Entegris专有和机密–内部2026年第三季度2026年10月29日英特格收益摘要展览99.2
2 Safe Harbor ENTEGRIS 2026年第三季度收益摘要本演示文稿包含“前瞻性陈述”。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“可能”、“将”、“将”或其否定及类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅基于截至本演示文稿发布之日的当前管理层预期和假设。它们不是对未来业绩的保证，它们涉及难以预测的重大风险和不确定性，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际结果不同的一些因素包括但不限于半导体需求波动和半导体制造业的数量；全球经济不确定性，包括金融市场波动、通货膨胀和成本增加、贸易战、利率波动、经济衰退、国债和银行倒闭；供应链风险，包括部分依赖单一、单一或有限来源的供应商；经营全球业务所固有的挑战，包括管理公司经营所在司法管辖区的复杂政治、法律、监管和运营环境；出口管制的影响，经济制裁和其他类似限制；客户集中；需要持续创新和推出新产品；制造中断或延误以及其他运营中断；信息技术系统故障、网络中断、数据泄露和其他网络安全威胁；关税和动荡的贸易环境的影响；公司运营中使用危险材料；商誉减值；关键员工的损失；公司获得、保护和执行知识产权的能力；公司及其竞争对手对人工智能的使用；环境、社会、和治理承诺；受制于跨多个司法管辖区的众多快速发展的环境法律法规的影响；与监管环境相关的风险，包括合规成本以及受制于可能不一致或相互冲突的法规；税收或不利税务裁决的变化；政府激励措施的影响，包括增加的运营复杂性和竞争；公司债务的影响，包括其获得未来融资的能力；与公司产生足够现金以偿还债务的能力相关的风险；由于经修订的信贷协议和契约的条款而对公司运营造成的限制；公司普通股价格的波动性；资本配置策略的变化；公司章程文件和特拉华州法律中的规定可能会延迟或阻止公司被收购；重大竞争；公司成功收购或整合其他业务、组建合资企业或剥离业务的能力；气候变化的影响，包括市场动态和利益相关者预期的变化，以及意外的运营中断；以及公司于2026年2月11日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中描述的其他因素和附加信息，包括在第一部分第1A项的“风险因素”标题下，以及公司向SEC提交的其他定期文件中。除联邦证券法和SEC规则和条例要求外，公司不承担更新此处包含的任何前瞻性陈述或信息的义务，这些陈述或信息截至各自日期。本演示文稿中提及“调整后净销售额”、“调整后EBITDA”、“调整后EBITDA –占净销售额的百分比”、“调整后营业收入”、“调整后营业利润率”、“调整后毛利”、“调整后毛利率–占净销售额的百分比”、“调整后分部利润”、“调整后分部利润率”、“非公认会计准则营业费用”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则净收入”、“稀释后的非公认会计准则每股普通股收益”、“自由现金流”，以及其他未按照公认会计准则列报的衡量标准。非GAAP财务指标不应被孤立地考虑或作为GAAP财务指标的替代品，而应与GAAP财务指标一起阅读。有关这类措施与最直接可比的公认会计原则措施的调节的更多信息，可在本演示文稿的附件中找到。
3摘要–合并运营报表GAAP ENTEGRIS 2026年第三季度收益汇总以百万美元计，每股数据除外3Q26 3Q25 2Q26 3Q26超过3Q25 3Q26超过2Q26净销售额$ 1,005.7 $ 807.1 $ 883.224.6% 13.9%毛利率49.7% 43.5% 47.6%营业费用$ 269.6 $ 228.7 $ 255.4 17.9% 5.6%营业收入$ 230.6 $ 122.6 $ 164.688.1% 40.1%营业利润率22.9% 15.2% 18.6%税率15.4% 2.1% 15.0%净收入$ 157.8 $ 70.5 $ 93.61 23.8% 68.6%稀释后每股普通股收益$ 1.03 $ 0.46 $ 0.61 123.9% 68.9%
