美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格11-K
（标记一）
☒根据1934年证券交易法第15（d）条提交的年度报告
截至本财政年度2023年12月31日
☐根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的过渡报告
对于从 到
委托档案号0-07977
a.计划的全称和计划的地址，如果与下列发行人的不同：
诺德信员工的储蓄信托计划
b.根据该计划持有的证券的发行人名称及其主要执行办公室地址：
Nordson Corporation,28601 Clemens Road，Westlake，Ohio，44145
诺德松 雇员' 储蓄 信任 计划
财务报表
与
独立登记的报告
公共会计公司
2023年12月31日 和2022
指数
| 页 | ||||||||
| 财务报表： | ||||||||
| 补充时间表： | ||||||||
独立注册会计师事务所报告
致计划管理人、退休委员会及计划参与者
诺信员工储蓄信托计划
俄亥俄州西湖
对财务报表的意见
我们审计了随附的诺信员工储蓄信托计划（“计划”）截至2023年12月31日和2022年12月31日的可用于福利的净资产报表，以及该日终了年度的相关可用于福利的净资产变动表，以及相关附注和补充附表（统称“财务报表”）。我们认为，财务报表按照美利坚合众国普遍接受的会计原则，在所有重大方面公允列报了截至2023年12月31日和2022年12月31日该计划可用于福利的净资产，以及该日终了年度可用于福利的净资产变动情况。
意见依据
这些财务报表由该计划的管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在该计划方面保持独立。
我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否不存在重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。
我们的审计包括执行程序以评估财务报表的重大错报风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
补充资料
截至2023年12月31日年底为投资目的而持有的资产附表中的补充信息已接受与计划财务报表审计同时执行的审计程序。补充信息由计划管理部门负责。我们的审计程序包括确定补充信息是否与财务报表或基础会计和其他记录（如适用）相符，并执行程序以测试补充信息中提供的信息的完整性和准确性。在对所附附表中的补充信息形成我们的意见时，我们评估了补充信息（包括其形式和内容）的呈现是否符合劳工部（DOL）根据1974年《雇员退休收入保障法》进行报告和披露的规则和条例。我们认为，所附附表中的补充信息在所有重大方面相对于财务报表整体而言是公允的。
/s/Meaden & Moore，Ltd。
我们自2006年起担任该计划的审计机构
俄亥俄州克利夫兰
2024年6月28日
1
可用于福利的净资产报表
诺信员工储蓄信托计划
| 12月31日 | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
|
投资，按公允价值：
|
$ | 749,460,961 | $ | 682,703,532 | |||||||
| 应收款项： | |||||||||||
| 雇员供款 | — | 267 | |||||||||
| 雇主供款 | 3,708,563 | 3,026,875 | |||||||||
|
参与人应收票据
|
7,788,817 | 7,598,746 | |||||||||
| 股息 | 398,960 | 421,487 | |||||||||
|
应收款项总额
|
11,896,340 | 11,047,375 | |||||||||
|
总资产
|
761,357,301 | 693,750,907 | |||||||||
| 负债 | — | — | |||||||||
|
可用于福利的净资产
|
$ | 761,357,301 | $ | 693,750,907 | |||||||
| 见附注。 | |||||||||||
2
可用于福利的净资产变动表
诺信员工储蓄信托计划
| 截至12月31日止年度 | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
|
净资产增加归因于：
|
|||||||||||
| 贡献： | |||||||||||
| 雇主 | $ | 11,811,069 | $ | 11,545,236 | |||||||
| 雇员 | 27,802,270 | 28,613,961 | |||||||||
