附件 99.1
Amdocs Limited报告2024财年第一季度业绩
季度营收12.5亿美元创纪录，按报告和固定汇率计算，同比增长约5%(1)
创纪录的12个月积压42.1亿美元，同比增长约3%，环比6000万美元
重申2024财年收入同比增长约1%-5 %(2)按报告和以固定货币计算(1)
重申2024财年每股摊薄收益两位数增长，盈利能力加速支撑
2024财年第一季度亮点
（所有对比均为上年对比）
| • | 收入创纪录达12.45亿美元，按报告增长5.0%，按固定汇率计算增长4.8%(1)；收入处于12.25-12.65亿美元指导区间的中点，其中包括相对于2023财年第四季度约500万美元的外汇变动的不利影响 |
| • | 所有地区营收均实现增长，其中北美地区营收达到创纪录的8.38亿美元，增长3.1% |
| • | 创纪录的托管服务收入7.22亿美元，相当于总收入的约58% |
| • | GAAP摊薄后每股收益为1.26美元，处于1.18-1.26美元指导区间的高端 |
| • | 非GAAP摊薄后每股收益1.56美元，处于1.53-1.59美元指导区间的中点 |
| • | GAAP营业收入1.84亿美元；GAAP营业利润率为14.8%，较去年第一财季增长210个基点，环比增长360个基点，主要反映去年第一财季记录的重组费用为2500万美元，环比增长4600万美元 |
| (1) | 按固定货币计算的收入假设本期汇率与上一期持平 |
| (2) | 预计2024财年全年收入增长为1.1%-5.1 %，按固定汇率计算为1.2%-5.2 % |
| (3) | 请参阅以下选定的财务指标表（数字可能因四舍五入而不相加） |
| • | 非美国通用会计准则营业收入2.25亿美元；非美国通用会计准则营业利润率为18.1%，较去年第一财季增长40个基点，环比增长30个基点，反映出对卓越运营的持续关注 |
| • | 自由现金流1.39亿美元，包括1.82亿美元的运营现金流，减去4400万美元的净资本支出和其他(3)，包括1600万美元的重组付款；重申2024财年全年自由现金前景为7.5亿美元，不包括重组付款 |
| • | 第一财季回购1.59亿美元普通股 |
| • | 创纪录的12个月积压42.1亿美元，环比增加约6000万美元，较去年第一财季增长约3% |
新泽西州泽西市– 2024年2月6日– Amdocs Limited（纳斯达克股票代码：DOX）是一家为通信和媒体公司提供软件和服务的领先供应商，该公司今天公布了截至2023年12月31日止三个月的经营业绩。
“随着我们利用创新的产品和服务以及独特的商业模式，满足客户的战略投资优先事项，2024财年开局良好。第一季度收入达到创纪录的12.5亿美元，与指引的中点一致，并受到我们所有三个运营地区同比增长的推动。12个月积压42.1亿美元创历史新高，第一季度环比加速增加6000万美元。我们获得了额外的客户奖项，以支持北美的多年现代化计划，并通过几项关键交易加强了我们的国际影响力，包括赢得新的徽标，例如西班牙的Finetwork选择了Amdocs的数字品牌套件作为服务。在云领域，强劲的销售势头继续保持，赢得了无数奖项，包括与日本NTT Infranet合作的云转型和托管服务奖项。此外，我们加快了作为生成型AI行业赋能者的领先地位，利用对Amdocs的AMAIz Gen AI框架的投资以及我们与微软和英伟达的战略合作伙伴关系，以不断增加的旗舰客户名单推进用例，”Amdocs Management Limited总裁兼首席执行官Shuky Sheffer表示。
“在持续采用自动化、人工智能和其他复杂工具的推动下，运营盈利能力的提高是第一季度的一个显着亮点。我们还加强了我们在执行方面的声誉，支持了大量的项目部署，其中包括在全球几个大型客户的重大成功实施，为未来的业务扩展奠定了基础。从运营的角度来看，我很高兴地报告，托管服务的季度创纪录，这主要是由云转型以及根据与新老客户的长期协议增加活动推动的，”Amdocs Management Limited首席财务官兼首席运营官Tamar Rapaport-Dagim表示。
Sheffer总结道：“展望未来，我们继续看到丰富的机会管道，以帮助我们的客户实现基于云的5G、固定无线接入和光纤网络的现代化，改善数字消费者和B2B体验。此外，我们在生成式AI方面取得了重大进展，我们认为AMDOCs已经被确立为业界最具统治力的技术推动者。总体而言，在宏观不确定性和行业压力大多保持不变的情况下，我们重申我们对不变货币的指引(1)2024财年的收入增长在1.2%至5.2%之间，其中包括云计算预计又一年强劲的两位数增长。此外，我们加快盈利的举措已步入正轨，根据我们指导区间的中点，我们将在2024财年实现连续第四年每股收益两位数增长。”
收入
（所有对比均为上年同期）
| 以百万计 | ||||||
| 三个月结束 | ||||||
| 2023年12月31日 | ||||||
| 实际 | 指导 | |||||
| 收入 |
$1,245 | $1,225 - $1,265 | ||||
| 收入增长，如报告 |
5.0% | |||||
| 营收增长，不变货币(1) |
4.8% | |||||
| • | 2024年第一财季的收入处于AmDocs指引的中点，与我们的指引假设相比，其中包括约100万美元的外汇变动的不利影响 |
| • | 第一财季的收入包括相对于2023财年第四季度约500万美元的外汇变动的不利影响 |
净收入和每股收益
| ` | 以千为单位，预计每股数据 | |||||||
| 三个月结束 | ||||||||
| 12月31日， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| GAAP措施 |
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| 净收入 |
$ | 148,722 | $ | 129,872 | ||||
