文件
ASML-美国公认会计原则合并经营报表摘要
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三个月结束了， |
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九个月过去了， |
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10月2日， |
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10月1日， |
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10月2日， |
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10月1日， |
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| （未经审计，单位：百万欧元，每股数据除外） |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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| 系统销售净额 |
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4,254.7 |
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5,308.2 |
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10,682.4 |
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16,256.1 |
|
|
| 服务和外地期权销售净额 |
|
1,523.6 |
|
|
1,364.8 |
|
|
4,060.8 |
|
|
4,065.4 |
|
|
| 净销售总额 |
|
5,778.3 |
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|
6,673.0 |
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|
14,743.2 |
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20,321.5 |
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| 销售费用共计 |
|
(2,784.6) |
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(3,211.4) |
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|
(7,354.0) |
|
|
(9,902.7) |
|
|
| 毛利 |
|
2,993.7 |
|
|
3,461.6 |
|
|
7,389.2 |
|
|
10,418.8 |
|
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|
|
| 研究和开发费用 |
|
(819.4) |
|
|
(991.4) |
|
|
(2,347.2) |
|
|
(2,939.3) |
|
|
| 销售、一般和行政费用 |
|
(235.8) |
|
|
(287.8) |
|
|
(665.5) |
|
|
(829.1) |
|
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| 经营收入 |
|
1,938.5 |
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|
2,182.4 |
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|
4,376.5 |
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|
6,650.4 |
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|
| 利息及其他净额 |
|
(15.1) |
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|
7.1 |
|
|
(41.5) |
|
|
36.0 |
|
|
| 所得税前收入 |
|
1,923.4 |
|
|
2,189.5 |
|
|
4,335.0 |
|
|
6,686.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税费用 |
|
(252.0) |
|
|
(343.7) |
|
|
(612.6) |
|
|
(1,050.2) |
|
|
| 所得税后收入 |
|
1,671.4 |
|
|
1,845.8 |
|
|
3,722.4 |
|
|
5,636.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 与权益法投资有关的利润 |
|
30.1 |
|
|
47.6 |
|
|
85.3 |
|
|
154.7 |
|
|
| 净收入 |
|
1,701.5 |
|
|
1,893.4 |
|
|
3,807.7 |
|
|
5,790.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 每股普通股基本净收入 |
|
4.29 |
|
|
4.81 |
|
|
9.53 |
|
|
14.71 |
|
|
| 每股普通股稀释净收益 |
|
4.29 |
|
|
4.81 |
|
|
9.52 |
|
|
14.70 |
|
|
|
|
|
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|
| 用于计算每股数额的普通股加权平均数（百万）： |
| 基本 |
|
396.2 |
|
|
393.4 |
|
|
399.6 |
|
|
393.8 |
|
|
| 摊薄 |
|
396.6 |
|
|
393.7 |
|
|
399.9 |
|
|
394.0 |
|
|
ASML-比率和其他数据
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三个月结束了， |
|
九个月过去了， |
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10月2日， |
|
10月1日， |
|
10月2日， |
|
10月1日， |
|
| （未经审计，单位：百万欧元，另有说明的除外） |
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2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
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|
