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附件 99.1

ReNew公布第一季度业绩

截至2024年6月30日的2025财年(25财年第一季度)

 

2024年8月15日:领先的脱碳解决方案公司ReNew Energy Global PLC(“RENEW”或“本公司”)(纳斯达克:RNW,RNWWW)今天公布了25财年第一季度未经审计的综合国际财务报告准则业绩。

经营亮点:

截至2024年6月30日,该公司的产品组合包括~15.6GW,其中~9.6GW已投产,~6.0GW已承诺,而截至2023年6月30日约为13.7GW。
截至2024年6月30日,该公司的投产容量同比增长14.0%至~9.6GW。在本季度末之后,该公司投产了400兆瓦的太阳能和14兆瓦的风电容量,使截至2024年8月15日的总投产容量达到~10GW。
25财年第一季度的收入为2281.1亿卢比(2.74亿美元),而24财年第一季度的收入为21.25亿卢比(2.55亿美元)。25财年第一季度的净利润为3.94亿印度卢比(500万美元),而24财年第一季度的净利润为29.83亿印度卢比(3600万美元)。25财年第一季度调整后EBITDA为189.79亿印度卢比(2.28亿美元),而24财年第一季度为185.99亿印度卢比(2.23亿美元)。

注:印度卢比换算成美元汇率为83.33卢比兑1.00美元。更多信息见注1。

关键运营指标

截至2024年6月30日,我们的总投资组合包括~15.6GW,投产容量为~9.6GW,其中~4.8GW为风能,~4.7GW为太阳能,~0.1GW为水电。委托运力同比增长14.0%。在25财年第一季度,我们调试了17兆瓦的风力和35兆瓦的太阳能容量。此外,我们在25财年第一季度收到了270兆瓦风电容量和380兆瓦太阳能容量的调试证书,截至24财年第四季度已投入运营并产生了预调试收入。

售电

25财年第一季度总售电量为58.15亿千瓦时,比24财年第一季度增长13.7%。

25财年第一季度来自风电资产的售电量为29.55亿千瓦时,比24财年第一季度增长12.1%。25财年第一季度来自太阳能资产的售电量为27.64亿千瓦时,比24财年第一季度增长16.3%。25财年第一季度来自水电资产的售电量为9600万千瓦时,比24财年第一季度下降6.9%。

工厂负荷系数

我们25财年第一季度风能资产的加权平均工厂负荷率(“PLF”)为28.4%,而24财年第一季度为29.9%。太阳能资产25财年第一季度的PLF为27.2%,而24财年第一季度为27.5%。

总收入

25财年第一季度总收入为249.03亿印度卢比(2.99亿美元),与24财年第一季度相似。总收入受益于运营容量增加导致的收入增加,但被24财年作为我们资本回收战略的一部分出售的400兆瓦资产的收入损失、较低的风电PLF、较低的客户滞纳金附加费以及较低的财务收入和衍生工具&认股权证的公允价值变动所抵消。25财年第一季度总收入包括财务收入和衍生工具的公允价值变动11.54亿印度卢比(1400万美元)。

员工福利费用

25财年第一季度的员工福利费用为14.37亿印度卢比(1700万美元),比24财年第一季度增长25.3%,原因是员工股份支付增加(25财年第一季度为4.63亿印度卢比,而24财年第一季度为3.14亿印度卢比)以及员工人数增加。

 


 

其他费用

25财年第一季度的其他费用为35.59亿印度卢比(4300万美元),比24财年第一季度增长16.8%。增长的主要原因是经营活动增加。

衍生工具的财务成本及公允价值变动

25财年第一季度的融资成本和衍生工具公允价值变动为1.2215亿印度卢比(1.47亿美元),比24财年第一季度增长10.3%。融资成本增加主要是由于运营资产较上年增加,但被相关衍生工具的平仓成本降低和其他辅助借款成本降低部分抵消。

净利润/亏损

25财年第一季度的净利润为3.94亿印度卢比(500万美元),而24财年第一季度的净利润为29.83亿印度卢比(3600万美元)。减少的主要原因是,作为我们资本回收战略的一部分,在24财年出售的400兆瓦资产的收入损失、较低的风电PLF、较低的客户滞纳金附加费和较低的财务收入和衍生工具&股票认股权证的公允价值变动,以及财务成本和运营费用的增加,与运营能力的增加相一致。

