美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
（标记一）
|
|
☒ |
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）节的季度报告 |
截至2025年6月29日的季度期间
或
|
|
☐ |
根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的过渡报告 |
为从________到_________的过渡期
委托档案号001-06462
泰瑞达公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
|
|
麻萨诸塞州 |
04-2272148 |
（州或其他司法管辖区 成立法团或组织） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
|
|
600 Riverpark Drive，North Reading， 麻萨诸塞州 |
01864 |
（主要行政办公室地址） |
（邮编） |
978-370-2700
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）节登记的证券：
|
|
|
|
|
各类名称 |
|
交易 符号（s） |
|
各交易所名称 在其上注册 |
普通股，面值0.125美元 每股 |
|
TER |
|
纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否：（1）在过去12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短期限内）提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否遵守了提交要求。是否☐
用复选标记表明注册人在过去12个月内（或要求注册人提交此类文件的较短期限内）是否以电子方式提交了根据S-T规则第405条（本章232.405）要求提交的每个交互式数据文件是否☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义（勾选一）：
|
|
|
|
大型加速披露公司 |
☒ |
加速披露公司 |
☐ |
|
|
|
|
非加速披露公司 |
☐ |
新兴成长型公司 |
☐ |
|
|
|
|
较小的报告公司 |
☐ |
|
|
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是☐没有
截至2025年7月28日，注册人唯一类别普通股的流通股数量为159,073，532股。
第一部分
项目1：财务报表
泰瑞达公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
|
|
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|
|
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|
6月29日，
2025 |
|
|
12月31日，
2024 |
|
|
|
（以千为单位，
每股金额除外） |
|
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
当前资产： |
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
339,252
|
|
|
$ |
553,354
|
|
有价证券 |
|
|
28,638
|
|
|
|
46,312
|
|
应收账款，减去2025年6月29日的信用损失准备金1708美元和2111美元
和2024年12月31日 |
|
|
433,001
|
|
|
|
471,426
|
|
库存，净额 |
|
|
350,505
|
|
|
|
298,492
|
|
预付款项 |
|
|
412,981
|
|
|
|
429,086
|
|
其他流动资产 |
|
|
19,230
|
|
|
|
17,727
|
|
流动资产总额 |
|
|
1,583,607
|
|
|
|
1,816,397
|
|
固定资产、工厂及设备，净值 |
|
|
559,813
|
|
|
|
508,171
|
|
经营租赁使用权资产净额 |
|
|
67,407
|
|
|
|
70,185
|
|
有价证券 |
|
|
120,684
|
|
|
|
124,121
|
|
递延所得税资产 |
|
|
239,809
|
|
|
|
222,438
|
|
退休计划资产 |
|
|
11,922
|
|
|
|
11,994
|
|
权益法投资 |
|
|
545,414
|
|
|
|
494,494
|
|
其他资产 |
|
|
54,503
|
|
|
|
49,620
|
|
收购的无形资产，净额 |
|
|
58,233
|
|
|
|
15,927
|
|
商誉 |
|
|
520,470
|
|
|
|
395,367
|
|
总资产 |
|
$ |
3,761,862
|
|
|
$ |
3,708,714
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
应付账款 |
|
$ |
172,025
|
|
|
$ |
134,792
|
|
应计职工薪酬及预扣款项 |
|
|
176,482
|
|
|
|
204,991
|
|
递延收入和客户预付款 |
|
|
123,989
|
|
|
|
107,710
|
|
其他应计负债 |
|
|
110,143
|
|
|
|
90,777
|
|
经营租赁负债 |
|
|
19,770
|
|
|
|
18,699
|
|
应付所得税 |
|
|
72,856
|
|
|
|
67,610
|
|
流动负债合计 |
|
|
675,265
|
|
|
|
624,579
|
|
退休计划负债 |
|
|
139,249
|
|
|
|
133,338
|
|
长期递延收入和客户垫款 |
|
|
40,414
|
|
|
|
40,505
|
|
递延所得税负债 |
|
|
6,756
|
|
|
|
1,038
|
|
长期其他应计负债 |
|
|
8,186
|
|
|
|
7,442
|
|
长期经营租赁负债 |
|
|
54,691
|
|
|
|
57,922
|
|
应交长期所得税 |
|
|
—
|
|
|
|
24,596
|
|
负债总额 |
|
|
924,561
|
|
|
|
889,420
|
|
承付款项和或有事项（附注S） |
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
普通股，面值0.125美元，授权1,000，000股；已发行159,210股和161,722股
分别于2025年6月29日及2024年12月31日 |
|
|
19,901
|
|
|
|
20,215
|
|
额外实收资本 |
|
|
1,941,501
|
|
|
|
1,909,538
|
|
累计其他综合损失（收益） |
|
|
41,036
|
|
|
|
(81,220 |
) |
留存收益 |
|
|
834,863
|
|
|
|
970,761
|
|
股东权益合计 |
|
|
2,837,301
|
|
|
|
2,819,294
|
|
负债和股东权益合计 |
|
$ |
3,761,862
|
|
|
$ |
3,708,714
|
|
随附的附注，连同泰瑞达截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表附注，均为简明综合财务报表的组成部分。
泰瑞达公司
简明合并经营报表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
六个月
已结束 |
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
|
（单位：千，每股金额除外） |
|
|
（单位：千，每股金额除外） |
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品 |
|
$ |
522,657
|
|
|
$ |
596,877
|
|
|
$ |
1,084,614
|
|
|
$ |
1,055,310
|
|
服务 |
|
|
129,140
|
|
|
|
133,002
|
|
|
|
252,863
|
|
|
|
274,388
|
|
总收入 |
|
|
651,797
|
|
|
|
729,879
|
|
|
|
1,337,477
|
|
|
|
1,329,698
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品成本 |
|
|
232,422
|
|
|
|
250,236
|
|
|
|
456,564
|
|
|
|
450,999
|
