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SEC表格13-F信息表

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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格13F

表格13F信息表
美国预算管理局（OMB）许可
OMB编号： 3235-0006
预计每次回应
每次回复小时数： 23.8
第1列 第2列 第3列 第4列 第5列 第6栏 第7列 第8列
价值 SHRS或 SH/ PUT/ 投资 其他 投票授权
发行人名称 班级名称 CUSIP 无花果 （到最接近的美元） PRN AMT PRN 呼叫 自由裁量权 经理 自主 共享 无
3M CO COM 88579Y101   339,099 2,309 SH   自主   2,309 0 0
3M CO COM 88579Y101   14,686 100 SH   OTR   0 0 100
雅培实验室 COM 002824100   3,963,979 29,883 SH   自主   29,883 0 0
雅培实验室 COM 002824100   1,114,657 8,403 SH   OTR   8,363 0 40
ABBVIE INC COM 00287Y109   16,907,635 80,697 SH   自主   76,320 79 4,298
ABBVIE INC COM 00287Y109   4,537,365 21,656 SH   OTR   12,845 636 8,175
ACCENTURE PLC爱尔兰 SHS A类 G1151C101   2,960,635 9,488 SH   自主   9,488 0 0
ACCENTURE PLC爱尔兰 SHS A类 G1151C101   689,920 2,211 SH   OTR   2,201 0 10
Adobe公司 COM 00724F101   1,835,191 4,785 SH   自主   4,785 0 0
Adobe公司 COM 00724F101   14,190 37 SH   OTR   31 0 6
捷联科技公司 COM 00846U101   299,000 2,556 SH   自主   2,556 0 0
阿拉斯加航空集团有限公司 COM 011659109   488,951 9,934 SH   自主   9,507 0 427
阿拉斯加航空集团有限公司 COM 011659109   10,828 220 SH   OTR   193 0 27
ALLSTATE公司 COM 020002101   1,915,604 9,251 SH   自主   9,251 0 0
ALLSTATE公司 COM 020002101   440,230 2,126 SH   OTR   2,126 0 0
阿尔法贝特公司 CAP STK CL C 02079K107   1,761,337 11,274 SH   自主   11,274 0 0
阿尔法贝特公司 CAP STK CL C 02079K107   742,248 4,751 SH   OTR   4,491 0 260
阿尔法贝特公司 CAP STK CL A 02079K305   12,654,859 81,834 SH   自主   81,741 0 93
阿尔法贝特公司 CAP STK CL A 02079K305   968,888 6,265 SH   OTR   6,118 74 73
ALPS ETF TR 阿雷利亚式MLP 00162Q452   269,620 5,191 SH   自主   5,191 0 0
奥驰亚集团有限公司 COM 02209S103   884,514 14,737 SH   自主   14,737 0 0
奥驰亚集团有限公司 COM 02209S103   236,538 3,941 SH   OTR   3,270 0 671
亚马逊公司 COM 023135106   6,543,802 34,394 SH   自主   33,894 0 500
亚马逊公司 COM 023135106   938,362 4,932 SH   OTR   4,763 0 169
美国ELEC压水堆公司 COM 025537101   544,820 4,986 SH   自主   4,986 0 0
美国ELEC压水堆公司 COM 025537101   50,482 462 SH   OTR   314 148 0
美国快递公司 COM 025816109   1,740,484 6,469 SH   自主   6,469 0 0
美国快递公司 COM 025816109   12,376 46 SH   OTR   46 0 0
美国铁塔公司NEW COM 03027X100   468,275 2,152 SH   自主   2,145 0 7
美国铁塔公司NEW COM 03027X100   246,758 1,134 SH   OTR   1,116 0 18
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   3,266,774 6,748 SH   自主   6,748 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   1,228,187 2,537 SH   OTR   2,537 0 0
安进公司 COM 031162100   1,320,348 4,238 SH   自主   4,238 0 0
安进公司 COM 031162100   334,916 1,075 SH   OTR   985 79 11
AMPHENOL CORP新 CL A 032095101   1,835,470 27,984 SH   自主   27,984 0 0
苹果公司 COM 037833100   38,161,401 171,797 SH   自主   166,323 83 5,391
苹果公司 COM 037833100   7,734,354 34,819 SH   OTR   24,526 601 9,692
Applied MatLS INC COM 038222105   13,701,069 94,412 SH   自主   88,236 93 6,083
Applied MatLS INC COM 038222105   2,549,613 17,569 SH   自主   6,956 648 9,965
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   61,383 2,770 SH   自主   2,770 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   140,859 6,356 SH   OTR   6,356 0 0
阿里斯塔网络公司 COM SHS 040413205   2,563,038 33,080 SH   自主   33,080 0 0
阿里斯塔网络公司 COM SHS 040413205   6,818 88 SH   OTR   88 0 0
美国电话电报公司 COM 00206R102   1,144,717 40,478 SH   自主   40,278 0 200
美国电话电报公司 COM 00206R102   54,354 1,922 SH   OTR   1,104 818 0
自动数据处理公司 COM 053015103   1,341,887 4,392 SH   自主   4,339 0 53
自动数据处理公司 COM 053015103   264,283 865 SH   OTR   762 0 103
BANCO SANTANDER S.A。 ADR 05964H105H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10   268,000 40,000 SH   自主   40,000 0 0
美国银行 COM 060505104   3,235,535 77,535 SH   自主   77,535 0 0
美国银行 COM 060505104   480,354 11,511 SH   OTR   9,614 0 1,897
美国银行 7.25% CNV PFD L 060505682   725,927 588 SH   自主   588 0 0
百特INTL公司 COM 071813109   278,221 8,128 SH   自主   8,128 0 0
百特INTL公司 COM 071813109   1,574 46 SH   OTR   46 0 0
伯克希尔哈撒韦公司DEL CL A 084670108   798,441 1 SH   自主   1 0 0
伯克希尔哈撒韦公司DEL CLB新 084670702   2,316,190 4,349 SH   自主   3,946 0 403
伯克希尔哈撒韦公司DEL CLB新 084670702   2,375,306 4,460 SH   OTR   3,821 0 639
黑石矿物L P COM单位 09225M101   596,062 39,034 SH   OTR   39,034 0 0
黑石公司 COM 09290D101   57,735 61 SH   自主   61 0 0
黑石公司 COM 09290D101   389,003 411 SH   OTR   68 0 343
波音公司 COM 097023105   374,527 2,196 SH   自主   2,196 0 0
波音公司 COM 097023105   40,420 237 SH   OTR   177 0 60
Booking HOLDINGS INC COM 09857L108   124,386 27 SH   自主   27 0 0
Booking HOLDINGS INC COM 09857L108   382,373 83 SH   OTR   0 0 83
布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司 COM 110122108   8,853,369 145,161 SH   自主   135,883 149 9,129
布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司 COM 110122108   1,704,975 27,955 SH   OTR   10,311 1,065 16,579
Broadcom公司 COM 11135F101   31,135,617 185,962 SH   自主   174,701 195 11,066
Broadcom公司 COM 11135F101   6,935,248 41,421 SH   OTR   21,191 1,331 18,899
CADENCE银行 COM 12740C103   10,808,615 356,015 SH   自主   352,745 0 3,270