| 翻车 | 2,444,296 | 5,457,946 | |||||||||
|
捐款总额
|
42,057,635 | 45,617,143 | |||||||||
|
利息收入-参与者应收票据
|
474,498 | 377,571 | |||||||||
|
投资收益（亏损）：
|
|||||||||||
|
利息和股息收入
|
12,808,117 | 13,036,085 | |||||||||
|
未实现/已实现净增值（折旧）
|
99,410,123 | (131,733,276) | |||||||||
|
投资净收益（亏损）
|
112,218,240 | (118,697,191) | |||||||||
|
净资产扣除归属于：
|
|||||||||||
|
支付给参与者的福利
|
86,901,506 | 77,193,874 | |||||||||
| 费用 | 396,630 | 328,972 | |||||||||
|
扣除总额
|
87,298,136 | 77,522,846 | |||||||||
|
转让前净增加（减少）额
|
67,452,237 | (150,225,323) | |||||||||
|
从另一个计划转来：
|
|||||||||||
|
诺信小时相关员工储蓄信托计划
|
154,157 | 135,063 | |||||||||
|
净增加（减少）
|
67,606,394 | (150,090,260) | |||||||||
|
可用于福利的净资产：
|
|||||||||||
|
年初
|
693,750,907 | 843,841,167 | |||||||||
|
年底
|
$ | 761,357,301 | $ | 693,750,907 | |||||||
| 见附注。 | |||||||||||
3
财务报表附注
1计划说明
以下 说明 的 诺信 雇员' 储蓄 信任 计划 （《计划》） 提供 只有 一般 信息。 参与者 应指 的 计划 文件 为a 完成 说明 的 的 计划的 规定。
一般：
该计划始于1962年3月16日，是一项界定缴款计划，涵盖一定的受薪、全职和部分- 时间，Nordson Corporation（“公司”）的国内员工。它受制于雇员的规定 退休 收入保障 法案 的 1974 （“ERISA”）。
该计划已于2023年1月1日起重述，以纳入所有先前的修订，并说明该计划的条款 相关信任 一个单独的 同意。
自2020年12月21日起，Nordson Corporation非工会员工持股计划（NUESOP）的资产并入该计划。NUESOP的资产成为该计划内的一个基金。参与者可以随时将NUESOP基金内的资产分散到计划内的任何其他基金中。只有在2013年7月1日参与NUESOP且其参与未以其他方式终止的员工仍有资格获得NUESOP基金。
2021年，计划 是 修正为 遵守2018年《两党预算法案》和关于艰苦条件提款的最终财政部条例、2019年《建立每个社区加强退休（安全）法案》和冠状病毒的要求 援助， 救济 和 经济 安全 （关心） 行动。
自2021年1月1日起，Fluortek，Inc.的合格员工成为该计划的参与者，并于7月 1, 2021年，the 物业、厂房及设备 的 Fluortek， Inc. 401（k）节余 计划 都是 合并到 计划。
自2021年2月1日起，该公司完成了其螺丝和桶产品线的销售。2021年，参与者余额从该计划转出至Xaloy 401（k）计划。
自2022年3月1日起，公司将为选择退出Nordson受薪员工养老金计划并在每年12月31日之前积极受雇的员工每年额外缴纳3%的非选择性雇主供款。
资格：
全部领薪 和 不联合 每小时 国内 员工 的 的 公司 都是 符合条件 到 成为 活跃的 参与者 在 的 计划 开始 与 的 第一 工资单 期间 完成后 的 One 小时 的 服务。
贡献：
参与者可选择其报酬的1%至30%由公司贡献给该计划。参与者缴款可指定为Roth缴款、税前缴款或两类参与者缴款的组合。某些薪酬较高的参与者可能被限制在较低的百分比。自2019年1月1日起，除非另有选择，新员工将在受雇30天后自动加入该计划，税前缴款金额等于Nordson退休委员会确定的百分比，目前为其薪酬的6%。
自2019年1月1日起，参与者税前缴款将每年自动增加1%，直到达到与Nordson退休委员会确定的百分比相等的缴款率，目前为10%。
自动注册条款不适用于Roth 401（k）缴款。参与者可以选择退出自动增加计划。
税后员工供款-参与者可选择其薪酬的1%至5%由公司向该计划供款。某些薪酬较高的参与者可能被限制在较低的百分比。
税前、罗斯和税后员工缴款总额不得超过30%。
