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一般

1973年6月11日生效的美国运通退休储蓄计划（“计划”）是一项固定缴款计划。根据该计划的条款，美国运通公司及其参与子公司（“公司”）的正式全职和某些兼职美国缴款员工可以在其受聘日期后尽快开始向该计划进行选择性供款，并且在2017年1月1日或之后首次受聘的合格员工以及在2022年1月1日或之后重新受聘的员工均在该计划的自动注册条款范围内。合资格的雇员可有资格在完成后获得公司捐款（如有） 六个月 服务。

该计划须遵守经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）的规定。以下不是对该计划的全面描述，因此不包括该计划涵盖的所有情况和限制。计划文件（“计划文件”）是专属的管理文件，应参考以获得更完整的信息。

行政管理

Principal Life Insurance Company是记录管理人，Delaware Charter Guarantee & Trust Company，d/b/a Principal Trust Company是该计划的受托人和托管人，并使用Principal Bank作为其分托管人。该计划由公司员工福利管理委员会（“EBAC”）和公司退休储蓄计划投资委员会（“RSPIC”）负责管理。计划文件要求提供美国运通公司股票基金作为一种投资选择，但须遵守ERISA。RSPIC有权选择该计划下可用的其他投资方案以及这些投资方案的投资方式。受计划限制，RSPIC也有权指定投资经理做出投资决策。根据计划文件的条款，EBAC和RSPIC的成员由公司负责全球福利和福利的副总裁任命。

Compensation

用于计算计划缴款的参与者薪酬（通常称为“总薪酬”）一般包括员工的基本工资加上加班费、轮班差价、大部分佣金和大部分现金奖励。对于计划定义的特定薪资等级以上的参与者，Total Pay不包括任何奖励薪酬，这些奖励薪酬合计超过 一 在计算公司缴款时乘以他们的基本工资。

就该计划而言，补偿须遵守《国内税收法》（“法典”）规定的适用限额。

贡献

该计划收到但尚未投资的现金捐款在可用于福利的净资产表中以现金（不计息）列报。该计划目前规定了以下捐款：

选择性贡献

每个支付期，参与者可通过工资扣减向计划缴款，包括税前缴款和/或罗斯缴款，最高可达 80 占其总薪酬的百分比，税后缴款达 10 占总薪酬的百分比或全部的组合 三个 贡献类型，前提是总量不超过 80 他们的总薪酬或守则规定的适用限额的百分比。罗斯捐款是一种特殊类型的税后捐款，与税前捐款受大多数相同规则的约束。参与者缴款受《守则》规定的限制，包括对计划年度内可能作出的选择性延期缴款和追缴缴款数额的限制。该计划通过其延期和匹配捐款的安全港设计，在2025年和2024年期间遵守了《守则》下的非歧视要求。

于2017年1月1日或之后首次聘用的合资格雇员以及于2022年1月1日或之后重新聘用的合资格雇员自动注册作出税前供款等于 6 占总薪酬的百分比，以 1 每年自动增加%，直到费率达到 10 %，除非员工做出替代选择以不同的比率供款或选择退出自动注册。

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公司匹配贡献

公司匹配 100 参与者的税前缴款和/或罗斯缴款的百分比，最高可达 6 参与者完成后总薪酬的百分比 六个月 服务。

固定利率缴款

公司可能会每年进行固定利率供款，通常包括 2 %或 3 已完成的参与者占合格参与者总薪酬的百分比（适用百分比由参与者的薪酬带级别确定） 六个月 服务。这些百分比被用于计算2025年和2024年的固定费率贡献。参与者必须在计划年度的最后一个工作日受雇（或根据计划条款被禁用），才有资格获得为该计划年度作出的任何固定利率供款。无论参与者是否向该计划供款，均向符合条件的参与者提供固定费率供款。

可自由支配的利润分享贡献

根据该计划，公司允许额外的酌情利润分享贡献；2025年或2024年没有作出任何酌情利润分享贡献。

合格的非选择性缴款

公司可能会做出合格的非选择性贡献（“QNEC”）。QNEC是根据QNEC批准时公司的指示分配的全权、完全归属的贡献。任何QNEC只有在允许分配税前捐款或罗斯捐款的情况下才能制作和分配时才完全归属。2025或2024年没有制造QNEC。

残疾贡献

根据计划文件的定义，某些成为残疾的合格参与者有资格获得类似于固定费率供款、可自由支配的利润分享供款（如适用）和匹配供款的供款。

账户余额的分配

参与者的账户余额可在收到参与者的指示后在计划的投资选项中重新分配。账户余额可每日在该计划的投资选项之间重新分配。

参与者展期

滚存供款是根据计划的规定向计划转移的合格分配。展期被接受纳入计划，但不受公司缴款的限制。

计划中的罗斯转换

该计划允许计划内的罗斯转换。

归属

参与者将立即获得其选择性税前、罗斯和税后缴款和展期（如果有的话）以及上述投资收益。其他捐款归属如下：

公司匹配贡献

公司匹配贡献及其投资收益即刻 100 %既得。

固定利率缴款

固定费率缴款及其投资收益为 100 以较早者为准后归属的百分比 三年 服务，或，如仍受雇于公司或附属公司，在达到年龄或之后 65 ，残疾或死亡。

可自由支配的利润分享贡献

可自由支配的利润分享贡献及其投资收益为 100 以较早者为准后归属的百分比 三年 服务，或，如仍受雇于公司或附属公司，在达到年龄或之后 65 ，残疾或死亡。

合格的非选择性缴款

QNEC立即 100 %归属和投资收益立即 100 %既得。

残疾贡献

残疾缴款立即 100 %既得。

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没收

已终止参与者的非既得账户的没收，以及收款人无法找到的未付支票的金额，由公司作为计划发起人酌情使用，以减少未来的公司供款，恢复被重新雇用的参与者的没收，并为随后找到的任何失踪的收款人重新签发支票。未用于上述目的的没收金额可按计划管理人的指示用于支付计划费用。被没收的非既得余额为$ 2.2 百万美元 2.7 分别截至2025年12月31日和2024年12月31日的百万。2025年和2024年应计固定费率缴款减少$ 2.3 百万美元 2.6 百万，分别来自被没收的账户余额。额外的$ 0.4 被没收账户余额中的百万减少了公司在2024计划年度的缴款。2025年，$ 0.6 被没收账户余额中的百万用于支付计划费用。

计划终止

尽管公司并未表示任何这样做的意向，但根据该计划，公司有权随时终止其供款并根据ERISA的规定终止该计划。在计划终止的情况下，参与者将成为100%归属于其账户，计划资产将根据计划文件进行分配。

参与人应收票据

参与者应收票据（贷款）按其未付本金余额加上任何应计但未付利息列账。允许参与者向该计划申请贷款，最低金额为$ 500 最高可达$中的较小者 50,000 或 50 其既得余额的百分比，但须遵守计划和守则中规定的某些限制，并在参与者因符合条件的自然灾害遭受损失的情况下遵守可能更高的限制。一般用途贷款受限于 59 几个月。购买主要居所的贷款期限最长为 359 几个月。如果参与者因军假缺席或受到符合条件的自然灾害的影响，可能会申请延期。贷款偿还金额，包括本金和利息，在每个支付期内扣除，并根据偿还时有效的新缴款选择分配到参与者的投资账户。有未偿还贷款的终止参与者可以与计划的记录管理人安排全额支付贷款，或分期付款。如果未对未偿还贷款余额作出支付安排，贷款金额将被视为违约，未偿还贷款余额将从账户余额中抵消，但须遵守所得税规定。

贷款以参与人剩余的既得账户余额作抵押，利率在贷款期限内固定不变。利率确定以最优惠利率加 一 百分点。在发生贷款违约的情况下，贷款被视为一种分配（即出于税收目的提前从计划中提取资金），这使参与者需要缴纳所得税以及《守则》根据贷款余额施加的任何罚款。如果参与者仍在受雇，贷款余额将作为“视同分配”征税，但作为参与者的一项义务仍未偿还，直到偿还或参与者终止雇佣。在自愿或非自愿终止的情况下，贷款余额被视为实际分配，并从参与者的计划账户余额中扣除。截至2025年12月31日未偿还给参与者的贷款，附带利率从 3.25 %至 9.50 %，并将在截至2056年2月12日的不同日期到期。

税收递延

只要该计划仍然合格，相关信托（“信托”）仍然免税，通过税前缴款和公司缴款和展期投资于该计划的金额，以及这些金额的投资收益，在分配给参与者之前不需缴纳联邦所得税。税后贡献在贡献时征税，收益在分配时征税。罗斯缴款在缴款时征税，如果参与者（i）年满59-1/2岁、死亡或成为残疾人（根据联邦法律的定义）和（ii）在计划（或收到罗斯缴款直接展期的另一计划）中拥有罗斯账户，则罗斯缴款和滚存罗斯金额的收入有资格获得免税分配至少五个纳税年度。如果不满足这些条件，罗斯捐款的收入在分配时被征税。通过计划内Roth转换转换为Roth状态的金额在转换时被征税（税后捐款除外；但是，税后捐款的收益在转换时需要缴税），此后受Roth征税规则的约束。

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分配和提款

在达到计划的正常退休年龄时或之后因残疾、死亡或退休而终止雇用时（ 65 ），参与者或其受益人完全归属并有资格获得其账户全部价值的分配。如果就业因其他原因结束，参与者有资格获得其既得账户余额的分配。当雇佣结束时，参与者（或其受益人）可以选择以现金金额、美国运通公司普通股（如适用）、通过自主经纪账户（“SDA”）获得的任何投资的份额（如适用）或现金和股票的组合方式获得其既得余额。如果账户余额大于$ 1,000 ，参与者可以选择将分配推迟到《守则》第401（a）（9）节所定义的参与者的“所需开始日期”，在这一点上，必须至少每年至少以联邦法律要求的最低数额进行分配。如果账户余额为$ 1,000 或更少，将在就业结束后一次性进行分配。参与者可要求提取其全部或部分既得账户余额，但须遵守计划条款的限制和《守则》规定的某些税务处罚。分配（要求的最低分配和艰苦条件提款除外）可转入合格个人退休账户（“IRA”）或其他合格雇主退休计划，前提是该计划允许展期。

费用

公司可酌情支付若干行政开支，公司未支付的任何开支将计入该计划。与单独管理的投资基金有关的费用一般从适用的投资基金中支付。归属于投资基金整体的费用、佣金及其他收费和管理费用一般从计划中支付。该计划支付的所有此类费用均包含在可用于福利的净资产变动表的管理费用中。本计划从本计划可能投资的基础共同基金和集合信托中间接产生的费用和开支不作为开支列入可用于福利的净资产变动表，但会降低该共同基金或集合信托的资产价值。额外费用与SDA相关，选择通过SDA进行投资的参与者通过其SDA直接收取这些费用。

该计划的记录保管人向该计划收取参与人账户的记录保存费用，以及计划资产的信托和保管费用。该计划的收费结构规定了统一的每位参与者费用。该计划的投资顾问NEPC，LLC主要以投资咨询服务的固定费用形式获得报酬，该费用由该计划支付，另加附注4（投资）中讨论的与监督退休基金资产分配有关的额外固定费用，该费用按比例计入该计划的退休基金。此外，如附注8（关联方和利益方交易）所述，该计划向公司偿还与一名专门为公司合格退休计划提供服务的公司雇员相关的直接费用（工资和福利费用），用于协调某些服务、验证计划供应商的报告以及向计划提供并非由该计划的其他服务提供商提供的服务所花费的时间。

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会计基础

随附的财务报表是按照美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）按权责发生制会计编制的。

由于四舍五入的原因，本报告中列报的金额可能不相加。

基于估计和假设的金额

会计估计是财务报表不可分割的一部分。这些估计部分是基于管理层对未来事件的假设。其中更重要的假设是那些与公允价值计量相关的假设。这些会计估计反映了管理层的最佳判断，但实际结果可能有所不同。

投资估值与收益确认

投资一般按公允价值报告，但完全惠益响应型投资合同除外，后者按合同价值报告。在证券交易所交易的投资，包括普通股和优先股，按年终收盘市场价格估值，或者在没有收盘价的情况下，按财务报表日最后报告的交易价格估值。该计划的公司债务工具、美国政府和机构证券、市政债券和外国债券的公允价值根据所定价的证券类型使用各种可观察的市场输入进行估值，并从Principal Bank在截至2025年12月31日和2024年12月31日止年度所从事的定价服务中获得。附注4（投资）中描述的该计划稳定价值基金资产的公允价值使用Ameriprise信托公司提供的定价服务进行估值。有关估值技术的详细讨论，请参见附注3（公允价值计量）。

证券的买卖按交易日期反映。股息收入于除息日入账。利息收入按权责发生制入账。根据该计划的要求，所有股息和利息收入都将再投资于产生股息和利息收入的同一投资选择，但可能对根据SDA持有的投资施加限制，并且除美国运通公司股票基金外，该基金是一种投资选择和员工持股计划（“ESOP”）。员工持股计划代表参与者持有美国运通公司股票。股息会自动再投资于美国运通公司股票基金，除非参与者选择以现金方式分配就其在基金中的利息支付的股息。

该计划在可用于效益的净资产变动表中列报其投资的公允价值的净增值或折旧，其中包括已实现的损益和这些投资的未实现的增值或折旧。

分配和提款

分配和提款在付款时记录。

后续事件

该计划评估了截至2026年6月17日（即财务报表发布之日）可能确认或披露的后续事件或交易。该计划确定，不存在需要额外披露的后续事件或交易。

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公允价值定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，基于计划本金或在没有本金的情况下，特定资产或负债的最有利市场，出售资产或转移负债所需的价格。

GAAP规定了用于计量公允价值的估值技术的三级输入层次，定义如下：

•第1级–计划可以进入的活跃市场中相同资产或负债的报价（未经调整）的输入。

•第2级–包含在第1级中的报价以外的输入，可直接或间接地在资产或负债的几乎整个期限内对资产或负债进行观察，包括：

–活跃市场中同类资产或负债的报价；

–不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

–资产或负债可观察到的报价以外的输入；和

–主要来自或通过相关性或其他方式由可观察市场数据证实的输入。

•第3级–不可观察的投入，反映计划自己对市场参与者将根据当时情况下可获得的最佳信息（例如围绕预期现金流量的时间和金额的内部衍生假设）在资产或负债定价时使用的估计的估计的估计。

该计划与公司一起，至少每年监测市场状况并评估公允价值等级。 在呈列的年度内，公允价值层级之间没有转移。

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以公允价值计量的金融资产

下表汇总了截至2025年12月31日按公认会计原则估值等级（如上所述）分类的按经常性基础以公允价值计量的计划金融资产：

说明（千）						合计						1级						2级
货币市场基金						$	77,166					$	77,166					$	—
公司债务工具						145,940						—						145,940
普通股						3,427,888						3,427,888						—
共同/集合信托						2,420,759						—						2,420,759
美国政府和机构义务						423,470						—						423,470
共同基金						212,084						212,084						—
自营经纪账户						265,767						265,767						—
其他投资						147,272						—						147,272
公允价值等级中的总资产						$	7,120,346					$	3,982,905					$	3,137,441
以资产净值（“NAV”）计量的普通/集合信托						2,372,859
投资总额，按公允价值						$	9,493,205

下表汇总了截至2024年12月31日按公认会计原则估值等级（如上所述）分类的按经常性基础以公允价值计量的计划金融资产：

说明（千）						合计						1级						2级
货币市场基金						$	45,210					$	45,210					$	—
公司债务工具						133,447						—						133,447
普通股						3,058,448						3,058,448						—
共同/集合信托						1,344,724						—						1,344,724
美国政府和机构义务						311,175						—						311,175
共同基金						76,274						76,274						—
自营经纪账户						215,114						215,114						—
其他投资						154,433						—						154,433
公允价值等级中的总资产						$	5,338,825					$	3,395,046					$	1,943,779
以NAV计量的普通/集合信托						2,798,345
投资总额，按公允价值						$	8,137,170

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以公允价值计量的金融资产公允价值计量中使用的估值技术

对于经常性以公允价值计量的金融资产（在上文估值层级表中分类），本计划采用以下估值技术：

1级:

第1级投资使用相同资产在活跃市场中的报价进行估值，包括普通股、共同基金、货币市场基金和自营经纪账户持有的投资。

2级:

第2级投资使用市场报价以外的可观察输入值进行估值，包括固定收益证券和某些普通/集合信托。这些投资使用定价模型、类似证券的近期交易和其他纳入可观察市场数据的估值方法进行估值，例如利率、收益率曲线和信用利差。

3级:

该计划在报告所述年度内未持有任何第3级投资。

以NAV计量的投资：

当用于确定公允价值的输入值不易观察时，某些普通/集合信托使用每股资产净值（或其等值）作为一种实用的权宜之计，以公允价值计量。这些投资不属于公允价值等级。资产净值由投资管理人或受托人确定，反映标的净资产的公允价值。

