货比以及创纪录的第一季度自由现金流都是令人鼓舞的迹象。”“我们认识到当前环境的动态性，并始终专注于保持敏捷，控制我们可以控制的东西，并为股东创造长期价值。”
2025年第一季度分部回顾
（除非另有说明，所有与2024年第一季度的比较。）
工业技术和服务部门（IT & S）：广泛的压缩机、真空、鼓风机、空气处理解决方案以及包括电动工具、起重设备在内的工业技术
•报告的订单报14.87亿美元，升6%，或升3% 有机
•报告收入13.52亿美元，下降2%，或下降4%有机1
•报告分部调整后EBITDA3.89亿美元，下降5%
•报告分部调整后EBITDA利润率为28.8%，下降110个基点
•IT & S一季度有机订单增长强劲，账面到账比率为1.10倍，基本符合预期。调整后EBITDA利润率同比下降，主要是由于有机销量下降带来的流转额、最近收购的预期摊薄影响，以及持续的商业投资以促进增长。
精密和科学技术部门（P & ST）：关键任务精密液体、气体、空气和粉末
用于生命科学和工业应用以及航空航天和国防应用的处理技术
•报告的订单 3.95亿美元，增长28%，或增长3%有机
1非公认会计原则计量（下表中的定义和/或调节）
1
|
|
||
•报告收入 3.65亿美元，增长23%，或下降3%有机1
•报告分部调整后EBITDA1.06亿美元，增长16%
•报告分部调整后EBITDA利润率为29.1%，下降170个基点
•凭借1.08x的账面到账率，P & ST在精密技术和生命科学技术业务方面均实现了低个位数的有机订单增长。调整后EBITDA利润率基本符合预期，较2024年第四季度环比改善150个基点。
资产负债表和现金流
英格索兰的财务状况依然稳健，拥有42亿美元的充裕流动性。据报告，该公司从经营活动中产生了2.56亿美元的现金流，并将3400万美元投资于资本支出，从而产生了自由现金流12.23亿美元，而经营活动产生的现金流为1.62亿美元，自由现金流1上年同期为9900万美元。净债务与调整后EBITDA杠杆之比2为第一季度的1.6倍，与去年同期相比增长0.9倍，这主要是由于收购ILC 都福，该收购发生在2024年第二季度。
董事会还授权该公司的股票回购计划增加10亿美元。这一增长是现有授权下剩余的9.93亿美元的增量。增加的授权为公司提供了在中短期内进行额外的机会性股份回购的灵活性。该公司的目标是在2025年剩余时间内进行高达7.5亿美元的股票回购。
这些授权没有任何到期日，允许英格索兰不时地、在公开市场上以现行市场价格（包括通过规则10b5-1计划）、以私下协商交易方式、两者的组合或通过其他交易回购股份。回购股份的实际时机、数量、方式、价值将取决于几个因素，包括公司股票的市场价格、一般市场和经济状况、公司的流动性要求、适用的法律要求以及其他商业考虑。
与我们以并购为主导的综合资本配置策略相一致，2025年一季度，英格索兰对并购进行了1.63亿美元的布局。英格索兰在4月份还完成了两项收购：
•G & D Chillers，Inc.，一家美国领先的优质乙二醇冷却器制造商，主要用于食品和饮料终端市场的液体冷却
•Advanced Gas Technologies Inc.，现场气体产生系统的定制设计商和供应商，主要为加拿大的工业客户提供服务
该公司还通过1000万美元的股票回购向股东返还了约1800万美元，并通过第一季度的季度股息支付向股东返还了800万美元。
2 按净债务与LTM调整后EBITDA计算
2
|
|
||
2025年指导
英格索兰正在更新其对2025年全年调整后EBITDA和调整后每股收益范围的指导。
| 关键指标 | ||||||||
|
截至2/13/25的初步指引
|
截至5/1/25的修订指引 | |||||||
|
收入-英格索兰合计2
|
3-5%
|
3-5% | ||||||
|
英格索兰（有机）1
|
1-3% | (1)-1% | ||||||
|
工业技术与服务（有机）1
|
1-3% | (1)-1% | ||||||
|
Precision & Science Technologies（Organic）1
|
1-3% | (1)-1% | ||||||
|
外汇影响3
|
(~2%)
|
(~0.5%) | ||||||
|
并购4
|
~3亿美元
|
~3.3亿美元 | ||||||
|
企业成本
|
（~1.65亿美元）
|
（~1.65亿美元） | ||||||
|
经调整EBITDA1
|
21.3亿美元-21.9亿美元（同比+ 6%-+ 9%）
|
20.70亿美元-21.3亿美元（同比+ 3%-+ 6%）
|
||||||
|
调整后每股收益1
|
$3.38 - $3.50（同比+ 3%-+ 6%）
|