|
服务成本 |
|
|
46,363
|
|
|
|
53,799
|
|
|
|
92,564
|
|
|
|
113,573
|
|
总收入成本（不包括收购的无形
资产摊销如下单独列示） |
|
|
278,785
|
|
|
|
304,035
|
|
|
|
549,128
|
|
|
|
564,572
|
|
毛利 |
|
|
373,012
|
|
|
|
425,844
|
|
|
|
788,349
|
|
|
|
765,126
|
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和行政 |
|
|
157,782
|
|
|
|
154,470
|
|
|
|
315,039
|
|
|
|
303,658
|
|
工程与开发 |
|
|
118,382
|
|
|
|
111,816
|
|
|
|
236,570
|
|
|
|
215,015
|
|
取得的无形资产摊销 |
|
|
3,733
|
|
|
|
4,664
|
|
|
|
8,306
|
|
|
|
9,361
|
|
重组及其他 |
|
|
2,372
|
|
|
|
2,012
|
|
|
|
16,887
|
|
|
|
6,440
|
|
出售业务收益 |
|
|
—
|
|
|
|
(57,486 |
) |
|
|
—
|
|
|
|
(57,486 |
) |
总营业费用 |
|
|
282,269
|
|
|
|
215,476
|
|
|
|
576,802
|
|
|
|
476,988
|
|
经营收入 |
|
|
90,743
|
|
|
|
210,368
|
|
|
|
211,547
|
|
|
|
288,138
|
|
营业外（收入）支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
(4,351 |
) |
|
|
(6,715 |
) |
|
|
(9,427 |
) |
|
|
(14,582 |
) |
利息支出 |
|
|
805
|
|
|
|
1,530
|
|
|
|
1,600
|
|
|
|
2,190
|
|
其他（收入）费用，净额 |
|
|
(2,270 |
) |
|
|
(3,850 |
) |
|
|
3,790
|
|
|
|
8,225
|
|
所得税前收入和附属公司净收益中的权益 |
|
|
96,559
|
|
|
|
219,403
|
|
|
|
215,584
|
|
|
|
292,305
|
|
所得税拨备 |
|
|
12,260
|
|
|
|
33,130
|
|
|
|
26,804
|
|
|
|
41,835
|
|
附属公司净收益中的权益前收益 |
|
|
84,299
|
|
|
|
186,273
|
|
|
|
188,780
|
|
|
|
250,470
|
|
附属公司净收益中的权益 |
|
|
(5,927 |
) |
|
|
—
|
|
|
|
(11,511 |
) |
|
|
—
|
|
净收入 |
|
$ |
78,372
|
|
|
$ |
186,273
|
|
|
$ |
177,269
|
|
|
$ |
250,470
|
|
每股普通股净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
0.49
|
|
|
$ |
1.18
|
|
|
$ |
1.10
|
|
|
$ |
1.61
|
|
摊薄 |
|
$ |
0.49
|
|
|
$ |
1.14
|
|
|
$ |
1.10
|
|
|
$ |
1.54
|
|
加权平均普通股—基本 |
|
|
159,967
|
|
|
|
157,804
|
|
|
|
160,734
|
|
|
|
155,426
|
|
加权平均普通股——稀释 |
|
|
160,135
|
|
|
|
163,470
|
|
|
|
161,065
|
|
|
|
162,909
|
|
随附的附注，连同泰瑞达截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表附注，均为简明综合财务报表的组成部分。
泰瑞达公司
综合收益简明合并报表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
六个月
已结束 |
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
|
（单位：千） |
|
|
（单位：千） |
|
净收入 |
|
$ |
78,372
|
|
|
$ |
186,273
|
|
|
$ |
177,269
|
|
|
$ |
250,470
|
|
其他综合收益（亏损），税后净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外币折算调整，税后净额0美元、0美元、0美元及
分别为0美元 |
|
|
82,997
|
|
|
|
(3,629 |
) |
|
|
122,316
|
|
|
|
(15,087 |
) |
可供出售有价证券： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期间产生的有价证券未实现（亏损）收益
期，税后净额分别为$（17）、$（183）、$ 115及$（404） |
|
|
(35 |
) |
|
|
(721 |
) |
|
|
585
|
|
|
|
(1,622 |
) |
减：计入净额的（收益）损失的重新分类调整
收入，税后净额分别为6美元、（4）美元、27美元和26美元 |
|
|
15
|
|
|
|
(13 |
) |
|
|
89
|
|
|
|
92
|
|
|
|
|
(20 |
) |
|
|
(734 |
) |
|
|
674
|
|
|
|
(1,530 |
) |
现金流量套期： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期间产生的未实现收益，税后净额（51）美元，0美元，
分别为（109）美元和358美元 |
|
|
(179 |
) |
|
—
|
|
|
|
(381 |
) |
|
|
1,274
|
|
减：计入损失（收益）的重新分类调整
净收入，税后净额分别为$ 66、$ 0、$（100）及$（500） |
|
|
232
|
|
|
—
|
|
|
|
(350 |
) |
|
|
(1,780 |
) |
|
|
|
53
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(731 |
) |
|
|
(506 |
) |
设定受益退休后计划： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先前服务信用的摊销，税后净额0美元、0美元、（1）美元，以及
$（1），分别 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
其他综合收益（亏损） |
|
|
83,028
|
|
|
|
(4,365 |
) |
|
|
122,256
|
|
|
|
(17,126 |
) |
综合收益 |
|
$ |
161,400
|
|
|
$ |
181,908
|
|
|
$ |
299,525
|
|
|
$ |
233,344
|
|
随附的附注，连同泰瑞达截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表附注，均为简明综合财务报表的组成部分。
泰瑞达公司
简明合并股东权益报表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
共同
股票
股份 |
|
|
共同
股票
票面价值 |
|
|
额外
实缴
资本 |
|
|
累计
其他
综合
收入（亏损） |
|
|
保留
收益 |
|
|
合计
股东’
股权 |
|
|
|
（单位：千） |
|
截至2025年6月29日止三个月 |
|
余额，2025年3月30日 |
|
|
160,674
|
|
|
$ |
20,084
|
|
|
$ |
1,926,180
|
|
|
$ |
(41,992 |
) |
|
$ |
893,227
|
|
|
$ |
2,797,499
|
|
以股票为基础的计划下的普通股净发行 |
|
|
16
|
|
|
|
2
|
|
|
|
(231 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(229 |
) |
基于股票的补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15,552
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,552
|
|
回购普通股 |
|
|
(1,480 |
) |
|
|