该计划的政策是确认截至报告期末公允价值层级之间的转移， 而截至2025年底，$ 830 由于可观察到的市场投入的可用性，以前使用NAV作为实用权宜之计计量的百万普通/集合信托投资被归入公允价值等级的第2级。分类变更未对公允价值计量产生实质性影响。

以NAV作为实际权宜之计的投资公允价值

下表分别汇总了截至2025年12月31日和2024年12月31日按每股/单位NAV以公允价值计量的投资：

截至2025年12月31日公允价值 （千）

截至2024年12月31日公允价值 （千）

赎回频率

赎回通知期

共同/集合信托(a)

$ 2,372,859

$ 2,798,345

根据需要

最多 5 工作日(b)

a.投资普通/集合信托是为了获得广泛的公共指数敞口，包括美国、国际发达市场和新兴市场股票证券和固定收益证券。

b.基金受托人有酌情权对赎回计划在基金中的全部或几乎全部投资施加更长的通知期。

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可供参与者选择的投资方案包括 九 核心投资选择（“核心投资选择”），其中 五个 被主动管理（尽管在某些情况下，主动管理的选项也可能包含被动管理的组件）和 四个 都是被动管理的（又称指数基金）。此外，还提供基于目标退休日期的目标日期基金（“退休基金”）。退休基金投资于主动管理的核心投资选择的组合（在某些情况下，还包括分配给不能作为核心投资选择的国债通胀保值证券策略）。与参与者所在年度相关的退休基金 65 一般作为计划的“默认投资”，只要参与者没有有效的投资选择存档。其他投资选择包括SDA和美国运通公司股票基金。参与者目前可以选择将捐款投资于任何投资选择组合，增量为 1 %，并在纽约证券交易所开放的任何工作日更改未来捐款的投资选举。参与者最多可分配至 10 其未来对美国运通公司股票基金缴款的百分比，以及将其他投资选择的余额转入美国运通公司股票基金的，仅允许参与者在转入后投资于美国运通公司股票基金的金额不超过 10 参与者总计划余额的百分比。特殊规则和限制可能适用于SDA。

现将2025年12月31日可供参与者选择的投资方案简述如下：

核心投资选择

RSPIC创建了 五个 主动管理型核心投资期权，为参与者提供多样化、主动管理型期权。 四个 在这些主动管理型核心投资选择中（多元化债券基金、美国大盘股票基金、美国中小型股股票基金和国际股票基金）代表了一个广泛的资产类别（例如，债券、美国大盘股票、美国中小型股股票等），在每只基金中使用几个管理人（在某些情况下，还包括一个被动管理的组成部分）。这些积极管理的核心投资期权寻求通过使用基础投资经理的投资管理技能买卖有限数量的投资（股票、债券或其他投资）来跑赢大盘指数。

主动管理的稳定价值基金投资于多元化的美国政府和机构固定收益证券池，以及由信誉良好的保险公司或银行发行的账面价值包装协议，目标是保护参与者的原始投资，同时提供具有竞争力的利率，风险最小。

稳定价值基金持有一个账面价值包装合同组合，这些合同完全符合效益要求，由投资和合同部分组成。投资部分由普通/集合信托单位和采用主动管理投资策略的固定收益组合组成，统称为稳定价值基金资产。根据账面价值包装合同，账面价值包装提供者有义务提供足够的资金，以支付参与者福利提款和某些类型的投资转移，而无论稳定价值基金资产的市场价值如何。虽然合约旨在保护稳定价值基金免受利率风险，但如果稳定价值基金资产的发行人违约支付利息或本金，稳定价值基金仍面临风险，但由于稳定价值基金债券组合中的基础稳定价值基金资产得到美国政府的支持，这一风险得到缓解。合同可能不包括在发生下述某些事件时按合同价值支付的参与者福利金，这些事件涉及稳定价值基金、美国运通作为其计划发起人（“计划发起人”）或Ameriprise信托公司，该公司是其投资管理人阿默普莱斯金融公司的关联公司。

由为设定受益计划创建的单独管理账户持有的完全符合效益的账面价值包装合同，必须在可用于受益的净资产报表上按合同价值而不是公允价值报告。合同价值是对效益完全敏感的投资合同的相关衡量标准，因为合同价值是如果参与者根据该计划的条款发起允许的交易，他们将获得的金额。合同价值表示根据每份合同作出的贡献，加上收益，减去参与者提款和管理费用。

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某些事件可能会限制计划以合同价值与发包人进行交易的能力，因此也会限制计划以合同价值与计划参与者进行交易的能力。根据每份合同，这些事件可能有所不同。这类事件的例子包括：

•计划未能根据《守则》第401（a）条获得资格或信托未能根据《守则》第501（a）条获得免税；

•过早终止合同；

•计划终止或合并；

•改变该计划对竞争性投资选择的管理；和

•计划发起人破产或其他严重影响计划正常运营的计划发起人事件（例如，子公司的剥离或分拆）。

计划管理层认为不可能发生此类事件。

此外，某些事件允许发行人终止与计划的合同，并以与合同价值不同的金额进行结算。根据每份合同，这些事件可能有所不同。这类事件的例子包括：

•未治愈的违反计划投资指引的行为；

•违反合同项下的重大义务；

•重大失实陈述；及

•未经发行人同意对协议进行的重大修改。

计划管理层认为不可能发生此类事件。

RSPIC还创建了 四个 被动管理（指数）核心投资选择：多元债券指数基金、美国大盘股票指数基金、美国中小型股股票指数基金和国际股票指数基金，目前各基金均以单一指数基金作为底层投资。每个被动管理的核心投资选项都寻求反映投资并跟踪包括数百或数千只股票或债券的广泛市场指数的表现。

自营经纪账户

SDA为参与者提供了除上述特定投资方案之外的多种共同基金投资机会.参与者可以要求通过SDA获得的任何资金的招股说明书。

美国运通公司股票基金

计划文件要求，在遵守ERISA的情况下，该基金应作为该计划下的投资选择提供。美国运通公司股票基金是一只员工持股计划。该基金主要投资于美国运通公司普通股，并持有少量现金或其他短期现金等价物，以满足投资转账、提款和分配的要求。参与者对分配给美国运通公司股票基金的单位的基础普通股拥有完全投票权。

该计划的投资选择方案以及相关条款和条件的完整、详细描述可供所有参与者使用。

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该计划投资于各种投资证券。投资证券面临利率、市场、信用风险等多种风险。由于与某些投资证券相关的风险水平和当前的市场波动，投资证券的价值变化在近期内继续发生至少是合理可能的，并且这种变化可能会对可用于受益的净资产报表和可用于受益的净资产变动表中报告的金额产生重大影响。

2026年5月15日，一项推定的集体诉讼，标题Rivetti诉美国运通公司等。，向美国纽约南区地区法院提起诉讼，控告该公司和该计划的某些受托人，指控其违反ERISA。诉状称，被告违反了某些ERISA义务：允许将计划资产投资于某些跑输基准和比较基金的基金；选择并保留一名与公司也有业务关系的投资经理；以及违反某些信托义务。除其他补救措施外，该诉讼寻求未指明数额的损害赔偿。公司打算对这些索赔进行有力的抗辩。

该计划已收到美国国税局（“IRS”）的有利确定函 过时的 2022年8月10日 ，说明该计划符合《守则》第401（a）条规定的资格，因此，相关信托可免税。在确定函所涵盖的期限过后，该计划已被修订。尽管自收到确定函以来，该计划已被修订，但公司认为，经修订的计划目前的设计和运营符合《守则》的适用要求，因此，相信经修订的计划是合格的，相关信托是免税的，并且该计划满足《守则》第4975（e）（7）节的要求。

GAAP要求计划管理层评估计划采取的税务立场，如果计划采取的不确定立场在IRS审查后很可能无法维持，则确认税务负债或资产。计划管理层分析了该计划采取的税务立场，并得出结论，截至2025年12月31日，不存在需要确认负债或资产或在财务报表中披露的已采取或预期将采取的不确定立场。该计划将接受对司法管辖区征税的例行审计。

从2025年开始，完全效益响应型投资合同以5500表格中的合同价值报告。上一年度金额继续以公允价值列报。

以下是截至2025年12月31日和2024年12月31日根据财务报表可用于福利的净资产与表格5500的对账：

（千）						2025						2024
根据财务报表可用于福利的净资产						$	10,354,624					$	8,958,491
完全效益响应型投资合同的合同价值与公允价值的差额						—						( 36,552 )
视为已发放的贷款						( 153 )						( 205 )
按5500表计算的净资产						$	10,354,472					$	8,921,734

以下是截至2025年12月31日止年度财务报表净收入与表格5500的对账：

（千）						2025
根据财务报表可用于福利的净资产净增加额						$	1,396,133
完全效益响应型投资合同合同价值与公允价值差额变动						36,552
参与人贷款视同分配的变化						52
按表格5500计算的净收入						$	1,432,738

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该计划允许与可能为该计划提供服务或对其负有受托责任的某些方进行交易以及对其进行某些投资，这些方包括信安金融及其关联公司和Charles Schwab and Co.，Inc.及其关联公司，以及RSPIC指定的投资经理。与这些当事方的交易被视为利益方交易，但不被视为ERISA下的禁止交易。如补充附表H第4i行所示，截至2025年12月31日，该计划与权益方持有的投资包括：阿默普莱斯金融公司及其关联公司、贝莱德 Institutional Trust Company，N.A.及其关联公司、Charles Schwab and Co. Inc.及其关联公司、富达投资管理公司及其关联公司、J.P. Morgan Investment Management，Inc.及其关联公司、摩根士丹利 Investment Management及其关联公司、信安金融及其关联公司、Vanguard Fiduciary Trust Company及其关联公司以及Willis Towers Watson及其关联公司。此外，自主经纪账户还包括某些被视为利益方投资的投资。如附注1（计划说明）所述，来自参与者的应收票据也被视为利益方交易。

由于在公司中的所有权权益，伯克希尔哈撒韦公司及其关联公司被视为利益方。该计划根据其合格的专业资产管理公司指导的投资策略，在伯克希尔哈撒韦持有某些证券。

此外，该公司被视为利益方和关联方。截至2025年12月31日和2024年12月31日，该计划持有 3,575,257 价值$的美国运通公司普通股股票 1,323 百万和 3,941,171 股票价值$ 1,170 分别为百万。在2025计划年度，该计划获得了 38,507 价值$的美国运通公司普通股股票 12 百万通过股息再投资并出售 282,011 股票价值$ 87 百万。该计划向公司偿还与一名致力于为公司合格退休计划提供服务的公司雇员相关的直接费用（工资和福利费用），用于协调某些服务、验证计划供应商的报告以及向计划提供并非由该计划的其他服务提供商提供的服务所花费的时间。

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						货币市场基金
						ALLSPRING Treasury PLUS									3.681		%																77,166						77,166
						货币市场基金总额																																	$	77,166
						公司债务工具
						ABBVIE INC									4.400		%										11/6/2042						395						351
						ABBVIE INC									4.500		%										5/14/2035						160						157
						ABBVIE INC									4.050		%										11/21/2039						485						433
						ABBVIE INC									5.050		%										3/15/2034						150						154
						ABBVIE INC									5.400		%										3/15/2054						67						65
						荷兰银行									5.515		%										12/3/2035						300						310
						埃森哲资本公司									4.250		%										10/4/2031						195						195
						埃森哲资本公司									4.500		%										10/4/2034						135						133
						AEP TRANSMISSION CO LLC									3.150		%										9/15/2049						120						81
						AERCAP全球航空TR									4.375		%										11/15/2030						400						399
						AERCAP爱尔兰帽									5.000		%										11/15/2035						155						153
						AERCAP爱尔兰帽/GLOBA									2.450		%										10/29/2026						180						178
						AERCAP爱尔兰帽/GLOBA									3.300		%										1/30/2032						210						194
						AERCAP爱尔兰资本有限公司									6.100		%										1/15/2027						290						295
						AES CORP									5.800		%										3/15/2032						275						282
						美国家庭人寿保险公司									3.600		%										4/1/2030						1,565						1,539
						Agree LTD合作伙伴关系									4.800		%										10/1/2032						147						148
						AIB集团股份有限公司									6.608		%										9/13/2029						400						425
						AIB集团股份有限公司									5.320		%										5/15/2031						565						583
						AIG Global FDG									5.200		%										1/12/2029						450						462
						AIG全球资金									4.900		%										8/21/2032						70						70
						开天辟地有限公司									5.250		%										3/15/2030						195						199
						阿拉巴马州电力公司									5.700		%										2/15/2033						200						213
						奥驰亚集团有限公司									2.450		%										2/4/2032						260						230
						亚马逊公司									3.250		%										5/12/2061						65						42
						亚马逊公司									3.950		%										4/13/2052						285						222
						亚马逊公司									4.100		%										4/13/2062						84						65
						AMER AIRLINE 16-2 AA PTT									3.200		%										6/15/2028						117						114
						AMER AIRLINE 16-3 AA PTT									3.000		%										4/15/2030						73						70
						AMER AIRLN 14-1 A PTT									3.700		%										10/1/2026						66						66
						AMER AIRLN 15-1 A PTT									3.375		%										5/1/2027						474						468

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						美国本田金融									5.150		%										7/9/2032						273						281
						美国铁塔公司									3.700		%										10/15/2049						220						163
						美国铁塔公司									2.100		%										6/15/2030						150						136
						美国铁塔公司									3.100		%										6/15/2050						139						91
						美国铁塔公司									5.900		%										11/15/2033						170						182
						安进公司									3.150		%										2/21/2040						339						267
						安进公司									5.650		%										3/2/2053						611						598
						苯酚公司									5.300		%										11/15/2055						290						277
						AMRIZE Finance US LLC									4.950		%										4/7/2030						283						289
						模拟设备公司									2.800		%										10/1/2041						250						184
						英美资本									5.750		%										4/5/2034						410						430
						怡安北美公司									5.450		%										3/1/2034						300						312
						怡安北美公司									5.750		%										3/1/2054						100						99
						ARES战略收入基金									4.850		%										1/15/2029						193						191
						AstraZeneca PLC									6.450		%										9/15/2037						70						80
						AstraZeneca PLC									4.000		%										9/18/2042						60						52
						美国电话电报公司									2.300		%										6/1/2027						725						708
						美国电话电报公司									3.500		%										6/1/2041						154						121
						美国电话电报公司									2.250		%										2/1/2032						350						307
						美国电话电报公司									3.550		%										9/15/2055						638						425
						ATLAS仓库贷款									4.625		%										11/15/2028						326						327
						ATMOS能源公司									5.500		%										6/15/2041						100						102
						AUTOZONE INC									1.650		%										1/15/2031						190						166
						航空资本集团									5.125		%										4/10/2030						195						198
						航空资本集团									4.800		%										10/24/2030						489						489
						埃沃隆HLDGS FDG有限公司									4.950		%										1/15/2028						223						226
						AVOLON HOLDINGS FNDG LTD									4.700		%										1/30/2031						175						174
						埃沃隆控股基金有限公司									5.150		%										1/15/2030						585						595
						巴尔的摩天然气和电力									3.500		%										8/15/2046						70						52
						巴尔的摩天然气和电力									2.900		%										6/15/2050						110						70
						巴尔的摩天然气和电力									5.400		%										6/1/2053						265						255
						桑坦德银行									5.127		%										11/6/2035						200						200
						BANCO SANTANDER S.A。									6.607		%										11/7/2028						600						640
						BANCO SANTANDER S.A。									4.551		%										11/6/2030						200						200
						BANCO SANTANDER SA									VR												9/14/2027						200						197
						BANCO SANTANDER SA									5.588		%										8/8/2028						200						207
						美国银行									5.872		%										9/15/2034						280						299

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						纽约梅隆银行									6.474		%										10/25/2034						180						201
						新西兰银行									5.076		%										1/30/2029						250						257
						美国银行									VR												6/19/2041						675						498
						美国银行									VR												7/22/2027						450						444
						美国银行									VR												4/22/2042						151						119
						美国银行									VR												10/20/2032						1,125						1,015
						美国银行									5.015		%										7/22/2033						300						306
						美国银行									5.511		%										1/24/2036						460						480
						新斯科舍银行									4.850		%										2/1/2030						78						80
						BANQUE FED DU CRED MUTUEL									5.538		%										1/22/2030						365						379
						Barclays PLC									VR												11/24/2032						200						182
						Barclays PLC									6.224		%										5/9/2034						270						290
						Barclays PLC									5.690		%										3/12/2030						200						208
						Barclays PLC									4.942		%										9/10/2030						236						241
						Barclays PLC									5.785		%										2/25/2036						200						209
						BAT资本公司									4.540		%										8/15/2047						172						143
						Baxalta公司									5.250		%										6/23/2045						7						7
*						伯克希尔哈撒韦能源									4.450		%										1/15/2049						235						196
*						伯克希尔哈撒韦FIN									3.850		%										3/15/2052						165						127
						生物基因公司									5.750		%										5/15/2035						185						195
						巴黎银行									5.176		%										1/9/2030						975						999
						巴黎银行									5.497		%										5/20/2030						200						207
						巴黎银行									5.786		%										1/13/2033						260						273
						波音公司									3.250		%										3/1/2028						251						246
						波音公司									5.705		%										5/1/2040						175						179
						波音公司									5.150		%										5/1/2030						210						216
						波音公司/THE									6.388		%										5/1/2031						130						141
						波音公司/THE									6.528		%										5/1/2034						440						487
						波士顿天然气公司									5.843		%										1/10/2035						436						460
						BP CAP Markets AMERICA									2.939		%										6/4/2051						345						220
						BPCE FR									5.936		%										5/30/2035						750						782
						BPCE SA									6.293		%										1/14/2036						250						267
						BPCE SA									5.389		%										5/28/2031						375						385
						BPCE SA									6.027		%										5/28/2036						470						493
						布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司									4.125		%										6/15/2039						122						111
						布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司									4.250		%										10/26/2049						203						166
						布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司									3.700		%										3/15/2052						159						117