4摘要–合并经营报表非公认会计原则1企业2026年第三季度收益汇总百万美元，每股数据除外3Q26 3Q25 2Q26 3Q26超3Q25 Q3超2Q26净销售额$ 1,005.7 $ 807.1 $ 883.224.6% 13.9%调整后毛利率–占净销售额的百分比1 48.9% 43.6% 47.6%非美国通用会计准则营业费用1 $ 222.7 $ 181.3 $ 203.9 22.8% 9.2%调整后营业收入1 $ 269.4 $ 170.3 $ 216.358.2% 24.5%调整后营业利润率1 26.8% 21.1% 24.5% Non-GAAP税率216.4% 9.4% 16.2% Non-GAAP净收入1 $ 189.7 $ 109.9 $ 142.77 2.6% 32.9%稀释后的非美国通用会计准则每股收益1 $ 1.23 $ 0.72 $ 0.93 70.8% 32.3%调整后EBITDA $ 303.3 $ 220.7 $ 250.73 7.4占净销售额的百分比30.2% 27.3% 28.4% 1.见本演示文稿附录中的GAAP与非GAAP调节表。2.反映非GAAP调整和离散税项对GAAP税收的税收影响。
5美元百万3Q26 3Q25 2Q26 3Q26超3Q25 3Q26超2Q26净销售额$ 404.1 $ 348.6 $ 371.3 15.9% 8.8%分部利润$ 84.3 $ 65.2 $ 77.7 29.3% 8.5%分部利润率20.9% 18.7% 20.9% Adj.分部利润1 $ 82.3 $ 65.9 $ 77.7 24.9% 5.9% Adj.分部利润率1 20.4% 18.9% 20.9% Materials Solutions（MS）ENTEGRIS第三季度2026年收益摘要1.见本演示文稿附录中的GAAP与非GAAP调节表。Advanced Purity Solutions（PS）百万美元3Q26 3Q25 2Q26 3Q26超3Q25 Q3超2Q26净销售额$ 604.9 $ 460.8 $ 514.63 1.3% 17.5%分部利润$ 212.7 $ 118.2 $ 150.97 9.9% 41.0%分部利润率35.2% 25.7% 29.3% Adj.分部利润1 $ 208.2 $ 119.2 $ 155.87 4.7% 33.6% Adj.分部利润率1 34.4% 25.9% 30.3% 3Q26分部亮点
6摘要–资产负债表项目entegris 2026年第三季度收益摘要百万美元3Q26 3Q25 2Q26金额%总额%总额%现金和现金等价物总额$ 356.54.2% $ 399.8 4.8% $ 353.6 4.2%应收账款净额625.27.3% 493.25.9% 559.16.6%存货，净额769.09.0% 646.87.7% 703.9 8.4%净PP & E 1,621.8 19.0% 1,654.5 19.7% 1,624.5 19.3%总资产$ 8,540.6 $ 8,401.8 $ 8,418.5应付账款262.4 3.1% 146.5 1.7% 242.8 2.9%其他流动负债459.75.4% 346.24.1% 342.6 4.1%长期债务3,260.638.2% 3,842.84 5.7% 3,456.04 1.1%总负债$ 4,207.7 49.3% $ 4,511.05 3.7% $ 4,262.35 0.6%股东权益总额$ 4,33 2.9 50.7% $ 3,890.846.3% $ 4,156.24 9.4%
7摘要–现金流量Entegris 2026年第三季度收益汇总百万美元3Q26 3Q25 2Q26期初现金余额$ 353.6 $ 376.8 $ 442.7经营活动提供的现金266.82 49.51 56.2资本支出（43.2）（66.7）（39.3）政府奖励收益— 8.2 3.4其他投资活动（6.1）（1.2）（0.3）债务净支付（200.0）（150.0）（200.0）支付股息（15.4）（15.1）（15.4）其他融资活动（1.3）1.26.9汇率影响2.1（2.9）（0.6）期末现金余额$ 356.5 $ 399.8 $ 353.6自由现金流1 $ 223.6 $ 191.0 $ 120.31。等于经营活动提供的现金减去资本支出，扣除政府奖励的收益。