4
财务报表附注
1计划说明，续
贡献，续：
雇主供款-公司提供的匹配供款相当于每个参与者供款的50%，可归属于补偿的前6%，但受计划限制。自2021年7月1日起，公司还将为在2021年7月1日或之后受雇或重新受雇并在每年12月31日之前积极受雇的员工每年额外提供3%的非选择性雇主供款。
如获董事会授权，公司亦可作出额外酌情供款；然而，于呈列的年度内并无作出该等酌情供款。每年，公司也可能对该计划的NUESOP部分作出酌情供款。2023年和2022年，没有NUESOP捐款。
来自计划参与者和雇主的缴款记录在雇员缴款被扣留补偿的年份。
其他计划的展期供款也被接受，前提是满足某些特定条件。
缴款受年度增加额限制和《国内税收法》规定的其他限制的约束，如计划协议中所定义。
参与者账户：
一个单独的 账户 在 每个 基金 是 维持 为 每个 参与者。 The 账户 余额 为 参与者 都是 调整后 定期 作为 以下：
a)截至获得捐款之日。
b)日为各基金净投资收益的按比例份额，由基金价值的增减百分比确定。
c)每年按比例分担可归因于匹配的雇主缴款的没收，由分配日每个积极参与者的单独账户余额与分配日所有积极参与者的单独账户余额总额的比率确定。
归属：
参与者是 充分 既得 在 全部 雇员 捐款 和 翻车 捐款 和 的 相关 收益 和 损失。 参与者 马甲 在 雇主 捐款 （调整 为 收益 和 损失） 33 1/3% 为 每个 年 的 服务。
没收：
在参与者100%归属前因计划终止而产生的没收应分配给剩余 参与者。 没收 都是 可用 为 分配 后 的 早些时候 的 a 五年 期间 开始 从 的 日期 上 参与者的雇用被终止或参与者要求分配。没收 可供分配的全部分配给剩余的参与者。分配的没收款项分别为334364美元（2023年）和362461美元（2022年）。可供分配的没收款项分别为564,672美元（2023年）和334,443美元（2022年）。
参与者应收票据：
应收票据在某些情况下是允许的，并受到限制。参与者可借入 从他们的基金账户中提取，最高金额等于50,000美元或其既得账户的50%中的较低者 平衡。笔记 应收款项 被偿还了 a 期间 不是 到 超过五年。
自2022年3月1日起，参与者被允许获得两笔贷款，其中可能包括：两笔一般用途贷款，或一笔一般用途贷款和一笔住宅贷款。住宅贷款是指以购买主要住宅为目的的贷款。截至2022年3月1日生效日期，有两笔未偿还的一般用途贷款的参与者将不得采取额外贷款，直到其中一笔一般用途贷款得到偿还。
5
财务报表附注
1计划说明，续
参与方应收票据，续：
The 笔记 应收款项 都是 有保障 由 的 余额 在 的 参与者的 账户 和 熊 利息 在 费率 建立于 的 公司。校长 和兴趣是 按比例支付 直通 工资单 扣除。
支付福利金：
在55岁后退休或死亡或伤残时，如较早，则将单独账户的余额支付给 参与者或受益人一次性付款或分期付款。年满591/2的参与者可 还选择从他们的独立账户中提取金额。分配前，各账户应参加 分配 的 收益 和赞赏 或 折旧 的 资产。
如参与者的雇用因任何非死亡或完全残疾的原因而终止，则在 达到55岁，任何分配将根据参与者参加的年数 计划。分配的账户部分将等于员工的全部供款和相关 收益，加上剩余余额的331/3%（雇主的匹配供款、没收和相关 收益）在 的 分开 账户 为每个 全 年 参与 在 的 计划 高达100%。
惠益 付款 到 参与者 都是 记录 上 分配。
投资选择：
参与者可以在该计划提供的任何投资基金中以1%的增量指导他们的贡献。
C欧姆帕尼 比赛 捐款 做了 上 代 的 参与者 是根据参与者的投资 投资选举或进入计划的默认基金，如果不存在投资选举。
有效 四月 1, 2021, 未来 投资 捐款 和 投资 转账 成 诺信 股票 都是 封顶 在 50% 的 的 投资总额 在 的 参与者的 账户。
2重要会计政策摘要
会计基础：
该计划的交易按权责发生制会计报告。
投资估值：
投资按公允价值报告。 对在国家交易所交易的股票和债务证券的投资和 共同基金按计划年度最后一个工作日的市场价格估值。在场外市场交易的证券按上次报告的买入价和卖出价之间的均值估值。团体年金项下存款 合同按保险公司报告的公允价值估值。担保投资合同是 按代表缴款和再投资收入的合同价值估值，减去任何提款加上应计 兴趣。 合同 值近似 公平 价值。普通/集合基金的估值采用基金管理人提供的资产净值，减去负债。
采购 和 销售 的 证券 都是 记录 上 a 交易日期 基础。 利息 收入 是 记录 上 的 应计 基础。 股息 被记录 上 的 除息 日期。
利息采用货币市场利率计算支付各基金之间资金的逾期转账。 这个 是 完成以记录适当的投资 收益 内 每个基金。
参与者应收票据：