$3.28 - $3.40（~持平-同比+ 3%）
|
||||||
未提供与2025年全年指导相关的非公认会计原则措施的对账，原因是在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在很大的可变性、复杂性和不确定性，包括净收入（亏损）和可能对与收购相关的费用、重组和其他业务转型成本、外汇汇兑损益以及历史数字对账中其他金额的时间安排和幅度作出的调整，因此提供此类对账的努力不合理。出于同样的原因，我们无法解决无法获得的信息的可能重要性，这可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测的、潜在的重大影响。
__________________________________________
1非公认会计原则计量（下表中的定义和/或调节）
2所有收入前景评论以百分比表示并基于与2024年相比的增长
3基于2025年3月外汇汇率；不包括外汇对并购的影响
4反映截至2025年4月30日所有已完成和已完成的并购
电话会议
英格索兰将于2025年5月2日（星期五）上午8点（美国东部时间）主持现场收益电话会议，讨论第一季度业绩。参与电话请拨打国内1-888-330-3073，国际1-646-960-0683，使用接入码8970061。可以通过英格索兰投资者关系网站（https://investors.irco.com）的活动和演示部分访问该演示文稿的实时音频网络广播，相关材料将在电话会议之前发布。会议结束后将提供网络直播的重播，并可在英格索兰投资者关系网站上查阅。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，包括与Ingersoll Rand Inc.（“公司”或“英格索兰”）的预期相关的陈述，涉及其业务业绩、财务业绩、流动性和资本资源以及其他非历史报表。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“预测”、“展望”、“目标”、“努力”、“寻求”、“预测”、“打算”、“战略”、“计划”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“在轨道上”、“将继续”、“将可能导致”、“指导”或其否定或其变体或通常旨在识别前瞻性陈述的类似术语来识别。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。
3
|
|
||
这些前瞻性陈述基于英格索兰当前的预期，并受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与这些当前的预期存在重大差异。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基础假设被证明不正确，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的结果存在重大差异。列入此类声明不应被视为表示将实现此类计划、估计或预期。可能导致实际结果与此类计划、估计或预期产生重大差异的重要因素包括（其中包括）（1）自然灾害、灾难、全球流行病、地缘政治紧张局势、网络事件或我们无法控制的其他事件对我们的运营和财务业绩产生不利影响；（2）意外成本，已完成和拟议的企业合并产生的费用或开支；（3）公司预期财务业绩的不确定性；（4）未能实现已完成和拟议的企业合并的预期收益；（5）公司实施其业务战略的能力；（6）在实现收入和成本协同效应方面存在困难和延误；（7）公司无法留住和雇用关键人员；（8）不断演变的法律、监管和税收制度；（9）一般经济和/或行业特定条件的变化；（10）第三方的行动，包括政府机构；以及（11）英格索兰最近向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格年度报告中详述的其他风险因素，因为这些因素可能会在其向SEC提交的定期文件中不时更新，这些文件可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。上述重要因素清单并不具有排他性。
任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。除非法律要求，否则英格索兰不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息或发展、未来事件或其他原因。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。
关于Ingersoll Rand Inc.