|
|
| 毛利润占净销售额的百分比 |
|
51.8 |
% |
|
51.9 |
% |
|
50.1 |
% |
|
51.3 |
% |
|
| 业务收入占销售净额的百分比 |
|
33.5 |
% |
|
32.7 |
% |
|
29.7 |
% |
|
32.7 |
% |
|
| 净收入占净销售额的百分比 |
|
29.4 |
% |
|
28.4 |
% |
|
25.8 |
% |
|
28.5 |
% |
|
| 所得税占所得税前收入的百分比 |
|
13.1 |
% |
|
15.7 |
% |
|
14.1 |
% |
|
15.7 |
% |
|
| 股东权益占总资产的百分比 |
|
24.3 |
% |
|
32.0 |
% |
|
24.3 |
% |
|
32.0 |
% |
|
|
光刻系统销售额（单位）1
|
|
86 |
|
|
112 |
|
|
239 |
|
|
325 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已登记系统的价值2
|
|
8,920 |
|
|
2,602 |
|
|
24,358 |
|
|
10,854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金融服务机构的发薪雇员人数 |
|
34,720 |
|
|
39,850 |
|
|
34,720 |
|
|
39,850 |
|
|
| 金融服务机构的临时雇员人数 |
|
2,875 |
|
|
2,416 |
|
|
2,875 |
|
|
2,416 |
|
|
1.光刻系统不包括计量和检查系统。
2.净订购额包括所有系统销售订单和与通货膨胀有关的调整，已接受书面授权。
ASML-美国公认会计原则合并资产负债表摘要
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12月31日， |
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10月1日， |
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| （未经审计，百万欧元） |
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2022 |
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2023 |
|
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|
| 物业、厂房及设备 |
|
|
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|
| 现金及现金等价物 |
|
7,268.3 |
|
|
4,975.5 |
|
|
| 短期投资 |
|
107.7 |
|
|
5.4 |
|
|
| 应收账款净额 |
|
5,323.8 |
|
|
3,910.5 |
|
|
| 应收融资款项，净额 |
|
1,356.7 |
|
|
1,348.2 |
|
|
| 流动税收资产 |
|
33.4 |
|
|
854.3 |
|
|
| 合同资产 |
|
131.9 |
|
|
266.5 |
|
|
| 库存，净额 |
|
7,199.7 |
|
|
8,378.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他资产 |
|
1,643.4 |
|
|
1,916.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动资产总额 |
|
23,064.9 |
|
|
21,655.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收融资款项，净额 |
|
— |
|
|
423.4 |
|
|
| 递延所得税资产 |
|
1,672.8 |
|
|
1,827.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收贷款 |
|
364.4 |
|
|
920.7 |
|
|
| 其他资产 |
|
739.8 |
|
|
859.2 |
|
|
| 权益法投资 |
|
923.6 |
|
|
1,094.3 |
|
|
| 商誉 |
|
4,555.6 |
|
|
4,582.6 |
|
|
| 其他无形资产，净额 |
|
842.4 |
|
|
756.6 |
|
|
| 固定资产、工厂及设备，净值 |
|
3,944.2 |
|
|
5,093.2 |
|
|
| 使用权资产 |
|
192.7 |
|
|
300.4 |
|
|
| 非流动资产合计 |
|
13,235.5 |
|
|
15,857.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总资产 |
|
36,300.4 |
|
|
37,513.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’EQUITY |
|
|
|
|
|
| 流动负债 |
|
17,983.6 |
|
|
16,309.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动负债合计 |
|
17,983.6 |
|
|
16,309.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期负债 |
|
3,514.2 |
|
|
4,522.3 |
|
|
| 递延和其他税务负债 |
|
267.0 |
|
|
380.4 |
|
|
| 合同负债 |
|
5,269.9 |
|
|
3,826.0 |
|
|
| 应计负债和其他负债 |
|
454.9 |
|
|
480.4 |
|
|
| 非流动负债合计 |
|
9,506.0 |
|
|
9,209.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负债总额 |
|
27,489.6 |
|
|
25,518.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东权益总额 |
|
8,810.8 |
|
|
11,994.9 |
|
|
| 负债和股东权益共计 |
|
36,300.4 |
|
|
37,513.5 |
|
|
ASML-美国公认会计原则合并现金流量表摘要
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|
三个月结束了， |
|
九个月过去了， |
|
|
10月2日， |
|
10月1日， |
|
10月2日， |
|
10月1日， |
| （未经审计，百万欧元） |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净收入 |
|
1,701.5 |
|
|
1,893.4 |
|
|
3,807.7 |
|
|
5,790.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 为调节净收入与业务活动现金流量净额而作出的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧及摊销 |