CADENCE银行 COM 12740C103   9,290,493 306,011 SH   OTR   43,870 4,300 257,841
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10   3,092,207 17,246 SH   自主   17,246 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10H10   262,853 1,466 SH   OTR   1,435 0 31
卡特彼勒公司 COM 149123101   632,556 1,918 SH   自主   1,918 0 0
卡特彼勒公司 COM 149123101   49,470 150 SH   OTR   0 0 150
CENCORA公司 COM 03073E105   347,612 1,250 SH   自主   1,250 0 0
中点能源公司 COM 15189T107   408,058 11,263 SH   自主   11,263 0 0
CF INDS HLDGS公司 COM 125269100   401,612 5,139 SH   自主   5,139 0 0
CF INDS HLDGS公司 COM 125269100   229,526 2,937 SH   OTR   2,937 0 0
CHENIERE能源公司 COM新 16411R208   305,216 1,319 SH   自主   1,319 0 0
CHENIERE能源公司 COM新 16411R208   5,785 25 SH   OTR   0 0 25
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   5,931,928 35,458 SH   自主   31,270 0 4,188
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   780,240 4,664 SH   OTR   4,137 45 482
Chubb Limited COM H1467J104   213,204 706 SH   自主   706 0 0
Chubb Limited COM H1467J104   10,871 36 SH   OTR   36 0 0
辛辛那提金融公司 COM 172062101   348,028 2,356 SH   自主   2,356 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   10,010,966 162,226 SH   自主   154,607 137 7,482
CISCO SYS INC COM 17275R102   2,470,004 40,026 SH   OTR   24,687 960 14,379
花旗集团 COM新 172967424   8,589 121 SH   自主   121 0 0
花旗集团 COM新 172967424   290,917 4,098 SH   OTR   4,001 0 97
可口可乐公司 COM 191216100   3,979,207 55,560 SH   自主   55,360 0 200
可口可乐公司 COM 191216100   909,624 12,700 SH   OTR   12,600 100 0
科尔盖特Palmolive公司 COM 194162103   480,774 5,131 SH   自主   5,131 0 0
科尔盖特Palmolive公司 COM 194162103   4,685 50 SH   OTR   50 0 0
康卡斯特公司新 CL A 20030N101   5,092,532 138,009 SH   自主   134,989 0 3,020
康卡斯特公司新 CL A 20030N101   1,150,911 31,190 SH   OTR   11,206 1,455 18,529
康奈格拉品牌公司 COM 205887102   6,066,384 227,461 SH   自主   223,769 0 3,692
康奈格拉品牌公司 COM 205887102   1,219,619 45,730 SH   OTR   13,673 2,640 29,417
康菲国际石油有限公司 COM 20825C104   1,888,259 17,980 SH   自主   16,680 0 1,300
康菲国际石油有限公司 COM 20825C104   351,711 3,349 SH   OTR   3,349 0 0
联合爱迪生公司 COM 209115104   471,334 4,262 SH   自主   4,262 0 0
CONSTELLATION Brands INC CL A 21036P108   5,550,745 30,246 SH   自主   28,565 29 1,652
CONSTELLATION Brands INC CL A 21036P108   1,278,400 6,966 SH   OTR   2,309 296 4,361
CONSTELLATION Energy CORP COM 21037T109   1,317,450 6,534 SH   自主   6,534 0 0
CONSTELLATION Energy CORP COM 21037T109   46,979 233 SH   OTR   233 0 0
库珀股份有限公司 COM 216648501   599,897 7,112 SH   自主   7,112 0 0
COPART INC COM 217204106   1,791,865 31,664 SH   自主   29,634 0 2,030
COPART INC COM 217204106   80,810 1,428 SH   OTR   1,016 316 96
COSTCO WHSL CORP新 COM 22160K105   3,252,571 3,439 SH   自主   3,431 0 8
COSTCO WHSL CORP新 COM 22160K105   85,120 90 SH   OTR   84 0 6
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   514,414 1,459 SH   自主   1,459 0 0
皇冠城堡公司 COM 22822V101   48,466 465 SH   自主   465 0 0
皇冠城堡公司 COM 22822V101   209,293 2,008 SH   OTR   1,827 149 32
康明斯公司 COM 231021106   1,232,759 3,933 SH   自主   3,933 0 0
康明斯公司 COM 231021106   804,287 2,566 SH   OTR   2,547 0 19
CVS健康公司 COM 126650100   292,002 4,310 SH   自主   4,310 0 0
CVS健康公司 COM 126650100   16,598 245 SH   OTR   240 0 5
丹纳赫公司 COM 235851102   2,156,395 10,519 SH   自主   10,519 0 0
丹纳赫公司 COM 235851102   247,435 1,207 SH   OTR   1,207 0 0
DARDEN餐厅公司 COM 237194105   1,445,386 6,957 SH   自主   6,957 0 0
DARDEN餐厅公司 COM 237194105   309,146 1,488 SH   OTR   1,488 0 0
迪尔公司 COM 244199105   1,006,286 2,144 SH   自主   2,131 0 13
迪尔公司 COM 244199105   370,317 789 SH   OTR   649 0 140
DELEK US HLDGS INC NEW COM 24665A103   301,400 20,000 SH   OTR   0 20,000 0
戴尔技术公司 CL C 24703L202   3,250,591 35,662 SH   自主   35,138 0 524
戴尔技术公司 CL C 24703L202   680,617 7,467 SH   OTR   2,363 385 4,719
维度ETF信托 美国股票市场 25434V401   658,385 10,886 SH   自主   10,886 0 0
维度ETF信托 美国股票市场 25434V401   198,495 3,282 SH   OTR   3,282 0 0
维度ETF信托 美国小盘股ETF 25434V500   219,043 3,666 SH   自主   3,666 0 0
维度ETF信托 美国小盘股ETF 25434V500   92,254 1,544 SH   OTR   1,544 0 0
维度ETF信托 美国MKTWIDE价值 25434V724   490,399 11,900 SH   自主   11,900 0 0
维度ETF信托 美国MKTWIDE价值 25434V724   78,381 1,902 SH   OTR   1,902 0 0
迪斯尼沃尔特公司 COM 254687106   885,240 8,969 SH   自主   8,969 0 0
迪斯尼沃尔特公司 COM 254687106   388,285 3,934 SH   OTR   3,743 0 191
美元GEN CORP新 COM 256677105   53,637 610 SH   自主   610 0 0
美元GEN CORP新 COM 256677105   315,229 3,585 SH   OTR   0 0 3,585
多米尼克能源公司 COM 25746U109   492,743 8,788 SH   自主   8,788 0 0
多米尼克能源公司 COM 25746U109   194,282 3,465 SH   OTR   3,145 320 0
多米诺斯披萨公司 COM 25754A201   4,441,043 9,666 SH   自主   9,461 0 205
多米诺斯披萨公司 COM 25754A201   1,089,815 2,372 SH   OTR   993 98 1,281
陶氏公司 COM 260557103   274,610 7,864 SH   自主   7,864 0 0
陶氏公司 COM 260557103   109,509 3,136 SH   OTR   3,079 0 57
DTE能源公司 COM 233331107   884,374 6,396 SH   自主   6,396 0 0
DTE能源公司 COM 233331107   395,037 2,857 SH   OTR   2,857 0 0
