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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格10-K

 

根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的年度报告

 

截至2025年6月30日止财政年度

 

根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的☐过渡报告

 

为从_____________到______________________的过渡期

 

委托档案号001-38767

 

数海信息技术有限公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

内华达州   45-2019013
（国家或其他司法
公司或组织）		   （I.R.S.雇主
识别号）

 

金地维新C座302-5室

胜芳路5号国际中心，

北京市大兴区，

中华人民共和国

   102628
（主要行政办公室地址）   （邮编）

 

+86 10-56145240

（注册人的电话号码，包括区号）

 

根据该法第12（b）条登记的证券：

 

各类名称   交易代码   注册的各交易所名称
普通股，面值0.00 1美元   DTSS   The 纳斯达克 资本市场有限责任公司

 

根据该法第12（g）节注册的证券：无。

 

如果注册人是《证券法》第405条所定义的知名且经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是☐没有

 

如果根据该法第13条或第15（d）条，注册人没有被要求提交报告，请用复选标记表示。是☐没有

 

用复选标记表明注册人（1）在过去12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短期限内）是否已提交1934年证券交易法第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否已遵守此类提交要求。是否☐

 

用复选标记表明注册人在过去12个月内（或要求注册人提交此类文件的较短期限内）是否以电子方式提交了根据S-T规则第405条（本章第232.405条）要求提交的每个交互式数据文件。是否☐

 

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速披露公司 ☐ 加速披露公司 ☐
非加速披露公司 ☒ 较小的报告公司 ☒
    新兴成长型公司 ☐

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

用复选标记表明注册人是否已就编制或出具审计报告的注册会计师事务所根据《萨班斯-奥克斯利法案》（15 U.S.C. 7262（b））第404（b）节对其财务报告内部控制有效性的评估及其管理层的评估提交了报告和证明。☐

 

如果证券是根据该法第12（b）节登记的，请用复选标记表明备案中包括的登记人的财务报表是否反映了对先前发布的财务报表的错误更正。☐

 

用复选标记表明这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行官根据§ 240.10D-1（b）在相关恢复期间收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐

 

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是☐没有

 

根据当日在纳斯达克资本市场报告的普通股最后出售价格，截至2024年12月31日，注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权的普通股的总市值约为16,406，480.58美元。

 

截至2025年9月24日，已发行和流通的普通股为8,256，816股，每股面值0.00 1美元。

 

 

 

 

 

数海信息技术有限公司

 

表格10-K的年度报告

 

截至2025年6月30日止财政年度

 

目 录

 

关于前瞻性陈述的注意事项 三、
     
第一部分
项目1。 业务说明 1
项目1a。 风险因素 43
项目1b。 未解决员工意见 65
项目1c。 网络安全 65
项目2。 财产说明 65
项目3。 法律程序 66
项目4。 矿山安全披露 66
     
第二部分
项目5。 普通股市场及相关股东事项 67
项目6。 [保留] 69
项目7。 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 69
项目7a。 关于市场风险的定量和定性披露 95
项目8。 财务报表 95
项目9。 与会计师在会计和财务披露方面的变化和分歧 95
项目9a。 控制和程序 95
项目9b。 其他信息 98
项目9c。 关于阻止检查的外国司法管辖区的披露 98
     
第三部分
项目10。 董事、执行官和公司治理 99
项目11。 高管薪酬 103
项目12。 若干受益所有人的证券所有权和管理层及相关股东事项 105
项目13。 若干关系及关联交易、董事独立性 106
项目14。 首席会计师费用和服务 106
     
第四部分
项目15。 展品、财务报表附表 107
项目16。 表格10 – k摘要 108
签名 109

 

i

 

 

本报告中所有提及“公司”、“我们”或“我们”均指数海信息技术有限公司、一家内华达州公司、其合并子公司以及可变利益实体（“VIE”），除非上下文另有说明。

 

本报告中所有提及“Datasea”均指数海信息技术有限公司，一家内华达州公司，不包括其合并子公司和VIE，除非上下文另有说明。

 

“VIE”或“合并VIE”指数海信息科技有限公司（“数海北京”），为可变利益实体。

 

“WFOE”或“中国子公司”，这是一个外商独资实体，是一家根据中国法律组建并由我们通过我们的子公司全资拥有的公司。WFOE为天津信息海信息科技有限公司（简称“天津信息”或“WFOE”）。

 

“中国”或“中国”指中华人民共和国，仅就本报告而言，不包括台湾。“人民币”或“人民币”是指中国的法定货币，“美元”、“美元”或“美元”是指美国的法定货币。

 

我们的报告货币是美元。设在中国境内的实体的记账本位币为人民币。功能货币为人民币的主体，经营成果和现金流量按期间平均汇率折算，资产负债按期末汇率折算，权益按历史汇率折算。因此，与现金流量表中报告的资产和负债相关的金额可能不一定与资产负债表上相应余额的变化一致。将当地货币财务报表换算成美元过程中产生的换算调整计入综合收益/损失的确定。以外币计价的交易，按交易日的通行汇率折算为记账本位币。以外币计价的资产和负债按资产负债表日的通行汇率折算为记账本位币，以记账本位币以外的货币计值的交易产生的汇率波动产生的任何交易损益在发生时计入经营业绩。

 

2024年1月19日，该公司对其授权和已发行及已发行普通股（每股面值0.00 1美元）（“普通股”）进行了1比15的反向股票分割（“反向股票分割”）。除非另有明确说明，本10-K表格年度报告（“年度报告”）中的所有已发行和流通的普通股、股票期权和每股信息，包括合并财务报表，均已重述，以反映追溯基础上的反向股票分割。

 

二、

 

 

关于前瞻性陈述的警示性说明

 

本报告包含《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》（“交易法”）第21E条含义内的前瞻性陈述。就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述之外的所有陈述均为“前瞻性陈述”，包括但不限于对收益、收入或其他财务项目的任何预测；对管理层未来运营的计划、战略和目标的任何陈述；有关拟议新服务或发展的任何陈述；关于未来经济业绩状况的任何陈述；以及信念陈述；以及任何基于上述任何假设的陈述。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。

 

在某些情况下，您可以通过“可能”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“预测”、“潜在”或这些术语的否定等术语来识别前瞻性陈述。这些术语和类似表述旨在识别前瞻性陈述。本年度报告中的前瞻性陈述基于管理层当前的预期和信念，管理层认为这些预期和信念是合理的。然而，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合，或我们所知道的因素，可能在多大程度上导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。请注意，不要过分依赖任何前瞻性陈述。这些陈述仅代表我们截至本年度报告日期的估计和假设。除联邦证券法要求的范围外，我们不承担更新任何前瞻性陈述以反映本协议日期之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。

 

我们的业务运营主要以中国为基地，VIE及其子公司面临与以中国为基地相关的某些法律和运营风险。2021年12月28日，中国网信办（“CAC”）和其他12个中国政府有关部门公布了经修订的网络安全审查办法，该办法自2022年2月15日起生效。最终的网络安全审查办法规定，拥有百万以上用户个人信息并在外国寻求上市的“网络平台运营者”，必须申请网络安全审查。此外，如果相关中国政府当局确定任何公司的某些网络产品、服务或数据处理活动影响或可能影响国家安全，则可能对该公司发起网络安全审查。截至最后实际可行日期，本公司、VIE及其附属公司并无涉及任何中国监管机构就网络安全审查发起的任何调查，亦无任何人收到任何查询、通知或制裁。我们认为我们不受以下情况的约束：（a）与CAC进行的网络安全审查，因为我们在业务经营中不掌握大量个人信息，我们的业务不涉及收集影响或可能影响国家安全、牵连网络安全或涉及任何类型的受限制行业的数据；或（b）由于我们不从事受这些声明或监管行动约束的垄断行为而受到中国反垄断执法机构的并购控制审查。2023年2月17日，中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布《境内公司境外发行证券并上市试行管理办法》或《试行办法》，自2023年3月31日起施行。根据《试行办法》，境内公司寻求在境外直接或间接发行证券或上市的，应当履行备案程序，并向证监会报告相关信息。《试行办法》要求我们向证监会提交备案，并完成任何境外公开发行的备案程序，但无法确定我们是否能够及时完成此类备案。我们未能或被认为未能遵守《试行办法》下的此类备案要求，可能会导致对我们的强制更正、警告和罚款，并可能严重阻碍我们提供或继续提供我们的证券的能力。此类修订或新的法律法规将对我们的日常业务运营、我们接受对外投资的能力以及我们遵守纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）或其他外汇的持续上市要求产生的影响仍然具有高度不确定性。由于与我们的总部设在中国并将我们的大部分业务设在中国相关的法律和运营风险，此类风险可能导致我们的运营和/或我们的证券价值发生重大变化，并可能严重限制或完全阻碍我们向投资者提供或继续提供证券的能力，并导致此类证券的价值大幅下降或一文不值。请看第49页“与在中国开展业务相关的风险”及相关风险系数。

 

三、

 

 

请注意，由于多种因素（其中一些因素可能超出我们的控制范围），我们的实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括：

 

● 与我们在中国建立和经营业务的能力有关的不确定性；与执法有关的不确定性，以及中国的规则和法规可能在很少提前通知的情况下迅速变化的事实，以及中国政府可能随时干预或影响我们的运营，或可能对在海外进行的发行和/或对中国发行人的外国投资施加更多控制权的风险，可能会导致我们的运营、财务业绩和/或我们普通股的价值发生重大变化，或损害我们筹集资金的能力。

 

● 我们在中国开展业务依赖于VIE协议，这可能不如直接所有权结构有效。

 

● 我们可能无法通过VIE协议合并我们的一些关联公司的财务业绩，或者此类合并可能对我们的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

 

● 我们作为美国公开报告和上市企业运营我们公司的能力；

 

● 与中国和全球总体经济和商业状况有关的不确定性；

 

● 行业趋势及对我们产品和服务的需求变化；

 

● 与客户计划和承诺以及从客户收到订单的时间有关的不确定性；

 

● 我们的定价政策或竞争对手的定价政策的公告或变更；

 

● 我们的产品和服务在开发、商业化或市场接受方面出现意外延误；

 

● 中国政府法规的变化；

 

● 资金的可用性、条款和部署；与第三方设备供应商的关系；以及

 

● 中国的政治稳定和经济增长。

 

四、

 

 

第一部分

 

项目1。业务说明

 

概述

 

公司Structure

 

数海信息技术有限公司（“Datasea”或“公司”，纳斯达克股票代码：DTSS）是一家于2014年9月26日根据内华达州法律注册成立的技术公司，其子公司和运营实体分别位于美国特拉华州和中国。自2014年成立以来，Datasea一直致力于前沿技术的探索、应用和商业化。作为一家横跨中国和美国市场的全球高科技公司，Datasea的业务专注于两个主要细分领域：声学高科技和AI多模态数字化。公司通过持续的研发投入、产品创新、产业协同，逐步构建起完整的“技术–产品–市场”闭环体系，在多个行业实现规模化应用和快速增长。

 

Datasea不断将自主研发的声学技术与人工智能算法融合，打造各领域的行业应用。通过“声学+应用场景”，公司正在拓展跨行业应用。在过去两个财年，随着两个核心细分领域——声学高科技和AI多模态数字化——的高利润率解决方案逐渐规模化，Datasea已从“规模增长”过渡到“质量提升”。这一转变为公司实现长期目标、实现股东价值最大化奠定了坚实基础。

 

公司积极参与‘声效’概念的产业发展并为之贡献力量。借力声学技术，公司在5个关键领域建立独特的技术壁垒：1）医疗健康、2）医疗、3）工业、4）农业、5）物联网，聚焦“声学高科技+ AI多模态数字化”为双业务引擎，实现从技术研发到行业应用的全链条价值转化。

 

公司经营两个业务板块：

 

1) 声学高科技和

 

2) AI多模态数字化

 

在声学高科技领域，公司聚焦多场景声学技术创新，以“不可听机械波效应”为研发核心。在环境领域，公司推出了一系列声学环境产品，以满足公共和家庭环境的净化需求；在健康领域，推出了一系列声学医疗保健产品，在神经调节和穴位刺激等领域取得突破，将声学应用从环境辅助延伸到精准健康管理和临床干预。在工业领域，公司探索超声波在工业精密加工、农业病虫害防治、农产品保鲜等领域的应用，形成“声学+ AI +垂直场景”的跨行业赋能模式。

 

在AI多模态数字化领域，公司持续投入AI多模态数字化技术的研究与应用，旨在为客户提供前沿的智能化解决方案。作为中国AI多模态数字领域的先行者，数智科技将5G网络的高速、低延时能力与AI、大数据处理技术深度融合，打造横跨多个行业的AI多模态综合数字平台。凭借自主研发的多模态数据处理平台，实现文本、语音、图像、视频等数据类型的实时采集、分析、生成。公司专注于社区服务与消费者需求的高效精准匹配，提供从标准化平台服务（如智能营销、业务流程自动化）到定制化系统解决方案（如美容院全流程数字化管理、乡村振兴农业管理平台）的全谱系服务，帮助客户优化成本、提升效率。

 

1

 

 

Datasea不是一家中国运营公司，而是一家总部位于内华达州的控股公司，其特拉华州子公司Datasea Acoustics LLC作为我们在美国的国际业务平台。此外，通过公司在中国的子公司天津信息海信息技术有限公司（“蜀海天津”）和VIE蜀海信息技术有限公司（“蜀海北京”），我们在中国开展业务活动，连同其附属实体。蜀海北京拥有声学高科技和AI多模态数字化应用的前沿产品和解决方案，支持中国的商业企业、家庭和个人。

 

我们的业务运营主要以中国为基地。该公司还在美国开展业务，并正在继续扩大在其他国家的业务。在中国，公司通过蜀海天津、蜀海北京等实体建立了研、产、销网络，专注于声学市场在医疗健康、医美、工业、农业领域的应用。在美国，通过其全资子公司Datasea Acoustics LLC，公司正在推动声学产品的分销和专利部署，并与美国合作伙伴合作拓展当地渠道。这些举措共同支持发展以技术协作和互补性市场准入为特征的全球业务框架。

 

截至2025年6月30日的财年，该公司录得营收71616820美元，与2024年同期相比增长198.70%。这一收入增长主要得益于公司“双引擎”业务结构的持续推进：（i）公司扩大产品销售和技术解决方案服务的声学高科技业务，以及（ii）公司保持行业领先地位的AI数字业务。我们不断增长的客户群继续支持业务的大幅增长。

 

我们在纳斯达克资本市场上市的普通股是我们内华达州控股公司的普通股，该公司与关联运营公司保持服务协议，这使我们能够根据美国公认会计原则将VIE及其子公司的财务业绩与我们的企业集团合并，从而使Datasea成为会计目的VIE的主要受益人。有关我们的公司结构和合同安排的描述，请参阅第24页的“我们的组织Structure”和第3页的“VIE协议”。

 

我们的使命和业务战略

 

公司目标成为以声学技术为基础、以AI为驱动的全球新一代科技企业领军企业，在全球声学智能化和数字化浪潮中建立独特的竞争优势。

 

为实现这一目标，公司正在使用以下业务战略：

 

技术领先：

 

公司将持续推进声学科学与人工智能的跨学科研究，力争在不可听机械波效应、声学耦合、AI多模态算法等领域保持全球领先地位。公司与中国科学院、清华大学等顶尖研究机构合作，建立联合实验室和产业研究项目，不断推动科学突破应用于行业。

 

2

 

 

跨行业赋能与应用拓展：

 

Datasea致力于拓宽超声、次声、舒曼共振等声学技术在各行业的应用。将声学技术与人工智能作为技术基础相结合，融入不同行业的产品和服务，增强现有解决方案并延伸为高价值应用，实现“声学+ AI +应用场景”的跨行业赋能模式。

 

声学保健和医疗领域：

 

公司以实施“声学+神经调节”精准干预脑（脑机接口）、心、足穴位（足机接口）为目标，构建“检测—分析—诊断—实时干预”闭环体系，满足全球日益增长的非药物、精准健康干预需求。

 

VIE结构和协议

 

由于互联网和信息技术行业等中国某些行业的外资所有权受到监管限制，公司通过可变利益实体（VIE）结构开展业务，这使其能够实现运营合规和业务扩展平衡。

 

Datasea Information Technology Co.，Ltd.（“数海北京”或“VIE”）是我公司集团的VIE实体，受Datasea的合同控制。通过与蜀海北京及其股东—— 刘志欣（Datasea的股东、总裁兼首席执行官）和刘富（Datasea的股东兼董事）的合同安排（“VIE协议”），公司有权从蜀海北京的业务运营中获得经济利益，并对其日常运营拥有控制权。Shuhai Beijing的财务和运营结果完全并入Datasea的财务报告，这种结构使该公司能够遵守中国法规，同时保持对其中国业务的控制。请参阅本年度报告第F-1至F-34页所述日期和期间的简明合并时间表，其中对业务进行了分类，并描述了截至日期和期间的财务状况、现金流量和经营业绩。

 

运营及知识产权服务协议。

 

根据经营及知识产权服务协议，天津信息海信息技术有限公司（“WFOE”）根据本协议被授予对蜀海北京的经营管理权，包括日常业务管理、资产和财务控制，以及提供知识产权服务（如技术许可）、采购管理、营销管理和库存管理。WFOE每月收取的服务费等于蜀海北京该期间的税前利润；如果蜀海北京发生亏损，该亏损将结转以抵消下个月的潜在服务费。此外，如果蜀海北京无法偿还债务，WFOE有义务代其偿还；如果蜀海北京的净资产低于其注册资本，WFOE必须提供资金以弥补不足。未经WFOE同意，禁止蜀海北京及其股东独立作出或主导任何经营决策。

 

股东表决权代理协议

 

天劲信息订立股东投票权委托协议（“委托协议”），根据该协议，刘志欣及刘富（统称“蜀海北京股东”）已将其于蜀海北京的投票权归属于天劲信息或其指定人。委托协议没有到期日，但当事人可以书面约定解除委托协议。刘志欣是DataSea的董事长、总裁、首席执行官兼公司秘书，刘富是DataSea的董事（刘志欣的父亲是刘富）。

 

3

 

 

股权期权协议

 

蜀海北京股东授予WFOE或其指定人不可撤销的选择权，根据该选择权，WFOE可随时以每1元出资额0.00 1元的价格购买蜀海北京股东持有的全部或部分股权。要维持这一选择权，WFOE必须每年向蜀海北京的股东支付人民币1元。协议自生效之日起10年内有效，之后WFOE有权续签。协议还包括在行使期权期间保护WFOE权利的限制性契约，例如禁止蜀海北京的股东向第三方转让股权。

 

股权质押协议

 

为保障上述经营及知识产权服务协议和股权期权协议的履行，蜀海北京的股东将其持有的蜀海北京的全部股权质押给WFOE作为担保物。在质押期间，WFOE有权获得质押股权所产生的全部股息、红利及其他投资回报。蜀海北京或其股东违反协议任何约定的，WFOE可以通过折价、拍卖、变卖质押股权等方式依法强制执行质押并清偿债权。

 

合并财务数据摘要

 

以下是截至2024年6月30日和2025年6月30日的财政年度的历史经营报表和现金流量表，以及截至2024年6月30日和2025年6月30日的资产负债表数据，这些数据来自我们这些期间的经审计财务报表。我们的历史结果并不一定表明未来可能预期的结果。

 

4

 

 

简明合并经营报表信息

 

    截至2025年6月30日止年度  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
收入-第三方   $ -     $ -     $ -     $ 71,616,820             $ 71,616,820  
营收-母公司为WOFE提供服务     99,200                               (99,200 )     -  
收入-母公司向VIE提供服务     154,200                               (154,200 )     -  
收入-WOFE向VIE提供服务                     1,350,560               (1,350,560 )     -  
收入-从WOFE购买VIE材料                     121,072               (121,072 )     -  
收入-来自WOFE使用的VIE标签                             926,286       (926,286 )     -  
收入-WOFE从VIE购买材料                             400       (400 )        
                                              -  
收入成本-第三方                     90,763       69,082,109               69,172,872  
成本-VIE从WOFE购买材料                     400               (400 )     -  
成本-WOFE从VIE购买材料                     -       121,072       (121,072 )     -  
                                      -       -  
毛利     253,400       -       1,380,469       3,340,325       (2,530,246 )     2,443,948  
                                                 
营业费用     2,391,610       130,465       2,410,541       2,666,047               7,598,663  
营业费用-从WOFE购买的VIE成本                             1,350,560       (1,350,560 )     -  
营业费用-从VIE购买的WOFE成本                     926,286               (926,286 )     -  
运营费用-WOFE成本that service provided by parent                     100,641               (100,641 )     -  
运营费用-VIE成本that services provided by parent                             155,799       (155,799 )     -  
经营亏损     (2,138,210 )     (130,465 )     (2,056,999 )     (832,081 )     3,040       (5,154,715 )
其他收入（支出），净额     2,533       (5 )     119,757       (47,100 )             75,185  
所得税费用                             6,596               6,596  
非控股权益前亏损     (2,135,677 )     (130,470 )     (1,937,242 )     (885,777 )     3,040       (5,086,126 )
减：归属于非控股权益的亏损                             (432 )             (432 )
持续经营对公司的净亏损     (2,135,677 )     (130,470 )     (1,937,242 )     (885,345 )     3,040       (5,085,694 )

 

5

 

 

    截至2024年6月30日止年度  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
收入-第三方   $ -     $ -     $ 69,541     $ 23,906,326             $ 23,975,867  
收入-母公司向WOFE提供服务     275,100                               (275,100 )     -  
收入-母公司向VIE提供服务     143,600                               (143,600 )     -  
收入-WOFE向VIE提供服务                     489,386               (489,386 )     -  
收入-VIE从WOFE采购材料                     57,082               (57,082 )        
收入-来自WOFE使用的VIE标签                             264,533       (264,533 )     -  
收入-WOFE从VIE采购材料                             57,082       (57,082 )        
                                              -  
收入成本-第三方                     69,156       23,432,606               23,501,762  
成本-VIE从WOFE购买材料                     57,082               (57,082 )        
成本-WOFE从VIE购买材料                     -       57,082       (57,082 )        
                                      -       -  
毛利     418,700       -       489,771       738,253       (1,172,619 )     474,105  
                                                 
营业费用     6,996,227       324,954       3,535,554       1,742,757               12,599,492  
运营费用-VIE费用，对应WOFE提供的服务                             489,386       (489,386 )     -  
运营费用-使用VIE标签的WOFE费用                     264,533               (264,533 )        
运营费用– WOFE费用，对应于母公司提供的服务                     278,862               (278,862 )        
运营费用-VIE费用，对应母公司提供的服务                             146,150       (146,150 )     -  
经营亏损     (6,577,527 )     (324,954 )     (3,589,178 )     (1,640,040 )     6,312       (12,125,387 )
其他收入（支出），净额     (1,665 )     (61 )     3,108       (97,300 )             (95,918 )
所得税费用                                             -  
非控股权益前亏损     (6,579,192 )     (325,015 )     (3,586,070 )     (1,737,340 )     6,312       (12,221,305 )
减：归属于非控股权益的亏损                             (10,695 )             (10,695 )
公司净亏损     (6,579,192 )     (325,015 )     (3,586,070 )     (1,726,645 )     6,312       (12,210,610 )

 

6

 

 

简明合并资产负债表信息

 

    截至2025年6月30日  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
                                     
现金   $ 24,488     $ 1,598     $ 14,481     $ 580,240             $ 620,807  
应收账款                     789,095       585,085               1,374,180  
应收账款-VIE                                     -       -  
应收账款-WOFE                             31,766       (31,766 )        
存货                             206,610               206,610  
库存-VIE                                             -  
库存-WOFE                             47,738       (47,738 )     -  
增值税预缴                     22,088       114,937               137,025  
其他应收款-子公司     32,515               2,666       2,417       (37,598 )     -  
其他应收款-VIE     993,088               14,187,221               (15,180,309 )     -  
其他应收款-WOFE     10,249,731                       1,423,840       (11,673,571 )     -  
其他应收款-母公司             5,000                       (5,000 )        
其他流动资产                     336,120       247,530       -       583,650  
                                                 
流动资产总额     11,299,822       6,598       15,351,671       3,240,163       (26,975,982 )     2,922,272  
                                                 
物业及设备净额                     6,920       18,640               25,560  
无形资产，净值                     3,045,369       503,000       (52,385 )     3,495,984  
使用权资产，净额                     7,720       284,345               292,065  
对子公司的投资     15,820,480                               (15,820,480 )     -  
投资WOFE             13,949,894                       (13,949,894 )     -  
其他非流动资产     -               -       -               -  
                                                 
非流动资产合计     15,820,480       13,949,894       3,060,009       805,985       (29,822,759 )     3,813,609  
                                                 
总资产   $ 27,120,302     $ 13,956,492     $ 18,411,680     $ 4,046,148       (56,798,741 )   $ 6,735,881  
                                                 
应付账款   $ 260,700       2,500     $ 41,066     $ 115,772             $ 420,038  
应付账款-VIE                     31,766       -       (31,766 )        
应付账款-WOFE                                     -       -  
短期贷款                                             -  
来自客户的预付款                     461       149,627               150,088  
应计费用和其他应付款     750               1,117       804,862       (259,023 )     547,706  
由于被拉拢的政党                     4,961       1,165               6,126  
租赁负债                     5,764       122,761               128,525  
应付贷款                     -       2,374,767               2,374,767  
其他应付款项-Datasea             32,514       10,031,174       726,742       (10,790,430 )     -  
其他应付款-子公司     5,000                               (5,000 )        
其他应付款-VIE             2,536       1,423,840               (1,426,376 )     -  
其他应付款-WOFE             2,677               14,187,221       (14,189,898 )     -  
其他流动负债                                             -  
                                                 
流动负债合计     266,450       40,227       11,540,149       18,482,917       (26,702,493 )     3,627,250  
                                                 
租赁负债-非流动                             166,436               166,436  
长期贷款                     -                       -  
                                                 
非流动负债合计     -       -       -       166,436       -       166,436  
                                                 
负债总额     266,450       40,227       11,540,149       18,649,353       (26,702,493 )     3,793,686  
                                                 
累计赤字     (15,519,912 )     (1,904,215 )     (11,652,066 )     (15,363,739 )     (86,084 )     (44,526,016 )
其他股权     42,373,764       15,820,480       18,523,597       760,534       (30,010,164 )     47,468,211  
                                                 
总股本     26,853,852       13,916,265       6,871,531       (14,603,205 )     (30,096,248 )     2,942,195  
                                                 
负债和股东权益合计   $ 27,120,302     $ 13,956,492     $ 18,411,680     $ 4,046,148       (56,798,741 )   $ 6,735,881  

 

7

 

 

    截至2024年6月30日  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
                                     
现金   $ 79,225     $ 1,249     $ 7,634     $ 93,154             $ 181,262  
应收账款                             718,546               718,546  
应收账款-VIE                     760,708               (760,708 )     -  
应收账款-WOFE                                     -          
存货                     34,530       119,053               153,583  
库存-VIE                     -                       -  
库存-WOFE                             41,147       (41,147 )     -  
其他应收款-子公司     5,015               832       2,427       (8,274 )     -  
其他应收款-VIE     475,223               12,971,457               (13,446,680 )     -  
其他应收款-WOFE     6,304,226                       1,412,607       (7,716,833 )     -  
其他应收款-母公司             5,000                       (5,000 )        
其他流动资产     5,000       -       1,292,945       295,305       1,251       1,594,501  
                                                 
流动资产总额     6,868,689       6,249       15,068,106       2,682,239       (21,977,391 )     2,647,892  
                                                 
物业及设备净额                     17,532       30,934               48,466  
无形资产，净值             101,042       62,406       441,485       (58,932 )     546,001  
使用权资产，净额                     38,300       11,045               49,345  
对子公司的投资     14,320,480                               (14,320,480 )     -  
投资WOFE             12,450,340                       (12,450,340 )     -  
其他非流动资产     -               -       -               -  
                                                 
非流动资产合计     14,320,480       12,551,382       118,238       483,464       (26,829,752 )     643,812  
                                                 
总资产   $ 21,189,169     $ 12,557,631     $ 15,186,344     $ 3,165,703       (48,807,143 )   $ 3,291,704  
                                                 
应付账款   $ 262,385       2,500     $ 44,758     $ 765,998             $ 1,075,641  
应付账款-VIE                     -       -       -          
应付账款-WOFE                             760,708       (760,708 )     -  
短期贷款                             1,170,298               1,170,298  
来自客户的预付款                     463       48,776               49,239  
应计费用和其他应付款     23,254               109,121       713,827       (249,488 )     596,714  
租赁负债                     41,549       11,981               53,530  
应付贷款                     -                       -  
其他应付款项-Datasea             5,015       6,182,249       468,998       (6,656,262 )     -  
其他应付款-子公司     5,000                               (5,000 )        
其他应付款-VIE             2,536       1,412,607               (1,415,143 )     -  
其他应付款-WOFE             845               12,971,457       (12,972,302 )     -  
其他流动负债     32,000               520,501       102,059               654,560  
                                                 
流动负债合计     322,639       10,896       8,311,248       17,014,102       (22,058,903 )     3,599,982  
                                                 
累计赤字     (13,649,331 )     (1,773,745 )     (9,705,672 )     (14,479,788 )     168,214       (39,440,322 )
其他股权     34,515,861       14,320,480       16,580,768       631,389       (26,916,454 )     39,132,044  
                                                 
总股本     20,866,530       12,546,735       6,875,096       (13,848,399 )     (26,748,240 )     (308,278 )
                                                 
负债和股东权益合计   $ 21,189,169     $ 12,557,631     $ 15,186,344     $ 3,165,703       (48,807,143 )   $ 3,291,704  

 

8

 

 

简明合并现金流量表信息

 

    截至2025年6月30日止年度  
    家长     附属公司-香港实体     WOFE     VIE     消除     合并  
                                     
经营活动提供/（使用）的现金净额   $ (258,984 )   $ (29,428 )   $ (186,960 )   $ (1,899,308 )           $ (2,374,680 )
经营活动提供/（使用）的净现金（WOFE到VIE）                                             -  
                                              -  
投资活动提供/（使用）的现金净额                     (3,847,448 )     (237,749 )             (4,085,197 )
投资活动提供/（使用）的现金净额（母公司对子公司）     (1,500,000 )                             1,500,000       -  
投资活动提供/（用于）投资活动的净现金（母公司对WOFE）                                     -          
投资活动提供/（用于）投资活动的现金净额（WOFE的子公司）             (1,499,554 )     1,524,032               (24,478 )     -  
投资活动（WOFE to VIE）提供/（用于）投资活动的净现金                     (1,255,657 )             1,255,657       -  
投资活动（母至VIE）提供/（用于）投资活动的净现金                                     -       -  
                                                 
筹资活动提供/（用于）的现金净额     5,939,133               (102,795 )     1,109,032               6,945,370  
融资活动提供/（用于）融资活动的净现金（母至VIE）     (258,842 )             3,875,709       259,782       (3,876,649 )     -  
筹资活动提供/（使用）的现金净额（母公司对子公司）     (27,500 )     1,527,500                       (1,500,000 )     -  
融资活动提供/（用于）融资活动的现金净额（对子公司的VIE）                                     -       -  
WOFE向母公司提供/（用于）融资活动的净现金）     (3,945,505 )                             3,945,505       -  
融资活动提供/（使用）的现金净额（WOFE对子公司）             1,830                       (1,830 )     -  
融资活动（WOFE to VIE）提供/（用于）融资活动的净现金                             1,255,657       (1,255,657 )     -  
现金及现金等价物净增加（减少）额   $ (51,698 )   $ (2,691 )   $ 6,848     $ 487,086       -     $ 439,545  

 

9

 

 

    截至2024年6月30日止年度  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
                                     
经营活动提供/（使用）的现金净额   $ 134,284     $ (5,849 )   $ (5,076,644 )   $ (1,450,675 )           $ (6,398,884 )
经营活动提供/（使用）的净现金（WOFE到VIE）                     (1,992,684 )     1,992,684               -  
                                              -  
投资活动提供/（使用）的现金净额                     -       (167,957 )             (167,957 )
投资活动提供/（使用）的现金净额（母公司对子公司）     (1,405,015 )                             1,405,015       -  
投资活动提供/（用于）投资活动的净现金（母公司对WOFE）     (6,231,281 )                             6,231,281          
投资活动提供/（用于）投资活动的现金净额（WOFE的子公司）             (1,399,449 )                     1,399,449       -  
投资活动（WOFE to VIE）提供/（用于）投资活动的净现金                     (2,859,142 )             2,859,142       -  
投资活动（母至VIE）提供/（用于）投资活动的净现金     (475,223 )                             475,223       -  
投资活动（VIE）提供/（用于）投资活动的现金净额（对子公司）                             2,536       (2,536 )     -  
                                                 
筹资活动提供/（用于）的现金净额     8,061,286               418,608       (1,640,317 )             6,839,577  
融资活动提供/（使用）的净现金（母至VIE）                             483,698       (483,698 )     -  
筹资活动提供/（使用）的现金净额（母公司对子公司）             1,405,015                       (1,405,015 )     -  
融资活动提供/（用于）融资活动的现金净额（对子公司的VIE）             (2,536 )                     2,536       -  
由/（用于）融资活动提供的净现金（母公司对WOFE）                     6,097,306               (6,097,306 )     -  
融资活动提供/（使用）的现金净额（子公司对WOFE）                     1,424,455               (1,424,455 )     -  
融资活动（WOFE to VIE）提供/（用于）融资活动的净现金                             2,859,142       (2,859,142 )     -  
现金及现金等价物净增加（减少）额   $ 77,738     $ (2,819 )   $ (1,988,041 )   $ 2,074,656       -     $ 161,534  

 

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现金转移和股息分配

 

