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立即发布：
2024年10月28日
Centrus报告2024年第三季度业绩
•被美国能源部（“DOE”）选为高含量低浓缩铀（“HALEU”）生产和HALEU脱碳合同的获奖人
•签署11亿美元新的或有承诺，以支持部署低浓缩铀（“LEU”）生产，年初至今总计20亿美元
•营收5770万美元净亏损500万美元，而2023年第三季度营收5130万美元净收益820万美元
•截至2024年9月30日的合并现金余额为1.943亿美元
马里兰州贝塞斯达-Centrus Energy Corp.（NYSE American：LEU）（“Centrus”或“公司”）今天公布了2024年第三季度业绩。该公司报告，截至2024年9月30日的三个月净亏损500万美元，即每股普通股0.30美元（基本和稀释后）。
Centrus总裁兼首席执行官Amir Vexler表示：“近几个月来，Centrus在获得能源部的两项关键奖励以及客户为支持我们俄亥俄州浓缩设施的潜在扩建而提供的20亿美元或有承诺方面取得了巨大进展。”“亚马逊、谷歌和微软最近宣布用无碳核能为其数据中心提供动力，这提升了我们整个行业，并凸显了我们恢复国内核燃料供应链的紧迫性。我们期待提供新的浓缩能力，既能为当今的反应堆提供燃料，也能为新一代先进反应堆提供燃料。”
财务业绩
Centrus截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的总收入分别为5770万美元和5130万美元，增加了640万美元。
截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月，LEU部门的收入分别为3480万美元和4050万美元，减少了570万美元。SWU收入减少570万美元，原因是销售的SWU数量减少，但被销售的SWU平均价格上涨部分抵消。
截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月，技术解决方案部门的收入分别为2290万美元和1080万美元，增加了1210万美元。由于2023年末从第1阶段过渡到第2阶段，公司与DOE于2022年签署的HALEU运营合同产生的收入增加了1270万美元，如下文进一步描述。其余变动归因于其他合同。
截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月，LEU分部的销售成本分别为2960万美元和3040万美元，减少了80万美元。SWU成本下降是由于销售的SWU数量减少，部分被销售的SWU平均单位成本增加所抵消。截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的销售成本分别包括190万美元和60万美元的库存贷款重估。
截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月，技术解决方案部门的销售成本分别为1920万美元和960万美元，增加了960万美元。由于2023年底从第1阶段过渡到第2阶段，HALEU运营合同产生的成本增加了880万美元。其余增加归因于其他合同。
截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月，该公司的毛利润分别为890万美元和1130万美元。截至2024年9月30日止三个月的减少主要是由于LEU分部的毛利减少，部分被2023年末HALEU运营合同从第1阶段过渡到第2阶段推动的技术解决方案分部的毛利增加所抵消。LEU客户的多年期合同通常带有年度采购承诺，而不是季度承诺。我们的LEU业务的毛利润根据这些合同的时间而有所不同。这些交付的定价取决于与我们以历史上更高价格签订的部分未完成合同签订合同时的市场情况。该公司在LEU部门的毛利润较低，主要是由于销量下降，部分被本季度的合同构成所抵消，其中包括价格较高的遗留合同。
国内浓缩更新
根据与美国能源部的HALEU运营合同，Centrus将继续在其位于俄亥俄州皮克顿的美国离心机工厂生产HALEU。合同要求DOE提供收集六氟化卤化铀（“UF6”）的产品，来自Centrus的离心机梯级。使用DOE目前提供的储存瓶，Centrus现已实现向DOE累计交付约332公斤HALEU UF6.