杜克能源公司新 COM新 26441C204   462,998 3,796 SH   自主   3,796 0 0
杜克能源公司新 COM新 26441C204   431,773 3,540 SH   OTR   2,793 213 534
伊顿公司PLC SHS G29183103   2,094,993 7,707 SH   自主   7,707 0 0
伊顿公司PLC SHS G29183103   707,029 2,601 SH   OTR   2,601 0 0
ECOLAB INC COM 278865100   376,223 1,484 SH   自主   1,477 0 7
ECOLAB INC COM 278865100   225,632 890 SH   OTR   872 0 18
ELI LILY & CO COM 532457108   6,294,260 7,621 SH   自主   7,508 0 113
ELI LILY & CO COM 532457108   3,154,976 3,820 SH   OTR   3,804 0 16
埃默森电气公司 COM 291011104   451,716 4,120 SH   自主   4,120 0 0
埃默森电气公司 COM 291011104   69,182 631 SH   OTR   600 0 31
能源转让L P COM UT LTD PTN 29273V100   835,137 44,924 SH   自主   44,924 0 0
能源转让L P COM UT LTD PTN 29273V100   46,475 2,500 SH   OTR   2,500 0 0
ENTERGY CORP新 COM 29364G103   374,446 4,380 SH   自主   4,162 0 218
ENTERGY CORP新 COM 29364G103   108,059 1,264 SH   OTR   1,000 180 84
Enterprise Prods合作伙伴l COM 293792107   1,452,998 42,560 SH   自主   42,560 0 0
Enterprise Prods合作伙伴l COM 293792107   553,862 16,223 SH   OTR   16,223 0 0
EOGRES公司 COM 26875P101   5,769,132 44,987 SH   自主   42,498 47 2,442
EOGRES公司 COM 26875P101   1,248,544 9,736 SH   OTR   2,554 414 6,768
ETF SER解决方案 美国素食气候 26922A297   350,818 7,056 SH   OTR   7,056 0 7,056
EVERCORE INC A类 29977A105   1,170,159 5,859 SH   自主   5,465 0 394
EVERCORE INC A类 29977A105   33,552 168 SH   OTR   148 0 20
卓越能源公司 CLA COM 30069T101   860,400 30,000 SH   OTR   0 30,000 0
艾克塞隆公司 COM 30161N101   214,917 4,664 SH   自主   4,664 0 0
艾克塞隆公司 COM 30161N101   32,256 700 SH   OTR   700 0 0
埃克森美孚移动公司 COM 30231G102   20,643,393 173,576 SH   自主   164,410 56 9,110
埃克森美孚移动公司 COM 30231G102   4,587,130 38,570 SH   OTR   27,958 4,297 6,315
联邦爱马仕公司 CLB 314211103   4,192,909 102,843 SH   自主   99,920 0 2,923
联邦爱马仕公司 CLB 314211103   913,003 22,394 SH   OTR   5,534 1,217 15,643
联邦快递公司 COM 31428X106   6,577,915 26,983 SH   自主   25,080 28 1,875
联邦快递公司 COM 31428X106   1,313,242 5,387 SH   OTR   2,192 198 2,997
富达NATL信息SV COM 31620M106   397,745 5,326 SH   自主   5,326 0 0
富达NATL信息SV COM 31620M106   145,476 1,948 SH   OTR   1,891 0 57
首次TR交易所交易的FD 期限有限 33738D804   156,179 8,246 SH   自主   8,246 0 0
首次TR交易所交易的FD 期限有限 33738D804   38,315 2,023 SH   OTR   2,023 0 0
FISERV INC COM 337738108   4,744,532 21,485 SH   自主   21,485 0 0
FISERV INC COM 337738108   638,198 2,890 SH   OTR   2,290 0 600
福特MTR公司 COM 345370860   24,944 2,487 SH   自主   2,487 0 0
福特MTR公司 COM 345370860   220,660 22,000 SH   OTR   0 20,000 2,000
法国新能源公司 COM 351858105   367,429 2,332 SH   OTR   2,332 0 0
富兰克林资源公司 COM 354613101   6,626,331 344,225 SH   自主   334,794 0 9,431
富兰克林资源公司 COM 354613101   1,342,090 69,719 SH   OTR   18,791 3,702 47,226
Gallagher Arthur J & CO COM 363576109   379,764 1,100 SH   自主   1,100 0 0
通用动力公司 COM 369550108   8,302,786 30,460 SH   自主   28,685 29 1,746
通用动力公司 COM 369550108   1,810,476 6,642 SH   OTR   3,040 227 3,375
GE航空航天 COM新 369604301   229,972 1,149 SH   自主   1,149 0 0
GE航空航天 COM新 369604301   57,042 285 SH   OTR   0 0 285
通用MLS公司 COM 370334104   1,225,754 20,501 SH   自主   9,301 0 11,200
通用MLS公司 COM 370334104   258,412 4,322 SH   OTR   4,274 0 48
GENTEX公司 COM 371901109   543,938 23,345 SH   自主   22,023 0 1,322
GENTEX公司 COM 371901109   25,699 1,103 SH   OTR   1,025 0 78
吉利德科学公司 COM 375558103   886,987 7,916 SH   自主   7,898 0 18
吉利德科学公司 COM 375558103   36,416 325 SH   OTR   202 123 0
GSK PLC 赞助ADR 37733W204   629,602 16,252 SH   自主   16,252 0 0
GSK PLC 赞助ADR 37733W204   28,202 728 SH   OTR   0 0 728
全球净租赁公司 COM新 379378201   164,820 20,500 SH   自主   20,500 0 0
全球PMTS公司 COM 37940X102   324,800 3,317 SH   自主   3,317 0 0
Global X FDS GLBL X MLP ETF 37954Y343   361,484 6,791 SH   自主   6,791 0 0
高盛集团有限公司 COM 38141G104   1,741,572 3,188 SH   自主   3,188 0 0
高盛集团有限公司 COM 38141G104   123,740 226 SH   OTR   171 0 55
Home Depot INC COM 437076102   5,237,142 14,290 SH   自主   12,241 0 2,049
Home Depot INC COM 437076102   322,497 879 SH   OTR   870 0 9
本田电机有限公司 ADR ECH CNV in 3 438128308   2,486,979 91,669 SH   自主   89,411 0 2,258
本田电机有限公司 ADR ECH CNV in 3 438128308   537,092 19,797 SH   OTR   5,329 1,054 13,414
霍尼韦尔INTL公司 COM 438516106   632,285 2,986 SH   自主   2,970 0 16
霍尼韦尔INTL公司 COM 438516106   234,830 1,109 SH   OTR   1,093 0 16
惠普公司 COM 40434L105   3,662,362 132,263 SH   自主   129,910 0 2,353
惠普公司 COM 40434L105   666,138 24,057 SH   OTR   8,740 1,134 14,183
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107   380,675 2,573 SH   自主   2,486 0 87
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107   10,356 70 SH   OTR   40 30 0
亨廷顿银行股份有限公司 COM 446150104   224,609 14,964 SH   自主   14,964 0 0
亨廷顿银行股份有限公司 COM 446150104   17,546 1,169 SH   OTR   110 1,059 0
ICON PLC SHS G4705A100   646,413 3,694 SH   自主   3,505 0 189
ICON PLC SHS G4705A100   17,149 98 SH   OTR   87 0 11
伊利诺伊州工具WKS公司 COM 452308109   162,198 654 SH   自主   654 0 0
伊利诺伊州工具WKS公司 COM 452308109   46,625 188 SH   OTR   38 0 150
英特尔公司 COM 458140100   267,024 11,758 SH   自主   11,758 0 0
