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0001782309 前备案费用 0001782309 2025-10-07 2025-10-07 0001782309 1 2025-10-07 2025-10-07 0001782309 2 2025-10-07 2025-10-07 0001782309 3 2025-10-07 2025-10-07 0001782309 4 2025-10-07 2025-10-07 0001782309 5 2025-10-07 2025-10-07 0001782309 6 2025-10-07 2025-10-07 0001782309 1 2025-10-07 2025-10-07 0001782309 2 2025-10-07 2025-10-07 iso4217：美元 xbrli：股 iso4217：美元 xbrli：股 xbrli：纯

 

附件 107

 

前备案费用

 

备案费用表的计算

 

F-3

 

王道教育科技有限公司

 

表1：新增注册和结转证券

 

行项目类型   安全类型     安全类职称   笔记     费用计算
规则		     注册金额     建议最高发售
单价		   最高总发行价格     费率     注册费金额
新注册证券
需支付的费用     股权     普通股，每股面值0.0002美元             457（o）                 $     $ 0.00       0.0001381    $ 0.00
需支付的费用     股权     优先股             457（o）                     0.00       0.0001381     0.00
需支付的费用     股权     认股权证             457（o）                     0.00       0.0001381     0.00
需支付的费用     其他     权利             457（o）                     0.00       0.0001381     0.00
需支付的费用     其他     单位     (1)     457（o）                     0.00       0.0001381     0.00
需支付的费用     其他     未分配（通用）货架     (2)     457（o）             $     $ 300,000,000.00       0.0001381   $ 41,430
                                                           
发行总额：   $ 300,000,000.00             41,430.00
合计 以前支付的费用 :                   0.00
费用抵消总额：                   10,364.50
到期净费用：                 $ 31,065.50

________________________________________
发售票据（s）

 

(1)   根据本协议登记的证券可以单独出售，也可以与在此登记的其他证券作为单位出售，这些单位由上述部分或全部证券组成，以任何组合形式出售，包括普通股、优先股、权利和认股权证。

 

(2)   有根据本协议登记的不确定数量或数量的普通股、优先股、认股权证、权利和单位，由这些证券中的部分或全部以任何组合形式组成，由王道科技有限公司不时发行。（“注册人”）以不确定的价格，两者的初始发行总价合计不超过300,000，000美元。本登记声明还涵盖在转换、赎回、交换、行使或结算根据本协议登记的任何证券时可能发行的不确定数量的证券，包括在任何适用的反稀释条款下。

每一类证券的拟议最高总发行价格将由注册人不时就注册人发行根据本协议注册的证券确定，并不根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下表格F-3的一般指示II. C.对每一类证券作出具体规定。

仅根据《证券法》第457（o）条规则计算注册费的估计。根据本登记声明发行的所有证券的合计最高发行价格将不超过300,000，000。

 

 

 

 

表2：费用冲抵索赔及来源

 

行项目类型   注册人或申报人姓名   笔记     表格或归档类型     档案编号     首次提交日期     备案日期     索赔的费用抵消   索赔的与费用抵消相关的证券类型   与索赔的费用抵消相关的证券所有权     与费用抵销索赔有关的未售出证券   与索赔的费用抵消相关的未售出的总发行金额     以费用抵销来源支付的费用
                                                                                     
规则457（b）和0-11（a）（2）
                                                  $                       $     $
                                                                                 
规则457（p）
费用抵销索赔   王道教育科技有限公司     (1)     F-3       333-259498       09/13/2021       -           10,364.50     未分配（通用）货架     普通股，每股面值0.0002美元优先股认股权证，权利，单位     未分配（通用货架）     95,000,000    
费用抵消来源   王道教育科技有限公司     (2)     F-3       333-259498       -       09/13/2021                                         10,364.50

 

_________________________________________
索赔抵销依据说明：

 

(1)   根据《证券法》颁布的规则457（p），注册人特此抵消根据本注册声明应支付的注册费总额10,364.50美元（按注册人2021年提交的注册声明之日有效的费率计算，即每百万美元109.10美元），这是先前就先前根据2021年注册声明登记的95,000，000美元未售出证券支付的注册费部分。

 

(2)   根据《证券法》颁布的规则457（p），注册人特此抵消根据本注册声明应支付的注册费总额10,364.50美元（按注册人2021年注册声明之日有效的费率计算，即每百万美元109.10美元），这是先前就先前根据2021年注册声明登记的95,000，000美元未售出证券支付的注册费部分。

不适用