8 Entegris 2026年第三季度收益摘要1.请参阅本演示文稿附录中的GAAP与非GAAP调节表。GAAP百万美元，不包括股票数据4Q26指引3Q26实际2Q26净销售额1,025美元-1,055美元-1,005.7美元883.2美元非GAAP运营费用1美元224美元-230美元222.7美元203.9美元非GAAP净收入1美元203-215美元189.7美元142.7稀释后非GAAP每股普通股收益1美元1.32美元-1.40美元1.23美元0.93美元调整后EBITDA利润率1 30.7%-31.2 % 30.2% 28.4%非GAAP百万美元，股票数据除外4Q26指引3Q26实际2Q26实际净销售额$ 1,025-$ 1,055 $ 1,005.7 $ 883.2营业费用$ 269-$ 275 $ 269.6 $ 255.4净收入$ 168-$ 181 $ 157.8 $ 93.6稀释后每股普通股收益$ 1.09-$ 1.17 $ 1.03 $ 0.61营业利润率23.0%-23.7% 22.9% 18.6%展望
9附录
10合并摘要财务非公认会计原则1企业2026年第三季度收益摘要百万美元1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 FY2025 1Q26 2Q26 3Q26净销售额$ 773.2 $ 792.4 $ 807.1 $ 823.9 $ 3,196.6 $ 811.9 $ 883.2 $ 1,005.7调整后毛利率% 46.1% 44.6% 43.6% 44.0% 44.6% 46.9% 47.6% 48.9% Non-GAAP营业费用$ 185.9 $ 188.2 $ 181.3 $ 187.9 $ 743.3 $ 189.1 $ 203.9 $ 222.7调整后营业收入$ 170.8 $ 165.4 $ 170.3 $ 174.4 $ 68 0.9 $ 192.0 $ 216.3 $ 269.4调整后营业利润率22.1% 20.9% 21.1% 21.2% 21.3%到本演示文稿附录中的非GAAP调节表。
11 Entegris 2026年第三季度收益摘要分部财务非公认会计原则1调整后分部利润：MS $ 75.1 $ 75.5 $ 65.9 $ 75.7 $ 292.2 $ 77.1 $ 77.7 $ 82.3 APS 110.4 105.81 19.21 15.04 50.41 35.1 55.8 208.2调整后分部利润率：MS 22.0% 21.3% 18.9% 20.9% 20.8% 22.0% 20.9% 20.4% APS 25.4% 24.1% 25.9% 24.8% 25.0% 29.1% 30.1% 34.4%百万美元1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 FY2025 1Q26 2Q26 3Q26净销售额：MS $ 341.4 $ 354.9 $ 348.6 $ 361.8 $ 1,406.7 $ 351.1 $ 371.3 $ 4043,196.6美元811.9美元883.2美元1,005.7美元1.见本演示文稿附录中的GAAP与非GAAP对账表。
12 Entegris 2026年第三季度收益摘要1。在截至2026年9月26日的三个月中，公司收到了830万美元的国际紧急经济权力法（IEEPA）关税退款，这些退款在2025年4月至2026年2月期间发生的销售商品成本中确认，并且未被排除在这些期间公司的非公认会计原则结果之外。该公司将退款从非公认会计原则结果中排除，因为这些退款代表的是一种离散的、非经常性的、超出期间的回收，产生于法律和监管发展，而不是持续的经营业绩。2。重组费用产生于离散的成本节约举措，包括员工解雇福利、合同终止成本和资产减值费用，主要涉及（i）内部重组，将两个互补的部门合并为一个部门并重新调整我们面向客户的组织，（ii）裁员、合同终止成本和放弃某些对公司长期目标不再必要的资本设备，以及（iii）公司生命科学流体管理业务的计划结束。