附件 99.1
| 立即发布 | 2022年10月27日 | ||||
Teleflex报告第三季度财务业绩和全年展望
宾夕法尼亚州韦恩--Teleflex Incorporated（纽约证券交易所代码：TFX）今天发布财报。第三季度结束2022年9月25日.
第三季度财务摘要
•收入为6.868亿美元，同比下降1.9%；按固定汇率计算，增长2.4%
•持续经营业务的GAAP摊薄后每股收益为2.16美元，上年同期为4.20美元
•持续经营业务调整后的稀释后每股收益为3.27美元，上年同期为3.51美元
2022年指导意见摘要
•将GAAP收入增长指引下调至（0.75）%至0.25%
•维持3.25%至4.25%的固定货币收入增长指引
•将持续经营业务指引中的GAAP每股收益从之前的8.04美元下调至8.44美元，下调至7.74美元至8.14美元
•将调整后的稀释后每股收益从之前的13.00美元至13.40美元下调至12.80美元至13.20美元
“我们第三季度的财务业绩反映了我们的高增长投资组合和持久核心的收入贡献”，Liam K说Teleflex董事长、总裁兼首席执行官elly."我们继续执行我们的长期战略目标，动用资本收购标准减肥公司。收购标准减肥公司符合我们长期的并购战略，包括预期随着时间的推移会增加收入和利润。在本季度，我们看到了物流和分销的稳定，而供应链方面的挑战尚未恢复正常。"
按分部划分的净收入
下表提供了截至2022年9月25日和2021年9月26日的三个月和九个月内公司每个可报告经营分部的净收入信息 按公认会计原则和固定货币计算。
| 三个月结束 | %增加/（减少） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 报告收入增长 | 货币影响 | 固定货币收入增长 | |||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $405.1 | $417.3 | (2.9)% | (0.2)% | (2.7)% | ||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | 128.4 | 143.9 | (10.7)% | (14.1)% | 3.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 | 82.0 | 75.0 | 9.4% | (11.1)% | 20.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 代加工 | 71.3 | 64.1 | 11.2% | (3.2)% | 14.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $686.8 | $700.3 | (1.9)% | (4.3)% | 2.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 | %增加/（减少） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 报告收入增长 | 货币影响 | 固定货币收入增长 | |||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $1,195.7 | $1,207.6 | (1.0)% | (0.2)% | (0.8)% | ||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | 410.5 | 442.3 | (7.2)% | (10.6)% | 3.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 | 227.8 | 219.2 | 3.9% | (7.3)% | 11.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 代加工 | 199.0 | 178.5 | 11.4% | (2.5)% | 13.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $2,033.0 | $2,047.6 | (0.7)% | (3.3)% | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||
按全球产品类别划分的净收入
下表提供了截至2022年9月25日和2021年9月26日的三个月和九个月内公司每个全球产品类别的净收入信息 按公认会计原则和固定货币计算。
| 三个月结束 | %增加/（减少） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 报告收入增长 | 货币影响 | 固定货币收入增长 | |||||||||||||||||||||||||
| 血管通路 | $167.1 | $175.5 | (4.7)% | (3.9)% | (0.8)% | ||||||||||||||||||||||||
| 干预性 | 108.7 | 104.3 | 4.3% | (4.6)% | 8.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 麻醉 | 97.6 | 97.1 | 0.5% | (5.3)% | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 93.1 | 92.8 | 0.3% | (5.9)% | 6.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 介入泌尿外科 | 79.0 | 83.1 | (5.0)% | (0.4)% | (4.6)% | ||||||||||||||||||||||||