| 归属于Amdocs Limited的净利润 |
$ | 147,965 | $ | 129,667 | ||||
| 稀释每股收益 |
$ | 1.26 | $ | 1.07 | ||||
| 非公认会计原则措施 |
||||||||
| Non-GAAP净收入 |
$ | 183,833 | $ | 176,542 | ||||
| 归属于Amdocs Limited的Non-GAAP净利润 |
$ | 183,076 | $ | 176,337 | ||||
| 非公认会计原则摊薄每股收益 |
$ | 1.56 | $ | 1.45 | ||||
| • | 非美国通用会计准则净收入不包括所购无形资产的摊销和其他与收购相关的成本、某些以公允价值计量的收购相关负债的变化、基于股权的补偿费用以及其他，在所有列报期间，以及在截至2022年12月31日的三个月内，也不包括扣除相关税收影响的重组费用 |
有关从GAAP到Non-GAAP的选定财务指标调节的更多详细信息，请参阅下表。
资本配置
| • | 并购活动：2023年11月2日，AmDocs完成了先前宣布的对Astadia的收购，净对价约为7500万美元现金，后续将根据某些绩效指标的实现情况支付额外对价 |
| • | 季度现金股息计划：2024年2月6日，董事会批准公司下一季度现金股息支付，新增加的比率为每股0.479美元，经2024年2月年度股东大会批准，并将2024年3月29日定为确定有权获得股息的股东的记录日期，将于2024年4月26日支付 |
| • | 股票回购活动：在2024财年第一季度回购了1.59亿美元的普通股 |
12个月积压
截至2024财年第一季度末，12个月的积压订单达到创纪录的42.1亿美元，与去年第一财季相比增长约3%。12个月的积压包括与合同有关的预期收入、管理服务合同的估计收入、意向书、维护和估计正在进行的支持活动。
2024财年第二季度展望
| 以百万计，预计 每股数据 |
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| Q2-2024 | ||
| 收入 |
$1,225-$1,265 | |
| GAAP稀释每股收益 |
$1.21-$1.29 | |
| 非公认会计原则摊薄每股收益 |
$1.53-$1.59 |
| • | 与2024财年第一季度相比，第二季度收入指引假设外汇波动产生的非实质性连续影响 |
| • | 第二季度非美国通用会计准则摊薄后每股收益指引不包括每股约0.17-0.19美元的股权补偿费用、每股约0.12美元的已购无形资产摊销和其他与收购相关的成本、某些以公允价值计量的收购相关负债的变化以及扣除相关税收影响的其他 |
2024财年全年展望
| 2024财年-同比增长 | ||||
| 当前指导 | 先前的指导 | |||
| 收入增长，如报告 |
1.1%-5.1% | 1.0%-5.0% | ||
| 营收增长，不变货币（一） |
1.2%-5.2% | 1.2%-5.2% | ||
| GAAP稀释每股收益 |
13.0%-19.5% | 11.0%-18.0% | ||
| 非公认会计原则摊薄每股收益 |
8.0%-12.0% | 8.0%-12.0% | ||
| 2024财年，单位：百万 | ||||||||
| 当前指导 | 先前的指导 | |||||||
| 自由现金流（3） |
$ | 750 | $ | 750 | ||||
| • | 2024财年全年收入指引包含预期的同比约0.1%的外汇波动不利影响，而此前的同比约0.2%的不利影响 |
| • | 非美国通用会计准则每股摊薄收益增长不包括每股约0.72-0.78美元的股权补偿费用、每股约0.48美元的已购无形资产摊销和其他与收购相关的成本、某些以公允价值计量的收购相关负债的变化以及扣除相关税收影响的其他 |
| • | 预计2024财年全年非美国通用会计准则营业利润率将在18.1%至18.7%的范围内 |
| • | 非GAAP营业利润率由GAAP营业利润率组成，不包括购买的无形资产摊销和其他、基于股权的补偿费用，以及某些以公允价值计量的收购相关负债的变化 |
| • | 预计2024财年全年非美国通用会计准则有效税率将在13%至17%的范围内 |
| • | 自由现金流(3)由运营现金流减净资本支出和其他构成，不包括与重组费用相关的付款 |
关于我们2024年第二财季和2024财年全年指引的前瞻性陈述考虑了公司目前对宏观和行业特定风险的预期以及我们将在收益电话会议上讨论的各种不确定性和某些假设。然而，我们注意到，市场动态继续迅速变化，我们无法预测所有可能的结果，包括某些地缘政治事件（包括最近在以色列发生的袭击和不断演变的冲突）、当前的通胀环境、全球或区域事件（如新冠疫情和宏观经济、商业和运营不确定性的普遍水平）导致的结果，这些已经并将继续造成大量不确定性，或者来自当前和潜在的客户整合或其其他战略性公司活动。
电话会议和收益网络广播演示详情
Amdocs将于美国东部时间2024年2月6日下午5：00举办电话会议和收益网络直播演示，讨论公司2024财年第一季度业绩。参加通话，请在这里报名领取拨入号码和唯一接入PIN。电话会议和网络直播也将在互联网上进行直播，可通过Amdocs网站https://investors.amdocs.com进行访问。演示幻灯片将在网络直播前不久提供。
非GAAP财务指标本新闻稿包括非GAAP摊薄每股收益和其他非GAAP财务指标，包括自由现金流、按固定货币计算的收入(1)基础、非美国通用会计准则下的收入成本、非美国通用会计准则下的研发、非美国通用会计准则下的销售、一般和行政、非美国通用会计准则下的营业收入、非美国通用会计准则下的营业利润率、非美国通用会计准则下的利息和其他费用净额、非美国通用会计准则下的所得税、非美国通用会计准则下的有效税率、非美国通用会计准则下的净收入、归属于Amdocs Limited的非美国通用会计准则下的净利润和非美国通用会计准则下的稀释每股收益增长。这些其他非GAAP措施不包括以下项目：