Shuhai Beijing（VIE实体）的收入主要以人民币计价，其资金转移必须符合中国的外汇管理规定。根据VIE协议，蜀海北京向WFOE（蜀海天津）支付服务费、知识产权许可费以及其他款项。在国家外汇管理局（外管局）完成登记后（根据外管局发布的《关于境内居民对外投资和特殊目的公司返程投资外汇管理有关问题的通知》），外商独资企业将资金划转至数海信息技能（香港）有限公司。这家香港公司然后将资金作为股息分配给母公司数海信息技术有限公司

 

中国现行法规允许WFOE仅从根据中国会计准则和法规确定的累计税后利润（如有）中向Shuhai Information Skill（HK）Limited支付/分配股息。此外，每年须至少提取税后利润的10%作为法定公积金（累计达到注册资本的50%即可停止）。WFOE也可以选择分配酌定准备金，但法定和酌定准备金不能在公司清算前作为股息分配。截至2025年6月30日，蜀海北京及其下属子公司均未向美国母公司或任何境外实体进行现金分红或利润转移；美国母公司未向包括美国投资者在内的股东进行分红。

 

我们打算保留任何未来收益，以重新投资并为我们在中国的业务扩张提供资金。我们近期没有分配收益或结清VIE协议项下所欠款项的意图，也没有预期在可预见的未来将支付任何现金股息或Shuhai Beijing的收益将被分配和转让给控股公司。见“合并财务数据摘要”。

 

外汇风险

 

我们以美元编制财务报表，同时我们在中国开展很大一部分业务，在中国境内使用的唯一合法货币是人民币。人民币兑美元及其他货币的币值可能会波动，并受（其中包括）中国货币或财政政策的变化以及当地市场的政治和经济状况和供需情况的影响。

 

对于经常项目（如贸易或与服务相关的交易），外汇支付只需办理备案手续，不需要事先批准。然而，对于资本项目（如偿还境外贷款），外汇流出需要外汇主管部门的批准。中国政府可能会在没有事先通知的情况下限制蜀海北京的外汇准入，这可能会影响该公司的跨境资金转移。此外，如果母公司向境内子公司或VIE实体提供贷款，则贷款必须在外汇主管部门登记，资金用途受到严格限制（不能用于证券投资、非经营性不动产购买等）。

 

根据国家外汇管理局发布的现行规定（文号[ 2023 ] 28），外商投资企业在经营范围内使用资金，必须坚持真实性、自用原则。资金不得用于超出经营范围的支付、证券投资、投资银行保本型以外的理财产品（法律法规另有规定的除外）、向非关联企业发放贷款（经营范围内或特定试点地区明确允许的除外）、支付与经营无关的不动产购置款（外商投资房地产企业除外）。

 

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我们的业务概要

 

我们的业务概要

 

公司正在实施双核业务架构：（i）高科技声学和（ii）AI多模态数字技术业务。在高科技声学领域，公司是“声效”概念的全球发起者之一，在全球范围内提供先进的声学产品和解决方案。同时，在AI多模态数字领域，Datasea利用其AI驱动的服务和解决方案，为企业和个人用户提供数字化和智能化服务。公司通过声学与人工智能的深度融合，完成了从产品驱动型增长向解决方案驱动型发展的战略转变。声学高科技板块正从“硬件销售”转向“解决方案驱动”营收，逐步走向高毛利模式；而AI多模态数字化板块则通过标准化平台服务与定制化解决方案相结合实现规模化增长，盈利质量显著提升。这两个细分领域共同构成推动公司从“规模扩张”向“高质量增长”转型的双引擎。

 

声学业务板块：

 

公司以超声、次声、舒曼共振技术为重点的声学业务。我们深刻理解市场对新的应用领域、技术、要求的需求。因此，通过我们团队的不懈努力，我们在声学理解和算法方面取得了领先的进步。我公司的声学技术和产品广泛应用于各个行业和领域，包括声学工业应用、声学农业、声学医学、声学健康、声学物联网技术等。

 

 

 

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声学高科技是一个将基本声学理论与人工智能相结合，以收集和处理声学数据并应对各种挑战的新领域。Datasea利用这一领域的先进技术，将基本声学理论与AI相结合，创建了一个以非听觉机械波效应为中心的稳健技术体系。这包括利用超声波技术进行绝育，有效对抗病毒并防止感染。Thid技术利用了超声波的机械、热和空化效应。当包括冠状病毒等病毒在内的微生物暴露在超声波下时，它们会经历强烈的振动毒株，这些毒株会破坏它们的外壳和内部RNA。超声波引起的质子快速移动最终破坏了微生物结构，消除了有害的病原体。

 

在超声波技术领域，我们利用超声波的空化、热、机械效应来满足各种应用需求，包括消毒、杀菌、作物干燥、安全监测、护肤、医疗健康等。例如，在超声波消毒领域，当超声波刺激微生物（包括冠状病毒）时，会引起显著的振动毒株，破坏病毒的外壳和内部RNA。最终，通过机械破坏、空化效应和先进的氧化过程相结合，消灭了病原微生物。这种方法提供了一种广谱、非选择性的替代抗生素的消毒方法。

 

 

 

借力Datasea前沿声学高科技结合AI技术，成功研发超声波消毒系列产品。其中包括声学健康系列超声波消毒器，用于卫生间、卧室、客厅、厨房、宠物的超声波消毒器和净化器，以及创新的非接触式超声波皮肤修复装置。这些产品适用于医院、机场、酒店、交通、居住环境等环境。包括武汉病毒研究所在内的头部实验室已经证明，这一超声波消毒技术在九秒内实现了对新冠病毒99.83%的疗效，对阿不思球菌和大肠杆菌的疗效达到了99.99%。这一战略转变旨在提供更有效的环境净化解决方案和更健康的生活方式，服务于中国、美国和全球，尤其是在对保护和生活质量有更高需求的后疫情时代。

 

此外，公司在舒曼共振、定向声等方面进行创新，推出AI诊断的超声皮肤修复和舒曼频率睡眠监测仪，进一步为声学抗病毒、声学健康、声学农业等应用领域的客户创造更高品质的生活环境。以多元化的产品阵容，力争在三年内实现该领域的全球领先地位。

 

除了硬件产品，公司还提供技术和解决方案输出。通过将核心声学技术与AI算法集成，Datasea将技术设计和嵌入式模块交付给第三方合作伙伴进行商业化，在不承担大规模生产成本的情况下确保收入共享。同时，公司提供结合声学产品、AI平台功能、配套服务的全面端到端解决方案，如医疗健康领域的睡眠辅助设备、健康数据分析平台等。这种技术许可和解决方案交付的双重模式能够实现跨行业的高利润、可扩展增长。

 

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为了说明公司在全球市场上的技术和产品，Datasea通过其在特拉华州的全资子公司Datasea Acoustics LLC作为主要实体运营，在声学工业、声学农业、声学医学和声学健康等领域提供先进的声学精密制造产品和解决方案。在我们的声音消毒产品获得国际知名检测机构的认证后，我们将在美国市场展开这些产品的大规模销售。这一战略旨在利用全球范围内持续增长的消费者受众。公司已与美国线上线下各渠道建立合同关系，布局声学相关产品的市场规划。此外，与美国大学和研究机构的合作、多渠道获得专利、生产组装规划、潜在收购等措施，都有助于Datasea Acoustics LLC的可持续发展。

 

AI多模式数字技术业务板块

 

Datasea还持续投入AI多模态数字技术的研究与应用，致力于为客户提供领先的智能化解决方案。Datasea作为中国AI多模态数字领域的先行者，将5G网络高速、低时延的特点与AI、大数据处理技术深度融合，打造横跨多个行业的综合性AI多模态数字平台。这一平台融合了文本、音频、视频等多种数据形态，实现了高效信息生成、精准传输、自动化。为企业客户提供优质服务，包括数据包、新媒体营销等。在AI的支持下，Datasea的5G平台增强了获客、营销和品牌建设效率，同时为数字化转型和商业模式创造了新机会。Datasea的AI多模式数字化产品和解决方案广泛应用于乡村振兴、医疗健康、物流等领域，具备为中国超4842万家企业和家庭（99%以上为中小企业）提供数字化、智能化服务的能力，驱动产业升级和创新发展。

 

声学业务

 

行业概览

 

声学是研究声音的科学，囊括了声波的产生、传播、接收、转换，以及各种效应。它涵盖了所有形式的线性和非线性机械波现象，从次声到超声，从微观到宏观尺度。声学具有高度的跨学科和拓展性，与众多领域相交形成了生机勃勃的多学科科学，并产生了大量分支。

 

现代声学是一门适用范围广泛的学科，在各领域发挥着关键作用，在当代科学技术中具有举足轻重的地位。它对现代科学技术的发展，对社会经济和现代化的进步，对人民生活的物质和精神两方面的改善，都是不可或缺的。具体地说，根据声波的频率，它们可以分为可听见的声音和不可听见的声音（如超声波和次声）。声波的作用是传递振动能量和信息。声波是以振动的形式在介质中传播的波。振动物体导致其周围的空气层颗粒交替压缩和膨胀。这种变化是由近到远的，使得被激发物体的振动以一定的速度扩散。这种振动能量的传递是声波传播的本质。

 

声学智能产业作为前沿的交叉学科领域，在AI、IoT、大数据等新一代信息技术融合的推动下，正进入高速增长期。从行业角度来看，声学是一门研究声波产生、传播、接收、效应的基础科学。它已经分支到语言声学、超声波和环境声学等领域。AI、大数据、云计算技术的成熟，驱动传统声学向“声学智能”升级，形成“声学基础理论+ AI算法+场景化应用”的产业新模式。其商业价值和发展潜力不断在医疗保健、消费电子、工业制造、农业等行业实现。

 

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在声学高科技行业，研究已从传统的语音和环境声学发展到超声、神经调节、脑机接口等新兴前沿领域。随着人工智能、大数据、云计算技术的不断成熟，声学与AI的深度融合，不仅拓展了应用边界，也提升了技术增值和商业化潜力。声学正在从物理学的单一分支过渡到跨学科、跨行业的创新引擎。

 

从政策环境角度看，国际标准化组织（ISO）、世界卫生组织（WHO）等全球组织对声学和环境健康表现出强烈关注，为行业发展提供了监管框架和动能。在中国，声学智能行业得到了政府的大力支持，发布了白皮书和行业发展规划，以促进在医疗、农业、工业和智慧城市等领域的应用。对于AI，《数据安全法》和《个人信息保护法》的实施，在创造合规门槛的同时，也促进了更安全、更透明、更高效的数据处理和智能算法。

 

Datasea的声学高科技业务专注于声波的关键应用，将声学基础理论与人工智能相结合。这涉及研究和应用非听觉机械波效应，利用声波技术和声学效应作为收集和处理声学数据和解决问题的技术系统。

 

行业应用及市场规模

 

我们认为，声学与生命健康、自然资源、农业等领域的融合存在并将继续存在重大需求和多样化机会。例如，超声技术在医疗、工业、环保、美容、农业等多个领域应用前景广阔。此外，舒曼共振在睡眠健康方面已显示出有效性，定向音频在特定内容交付和个人隐私保护等应用中发挥着至关重要的作用。其中，超声技术，特别是在空气净化、美容、农业病虫害防治等领域，具有巨大的市场潜力。

 

超声波，或称超声波，是在超出我们所能听到的频率的声音的科学和技术。它的应用范围很广，从医疗卫生、工业/检验，到农业。据开源证券研究所，预计2021-2025年中国声学元器件市场将以15.6%的复合年增长率（CAGR）增长，预计到2025年市场规模将超过460亿人民币。在技术服务端，作为人机交互核心接口的智能语音服务在2021年达到285亿人民币的市场规模，同比增速为44%。随着AI多模态技术的发展，语音识别、声纹识别等技术的应用正向各个领域拓展。此外，声学医学、神经调节等全球子领域正经历显著增长，为声学智能技术渗透高价值应用提供了广阔空间。

 

次声是一种与声音具有相同物理性质但频率低于人类听觉范围的波现象，特别是低于20Hz的频率。次声也是医疗健康的有力武器，比如癌症治疗。舒曼共振，通常被称为“地球的心跳”，可以刺激人类的阿尔法脑波状态，有助于放松、更快恢复，并改善日常生活中的表现。测得的频率为7.83赫兹，对应地球的电磁频率。舒曼共振的一个重要应用是治疗失眠，帮助人们提高睡眠质量。舒曼共振的范围还可以扩展到包括舒曼赫兹音频和舒曼赫兹机械振动，提供更广阔的应用前景。

 

我们预计多个子行业将出现高速增长。例如，智能语音作为人机交互的关键网关，近年来保持了40%以上的年增长率；受智能家居和可穿戴设备需求驱动的声学设备实现了超过15%的年复合增长率；在临床和健康管理需求推动下的声学健康和神经调节市场显示出巨大的增长潜力。

 

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在工业领域，声学智能已成为设备维护和生产优化的重要工具。通过收集和分析电机、轴承等设备的运行声谱，结合基于AI的振动和噪声识别，可以提前识别潜在故障，显著降低停机时间和维护成本。这种“声学听诊器”模式，正在帮助厂商实现更大的产线稳定性和效率。

 

在农业领域，声学智能通过识别作物摩擦和害虫声音等细微信号，帮助农民进行病虫害监测。特定声波能刺激种子萌发，提高产量，延长农产品保质期。AI赋能的智能声学农业系统正在崛起，成为现代绿色农业的新路径。

 

在医疗健康和健康管理中，声学应用的价值尤为突出。超声不仅是关键的成像工具，而且越来越多地应用于功能性干预。低强度聚焦超声（LIFU）等技术在神经调节和肿瘤治疗方面显示出突破性潜力。结合AI算法，实时分析脑电图、心率、血流数据，打造“检测–分析–诊断–实时干预”闭环系统，为精准、非药物的健康管理提供可行的解决方案。这与与人口老龄化、慢性病管理和心理健康相关的日益增长的需求密切相关。

 

业务&收入模型

 

Datasea声学高科技业务通过硬件销售拓展、技术输出协同、定制化整体解决方案交付，形成多层次、可持续的收入模式。我们认为，这些多重收入流将导致一个多层次和可持续的利润体系。

 

硬件销售

 

公司自主研发和销售自主声学硬件产品，产品包括空气净化器、健康辅助产品、医疗美容器械等。具体产品包括“数说天耳”系列超声波空气净化器、超声波清洗仪、“星梦”品牌非接触式助眠仪、超声波除皱减脂机等医美器械。商业化方式遵循“渠道合作+线上线下联动”模式。线下，公司协同天津、北京等城市合作伙伴，建立覆盖463家美容健康门店的销售网络，带动产品进入专业服务场景。线上方面，公司依托抖音（TikTok）、小红书（小红书）等平台，利用自有直播团队和外部合作伙伴进行直播电商，实现声学消毒产品和“睡眠宝”产品的规模化销售，提升消费者渗透率。

 

技术输出：

 

这一模式侧重于整合核心声学技术和AI算法，通过与第三方开发商的合作将其商业化。例如，与中国一家知名智能鞋类公司的合作涉及将声学传感和调节技术嵌入其产品线，提供完整的声学算法和模块设计。收入是通过商定的利润分享安排产生的。该模式使得公司在规避大规模生产成本的同时，获得长期稳定回报，迅速拓展技术应用场景。

 

解决方案交付：

 

公司基于客户特定需求，整合声学产品、AI平台功能、配套服务，提供研发、产品交付、应用等全产品链的综合解决方案。例如，在医疗保健领域，Datasea提供系统的声学应用解决方案，包括助眠设备和健康数据分析平台。在美容行业，为用户提供声学护理设备与健康管理系统相结合的一体化服务。截至2025年6月30日的财政年度，公司通过提供完整的声学技术解决方案在该业务部门产生了人民币3,773，584.91元（约合527,110美元）的收入。

 

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产品与服务

 

该公司的声学高科技产品和服务建立在其专有的非听觉机械波效应核心技术的基础上，与AI算法相结合，在健康、医疗、工业和农业领域提供创新应用。通过这一技术基础，数娱科技开发了从商业化的超声波消毒设备、睡眠辅助系统到医疗美容设备的多元化产品组合，同时积极推进“声学+”多场景战略，延伸至医疗健康、医疗神经调节、工业制造、智慧农业等领域。

 

商业化产品：

 

Datasea开发基于超声波的消毒和净化装置，利用空化效应消除微生物并改善环境卫生。这些产品专为商业和家庭环境而设计，提供无化学灭菌和增强的安全性。“数说天耳”超声波空气净化器和超声波清洗仪广泛应用于医院、机场、酒店、学校、家庭。某些型号集成了紫外光和等离子功能，进一步加强了消毒效能。

 

在健康和保健类别中，Datasea应用声学和共振原理来改善睡眠质量并促进放松。其“星梦”非接触式助眠装置，基于舒曼共振，旨在调节睡眠环境，帮助用户实现恢复性休息。此外，“氧气睡眠之星”（代加工产品）为个人消费者提供便携助眠解决方案，延伸可及性和便利性。

 

Datasea的医美产品应用精准声波技术，支持专业的美容护理和个人使用。这些设备旨在辅助护肤、塑身和美感提升，代表了光电医疗美容和健康护理领域潜在的新途径。产品组合包括超声波除皱机、减脂器和声学去斑器，这些设备设计用于美容中心以及家庭。

 

产品规划（“声学+”多场景布局）：

 

在健康领域，公司正在推进结合AI和多源传感的足部调节解决方案，以刺激关键足部穴位并改善微循环。它还在开发超声波皮质醇水平调节装置，旨在调整大脑皮质醇水平并提高学习效率，以及以简化和用户友好的方式应用超声波清洁和杀菌的家用食品和水消毒清洁装置。

 

在医疗领域，该公司正在开发家用和康复类型的神经调节装置。家用版本实时监测大脑电信号，用于记忆、睡眠和情绪调节，而康复版本旨在支持患有中风、脑损伤和类似情况的患者的神经功能恢复。由AI驱动的一体化诊疗机器人也在研发中，以协助医生进行智能医疗操作。

 

在工业领域，Datasea正在研发使用超声波降低试剂消耗和缩短分离时间的快速液相分离机、雾化为纳米材料生产创造有利条件的超声波辅助纳米材料制备装置、应用非接触式聚焦超声波进行焊接和打印的超声波3D金属打印装置，以及用于生产氧化铜纳米粉末的调节雾化颗粒反应的半导体浆料和纳米材料制备装置。

 

在农业领域，公司正在开发消除虫卵和微生物以延长保质期的超声波农业保鲜和虫害防治机，以及使用超声波驱虫剂以减少农药使用的农林虫害防治装置。声学植物生长促进剂，也被称为“声音肥料”，正在设计用于增强光合作用和养分吸收，而用于空间站的零重力植物工厂正在探索使用声波来模拟类似太空的环境进行无土栽培。

 

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销售和分销

 

截至本年度报告日期，我们的声学产品主要在中国开发和生产，我们主要通过多渠道销售这些产品，广泛与新媒体合作。我们在中国和国际上都建立了新的营销渠道。

 

在国内市场，数思科技在北京、华北、长三角、粤港澳大湾区采取直销方式，与行业客户、健康管理公司、美容院达成协议，将声学产品引入医疗、美容、公共服务场景。公司还通过“自建+合作”双轨模式利用线上分销和直播电商。其内部直播带货团队提供产品演示和销售，同时与抖音（TikTok）和小红书（小红书）等平台上的外部团队合作，有助于扩大品牌知名度并提高产品转化率，尤其是消毒产品和“睡眠宝”等消费品。

 

在海外市场，Datasea通过其美国子公司Datasea Acoustics LLC运营，该公司与iPower Inc.和Meglio Interiors LLC建立了分销合作关系，将声学消毒产品和健康辅助设备引入美国市场。这些产品目前处于导入期，公司预计未来合作规模将逐步扩大。

 

该公司的主要客户包括：

 

医院、机场、酒店、学校等公共场所经营者（购买消毒灭菌设备的）、美容连锁机构、健康管理公司（购买医疗美容设备、助眠产品的）、工业制造企业、农业生产基地（试点超声工业/农业应用设备的）的行业客户端。

 

终端客户，如销售网络，包括位于中国北方（天津、河北等地区）的463家美容养生院。这些沙龙作为声学产品的核心展示和服务场所，直接面向个人消费者提供声学护理服务。

 

直接通过这些渠道购买家用消毒设备、助眠器等产品的个人消费者。

 

截至2025年6月30日止财政年度及截至本年度报告日期，公司及其附属公司与以下主要客户签署了重大协议：

 

2024年12月，VIE子公司国众豪泽与天津、北京等城市的14家美业服务公司签署协议，将其声学高科技产品（包括消毒器和助眠产品）部署在中国北方的263家美容和身体护理门店，覆盖天津、河北等重点区域。2025年1月，公司在天津与9家健康管理公司签订了额外协议，将产品范围扩大到中国北方的200多家美容院。这扩大了公司的市场占有率，并加强了其在健康管理和美容领域的地位，创造了更多的增长机会。

 

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2024年12月25日，公司全资子公司数创经纬（深圳）信息技术有限公司与天津千里文化传媒有限公司签订空气净化器销售协议。截至2025年6月30日，千里文化传媒的收入为人民币267,936元（约合37,422美元）。此次签约标志着声学环境消毒产品进入消费市场的强势开局，为未来业务拓展和品牌影响力奠定基础。

 

2025年5月20日，公司与宇翔智扬（天津）创新科技有限公司签订了两份技术服务合同。第一份合同涉及根据宇翔智扬提出的产品理念和使用场景，设计“超声空化及臭氧氧化浴室消毒器”产品的核心技术解决方案，合同金额为人民币180万元（约合251,431.76美元）。到2025年6月30日，这份合同的收入（不含税）达到人民币1,698，113.21元（约合237,199.78美元）。第二份合同价值人民币220万元（约合307305.49美元），专注于基于舒曼波共振原理的“睡眠宝”产品核心技术和系统集成设计，截至2025年6月30日收入（不含税）达到人民币2075471.70元（约合289910.84美元）。

 

2025年7月18日，VIE子公司国众豪泽（北京）科技有限公司与海南智行健智能科技有限公司签订《市场合作协议》。根据协议，双方将整合各自的线上销售渠道，为相互间的产品打造专门的销售区域。此次合作标志着公司声学技术服务和产品正式进入智能穿戴和健康鞋类销售渠道，进一步扩大应用市场和消费者覆盖范围。

 

2025年7月18日，数安科技旗下VIE子公司国众浩泽（北京）科技有限公司与海南智行健智能科技有限公司签署合作协议。协议下，数安科技将为成人和儿童智能鞋垫提供专有的声学硬件和软件解决方案，具有加热、体重监测、超声波除菌、改善睡眠、缓解疲劳、协助慢病管理等功能。技术服务费将根据产品产量收取，公司预计在合同期内将产生高达人民币700万元（约合98万美元）的服务收入。此次合作标志着数安科技声学技术服务和产品正式进入智慧健康消费市场。

 

我们的供应商

 

公司“数安天耳”空气消毒灭菌产品线的核心供应商包括：

 

● 广东哈克宝环保科技有限公司

 

● 深圳市爱景森环保科技有限公司

 

● 深圳市安拓科技有限公司

 

● 科米智能制造（深圳）有限公司

 

● 百辉精密塑胶模塑（深圳）有限公司

 

● 深圳市富邦新技术有限公司

 

这些供应商位于粤港澳大湾区，受益于成熟的产业供应链。2024年3月，公司与上海永利带业全资子公司白鹿维精密科技有限公司签订制造合作协议，该公司服务于飞利浦、索尼、三星等国际品牌。该协议旨在提升升级声学智能除臭除菌产品的产品制造精度和可扩展性。

 

“数海天耳”系列产品的核心原材料包括40kHz超声波杀菌模块、Seepo直流无刷电机、温湿度传感器、粉尘传感器、紫外灯、HEPA13级多层滤光片等。超声波灭菌模块、传感器等核心零部件由指定供应商按技术规格定制生产，保证了产品的稳定性。标准电子元件和滤波器通过多供应商招标采购，以控制成本并降低供应链风险。

 

公司通过中国北方地区463家美容健康门店搭建销售渠道，成为声学产品在专业服务场景的核心展示和销售节点。除了线下扩张，公司通过直播电商增加销售，显著提升声学消毒产品和“睡眠宝”的用户覆盖率。公司正专注于推进其在美国的专利申请和收购，并将逐步扩大产品在国际市场的销售规模。

 

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AI多模式数字化业务板块

 

行业概览

 

多模态人工智能（“Multimodal AI”）是指能够同时处理和整合多种形式的数据——如文本、语音、图像和视频——以产生更全面的理解和输出的模型。相比传统的单模态AI，多模态系统更适合复杂的业务场景和实时决策。底层技术通常涉及变压器架构、注意力机制、分布式训练和混合精密计算，这些技术正越来越多地被跨行业采用。独立研究表明，到2028年，大约80%的企业级基础模型将包含多模式能力，这凸显了它们对平台提供商的战略重要性。

 

在中国，人工智能产业已经达到近6000亿元人民币的市场规模，预计未来十年将保持两位数的复合增长。企业采用率持续加速，生成和多模式应用推动全行业数字化转型。5G基础设施的快速部署提供了必要的连接和计算能力，实现了低延迟的数据收集、传输和分析。截至2025年初，中国已部署超过4.3亿个5G基站，支持连接设备和服务的高渗透率。

 

在监管方面，中国的网络安全、数据安全、个人信息保护法建立了数据收集、跨境转移、算法治理的综合框架。这些监管要求正在塑造行业实践，并迫使平台提供商在其解决方案中嵌入合规功能——例如数据最小化、访问控制和隐私审计。在这种环境下，多模态AI已经从“可行性”发展到“可扩展性”，为企业提供的不仅是技术工具，也是数字化转型的合规就绪平台。

 

行业应用及市场规模

 

多模态平台结合“数据获取–语义集成–工作流自动化–智能决策”，跨多个领域交付价值。在金融领域，多模态数据应用于欺诈检测和合规监测；在物流领域，通过融合语音、视频和地理空间数据，实现路线优化和异常警报；在医疗保健领域，通过结合文本记录、生理指标和影像数据，支持远程会诊和质量控制；在零售和新媒体领域，通过将文本、语音和视频融入无缝营销活动，增强客户参与度。这些应用凸显了从单点自动化向全端到端智能流程的转变。

 

市场规模迅速扩大。在全球范围内，企业对人工智能的采用在2024年急剧增加，预算优先考虑生成和多模式技术。在中国，5G和云计算的推出推动了直播电商、即时物流、智慧农业等场景的爆发式增长。在政府政策的支持下，数字乡村振兴举措正在推动采用用于作物监测、产品溯源、远程医疗和教育的多模式平台。这些发展为提供“平台+垂直应用”模式的解决方案提供商创造了广阔的机会。

 

客户需求呈现两种结构性格局：中小企业（SMEs）青睐轻量级、基于订阅的多模式服务以增强营销和运营，而大型行业客户签署多年框架协议以确保稳定的计算和数据资源。加上对数字公共服务的持续投资，这种双重需求结构预计将保持强劲增长。总体而言，技术成熟度、基础设施推出和监管支持的一致性形成了支撑AI多模式快速扩张的三大关键支柱。

 

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商业模式和收入模式

 

该公司针对特定行业的客户需求提供端到端的数字化解决方案，集成了多模态平台功能、定制化数据接口和AI算法。在截至2025年6月30日的财政年度内，公司推出了以下解决方案交付方向：

 

1. 面向中小企业（中小企业）的AI多式联运服务：提供包含会员管理、数据分析、智能营销的一体化解决方案，帮助中小企业优化客户运营，降低管理成本。

 

2. 数字乡村服务：发展涵盖智慧农业（作物生长监测、精准灌溉）、农村物流（订单跟踪、路径优化）、远程医疗、教育等数字化平台，支持农村产业升级和公共服务提升。

 

3. 新媒体营销服务：为合作伙伴定制数字营销管理系统，支持跨多平台内容发布、用户交互分析，并跟踪营销成效，提升线上转化率。

 

我们认为该模式利润率高，客户粘性强。在2025财年，我们通过使用解决方案交付方法产生了人民币890万元（约合124万美元）的收入。成为AI业务板块新的利润增长点，显著优化整体利润结构。

 

公司AI多模态数字化业务以自主研发的多模态智能平台为基础，在智能智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能、智能该平台利用Transformer模型架构、DeepSeek分布式训练、混合精度计算技术，同步处理文本、语音、图像、视频等数据类型，实现实时数据采集、分析、生成、传输。该平台服务于金融、物流、医疗、文娱、美妆等多个行业。在2025财年，公司在该业务部门创造了7068万美元的收入，与上一年相比增加了4671万美元（2024年：2397万美元），反映了194.86%的增长率。该增长主要归功于中国AI多模式数字业务市场的快速扩张和客户群的持续扩大，长期合同的稳定执行。

 

产品和服务

 

AI多模态数字化业务的核心产品是发挥跨模态数据处理技术，具备四大关键能力的多模态智能服务平台：

 

  1) 多类型数据处理支持跨数据场景的文本（语义分析、多语言翻译、内容生成）、语音（实时识别、语音合成、声纹识别）、图像（对象检测、图像分割、风格传递）、视频（行为分析、内容汇总、异常检测）。

 

2) 跨模态语义校准：利用自我关注机制对不同类型的数据进行赋权，确保了跨模态信息的精准关联和整合，提高了分析结果的准确性。

 

3) 业务流程自动化：该平台以标准化API接口为特色，实现与客户端现有ERP、CRM、OA系统的无缝集成，实现数据流和业务操作的自动化（例如订单审批、客户响应）。

 

4) 智能推荐和预测：基于历史客户数据和行业特征，AI算法生成个性化内容推荐、用户需求预测、风险提示（如金融欺诈检测、物流异常预警）。

 

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销售渠道和客户类别

 

公司采用“2B2C”模式，通过直接行业客户外联、合作伙伴关系和终端用户渗透，扩大市场覆盖。在直接外联方面，销售团队与金融机构、物流公司、医疗保健组织、美容连锁等行业主要参与者进行互动，提供定制化的解决方案和平台服务；例如，公司与头部物流公司合作部署智能调度平台。与乡村振兴局等地方政府部门、包括中小企业协会和美容行业协会在内的行业协会以及数字化服务商建立合作伙伴关系，使公司能够快速接入中小客户，推动标准化平台服务。在终端用户层面，数思科技在美容院、乡村服务中心等场景布局多模式服务。这些服务包括美容院线上预约系统、农村地区农产品溯源平台等功能，间接触达个人消费者，打造“B端服务支撑C端体验”模式。

 

销售和分销

 

Datasea根据规模和使用场景对客户进行分类，持续优化客户结构。

 

大型行业客户包括物流、零售、医疗保健和美容连锁店的关键参与者，他们通常签署长期合作协议，并通过稳定的采购量贡献可观的收入份额。零售、餐饮、农业等行业的中小企业主要采购标准化平台服务，包括智能营销和业务自动化工具，公司在2025财年新增中小企业客户超200家。终端用户客户包括中国北方地区463家已采用Datasea AI多模式数字化系统的美容健康美发店，如线上预约排班、会员管理模块等。通过这些客户端，公司间接触达个人消费者，增加了平台使用频次，加强了整体市场足迹。

 

在截至2025年6月30日的财政年度内，公司的客户基础不断增长，进一步支持了其AI多模式数字化业务的扩展。与核心客户的稳定合作贡献了显著的收入增长。该公司在AI多模态数字化业务中创造了6944万美元的收入，与2024年同期的1955万美元相比增加了4989万美元，反映了255.20%的增长率。

 

公司就其AI多模式数字系统订立了以下重大协议：

 

● 青岛睿智艺星信息科技有限公司:

 

o 合作期限：签署协议于2024年8月12日，有效期为12个月，到期前展期至2026年12月31日。

 

o 合作内容：公司连同其附属公司及附属公司向客户提供AI多模态数据服务。该协议包括购买价值为人民币10 – 500（约$ 1.40 – 69.83美元).

 

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o 收入贡献：从2024年7月1日，以2025年6月30日，这位客户贡献了392,182，085.13元（约54,775，147美元），成为该公司最大的AI业务客户。

 

● 武汉晓鸣科技有限公司:

 

o 合作期限：已签署2024年8月9日，有效期为12个月，到期前展期至2026年12月31日.

 

o 合作内容：为其数字平台的数据处理服务购买AI多模式数据充值卡。

 

o 收入贡献：从2024年7月1日，以2025年6月30日，这位客户贡献了25,000，429.43元（约3,491，751美元).

 

● 新沂市新繁发信息科技有限公司:

 

o 合作期限：10月1日签署有效12个月.

 

o 合作内容：购买AI多模式数据充值卡，用于物流行业智能调度和信息推送服务。

 

o 收入贡献：从2024年7月1日，以2025年6月30日，这位客户贡献了41,736，607.01元（约5,829，253美元).