英特尔公司 COM 458140100   89,977 3,962 SH   OTR   3,962 0 0
洲际交易所 COM 45866F104   200,100 1,160 SH   自主   1,135 0 25
国际商业机构 COM 459200101   3,389,981 13,633 SH   自主   13,157 0 476
国际商业机构 COM 459200101   818,588 3,292 SH   OTR   3,159 0 133
国际集团COS INC COM 460690100   542,385 19,970 SH   自主   18,881 0 1,089
国际集团COS INC COM 460690100   15,182 559 SH   OTR   492 0 67
INVESCO 单元SER 1 46090E103   475,015 1,013 SH   自主   1,013 0 0
INVESCO 单元SER 1 46090E103   1,821,285 3,884 SH   OTR   3,380 0 504
INTUIT COM 461202103   1,464,366 2,385 SH   自主   2,379 0 6
INTUIT COM 461202103   103,150 168 SH   OTR   168 0 0
INVESCO交易所交易的FD T 标普 500GARP ETF 46137V431   227,826 2,281 SH   自主   2,281 0 0
INVESCO交易所交易的FD T RAFI US 1000ETF 46137V613   448,066 11,088 SH   自主   11,088 0 0
INVESCO交易所交易的FD T RAFI US 1000ETF 46137V613   235,105 5,818 SH   OTR   4,017 0 1,801
INVESCO EXCH交易的FD TRII SRLN ETF 46138G508   206,917 9,996 SH   自主   9,996 0 0
INVESCO EXCH交易的FD TRII 标普超高股息 46138G656   3,736,438 76,535 SH   自主   59,235 0 17,300
INVESCO EXCH交易的FD TRII 标普超高股息 46138G656   600,486 12,300 SH   OTR   6,800 0 5,500
伊萨雷斯 精选分割ETF 464287168   841,998 6,270 SH   自主   6,270 0 0
伊萨雷斯 精选分割ETF 464287168   197,943 1,474 SH   OTR   1,474 0 0
伊萨雷斯 核心S & P500 ETF 464287200   1,250,227 2,225 SH   自主   2,225 0 0
伊萨雷斯 核心S & P500 ETF 464287200   896,792 1,596 SH   OTR   1,301 0 295
伊萨雷斯 核心美国AGGBD ET 464287226   238,693 2,413 SH   自主   2,413 0 0
伊萨雷斯 核心美国AGGBD ET 464287226   260,753 2,636 SH   OTR   2,636 0 0
伊萨雷斯 标普 500GRWT ETF 464287309   2,611,307 28,130 SH   自主   28,130 0 0
伊萨雷斯 标普 500GRWT ETF 464287309   25,528 275 SH   OTR   275 0 0
伊萨雷斯 标普 500VAL ETF 464287408   2,955,895 15,510 SH   自主   15,510 0 0
伊萨雷斯 标普 500VAL ETF 464287408   20,201 106 SH   OTR   106 0 0
伊萨雷斯 20年期TR BD ETF 464287432   329,710 3,622 SH   自主   3,622 0 0
伊萨雷斯 20年期TR BD ETF 464287432   78,103 858 SH   OTR   858 0 0
伊萨雷斯 7-10年TRSY BD 464287440   480,664 5,040 SH   自主   5,040 0 0
伊萨雷斯 7-10年TRSY BD 464287440   340,947 3,575 SH   OTR   3,575 0 0
伊萨雷斯 MSCI EAFE ETF 464287465   3,898,766 47,703 SH   自主   47,703 0 0
伊萨雷斯 MSCI EAFE ETF 464287465   1,863,525 22,801 SH   OTR   21,442 0 1,359
伊萨雷斯 RUS MDCP VAL ETF 464287473   239,468 1,901 SH   自主   1,901 0 0
伊萨雷斯 RUS MDCP VAL ETF 464287473   723,445 5,743 SH   OTR   5,743 0 0
伊萨雷斯 RUS MD CP GR ETF 464287481   457,506 3,894 SH   自主   3,894 0 0
伊萨雷斯 RUS MD CP GR ETF 464287481   755,343 6,429 SH   OTR   6,429 0 0
伊萨雷斯 RUS中型股ETF 464287499   289,152 3,399 SH   自主   3,399 0 0
伊萨雷斯 RUS中型股ETF 464287499   111,611 1,312 SH   OTR   1,312 0 0
伊萨雷斯 核心标普 MCP ETF 464287507   1,113,493 19,083 SH   自主   19,083 0 0
伊萨雷斯 核心标普 MCP ETF 464287507   1,468,027 25,159 SH   OTR   23,637 0 1,522
伊萨雷斯 科恩斯蒂尔房地产投资信托基金 464287564   246,120 4,000 SH   自主   4,000 0 0
伊萨雷斯 RUS 1000 VAL ETF 464287598   824,705 4,383 SH   自主   4,383 0 0
伊萨雷斯 标普 MC 400GR ETF 464287606   834,548 10,021 SH   自主   10,021 0 0
伊萨雷斯 RUS 1000 GRW ETF 464287614   4,219,336 11,685 SH   自主   11,685 0 0
伊萨雷斯 RUS 1000 GRW ETF 464287614   252,763 700 SH   OTR   700 0 0
伊萨雷斯 RUS 1000ETF 464287622   1,405,175 4,581 SH   自主   4,581 0 0
伊萨雷斯 RUS 2000 VAL ETF 464287630   417,459 2,765 SH   自主   2,765 0 0
伊萨雷斯 RUS 2000 GRW ETF 464287648   630,392 2,467 SH   自主   2,467 0 0
伊萨雷斯 RUS 2000 GRW ETF 464287648   194,202 760 SH   OTR   760 0 0
伊萨雷斯 罗素2000 ETF 464287655   580,715 2,911 SH   自主   2,911 0 0
伊萨雷斯 罗素2000 ETF 464287655   46,082 231 SH   OTR   231 0 0
伊萨雷斯 罗素3000ETF 464287689   84,174 265 SH   自主   265 0 0
伊萨雷斯 罗素3000ETF 464287689   132,455 417 SH   OTR   417 0 0
伊萨雷斯 标普 MC 400VL ETF 464287705   741,008 6,189 SH   自主   6,189 0 0
伊萨雷斯 核心标普 SCP ETF 464287804   1,293,426 12,369 SH   自主   12,369 0 0
伊萨雷斯 核心标普 SCP ETF 464287804   438,566 4,194 SH   OTR   3,833 0 361
伊萨雷斯 标普 SML 600GW 464287887   474,469 3,811 SH   自主   3,811 0 0
伊萨雷斯 MSCI ACWI EX US 464288240   18,625,876 335,904 SH   自主   314,310 0 21,594
伊萨雷斯 MSCI ACWI EX US 464288240   4,459,843 80,430 SH   OTR   21,055 5,500 53,875
伊萨雷斯 MBS ETF 464288588   164,208 1,751 SH   自主   1,751 0 0
伊萨雷斯 MBS ETF 464288588   571,401 6,093 SH   OTR   2,093 0 4,000
伊萨雷斯 37岁Treas BD 464288661   573,899 4,858 SH   自主   4,858 0 0
伊萨雷斯 FLTG RATE NT ETF 46429B655   5,720,969 112,066 SH   自主   110,677 0 1,389
伊萨雷斯 FLTG RATE NT ETF 46429B655   914,918 17,922 SH   OTR   5,153 0 12,769
伊萨雷斯 MSCI美国MIN VOL 46429B697   251,945 2,690 SH   自主   2,690 0 0
伊萨雷斯 MSCI美国QLT FCT 46432F339   247,448 1,448 SH   自主   1,448 0 0
ISHARES TR MSCI美国QLT FCT 46432F339   28,367 166 SH   OTR   166 0 0
ISHARES TR MSCI美国MMENT 46432F396   211,225 1,045 SH   自主   1,045 0 0
ISHARES TR MSCI美国MMENT 46432F396   6,468 32 SH   OTR   32 0 0
ISHARES TR 核心MSCI EAFE 46432F842   95,621 1,264 SH   自主   1,264 0 0
ISHARES TR 核心MSCI EAFE 46432F842   707,630 9,354 SH   OTR   9,354 0 0
ISHARES INC 核心MSCI EMKT 46434G103   148,741 2,756 SH   自主   2,756 0 0
ISHARES INC 核心MSCI EMKT 46434G103   239,680 4,441 SH   OTR   4,438 0 3