|
137.9 |
|
|
176.2 |
|
|
400.4 |
|
|
527.7 |
|
| 处置损失和损失（收益） |
|
13.2 |
|
|
20.4 |
|
|
25.6 |
|
|
27.5 |
|
| 股份补偿费用 |
|
22.5 |
|
|
41.5 |
|
|
47.9 |
|
|
93.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 库存储备 |
|
81.8 |
|
|
102.3 |
|
|
207.2 |
|
|
274.6 |
|
| 递延所得税费用（收益） |
|
(340.8) |
|
|
(138.9) |
|
|
(475.2) |
|
|
(84.7) |
|
| 权益法投资 |
|
(36.8) |
|
|
(53.8) |
|
|
(105.5) |
|
|
(171.5) |
|
| 资产和负债变动 |
|
(409.8) |
|
|
(913.0) |
|
|
(771.8) |
|
|
(4,211.3) |
|
| 经营活动提供（使用）的现金净额 |
|
1,169.5 |
|
|
1,128.1 |
|
|
3,136.3 |
|
|
2,246.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购置不动产、厂场和设备 |
|
(356.6) |
|
|
(501.8) |
|
|
(828.2) |
|
|
(1,571.6) |
|
| 购买无形资产 |
|
(7.7) |
|
|
(8.3) |
|
|
(25.2) |
|
|
(22.3) |
|
| 购买短期投资 |
|
(104.1) |
|
|
(3.9) |
|
|
(330.1) |
|
|
(22.6) |
|
| 短期投资到期 |
|
199.5 |
|
|
3.6 |
|
|
758.6 |
|
|
124.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 发放的贷款和其他投资 |
|
(240.0) |
|
|
(553.0) |
|
|
(240.0) |
|
|
(553.0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收购子公司（扣除获得的现金） |
|
— |
|
|
(27.6) |
|
|
— |
|
|
(27.6) |
|
| 投资活动提供（用于）的现金净额 |
|
(508.9) |
|
|
(1,091.0) |
|
|
(664.9) |
|
|
(2,072.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已付股息 |
|
(543.5) |
|
|
(570.4) |
|
|
(2,018.7) |
|
|
(1,777.5) |
|
| 购买库存股 |
|
(1,087.9) |
|
|
(111.1) |
|
|
(4,304.7) |
|
|
(1,000.0) |
|
| 发行股份所得款项净额 |
|
19.9 |
|
|
25.7 |
|
|
62.9 |
|
|
73.5 |
|
| 发行票据所得款项净额，扣除发行费用 |
|
— |
|
|
— |
|
|
495.6 |
|
|
997.8 |
|
| 偿还债务和融资租赁债务 |
|
(1.2) |
|
|
(750.4) |
|
|
(515.4) |
|
|
(752.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
|
(1,612.7) |
|
|
(1,406.2) |
|
|
(6,280.3) |
|
|
(2,458.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金流量净额 |
|
(952.1) |
|
|
(1,369.1) |
|
|
(3,808.9) |
|
|
(2,284.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汇率变动对现金的影响 |
|
8.4 |
|
|
3.3 |
|
|
9.9 |
|
|
(8.0) |
|
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 |
|
(943.7) |
|
|
(1,365.8) |
|
|
(3,799.0) |
|
|
(2,292.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期初现金及现金等价物 |
|
4,096.5 |
|
|
6,341.3 |
|
|
6,951.8 |
|
|
7,268.3 |
|
| 期末现金及现金等价物 |
|
3,152.8 |
|
|
4,975.5 |
|
|
3,152.8 |
|
|
4,975.5 |
|
ASML-季度摘要美国公认会计原则合并运营报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束了， |
|
|
|
10月2日， |
|
12月31日， |
|
4月2日， |
|
7月2日， |
|
10月1日， |
|
| （未经审计，单位：百万欧元，每股数据除外） |
|
2022 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2023 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 系统销售净额 |
|
4,254.7 |
|
|
4,747.9 |
|
|
5,341.8 |
|
|
5,606.1 |
|
|
5,308.2 |
|
|
| 服务和外地期权销售净额 |
|
1,523.6 |
|
|
1,682.3 |
|
|
1,404.4 |
|
|
1,296.2 |
|
|
1,364.8 |
|
|
| 净销售总额 |
|
5,778.3 |
|
|
6,430.2 |
|
|
6,746.2 |
|
|
6,902.3 |
|
|
6,673.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 销售费用共计 |
|
(2,784.6) |
|
|
(3,119.3) |
|
|
(3,333.0) |
|
|
(3,358.3) |
|
|
(3,211.4) |
|
|
| 毛利 |
|
2,993.7 |
|
|
3,310.9 |
|
|
3,413.2 |
|
|
3,544.0 |
|
|
3,461.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研究和开发费用 |
|
(819.4) |
|
|
(906.3) |
|
|
(947.9) |
|
|
(999.9) |
|
|
(991.4) |
|
|
| 销售、一般和行政费用 |
|
(235.8) |
|
|
(280.4) |
|
|
(260.3) |
|
|
(281.1) |
|
|
(287.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营收入 |