 

2025年2月20日、5月15日、5月16日公司与北京美美合作网络技术有限公司签订协议，为中小企业提供AI多模式解决方案（30天交付）、数字乡村服务（35天交付）、新媒体营销平台定制解决方案（35天交付）。截至2025年6月30日，我们从基于这些协议的服务销售中产生了人民币5,377，358.49元（约合751,132美元）。

 

2025年5月22日，我们与天津千里文化传媒有限公司就我们的新媒体营销平台定制技术解决方案签署了协议，包括用户画像分析、内容自动生成和营销效果跟踪。截至2025年6月30日，我们根据这份协议从销售中产生了人民币2,075，471.70元（约合289,910美元）。

 

我们的供应商

 

AI多模态数字化业务的核心产品是软件系统和平台服务，主要由公司内部研发团队研发。不采购传统硬件原材料，仅涉及少量配套服务和资源采购研发过程中，所需的服务器资源和云计算服务主要来源于阿里云、腾讯云等国内头部云服务商，根据存储容量、计算时间等实际使用情况付费。这就保证了平台的稳定运行和数据安全。

 

为保证数据收集和处理符合《数据安全法》、《个人信息保护法》等规定，公司聘请第三方数据合规咨询机构，包括中国信息通信研究院的服务团队。这些服务涵盖数据合规评估和隐私保护方案的设计。此外，一些基础算法模块，如基础语音识别模型，是从合规的第三方技术提供商处获得许可的。公司每年为这些技术支付许可费，以降低研发成本，提升平台功能成熟度。

 

总体来看，该业务板块的供应商集中度较低，采购成本占营收比例不到5%。对外部供应商的依赖极小，核心竞争优势源于公司自研的多模态算法和场景化解决方案能力。

 

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2025财年，公司AI多模式数字化业务取得显著进展，客户规模、收入体量、盈利质量均有提升。管理层认为，这些结果证明了该细分市场日益增长的市场相关性，并为持续扩张提供了坚实的基础：

 

该业务部门的营收达到7068万美元，与2024财年的2360万美元相比增长了199.49%。核心客户数量从2024财年的8个增长到2025财年的15个，有三个客户——青岛瑞智宜兴、信义新泛发、武汉晓鸣科技——每年产生的合作金额均超过1000万美元，反映出更强的客户粘性。

 

该公司还在其AI多模态系统解决方案的大规模实施方面取得了有意义的进展。包括中小企业服务、数字农村服务和新媒体营销解决方案在内的关键产品产生了人民币890万元（约合124万美元）的总收入。这些解决方案交付了超过60%的毛利率，明显高于标准化平台服务45%的利润率，从而提高了分部的整体盈利能力。

 

此外，公司通过在中国北方463家美容院布局数字化系统，进一步推进美容健康产业。这些部署建立了线上预约、个性化推荐、会员管理、服务反馈一体化的闭环服务链。管理层认为，这种模式将随着时间的推移增加消费者的使用频率，创造“B端服务+ C端体验”的增长路径，进一步扩大公司的市场边界。

 

产品和供应链

 

数海信息技术有限公司的产品体系由软件和硬件两部分组成。

 

在声学高科技业务板块，公司主要以硬件设备为主，涵盖消毒和健康相关的智能硬件产品，同时也集成了一些软件功能，使能设备控制和数据收集。AI多模态数字化业务板块，核心产品为软件系统和平台服务，依托人工智能算法和多模态处理能力，为企业和个人客户提供基于智能云的服务。公司将自主研发与外部协作相结合，将某些阶段外包以保持生产灵活性和成本控制。研发聚焦声学技术和多模态算法自主创新，形成支撑两大核心业务板块落地的“研发驱动、制造协同、硬件软件一体化”能力体系。

 

软件研发能力

 

公司软件开发聚焦AI多模态数字化业务。其核心成果是自主研发的多模态智能平台，具体研发能力体现在以下领域：

 

  1. 技术架构：该平台基于Transformer模型架构、DeepSeek分布式训练、混合精度计算技术构建。它具有同时处理文本、语音、图像、视频数据的能力，利用自关注机制实现跨模态语义标定，从而提高数据融合和分析的准确性。

 

2. 核心功能开发：研发涵盖数据采集与传输、多模态分析与生成、业务流程自动化、智能推荐与营销、风险控制与管理等功能。这些功能满足了金融、物流、医疗、娱乐、美容等行业的数字化需求。

 

  3. 场景化研发：公司研发重点集中在中小企业（SME）AI多模式服务、数字乡村服务、新媒体营销服务等领域。这些努力既产生了标准化的平台服务，也产生了定制化的解决方案。例如，公司为中小企业开发会员管理、数据分析、智能营销一体化功能，为乡村振兴开发农业管理、远程医疗、教育模块。

 

供应链和供应商管理

 

  1. 供应链体系：供应链包括电子元器件制造、模具加工、塑壳注塑、金属结构件生产等。该系统主要围绕声学硬件产品的生产需求构建。公司对核心零部件（如超声波灭菌模块、传感器）采取多供应商策略，每个核心零部件选择2-3家供应商，通过多渠道招标采购通用零部件，减少对单一供应商的依赖。

 

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2. 供应商管理:

 

  o 供应商选择：公司优先选择位于粤港澳大湾区（东莞、深圳、佛山）的供应商，发挥区域产业链优势保障供应效率。核心供应商必须拥有独立的生产设施、先进的制造设备、智能化的生产线、良好的行业声誉，必须通过ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007、CCC等认证。

 

  o 核心供应商合作：“数安天耳”空气消毒灭菌产品系列重点供应商有广东哈克宝环保科技股份有限公司、深圳市爱晶森环保科技股份有限公司、深圳市安拓科技股份有限公司、科米智能制造（深圳）有限公司、百辉精密塑胶（深圳）有限公司、深圳市富邦新科技有限公司等。2024年3月，公司与上海永利带业全资子公司白鹿维精密科技有限公司签订制造合作协议，该公司服务于飞利浦、索尼、三星等国际品牌。该协议旨在提升升级声学智能除臭除菌产品的制造精度和可扩展性。

 

3. 外包管理:

 

  o 外包协作规模：截至2025年6月30日，公司已与约5家外包制造合作伙伴建立协作，与约40家供应商构建供应体系，为声学高科技产品提供各类组件和服务。公司持续拓展外包合作伙伴关系，优化供应链资源。

 

  o 外包质量控制：公司要求外包合作伙伴建立独立的质量管理部门，实行SQA（供应商质量保证）、IPQC（过程中质量控制）、QC（成品检验）三级管控体系。公司通过现场抽检、客户反馈等方式监督外包制造质量，确保符合公司标准。

 

这一整体框架支持声学高科技和AI多模态数字化业务板块的协作和增长，同时为未来的产品迭代和市场拓展提供能力支持。

 

科技创新

 

研究合作与行业标准

 

公司在声学技术和AI多模态数字化两大核心领域与数家国内、国际顶尖研究机构建立合作，构建“产学研用”协同创新体系，包括：

 

● 中国科学院声学研究所 （专注于基础声学理论和应用研究），

 

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● 中国信息通信研究院云计算与大数据研究院 （推进AI多模态技术与数字标准融合），

 

● 清华大学互联网产业研究院 （探索声学与AI在工业应用中的融合），

 

● 哈尔滨工业大学人工智能研究所 （开发多模态算法和模型），

 

● 北京联合大学、吉林大学遥感研究所 （拓展声学技术在环境监测、农业等领域的应用）。

 

公司通过联合实验室和产业研究项目，促进前沿技术交流和核心技术进步的外部智力支持。

 

公司积极参与行业标准的制定和产业研究。公司与工信部、中国信通院合作，联合出版了中国首份《声学高新技术产业白皮书》，系统阐述了声学技术原理、商业应用路径、行业发展前景等。本白皮书明确了“声效”的行业定位，为声学高新技术产业的发展提供了理论参考和实践指导，同时提升了公司在行业内的技术权威性和影响力。

 

声学技术研发创新

 

公司长期专注于以超声、次声、强声波等领域为声学核心技术。公司以“非听觉机械波效应”为研发核心，融合人工智能、振动动力学、机械换能器等技术，构建独特的技术体系。公司通过研究不同介质（空气、液体、生物组织）中的空化效应、热效应、机械振动效应，将声学技术从环境辅助延伸至医疗、医疗、工业农业等高价值领域，形成“声学基础理论+ AI算法+场景应用”的技术创新路径。

 

AI多模式创新

 

公司在增强数据处理能力和适应行业场景方面取得了显着改善，管理层认为这为持续创新和商业可扩展性奠定了平台地位。

 

在技术方面，公司基于Transformer模型架构开发多模态并行处理算法，通过自关注机制将权重分配到文本、语音、图像和视频数据，以解决跨模态语义不一致问题。通过整合DeepSeek的分布式训练方法和混合精度计算技术，该公司提高了模型训练效率和数据处理速度，能够支持医疗场景下的毫秒级病变检测、客户服务场景下的实时语音交互等高频需求。

 

该平台还扩展了广泛应用的功能覆盖范围，包括文本生成、情感分析、多语言翻译、代码生成和逻辑推理，并在多个行业进行了创新部署。例如，在乡村振兴板块，将农作物生长监测的农业图像识别与农业指导的语音广播相结合。在美容健康领域，它结合了针对皮肤类型和消费者偏好的用户画像分析以及智能服务推荐模块。在中小企业领域，提供订单处理、财报生成等业务流程自动化工具。这些功能和应用进一步强化了业务的高毛利特性，提升了其整体市场竞争力。

 

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企业历史和结构

 

企业历史

 

作为业务扩张过程的一部分，公司通过子公司和合作实体逐步扩大业务版图，在美国和中国都实现了市场覆盖。2023年7月，Datasea根据美国特拉华州法律成立了其全资子公司Datasea Acoustics LLC。该子公司作为国际业务的核心平台，重点带动声学高科技产品在美国和海外市场的运营和分销，同时也为国际市场办理专利布局，为技术和产品的全球布局提供基础性支撑。这有助于完成该公司在美国的运营结构。

 

在中国市场，公司采用“外商独资企业（WFOE）+可变利益实体（VIE）”结构运营。包括研发、制造、市场销售等运营活动，均通过天津信息海、蜀海北京等核心主体开展，确保当地业务合规、高效执行。

 

我们的组织Structure

 

截至2025年6月30日，公司组织结构图如下：

 

 

请参阅附注1-本年度报告第8项下合并财务报表附注的组织和主要活动中的讨论，了解我们的组织结构和运营子公司的说明，包括其成立日期和历史。

 

我们的母公司是数海信息技术有限公司，是一家内华达州的公司。它是一家控股公司，其普通股股票在纳斯达克上市。作为一家控股公司，它监督公司的整体战略制定、资本运作（如融资和股权管理）以及财务信息的整合。它还负责国际合规和风险管理，确保公司运营与股东利益保持一致。

 

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我们的美国子公司是Datasea Acoustics LLC，于2023年在特拉华州注册成立。该实体在支持美国和其他全球国际市场的技术和产品本地化以及构建声学高科技产品分销网络方面发挥着至关重要的作用。

 

天津信息海信息技术有限公司（简称“数海天津”）是我国外商独资企业（WFOE）。作为母公司的全资子公司，这家中国公司充当了母公司与中国VIE实体之间的关键纽带。这家运营公司是与VIE实体、知识产权（IP）许可、财务结算等配套功能的重大合同的一方。

 

VIE主体：数海信息科技股份有限公司（简称“数海北京”）及其子公司。在中国有我们的核心运营实体，通过这些实体我们开发我们的声学技术及其生产，还实现AI多模式数字化业务场景（如乡村振兴和物流行业解决方案）。

 

发展战略

 

整体战略方向

 

公司发展战略以“声高科技”和“AI多模态数字化”为双核心引擎。公司以五大声学应用领域（声产业、声农业、声医疗、声医疗养老、声物联）为技术基础，以四大产品集群（声环境产品、声智造产品、声健康产品、声医疗产品）为业务支柱，构建从技术研发到产业落地的垂直一体化战略体系。公司依托美中双运营平台（美国母公司监管资本和战略，中国WFOE + VIE架构处理研发和生产），通过持续高强度的研发投入、清晰的产品路线图规划、多元化的市场渠道拓展、积极主动的全球知识产权布局，推动公司业务从“规模扩张”向“高质量增长”迈进。最终目标是成为声学智能和数字化解决方案领域具有全球影响力的领军企业，通过创新的“声学+ AI”技术产品组合，为股东、客户、社会创造可持续价值。

 

声学高科技战略

 

声学高新战略聚焦“不可听机械波效应”，深度从事超声、次声、舒曼共振技术的研发和商业化。该战略旨在通过“四大产品集群”实现多维度市场拓展。实现路径如下：

 

核心技术聚焦与产品化路径：

 

  1. 环境产品集群扩展：公司以“数说天耳”消杀系列为基础，利用线下美容院（463家门店）和线上直播电商渠道带动市场渗透，并开发基于声学物联网技术的智慧环境监测和净化系统，强化核心收入基础。

 

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  2. 智能制造产品突破：公司重点推进声学行业的超声波精密加工设备（如3D金属打印）和声学农业领域的超声波病虫害防治和作物生长促进装置。公司正与产业集团、农业研究机构结成行业联盟，打造标杆行业案例。

 

  3. 健康产品生态系统：公司围绕神经调节（脑机接口）和足部健康干预，正在构建“硬件+ AI算法+健康平台”闭环体系。公司通过B2B2C模式，与健康管理机构、保险公司合作，提供个性化健康管理服务。

 

  4. 声学医疗产品前沿布局：公司正在持续投入低强度聚焦超声（LIFU）等先进技术的研发并建立临床合作，为未来进入高端医疗器械领域储备技术和专利。

 

AI数字平台战略

 

AI数字平台战略以多模态智能技术为基础，以行业深度赋能为核心。公司正在开发“平台+解决方案+生态系统合作”三位一体的商业模式，为声学高科技战略提供强大的数字化支撑和协同价值。

 

平台服务策略：

 

公司以自主研发的基于变压器的多模态平台为基础，持续增强文本、语音、图像、视频数据的集成和生成能力。通过提供标准化API接口和模块化服务，该公司为金融、物流、医疗、娱乐等行业的客户提供可快速集成的AI能力。该平台使用基于订阅（SaaS）和按使用付费的模式来确保持续的收入和可扩展性。

 

行业深度解决方案策略：

 

公司聚焦三大高增长场景，提供定制化解决方案：

 

1. 中小企业数字化解决方案：整合会员管理、智能营销等功能，降低中小企业数字化门槛。

 

2. 数字乡村解决方案：提供智慧农业管理、农村物流调度、远程公共服务，支持国家乡村振兴政策。

 

3. 美容健康行业数字化解决方案：为线下美容院提供全流程数字化管理系统，与声学硬件业务产生协同效应。

 

生态系统合作战略：

 

通过2B2C模式，公司拓展生态圈。一方面与行业龙头（如青岛睿智宜兴）建立长期合作关系，保障基地营收规模；另一方面与行业协会、地方政府、数字化服务商合作，开拓中小企业市场。同时，公司通过美容院等终端用户场景，间接触达C端用户，形成多层客户结构。

 

技术研发战略

 

公司技术研发战略坚持“自主研发与开放合作相平衡”的原则，通过前沿技术探索与产业化应用两方面驱动前行。目标是构建具有持续创新能力的研发体系。

 

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研发重点领域：

 

1. 声学技术研发：专注于非听觉声音应用，包括听觉神经调节技术（低强度聚焦超声+功能性超声成像）、脑机接口集成，以及声学在精密工业加工和农业病虫害防治中的应用。公司正在建立“基础理论研究—核心技术突破—产品开发”的完整研发链。

 

2. AI多模态研发：不断优化跨模态语义校准算法，针对特定行业开发场景专用模块（如美容院数字化系统、农村农业管理模块）。加强AI多模态平台与声学硬件之间的数据交互，实现声学器件采集数据的智能分析和反馈调整。

 

研发体系建设：

 

公司建立了三级研发体系：

 

1. 前沿技术研究院：专注于3-5年的长期技术开发。

 

2. 产品研发中心：负责1-2年的产品研发。

 

3. 客户解决方案部：专注于快速响应，针对客户需求进行定制化开发。

 

公司通过“项目启动—里程碑监测—评价”的研发管理流程，确保有效的资源配置和项目进度。

 

产学研协同创新：公司与中国科学院声学研究所、清华大学互联网产业研究院、哈尔滨工业大学人工智能研究院等机构建立联合实验室，通过产业研究项目带动前沿技术的快速转化。公司积极参与行业标准制定，联合发布声学高科技行业白皮书，提升行业影响力。

 

并购策略

 

公司并购战略聚焦“技术提升、市场协同、生态圈完善”，旨在通过战略收购加速技术突破和市场拓展，实现外延增长。

 

收购：

 

公司聚焦核心业务协同性高的三大方向：

 

1. 声学技术公司：公司优先收购拥有核心声学模块、传感器技术或专利组合的创新型企业，提升在声学硬件领域的技术能力。

 

2. 人工智能和大数据公司：公司以具有算法优势或行业特有数据资源的团队为目标，加强其AI多模态平台的专业能力。

 

3. 行业应用公司：公司聚焦智慧农业、精密制造等行业具备成熟客户资源和经验的企业，加速声学行业、声学农业细分领域产品商业化落地。

 

并购标准强调技术协同和团队整合的可行性。公司采取“先合作、后收购”策略，在进行收购前通过项目协作、股权投资等方式深化关系，确保收购后技术整合顺利、团队稳定。

 

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国际收购：

 

聚焦北美市场，公司沿着两条主线进行收购：

 

1. 以技术为导向的收购：公司以拥有超声神经调节和脑机接口相关专利和技术的创新型企业为目标，快速获取前沿技术和知识产权资产。

 

2. 面向市场的合作与收购：公司与美国当地经销商和制造商建立深度合作关系，通过股权投资或收购建立本地化销售网络和生产能力，从而降低跨境运营成本。

 

国际收购强调合规风险评估和跨文化融合。公司与专业机构合作开展尽职调查，制定详细的并购后整合计划，确保与公司的全球战略保持一致。

 

国际战略

 

国际化战略走的是“循序渐进、重点突破、本土化经营”的路径，先从北美市场入手，逐步打造全球商业版图和市场影响力。

 

阶段性市场拓展策略：

 

● 阶段1：专注于通过子公司Datasea Acoustics LLC建立本地化运营体系打入美国市场。公司将初步导入声学环境产品（消毒净化装置）和声学医疗养老产品（助眠装置）作为主打产品。与iPower Inc.等当地分销商合作，该公司的目标是迅速建立其市场影响力。

 

● 第2阶段：拓展欧洲市场，重点推广声学医疗和智能制造产品。通过与当地研究机构和渠道合作伙伴的合作，公司将实现产品的本地化认证和市场准入。

 

● 第3阶段：逐步向亚太等新兴市场拓展，形成全球销售网络和服务体系。

 

国产化运营体系建设：

 

公司将在海外重点市场建立本地化团队，负责市场推广、客户服务、渠道管理等工作。将积极探索与本土厂商的合作机会，通过技术许可或合作制造实现产品国产化，从而降低关税和物流成本，增强市场响应能力。此外，该公司将建立产品定制和能力输出机制，以确保其产品和服务符合当地法规和文化偏好。

 

全球资源整合：

 

公司将建立全球研发协作网络，与海外顶尖研究机构建立关系并吸引国际人才，实现技术资源的全球布局。同时，公司将参加国际行业展会和标准制定活动，提升在全球声学智能领域的品牌影响力和话语权。

 

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知识产权

 

公司高度重视知识产权管理，认为是技术研发和商业化的核心保障。公司建立了涵盖专利、商标、版权、商业秘密的保护网络。在专利领域，重点聚焦听神经调节、超声脑机接口、AI多模态算法等核心技术领域，形成全面的技术保护网络。研发一直是公司成长的核心和动力，公司的研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、研发、公司正在提升独有的声学高科技服务的应用和产业化，在声学工业应用、声学农业应用、声学医疗、声学健康、声学物联技术等领域实施全面的产业技术布局。在后疫情时代，公司通过发挥非听觉声音（尤其是超声波和次声）及其与生物系统的相互作用，持续推出范围更广的声学健康产品，在声学高科技行业保持领先地位。

 

公司围绕声学高科技和AI多模态数字化两大主要业务板块，构建了涵盖专利和软件著作权的全面知识产权体系。截至2025财年，公司通过其VIE和中国子公司，共获得26项专利（包括发明、实用新型、外观设计专利）和177项软件著作权，有5项核心技术专利正在实质性审查中。同时，公司通过美国全资子公司Datasea Acoustics LLC在美国推进专利申请和收购，逐步形成以中国为中心、覆盖美国的国际知识产权布局，支持技术保护、市场竞争、业务全球化。

 

截至2025年6月，公司在国家知识产权局专利申请方面取得以下成果：

 

公布及获授权专利：

 

没有。   出版物
数		   说明  

应用程序

现状
 
        蜀海北京拥有的专利    
1   CN108922101B   数海信息的一种智慧安防校园管理系统   授予
2   CN108871456B   蜀海安防智能传感系统   授予
3   CN109033874B   一种基于SQLite数据库的安卓程序多角色登录方法及系统   授予
4   CN111179546   一种自适应分布式音频报警方法及系统   授予
5   CN2024100443501   本发明公开了一种基于5G消息的信息交互方法及系统   授予
             
        天津信息拥有的专利    
6   CN108961661B   三维智能安防报警联动系统   授予
             
        迅睿科技拥有的专利     
7   CN110374479B   一类智能安防设备   授予
             
8   CN112964372B   本发明涉及一种新型红外测温装置和一种测温方法。   授予
             
        深圳经纬科技拥有的专利    
9   CN107036218B   一种新颖的超声波雾化器装置   授予
10   CN218853183U   设备灭菌用的手柄   授予
11   CN218247901U   紫外超声等离子消毒设备   授予
             
        声效科技拥有的专利    
12   CN307831947S   声效消毒仪I型（通用）   授予

 

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正在进行实质性审查的专利：

 

没有。   出版物
数		   说明   应用程序
现状
             
        蜀海北京：    
1   CN109146406A   基于GPS定位信息的蜀海信息考勤系统支持RFID技术   实质性审查
2   CN108985423A   蜀海信息的一种电子学生证系统   实质性审查
             
        迅瑞科技：    
3   202110162293.3   基于复杂场景的面部表情识别方法、装置和电子设备   实质性审查
4   CN202311307735.4   基于早期陆地卫星图像的全球地表水范围快速回溯方法   实质性审查
5   CN202211404673.4   光学遥感图像水缺失数据重建方法及系统    
             
        蜀海经纬：    
6   202210811431.0   一种高频声效应空气耦合微生物消除方法及装置   已接受
7   202430090085.1   智能声波除菌除臭（01）   实质性审查
8   202430090093.6   智能声波除菌除臭（02）   实质性审查
9   202430253514.2   睡眠棉被（非接触式）   实质性审查

 

主要产品

 

公司主要专注于开发以下两大类产品：软件和智能硬件设备。软件系统-主要指与5G消息云平台/5G数字平台及智慧城市相关的软件系统及解决方案，为公司软件资产提供法律保障。由于公司加大研发投入和技术人才培养力度，截至本年度报告日，公司及中国子公司共获得软件著作权177项，均为自主研发的软件系统或平台。涵盖AI多模态数字化、声学器件管理、智能安防、智慧校园、数字乡村服务，为企业运营和客户服务提供核心软件支撑。

  

数海北京拥有的软件著作权
没有。   认证   证号。
1   蜀海XIN平台互联网活动审计安全管理系统V1.0   阮主登字第1054520号
2   蜀海XIN平台WIFI设备功能采集管理系统V1.0   阮主登字第1111383号
3   蜀海XIN平台微商城系统V1.0   阮主登字第1111535号
4   蜀海XIN平台短信平台系统V1.0   阮主登字第1111683号
5   蜀海XIN平台3g网站内容管理系统V1.0   阮主登字第1111690号
6   蜀海传媒广告系统V1.0   阮主登字第1111694号
7   蜀海XIN平台微营销系统V1.0   阮主登字第1111700号
8   “蜀海平安校园”移动端-安全管理系统V2.0   阮主登字第1575317号
9   “蜀海平安校园”安全管理系统V2.0   阮主登字第1575313号
10   “蜀海XIN平台”智慧电梯检测前端设备控制系统V2.0   阮主登字第1574419号
11   “蜀海XIN平台”智慧电梯巡检&报警前管理平台V2.0   阮主登字第1575648号
12   “蜀海XIN平台”智慧电梯实时监控报警管理平台V2.0   阮主登字第1575758号  

 

33

 

 

13   “蜀海XIN平台”智慧电梯屏设备监控系统V2.0   阮主登字第1575665号
14   “蜀海XIN平台”智慧广告投放系统V2.0   阮主登字第1575670号
15   数海信息智慧平安校园管理系统V1.0   阮主登字第2888248号
16   数海信息XIN平台安全管理系统（安卓版）V2.21   阮主登字第2918496号
17   数海信息XIN平台安全管理系统（iOS版）V2.21   阮主登字第2918467号
18   数海信息政务大数据智慧决策平台V1.0   阮主登字第2962930号
19   蜀海信息校园智慧大脑信息管理平台V1.0   阮主登字第2961899号
20   蜀海信息大学大数据创新实验室平台V1.0   阮主登字第2962919号
21   蜀海信息食品溯源管理系统V1.0   阮主登字第10176578号
22   蜀海信息综合食堂管理应用系统V1.0   阮主登字第10176482号
23   蜀海信息综合社区智能管理用户平台V1.0   阮主登字第10176481号
24   数海信息校园云安全管理系统V1.0   阮主登字第10176483号
25   蜀海信息物理网络边缘传输网关平台V1.0   阮主登字第10176483号
26   蜀海信息聚合消息营销云平台V1.0   阮主登字第10176528号
27   数海通讯5G消息应用管理系统V1.0   阮主登字第10176582号
28   数海信息集成社区群商城系统V1.0   阮主登字第10176530号
29   蜀海信息网购零售服务平台V1.0   阮主登字第10176529号
30   蜀海信息综合社区智能管理平台V1.0   阮主登字第10176484号
31   蜀海信息社区疫情防控立体联动系统V1.0   软拷贝登记第7128687号
32   蜀海信息扫码聚合支付系统   软拷贝登记第7299094号
33   蜀海资讯社交团购系统   软拷贝登记第7296663号
34   数海信息人脸识别支付系统V1.0   软体登记第7298094号
35   蜀海信息网上商城系统   软体注册号7300125
36   大数据精准分析促销体系   软拷贝登记第11933115号
37   多模式客户关系管理系统   软拷贝登记第11938599号
38   5G消息数据交换中心系统   软体登记第11893684号
39   企业数字化员工管理系统   软体登记第11548880号
40   蜀海资讯美妆行业多模式助手用户端   软体登记第13940802号
41   园区客户关系多模式数据管理系统   软拷贝登记No.13935684
42   数字营销云文档综合管理系统   软拷贝登记号：13934629
43   5G智能多模式ERP管理系统   软拷贝登记第13941972号
44   声学智能生命终端设备管理系统   软拷贝登记第14412403号
45   门店交互式智能服务管理系统   复印登记第14280647号

  

34

 

  

迅睿科技拥有的软件著作权
没有。   认证   证号。
46   迅睿智慧安防综合管理平台v1.0   阮主登字第5201855号
47   迅睿大数据可视化分析平台v1.0   阮主登字第5201772号
48   迅睿视觉识别算法平台v1.0   阮主登字第5201824号
49   迅瑞非视觉识别算法平台v1.0   阮主登字第5201861号
50   迅瑞疫情防控联动预警系统v1.0   阮主登字第5201704号
51   迅锐智慧校园安全管理系统v1.0   阮主登字第5201776号
52   迅锐智慧景区安全管理系统v1.0   阮主登字第5201574号
53   迅睿智慧社区安全管理系统v1.0   阮主登字第5201869号
54   迅睿智能一键报警管理系统v1.0   阮注登字第5201784号
55   迅睿智能客户管理系统v1.0   阮主登字第5201780号
56   迅锐O2O社区群商城系统V1.0   阮主登字第9940999号
57   迅睿智慧校园安全云平台系统V1.0   阮主登字第9941054号
58   迅瑞智慧食堂安排系统V1.0   阮主登字第9941000号
59   迅睿聚合消息云平台V1.0   阮主登字第9941047号
60   迅睿B2B2C网上商城系统V1.0   阮主登字第9941055号
61   迅睿智慧食堂食品溯源系统V1.0   阮主登字第9995289号
62   迅睿5G消息云平台V1.0   阮主登字第9995307号
63   讯瑞融媒体信息营销平台   软竹灯字第10318231号
64   迅锐综合在线办公OA系统   软竹灯字第10318229号
65   迅睿一体化安全云平台   软竹灯字第10318227号
66   迅睿智慧公寓管理系统   软竹灯字第10318271号
67   迅瑞聚合支付结算系统   软竹灯字第10318221号
68   迅睿AI智能算法分析平台   软竹灯字第10318230号
69   迅锐智能声学识别系统   软竹灯字第10318269号
70   迅锐智能园区管理系统   软竹灯字第10318270号
71   迅瑞智慧餐饮系统   软竹灯字第10318268号
72   迅瑞卫星遥感-农业管理系统   软竹灯字第10318228号
73   迅锐iot终端服务网关平台V1.0   软著登字No10357761
74   迅锐智能社区综合管理平台V2.0   软著登字No10357535
75   迅锐智慧社区综合管理客户端平台V1.0   软著登字No10312678
76   “CoAI CPaaS”交互式人工智能精准触达分析平台v1.0   软著登字No11659754
77   云客户资源管理系统v1.0   软著登字No11652683
78   大数据属性标签分析营销推送系统   软著登字No11877356
79   中小微企业5G消息应用平台v1.0   软著登字No12233860
80   迅锐iot云平台V1.0   软著登字No12450190
81   迅锐智慧食堂安全系统V1.0   阮主登ZiNO12576381
82   5G消息集成订单管理系统   阮主登ZINO14292596
83   美妆行业门店运营管理系统   阮主登ZiNO14301728
84   智慧农业植物生长分析系统   阮主登ZINO14292600
85   智能物联网健康康养管理系统   阮主登ZiNO13927009
86   智能应急综合管理系统   阮主登ZINO14292610

 

35

 

 

天津信息拥有的软件著作权

没有。   认证   证号。
87   校园危险报警系统V1.0   阮主登字第7177594号
88   社区防控人员信息登记系统V1.0   阮主登字n第7140470号
89   智能社区管理系统V1.0   阮主登字第7125871号
90   社区防控健康信息管理系统V1.0   阮主登字第7131600号
91   基于人脸识别的校园疫情防控人员出入管理系统   阮主登字第7263518号
92   校园疫情防控测温数据管理系统   阮主登字第7242759号
93   智能社区智能监控管理系统V1.0   阮主登字第7558127号
94   校园信息管理系统V1.0   阮主登字第7561345号
95   智能小区门禁管理系统   阮主登字第7568924号
96   社区防控测温数据管理系统   阮主登字第7565701号
97   校园监控系统V1.0   阮主登字第7570612号
98   社区防控人员信息管理系统V1.0   阮主登字第7570807号
99   校园智能声学预警系统V2.0   阮主登字第8580724号
100   医养环境智能声学预警系统V2.0   阮注登字第8580553号
101   公共场所智能声学预警系统V2.0   阮主登字第8580552号
102   泳池智能声学预警系统V2.0   阮主登字第8580686号
103   家用智能声学预警系统V2.0   阮主登字第8580685号
104   酒店智能声学预警系统V2.0   阮主登字第8580725号
105   5G消息数据采集系统1.0   阮主登字第11109956号
106   5G消息聚合云平台   阮主登字第11109703号
107   座舱管理平台   阮主登字第11109957号
108   数据资产管理平台1.0   阮主登字第11109896号
109   数字化员工管理系统1.0   阮主登字第11109704号
110   5G聚合用户订单数据跟踪系统   阮主登字No12967877
111   5G通信通道支付网关系统   阮主登字No12971369
112   5G消息电商营销网络平台1.0   阮主登字No12971576
113   多模式支付综合管理系统   阮主登字No12970902
114   综合卫星遥感智能观测系统   阮主登字No12971398
115   物联网边缘计算网关平台   阮主登字No12967198
116   物联网互通数据服务平台   阮主登字No12970896
117   客户信息安全保护管理平台   阮主登字No13073979
118   多客户互动营销管理系统   阮主登字No13266249
119   交互式综合服务采购管理系统   阮主登字No13935831
120   解压声学脑波软件   阮主登字No114129289
121   声学设备性能测试管理平台   阮主登字No14129243
122   声学助眠环境噪声控制管理系统   阮主登字No14129261
123   智能声学健康助眠管理软件   阮主登字No14129276
124   一种自动化语音交互检测系统   阮主登字No13559047
125   声学助眠设备性能监测管理系统   阮主登字No15478625
126   噪声在线检测数据分析系统   阮主登字No15478640

  

36

 

 

声效科技拥有的软件著作权
 
127   高频声效应空气耦合算法软件V1.0   阮主登字第9854777号
128   高频声效应空气耦合与协同紫外控制算法软件V1.0   阮主登字第9877299号
129   变频声效应冠状病毒特征消除算法软件V1.0   阮主登字第9864534号

 

蜀海经纬拥有的软版权
130   方形智能声学预警识别系统1.0   阮主登字第10322358号
131   社区医疗中心智能声学预警识别系统1.0   阮主登字第10322366号
132   体育场智能声学预警识别系统1.0   阮主登字第10319630号
133   家用智能声学预警识别系统1.0   阮主登字第10322359号
134   高校智能声学预警识别系统1.0   阮主登字第10322365号
135   公寓智能声学预警识别系统1.0   阮主登字第10319699号
136   蜀海经纬5G消息聚合云平台   阮主登字第10688735号
137   蜀海经纬数据采集系统V1.0   阮主登字第10688734号
138   蜀海经纬数字化团队管理系统   阮主登字第10688737号
139   蜀海经纬消息平台1.0   阮主登字第10688736号
140   蜀海经纬消息营销云平台1.0   阮主登字第10688734号
141   蜀海经纬数据资产管理平台V1.0   阮主登字第11022539号
142   蜀海经纬SOP管理系统   阮主登字第10688732号
143   蜀海经纬智慧社区综合管理客户端平台   阮主登字第10688733号
144   蜀海经纬智能园区安全云平台   阮主登字第10688731号
145   高频声效应空气耦合算法软件V1.0   阮主登字第10688740号
146   高频声效应空气耦合与协同紫外控制算法软件V1.0   阮主登字第10688739号
147   变频声效应冠状病毒特征消除算法软件V1.0   阮主登字第10688738号
148   物联网终端边缘服务网关平台   阮主登字第12821324号
149   5G消息综合溯源分析数据展示系统   阮主登字第12782739号
150   AI语义副本生成系统   阮主登字第12664881号
151   多渠道综合支付管理系统   阮主登字第12779467号
152   基于客户机器人的语音交互巡检系统   阮主登字第12777940号
153   交互式精准触达分析平台   阮主登字第12817101号
154   客户信息安全管理系统   阮主登字第12782733号
155   客户营销管理系统   阮主登字第12780563号
156   数海经纬5G报文收费聚合通道业务平台   阮主登字第12779116号
157   卫星遥感一体化智能观测系统   阮主登字第12778719号
158   物联网互联服务系统   阮主登字第12785025号
159   整合营销电商平台   阮主登字第12782647号
160   面向物联网终端边缘服务的网关平台   阮主登字第12821324号
国中时报
161   企业数字化采购服务平台   阮主登字第14422388号
162   线上交易集采数字化系统   阮主登字第14246469号
163   线上交易智能服务机器人管理平台   阮主登字第14247983号