ISHARES TR 核心总美元 46434V613   127,272 2,762 SH   自主   2,762 0 0
ISHARES TR 核心总美元 46434V613   105,384 2,287 SH   OTR   2,287 0 0
摩根大通交易所交易F DIV RTN EM EQT 46641Q308   1,370 26 SH   自主   26 0 0
摩根大通交易所交易F DIV RTN EM EQT 46641Q308   214,415 4,067 SH   OTR   4,067 0 0
摩根大通交易所交易F 股权溢价 46641Q332   7,911,090 138,451 SH   自主   136,851 0 1,600
摩根大通交易所交易F 股权溢价 46641Q332   1,874,192 32,800 SH   OTR   27,300 600 4,900
摩根大通交易所交易F ULTRA SHRT ETF 46641Q837   398,711 7,875 SH   自主   7,875 0 0
摩根大通交易所交易F ULTRA SHRT ETF 46641Q837   107,274 2,118 SH   OTR   2,118 0 0
摩根大通交易所交易F 纳斯达克EQT PREM 46654Q203   2,390,786 46,172 SH   自主   46,172 0 0
摩根大通交易所交易F 纳斯达克EQT PREM 46654Q203   388,350 7,500 SH   OTR   4,700 0 2,800
约翰·汉考克交易所交易 动态MUNICIP 47804J743   396,627 15,400 SH   自主   15,400 0 0
强生公司 COM 478160104   3,595,245 21,679 SH   自主   19,430 0 2,249
强生公司 COM 478160104   1,377,964 8,309 SH   OTR   4,593 3,500 216
摩根大通集团 COM 46625H100   11,007,788 44,874 SH   自主   44,874 0 0
摩根大通集团 COM 46625H100   2,339,398 9,536 SH   OTR   9,162 0 374
KIMBELL RTY PARTNERS LP 单位 49435R102   218,750 15,625 SH   自主   15,625 0 0
金伯利-克拉克公司 COM 494368103   455,246 3,201 SH   自主   3,197 0 4
金伯利-克拉克公司 COM 494368103   51,910 365 SH   OTR   68 124 173
金德摩根公司DEL COM 49456B101   13,907,205 487,459 SH   自主   471,445 0 16,014
金德摩根公司DEL COM 49456B101   3,389,254 118,796 SH   OTR   46,089 5,229 67,478
KLA公司 COM新 482480100   636,292 936 SH   自主   936 0 0
KLA公司 COM新 482480100   34,669 51 SH   OTR   51 0 0
卡夫亨氏公司 COM 500754106   126,132 4,145 SH   自主   4,145 0 0
卡夫亨氏公司 COM 500754106   105,379 3,463 SH   OTR   3,163 0 300
LKQ公司 COM 501889208   327,898 7,708 SH   自主   7,708 0 0
LKQ公司 COM 501889208   288,846 6,790 SH   OTR   6,790 0 0
拉姆研究公司 COM新 512807306   1,524,155 20,965 SH   自主   20,645 0 320
拉姆研究公司 COM新 512807306   453,357 6,236 SH   OTR   2,050 235 3,951
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   3,536,348 66,348 SH   自主   65,419 0 929
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   721,308 13,533 SH   OTR   4,050 715 8,768
LIVE NATION Entertainment in COM 538034109   1,296,398 9,928 SH   自主   9,928 0 0
洛克希德马丁公司 COM 539830109   804,078 1,800 SH   自主   1,800 0 0
洛克希德马丁公司 COM 539830109   328,778 736 SH   OTR   729 0 7
LOWES COS INC COM 548661107   6,080,306 26,070 SH   自主   26,054 0 16
LOWES COS INC COM 548661107   751,695 3,222 SH   OTR   3,207 0 15
LUMEN技术公司 COM 550241103   39,200 10,000 SH   自主   10,000 0 0
LYONDELLBASELL工业N SHS-A- N53745100   4,793,606 68,091 SH   自主   64,192 68 3,831
LYONDELLBASELL工业N SHS-A- N53745100   1,031,289 14,649 SH   OTR   4,214 774 9,661
MAGNA INTL INC COM 559222401   404,447 11,899 SH   自主   11,102 0 797
MAGNA INTL INC COM 559222401   21,481 632 SH   OTR   592 0 40
马拉松·皮特公司 COM 56585A102   1,163,626 7,987 SH   自主   7,459 0 528
马拉松·皮特公司 COM 56585A102   30,449 209 SH   OTR   183 0 26
马西莫公司 COM 574795100   361,855 2,172 SH   自主   2,172 0 0
万事达股份有限公司 CL A 57636Q104   5,590,445 10,199 SH   自主   10,063 0 136
万事达股份有限公司 CL A 57636Q104   814,501 1,485 SH   OTR   1,446 22 17
麦当劳公司 COM 580135101   8,340,279 26,700 SH   自主   25,417 0 1,283
麦当劳公司 COM 580135101   2,535,507 8,117 SH   OTR   5,213 223 2,681
麦克森公司 COM 58155Q103   2,158,278 3,207 SH   自主   3,207 0 0
麦克森公司 COM 58155Q103   1,008,139 1,498 SH   OTR   1,498 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   5,434,553 60,478 SH   自主   59,064 0 1,414
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   1,225,061 13,633 SH   OTR   5,383 729 7,521
默克公司 COM 58933Y105   2,255,309 25,126 SH   自主   23,550 0 1,576
默克公司 COM 58933Y105   1,250,267 13,929 SH   OTR   7,847 6,000 82
Meta Platforms INC CL A 30303M102   1,765,967 3,064 SH   自主   3,045 0 19
Meta Platforms INC CL A 30303M102   853,495 1,480 SH   OTR   1,132 0 348
Metlife公司 COM 59156R108   511,929 6,376 SH   自主   6,376 0 0
Metlife公司 COM 59156R108   375,676 4,679 SH   OTR   4,631 0 48
微软公司 COM 594918104   43,087,523 114,780 SH   自主   110,146 74 4,560
微软公司 COM 594918104   8,076,836 21,515 SH   OTR   13,199 532 7,784
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   650,342 9,585 SH   自主   9,585 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   58,351 860 SH   OTR   860 0 0
摩根士丹利 COM新 617446448   103,340 885 SH   自主   885 0 0
摩根士丹利 COM新 617446448   141,637 1,214 SH   OTR   1,214 0 0
墨菲石油公司 COM 626717102   6,425,670 226,256 SH   自主   226,256 0 0
墨菲石油公司 COM 626717102   43,397,954 1,528,097 SH   OTR   171,200 1,356,897 0
墨菲美国公司 COM 626755102   4,971,059 10,581 SH   自主   10,581 0 0
墨菲美国公司 COM 626755102   189,847,402 404,094 SH   OTR   4,000 400,094 0
NETEASE INC 赞助广告 64110W102   849,604 8,255 SH   自主   8,255 0 0
NEXTERA能源公司 COM 65339F101   556,840 7,855 SH   自主   7,855 0 0
NEXTERA能源公司 COM 65339F101   193,884 2,735 SH   OTR   2,678 0 57
NEXTNAV INC 普通股 65345N106   498,970 41,000 SH   OTR   0 41,000 0
耐克公司 CLB 654106103   4,355,362 68,610 SH   自主   67,098 0 1,512
