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Battalion Oil Corporation公布2025年第三季度财务和经营业绩
| ● | 产生2025年第三季度销量12,293桶油当量/天（“BOE/d”）（53%油） |
| ● | AGI设施仍处于停止服务状态 |
| ● | 气体生产正由第三方处理 |
| ● | 该公司已对其现有的信贷额度进行修订，从而允许额外的运营灵活性 |
| ● | 公司继续寻求潜在的并购和剥离机会 |
2025年第三季度的日均净产量和总营业收入分别为12,293桶油当量/天（53%石油）和4,350万美元，而2024年第三季度的产量和收入分别为12,076桶油当量/天（52%石油）和4,530万美元。与2024年第三季度相比，2025年第三季度的收入减少，主要是由于平均实现价格（不包括对冲的影响）每BOE减少2.24美元，部分被平均日产量增加约217 BOE/d所抵消。剔除对冲影响，Battalion在2025年第三季度实现了平均NYMEX油价的98.3%。2025年第三季度实现的对冲收益总额约为410万美元。
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|
三个月结束 |
|
九个月结束 |
||||||||
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|
9月30日， |
|
9月30日， |
||||||||
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|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
||||
营业收入： |
|
|
|
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|
石油、天然气和天然气液体销售： |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
石油 |
|
$ |
38,325 |
|
$ |
42,545 |
|
$ |
114,316 |
|
$ |
130,673 |
天然气 |
|
|
853 |
|
|
(2,588) |
|
|
4,611 |
|
|
(2,660) |
天然气液体 |
|
|
4,208 |
|
|
5,145 |
|
|
14,420 |
|
|
15,704 |
石油、天然气和天然气液体销售总额 |
|
|
43,386 |
|
|
45,102 |
|
|
133,347 |
|
|
143,717 |
其他 |
|
|
96 |
|
|
164 |
|
|
422 |
|
|
523 |
营业总收入 |
|
|
43,482 |
|
|
45,266 |
|
|
133,769 |
|
|
144,240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
生产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租赁经营 |
|
|
12,389 |
|
|
11,602 |
|
|
33,417 |
|
|
34,193 |
修井及其他 |
|
|
839 |
|
|
1,249 |
|
|
4,581 |
|
|
3,088 |
收入以外的税项 |
|
|
2,622 |
|
|
2,532 |
|
|
7,944 |
|
|
8,872 |
聚集和其他 |
|
|
10,199 |
|
|
12,442 |
|
|
33,157 |
|
|
41,854 |
一般和行政 |
|
|
3,085 |
|
|
3,854 |
|
|
10,065 |
|
|
11,265 |
损耗、折旧和增值 |
|
|
13,522 |
|
|
12,533 |
|
|
40,541 |
|
|
38,771 |
总营业费用 |
|
|
42,656 |
|
|
44,212 |
|
|
129,705 |
|
|
138,043 |
经营收入 |
|
|
826 |
|
|
1,054 |
|
|
4,064 |
|
|
6,197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品合约净收益 |
|
|
5,180 |
|
|
26,896 |
|
|
26,030 |
|
|
3,932 |
利息支出及其他 |
|
|
(6,741) |
|
|
(6,322) |
|
|
(20,010) |
|
|
(19,809) |
其他（费用）收入合计合计 |
|
|
(1,561) |
|
|
20,574 |
|
|
6,020 |
|
|
(15,877) |
所得税前（亏损）收入 |
|
|
(735) |
|
|
21,628 |
|
|
10,084 |
|
|
(9,680) |
所得税优惠（拨备） |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
净（亏损）收入 |
|
$ |
(735) |
|
$ |
21,628 |
|
$ |
10,084 |
|
$ |
(9,680) |
优先股息 |
|
|
(14,279) |
|
|
(9,321) |
|
|
(34,369) |
|
|
(23,539) |
可分配给优先股股东的未分配收益 |
|
|
— |
|
|
(6,732) |
|
|
— |
|
|
— |
普通股股东可获得的净（亏损）收入 |
|
$ |
(15,014) |
|
$ |
5,575 |
|
$ |
(24,285) |
|
$ |
(33,219) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东可获得的每股普通股净（亏损）收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