Ingersoll Rand Inc.（NYSE：IR）在企业家精神和主人翁心态的推动下，致力于让我们的员工、客户、股东和地球的生活变得更美好。客户依靠我们在关键任务流创建以及生命科学和工业解决方案方面的卓越性能和耐用性。由超80 +受尊敬品牌支持，我们的产品和服务在最复杂、最恶劣的条件下出类拔萃。我们的员工通过他们对专业知识、生产力和效率的日常承诺，为终身发展客户。欲了解更多信息，请访问www.IRCO.com。
# # #
非美国通用会计准则财务业绩衡量标准
除了合并的GAAP财务指标外，英格索兰还审查了各种非GAAP财务指标，包括“有机收入增长/（下降）”、“调整后EBITDA”、“调整后EBITDA利润率”、“调整后净收入”、“调整后摊薄每股收益”、“自由现金流”和“自由现金流利润率”。
英格索兰认为，调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入和调整后的稀释每股收益是有助于帮助管理层和投资者评估公司经营业绩的有益补充措施，因为它们排除了某些性质不寻常的项目，或者其期间波动并不一定对应于英格索兰业务运营变化的项目。英格索兰认为有机收入增长/（下降）是一个有用的补充措施，有助于帮助管理层和投资者评估公司的经营业绩，因为它排除了外汇和收购对收入增长的影响。经调整EBITDA指扣除利息、税项、折旧、摊销及若干非现金、非经常性及其他调整项目前的净收益。调整后EBITDA利润率定义为调整后EBITDA除以收入。调整后的净收入定义为包括非收购相关无形资产的利息、折旧和摊销在内的净收入，不包括用于计算调整后EBITDA的其他项目，并针对这些不包括的税收影响进行了进一步调整。有机收入增长/（下降）定义为报告的收入增长减去外币和收购的影响。英格索兰认为，在列报经调整EBITDA和经调整净收益时应用的调整是适当的，目的是向投资者提供有关某些重大非现金项目以及公司预计未来不会继续保持相同水平的非经常性项目的额外信息。调整后稀释每股收益定义为调整后的净收入除以调整后的稀释后平均流通股。增量/减量定义为调整后EBITDA与上年同期相比的变化除以收入与上年同期相比的变化。
英格索兰使用自由现金流和自由现金流边际来审查其运营的流动性。英格索兰以经营活动产生的现金流减去资本支出来衡量自由现金流。自由现金流边际定义为自由现金流除以收入。英格索兰认为自由现金流和自由现金流边际是管理层和投资者评估公司开展业务能力的有用补充财务措施
4
|
|
||
机会和投资以及偿还债务。自由现金流不是衡量我们在GAAP下流动性的指标，不应被视为经营活动现金流的替代方案。
管理层和英格索兰董事会定期使用这些措施作为评估公司经营和财务业绩以及建立酌情年度薪酬的工具。此类措施是在《公认会计原则》下的可比措施之外提供的，不应被视为替代或优于这些措施。此外，英格索兰认为，有机收入增长/（下降）、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后摊薄每股收益、增量/减量、自由现金流和自由现金流利润率是投资者和其他感兴趣的各方在评估发行人时经常使用的指标，其中许多指标在报告业绩时还会显示调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后摊薄每股收益、自由现金流和自由现金流利润率，以便于了解其经营和财务业绩以及流动性。
有机收入增长/（下降）、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后稀释每股收益、自由现金流和自由现金流利润率不应被视为收入增长、净收入、稀释每股收益或根据公认会计原则得出的任何其他业绩衡量标准的替代方案，或作为衡量我们流动性的经营活动现金流的替代方案。有机收入增长/（下降）、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后稀释每股收益、自由现金流和自由现金流利润率作为分析工具存在局限性，因此您不应孤立地考虑这些衡量标准，也不应将其作为分析根据公认会计原则报告的英格索兰业绩的替代品。
下表列出了有机收入增长/（下降）、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净收入、调整后稀释每股收益、自由现金流和自由现金流利润率与其历史期间最具可比性的美国公认会计原则财务指标的对账情况。
未提供与2025年全年指导相关的非公认会计原则措施的对账，原因是在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在很大的可变性、复杂性和不确定性，包括净收入（亏损）和可能对与收购相关的费用、重组和其他业务转型成本、外汇汇兑损益以及历史数字对账中其他金额的时间安排和幅度作出的调整，因此提供此类对账的努力不合理。出于同样的原因，我们无法解决无法获得的信息的可能重要性，这可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测的、潜在的重大影响。
由于四舍五入的原因，本新闻稿中提供的数字可能无法与提供的总数精确相加，百分比也可能无法准确反映绝对数字。