| 代加工 | 71.3 | 64.1 | 11.2% | (3.2)% | 14.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 69.9 | 83.4 | (16.1)% | (6.2)% | (9.9)% | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $686.8 | $700.3 | (1.9)% | (4.3)% | 2.4% | ||||||||||||||||||||||||
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九个月结束
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%增加/（减少） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 报告收入增长 | 货币影响 | 固定货币收入增长 | |||||||||||||||||||||||||
| 血管通路 | $497.2 | $507.2 | (2.0)% | (3.1)% | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 干预性 | 319.9 | 312.6 | 2.4% | (3.2)% | 5.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 麻醉 | 289.2 | 277.3 | 4.3% | (4.2)% | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 282.5 | 271.4 | 4.1% | (4.5)% | 8.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 介入泌尿外科 | 233.7 | 248.7 | (6.0)% | (0.2)% | (5.8)% | ||||||||||||||||||||||||
| 代加工 | 199.0 | 178.5 | 11.4% | (2.5)% | 13.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 211.5 | 251.9 | (16.0)% | (5.2)% | (10.8)% | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $2,033.0 | $2,047.6 | (0.7)% | (3.3)% | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||
其他财务要点
•截至2022年9月25日止九个月的折旧费用、无形资产摊销和递延融资费用合计d 174.1美元百万美元，上年同期为1.821亿美元。
•截至2022年9月25日，现金和现金等价物为3.973亿美元。 $445.1截至2021年12月31日，百万美元。
•截至2022年9月25日的应收账款净额$391.3百万美元$383.6截至2021年12月31日，百万美元。
•截至2022年9月25日的库存为$530.1百万美元$477.6m2021年12月31日。
2022年展望
按公认会计原则计算，现在预计2022年全年收入增长前景为（0.75）%至0.25%,反映了我们对一个近似值的估计汇率波动带来的4.00%的负面影响。按固定货币计算，公司维持2022年全年收入增长指引。3.25%到4.25%，包括2021年6月28日完成的呼吸系统剥离初期阶段的同比逆风，预计约为1.10%。
通讯pany修订了全年业绩2022GAAP持续经营业务每股摊薄收益预期从8.04美元到8.44美元，从7.74美元到8.14美元。 公司下调了2022年持续经营业务调整后每股摊薄收益的指引从13.00美元至13.40美元上调至12.80美元至13.20美元，其中包括呼吸系统资产剥离带来的不利影响，目前预计$0.14,下降4.0%至1.0%一年比一年。
预测2022年固定货币收入增长调节
| 低 | 高 | ||||||||||
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预测2022年GAAP收入增长
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(0.75)% | 0.25% | |||||||||
| 外币汇率波动的估计影响 | (4.00)% | (4.00)% | |||||||||
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预测2022年固定货币收入增长
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3.25% | 4.25% | |||||||||
预测2022年调整后持续经营调节每股摊薄收益
| 低 | 高 | ||||||||||
| 预测GAAP持续经营业务每股摊薄收益 | $7.74 | $8.14 | |||||||||