耐克公司 CLB 654106103   913,604 14,392 SH   OTR   3,894 723 9,775
诺福克南方公司 COM 655844108   1,976,513 8,345 SH   自主   8,345 0 0
诺福克南方公司 COM 655844108   711,734 3,005 SH   OTR   2,990 0 15
Novartis AG 赞助ADR 66987V109   315,265 2,828 SH   自主   2,828 0 0
Novartis AG 赞助ADR 66987V109   263,427 2,363 SH   OTR   2,363 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108   5,344,144 107,593 SH   自主   101,487 115 5,991
NUTRIEN LTD COM 67077M108   1,086,382 21,872 SH   OTR   6,028 1,120 14,724
英伟达公司 COM 67066G104   17,090,073 157,686 SH   自主   157,406 0 280
英伟达公司 COM 67066G104   5,831,940 53,810 SH   OTR   53,810 0 0
奥莱利汽车公司 COM 67103H107   2,075,808 1,449 SH   自主   1,421 0 28
奥莱利汽车公司 COM 67103H107   35,814 25 SH   OTR   13 12 0
欧米茄医疗保健INVS INC COM 681936100   670,969 17,620 SH   自主   17,620 0 0
欧米茄医疗保健INVS INC COM 681936100   1,904 50 SH   OTR   50 0 0
甲骨文公司 COM 68389X105   995,307 7,119 SH   自主   7,119 0 0
甲骨文公司 COM 68389X105   44,879 321 SH   OTR   193 0 128
帕洛阿尔托网络公司 COM 697435105   13,309 78 SH   自主   78 0 0
帕洛阿尔托网络公司 COM 697435105   244,697 1,434 SH   OTR   1,410 0 24
PAYCHEX INC COM 704326107   330,930 2,145 SH   自主   2,145 0 0
PAYCHEX INC COM 704326107   20,673 134 SH   OTR   89 45 0
PEPSICO公司 COM 713448108   6,841,312 45,627 SH   自主   42,775 0 2,852
PEPSICO公司 COM 713448108   1,785,035 11,905 SH   OTR   7,457 335 4,113
辉瑞公司 COM 717081103   5,491,101 216,697 SH   自主   205,547 0 11,150
辉瑞公司 COM 717081103   1,076,291 42,474 SH   OTR   17,019 2,538 22,917
菲利普莫里斯INTL公司 COM 718172109   6,990,945 44,043 SH   自主   43,160 0 883
菲利普莫里斯INTL公司 COM 718172109   1,885,871 11,881 SH   OTR   6,299 642 4,940
菲利普斯爱迪生公司 普通股 71844V201   419,233 11,489 SH   自主   11,489 0 0
Phillips 66 COM 718546104   294,993 2,389 SH   自主   1,589 0 800
Phillips 66 COM 718546104   10,001 81 SH   OTR   81 0 0
PNC FinL SVCS Group INC COM 693475105   456,298 2,596 SH   自主   2,596 0 0
PNC FinL SVCS Group INC COM 693475105   351,364 1,999 SH   OTR   1,899 100 0
POTLATCHDELTIC公司 COM 737630103   1,243,010 27,549 SH   自主   27,549 0 0
POTLATCHDELTIC公司 COM 737630103   1,632,080 36,172 SH   OTR   0 36,172 0
价格T ROWE集团有限公司 COM 74144T108   805,148 8,764 SH   自主   8,284 0 480
价格T ROWE集团有限公司 COM 74144T108   32,154 350 SH   OTR   324 0 26
宝洁公司 COM 742718109   21,509,049 126,212 SH   自主   126,118 0 94
宝洁公司 COM 742718109   2,105,879 12,357 SH   OTR   12,357 0 0
Progressive CORP COM 743315103   1,862,209 6,580 SH   自主   6,130 0 450
Progressive CORP COM 743315103   97,638 345 SH   OTR   345 0 0
普罗洛吉斯公司。 COM 74340W103   424,131 3,794 SH   自主   3,400 0 394
普罗洛吉斯公司。 COM 74340W103   3,577 32 SH   OTR   30 0 2
前景上限公司 COM 74348T102   147,724 36,030 SH   OTR   36,030 0 0
保诚FinL公司 COM 744320102   16,134,968 144,475 SH   自主   135,999 149 8,327
保诚FinL公司 COM 744320102   3,121,344 27,949 SH   OTR   11,626 1,073 15,250
公共SVC企业GRP in COM 744573106   1,536,211 18,666 SH   自主   18,666 0 0
公共SVC企业GRP in COM 744573106   612,147 7,438 SH   OTR   7,438 0 0
公共存储OPER公司 COM 74460D109   190,049 635 SH   自主   635 0 0
公共存储OPER公司 COM 74460D109   95,772 320 SH   OTR   320 0 0
高通公司 COM 747525103   4,997,394 32,533 SH   自主   30,735 36 1,762
高通公司 COM 747525103   1,249,463 8,134 SH   OTR   3,126 313 4,695
量子SVCS公司 COM 74762E102   1,649,628 6,490 SH   自主   6,490 0 0
量子SVCS公司 COM 74762E102   979,609 3,854 SH   OTR   3,854 0 0
READY CAPITAL CORP COM 75574U101   50,900 10,000 SH   自主   10,000 0 0
房地产收入公司 COM 756109104   311,803 5,375 SH   自主   5,375 0 0
房地产收入公司 COM 756109104   12,356 213 SH   OTR   133 80 0
区域金融公司新 COM 7591EP100   1,482,681 68,232 SH   自主   63,234 0 4,998
区域金融公司新 COM 7591EP100   209,781 9,654 SH   OTR   9,654 0 0
RENASANT CORP COM 75970E107   2,212,778 65,216 SH   自主   65,216 0 0
餐厅品牌INTL INC COM 76131D103   4,050,379 60,780 SH   自主   57,210 67 3,503
餐厅品牌INTL INC COM 76131D103   933,026 14,001 SH   OTR   5,067 642 8,292
罗伯特·哈尔夫公司。 COM 770323103   437,491 8,020 SH   自主   7,556 0 464
罗伯特·哈尔夫公司。 COM 770323103   12,055 221 SH   OTR   195 0 26
罗珀技术公司 COM 776696106   2,413,150 4,093 SH   自主   4,093 0 0
罗珀技术公司 COM 776696106   218,734 371 SH   OTR   371 0 0
皇家黄金公司 COM 780287108   297,588 1,820 SH   OTR   1,820 0 0
RTX公司 COM 75513E101   13,733,982 103,684 SH   自主   98,708 85 4,891
RTX公司 COM 75513E101   3,132,811 23,651 SH   OTR   10,940 800 11,911
标普全球公司 COM 78409V104   1,493,305 2,939 SH   自主   2,772 0 167
标普全球公司 COM 78409V104   43,696 86 SH   OTR   48 26 12
萨布拉医疗保健REIT INC COM 78573L106   262,050 15,000 SH   自主   15,000 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   1,153,170 4,297 SH   自主   4,281 0 16
SALESFORCE INC COM 79466L302   20,127 75 SH   OTR   60 0 15
施伦博格有限公司 COM STK 806857108   6,300,305 150,725 SH   自主   147,805 0 2,920
施伦博格有限公司 COM STK 806857108   1,268,588 30,349 SH   OTR   9,077 1,590 19,682
SEI INVTS CO COM 784117103   796,871 10,265 SH   自主   9,758 0 507
SEI INVTS CO COM 784117103   22,202 286 SH   OTR   286 0 0
选择部门SPDR TR SBI医疗保健 81369Y209   299,320 2,050 SH   自主   2,050 0 0