| 联系人： | |||||
| 投资者关系： | 媒体： | ||||
| 马修·福特 | 萨拉·哈塞尔 | ||||
| Matthew.Fort@irco.com | Sara.Hassell@irco.com | ||||
5
|
|
||
Ingersoll Rand Inc.和子公司
简明合并经营报表
（未经审计；以百万计，每股金额除外）
| 截至3月31日的三个月期间， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入 | $ | 1,716.8 | $ | 1,670.1 | |||||||
| 销售成本 | 951.3 | 923.8 | |||||||||
| 毛利 | 765.5 | 746.3 | |||||||||
| 销售和管理费用 | 350.0 | 336.3 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 91.3 | 91.6 | |||||||||
| 其他经营费用，净额 | 21.7 | 25.2 | |||||||||
| 营业收入 | 302.5 | 293.2 | |||||||||
| 利息支出 | 61.2 | 36.8 | |||||||||
| 其他收入，净额 | (11.8) | (13.2) | |||||||||
| 所得税前收入 | 253.1 | 269.6 | |||||||||
| 准备金 | 58.5 | 54.4 | |||||||||
| 权益法投资损失 | (6.2) | (10.7) | |||||||||
| 净收入 | 188.4 | 204.5 | |||||||||
| 减：归属于非控股权益的净利润 | 1.9 | 2.3 | |||||||||
| 归属于Ingersoll Rand Inc.的净利润 | $ | 186.5 | $ | 202.2 | |||||||
| 基本每股收益 | 0.46 | 0.50 | |||||||||
| 稀释每股收益 | 0.46 | 0.50 | |||||||||
6
|
|
||
Ingersoll Rand Inc.和子公司
简明合并资产负债表
（未经审计；单位：百万，股份金额除外）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | ||||||||||
|
物业、厂房及设备
|
|||||||||||
|
当前资产：
|
|||||||||||
|
现金及现金等价物
|
$ | 1,612.8 | $ | 1,541.2 | |||||||
|
应收账款，扣除信贷损失准备金后分别为63.0美元和57.3美元
|
1,348.3 | 1,335.4 | |||||||||
|
库存
|
1,133.0 | 1,055.0 | |||||||||
|
其他流动资产
|
257.6 | 231.9 | |||||||||
|
流动资产总额
|
4,351.7 | 4,163.5 | |||||||||
|
固定资产、工厂及设备，净值净额累计折旧分别为606.2美元和567.5美元
|
852.9 | 842.1 | |||||||||
|
商誉
|
8,339.1 | 8,148.1 | |||||||||
|
其他无形资产，净额
|
4,360.5 | 4,372.8 | |||||||||
|
递延所得税资产
|
26.3 | 26.1 | |||||||||
|
其他资产
|
448.9 | 457.2 | |||||||||
|
总资产
|
$ | 18,379.4 | $ | 18,009.8 | |||||||
|
负债与股东权益
|
|||||||||||
|
流动负债：
|
|||||||||||
|
短期借款和本期到期长期债务
|
$ | 1.7 | $ | 3.1 | |||||||
|
应付账款
|
780.4 | 843.6 | |||||||||
|
应计负债
|
1,044.7 | 972.2 | |||||||||
|
流动负债合计
|
1,826.8 | 1,818.9 | |||||||||
|
长期债务，当前到期较少
|
4,770.4 | 4,754.4 | |||||||||
|
养老金和其他退休后福利
|
142.5 | 139.3 | |||||||||
|
递延所得税负债
|
756.6 | 757.6 | |||||||||
|
其他负债
|
329.4 | 294.3 | |||||||||
|
负债总额
|
$ | 7,825.7 | $ | 7,764.5 | |||||||
|
股东权益：
|
|||||||||||
|
普通股，面值0.01美元；授权1,000，000,000股；截至2025年3月31日和2024年12月31日分别已发行431,384，081股和430,745，964股
|
4.3 | 4.3 | |||||||||
|
超过面值的资本
|
9,651.7 | 9,633.6 | |||||||||