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司									5.550		%										2/22/2054						24						24
						BRIXMOR操作部分									2.250		%										4/1/2028						220						211
						BRIXMOR操作部分									2.500		%										8/16/2031						115						103
						Broadcom公司									5.050		%										7/12/2029						500						515
						Broadcom公司									4.800		%										2/15/2036						91						90
						布鲁克菲尔德金融公司									4.700		%										9/20/2047						13						11
						布鲁克菲尔德金融公司									3.900		%										1/25/2028						297						296
						布鲁克菲尔德金融公司									4.850		%										3/29/2029						96						98
						布朗公司									2.375		%										3/15/2031						100						90
						BUNGE LTD FIN CORP									3.200		%										4/21/2031						300						282
						BUNGE LTD金融公司									2.750		%										5/14/2031						260						239
						BUNGE LTD金融公司									4.650		%										9/17/2034						242						237
						BURLINGTN North Santa FE									4.375		%										9/1/2042						130						115
						CADENCE设计系统公司									4.700		%										9/10/2034						314						314
						财银银行									5.581		%										7/3/2036						555						570
						CAIXABANK SA									6.840		%										9/13/2034						420						468
						加拿大PAC RY公司									4.700		%										5/1/2048						217						191
						加拿大太平洋RR公司									5.750		%										3/15/2033						70						74
						第一资本金融公司									VR												11/2/2027						34						33
						第一资本金融公司									4.927		%										5/10/2028						29						29
						第一资本金融公司									6.312		%										6/8/2029						145						152
						第一资本金融公司									7.624		%										10/30/2031						427						483
						第一资本金融公司									5.197		%										9/11/2036						210						209
						CAPITAL ONE FINL CORP									5.700		%										2/1/2030						190						198
						美国心脏健康公司									5.450		%										2/15/2034						100						104
						世邦魏理仕ESVCS INC									4.800		%										6/15/2030						52						53
						CENCORA公司									5.125		%										2/15/2034						280						287
						中心点ENER休斯顿									3.000		%										2/1/2027						91						90
						CF INDS公司									5.300		%										11/26/2035						125						125
						CGI INC									2.300		%										9/14/2031						200						177
						CHARTER COMM OPT LLC/CAP									6.384		%										10/23/2035						390						403
						CHARTER COMM OPT LLC/CAP									6.834		%										10/23/2055						70						67
						CHARTER COMM OPT LLC/CAP									5.375		%										4/1/2038						48						44
						CHARTER COMM OPT LLC/CAP									3.700		%										4/1/2051						130						82
						CHARTER COMM OPT LLC/CAP									3.500		%										3/1/2042						375						260
						Cheniere能源公司									5.650		%										4/15/2034						130						135
						CHENIERE能源合作伙伴									5.550		%										10/30/2035						115						118

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						信诺集团									3.400		%										3/1/2027						270						268
						信诺集团/THE									5.125		%										5/15/2031						200						207
						辛辛那提金融公司									6.920		%										5/15/2028						50						53
						花旗集团									4.450		%										9/29/2027						21						21
						花旗集团									VR												7/24/2028						290						288
						花旗集团									4.412		%										3/31/2031						200						200
						花旗集团									5.449		%										6/11/2035						350						362
						花旗集团									4.503		%										9/11/2031						455						456
						花旗集团									5.174		%										9/11/2036						275						278
						花旗集团									VR												1/25/2033						183						168
						花旗集团									4.542		%										9/19/2030						328						331
						克里夫兰电灯									5.950		%										12/15/2036						40						42
						康哲能源公司									2.950		%										2/15/2027						39						38
						CNO全球资金									5.875		%										6/4/2027						500						511
						可口可乐FEMSA SAB简历									1.850		%										9/1/2032						205						173
						CODELCO公司									6.440		%										1/26/2036						200						217
						哥伦比亚管道控股公司									5.097		%										10/1/2031						83						84
						哥伦比亚管道OPCO									5.927		%										8/15/2030						350						370
						哥伦比亚管道OPCO									6.036		%										11/15/2033						423						453
						哥伦比亚管道OPCO									5.439		%										2/15/2035						385						393
						哥伦比亚管道OPCO									5.962		%										2/15/2055						275						271
						康卡斯特公司									4.250		%										1/15/2033						150						147
						康卡斯特公司									3.200		%										7/15/2036						200						171
						康卡斯特公司									3.900		%										3/1/2038						55						48
						康卡斯特公司									3.400		%										4/1/2030						1,375						1,334
						康卡斯特公司									2.887		%										11/1/2051						669						391
						康卡斯特公司									2.937		%										11/1/2056						143						80
						康卡斯特公司									5.168		%										1/15/2037						216						213
						COMMONSPIRIT健康									2.782		%										10/1/2030						545						507
						英联邦爱迪生公司									3.650		%										6/15/2046						45						34
						英联邦爱迪生公司									3.750		%										8/15/2047						70						54
						CONNECTICUT LT & PWR CO									4.950		%										8/15/2034						428						432
						CONOCOPHILIPS公司									5.550		%										3/15/2054						62						60
						CONOCOPHILIPS公司									5.500		%										1/15/2055						320						306
						凝聚能源									6.500		%										10/1/2053						220						240
						CONSTELLATION ENERGY GEN LLC									5.800		%										3/1/2033						45						48
						CONSTELLATION软件									5.158		%										2/16/2029						144						147

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						CONSTELLATION SOFTWARE INC									5.461		%										2/16/2034						106						107
						消费者能源公司									4.625		%										5/15/2033						265						266
						合作社RABOBANK									4.990		%										5/27/2031						250						256
						COOPERATIEVE RABOBANK UA									5.564		%										2/28/2029						400						412
						科雷布里奇金融公司									3.650		%										4/5/2027						145						144
						科雷布里奇金融公司									3.850		%										4/5/2029						105						103
						公司办公室PROP LP									2.750		%										4/15/2031						362						330
						公司办公室PROP LP									2.000		%										1/15/2029						90						84
						科泰拉能源公司									5.400		%										2/15/2035						210						213
						法国农业信贷公司									5.862		%										1/9/2036						535						564
						法国农业信贷公司									4.818		%										9/25/2033						250						250
						CSL金融股份有限公司									3.850		%										4/27/2027						215						215
						CSX公司									6.000		%										10/1/2036						175						190
						丹斯克银行									5.705		%										3/1/2030						400						416
						丹斯克银行									4.613		%										10/2/2030						200						202
						丹斯克银行									5.019		%										3/4/2031						245						250
						DELL INT LLC/EMC CORP									5.300		%										4/1/2032						555						571
						DELL INT LLC/EMC CORP									5.250		%										2/1/2028						146						149
						DELL INTL L C/EMC CORP									6.020		%										6/15/2026						17						17
						德尔塔航空公司2015-1AA									3.625		%										7/30/2027						789						780
						达美航空2020-AA									2.000		%										6/10/2028						41						39
						德意志银行									6.720		%										1/18/2029						239						250
						德意志银行									6.819		%										11/20/2029						190						203
						德意志银行									7.146		%										7/13/2027						245						249
						德意志银行									5.373		%										1/10/2029						210						214
						德意志银行									5.414		%										5/10/2029						150						156
						德意志银行									4.950		%										8/31/2031						425						429
						德意志银行									4.469		%										12/10/2031						150						149
						德意志银行NY									5.297		%										5/9/2031						360						369
						德文能源公司									5.750		%										9/15/2054						80						74
						DH欧洲金融II									3.250		%										11/15/2039						80						66
						多米尼克能源公司									3.375		%										4/1/2030						210						203
						多米尼克资源公司									2.850		%										8/15/2026						76						75
						DOWDUPONT公司									5.319		%										11/15/2038						602						603
						DTE选举产生的SECUR FND II									6.090		%										9/1/2038						300						324
						DTE电气公司									3.650		%										3/1/2052						160						118
						DTE电气公司									5.400		%										4/1/2053						130						126

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						DTE能源公司									5.850		%										6/1/2034						412						439
						杜克能源公司									2.650		%										9/1/2026						43						43
						杜克能源公司									6.100		%										9/15/2053						250						259
						杜克能源公司									5.700		%										9/15/2055						180						175
						杜克能源FLA有限责任公司									6.200		%										11/15/2053						180						193
						杜克能源佛罗里达有限责任公司									3.800		%										7/15/2028						200						200
						杜克能源佛罗里达有限责任公司									2.500		%										12/1/2029						300						283
						杜克能源俄亥俄州公司									4.300		%										2/1/2049						60						49
						杜克能源进步公司									4.200		%										8/15/2045						130						108
						杜克能源进步有限责任公司									2.900		%										8/15/2051						180						113
						东部天然气运输									3.900		%										11/15/2049						206						150
						杜邦公司									5.125		%										5/15/2032						350						359
						EL PASO ENERGY CORP MED定期票据									7.800		%										8/1/2031						150						174
						法国电力									5.950		%										4/22/2034						200						213
						要素车队管理									6.319		%										12/4/2028						530						559
						要素车队管理									5.643		%										3/13/2027						149						152
						ELEVANCE健康公司									4.750		%										2/15/2033						143						143
						ELI LILLY & CO									5.000		%										2/9/2054						270						252
						EMERA US Finance LP									3.550		%										6/15/2026						70						70
						EMERA US Finance LP									4.750		%										6/15/2046						150						128
						恩布里奇公司									5.700		%										3/8/2033						180						190
						恩布里奇公司									5.625		%										4/5/2034						245						256
						Energy Transfer LP									5.600		%										9/1/2034						434						447
						能源转移业务NG									6.250		%										4/15/2049						209						207
						能源转让合作伙伴									6.000		%										6/15/2048						268						260
						埃尼石油									5.950		%										5/15/2054						200						198
						ENTERGY LA LLC									5.800		%										3/15/2055						225						226
						企业路易斯安那州有限责任公司									3.050		%										6/1/2031						57						53
						企业路易斯安那州有限责任公司									2.400		%										10/1/2026						59						58
						企业路易斯安那州有限责任公司									3.120		%										9/1/2027						40						40
						企业路易斯安那州有限责任公司									2.900		%										3/15/2051						140						88
						企业密西西比公司									3.850		%										6/1/2049						190						145
						企业产品OPER									4.900		%										5/15/2046						180						163
						企业产品OPER									4.950		%										2/15/2035						200						202
						EQUINIX EUROPE 2 FI COR LLC									4.600		%										11/15/2030						390						391
						ESSEX PORTFOLIO LP									1.650		%										1/15/2031						200						175
						EVERGY INC									2.900		%										9/15/2029						125						119

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						每一个Metro									5.400		%										4/1/2034						110						114
						EVERGY METRO INC									4.950		%										4/15/2033						284						289
						EVERGY MISSOURI W Storm									5.104		%										12/1/2040						266						272
						艾克塞隆公司									5.100		%										6/15/2045						170						157
						ExXELON Generation CO LLC									6.250		%										10/1/2039						180						195
						额外空间存储									4.000		%										6/15/2029						214						212
						埃克森美孚公司									2.995		%										8/16/2039						400						320
						F & G ANNUITIES & LIFE INC									6.500		%										6/4/2029						115						120
						FISERV INC									5.150		%										8/12/2034						305						303
						佛罗里达电力& LIGHT									5.000		%										8/1/2034						1,970						2,015
						佛罗里达压水堆有限公司									5.300		%										4/1/2053						140						134
						福特基金会/The									2.815		%										6/1/2070						90						51
						福蒂斯公司									3.055		%										10/4/2026						106						105
						GA全球资金信托									5.200		%										12/9/2031						150						152
						GA全球资金信托									5.500		%										4/1/2032						254						260
						Gallagher Arthur J & CO									5.750		%										7/15/2054						90						88
						GENPACT卢森堡SA									6.000		%										6/4/2029						209						218
						吉利德科学公司									2.600		%										10/1/2040						379						280
						格伦科基金有限责任公司									5.634		%										4/4/2034						190						199
						全球支付公司									3.200		%										8/15/2029						186						177
						全球支付公司									2.900		%										5/15/2030						67						62
						全球支付公司									2.900		%										11/15/2031						129						116
						全球PMTS公司									5.550		%										11/15/2035						570						567
						高盛集团有限公司									6.484		%										10/24/2029						250						265
						高盛集团有限公司									5.049		%										7/23/2030						315						323
						高盛集团有限公司									5.330		%										7/23/2035						665						683
						高盛集团有限公司									5.218		%										4/23/2031						467						482
						高盛集团有限公司									4.939		%										10/21/2036						400						397
						高盛集团有限公司									VR												1/27/2032						400						355
						高盛集团有限公司									VR												7/21/2032						290						260
						高盛集团有限公司									VR												10/21/2027						61						60
						高盛集团有限公司									VR												2/24/2028						234						230
						高盛集团有限公司									VR												2/24/2033						320						295
						GOLUB CAPITAL BDC									7.050		%										12/5/2028						287						303
						古德曼美国金融六									5.125		%										10/7/2034						100						100
						Hackensack子午线HLTH									2.675		%										9/1/2041						445						323
						Hackensack子午线HLTH									2.875		%										9/1/2050						250						161

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						哈利伯顿公司									4.850		%										11/15/2035						43						42
						哈里伯顿公司									6.700		%										9/15/2038						50						55
						汉诺威保险集团									2.500		%										9/1/2030						140						127
						哈里斯公司									4.854		%										4/27/2035						40						40
						哈特福德FINL SVCS GRP									4.300		%										4/15/2043						90						77
						HCA公司									5.500		%										6/15/2047						105						99
						HCA公司									5.125		%										6/15/2039						175						169
						HCA公司									3.500		%										7/15/2051						92						62
						HCA公司									3.625		%										3/15/2032						90						85
						HCA公司									5.600		%										4/1/2034						570						594
						HCA公司									6.100		%										4/1/2064						130						129
						HCA公司									5.750		%										3/1/2035						215						226
						HCA公司									4.900		%										11/15/2035						160						158
						HCA公司。									5.950		%										9/15/2054						100						99
						健康护理REIT INC									6.500		%										3/15/2041						140						156
						卫生保健服务公司									5.450		%										6/15/2034						455						466
						healthpeak属性									2.125		%										12/1/2028						271						256
						Home Depot INC									3.625		%										4/15/2052						170						124
						霍尼韦尔国际									5.250		%										3/1/2054						210						198
						HSBC HLDGS PLC									4.619		%										11/6/2031						285						286
						HSBC HLDGS PLC									5.133		%										11/6/2036						330						331
						汇丰控股有限公司									VR												8/18/2031						320						291
						汇丰控股有限公司									5.286		%										11/19/2030						420						433
						汇丰控股有限公司									5.130		%										3/3/2031						200						205
						亨廷顿银行股份有限公司									5.272		%										1/15/2031						150						154
						现代资本美国									5.300		%										6/24/2029						430						443
						ING集团NV									3.950		%										3/29/2027						200						200
						ING集团NV									6.114		%										9/11/2034						242						261
						英特尔公司									3.734		%										12/8/2047						120						85
						英特尔公司									3.250		%										11/15/2049						100						64
						英特尔公司									3.050		%										8/12/2051						100						61
						INTERSTATE PWR & LT CO									4.950		%										9/30/2034						100						100
						INTERSTATE PWR & LT CO									5.450		%										9/30/2054						115						109
						INTUIT SR NT									5.500		%										9/15/2053						70						69
						ITC HOLDINGS CORP									5.400		%										6/1/2033						500						515
						JB HUNT TRANSPRT SVCS									4.900		%										3/15/2030						371						379
						JBS美国控股LUX									5.500		%										1/15/2036						315						320