经调整EBITDA

25财年第一季度调整后EBITDA为189.79亿印度卢比(2.28亿美元),而24财年第一季度为185.99亿印度卢比(2.23亿美元)。

调整后EBITDA是一种非国际财务报告准则的衡量标准。欲了解更多信息,请参阅本新闻稿其他地方的“非国际财务报告准则措施的使用”。国际财务报告准则是指国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则。此外,非国际财务报告准则措施与国际财务报告准则财务措施的对账,以及经营业绩都包含在本新闻稿的末尾。

25财年指引

该公司重申其25财年指引,预计到2025财年末将完成1,900至2,400兆瓦的建设。该公司25财年调整后的EBITDA和现金流与股权指引受制于与24财年相似的天气。该公司预计出售资产将继续获得净收益,这是ReNew资本循环战略的一部分,并在以下指引中包含了1-2亿印度卢比的收益:

 

财政年度

 

经调整EBITDA

 

现金流权益(CFE)

25财年

 

76印度卢比– 820亿印度卢比

 

12印度卢比– 140亿印度卢比

该公司还重申其在24财年第四季度业绩中提供的长期和运行率指导。

现金流

25财年第一季度经营活动产生的现金为99.13亿印度卢比(1.19亿美元),而24财年第一季度为1.3473亿印度卢比(1.62亿美元)。减少的原因是营运资金部署增加,部分被25财年第一季度的所得税退税所抵消。

25财年第一季度用于投资活动的现金为404.55亿印度卢比(4.85亿美元),而24财年第一季度为453.56亿印度卢比(5.44亿美元)。现金主要用于可再生能源项目投资。

25财年第一季度融资活动产生的现金为20.079亿印度卢比(2.41亿美元),而24财年第一季度为1.3799亿印度卢比(1.66亿美元)。增加的主要原因是项目融资的收益(扣除还款)增加,部分被25财年第一季度支付的利息增加所抵消。

 


 

资本开支

在25财年第一季度,我们委托了17兆瓦的风能和35兆瓦的太阳能项目,我们的资本支出为32.01亿印度卢比(3800万美元)。

流动性头寸

截至2024年6月30日,我们的现金和银行余额为766.35亿印度卢比(9.2亿美元)。这包括总计165.58亿印度卢比(1.99亿美元)的现金和现金等价物、571.52亿印度卢比(6.86亿美元)的现金和现金等价物以外的银行余额以及29.25亿印度卢比(构成其他金融资产的一部分)的12个月以上到期存款。

净债务

截至2024年6月30日,净债务为5.94 109亿印度卢比(7.13亿美元)。截至2024年6月30日的净债务还包括合资伙伴以可转换债券形式对可再生能源项目的投资,金额为21,454印度卢比(2.57亿美元),太阳能组件制造的净债务金额为13,559百万印度卢比(1.63亿美元)。

应收款项

截至2024年6月30日,应收账款总额为251.60亿印度卢比(2.57亿美元),其中未开票和其他为64.02亿印度卢比(7700万美元)。截至2024年6月30日,未结清销售天数为83天,而截至2023年6月30日为114天,同比改善31天。

现金流权益(CFE)

25财年第一季度的股权现金流为97.03亿印度卢比(1.16亿美元),而24财年第一季度为95.84亿印度卢比(1.15亿美元)。由于调整后EBITDA增长有限,正常化贷款偿还增加,部分被25财年第一季度收到的所得税退税所抵消,CFE与上一期间相似。

 

 

 

 

 


 

非国际财务报告准则财务措施的使用

经调整EBITDA

调整后EBITDA是一种非国际财务报告准则财务指标。我们提出调整后的EBITDA作为其业绩的补充衡量标准。这一计量未根据国际财务报告准则得到认可,不应被视为国际财务报告准则业绩计量的替代方法。调整后EBITDA的列报不应被解释为我们未来业绩将不受不寻常或非经常性项目影响的推断。