| 留存收益 | 2,681.9 | 2,503.5 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (350.5) | (468.5) | |||||||||
|
按成本计算的库存股票；截至2025年3月31日和2024年12月31日分别为27,951，713股和27,865，885股
|
(1,502.6) | (1,493.9) | |||||||||
|
英格索兰股东权益合计
|
$ | 10,484.8 | $ | 10,179.0 | |||||||
|
非控制性权益
|
68.9 | 66.3 | |||||||||
|
股东权益合计
|
$ | 10,553.7 | $ | 10,245.3 | |||||||
|
负债和股东权益合计
|
$ | 18,379.4 | $ | 18,009.8 | |||||||
7
|
|
||
Ingersoll Rand Inc.和子公司
简明合并现金流量表
（未经审计；单位：百万）
| 截至3月31日的三个月期间， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 188.4 | $ | 204.5 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 无形资产摊销 | 91.3 | 91.6 | |||||||||
| 折旧 | 28.7 | 25.6 | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 14.2 | 14.1 | |||||||||
| 权益法投资损失 | 6.2 | 10.7 | |||||||||
| 外币交易损失（收益），净额 | 6.8 | (0.7) | |||||||||
| 对后进先出存货账面价值的非现金调整 | 3.0 | 6.7 | |||||||||
| 其他非现金调整 | 2.4 | 1.4 | |||||||||
| 资产和负债变动 | |||||||||||
| 应收款项 | 25.3 | (11.5) | |||||||||
| 库存 | (54.1) | (58.2) | |||||||||
| 应付账款 | (70.4) | (101.5) | |||||||||
| 应计负债 | 39.7 | (1.8) | |||||||||
| 其他资产和负债，净额 | (25.1) | (19.3) | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 256.4 | 161.6 | |||||||||
| 用于投资活动的现金流量： | |||||||||||
| 资本支出 | (33.7) | (62.3) | |||||||||
| 收购支付的现金净额 | (163.4) | (143.3) | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (197.1) | (205.6) | |||||||||
| 用于融资活动的现金流量： | |||||||||||
| 长期债务的本金支付 | — | (7.1) | |||||||||
| 购买库存股票 | (10.0) | (72.9) | |||||||||
| 普通股现金股息 | (8.1) | (8.1) | |||||||||
| 股票期权行使收益 | 5.2 | 11.2 | |||||||||
| 递延和或有收购对价的支付 | (1.4) | (2.2) | |||||||||
| 其他融资 | 4.3 | (0.5) | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (10.0) | (79.6) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.3 | (19.6) | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | 71.6 | (143.2) | |||||||||
| 现金及现金等价物，期初 | 1,541.2 | 1,595.5 | |||||||||
| 现金及现金等价物，期末 | $ | 1,612.8 | $ | 1,452.3 | |||||||
8
|
|
||
Ingersoll Rand Inc.和子公司
未经审计的调整后财务信息
（百万美元）
| 截至3月31日的三个月期间， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 收入 | $ | 1,716.8 | $ | 1,670.1 | |||||||
| 经调整EBITDA | $ | 459.7 | $ | 458.5 | |||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 26.8 | % | 27.5 | % | |||||||
| 自由现金流 | $ | 222.7 | $ | 99.3 | |||||||