| • | 购置的无形资产摊销及其他购置相关成本； |
| • | 若干以公允价值计量的收购相关负债的变动； |
| • | 重组和不寻常的收费或福利； |
| • | 基于股权的补偿费用； |
| • | 其他；和 |
| • | 与上述相关的税收影响。 |
自由现金流等于经营活动产生的现金减去净资本支出和其他。这些非GAAP财务指标不符合或替代公认会计原则，可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。此外，这些非美国通用会计准则财务指标并非基于任何一套全面的会计规则或原则。Amdocs认为，非GAAP财务指标存在局限性，因为它们并未反映根据GAAP确定的与Amdocs经营业绩相关的所有金额，这些指标应仅用于结合相应的GAAP指标评估Amdocs的经营业绩。
Amdocs认为，非GAAP摊薄每股收益和其他财务指标的列报，包括自由现金流(3)，按固定货币计算的收入(1)基础上，非美国通用会计准则下的收入成本、非美国通用会计准则下的研发、非美国通用会计准则下的销售、一般和行政、非美国通用会计准则下的营业收入、非美国通用会计准则下的营业利润率、非美国通用会计准则下的利息和其他费用净额、非美国通用会计准则下的所得税、非美国通用会计准则下的有效税率、非美国通用会计准则下的净收入、归属于Amdocs Limited的非美国通用会计准则下的净利润以及与相应的美国通用会计准则下的摊薄每股收益增长情况，在与其财务状况和经营业绩相关的财务和业务趋势方面，为投资者和管理层提供了有用的信息，以及考虑到维持或扩大业务所需的资本支出后，其业务运营产生的现金净额。
对于其内部预算编制过程和监测业务结果，AmDOCs管理层使用的财务报表不包括购买的无形资产的摊销和其他与收购相关的成本、某些以公允价值计量的与收购相关的负债的变化、重组和不寻常的费用或收益、股权-
基于补偿费用、其他和相关的税收影响。Amdocs的管理层在审查Amdocs的财务业绩时，除了相应的GAAP措施外，还使用了上述非GAAP财务措施。此外，Amdocs认为，重要的投资者群体在审查其结果和竞争对手的结果时将这些项目排除在外，因为公司之间的项目金额可能会因个别公司在确定项目金额时使用的假设而有很大差异。
Amdocs进一步认为，如果计算非GAAP摊薄每股收益时使用的调整是基于影响合并损益表中不同细列项目（包括收入成本、研发、销售、一般和行政、营业收入、利息和其他费用、净额、所得税和净收入）的特定、已确定的金额，那么投资者了解这些合并损益表中的这些特定细列项目如何受到这些调整的影响是有用的。请参阅下面的GAAP与Non-GAAP表格中选定财务指标的对账。
配套资源
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关于AMDOCs
Amdocs帮助那些构建未来的人让它变得令人惊叹。凭借我们市场领先的软件产品和服务组合，我们释放了客户的创新潜力，使他们能够为个人最终用户和大型企业客户提供下一代传播和媒体体验。我们在全球的大约29000名员工在这里加速服务提供商向云的迁移，使他们能够在5G时代实现差异化，并实现其运营的数字化和自动化。在纳斯达克全球精选市场上市，AMDOCs在2023财年的营收为48.9亿美元。
欲了解更多信息，请访问www.amdocs.com上的amdocs。
本新闻稿包含的信息构成根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的前瞻性陈述，包括有关AmDOCs在未来几个季度和几年的增长和业务结果的陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，但我们不能保证我们的预期将会获得，或者任何偏差都不会是重大的。此类陈述涉及可能导致未来结果与预期结果不同的风险和不确定性。这些风险包括但不限于一般宏观经济条件、宏观经济普遍水平、商业和运营不确定性的影响，包括地缘政治事件或其他全球或区域事件的结果，例如最近在以色列发生的袭击和不断演变的冲突以及新冠疫情，以及当前的通货膨胀环境，以及这些条件对公司客户的业务和商业活动水平的影响，包括当前经济不确定性和行业压力对公司客户的支出决策的影响。AMDOCs在其所服务的业务市场的增长能力、AMDOCs成功整合收购业务的能力、市场竞争的不利影响、可能导致公司产品和服务过时的快速技术转变、潜在的主要客户流失、我们与客户发展长期关系的能力、我们在公司产品和运营中成功有效地实施人工智能和生成式人工智能的能力，以及与在国际市场经营业务相关的风险。Amdocs可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述；然而，Amdocs明确表示不承担这样做的任何义务。这些风险和其他风险在AMDOCs提交给美国证券交易委员会的文件中有更详细的讨论，包括我们在2023年12月13日提交的截至2023年9月30日的财政年度的20-F表格年度报告中。
联系人：
Matthew Smith
投资者关系主管
Amdocs
314-212-8328
邮箱：dox _ info@amdocs.com
Amdocs Limited
合并损益表
（单位：千，每股数据除外）
| 三个月结束 12月31日， |
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| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 |
$ | 1,245,199 | $ | 1,185,720 | ||||
| 营业费用： |
||||||||
| 收益成本 |
812,744 | 756,849 | ||||||
| 研究与开发 |
89,207 | 95,726 | ||||||