(0.91) |
|
$ |
0.34 |
|
$ |
(1.48) |
|
$ |
(2.02) |
摊薄 |
|
$ |
(0.91) |
|
$ |
0.34 |
|
$ |
(1.48) |
|
$ |
(2.02) |
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
16,457 |
|
|
16,457 |
|
|
16,457 |
|
|
16,457 |
摊薄 |
|
|
16,457 |
|
|
16,523 |
|
|
16,457 |
|
|
16,457 |
|
|
2025年9月30日 |
|
2024年12月31日 |
||
当前资产： |
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
50,455 |
|
$ |
19,712 |
应收账款，净额 |
|
|
17,948 |
|
|
26,298 |
衍生合约的资产 |
|
|
15,077 |
|
|
6,969 |
受限制现金 |
|
|
91 |
|
|
91 |
预付和其他 |
|
|
698 |
|
|
982 |
流动资产总额 |
|
|
84,269 |
|
|
54,052 |
石油和天然气属性（完全成本法）： |
|
|
|
|
|
|
已评价 |
|
|
885,656 |
|
|
816,186 |
未评估 |
|
|
48,024 |
|
|
49,091 |
石油和天然气总资产 |
|
|
933,680 |
|
|
865,277 |
减：累计耗减 |
|
|
(536,664) |
|
|
(497,272) |
净石油和天然气属性 |
|
|
397,016 |
|
|
368,005 |
其他经营财产和设备： |
|
|
|
|
|
|
其他经营财产和设备 |
|
|
4,677 |
|
|
4,663 |
减：累计折旧 |
|
|
(2,766) |
|
|
(2,455) |
其他经营财产和设备净额 |
|
|
1,911 |
|
|
2,208 |
其他非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
衍生合约的资产 |
|
|
3,394 |
|
|
4,052 |
经营租赁使用权资产 |
|
|
1,014 |
|
|
453 |
其他资产 |
|
|
4,089 |
|
|
2,278 |
总资产 |
|
$ |
491,693 |
|
$ |
431,048 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
应付账款和应计负债 |
|
$ |
63,037 |
|
$ |
52,682 |
衍生合约产生的负债 |
|
|
1,863 |
|
|
12,330 |
长期债务的流动部分 |
|
|
22,526 |
|
|
12,246 |
经营租赁负债 |
|
|
730 |
|
|
406 |
流动负债合计 |
|
|
88,156 |
|
|
77,664 |
长期债务，净额 |
|
|
186,230 |
|
|
145,535 |
其他非流动负债： |
|
|
|
|
|
|
衍生合约产生的负债 |
|
|
4,752 |
|
|
6,954 |
资产报废义务 |
|
|
20,592 |
|
|
19,156 |
经营租赁负债 |
|
|
309 |
|
|
84 |
承诺与或有事项 |
|
|
|
|
|
|
临时股权： |
|
|
|
|
|
|
可赎回可转换优先股：13.8万股 |
|
|
211,904 |
|
|
177,535 |
已授权、已发行和未偿还的面值0.0001美元 |
|
|
|
|
|
|
于2025年9月30日及2024年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
普通股：100,000，000股，面值0.0001美元授权； |
|
|
|
|
|
|
于2025年9月30日已发行及流通在外的股份16,456，563股及 |
|
|
|
|
|
|
2024年12月31日 |
|
|
2 |
|
|
2 |
额外实收资本 |
|
|
254,539 |
|
|
288,993 |
累计赤字 |
|
|
(274,791) |
|
|
(284,875) |
股东（赤字）权益合计 |
|
|
(20,250) |
|
|
4,120 |
负债、临时权益和股东权益合计 |
|
$ |
491,693 |
|
$ |
431,048 |
|
|
三个月结束 |
|
九个月结束 |
||||||||
|
|
9月30日， |
|
9月30日， |
||||||||
|
|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
||||
经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净（亏损）收入 |
|
$ |
(735) |
|
$ |
21,628 |
|
$ |
10,084 |
|
$ |
(9,680) |
调整以调节净收入（亏损）与净现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动提供： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
损耗、折旧和增值 |
|
|
13,522 |
|
|
12,533 |
|
|
40,541 |
|
|
38,771 |
基于股票的薪酬，净额 |
|
|
— |
|
|
5 |
|
|
(109) |
|
|
140 |
衍生合约未实现收益 |
|
|
(1,044) |
|
|
(28,091) |
|
|
(20,120) |
|
|
(12,764) |
融资相关成本摊销/增值 |
|
|
388 |
|
|
1,559 |
|
|
1,180 |
|
|
4,949 |
衍生工具合约的应计结算 |