|
1,938.5 |
|
|
2,124.2 |
|
|
2,205.0 |
|
|
2,263.0 |
|
|
2,182.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息及其他净额 |
|
(15.1) |
|
|
(3.1) |
|
|
12.2 |
|
|
16.7 |
|
|
7.1 |
|
|
| 所得税前收入 |
|
1,923.4 |
|
|
2,121.1 |
|
|
2,217.2 |
|
|
2,279.7 |
|
|
2,189.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税（备抵）收益 |
|
(252.0) |
|
|
(357.3) |
|
|
(302.6) |
|
|
(403.9) |
|
|
(343.7) |
|
|
| 所得税后收入 |
|
1,671.4 |
|
|
1,763.8 |
|
|
1,914.6 |
|
|
1,875.8 |
|
|
1,845.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 与权益法投资有关的利润 |
|
30.1 |
|
|
52.7 |
|
|
41.2 |
|
|
65.9 |
|
|
47.6 |
|
|
| 净收入 |
|
1,701.5 |
|
|
1,816.5 |
|
|
1,955.8 |
|
|
1,941.7 |
|
|
1,893.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股普通股基本净收入 |
|
4.29 |
|
|
4.60 |
|
|
4.96 |
|
|
4.93 |
|
|
4.81 |
|
|
| 每股普通股稀释净收益 |
|
4.29 |
|
|
4.60 |
|
|
4.95 |
|
|
4.93 |
|
|
4.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 用于计算每股数额的普通股加权平均数（百万）： |
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
396.2 |
|
|
394.9 |
|
|
394.5 |
|
|
393.8 |
|
|
393.4 |
|
|
| 摊薄 |
|
396.6 |
|
|
395.2 |
|
|
394.8 |
|
|
394.0 |
|
|
393.7 |
|
|
ASML-季度汇总比率和其他数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10月2日， |
|
12月31日， |
|
4月2日， |
|
7月2日， |
|
10月1日， |
|
| （未经审计，单位：百万欧元，另有说明的除外） |
|
2022 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2023 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利润占净销售额的百分比 |
|
51.8 |
% |
|
51.5 |
% |
|
50.6 |
% |
|
51.3 |
% |
|
51.9 |
% |
|
| 业务收入占销售净额的百分比 |
|
33.5 |
% |
|
33.0 |
% |
|
32.7 |
% |
|
32.8 |
% |
|
32.7 |
% |
|
| 净收入占净销售额的百分比 |
|
29.4 |
% |
|
28.2 |
% |
|
29.0 |
% |
|
28.1 |
% |
|
28.4 |
% |
|
| 所得税占所得税前收入的百分比 |
|
13.1 |
% |
|
16.8 |
% |
|
13.6 |
% |
|
17.7 |
% |
|
15.7 |
% |
|
| 股东权益占总资产的百分比 |
|
24.3 |
% |
|
24.3 |
% |
|
27.8 |
% |
|
28.7 |
% |
|
32.0 |
% |
|
|
光刻系统销售额（单位）1
|
|
86 |
|
|
106 |
|
|
100 |
|
|
113 |
|
|
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已登记系统的价值2
|
|
8,920 |
|
|
6,316 |
|
|
3,752 |
|
|
4,500 |
|
|
2,602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融服务机构的发薪雇员人数
|
|
34,720 |
|
|
36,112 |
|
|
37,704 |
|
|
38,866 |
|
|
39,850 |
|
|
| 金融服务机构的临时雇员人数 |
|
2,875 |
|
|
2,974 |
|
|
2,816 |
|
|
2,676 |
|
|
2,416 |
|
|
1.光刻系统不包括计量和检查系统。
2.净订购额包括所有系统销售订单和与通货膨胀有关的调整，已接受书面授权。
ASML-季度摘要美国公认会计原则合并资产负债表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10月2日， |
|
12月31日， |
|
4月2日， |
|
7月2日， |
|
10月1日， |
|
| （未经审计，百万欧元） |
|
2022 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2023 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
|
3,152.8 |
|
|
7,268.3 |
|
|
6,647.7 |
|
|
6,341.3 |
|
|
4,975.5 |
|
|
| 短期投资 |
|
210.0 |
|
|
107.7 |
|
|
4.8 |
|
|
5.1 |
|
|
5.4 |
|
|
| 应收账款净额 |
|
5,840.2 |
|
|
5,323.8 |
|
|
3,454.7 |
|
|
3,963.6 |
|
|
3,910.5 |
|
|
| 应收融资款项，净额 |
|
1,399.4 |
|
|
1,356.7 |
|
|
1,349.2 |
|
|
1,650.8 |
|
|
1,348.2 |
|
|
| 流动税收资产 |
|
305.6 |
|
|
33.4 |
|
|
253.6 |
|
|
595.8 |
|
|
854.3 |
|
|
| 合同资产 |
|
276.9 |
|
|
131.9 |
|
|
236.4 |
|
|
191.9 |
|
|
266.5 |
|
|
| 库存，净额 |
|
6,884.0 |
|
|
7,199.7 |
|
|
7,392.0 |
|
|
7,734.4 |
|
|
8,378.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他资产 |
|
1,657.5 |
|
|
1,643.4 |
|
|
1,722.4 |
|
|
1,915.3 |
|
|
1,916.8 |
|
|
| 流动资产总额 |
|
19,726.4 |
|
|
23,064.9 |
|
|
21,060.8 |