| 销售，一般和行政 |
142,504 | 143,222 | ||||||
| 购买的无形资产摊销及其他 |
16,410 | 15,313 | ||||||
| 重组费用 |
— | 24,536 | ||||||
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| 1,060,865 | 1,035,646 | |||||||
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| 营业收入 |
184,334 | 150,074 | ||||||
| 利息和其他费用，净额 |
(9,778 | ) | (4,963 | ) | ||||
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| 所得税前收入 |
174,556 | 145,111 | ||||||
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| 所得税费用 |
25,834 | 15,239 | ||||||
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| 净收入 |
$ | 148,722 | $ | 129,872 | ||||
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| 归属于非控股权益的净利润 |
757 | 205 | ||||||
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| 归属于Amdocs Limited的净利润 |
$ | 147,965 | $ | 129,667 | ||||
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| 归属于Amdocs Limited的基本每股收益 |
$ | 1.27 | $ | 1.07 | ||||
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| 归属于Amdocs Limited的稀释每股收益 |
$ | 1.26 | $ | 1.07 | ||||
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| 每股普通股宣派现金股息 |
$ | 0.435 | $ | 0.395 | ||||
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| 基本加权平均流通股数 |
116,841 | 120,652 | ||||||
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| 已发行股份的稀释加权平均数 |
117,536 | 121,500 | ||||||
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Amdocs Limited
选定的财务指标
（单位：千，每股数据除外）
| 三个月结束 12月31日， |
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| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入 |
$ | 1,245,199 | $ | 1,185,720 | ||||
| 非美国通用会计准则营业收入 |
225,241 | 209,538 | ||||||
| Non-GAAP净收入 |
183,833 | 176,542 | ||||||
| 归属于Amdocs Limited的Non-GAAP净利润 |
183,076 | 176,337 | ||||||
| 非GAAP摊薄每股收益 |
$ | 1.56 | $ | 1.45 | ||||
| 已发行股份的稀释加权平均数 |
117,536 | 121,500 | ||||||
自由现金流
（单位：千）
| 三个月结束 12月31日， |
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| 2023 | 2022 | |||||||
| 经营活动所产生的现金净额 |
$ | 182,387 | $ | 83,226 | ||||
| 购置财产和设备，净额（a） |
(43,743 | ) | (33,703 | ) | ||||
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| 自由现金流 |
$ | 138,644 | $ | 49,523 | ||||
| (a) | “购买物业及设备净额”项下的金额包括截至2023年12月31日止三个月出售物业及设备的非实质收益，而截至2022年12月31日止三个月则无收益。 |
Amdocs Limited
从GAAP到非GAAP的选定财务指标的调节
（单位：千）
| 截至2023年12月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 | 摊销 已购买 无形资产 和其他 |
股权为基础 Compensation 费用 |
变化 确定的 收购 相关 负债 实测 在公平 价值 |
其他 | 税 效果 |
非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||
| 营业费用： |
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| 收益成本 |