|
|
613 |
|
|
(1,876) |
|
|
76 |
|
|
(1,102) |
嵌入衍生负债公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
42 |
|
|
— |
|
|
(1,323) |
其他 |
|
|
84 |
|
|
98 |
|
|
193 |
|
|
278 |
营运资本变动前的营运现金流 |
|
|
12,828 |
|
|
5,898 |
|
|
31,845 |
|
|
19,269 |
营运资本变动 |
|
|
15,145 |
|
|
(10,970) |
|
|
19,064 |
|
|
9,400 |
经营活动提供（使用）的现金净额 |
|
|
27,973 |
|
|
(5,072) |
|
|
50,909 |
|
|
28,669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然气资本支出 |
|
|
(16,483) |
|
|
(6,929) |
|
|
(69,573) |
|
|
(51,778) |
出售石油及天然气资产所得款项 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
7,015 |
收购石油和天然气资产 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(47) |
合同资产 |
|
|
— |
|
|
58 |
|
|
— |
|
|
(7,737) |
其他经营性物业和设备资本支出 |
|
|
— |
|
|
(2) |
|
|
(14) |
|
|
(19) |
其他 |
|
|
(5) |
|
|
(7) |
|
|
(375) |
|
|
(20) |
投资活动所用现金净额 |
|
|
(16,488) |
|
|
(6,880) |
|
|
(69,962) |
|
|
(52,586) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借款收益 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
63,000 |
|
|
— |
偿还借款 |
|
|
(5,651) |
|
|
(12,530) |
|
|
(11,329) |
|
|
(52,383) |
发债成本 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(1,875) |
|
|
— |
支付债务融资费用 |
|
|
— |
|
|
(46) |
|
|
— |
|
|
(175) |
发行优先股所得款项 |
|
|
— |
|
|
(68) |
|
|
— |
|
|
38,781 |
合并存款 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
10,000 |
筹资活动提供的（用于）现金净额 |
|
|
(5,651) |
|
|
(12,644) |
|
|
49,796 |
|
|
(3,777) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金，现金等价物和限制现金的净增加（减少） |
|
|
5,834 |
|
|
(24,596) |
|
|
30,743 |
|
|
(27,694) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
44,712 |
|
|
54,521 |
|
|
19,803 |
|
|
57,619 |
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
50,546 |
|
$ |
29,925 |
|
$ |
50,546 |
|
$ |
29,925 |
|
|
三个月结束 |
|
九个月结束 |
||||||||
|
|
9月30日， |
|
9月30日， |
||||||||
|
|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
||||
生产量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油（MBBLS） |
|
|
599 |
|
|
577 |
|
|
1,752 |
|
|
1,720 |
天然气（MMcF） |
|
|
1,778 |
|
|
1,844 |
|
|
5,713 |
|
|
5,953 |
天然气液体（MBBLs） |
|
|
236 |
|
|
227 |
|
|
680 |
|
|
751 |
合计（MBOE） |
|
|
1,131 |
|
|
1,111 |
|
|
3,384 |
|
|
3,463 |
日均产量（BOE/d） |
|
|
12,293 |
|
|
12,076 |
|
|
12,396 |
|
|
12,639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均价格： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油（每桶） |
|
$ |
63.98 |
|
$ |
73.73 |
|
$ |
65.25 |
|
$ |
75.97 |
天然气（每千立方英尺） |
|
|
0.48 |
|
|
(1.40) |
|
|
0.81 |
|
|
(0.45) |
天然气液体（每桶） |
|
|
17.83 |
|
|
22.67 |
|
|
21.21 |
|
|
20.91 |
每桶油当量合计 |
|
|
38.36 |
|
|
40.60 |
|
|
39.41 |
|
|
41.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生合约的现金效应： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油（每桶） |