| 重组、重组相关和减值项目，税后净额 | $0.83 | $0.83 | |||||||||
| 收购、整合和剥离相关项目，税后净额 | $0.01 | $0.01 | |||||||||
| 其他 | $0.01 | $0.01 | |||||||||
| MDR | $0.84 | $0.84 | |||||||||
| 无形摊销费用，税后净额 | $3.37 | $3.37 | |||||||||
| 来自持续经营业务的预测调整后每股摊薄收益 | $12.80 | $13.20 | |||||||||
电话会议网络广播和其他信息
Teleflex2022年第三季度投资者电话会议的网络直播可以通过公司网站teleflex.com上的链接进行实时访问。电话会议将于美国东部时间2022年10月27日上午8点开始。
投资者电话会议的音频重播将于美国东部时间2022年10月27日上午11：00开始提供在Teleflex网站上或通过电话。可拨打以下电话：1（866）813-9403（美国）、12268287578（加拿大）、02045250658（UK）、442045250658（所有其他地点）。
确认码是716622。
附加说明
本新闻稿提到的外币汇率波动对调整后每股摊薄收益的影响既包括将外币兑换成美元的影响，也包括外币汇率波动对外币计价交易的影响。
在讨论分部业绩时，“新产品”是指我们在过去36个月内开始商业销售的产品，而“现有产品”是指我们商业销售超过36个月的产品。
某些财务信息以四舍五入的方式列报，可能会造成细微差别。分部业绩和评注不包括已终止业务的影响。
非公认会计原则财务措施说明
我们根据美国普遍接受的会计原则，即公认会计原则，报告我们的财务结果。在本新闻稿中，我们提供了补充信息，包括以下非GAAP财务指标：固定货币收入增长和调整后的稀释每股收益。下文对这些非公认会计原则措施作了更详细的说明。管理部门利用这些财务措施来评估Teleflex的财务业绩，作出业务决定，分配财务资源，就未来可能的结果提供指导，并协助评估期间与期间之间的比较和同行之间的比较。非公认会计原则措施可能对投资者有用，因为它们提供了对管理层对我们业务的评估的洞察力，并提供了与我们正在进行的业务的期间结果比较相关的补充信息。非公认会计原则财务计量是在按照公认会计原则列报的结果之外列报的，不应作为公认会计原则财务计量的替代。此外，我们的非公认会计原则财务指标可能无法与其他公司使用的类似名称的指标相比较。
将历史固定货币净收入与历史公认会计原则净收入的变化进行核对的表格列于上文“按部门划分的净收入”和“按全球产品类别划分的净收入”项下。将持续经营业务的历史调整稀释每股收益与持续经营业务的历史公认会计原则稀释每股收益进行核对的表格如下。
货币收入持续增长：这一非公认会计原则的衡量标准是以净收入为基础的，调整后的结果是为了消除将国际子公司的业绩按不同时期的汇率换算的影响。外汇变动的影响在不同时期可能有很大的不同，这种变动一般不在我们管理层的控制范围之内。我们认为，这一衡量标准有助于比较我们的经营业绩，但不包括不反映我们基本业绩或业务趋势的货币汇率波动。
调整后稀释每股收益：这一非公认会计原则衡量标准是基于持续经营业务的每股摊薄收益，这是最直接可比的公认会计原则衡量标准，根据所列期间的不同，调整后不包括下述项目。管理层不认为任何被排除的项目表明我们的基本核心业绩或业务趋势。
重组、重组相关及减值项目- 重组方案涉及离散的举措，其目的除其他外，包括整合或搬迁制造、行政和其他设施、外包分销业务、提高经营效率和整合收购的业务。视具体重组情况而定
涉及到的项目，我们的重组费用可能包括与重组项目相关的员工解雇、合同终止、设施关闭、员工搬迁、设备搬迁、重新安置和其他退出费用。与重组有关的费用与我们的重组方案直接相关，包括设施合并费用，包括与设施关闭有关的加速折旧费用、在不同地点之间转移制造业务的费用，以及向某些员工提供的留任奖金，以激励他们在重组计划完成后继续留在我们公司。如果由于事件或情况的变化，我们确定某项资产的账面价值超过其公允价值，则会产生减值费用。减值费用不直接影响我们的流动性，但可能对我们报告的财务业绩产生重大不利影响。
收购、整合及剥离相关项目-收购和整合费用是与特定业务或资产收购交易直接相关的增量费用，不包括与重组或重组相关的费用。这些费用除其他外，可包括专业、咨询和其他费用；系统整合费用；法人机构重组费用；库存增加摊销（通过销售商品的成本进行摊销，按截至购买日的公允价值计算导致的存货公允价值增加）；或有对价负债的公允价值调整；与最终未使用的贷款融资有关的过渡贷款融资和后援融资费用。与资产剥离相关的活动涉及特定的业务或资产出售。主要取决于剥离交易的条款、剥离业务或资产在我们的财务报表上的账面价值以及我们因剥离交易直接产生的其他成本，我们可能会确认与剥离相关活动有关的收益或损失。
欧洲医疗器械法规-欧洲联盟（“欧盟”）通过了《欧盟医疗器械条例》（“MDR”），取代了现有的《医疗器械指令》（“MDD”），并对欧盟医疗器械的营销和销售提出了更严格的要求，包括影响临床评估、质量体系和上市后监测的要求。MDR要求于2021年5月生效，但某些先前满足MDD要求的设备可以继续在欧盟销售，直到2024年5月，但受到某些限制。重要的是，MDR将要求对先前批准的医疗器械进行重新注册。因此，Teleflex将在新的医疗器械注册方面产生支出，这些医疗器械以前是在MDD下注册的。因此，这些支出不被视为与管理事项有关的普通课程支出（相比之下，未作调整以排除与先前未在千年发展目标下登记的医疗器械登记有关的支出）。