|
|
22,398.2 |
|
|
21,655.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收融资款项，净额 |
|
174.9 |
|
|
— |
|
|
58.3 |
|
|
71.7 |
|
|
423.4 |
|
|
| 递延所得税资产 |
|
1,599.6 |
|
|
1,672.8 |
|
|
1,667.4 |
|
|
1,679.1 |
|
|
1,827.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收贷款 |
|
364.4 |
|
|
364.4 |
|
|
364.4 |
|
|
364.4 |
|
|
920.7 |
|
|
| 其他资产 |
|
745.2 |
|
|
739.8 |
|
|
1,012.8 |
|
|
996.3 |
|
|
859.2 |
|
|
| 权益法投资 |
|
998.7 |
|
|
923.6 |
|
|
969.6 |
|
|
1,040.4 |
|
|
1,094.3 |
|
|
| 商誉 |
|
4,555.6 |
|
|
4,555.6 |
|
|
4,555.6 |
|
|
4,555.6 |
|
|
4,582.6 |
|
|
| 其他无形资产，净额 |
|
870.1 |
|
|
842.4 |
|
|
813.7 |
|
|
789.2 |
|
|
756.6 |
|
|
| 固定资产、工厂及设备，净值 |
|
3,561.7 |
|
|
3,944.2 |
|
|
4,354.8 |
|
|
4,727.9 |
|
|
5,093.2 |
|
|
| 使用权资产 |
|
206.9 |
|
|
192.7 |
|
|
290.2 |
|
|
305.7 |
|
|
300.4 |
|
|
| 非流动资产合计 |
|
13,077.1 |
|
|
13,235.5 |
|
|
14,086.8 |
|
|
14,530.3 |
|
|
15,857.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总资产 |
|
32,803.5 |
|
|
36,300.4 |
|
|
35,147.6 |
|
|
36,928.5 |
|
|
37,513.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’EQUITY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动负债 |
|
15,668.6 |
|
|
17,983.6 |
|
|
16,948.1 |
|
|
16,754.3 |
|
|
16,309.5 |
|
|
| 流动负债合计 |
|
15,668.6 |
|
|
17,983.6 |
|
|
16,948.1 |
|
|
16,754.3 |
|
|
16,309.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期负债 |
|
3,503.1 |
|
|
3,514.2 |
|
|
3,536.0 |
|
|
4,517.8 |
|
|
4,522.3 |
|
|
| 递延和其他税务负债 |
|
283.0 |
|
|
267.0 |
|
|
293.0 |
|
|
372.8 |
|
|
380.4 |
|
|
| 合同负债 |
|
4,918.6 |
|
|
5,269.9 |
|
|
4,147.4 |
|
|
4,205.3 |
|
|
3,826.0 |
|
|
| 应计负债和其他负债 |
|
475.1 |
|
|
454.9 |
|
|
436.8 |
|
|
473.4 |
|
|
480.4 |
|
|
| 非流动负债合计 |
|
9,179.8 |
|
|
9,506.0 |
|
|
8,413.2 |
|
|
9,569.3 |
|
|
9,209.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负债总额 |
|
24,848.4 |
|
|
27,489.6 |
|
|
25,361.3 |
|
|
26,323.6 |
|
|
25,518.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东权益总额 |
|
7,955.1 |
|
|
8,810.8 |
|
|
9,786.3 |
|
|
10,604.9 |
|
|
11,994.9 |
|
|
| 负债和股东权益共计 |
|
32,803.5 |
|
|
36,300.4 |
|
|
35,147.6 |
|
|
36,928.5 |
|
|
37,513.5 |
|
|
ASML-季度摘要美国公认会计原则合并现金流量表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束了， |
|
|
|
10月2日， |
|
12月31日， |
|
4月2日， |
|
7月2日， |
|
10月1日， |
|
| （未经审计，百万欧元） |
|
2022 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2023 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净收入 |
|
1,701.5 |
|
|
1,816.5 |
|
|
1,955.8 |
|
|
1,941.7 |
|
|
1,893.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 为调节净收入与业务活动现金流量净额而作出的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧及摊销 |
|
137.9 |
|
|
183.2 |
|
|
170.3 |
|
|
181.2 |
|
|
176.2 |
|
|
| 处置损失和损失（收益） |
|
13.2 |
|
|
13.7 |
|
|
3.2 |
|
|
3.9 |
|
|
20.4 |
|
|
| 股份补偿费用 |
|
22.5 |
|
|
21.0 |
|
|
18.3 |
|
|
33.4 |
|
|
41.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 库存储备 |
|
81.8 |
|
|
71.3 |
|
|
81.7 |
|
|
90.6 |
|
|
102.3 |
|
|
| 递延所得税费用（收益） |
|
(340.8) |
|
|
(89.0) |
|
|
12.7 |
|
|
41.5 |
|
|
(138.9) |
|
|
| 权益法投资 |
|
(36.8) |
|
|
120.8 |
|
|
(46.8) |
|
|
(70.9) |
|
|
(53.8) |
|
|
| 资产和负债变动 |
|
(409.8) |
|
|
3,213.0 |
|
|
(1,461.6) |
|
|
(1,836.7) |
|
|
(913.0) |
|
|
| 经营活动提供（使用）的现金净额 |
|
1,169.5 |
|
|
5,350.5 |
|
|
733.6 |
|
|
384.7 |
|
|