(185 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(117,550 |
) |
|
|
(117,735 |
) |
现金股息（每股0.12美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(19,186 |
) |
|
|
(19,186 |
) |
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78,372
|
|
|
|
78,372
|
|
其他综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83,028
|
|
|
|
|
|
|
83,028
|
|
余额，2025年6月29日 |
|
|
159,210
|
|
|
$ |
19,901
|
|
|
$ |
1,941,501
|
|
|
$ |
41,036
|
|
|
$ |
834,863
|
|
|
$ |
2,837,301
|
|
截至2024年6月30日止三个月 |
|
余额，2024年3月31日 |
|
|
153,757
|
|
|
$ |
19,220
|
|
|
$ |
1,848,088
|
|
|
$ |
(39,739 |
) |
|
$ |
730,260
|
|
|
$ |
2,557,829
|
|
以股票为基础的计划下的普通股净发行 |
|
|
125
|
|
|
|
15
|
|
|
|
4,615
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,630
|
|
基于股票的补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13,660
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,660
|
|
认股权证行使 |
|
|
7,998
|
|
|
|
1,000
|
|
|
|
(1,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(12 |
) |
回购普通股 |
|
|
(78 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(8,185 |
) |
|
|
(8,195 |
) |
现金股息（每股0.12美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(19,008 |
) |
|
|
(19,008 |
) |
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
186,273
|
|
|
|
186,273
|
|
其他综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4,365 |
) |
|
|
|
|
|
(4,365 |
) |
余额，2024年6月30日 |
|
|
161,802
|
|
|
$ |
20,225
|
|
|
$ |
1,865,351
|
|
|
$ |
(44,104 |
) |
|
$ |
889,340
|
|
|
$ |
2,730,812
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
共同
股票
股份 |
|
|
共同
股票
票面价值 |
|
|
额外
实缴
资本 |
|
|
累计
其他
综合
收入（亏损） |
|
|
保留
收益 |
|
|
合计
股东’
股权 |
|
|
|
（单位：千） |
|
截至2025年6月29日止六个月 |
|
余额，2024年12月31日 |
|
|
161,722
|
|
|
$ |
20,215
|
|
|
$ |
1,909,538
|
|
|
$ |
(81,220 |
) |
|
$ |
970,761
|
|
|
$ |
2,819,294
|
|
以股票为基础的计划下的普通股净发行 |
|
|
448
|
|
|
|
56
|
|
|
|
(218 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(162 |
) |
基于股票的补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32,181
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,181
|
|
回购普通股 |
|
|
(2,960 |
) |
|
|
(370 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(274,567 |
) |
|
|
(274,937 |
) |
现金股息（每股0.12美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(38,600 |
) |
|
|
(38,600 |
) |
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177,269
|
|
|
|
177,269
|
|
其他综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122,256
|
|
|
|
|
|
|
122,256
|
|
余额，2025年6月29日 |
|
|
159,210
|
|
|
$ |
19,901
|
|
|
$ |
1,941,501
|
|
|
$ |
41,036
|
|
|
$ |
834,863
|
|
|
$ |
2,837,301
|
|
截至2024年6月30日止六个月 |
|
余额，2023年12月31日 |
|
|
152,698
|
|
|
$ |
19,087
|
|
|
$ |
1,827,274
|
|
|
$ |
(26,978 |
) |
|
$ |
706,514
|
|
|
$ |
2,525,897
|
|
以股票为基础的计划下的普通股净发行 |
|
|
591
|
|
|
|
73
|
|
|
|
8,373
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,446
|
|
基于股票的补偿费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30,818
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,818
|
|
认股权证行使 |
|
|
8,812
|
|
|
|
1,102
|
|
|
|
(1,114 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(12 |
) |
回购普通股 |
|
|
(299 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(30,253 |
) |
|
|
(30,290 |
) |
现金股息（每股0.12美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(37,391 |
) |
|
|
(37,391 |
) |
净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250,470
|
|
|
|
250,470
|
|
其他综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(17,126 |
) |
|
|
|
|
|
(17,126 |
) |
余额，2024年6月30日 |
|
|
161,802
|
|
|
$ |
20,225
|
|
|
$ |
1,865,351
|
|
|
$ |
(44,104 |
) |
|
$ |
889,340
|
|
|
$ |
2,730,812
|
|
随附的附注，连同泰瑞达截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表附注，均为简明综合财务报表的组成部分。
泰瑞达公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六个月
已结束 |
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
|
（单位：千） |
|
经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
177,269
|
|
|
$ |
250,470
|
|
调整经营净收入与经营活动提供的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
折旧 |
|
|
52,835
|
|
|
|
48,927
|
|
股票补偿 |
|
|
32,031
|
|
|
|