|
$ |
1.48 |
|
$ |
(10.21) |
|
$ |
(1.42) |
|
$ |
(12.20) |
天然气（每千立方英尺） |
|
|
1.83 |
|
|
2.55 |
|
|
1.47 |
|
|
2.04 |
天然气液体（每桶） |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
每桶油当量合计 |
|
|
3.66 |
|
|
(1.08) |
|
|
1.75 |
|
|
(2.55) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品合约结算现金效应后计算的平均价格： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油（每桶） |
|
$ |
65.46 |
|
$ |
63.52 |
|
$ |
63.83 |
|
$ |
63.77 |
天然气（每千立方英尺） |
|
|
2.31 |
|
|
1.15 |
|
|
2.28 |
|
|
1.59 |
天然气液体（每桶） |
|
|
17.83 |
|
|
22.67 |
|
|
21.21 |
|
|
20.91 |
每桶油当量合计 |
|
|
42.02 |
|
|
39.52 |
|
|
41.16 |
|
|
38.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每桶油当量平均成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租赁经营 |
|
$ |
10.95 |
|
$ |
10.44 |
|
$ |
9.88 |
|
$ |
9.87 |
修井及其他 |
|
|
0.74 |
|
|
1.12 |
|
|
1.35 |
|
|
0.89 |
收入以外的税项 |
|
|
2.32 |
|
|
2.28 |
|
|
2.35 |
|
|
2.56 |
聚集和其他 |
|
|
9.02 |
|
|
11.20 |
|
|
9.80 |
|
|
12.09 |
一般和行政，经调整(1) |
|
|
2.44 |
|
|
2.58 |
|
|
2.50 |
|
|
2.55 |
耗竭 |
|
|
11.64 |
|
|
10.91 |
|
|
11.64 |
|
|
10.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）表示按每桶油当量计算的一般和行政费用，并根据以下调节中提到的项目进行了调整： |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政，如报告所述 |
|
$ |
2.73 |
|
$ |
3.46 |
|
$ |
2.97 |
|
$ |
3.25 |
基于股票的薪酬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非现金 |
|
|
— |
|
|
- |
|
|
(0.01) |
|
|
(0.04) |
非经常性费用及其他： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金 |
|
|
(0.29) |
|
|
(0.88) |
|
|
(0.46) |
|
|
(0.66) |
一般和行政，经调整(2) |
|
$ |
2.44 |
|
$ |
2.58 |
|
$ |
2.50 |
|
$ |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的总运营成本 |
|
$ |
25.76 |
|
$ |
28.50 |
|
$ |
26.35 |
|
$ |
28.66 |
调整项目合计 |
|
|
(0.29) |
|
|
(0.88) |
|
|
(0.47) |
|
|
(0.70) |
调整后的总运营成本(3) |
|
$ |
25.47 |
|
$ |
27.62 |
|
$ |
25.88 |
|
$ |
27.96 |
| (2) | 经调整后的一般和行政管理是一种非公认会计原则的衡量标准，不包括与我们的激励股票计划下的股权奖励相关的非现金股票薪酬费用，以及与非经常性费用和其他相关的其他现金费用。该公司认为，了解这些费用对一般和行政费用以及总运营成本的影响是有用的，排除这些费用有助于与以往期间进行比较。 |
| (3) | 系指租赁运营费用、修井和其他费用、除收入以外的税收、采集和其他费用以及一般和行政成本，按上述调节中提到的项目进行了调整。 |
|
|
三个月结束 |
|
九个月结束 |
||||||||
|
|
9月30日， |
|
9月30日， |
||||||||
|
|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
||||
据报道： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东可获得的净（亏损）收入-摊薄(1) |
|
$ |
(15,014) |
|
$ |
5,587 |
|
$ |
(24,285) |
|
$ |
(33,219) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选定项目的影响： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品合约未实现亏损（收益）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油 |
|
$ |
841 |
|
$ |
(27,037) |
|
$ |
(21,485) |
|
$ |
(10,467) |
天然气 |
|
|
(1,885) |
|
|
(1,054) |
|
|
1,365 |
|
|
(2,297) |