 

37

 

 

知识产权规划

 

Datasea致力于在声学高科技领域内培育核心产品组合，主要专注于声学和人工智能的融合。公司积极开展专利申请，建立坚固的技术壁垒。在接下来的三年中，Datasea概述了其战略目标，将努力集中在超声、舒曼共振技术和定向声等前景广阔的领域。预期成果包括：

 

数海北京作为公司在中国的旗舰运营实体，目标在声学领域内获得总计20项新发明专利和10项国际专利。

 

我们的海外子公司，主要位于特拉华州，拟在声学领域获得5项美国发明专利和5项国际发明专利。

 

这些战略努力凸显了Datasea对创新的承诺以及巩固其作为声学和人工智能交叉领域领先企业地位的雄心。

 

研发投入

 

在截至2024年6月30日和2025年6月30日的财政年度，我们在研发方面的支出分别为359,342美元和914,996美元。Datasea、VIE及其子公司打算在未来三年内投资约1000万美元用于技术产品开发。各部门的预算列示于下表。

 

没有。   项目   % in
预算		  
1   研发人员薪酬（含引进高端人才）     50 %
2   采购科研设施     20 %
3   与大学、研究机构联合实验室     8 %
4   采购检测装置     6 %
5   中级测试和工装     5 %
6   建立新的技术时间表     4 %
7   任命外部技术专家     5 %
8   其他     2 %

 

声学应用研究与发展展望

 

管理层认为，这些领域代表了公司“声学+”核心技术体系未来的潜在应用。声学智能产业正进入快速发展期，与人工智能（AI）、物联网（IoT）等下一代信息技术的融合不断深化，潜在应用场景不断拓展。基于这些趋势，该公司的研发规划侧重于五大细分领域——声学产业、声学农业、声学医疗、声学医疗和养老以及声学物联网——并概述了四个旨在捕捉未来机遇和加强长期竞争力的产品集群。

 

声学工业应用：智能制造与数字孪生的新引擎

 

该公司正在探索声学技术在工业环境中的潜在应用。工业4.0背景下，智能感知、预测性维护成为核心。通过将具有智能算法的声学传感器深度集成到工业物联网系统中，实现对设备运行噪声和振动谱的实时监测和分析，实现故障预警、生产工艺优化、制造精度提升。声学智能技术正在驱动智能制造深度融合，通过打造工业装备“声学数字孪生”模型，公司正在为智能制造提供高效、精准的解决方案。

 

38

 

 

公司将声学产业纳入声学智能制造产品集群，聚焦超声辅助精密加工、超声3D金属打印、半导体纳米材料制备等高端装备领域。公司通过声学数据驱动技术，为工业客户端提供覆盖从状态监测到工艺优化全过程的智能化产品，挖掘高价值的工业智能制造市场。

 

声农业应用：绿色农业精准种植的创新路径

 

该公司正在评估将声学技术应用于现代农业的机会。管理层认为，特定的声波可能会支持种子发芽、作物生长和病虫害防治，从而减少对化学农药的依赖，提高产量和质量。这些研究方向旨在定位公司对绿色和智能农业的潜在贡献。

 

公司已将声学农业纳入声学智能制造产品集群，正在规划研发超声波农产品保鲜和病虫害防治装置、声学植物生长促进剂等产品，同时融合AI算法构建智能声学农业系统。此举瞄准了现代农业对绿色生产技术和智能管理工具的迫切需求，市场潜力显著。

 

声学医疗应用：无创精准医疗的前沿

 

该公司正在为未来的医疗应用开发和评估声学技术。管理层认为，基于超声的神经调节和组织修复可以在精准医疗中提供巨大潜力，特别是在非侵入性或微创治疗场景中

 

公司将声学医疗产品规划为长期战略方向的一部分，拟逐步进入无创、半有创、有创神经调节等高端医疗领域。目前公司专注于非侵入性应用，核心技术为未来高端居家健康产品开发奠定坚实基础。

 

声学医疗与养老应用：智能健康管理新模式

 

该公司正在研究声学健康技术如何应对日益增长的智能医疗和老年护理需求。管理层预计，与人工智能平台相结合的声学传感器可以实现预防性健康监测、干预和康复的新模式。

 

声学医疗和养老是公司核心战略重点之一，已纳入声学健康产品集群。“星梦”助眠装置、氧气睡眠之星等产品已实现商业化。未来，公司将利用声学物联网技术结合AI平台，构建基于足部生理数据和心脑健康的评估引擎，开发更多的康复训练设备，以满足日益增长的预防性健康和个性化健康服务需求。

 

声学物联网应用：全域传感的下一代物联网基础设施

 

该公司正在研究将声学传感和通信技术融入物联网基础设施。管理层认为，声学物联网在复杂环境中具有独特优势，可能成为未来跨越医疗、健康和环境管理的智能生态系统的赋能技术。

 

公司声学物联网技术作为支撑其他细分领域的基础设施，价值跨越所有产品集群。在声学环境产品集群中，用于智能消毒装置控制；在声学健康产品集群中，用于健康数据采集和传输。通过声学传感器网络，公司旨在构建全新的智能健康和环境管理生态系统。

 

39

 

 

政府规章和许可证

 

我们的经营受中国法律法规的约束和影响。中国监管互联网安全设备行业的主要政府法规是《网络安全法》，自2017年6月1日起生效，该法管辖提供“关键信息基础设施”的实体。该法规为互联网用户提供了基本保护，例如未经用户许可不得将个人数据出售给其他公司，以及不得故意传播恶意软件。中国新《数据安全法》于2021年9月生效。《数据安全法》规定，出于数据保护的目的，数据处理活动必须基于“数据分类分级保护制度”进行，并禁止中国境内的实体未经中国政府事先批准，向外国执法机构或司法机关转移存储在中国境内的数据。

 

2021年12月28日，中国网信办（“CAC”）等13个政府部门发布了《网络安全审查办法》，该办法自2022年2月15日起生效。《网络安全审查办法》规定，网络平台经营者，拥有至少一百万用户的个人信息的，拟在国外上市的，必须申请CAC的网络安全审查。因VIE目前的运营并不掌握此刻超过百万用户的个人信息，公司不认为公司受制于CAC的网络安全审查。此外，截至本报告日期，公司并无涉及任何中国监管机构就网络安全审查发起的任何调查，亦无公司根据《网络安全审查措施》收到任何与网络安全审查有关的询问、通知或制裁。

 

全资附属公司和VIE及其附属公司均须拥有并各自拥有中国国家市场监督管理总局及其当地对应机构颁发的营业执照。此外，适用于我们的产品和服务以及互联网安全行业的主要中国法规包括互联网安全保护技术措施规定（公安部第82号令）（“第82号令”）。第82号令规定了互联网服务提供者为确保互联网安全应采取的若干安全措施。ISP连接服务和基于互联网的数据处理服务提供商在82号令范围内。它不要求向任何实体提供任何许可或许可。

 

6家中国监管机构于2006年通过并于2009年修订的《外国投资者并购境内公司条例》或《并购规则》要求，通过收购中国境内公司并由中国公司或个人控股的、为上市目的而形成的境外特殊目的载体，在该特定目的载体的证券在境外证券交易所上市交易前，须获得中国证监会或中国证监会的批准。并购规则对离岸特殊目的公司的范围和适用性仍存在重大不确定性。尽管我们认为我们的普通股在纳斯达克上市交易不需要获得中国证监会的批准，但我们无法向您保证，包括中国证监会在内的中国相关政府机构会得出与我们相同的结论。

 

Shuhai Beijing目前持有以下中国政府颁发的许可证，这些许可证对其运营具有重要意义：

 

● 北京市工商行政管理局颁发的营业执照；

 

● 北京市统计局颁发的北京市统计登记证；

 

● 工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证；

 

● 中国安防技术防范行业协会颁发的安防工程资质证书；

 

● 新世纪检验认证有限公司颁发的信息安全管理体系认证证书；

 

● 北京新纪元认证有限公司颁发的环境管理体系认证证书；

 

40

 

 

● 北京新纪元认证有限公司颁发的职业健康安全管理体系认证证书；

 

● 正标联信（北京）认证服务有限公司颁发的质量管理体系认证证书

 

除核心证照外，蜀海北京还持有多个证明公司技术实力、行业地位、符合运营标准的业务相关证书，具体如下：

 

● 国家高新技术企业证书，由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局、国家税务总局联合颁发。该证书认定蜀海北京为国家高新技术企业，标志着公司在声学技术、AI多模态算法等领域的研发能力和技术创新得到国家认可。公司有权享受高新技术企业税收优惠和政策支持，助力提振研发投入和技术突破。

 

● 中关村科技园区管委会颁发的中关村高新技术企业证书，认定公司为中关村高新技术企业。这使得公司可以发挥中关村科技园区的政策优势和产业资源，深化与研究机构的协作，加快技术产业化，拓展业务网络。

 

● 中国安全技术防范行业协会颁发的会员证书，表明公司为协会正式会员。作为会员，公司可以参与行业交流、政策讨论、标准制定活动，及时获取通信领域最新的行业趋势和资源，提升在AI多模态数字化、5G消息应用等通信相关领域的影响力。

 

● 中国声学学会颁发的中国声学学会机构会员证书，确认公司为学会会员。该会员资格使公司能够深度参与声学领域的学术交流、技术研讨、行业合作，对接顶尖研究资源，驱动声学技术研发和行业应用两方面的创新。

 

● 北京市经信局颁发的北京市“创新型”中小企业证书，认定蜀海北京为北京市“创新型”中小企业。这显示了公司在技术、产品开发、商业模式等方面的创新和增长，使其能够接触到地方政府支持中小企业创新的政策和资源。

 

● 北京市经济和信息化局颁发的“专精特新”中小企业证书，认定蜀海北京为“专精特新”中小企业。该证书凸显了公司在声学高科技细分领域的专业化、精准化、独特性、新颖性等优势。体现了公司在技术研发和市场拓展方面的核心竞争力，为业务持续增长和行业地位巩固提供坚实支撑。

 

41

 

 

员工

 

截至2025年6月30日，我们有39名全职员工，没有兼职员工。下表列出截至该日按职能分类的员工人数：

 

功能       合计
数量
员工		  
管理   监督公司的战略、组织结构、重大决策以及美中业务协调和合规。     5  
人力资源行政管理   管好招工、薪酬、行政、流程优化，确保顺利运营     5  
内部控制   建立和监测内部控制、风险评估和审计，以确保合规并降低风险。     1  
资本运作   办理资本规划、投资协调、投资者关系     2  
购买   管理声学硬件和软件开发的材料采购，并监督供应商关系     1  
市场营销与销售   制定声学产品和AI服务的营销策略，拓展线下渠道，管理线上直播销售。     2  
研发   声学研发（超声、神经调节）和AI研发（算法、平台开发）领导团队，驱动创新和部署。     19  
财务与会计   监督财务会计、报表、报税、资金管理，确保合规并支持业务决策。     4  
合计         39  

 

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项目1a。风险因素

 

对我们普通股的投资具有很强的投机性，涉及很高的风险。在购买我们普通股的任何股份之前，您在评估我们的业务时应仔细考虑以下风险因素。任何没有能力损失其全部投资金额的人都不应购买我们的普通股。以下风险因素的先后顺序任意呈现。你不应该因为呈现的顺序而得出风险因素的重要性。我们的业务和运营可能会因任何这些风险而受到严重损害。

 

与财务状况和资本要求有关的风险

 

作为声学高科技、AI多模态数字和其他产品和服务的开发商，我们拥有有限的运营历史。我们有限的经营历史可能无法提供充分的基础来评估我们的未来前景、财务业绩和经营业绩。

 

我们的运营历史有限，我们的运营实体蜀海北京成立于2015年2月。我们在开发和营销我们的产品和服务方面经验和运营历史有限，特别是作为声学高科技AI多模态数字产品和服务的开发商，这些都是竞争激烈的业务领域。我们有限的历史可能无法为投资者评估我们的业务、财务业绩和前景提供有意义的基础。尽管我们的收入在2024和2025财年有显着增长——特别是在2025财年，我们创造了71,616，820美元的收入，与上年同期相比增加了47,640，953美元，或198.70%，我们的毛利润与上年同期相比增加了1,969，843美元，或415.49%，但我们继续产生经常性的运营亏损。如果我们未能在竞争日益激烈的环境中继续开发新产品以满足客户需求，我们可能会失去商机，并可能无法收回我们的研发和营销成本，这可能会对我们未来的经营业绩和增长战略产生不利影响。

 

我们的独立注册会计师事务所的审计报告包括一个解释性段落，说明我们的持续经营能力存在重大疑问。

 

随附的合并财务报表是在假设公司持续经营的情况下编制的，其中考虑了经营的连续性、资产变现以及正常经营过程中的负债清算。公司的持续经营能力取决于盈利能力的提升能力和未来获得资金的能力。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日的财政年度，该公司分别净亏损约509万美元和1138万美元。截至2025年6月30日，该公司累计亏损约4453万美元，截至2025年6月30日和2024年止年度，经营活动产生的负现金流分别约为237万美元和640万美元。合并财务报表不包括这些不确定性结果可能导致的任何调整。

 

我们的资源和资金来源主要包括股东的贷款和出资以及股权融资筹集的资金。尽管该公司相信其战略的可行性和筹集额外资金的能力，但无法保证这一点。尽管就2025财年而言，公司的收入显着增加，经常性经营亏损有所收窄，但无法保证公司将实现盈利或为其业务和投资获得必要的融资，或能够继续开展业务和投资。由于这些因素，我们持续经营的能力存在重大疑问。

 

43

 

 

我们预计将产生债务或发行新的股本证券来为未来增长提供资金。如果我们无法获得额外资本，我们经营或扩展业务的能力可能会受到损害，我们的经营业绩可能会受到不利影响。

 

我们的业务需要大量资本来资助新产品和服务平台的研发，以满足不断发展的行业标准和消费者需求。因此，我们预计我们将需要额外的资本来为我们未来的增长提供资金。就目前而言，我们主要依赖股东的贡献、股权融资和现金收入。如果来自这些来源的现金不足或无法获得，或者如果现金被用于意外需求，我们可能会比预期更快地需要额外资金。我们以可接受的条款或根本无法获得额外资本的能力受到各种不确定性的影响，包括：

 

● 投资者对在中国经营的公司的看法和需求；

 

● 美国和我们可能寻求融资的其他资本市场的状况；

 

● 我们未来的经营业绩、财务状况和现金流

 

● 政府对外商在华投资的监管；

 

● 美国、中国和其他国家的经济、政治和其他情况；以及

 

● 与外币借款有关的政府政策。

 

出售额外股本证券将导致我们现有股东的稀释。此外，发生债务将导致偿债义务增加，并可能导致经营和财务契约限制我们的经营。如果有的话，是否会以我们可以接受的金额或条款提供融资是非常不确定的。如果我们无法获得额外资本，我们经营或扩展业务的能力可能会受到损害，我们的经营业绩可能会受到不利影响。

 

与我们的业务、行业和业务运营相关的风险

 

供应链问题增加我们的成本或导致我们履行订单的能力延迟，可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响，并且我们未能正确估计客户需求可能会导致零部件供应过剩或过时，这可能会对我们的毛利率产生不利影响。

 

我们不拥有或经营我们自己的制造设施，而是依赖第三方合同制造商来生产我们的产品。在当前条件下，这种合作模式是公司节约成本、降低投资风险的最佳选择。然而，这种依赖可能导致成本增加或订单履行延迟，从而可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。

 

● 我们的合同制造商或组件供应商的任何财务问题都可能限制供应或增加成本；

 

● 我们行业内外的其他公司在我们的合同制造商保留制造能力，可能会限制供应或增加成本；和

 

● 在一个或多个组件供应商市场内发生的行业整合可能会限制供应或增加成本。

 

此外，以下供应链相关问题可能对我们的客户关系、经营业绩和财务状况产生不利影响：

 

● 一个或多个组件的供应减少或中断；

 

44

 

 

● 一种或多种组件价格大幅上涨；

 

● 未能充分授权我们的合同制造商采购库存；和

 

● 未能根据我们的业务需求适当取消、重新安排或调整我们的要求。

 

我们打算投资于研发、销售、营销活动和并购，然而，这些投资可能会被推迟，或取得低于预期的收益，这可能会损害我们的经营业绩。

 

我们打算长期专注于管理我们的成本和费用，并在我们重新调整并将资源用于关键增长领域时投资于与我们的研发、销售、营销和并购职能相关的人员和其他资源，例如声学高科技、人工智能多模态数字和其他产品和服务。我们很可能比一些预期收益更早地确认与这些投资相关的成本和费用，这些投资的回报可能更低，或者可能比我们预期的发展更慢。如果我们没有从这些投资中实现预期的收益，或者如果这些收益的实现被推迟，我们的经营业绩可能会受到不利影响。

 

我们的业务运营在很大程度上取决于声学高科技、AI多模态数字和其他产品和服务的持续增长，这些产品和服务的减少可能会对我们的业务产生负面影响。

 

我们的业务运营和收入的很大一部分取决于声学高科技、5G通信在中国和全球的增长，包括互联网的持续发展和扩展。如果经济放缓或经济不确定性以及任何相关的资本支出减少对互联网基础设施的支出产生不利影响，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大损害。

 

由于快速推出新产品和不断变化的客户要求相关，我们相信我们可以获得高度的宣传和知名度。由于智能安全系统是我们的主要产品和资源，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响，无论这些问题是否是由于我们自己的产品或服务的表现。此类事件还可能对我们普通股的市场价格造成重大不利影响，而不会对我们的业务产生直接影响。

 

产品质量问题可能导致收入、毛利率和净收入减少。

 

我们提供的声波空气杀菌产品非常复杂，因为产品融合了硬件和软件技术。无法保证我们未来开发的装运前测试程序将足以检测所有缺陷，包括个别产品的缺陷或影响大量出货的缺陷。此类潜在缺陷可能会干扰客户满意度，减少销售机会或影响毛利率。例如，软件通常包含可能意外干扰预期操作的错误。有时，我们将不得不更换某些组件，并提供补救措施，以应对产品中发现的缺陷或错误。无法保证此类补救措施（取决于所涉产品）不会对我们的业务产生重大不利影响。无法治愈产品缺陷可能会导致产品线失败、产品或市场暂时或永久退出、我们的声誉受损、额外的库存成本或产品再造费用，其中任何一项都可能对我们的收入、利润率和净收入产生重大不利影响。

 

45

 

 

我们的成功取决于留住难以取代的关键人员。

 

我们的成功很大程度上取决于我们关键管理人员和技术人员的持续服务。特别是，我们的成功取决于我们的董事会主席、首席执行官、总裁兼公司秘书刘志欣女士以及我们的董事之一、刘女士的父亲刘富先生的持续努力。刘女士和刘先生在发展我们的商业模式方面发挥了重要作用，对我们的业务发展至关重要。不能保证他们将在任何特定时期继续以目前的身份行事。失去刘女士和/或刘先生的服务可能会对我们的业务发展产生重大不利影响。

 

我们所处的各个行业的特点是不断快速的技术变革和不断发展的标准。如果我们未能预见和适应这些变化和演变，我们的销售、毛利率和盈利能力将受到不利影响。

 

在新产品和服务发展频繁、行业标准不断演进的声学高科技、AI多模态数字化行业，技术瞬息万变。在这些行业内运营的公司正在不断开发性能和功能得到提升的新产品和服务，给现有产品带来定价压力。因此，我们认为，我们未来的成功将取决于我们继续预测技术变化的能力，以及在及时和具有成本效益的基础上提供满足不断变化的标准的额外产品和服务机会的能力。我们未能准确预测新技术的引入或适应行业波动，可能导致我们拥有大量过时库存，只能以比预期低得多的价格和利润率出售。此外，如果我们无法开发计划中的新技术，由于我们未能提供市场最需要的产品或服务，我们可能无法有效竞争。我们的竞争对手开发或引入的产品和服务也可能使我们的产品和服务失去竞争力或过时。如果发生任何这些故障，我们的业务和经营业绩将受到不利影响。

 

我们依赖合同制造商，如果我们的生产和产品无法满足我们的数量和质量要求，并且没有替代来源，我们的生产和产品可能会受到损害。

 

我们依赖第三方合同制造商为我们的产品提供制造服务。尽管这类制造商在中国广泛可用，并进行重大的价格竞争，允许我们在其中进行选择以满足我们的要求，但如果这些服务无法提供，我们将不得不寻求新的合同制造商或将制造引入内部。这种情况可能严重扰乱生产并增加成本，这可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。

 

我们的财务控制和程序可能不足以确保及时可靠地报告财务信息，作为一家上市公司，这可能会严重损害我们的股价。虽然我们改善了对财务报告的内部控制，但我们可能无法准确或及时报告我们的财务状况或经营业绩，这可能会对投资者对我们的信心产生不利影响，从而影响我们普通股的价值。

 

我们需要大量的财政资源来维持我们的公开报告地位。我们对财务报告的内部控制是一个过程，旨在为财务报告的可靠性和根据美国公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证。我们的管理层以截至2025年6月30日的评估报告评估了我们对财务报告的内部控制的有效性，并确定我们对财务报告的内部控制不有效是因为以下弱点，这些弱点表明了许多人员规模较小的小公司：（i）几个部门的职责分工不够明确；（ii）应缩短内部控制措施有效性的测试周期并增加频率；（iii）缺乏经过美国公认会计原则培训的会计人员。

 

关于内控措施有效性的测试周期，公司计划缩短周期，增加频次。年度风控评估报告制度将完善为季度风控评估制度。

 

我们在内部控制体系建设上的努力，并不局限于财务管控措施的制定和实施，而是注重综合管控与定向管控相结合，构建最适合我们的内部控制体系。根据自查发现的涉及岗位职责和部门流程的管理制度不完善之处，公司通过突出“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”六个要素和不相容职能分立控制、授权与审批控制、会计制度控制、财产保护控制、预算控制、经营分析控制和绩效考核控制七个控制措施”，正在逐步建立健全组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、财务活动、采购业务销售业务、研发、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等内容，并正在按照相关法律法规及配套措施，制定适用于全公司的内部控制制度并组织相关实施。

 

46

 

 

截至2025年6月30日的财政年度结束，我们1）成立了由内部控制总监和外部法律顾问牵头的风险控制部门，以确保公司遵守相关规定和风险管理要求；2）制定了新的政策或整合了一系列内部控制政策，包括但不限于从采购到付款的过程、从付款到销售的过程、现金管理、成本管理、预算流程、应收账款政策、防范和发现欺诈的政策、资产和库存管理，内部审计政策和成本核算；3）在美国通用会计准则下设立簿记机构，我们为我们的员工提供培训，例如财务部、市场部和高级管理人员，4）设立国际事务部门，以加强我们在国际资本市场的合规和融资管理。

 

尽管存在这些控制，但由于其固有的局限性，财务报告内部控制可能无法防止或发现错报。因此，即使那些被确定为有效的系统，它们也只能提供实现其控制目标的合理保证。此外，像我们这样规模较小的报告公司面临额外的限制（它们雇用的个人较少，可能会发现很难为复杂的交易和有效的风险管理雇用资源，并且倾向于使用缺乏一套严格的软件控制的通用会计软件包）。

 

如果我们未能建立有效的财务报告控制和程序，我们可能无法准确或及时报告我们的财务状况或经营业绩，这可能会对投资者对我们的信心产生不利影响，从而影响我们普通股的价值。我们还可能受到SEC的调查和民事或刑事制裁。

 

我们遵守有关公司治理和公开披露的复杂美国法规将导致额外费用。此外，鉴于我们的管理层在运营美国上市公司方面相对缺乏经验，我们遵守所有适用法律、规则和法规的能力是不确定的。

 

作为一家上市公司，我们的董事和高级管理层一直在学习和适应披露、公司治理和其他与合规相关的法律法规，包括但不限于《萨班斯-奥克斯利法案》（SOX）和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》。然而，由于语言障碍、文化差异和实际应用挑战，我们对这些规定的理解仍然存在不明确的地方。此外，我们并不总是能够及时跟踪监管机构发布的新指南，这导致在解释监管要求方面持续存在不确定性，沟通成本增加，合规费用增加。因此，我们遵守适用于美国上市公司的不断演变的法律和监管框架的努力预计将继续增加我们的一般和行政费用，并将管理层的时间和注意力从创收活动转移到与合规相关的事项上。

 

此外，我们的执行官几乎没有运营美国上市公司的经验，这使得我们遵守适用法律、规则和法规的能力变得不确定。我们未能遵守适用于美国上市公司的所有法律、规则和法规可能会使我们或我们的管理层受到监管审查或制裁，这可能会损害我们的声誉和股价。

 

不遵守《反海外腐败法》可能会对我们的业务产生不利影响。

 

我们被要求遵守美国《反海外腐败法》（FCPA），该法禁止美国公司为获得或保留业务而向外国官员进行贿赂或其他被禁止的付款。外国公司，包括我们的一些竞争对手，不受这些禁令的约束。中国大陆腐败、敲诈、行贿、还钱、盗窃等诈骗行为时有发生。如果我们的竞争对手从事这些做法，他们可能会从其他公司或政府机构的人员那里获得优惠待遇，从而使我们的竞争对手在获得业务方面或从政府官员那里获得优势，后者可能会让他们优先获得新的许可证，这将使我们处于不利地位。

 

我们有运营，和第三方有协议，在中国做销售。在中国有业务的公司被指控犯有涉及非法活动的销售行为，包括违反《反海外腐败法》。我们认为，迄今为止，我们在所有重大方面都遵守了《反海外腐败法》的规定。然而，我们现有的保障措施和未来的任何改进措施可能证明效果不佳，我们公司的员工、顾问和/或分销商可能会从事我们可能要为之负责的行为。违反《反海外腐败法》可能会导致严重的刑事或民事制裁，我们可能会承担其他责任，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。此外，政府可能会寻求追究我们公司对我们投资或收购的公司所犯的后继责任FCPA违规行为的责任。

 

如果我们收到的私人信息不安全，或者我们违反了隐私法律法规，我们可能会承担责任。

 

由于我们存储、处理和使用数据，其中一些数据包含个人信息，因此我们受到有关隐私、数据保护和其他事项的复杂且不断演变的联邦、州和外国法律法规的约束。这些法律法规中，有许多是不断变化和不确定的解释。任何违反这些法律的行为都可能导致调查、索赔、改变我们的业务做法、增加运营成本以及用户增长、保留或参与度下降，其中任何一项都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

 

47

 

 

2016年11月，全国人大常委会通过了中国首部网络安全法，即CSL，该法于2017年6月施行。CSL系统地制定了网络安全和数据保护监管要求，并将许多以前在网络空间和数据管理方面监管不足或不受监管的活动置于政府审查之下。与CSL相关的合规成本和其他负担以及中国对网络数据的收集、存储、使用和提供的监管措施可能会影响用户对我们产品和服务的使用和接受，并可能对我们的业务产生重大不利影响，直接影响我们的市场开拓渠道和财务营收能力。

 

欧盟通用数据保护条例2016/679（“GDPR”）于2018年5月25日生效，其中包括对接收或处理欧洲经济区居民个人数据的公司的运营要求。GDPR规定了适用于处理个人数据（即可识别个人或可从中识别个人的数据）的新要求，为个人提供了新的数据保护权利（例如，删除个人数据的权利），并对严重的数据泄露行为进行了处罚。个人也有权根据GDPR就财务或非财务损失获得赔偿。虽然我们没有在欧洲经济区开展任何业务，但如果欧洲经济区的居民访问我们的网站并输入受保护的信息，我们可能会受到GDPR条款的约束。遵守GDPR将在我们处理个人数据方面施加额外的责任和义务。GDPR可能要求我们改变我们的政策和程序，如果我们不合规，可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

 

我们还受制于限制披露与我们员工有关的信息的法律。我们努力遵守有关隐私、数据安全、网络安全和数据保护的所有适用法律、政策、法律义务和行业行为准则。然而，鉴于这些法律法规的范围、解释和适用往往是不确定的，并且可能是相互冲突的，这些义务的解释和适用方式可能在一个司法管辖区与另一个司法管辖区之间不一致，并且可能与其他规则或我们的做法相冲突。我们或我们的第三方服务提供商未能或被认为未能遵守我们的隐私或安全政策或与隐私相关的法律义务，或导致未经授权发布或转移个人身份信息或其他用户数据的任何安全损害，可能会导致政府执法行动、诉讼或负面宣传，并可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。

 

与我公司Structure相关的风险

 

我们的公司结构，特别是可变利益实体（或VIE）及其协议（或VIE协议），受到重大风险的影响，如下文风险因素所述。

 

如果中国政府认为VIE协议不符合中国对相关行业的外国投资的监管限制或中国的其他法律或法规，或者如果这些法规或对现有法规的解释在未来发生变化，我们可能会受到严厉处罚或被迫放弃我们在这些业务中的权益，因此可能会大幅降低我们普通股的价值。

 

我们是一家在内华达州注册成立的控股公司。作为一家控股公司，我们自己没有重大业务，我们通过在中华人民共和国或中国成立的运营实体，主要是我们的可变利益实体（“VIE”）及其子公司开展我们的大部分业务。由于中国法律对我们可能探索和经营的任何互联网相关业务的外资所有权的限制，我们没有任何VIE的股权所有权，相反，我们通过某些合同安排控制并获得VIE业务运营的经济利益。我们目前在纳斯达克资本市场上市的普通股是我们的内华达州控股公司Datasea的股票，该公司与相关的运营公司保持服务协议。中国监管当局可能不允许我们的结构，这可能导致我们的运营发生重大变化，我们的证券价值可能下降或变得一文不值。有关我们的公司结构和合同安排的描述，请参阅第24页的“我们的组织Structure”和第3页的“VIE协议”。

 

48

 

 

我们认为，我们的公司结构和合同安排符合现行适用的中国法律法规。我们还认为，我们的全资中国子公司、合并后的VIE及其股东之间的每一份合同均根据其条款有效、具有约束力和可强制执行。然而，现行和未来中国法律法规的解释和适用存在重大不确定性。因此，中国政府当局可能会采取与我们的中国法律顾问的意见相反的观点。不确定是否会采纳任何有关可变利益实体结构的新的中国法律或法规，或者如果采纳，它们将提供什么。管辖这些合同安排有效性的中国法律法规具有不确定性，相关政府当局在解释这些法律法规方面拥有广泛的酌处权。

 

如果这些规定在未来发生变化或有不同的解释，并且我们的公司结构和合同安排被拥有主管当局的相关监管机构认为全部或部分违法，我们可能会失去对合并VIE的控制，后者开展我们的制造业务，持有大量资产并占大量收入，并且必须修改此类结构以符合监管要求。然而，无法保证我们能够在不对我们的业务造成实质性干扰的情况下实现这一目标。此外，如果我们的公司结构和合同安排被发现违反任何现行或未来的中国法律或法规，相关监管机构将拥有处理此类违规行为的广泛酌处权，包括：

 

● 吊销我们的业务和经营许可证；

 

● 对我们征收罚款；

 

● 没收他们认为通过非法经营取得的我们的任何收入；

 

● 关闭我们的服务；

 

● 停止或限制我们在中国的业务；

 

● 施加我们可能无法遵守的条件或要求；

 

● 要求我们改变公司结构和合同安排；

 

● 限制或禁止我们将境外发行所得款项用于为合并VIE的业务和运营提供资金；和

 

● 采取其他可能对我们的业务有害的监管或执法行动。

 

此外，可能会引入新的中国法律、规则和条例，以施加可能适用于我们的公司结构和合同安排的额外要求。任何这些事件的发生都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩以及我们普通股的市场价格产生重大不利影响。此外，如果施加任何这些处罚或要求重组我们的公司结构导致我们失去指导合并VIE活动的权利或我们获得其经济利益的权利，我们将不再能够在我们的合并财务报表中合并此类VIE的财务业绩，这可能导致我们的证券价值大幅下降甚至变得一文不值。

 

49

 

 

我们在中国开展业务依赖于VIE协议，这可能不如股权所有权有效。

 

我们依靠与合并后的VIE及其股东、Datasea的董事长、首席执行官兼总裁刘志欣以及Datasea的董事刘富（刘志欣的父亲是刘富）的合同安排来运营我们的业务。与蜀海北京的从属关系是通过VIE协议管理的，这些协议在为我们提供对蜀海北京的控制权方面可能不如股权所有权有效。在为我们提供对合并VIE的控制权方面，这些合同安排可能不如股权所有权有效。如果合并VIE或其股东未能履行其各自在这些合同安排下的义务，我们对合并VIE持有的资产的追索权是间接的，我们可能不得不承担大量成本并花费大量资源来依赖中国法律规定的法律补救措施来执行此类安排。这些补救措施可能并不总是有效的，特别是考虑到中国法律制度的不确定性。此外，就诉讼、仲裁或其他司法或争议解决程序而言，合并VIE股权的任何记录持有人名下的资产，包括此类股权，可能会被置于法院保管之下。因此，我们无法确定股权将根据合同安排或股权记录持有人的所有权进行处置。

 

所有这些合同安排均受中国法律管辖，并规定在中国通过仲裁解决争议。因此，这些合同将根据中国法律进行解释，任何争议将根据中国法律程序解决。中国的法律环境不如其他司法管辖区发达，例如美国。因此，中国法律制度的不确定性可能会限制我们执行这些合同安排的能力。如果我们无法执行这些合同安排，或者如果我们在执行这些合同安排的过程中遇到重大的时间延误或其他障碍，将很难对合并后的VIE施加有效控制，我们开展业务的能力以及我们的财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。