参与者应收票据按未付本金余额加上任何应计但未付利息估值。参与者应收票据的利息收入在赚取时入账。截至2023年12月31日或2022年12月31日，没有记录信贷损失备抵。逾期参与人贷款根据计划文件的条款被视为分配。
6
财务报表附注
2重要会计政策摘要，续
估计数的使用：
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响在财务报表日期的资产和负债的呈报金额以及或有资产和负债的披露以及报告期内收入和支出的呈报金额。实际结果可能与这些估计不同。
计划终止：
虽然没有表示任何意向，但公司有权根据该计划终止其 任何时候的贡献 和 到 终止 的 计划受 的 ERISA的规定。 在 计划事件 终止，参与者 将成为 100% 既得 在 他们的 账户。
风险和不确定性：
该计划投资于各种投资证券。投资证券面临利率、市场、信用风险等多种风险。由于与某些投资证券相关的风险水平，投资证券的价值在近期内发生变化至少是合理可能的，这种变化可能会对参与者的账户余额和可用于受益的净资产报表中报告的金额产生重大影响。
3税务状况
2016年12月29日，美国国税局表示，该计划按照当时的设计，符合《国内税收法》的适用要求。计划管理员和该计划的税务顾问认为，该计划目前的设计和运作符合《国内税收法》的适用要求。因此，该计划的管理人和税务顾问认为，该计划是合格的，相关信托在财务报表日期是免税的。
美利坚合众国普遍接受的会计原则要求计划管理层评估计划采取的税务立场，如果计划采取了不确定的税务立场，经适用的税务当局审查后很可能无法维持，则确认一项税务责任。计划管理员分析了该计划采取的税务立场，并得出结论，截至2023年12月31日，不存在需要在财务报表中确认负债或披露的已采取或预期将采取的不确定税务立场。该计划将接受对司法管辖区征税的例行审计。然而，目前没有任何税期的审计正在进行中。
4公允价值计量
会计准则将公允价值定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中出售资产所获得的价格或转移负债所支付的价格。在确定要求以公允价值报告的资产和负债的公允价值计量时，该计划考虑了其将进行交易的主要市场或最有利的市场，并考虑了市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设，例如固有风险、转让限制和不履约风险。
该指南还建立了公允价值层次结构，要求该计划在计量公允价值时最大限度地使用可观察输入值并尽量减少使用不可观察输入值。可用于计量公允价值的三个层次的投入说明如下：
•第1级：对估值方法的输入是计划有能力进入的活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价。
•第2级：可直接或间接观察到的第1级以外的输入值，例如类似资产或负债在活跃市场中的报价，相同或类似资产或负债在不活跃市场中的报价，或可观察到或可由可观察市场数据证实的其他输入值。
7
财务报表附注
4公允价值计量，续
如果资产或负债有特定的（合同）期限，则第2级输入必须在资产或负债的基本上整个期限内是可观察的。
•第3级：对估值方法的输入是不可观察的，对公允价值计量具有重要意义。
资产或负债在公允价值层次结构内的公允价值计量水平以对公允价值计量具有重要意义的最低输入值为基础。估值技术最大限度地利用相关的可观察输入值，最大限度地减少不可观察输入值的使用。
以下是用于计量该计划所持资产公允价值的估值方法的说明。截至2023年12月31日或2022年12月31日，所使用的方法没有变化。
共同基金：共同基金是使用基金管理人提供的资产净值（“NAV”）进行估值的公共投资工具。资产净值以基金拥有的基础资产价值为基础。NAV是活跃市场中的报价，因此共同基金被归入层次结构的第1级。
货币市场基金：货币市场基金是公共投资工具，资产净值为1美元。该NAV是活跃市场中的报价，因此这些投资被归类在层次结构的第1级。
共同/集合基金：普通/集合基金是使用基金管理人提供的NAV进行估值的公共投资工具。资产净值是根据基金拥有的资产价值，减去负债得出的。参与者交易（购买和销售）可能每天发生。若计划对共同/集合基金发起全额赎回，投资顾问保留暂时延迟退出基金的权利，以确保证券清算有序开展业务。这些投资没有在活跃市场上报价。
Nordson Corporation普通股：该股票按纳斯达克证券交易所报告的收盘价估值，并被归入层次结构的第1级。
投资合同：这是一项与大众相互的团体年金合同投资，每年保证固定利率。该资产按Mass Mutual报告的公允价值估值。本合同不持有任何特定资产。这项投资被归入层级的第3级。
年金：本年金投资于国家西方人寿保险人寿。资产按合同价值估值，如报告所示 国家西方人寿保险生活报。这个 投资 是 分类 内 水平 3 的 的 等级制度。