1,128.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购置不动产、厂场和设备 |
|
(356.6) |
|
|
(453.6) |
|
|
(532.0) |
|
|
(537.8) |
|
|
(501.8) |
|
|
| 购买无形资产 |
|
(7.7) |
|
|
(12.3) |
|
|
(7.4) |
|
|
(6.6) |
|
|
(8.3) |
|
|
| 购买短期投资 |
|
(104.1) |
|
|
(4.2) |
|
|
(18.2) |
|
|
(0.5) |
|
|
(3.9) |
|
|
| 短期投资到期 |
|
199.5 |
|
|
106.1 |
|
|
121.1 |
|
|
— |
|
|
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 发放的贷款和其他投资 |
|
(240.0) |
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— |
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— |
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— |
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(553.0) |
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| 收购子公司（扣除获得的现金） |
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— |
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— |
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— |
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— |
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(27.6) |
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| 投资活动提供（用于）的现金净额 |
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(508.9) |
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(364.0) |
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(436.5) |
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(544.9) |
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(1,091.0) |
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| 筹资活动产生的现金流量 |
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| 已付股息 |
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(543.5) |
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(541.1) |
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(541.1) |
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(666.1) |
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(570.4) |
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| 购买库存股 |
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(1,087.9) |
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(335.0) |
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(396.2) |
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|
(492.6) |
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(111.1) |
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|
| 发行股份所得款项净额 |
|
19.9 |
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18.9 |
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22.7 |
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25.1 |
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25.7 |
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| 发行票据所得款项净额，扣除发行费用 |
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— |
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— |
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— |
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997.8 |
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— |
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| 偿还债务和融资租赁债务 |
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(1.2) |
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(0.8) |
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(1.5) |
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|
(0.7) |