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						JBS美国控股LUX									6.375		%										4/15/2066						360						358
						JBS美国LUX									6.750		%										3/15/2034						251						277
						JBS美国LUX SA									3.750		%										12/1/2031						245						233
						JBS美国LUX SA									6.500		%										12/1/2052						80						82
						JBS美国SARL/FOD/GRP									5.950		%										4/20/2035						90						95
						泽西中央压水堆& LT									6.150		%										6/1/2037						30						32
*						摩根大通公司									VR												7/23/2029						600						602
*						摩根大通公司									5.766		%										4/22/2035						275						293
						KANSAS CITY POWER & LT									4.200		%										3/15/2048						60						49
						KBC集团									6.324		%										9/21/2034						350						382
						KBC集团									4.454		%										9/23/2031						420						419
						美国科凯国际集团									4.789		%										6/1/2033						45						45
						KEYCORP FR									5.121		%										4/4/2031						250						257
						金德摩根公司									5.850		%										6/1/2035						81						86
						Kinder MORGAN INC/DELAWA									5.050		%										2/15/2046						40						36
						KKR公司									5.100		%										8/7/2035						522						522
						KLA公司									3.300		%										3/1/2050						100						69
						卡夫亨氏食品公司									4.375		%										6/1/2046						120						99
						卡夫亨氏食品公司									4.625		%										10/1/2039						155						142
						克罗格公司									5.000		%										9/15/2034						90						90
						克罗格公司									5.500		%										9/15/2054						70						67
						L3Harris技术公司									5.400		%										7/31/2033						203						211
						L3Harris技术公司									5.250		%										6/1/2031						200						208
						LASMO USA INC DTD 11/12/97									7.300		%										11/15/2027						70						74
						莱多斯公司									5.750		%										3/15/2033						110						117
						劳埃德银行集团									5.679		%										1/5/2035						215						226
						劳埃德银行集团									5.462		%										1/5/2028						200						203
						Lloyds Banking Group plc									4.375		%										3/22/2028						200						201
						Lloyds Banking Group plc									4.425		%										11/4/2031						621						619
						Lloyds Banking Group plc									4.943		%										11/4/2036						325						322
						路易斯维尔天然气和电力									4.650		%										11/15/2043						100						88
						LOWES COS INC									4.850		%										10/15/2035						242						240
						LOWE的COS INC									3.000		%										10/15/2050						225						143
						LOWE的COS INC									5.625		%										4/15/2053						124						120
						路博润公司									6.500		%										10/1/2034						193						218
						麦格理航空金融控股有限公司									5.150		%										3/17/2030						555						563
						麦格理集团有限公司									6.255		%										12/7/2034						270						294

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						火星公司									5.650		%										5/1/2045						400						403
						MARSH & MCLENNAN COS INC									4.375		%										3/15/2029						325						328
						马维尔技术公司									2.950		%										4/15/2031						300						278
						马维尔技术公司									5.750		%										2/15/2029						250						261
						马维尔技术公司									5.450		%										7/15/2035						500						515
						马斯柯公司									6.500		%										8/15/2032						110						120
						马斯柯公司									2.000		%										10/1/2030						57						51
						MASS MUTUAL LIFE INS CO									5.672		%										12/1/2052						154						149
						麦当劳公司									6.300		%										10/15/2037						38						42
						麦当劳公司									4.700		%										12/9/2035						101						100
						麦当劳公司									4.200		%										4/1/2050						125						101
						MEAD JOHNSON营养C									4.600		%										6/1/2044						35						31
						纪念健康服务									3.447		%										11/1/2049						310						220
						默克公司									4.000		%										3/7/2049						160						128
						默克公司									2.900		%										12/10/2061						170						99
						MET life GLOB资金I									3.300		%										3/21/2029						542						528
						Meta Platforms公司									5.600		%										5/15/2053						235						225
						Meta Platforms公司									5.400		%										8/15/2054						140						130
						Meta Platforms公司									5.500		%										11/15/2045						410						398
						Meta Platforms公司									4.875		%										11/15/2035						410						409
						Meta Platforms公司									5.625		%										11/15/2055						175						168
						微软公司									3.041		%										3/17/2062						46						29
						中美洲公寓									1.700		%										2/15/2031						160						140
						中美能源									5.850		%										9/15/2054						110						113
						米米奇安健康									3.409		%										6/1/2050						90						62
						三菱日联金融金融集团									5.422		%										2/22/2029						420						432
						三菱日联金融									5.159		%										4/24/2031						200						206
						三菱日联金融集团									5.188		%										9/12/2036						200						203
						美穗金融集团									5.739		%										5/27/2031						280						295
						美穗金融集团有限公司									4.711		%										7/8/2031						310						314
						美穗金融集团有限公司									5.323		%										7/8/2036						535						550
						MOLSON COORS酿造公司									4.200		%										7/15/2046						139						112
						穆迪公司									3.250		%										5/20/2050						210						143
*						摩根士丹利									4.431		%										1/23/2030						137						138
*						摩根士丹利									VR												4/1/2031						200						194
*						摩根士丹利									VR												2/13/2032						470						413
*						摩根士丹利									VR												4/22/2039						135						127

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
*						摩根士丹利									VR												1/21/2028						211						208
*						摩根士丹利									5.164		%										4/20/2029						340						348
*						摩根士丹利									5.250		%										4/21/2034						580						597
*						摩根士丹利									5.424		%										7/21/2034						60						62
*						摩根士丹利									5.042		%										7/19/2030						150						154
*						摩根士丹利									5.320		%										7/19/2035						407						419
*						摩根斯坦利银行									5.449		%										7/20/2029						85						88
*						摩根斯坦利BK									5.466		%										1/18/2035						159						165
*						Morgan Stanley SR									5.656		%										4/18/2030						280						292
*						Morgan Stanley SR									4.356		%										10/22/2031						475						473
*						Morgan Stanley SR									4.892		%										10/22/2036						215						213
						MPLX LP									5.500		%										6/1/2034						370						377
						MPLX LP SR GLBL									5.400		%										4/1/2035						75						75
						纳斯达克公司									5.550		%										2/15/2034						74						78
						National Retail Prop INC									3.600		%										12/15/2026						62						62
						国家证券交易结算									5.000		%										5/30/2028						284						291
						Nationwide BLDG SOC Global									5.537		%										7/14/2036						415						429
						NATL加拿大银行									5.600		%										12/18/2028						285						297
						NATL加拿大银行									4.500		%										10/10/2029						450						455
						NATWEST Group PLC									5.115		%										5/23/2031						285						293
						NATWEST MKTS PLC									5.410		%										5/17/2029						485						503
						内华达州电力公司									6.000		%										3/15/2054						110						113
						NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC									5.550		%										3/15/2054						420						406
						尼亚加拉莫霍克电力									5.996		%										7/3/2055						90						91
						尼亚加拉莫霍克电力									5.664		%										1/17/2054						400						387
						NISOURCE INC									5.200		%										7/1/2029						200						206
						NNN房地产投资信托公司									5.600		%										10/15/2033						150						157
						NNN房地产投资信托公司									5.500		%										6/15/2034						130						135
						NNN房地产投资信托公司									4.600		%										2/15/2031						286						288
						野村控股公司									2.679		%										7/16/2030						200						185
						诺福克南方公司									4.837		%										10/1/2041						235						222
						诺福克南方公司									3.942		%										11/1/2047						151						119
						北方楚金银行股份有限公司									5.359		%										9/9/2035						500						507
						东北大学									2.894		%										10/1/2050						400						267
						北州压水堆-MINN									6.200		%										7/1/2037						50						55
						北方州压水堆-明恩									5.100		%										5/15/2053						190						176
						北方STS压水堆公司									4.500		%										6/1/2052						217						184

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						北方信托公司									VR												5/8/2032						38						37
						诺斯罗普·格鲁曼公司									5.250		%										5/1/2050						260						245
						NRG能源公司									5.407		%										10/15/2035						360						360
						NTT金融公司									5.171		%										7/16/2032						340						349
						NUTRIEN LTD									4.125		%										3/15/2035						100						92
						NVENT Finance SARL									4.550		%										4/15/2028						98						99
						NXP BV/NXP FDG LLC									3.250		%										5/11/2041						425						322
						NXP BV/NXP FDG LLC									2.500		%										5/11/2031						178						161
						NXP BV/NXP FDG LLC									3.150		%										5/1/2027						350						346
						OGE能源公司									5.450		%										5/15/2029						70						72
						俄亥俄州电力公司									2.900		%										10/1/2051						240						148
						ONCOR电动交付									3.100		%										9/15/2049						215						143
						ONEOK INC									4.750		%										10/15/2031						215						216
						OPT Defense Properties LP									4.500		%										10/15/2030						300						299
						甲骨文公司									3.850		%										7/15/2036						267						223
						甲骨文公司									4.000		%										7/15/2046						120						83
						甲骨文公司									3.600		%										4/1/2050						565						352
						甲骨文公司									3.950		%										3/25/2051						174						114
						甲骨文公司									4.900		%										2/6/2033						220						212
						甲骨文公司									4.800		%										9/26/2032						215						208
						甲骨文公司									5.875		%										9/26/2045						155						140
						太平洋天然气和电力									4.450		%										4/15/2042						200						165
						太平洋天然气和电力									3.750		%										8/15/2042						50						38
						太平洋天然气和电力									4.300		%										3/15/2045						85						67
						太平洋天然气和电力									2.950		%										3/1/2026						105						105
						太平洋天然气和电力									6.750		%										1/15/2053						10						11
						太平洋天然气和电力									6.400		%										6/15/2033						205						221
						太平洋天然气和电力									5.800		%										5/15/2034						351						365
						太平洋天然气和电力									5.900		%										10/1/2054						30						29
						太平洋天然气和电力									6.000		%										8/15/2035						650						682
						PECO能源公司									2.800		%										6/15/2050						100						63
						彭斯克卡车租赁公司									5.700		%										2/1/2028						276						284
						PEPPERDINE UNIV									3.301		%										12/1/2059						150						95
						辉瑞英威腾企业									5.300		%										5/19/2053						360						341
						太平洋煤气和电力回收FDG									5.231		%										6/1/2042						200						202
						太平洋煤气和电力复苏FDGLLC									5.529		%										6/1/2051						240						240
						太平洋煤气和电力复苏FND LLC									5.536		%										7/15/2047						180						180

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						太平洋煤气和电力野火复苏									4.263		%										6/1/2038						125						122
						太平洋煤气和电力野火复苏									5.212		%										12/1/2049						80						77
						太平洋煤气和电力野火复苏									5.099		%										6/1/2054						150						140
						Physicians Realty LP									2.625		%										11/1/2031						140						126
						皮德蒙特医疗保健公司									2.864		%										1/1/2052						245						155
						先锋自然资源									1.900		%										8/15/2030						230						208
						Plains All AMERN PIPELINE									5.950		%										6/15/2035						245						255
						PNC金融服务									5.068		%										1/24/2034						253						259
						PNC金融服务									5.939		%										8/18/2034						255						274
						PNC金融服务									5.401		%										7/23/2035						256						265
						PNC金融服务									4.812		%										10/21/2032						200						204
						PNC金融服务									5.373		%										7/21/2036						330						339
						PPL电力公用事业									5.250		%										5/15/2053						160						153
						精密铸件公司									3.900		%										1/15/2043						250						208
						精密铸件公司									4.375		%										6/15/2045						80						70
*						信安金融集团有限公司									4.111		%										2/15/2028						149						149
*						主要金融集团									3.700		%										5/15/2029						105						103
*						Principal Life Global FDG II									5.100		%										1/25/2029						150						154
						进步能源公司									7.000		%										10/30/2031						50						56
						Prologis LP									2.875		%										11/15/2029						90						86
						PSI能源公司									6.120		%										10/15/2035						50						54
						公共服务科罗拉多州									3.550		%										6/15/2046						27						20
						公共SVC公司									5.200		%										1/15/2035						55						56
						PUGET能源公司									5.725		%										3/15/2035						105						108
						量子服务公司									2.350		%										1/15/2032						200						176
						量子服务公司									5.100		%										8/9/2035						250						251
						QUEST诊断公司									6.400		%										11/30/2033						150						166
						REGENCY Centers LP									4.125		%										3/15/2028						200						200
						再生元制药									1.750		%										9/15/2030						290						259
						RELX资本公司									5.250		%										3/27/2035						471						486
						RIO TINTO FIN USA PLC									5.000		%										3/14/2032						467						482
						罗珀科技公司									4.900		%										10/15/2034						130						130
						Royal Bank Of Canada									4.650		%										10/18/2030						320						324
						ROYAL BK SCOTLND GRP PLC									VR												5/8/2030						235						236
						ROYAL BK SCOTLND GRP PLC									VR												1/27/2030						400						409
						RTX公司									4.350		%										4/15/2047						17						14
						RTX公司									2.375		%										3/15/2032						273						243

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						RTX公司									5.150		%										2/27/2033						154						159
						莱德系统公司									1.750		%										9/1/2026						271						267
						保险箱操作部									2.800		%										6/15/2031						81						74
						圣地亚哥G & E									6.125		%										9/15/2037						80						87
						圣地亚哥G & E									2.950		%										8/15/2051						195						124
						Santander HOLDINGS USA									6.174		%										1/9/2030						265						276
						桑坦德英国集团									5.694		%										4/15/2031						485						506
						桑坦德英国集团HLDGS									VR												6/14/2027						270						267
						桑坦德英国集团控股									6.534		%										1/10/2029						350						366
						桑坦德英国集团控股									4.858		%										9/11/2030						230						233
						SCE复苏资金有限责任公司									4.697		%										6/15/2040						158						157
						SCE复苏资金有限责任公司									5.341		%										3/15/2045						190						190
						贝壳融资美国公司									5.500		%										3/25/2040						165						169
						SIGECO SECURITIZATION I LLC									5.026		%										11/15/2038						150						154
						斯坎迪纳维斯卡·恩斯基尔达									5.375		%										3/5/2029						325						336
						斯坎迪纳维斯卡·恩斯基尔达·班肯									4.500		%										9/3/2030						225						226
						总社									6.691		%										1/10/2034						200						218
						总社									5.512		%										5/22/2031						341						351
						法国社会总会									6.100		%										4/13/2033						710						750
						SOLVENTUM CORP									5.600		%										3/23/2034						275						286
						南加州爱迪生									4.050		%										3/15/2042						150						119
						南加州爱迪生									3.650		%										3/1/2028						100						99
						南加州爱迪生									4.125		%										3/1/2048						140						106
						南加州爱迪生									5.700		%										3/1/2053						80						74
						南加州爱迪生									5.875		%										12/1/2053						201						192
						南加州爱迪生									5.900		%										3/1/2055						130						126
						南加州爱迪生公司									5.550		%										1/15/2036						100						100
						南加州爱迪生公司									5.450		%										6/1/2031						340						352
						南方公司									5.200		%										6/15/2033						277						285
						南方CO气体上限									5.750		%										9/15/2033						170						180
						南方CO气体上限									4.950		%										9/15/2034						390						391
						南方CO气体资本									3.950		%										10/1/2046						26						20
						南方CO气体资本									3.150		%										9/30/2051						165						107
						南方电力公司									5.150		%										9/15/2041						70						67
						西南天然气公司									3.800		%										9/29/2046						49						37
						西南公共服务									4.500		%										8/15/2041						30						27
						渣打集团有限公司									5.688		%										5/14/2028						235						240

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						星巴克公司									4.900		%										2/15/2031						160						165
						州STR公司									4.784		%										10/23/2036						150						149
						钢铁动力公司									1.650		%										10/15/2027						101						97
						三井住友FIN									5.710		%										1/13/2030						385						406
						三井住友金融集团有限公司									5.240		%										4/15/2030						400						415
						SYNOPSYS公司									5.700		%										4/1/2055						240						238
						T MOBILE USA INC									5.150		%										4/15/2034						296						303
						T MOBILE USA INC									5.500		%										1/15/2055						94						89
						T MOBILE USA INC									5.875		%										11/15/2055						20						20
						武田制药									3.025		%										7/9/2040						315						241
						武田制药									3.175		%										7/9/2050						500						333
						坦帕电气公司									4.450		%										6/15/2049						225						188
						德州卫生资源									2.328		%										11/15/2050						200						114
						信诺集团									5.250		%										1/15/2036						465						473
						时代华纳电缆公司									5.875		%										11/15/2040						250						231
						时代华纳电缆公司									5.500		%										9/1/2041						200						176
						T-MOBILE USA INC									3.375		%										4/15/2029						350						341
						托莱多·爱迪生公司									6.150		%										5/15/2037						50						54
						多伦多道明银行									5.298		%										1/30/2032						235						245
						总资本INTL SA									2.986		%										6/29/2041						780						590
						TRANE TECH FIN LTD									5.250		%										3/3/2033						130						135
						TRITON Container/TAL INT									3.250		%										3/15/2032						329						299
						TRUIST金融公司									5.122		%										1/26/2034						130						132
						TRUIST金融公司									6.047		%										6/8/2027						150						151
						TRUIST金融公司									5.711		%										1/24/2035						335						352
						TRUIST金融公司									5.071		%										5/20/2031						230						236
						TRUIST金融集团									7.161		%										10/30/2029						155						167
						TRUIST FINL CORP									4.964		%										10/23/2036						335						331
						图森电力公司									4.850		%										12/1/2048						125						110
						泰森食品公司									5.700		%										3/15/2034						160						169
						优步技术公司									4.800		%										9/15/2034						120						120
						瑞银集团股份公司									4.398		%										9/23/2031						200						199
						瑞银集团股份公司									5.010		%										3/23/2037						360						357
						瑞银集团股份公司									4.844		%										11/6/2033						852						853
						UDR公司									2.950		%										9/1/2026						32						32
						UDR公司									2.100		%										8/1/2032						250						214
						联合电气公司									5.450		%										3/15/2053						170						164