30,693
|
|
附属公司净收益中的权益 |
|
|
11,511
|
|
|
|
—
|
|
投资损失（收益） |
|
|
(1,078 |
) |
|
|
13,090
|
|
过剩及陈旧存货拨备 |
|
|
12,347
|
|
|
|
9,438
|
|
摊销 |
|
|
8,856
|
|
|
|
9,397
|
|
出售业务收益 |
|
|
—
|
|
|
|
(57,486 |
) |
递延税款 |
|
|
(14,998 |
) |
|
|
(16,830 |
) |
退休计划精算损失（收益） |
|
|
127
|
|
|
|
(250 |
) |
其他 |
|
|
3,168
|
|
|
|
1,240
|
|
经营资产和负债变动，扣除收购的业务： |
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
49,496
|
|
|
|
(54,211 |
) |
库存 |
|
|
(23,707 |
) |
|
|
17,102
|
|
预付款项和其他资产 |
|
|
30,879
|
|
|
|
22,190
|
|
应付账款和其他负债 |
|
|
17,135
|
|
|
|
(53,009 |
) |
递延收入和客户预付款 |
|
|
13,056
|
|
|
|
2,739
|
|
退休计划供款 |
|
|
(5,576 |
) |
|
|
(2,774 |
) |
所得税 |
|
|
(19,625 |
) |
|
|
2,622
|
|
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
343,726
|
|
|
|
223,348
|
|
投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备 |
|
|
(114,429 |
) |
|
|
(88,869 |
) |
收购业务，扣除收购现金 |
|
|
(144,380 |
) |
|
|
—
|
|
购买企业投资 |
|
|
(5,368 |
) |
|
|
(524,653 |
) |
购买有价证券 |
|
|
(17,150 |
) |
|
|
(27,757 |
) |
出售业务所得款项，扣除出售的现金及现金等价物 |
|
|
—
|
|
|
|
87,172
|
|
有价证券到期收益 |
|
|
32,603
|
|
|
|
26,858
|
|
出售有价证券所得款项 |
|
|
8,487
|
|
|
|
21,289
|
|
保险收益 |
|
|
—
|
|
|
|
873
|
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(240,237 |
) |
|
|
(505,087 |
) |
筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
偿还循环信贷额度借款 |
|
|
—
|
|
|
|
(185,000 |
) |
股息支付 |
|
|
(38,584 |
) |
|
|
(37,370 |
) |
回购普通股 |
|
|
(274,873 |
) |
|
|
(30,306 |
) |
与员工股票薪酬奖励净额结算相关的付款 |
|
|
(14,954 |
) |
|
|
(13,434 |
) |
循环信贷融资借款所得款项 |
|
|
—
|
|
|
|
185,000
|
|
根据股票购买和股票期权计划发行普通股 |
|
|
14,792
|
|
|
|
21,836
|
|
用于筹资活动的现金净额 |
|
|
(313,619 |
) |
|
|
(59,274 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(3,972 |
) |
|
|
5,346
|
|
现金及现金等价物减少 |
|
|
(214,102 |
) |
|
|
(335,667 |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
553,354
|
|
|
|
757,571
|
|
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
339,252
|
|
|
$ |
421,904
|
|
非现金投资活动： |
|
|
|
|
|
|
已发生但尚未支付的资本支出： |
|
$ |
4,722
|
|
|
$ |
3,124
|
|
随附的附注，连同泰瑞达截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的综合财务报表附注，均为简明综合财务报表的组成部分。
主要与Quantifi收购相关的收购和剥离费用，以及与租赁终止相关的120万美元费用。
在截至2024年6月30日的六个月中，泰瑞达记录了与Technoprobe交易相关的220万美元收购和剥离费用，以及420万美元的遣散费和其他费用，主要与裁员66人有关，主要涉及机器人和半导体测试，其中包括与满足特定条件的员工自愿提前退休计划相关的费用。
R.退休计划
ASC 715，“薪酬-退休福利”，要求拥有固定福利计划或其他退休后福利计划的雇主在其资产负债表上针对ASC 715定义的计划的资金过剩或资金不足状态确认一项资产或负债。养老金资产或负债代表养老金计划资产公允价值与12月31日预计福利义务之间的差额。泰瑞达所有的计划都使用12月31日的测量日期。
固定福利养老金计划
泰瑞达有固定福利养老金计划，涵盖部分国内员工和某些非美国子公司的员工。这些计划下的福利基于员工的服务年限和薪酬。泰瑞达的资助政策是根据当地法律向这些计划提供资助，并且在此类资助可免税的范围内。美国合格养老金计划的资产主要由固定收益和股票证券组成。此外，泰瑞达在美国有一项未获得资金的补充高管固定福利计划，该计划提供的退休福利超过《就业退休收入保障法》（“ERISA”）和《美国国内税收法》（“IRC”）允许的水平，以及未获得资金的合格外国计划。
在截至2025年6月29日和2024年6月30日的六个月内，泰瑞达向美国补充高管固定福利养老金计划分别贡献了160万美元和160万美元，向非美国子公司的某些合格养老金计划分别贡献了330万美元和50万美元。
截至2025年6月29日止三个月和截至2024年6月30日止六个月，泰瑞达的净定期养老金成本由以下各项组成：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3个月 |
|
|
|
2025年6月29日 |
|
|
2024年6月30日 |
|
|
|
联合
州 |
|
|
国外 |
|
|
联合
州 |
|
|
国外 |
|
|
|
（单位：千） |
|
服务成本 |
|
$ |
96
|
|
|
$ |
150
|
|
|
$ |
217
|
|
|
$ |
114
|
|
利息成本 |
|
|
1,165
|
|
|
|
301
|
|
|
|
1,646
|
|
|
|
243
|
|
计划资产预期收益率 |
|
|
(665 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
|
(1,265 |
) |
|
|
(18 |
) |
精算净损失（收益） |
|
|
41
|
|
|
|
—
|
|
|
|
111
|
|
|
|
(242 |
) |
结算损失（收益） |
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(24 |
) |
定期养老金净成本总额 |
|
$ |
637
|
|
|
$ |
426
|
|
|
$ |
709
|
|
|
$ |
73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至六个月 |
|
|
|
2025年6月29日 |
|
|
2024年6月30日 |
|
|
|
联合
州 |
|
|
国外 |
|
|
联合
州 |
|
|
国外 |
|
|
|
（单位：千） |
|
服务成本 |
|
$ |
309
|
|
|
$ |
289
|
|
|
$ |
448
|
|
|
$ |
231
|
|
利息成本 |
|
|
2,873
|
|
|
|
595
|
|
|
|
3,293
|
|
|
|
489
|
|
计划资产预期收益率 |
|
|
(1,981 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
(2,533 |
) |
|
|
(34 |
) |
精算净损失（收益） |
|
|
41
|
|
|
|
—
|
|
|
|
111
|
|
|
|
(242 |
) |
结算损失（收益） |
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
—
|
|
|
|
(24 |
) |
定期养老金净成本总额 |
|
$ |
1,242
|
|
|
$ |
834
|
|
|
$ |
1,319
|
|
|
$ |