$ | 812,744 | $ | — | $ | (13,527 | ) | $ | 1,583 | $ | — | $ | — | $ | 800,800 | |||||||||||||
| 研究与开发 |
89,207 | (1,867 | ) | 87,340 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 |
142,504 | (10,686 | ) | 131,818 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买的无形资产摊销及其他 |
16,410 | (16,410 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
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| 总营业费用 |
1,060,865 | (16,410 | ) | (26,080 | ) | 1,583 | — | — | 1,019,958 | |||||||||||||||||||
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| 营业收入 |
184,334 | 16,410 | 26,080 | (1,583 | ) | — | — | 225,241 | ||||||||||||||||||||
| 利息和其他费用，净额 |
(9,778 | ) | 1,534 | (8,244 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 |
25,834 | 7,330 | 33,164 | |||||||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
148,722 | 16,410 | 26,080 | (1,583 | ) | 1,534 | (7,330 | ) | 183,833 | |||||||||||||||||||
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| 归属于非控股权益的净利润 |
757 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 归属于Amdocs Limited的净利润 |
$ | 147,965 | $ | 16,410 | $ | 26,080 | $ | (1,583 | ) | $ | 1,534 | $ | (7,330 | ) | $ | 183,076 | ||||||||||||
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| 截至2022年12月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 | 摊销 已购买 无形资产 和其他 |
股权为基础 Compensation 费用 |
变化 确定的 收购 相关 负债 实测 在公平 价值 |
重组 收费 |
税 效果 |
非公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||
| 营业费用： |
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| 收益成本 |
$ | 756,849 | $ | — | $ | (8,655 | ) | $ | (125 | ) | $ | — | $ | — | $ | 748,069 | ||||||||||||
| 研究与开发 |
95,726 | (1,484 | ) | 94,242 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 |
143,222 | (9,351 | ) | 133,871 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买的无形资产摊销及其他 |
15,313 | (15,313 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 |
24,536 | (24,536 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
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| 总营业费用 |
1,035,646 | (15,313 | ) | (19,490 | ) | (125 | ) | (24,536 | ) | — | 976,182 | |||||||||||||||||
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| 营业收入 |
150,074 | 15,313 | 19,490 | 125 | 24,536 | — | 209,538 | |||||||||||||||||||||
| 利息和其他费用，净额 |
(4,963 | ) | (4,963 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 |
15,239 | 12,794 | 28,033 | |||||||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
129,872 | 15,313 | 19,490 | 125 | 24,536 | (12,794 | ) | 176,542 | ||||||||||||||||||||
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| 归属于非控股权益的净利润 |