 

我们可能无法合并部分关联公司的财务业绩，或此类合并可能对我们的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

 

我们所有的业务都是通过Shuhai Beijing进行的，出于会计目的，Shuhai Beijing被视为VIE，我们被视为主要受益人，从而使我们能够在我们的合并财务报表中合并其财务业绩。如果未来我们作为VIE持有的公司不再符合适用会计规则下的VIE定义，或者我们被视为不是主要受益人，我们将无法在我们的合并财务报表中逐行合并该实体的财务业绩以用于报告目的。此外，如果未来关联公司成为VIE，而我们成为主要受益人，出于会计目的，我们将被要求将该实体的财务业绩合并到我们的合并财务报表中。如果此类实体的财务业绩为负，这将对我们用于报告目的的经营业绩产生相应的负面影响。

 

由于我们的收入依赖于与蜀海北京的运营和知识产权服务协议，终止该协议或被强制解除将严重和不利地影响我们在当前公司结构下的持续业务生存能力。

 

我们是一家控股公司，我们所有的业务运营都是通过VIE协议进行的。因此，我们的收入主要依赖天津信息根据运营和知识产权服务协议从蜀海北京收到付款后支付的股息。Shuhai Beijing可由中国政府以任何理由或完全无理由终止运营和知识产权服务协议。由于我们和子公司均不拥有蜀海北京的股权，运营和知识产权服务协议的终止将切断我们在目前的控股公司结构下继续接收蜀海北京付款的能力。虽然我们目前并不知悉任何可能导致运营和知识产权服务协议终止的事件或原因，但我们无法向您保证未来不会发生此类事件或原因。如果运营和知识产权服务协议被终止，这将对我们在当前公司结构下的持续业务生存能力产生严重不利影响，进而可能影响您的投资价值。

 

附属公司与中国经营关联公司订立的合约安排可能会受到中国税务机关的审查。这种审查可能会导致额外的税务责任和罚款，这将阻碍我们实现或保持盈利的能力。

 

根据中国法律，关联方之间的安排和交易可能会受到中国税务机关的审计或质疑。如附属公司与中国经营关联公司订立的任何交易被发现并非按公平原则进行或导致中国法律规定的不合理减税，中国税务机关有权不允许节省税款、调整各自中国实体的损益并评估逾期付款利息和罚款。

50

 

 

VIE的股东可能与我们存在潜在的利益冲突，这可能对我们的业务和财务状况产生重大不利影响。

 

刘志欣女士和刘富先生分别为Datasea的大股东和VIE蜀海北京的股东。刘女士是我们的董事长、首席执行官、总裁和秘书，而刘先生是我们的董事之一。他们可能与我们存在潜在的利益冲突。这些股东可能违反，或导致VIE违反，或拒绝续签我们与他们和VIE之间的现有合同安排，这将对我们有效控制VIE并从中获得几乎所有经济利益的能力产生重大不利影响。例如，股东可能会导致我们与蜀海北京的协议以对我们不利的方式履行，原因包括（其中包括）未能及时向我们汇出根据合同安排到期的付款。我们无法向您保证，当出现利益冲突时，这些股东中的任何一个或全部将以我们公司的最佳利益行事或此类冲突将以有利于我们的方式解决。

 

目前，我们没有任何安排来解决这些股东与我们公司之间的潜在利益冲突。我们依靠刘女士和刘先生遵守内华达州和中国的法律，这些法律规定董事对公司负有受托责任，要求他们本着诚信和他们认为符合公司最佳利益的方式行事，不利用他们的职位谋取个人利益。如果我们无法解决我们与蜀海北京股东之间的任何利益冲突或纠纷，我们将不得不依赖法律诉讼，这可能会导致我们的业务中断，并使我们对任何此类法律诉讼的结果面临重大不确定性。

 

如果任何关联实体成为破产或清算程序的主体，我们可能会失去使用和享有该实体持有的资产的能力，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

 

我们目前通过与关联实体的合同安排在中国开展业务。作为这些安排的一部分，我们几乎所有对我们的业务运营很重要的资产都由关联实体持有。如果这些实体中的任何一个破产，其全部或部分资产成为第三方债权人的留置权或权利，我们可能无法继续我们的部分或全部业务活动，这可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。如果任何关联实体进行自愿或非自愿清算程序，其股权所有者或无关联的第三方债权人可能会主张与部分或全部这些资产相关的权利，这将阻碍我们经营业务的能力，并可能对我们的业务、我们产生收入的能力和我们普通股的市场价格产生重大不利影响。

 

51

 

 

与在中国开展业务相关的风险

 

中国政府政策的变化可能会对我们可能在中国开展的业务以及我们业务的盈利能力产生重大影响。

 

中国目前正在优先发展高新技术企业，特别是推动新型质量生产力的进步。我司近两年营收的显著增长，也得益于国家对高新技术企业的大力支持，带动了人工智能及相关产业的发展。如果这些政策发生变化，可能会影响我们业务的进一步扩展。

 

此外，政策的不确定性仍是一个风险：政策变化的速度和力度往往超出市场预期，使得投资者难以提前做好准备，从而可能导致股价大幅波动。

 

根据中国大陆的规则、法规或政策，我们在海外发行证券可能需要中国证监会或其他中国大陆政府部门的批准和/或其他要求，如果需要，我们无法预测我们是否能够或在多长时间内能够获得此类批准或完成此类其他要求。

 

《外国投资者并购境内企业条例》或《并购规则》旨在要求由中国大陆公司或个人控制的、为通过收购中国大陆境内公司或资产寻求在境外证券交易所公开上市而组建的境外特殊目的载体，在其证券在境外证券交易所公开上市之前获得证监会批准。条例的解释和适用仍不明确。如果需要证监会批准，我们需要多长时间才能获得这种批准是不确定的，而且，即使我们获得这种证监会批准，批准也可能被撤销。任何未能获得或延迟获得中国证监会对我们未来在海外发行证券的批准，都可能使我们受到中国证监会和其他中国大陆监管机构的制裁，其中可能包括对我们在中国大陆的业务进行罚款和处罚，限制或限制我们在中国大陆以外支付股息的能力，以及可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响的其他形式的制裁。

 

此外，2021年7月6日，中国政府颁布了《关于严厉打击非法证券活动的意见》，即《7月6日意见》，其中除其他外，呼吁加强对境外上市中国内地公司的行政和监管，提出加强对中国内地公司境外发行和上市股票的监管，并明确国内主管行业监管机构和政府主管部门的责任。2021年12月28日，CAC会同其他相关行政主管部门联合发布了《网络安全审查办法》，该办法自2022年2月15日起施行。根据《网络安全审查办法》，用户个人信息超百万的网络平台运营人，在赴境外上市前，应当向网络安全审查办公室提出网络安全审查申请。

 

2023年2月17日发布的中国境内企业境外证券发行上市备案管理新规，即新的备案规则，建立了新的备案管理制度，对境内企业境外发行上市进行规范。根据新的备案规则，（i）境内公司的境外发行上市，无论是直接还是间接的，均应向中国证监会备案；（ii）发行人或其关联境内公司（视情况而定），就其首次公开发行、后续发行、发行可转债、私有化交易后的离岸重新上市及其他同等的发行活动向中国证监会备案。此外，境内公司在境外市场发售证券并上市后，需要在发生并公开披露某些重大公司事件，包括但不限于控制权变更和自愿或强制退市后，向证监会报备。自2023年3月31日起，已在境外上市的企业应构成现有企业，不需立即进行境外上市备案程序，但如未来进行境外发行或融资活动或涉及其他需要向证监会备案的情形，应按要求履行备案程序。

 

52

 

 

2023年2月24日，证监会会同其他相关政府部门发布《关于加强境内公司境外证券发行上市保密和档案管理的规定》或《档案规则》，自2023年3月31日起施行。根据《档案规则》，中国内地境内公司，无论是直接或间接在境外发行和上市证券，在境外发行和上市过程中，在直接或通过其境外上市实体向证券公司、会计师事务所等证券服务提供商或境外监管机构提供或公开披露文件和资料时，必须严格遵守适用的法律法规。此类文件或资料如含有任何国家秘密或政府主管部门工作秘密，境内公司必须根据适用法律取得政府主管部门的批准，并向批准政府主管部门的同级保密行政主管部门备案。此外，《档案规则》还规定，证券公司和证券服务提供者向境外监管机构和其他相关机构和个人提供含有任何国家秘密或政府主管部门工作秘密的文件或资料或者其他如泄露会危害国家安全或公共利益的文件或资料，也应当履行适用的法律程序。

 

国际关税和不断上升的国际关税威胁，包括对美中之间商品征收的关税，可能会对我们的业务和财务业绩产生重大不利影响。如果美国和中国的关系恶化，投资者可能不愿意持有或购买我们的股票，我们的股价可能会下降。

 

国际关税和不断上升的国际关税威胁，特别是美国和中国之间的关税威胁，可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。虽然我们的一些业务运营在美国，但我们几乎所有的业务运营都在中国，我们正在其他国家发展我们的业务。因此，我们面临来自美国关税政策和贸易不确定性的风险。截至2025年4月，美国的关税措施，包括根据特朗普总统于2025年4月2日发布的行政命令对2025年4月5日生效的所有进口商品征收10%的关税，可能对来自特定国家的进口产品征收更高的关税，可能会显着增加我们供应链的成本。对中国来说，关税尤其激进。这种增长可能会导致更高的生产成本，可能会降低我们的利润率或需要进行价格调整，这可能会影响客户的需求。

 

此外，与关税相关的中断可能会导致供应链延迟，影响我们满足客户交付计划的能力并增加运营费用。其他国家为应对美国政策而实施的报复性关税或贸易壁垒也可能限制我们在出口市场的竞争力，可能会减少销量，或需要以代价高昂的方式转向替代供应商或市场。此外，贸易驱动的大宗商品价格和外汇汇率波动可能会使成本预测和金融稳定进一步复杂化。无法保证我们能够完全减轻这些不利影响。全球贸易政策不断变化的格局，包括关税进一步升级或更广泛的经济影响的可能性，可能会对我们的业务、财务状况和增长前景产生重大不利影响。

 

此外，中国和中美政治局势的变化关系，特别是有关台湾地区紧张局势的关系，很难预测，可能会对我们的运营和财务状况产生不利影响。政治或贸易关系恶化也可能损害我们企业的公众认知和创收。

 

中国经济放缓或其他不利发展，包括未来的通货膨胀，可能会损害我们的客户以及对我们的服务和产品的需求，并对我们在中国的业务盈利能力产生负面影响。

 

基本上我们所有的业务都在中国进行。尽管中国经济近年来显著增长，但无法保证这种增长将持续下去。中国整体经济增长放缓、经济下滑、经济衰退或其他不利的经济发展可能会显着减少对我们产品和服务的需求。

 

近年来，中国经济经历了高速扩张和高通胀率时期。经济快速增长可导致货币供应量增长和通胀上升。如果我们的服务和产品价格上涨的速度不足以弥补供应成本的上涨，可能会对盈利能力产生不利影响。这些因素导致中国政府不时采取各种纠正措施，旨在限制信贷供应或调节增长和遏制通胀。高通胀可能在未来导致中国政府对信贷和/或价格实施控制，或采取其他行动，这可能会抑制中国的经济活动，从而损害我们的服务和产品的市场。

 

53

 

 

人民币的波动可能会对您的投资产生重大不利影响。

 

人民币对美元和其他货币的币值变动受，多种因素的影响，如中国政治经济形势的变化和中国的外汇管制等。2005年7月21日，中国政府改变了实行十年的人民币币值与美元挂钩的政策。在这样的政策下，人民币兑一篮子特定外币被允许在一个狭窄且有管理的区间内波动。稍后，中国央行决定进一步落实人民币汇率制度改革，增强人民币汇率弹性。这种政策上的变化，导致了2005年以来人民币对美元的显著升值。中国政府仍面临较大的国际压力，要求其采取更灵活的货币政策，这可能导致人民币兑美元汇率出现进一步和更大幅度的调整。人民币的任何重大升值或重估都可能对我们以外币计算的普通股股票的价值和应付的股息产生重大不利影响。更具体地说，如果我们决定将我们的人民币兑换成美元，美元对人民币的升值将对我们可获得的美元金额产生负面影响。如果我们需要将我们从2018年发行中获得的美元兑换成人民币用于我们的运营，人民币兑美元升值将对我们从兑换中获得的人民币金额产生不利影响。此外，人民币对美元汇率的升值或贬值可能对我们以美元计算的普通股股票价格产生重大不利影响，而不会对我们的业务或经营业绩产生任何潜在变化。

 

对货币兑换的限制可能会限制我们有效接收和使用我们的收入的能力。

 

基本上我们所有的收入都是以人民币计价的。因此，对货币兑换的限制可能会限制我们使用以人民币产生的收入为我们未来在中国境外可能进行的任何业务活动提供资金或以美元向我们的股东支付股息的能力。根据中国现行法律法规，人民币可自由兑换经常账户项目，例如与贸易和服务相关的外汇交易和股息分配。然而，人民币不得自由兑换用于直接投资或在中国境外的贷款或证券投资，除非此类用途获得外管局批准。例如，子公司资本账户下的外汇交易，包括外币计价债务的本金支付，仍然受到重大外汇管制和外管局的批准要求。这些限制可能会影响我们将人民币兑换成外币用于资本支出的能力。而中国政府正在进一步加强对外汇的管制，我们将无法凭借自己的力量改变中国政府的决定。

 

中国的子公司和关联实体在向我们支付股息和其他款项方面受到限制。

 

Datasea是一家控股公司，主要依靠其在中国的子公司支付的股息来满足我们的现金需求，包括在我们选择的范围内向我们的股东支付股息和其他现金分配，偿还我们可能产生的任何债务并支付我们的运营费用。天津信息的收入反过来取决于其在中国的关联实体，包括VIE支付的服务费。中国现行法规允许中国子公司仅从其根据中国会计准则和法规确定的累积利润（如有）中向我们支付股息。根据中国法律的适用要求，天津信息只有在备抵若干法定准备金后才能分配股息。这些准备金不作为现金股利进行分配。此外，如果中国境内的子公司或关联实体未来以自身名义发生债务，则管理债务的工具可能会限制其向我们支付股息或其他款项的能力。任何此类限制可能会严重影响这些实体向我们支付股息或支付服务费或其他款项的能力，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

 

中国法律制度方面的不确定性可能对我们产生重大不利影响。

 

中国法律体系是以成文法规为基础的大陆法系。与英美法系不同，大陆法系的先前法院判决可能被引用为参考，但判例价值有限。1979年以来，新出台的中国法律法规显著加强了对外商在华投资相关利益的保护。然而，由于这些法律法规相对较新，且中国法律体系不断快速演变，对这些法律法规的解释可能并不总是一致的，并强制执行这些法律。在不同的行政区域和法规中涉及重大的不确定性，其中任何一项都可能限制可用的法律保护。此外，中国行政和司法当局在解释、实施或执行法定规则和合同条款方面拥有很大的自由裁量权，与一些更发达的法律制度相比，可能更难预测行政和司法程序的结果以及我们在中国可能享有的法律保护水平。这些不确定性可能会影响我们为遵守中国法律法规而应采取的政策和行动的决定，并可能影响我们执行合同或侵权权利的能力。此外，监管不确定性可能会通过无端的法律行动或威胁加以利用，试图从我们那里获得付款或利益。因此，这些不确定性可能会增加我们的运营费用和成本，并对我们的业务和运营结果产生重大不利影响。

 

54

 

 

中国在特殊情况下的法律和司法制度可能无法充分保护我们的业务和运营以及外国投资者的权利。

 

中国的法律和司法体系仍很初级，现有法律的执行具有不确定性。因此，可能无法获得确实存在的法律的迅速和公平执行，不同行政区域有不同的法律和司法解释或获得另一司法管辖区的法院对一个法院的判决的执行。中国的法律制度以大陆法系为基础，即以成文法规为基础。一名法官的裁决并不会树立其他案件法官必须遵循的法律先例。此外，中国法律的解释可能会有所不同，以反映国内政治变化。

  

新法律的颁布、现有法律的修改以及国家法律对当地法规的优先考虑可能会对外国投资者产生不利影响。无法保证领导层变动、社会或政治混乱或影响中国政治、经济或社会生活的不可预见情况不会影响中国政府继续支持和推行这些改革的能力。这种转变可能会对我们的业务和前景产生重大不利影响。

 

中国的某些法规，包括并购规则和国家安全法规，可能需要复杂的审查和批准过程，这可能使我们更难通过在中国的收购来追求增长。

 

并购规则规定了额外的程序和要求，这可能会使外国投资者在中国的并购活动更加耗时和复杂。例如，在外国投资者取得中国境内企业控制权的情况下，必须通知商务部。此外，离岸公司对境内公司的某些与境内公司的同一实体或个人有关联或有关联的境内公司收购，须经商务部批准。此外，商务部2011年8月发布的《关于境外投资者并购境内企业实施安全审查的实施细则》要求，境外投资者在“任何涉及国家安全的行业”进行的并购，均需接受商务部的国家安全审查。此外，严格禁止任何试图规避此类审查程序的活动，包括通过代理或合同控制安排安排交易结构。这些与中国境内并购活动有关的法规的解释和实施存在重大不确定性。此外，遵守这些要求可能会耗费时间，所需的通知、审查或批准过程可能会严重延迟或影响我们在中国完成并购交易的能力。因此，我们通过收购寻求增长的能力可能会受到重大不利影响。此外，如果商务部确定我们与关联实体订立合同安排本应获得其批准，我们可能会被要求申请补救性批准。不能保证我们能够获得商务部的这种批准。我们还可能受到商务部的行政罚款或处罚，这可能要求我们限制我们在中国的业务运营，延迟或限制我们的外币资金兑换和汇入中国或采取其他可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响的行动。

 

中国对境外控股公司向中国实体提供贷款和直接投资的监管可能会延迟或阻止我们向中国子公司和关联实体提供贷款或额外出资，这可能会损害我们的流动性以及我们为业务提供资金和扩展业务的能力。

 

Datasea是一家内华达州公司，通过其中国子公司、VIE及其在中国成立的子公司在中国开展几乎所有业务。Datasea可能会向中国子公司和VIE实体提供贷款，但须获得政府部门的批准和金额限制，或者可能会向中国的子公司和VIE实体提供额外的出资。

 

向中国境内的子公司或VIE实体提供的任何贷款均受制于外国投资，并根据中国法规和外汇贷款登记。例如，我们向在中国的外商独资子公司或VIE实体提供贷款以资助其活动，必须在当地对应的外管局注册。此外，外商投资企业在经营范围内，应当按照真实性、自用原则使用资金。外商投资企业的资金不得用于下列用途：（一）直接或间接用于企业经营范围以外的支付或者相关法律法规禁止的支付；（二）除相关法律法规另有规定外，直接或间接用于投资银行本金担保产品以外的证券或者投资；（三）向非关联企业发放贷款，营业执照明确许可的除外；（四）支付购买非自用不动产相关费用（外商投资房地产企业除外）。

 

2019年10月23日，中国外管局关于境外控股公司向中国实体提供贷款和直接投资的规定可能会延迟或阻止我们向中国子公司和关联实体提供贷款或额外出资，这可能会损害我们的流动性以及我们为业务提供资金和扩大业务的能力。

 

2019年10月23日，国家外汇管理局（“外汇局”）颁布《关于进一步推进跨境贸易投资便利化的通知》（“28号文”），允许所有外商投资企业将外币计价资本兑换成人民币用于境内股权投资，但前提是此类投资真实、符合适用法律，且不属于外商投资负面清单禁止类别。此后，中国政府持续推动跨境融资和投资便利化。2025年出台“外商投资行动计划”，进一步鼓励外商投资企业将资本或留存收益在中国境内再投资，并在一定条件下允许使用国内贷款进行股权投资。虽然这些政策预示着更大灵活性的趋势，但在实践中，外管局地方分支机构和相关银行仍可能对注册、审批和资金使用情况进行严格审查，不同地区之间存在差异。因此，我们无法向您保证，我们将能够及时完成必要的政府注册或获得所需的批准。此类监管要求可能会继续延迟或限制我们向中国子公司和关联实体提供资金的能力，这可能会对我们的流动性和我们扩展业务的能力产生不利影响。

 

55

 

 

我们必须在未来的证券发行中将发行收益汇入中国，然后才能将其用于有利于我们在中国的业务，其过程可能非常耗时，我们无法保证我们能够及时完成所有必要的政府注册程序。

 

未来发行的收益可能会汇回中国，而在未来发行结束后，将这些收益汇回中国的过程可能会非常耗时。在中国子公司在中国收到此类收益之前，我们可能无法使用这些收益来发展我们的业务。我们向中国子公司的任何资金转移，无论是作为股东贷款还是作为注册资本的增加，均需获得中国相关政府部门的批准或登记或备案。中国子公司获得的任何外国贷款均需在中国国家外汇管理局（“外管局”）或其当地分支机构注册或满足相关要求，且中国子公司不得获得超过其各自项目投资总额与注册资本的差额或中国子公司净值2倍（可能因中国国家宏观调控政策变化而逐年变动）的贷款。根据中国关于外商投资企业的相关规定，对中国子公司的出资须经国家市场监督管理总局在其当地分支机构、商务部在其当地分支机构的批准或备案，并在外管局授权的当地银行登记。

 

鉴于中国法规对离岸控股公司向中国实体提供贷款和直接投资中国实体施加的各种要求，我们无法向您保证，我们将能够及时完成必要的政府注册或获得必要的政府批准，如果有的话，就我们未来向中国子公司提供的贷款或就我们未来向中国子公司提供的出资而言。如果我们未能完成此类注册或获得此类批准，我们为中国业务资本化或以其他方式提供资金的能力可能会受到负面影响，这可能会对我们的流动性、我们为业务和证券提供资金和扩展的能力产生重大不利影响。

 

我们的中国实益拥有人未能遵守某些中国外汇法规可能会限制我们分配利润的能力，限制我们的海外和跨境投资活动，并使我们承担中国法律规定的责任。

 

外管局已颁布规定，包括自2014年7月4日起生效的《关于境内居民通过特殊目的载体进行投融资和往返投资有关问题的通知》（或外管局37号文）及其附件，要求中国居民，包括中国机构和个人，就其直接设立或间接控制境外实体，以境外投融资为目的，以该等中国居民合法拥有的境内企业资产或股权或境外资产或权益，向外管局当地分支机构进行登记，外管局37号文将其称为“特殊目的载体”。外管局37号通告进一步要求，在特殊目的载体发生任何重大变化时，如中国个人出资增加或减少、股份转让或交换、合并、分立或其他重大事件时，应修改登记。在持有特定目的载体权益的中国股东未履行规定的外管局登记的情况下，该特定目的载体的中国子公司可能被禁止向境外母公司进行利润分配和开展后续跨境外汇活动，并且该特定目的载体向其中国子公司追加出资的能力可能受到限制。此外，未能遵守上述各项外管局登记要求可能会导致中国法律规定的逃避外汇责任。

 

本条例适用于身为中国居民的我们的直接和间接股东，如果我们的股票发行给中国居民，则可能适用于我们未来进行的任何境外收购或股份转让。但在实践中，不同地方外管局分支机构对外管局条例的适用和实施可能有不同的看法和程序，且由于外管局37号文较新，在实施方面仍存在不确定性。截至本报告发布之日，我们所认识的目前持有我公司直接或间接权益的所有中国居民均已按照外管局37号文的要求完成了在外管局的必要登记。然而，我们可能不会被告知在我们公司直接或间接持有权益的所有中国居民或实体的身份，我们也无法强制我们的受益所有人遵守外管局37号文的要求。然而，我们无法向您保证，这些个人或作为中国居民的我们公司的任何其他直接或间接股东或实益拥有人将能够在未来按要求成功完成其直接和间接股权的登记或更新登记。如果他们未能进行或更新登记，我们的股东可能会受到罚款和法律处罚，外管局可能会限制我们的跨境投资活动和我们的外汇活动，包括限制中国子公司向我们公司分配股息或从我们公司获得外币计价贷款的能力，或阻止我们支付股息。因此，我们的业务运营和我们向您进行分配的能力可能会受到重大不利影响。

 

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我们可能会因为自己未足额缴纳职工的社会保险和住房基金而被罚款。

 

根据2018年12月29日修订的《中国社会保险法》和2019年3月24日修订的《住房积累资金管理条例》，中国境内用人单位应当向相关社会保险经办机构和相关住房公积金管理中心进行登记，为每一名职工开立住房公积金专用账户，为其职工缴纳社会保险计划和住房公积金的缴存款项，该缴存金额按照有关规定以职工实际工资为基数计算。用人单位未足额缴纳社会保险的，可处不足金额3倍以下罚款，并缴纳滞纳金。用人单位未在相关住房公积金管理中心登记或者未在责令期限内为职工开立住房公积金专用账户的，可以处一万元以上五万元以下的罚款。此外，用人单位未按规定足额缴纳住房公积金的，由住房公积金管理中心责令其在规定期限内缴存；期限届满仍未缴纳的，住房公积金管理中心可以请求人民法院强制执行。2018年7月20日，中国共产党办公厅、国务院办公厅联合印发《国家税务总局地方税务局地方机关税收征管制度改革方案》，根据该方案，社会保险征管工作由社会保险部门移交主管税务机关，并以企业必须按法定规定的一定比例为职工按工资总额缴纳社会保险的方式，明显加强社会保险缴纳监管。如果我们因员工的社会保险和住房基金缴纳不足而被罚款，我们的业务运营可能会受到重大不利影响。

 

由于我们基本上在中国开展所有业务，并且我们的所有高级职员和董事都居住在中国，因此在保护您的利益和行使您作为我们股东的权利方面，您可能会遇到困难。

 

我们在中国的几乎所有业务都是通过我们在中国的合并VIE Shuhai Beijing进行的。我们目前的所有高级管理人员和董事都居住在美国境外，这些人的几乎所有资产都位于美国境外。正因为如此，如果会议在中国召开，您可能很难对我们公司、我们的执行官或董事进行尽职调查并出席股东大会。因此，与完全或主要在美国开展业务的公司的股东相比，我们的公众股东可能更难通过针对我们的管理层、董事或主要股东的行动来保护他们的利益。

 

通过美国法院保护自己的权利，你可能会遇到困难。

 

目前，我们几乎所有的业务都在中国进行，我们几乎所有的资产都位于中国。我们所有的军官都是中国国民或居民，他们的大部分资产位于美国境外。因此，股东可能难以在美国境内向这些人送达诉讼程序，或执行在美国法院获得的针对我们的判决，包括基于美国或美国任何州证券法民事责任条款的判决。

 

此外，如果您认为根据美国证券法或其他方式侵犯了您的权利，您可能难以或不可能在美国境内向我们的董事和高级管理人员送达诉讼程序。即使您成功地实现了送达程序并提起了此类诉讼，中国法律可能会使您无法对我们的资产或我们的董事和高级职员的资产执行判决。在中国没有法定承认在美国获得的判决。

 

中国劳动力成本的增加可能会对我们的业务和盈利能力产生不利影响。

 

中国经济一直在经历显着增长，导致通货膨胀和劳动力成本增加。预计中国整体经济和中国平均工资将继续增长。未来中国通货膨胀的增加和劳动力成本的材料增加可能会对我们的盈利能力和经营业绩产生重大不利影响。

 

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我们的审计机构总部设在美国，定期接受PCAOB的检查。如果我们的独立注册公共会计师事务所与其对我们公司的审计报告相关的审计文件位于中国，PCAOB可能无法检查此类审计文件，因此，您可能会被剥夺此类检查的好处，并且我们的普通股可能会根据《控股外国公司责任法》和《加速控股外国公司责任法》从证券交易所退市。

 

我司独立注册会计师事务所对向SEC备案的本报告中包含的财务报表出具了审计意见，后续将出具与我司相关的审计报告。作为在美国公开交易的公司和在PCAOB注册的公司的审计师，我们的审计师根据美国法律要求接受PCAOB的定期检查。然而，如果我们的审计师的工作底稿变成位于中国，这类工作底稿将不会受到PCAOB的检查，因为PCAOB目前无法在没有中国当局批准的情况下进行检查。PCAOB在中国境外对某些其他公司进行的检查发现了这些公司的审计程序和质量控制程序中的缺陷，这些缺陷可能会作为检查过程的一部分加以解决，以提高未来的审计质量。2021年12月2日，美国证券交易委员会通过了修正案，以最终确定在HFCAA中实施提交和披露要求的规则。HFCAA要求我们有一名接受PCAOB检查的审计员。根据HFCAAA，PCAOB于2021年12月16日发布了一份认定报告，其中发现PCAOB无法检查或调查总部位于中国大陆和香港的某些指定注册公共会计师事务所。我们的独立注册会计师事务所的总部设在美国，并定期接受PCAOB的检查，因此，它不受PCAOB的确定报告的影响或受其约束。如果这种状态在未来发生变化，并且我们的审计师与他们对我们公司的审计报告相关的审计文件超出了PCAOB的检查范围，我们的普通股可能会根据《控股外国公司责任法》从证券交易所退市。

 

如果PCAOB确定其无法连续两年检查或全面调查我们的审计师，我们的证券可能会根据《控股外国公司责任法》被禁止在美国的国家交易所或场外交易。因此，交易所可能会决定将我们的证券摘牌。

 

鉴于最近的事件表明CAC对数据安全进行了更严格的监督，我们可能会受到有关网络安全和数据保护的各种中国法律和其他义务的约束，任何未能遵守适用的法律和义务的行为都可能对我们的业务和我们的证券产生重大不利影响。

 

2021年以来，中国政府加强了反垄断监管，主要有三个方面：（1）成立国家反垄断局；（2）修订和颁布反垄断法律法规，包括：《反垄断法》（2021年10月23日公布的修正案草案，征求公众意见）、各行业反垄断指南、公平竞争审查制度实施细则；（3）扩大针对互联网企业和大型企业的反垄断执法。截至本报告日期，中国政府最近有关反垄断问题的声明和监管行动并未影响我们开展业务、接受外国投资或在美国或其他外汇交易所上市的能力，因为公司及其中国经营实体均未从事受这些声明或监管行动约束的垄断行为。

 

2021年11月14日，中国网信办（“CAC”）发布了《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》，即《数据安全管理条例草案》，征求公众意见截止2021年12月13日，截至本报告发布之日尚未公布。根据《数据安全管理条例草案》，持有百万以上用户/用户个人信息的数据处理者，在境外上市前应当接受网络安全审查。数据处理活动是指数据的收集、保留、使用、处理、传输、提供、披露或删除等活动。根据2021年11月16日颁布、2022年2月15日生效的最新修订的《网络安全审查办法》，持有用户/用户个人信息超过一百万的网络平台运营者，在境外上市前应当接受网络安全审查。

 

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截至本年报日期，Datasea、其附属公司、VIE及VIE的附属公司并无收到任何来自任何当局的通知，要求中国附属公司通过CAC的网络安全审查或网络数据安全审查。鉴于Datasea、其子公司、VIE和VIE的子公司不拥有至少一百万个人客户的个人数据，截至本报告发布之日，在其业务运营中不收集影响或可能影响国家安全的数据，并且预计不会在不久的将来收集超过一百万用户的个人信息或影响或可能影响国家安全的数据。但是，对于网络安全审查办法和安全管理草案将如何解释或实施，以及包括CAC在内的中国监管机构是否可能采用与网络安全审查办法和安全管理草案相关的新的法律、法规、规则或详细的实施和解释，仍存在不确定性。如有任何此类新的法律、法规、规则或实施和解释生效，我们将采取一切合理措施和行动予以遵守，并尽量减少此类法律对我们的不利影响。然而，我们无法保证我们未来不会受到网络安全审查和网络数据安全审查，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

 

遵守中国新的《数据安全法》、《网络安全审查办法》（修订草案公开征求意见稿）、《个人信息保护法》（第二次征求意见稿）、有关多层次保护计划的法规和指南以及任何其他未来法律法规可能会产生重大费用，并可能对我们的业务产生重大影响。

 

中国已经实施或将实施规则，并正在考虑多项有关数据保护的额外提案。中国全国人大常委会于2021年6月颁布的新《数据安全法》，即《数据安全法》，将于2021年9月生效。《数据安全法》规定，出于数据保护目的，数据处理活动必须基于“数据分类分级保护制度”进行，并禁止中国境内的实体未经中国政府事先批准，将存储在中国境内的数据转让给外国执法机构或司法机关。由于《数据安全法》尚未生效，我们可能需要对我们的数据处理做法进行调整，以符合这项法律。

 

此外，中国的《网络安全法》，要求企业采取一定的组织、技术和行政措施以及其他必要措施，确保企业网络和存储在企业网络上的数据安全。具体而言，《网络安全法》规定，中国采用多级保护方案（MLPS），要求网络运营者履行安全保护义务，确保网络不受干扰、中断或未经授权的访问，防止网络数据被泄露、窃取或篡改。在MLPS下，运营信息系统的实体必须对其信息和网络系统的风险和条件进行彻底评估，以根据《网络安全分级保护办法》和《网络安全分类保护分级指南》确定实体的信息和网络系统所属的级别-从最低一级1级到最高一级5级。分级结果将确定实体必须遵守的一组安全保护义务。划分为二级以上的主体，应当将等级报经相关政府主管部门审批。

 

近日，国家网信办对多家中国互联网公司在美国证券交易所首次公开发行股票相关行为采取行动，指控其存在国家安全风险，并存在不当收集和使用中国数据主体个人信息的行为。据官方通报，此次行动是根据《国家安全法》、《网络安全法》和《网络安全审查办法》发起的，旨在“防范国家数据安全风险，维护国家安全，维护公共利益”。2021年7月10日，国家网信办公布了《网络安全审查办法》修订稿，将网络安全审查范围扩大到拥有100万以上用户个人信息的数据处理经营者，如果经营者拟将其证券在外国上市。