截至2023年12月31日，以经常性公允价值计量的投资包括以下几类工具：
| 使用输入型的公允价值计量： | |||||||||||||||||||||||
|
1级
|
2级
|
3级
|
合计 | ||||||||||||||||||||
|
货币市场基金
|
$ | 24,644,411 | $ | — | $ | — | $ | 24,644,411 | |||||||||||||||
|
共同基金
|
185,806,700 | — | — | 185,806,700 | |||||||||||||||||||
|
投资合同
|
— | — | 58,725,459 | 58,725,459 | |||||||||||||||||||
| 年金 | — | — | 79,182 | 79,182 | |||||||||||||||||||
|
Nordson Corporation普通股
|
151,843,923 | — | — | 151,843,923 | |||||||||||||||||||
|
公允价值等级中的总投资
|
$ | 362,295,034 | $ | — | $ | 58,804,641 | 421,099,675 | ||||||||||||||||
|
以资产净值计量的投资：
|
|||||||||||||||||||||||
|
共同/集合基金
|
328,361,286 | ||||||||||||||||||||||
|
按公允价值计算的投资总额
|
$ | 749,460,961 | |||||||||||||||||||||
8
财务报表附注
4公允价值计量，续
截至2022年12月31日，以经常性公允价值计量的投资包括以下几类工具：
| 使用输入型的公允价值计量： | |||||||||||||||||||||||
|
1级
|
2级
|
3级
|
合计 | ||||||||||||||||||||
|
货币市场基金
|
$ | 22,680,747 | $ | — | $ | — | $ | 22,680,747 | |||||||||||||||
|
共同基金
|
159,692,170 | — | — | 159,692,170 | |||||||||||||||||||
|
投资合同
|
— | — | 61,136,702 | 61,136,702 | |||||||||||||||||||
| 年金 | — | — | 76,137 | 76,137 | |||||||||||||||||||
|
Nordson Corporation普通股
|
154,147,395 | — | — | 154,147,395 | |||||||||||||||||||
|
公允价值等级中的总投资
|
$ | 336,520,312 | $ | — | $ | 61,212,839 | 397,733,151 | ||||||||||||||||
|
以资产净值计量的投资：
|
|||||||||||||||||||||||
|
共同/集合基金
|
284,970,381 | ||||||||||||||||||||||
|
按公允价值计算的投资总额
|
$ | 682,703,532 | |||||||||||||||||||||
下表列出截至2023年12月31日止年度该计划第3级资产的公允价值变动情况：
|
|
投资合同 | 年金 | 合计 | ||||||||||||||
|
余额-年初
|
$ | 61,136,702 | $ | 76,137 | $ | 61,212,839 | |||||||||||
| 投资收益 | 1,804,546 | 3,045 | 1,807,591 | ||||||||||||||
| 销售/股份赎回 | $ | (4,215,789) | $ | (4,215,789) | |||||||||||||
|
余额-年底
|
$ | 58,725,459 | $ | 79,182 | $ | 58,804,641 | |||||||||||
下表列出截至2022年12月31日止年度该计划第3级资产的公允价值变动情况：
|
|
投资合同 | 年金 | 合计 | ||||||||||||||
|
余额-年初
|
$ | 59,356,022 | $ | 73,208 | $ | 59,429,230 | |||||||||||
| 投资收益 | 1,780,680 | 2,929 | 1,783,609 | ||||||||||||||
|
余额-年底
|
$ | 61,136,702 | $ | 76,137 | $ | 61,212,839 | |||||||||||
9
财务报表附注