按市值计价的非现金费用总额 |
|
|
(1,044) |
|
|
(28,091) |
|
|
(20,120) |
|
|
(12,764) |
嵌入衍生负债公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
41 |
|
|
— |
|
|
(1,323) |
非经常性费用 |
|
|
324 |
|
|
978 |
|
|
1,546 |
|
|
2,299 |
选定项目，所得税前 |
|
|
(720) |
|
|
(27,072) |
|
|
(18,574) |
|
|
(11,788) |
选定项目的所得税影响 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
选定项目，税后净额 |
|
|
(720) |
|
|
(27,072) |
|
|
(18,574) |
|
|
(11,788) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经调整后普通股股东可获得的净亏损(2) |
|
$ |
(15,734) |
|
$ |
(21,485) |
|
$ |
(42,859) |
|
$ |
(45,007) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股摊薄净（亏损）收入，如报告 |
|
$ |
(0.91) |
|
$ |
0.34 |
|
$ |
(1.48) |
|
$ |
(2.02) |
选定项目的影响 |
|
|
(0.05) |
|
|
(1.65) |
|
|
(1.12) |
|
|
(0.71) |
每股普通股摊薄净亏损，不包括选定项目(2)(3) |
|
$ |
(0.96) |
|
$ |
(1.31) |
|
$ |
(2.60) |
|
$ |
(2.73) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动提供（使用）的现金净额 |
|
$ |
27,973 |
|
$ |
(5,072) |
|
$ |
50,909 |
|
$ |
28,669 |
营运资本变动 |
|
|
(15,145) |
|
|
10,970 |
|
|
(19,064) |
|
|
(9,400) |
营运资本变动前的营运现金流 |
|
|
12,828 |
|
|
5,898 |
|
|
31,845 |
|
|
19,269 |
选定项目的现金部分 |
|
|
(289) |
|
|
2,854 |
|
|
1,470 |
|
|
3,401 |
选定项目的所得税影响 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
营运资本变动前的营运现金流，按选定项目调整(1) |
|
$ |
12,539 |
|
$ |
8,752 |
|
$ |
33,315 |
|
$ |
22,670 |
| (1) | 该金额反映了普通股股东在稀释基础上可获得的每股收益净（亏损）收入，该收入使用计算每股收益的两类方法计算，该方法在我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格中的附注15，每股收益中有进一步描述。 |
| (2) | 不包括选定项目的每股净（亏损）收入和根据选定项目调整的营运资本变化前的运营现金流是基于管理层认为它们将使财务信息用户能够了解这些项目对报告结果的影响而提出的非公认会计原则衡量标准。这些财务指标不是GAAP下财务业绩的衡量指标，不应被视为GAAP定义的净收入、每股收益和运营现金流的替代指标。这些财务指标可能无法与其他公司可能使用的类似名称的非GAAP财务指标进行比较，也可能无法将这些公司的业绩与Battalion的业绩进行比较。 |
| (3) | 由于普通股股东可获得的净（亏损）收入，不包括选定项目，选定项目对截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月的影响是根据加权平均稀释股份1650万股计算得出的。 |
|
|
三个月结束 |
|
九个月结束 |
||||||||
|
|
9月30日， |
|
9月30日， |
||||||||
|
|
2025 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2024 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的净（亏损）收入 |
|
$ |
(735) |
|
$ |
21,628 |
|
$ |
10,084 |
|
$ |
(9,680) |
调整项目的影响： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
7,318 |
|
|
6,873 |
|
|
21,848 |
|
|
22,874 |
损耗、折旧和增值 |
|
|
13,522 |
|
|
12,533 |
|
|
40,541 |
|
|
38,771 |
股票补偿 |
|
|
— |
|
|
5 |
|
|
48 |
|
|
140 |
利息收入 |
|
|
(503) |
|
|
(509) |
|
|
(1,846) |
|
|
(1,844) |
衍生品合约未实现收益 |
|
|
(1,044) |
|
|
(28,091) |
|
|
(20,120) |
|
|
(12,764) |
嵌入衍生负债公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
41 |
|
|
— |
|
|
(1,323) |
非经常性费用和其他 |
|
|
324 |
|
|
978 |
|
|
1,546 |
|
|
2,299 |
经调整EBITDA(1) |
|
$ |
18,882 |
|
$ |
13,458 |
|
$ |
52,101 |
|
$ |
38,473 |