选择部门SPDR TR 能源 81369Y506   752,646 8,054 SH   OTR   8,054 0 0
ServiceNow公司 COM 81762P102   190,277 239 SH   自主   239 0 0
ServiceNow公司 COM 81762P102   12,738 16 SH   OTR   11 0 5
舍温威廉斯公司 COM 824348106   341,857 979 SH   自主   979 0 0
硅电科技有限公司 赞助ADR 82706C108   750,917 14,852 SH   自主   13,883 0 969
硅电科技有限公司 赞助ADR 82706C108   39,133 774 SH   OTR   722 0 52
Simpson MFG公司 COM 829073105   1,004,369 6,394 SH   自主   6,031 0 363
Simpson MFG公司 COM 829073105   51,836 330 SH   OTR   310 0 20
SIRIUSXM HOLDINGS INC 普通股 829933100   7,464,920 331,112 SH   自主   326,237 0 4,875
SIRIUSXM HOLDINGS INC 普通股 829933100   1,508,869 66,927 SH   OTR   20,148 3,530 43,249
Skyworks解决方案公司 COM 83088M102   522,081 8,078 SH   自主   7,625 0 453
Skyworks解决方案公司 COM 83088M102   30,893 478 SH   OTR   448 0 30
SMITH A O CORP COM 831865209   764,254 11,693 SH   自主   11,493 0 200
SMITH A O CORP COM 831865209   38,627 591 SH   OTR   471 120 0
SMUCKER J M CO COM新 832696405   274,237 2,316 SH   自主   2,316 0 0
南方公司 COM 842587107   1,193,694 12,982 SH   自主   12,982 0 0
南方公司 COM 842587107   205,784 2,238 SH   OTR   264 224 1,750
西南航空公司 COM 844741108   527,877 15,720 SH   自主   15,027 0 693
西南航空公司 COM 844741108   39,725 1,183 SH   OTR   604 0 579
SPDR GOLD TR 黄金SHS 78463V107   270,275 938 SH   自主   938 0 0
SPDR GOLD TR 黄金SHS 78463V107   216,105 750 SH   OTR   750 0 0
SPDR 标普 500ETF TR- TR单元 78462F103   18,515,249 33,099 SH   自主   33,099 0 0
SPDR 标普 500ETF TR- TR单元 78462F103   3,954,966 7,070 SH   OTR   6,665 0 405
SPDR SER TR 标普 DIVID ETF 78464A763   218,309 1,609 SH   自主   1,609 0 0
SPDR SER TR 标普 DIVID ETF 78464A763   1,440,785 10,619 SH   OTR   10,619 0 0
SPDR 标普 MIDCAP 400ETF TR- UTSER1 S & PDCRP 78467Y107   88,024 165 SH   自主   165 0 0
SPDR 标普 MIDCAP 400ETF TR- UTSER1 S & PDCRP 78467Y107   881,842 1,653 SH   OTR   1,653 0 0
SSGA主动ETF TR ULT SHT TRM BD 78467V707   268,493 6,605 SH   自主   6,605 0 0
标准锂业有限公司 COM 853606101   12,700 10,000 SH   OTR   10,000 0 0
斯坦利布莱克&戴克公司 COM 854502101   2,081,449 27,074 SH   自主   26,530 0 544
斯坦利布莱克&戴克公司 COM 854502101   450,363 5,858 SH   OTR   2,412 253 3,193
史赛克公司 COM 863667101   285,515 767 SH   自主   767 0 0
史赛克公司 COM 863667101   4,467 12 SH   OTR   0 0 12
SYNOPSYS公司 COM 871607107   1,295,555 3,021 SH   自主   3,021 0 0
SYNOPSYS公司 COM 871607107   857 2 SH   OTR   0 0 2
SYSCO CORP COM 871829107   4,154,364 55,362 SH   自主   54,018 0 1,344
SYSCO CORP COM 871829107   866,111 11,542 SH   OTR   3,237 603 7,702
TJX COS INC新 COM 872540109   1,105,700 9,078 SH   自主   8,886 0 192
TJX COS INC新 COM 872540109   28,379 233 SH   OTR   133 100 0
台湾半导体MFG有限公司 赞助广告 874039100   1,780,018 10,723 SH   自主   10,036 0 687
台湾半导体MFG有限公司 赞助广告 874039100   147,040 885 SH   OTR   788 0 97
目标公司 COM 87612E106   1,028,676 9,857 SH   自主   9,857 0 0
目标公司 COM 87612E106   351,171 3,365 SH   OTR   3,212 0 153
TASEKO矿业有限公司 COM 876511106   37,331 16,666 SH   自主   16,666 0 0
TESLA INC COM 88160R101   165,344 638 SH   自主   623 0 15
TESLA INC COM 88160R101   152,645 589 SH   OTR   455 0 134
德州仪器公司 COM 882508104   1,931,056 10,746 SH   自主   10,395 0 351
德州仪器公司 COM 882508104   296,325 1,649 SH   OTR   1,632 0 17
热尔莫费希尔科学公司 COM 883556102   2,862,195 5,752 SH   自主   5,745 0 7
热尔莫费希尔科学公司 COM 883556102   487,648 980 SH   OTR   979 0 1
雷神INDS公司 COM 885160101   572,213 7,548 SH   自主   7,120 0 428
雷神INDS公司 COM 885160101   30,551 403 SH   OTR   374 0 29
TOTALENERGIES SE 赞助广告 89151E109   5,915,059 91,437 SH   自主   88,756 0 2,681
TOTALENERGIES SE 赞助广告 89151E109   1,214,684 18,777 SH   OTR   4,780 1,356 12,641
旅行者公司 COM 89151E109   1,611,619 6,094 SH   自主   6,094 0 0
旅行者公司 COM 89151E109   641,315 2,425 SH   OTR   2,425 0 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   8,925,928 216,912 SH   自主   212,571 0 4,341
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   1,780,601 43,271 SH   OTR   16,691 2,288 24,292
TRUSTMARK CORP COM 898402102   552,702 16,025 SH   自主   16,025 0 0
泰森食品公司 CL A 902494103   969,912 15,200 SH   自主   14,790 0 410
泰森食品公司 CL A 902494103   251,411 3,940 SH   OTR   3,881 0 59
优步技术公司 COM 90353T100   6,994 96 SH   自主   96 0 0
优步技术公司 COM 90353T100   523,134 7,180 SH   OTR   6,950 0 230
UFP工业公司 COM 90278Q108   2,021,022 18,881 SH   自主   18,321 0 560
UFP工业公司 COM 90278Q108   100,617 940 SH   OTR   704 236 0
ULTA美容公司 COM 90384S303   766,435 2,091 SH   自主   1,950 0 141
ULTA美容公司 COM 90384S303   19,426 53 SH   OTR   49 0 4
Unilever PLC SPON ADR新 904767704   570,667 9,583 SH   自主   9,583 0 0
Unilever PLC SPON ADR新 904767704   63,597 1,067 SH   OTR   830 230 7
联合PAC公司 COM 907818108   3,439,654 14,560 SH   自主   14,560 0 0
联合PAC公司 COM 907818108   604,261 2,557 SH   OTR   2,543 0 14
联合包裹服务公司 CLB 911312106   6,730,178 61,189 SH   自主   57,356 66 3,767
联合包裹服务公司 CLB 911312106   1,526,881 13,882 SH   OTR   6,145 524 7,213
联合治疗公司DEL COM 91307C102   1,188,997 3,857 SH   自主   3,632 0 225
联合治疗公司DEL COM 91307C102   32,676 106 SH   OTR   92 0 14
联合健康集团有限公司 COM 91324P102   1,230,812 2,350 SH   自主   2,310 0 40