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						联合航空2016-1 AA PTT									3.100		%										7/7/2028						116						113
						联合航空2016-1B PTT									3.650		%										1/7/2026						29						29
						联合航空2016-2 A PTT									3.100		%										10/7/2028						211						201
						联合航空2018-1 A PTT									3.700		%										3/1/2030						290						276
						联合航空2018-1 AA PTT									3.500		%										3/1/2030						85						82
						联合航空2018-1 B PTT									4.600		%										3/1/2026						70						70
						联合航空2019-1 A PTT									4.550		%										8/25/2031						191						185
						联合航空2019-1 AA PTT									4.150		%										8/25/2031						178						174
						联合航空2020-1 A PTT									5.875		%										10/15/2027						146						150
						联合技术公司									3.750		%										11/1/2046						580						449
						联合健康集团有限公司									3.250		%										5/15/2051						200						135
						联合健康集团有限公司									5.875		%										2/15/2053						105						106
						南加利福尼亚州大学									3.226		%										10/1/2120						200						115
						美国银行									5.384		%										1/23/2030						175						181
						美国银行									5.678		%										1/23/2035						275						290
						美国银行									5.083		%										5/15/2031						205						211
						Ventas Realty LP									3.250		%										10/15/2026						25						25
						VERISK Analytics INC									3.625		%										5/15/2050						141						102
						Verizon通讯									3.550		%										3/22/2051						200						142
						Verizon通信公司									5.050		%										5/9/2033						360						369
						弗吉尼亚电力公司									3.800		%										9/15/2047						50						38
						弗吉尼亚电力公司									5.700		%										8/15/2053						300						295
						VISTRA运营有限责任公司									6.000		%										4/15/2034						159						167
						VMWARE公司									1.400		%										8/15/2026						380						374
						VOYA全球融资									4.600		%										11/24/2030						414						416
						韦尔斯·法戈公司									5.605		%										4/23/2036						1,219						1,278
						富国银行集团公司									4.300		%										7/22/2027						148						149
						富国银行集团公司									4.897		%										7/25/2033						201						204
						富国银行集团公司									5.389		%										4/24/2034						243						253
						富国银行集团公司									5.557		%										7/25/2034						220						231
						富国银行集团公司									5.198		%										1/23/2030						325						335
						富国银行集团公司									5.211		%										12/3/2035						745						761
						西太股份新西兰有限公司									4.902		%										2/15/2028						390						397
						威廉斯公司									5.650		%										3/15/2033						140						147
						威廉斯公司									5.600		%										3/15/2035						165						172
						威廉姆斯保险公司									6.000		%										3/15/2055						45						46
						WORKDAY INC									3.500		%										4/1/2027						225						224

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						WP CAREY INC									2.450		%										2/1/2032						180						159
						WW Grainger INC									4.600		%										6/15/2045						91						82
						YALE-NEW HAVEN HLTH SRVC									2.496		%										7/1/2050						210						123
						公司债务工具总额																																	$	145,940
						普通股
						AAR公司																											48						3,944
						ABERCROMBIE & FITCH CO CL A																											58						7,360
						ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC																											59						2,944
						ACV拍卖公司																											144						1,156
						Adobe公司																											25						8,659
						先进排水系统公司																											46						6,746
						AERCAP HOLDINGS NV																											75						10,830
						AIR PRODS & CHEMS INC COM																											86						21,336
						Alamo Group INC COM																											11						1,885
						ALLSTATE公司																											25						5,227
						ALPHABET INC CL A																											62						19,531
						ALPHABET INC CL C																											134						42,098
						奥驰亚集团有限公司																											234						13,516
						AMDOCS LIMITED COM																											56						4,470
*						美国快递公司																											3,575						1,322,666
						美国铁塔公司																											71						12,552
						AMICUS THERAPEUTICS INC																											258						3,669
						AMKOR TECHNOLOGIES INC COM																											64						2,507
						AMPHENOL CORP CL A																											104						14,119
						ANNALY CAPITAL MAGEMENT INC																											275						6,159
						安特罗资源公司																											62						2,144
						PPFOLIO INC																											13						3,113
						苹果公司																											128						34,892
						Aramark																											63						2,332
						阿彻丹尼尔斯米德兰公司																											137						7,863
						Assured Guaranty LTD 1.0美元																											20						1,773
						美国电话电报公司																											616						15,294
						先锋公司																											152						1,740
						AVISTA公司																											104						3,999
						Axalta Coating Systems Ltd.																											125						4,024

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						California INC的BANC																											139						2,676
						美国银行																											292						16,055
						银行OZK																											50						2,306
						BATH & Body Works INC																											64						1,285
						贝尔登公司																											11						1,287
						贝尔灵品牌公司																											63						1,689
						宾利系统公司																											60						2,303
*						伯克希尔哈撒韦公司																											46						23,110
						Biomarin制药公司																											91						5,386
						生物技术公司																											48						2,845
						BJ旗下Wholesale CLUB HOLDINGS，INC。																											40						3,567
						布莱克公司																											40						2,185
*						黑石公司																											25						27,209
						蓝鸟公司																											58						2,709
						BOISE CASCADE公司																											33						2,454
						BP PLC-ADR																											140						4,857
						Brady Corporation																											32						2,470
						面包金融控股公司																											42						3,112
						光明地平线家族Solutio																											26						2,615
						布林克斯公司																											25						2,874
						BRIXMOR Property Group INC																											76						1,992
						BWX技术公司																											34						5,927
						CAMECO CORP COM																											44						3,985
						加拿大NAT RES有限公司																											218						7,373
						CARETRUST REIT INC																											70						2,539
						卡莱尔集团股份有限公司/The																											64						3,803
						卡彭特技术公司																											9						2,777
						CASELLA WASTE SYS INC CL A																											24						2,395
						CAVA集团有限公司																											30						1,748
						CELANESE CORP																											133						5,605
						世纪社区公司																											23						1,358
						芝士蛋糕厂有限公司																											59						2,994
						CHEMED CORP新																											7						3,128
						切萨皮克公用事业公司																											14						1,780
						雪佛龙公司																											136						20,713
						CHORD能源公司																											55						5,077
						Chubb Limited																											39						12,080

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						丘吉尔唐斯公司																											33						3,787
						CIENA CORP 0.01美元																											25						5,746
						辛辛那提金融公司																											90						14,741
						CISCO系统公司																											264						20,371
						Citigroup Inc.																											211						24,628
						清洁港湾公司																											10						2,255
						ClearWater Analytics HLDGS INC																											108						2,602
						CNH工业NV																											477						4,399
						连贯公司																											35						6,483
						COMCAST CORP A级																											406						12,130
						康奈格拉品牌公司																											252						4,368
						康菲国际石油有限公司																											63						5,879
						库珀公司																											24						1,995
						COPT防御属性																											117						3,246
						康宁公司																											410						35,906
						CRANE NXT CO																											36						1,703
						皇冠城堡公司																											105						9,291
						皇冠控股有限公司																											29						3,031
						CULLEN FROST BANKERS INC COM																											40						5,091
						康明斯公司																											44						22,629
						CURTISS WRIGHT CORP COM																											6						3,254
						CVS健康公司																											215						17,074
						达纳赫公司																											138						31,631
						德尔塔航空公司																											134						9,285
						戴文能源公司																											79						2,887
						DIAGEO PLC-ADR																											67						5,798
						钻石酒店有限公司																											226						2,028
						DICKS SPORTING GOODS INC																											11						2,227
						美元通用公司																											174						23,086
						多米尼克能源公司																											385						22,556
						多米诺斯披萨公司																											7						3,072
						唐纳森公司																											37						3,279
						DOXIMITY公司																											101						4,462
						DYNATRACE公司																											66						2,846
						Eagle MatLS公司																											31						6,463
						ECOLAB INC																											66						17,427
						爱迪生INTL COM																											124						7,415

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						Element Solutions Inc																											76						1,902
						安科帕斯健康公司																											20						2,110
						EPLUS INC																											24						2,107
						EQUIFAX INC																											52						11,258
						ESTEE LAUDER COMPANIES INC																											53						5,527
						EVERCORE INC																											19						6,461
						珠峰集团有限公司																											12						4,069
						每经能源网																											99						6,690
						EXLSERVICE HOLDINGS INC																											60						2,548
						F5公司																											12						2,982
						法斯特纳尔公司																											398						15,968
						联邦不动产投资TRUS																											37						3,718
						联邦快递公司																											26						7,385
						FIDELIS保险控股有限公司																											115						2,257
						First Bancorp																											109						2,257
						第一地平线公司																											151						3,616
						FIRSTENERGY CORP COM																											111						4,961
						第一服务公司																											10						1,501
						财富品牌创新公司																											34						1,704
						FreSHPET INC																											34						2,067
						富勒H B CO																											25						1,481
						加特纳公司																											31						7,864
						GENEDX HOLDINGS CORP CL A																											15						1,923
						通用汽车公司																											87						7,100
						Genmab A/S																											106						3,273
						Glacier BANCORP INC MONTANA																											90						3,971
						格劳科斯公司																											23						2,612
						Global PMTS INC W/I																											193						14,932
						Globus Medical, Inc.																											57						4,948
						GOODYEAR轮胎橡胶公司																											217						1,900
						GSK PLC赞助																											144						7,075
						Guidewire软件公司																											10						2,042
						格尔夫波特能源公司																											10						1,979
						HA可持续基础设施上限公司																											74						2,328
						HAEMONETICS CORP MASS																											33						2,630
						HaloZYME THERAPEUTICS INC																											32						2,152
						Hancock Whitney Corporation																											34						2,157

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						HCP公司。																											313						5,037
						医疗健康股份有限公司																											32						2,905
						豪斯特酒店公司																											374						6,635
						霍华德·休斯控股公司																											51						4,076
						Hubbell Incorporated																											7						2,953
						胡曼纳公司																											23						5,794
						HURON咨询集团有限公司																											11						1,825
						ICF国际公司																											23						1,953
						ICON PLC																											49						8,949
						ICU MED INC COM																											17						2,463
						IDACORP公司																											55						6,972
						独立房地产信托公司																											125						2,187
						INGRAM Micro HOLDING CORP																											95						2,032
						INSMED INC																											35						6,039
						Inspire医疗系统公司																											22						2,044
						INSULET CORP																											4						1,165
						INTEGER HOLDINGS CORP																											38						3,004
						洲际交易所有限公司																											48						7,768
						INTERPARFUMS INC																											41						3,470
						INTUIT COM																											21						13,937
						强生公司																											147						30,491
						KILROY REALTY CORP COM																											47						1,742
						金伯利·克拉克公司																											70						7,016
						柯比公司																											23						2,482
						Knight-SWIFT运输控股																											30						1,580
						诺尔斯公司																											8						161
						克拉托斯国防和安全解决方案																											39						2,989
						克罗格公司																											254						15,888
						KRYSTAL生物技术公司																											6						1,462
						LandBridge CO LLC CL A																											20						960
						LATTICE SEMICONDUCTOR CORP																											87						6,407
						林肯电气控股公司																											13						3,104
						Linde plc																											33						14,042
						LITHIA MOTORS INC CLA COM																											12						3,938
						LITTELFUSE INC COM																											12						2,962
						路易斯安那州PAC公司																											18						1,427
						LOWES COS INC																											84						20,358

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						LXP工业信托																											20						1,007
						M & T BANK CORPORATION COM																											46						9,353
						马德里医药公司																											8						4,554
						MAGNA INTL INC CL A																											90						4,804
						曼哈顿联营公司，INC COM																											19						3,245
						梅普尔贝尔公司																											47						2,109
						Marex Group PLC																											76						2,898
						MARSH & MCLENNAN COS INC																											64						11,829
						万事达卡公司																											49						27,822
						MAXIMUS INC COM																											15						1,324
						MEDTRONIC，PLC																											73						7,038
						水星GEN CORP新																											32						3,001
						微软公司																											108						52,076
						米德尔比公司																											45						6,818
						MODINE MFG CO																											37						4,887
						MOOG INC CL A																											8						1,961
						MSA安全纳入																											25						3,942
						穆勒INDS公司																											41						4,750
						NATIONAL FUEL GAS CO N J																											49						3,948
						NATIONAL VISION HOLDINGS INC																											74						1,914
						纽马克集团有限公司																											144						2,505
						NEXTPOWER INC CL A																											29						2,512
						NINTENDO CO.，LTD.-ADR																											1,231						20,747
						诺福克南方公司																											107						30,996
						诺斯罗普·格鲁曼公司																											31						17,487
						诺凡达公司。																											15						1,796
						NRG能源公司																											29						4,559
						nVent Electric plc																											32						3,292
						O-I玻璃公司																											205						3,020
						关于半导体公司																											156						8,466
						ONE GAS INC																											23						1,780
						ONTO创新公司																											46						7,181
						牛津INDS公司																											36						1,227
						美国包装公司																											19						3,970
						泛美白银公司																											39						2,031
						帕森斯公司																											44						2,735
						帕特里克工业公司																											15						1,673

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						PAYCHEX INC																											117						13,116
						PAYPAL HOLDINGS INC																											93						5,404
						PEGASYSTEMS INC																											49						2,897
						彭布拉公司																											10						3,040
						PERMIAN RESOURCES CORP CL A																											289						4,056
						辉瑞公司																											187						4,645
						菲利普莫里斯国际在																											167						26,779
						菲利普斯爱迪生公司																											48						1,708
						PIPER SANDER COS																											10						3,399
						行星健身公司																											34						3,636
						Pool Corporation																											11						2,522
						邮政控股公司																											19						1,838
						POTLATCHDELTIC公司																											123						4,888
						普利莫品牌公司CL A																											233						3,803
						Progressive CORP OHIO																											96						21,798
						PURE Storage INC																											84						5,642
						Q2 HOLDINGS INC																											50						3,625
						RAMBUS INC DEL COM																											32						2,958
						REGAL REXNORD CORP																											57						7,931
						区域中心公司																											25						1,696
						再保险集团美国A类																											8						1,641
						信安公司																											8						2,250
						RENAISSANCERE HOLDINGS COM																											11						3,025
						雷克斯福德工业地产公司																											108						4,168
						ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR																											97						7,122
						皇家黄金公司																											14						3,035
						Royalty Pharma plc																											129						4,985
						赖德系统公司																											14						2,732
						标普全球公司																											40						20,980
						Sabra Health Care Reit, Inc.																											128						2,424
						SALESFORCE INC																											40						10,567
						圣诺菲-安文提斯																											144						6,972
						SCHEIN HENRY INC																											26						1,988
*						施瓦布查尔斯公司新																											253						25,264
						沿海银行股份有限公司																											75						2,343
						桑普拉能源公司																											104						9,189
						Sensata Technologies Holding plc																											68						2,259

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						灵敏技术公司																											50						4,683
						沙克宁贾公司																											26						2,914
						Silgan HLDGS INC COM																											30						1,220
						Simply Good Foods CO/THE																											35						708
						SLB有限公司																											117						4,472
						SMURFIT WESTROCK PLC																											181						6,987
						SOUTHSTATE银行																											53						4,973
						星巴克公司网站																											168						14,177
						史蒂文·马登有限公司																											60						2,514
						STIFEL金融公司																											24						2,985
						SYNOVUS金融公司																											45						2,239
						塔伦能源公司																											13						5,051
						TE CONNECTIVITY PLC																											102						23,139
						TELEFLEX INC																											20						2,398
						泰瑞达公司																											19						3,758
						TEREX CORP新																											64						3,419
						德州仪器公司																											119						20,694
						TEXAS ROADHOUSE，INC普通股																											18						2,959
						鲍德温保险GRP INC CL A																											123						2,950
						马泽蒂公司																											12						2,043
						热尔莫费希尔科学公司																											64						37,171
						蒂姆肯公司																											54						4,544
						TJX公司																											122						18,679
						TPG公司																											41						2,597
						TransUnion																											23						1,976
						TREX公司																											72						2,512
						TRI Pointe Group, Inc.																											15						484
						TRIMAS公司																											56						2,001
						TWIST生物科学公司																											103						3,278
						泰森食品公司CL A DEL																											65						3,792
						联合治疗公司DEL																											7						3,487
						联合健康集团有限公司																											52						17,004
						美国食品控股公司																											73						5,493
						VAIL Resorts INC COM																											16						2,188
						VERISIGN INC COM																											60						14,548
						VERISK Analytics INC																											90						20,178
						维拉移动公司																											298						6,677