无形摊销费用- 某些无形资产，包括客户关系、知识产权、分销权、商品名称和非竞争协议，最初按历史成本入账，然后在各自的估计使用寿命内摊销。除其他外，由于业务或资产的收购或处置，这种摊销额可能因期间而异。
税务调整- 这些调整反映了上一年纳税申报表的适用时效到期、审计的解决、提交上一纳税年度和/或税法的修正纳税申报表或影响我们递延纳税义务的某些其他离散变化的影响。
合并损益表项目的调节（百万美元，每股数据除外）
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截至2022年9月25日的三个月
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| 毛利率 |
销售、一般和行政费用(1)
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研究和开发费用(1)
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营业利润率(2)
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所得税前收入 | 所得税费用 | 实际所得税率 | 持续经营业务每股摊薄收益 | |||||||||||||||||||
| 公认会计原则基础 | 54.4% | 30.5% | 5.5% | 19.3% | $119.2 | $17.3 | 14.5% | $2.16 | ||||||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组、重组相关项目和减值项目（A） | 1.0 | — | — | 1.1 | 7.5 | 0.5 | 0.15 | |||||||||||||||||||
| 收购、整合和剥离相关项目（B） | — | (0.2) | — | (0.8) | (5.2) | (1.4) | (0.08) | |||||||||||||||||||
| MDR | — | — | (1.3) | 1.3 | 8.8 | — | 0.19 | |||||||||||||||||||
| 无形摊销费用 | 3.3 | (2.6) | — | 6.0 | 40.9 | 1.5 | 0.83 | |||||||||||||||||||
| 税收调整 | — | — | — | — | — | (1.1) | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 调整数共计 | 4.3 | (2.8) | (1.3) | 7.6 | 52.0 | (0.5) | 1.11 | |||||||||||||||||||
| 调整后的基础 | 58.7% | 27.7% | 4.2% | 26.9% | $171.2 | $16.8 | 9.8% | $3.27 | ||||||||||||||||||
注：（1）销售、一般和管理费用以及研究和开发费用显示为净收入的百分比。
（2）营业利润率定义为扣除利息、债务清偿损失和税收之前的持续经营收入占净收入的百分比。
由于四舍五入，总数可能不相加.
| 截至2021年9月26日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
销售、一般和行政费用(1)
|
研究和开发费用(1)
|
营业利润率(2)
|
所得税前收入 | 所得税费用 | 实际所得税率 | 持续经营业务每股摊薄收益 | |||||||||||||||||||
| 公认会计原则基础 | 55.4% | 29.3% | 4.5% | 34.4% | $229.2 | $29.7 | 13.0% | $4.20 | ||||||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组、重组相关项目和减值项目（A） | 1.0 | 0.1 | — | 1.2 | 8.3 | 0.8 | 0.16 | |||||||||||||||||||
| 收购、整合和剥离相关项目（B） | — | 0.3 | — | (12.7) | (89.2) | (15.9) | (1.54) | |||||||||||||||||||
| 其他项目（C） | — | (0.9) | — | (0.9) | (6.4) | (0.2) | (0.13) | |||||||||||||||||||
| MDR | — | — | 0.7 | 0.7 | 4.9 | — | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 无形摊销费用 | 3.2 | 2.7 | — | 5.9 | 41.0 | 6.8 | 0.72 | |||||||||||||||||||
| 税收调整 | — | — | — | — | — | 0.1 | — | |||||||||||||||||||
| 调整数共计 | 4.1 | 2.2 | 0.7 | (5.9) | (41.5) | (8.5) | (0.69) | |||||||||||||||||||
| 调整后的基础 | 59.5% | 27.2% | 3.8% | 28.5% | $187.7 | $21.2 | 11.3% | $3.51 | ||||||||||||||||||
注：（1）销售、一般和管理费用以及研究和开发费用显示为净收入的百分比。
（2）营业利润率定义为扣除利息、债务清偿损失和税收之前的持续经营收入占净收入的百分比。
由于四舍五入，总数可能不相加.