此外，2024年10月16日，美国能源部选择Centrus子公司American Centrifuge Operating，LLC（“ACO”）作为旨在扩大HALEU国内商业生产的竞争性招标的获奖者之一。该合同的最低价值为200万美元，所有获奖者的总合同上限为27亿美元。2024年10月4日，美国能源部在一项针对HALEU去转换的单独招标中选择了ACO和其他公司，这是HALEU生产过程的后续步骤。与这些合同相关的最终美元金额以及所支持的扩展的潜在规模将取决于DOE随后根据合同向ACO发出的任务订单。
两项与HALEU相关的裁决，以及一项尚未获得裁决的单独的LEU生产提案请求，得到了国会迄今提供的超过34亿美元拨款的支持。
禁止俄罗斯进口法
2024年5月颁布的《禁止俄罗斯进口法》规定禁止从俄罗斯进口铀产品。该禁令于2024年8月11日生效，授权DOE在2027年之前为某些进口产品签发豁免。2024年7月18日，美国能源部向公司发出豁免，允许其从俄罗斯进口LEU，用于公司已承诺在2024年和2025年向美国客户交付的货物。对于2026年和2027年，美国能源部将其决定推迟到更接近交付时间的未指定日期。该公司还在寻求豁免，以允许从俄罗斯进口LEU进行加工并再出口给该公司的外国客户，并且还计划请求豁免，涵盖Centrus有义务购买但尚未向特定客户承诺的2026年和2027年的进口。不确定是否将向公司授予任何进一步的豁免，以及如果授予，是否会及时授予任何豁免或在范围上足以支持公司的预期运营。
积压
截至2024年9月30日，该公司的积压订单为38亿美元，并延长至2040年。截至2024年9月30日，我们的LEU部分积压订单约为28亿美元，其中包括未来主要根据具有固定承诺的中长期合同交付的SWU和铀，以及约20亿美元的或有LEU销售承诺，但须根据最终协议达成，以支持俄亥俄州皮克顿工厂潜在的LEU产能建设。或有LEU销售承诺还取决于我们获得大量公共和私人投资的能力。截至2024年9月30日，我们的技术解决方案部门积压订单约为9亿美元，其中包括已资助金额（客户已授权和拨款的服务）、未资助金额（未拨款的服务）和未行使的选择权。
关于Centrus Energy Corp.
Centrus Energy是核电行业值得信赖的核燃料组件及服务供应商。Centrus通过其供应来源的可靠性和多样性为其公用事业客户提供价值——帮助他们满足对清洁、负担得起、无碳电力日益增长的需求。自1998年以来，该公司已为其公用事业客户提供了超过1850个反应堆年的燃料，相当于70多亿吨煤炭。凭借世界一流的技术和工程能力，Centrus正在开创性地生产高含量、低浓缩铀，并牵头努力大规模恢复美国的铀浓缩能力，以满足美国的清洁能源、能源安全和国家安全需求。欲了解更多信息，请访问centrusenergy.com。
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前瞻性陈述：
本新闻稿包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》含义内的“前瞻性陈述”。在这方面，前瞻性陈述是指与未来事件相关的陈述，可能会影响我们预期的未来业务和财务业绩，通常包含“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将”或“可能”等类似含义的词语。这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日我们可以获得的信息，代表管理层目前对未来事件以及运营、经济和财务业绩的看法和假设。前瞻性陈述不是对未来业绩、事件或结果的保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些可能超出我们的控制范围。
对于Centrus Energy Corp.而言，可能导致我们未来的实际结果与我们的前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的特定风险和不确定性（以下简称“风险”）现在是并且可能是，因全球业务的任何恶化而加剧和经济环境包括但不限于以下方面：与美国能源部（“DOE”）不根据任何HALEU或反转换合同向任何受奖人发出任何任务命令有关的风险或根据其中任何一项合同向公司发出的任何任务订单；与公司未能根据HALEU合同赢得扩大其HALEU工厂的任务订单相关的风险；与DOE未能提供足够份额的拨款资金相关的风险；与我们获得融资以扩大工厂的能力相关的风险；与我们及时增加产能以满足市场需求或我们的合同义务的能力相关的风险；与DOE未根据公司剩余的提议向公司授予任何合