205 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 归属于Amdocs Limited的净利润 |
$ | 129,667 | $ | 15,313 | $ | 19,490 | $ | 125 | $ | 24,536 | $ | (12,794 | ) | $ | 176,337 | |||||||||||||
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Amdocs Limited
简明合并资产负债表
（单位：千）
| 截至 | ||||||||
| 12月31日， 2023 |
9月30日， 2023 |
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| 物业、厂房及设备 |
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| 当前资产： |
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| 现金及现金等价物 |
$ | 382,885 | $ | 520,080 | ||||
| 短期计息投资 |
218,043 | 222,451 | ||||||
| 应收账款，净额，分别包括未开票的281873美元和211498美元 |
1,029,294 | 944,477 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
215,914 | 224,622 | ||||||
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| 流动资产总额 |
1,846,136 | 1,911,630 | ||||||
| 物业及设备净额 |
776,629 | 790,923 | ||||||
| 租赁资产 |
163,181 | 160,938 | ||||||
| 商誉和其他无形资产，净额 |
3,040,592 | 2,930,580 | ||||||
| 其他非流动资产 |
645,128 | 631,582 | ||||||
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| 总资产 |
$ | 6,471,666 | $ | 6,425,653 | ||||
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| 负债和股东权益 |
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| 流动负债 |
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| 应付账款、应计费用和其他 |
$ | 1,244,546 | $ | 1,142,781 | ||||
| 租赁负债 |
41,361 | 39,960 | ||||||
| 递延收入 |
149,826 | 170,634 | ||||||
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| 流动负债合计 |
1,435,733 | 1,353,375 | ||||||
| 租赁负债 |
117,155 | 121,654 | ||||||
| 长期债务，扣除未摊销债务发行成本 |
645,844 | 645,696 | ||||||
| 其他非流动负债 |
670,581 | 737,996 | ||||||
| Amdocs Limited股东权益合计 |
3,559,745 | 3,523,759 | ||||||
| 非控制性权益 |
42,608 | 43,173 | ||||||
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| 总股本 |
3,602,353 | 3,566,932 | ||||||
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| 总负债及权益 |
$ | 6,471,666 | $ | 6,425,653 | ||||
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Amdocs Limited
合并现金流量表
（单位：千）
| 三个月结束 12月31日， |
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| 2023 | 2022 | |||||||
| 经营活动现金流： |
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| 净收入 |
$ | 148,722 | $ | 129,872 | ||||
| 净收入与经营活动提供的现金净额的对账： |
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| 折旧、摊销和减值 |
45,861 | 61,071 | ||||||
| 发债成本摊销 |
149 | 145 | ||||||
| 基于股权的补偿费用 |
26,080 | 19,490 | ||||||
| 递延所得税 |
(6,683 | ) | (16,973 | ) | ||||
| 短期有息投资损失 |
548 | 639 | ||||||
| 经营资产和负债变动净额，扣除收购金额： |
||||||||
| 应收账款，净额 |
(66,657 | ) | (197,381 | ) | ||||
| 预付费用及其他流动资产 |
4,452 | 16,069 | ||||||