420
|
|
项目2：管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
本季度报告中关于10-Q表格的非历史事实的陈述，即所谓的“前瞻性陈述”，是根据经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出的。请投资者注意，所有前瞻性陈述都涉及风险和不确定性，包括我们提交给美国证券交易委员会的文件中详述的风险和不确定性。另请参阅我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中有关表格10-Q的本季度报告第II部分第1A项及第I部分第1A项「风险因素」。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映了截至本文发布之日管理层的分析。我们不承担更新这些前瞻性陈述以反映实际结果或影响前瞻性陈述的因素或假设的变化的义务，除非法律可能要求。
概述
我们是自动化测试设备和机器人产品的全球领先供应商。我们的自动化测试系统用于测试半导体、无线产品、数据存储、硅光子以及包括消费电子、无线、汽车、工业、计算、通信以及航空航天和国防工业在内的许多行业的复杂电子系统。我们的机器人产品主要包括全球制造、物流和工业客户使用的协作式机械臂和自主移动机器人，以提高质量并提高制造和材料处理效率，同时降低成本。在2025年第一季度，我们发现了我们的生产板测试、国防和航空航天以及无线测试业务之间的运营协同效应机会，从而导致产品测试部门作为一个新部门的创建于2025年3月生效。我们的自动化测试设备和机器人产品和服务包括：
•
产品测试（“产品测试”）系统，包括国防/航空航天（“国防/航空航天”）测试仪器仪表和系统、电路板测试和检查（“生产板测试”）系统、无线测试系统（“无线测试”）以及光子集成电路（“PIC”）测试解决方案。
我们测试产品的市场集中于数量有限的重要客户，占测试设备采购的很大一部分。少数客户通过直接销售和销售给客户的供应伙伴，推动了对我们产品的大量需求。我们预计，在可预见的未来，我们的测试产品的销售将继续集中于数量有限的重要客户。
尽管第二季度公司总收入同比和环比均有所下降，但我们看到半导体测试下半年的需求有所加强，特别是在AI计算、网络和内存方面。第二季度，机器人受到持续的宏观经济挑战和领导层变动的影响，导致季度亏损。随着我们向服务大型直接客户过渡，我们专注于我们的渠道转型战略，我们将继续谨慎管理运营费用，以在中期实现机器人领域的盈利能力。
2025年5月31日，我们收购了私人控股的Quantifi Photonics（“Quantifi”），这是一家PIC测试解决方案的领导者，收购总价约为1.272亿美元。此次收购预计将能够交付可扩展的PIC测试解决方案，并包含在我们的产品测试部分中。随着时间的推移，我们还打算利用工程专业知识和技术来增强功能，并在我们的半导体测试业务中创造额外的差异化，特别是通过集成到我们的UltraFlexPlus平台中。
2025年1月31日，我们收购了Infineon Technologies AG（“Infineon”）位于德国雷根斯堡的自动化测试设备技术和相关开发团队（“AET”），收购总价为1760万欧元，相当于1830万美元。AET为我们公司增加了资源和专业知识，并加强了泰瑞达与这一关键客户的关系。AET包含在我们的半导体测试部分中。
虽然我们测试业务的收入主要以美元计，但我们机器人业务的大部分收入以外币计价。美元走强将对2025年机器人收入增长产生负面影响。
我们的资本配置计划将继续在投资于有机和无机增长以及通过股票回购和分红向股东返还现金之间保持平衡。在2025年前六个月，我们完成了对Quantifi和AET的收购，此外，我们通过2.749亿美元的股票回购和3860万美元的股息支付向股东返还了3.135亿美元。
2025年7月4日，通常被称为“一大美丽法案”（One Big Beautiful Bill Act）（“OBBBA”）的H.R.1签署成为法律，对美国公司税法进行了重大修改。截至提交本文件之日，我们预计OBBBA不会对我们的简明合并财务报表或我们在我们经营所在的任何税务管辖区的未来税务状况产生重大影响。我们将继续评估OBBBA的规定，并将在获得进一步指导时纳入任何必要的调整。
2025年4月2日，美国政府宣布了可能影响我们业务的对等关税。对互惠关税实施暂停至2025年8月1日（中国为8月14日）。我们继续评估关税的潜在影响，但根据目前可获得的信息，我们预计这些措施不会对我们的成本产生实质性影响。然而，随着全球经济通过贸易谈判发挥作用，对终端客户需求的影响仍不明朗。
有关与进出口管制条例和类似适用法律法规相关的风险的信息，请参阅本10-K表其他地方包含的第二部分-项目1a“风险因素-与法律和法规遵从性相关的风险”。
关键会计政策和估计
我们已经确定了对理解我们的业务和我们的运营结果至关重要的政策。在截至2025年6月29日的六个月内，我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中作为我们的关键会计政策和估计披露的项目没有重大变化。
关键会计估计很复杂，可能需要管理层作出重大判断。基本假设的变化可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大影响。随着新事件的发生和获得更多信息，这些估计可能会发生变化。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计存在显着差异。
编制财务报表和使用估计数
编制合并财务报表要求管理层作出影响财务报表中报告的金额的估计和判断。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计存在显着差异。
经营成果
2025年第二季度与2024年第二季度相比
收入
我们可报告分部的收入如下：
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
半导体测试 |
|
$ |
491.9 |
|
|
$ |
559.9 |
|
|
$ |
(68.0 |
) |
机器人技术 |
|
|
74.9 |
|
|
|
90.2 |
|
|
|
(15.3 |
) |
产品测试 |
|
|
85.1 |
|
|
|
79.7 |
|
|
|
5.4 |
|
|
|
$ |
651.8 |
|
|
$ |
729.9 |
|
|
$ |
(78.1 |
) |
Semiconductor Test营收减少6800万美元，降幅为12.1%，这主要是由于内存应用的销售额下降所致。机器人收入减少1530万美元，即17.0%，主要是由于市场疲软导致协作机械臂销售额下降。产品测试收入增长540万美元，增幅为6.8%，这是由更高的国防/航空航天、生产板测试和无线测试仪销售额推动的。
按国家分列的收入占总收入的百分比如下（1）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
台湾 |
|
|
35 |
% |
|
|
21 |
% |
中国 |
|
|
16 |
|
|
|
13 |
|
美国 |
|
|
12 |
|
|
|
11 |
|
欧洲 |
|
|
9 |
|
|
|
8 |
|
韩国 |
|
|
7 |
|
|
|
29 |
|
菲律宾 |
|
|
5 |
|
|
|
1 |
|
日本 |
|
|
4 |
|
|
|
9 |
|
马来西亚 |
|
|
4 |
|
|
|
1 |
|
新加坡 |
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
泰国 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
世界其他地区 |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
(1)
归属于一个国家的收入是基于客户站点的位置。
毛利
我们的毛利如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元/点
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
毛利 |
|
$ |
373.0 |
|
|
$ |
425.8 |
|
|
$ |
(52.8 |
) |
占总收入的百分比 |
|
|
57.2 |
% |
|
|
58.3 |
% |
|
|
(1.1 |
) |
毛利润占收入的百分比下降了1.1个百分点，这主要是由于机器人的整体销量下降和利润率下降。
销售和行政
销售和管理费用如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
销售和行政 |
|
$ |
157.8 |
|
|
$ |
154.5 |
|
|
$ |
3.3 |
|
占总收入的百分比 |
|
|
24.2 |
% |
|
|
21.2 |
% |
|
|
|
销售和管理费用增加330万美元，主要是由于半导体测试支出增加，部分被机器人支出减少所抵消。