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(750.4) |
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| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
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(1,612.7) |
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|
(858.0) |
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|
(916.1) |
|
|
(136.5) |
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(1,406.2) |
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| 现金流量净额 |
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(952.1) |
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|
4,128.5 |
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|
(619.0) |
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(296.7) |
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(1,369.1) |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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8.4 |
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(13.0) |
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(1.6) |
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|
(9.7) |
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|
3.3 |
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|
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 |
|
(943.7) |
|
|
4,115.5 |
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|
(620.6) |
|
|
(306.4) |
|
|
(1,365.8) |
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|
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|
| 期初现金及现金等价物 |
|
4,096.5 |
|
|
3,152.8 |
|
|
7,268.3 |
|
|
6,647.7 |
|
|
6,341.3 |
|
|
| 期末现金及现金等价物 |
|
3,152.8 |
|
|
7,268.3 |
|
|
6,647.7 |
|
|
6,341.3 |
|
|
4,975.5 |
|
|
美国公认会计原则合并财务报表摘要附注
编制基础
所附未经审计的合并财务报表摘要是按照美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的。
有关我们在美国公认会计原则下的年度披露要求的更多详细信息，包括我们的重要会计政策，这些中期未经审计的合并财务报表摘要应与我们基于美国公认会计原则的2022年年度报告中的合并财务报表和附注一起阅读，该报告可在www.asml.com上查阅。
前瞻性陈述
本文件及相关讨论包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述，包括有关计划、战略、预期趋势的陈述，包括半导体行业和终端市场的趋势，以及商业环境趋势，包括行业预期需求复苏及其预期时间、需求、利用率、积压、库存水平、预订和订单、前景和预期财务业绩，包括2023年第四季度的预期业绩，包括净销售额、毛利率、研发成本、SG & A成本、2023年全年的预期业绩，包括预期收入增长和预期毛利率，估计的年化有效税率和其他2023年全年预期，对2024年收入和2025年增长的预期，在2022年投资者日发表的声明，包括2025年和2030年的收入和毛利率机会，关于出口管制政策和法规的声明以及对我们的预期影响，期望通过增加股息和股票回购返还大量现金，包括计划回购的股票数量和有关股息的声明，关于我们的ESG目标和战略的声明以及其他非历史声明。你通常可以通过使用诸如“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“估计”、“预测”、“潜在”、“打算”、“继续”、“目标”、“未来”、“进展”、“目标”以及这些词的变体或类似词来识别这些陈述。这些陈述不是历史事实，而是基于当前对我们的业务和未来财务业绩的预期、估计、假设和预测，读者不应过分依赖它们。前瞻性陈述不能保证未来的业绩，并涉及大量已知和未知的重大风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于客户需求和半导体设备行业产能、全球半导体需求和半导体制造产能、利用率和库存水平、半导体行业的总体趋势和消费者信心、总体经济状况的影响，包括当前宏观经济不确定性对半导体行业的影响、通货膨胀的影响、利率、地缘政治发展、流行病的影响、我们系统的性能、技术进步的成功、新产品开发的速度以及客户对新产品的接受和需求，我们的生产能力和调整能力以满足需求的能力、供应链能力、限制和物流、零部件、原材料、关键制造设备和合格员工的及时供应、我们生产系统以满足需求的能力受到限制、订购、发运和确认收入的系统的数量和时间、订单取消或取消的风险、贸易环境、进出口和国家安全法规和订单及其对我们的影响，包括出口法规的变化和这些法规对我们向某些客户销售系统的能力的影响、汇率和税率的变化、可用的流动性和流动性要求、我们为债务再融资的能力、可用的现金和可分配准备金，以及影响股息支付和股票回购的其他因素、根据我们的股票回购计划回购的股票数量、我们执行专利和保护知识产权的能力、知识产权纠纷和诉讼的结果、我们实现ESG目标和执行ESG战略的能力，可能影响ASML财务业绩的其他因素，以及ASML截至2022年12月31日止年度的20-F表格年度报告以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中风险因素中提示的其他风险。这些前瞻性陈述仅在本文件发布之日作出。除法律要求外，我们不承担在本报告日期之后更新任何前瞻性陈述或使这些陈述符合实际结果或经修订的预期的义务。