公司将调整后EBITDA定义为当期利润/(亏损)加上(a)当期和递延税项,(b)融资成本和衍生工具的FV变动,(c)认股权证公允价值变动(如果记为费用)(d)折旧和摊销,(e)上市费用,(f)股份支付和其他与上市相关的费用,减去(g)在共同控制实体的利润/(亏损)中所占份额(h)财务收入和衍生工具的FV变动,(i)认股权证公允价值变动(如果记为收入)。我们认为,调整后的EBITDA有助于投资者评估我们的持续财务业绩,并通过排除管理层认为不代表我们的运营盈利能力并且可能掩盖基本业务结果和趋势的某些项目,在不同时期的同类基础上提供了更好的可比性。然而,不应孤立地考虑这一衡量标准,或将其视为对净收入或根据国际财务报告准则确定的其他业绩衡量标准的替代。此外,由于计算方法可能存在不一致,此处使用的调整后EBITDA不一定与其他公司的其他类似名称的衡量标准具有可比性。

我们的管理层认为,这一衡量标准有助于比较不同时期的一般经营业绩,并做出某些相关的管理决策。调整后的EBITDA也被证券分析师、贷方和其他人在评估不同公司时使用,因为它排除了在不同行业或同一行业内的公司之间可能存在很大差异的某些项目。例如,利息支出可能高度依赖于我们的资本结构、债务水平和信用评级。因此,利息支出对收益的影响在各公司之间可能会有很大差异。此外,由于公司利用税收优惠的能力不同,以及由于其经营所在的各个司法管辖区的税收政策,公司的税务状况可能会有所不同。因此,各公司之间的有效税率和税收支出可能会有很大差异。

调整后的EBITDA作为一种分析工具存在局限性,您不应孤立地考虑它或将其作为对我们根据IFRS报告的结果的分析的替代品。其中一些限制包括:

它不反映现金支出或资本支出或合同承诺的未来需求或外汇损益;
它不反映营运资金的变化或现金需求;
它没有反映重大的利息支出或为偿付未偿债务的利息或本金支付所需的现金需求;
它不反映已支付的款项或未来的所得税要求;和
虽然折旧、摊销和减值是非现金费用,但被折旧和摊销的资产往往需要在未来进行更换或支付,调整后的EBITDA不反映此类更换或支付的现金需求。

鼓励投资者评估每一次调整以及我们认为适合补充分析的原因。欲了解更多信息,请参阅本财报发布即将结束时净亏损与调整后EBITDA的对账。

现金流权益(CFE)

CFE是一种非国际财务报告准则财务指标。我们提出CFE作为我们业绩的补充衡量标准。这一计量未根据国际财务报告准则得到认可,不应被视为国际财务报告准则业绩计量的替代方法。CFE的表述不应被解释为推断我们未来的业绩将不受不寻常或非经常性项目的影响。

我们将CFE定义为调整后EBITDA加上非现金费用和财务收入以及衍生工具的公允价值变动,减去支付的利息费用、已付的税款/(退款)和正常化的贷款偿还。正常化贷款偿还是根据贷款协议偿还预定付款。特别付款和再融资(包括前期的计划安排/借款)不包括在正常化的贷款偿还中。该定义还排除了净营运资本和投资活动的变化。

 


 

我们认为,由于我们业务的长期资本密集性质、非现金折旧和摊销、用于偿债的现金以及与我们业务增长相关的投资和成本,IFRS指标,例如净收入(亏损)和经营活动产生的现金,无法为我们的经营业务的业绩和前景提供同等水平的可见性。

我们的企业拥有高价值、长期存在的资产,能够随着时间的推移为股权产生大量现金流。我们认为,我们财务报表的外部消费者,包括投资者和研究分析师,都使用CFE来评估ReNew的业绩,并作为其成功产生具有吸引力的风险调整后总回报的指标,评估业务和平台的价值。这一直是分析师广泛使用的衡量我们业务价值的指标,因此我们认为这将更好地帮助潜在投资者分析我们运营资产产生的现金。

我们在合并基础上披露了我们运营资产的CFE,这不是我们在合并基础上的运营现金。我们认为,与仅使用IFRS结果无法实现的情况相比,CFE补充了IFRS结果,以提供对我们业务的财务和经营业绩的更完整的理解。CFE应该被用作补充措施,而不是代替我们根据IFRS报告的财务业绩。

网络广播和电话会议信息

已安排在2024年8月16日美国东部时间上午8:30(美国东部时间下午6:00)召开电话会议,讨论收益结果。电话会议可在以下网址进行直播:https://edge.media-server.com/mmc/p/ucbu5ouj或通过电话(免费)拨打:

美国/加拿大:(+ 1)8558811339
法国:(+ 33)0800981498
德国:(+ 49)08001827617
香港:(+ 852)800966806
印度:(+ 91)0008001008443
日本:(+ 81)00531161281
新加坡:(+ 65)8001012785
瑞典:(+ 46)020791959
英国:(+ 44)08000518245
世界其他地区:(+ 61)731454010(通行费)

我们的投资者关系网站https://investor.renew.com/news-events/events将在电话会议结束后提供音频重播。

注意事项:

(1)
这份新闻稿包含某些印度卢比金额按特定汇率转换成美元的翻译,完全是为了方便读者。除非另有说明,否则印度卢比换算成美元的价格一直在83.33卢比兑1.00美元,这是2024年6月28日经纽约联邦储备银行海关认证的非美元货币电缆转账在纽约市的中午买入汇率。我们不表示本新闻稿中提到的印度卢比或美元金额可能已按任何特定汇率或根本无法兑换成美元或印度卢比(视情况而定)。
(2)
本新闻稿中的财务报表并非《2006年英国公司法》第434条所定义的公司法定账目。公司截至2024年3月31日止财政年度的法定账目尚未交付英格兰及威尔士公司注册处处长。公司截至2023年3月31日止财政年度的法定账目已根据《2006年公司法》第441条交付注册处处长,并已就其作出核数师报告,且无保留意见,未包括任何提及核数师在没有保留报告的情况下通过强调的方式提请注意的任何事项,亦未载有根据《2006年公司法》第498(2)或(3)条作出的声明。

 


 

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》含义内的前瞻性陈述,包括关于我们未来财务和运营指导、运营和财务结果的陈述,例如对名义合同付款剩余和投资组合运行率的估计,以及与上述指标计算相关的假设。可能导致我们的结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异的风险和不确定性包括:以可接受的条款获得额外融资;传统公用事业发电的商业和零售价格的变化;签订长期购电协议的关税变化;政策和法规的变化,包括净计量和互联互通限制或上限;退税、税收抵免和其他激励措施的可用性;太阳能电池板和其他原材料的可用性;我们有限的运营历史,特别是作为一家相对较新的上市公司;我们吸引和保持与第三方(包括太阳能合作伙伴)关系的能力;我们满足债务融资契约的能力;气象条件;供应中断;州电力当局的太阳能限电以及我们公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交或提供的注册声明和报告中确定的其他风险。投资组合代表根据购电协议、签署或分配或我们已收到授标函的太阳能发电厂的总兆瓦容量。即使我们收到了授标函,也无法保证我们能够签署PPA。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日我们可获得的信息,我们不承担更新这些前瞻性陈述的义务。

关于ReNew

除非上下文另有要求,本新闻稿中所有提及“我们”、“我们”或“我们的”均指ReNew及其子公司。

ReNew是一家领先的脱碳解决方案公司,已在纳斯达克(纳斯达克:RNW,RNWWW)上市。截至2024年6月30日,ReNew的清洁能源组合总量约为15.6GW,是全球最大的清洁能源组合之一。除了作为印度主要的独立电力生产商,我们还在清洁能源、通过数字化、储存和碳市场提供的增值能源产品领域以公正和包容的方式提供端到端解决方案,这些领域越来越成为应对气候变化不可或缺的一部分。欲了解更多信息,请访问renew.com并在LinkedIn、Facebook和Twitter上关注我们。

媒体查询

希尔帕·纳拉尼
Shilpa.narani@renew.com
+ 91 9999384233

投资者查询

阿努奈·沙希

尼廷·维德

ir@renew.com

 


 

RENEW ENERGY GLOBAL PLC

综合财务状况表

(印度卢比和美元金额以百万计)

 

 

截至3月31日,

 

截至6月30日,

 

 

2024

 

2024

 

2024

 

 

(已审核)

 

(未经审计)

 

(未经审计)

 

 

(印度卢比)

 

(印度卢比)

 

(美元)

 

物业、厂房及设备

 

 

 

 

 

 

 

非流动资产

 

 

 

 

 

 

 

物业、厂房及设备

 

 

678,600

 

 

698,269

 

 

8,380

 

无形资产

 

 

37,883

 

 

37,500

 

 

450

 

使用权资产

 

 

12,898

 

 

13,218

 

 

159

 

对共同控制实体的投资

 

 

2,862

 

 

2,818

 

 

34

 

应收账款

 

 

8,087

 

 