| 截至2022年9月25日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
销售、一般和行政费用(1)
|
研究和开发费用(1)
|
营业利润率(2)
|
所得税前收入 | 所得税费用 | 实际所得税率 | 持续经营业务每股摊薄收益 | |||||||||||||||||||
| 公认会计原则基础 | 54.5% | 31.0% | 5.5% | 18.3% | $336.5 | $51.7 | 15.4% | $6.02 | ||||||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组、重组相关项目和减值项目（A） | 1.1 | — | — | 1.2 | 25.3 | 2.3 | 0.49 | |||||||||||||||||||
| 收购、整合和剥离相关项目（B） | — | (0.1) | — | (0.2) | (4.5) | (1.4) | (0.07) | |||||||||||||||||||
| MDR | — | — | (1.5) | 1.4 | 29.4 | — | 0.62 | |||||||||||||||||||
| 无形摊销费用 | 3.3 | (2.7) | — | 6.0 | 122.0 | 4.6 | 2.48 | |||||||||||||||||||
| 税收调整 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 调整数共计 | 4.4 | (2.8) | (1.5) | 8.4 | 172.2 | 5.5 | 3.52 | |||||||||||||||||||
| 调整后的基础 | 58.9% | 28.2% | 4.0% | 26.7% | $508.7 | $57.2 | 11.2% | $9.54 | ||||||||||||||||||
注：（1）销售、一般和管理费用以及研究和开发费用显示为净收入的百分比。
（2）营业利润率定义为扣除利息、债务清偿损失和税收之前的持续经营收入占净收入的百分比。
由于四舍五入，总数可能不相加.
| 截至2021年9月26日止九个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 |
销售、一般和行政费用(1)
|
研究和开发费用(1)
|
营业利润率(2)
|
所得税前收入 | 所得税费用 | 实际所得税率 | 持续经营业务每股摊薄收益 | |||||||||||||||||||
| 公认会计原则基础 | 55.2% | 30.9% | 4.6% | 23.1% | $416.2 | $58.5 | 14.1% | $7.54 | ||||||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组、重组相关项目和减值项目（A） | 1.0 | 0.1 | — | 2.1 | 42.4 | 4.4 | 0.80 | |||||||||||||||||||
| 收购、整合和剥离相关项目（B） | 0.1 | 0.7 | — | (3.6) | (73.0) | (14.6) | (1.23) | |||||||||||||||||||
| 其他项目（C） | — | (0.3) | — | (0.3) | 6.6 | 2.8 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| MDR | — | — | 0.7 | 0.7 | 14.3 | — | 0.30 | |||||||||||||||||||
| 无形摊销费用 | 3.2 | 2.8 | — | 6.1 | 124.8 | 20.8 | 2.19 | |||||||||||||||||||
| 税收调整 | — | — | — | — | — | (1.9) | 0.04 | |||||||||||||||||||
| 调整数共计 | 4.4 | 3.3 | 0.7 | 5.0 | 115.1 | 11.5 | 2.18 | |||||||||||||||||||
| 调整后的基础 | 59.6% | 27.6% | 3.9% | 28.1% | $531.3 | $70.0 | 13.2% | $9.73 | ||||||||||||||||||
注：（1）销售、一般和管理费用以及研究和开发费用显示为净收入的百分比。
（2）营业利润率定义为扣除利息、债务清偿损失和税收之前的持续经营收入占净收入的百分比。
由于四舍五入，总数可能不相加.