同相关的风险；与战争相关的风险地缘政治冲突以及（i）美国或欧盟等外国政府和机构、（ii）组织（包括联合国或其他国际组织）或（iii）实体（包括私人实体或个人）实施的制裁或其他措施，包括禁令或关税，可能直接或间接影响我们根据与俄罗斯政府拥有的实体TENEX的现有供应合同获得、交付、运输或销售低浓缩铀（“LEU”）或交付给我们的LEU的SWU和天然六氟化铀成分的能力，股份公司（“TENEX”）（“TENEX供应合同”）或向TENEX支付或交付天然六氟化铀的相关款项；与禁止（i）俄罗斯LEU进口到美国的法律相关的风险，包括《进口禁止法》，或（ii）与Rosatom或其子公司的交易，其中包括TENEX；与我们可能无法及时或根本无法获得额外豁免或禁令或制裁的其他例外有关的风险，以便允许我们根据TENEX供应合同继续进口俄罗斯LEU或以其他方式与TENEX开展业务或实施TENEX供应合同；与TENEX因任何原因拒绝或无法向我们交付LEU相关的风险，包括（i）美国或外国政府对来自俄罗斯或TENEX的LEU实施制裁或禁令，（ii）TENEX无法或不愿意交付LEU、接收付款，接收返回的天然六氟化铀，或进行与TENEX供应合同相关的其他活动，或（iii）TENEX选择或被指示（包括由其所有者或俄罗斯政府）限制或停止与我们或与美国或其他国家的交易；与第三方（包括合同对手方）的纠纷相关的风险，如果我们无法收到或无法收到TENEX供应合同项下的LEU及时交付可能导致的风险；与我们根据TENEX供应合同对其他方（例如TENEX）的依赖相关的风险，Orano Cycle（“Orano”）的子公司，根据我们与Orano的长期商业供应协议，以及向我们提供或交付我们开展业务所需的商品和服务的其他供应商（包括但不限于运输商），以及由此对我们的流动性产生的任何负面影响；与我们根据我们的供应协议下的采购义务销售或交付我们采购的低浓铀的能力相关的风险，以及制裁或限制对此类低浓铀进口的影响，包括根据经修订的1992年俄罗斯暂停协议施加的影响，国际贸易立法和其他国际贸易限制或《进口禁止法》；与从中国进口到美国的LEU数量不断增加有关的风险，以及对我们进行未来LEU或SWU销售的能力或为任何以我们的浓缩能力建设提供资金的能力的影响；与政府是否或何时为政府或商业用途的高分析低浓缩铀（“HALEU”）提供资金或需求将实现以及在什么水平有关的风险；有关延续和部署美国离心机技术的资金风险；与以下相关的风险：（i）我们根据与DOE的协议履行部署和操作级联离心机以展示先进反应堆HALEU生产的能力（“HALEU运营合同”），（ii）我们获得新合同和资金以能够继续运营的能力，以及（iii）我们根据其他协议获得和/或履行的能力；风险：（i）我们可能无法获得HALEU运营合同的全部利益，可能无法或不允许在HALEU运营合同完成后运营HALEU浓缩设施以生产HALEU或（ii）HALEU浓缩设施的产量可能不
可作为未来供应来源提供给我们；与现有或新的贸易壁垒以及限制我们采购LEU或向其交付LEU的能力的合同条款相关的风险，客户；与铀和浓缩市场的定价趋势和需求相关的风险及其对我们盈利能力的影响；与客户订单的移动和时间相关的风险；与我们面临来自主要低浓铀生产商的重大竞争相关的风险，这些生产商可能对成本不太敏感或完全或部分为政府所有；由于各种原因，我们在国外市场的竞争能力可能受到限制的风险，包括有利于本土供应商而不是外国商品和服务供应商的政策；与我们的收入在很大程度上依赖于我们最大的客户有关的风险；与我们的积压有关的风险，包括由于市场条件、全球事件或其他因素（包括我们缺乏当前生产能力）导致的客户在当前合同和未来合同下的行动的不确定性；与自然灾害和其他灾害有关的风险，包括2011年3月地震的持续影响和日本海啸对核工业和我们的业务、运营结果和前景；与客户或供应商所经历的财务困难相关的风险，包括可能的破产、破产或任何其他情况、事件或事件，这些情况、事件或事件会影响他人及时或根本无法为我们的产品或服务付款的能力；与流行病、地方病和其他健康危机相关的风险；与低浓铀市场供需失衡的影响和潜在持续时间延长相关的风险； 