| 自由现金流边际 | 13.0 | % | 5.9 | % | |||||||
9
|
|
||
Ingersoll Rand Inc.和子公司
净收入与调整后净收入和调整后归属于英格索兰公司的净收入的对账。和调整后的稀释每股收益
（未经审计；单位：百万）
| 截至3月31日的三个月期间， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 净收入 | $ | 188.4 | $ | 204.5 | |||||||
| 加： | |||||||||||
| 准备金 | 58.5 | 54.4 | |||||||||
| 收购相关无形资产摊销 | 89.0 | 89.5 | |||||||||
| 重组及相关业务转型成本 | 5.4 | 10.7 | |||||||||
| 收购及其他交易相关费用及非现金费用 | 9.8 | 15.3 | |||||||||
| 股票补偿 | 14.2 | 14.1 | |||||||||
| 外币交易损失（收益），净额 | 6.8 | (0.7) | |||||||||
| 权益法投资损失 | 6.2 | 10.7 | |||||||||
| 对后进先出库存的调整 | 3.0 | 6.8 | |||||||||
| 网络安全事件成本 | (0.2) | 0.6 | |||||||||
| 其他调整 | (2.2) | 0.4 | |||||||||
| 减： | |||||||||||
| 所得税拨备，经调整 | 85.7 | 86.4 | |||||||||
| 调整后净收入 | 293.2 | 319.9 | |||||||||
| 减：归属于非控股权益的净利润 | 1.9 | 2.3 | |||||||||
| 归属于Ingersoll Rand Inc.的调整后净利润 | $ | 291.3 | $ | 317.6 | |||||||
|
调整后每股基本盈利1
|
$ | 0.72 | $ | 0.79 | |||||||
|
调整后稀释每股收益2
|
$ | 0.72 | $ | 0.78 | |||||||
| 平均流通股： | |||||||||||
| 基本，如报告 | 403.1 | 403.5 | |||||||||
| 稀释，如报告 | 406.4 | 407.9 | |||||||||
|
调整后稀释2
|
406.4 | 407.9 | |||||||||
1基本和稀释每股收益（如报告）的计算方法是，归属于英格索兰公司的净利润除以相应期间的基本和稀释后平均已发行股份。
2调整后的稀释股份数量和调整后的稀释每股收益包括增量稀释股份，采用库存股法，与平均流通股相加。
10
|
|
||
Ingersoll Rand Inc.和子公司
净收入与调整后EBITDA和经营活动产生的调整后净收入和现金流量调节以释放现金流
（未经审计；单位：百万）
| 截至3月31日的三个月期间， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 净收入 | $ | 188.4 | $ | 204.5 | |||||||
| 加： | |||||||||||
| 利息支出 | 61.2 | 36.8 | |||||||||
| 准备金 | 58.5 | 54.4 | |||||||||
| 折旧费用 | 27.6 | 24.7 | |||||||||
| 摊销费用 | 91.3 | 91.6 | |||||||||
| 重组及相关业务转型成本 | 5.4 | 10.7 | |||||||||
| 收购及其他交易相关费用及非现金费用 | 9.8 | 15.3 | |||||||||
| 股票补偿 | 14.2 | 14.1 | |||||||||
| 外币交易损失（收益），净额 | 6.8 | (0.7) | |||||||||
| 权益法投资损失 | 6.2 | 10.7 | |||||||||
| 对后进先出库存的调整 | 3.0 | 6.8 | |||||||||
| 网络安全事件成本 | (0.2) | 0.6 | |||||||||
| 现金及现金等价物利息收入 | (10.3) | (11.4) | |||||||||
| 其他调整 | (2.2) | 0.4 | |||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 459.7 | $ | 458.5 | |||||||
| 减： | |||||||||||
| 利息支出 | 61.2 | 36.8 | |||||||||
| 所得税拨备，经调整 | 85.7 | 86.4 | |||||||||
| 折旧费用 | 27.6 | 24.7 | |||||||||
| 非收购相关无形资产摊销 | 2.3 | 2.1 | |||||||||
| 现金及现金等价物利息收入 | (10.3) | (11.4) | |||||||||
| 调整后净收入 | $ | 293.2 | $ | 319.9 | |||||||
