附件（iii）
| 忠实债券分析表 | |||
| 总和 | |||
| 总资产在 | 单机系列 | 金额 | |
| 8/31/24 | 总资产 | 所需债券 | |
| （百万 | （百万 | （以千为单位 | |
| 000,000省略） | 000,000省略） | 000略） | |
| 加州市政债券基金 | 335.6 | 750 | |
| 加州市政收入信托基金 | 109.4 | 525 | |
| 核心债券投资组合 | 646.1 | 900 | |
| 新兴市场本地收入投资组合 | 1,248.1 | 1250 | |
| 增强型股票收益基金 | 812.0 | 1000 | |
| 增强型股票收益基金II | 1,178.9 | 1250 | |
| 浮动利率机会基金 | 57.9 | 400 | |
| 浮动利率投资组合 | 5,430.6 | 2500 | |
| 浮动利率收益信托 | 541.4 | 900 | |
| 全球宏观绝对收益优势组合 | 2,988.6 | 1900 | |
| 全球宏观资本机会投资组合 | 1,098.3 | 1250 | |
| 全球宏观投资组合 | 1,738.8 | 1500 | |
| 全球机会组合 | 4,289.4 | 2500 | |
| 大印度投资组合 | 311.8 | 750 | |
| High Income机会投资组合 | 1,426.4 | 1250 | |
| 国际收入组合 | 33.1 | 300 | |
| 有限期限收益基金 | 1,989.3 | 1500 | |
| 市政债券基金 | 977.0 | 1000 | |
| 市政收入2028年定期信托 | 220.0 | 600 | |
| 市政收入信托 | 617.4 | 900 | |
| 全国市政机会信托 | 332.1 | 750 | |
| 纽约市政债券基金 | 279.8 | 750 | |
| 风险管理型多元化股票收益基金 | 647.0 | 900 | |
| 高级债务投资组合 | 7,428.4 | 2500 | |
| 高级浮动利率信托 | 581.8 | 900 | |
| 高级收入信托 | 165.7 | 600 |
| 短久期多元收益基金 | 245.2 | 600 | |
| 股票投资组合 | 739.0 | 900 | |
| 短久期通胀保值收益组合 | 371.0 | 750 | |
| 税收优惠红利收益基金 | 2,443.6 | 1700 | |
| 税收优惠全球股息收入基金 | 1,989.6 | 1500 | |
| 税收优惠全球红利机会基金 | 571.0 | 900 | |
| 税收管理的买入-写入收益基金 | 445.4 | 750 | |
| 税务管理买入-写入机会基金 | 1,667.1 | 1500 | |
| 税务管理多元化股票收益基金 | 2,336.1 | 1700 | |
| 税务管理全球买入-写入机会基金 | 1,032.7 | 1250 | |
| 税务管理全球多元化股票收益基金 | 2,890.0 | 1900 | |
| 税收管理增长投资组合 | 5,843.6 | 2500 | |
| 税务管理国际股票投资组合 | 77.4 | 450 | |
| 税务管理的多股成长投资组合 | 273.3 | 750 | |
| 税务管理小型股投资组合 | 209.1 | 600 | |
| 税务管理价值组合 | 1,037.2 | 1250 | |
| 新兴市场债务机会基金 | 2,393.1 | ||
| Eaton Vance系列基金公司。 | 2,393.1 | 1700 | |
| Atlanta Capital Focused Growth Fund | 1,225.9 | ||
| 亚特兰大资本精选股票基金 | 814.9 | ||
| 亚特兰大资本SMID-Cap基金 | 15,069.4 | ||
| 聚焦成长机会基金 | 209.3 | ||
| 聚焦价值机会基金 | 277.9 | ||
| 大中华成长基金 | 32.1 | ||
| 国际小盘基金 | 55.8 | ||
| Richard Bernstein全资产策略基金 | 425.1 | ||
| Richard Bernstein股票策略基金 | 721.7 | ||
| 全球Health Sciences基金 | 1,116.0 | ||
| Eaton Vance成长信托系列总计 | 19,948.1 | 2500 |
| 波士顿收入基金 | 5,544.4 | ||
| 参数税务管理新兴市场基金 | 509.8 | ||
| Eaton Vance系列信托II合计 | 6,054.2 | 2500 | |
| 亚利桑那州市政收入基金 | 82.3 | ||
| 加州市政机会基金 | 907.9 | ||
| 康涅狄格州市政收入基金 | 116.3 | ||
| 佐治亚州市政收入基金 | 122.4 | ||
| 马里兰州市政收入基金 | 84.4 | ||
| 马萨诸塞州市政收入基金 | 165.0 | ||
| 明尼苏达州市政收入基金 | 249.1 | ||
| 密苏里州市政收入基金 | 83.6 | ||
| 市政机会基金 | 665.4 | ||
| 全国市政收入基金 | 4,519.2 | ||
| 新泽西州市政收入基金 | 154.8 | ||
| 纽约市政收入基金 | 357.9 | ||
| 北卡罗来纳州市政收入基金 | 216.2 | ||
| 俄亥俄州市政收入基金 | 186.1 | ||
| 俄勒冈州市政收入基金 | 194.2 | ||
| 宾夕法尼亚州市政收入基金 | 164.3 | ||
| 南卡罗莱纳州市政收入基金 | 181.7 | ||
| 弗吉尼亚市政收入基金 | 60.9 | ||
| Eaton Vance市政信托系列总计 | 8,511.7 | 2500 | |
| 全国超短市政收益基金 | 329.0 | ||
| 短期市政机会基金 | 718.7 | ||
| 国家限定到期市政收益基金 | 474.4 | ||
| 纽约市政机会基金 | 60.2 | ||
| Eaton Vance投资信托系列总计 | 1,582.3 | 1500 |
| 高收益市政收益基金 | 1,758.2 | ||
| 参数TABS 1到10年 阶梯式市政债券基金 |
73.2 | ||
| 参数TABS 5到15年 阶梯式市政债券基金 |
733.1 | ||
| 参数TABS中期 市政债券基金 |
450.2 | ||
| 参数TABS短期市政债券基金 | 159.6 | ||
| Eaton Vance市政信托II系列总计 | 3,174.3 | 2100 | |
| AMT-free市政收入基金 | 197.9 | ||
| 总回报债券型基金 | 2,094.8 | ||
| 全球收入建设者基金 | 269.5 | ||
| 政府机会基金 | 378.9 | ||
| 短久期High Income基金 | 83.7 | ||
| 多资产信用基金 | 516.5 | ||
| 参数商品策略基金 | 1,345.4 | ||
| 参数分红收益基金 | 27.7 | ||
| 参数新兴市场基金 | 186.5 | ||
| 参数国际股票基金 | 328.1 | ||
| 参数波动风险溢价-防御性基金 | 1,044.7 | ||
| 短期政府收益基金 | 2,523.8 | ||
| 税务管理全球股息收入基金 | 657.6 | ||
| Eaton Vance共同基金信托系列总计 | 9,655.1 | 2500 | |
| 股息建设者基金 | 917.9 | ||
| 成长基金 | 420.5 | ||
| 大盘价值基金 | 1,501.7 | ||
| 小盘基金 | 170.1 | ||
| Eaton Vance专项投资信托系列合计 | 3,010.2 | 2100 | |
| VT浮动利率收益基金 | 558.7 | ||
| Eaton Vance可变信托系列总计 | 558.7 | 900 |