与依赖唯一一家拥有从俄罗斯向美国运输LEU的必要许可和能力以及该公司维持这些许可和能力或获得额外许可的能力有关的风险；r与政府关闭或缺乏资金相关的风险，可能导致项目取消、中断和/或停止工单，并可能限制美国政府及时付款的能力，以及我们履行美国政府合同和成功竞争工作的能力；由于即将到来的11月选举或其他原因，美国政府为HALEU运营合同拨款的资金水平发生变化相关的风险；与我们商业部署竞争性浓缩技术的能力的不确定性相关的风险；与HALEU运营合同可能被遣散或终止相关的风险；我们将无法及时完成我们有义务的工作的风险ed履行；与政府无法履行其义务相关的风险，包括提供我们根据HALEU运营合同生产和交付HALEU所需的政府提供的设备，以及由于政府关闭或其他原因处理安全许可申请；与我们获得政府批准以延长我们在Piketon与DOE的租约期限或许可活动范围的能力相关的风险，俄亥俄州；与可能影响我们业务运营的网络安全事件相关的风险；与我们履行HALEU运营合同等固定价格和成本分摊合同的能力相关的风险，包括我们必须承担的成本可能高于预期的风险以及与遵守严格的政府合同要求相关的风险；与吸引我们业务潜在扩张所需的合格员工相关的风险；与我们的长期负债相关的风险，包括重大的无资金准备的固定福利养老金计划义务和退休后健康和终身福利义务；与我们于2027年2月到期的8.25%票据相关的风险；收入和经营业绩每季度、在某些情况下每年大幅波动的风险；与金融市场状况对我们的业务、流动性、前景的影响相关的风险，养老资产和保险设施；与公司资本集中相关的风险；与LEU积压和客户关系相关的我们的无形资产价值相关的风险；与我们的证券有限交易市场相关的风险；与我们的B类普通股股东做出的决策相关的风险守住他们对公司的投资，包括基于与公司业绩无关的因素做出的决定；少数我们的A类普通股持有人（其利益可能与我们的A类普通股的其他持有人不一致）可能对公司的方向施加重大影响的风险，并可能受到与公司其他A类股东不一致的利益的激励；与（i）使用我们的净经营亏损（“NOL”）结转和净未实现内置亏损（“NUBILs”）来抵消未来应税收入以及使用截至2016年4月6日的权利协议以防止经修订的1986年《国内税收法》（“守则”）第382条定义的“所有权变更”相关的风险，以及（ii）我们在NOL和NUBILs到期之前产生应税收入以利用全部或部分NOL的能力；与我们的信息技术系统故障或安全漏洞相关的风险；与我们吸引和留住关键人员的能力相关的风险；我们将无法获得新的商业机会或我们的产品和服务获得市场认可或他人提供的产品或服务将使我们的产品或服务过时或失去竞争力的风险；与美国政府、俄罗斯政府可能采取的行动（包括审查或审计）相关的风险，或其他政府可能影响我们履行合同义务的能力或我们的供应来源履行其对我们的合同义务的能力；与我们根据与DOE或其他政府机构的协议履行和及时收到付款的能力相关的风险，包括与政府正在进行的资助和潜在审计相关的风险；与我们与美国政府或其他交易对手的协议的变更或终止相关的风险，或此类交易对手行使合同补救措施；与我们的产品和服务的竞争环境相关的风险；与
核能行业变化；与取得合同相关的竞争性招标过程相关的风险，包括政府合同；与可能难以实施、可能扰乱我们的业务或可能显着改变我们的业务概况的潜在战略交易相关的风险；与法律诉讼和其他突发事件（包括诉讼和政府调查或审计）的结果相关的风险；与政府法规和政策的影响或法律或法规的解释相关的风险，包括DOE、美国商务部和美国核管理委员会；在运输、处理或加工可能对人类或动物构成健康风险、造成财产或环境损害、或导致预防性疏散并导致对公司索赔的有毒危险或放射性材料过程中发生事故的风险；与我们目前运营的站点过去的活动或我们不再运营的站点的过去活动产生的索赔和诉讼相关的风险，包括肯塔基州帕迪尤卡和俄亥俄州朴茨茅斯的气体扩散工厂；以及本新闻稿和我们提交给SEC的文件中讨论的其他风险。
告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日。这些因素可能并不构成可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中讨论的结果不同的所有因素。因此，不应依赖前瞻性陈述作为实际结果的预测指标。我们敦促读者仔细审查和考虑本新闻稿和我们向SEC提交的文件中所做的各种披露，包括我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告，在我们截至2024年9月30日止季度的10-Q表格季度报告的第二部分第1A项-“风险因素”下，以及我们向SEC提交的文件中试图就可能影响我们业务的风险和因素向相关方提供建议。除法律要求外，我们不承诺更新我们的前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后可能出现的事件或情况。
联系人：
投资者：Dan Leistikow at LeistikowD@centrusenergy.com
媒体：Lindsey Geisler at GeislerLR@centrusenergy.com
媒体：Lindsey Geisler at GeislerLR@centrusenergy.com
Centrus Energy Corp.