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						ViATRIS公司																											451						5,613
						VIPER ENERGY INC CL A																											47						1,820
						VISA INC-Class A SHRS																											110						38,581
						VISTEON CORP/NEW																											17						1,605
						冯提尔公司																											153						5,701
						沃尔特迪士尼公司																											46						5,180
						华纳音乐集团有限公司																											100						3,052
						WAYSTAR HOLDING CORP																											95						3,110
						Webster FINL CORP WATERBURY CONN																											34						2,146
						韦尔斯·法戈公司																											69						6,459
						WESCO INTL INC																											12						2,832
						Western Alliance Bancorporation																											24						2,042
						西湖公司																											22						1,626
						惠浦公司																											45						3,277
*						Willis Towers WATSON PUB LTDCO																											26						8,431
						WILLSCOT HOLDINGS CORP CL A																											75						1,414
						Wintrust Finl公司																											28						3,948
						WISDOMTREE公司																											179						2,187
						WIX股份有限公司																											13						1,335
						温德姆酒店及度假村公司																											21						1,568
						XCEL能源公司																											106						7,816
						XPO公司																											25						3,341
						XYLEM INC/NY																											96						13,115
						ZoETIS公司																											140						17,651
						普通股总数																																	$	3,427,888
						美国政府和机构的义务
						FED HOME LN MTG CORP POOL # 841090									6.466		%										10/1/2046						132						137
						FED HOME LN MTG CORP POOL # G60722									3.000		%										10/1/2046						249						227
						FED HOME LN MTG CORP POOL # G61748									3.500		%										11/1/2048						483						456
						FED HOME LN MTG CORP POOL # J36413									3.000		%										2/1/2032						450						440
						FED HOME LN MTG CORP POOL # Q42018									3.500		%										7/1/2046						150						142
						FED HOME LN MTG CORP POOL # QD0878									2.500		%										11/1/2051						1,066						921
						FED HOME LN MTG CORP POOL # RA6808									3.000		%										2/1/2052						1,760						1,570
						FED HOME LN MTG CORP POOL # SB0378									3.500		%										4/1/2034						275						272
						FED HOME LN MTG CORP POOL # SD0397									2.500		%										7/1/2050						996						862

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						FED HOME LN MTG CORP POOL # SD8037									2.500		%										1/1/2050						928						794
						FED HOME LN MTG CORP POOL # SD8182									2.000		%										12/1/2051						602						488
						FED HOME LN MTG CORP POOL # ZA5297									4.000		%										3/1/2048						164						158
						FED HOME LN MTG CORP POOL # ZM6956									4.500		%										6/1/2048						534						531
						FED HOME LN MTG CORP POOL # ZS4735									3.500		%										9/1/2047						249						233
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # QA7633									3.000		%										3/1/2050						489						438
						美联储住房贷款MTGE CORP池# QA9122									2.500		%										5/1/2050						576						496
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # QC3244									3.000		%										6/1/2051						677						604
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # QF5465									5.000		%										12/1/2052						635						635
						美联储住房贷款MTGE CORP池# QN1779									2.500		%										3/1/2035						152						146
						美联储住房贷款MTGE CORP池# RA5276									2.500		%										5/1/2051						658						564
						美联储住房贷款MTGE CORP池# RA7506									4.500		%										7/1/2052						1,345						1,318
						美联储住房贷款MTGE CORP池# RA7937									5.000		%										9/1/2052						533						535
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SB0307									2.500		%										2/1/2035						201						191
						美联储住房贷款MTGE CORP池# SD0291									5.000		%										3/1/2050						307						311
						美联储住房贷款MTGE CORP池# SD0728									2.500		%										10/1/2051						942						810
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD0780									2.500		%										12/1/2051						716						617
						美联储住房贷款MTGE CORP池# SD0809									3.000		%										1/1/2052						1,437						1,275
						美联储住房贷款MTGE CORP池# SD0907									3.000		%										2/1/2052						1,404						1,245
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD1100									2.500		%										5/1/2052						215						185
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD1217									2.000		%										3/1/2052						335						275
						美联储住房贷款MTGE CORP池# SD1658									2.500		%										4/1/2052						1,574						1,340
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD2000									4.500		%										11/1/2052						472						464
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD3567									4.500		%										5/1/2053						1,535						1,515
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD3952									2.500		%										3/1/2052						1,734						1,492
						美联储住房贷款MTGE CORP池# SD4432									2.500		%										2/1/2052						867						743
						美联储住房贷款MTGE CORP池# SD5779									3.500		%										2/1/2048						330						311
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD7552									2.500		%										1/1/2052						507						437
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD7565									5.500		%										9/1/2053						637						655
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD7568									5.500		%										2/1/2054						321						331
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD8184									3.000		%										12/1/2051						472						421
						美联储住房贷款MTGE CORP池# SD8194									2.500		%										2/1/2052						4,193						3,566
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD8205									2.500		%										4/1/2052						2,827						2,403
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD8219									2.500		%										6/1/2052						3,672						3,122
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD8235									3.000		%										8/1/2052						2,751						2,438
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD8255									3.500		%										10/1/2052						4,305						3,990
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # SD8265									4.000		%										11/1/2052						1,735						1,655

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						美联储住房贷款MTGE CORP池# SL1355									2.500		%										1/1/2052						695						596
						美联储住房贷款MTGE CORP池# WA1626									3.450		%										8/1/2032						967						919
						FED HOME LOAN MTGE CORP POOL # WN3233									3.190		%										7/1/2033						1,490						1,386
						美联储住房贷款MTGE CORP池# ZA6116									4.500		%										1/1/2049						424						423
						FED NATL MTG ASSN POOL # AM8856									2.920		%										6/1/2030						4,118						3,942
						FED NATL MTG ASSN POOL # AN5935									3.130		%										7/1/2027						849						840
						FED NATL MTG ASSN POOL # AN6850									3.220		%										9/1/2032						996						925
						FED NATL MTG ASSN POOL # AS5469									4.000		%										7/1/2045						680						658
						FED NATL MTG ASSN POOL # AS8984									4.500		%										3/1/2047						206						204
						FED NATL MTG ASSN池# BF0219									3.500		%										9/1/2057						1,235						1,133
						FED NATL MTG ASSN POOL # BK8753									4.500		%										6/1/2049						190						188
						FED NATL MTG ASSN池# BL0907									3.880		%										12/1/2028						1,350						1,341
						FED NATL MTG ASSN POOL # BL3217									3.330		%										7/1/2034						1,446						1,345
						FED NATL MTG ASSN POOL # BL4333									2.520		%										11/1/2029						1,358						1,287
						FED NATL MTG ASSN池# BL4791									2.710		%										11/1/2029						950						907
						FED NATL MTG ASSN POOL # BM3375									4.000		%										1/1/2048						354						343
						FED NATL MTG ASSN POOL # BM6347									6.568		%										2/1/2041						155						163
						FED NATL MTG ASSN POOL # BR0999									2.500		%										5/1/2051						2,321						1,963
						FED NATL MTG ASSN池# BU0992									3.000		%										11/1/2051						962						860
						FED NATL MTG ASSN池# BU0993									3.000		%										11/1/2051						910						820
						FED NATL MTG ASSN POOL # CB1878									3.000		%										10/1/2051						595						534
						FED NATL MTG ASSN POOL # CB2094									3.000		%										11/1/2051						1,398						1,248
						FED NATL MTG ASSN POOL # FM1000									3.000		%										4/1/2047						70						63
						FED NATL MTG ASSN池# FM1218									3.500		%										7/1/2034						69						68
						FED NATL MTG ASSN POOL # FM2096									3.500		%										11/1/2049						1,323						1,236
						FED NATL MTG ASSN POOL # FM5819									4.000		%										2/1/2048						291						280
						FED NATL MTG ASSN POOL # FM8599									3.500		%										1/1/2035						217						214
						FED NATL MTG ASSN POOL # FM9427									4.000		%										7/1/2049						456						441
						FED NATL MTG ASSN POOL # FM9461									3.500		%										11/1/2051						327						305
						FED NATL MTG ASSN POOL # FM9728									2.500		%										11/1/2051						314						271
						FED NATL MTG ASSN POOL # MA3305									3.500		%										3/1/2048						400						376
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # AL7395									5.545		%										3/1/2038						839						872
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # AM6760									3.570		%										10/1/2029						585						577
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BF0301									4.500		%										8/1/2058						784						765
						FEDL NATL MTGE ASSN池# bf0537									3.000		%										3/1/2061						870						761
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BF0655									3.500		%										6/1/2062						1,006						914
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BF0669									4.000		%										6/1/2052						770						742

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BF0695									3.500		%										12/1/2062						1,272						1,166
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BK7697									4.500		%										10/1/2048						233						232
						FEDL NATL MTGE ASSN池# BL2313									3.360		%										5/1/2034						442						413
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BL9455									1.400		%										12/1/2030						1,750						1,538
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BM3499									4.000		%										12/1/2047						1,128						1,090
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BM5172									4.500		%										8/1/2047						594						594
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BM6492									1.508		%										11/1/2032						1,392						1,171
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BM6531									4.000		%										6/1/2057						972						924
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BM6734									4.000		%										8/1/2059						724						687
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BM7037									1.755		%										3/1/2032						895						780
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BM7075									3.000		%										3/1/2061						887						776
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS2933									1.820		%										9/1/2033						1,130						939
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS3634									1.770		%										11/1/2031						1,000						871
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS4030									1.960		%										1/1/2032						1,179						1,041
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS4375									2.110		%										1/1/2032						983						877
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS4525									1.940		%										1/1/2032						1,000						876
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS4563									2.010		%										1/1/2032						1,000						883
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS4650									2.020		%										1/1/2032						1,500						1,330
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS4654									2.390		%										3/1/2032						834						750
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS4793									2.440		%										2/1/2034						1,100						952
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS6258									3.700		%										8/1/2032						365						350
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS6339									3.800		%										9/1/2032						673						651
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS6518									3.520		%										9/1/2032						680						648
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS6742									3.585		%										11/1/2029						1,292						1,273
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS7415									4.840		%										1/1/2033						1,500						1,533
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS7661									5.020		%										12/1/2030						1,279						1,322
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS7966									5.010		%										8/1/2033						967						996
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BS8252									4.360		%										4/1/2030						874						883
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BT2033									2.500		%										2/1/2052						933						791
						FEDL NATL MTGE ASSN池# BU1436									2.500		%										1/1/2052						159						136
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BV5578									3.000		%										5/1/2052						2,058						1,825
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BW6309									5.000		%										8/1/2052						242						242
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # BW9918									5.000		%										10/1/2052						220						222
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # bX0426									5.500		%										11/1/2052						449						459
						FEDL NATL MTGE ASSN池# BY4714									5.000		%										6/1/2053						1,396						1,396
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # bZ0217									5.220		%										8/1/2035						1,475						1,536
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # bZ1818									4.420		%										9/1/2031						1,000						1,008

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # bZ2413									4.575		%										6/1/2034						500						504
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CA5702									2.500		%										5/1/2050						632						545
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CA5969									2.500		%										6/1/2050						217						187
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CA6412									2.500		%										7/1/2050						471						403
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CA6635									2.500		%										8/1/2050						289						250
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CA6989									2.500		%										9/1/2050						1,024						884
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CA7028									2.500		%										9/1/2050						541						468
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CA7743									2.500		%										11/1/2050						1,216						1,030
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB1874									3.000		%										10/1/2051						1,096						974
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB1908									2.500		%										10/1/2051						737						632
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB2066									3.000		%										11/1/2051						865						768
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB2097									3.000		%										11/1/2051						2,741						2,432
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB2857									2.500		%										2/1/2052						225						194
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB3175									3.500		%										3/1/2052						854						796
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB3265									3.000		%										4/1/2052						1,374						1,217
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB3369									3.500		%										4/1/2052						1,541						1,429
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB3378									4.000		%										4/1/2052						813						776
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB3494									3.000		%										5/1/2052						1,487						1,327
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB3629									4.000		%										5/1/2052						1,430						1,365
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB4352									5.000		%										8/1/2052						332						336
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB4354									5.000		%										8/1/2052						728						736
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB4765									5.000		%										9/1/2052						387						389
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB5281									5.000		%										11/1/2052						1,384						1,388
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB5666									4.000		%										2/1/2053						913						871
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB6030									4.500		%										4/1/2053						536						525
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # CB6899									5.000		%										8/1/2053						240						244
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FA2603									2.500		%										3/1/2052						589						507
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FA3215									1.500		%										6/1/2052						1,595						1,231
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FM3041									5.500		%										8/1/2049						121						126
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FM7957									2.500		%										7/1/2051						810						697
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FM8216									4.000		%										11/1/2048						223						215
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FM8361									2.500		%										8/1/2051						1,216						1,036
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FM8603									4.000		%										9/1/2049						137						132
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS0795									3.000		%										1/1/2042						717						668
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS0882									2.500		%										3/1/2052						1,101						948
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS1507									3.000		%										2/1/2052						3,673						3,251
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS1590									2.500		%										4/1/2052						274						235

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS1938									2.500		%										2/1/2052						313						269
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS2707									3.500		%										4/1/2052						1,198						1,117
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS3907									4.500		%										1/1/2053						307						304
						FEDL NATL MTGE ASSN池# FS4050									4.000		%										3/1/2038						218						219
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS4069									4.000		%										5/1/2035						221						221
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS4223									4.500		%										5/1/2047						222						223
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS5155									5.000		%										7/1/2053						498						505
						FEDL NATL MTGE ASSN池# FS5384									2.500		%										6/1/2051						1,255						1,083
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS5625									5.000		%										8/1/2053						321						325
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS5986									2.500		%										2/1/2052						1,159						997
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS6323									3.500		%										5/1/2052						1,205						1,122
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS6514									2.500		%										9/1/2051						834						720
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS6854									1.500		%										4/1/2052						2,233						1,724
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS6890									1.500		%										4/1/2052						5,858						4,530
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS7594									2.500		%										9/1/2052						1,487						1,262
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS7749									3.000		%										2/1/2052						1,128						1,008
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # FS7980									4.500		%										12/1/2050						378						374
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # MA2868									2.500		%										1/1/2032						137						133
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # MA4306									2.500		%										4/1/2051						641						547
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # MA4468									3.500		%										11/1/2051						379						353
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # MA4623									2.500		%										6/1/2052						2,684						2,283
						FEDL NATL MTGE ASSN池# MA4782									3.500		%										10/1/2052						5,276						4,890
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # MA4783									4.000		%										10/1/2052						1,655						1,577
						FEDL NATL MTGE ASSN POOL # MA4807									5.500		%										11/1/2052						343						351
						GOVT NATL MTG ASSN II池# 784044									4.990		%										11/20/2037						544						549
						GOVT NATL MTG ASSN II池# 784045									4.500		%										7/20/2045						330						326
						GOVT NATL MTG ASSN II池# 784602									4.000		%										5/20/2038						563						554
						GOVT NATL MTG ASSN II池# BA7567									4.500		%										5/20/2048						136						132
						GOVT NATL MTG ASSN II池# BI0416									4.500		%										11/20/2048						185						182
						GOVT NATL MTG ASSN II池# bJ1318									5.000		%										5/20/2049						412						421
						GOVT NATL MTG ASSN II池# BK7169									5.000		%										12/20/2048						136						138
						GOVT NATL MTG ASSN II池# BL7729									5.000		%										5/20/2049						357						367
						GOVT NATL MTG ASSN II POOL # BM9692									4.500		%										7/20/2049						305						298
						GOVT NATL MTG ASSN II池# CA0265									2.987		%										12/20/2070						1,194						1,088
						GOVT NATL MTG ASSN II池# MA7534									2.500		%										8/20/2051						2,894						2,498
						GOVT NATL MTG ASSN II池# MA7589									2.500		%										9/20/2051						1,163						1,004
						GOVT NATL MTG ASSN II池# MA7649									2.500		%										10/20/2051						744						642