| 自由现金流： | |||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | $ | 256.4 | $ | 161.6 | |||||||
| 减： | |||||||||||
| 资本支出 | 33.7 | 62.3 | |||||||||
| 自由现金流 | $ | 222.7 | $ | 99.3 | |||||||
11
|
|
||
Ingersoll Rand Inc.和子公司
分部调整后EBITDA与净收入的对账
（未经审计；单位：百万）
| 截至3月31日的三个月期间， | |||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 订单 | |||||||||||
| 工业技术和服务 | $ | 1,487.0 | $ | 1,398.4 | |||||||
| 精密和科学技术 | 395.3 | 309.0 | |||||||||
| 订单总数 | $ | 1,882.3 | $ | 1,707.4 | |||||||
| 收入 | |||||||||||
| 工业技术和服务 | $ | 1,352.1 | $ | 1,373.4 | |||||||
| 精密和科学技术 | 364.7 | 296.7 | |||||||||
| 总收入 | $ | 1,716.8 | $ | 1,670.1 | |||||||
| 分部调整后EBITDA | |||||||||||
| 工业技术和服务 | $ | 389.1 | $ | 411.1 | |||||||
| 精密和科学技术 | 106.2 | 91.4 | |||||||||
| 分部调整后EBITDA合计 | $ | 495.3 | $ | 502.5 | |||||||
| 减去调节分部调整后EBITDA与所得税前收入的项目： | |||||||||||
| 未分配至分部的公司开支 | $ | 35.6 | $ | 44.0 | |||||||
| 利息支出 | 61.2 | 36.8 | |||||||||
| 折旧和摊销费用 | 118.9 | 116.3 | |||||||||
| 重组及相关业务转型成本 | 5.4 | 10.7 | |||||||||
| 收购及其他交易相关费用及非现金费用 | 9.8 | 15.3 | |||||||||
| 股票补偿 | 14.2 | 14.1 | |||||||||
| 外币交易损失（收益），净额 | 6.8 | (0.7) | |||||||||
| 对后进先出库存的调整 | 3.0 | 6.8 | |||||||||
| 网络安全事件成本 | (0.2) | 0.6 | |||||||||
| 现金及现金等价物利息收入 | (10.3) | (11.4) | |||||||||
| 其他调整 | (2.2) | 0.4 | |||||||||
| 所得税前收入 | 253.1 | 269.6 | |||||||||
| 准备金 | 58.5 | 54.4 | |||||||||
| 权益法投资损失 | (6.2) | (10.7) | |||||||||
| 净收入 | $ | 188.4 | $ | 204.5 | |||||||
12
|
|
||
Ingersoll Rand Inc.和子公司
按部门分列的订单和收入增长（下降）1
| 截至2025年3月31日止三个月期间 | |||||||||||
| 订单 | 收入 | ||||||||||
| 英格索兰 | |||||||||||
| 有机增长（下降） | 3.4 | % | (3.9 | %) | |||||||
| 外币影响 | (1.8 | %) | (1.7 | %) | |||||||
| 收购的影响 | 8.6 | % | 8.4 | % | |||||||
| 订单总额及收入增长 | 10.2 | % | 2.8 | % | |||||||
| 工业技术与服务 | |||||||||||
| 有机增长（下降） | 3.5 | % | (4.2 | %) | |||||||
| 外币影响 | (1.9 | %) | (1.7 | %) | |||||||
| 收购的影响 | 4.7 | % | 4.3 | % | |||||||
| 订单总额与营收增速（下降） | 6.3 | % | (1.6 | %) | |||||||
| 精密科技 | |||||||||||
| 有机增长（下降） | 2.9 | % | (2.7 | %) | |||||||
| 外币影响 | (1.4 | %) | (1.4 | %) | |||||||
| 收购的影响 | 26.4 | % | 27.0 | % | |||||||
| 订单总额及收入增长 | 27.9 | % | 22.9 | % | |||||||
1有机增长/（下降）、外币影响、收购影响为非GAAP衡量指标。“收购的影响”指的是在收购一周年之前记录的被收购业务的GAAP销售额。GAAP收入中归属于货币换算的部分计算为（a）收入的期间变化（不包括收购销售）和（b）收入的期间变化（不包括收购销售）在对本年度期间应用上一年的汇率后的期间变化之间的差额。
13