| 其他非流动资产 |
(10,538 | ) | (848 | ) | ||||
| 租赁资产和负债，净额 |
(5,340 | ) | (1,251 | ) | ||||
| 应付账款、应计费用和应计人员 |
95,787 | 82,136 | ||||||
| 递延收入 |
(25,930 | ) | (6,194 | ) | ||||
| 应付所得税，净额 |
(18,066 | ) | (11,242 | ) | ||||
| 其他非流动负债 |
(5,998 | ) | 7,693 | |||||
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| 经营活动所产生的现金净额 |
182,387 | 83,226 | ||||||
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| 投资活动产生的现金流： |
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| 购置财产和设备，净额（a） |
(43,743 | ) | (33,703 | ) | ||||
| 出售短期计息投资所得款项 |
8,534 | 3,734 | ||||||
| 为业务收购支付的现金净额 |
(77,329 | ) | — | |||||
| 其他 |
928 | (835 | ) | |||||
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| 投资活动所用现金净额 |
(111,610 | ) | (30,804 | ) | ||||
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| 融资活动产生的现金流： |
||||||||
| 回购股份 |
(158,525 | ) | (100,021 | ) | ||||
| 员工股票期权行权收益 |
4,428 | 14,589 | ||||||
| 支付股息 |
(51,053 | ) | (47,735 | ) | ||||
| 分配予非控制性权益 |
(1,322 | ) | — | |||||
| 支付业务收购的或有对价 |
(1,500 | ) | (453 | ) | ||||
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| 筹资活动使用的现金净额 |
(207,972 | ) | (133,620 | ) | ||||
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| 现金及现金等价物净减少额 |
(137,195 | ) | (81,198 | ) | ||||
| 期初现金及现金等价物 |
520,080 | 573,377 | ||||||
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| 期末现金及现金等价物 |
$ | 382,885 | $ | 492,179 | ||||
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Amdocs Limited
补充资料
（百万）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 6月30日， | 3月31日， | 12月31日， | ||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
| 北美洲 |
$ | 838.1 | $ | 834.4 | $ | 830.9 | $ | 829.0 | $ | 812.7 | ||||||||||
| 欧洲 |
181.4 | 175.5 | 187.3 | 171.7 | 168.7 | |||||||||||||||
| 世界其他地区 |
225.7 | 232.6 | 217.8 | 222.6 | 204.3 | |||||||||||||||
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| 总收入 |
$ | 1,245.2 | $ | 1,242.6 | $ | 1,236.0 | $ | 1,223.3 | $ | 1,185.7 | ||||||||||
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| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 6月30日， | 3月31日， | 12月31日， | ||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
| 托管服务收入 |
$ | 722.5 | $ | 718.1 | $ | 719.8 | $ | 718.9 | $ | 699.8 | ||||||||||
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| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 6月30日， | 3月31日， | 12月31日， | ||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
| 12个月积压 |
$ | 4,210 | $ | 4,150 | $ | 4,140 | $ | 4,110 | $ | 4,090 | ||||||||||
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