7,738

 

 

93

 

投资

 

 

823

 

 

912

 

 

11

 

其他金融资产

 

 

6,800

 

 

6,610

 

 

79

 

递延所得税资产(净额)

 

 

5,556

 

 

6,017

 

 

72

 

税收资产

 

 

8,172

 

 

6,613

 

 

79

 

合同资产

 

 

1,500

 

 

1,679

 

 

20

 

其他非金融资产

 

 

6,317

 

 

9,763

 

 

117

 

非流动资产合计

 

 

769,498

 

 

791,137

 

 

9,494

 

流动资产

 

 

 

 

 

 

 

库存

 

 

1,689

 

 

1,029

 

 

12

 

应收账款

 

 

13,769

 

 

17,422

 

 

209

 

投资

 

 

1,502

 

 

0

 

 

0

 

现金及现金等价物

 

 

27,021

 

 

16,558

 

 

199

 

除现金及现金等价物外的银行结余

 

 

50,706

 

 

57,152

 

 

686

 

其他金融资产

 

 

4,671

 

 

5,688

 

 

68

 

合同资产

 

 

216

 

 

278

 

 

3

 

其他非金融资产

 

 

4,863

 

 

5,788

 

 

69

 

流动资产总额

 

 

104,437

 

 

103,915

 

 

1,247

 

总资产

 

 

873,935

 

 

895,052

 

 

10,741

 

权益与负债

 

 

 

 

 

 

 

股权

 

 

 

 

 

 

 

已发行资本

 

 

4,808

 

 

4,813

 

 

58

 

股份溢价

 

 

154,153

 

 

154,154

 

 

1,850

 

留存亏损

 

 

(56,433

)

 

(57,066

)

 

(685

)

权益的其他组成部分

 

 

2,689

 

 

3,539

 

 

42

 

归属于母公司权益持有人的权益

 

 

105,217

 

 

105,440

 

 

1,265

 

非控股权益

 

 

16,480

 

 

16,890

 

 

203

 

总股本

 

 

121,697

 

 

122,330

 

 

1,468

 

非流动负债

 

 

 

 

 

 

 

有息贷款和借款

 

 

 

 

 

 

 

-本金部分

 

 

565,861

 

 

568,372

 

 

6,821

 

租赁负债

 

 

7,477

 

 

7,874

 

 

94

 

其他金融负债

 

 

7,011

 

 

7,498

 

 

90

 

规定

 

 

10,508

 

 

11,143

 

 

134

 

递延税项负债(净额)

 

 

18,705

 

 

20,814

 

 

250

 

其他非金融负债

 

 

632

 

 

1,025

 

 

12

 

非流动负债合计

 

 

610,194

 

 

616,726

 

 

7,401

 

流动负债

 

 

 

 

 

 

 

有息贷款和借款

 

 

 

 

 

 

 

-本金部分

 

 

81,455

 

 

102,372

 

 

1,229

 

-应计利息

 

 

2,957

 

 

5,780

 

 

69

 

租赁负债

 

 

868

 

 

992

 

 

12

 

贸易应付款项

 

 

9,094

 

 

6,058

 

 

73

 

其他金融负债

 

 

42,571

 

 

38,972

 

 

468

 

税务负债(净额)

 

 

429

 

 

807

 

 

10

 

其他非金融负债

 

 

4,670

 

 

1,015

 

 

12

 

流动负债合计

 

 

142,044

 

 

155,996

 

 

1,872

 

负债总额

 

 

752,238

 

 

772,722

 

 

9,273

 

总权益和负债

 

 

873,935

 

 

895,052

 

 

10,741

 

 

 


 

RENEW ENERGY GLOBAL PLC

合并损益表

(印度卢比和美元金额以百万计,股票和面值数据除外)

 

 

截至6月30日止三个月,

 

 

2023

 

2024

 

2024

 

 

(未经审计)

 

(未经审计)

 

(未经审计)

 

 

(印度卢比)

 

(印度卢比)

 

(美元)

 

收入

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

21,250

 

 

22,811

 

 

274

 

其他营业收入

 

 

109

 

 

177

 

 

2

 

客户收取的滞纳金附加费

 

 

855

 

 

7

 

 

0

 

融资收益及衍生工具公允价值变动

 

 

1,521

 

 

1,154

 

 

14

 

其他收益

 

 

830

 

 