4公允价值计量，续
下表列出了该计划的第3级金融工具、用于计量这些金融工具公允价值的估值技术，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的重大不可观察输入值和这些输入值的价值范围：
|
仪器
|
公允价值
|
本金估值技术
|
不可观察的输入
|
重要输入值范围
|
加权平均
|
||||||||||||
| 投资 |
$58,725,459
|
金额 | 有保障 |
3.0%
|
不适用
|
||||||||||||
| 合同 |
(2023);
|
投资，较少
|
利率 |
2023年
|
|||||||||||||
|
$61,136,702
|
提款， |
和2022
|
|||||||||||||||
|
(2022)
|
加上利息
|
||||||||||||||||
|
保证费率
|
|||||||||||||||||
| 年金 |
$79,182
|
金额 | 有保障 |
两层，一层
|
不适用
|
||||||||||||
|
(2023);
|
投资，较少
|
利率 |
为4.0%和
|
||||||||||||||
|
$76,137
|
提款， | 一个在6.0% | |||||||||||||||
|
(2022)
|
加上利息
|
(2023 & 2022)
|
|||||||||||||||
|
保证费率
|
|||||||||||||||||
5次利益方交易
若干法律、会计及行政开支由公司支付。该计划还投资于该公司的普通股。根据公司与John Hancock之间的服务协议，John Hancock退休计划服务公司（“John Hancock”）为该计划提供若干行政服务。
计划费用直接向参与者收取。费用按月收取。
每季度，参与者将获得产生费用的投资基金的行政信用。贷记款项将根据参与人账户中的投资情况而因参与人而异。根据John Hancock就向该计划提供的服务而维持的服务协议，John Hancock还从某些共同基金公司或其他投资提供商处获得收入。所产生的收入将用于支付符合ERISA标准的计划管理费用，由计划管理员确定。如果纳入该计划的收入超过该计划的行政费用，超出部分将每年分配给截至次年3月31日有账户余额的参与者。
该计划还与各种服务提供商有安排，这些安排符合利益方交易的条件。
6后续事件
管理层评估在财务报表可供发布之日发生的事件 确定 的 会计 为 和 披露 的 交易 和 活动 那 影响 的 金融 语句。
截至2024年6月10日，该计划过渡到新的记录保管人和受托人（Fidelity）。
作为过渡的一部分，401（k）计划中可用的投资选项没有变化。截至2024年6月7日收市的参与者投资，在富达转移到相同的投资（称为重新注册，或实物转移），并将在过渡期间继续投资于市场。
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年末为投资目的而持有的资产明细表
表格5500，附表H，第IV部，第4i行
诺信员工储蓄信托计划
EIN 34-0590250
计划号002
2023年12月31日
| (a) | （b）发行人、借款人、出租人或类似当事人的身份 | （c）投资说明，包括到期日、利率、抵押品、票面价值或到期价值 | （e）现值 | |||||||||||
|
Allspring政府货币市场基金（A类）
|
3,153,218 |
股票、货币市场基金
|
$ | 3,153,218 | ||||||||||
|
Allspring Government Money Market Fund（Class inst）
|
21,491,193 |
股票、货币市场基金
|
21,491,193 | |||||||||||
|
KeyBank NA管理型保本投资契约型基金
|
1,386 |
股份、担保投资合同
|
41,495 | |||||||||||
|
Loomis Sayles Core Plus债券基金（Y类）
|
2,133,345 |
股票、共同基金
|
24,960,136 | |||||||||||
|
Mainstay WINSLOW Large Cap Growth（I类）
|
7,304,165 |
股票、共同基金
|
78,373,694 | |||||||||||
|
大众互
|
3.00% |
团体年金合同# 30237401
|
58,725,459 | |||||||||||
|
MFS机构国际股票基金
|
662,138 |
股份、集合基金
|
11,713,221 | |||||||||||
|
MFS国际新发现基金（R4类）
|
577,028 |
股票、共同基金
|
17,553,181 | |||||||||||