和解表的标记
(A)重组、重组相关及减值项目–截至2022年9月25日的三个月，税前重组费用为60万美元，与重组有关的费用为690万美元。截至2021年9月26日的三个月，税前重组费用为100万美元；税前重组相关费用为740万美元。截至2022年9月25日的九个月，税前重组费用为150万美元，重组相关费用为2240万美元，减值费用为150万美元。截至2021年9月26日的九个月，税前重组费用为1370万美元；与结构相关的费用为2200万美元；税前减损费用为670万美元。
(b)与收购、整合及剥离有关的项目–截至2022年9月25日的三个月，这些费用与收购Standard Bariatrics公司有关，收益与出售一栋建筑物有关。截至2021年9月26日的三个月，这些费用主要与或有对价负债有关，而费用主要与我们剥离某些呼吸系统资产有关。截至2022年9月25日的九个月，这些指控涉及收购Standard Bariatrics，Inc.，剥离呼吸系统资产，以及与出售一栋建筑物有关的收益。截至2021年9月26日的九个月，这些费用主要与我们剥离某些呼吸系统资产、或有对价负债以及为收购Z-Medica，LLC增加库存有关。
（C）其他–截至2021年9月26日的三个月，其他项目与税务事项相关的费用以及与关税相关的或有负债转回带来的收益。在截至2021年9月26日的九个月中，其他项目与债务清偿以及与关税和与税务事项相关的费用相关的或有负债冲回的收益有关。
关于TELEFLEX公司
Teleflex是一家全球医疗技术提供商，旨在改善人们的健康和生活质量。我们应用目的驱动的创新----一种不懈的寻找未被满足的临床需求----来造福于患者和医疗保健提供者。我们的产品组合多种多样，在血管通路、心脏介入和放射学、麻醉、急诊医学、外科、泌尿科和呼吸护理等领域提供解决方案。Teleflex的全球员工一致认为，我们每天所做的事情会产生影响。欲了解更多信息，请访问teleflex.com。
Teleflex是Arrow的故乡®，Deknatel®，LMA®，起球®，QuikClot®，Rusch®，UroLift®，和韦克®-值得信赖的品牌联合
通过一个常识的目的。
有关前瞻性资料的注意事项
本新闻稿载有前瞻性陈述，包括但不限于，关于我们期望的声明随着时间的推移，我们对Standard Bariatrics的收购将增加我们的收入和利润率；预计2022年GAAP和固定货币收入增长以及GAAP和调整后的每股摊薄收益；我们对外汇汇率波动对我们2022年财务业绩的预计影响的估计；以及我们对剥离大部分呼吸系统业务对我们财务业绩的预计影响的估计。 实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同，原因除其他外，包括与COVID-19全球卫生大流行病和相关的金融危机、居家令和其他命令有关的不利经济条件，这可能会大大减少客户的开支，并可能对公司的业务产生负面影响，与主要客户或供应商的业务关系和采购的变化；发货的延迟或取消；对新产品和现有产品的需求和市场接受度；我们无法向客户提供产品，这可能是由于，除其他外，影响对我们的产品进行消毒的主要分销商、供应商和第三方供应商的事件；我们无法将收购的业务整合到我们的业务中，实现计划中的协同效应，并按照我们的预期盈利地经营这些业务；收购的业务无法按照我们的预期产生收入；我们无法有效地执行我们的重组
计划和方案；我们无法从重组计划和方案中实现预期的节余；医疗改革立法的影响以及修改、取代或废除立法的提议；医疗保险的变化，医疗补助和第三方保险和补偿；已颁布的税收立法和相关条例的影响；竞争性市场条件及其对收入和定价的影响；无法在产品定价中收回的原材料成本增加；全球经济因素，包括货币汇率、利率、贸易争端，主权债务问题以及国际冲突和敌对行动，例如俄罗斯和乌克兰之间持续的地缘政治冲突；公共卫生流行病；进入新市场的困难；总体经济状况；以及我们提交给美国证券交易委员会的文件中描述或包含的其他因素，包括我们最近提交的10-K表格年度报告。 我们明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务，除非我们另有特别说明或法律或法规要求。
Teleflex Incorporated
综合收益表
（未经审计）
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | ||||||||||||||||||||
| （美元和股票，以千为单位，每股除外） | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 686,788 | $ | 700,251 | $ | 2,033,045 | $ | 2,047,649 | |||||||||||||||
| 销货成本 | 312,833 | 312,464 | 924,024 | 917,779 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 373,955 | 387,787 | 1,109,021 | 1,129,870 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 209,616 | 205,194 | 630,373 | 632,501 | |||||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | 37,770 | 31,816 | 111,064 | 95,046 | |||||||||||||||||||
| 重组和减值费用 | 628 | 959 | 2,950 | 20,451 | |||||||||||||||||||
| 出售资产和业务的收益 | (6,504) | (91,157) | (6,504) | (91,157) | |||||||||||||||||||
| 息税前持续经营收入 | 132,445 | 240,975 | 371,138 | 473,029 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 13,375 | 11,989 | 35,212 | 44,958 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (126) | (215) | (577) | (1,106) | |||||||||||||||||||