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA7257									3.500		%										3/20/2051						845						779
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA7880									2.000		%										2/20/2052						587						486
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA8044									3.500		%										5/20/2052						456						420
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA8147									2.500		%										7/20/2052						557						481
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA8200									4.000		%										8/20/2052						444						422
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA8486									3.000		%										12/20/2052						1,157						1,042
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA8801									5.500		%										4/20/2053						427						433
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA8943									3.000		%										6/20/2053						741						667
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA9011									2.500		%										7/20/2053						1,501						1,297
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA9240									5.000		%										10/20/2053						495						497
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA9301									3.500		%										11/20/2053						630						581
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MA9663									3.000		%										4/20/2054						1,264						1,142
						GOVT NATL MTGE ASSN II池# MB0618									3.000		%										9/20/2055						1,357						1,221
						RFCSP条主零CPN																					1/15/2030						500						428
						TENN VAL AUTH CPN STRIP ZERO CPN																					3/15/2032						300						233
						十谷AUTH									4.625		%										9/15/2060						70						62
						十谷AUTH									4.250		%										9/15/2065						124						102
						TVA PRIN STRIP ZERO CPN																					6/15/2035						500						325
						美国国债									2.250		%										2/15/2052						16,525						10,026
						美国国债									3.000		%										8/15/2052						1,240						888
						美国国债									3.375		%										8/15/2042						1,701						1,437
						美国国债									3.625		%										5/15/2053						571						462
						美国国债									3.875		%										5/15/2043						1,363						1,223
						美国国债									4.375		%										8/15/2043						2,849						2,721
						美国国债									4.250		%										2/15/2054						970						877
						美国国债									4.500		%										2/15/2044						887						858
						美国国债									4.625		%										5/15/2044						369						362
						美国国债									4.250		%										8/15/2054						1,339						1,211
						美国国债									4.625		%										11/15/2044						1,263						1,238
						美国国债									4.625		%										2/15/2055						1,203						1,159
						美国国债									4.750		%										5/15/2055						160						157
						美国国债									5.000		%										5/15/2045						2,000						2,053
						美国国债									4.750		%										8/15/2055						223						219
						美国国债									4.875		%										8/15/2045						881						890
						美国国债									4.250		%										11/15/2034						21,270						21,494
						美国国债									4.625		%										2/15/2035						10,130						10,515
						美国国债票据									4.125		%										11/15/2032						15,685						15,865

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						美国国债票据									3.500		%										2/15/2033						9,240						8,980
						美国国债票据									4.000		%										6/30/2028						5,060						5,119
						美国国债票据									4.500		%										11/15/2033						2,520						2,602
						美国国债票据									4.000		%										2/15/2034						11,040						11,006
						美国国债票据									3.875		%										8/15/2034						11,270						11,097
						美国国债票据									4.500		%										12/31/2031						330						341
						美国国债票据									4.250		%										5/15/2035						1,262						1,272
						美国国债票据									4.000		%										5/31/2030						3,886						3,935
						美国国债票据									3.625		%										8/31/2030						2,889						2,879
						美国国债票据									3.500		%										10/15/2028						3,965						3,961
						美国国债票据									3.500		%										12/15/2028						394						394
						美国Treas SEC遭剥夺																					11/15/2032						1,000						757
						美国Treas SEC遭剥夺																					5/15/2033						900						665
						美国Treas SEC剥离零CPN																					11/15/2033						900						649
						美国国债									4.375		%										2/15/2038						445						449
						美国国债									3.500		%										2/15/2039						8,520						7,763
						美国国债									4.375		%										5/15/2041						3,160						3,079
						美国国债									3.750		%										8/15/2041						10,360						9,337
						美国国债									3.125		%										11/15/2041						1,500						1,240
						美国国债									3.000		%										5/15/2042						470						378
						美国国债									2.750		%										8/15/2042						910						702
						美国国债									2.750		%										11/15/2042						2,022						1,554
						美国国债									3.125		%										2/15/2043						1,840						1,488
						美国国债									3.625		%										8/15/2043						5,167						4,460
						美国国债									3.750		%										11/15/2043						470						412
						美国国债									3.625		%										2/15/2044						1,000						858
						美国国债									3.375		%										5/15/2044						3,779						3,119
						美国国债									3.000		%										11/15/2044						119						92
						美国国债									2.500		%										2/15/2045						6,055						4,288
						美国国债									3.000		%										11/15/2045						240						183
						美国国债									2.500		%										5/15/2046						6,655						4,616
						美国国债									2.250		%										8/15/2046						3,854						2,536
						美国国债									3.000		%										2/15/2047						74						56
						美国国债									3.000		%										2/15/2048						80						60
						美国国债									3.000		%										8/15/2048						4,770						3,532
						美国国债									2.375		%										11/15/2049						185						119
						美国国债									2.000		%										2/15/2050						95						56

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						美国国债									1.250		%										5/15/2050						1,962						939
						美国国债									1.125		%										5/15/2040						200						127
						美国国债									1.625		%										11/15/2050						390						205
						美国国债									1.875		%										2/15/2051						1,839						1,028
						美国国债									2.000		%										8/15/2051						513						294
						美国国债零CPN																					11/15/2040						220						107
						美国国债零CPN																					2/15/2041						139						67
						美国国债/票据剥离零																					5/15/2032						300						232
						美国国债通胀指数债券									0.125		%										1/15/2030						497						472
						美国国债票据									1.500		%										2/15/2030						16,185						14,866
						美国国债票据									0.875		%										11/15/2030						6,925						6,054
						美国国债票据									1.125		%										2/15/2031						3,415						3,007
						美国国债票据									1.625		%										5/15/2031						2,400						2,150
						美国国债票据									1.250		%										8/15/2031						5,285						4,604
						美国国债票据									1.375		%										11/15/2031						562						489
						美国国债票据									1.875		%										2/15/2032						35,040						31,250
						美国财政部SEC剥离																					2/15/2031						475						390
						美国政府和机构债务总额																																	$	423,470
						共同/集体信托
						AllSpring发现SMID上限增长																											9,478						152,528
*						BlackRock INSTL TRCO N A INVT FDS																											3,510						136,712
*						BlackRock INSTL TRCO N A INVT FDS																											4,393						55,420
						资本集团欧洲-太平洋增长																											32,789						549,215
*						哥伦比亚信托政府货币MKT基金零																											18,083						18,083
*						FIAM CORE PLUS COMMINLED POOL																											6,290						155,556
*						忠实的蓝色芯片增长Commingled																											11,390						681,350
						LOOMIS SAYLES CORE PLUS FULL																											5,758						155,632
*						MORGAN STANLEY INV MGMT																											8,562						468,363
*						先锋机构500指数																											11,434						1,590,711
*						先锋机构延长																											3,719						477,624
*						先锋机构债券总额																											1,112						122,573
*						先锋机构Total INTL																											1,633						229,851
						共同/集体信托总额																																	$	4,793,618

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						共同基金
						DFA新兴市场价值基金																											2,623						97,620
						加拿大皇家银行新兴市场股票基金																											6,582						112,889
*						先锋小帽VIPER																											6						1,575
						共同基金总额																																	$	212,084
						自营经纪账户
						现金等价物																																	60,940
*						普通股																																	6,862
						共同基金																																	197,846
						单位投资信托																																	120
						自营经纪账户合计																																	$	265,767
						其他投资
						资产支持证券
						20 TSQ GROUNDCO LLC									3.100		%										5/15/2035						1,400						1,271
						美国信贷接受度REC									6.990		%										9/12/2030						586						590
						美国铁塔信托									5.490		%										3/15/2028						218						222
						AMERICREDIT Automobile Receiva									5.380		%										6/18/2029						1,170						1,190
						AMERICREDIT Automobile Receiva									6.000		%										7/18/2029						660						677
						AMERICREDIT Automobile Receiva									5.320		%										4/18/2028						285						287
						AMSR信托									3.950		%										6/17/2040						1,000						991
						AMSR信托									4.290		%										7/17/2041						376						374
						AMSR信托									1.953		%										6/17/2038						395						375
						AMSR信托									2.153		%										6/17/2038						545						516
						AMSR信托									4.150		%										11/17/2041						1,360						1,342
						AMSR信托									1.527		%										8/17/2026						1,385						1,361
						AMUR EQUIP FIN应收款									6.090		%										12/20/2029						336						339
						锚定抵押贷款信托									5.718		%										5/25/2040						280						281
						APIDOS CLO LTD									5.298		%										7/25/2037						259						260
						AQUA金融信托									5.560		%										12/19/2050						407						414
						AQUA金融信托									1.540		%										7/17/2046						351						323
						AQUA金融信托									2.400		%										7/17/2046						1,695						1,582
						银行									5.623		%										3/15/2058						283						299
						银行									3.254		%										7/15/2060						236						234
						银行									2.470		%										9/15/2064						570						510
						BANK5									6.656		%										6/15/2028						365						384

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						巴克莱商业抵押贷款证券									3.319		%										5/15/2052						448						437
						巴克莱商业抵押贷款证券									5.146		%										11/15/2058						500						514
						基准抵押贷款信托									5.812		%										5/17/2055						360						372
						基准抵押贷款信托									5.805		%										5/15/2030						411						433
						BLP商业抵押贷款信托									4.950		%										3/15/2042						459						457
						BridGECREST Lending Auto SEC									5.640		%										11/15/2030						985						1,002
						BridGECREST Lending Auto SEC									5.620		%										3/17/2031						525						533
						BridGECREST Lending Auto SECUR									6.070		%										2/15/2030						1,490						1,517
						BridGECREST Lending Auto SECUR									5.700		%										7/16/2029						1,251						1,268
						BX信托									5.192		%										2/15/2039						437						437
						BX信托									5.242		%										7/15/2029						342						342
						BX信托									5.193		%										3/15/2030						320						320
						BX信托									5.512		%										12/9/2040						275						275
						BXP信托									3.379		%										6/13/2039						1,000						982
						CARVANA Auto Receivables Trust									5.820		%										9/10/2030						1,210						1,235
						CASCADE MH资产信托									1.753		%										2/25/2046						611						557
						CF HIPPOLYTA发行人有限责任公司									1.530		%										3/15/2061						990						799
						追逐抵押贷款融资									5.500		%										9/25/2056						487						489
						CHASE MORTGAGE Finance CORPORA									5.500		%										9/25/2055						314						315
						中金基金有限公司									5.484		%										1/20/2037						468						469
						花旗集团抵押贷款信托									5.500		%										6/25/2055						240						242
						殖民地美国金融有限公司									1.358		%										8/15/2053						11						11
						COMPASS DATACENTERS Issuer III									5.286		%										7/25/2050						290						292
						COREVEST美国金融有限公司									5.684		%										5/28/2040						180						181
						COREVEST美国金融有限公司									4.744		%										6/15/2055						607						609
						CREDIT接受汽车贷款信托									5.680		%										3/15/2034						910						918
						Credit Acceptance Auto Loan TR									7.020		%										5/16/2033						1,000						1,008
						Credit Acceptance Auto Loan TR									5.380		%										3/17/2036						1,000						1,016
						Credit Acceptance Auto Loan TR									5.710		%										7/16/2035						875						888
						Credit Acceptance Auto Loan TR									6.700		%										10/16/2034						1,200						1,242
						Credit Acceptance Auto Loan Trust									6.390		%										8/15/2033						479						481
						Credit Acceptance Auto Loan Trust									5.700		%										10/15/2032						300						300
						DB MASTER Finance LLC									2.045		%										11/20/2051						217						213
						DB MASTER Finance LLC									2.493		%										11/20/2051						502						475
						DBWF2015-LCM MTG TR									1.000		%										6/10/2034						22						21
						DOMINOS PIZZA MASTER Issuer LL									2.662		%										4/25/2051						204						194
						Drive Auto Receivables Trust									4.670		%										5/17/2032						235						236

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						DT汽车所有者信托									6.070		%										3/15/2028						196						196
						艾姆伍德CLO 23有限公司									5.244		%										4/16/2036						447						448
						Exeter汽车应收账款									5.410		%										5/15/2030						480						485
						Exeter汽车应收账款									5.750		%										7/17/2028						185						186
						Exeter汽车应收账款									6.580		%										4/17/2028						177						177
						FANNIEMAE-ACES									2.980		%										8/25/2029						605						585
						FANNIEMAE-ACES									VR												12/25/2026						102						101
						FANNIEMAE-ACES									VR												6/25/2027						412						407
						FANNIEMAE-ACES									1.200		%										10/25/2030						197						190
						FED HOME LN MTG CORP									7.000		%										12/15/2036						35						37
						FED HOME LN MTG CORP									3.500		%										6/15/2026						1						1
						FED HOME LN MTG CORP									VR												2/15/2043						98						96
						FED HOME LN MTG CORP									3.500		%										3/15/2035						1,517						1,489
						FED HOME LN MTG CORP									3.350		%										9/25/2028						125						124
						FED HOME LN MTG CORP									VR												9/15/2036						15						15
						FED HOME LN MTG CORP									7.000		%										5/15/2037						456						493
						FED NATL MTG ASSN									VR												9/25/2041						21						21
						FED NATL MTG ASSN									2.500		%										8/25/2042						137						124
						FED NATL MTG ASSN									3.000		%										1/25/2046						163						154
						FED NATL MTG ASSN									3.500		%										11/25/2057						606						591
						FED NATL MTG ASSN									3.500		%										5/25/2049						795						732
						FED NATL MTG ASSN									VR												4/25/2044						27						28
						FED NATL MTG ASSN									5.500		%										6/25/2035						84						87
						FED NATL MTG ASSN									6.000		%										3/25/2036						29						30
						FED NATL MTG ASSN									4.500		%										12/25/2040						544						550
						联邦住房贷款抵押公司									3.364		%										12/25/2027						680						673
						联邦住房贷款抵押公司									3.500		%										11/25/2049						790						651
						联邦住房贷款抵押公司									2.500		%										11/25/2038						566						493
						联邦住房贷款抵押公司									2.500		%										1/25/2048						1,315						1,210
						联邦住房贷款抵押公司									2.500		%										2/25/2052						920						854
						联邦住房贷款抵押公司									3.710		%										9/25/2032						1,000						967
						联邦住房贷款抵押公司									4.614		%										2/25/2033						2,000						2,026
						联邦住房贷款抵押公司									4.940		%										11/25/2030						730						754
						联邦住房贷款抵押公司									3.000		%										8/25/2056						247						236
						联邦住房贷款抵押公司									3.250		%										11/25/2064						882						767
						联邦国家抵押贷款ASN									2.250		%										6/25/2045						634						551
						联邦国家抵押贷款ASN									1.707		%										11/25/2031						1,051						911

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						联邦国家抵押贷款ASN									2.084		%										4/25/2032						1,018						898
						联邦国家抵押贷款ASN									4.500		%										7/25/2052						796						729
						联邦国家抵押贷款ASN									3.759		%										5/25/2032						2						2
						FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1信托									1.607		%										9/17/2038						1,370						1,341
						弗拉铁龙CLO有限公司									5.235		%										1/15/2038						268						269
						福特信贷汽车所有者信托									5.070		%										1/15/2029						1,110						1,121
						基金会金融信托									6.530		%										6/15/2049						459						479
						弗雷迪MAC-SCRT									4.500		%										6/25/2057						812						802
						弗雷迪MAC-SCRT									3.500		%										5/25/2057						835						781
						弗雷迪MAC-SCRT									3.500		%										11/25/2057						149						146
						弗雷迪MAC-SCRT									4.000		%										11/25/2057						1,167						1,110
						弗雷迪MAC-SCRT									3.000		%										3/25/2058						392						339
						弗雷迪MAC-SCRT									3.500		%										3/25/2058						536						525
						弗雷迪MAC-SCRT									3.500		%										7/25/2058						756						678
						弗雷迪MAC-SCRT									3.500		%										7/25/2058						202						198
						弗雷迪MAC-SCRT									4.000		%										3/25/2059						778						732
						弗雷迪MAC-SCRT									2.500		%										8/25/2059						1,234						1,146
						弗雷迪MAC-SCRT									3.000		%										5/25/2060						860						777
						弗雷迪MAC SCRT									3.000		%										10/25/2062						1,097						926
						弗雷迪MAC SCRT									3.500		%										5/25/2064						1,334						1,171
						FREMF抵押贷款信托									VR												11/25/2049						180						179
						FREMF抵押贷款信托									VR												12/25/2050						1,000						989
						FREMF抵押贷款信托									VR												4/25/2051						1,600						1,573
						FRTKL									2.172		%										9/17/2038						1,005						984
						GLS汽车应收款信托									4.740		%										8/15/2031						605						607
						GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LTD									4.864		%										7/20/2034						340						340
						GOLUB Capital Partners CLO，LT									5.214		%										7/20/2038						285						286
						GOODGREEN信托									3.740		%										10/15/2052						500						463
						GOODGREEN信托									VR												10/15/2053						204						189
						GOODGREEN信托									3.260		%										10/15/2053						204						186
						政府国家抵押贷款ASN									1.000		%										8/20/2050						488						379
						政府国家抵押贷款ASN									2.000		%										6/20/2051						709						623
						GOVT NATL MTG ASSN									5.000		%										8/20/2039						98						101
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												2/20/2061						109						109
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												3/20/2067						135						135
						GOVT NATL MTG ASSN									4.500		%										10/16/2039						364						366
						GOVT NATL MTG ASSN									5.000		%										10/20/2039						279						288