 

目前尚不清楚网络安全审查要求和执法行动将有多广泛，以及它们将对整个生命科学领域，特别是公司产生什么影响。中国监管机构可能会对违规行为处以罚款或暂停运营等处罚，这可能会导致我们从美国股市退市。

 

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此外，如果PCAOB确定连续两年无法检查或全面调查我们的审计师，我们的证券可能会根据《控股外国公司责任法》被禁止在美国的国家交易所或场外交易。

 

还有，2021年8月20日，全国人大通过了《个人信息保护法》，自2021年11月1日起施行。该法创建了一套适用于个人信息处理的全面的数据隐私和保护要求，并将数据保护合规义务扩大到涵盖在中国境内的组织和个人对个人信息的处理，以及在中国境外对中国境内人员的个人信息的处理，如果此类处理是为了向在中国境内的人员提供产品和服务，或对其行为进行分析和评估。该法还提出，处理个人信息达到中国网络空间监管机构设定的数量阈值的关键信息基础设施运营商和个人信息处理实体，还被要求在中国存储在中国产生或收集的个人信息，并通过中国网络空间监管机构对此类个人信息的任何输出进行的安全评估。最后，草案提出对严重违规行为处以最高5000万元人民币或上年收入5%的巨额罚款。

 

这些法律、规章和条例的解释、适用和执行不时演变，其范围可能不断变化，通过新的立法、对现有立法的修正和执行的变化。遵守《网络安全法》和《数据安全法》可能会显着增加我们提供服务的成本，需要对我们的运营进行重大改变，甚至阻止我们在我们目前运营或未来可能运营的司法管辖区提供某些服务。尽管我们努力遵守与隐私、数据保护和信息安全相关的适用法律、法规和其他义务，但我们的做法、产品或平台可能无法满足《网络安全法》、《数据安全法》和/或相关实施条例对我们施加的所有要求。我们未能遵守此类法律或法规或与隐私、数据保护或信息安全相关的任何其他义务，或导致未经授权访问、使用或发布个人身份信息或其他数据的任何安全损害，或认为或指控已发生上述任何类型的失败或妥协，可能会损害我们的声誉，阻止新的和现有的交易对手与我们签订合同，或导致中国政府当局的调查、罚款、暂停或其他处罚以及私人索赔或诉讼，其中任何一项都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。即使我们的做法没有受到法律质疑，对隐私问题的看法，无论是否有效，都可能损害我们的声誉和品牌，并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。此外，《数据安全法》和中国政府最近的行动造成的法律不确定性可能会对我们以优惠条件筹集资金的能力产生重大不利影响，包括在美国市场参与我们的证券的后续发行。

 

2021年11月14日，国家网信办发布《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》，即《数据安全管理条例草案》，征求社会公众意见至2021年12月13日，截至本报告发布之日尚未公布。根据《数据安全管理条例草案》，持有百万以上用户/用户个人信息的数据处理者，在境外上市前应当接受网络安全审查。数据处理活动是指数据的收集、保留、使用、处理、传输、提供、披露或删除等活动。根据2021年11月16日颁布、2022年2月15日生效的最新修订的《网络安全审查办法》，持有用户/用户个人信息超过百万的网络平台运营者，在境外上市前应当接受网络安全审查。

 

截至本报告日期，Datasea、其子公司和VIE实体未收到任何来自任何当局的通知，要求中国子公司通过CAC的网络安全审查或网络数据安全审查。鉴于中国附属公司并不拥有至少一百万名个人客户的个人资料，且截至本报告日期，在其业务营运中并无收集影响或可能影响国家安全的数据，且预期不会在近期内收集超过一百万名用户的个人资料或影响或可能影响国家安全的数据。但对于《网络安全审查办法》和《安全管理草案》将如何解释或实施，以及包括CAC在内的中国监管机构是否可能采用与《网络安全审查办法》和《安全管理草案》相关的新的法律、法规、规则或详细的实施和解释，仍存在不确定性。如有任何此类新的法律、法规、规则或实施和解释生效，我们将采取一切合理措施和行动予以遵守，并尽量减少此类法律对我们的不利影响。然而，我们无法保证我们未来不会受到网络安全审查和网络数据安全审查，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

 

60

 

 

我们可能会受到知识产权侵权索赔的影响，这可能会迫使我们承担大量法律费用，如果对我们不利，则会严重扰乱我们的业务。

 

基于侵犯知识产权、不正当竞争、侵犯隐私、诽谤等侵犯第三方权利的指控，互联网和科技公司频频卷入诉讼。互联网相关行业知识产权的有效性、可执行性和保护范围，特别是在中国，是不确定的，并且仍在演变。此外，多方正在积极开发和寻求互联网相关技术的保护，包括寻求专利保护。可能有已发布或正在申请的专利由他人持有，涵盖我们的技术、产品、业务方法或服务的重要方面。随着我们面临日益激烈的竞争，随着诉讼在中国解决商业纠纷变得越来越普遍，我们面临成为知识产权侵权索赔主体的更高风险。

 

特别是，如果我们被发现侵犯了他人的知识产权，我们可能会被禁止使用此类知识产权，可能会被命令支付损害赔偿或罚款，并可能会产生许可费或被迫开发替代品。我们在针对第三方侵权索赔进行辩护时可能会产生大量费用，无论其价值如何。针对我们的成功侵权索赔可能会导致重大金钱责任，或可能通过限制或禁止我们使用相关知识产权而严重扰乱我们的业务开展。任何知识产权诉讼都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。

 

与投资我们的普通股有关的风险

 

作为一家在纳斯达克上市的上市公司，我们会产生额外增加的成本，我们的管理层需要将大量时间用于新的合规举措和报告要求。

 

作为一家上市公司，由于我们的普通股在纳斯达克上市，我们产生了大量的会计、法律和其他费用。其中包括与SEC的公司治理要求、纳斯达克的市场规则以及2002年《萨班斯-奥克斯利法案》或《萨班斯-奥克斯利法案》第404条和其他条款规定的要求相关的费用。这些规则和规定增加了我们的法律和财务合规成本，引入了投资者关系、证券交易所上市费用和股东报告等成本，并使一些活动更加耗时和昂贵。未来影响美国上市公司的法律法规的任何变化，包括《萨班斯-奥克斯利法案》第404节和其他条款、SEC采用的规则和条例以及纳斯达克股票市场的规则，都可能导致我们公司在应对此类变化时增加成本。这些法律、规则和条例可能会使我们更难或成本更高地获得某些类型的保险，包括董事和高级职员责任保险，我们可能会被迫接受降低的保单限额和承保范围，或者为获得相同或类似的承保范围而承担更高的成本。这些要求的影响也可能使我们更难吸引和留住合格的人担任我们的董事会、董事会委员会或执行官。

 

如果我们未能遵守纳斯达克的继续上市要求，我们将面临可能的退市，这将导致我们股票的公开市场有限，并使我们更难获得未来的债务或股权融资。

 

我们一直未遵守纳斯达克持续上市规则，尤其是在2024年5月，当我们收到纳斯达克上市规则第5550（b）（1）条时，纳斯达克致函我们未遵守纳斯达克上市规则第5550（b）（1）条，因为（i）公司截至2024年3月31日止季度的股东权益低于最低股东权益要求2,500，000美元，以及（ii）公司未达到上市证券市值或持续经营业务净收入的替代标准，以符合TERM3上市规则第5550（b）（1）条。

 

虽然我们重新遵守了这些纳斯达克上市规则，并于2024年1月19日对我们的普通股进行了反向股票分割，以继续遵守纳斯达克上市规则5550（a）（2）中规定的每股1.00美元的最低价格要求，但我们无法确保我们将能够遵守所有持续的纳斯达克上市规则。

 

此外，我们知道，最近，几乎所有业务都在中国的美国上市公司一直受到投资者、金融评论员和监管机构的严格审查、批评和负面宣传。大部分审查、批评和负面宣传都集中在财务和会计违规行为、缺乏对财务会计的有效内部控制、公司治理政策不足或缺乏遵守，在某些情况下还涉及欺诈指控。由于受到审查、批评和负面宣传，其中许多公司的公开交易股票价值下降，在某些情况下，实际上变得一文不值。其中许多公司现在受到股东诉讼和SEC执法行动的影响，并正在对这些指控进行内部和外部调查。目前尚不清楚这种全行业的审查、批评和负面宣传将对我们、我们的业务和此次发行产生什么影响。如果我们成为任何不利指控的对象，无论这些指控被证明是真实的还是不真实的，我们将不得不花费大量资源来调查这些指控和/或为我们的公司辩护。这种情况可能是我们管理层的一大干扰。如果这些指控没有被证明是毫无根据的，我们的业务运营将受到严重阻碍，您对我们普通股的投资可能会变得一文不值。

 

如果我们从纳斯达克退市，我们的证券交易可能会（如果有）在场外交易市场进行，或者（如果有）通过其他市场进行。如果发生此类退市，我们的股东可能会发现处置或获得关于我们证券价值的准确报价要困难得多，如果我们的普通股不在国家证券交易所交易，我们通过出售我们的证券筹集未来资本的能力可能会受到重大不利影响。

 

61

 

 

我们的大股东将在可预见的未来控制我们的公司，包括需要股东批准的事项的结果。

 

我们的高级职员和董事合计持有我们公司约57.4%的实益所有权。两名董事是同一家族的成员。因此，这些个人将有能力，共同行动，控制我们的董事选举和需要股东批准的公司行动的结果，例如：（i）合并或出售我们的公司，（ii）出售我们的全部或基本全部资产，以及（iii）对我们的公司章程和章程的修订。这种投票权和控制权的集中可能会对推迟、推迟或阻止一项行动产生重大影响，否则该行动可能对我们的其他股东有利，而对我们与这些个人利益不同的股东不利。这些人还作为我们公司的高级管理人员和董事对我们的业务、政策和事务拥有重大控制权。因此，您不应依赖您的能力来投资对我们公司有任何控制权。

 

我们的普通股可能不会发展出一个活跃和可见的交易市场。

 

我们无法预测未来我们的普通股是否会发展出一个活跃的市场。在缺乏活跃交易市场的情况下：

 

● 投资者可能难以买卖或获得市场报价；

 

● 我们普通股的市场能见度可能有限；以及

 

● 我们的普通股缺乏可见性可能会对我们普通股的市场价格产生抑制作用。

 

我们普通股的交易价格会因应季度经营业绩的变化、分析师盈利预测的变化、我们或我们的竞争对手宣布的创新、我们经营所在行业的一般情况和其他因素而发生重大波动。这些波动，以及一般经济和市场状况，可能会对我们普通股的市场价格产生重大或不利的影响。

 

我们普通股的市场价格可能会波动。

 

由于以下因素，我们普通股的市场价格可能会波动并受到宽幅波动的影响：

 

  ● 美国投资者和监管机构对美国上市中国公司的看法；
     
  ● 我们季度经营业绩的实际或预期波动；
     
  ● 证券研究分析师财务预估变动；

 

  ● 负面宣传、研究或报告；
     
  ● 中国及全球网络安全产品市场情况；
     
  ● 我们与行业技术创新相匹配和竞争的能力；

 

62

 

 

  ● 同行业其他公司的经济表现或市场估值变化；
     
  ● 我们或我们的竞争对手关于收购、战略合作伙伴关系、合资企业或资本承诺的公告；
     
  ● 关键人员的增补或离任；
     
  ● 人民币对美元汇率波动；以及
     
  ● 中国国内或影响中国的一般经济或政治状况。

 

此外，证券市场不时出现与特定公司经营业绩无关的重大价量波动。这些市场波动也可能对我们普通股的市场价格产生重大不利影响。

 

我们的普通股交易清淡，如果您需要出售股票以筹集资金或以其他方式想要清算您的股票，您可能无法以或接近要价或根本无法出售。

 

我们的普通股“交易清淡”，这意味着有兴趣在任何特定时间以或接近投标价格购买我们普通股的人数可能相对较少或根本不存在。这种情况可能归因于许多因素，包括股票分析师、股票经纪人、机构投资者和投资界中其他产生或影响销售量的人对我们相对不了解，即使我们引起了这些人的注意，他们往往是风险厌恶者，可能不愿意跟随像我们这样未经证实的公司，或者在我们变得更加老练之前购买或建议购买我们的股票。因此，我们的股票可能会有几天或更长时间的交易活动极少或根本不存在，相比之下，一家经验丰富的发行人拥有大量稳定的交易活动，通常会支持持续的销售，而不会对股价产生不利影响。我们普通股的广泛或活跃的公开交易市场可能不会发展或持续。

 

我们的普通股可能会被视为“仙股”，因此会受到额外的销售和交易规定的约束，这可能会使出售变得更加困难。

 

如果我们的普通股不符合经修订的《交易法》第3a51-1条规定的“仙股”定义豁免之一，则可能被视为“仙股”。如果我们的普通股满足以下一项或多项条件，它可能是“仙股”：（i）该股票的交易价格低于每股5.00美元；（ii）它没有在“公认的”国家交易所交易；（iii）它没有在纳斯达克资本市场报价，或者即使有，其价格低于每股5.00美元；或（iv）由一家经营不到三年、净有形资产低于500万美元的公司发行。被指定为“仙股”的主要结果或影响是，参与销售我们普通股的证券经纪自营商将受到根据《交易法》颁布的规则15-2至15g-9中规定的“仙股”规定的约束。例如，规则15g-2要求从事细价股交易的经纪自营商向潜在投资者提供一份披露细价股风险的文件，并在为投资者的账户进行任何细价股交易前至少两个工作日获得一份手工签署并注明日期的书面文件收据。此外，15g-9规则要求细价股的经纪自营商在向该投资者出售任何细价股之前，必须批准任何投资者进行此类股票交易的账户。这一程序要求经纪自营商：（i）从投资者处获得有关其财务状况、投资经验和投资目标的信息；（ii）根据该信息合理地确定细价股交易适合投资者，并且投资者具有足够的知识和经验，能够合理地评估细价股交易的风险；（iii）向投资者提供一份书面声明，阐明经纪自营商作出上述（ii）中确定的依据；（iv）从投资者处收到一份已签名并注明日期的此类声明副本，确认准确反映了投资者的财务状况、投资经验和投资目标。遵守这些要求可能会使我们的普通股持有人更难和更耗时地将其股份转售给第三方或以其他方式在市场上处置它们或以其他方式处置它们。

 

63

 

 

我们是纳斯达克股票市场规则含义内的“受控公司”，因此，我们可能依赖于某些公司治理要求的豁免，这些要求为其他公司的股东提供了保护。

 

我们是纳斯达克股票市场规则所定义的“受控公司”，因为刘先生和刘女士持有我们超过50%的投票权。只要我们仍然是该定义下的受控公司，我们就被允许选择依赖并将依赖于遵守某些公司治理要求的义务的某些豁免，包括：

 

  ● 关于我们的董事提名人必须由独立董事单独推选或推荐的要求；和

 

  ● 要求我们有一个完全由独立董事组成的公司治理和提名委员会，并有书面章程说明委员会的宗旨和职责。

 

因此，您将无法获得对受纳斯达克股票市场所有公司治理要求约束的公司股东提供的相同保护。

 

FINRA销售实践要求也可能会限制您买卖我们普通股股票的能力，这可能会压低我们普通股股票的价格。

 

FINRA规则要求经纪自营商在向客户推荐投资之前，有合理的理由相信某项投资适合客户。在向其非机构客户推荐投机性低价证券之前，经纪自营商必须做出合理努力，以获取有关客户的财务状况、税收状况和投资目标等信息。在对这些规则的解读下，FINRA认为，这种投机性低价证券很可能至少不适合一些客户。因此，FINRA的要求使经纪自营商更难建议他们的客户购买我们的普通股，这可能会限制您买卖我们普通股的能力，对我们普通股股票的市场产生不利影响，从而压低我们普通股的价格。

 

根据第144条规则，未来的潜在销售可能会压低我们普通股的市场价格。

 

一般而言，根据规则144，满足六个月至一年之间的最低持有期以及满足规则144的任何其他适用要求的人，此后可以公开出售此类股份。因此，可能出售未记名股票，在未来可能会对我们的普通股在场外市场的价格产生抑制作用。

 

我们普通股价格的波动可能会使我们面临证券诉讼。

 

与经验丰富的发行人相比，我们普通股的市场可能存在显着的价格波动，我们预计，在不确定的未来，我们的股价可能会继续比经验丰富的发行人的股价波动更大。过去，原告往往会在公司证券市场价格出现波动期后对其发起证券集体诉讼。我们将来可能会成为类似诉讼的对象。证券诉讼可能导致大量成本和负债，并可能转移管理层的注意力和资源。

 

在可预见的未来，我们不太可能派发现金股息。

 

我们目前打算保留任何未来收益，以用于我们业务的运营和扩展。因此，我们预计在可预见的未来不会派发任何现金股息，但将视情况审查这一政策。如果我们决定在未来支付股息，我们这样做的能力将取决于从蜀海北京收到股息或其他付款。Shuhai Beijing可能会不时受到其向我们进行分配的能力的限制，包括将人民币兑换成美元或其他硬通货的限制和其他监管限制。

 

64

 

 

内华达州法律和我们的公司章程和章程中的规定可能会使合并、要约收购或代理竞争变得困难，从而压低我们普通股的市场价格。

 

我们作为内华达州公司的地位和内华达州修订法规的反收购条款可能会阻止、延迟或阻止控制权的变更，方法是禁止我们在该人成为感兴趣股东的交易日期后的三年内与感兴趣的股东进行业务合并，即使控制权的变更将有利于我们现有的股东。此外，我们的公司章程和章程包含可能使收购我们公司变得更加困难的条款，包括以下内容：

 

● 我们的股东将只能在股东大会上采取行动，不能对任何事项采取书面同意的行动；

 

● 我们的股东特别会议只能由我们的董事会过半数召集；

 

● 提前通知程序申请股东提名董事候选人或将事项提请股东年会；和

 

● 针对我们的某些诉讼只能在内华达州提起。

 

这些规定，单独或一起，可能会阻止、延迟或阻止涉及我公司控制权变更的交易。这些规定还可能阻止代理竞争，使股东更难选举他们选择的董事，并导致我们采取他们希望的其他公司行动，其中任何一项，在某些情况下，都可能限制我们的股东从他们的普通股股份中获得溢价的机会，还可能影响一些投资者愿意为我们的普通股支付的价格……

 

项目1b。未解决的员工评论。

 

不适用。

 

项目1c。网络安全。

 

我们的网络安全措施主要集中在确保计算机系统和网络的安全和保护。公司所有相关中国经营主体应遵守规范的公司保密制度，由蜀海北京集中监督执行，接受我们管理层和董事会的监督。本公司保密制度应当包括与网络安全、数据安全有关的信息，以及一旦披露可能对公众利益和公司造成不利影响的信息的具体规定。我们计划建立适当的保密框架，并遵守相关的文件管理规定。该公司及其员工还被要求签署保密协议，目的包括确保网络安全。截至本年度报告之日，我们并未意识到来自网络安全威胁的任何重大风险，这些风险已对公司产生重大影响或有合理可能对公司产生重大影响，包括我们的业务战略、经营业绩或财务状况。

 

项目2。财产说明。

 

我们目前没有拥有任何房地产或土地使用权。2025年3月，我们将总部从北京市技术开发区融华南路1号国瑞广场B座20层迁至中国北京市大兴区胜芳路5号金地维森国际中心C座302-5室，

 

2024年11月29日，蜀海北京与北京金地维森商业管理有限公司签订办公室租赁协议。这间办公室位于北京市大兴区胜芳路5号金地维森国际中心C座302-5室，建筑面积503.92平方米。租期为2025年3月1日至2028年2月29日，共计三年。月租金81元/平方米，月租金40817.52元。租期内，租金优惠情况如下：2025年3月1日至2025年5月31日，蜀海北京在此期间应支付的租金为人民币40,817.52元。2026年3月1日至2026年5月31日，蜀海北京在此期间应支付的租金为人民币81,635.04元。2027年3月1日至2027年5月31日，蜀海北疆在此期间应支付的租金为人民币81,635.04元。

 

65

 

 

2024年8月16日，数海经纬（深圳）信息技术有限公司与深圳市讯美科技有限公司签订租赁协议。该房屋位于深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场2号楼11层1102单元，建筑面积1013平方米。租期为2024年8月16日至2027年8月15日，共三年，免租期5个月。第一、二年租金为47.62元/㎡/月，租金合计人民币1,920，420.00元，折合美元269,464.55。第三年租金为人民币47.62元/平方米/月，租金总额为人民币1,108，789.00元，折合155,580.20美元，房屋定金为人民币202,600.00元，折合28,427.90美元。

 

2024年9月10日，公司与公司CEO签署租金减免协议，将2022年5月1日至2025年4月30日期间的年租金降至人民币50,000元（7,026美元），公司需在2025年4月30日前支付租金。于2025年6月24日，公司向首席执行官支付了截至2025年4月30日的所有未付租金。2025年5月1日，迅睿与公司CEO就该办公地点签订了一份新的为期一年的租赁协议，年租金为人民币50,000元（约合6,983美元），公司需在2026年4月30日前支付租金。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，该办公地点的租金支出分别为6983美元和39657美元（2024年9月10日未发生租金减免）。

 

我们根据租赁协议向北京凯鹏科技有限公司租赁约2,007.46平方米的办公空间，用于我们在北京的总部。我们的月租金约为33,100美元（人民币225,922.89元）。租赁协议于2022年10月7日到期，我们收到了六个月免租（每年两个月）的折扣。2022年10月8日，天津信海信息技术有限公司与北京凯鹏科技发展有限公司签订租赁合同。租赁面积566.04平方米，租赁期限为2022年10月8日至2023年11月07日。月租金为人民币63,703元（约合9,179美元）。此后协议于2023年11月8日至2024年12月7日再次续签，年租金为人民币722,341.30元（约合101,355.63美元），其中包括2024年11月8日至2024年12月7日期间的免租金。租赁面积553.11平方米，

 

2023年2月8日，数海信息科技有限公司与北京凯鹏科技发展有限公司签订租赁合同，租赁面积为391.06平方米，月租金为人民币44,011.00元（约合6,342美元）。租期为2023年2月8日至2023年11月7日。本协议于2023年11月8日至2024年12月7日期间再次续签，年租金为人民币208,301.15元（折合29,227.86美元），其中包括2024年11月8日至2024年12月7日期间的免租金。租赁面积159.50平方米。

 

项目3。法律程序。

 

本公司并无任何待决法律程序是本公司的一方，或本公司的任何董事、高级人员或联属公司、本公司任何类别有投票权证券的任何记录拥有人或实益拥有人，或证券持有人是对本公司不利的一方或对本公司有重大不利利益。该公司的财产不是任何未决法律诉讼的主体。

 

项目4。矿山安全披露。

 

不适用。

 

66

 

 

第二部分

 

项目5。市场为注册人的普通股权、相关股东事项和发行人购买股本证券。

 

市场资讯

 

我们的普通股于2018年12月18日开始在纳斯达克资本市场交易，代码为“DTSS”。我们普通股在纳斯达克的最后一次销售价格报告是在2025年9月23日，为每股2.30美元。

 

在本报告所述期间，我们没有对Datasea的股本证券进行任何回购。

 

持有人

 

截至2025年9月24日，我们有105名普通股记录持有人。

 

股息

 

我们预计在可预见的未来任何时候都不会为我们的普通股支付股息。我们目前计划保留收益，如果有的话，用于发展和扩大我们的业务。任何未来关于支付股息的决定将由我们的董事会酌情决定，并将取决于许多因素，包括未来收益、资本要求、财务状况和我们的董事会可能认为相关的其他因素。

 

此外，由于中国法律对WFOE分配股息的各种限制，我们可能无法向我们的股东支付股息。经修订的《外商独资企业法》（1986年）、经修订的《外商独资企业法实施细则》（1990年）和《中国公司法》（2006年）载有规范外商独资企业股息分配的主要规定。根据本条例，外商独资企业只能从其根据中国会计准则和法规确定的累计利润（如有）中支付股息。此外，这类公司还被要求每年从其累计利润中提取一定金额（如有），用于拨付一定的备付金，直至累计备付金达到并保持在注册资本金额的50%以上。这些准备金除发生清算外，不得作为现金股利进行分配，且不得用于营运资金用途。此外，如果我们在中国的子公司和关联公司未来自行产生债务，管理债务的工具可能会限制其支付股息或进行其他支付的能力。如果我们或我们的子公司和关联公司无法通过当前的合同安排从我们的运营中获得所有收入，我们可能无法支付我们普通股的股息。

 

根据股权补偿计划获授权发行的证券。

 

公司有一（1）项股权补偿计划—— 2018年股权激励计划（“2018年计划”）。

 

2018年计划最初由我们的董事会和股东于2018年8月22日通过，以吸引和留住最好的可用人员，为员工、董事和顾问提供额外激励，并促进我们业务的成功。最初，2018年计划授权发行最多4,000，000股（拆分前）或266,667股（拆分后）我们的普通股，但可能会在某些重组、合并、合并、资本重组、股份拆分、股份分红或其他类似事件导致流通股数量或种类发生变化时进行调整。

 

2022年4月28日和2023年6月20日，公司股东批准了对2018年计划的修订，将根据2018年计划预留发行的公司普通股股份数量分别增加至933,333股和1,600，000股。

 

2024年6月7日，公司股东在公司年度股东大会上批准了对2018年计划的修订（“修订3号”），将根据2018年计划授权发行的最高股份数量增加1,000，000股，从1,600，000股增加至2,600，000股普通股。

 

67

 

 

于2024年5月3日，公司以表格S-8提交注册声明，以登记根据2018年计划可供发行的1,000，000股剩余普通股的要约及出售，因其修订，

 

2025年5月7日，公司股东批准了对2018年计划的进一步修订，将根据该计划授权发行的普通股的最高股数从2,600，000股增加到7,600，000股。

 

截至本年度报告之日，我们根据2018年计划为发行预留了约5,944，150股普通股。

 

以下是2018年《规划》重点条款概要：

 

奖项类型。2018年计划允许授予期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、股票红利奖励和/或业绩补偿奖励。

 

计划管理。我们的董事会或董事会任命的委员会将管理2018年计划。该计划管理人将确定获得奖励的参与者、将授予每位参与者的奖励类型和数量，以及每笔赠款的条款和条件。

 

授标协议。根据2018年计划授予的奖励由一份奖励协议证明，该协议规定了每项奖励的条款、条件和限制，其中可能包括奖励期限、在承授人受雇或服务终止的情况下适用的规定，以及我们单方面或双边修改、修改、暂停、取消或撤销奖励的权力。

 

资格。我们可能会向我们的雇员、董事和顾问或潜在雇员、董事、高级职员、顾问或顾问授予奖励，这些人已经接受了我们公司或我们的关联公司提供的雇佣或咨询服务。

 

行使期权。计划管理人确定每项奖励的到期日期。然而，任何授予的期限自授予之日起不得超过十年。如果任何此类奖励在到期前未被行使，则该奖励将被视为没收。

 

转让限制。除计划管理人另有规定外，受赠人不得以遗嘱或世系和分配法律以外的任何方式转让奖励。

 

修订及终止2018年计划。我们的董事会有权修改、更改、暂停、中止或终止该计划。然而，除非接受方同意，否则任何此类行动不得以任何重大方式对先前授予的任何裁决产生不利影响。

 

近期出售未登记证券

 

除下文所述外，在本报告涵盖的期间内，没有销售未根据《证券法》注册且之前未在我们提交的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中报告的普通股股本证券。

 

2025年6月，我们向刘志欣发行了总计59,445股普通股，向刘富发行了总计45,408股普通股，作为对未付工资的补偿。

 

此外，于2025年6月，我们向刘富发行合共369,403股普通股

 

2025年8月，我们向刘志欣发行了总计61,119股普通股，向刘富发行了总计47,193股普通股，作为未付工资的股票补偿。

 

此外，在2025年8月，我们向董事陈女士发行了总计2,010股普通股，作为5月至7月的补偿，并向聂晨阳先生发行了18,367股作为股票补偿。

 

68

 

 

项目6。[保留]

 

项目7。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。

 

关于前瞻性陈述的注意事项

 

本年度报告包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”，包括但不限于对收益、收入或其他财务项目的任何预测；对未来运营的管理计划、战略和目标的任何陈述；有关拟议的新服务或发展的任何陈述；关于未来经济业绩状况的任何陈述；以及信念陈述；以及基于上述任何假设的任何陈述。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。

 

在某些情况下，您可以通过“可能”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“预测”、“潜在”或这些术语的否定等术语来识别前瞻性陈述。这些术语和类似表述旨在识别前瞻性陈述。本报告中的前瞻性陈述是基于管理层目前的预期，它认为这是合理的。然而，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合，或我们所知道的因素，可能在多大程度上导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。请注意，不要过分依赖任何前瞻性陈述。这些陈述仅代表我们截至本报告发布之日的估计和假设。除联邦证券法要求的范围外，我们不承担更新任何前瞻性陈述以反映本协议日期之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。

 

请注意，由于以下几个因素，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，这些因素包括：

 

● 与我们建立和经营我们的业务以及产生收入的能力有关的不确定性；

 

● 与中国一般经济、政治和商业状况有关的不确定性；

 

● 行业趋势及对我们产品和服务的需求变化；

 

● 与客户计划和承诺以及从客户收到订单的时间有关的不确定性；

 

● 我们或竞争对手的广告模式和相关定价政策的公告或变更；

 

● 我们的产品和服务的开发、市场接受或安装出现意外延迟；

 

● 中国政府法规的变化；以及

 

● 资金的可用性、条款和部署、与第三方设备供应商的关系

 

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概述和最近的发展

 

数海信息技术有限公司（“Datasea”或“公司”，纳斯达克股票代码：DTSS）是一家于2014年9月26日根据内华达州法律注册成立的技术公司，其子公司和运营实体分别位于美国特拉华州和中国。自2014年成立以来，Datasea一直致力于前沿技术的探索、应用和商业化。作为一家横跨中国和美国市场的全球高科技公司，Datasea的业务专注于两个主要细分领域：声学高科技和AI多模态数字化。公司通过持续的研发投入、产品创新、产业协同，逐步构建起完整的“技术–产品–市场”闭环体系，在多个行业实现规模化应用和快速增长。作为一家以声学和人工智能深度融合为技术基础的全球高科技公司，数娱科技推进“声学高科技+ AI多模态数字化”双业务引擎，驱动跨行业应用。作为“声学效应”概念的全球提倡者和产业推动者之一，公司借力声学技术，在五大关键领域——工业、农业、医疗、医疗、物联网——建立独特的技术壁垒，实现从技术研发到行业应用的全链条价值转化。过去几个财年，随着两个细分领域的高利润率解决方案逐渐规模化，Datasea已从“规模增长”过渡到“质量提升”，为实现长期目标和股东价值最大化奠定了坚实基础。

 

公司经营两大核心业务板块：声学高科技和AI多模态数字化

 

在声学高科技领域，公司专注于多场景声学技术创新，以“不可听机械波效应”为研发核心。在环境领域，公司推出了一系列声学环境产品，以满足公共和家庭环境的净化需求；在健康领域，推出了一系列声学医疗保健产品，在神经调节和穴位刺激等领域突破，将声学应用从环境辅助延伸到精准健康管理和临床干预。在工业领域，公司探索超声波在工业精密加工、农业病虫害防治、农产品保鲜等领域的应用，形成“声学+ AI +垂直场景”的跨行业赋能模式。

 

在AI多模态数字化领域，公司将自身定位为中国产业数字化的核心服务商。凭借自主研发的多模态数据处理平台，实现文本、语音、图像、视频等数据类型的实时采集、分析、生成。公司专注于社区服务与消费者需求的高效精准匹配，提供从标准化平台服务（如智能营销、业务流程自动化）到定制化系统解决方案（如美容院全流程数字化管理、乡村振兴农业管理平台）的全谱系服务，帮助客户优化成本、提升效率。

 

公司基本上所有的业务运营都在中国和美国，公司也在继续拓展在其他国家的业务运营。在中国，公司通过蜀海天津、蜀海北京等实体建立了研、产、销网络，专注于声学市场在医疗健康、医美、工业、农业领域的应用。在美国，通过其全资子公司Datasea Acoustics LLC，公司正计划推动声学产品的分销和专利部署，并与美国合作伙伴合作拓展当地渠道。这些举措共同支持发展以技术协作和互补性市场准入为特征的全球业务框架。

 

Datasea通过“产品型业务（声学硬件+解决方案）”和“平台型业务（AI多模式服务）”的协同，不仅在环境消杀、健康辅助等领域强化商业化成果，还在神经调节、脑机接口、产业数字化等高价值领域取得突破。公司目标成为以声学技术为基础、以AI为驱动的新一代科技企业，在全球声学智能化、数字化浪潮中建立独特的竞争优势。

 

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经营策略

 

公司将持续推进声学科学与人工智能的跨学科研究，力争在不可听机械波效应、声学耦合、AI多模态算法等领域保持全球领先地位。公司与中国科学院、清华大学等顶尖研究机构合作，建立联合实验室和产业研究项目，不断推动科学突破应用于行业。

 

Datasea致力于拓宽超声、次声、舒曼共振等声学技术在各行业的应用。将声学技术与人工智能作为技术基础相结合，融入不同行业的产品和服务，增强现有解决方案并延伸为高价值应用，实现“声学+ AI +应用场景”的跨行业赋能模式。

 

在声学杀菌、助眠等现有应用之外，公司目标实现“声学+神经调节”，对大脑（脑机接口）、心脏、足部穴位（足机接口）进行精准干预，构建“检测—分析—诊断—实时干预”闭环体系，满足全球对非药物、精准健康干预日益增长的需求。

 

声学农业方面，公司将借力超声波延长农产品保质期，减少农药使用，提高作物产量和品质。

 