综合经营报表和综合收益
（未经审计；单位：百万，股份和每股数据除外）
| 三个月结束 9月30日， |
九个月结束 9月30日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 离职工作单位 | $ | 34.8 | $ | 40.5 | $ | 198.1 | $ | 147.4 | |||||||||||||||
| 铀 | — | — | 29.9 | 39.5 | |||||||||||||||||||
| 技术解决方案 | 22.9 | 10.8 | 62.4 | 29.7 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 57.7 | 51.3 | 290.4 | 216.6 | |||||||||||||||||||
| 销售成本： | |||||||||||||||||||||||
| 分离工作单位和铀 | 29.6 | 30.4 | 189.3 | 126.1 | |||||||||||||||||||
| 技术解决方案 | 19.2 | 9.6 | 51.4 | 28.2 | |||||||||||||||||||
| 销售总成本 | 48.8 | 40.0 | 240.7 | 154.3 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 8.9 | 11.3 | 49.7 | 62.3 | |||||||||||||||||||
| 先进技术成本 | 4.1 | 3.3 | 13.9 | 10.8 | |||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 10.0 | 9.5 | 25.7 | 27.5 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 2.4 | 1.4 | 7.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (7.6) | (2.9) | 2.9 | 19.8 | |||||||||||||||||||
| 净定期福利损失（收入）的非经营性部分 | 0.8 | (0.6) | (15.4) | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| 投资收益 | (2.6) | (2.3) | (7.8) | (6.4) | |||||||||||||||||||
| 其他费用（收入），净额 | — | (1.0) | 0.1 | (1.0) | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | (5.9) | 0.6 | 25.2 | 26.2 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | (0.9) | (7.6) | 5.7 | (1.9) | |||||||||||||||||||
| 净收益（亏损）及综合收益（亏损） | $ | (5.0) | $ | 8.2 | $ | 19.5 | $ | 28.1 | |||||||||||||||
| 每股净收益（亏损）： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.30) | $ | 0.53 | $ | 1.21 | $ | 1.86 | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | (0.30) | $ | 0.52 | $ | 1.20 | $ | 1.82 | |||||||||||||||
| 已发行普通股平均数（千股）： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 16,422 | 15,374 | 16,172 | 15,127 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 16,422 | 15,626 | 16,236 | 15,415 | |||||||||||||||||||
Centrus Energy Corp.
合并现金流量表
（未经审计；单位：百万）
| 九个月结束 9月30日， |
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| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 运营中 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 19.5 | $ | 28.1 | |||||||
| 调整净收入与经营活动所用现金的对账： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 7.9 | 4.8 | |||||||||
| 长期合同应计损失 | — | (16.7) | |||||||||
| 递延所得税资产 | 5.5 | (2.3) | |||||||||
| 重新计量退休福利计划的收益 | (16.8) | (0.9) | |||||||||
| 股权相关补偿 | 1.1 | 2.0 | |||||||||
| 存货借款重估 | 3.7 | 3.5 | |||||||||
| 其他调节调整，净额 | — | (1.0) | |||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||
| 应收账款 | 30.3 | 28.7 | |||||||||
| 库存 | 85.4 | 23.0 | |||||||||
| 欠客户和供应商的存货 | (83.5) | (60.4) | |||||||||
| 其他流动资产 | 3.0 | 13.4 | |||||||||
| 应付账款和其他负债 | (8.8) | (2.5) | |||||||||
| 库存采购协议项下的应付款项 | (41.9) | (29.8) | |||||||||
| 递延收入和客户垫款，扣除递延成本 | (19.9) | 3.7 | |||||||||
| 养老金和退休后福利负债 | (6.2) | (1.7) | |||||||||
| 其他变动，净额 | (0.2) | (0.7) | |||||||||
| 经营活动使用的现金 | (20.9) | (8.8) | |||||||||
| 投资 | |||||||||||