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												6/20/2067						116						116
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												6/20/2065						137						137
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												6/20/2065						104						104
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												7/20/2065						107						107
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												9/20/2065						185						185
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												10/20/2065						156						156
						GOVT NATL MTG ASSN									4.714		%										11/20/2065						265						265
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												12/20/2065						72						73
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												12/20/2066						42						43
						GOVT NATL MTG ASSN									4.694		%										5/20/2066						2						2
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												8/20/2066						92						93
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												5/20/2040						322						334
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												10/20/2040						221						227
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												1/20/2038						206						214
						GOVT NATL MTG ASSN									VR												10/20/2043						302						308
						GOVT NATL MTG ASSN									3.500		%										8/20/2047						549						512
						GOVT NATL MTG ASSN									3.500		%										3/20/2049						184						147
						GS抵押贷款支持证券									5.847		%										11/25/2067						1,061						1,070
						英雄资助信托									3.080		%										9/20/2042						120						113
						英雄资助信托									3.950		%										9/20/2048						171						161
						英雄资助信托									4.070		%										9/20/2048						31						29
						英雄资助信托									4.460		%										9/20/2047						161						154
						英雄资助信托									4.670		%										9/20/2048						288						280
						希尔顿大假期信托									4.560		%										10/25/2044						760						762
						希尔顿大假期信托									5.650		%										3/25/2038						552						562
						希尔顿大假期信托									6.620		%										9/15/2039						146						150
						美国信托基金的家庭合作伙伴									2.082		%										1/17/2041						1,599						1,477
						创新之家信托									4.000		%										9/17/2029						320						312
*						摩根大通抵押贷款信托									5.500		%										7/25/2055						175						176
*						摩根大通抵押贷款信托									VR												10/25/2051						361						302
						LENDMARK资金信托									4.940		%										9/20/2034						460						465
						Mariner Finance Issuance Trust									5.130		%										9/22/2036						1,164						1,180
						Mariner Finance Issuance Trust									1.860		%										3/20/2036						1,655						1,629
*						我信任的摩根斯坦利资本									2.782		%										8/15/2049						373						369
						MRCD抵押贷款信托									2.718		%										12/15/2036						1,846						1,366
						MVW所有者信托									4.720		%										10/20/2044						741						741
						NEXTGEAR FLOORPLAN Master OWNE									4.230		%										10/15/2030						510						511

---

(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						NMABS发行商									5.140		%										11/20/2055						1,150						1,148
						OCP CLO有限公司									5.168		%										1/26/2038						460						462
						ONEMAIN直接汽车应收款									3.950		%										11/14/2028						1,423						1,421
						OPORTUN资金有限责任公司									5.300		%										2/8/2033						600						600
						PAGAYA AI TECHNOLOGY in HOUSIN									3.600		%										9/25/2028						1,000						974
						PALMER SQUARE CLO LTD									5.254		%										7/20/2037						258						259
						PALMER SQUARE CLO LTD									5.227		%										10/20/2038						250						251
						Planet FITNESS Master Issuer									5.765		%										6/5/2054						172						175
						进展住宅									3.350		%										2/17/2041						1,006						976
						进展住宅									3.390		%										7/17/2042						1,149						1,071
						进展住宅信托									3.200		%										4/17/2039						571						563
						进展住宅信托									3.500		%										6/17/2041						1,610						1,536
						进展住宅信托									3.000		%										8/9/2029						1,554						1,481
						进展住宅信托									3.375		%										8/9/2029						1,550						1,460
						进展住宅信托									4.896		%										6/17/2039						1,000						1,001
						进展住宅信托									1.524		%										7/17/2038						1,817						1,794
						进展住宅信托									1.692		%										8/17/2040						419						394
						进展住宅信托									2.082		%										9/17/2038						640						629
						进展住宅信托									3.107		%										2/17/2029						1,100						1,050
						进展住宅信托									3.555		%										4/17/2042						997						932
						进展住宅信托									3.100		%										7/9/2029						1,695						1,621
						进展住宅信托									3.650		%										2/17/2042						215						202
						更新2017-1									1.671		%										9/28/2052						86						80
						更新财务									3.220		%										9/22/2053						77						70
						SABEY数据中心发行人有限责任公司									1.881		%										6/20/2046						453						446
						桑坦德驾驶汽车									6.160		%										12/17/2029						1,010						1,024
						桑坦德驾驶汽车									5.430		%										3/17/2031						1,040						1,056
						桑坦德Drive Auto Receivabl									5.640		%										8/15/2030						965						984
						SBA塔信托									6.599		%										1/15/2028						275						282
						SCF设备信托有限责任公司									4.820		%										6/20/2036						500						500
						SEQUOIA抵押贷款信托									6.000		%										7/27/2054						127						129
						SEQUOIA抵押贷款信托									5.500		%										6/25/2055						207						208
						SEQUOIA抵押贷款信托									5.000		%										1/25/2053						152						152
						SEQUOIA抵押贷款信托									5.000		%										10/25/2055						252						252
						SFS汽车应收款									4.950		%										5/21/2029						300						302
						Sierra应收账款融资公司									5.140		%										6/20/2041						523						531
						Sierra应收账款融资公司									4.730		%										6/20/2040						143						144

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						Sierra应收账款融资公司									1.340		%										11/20/2037						41						41
						Sierra应收账款融资公司									5.320		%										4/20/2044						190						190
						小企业行政									4.730		%										11/1/2050						508						508
						小企业行政									1.750		%										11/1/2046						581						486
						小企业行政									1.840		%										1/1/2042						323						280
						小企业行政									4.010		%										6/1/2047						118						113
						小企业行政									5.168		%										3/1/2033						308						314
						小企业行政									4.480		%										4/1/2048						289						284
						小企业行政									4.620		%										5/1/2048						309						308
						小企业行政									5.050		%										1/1/2049						367						372
						小企业行政									5.035		%										3/1/2034						399						404
						小企业行政									4.963		%										3/10/2035						310						314
						社会专业贷款方案									2.540		%										5/15/2046						115						112
						Stream Innovations发行人TRUS									5.480		%										9/15/2045						743						751
						地铁融资有限责任公司									6.028		%										7/30/2054						173						176
						地铁融资有限责任公司									5.566		%										7/30/2054						291						289
						TACO BELL Funding，LLC									2.294		%										8/25/2051						379						354
						TACO BELL Funding，LLC									4.821		%										8/25/2055						349						347
						TOORAK抵押公司									5.524		%										2/25/2040						1,190						1,195
						丰田汽车贷款展期									4.930		%										6/25/2036						882						902
						TRICON美国房屋									1.499		%										7/17/2038						238						234
						TRICON住宅									1.943		%										7/17/2038						372						367
						TRICON住宅									4.750		%										4/17/2039						145						144
						TRICON住宅									4.849		%										7/17/2040						361						361
						TRICON住宅									4.750		%										6/17/2040						168						169
						联合航空途经									5.450		%										2/15/2037						466						479
						Vendee抵押贷款信托									0.417		%										5/15/2033						126						127
						VERDANT Receivables LLC									5.680		%										12/12/2031						580						591
						VericREST Opportunity Loan TRA									VR												3/27/2051						46						46
						Verizon Master Trust									3.960		%										8/20/2031						500						501
						VEROS汽车应收账款信托									6.280		%										11/15/2027						72						72
						韦尔斯·法戈COML MTG									5.203		%										12/15/2058						504						518
						韦尔斯·法戈商业抵押贷款									3.065		%										11/15/2059						308						305
						韦尔斯·法戈商业抵押贷款									2.194		%										6/15/2053						397						371
						温迪斯基金有限责任公司									5.422		%										12/15/2055						350						349
						西湖汽车应收账款									6.020		%										9/15/2028						1,230						1,243
						Wheels船队租赁融资有限责任公司									4.410		%										5/18/2040						510						514

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						世界金融网络信贷									5.470		%										2/17/2031						1,190						1,213
						世界OMNI汽车应收款									5.850		%										8/15/2029						595						611
						资产支持证券合计																																	$	131,255
​
​
						外国主权债务
						智利共和国									2.550		%										1/27/2032						200						179
						联合墨西哥人									5.850		%										7/2/2032						395						406
						美国墨西哥州									4.350		%										1/15/2047						35						26
						美国墨西哥州									2.659		%										5/24/2031						301						268
						美国墨西哥州									3.771		%										5/24/2061						222						137
						美国墨西哥州									4.400		%										2/12/2052						370						270
						美国墨西哥州									6.000		%										5/13/2030						200						210
						美国墨西哥州									6.875		%										5/13/2037						261						278
						美国墨西哥州									5.375		%										3/22/2033						957						948
						外国主权债务总额																																	$	2,722
​
​
						市政债券
						康涅狄格州									4.060		%										6/15/2030						370						372
						马萨诸塞州教育基金会									4.141		%										7/1/2027						115						115
						迈阿密-戴德CNTY佛罗里达中转									5.534		%										7/1/2032						220						225
						OHIO UNIV GEN RECPTS雅典									5.590		%										12/1/2114						195						184
						德州天然气安全									5.102		%										4/1/2035						640						657
						德州天然气安全									5.169		%										4/1/2041						190						194
						市政债券总额																																	$	1,747
						私募证券
						ABN AMRO BANK NV									VR												12/13/2029						300						286
						友邦保险集团有限公司									3.200		%										9/16/2040						200						158
						加拿大航空2015-1A PTT									3.600		%										3/15/2027						520						514
						加拿大航空2017-1A PTT									3.550		%										1/15/2030						164						157
						加拿大航空2017-1AA PTT									3.300		%										1/15/2030						48						46
						美国铁塔信托I									3.652		%										3/23/2028						230						228
						阿什泰德资本公司									2.450		%										8/12/2031						418						373
						澳新银行集团									2.570		%										11/25/2035						210						189

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						AVOLON HOLDINGS FNDG LTD									4.375		%										5/1/2026						567						567
						AVOLON HOLDINGS FNDG LTD									2.528		%										11/18/2027						377						365
						BAE系统公司									3.400		%										4/15/2030						350						338
						BAE系统公司									1.900		%										2/15/2031						292						259
						爱尔兰银行集团									VR												9/30/2027						227						223
						Blackstone HOLDINGS国际泳联									3.500		%										9/10/2049						200						143
						BPCE SA									VR												1/20/2032						275						244
						英国航空18-1 A PTT									4.125		%										9/20/2031						148						144
						英国航空18-1 AA PTT									3.800		%										9/20/2031						56						55
						Broadcom公司									3.187		%										11/15/2036						750						636
						布鲁克林联合天然气公司									4.273		%										3/15/2048						100						80
						克里夫兰电灯									3.500		%										4/1/2028						95						93
						COX通信公司									3.350		%										9/15/2026						415						413
						CVS通过式TR2014									4.163		%										8/10/2036						179						167
						CVS通过式信托									5.773		%										1/10/2033						190						193
						CVS通过式信托									5.926		%										1/10/2034						313						321
						CVS通过式信托									4.704		%										1/10/2036						223						207
						DUQESNE Light HOLDINGS									3.616		%										8/1/2027						230						227
						弗格森金融公司									3.250		%										6/2/2030						350						334
						银河管道资产									2.940		%										9/30/2040						260						221
						环球大西洋金融公司									4.400		%										10/15/2029						158						155
						古德曼美鳍三									3.700		%										3/15/2028						86						85
						Gray Oak PIPELINE LLC									3.450		%										10/15/2027						415						410
						大西利菲科FIN 18									4.581		%										5/17/2048						130						112
						KEYSPAN GAS EAST CORP									2.742		%										8/15/2026						200						198
						KKR集团FINAN CO VIII									3.500		%										8/25/2050						200						141
						麦格理银行有限公司									3.052		%										3/3/2036						200						182
						麦格理集团有限公司									VR												1/14/2033						200						181
						MASS MUTUAL LIFE INS CO									3.375		%										4/15/2050						210						142
						全国范围内的BLDG社会									VR												3/8/2029						260						260
						NBN有限公司									2.625		%										5/5/2031						400						367
						新英格兰电力公司									3.800		%										12/5/2047						50						38
						纽约人寿保险									4.450		%										5/15/2069						90						70
						NGPL PIPECO LLC									3.250		%										7/15/2031						240						221
						NRG能源公司									4.450		%										6/15/2029						155						154
						NRG能源公司									2.450		%										12/2/2027						225						217
						营养与生物科学									2.300		%										11/1/2030						310						280

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(a)						（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）现值
																																				股份数目/单位或面值金额
															息率												到期日						（单位：千）						（单位：千）
						宾夕法尼亚州电气公司									3.250		%										3/15/2028						26						25
						总社									VR												6/9/2032						440						398
						STELLANTIS FIN US INC									2.691		%										9/15/2031						209						183
						瑞士再融资LUX									VR												4/2/2049						200						201
						教师保险和年金									4.900		%										9/15/2044						40						36
						教师保险和年金									4.270		%										5/15/2047						70						57
						瑞银集团股份公司									3.869		%										1/12/2029						250						249
						私募证券合计																																	$	11,548
						其他投资合计																																	$	147,272
						投资总额，按公允价值																																	$	9,493,205
						完全受益响应式投资合同总额，按合同价值
						美联人寿-S00016									2.410		%										12/31/2050												74,465
*						哥伦比亚TR政府MM基金																											147,120						147,120
*						摩根大通-# AISP01									2.820		%										12/31/2050												87,619
						林肯国家生活									2.330		%										12/31/2050												76,697
						遇见塔生活-# 38165									3.120		%										12/31/2050												79,188
						太平洋人寿-# 26755									2.540		%										12/31/2050												72,364
						审慎GA-63690									2.420		%										12/31/2050												84,311
						RBC-AMERIPRISE AMEX01									2.750		%										12/31/2050												62,298
						TRANSAMERICA MDA00375TR									2.620		%										12/31/2050												106,176
						Total Fully Benefit Responsive Investment Contracts， 按合同价值																																	$	790,237
​
						投资总额																																	$	10,283,442
​
*						向参与者提供的贷款									3.250 % - 9.500 %												通过2/12/2056												$	80,431
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(a)			（b）发行人、借款人、出租人、或类似当事人的身份									（c）投资说明																		（e）处置收益
												利率												到期日									股数/单位或票面金额
																														（单位：千）						（单位：千）
			企业债务工具
			亚瑟·J·加拉格尔									5.550		%										2/15/2055						28						26
			巴克莱银行V-D									VR												2/25/2031						200						206
			BHP BILITON FIN									5.125		%										2/21/2032						185						190
			CF工业公司									5.150		%										3/15/2034						125						126
			CREDIT AGRMTN V-D									VR												5/27/2031						520						533
			道明能源气体									6.200		%										1/15/2055						120						120
			多米诺斯披萨大师									4.116		%										7/25/2048						464						464
			FISERV INC									5.250		%										8/11/2035						140						140
			HCA公司									5.500		%										3/1/2032						90						92
			蒙得利斯国际									2.625		%										9/4/2050						135						81
			MPLX LP									5.950		%										4/1/2055						115						109
			甲骨文公司									6.000		%										8/3/2055						310						286
			P/P现代资本									6.375		%										4/8/2030						590						632
			PNC FINL SVCS V-D									VR												5/13/2031						265						271
			审慎的FDG亚洲									3.125		%										4/14/2030						395						378
			SYNOPSYS公司									4.850		%										4/1/2030						364						370
			联合健康集团									4.500		%										4/15/2033						238						237
			联合健康集团									5.300		%										6/15/2035						360						369
			Verizon COMM公司									4.780		%										2/15/2035						345						342
			富国银行MTN V-D									VR												4/23/2029						220						222

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(a)			(b)			（c）			（d）			（g）			（h）			（一）
当事人身份			资产说明			采购价格			售价			资产成本			交易日资产现值			净收益（亏损）
第（i）类–超过计划资产公允价值5%的单笔交易
*先锋INSTL 500指数TRST单元B			共同/集合信托			648,329			—			648,329			648,329			—
						644,736			—			644,736			644,736			—
*先锋员工福利指数# 528			共同/集合信托			—			648,329			364,649			648,329			283,681
						—			644,736			360,491			644,736			284,245
（iii）类–同一证券中超过计划资产公允价值5%的系列交易**
AS Treas PLUS mm FD-Select # 3803			货币市场基金			983,583			—			983,583			983,583			—
						—			951,628			951,628			951,628			—
*先锋FIDUCIARY EXT MKT			共同/集合信托			40,714			—			40,714			40,714			—
						—			527,469			360,051			527,469			167,418
*先锋INSTL扩展MKT INDX TRB			共同/集合信托			490,718			—			490,718			490,718			—
						—			16,486			16,276			16,486			210
*先锋INSTL 500指数TRST单元B			共同/集合信托			279,523			—			279,523			279,523			—
						—			37,829			37,139			37,829			690
*先锋员工福利指数# 528			共同/集合信托			118,267			—			118,267			118,267			—
						—			356,900			173,805			356,900			183,095
金库票据 2.875 % 4/30/2029			美国政府和机构的义务			676,056			—			676,056			676,056			—
						—			729,653			668,751			729,653			60,902
金库票据 4.125 % 8/31/2030			美国政府和机构的义务			241,107			—			241,107			241,107			—
						—			240,221			241,107			240,221			( 886 )
金库票据 1.125 % 8/31/2028			美国政府和机构的义务			493,886			—			493,886			493,886			—
						—			426,668			424,808			426,668			1,860
截至2025年12月31日的计划年度内，没有任何（二）类或（四）类可报告交易。
不适用的栏目不包括在本演示文稿中。

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