百万美元1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 FY2025 1Q26 2Q26 3Q26净销售额773.2美元79 2.4美元807.1美元823.9美元3,196.6美元811.9美元883.2美元1,005.7毛利润-GAAP 356.5美元351.5美元351.3美元360.6美元1,419.9美元380.8美元420.0美元500.2毛利润调整：IEEPA关税退款1 ——————（8.3）重组成本2 0.2 2.1 0.3 1.7 4.3 0.3 0.2 0.2调整后毛利润356.7美元353.6美元351.6美元361.6美元1,424.2美元381.1美元420.2美元49 2.1毛利率-占净销售额的百分比46.1% 44.4% 43.5% 43.8% 44.4% 46.9% 47.6% 49.7%调整后毛利率-占净销售额的百分比46.1% 44.6% 43.6% 44.0% 44.6% 46.9% 47.6% 48.9%毛利与调整后毛利的调节
13 entegris 2026年第三季度收益摘要1。包括员工解雇福利、合同终止成本和资产减值费用在内的离散成本节约举措产生的重组费用，主要涉及（i）内部重组，将两个互补部门合并为一个部门并重新调整我们面向客户的组织，（ii）裁员和（iii）公司生命科学流体管理业务的计划结束。2.出售小型工业专用化学品业务的非经常性净亏损。3.与收购中获得的无形资产相关的非现金摊销费用。GAAP运营费用与非GAAP百万美元的对账1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 FY2025 1Q26 2Q26 3Q26 GAAP运营费用$ 234.2 $ 245.4 $ 228.7 $ 255.7 $ 964.0 $ 239.2 $ 255.4 $ 269.6运营费用调整：重组成本12.21 1.2 1.4 10.625.4 3.85.4 1.3出售业务损失2 ———— 10.9 10.9 ————无形资产摊销346.146.0 46.046.3 184.4 46.346.145.6非GAAP运营费用$ 185.9 $ 188.2 $ 181.3 $ 187.9 $ 743.3 $ 189.1 $ 203.9 $ 222.7
14 Entegris 2026年第三季度收益摘要1。在截至2026年9月26日的三个月中，公司收到了830万美元的国际紧急经济权力法（IEEPA）关税退款，这些退款在2025年4月至2026年2月期间发生的销售商品成本中确认，并且未被排除在这些期间公司的非公认会计原则结果之外。该公司将退款排除在非公认会计准则业绩之外，因为它们代表的是一种离散的、非经常性的、超出期间的回收，产生于法律和监管发展，而不是持续的经营业绩。2.包括员工解雇福利、合同终止成本和资产减值费用在内的离散成本节约举措产生的重组费用，主要涉及（i）内部重组，将两个互补部门合并为一个部门并重新调整我们面向客户的组织，（ii）裁员、合同终止成本和放弃某些对公司长期目标不再必要的资本设备，以及（iii）公司生命科学流体管理业务的计划结束。百万美元1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 FY2025 1Q26 2Q26 3Q26 MS部门利润$ 75.0 $ 72.5 $ 65.2 $ 63.9 $ 276.6 $ 75.9 $ 77.7 $ 84.3 IEEPA关税退款1 ————————（2.1）重组成本2 0.13.0 0.7 0.9 4.7 1.2 — 0.1出售业务损失———— MS调整后部门利润$ 75.1 $ 75.5 $ 65.9 $ 75.7 $ 292.2 $ 77.1 $ 77.7 $ 82.3 $百万美元1Q25 2Q25 3Q25 3Q25 FY2025 1Q26 2Q26 3Q26 APS部门利润$ 108.1 $ 95.9 $ 118.2 $ 104.2 $ 426.4 $ 133.6 $ 150.9 $ 212.7 IEEPA关税退款1 ——————（6.2）重组成本22.39.9 1.0 10.82 4.0 1.5 4.9 1.7 APS调整后分部利润$ 110.4 $ 105.8 $ 119.2 $ 115.0 $ 450.4 $ 135.1 $ 155.8 $ 208.2 MS分部利润与调整后MS分部利润的对账Non-GAAP APS分部利润与调整后APS分部利润的对账Non-GAAP