工程与开发
工程和开发费用如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
工程与开发 |
|
$ |
118.4 |
|
|
$ |
111.8 |
|
|
$ |
6.6 |
|
占总收入的百分比 |
|
|
18.2 |
% |
|
|
15.3 |
% |
|
|
|
工程和开发费用增加660万美元，主要是由于半导体测试支出增加，部分被机器人支出减少所抵消。
重组及其他
在截至2025年6月29日的三个月中，我们记录了230万美元的遣散费，其中80万美元与截至2025年3月30日的三个月中启动的机器人重组有关，影响了大约150名员工。在截至2025年6月29日的三个月中，我们支付了390万美元的机器人遣散费。我们预计所有未支付的机器人遣散费将在第三季度末之前支付。
在截至2024年6月30日的三个月中，我们记录了与裁员35人相关的200万美元遣散费，主要是在机器人领域。
利息及其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
利息收入 |
|
$ |
(4.4 |
) |
|
$ |
(6.7 |
) |
|
$ |
2.3 |
|
利息支出 |
|
|
0.8 |
|
|
|
1.5 |
|
|
$ |
(0.7 |
) |
其他（收入）费用，净额 |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(3.9 |
) |
|
$ |
1.6 |
|
利息收入减少的主要原因是本期现金余额减少。
所得税前收入（亏损）及附属公司净收益中的权益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为三个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
半导体测试 |
|
$ |
95.8 |
|
|
$ |
157.2 |
|
|
$ |
(61.4 |
) |
机器人技术 |
|
|
(18.5 |
) |
|
|
(17.9 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
产品测试 |
|
|
15.6 |
|
|
|
16.3 |
|
|
|
(0.7 |
) |
企业和淘汰（1） |
|
|
3.8 |
|
|
|
63.8 |
|
|
|
(60.0 |
) |
|
|
$ |
96.7 |
|
|
$ |
219.4 |
|
|
$ |
(122.7 |
) |
(1)
公司和抵销项包括利息收入、利息支出、外汇净收益（损失）、公司间抵销、遣散费、养老金和退休后计划精算收益（损失）、或有对价调整、收购和剥离相关费用、出售业务收益以及修改泰瑞达前任首席执行官未偿股权奖励的费用。
Semiconductor Test附属公司净收益中的所得税前收入和权益减少主要是由于内存销售额下降。Robotics附属公司净收益中的所得税前收入和权益减少主要是由于协作机械臂的销售额下降，部分被较低的运营费用所抵消。
所得税
截至2025年6月29日和2024年6月30日止三个月的实际税率分别为12.7%和15.1%。从截至2024年6月30日的三个月到截至2025年6月29日的三个月，有效税率有所下降，这主要是由于预计收入地域分配的转变以及与税收抵免和2017年美国《减税和就业法案》的国际条款相关的福利增加所带来的好处。
2025年六个月对比2024年六个月
收入
我们可报告分部的收入如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
半导体测试 |
|
$ |
1,034.4 |
|
|
$ |
994.7 |
|
|
$ |
39.7 |
|
机器人技术 |
|
|
143.9 |
|
|
|
177.9 |
|
|
|
(34.0 |
) |
产品测试 |
|
|
159.2 |
|
|
|
157.1 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
$ |
1,337.5 |
|
|
$ |
1,329.7 |
|
|
$ |
7.8 |
|
Semiconductor Test营收增长3970万美元，增幅为4.0%，这主要是由于移动性和用于人工智能应用的计算领域的销售额增加，部分被剥离DIS业务和内存下滑所抵消。机器人收入减少34.0百万美元，即19.1%，主要是由于市场疲软导致协作机械臂销售额下降。
按国家分列的收入占总收入的百分比如下（1）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六个月
已结束 |
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
台湾 |
|
|
31 |
% |
|
|
17 |
% |
中国 |
|
|
17 |
|
|
|
10 |
|
美国 |
|
|
12 |
|
|
|
14 |
|
韩国 |
|
|
10 |
|
|
|
28 |
|
欧洲 |
|
|
7 |
|
|
|
9 |
|
新加坡 |
|
|
6 |
|
|
|
2 |
|
菲律宾 |
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
日本 |
|
|
3 |
|
|
|
10 |
|
马来西亚 |
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
泰国 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
世界其他地区 |
|
|
5 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
(1)
归属于一个国家的收入是基于客户站点的位置。
毛利
我们的毛利如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元/点
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
毛利 |
|
$ |
788.3 |
|
|
$ |
765.1 |
|
|
$ |
23.2 |
|
占总收入的百分比 |
|
|
58.9 |
% |
|
|
57.5 |
% |
|
|
1.4 |
|
毛利润占收入的百分比增加了1.4个百分点，主要是由于半导体测试的产品组合。
销售和行政
销售和管理费用如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
销售和行政 |
|
$ |
315.0 |
|
|
$ |
303.7 |
|
|
$ |
11.3 |
|
占总收入的百分比 |
|
|
23.6 |
% |
|
|
22.8 |
% |
|
|
|
销售和管理费用增加1130万美元，主要是由于半导体测试支出增加，部分被机器人支出减少所抵消。
工程与开发
工程和开发费用如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
工程与开发 |
|
$ |
236.6 |
|
|
$ |
215.0 |
|
|
$ |
21.6 |
|
占总收入的百分比 |
|
|
17.7 |
% |
|
|
16.2 |
% |
|
|
|
工程和开发费用增加2160万美元，主要是由于半导体测试支出增加，部分被机器人支出减少所抵消。
重组及其他
在截至2025年6月29日的六个月中，我们记录了1370万美元的遣散费，其中1000万美元与影响约150名员工的机器人重组有关，210万美元与产品测试有关。在截至2025年6月29日的六个月中，我们支付了810万美元的机器人遣散费。我们预计所有机器人遣散费将在第三季度末之前支付。此外，我们记录了160万美元主要与Quantifi收购相关的收购和剥离费用，以及120万美元与租赁终止相关的费用。
在截至2024年6月30日的六个月中，我们记录了与Technoprobe交易相关的220万美元的收购和剥离费用，以及420万美元的遣散费和其他费用，主要与裁员66人有关，主要涉及机器人和半导体测试，其中包括与满足特定条件的员工的自愿提前退休计划相关的费用。
出售业务收益
在截至2024年6月30日的六个月中，我们记录了与向TechnoProbe出售DIS相关的5750万美元收益。
利息及其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
利息收入 |
|
$ |
(9.4 |
) |
|
$ |
(14.6 |
) |
|
$ |
5.2 |
|
利息支出 |
|
|
1.6 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
(0.6 |
) |
其他（收入）费用，净额 |
|
|
3.8 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
(4.4 |
) |