联合健康集团有限公司 COM 91324P102   139,317 266 SH   OTR   266 0 0
尤纳姆集团公司 COM 91529Y106   549,040 6,740 SH   自主   6,740 0 0
尤纳姆集团公司 COM 91529Y106   91,642 1,125 SH   OTR   1,125 0 0
维尔资源公司 COM 91879Q109   8,673,564 54,203 SH   自主   52,864 0 1,339
维尔资源公司 COM 91879Q109   1,763,260 11,019 SH   OTR   2,973 588 7,458
瓦莱罗能源公司 COM 91913Y100   842,606 6,380 SH   自主   6,380 0 0
瓦莱罗能源公司 COM 91913Y100   234,820 1,778 SH   OTR   1,778 0 0
VANECK MERK GOLD ETF 黄金SHS 921078101   163,599 5,428 SH   自主   5,428 0 0
VANECK MERK GOLD ETF 黄金SHS 921078101   117,395 3,895 SH   OTR   0 0 3,895
先锋海军上将FDS公司 500 GRTH IDX F 921932505   909,451 2,719 SH   自主   2,719 0 0
先锋海军上将FDS公司 500 GRTH IDX F 921932505   304,711 911 SH   OTR   0 0 911
VANGUARD BD INDEX FDS 总BND MRKT 921937835   8,050,487 109,605 SH   自主   108,801 0 804
VANGUARD BD INDEX FDS 总BND MRKT 921937835   4,151,540 56,522 SH   OTR   17,248 0 39,274
先锋指数FDS 标普 500ETF SHS 922908363   4,953,707 9,639 SH   自主   9,639 0 0
先锋指数FDS 标普 500ETF SHS 922908363   1,338,735 2,605 SH   OTR   447 0 2,158
先锋指数FDS SM CP VAL ETF 922908611   74,702 401 SH   自主   401 0 0
先锋指数FDS SM CP VAL ETF 922908611   260,619 1,399 SH   OTR   1,399 0 0
先锋指数FDS 中盘ETF 922908629   15,123,063 58,476 SH   自主   57,207 0 1,269
先锋指数FDS 中盘ETF 922908629   4,593,789 17,762 SH   OTR   11,122 0 6,640
先锋指数FDS 价值ETF 922908744   283,293 1,640 SH   自主   1,640 0 0
先锋指数FDS 小型CP ETF 922908751   13,353,119 60,217 SH   自主   59,225 0 992
先锋指数FDS 小型CP ETF 922908751   3,694,133 16,659 SH   OTR   9,374 0 7,285
先锋指数FDS 总STK MKT 922908769   111,585 406 SH   自主   406 0 0
先锋指数FDS 总STK MKT 922908769   2,983,937 10,857 SH   OTR   9,958 0 899
先锋INTL股票指数基金 富时EMR MKT ETF 922042858   95,724 2,115 SH   自主   2,115 0 0
先锋INTL股票指数基金 富时EMR MKT ETF 922042858   111,973 2,474 SH   OTR   2,365 0 109
先锋斯科茨代尔FDS 短期Treas 92206C102   36,444 620 SH   自主   620 0 0
先锋斯科茨代尔FDS 短期Treas 92206C102   339,521 5,785 SH   OTR   1,290 0 4,495
先锋斯科茨代尔FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   1,378,450 17,462 SH   自主   17,462 0 0
先锋斯科茨代尔FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   267,448 3,388 SH   OTR   0 0 3,388
先锋斯科茨代尔FDS Interterm Treas 92206C706   318,146 5,356 SH   自主   5,356 0 0
先锋斯科茨代尔FDS INT-TER CORP 92206C870   2,049,477 25,067 SH   自主   25,067 0 0
先锋斯科茨代尔FDS INT-TER CORP 92206C870   280,682 3,433 SH   OTR   300 0 3,133
先锋专项基金 DIV APP ETF 921908844   991,365 5,110 SH   自主   4,447 0 663
先锋专项基金 DIV APP ETF 921908844   112,320 579 SH   OTR   445 0 134
先锋税务管理的FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   4,826,562 94,955 SH   自主   94,955 0 0
先锋税务管理的FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   3,974,499 78,192 SH   OTR   72,168 0 6,024
先锋Whitehall FDS INTL HIGH ETF 921946794   62,857 853 SH   自主   853 0 0
先锋Whitehall FDS INTL HIGH ETF 921946794   1,063,273 14,429 SH   OTR   14,429 0 0
先锋世界FD MEGA GRWTH IND 921910816   15,752 51 SH   自主   38 0 13
先锋世界FD MEGA GRWTH IND 921910816   338,223 1,095 SH   OTR   0 0 1,095
先锋世界FD MEGA CAP INDEX 921910873   72,669,986 360,860 SH   自主   335,976 0 24,884
先锋世界FD MEGA CAP INDEX 921910873   13,206,701 65,581 SH   OTR   22,984 5,020 37,577
先锋世界FD 金融ETF 92204A405   216,001 1,808 SH   自主   1,808 0 0
先锋世界FD INF科技ETF 92204A702   330,851 610 SH   自主   610 0 0
VERISK Analytics INC COM 92345Y106   1,614,588 5,425 SH   自主   5,380 0 45
Verizon通信公司 COM 92343V104   1,418,497 31,272 SH   自主   31,070 0 202
Verizon通信公司 COM 92343V104   465,348 10,259 SH   OTR   9,043 598 618
VISA INC COM CL A 92826C839   5,980,950 17,066 SH   自主   16,997 0 69
VISA INC COM CL A 92826C839   501,157 1,430 SH   OTR   1,367 40 23
沃尔玛公司 COM 931142103   23,709,190 270,067 SH   自主   270,067 0 0
沃尔玛公司 COM 931142103   3,327,875 37,907 SH   OTR   34,166 0 3,741
Wells Fargo CO NEW COM 949746101   456,656 6,361 SH   自主   6,361 0 0
Wells Fargo CO NEW COM 949746101   44,653 622 SH   OTR   288 0 334
威斯特洛克咖啡公司 COM 96145W103   1,173,250 162,500 SH   OTR   0 162,500 0
WeYERHAEUSER CO MTN BE COM新 962166104   334,582 11,427 SH   自主   11,427 0 0
威廉姆斯保险公司 COM 969457100   183,642 3,073 SH   自主   2,827 0 246
威廉姆斯保险公司 COM 969457100   324,915 5,437 SH   OTR   4,800 528 109
威廉斯SONOMA公司 COM 969904101   79,050 500 SH   自主   500 0 0
威廉斯SONOMA公司 COM 969904101   715,876 4,528 SH   OTR   4,496 0 32
WISDOMTREE TR 美国高股息 97717W208   244,726 2,468 SH   自主   2,468 0 0
WISDOMTREE TR 美国高股息 97717W208   1,220,163 12,305 SH   OTR   12,305 0 0
WISDOMTREE TR EMER MKT高FD 97717W315   2,019 48 SH   自主   48 0 0
WISDOMTREE TR EMER MKT高FD 97717W315   562,988 13,379 SH   OTR   13,379 0 0
WISDOMTREE TR 美国MIDCAP DIVID 97717W505   334,755 6,760 SH   自主   6,760 0 0
WISDOMTREE TR 美国MIDCAP DIVID 97717W505   1,006,345 20,322 SH   OTR   18,931 0 1,391
WISDOMTREE TR US S CAP QTY DIV 97717X651   21,297 458 SH   自主   458 0 0
WISDOMTREE TR US S CAP QTY DIV 97717X651   193,393 4,159 SH   OTR   4,159 0 0
WP CAREY INC COM 92936U109   252,440 4,000 SH   自主   4,000 0 0