| 债务清偿损失 | — | — | — | 12,986 | |||||||||||||||||||
| 税前持续经营收入 | 119,196 | 229,201 | 336,503 | 416,191 | |||||||||||||||||||
| 持续业务收入税 | 17,315 | 29,695 | 51,700 | 58,535 | |||||||||||||||||||
| 持续经营收益 | 101,881 | 199,506 | 284,803 | 357,656 | |||||||||||||||||||
| 终止经营业务的营业收入（亏损） | 19 | (423) | (329) | (470) | |||||||||||||||||||
| 终止经营业务经营亏损的税费（收益） | 5 | (98) | (76) | (109) | |||||||||||||||||||
| 终止经营业务收入（亏损） | 14 | (325) | (253) | (361) | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 101,895 | $ | 199,181 | $ | 284,550 | $ | 357,295 | |||||||||||||||
| 每股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本： | |||||||||||||||||||||||
| 持续经营收益 | $ | 2.17 | $ | 4.26 | $ | 6.07 | $ | 7.66 | |||||||||||||||
| 终止经营业务的亏损 | — | — | — | (0.02) | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 2.17 | $ | 4.26 | $ | 6.07 | $ | 7.64 | |||||||||||||||
| 稀释： | |||||||||||||||||||||||
| 持续经营收益 | $ | 2.16 | $ | 4.20 | $ | 6.02 | $ | 7.54 | |||||||||||||||
| 终止经营业务的亏损 | — | — | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 2.16 | $ | 4.20 | $ | 6.01 | $ | 7.53 | |||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 46,906 | 46,810 | 46,894 | 46,749 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 47,263 | 47,452 | 47,337 | 47,431 | |||||||||||||||||||
Teleflex Incorporated
合并资产负债表
（未经审计）
| 2022年9月25日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
| （千美元） | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 397,259 | $ | 445,084 | |||||||
| 应收账款净额 | 391,251 | 383,569 | |||||||||
| 库存 | 530,088 | 477,643 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 113,916 | 117,277 | |||||||||
| 预缴税款 | 26,868 | 5,545 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,459,382 | 1,429,118 | |||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 422,355 | 443,758 | |||||||||
| 经营租赁资产 | 112,047 | 129,653 | |||||||||
| 商誉 | 2,415,297 | 2,504,202 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 2,176,259 | 2,289,067 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 5,762 | 6,820 | |||||||||
| 其他资产 | 166,985 | 69,104 | |||||||||
| 总资产 | $ | 6,758,087 | $ | 6,871,722 | |||||||
| 负债和权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 流动借款 | $ | 114,375 | $ | 110,000 | |||||||
| 应付账款 | 121,508 | 118,236 | |||||||||
| 应计费用 | 140,862 | 163,441 | |||||||||
| 薪金和福利相关负债 | 121,596 | 143,657 | |||||||||
| 应计利息 | 15,875 | 5,209 | |||||||||
| 应付所得税 | 41,320 | 83,943 | |||||||||
| 其他流动负债 | 55,407 | 55,633 | |||||||||
| 流动负债合计 | 610,943 | 680,119 | |||||||||
| 长期借款 | 1,593,504 | 1,740,102 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 387,333 | 370,124 | |||||||||
| 养恤金和退休后福利负债 | 40,345 | 45,185 | |||||||||