利息收入减少520万美元，主要是由于现金余额减少。截至2024年6月30日止期间，其他（收入）开支净额包括我们就收购Technoprobe而购买的看涨期权的价值变动。认购期权于2024年5月23日到期。
所得税前收入（亏损）及附属公司净收益中的权益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六个月
已结束 |
|
|
|
|
|
|
6月29日，
2025 |
|
|
6月30日，
2024 |
|
|
美元
改变 |
|
|
|
（百万） |
|
半导体测试 |
|
$ |
251.6 |
|
|
$ |
240.6 |
|
|
$ |
11.0 |
|
机器人技术 |
|
|
(55.7 |
) |
|
|
(31.9 |
) |
|
|
(23.8 |
) |
产品测试 |
|
|
24.2 |
|
|
|
29.8 |
|
|
|
(5.6 |
) |
企业和淘汰（1） |
|
|
(4.5 |
) |
|
|
53.8 |
|
|
|
(58.3 |
) |
|
|
$ |
215.6 |
|
|
$ |
292.3 |
|
|
$ |
(76.7 |
) |
(1)
公司和抵销包括出售业务收益、利息收入、利息支出、外汇净收益（损失）、公司间抵销、遣散费、养老金和退休后计划精算收益（损失）、或有对价调整、收购和剥离相关费用、出售业务收益以及修改泰瑞达前首席执行官未偿股权奖励的费用。
Semiconductor Test附属公司的所得税前收入和净利润权益的增长主要是由于人工智能应用的计算销售额增加。Robotics附属公司净收益中的所得税前收入和权益减少主要是由于协作机械臂的销售额下降，部分被较低的运营费用所抵消。
所得税
截至2025年6月29日和2024年6月30日止六个月的实际税率分别为12.4%和14.3%。截至2024年6月30日止六个月至2025年6月29日止六个月的有效税率下降，主要是由于与税收抵免和2017年美国《减税和就业法案》的国际条款相关的福利增加。
合同义务
如我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告所披露，我们的合同义务在正常业务过程之外没有任何变化。
流动性和资本资源
截至2025年6月29日的六个月，我们的现金、现金等价物和有价证券余额减少了2.352亿美元，至4.886亿美元。
截至2025年6月29日止六个月的经营活动，提供现金3.437亿美元。经营资产和负债的变化提供了6170万美元的现金，原因是经营资产减少了5670万美元，经营负债增加了500万美元。
经营资产减少的主要原因是应收账款和预付款及其他资产分别减少4950万美元和3090万美元，但被库存增加2370万美元部分抵消。
经营负债增加是由于应付账款和其他负债以及递延收入和客户预付款分别增加1710万美元和1310万美元，但被所得税和退休计划分别减少1960万美元和560万美元部分抵消。
截至2025年6月29日止六个月的投资活动使用现金2.402亿美元，其中1.444亿美元用于收购业务，1.144亿美元用于购买不动产、厂房和设备，1720万美元用于购买有价证券，分别被到期和出售有价证券的收益3260万美元和850万美元部分抵消。
截至2025年6月29日的六个月期间，融资活动消耗现金3.136亿美元，原因是2.749亿美元用于以每股93.67美元的平均价格回购300万股普通股，3860万美元用于支付股息，1500万美元用于支付与员工股票薪酬奖励净额结算相关的款项，部分被根据员工股票购买和股票期权计划发行普通股的1480万美元所抵消。
截至2024年6月30日止六个月的经营活动提供了2.233亿美元的现金。经营资产和负债变动使用现金6530万美元，原因是经营资产增加1490万美元，经营负债减少5040万美元。
运营资产增加主要是由于2024年第二季度销售额增加导致应收账款增加5420万美元，但被其他资产和库存分别减少2220万美元和1710万美元部分抵消。
经营负债减少的原因是，应计雇员薪酬减少3000万美元，应付账款减少2200万美元，退休计划减少280万美元，应计其他减少100万美元，但被递延收入和客户预付款增加270万美元以及所得税增加260万美元部分抵消。
截至2024年6月30日止六个月的投资活动使用现金5.051亿美元，其中5.247亿美元用于购买投资，8890万美元用于购买不动产、厂房和设备，2780万美元用于购买有价证券，部分被出售业务的收益8720万美元、出售有价证券和到期证券的收益分别2690万美元和2130万美元以及人寿保险收益90万美元所抵消。
截至2024年6月30日的六个月期间，融资活动使用了5930万美元的现金，原因是1.85亿美元用于循环信贷融资的借款收益，其中1.85亿美元的付款在本季度全额偿还，3740万美元用于支付股息，3030万美元用于以每股101.40美元的平均价格回购30万股普通股，1340万美元用于支付与员工股票薪酬奖励净额结算相关的款项，根据员工股票购买和股票期权计划发行普通股部分抵消了2180万美元。
在2025年1月和2025年5月，我们的董事会宣布了每股0.12美元的季度现金股息。截至2025年6月29日的三个月和六个月的股息支付额分别为1920万美元和3860万美元。
在2024年1月和2024年5月，我们的董事会宣布了每股0.12美元的季度现金股息。截至2024年6月30日止三个月和六个月的股息支付额分别为1900万美元和3740万美元。
在截至2025年6月29日的六个月中，我们以2.749亿美元的价格回购了300万股普通股，其中不包括相关的消费税，平均价格为每股93.67美元。我们打算在2025年和2026年回购最多10亿美元的普通股，视市场情况而定。截至2025年6月29日，2023年回购计划下的累计回购为860万股普通股，价格为8.701亿美元，不包括相关的消费税，平均每股价格为101.90美元。在截至2024年6月30日的六个月中，我们以3030万美元的价格回购了30万股普通股，其中不包括相关的消费税，平均价格为每股101.40美元。
虽然我们之前已经宣布了季度现金股息并授权了股票回购计划，但我们可能会在未来减少或取消现金股息或股票回购计划。现金股息和股票回购由我们的董事会酌情决定，董事会将考虑（其中包括）我们的收益、资本要求和财务状况。
2020年5月1日，我们签订了一项信贷协议（“信贷协议”），提供4亿美元的三年期高级有担保循环信贷额度。2021年12月10日，信贷协议经修订，将优先有担保循环信贷额度延长至2026年12月10日。2022年10月5日，对信贷协议进行了修订，将信贷额度从4.00亿美元增加到7.50亿美元。2023年11月7日，修订信贷协议，允许购买Technoprobe的股份。截至2025年8月1日，信贷融通尚未提取，我们遵守了信贷协议项下的所有契诺。
我们相信，我们的现金、现金等价物、有价证券和高级有担保循环信贷额度将足以支付我们的季度股息，并满足我们至少未来十二个月的营运资金和支出需求。通货膨胀并未对收益产生重大的长期影响。
股权补偿计划
除了我们在10-K表格的2024年年度报告中附注M：“基于股票的薪酬”中讨论的1996年员工股票购买计划外，我们还有2006年股权和现金薪酬激励计划（“2006年股权计划”）。
1996年员工股票购买计划的目的是鼓励泰瑞达符合条件的全体员工持股。2006年股权计划的目的是向我们的员工、管理人员和董事提供泰瑞达的股权所有权和补偿机会。这两个计划都得到了我们股东的批准。
最近发布的会计公告
2023年12月，FASB发布ASU 2023-09 –“所得税（主题740）：所得税披露的改进”，要求扩大与税率调节、已付所得税、所得税费用（收益）前收入（损失）和所得税费用（收益）相关的披露，要求对每一项信息进行更大程度的分类。ASU2023-09的规定在2024年12月15日之后开始的财政年度生效。我们将在未来的基础上应用本次更新中的修订。该ASU不会对经营业绩、现金流或财务状况产生影响。
2024年11月，FASB发布ASU 2024-03-“损益表-报告综合收益-费用分类披露（子主题220-40）：损益表费用分类”，要求在年度和中期基础上披露额外的费用信息，包括每个损益表费用标题中包含的库存采购金额、员工薪酬、折旧和无形摊销。本标准对2026年12月15日之后开始的财政年度和2027年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效，允许提前采用。本次更新中的修订应在预期基础上适用，但允许追溯适用。我们目前正在评估这一新标准的影响。
第三项：关于市场风险的定量和定性披露
有关影响泰瑞达的“关于市场风险的定量和定性披露”，请参阅我们于2025年2月20日向SEC提交的10-K表格年度报告中的第2部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。那里
与我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中所述的市场风险敞口相比，我们的市场风险敞口没有重大变化。
项目4：控制和程序