15 Entegris 2026年第三季度收益摘要1.在截至2026年9月26日的三个月内，公司收到了830万美元的国际紧急经济权力法（IEEPA）关税退款，这些退款在2025年4月至2026年2月期间发生的销售商品成本中确认，并未从这些期间的公司非公认会计原则业绩中排除。该公司将退款排除在非公认会计原则结果之外，因为这些退款代表的是一种离散的、非经常性的、超出期限的回收，产生于法律和监管发展，而不是持续的经营业绩。2.包括员工解雇福利、合同终止成本和资产减值费用在内的离散成本节约举措产生的重组费用，主要涉及（i）内部重组，将两个互补部门合并为一个部门并重新调整我们面向客户的组织，（ii）裁员和（iii）公司生命科学流体管理业务的计划结束。3.出售小型工业专用化学品业务的非经常性净亏损。4.与收购中获得的无形资产相关的非现金摊销费用。GAAP净收入与调整后营业收入和调整后EBITDA的对账（百万美元）1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 FY2025 1Q26 2Q26 3Q26净销售额$ 773.2 $ 79 2.4 $ 807.1 $ 823.9 $ 3,196.6 $ 811.9 $ 883.2 $ 1,005.7净收入62.95 2.87 0.54 9.42 35.69 2.09 3.61 57.8净收入-占净销售额的百分比8.1% 6.7% 8.7% 6.0% 7.4% 11.3% 10.6% 15.7%净收入调整：所得税费用8.2 2.8 1.55.5 18.0 1.01 6.528.7利息费用，净额49.65 0.546.14 5.7 191.947.046.74 3.9其他费用（收入），净额1.3（0.2）4.24.19.4 1.47.8 0.2附属公司净亏损权益0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 1.0 0.2 0.0 0.0 GAAP-营业收入$ 122.3 $ 106.1 $ 122.6 $ 104.9 $ 455.9 $ 141.6 $ 164.6 $ 230.6营业利润率-占净销售额的百分比15.8% 13.4% 15.2% 12.7% 14.3% 17.4% 18.6% 22.9%重组成本22.41 3.3 1.71 2.32 9.7 4.15.6 1.5出售业务损失3 ———— 10.9 10.9 ————无形资产摊销446.146.046.046.3 184.4 46.346.14 5.6调整后营业收入170.8美元165.4美元170.3美元174.4美元68 0.9美元192.0美元216.3美元269.4调整后营业利润率-占净销售额的百分比22.1% 20.9% 21.1% 21.2% 21.3% 23.6% 24.5% 26.8%折旧49.95 1.35 0.45 3.7205.33 4.13 4.43 3.9调整后EBITDA $ 220.7 $ 216.7 $ 220.7 $ 228.1 $ 886.2 $ 226.1 $ 250.7 $ 303.3调整后EBITDA-占净销售额的百分比28.5% 27.3% 27.3% 27.7% 27.7% 27.8% 28.4% 30.2%