在声学工业应用领域，该公司正在开发超声辅助分离装置和3D打印技术，以升级制造工艺。

 

在IoT（物联网）领域，基于声学高科技和AI多模态两种技术，Datasea将挖掘智慧城市和消费场景。

 

整体财年表现

 

截至2025年6月30日的财年，该公司营收为71616820美元，而2024财年为23975867美元，与2024年同期相比增加了47640953美元，增幅为198.70%。

 

这一收入增长主要得益于我们的5G AI多模态通信业务在中国的快速扩张，公司的5G AI数字业务保持行业领先地位。我们不断增长的客户群继续支持业务的大幅增长。

 

截至2025年6月30日，公司录得毛利2,443，948美元，较上年同期增加1,969，843美元，增幅415.49%。

 

在AI多模式数字化业务板块，公司创造了7068万美元的收入，去年为2360万美元，增幅为199.49%，这是由于核心客户的快速扩张。截至2025年6月30日的财年，5G + AI多模式数字化业务展现出强劲的增长势头。通过推进平台化和定制化服务，增加了公司在该业务板块的收入，以及客户群。

 

在声学技术业务部门，由于增加部署美容和健康沙龙，通过增加核心客户数量，以及建立展示和销售声学产品的线下网络，公司从全面的声学技术解决方案中产生了人民币3,773，584.91元（约合527,110美元）的收入。

 

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2025财年，公司显著优化客户结构：

 

● AI多式联运客户数由8个增至15个，头部客户青岛睿智宜兴、武汉晓鸣科技、信义新繁发等均贡献超1000万美元营收，展现出较强的客户粘性，深化合作。

 

● 新增中小企业客户200余家，为可扩展增长奠定基础。

 

● 声学业务方面，跨463家美容健康美发店布局，实现线下场景深度渗透，线上直播电商渠道互补分销，打造B2B + B2C一体化销售网络。

 

多层架构（头部客户驱动增长、中小企业拓展、终端用户渠道赋能）使公司能够同时实现跨越不同市场层次的突破。

 

在2025财年，Datasea通过线上和线下渠道扩展了其声学业务，同时优化了B2B和B2C市场的客户群：

 

公司与天津、北京等多个城市的14家美容服务公司签订协议，将产品布局到中国北方的463家美容和个人护理沙龙。这加强了市场渗透，巩固了美容和健康管理的领导地位。截至2025年6月，公司在华北地区的网络覆盖了463家美容健康沙龙，作为产品展示和销售枢纽，同时也为未来部署门店管理解决方案等AI多模式系统做好了准备。通过抖音、小红书等电商平台，Datasea的产品开始触达个人消费者。尤其是“星梦”助眠设备，获得了消费者的强烈反馈，并通过线上直播销售获得了快速的牵引力。

 

这种多元化的客户结构使跨行业和细分市场的业务势头强劲，增强了韧性并保持了竞争力。

 

Datasea借助声学高科技和AI多模态数字化双业务引擎，不断增强核心技术实力和跨行业适应性。在声学领域，公司推进非听觉机械波效应的研究和应用，在医疗保健和医疗神经调节、穴位刺激、工业精密加工和液相分离、农业保鲜和病虫害防治等领域探索商业化。在AI多模态领域，该公司优化算法架构并扩展平台功能，以处理跨语音、图像、文本和视频的多模态数据，支持医疗保健、企业服务和消费者市场的应用。

 

通过将声学技术的跨场景扩展与其AI平台的行业特定应用相结合，Datasea提供了标准化工具和定制解决方案的组合，在可扩展性与差异化之间取得平衡，并确保在复杂的业务环境中实现稳定、高效的性能。

 

市场拓展与未来潜力

 

国内市场的增长为技术验证和客户采用提供了强大的基础，支持进一步扩张。展望未来，Datasea打算利用其在中国和美国的双重运营基地，寻求国际机遇。在中国，公司将继续加强其在医疗、美容、农业和工业领域的声学应用领域的影响力，同时扩展AI多模式服务，以支持中小企业的数字化转型。在美国，通过其全资子公司Datasea Acoustics LLC，公司正在推进声学产品的商业化和专利合作，并得到与当地分销商和技术合作者的合作伙伴关系的支持。

 

公司的战略目标是通过持续创新和高效率的解决方案，在声学和数字化两方面建立差异化优势，并在中长期实现跨行业、多场景的全球化应用，构建稳健增长的可持续路径。

 

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发展战略

 

数海信息技术有限公司的总体发展战略是以“声学高科技”和“AI多模态数字化”为双核心引擎。公司以五大声学应用领域（声产业、声农业、声医疗、声医疗养老、声物联）为技术基础，以四大产品集群（声环境产品、声智造产品、声健康产品、声医疗产品）为业务支柱，构建从技术研发到产业落地的垂直一体化战略体系。公司依托美国和中国双运营平台（美国母公司监管资本和战略，中国WFOE + VIE架构处理研发和生产），通过持续高强度的研发投入、清晰的产品路线图规划、多元化的市场渠道拓展、积极主动的全球知识产权布局，推动公司业务从“规模扩张”向“高质量增长”迈进。我们的最终目标是成为声学智能和数字化解决方案领域具有全球影响力的领导者，通过创新的“声学+ AI”技术产品组合，为股东、客户、社会创造可持续价值。

 

声学高科技战略

 

声学高新战略聚焦“不可听机械波效应”，深度从事超声、次声、舒曼共振技术的研发和商业化。该战略旨在通过“四大产品集群”实现多维度市场拓展。实现路径如下：

 

核心技术聚焦与产品化路径：

 

1. 环境产品集群扩展：公司基于“数友天耳”消毒系列，同时利用线下美容院（463家门店）和线上直播电商渠道带动市场渗透。公司还研发基于智慧环境监测净化系统声学物联网技术，加强其核心收入基础。

 

2. 智能制造产品突破：公司重点推进声学行业的超声波精密加工设备（如3D金属打印）和声学农业领域的超声波病虫害防治和作物生长促进装置。公司正与产业集团、农业研究机构结成行业联盟，打造标杆行业案例。

 

3. 健康产品生态系统：公司围绕神经调节（脑机接口）和足部健康干预，正在构建“硬件+ AI算法+健康平台”闭环体系。公司通过B2B2C模式，与健康管理机构、保险公司合作，提供个性化健康管理服务。

 

4. 声学医疗产品前沿布局：公司正在持续投入低强度聚焦超声（LIFU）等先进技术的研发并建立临床合作，为未来进入高端医疗器械领域储备技术和专利。

 

AI数字平台战略

 

AI数字平台战略以多模态智能技术为基础，以行业深度赋能为核心。公司正在开发“平台+解决方案+生态系统合作”三位一体的商业模式，为声学高科技战略提供强大的数字化支撑和协同价值。

 

平台服务策略：

 

公司基于自主研发的基于变压器的多模态平台，持续增强文本、语音、图像、视频数据的集成和生成能力。通过提供标准化API接口和模块化服务，该公司为金融、物流、医疗、娱乐等行业的客户提供可快速集成的AI能力。该平台使用基于订阅（SaaS）和按使用付费的模式来确保持续的收入和可扩展性。

 

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行业深度解决方案策略：

 

聚焦高增长场景，公司提供定制化解决方案：

 

1. 中小企业数字化解决方案：整合会员管理、智能营销等功能，降低中小企业数字化门槛。

 

2. 数字乡村解决方案：提供智慧农业管理、农村物流调度、远程公共服务，支持国家乡村振兴政策。

 

3. 美容健康行业数字化解决方案：为线下美容院提供全流程数字化管理系统，与声学硬件业务产生协同效应。

 

4. 新媒体营销解决方案：提供内容生成和管理、广告投放和监测、用户参与和互动等功能。该解决方案帮助客户实现精准营销活动和品牌推广，赋能企业在抖音、小红书等新兴平台的数字化转型。

 

技术研发战略

 

公司技术研发战略坚持“自主研发与开放合作相平衡”的原则，通过前沿技术探索与产业化应用两方面驱动前行。目标是构建具有持续创新能力的研发体系。

 

研发重点领域：

 

  3. 声学技术研发：专注于非听觉声音应用，包括听觉神经调节技术（低强度聚焦超声+功能性超声成像）、脑机接口集成，以及声学在精密工业加工和农业病虫害防治中的应用。公司正在建立“基础理论研究—核心技术突破—产品开发”的完整研发链。

 

  4. AI多模态研发：不断优化跨模态语义校准算法，针对特定行业开发场景专用模块（如美容院数字化系统、新媒体营销解决方案）。加强AI多模态平台与声学硬件之间的数据交互，实现声学器件采集数据的智能分析和反馈调整。

 

研发体系建设：

 

公司建立了三级研发体系：

 

4. 前沿技术研究院：专注于3-5年的长期技术开发。

 

5. 产品研发中心：负责1-2年的产品研发。

 

6. 客户解决方案部：专注于快速响应，针对客户需求进行定制化开发。

 

公司通过“项目启动—里程碑监测—评价”的研发管理流程，确保有效的资源配置和项目进度。

 

产学研协同创新：公司与中国科学院声学研究所、清华大学互联网产业研究院、哈尔滨工业大学人工智能研究院等机构建立联合实验室，通过产业研究项目带动前沿技术的快速转化。公司积极参与行业标准制定，联合发布声学高科技产业白皮书，

 

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并购策略

 

公司并购战略聚焦“技术提升、市场协同、生态圈完善”，旨在通过战略收购加速技术突破和市场拓展，实现外延增长。

 

国内收购：

 

公司聚焦核心业务协同性高的三大方向：

 

1. 声学技术公司：公司优先收购拥有核心声学模块、传感器技术或专利组合的创新型企业，提升在声学硬件领域的技术能力。

 

2. 人工智能和大数据公司：公司以具有算法优势或行业特有数据资源的团队为目标，加强其AI多模态平台的专业能力。

 

3. 行业应用公司：公司重点关注在智慧农业、精密制造等行业拥有成熟客户资源和经验的公司，加速声学行业、声学农业细分领域产品商业化落地。

 

并购标准强调技术协同和团队整合的可行性。公司采取“先合作、后收购”策略，在进行收购前通过项目协作、股权投资等方式深化关系，确保收购后技术整合顺利、团队稳定。

 

国际收购：

 

聚焦北美市场，公司沿着两条主线进行收购：

 

3. 以技术为导向的收购：公司以拥有超声神经调节和脑机接口相关专利和技术的创新型企业为目标，快速获取前沿技术和知识产权资产。

 

4. 面向市场的合作与收购：公司与美国当地经销商和制造商建立深度合作关系，通过股权投资或收购建立本地化销售网络和生产能力，从而降低跨境运营成本。

 

国际收购强调合规风险评估和跨文化融合。公司与专业机构合作开展尽职调查，制定详细的并购后整合计划，确保与公司的全球战略保持一致。

 

国际战略

 

国际化战略走的是“循序渐进、重点突破、本土化经营”的路径，先从北美市场入手，逐步打造全球商业版图和市场影响力。

 

阶段性市场拓展策略：

 

  ● 阶段1：通过其美国子公司Datasea Acoustics LLC建立本地化运营体系，专注于开拓美国市场。该公司将首先引入声学环境产品（消毒和净化装置）和声学医疗和养老产品（助眠装置）作为其旗舰产品，并与iPower Inc.等当地分销商合作。

 

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  ● 第2阶段：拓展欧洲市场，重点推广声学医疗和智能制造产品。通过与当地研究机构和渠道合作伙伴的合作，公司将实现产品的本地化认证和市场准入。

 

  ● 第3阶段：逐步向亚太等新兴市场拓展，形成全球销售网络和服务体系。

 

国产化运营体系建设：

 

公司将在海外重点市场建立本地化团队，负责市场推广、客户服务、渠道管理等工作。将积极探索与本土厂商的合作机会，通过技术许可或合作制造实现产品国产化，从而降低关税和物流成本，增强市场响应能力。此外，该公司将建立产品定制和能力输出机制，以确保其产品和服务符合当地法规和文化偏好。

 

全球资源整合：

 

公司将建立全球研发协作网络，与海外顶尖研究机构建立关系并吸引国际人才，实现技术资源的全球布局。同时，公司将参加国际行业展会和标准制定活动，提升在全球声学智能领域的品牌影响力和话语权。

 

近期动态

 

截至2025年6月30日止财政年度，公司及其附属公司与主要客户订立以下重大协议：

 

2024年8月12日，数海信息科技有限公司（“数海北京”）、黑龙江迅睿科技有限公司（“迅睿科技”）、数海经纬（深圳）信息科技有限公司（“数海经纬”）、国众浩泽（北京）科技有限公司（“国众浩泽”）、国众时代（北京）科技有限公司（“国众时代”）与青岛睿智易行信息科技有限公司（“睿智易行”）订立协议。协议约定自协议生效之日起12个月内购买面值人民币10元至人民币500元（约合1.40美元至69.83美元）的5G + AI多模式数据充值卡。自2024年7月1日至2025年6月30日，瑞智易行的营收达到人民币392,182，085.13元（等值54,775，147美元）。

 

2024年8月9日，数海北京与上海时讯网络科技有限公司（简称“时讯网络”）签署协议，自生效之日起12个月期间内，时讯网络将购买5G + AI多模式数据卡，面值范围为人民币10元至人民币500元（约合1.40美元至69.83美元）。在2024年7月1日至2025年6月30日期间，来自世讯网络的收入达到人民币10,981，0 54.18元（等值1,533，698美元）。

 

2024年8月9日至2024年10月18日，蜀海北京、黑龙江迅睿、国中时代与武汉晓鸣科技有限公司（简称“晓鸣科技”）签署协议。根据这些协议，自生效之日起的12个月期间内，晓鸣科技将购买面值从人民币10元至人民币500元（约合1.40美元至69.83美元）不等的5G + AI多模式数据充值卡。自2024年7月1日至2025年6月30日，来自晓鸣科技的收入达到人民币25,000，429.43元（等值3,491，751美元）。

 

自2024年8月8日至2025年2月13日，国中时代、国中浩泽及数海北京与信宜新繁发信息科技有限公司（“新繁发科技”）订立协议，根据协议，自生效日期起计12个月期间，新繁发科技将购买面值介乎人民币10元至人民币500元（约合1.40美元至69.83美元）的5G + AI多模式数据充值卡。自2024年7月1日至2025年6月30日，新泛发科技的收入达到人民币41,736，607.01元（等值5829,253美元）。

 

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2024年10月8日至2024年11月11日，蜀海北京、国中浩泽、国中时代与嘉捷科技有限公司（简称“嘉捷”）签署协议，自生效之日起12个月内，嘉捷将购买面值人民币10元至人民币500元（约合1.40美元至69.83美元）的5G + AI多模式数据充值卡。自2024年7月1日至2025年6月30日，来自嘉捷的营收达到人民币23,843，624.39元（等值3,330，183美元）。

 

2024年9月18日，国中浩泽与武汉新泽时享科技有限公司（简称“新泽时享”）签署协议，在自生效之日起的12个月期间内，新泽时享将购买面值从人民币10元至人民币500元（约合1.40美元至69.83美元）不等的5G + AI多模式数据卡。自2024年7月1日至2025年6月30日，来自新泽世享的收入达到人民币2,810，454.20元（等值392,530美元）。

 

2024年8月12日，数海信息科技有限公司（“数海北京”）、黑龙江迅睿科技有限公司（“迅睿科技”）、数海经纬（深圳）信息科技有限公司（“数海经纬”）、国众浩泽（北京）科技有限公司（“国众浩泽”）、国众时代（北京）科技有限公司（“国众时代”）与青岛东安信息科技有限公司（“青岛东安”）订立协议。协议约定自协议生效之日起12个月内购买面值人民币10元至人民币500元（约合1.40美元至69.83美元）的5G + AI多模式数据充值卡。2024年7月1日至2025年6月30日，来自青岛东安的营收达人民币614,663.73元（等值85,849美元）。

 

2024年11月1日，国中浩泽与南京灵慧信息工程有限公司（简称“灵慧信息”）签订协议，在协议生效之日以总价人民币2,333，451.32元购买两项软件著作权。截至2025年6月30日，灵慧信息的收入达到人民币2,333，451元（等值325,908美元）。

 

2024年10月8日，蜀海北京与安徽顾凯商务有限公司（简称“安徽顾凯”）签署协议，协议约定在协议生效后50天内，蜀海北京向安徽顾凯提供5G-AI多模式中小企业服务平台技术解决方案。截至2025年6月30日，来自安徽顾开的营收达人民币1,415，094.34元（折合197,666美元）。

 

2024年12月25日，公司全资子公司蜀海经纬（深圳）信息技术有限公司（“蜀海经纬”）与天津千里文化传媒有限公司（“千里文化传媒”）签订协议，销售空气净化器（海力佳）。截至2025年6月30日，千里文化传媒的收入达到人民币267,936元（约合37,422美元）。此次合同的签订和执行，标志着声学环境消毒产品进入终端消费市场的强势开局，为未来拓展业务和品牌影响力奠定了坚实的基础。

 

2024年12月，公司VIE实体子公司国中浩泽与天津、北京、国内其他城市的14家美容产业服务公司签署协议，将其声学高科技产品布局至天津、河北省等中国北方地区的263家美容美体护理门店。根据协议，公司计划到2025年底销售专门为美容行业开发的声学空气净化器、睡眠产品、5G AI数字化服务系统约14万台，预计收入1100万美元（约合人民币7700万元）。该协议不仅扩大了Datasea在美容行业的市场份额，也加强了其在中国北方的渗透，进一步带动了公司产品和技术的产业化应用。

 

2025年1月，与天津9家健康管理公司签署了额外协议，进一步扩大了其在中国北方的业务覆盖范围。根据这些协议，Datasea的声学高科技产品将被引入天津、河北省等北方重点市场的200家美妆门店。到2025年底，预计将售出约9万台，产生约680万美元的额外收入。这些新协议的签署进一步巩固了Datasea在健康管理和美容领域的市场领先地位，为未来的长期增长和市场扩张创造了更多机会。

 

2025年2月20日，蜀海北京与北京美美合伙网络科技有限公司（简称“北京美美”）签署协议，协议约定协议生效后30日内，蜀海北京向北京美美提供5G-AI多模式中小企业服务平台技术解决方案。截至2025年3月31日，来自北京美美的营收达到人民币1,509，433.96元（等值210,844美元）。

 

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2025年3月4日，公司全资子公司蜀海经纬（深圳）信息技术有限公司（简称“蜀海经纬”）与天津众智时代科技发展有限公司（简称“众智时代”）签署协议，以声学高新技术产品

 

2025年5月15日，蜀海北京与北京美美合伙网络科技有限公司（简称“北京美美”）签署协议，协议约定协议生效后35天内，蜀海北京将为北京美美提供5G-AI多模式数字乡村服务平台技术解决方案。截至2025年6月30日，来自北京美美的收入达到人民币1,886，79 2.45元（等值263,555美元）。

 

2025年5月16日，数海北京与北京美美合伙网络科技有限公司（简称“北京美美”）签署协议，协议约定，数海北京将为北京美美提供专业化服务，包括新媒体营销平台定制化技术解决方案。截至2025年6月30日，来自北京美美的营收达人民币1,981，13 2.08元（折合276,733美元）。

 

2025年5月20日，蜀海经纬（深圳）科技有限公司签约宇翔智扬（天津）创新科技有限公司（简称“宇翔智扬”，基于宇翔智扬提出的产品理念和应用场景，聚焦超声波空化与臭氧氧化的组合原理。设计“浴室超声波除菌除异味宝”产品完整核心技术解决方案并出具报告。合同金额（含税）为人民币1,800，000.00元（折合251,431.76美元）。截至2025年6月30日，蜀海经纬实现营收（不含税）人民币1,698，113.21元（折合237,199.78美元）。

 

2025年5月20日，蜀海经纬（深圳）科技有限公司与宇翔智扬（天津）创新科技有限公司（简称“宇翔智扬”）签约，基于宇翔智扬提出的产品需求理念，围绕声波与舒曼波共振原理进行助眠。提供“睡眠宝”产品核心技术架构、关键模块设计、功能逻辑描述、系统集成逻辑、软硬件接口定义等全套技术方案，并出具报告。合同金额（含税）为人民币2,200，000.00元（折合307,305.49美元）。截至2025年6月30日，蜀海经纬实现营收（不含税）人民币2,075，471.70元（折合289,910.84美元）。

 

2025年5月22日，蜀海北京与天津千里文化传媒有限公司（简称“千里文化传媒”）签署协议，协议约定蜀海北京为千里文化传媒提供专业化服务，包括新媒体营销平台定制化技术解决方案。截至2025年6月30日，千里文化传媒的收入达到人民币2,075，471.70元（等值289,910美元）。

 

报告期内，公司主要收入来源于与5G + AI多模式数字化业务服务相关的服务费。2024年7月1日-2025年6月30日实现营收6944万美元，与2024年同期1955万美元相比增长4989万美元，增速为255.20%。这一营收增长主要得益于中国5G + AI多模式数字化业务的快速扩张，在行业内保持领先地位。持续增长的客户群进一步支撑了公司业务的显著拓展。

 

面向中小微企业的AI多模态服务、AI多模态数字乡村服务、AI多模态新媒体营销服务等技术解决方案均实现收入变现，合计人民币890万元（约合124万美元），表明公司5G AI多模态数字业务全面落地、百花齐放。同时，技术方案的高毛利属性提升提升了整体毛利率水平。

 

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ESG管理（2025年）

 

Datasea继续致力于将ESG（环境、社会和治理）原则融入其运营和长期战略，将ESG定位为可持续发展的关键引擎。我们认识到，ESG不仅是风险管理和机会识别的重要工具，也是加强复原力、增强竞争力以及与利益相关者建立长期、积极关系的途径。

 

● 绿色供应链管理：2025年，公司与核心供应商紧密合作，建立绿色生产标准。通过跨供应商网络引进节能设备，每条生产线能耗下降10%以上，年节约数万度电。还建立了全生命周期管理体系，垃圾合规处置率提高20%。

 

● 绿色办公与节能实践：深圳子公司持续升级绿色办公举措，新增智慧垃圾分类系统。有了可降解垃圾专项回收，可回收物分类准确率提升至90%以上。无纸化工作流程使季度纸张使用量同比减少50%，而单位面积的办公室能耗下降了15%。

 

● ESG数据透明度：公司推出ESG数据透明度平台，新增供应链碳足迹跟踪模块。大部分Tier-1供应商已实现实时数据整合，为未来构建供应商碳账户奠定基础。

 

社会

 

● 员工发展和多元化：2025财年ESG培训覆盖率升至85%，较上一季度增长10个百分点。内部绿色提案的采纳量增加了35%。该公司推出了内部“ESG行动积分计划”，员工参与率超90%，集体采伐绿色通勤1.2万余公里。

 

● 公益和社区参与：公司持续开展多项举措如“爱教育”和“阳光志愿者慈善俱乐部。”首席执行官刘志欣女士，担任董事会成员全国女企业家协会，积极推动女性创业、慈善协作。

 

● 国际人才与包容：女性员工占比持续上升，女性担任管理职位占比40%，体现了公司对多元化、平等、包容的坚定承诺。

 

持续经营

 

随附的合并财务报表是在假设公司持续经营的情况下编制的，其中考虑了经营的连续性、资产变现以及正常经营过程中的负债清算。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司分别净亏损约509万美元和1138万美元。截至2025年6月30日，该公司累计亏损约4453万美元，截至2025年6月30日和2024年止年度，经营活动产生的负现金流分别约为237万美元和640万美元。

 

历史经营业绩表明，公司存在经常性经营亏损，这引发了与公司持续经营能力相关的问题，尽管近年来此类经常性经营亏损的范围有所收窄。无法保证公司将实现盈利或为其业务和投资获得必要的融资，或能够继续开展业务和投资。合并财务报表不包括这些不确定性结果可能导致的任何调整。截至2025年6月30日，该公司拥有现金620,807美元。

 

我们将继续引入更多的投资者，以支持公司的研发、营销和运营。

 

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利用多种营销渠道吸引客户，提升品牌知名度，提升销量。通过优化整合多种营销渠道，可以覆盖更广泛的目标客户群体，提高效率和效果，满足客户需求，降低风险，实现多渠道全面覆盖，在市场竞争中取得成功。

 

加强品牌形象建设，设计独特的品牌标识，统一品牌形象，加强口碑营销，利用社交媒体和口碑网络，提高品牌的权威性和知名度，并持续跟进维护品牌形象，提升产品力和创造力。

 

保持企业竞争力，实现可持续发展。加强研发投入和对市场需求的深入了解，建立创新文化，鼓励员工提出新的想法和创造力，营造开放的创新氛围。奖励表彰创新成果激发员工创新积极性。加强合作交流，与高校、科研机构建立合作关系，共同开展研发项目。

 

参加行业展会、研讨会等活动，与同行交流经验，获取最新技术和信息。优化产品开发流程，采用敏捷开发、精益生产等方式，提高产品开发效率和质量。注重知识产权保护，及时申请专利、商标等知识产权，保护创新成果。

 

如认为有必要，管理层可寻求通过引入战略投资者或非公开或公开发行，或通过从银行或其他机构获得贷款的方式筹集额外资金，以支持公司的研发、采购、营销和日常运营。然而，无法保证在需要时会从任何来源获得额外资金，或者，如果可以获得，将以我们可以接受的条件获得。我们可能会被要求通过各种方式寻求额外资本的来源，包括债务或股权融资。

 

未来通过股权投资进行的融资很可能会稀释现有的股东。还有，我们在未来资金交易中可能发行的证券的条款可能对新投资者更有利。此外，我们在追求未来资本和/或融资方面可能会产生大量成本，包括投资银行费用、法律费用、会计费用、印刷和发行费用以及其他成本。我们获得所需融资的能力可能会受到资本市场和我们的亏损历史等因素的影响，这可能会影响未来融资的可用性或成本。如果我们能够从融资活动中筹集到的资本数额，连同我们的运营收入，不足以满足我们的资本需求，即使我们相应地减少了我们的运营，我们可能会被要求停止运营。

 

可持续经营有助于企业提高经营效率，增强企业竞争力，提升企业市场占有率。

 

可持续经营可以帮助企业更好地控制风险，降低经营成本，保障企业安全。

 

可持续经营可以帮助企业更好地把握市场机遇，把握市场趋势，实现企业与社会的双赢。

 

重要会计政策

 

请参阅本报告所载合并财务报表附注2中我们的重要会计政策。

 

80

 

 

经营成果

 

截至二零二五年六月三十日止年度与二零二四年比较

 

下表分别列出我们截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度的经营业绩，以净销售额百分比表示。某些列可能因四舍五入而不相加。

 

    2025     %
收入		     2024     %
收入		  
收入   $ 71,616,820             $ 23,975,867          
收入成本     69,172,872       96.6 %     23,501,762       98.0 %
毛利     2,443,948       3.4 %     474,105       2.0 %
销售费用     1,980,224       2.8 %     3,279,627       13.7 %
研究与开发     914,996       1.3 %     359,342       1.5 %
一般和行政费用     4,703,443       6.6 %     8,960,523       37.4 %
总营业费用     7,598,663       10.6 %     12,599,492       52.6 %
经营亏损     (5,154,715 )     (7.2 )%     (12,125,387 )     (50.6 )%
营业外收入（费用），净额     75,185       0.1 %     (95,918 )     (0.4 )%
所得税前亏损     (5,079,530 )     (7.1 )%     (12,221,305 )     (51.0 )%
所得税费用     6,596       0.01 %     -         %
来自持续经营业务的不计非控制性权益的亏损     (5,086,126 )     (7.1 )%     (12,221,305 )     (51.0 )%
来自终止经营业务的扣除非控制性权益的收入     -       - %     833,546       3.5 %
减：来自持续经营业务的非控股权益应占亏损     (432 )     (0.001 )%     (10,695 )     (0.04 )%
持续经营对公司的净亏损     (5,085,694 )     (7.1 )%     (12,210,610 )     (50.9 )%
终止经营业务给公司带来的净收益（亏损）     -       - %     833,546       3.5 %
公司净亏损   $ (5,085,694 )     (7.1 )%     (11,377,064 )     (47.5 )%

 

收入

 

截至2025年6月30日和2024年，我们的收入分别为71,616，820美元和23,975，867美元，与2024年同期相比，增长了47,640，953美元或198.7%。营收增长主要得益于5G AI多模式数字化业务在中国的快速放量。截至2025年6月30日止年度，收入主要包括来自我们5G AI Multimodal Digital的服务费。公司5G AI多模式数字化业务处于行业领先地位，公司客户群持续扩大支撑业务持续显著提升。

 

从2024年7月1日至2025年6月30日，该公司创造了71,616，820美元的收入，其中5G AI多模态数字业务收入70,682，408美元，声学智能业务收入584,788美元，软件销售收入325,908美元，其他收入23,716美元。自2023年7月1日至2024年6月30日，该公司产生的收入为23,975，867美元，其中5G AI多模态数字业务产生的收入为23,971，879美元，声学智能业务产生的收入为3,988美元。

 

这离不开公司多年来的研发支持和人员支持，公司上下游链条的维护和经验积累与沉淀最终形成了庞大的忠实客户群，也与5G市场蓬勃发展的活力息息相关。

 

公司通过自身的销售团队，大力宣传和宣传其在5G销售方面的研发成果和技术展示，积极参加全国各地的重要研讨会和商务洽谈会并深度挖掘5G消息相关的目标客户。通过潜心的努力和敏锐的商业头脑，我们实际上已经获得了稳定的客户流量。

 

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公司现阶段5G AI多模态数字化业务的前五大客户为青岛睿智易行信息技术有限公司、上海世讯网络科技有限公司、武汉晓鸣科技有限公司、信宜新繁发信息技术有限公司、南京凌晖信息工程有限公司。通过紧密的业务合作，上述客户已成为公司稳定、忠诚的合作伙伴，未来将共同努力。

 

2023年Q4以来，5G多模态通信业务呈现爆发式增长，2024年Q2销售额较去年同期实现大幅改善。

 

收入成本

 

截至2025年6月30日止年度，我们录得收入成本69,172，872美元，而2024年同期为23,501，762美元，增加了45,671，110美元或194.3%。截至2025年6月30日止年度的收入成本主要由支付给供应商的5G AI多模式数字平台费用和云平台建设成本推动。收入成本增加主要是由于5G AI多模式数字分部产生的收入增加。

 

截至2025年6月30日止年度，成本如下：5G AI多模态数字业务6882万美元，软件销售316415美元，声学智能业务41007美元。截至2024年6月30日止年度，5G AI多模态数字成本为2340万美元，其他服务成本为68391美元，智慧城市成本为30928美元，声学智能业务成本为2345美元。

 

毛利

 

截至2025年6月30日止年度的毛利润为2,443，948美元，而截至2024年6月30日止年度的毛利润为474,105美元，增加了1,969，843美元。毛利的增长主要是由于截至2025年6月30日止年度的销售额增加。

 

截至2025年6月30日止年度，毛利率为3.4%，而2024年同期为2.0%。毛利率改善主要受高毛利定制化解决方案项目快速增长带动，同时公司市场份额和营业收入显著提升。毛利的增长表明公司在经营方面具有巨大的发展潜力，包括：

 

● 股东回报改善：毛利增加通常会带来更高的净利润，从而为股东带来股息分配和股票价值。这反过来又增强了股东的信心，吸引了更多的投资者。

 

● 市场地位巩固：较高的毛利使公司更具竞争力，使其能够通过价格优势、优越的产品质量或服务差异化吸引更多客户。这使得公司能够扩大市场份额，进一步巩固市场地位。

 

● 创新研发投入：毛利的提升为公司提供了更多的创新和研发资源。这支持了新产品的开发、现有产品的改进以及适应不断变化的市场需求的能力，所有这些都有助于保持技术领先地位和可持续增长。

 

完善商业模式整合和市场渠道：

 

● 使用多种营销渠道：公司通过优化整合各类营销渠道，可以覆盖更广泛的目标客户，提高效率，满足客户需求，降低风险。这种多渠道战略增强了市场覆盖的有效性，为公司在竞争格局中的成功定位。

 

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● 提升产品品牌：强化品牌形象是打造客户忠诚度和认可度的关键。公司应注重设计独特的品牌标识，统一形象，通过社交媒体借力口碑营销，提高品牌知名度和权威性。持续维护品牌形象，提升产品力和创造力。

 

● 提升销售人员效能：销售人员应专注于取得成果，确保每一次销售活动都能解决客户痛点并推动转化。对客户需求的深刻理解可以提供量身定制的解决方案，培养信任和认可。销售人员要不断增强沟通谈判能力，进行专业化发展，适应市场变化，才能提供尽可能最好的客户服务。

 

  ● 扶植创新产品研发与生产：为保持竞争力，实现可持续发展，公司应加大研发投入，加深对市场需求的理解。建设创新文化、鼓励员工创造力、与大学和研究机构合作将推动进步。

 

● 通过专注于这些领域，公司可以加强其在市场中的地位，增强其增长潜力，并继续为股东和客户带来价值。

 

销售、一般和行政以及研发费用

 

截至2025年6月30日止年度的销售费用为1,980，224美元，而2024年同期为3,279，627美元，减少了1,299，403美元，降幅为39.6%。减少的主要原因是广告和营销费用减少1431505美元，但被服务费增加37037美元、工资支出增加7148美元、租金支出和物业管理费增加43255美元以及其他销售费用增加36620美元部分抵消。

 

目前，我们正专注于拓展公司领先的声学高科技技术和产品，同时持续开发5G相关应用。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，我们分别发生了914,996美元和359,342美元的研发费用，与2024年同期相比增加了555,654美元或154.6%。

 

截至2025年6月30日止年度的研发费用总计914996美元。该公司的研发努力取得了几项重大成果，包括：

 

作为中国5G AI多模式数字化领域的领先服务商之一，数智科技针对不同的客户需求，开发了一系列初级产品和服务。其中包括：

 

● 5G AI多模式新媒体营销服务平台

 