754

 

 

9

 

认股权证公允价值变动

 

 

94

 

 

 

 

 

总收入

 

 

24,659

 

 

24,903

 

 

299

 

费用

 

 

 

 

 

 

 

使用的原材料和消耗品

 

 

564

 

 

237

 

 

3

 

员工福利费用

 

 

1,147

 

 

1,437

 

 

17

 

折旧和摊销

 

 

4,193

 

 

4,843

 

 

58

 

其他费用

 

 

3,048

 

 

3,559

 

 

43

 

融资成本及衍生工具公允价值变动

 

 

11,077

 

 

12,215

 

 

147

 

认股权证公允价值变动

 

 

 

 

77

 

 

1

 

费用总额

 

 

20,029

 

 

22,368

 

 

268

 

应占共同控制实体利润及税前利润

 

 

4,630

 

 

2,535

 

 

30

 

分担共同控制实体的损失

 

 

(36

)

 

(45

)

 

(1

)

税前利润

 

 

4,594

 

 

2,490

 

 

30

 

所得税费用

 

 

 

 

 

 

 

当前税

 

 

483

 

 

427

 

 

5

 

递延税

 

 

1,128

 

 

1,669

 

 

20

 

期内溢利

 

 

2,983

 

 

394

 

 

5

 

计算基本EPS的加权平均权益股数

 

 

370,014,900

 

 

362,632,768

 

 

362,632,768

 

计算摊薄EPS的加权平均权益股数

 

 

370,014,900

 

 

363,037,886

 

 

363,037,886

 

(亏损)/每股盈利

 

 

 

 

 

 

 

归属于母公司普通股股东的基本收益(印度卢比)

 

 

7.41

 

 

0.24

 

 

0.00

 

归属于母公司普通股股东的摊薄收益(印度卢比)

 

 

7.41

 

 

0.24

 

 

0.00

 

 

 


 

RENEW ENERGY GLOBAL PLC

合并现金流量表

(印度卢比和美元金额以百万计)

 

 

截至6月30日止三个月,

 

 

2023

 

2024

 

2024

 

 

(未经审计)

 

(未经审计)

 

(未经审计)

 

 

(印度卢比)

 

(印度卢比)

 

(美元)

 

经营活动产生的现金流量

 

 

 

 

 

 

 

税前利润

 

 

4,594

 

 

2,490

 

 

30

 

调整以调节税前利润与净现金流:

 

 

 

 

 

 

 

财务费用

 

 

10,793

 

 

12,021

 

 

144

 

折旧和摊销

 

 

4,193

 

 

4,843

 

 

58

 

认股权证公允价值变动

 

 

(94

)

 

77

 

 

1

 

股份支付

 

 

314

 

 

463

 

 

6

 

利息收入

 

 

(1,271

)

 

(1,147

)

 

(14

)

其他

 

 

(101

)

 

21

 

 

0

 

营运资金调整:

 

 

 

 

 

 

 

贸易应收款项(增加)/减少

 

 

1,168

 

 

(3,210

)

 

(39

)

存货(增加)/减少

 

 

(433

)

 

639

 

 

8

 

其他金融资产(增加)/减少

 

 

(7

)

 

(613

)

 

(7

)

其他非金融资产(增加)/减少

 

 

(2,968

)

 

(677

)

 

(8

)

合同资产(增加)/减少

 

 

(713

)

 

(196

)

 

(2

)

其他金融负债减少/(增加)

 

 

346

 

 

 

 

 

其他非金融负债减少/(增加)

 

 

(3,201

)

 

(3,271

)

 

(39

)

贸易应付款项减少/(增加)

 

 

993

 

 

(3,037

)

 

(36

)

经营产生的现金

 

 

13,613

 

 

8,403

 

 

101

 

所得税退税/(已付)(净额)

 

 

(140

)

 

1,510

 

 

18

 

经营活动产生的现金净额(a)

 

 

13,473

 

 

9,913

 

 

119

 

投资活动产生的现金流量

 

 

 

 

 

 

 

购买物业、厂房及设备、无形资产及使用权资产

 

 

(34,917

)

 

(36,306

)

 

(436

)

出售物业、厂房及设备

 

 

0

 

 

 

 

 

投资于剩余期限超过3个月的存款和共同基金

 

 

(84,693

)

 

(87,909

)

 

(1,055

)