| 资本支出 | (3.4) | (1.1) | |||||||||
| 投资活动所用现金 | (3.4) | (1.1) | |||||||||
| 融资 | |||||||||||
| 发行普通股所得款项，净额 | 23.4 | 23.2 | |||||||||
| 股票期权的行使 | 0.4 | — | |||||||||
| 根据基于股票的薪酬计划为纳税义务代扣代缴的普通股 | (0.3) | (3.0) | |||||||||
| 支付归类为债务的利息 | (6.1) | (6.1) | |||||||||
| 其他 | — | (0.2) | |||||||||
| 筹资活动提供的现金 | 17.4 | 13.9 | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | — | (0.6) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金增加（减少）额 | (6.9) | 3.4 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 233.8 | 212.4 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 226.9 | $ | 215.8 | |||||||
| 补充现金流披露： | |||||||||||
| 支付所得税的现金 | $ | 0.6 | $ | — | |||||||
| 非现金活动： | |||||||||||
| 租赁变更对租赁资产使用权的调整 | $ | — | $ | 4.2 | |||||||
| 计入应付账款和应计负债的不动产、厂房和设备 | $ | 0.1 | $ | 0.3 | |||||||
| 根据基于股票的薪酬计划为纳税义务代扣代缴的普通股 | $ | 0.1 | $ | — | |||||||
Centrus Energy Corp.
合并资产负债表
（未经审计；单位：百万，股份和每股数据除外）
| 9月30日， 2024 |
12月31日， 2023 |
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| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 194.3 | $ | 201.2 | |||||||
| 应收账款 | 19.1 | 49.4 | |||||||||
| 库存 | 190.7 | 306.4 | |||||||||
| 与递延收入相关的递延成本 | 74.9 | 117.6 | |||||||||
| 其他流动资产 | 37.9 | 10.8 | |||||||||
| 流动资产总额 | 516.9 | 685.4 | |||||||||
|
截至2024年9月30日及2023年12月31日止的累计折旧净额固定资产、工厂及设备，净值分别为490万美元及430万美元
|
8.9 | 7.0 | |||||||||
| 财务保证存款 | 2.6 | 32.4 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 32.2 | 39.4 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 23.0 | 28.5 | |||||||||
| 其他长期资产 | 7.4 | 3.5 | |||||||||
| 总资产 | $ | 591.0 | $ | 796.2 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款和应计负债 | $ | 32.8 | $ | 41.9 | |||||||
| 库存采购协议项下的应付款项 | — | 41.9 | |||||||||
| 欠客户和供应商的存货 | 0.8 | 84.3 | |||||||||
| 递延收入及客户垫款 | 222.6 | 282.6 | |||||||||
| 短期库存贷款 | 54.6 | 14.3 | |||||||||
| 流动债务 | 6.1 | 6.1 | |||||||||
| 流动负债合计 | 316.9 | 471.1 | |||||||||
| 长期负债 | 83.5 | 89.6 | |||||||||
| 退休后健康和生活福利义务 | 75.7 | 81.2 | |||||||||
| 养老金福利负债 | 4.6 | 17.3 | |||||||||
| 客户垫款 | — | 32.8 | |||||||||
| 长期库存贷款 | 26.5 | 63.1 | |||||||||
| 其他长期负债 | 7.4 | 8.8 | |||||||||
| 负债总额 | 514.6 | 763.9 | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
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优先股，每股面值1.00美元，授权20,000，000股
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| A系列参与累计优先股，未发行 | — | — | |||||||||
| B系列优先股，未发行 | — | — | |||||||||
| A类普通股，每股面值0.10美元，授权70,000，000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日已发行和流通股分别为15,677，224股和14,956，434股 | 1.6 | 1.5 | |||||||||
| B类普通股，每股面值0.10美元，授权30,000，000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日已发行和流通股719,200股 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 资本超过面值的超额 | 205.2 | 180.5 | |||||||||
| 累计赤字 | (130.0) | (149.5) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (0.5) | (0.3) | |||||||||
| 股东权益合计 | 76.4 | 32.3 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 591.0 | $ | 796.2 | |||||||