截至本报告所涉期间结束时，我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，根据《交易法》颁布的规则13a-15（b）或规则15d-15（f）评估了我们的披露控制和程序的有效性。基于该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论认为，截至本报告涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序有效地确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的重要信息在SEC规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，包括确保这些重要信息得到积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，酌情允许及时就所需披露作出决定。
截至2025年6月29日止三个月，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》规则13a-15（f）和15d-15（f））没有发生重大影响或合理可能重大影响我们对财务报告的内部控制的变化。
第二部分。其他信息
项目1：法律程序
我们受到在日常业务过程中产生的各种法律诉讼和索赔，例如但不限于专利、就业、商业和环境事项。泰瑞达认为，其对所有未决索赔均有立功抗辩，拟积极抗辩。虽然无法预测或确定任何未决索赔的结果，也无法提供可能出现的损失的可能范围，但泰瑞达认为，与所有这些行动相关的潜在损失不太可能对其业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
项目1a：风险因素
除了本10-Q表中列出的其他信息，包括下文讨论的风险，您还应仔细考虑我们于2025年2月20日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表年度报告中第一部分“第1A项：风险因素”中讨论的因素，这些因素可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中描述的风险因素仍然适用于我们的业务。
我们在10-K表格年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。
项目2：未登记出售股权证券及所得款项用途
2023年1月，泰瑞达的董事会取消了我们的2021年回购计划，并批准了一项新的回购计划，回购规模最高为20亿美元的普通股。在截至2025年6月29日的六个月中，我们以每股93.67美元的平均价格回购了300万股普通股，总成本为2.773亿美元。我们按成本记录股票回购，其中包括经纪人佣金和相关的消费税。在截至2024年6月30日的六个月中，我们以3030万美元的价格回购了30万股普通股，平均价格为每股101.40美元。
下表包含有关我们在截至2025年6月29日的三个月内对我们的普通股进行回购的信息（以千为单位，每股价格除外）：
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期 |
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合计
数量
股份
（或单位）
已购买 |
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平均
支付的价格每
份额（或单位） |
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总数
股份（或单位）
作为部分购买
公开宣布
计划或方案 |
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最大数量
（或约美元
价值）的股份（或
Units）that may yet be
根据
计划或方案（2） |
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2025年3月31日-2025年4月27日 |
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256 |
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$ |
75.22 |
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255 |
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$ |
1,222,173 |
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2025年4月28日-2025年5月25日 |
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666 |
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$ |
78.37 |
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665 |
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$ |
1,170,251 |
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2025年5月26日-2025年6月29日 |
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561 |
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$ |
84.43 |
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560 |
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$ |
1,122,801 |
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1,483 |
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(1) |
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80.12 |
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(1) |
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1,480 |
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(1)
包括以平均78.19美元的价格从员工手中扣留的大约3000股股票，用于支付税款。
(2)
截至2023年1月1日，根据《通胀削减法案》，扣除股票发行的股票回购需缴纳1%的消费税。所产生的消费税作为可转换普通股和股东权益简明合并报表中回购股份的成本基础的一部分包括在内。
我们通过自动从正在发行的股票中预扣在此类归属和转换之日具有合计公平市场价值并满足最低预扣税金额的股票，来满足在归属和将限制性股票单位转换为我们的普通股时到期的美国联邦和州最低预扣税义务。
项目4：矿山安全披露
不适用
项目5：其他信息
10b 5-1交易计划
我们的高级职员（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第16a-1（f）条）（“第16条高级职员”）和董事不时就买卖我们的证券订立合同、指示或书面计划，这些合同、指示或书面计划旨在满足《交易法》第10b5-1（c）条规定的条件，以根据重大非公开信息对证券交易的责任进行肯定抗辩。我们将这些合约、指令和书面计划称为“规则10b5-1交易计划”，每一份都称为“规则10b5-1交易计划”。在我们截至2025年6月29日的财政季度中，没有第16条高级管理人员或董事采用、修改或终止规则10b5-1交易计划。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
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泰瑞达公司 |
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注册人 |
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Sanjay Mehta |
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Sanjay Mehta 副总统， 首席财务官兼财务主管 （正式授权人员 和首席财务官） 2025年8月1日 |