| 国家西方人寿保险TERM0年金 | 79,182 | 股份、团体年金合约 | 79,182 | |||||||||||
| * |
Nordson Corporation普通股
|
574,818 |
股份、普通股
|
151,843,923 | ||||||||||
|
北方信托聚合债券指数基金非借贷（III级）
|
26,497 |
股份、集合基金
|
3,278,239 | |||||||||||
|
北方信托 Collective All Country World Index（ACWI）ex-US Fund Non-Lending
|
8,784 |
股份、集合基金
|
1,725,794 | |||||||||||
|
北方信托集合展期权益市场指数基金非借贷（TierIII
|
82,989 |
股份、集合基金
|
26,316,609 | |||||||||||
|
北方信托标普 500指数基金非贷款
|
191,786 |
股份、集合基金
|
90,020,696 | |||||||||||
|
道富目标退休收入非贷款系列基金（M类）
|
238,316 |
股份、集合基金
|
3,502,295 | |||||||||||
|
道富目标退休2020年非贷款系列基金（M类）
|
591,575 |
股份、集合基金
|
9,643,265 | |||||||||||
|
道富目标退休2025非贷款系列基金（M类）
|
1,339,203 |
股份、集合基金
|
23,765,489 | |||||||||||
|
道富目标退休2030年非贷款系列基金（M类）
|
1,665,648 |
股份、集合基金
|
31,041,023 | |||||||||||
|
道富目标退休2035年非贷款系列基金（M类）
|
1,124,621 |
股份、集合基金
|
21,589,356 | |||||||||||
|
道富目标退休2040年非贷款系列基金（M类）
|
969,106 |
股份、集合基金
|
19,077,817 | |||||||||||
|
道富目标退休2045非贷款系列基金（M类）
|
825,332 |
股份、集合基金
|
16,645,289 | |||||||||||
|
道富目标退休2050年非贷款系列基金（M类）
|
640,300 |
股份、集合基金
|
13,046,744 | |||||||||||
|
道富目标退休2055期非贷款系列基金（M类）
|
787,733 |
股份、集合基金
|
16,065,035 | |||||||||||
|
道富目标退休2060非贷款系列基金（M类）
|
228,220 |
股份、集合基金
|
4,370,634 | |||||||||||
|
道富目标退休2065非贷款系列基金（M类）
|
128,599 |
股份、集合基金
|
1,709,209 | |||||||||||
|
T. Rowe Price机构大盘价值基金
|
821,536 |
股票、共同基金
|
18,435,274 | |||||||||||
|
先锋平衡指数基金（Admiral）
|
1,042,485 |
股票、共同基金
|
46,484,416 | |||||||||||
|
Wellington SMID Cap Research股票投资组合（系列1）
|
1,848,597 |
股份、集合基金
|
34,809,075 | |||||||||||
| 749,460,961 | ||||||||||||||
| * |
参与者贷款
|
参与人贷款（利息介乎3.25%至9.5%）
|
7,788,817 | |||||||||||
| $ | 757,249,778 | |||||||||||||
*该计划的利害关系方。
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附件
兹提交以下证物：
附件编号
23-a独立注册会计师事务所的同意
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，受托人（或管理员工福利计划的其他人员）已正式安排由以下签署人代表其签署本年度报告并在此获得正式授权。
| 诺德信员工的储蓄信托计划 | |||||||||||
| 日期： |
2024年6月28日
|
||||||||||
| 由 | /s/Stephen Shamrock | ||||||||||
| 斯蒂芬·沙姆洛克 | |||||||||||
| 首席会计官 | |||||||||||
| Nordson Corporation | |||||||||||
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