16 Entegris 2026年第三季度收益摘要1在截至2026年9月26日的三个月内，公司收到了830万美元的国际紧急经济权力法（IEEPA）关税退款，这些退款在2025年4月至2026年2月期间发生的销售商品成本中确认，并未从这些期间的公司非公认会计原则业绩中排除。该公司将退款从非公认会计原则结果中排除，因为这些退款代表的是一种离散的、非经常性的、超出期间的回收，产生于法律和监管发展，而不是持续的经营业绩。2.包括员工解雇福利、合同终止成本和资产减值费用在内的离散成本节约举措产生的重组费用，主要涉及（i）内部重组，将两个互补部门合并为一个部门并重新调整我们面向客户的组织，（ii）裁员和（iii）公司生命科学流体管理业务的计划结束。3.2026年的股权投资减值使我们的账面基础降至零。4.出售小型工业专用化学品业务的非经常性净亏损。5.与收购中获得的无形资产相关的非现金摊销费用。6.我们的定期贷款融资在2025年和2026年的债务清偿损失。7.净收入的税前调整的税收影响是使用相应年度的适用边际税率计算的。8.由于显示的金额以百万为单位，由于四舍五入，每股部分可能不相加。GAAP净收入和稀释后的每股普通股收益与非GAAP净收入和稀释后的非GAAP每股普通股收益的对账，单位：百万美元，每股数据除外1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 FY2025 1Q26 2Q26 3Q26 GAAP净收入$ 62.9 $ 52.8 $ 70.5 $ 49.4 $ 235.6 $ 92.0 $ 93.6 $ 157.8 IEEPA关税退款1 ————————（8.3）重组成本22.41 3.3 1.71 2.32 9.7 4.15.6 1.5股权投资减值3 —————— 6.7 ——出售业务损失4 ———— 10.9 10.9 ————无形资产摊销546.146.046.046.3 184.4 46.346.14 5.6债务清偿损失6 —— 1.7 1.5 3.2 0.5 1.7 1.7调整净额的税收影响收入和离散项目7（9.9）（11.5）（10.0）（13.9）（45.3）（10.4）（11.0）（8.6）非美国通用会计准则净收入$ 101.5 $ 100.6 $ 109.9 $ 106.5 $ 418.5 $ 13 2.5 $ 142.7 $ 189.7稀释后每股普通股收益$ 0.41 $ 0.35 $ 0.46 $ 0.32 $ 1.55 $ 0.60 $ 0.61 $ 1.03净收益调整的影响$ 0.25 $ 0.31 $ 0.26 $ 0.37 $ 1.20 $ 0.26 $ 0.32 $ 0.21稀释后的非美国通用会计准则每股普通股收益8 $ 0.67 $ 0.66 $ 0.72 $ 0.70 $ 2.75 $ 0.86 $ 0.93 $ 1.23稀释后的加权平均流通股152.01 51.9 152.315 2.51 52.15 3.2153.21 53.6 153.9
17 Entegris 2026年第三季度收益摘要*由于显示的金额以百万为单位，表格中可能存在四舍五入的差异。GAAP展望与非GAAP展望的对账*百万美元第四季度展望调节GAAP运营费用与非GAAP运营费用：2026年12月31日GAAP运营费用269美元-275美元调整净收入：无形资产摊销45非GAAP运营费用224美元-230美元百万美元第四季度展望调节GAAP净收入与非GAAP净收入：12月31日，2026年GAAP净收益168美元-181美元净收益调整：无形资产摊销45.3所得税影响（11）非GAAP净收益203美元-215美元第四季度展望对账GAAP稀释每股收益与非GAAP稀释每股收益：2026年12月31日稀释每股普通股收益1.09美元-1.17美元稀释每股普通股收益调整：无形资产摊销0.29所得税影响（0.06）稀释后非GAAP每股普通股收益1.32美元-1.40美元
18 Entegris 2026年第三季度收益摘要*由于显示的金额以百万为单位，表格中可能存在四舍五入的差异。GAAP展望与非GAAP展望的对账*（续）百万美元第四季度展望GAAP营业收入与非GAAP营业收入和调整后EBITDA的对账：2026年12月31日净销售额1025美元-1055美元GAAP-营业收入235美元-250美元营业利润率-占净销售额的百分比23.0%-23.7%重组成本-无形资产摊销45调整后营业收入281美元-295美元调整后营业利润率-占净销售额的百分比27.4%-27.9%折旧34调整后EBITDA 315美元-329美元调整后EBITDA-占净销售额的百分比30.7%-31.2%