| (1) | 调整后EBITDA是一种非GAAP衡量标准，其提出是基于管理层的信念，即这将使财务信息的用户能够了解这些项目对报告结果的影响。该财务指标不是GAAP下财务业绩的衡量指标，不应被视为GAAP指标的替代指标，包括净（亏损）收入。这一财务指标可能无法与其他公司可能使用的类似名称的非GAAP财务指标进行比较，也可能无法将这些公司的业绩与Battalion的业绩进行比较。 |
|
|
三个月 |
|
三个月 |
|
三个月 |
|
三个月 |
|
||||
|
|
已结束 |
|
已结束 |
|
已结束 |
|
已结束 |
|
||||
|
|
2025年9月30日 |
|
2025年6月30日 |
|
2025年3月31日 |
|
2024年12月31日 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报告的净（亏损）收入 |
|
$ |
(735) |
|
$ |
4,796 |
|
$ |
6,023 |
|
$ |
(22,202) |
|
调整项目的影响： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
7,318 |
|
|
7,341 |
|
|
7,189 |
|
|
6,135 |
|
损耗、折旧和增值 |
|
|
13,522 |
|
|
13,939 |
|
|
13,080 |
|
|
14,155 |
|
合同资产减值 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
18,511 |
|
股票补偿 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
48 |
|
|
12 |
|
利息收入 |
|
|
(503) |
|
|
(764) |
|
|
(579) |
|
|
(278) |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
7,489 |
|
衍生品合约未实现（收益）损失 |
|
|
(1,044) |
|
|
(7,248) |
|
|
(11,828) |
|
|
1,648 |
|
嵌入衍生负债公允价值变动 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(761) |
|
合并终止付款 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(10,000) |
|
非经常性费用和其他 |
|
|
324 |
|
|
73 |
|
|
1,149 |
|
|
3,310 |
|
经调整EBITDA(1) |
|
$ |
18,882 |
|
$ |
18,137 |
|
$ |
15,082 |
|
$ |
18,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后LTM EBITDA(1) |
|
$ |
70,120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | 调整后EBITDA是一种非GAAP衡量标准，其提出是基于管理层的信念，即这将使财务信息的用户能够了解这些项目对报告结果的影响。该财务指标不是GAAP下财务业绩的衡量指标，不应被视为GAAP指标的替代指标，包括净（亏损）收入。这一财务指标可能无法与其他公司可能使用的类似名称的非GAAP财务指标进行比较，也可能无法将这些公司的业绩与Battalion的业绩进行比较。 |
|
|
三个月 |
|
三个月 |
|
三个月 |
|
三个月 |
|
||||
|
|
已结束 |
|
已结束 |
|
已结束 |
|
已结束 |
|
||||
|
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入（亏损），如报告 |
|
$ |
21,628 |
|
$ |
(105) |
|
$ |
(31,203) |
|
$ |
32,688 |
|
调整项目的影响： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
6,873 |
|
|
7,610 |
|
|
8,391 |
|
|
8,917 |
|
损耗、折旧和增值 |
|
|
12,533 |
|
|
13,213 |
|
|
13,025 |
|
|
12,337 |
|
股票补偿 |
|
|
5 |
|
|
36 |
|
|
99 |
|
|
161 |
|
利息收入 |
|
|
(509) |
|
|
(634) |
|
|
(701) |
|
|
(525) |
|
衍生品合约未实现（收益）损失 |
|
|
(28,091) |
|
|
(4,434) |
|
|
19,761 |
|
|
(45,403) |
|
嵌入衍生负债公允价值变动 |
|
|
41 |
|
|
(436) |
|
|
(928) |
|
|
529 |
|
非经常性费用和其他 |
|
|
978 |
|
|
384 |
|
|
937 |
|
|
1,268 |
|
经调整EBITDA(1) |
|
$ |
13,458 |
|
$ |
15,634 |
|
$ |
9,381 |
|
$ |
9,972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后LTM EBITDA(1) |
|
$ |
48,445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) | 调整后EBITDA是一种非GAAP衡量标准，其提出是基于管理层的信念，即这将使财务信息的用户能够了解这些项目对报告结果的影响。该财务指标不是GAAP下财务业绩的衡量指标，不应被视为GAAP指标的替代指标，包括净收入（亏损）。这一财务指标可能无法与其他公司可能使用的类似名称的非GAAP财务指标进行比较，也可能无法将这些公司的业绩与Battalion的业绩进行比较。 |