赎回剩余期限超过3个月的存款和共同基金

 

 

72,589

 

 

82,928

 

 

995

 

期间收到的递延对价

 

 

1,115

 

 

227

 

 

3

 

支付的购买对价

 

 

(223

)

 

 

 

 

收到的利息收益

 

 

773

 

 

703

 

 

8

 

投资能源基金

 

 

 

 

(76

)

 

(1

)

给予的贷款

 

 

 

 

(22

)

 

(0

)

投资活动使用的现金净额(b)

 

 

(45,356

)

 

(40,455

)

 

(485

)

筹资活动产生的现金流量

 

 

 

 

 

 

 

回购股份,作为库存股持有

 

 

(2,060

)

 

 

 

 

期间发行的股份

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

向非控股权益收购权益的付款

 

 

(137

)

 

 

 

 

支付租赁负债(含支付利息费用)

 

 

(123

)

 

(66

)

 

(1

)

附属公司发行股份及债权证所得款项

 

 

4,411

 

 

96

 

 

1

 

计息贷款及借款所得款项

 

 

71,625

 

 

109,487

 

 

1,314

 

偿还有息贷款和借款

 

 

(50,042

)

 

(78,108

)

 

(937

)

已付利息(包括衍生工具结算损益)

 

 

(9,875

)

 

(11,331

)

 

(136

)

筹资活动产生的现金净额(c)

 

 

13,799

 

 

20,079

 

 

241

 

现金及现金等价物净减少额(a)+(b)+(c)

 

 

(18,084

)

 

(10,463

)

 

(126

)

期初现金及现金等价物

 

 

38,182

 

 

27,021

 

 

324

 

汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

(4

)

 

 

 

 

期末现金及现金等价物

 

 

20,094

 

 

16,558

 

 

199

 

现金和现金等价物的组成部分

 

 

 

 

 

 

 

手头现金及支票

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

与银行的余额:

 

 

 

 

 

 

 

-关于经常账户

 

 

13,286

 

 

10,118

 

 

121

 

-原期限在3个月以下的存款

 

 

6,807

 

 

6,439

 

 

77

 

现金和现金等价物合计

 

 

20,094

 

 

16,558

 

 

199

 

 

 


 

RENEW ENERGY GLOBAL PLC

未经审计的非国际财务报告准则指标

(印度卢比和美元金额以百万计)

所示期间净利润与调整后EBITDA的对账:

 

 

截至6月30日止三个月,

 

 

2023

 

2024

 

2024

 

 

(未经审计)

 

(未经审计)

 

(未经审计)

 

 

(印度卢比)

 

(印度卢比)

 

(美元)

 

期内溢利

 

 

2,983

 

 

394

 

 

5

 

减:融资收益及衍生工具公允价值变动

 

 

(1,521

)

 

(1,154

)

 

(14

)

加:分担共同控制实体的损失

 

 

36

 

 

45

 

 

1

 

加:折旧和摊销

 

 

4,193

 

 

4,843

 

 

58

 

加:融资成本及衍生工具公允价值变动

 

 

11,077

 

 

12,215

 

 

147

 

加/减:认股权证公允价值变动

 

 

(94

)

 

77

 

 

1

 

加:所得税费用

 

 

1,611

 

 

2,096

 

 

25

 

加:股份支付费用及与上市有关的其他

 

 

314

 

 

463

 

 

6

 

经调整EBITDA

 

 

18,599

 

 

18,979

 

 

228

 

 

现金流与权益(CFE)与调整后EBITDA的对账:

 

 

截至6月30日止三个月,

 

 

2023

 

2024

 

2024

 

 

(未经审计)

 

(未经审计)

 

(未经审计)

 

 

(印度卢比)

 

(印度卢比)

 

(美元)

 

经调整EBITDA

 

 

18,599

 

 

18,979

 

 

228

 

加:融资收益及衍生工具公允价值变动

 

 

1,521

 

 

1,154

 

 

14

 

减:以现金支付的利息

 

 

(7,947

)

 

(8,445

)

 

(101

)

加/减:退税/(已付)

 

 

(140

)

 

1,510

 

 

18

 

减:常态化还贷

 

 

(2,573

)

 

(3,550

)

 

(43

)

加:其他非现金项目

 

 

124

 

 

55

 

 

1

 

总CFE

 

 

9,584

 

 

9,703

 

 

116