| 不确定税务状况的非流动负债 | 9,007 | 8,646 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 99,606 | 116,033 | |||||||||
| 其他负债 | 122,188 | 156,765 | |||||||||
| 负债总额 | 2,862,926 | 3,116,974 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| 股东权益总计 | 3,895,161 | 3,754,748 | |||||||||
| 负债和股东权益总计 | $ | 6,758,087 | $ | 6,871,722 | |||||||
Teleflex Incorporated
合并现金流量表
（未经审计）
| 九个月结束 | |||||||||||
| 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | ||||||||||
| （千美元） | |||||||||||
| 持续业务业务活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 284,550 | $ | 357,295 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 终止经营业务的亏损 | 253 | 361 | |||||||||
| 折旧费用 | 49,076 | 53,846 | |||||||||
| 无形资产摊销费用 | 121,904 | 124,832 | |||||||||
| 递延融资成本和债务贴现摊销费用 | 3,150 | 3,438 | |||||||||
| 债务清偿损失 | — | 12,986 | |||||||||
| 已售存货的公允价值上升 | — | 3,993 | |||||||||
| 或有对价变动 | 237 | 12,728 | |||||||||
| 资产减值费用 | 1,497 | 6,739 | |||||||||
| 股票补偿 | 19,804 | 17,065 | |||||||||
| 出售业务的收益 | (6,504) | (91,157) | |||||||||
| 递延所得税，净额 | 63 | (67) | |||||||||
| 或有对价付款 | (2,983) | (170) | |||||||||
| 被指定为净投资套期保值的掉期交易的利息收益 | (15,677) | (13,882) | |||||||||
| 其他 | (3,953) | (26,113) | |||||||||
| 资产和负债变动，扣除购置和处置的影响： | |||||||||||
| 应收账款 | (36,402) | (13,829) | |||||||||
| 库存 | (85,293) | (10,951) | |||||||||
| 预付费用和其他资产 | 21,298 | (31,223) | |||||||||
| 应付账款、应计费用和其他负债 | (26,726) | 84,179 | |||||||||
| 应收和应付所得税，净额 | (79,879) | (39,610) | |||||||||
| 业务活动提供的现金净额 | 244,415 | 450,460 | |||||||||
| 持续业务投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 不动产、厂场和设备支出 | (52,648) | (52,090) | |||||||||
| 出售业务和资产的收益 | 12,434 | 225,900 | |||||||||
| 为收购的企业和无形资产支付的款项，扣除收购的现金 | (27,308) | (4,254) | |||||||||
| 被指定为净投资套期保值的掉期净利息收益 | 10,314 | 9,288 | |||||||||
| 出售投资的收益 | 7,300 | 7,300 | |||||||||
| 购买投资 | (7,300) | (18,418) | |||||||||
| 投资活动提供的现金净额（用于） | (57,208) | 167,726 | |||||||||
| 持续业务筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 新借款收益 | — | 400,000 | |||||||||
| 借款减少 | (144,250) | (834,000) | |||||||||
| 债务清偿、发行和修正费用 | — | (9,774) | |||||||||
| 股份补偿计划收益净额（付款）及相关税收影响 | (4,398) | 11,366 | |||||||||
| 或有对价付款 | (3,885) | (31,388) | |||||||||
| 支付的股息 | (47,840) | (47,716) | |||||||||
| 出售库存股的收益 | — | 11,097 | |||||||||
| 持续业务活动筹资活动所用现金净额 | (200,373) | (500,415) | |||||||||
| 终止经营业务产生的现金流量： | |||||||||||
| 业务活动所用现金净额 | (482) | (519) | |||||||||
| 用于已终止业务的现金净额 | (482) | (519) | |||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (34,177) | (11,965) | |||||||||
| 现金和现金等价物净增加额（减少额） | (47,825) | 105,287 | |||||||||
| 期初现金和现金等价物 | 445,084 | 375,880 | |||||||||
| 期末现金和现金等价物 | $ | 397,259 | $ | 481,167 | |||||||
联系人：
Teleflex Incorporated：
劳伦斯·库施
投资者关系和战略发展副总裁
John Hsu，CFA
投资者关系副总裁
Investors.teleflex.com
610-948-2836