● 5G AI多模式智慧农业（数字乡村）服务平台

 

● 面向小微企业服务的5G AI多模式平台

 

● 5G AI多模式流量充值平台这些5G AI多模式数字业务应用是为中国各行业设计的，融合了AI驱动的支付系统应用、大数据分析、预测模型等。

 

● 数据港以AI处理技术完成核心5G多模态通信业务的革命性升级。这一升级使得AI能够创建和生成多种形式的信息，包括声音、文字、图像和视频。此外，它还支持高效传输和人工智能驱动的数字人力营销功能。这一能力通过增强品牌认知度、获取客户、促进市场和增加收入，为众多行业和客户赋能。

 

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● 在声学高科技业务领域，Datasea是全球引入“声学效果”概念的先行者之一。公司向全球输出前沿声学高科技产品和解决方案。Datasea将声学基础理论与人工智能相结合，应用声学技术和声效技术体系对声学数据进行采集和处理。该公司利用不可听见的机械波效应来应对各种挑战。凭借世界领先的声学设备和算法模型，Datasea的声学技术和产品广泛应用于农业、工业、医疗保健、物联网技术等领域。值得注意的是，在超声波技术领域，公司应用超声波空化、热、机械力的作用，满足多种需求，包括消毒杀菌、作物干燥、安全监测、美容护肤，以及医疗健康应用。

 

● Datasea的声学和5G智能产品和解决方案通过提供数字化和智能化服务，服务于中国超过5200万家企业和家庭（其中超过99%为中小企业）。

 

市场推广团队

 

公司与三家有影响力的中国市场推广企业合作，利用广泛的市场资源为公司推荐新客户，并促进与这些新客户的签约。

 

一般和行政费用从截至2024年6月30日止年度的8,960，523美元减少4,257，080美元，或47.5%，至截至2025年6月30日止年度的4,703，443美元。减少的主要原因是股票补偿费用减少5050544美元，工资支出减少203752美元，租金支出和物业管理费减少121817美元，汽车费用减少17156美元，这部分被专业服务费增加820159美元和商标注册费增加316229美元所抵消。

  

我们正在把人力资本作为驱动业务增长和技术创新的关键指标，也在追求与相关行业更好的整合渠道。

 

营业外收入（费用），净额

 

截至2025年6月30日止年度的营业外收入为75,185美元，主要包括利息收入5,016美元和其他收入70,169美元。截至2024年6月30日止年度的营业外支出为95,918美元，主要包括利息收入1,975美元和其他支出97,893美元。

 

终止经营净（收入）亏损

 

截至2024年6月30日止年度，我们从已终止经营业务中产生的净收入为833,546美元（这是出售掌讯的收益）。

 

持续经营净亏损

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，我们的持续经营净亏损分别为5,085，694美元和12,210，610美元，与2024年同期相比减少7,124，916美元或58.4%。净亏损减少主要由于毛利增加及经营开支减少，如上文所述。

 

应收账款

 

截至2025年6月30日止年度的营业收入为71,616，820美元，截至2025年6月30日的应收账款余额为1,374，180美元。去年同期营业收入为23,975，867美元，截至2024年6月30日应收账款余额为718,546美元。本季度公司进一步细分市场，规划8个区域总部，加强收款管控，推进签约交付项目资金回款，带动资金良性回笼，对未来影响深远。

 

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流动性和资本资源

 

从历史上看，我们主要通过出售普通股和股东贷款为我们的运营提供资金。为了加强我们持续经营的能力，我们正专注于产生经常性收入和可持续的经营现金流。

 

我们预计将通过扩展我们目前的5G AI多模态数字业务和声学智能业务，以及持续的产品创新和开发以及各种类型的增值服务来产生收入。为了保持足够的营运资金来支持我们的运营并为未来的增长提供资金，我们预计将通过我们的大股东（也是我们的董事会成员或高级职员）的财务支持以及公开或非公开发行证券来解决任何现金流短缺的问题。然而，如果需要，我们可能无法以优惠条件或根本无法获得此类额外财务资源。

 

截至2025年6月30日，我们的营运资金赤字为704,978美元，流动比率为0.81：1，流动资产为2,922，272美元。截至2024年6月30日，我们的营运资金赤字为952,090美元，流动比率为0.74：1，流动资产为2,647，892美元。

 

我们预计公司将继续通过收入增长和增加融资活动来支持其持续运营和融资。

 

2024年10月3日，Datasea与三名非美国投资者订立认购协议，其中包括公司董事会主席、首席执行官、总裁兼秘书刘志欣以及公司董事刘富，据此，公司向投资者出售合共1,932，224股（公司普通股的购买价格约为400万美元。公司出售该等股份所得款项净额用于投资声学高科技相关产品设计升级、营运资金用于量产及联机销售、收购知识产权，以及营运资金用于推广及销售AI多模态数字业务产品。

 

然而，无法保证公司将能够以商业上可行的条款获得额外的营运资金，或根本无法获得。

 

以下分别是截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度内，每一类所示活动提供或使用的现金摘要。

 

    2025     2024  
经营活动使用的现金净额   $ (2,374,680 )   $ (6,398,883 )
投资活动所用现金净额   $ (4,085,197 )   $ (167,957 )
筹资活动提供的现金净额   $ 6,945,370     $ 6,839,577  

 

经营活动现金流

 

截至2025年6月30日止年度，用于经营活动的现金净额为2,374，680美元，而截至2024年6月30日止年度，用于经营活动的现金净额为6,398，883美元，现金流出减少4,024，203美元。

 

现金流出减少的主要原因是（1）预付费用和其他流动资产的现金流出减少169万美元，（2）从客户收到的未实现收入付款增加573,635美元，（3）净亏损减少630万美元，包括处置子公司收益在内的净亏损的非现金调整833,546美元，折旧和摊销减少644,784美元，股东的贷款减免减少105,356美元，股票补偿费用减少4,856，484美元，尽管我们增加了125万美元的应付账款现金流出。

 

投资活动产生的现金流

 

截至2025年6月30日止年度，用于投资活动的现金净额共计409万美元，其中包括为购置办公家具和设备支付的现金8129美元和为购置无形资产支付的现金408万美元。截至2024年6月30日止年度，用于投资活动的现金净额共计167957美元，其中包括为购置办公家具和设备支付的现金6868美元，为购置无形资产支付的现金161054美元，以及因处置子公司而产生的现金损失35美元。

 

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筹资活动现金流

 

截至2025年6月30日止年度，融资活动提供的现金净额为6,945，370美元，这是通过股权融资出售我们普通股的净收益5,939，133美元，以及应付贷款收益2,374，350美元，部分被偿还应付贷款1,164，895美元和偿还关联方203,218美元所抵消。截至2024年6月30日止年度，融资活动提供的现金净额为6,839，577美元，这是应付关联方款项的净收益360,804美元和通过股权融资出售我们普通股的净收益8,061，286美元，这部分被偿还应付贷款1,582，513美元所抵消。

 

银行贷款

 

2024年4月10日，国中时代与北京银行订立金额为人民币50万元（70,158美元）的贷款协议，期限为12个月，优惠年利率为3.45%，每21St每个月的。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了1,954美元和396美元的利息费用。2025年4月9日，该笔贷款已全部付清。

 

2024年4月23日，国中时代与北京农商银行经济技术开发区支行订立金额为人民币55万元（约合77173美元）的贷款协议，期限为12个月，年利率为4.95%，每21St每个月的。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了3,808美元和626美元的利息费用。2025年4月23日，该笔借款已全部付清。

 

2024年4月25日，蜀海北京与兴业银行股份有限公司订立金额为人民币2,000，000元（280,631美元）的贷款协议，期限为12个月，优惠年利率为3.88%，每月21日支付。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了9,243美元和1,722美元的利息费用。2025年4月24日，该笔借款已全部付清。

 

2024年5月28日，国中时代与中国光大银行订立贷款协议，金额为人民币1,000，000元（合140,315美元），期限为12个月，年利率为3.4%，每21St每个月的。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了3909美元和318美元的利息费用。2025年5月27日，该笔借款已全部付清。

 

2024年6月20日，蜀海北京与中国银行订立贷款协议，金额为人民币4,000，000元（合561,262美元），期限为12个月，优惠年利率为2.30%，每季度第三个月21日支付一次。2025年6月19日，该笔借款已全部付清。截至2025年6月30日止年度，公司为这两项信贷额度记录并支付了9,744美元和零美元的利息支出。

 

2025年3月31日，蜀海北京与中国银行订立金额为人民币6,000，000元（合835,864美元）的信贷额度协议，期限为自第一个提款日起12个月，该信贷额度有优惠年利率2.30%，每季度第三个月21日支付一次。截至2025年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了7558美元的利息费用。截至2025年6月30日，838155美元记为流动负债。刘福是这份贷款协议的担保人。

 

2025年5月20日，国中时代与北京银行订立金额为人民币3,000，000元（合419,076美元）的信贷额度协议，期限为12个月，该信贷额度有固定年利率为3.00%，每月21日支付一次。截至2025年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了803美元的利息费用。截至2025年6月30日，419076美元记为流动负债。

 

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2025年5月21日，国中时代与北京农商银行经济技术开发区支行订立金额为人民币1,000，000元（合139,692美元）的贷款协议，期限为12个月，固定年利率为4.95%，每月21日支付。截至2025年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了576美元的利息费用。截至2025年6月30日，139692美元被记为流动负债。刘志新是这份贷款协议的担保人。

 

2025年6月6日，蜀海北京与中国银行订立金额为人民币1,500，000元（合210,500美元）的信贷额度协议，期限为自首次提款日起12个月，该信贷额度有优惠年利率2.30%，每季度第三个月21日支付一次。2025年6月11日，蜀海北京与中国银行签订另一笔金额为人民币2,500，000元（合350,800美元）的授信额度协议，期限为自首次提款日起12个月，该授信额度有优惠年利率2.30%，每季度第三个月21日支付一次。截至2025年6月30日，558,768美元被记为流动负债。刘福是这两笔授信额度的担保人。

 

2025年6月6日，蜀海北京与北京银行订立金额为人民币3,000，000元（合419,076美元）的信贷额度协议，期限为12个月，该信贷额度的固定年利率为2.70%，每月21日支付一次。截至2025年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了314美元的利息费用。截至2025年6月30日，419076美元记为流动负债。刘福是这份贷款协议的担保人。

 

财务指标分析

 

财务指数分析

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，收入分别为71,616，820美元和23,975，867美元。营业收入较上年同期增加47,640，953美元，较上年同期增长198.70%，大幅增长的主要原因是公司定位于目前属于行业领先的5G AI多模型研发技术，经过长期的客户群体拓展，公司形成了稳定的客户群体。这与公司多年来的技术研发成果、人员支持、市场推广、公司上下游链条打通、客户维护及技术经验积累，最终形成庞大的忠实客户群密切相关，也与5G AI多模型业务市场蓬勃发展的活力密切相关。公司声学高科技业务板块相比上一财年取得了重大进展和突破。包括销售声学高科技产品和提供声学高科技解决方案服务。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，该公司的毛利润分别为2443948美元和474105美元。毛利较去年同期增加1,969，843美元，较去年同期增长415.49%，且本期市场份额和营收大幅增加，因此毛利率同步提升。毛利率的提升，意味着公司的开发运营潜力能力很大。毛利增加的原因分析如下：

 

1. 业务结构优化，高毛利业务占比提升。例如，高毛利的声学智能产品营收较上年出现了明显的上升。5G AI多模式技术解决方案合同的执行也为毛利率提升提供了支撑。

 

2. 有效的成本控制导致产品差异化。持续的研发创新可以推出具有独特功能和优势的产品，从而支持更高的定价，提升毛利。

 

3. 市场因素影响，5G AI多式联运业务市场份额扩大。公司在市场竞争中取得了优势。随着市场份额的扩大，它将拥有更强的定价能力，从而提高毛利。

 

87

 

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，运营费用分别为7,598，663美元和12,599，492美元。运营支出减少了5000,829美元，与去年同期相比减少了39.69%。

 

研发投入持续增加，但总体营业费用呈下降趋势。营业费用的减少，反映了一个企业提高投入产出效率、精简压缩管理费用的整体效果。这不仅是财务数据的优化，更是企业卓越运营水平、深厚管理能力和前瞻性战略眼光的集中体现。此举将带动企业进入风险抵御能力更强、业务敏捷性更高、市场竞争力更具侵略性的新发展格局，从而为持续增长和长期成功奠定坚实基础。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日，公司现金余额分别为620807美元和181262美元，较期初增加439545美元，增幅242.49%。主要原因是公司在此期间成功获得融资，吸收社会资金，扩大了企业规模，提高了企业知名度，增强了企业竞争力，为公司业务拓展和项目提供了有力的资金支持，并用于技术研发、市场拓展、企业品牌建设等，为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。

 

公司销售收入增加带来的产品和服务需求增加以及多项资金流入带来的融资渠道拓宽，公司优化资产结构，增强企业资金能力和变现能力。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，存货分别为206,610美元和153,583美元。库存增加53027美元，与去年同期相比增长34.53%。

 

公司两大创新项目“浴室除臭除臭粉”和“助眠剂”已顺利完成研发，正式转化为量产产品——“声波除臭清洁卫士SHTR-T01”和“非接触式助眠剂XM-S01”。本次库存增加是为抓住市场机遇而进行的战略性备货，标志着公司新的增长通道建立，为未来业绩的强劲增长奠定了坚实的基础。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，无形资产分别为3,495，984美元和546,001美元。无形资产增加2,949，983美元，与去年同期相比增加540.29%。

 

提高无形资产占比表明公司正在向“轻资产、高价值”模式进行战略转型。企业通过外部收购，可以快速获得成熟的技术和资源，及时响应市场变化，掌握主动权，并以这类资产高效拓展新领域、新市场或新产品线。公司在积极布局外部资源的同时，依然坚持内部研发，保持持续、有机的创新能力，为长期稳定发展打下坚实基础。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日，资本公积余额分别为47,331，510美元和38,957，780美元，较期初增加8,373，730美元，较期初增加21.49%，主要原因是公司股票发行增加。资本公积的增加意味着企业获得了额外的资本，可以提高企业的整体资本实力，使企业在经营过程中有更多的资金可以支配。随着资本公积的增加，企业的资本充足率得到提高，从而增强了企业的财务稳健性和抗风险能力。面对市场波动和不确定因素，企业可以更有底气应对挑战。资本公积增加也会增加每股资产净值，对股东来说是一个积极的财务指标。这有助于增强股东的投资信心和企业的市场价值。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，未偿还银行贷款分别为2,374，767美元和1,170，298美元。金额增加1,204，469.00美元，与去年同期相比增长102.92%。银行短期贷款的增加直接反映了公司优良的资信状况、健康的财务表现、稳定的偿债能力。此举不仅增强了我们的金融流动性，为抓住市场机遇提供了坚实保障，也表明该行对我们未来的发展前景持高度乐观的态度，预示着银企合作关系将更加稳固。

 

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截至2025年6月30日及2024年6月30日止年度，毛利率分别为3.41%及1.98%。公司整体毛利率明显改善。这一积极变化主要归功于公司积极主动、成功的产品结构优化战略，战略性提升了高毛利产品的销售占比。核心驱动因素来自于两条创新产品线：声学智能产品和5G-AI多模态技术解决方案。这一财务结果不仅证明了公司战略决策的正确性，也清楚地反映出我们的产品创新得到了市场的认可，企业正朝着高质量、高效率的方向稳步发展。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，该公司的亏损分别为5085694美元和11377064美元。公司亏损明显减少，经营情况呈现稳定恢复态势。这标志着公司实施的战略调整、成本控制、业务优化措施已初显成效，开始实现大幅创收。这一积极变化标志着公司经营逐步恢复正常，为我们对未来盈利前景的预判奠定了坚实的基础。公司未来发展可期。

 

管理层对下一财年的预期和战略重点

 

在2025财年取得重大成就的基础上，Datasea正处于转型的关键阶段。展望未来，公司将继续深化其在声学高科技和AI多模态数字化领域的布局，利用正在进行的创新和市场扩张，进一步加强其在全球的领导地位。下一财年的战略重点将集中在以下领域：

 

1.

加大研发投入和技术创新力度

 

Datasea将继续加大研发投入，特别是在声学技术与AI的融合方面。超声、次声、神经调节技术的突破将是未来发展的核心驱动力。公司旨在加速低强度聚焦超声（TFUS）与AI算法的深度融合，拓展在医疗健康、智慧工业、农业等领域的应用。

 

同时，AI多模态数字平台将进一步提升跨行业能力，特别是在数据处理、语音识别、图像分析、智能预测等方面。Datasea计划优化现有算法，同时探索深度学习和大数据分析等新兴技术，以提高智能水平，并提供跨行业的高度定制化解决方案。

 

2.

市场拓展和国际化加速推进

 

公司在加快国际化扩张的同时，将继续加强国内市场的渗透。在海外市场，特别是在美国和欧洲，Datasea将寻求与当地企业建立合作伙伴关系，并引入本地化产品以提高市场份额。该公司已经通过Datasea Acoustics LLC和当地合作伙伴在美国取得了初步成功。

 

在中国，Datasea将通过电商平台和线下门店相结合的双重方式，进一步扩大其在医疗、美容、环保领域的布局。同时，基于解决方案的服务将有助于巩固其B2B客户群。

 

89

 

 

3.

并购和战略伙伴关系提升产业链

 

Datasea将积极寻求国际并购机会，特别是在声学领域，以加强在核心技术模块、传感器技术和专利组合方面的能力。公司还计划收购在AI和大数据处理方面具有优势的业务，以加强其多模态平台的算法和行业数据资源。此外，在智能制造和精准农业领域的收购将支持声学技术的跨行业整合。

 

为扩大技术和市场优势，公司将深化与全球研究机构的合作，加速新技术的产业化，并寻求战略投资，以确保技术领先和市场增长。

 

4.

产品组合优化与边际增强

 

Datasea将继续通过增加高毛利率产品的比例来优化其产品组合，例如声学健康设备和定制化AI解决方案。2025财年，公司实现了毛利率的显著改善，随着集成解决方案规模和技术壁垒的加强，预计2026财年将进一步扩张。

 

同时，公司正在将声学高科技业务从单机硬件销售向“硬件+ AI平台”一体化解决方案过渡，提供从研发到实施的端到端服务。这种方式有望通过差异化技术和增值服务扩大市场份额，提升盈利能力。

 

公司展望及市场趋势

 

全球和区域市场趋势

 

随着全球科技和经济的快速进步，特别是数字化转型和智能化升级的加速，预计未来几年将看到声学和人工智能技术的持续领先。数字化和智能化解决方案的广泛采用将推动跨行业的创新和升级。根据行业研究和市场反馈，声学和AI的融合将在以下领域创造机会：

 

1. 医疗保健：随着对健康管理的需求不断增加，特别是由于人口老龄化，微创和精准的医疗保健解决方案将成为主流。声学技术的非侵入性优势，结合AI驱动的分析，将推动TFUS等声学医疗设备在神经调节、肿瘤治疗、康复医学中的应用.

 

2. 智能制造：随着工业4.0不断重塑生产流程，声学器件和AI在设备监测、故障预测、工艺优化等方面的应用将扩大。Datasea计划进一步将声学与超声波和纳米材料相结合，以满足高精度、高效率制造的需求。

 

3. 智慧农业：现代化加速推进，精准化、绿色化农业正成为全球趋势。应用于病虫害检测、作物生长刺激、产品保鲜的声学技术，将为农业提供更智能、更环保的解决方案。

 

4. 消费升级：消费者对健康、环保、个性化的需求上升，助眠、空气净化器等声学产品在家庭中的份额将提升。电商和线下零售的双重方式——尤其是直播带货销售的增长——将加速消费市场的扩张。

 

5. 全球市场一体化：随着全球对数字化和绿色技术的日益重视，智能产品的国际需求将扩大。Datasea将继续扩大其海外业务，特别是在欧洲和亚太地区，以支持全球市场整合。

 

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行业发展与技术演进

 

在接下来的几年里，声学和人工智能技术将继续融合，推动跨行业的突破性发展。重点方向包括：

 

1. 跨学科融合：声学和人工智能的深度融合将推动医疗、工业和农业领域的创新。Datasea将专注于神经调节、脑机接口、超声波精密加工等领域的研发，推动新技术商业化。

 

2. 智能化升级：随着大数据和云计算的进步，声学和AI平台将向智能管理和服务演进。多模态数据融合和实时处理将实现全过程自动化和全行业应用。

 

3. 绿色和可持续技术：全球对可持续性的重视将推动声学在环境治理和绿色农业方面的应用。Datasea将在超声波灭菌、农药减量、节能等领域不断拓展，提供环保解决方案。

 

未来几年的主要目标包括：

 

1. 持续的技术创新：加强研发深化声学与AI融合，瞄准微创医疗、智能制造、智慧农业等领域突破。

 

2. 全球扩张：未来三至五年规模国际市场，重点布局北美、欧洲、亚太。增长将通过收购、渠道合作伙伴关系和本地化市场战略得到支持。

 

3. 高质量增长：优化产品组合提升高毛利产品占比，通过定制化解决方案和高附加值服务提升盈利能力，完成“规模扩张”向高质量增长的转变。

 

社会责任与可持续：继续坚持“创新驱动、绿色发展”原则，积极推广环保技术和产品，为全球可持续发展贡献力量。

 

表外安排

 

不存在对我们的财务状况、财务状况变化、收入、费用、经营业绩、流动性、资本支出或资本资源产生或合理可能产生当前或未来影响的表外安排。

 

91

 

 

关键会计政策和估计

 

我们对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析是基于我们的合并财务报表。这些财务报表是根据美国公认会计原则编制的，这要求我们做出影响我们的资产和负债以及收入和支出的报告金额的估计和假设，在合并财务报表日期披露或有资产和负债，并披露财务报告期间发生的收入和支出的报告金额。我们继续评估这些我们认为在当时情况下是合理的估计和假设。我们依赖这些评估作为对从其他来源不易看出的资产和负债的账面价值作出判断的基础。由于使用估计数是财务报告过程的一个组成部分，实际结果可能与这些估计数不同。我们的一些会计政策在应用中比其他会计政策要求更高的判断程度。我们认为，本报告所披露的关键会计政策反映了在编制我们的综合财务报表时使用的更重要的判断和估计。

 

以下关键会计政策依赖于假设和估计，并在编制我们的合并财务报表时使用：

 

关键会计估计

 

按照美国公认会计原则编制合并财务报表要求管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响截至合并财务报表日期的资产和负债的报告金额，以及报告期间收入和支出的报告金额。这些估计和判断包括但不限于收入确认、销售退货准备、坏账准备、递延所得税资产的估值准备、所得税、长期资产的使用寿命以及评估长期资产减值所使用的假设。管理层的估计基于历史经验和在当时情况下被认为合理的各种其他假设，其结果构成对资产和负债的账面价值作出判断的基础。尽管实际金额可能与估计金额不同，但这种差异不太可能是重大的。

 

关键会计政策

 

应收账款，净额

 

2023年5月1日，公司采用了会计准则更新（“ASU”）2016-13年金融工具—信用损失（主题326）：金融工具信用损失的计量（会计准则编纂（“ASC”）326）。该准则以预期损失方法取代已发生损失方法，该方法被称为当前预期信用损失（“CECL”）方法。CECL要求利用历史经验、当前状况和合理、可支持的预测，对金融资产剩余估计寿命的信用损失进行估计，一般适用于以摊余成本计量的金融资产，包括应收贷款和持有至到期债务证券，以及一些表外信用风险敞口，如无资金准备的授信承诺。以摊余成本计量的金融资产将按使用信用损失备抵预计收取的净额列报。此外，CECL对可供出售债务证券的会计核算进行了变更。其中一项变化是，如果管理层不打算出售并且认为他们更有可能被要求出售，则要求将信用损失作为备抵而不是作为可供出售债务证券的减记。

 

公司采用了自2023年7月1日起生效的ASC 326及其所有相关后续修订，对所有以摊余成本计量的金融资产和表外信用风险敞口使用经修订的追溯法。这不是采用CECL的过渡调整。

 

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应收账款是指公司有无条件权利获得对价的金额，按历史账面值扣除呆账准备后列示。公司对预计损失保留呆账备抵。公司定期对应收账款进行复核，并在个别余额的可收回性存在疑问时计提备抵。在评估单项应收账款余额的可收回性时，公司考虑了许多因素，包括历史损失、应收账款余额的账龄、客户的历史付款模式、其当前的信用和财务状况以及当前的市场状况和经济趋势。在所有收款手段都已用尽且认为收回的可能性很小之后，就会从备抵中注销账户。截至2025年6月30日和2024年6月30日，公司有0美元的信用损失坏账准备。

 

库存，净额

 

存货主要由智能测温人脸识别终端和身份信息识别产品组成，按成本与可变现净值孰低进行估值。存货价值采用先进先出法确定。必要时，公司会定期对估计的无法销售的库存估计库存备抵。库存金额报告为扣除此类备抵后的净额。截至2025年6月30日和2024年6月30日，滞销和过时库存（主要用于智能学生身份证）分别有152,907美元和53,650美元的津贴。

 

收入确认

 

公司遵循会计准则编纂主题606，客户合同收入（ASC 606）。

 

FASB ASC 606的核心原则是，公司将确认收入以代表向客户转让商品和服务的金额，该金额反映了公司预期在此类交换中有权获得的对价。这将要求公司确定合同履约义务，并根据商品和服务的控制权何时转移给客户，确定是否应在某个时间点或一段时间内确认收入。公司的收入流是在商品和服务的所有权转移给客户时确定的。

 

FASB ASC主题606要求采用五步模型确认客户合同收入。五步模型要求公司（i）识别与客户的合同，（ii）识别合同中的履约义务，（iii）确定交易价格，包括在未来很可能不会发生重大转回的情况下的可变对价，（iv）将交易价格分配给合同中的相应履约义务，以及（v）在公司满足每项履约义务时（或随着）确认收入。

 

公司的收入来自与客户的产品销售、软件销售和5G消息服务合同，收入在交付服务和产品时确认。通过产品销售合同和专业服务合同证明安排的有说服力的证据，并确定履约义务。交易价格，如产品销售价格，以及对有相应履约义务的客户的服务价格在接受协议时确定。公司在满足每项履约义务、客户收到产品并检验合格和向客户提供专业服务时，很可能发生货款可收回性时确认收入。这些收入在每项履约义务履行完毕后的某个时点确认。收入在扣除向客户收取的退货及增值税后确认

 

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最近发布的会计公告

 

2023年10月，FASB发布ASU第2023-06号，“披露改进——响应SEC披露更新和简化倡议的编纂修正。”ASU修订FASB ASC中与各个子主题相关的披露或列报要求。ASU的发布是为了回应SEC在2018年8月发布的第33-10532号《披露更新和简化》中的最终修订，该修订更新和简化了SEC认为重复、重叠或过时的披露要求。ASU 2023-06中的指南旨在使GAAP要求与SEC的要求保持一致，并促进所有实体适用GAAP。如果SEC在2027年6月30日之前从其现有法规中删除相关披露或列报要求，ASU 2023-06引入的修正案将生效。如果到2027年6月30日，SEC尚未从其现有法规中删除适用的要求，则相关修订的待定内容将从ASC中删除，并且将不会对任何实体生效。允许提前收养。ASU2023-06的采用预计不会对公司的合并财务报表或相关披露产生重大影响。

 

2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09，《所得税（主题740）：所得税披露的改进》（ASU 2023-09），其中要求在税率调节范围内披露增量所得税信息，并扩大所缴纳所得税的披露，以及其他披露要求。ASU2023-09自2024年12月15日后开始的财政年度生效。允许提前收养。该公司管理层认为ASU2023-09的采用不会对其财务报表和披露产生重大影响。

 

2024年11月4日，FASB发布了ASU第2024-03号，损益表费用分类（“ASU 202403”），以改进有关公共商业实体费用的披露，并满足投资者关于通常呈现的费用标题中的费用类型（例如销售成本；销售、一般和管理费用；以及研发）的更详细信息的要求。ASU中的修订要求在财务报表附注中披露有关某些成本和费用的特定信息。修订要求在每个中期和年度报告期间，一个实体：1.披露（a）购买库存、（b）雇员薪酬、（c）折旧、（d）无形资产摊销的金额，以及（e）在每个相关费用标题中确认为石油和天然气生产活动的一部分的折旧、损耗和摊销（或其他损耗费用金额）。相关费用标题是在持续经营业务中的损益表正面呈现的费用标题，其中包含（a）–（e）中列出的任何费用类别。2.将根据现行公认会计原则已经要求披露的某些金额包括在与其他分类要求相同的表格披露中。3.披露相关费用标题中未单独定量分拆的剩余金额的定性描述。4）披露销售费用总额，以及在年度报告期间，一个实体对销售费用的定义。2025年1月，FASB发布ASU第2025-01号，明确了生效日期（“ASU 2025-01”）。经ASU 2025-01澄清，这些修订对2026年12月15日之后开始的年度报告期和2027年12月15日之后开始的年度报告期内的中期报告期有效。允许提前收养。本ASU中的修订应（1）前瞻性地适用于ASU生效日期之后的报告期间发布的财务报表，或（2）追溯适用于财务报表中列报的任何或所有以前期间。该公司正在评估ASU2024-03对其合并财务报表和相关披露的影响。

 

2025年1月，FASB发布ASU 2025-01损益表-报告综合收益–费用分类披露（子主题220-40）。FASB于11月4日发布ASU 2024-03,2024-03指出，修订对2026年12月15日之后开始的年度报告期和2027年12月15日之后开始的中期报告期的公共企业实体有效。在ASU 2024-03发布后，FASB被要求澄清没有在12月31日结束的年度报告期的实体（称为非日历年终实体）的初始生效日期。由于生效日期指南是如何编写的，非日历年终实体可能得出结论认为，它将被要求在中期报告期间而不是在年度报告期间初步采用ASU2024-03中的披露要求。FASB在ASU2024-03结论基础中的意图很明确，所有公共企业实体最初应在2026年12月15日之后开始的第一个年度报告期和2027年12月15日之后开始的年度报告期内的中期报告期采用披露要求。公司目前正在评估采用ASU2025-01对其合并财务报表列报或披露的影响。

 

公司认为，其他最近颁布但尚未生效的会计准则，如目前被采纳，将不会对公司的综合财务状况、综合收益表和现金流量表产生重大影响。

 

94

 

 

项目7a。关于市场风险的定量和定性披露。

 

不适用。

 

项目8。财务报表和补充数据。

 

我们的合并财务报表及其附注载于本报告第F-1至F-34页。

 

项目9。与会计师在会计和财务披露方面的变化和分歧。

 

项目9a。控制和程序。

 

评估披露控制和程序

 

我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官、我们的首席执行官和代理首席财务官的参与下，分别评估了截至本报告涵盖期间结束时《交易法》下规则13a-15（e）和15d-15（e）中定义的我们的披露控制和程序的有效性。披露控制和程序包括但不限于旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求我们披露的信息在SEC规则和表格规定的时间段内记录、处理、汇总和报告的控制和程序，并确保这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官（视情况而定），以便能够及时就所要求的披露做出决定。

 

基于此评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2025年6月30日，我们的披露控制和程序在该日期并不有效，因为我们对财务报告的内部控制中发现了如下所述的重大缺陷。

 

管理层关于财务报告内部控制的年度报告

 

我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，共同负责为Datasea建立和维护充分的财务报告内部控制，并评估了截至2025年6月30日我们对财务报告的内部控制的有效性在进行此项评估时，管理层使用了Treadway委员会（COSO）发起组织委员会在内部控制综合框架中规定的标准。由于以下段落中描述的弱点，管理层认为，截至2025年6月30日，我们的财务报告内部控制并不有效，原因是财务报告内部控制存在以下弱点，这些弱点表明了许多人员规模较小的小公司：（i）几个部门的职责分工不够明确；（ii）应缩短内部控制措施有效性的测试周期并增加频率；（iii）缺乏受过美国公认会计原则培训的会计人员。

 

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管理层对财务报告内部控制的评估

 

我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，负责建立和维护对Datasea财务报告的充分内部控制。管理层评估了截至2025年6月公司财务报告内部控制的有效性。在进行这一评估时，管理层使用了Treadway委员会（COSO）发起组织委员会发布的内部控制——综合框架中规定的标准。

 

由于下文所述的缺陷，管理层得出结论，截至2025年6月，我们对财务报告的内部控制不有效。这些缺陷在许多员工较少的小型公司中很常见，具体如下：

 

1. 虽然设立了内部审计部门，但由于人员配置不足，未开展内部审计活动（控制缺陷）；

 

2. 公司虽建立了较为完善的内部控制制度，确保管理决策的有效执行和信息的顺畅沟通，但未及时跟踪控制实施的有效性；应缩短检验内部控制有效性的周期，增加检验频次；

 

3. 该公司缺乏受过美国公认会计原则（U.S. GAAP）培训的会计人员。

 

一、控制环境

 

（一）治理Structure

 

公司建立了四级治理结构：股东大会–董事会–独立董事–执行管理层。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、战略委员会、提名委员会。董事会由五名董事组成，其中三名独立董事，确保董事会决策的独立性。

 

（二）组织Structure和职责

 

公司组织结构按业务条线+职能支持，明确财务部门、国际部、风控部、运营部、法务部等职责。风险控制部主导内控制度和风险评估。各业务部门指定1名“内控联络员”，协调日常风控事项。

 

（三）内部审计

 

虽然公司成立了由内部审计总监领导的内部审计部门，以及法律团队，但快速的业务扩张和人员配置挑战阻止了内部审计活动在报告期内的开始。

 

（四）人力资源政策

 

公司实施了涵盖招聘、培训、评价、惩戒措施的人力资源管理制度。人员从试用期到确认为正式从业人员严格管理。通过综合考核后，员工纳入正式员工库，签订岗位责任书和业绩承诺书。每月绩效评估由HR进行，形成工资单的基础。根据绩效评价办法，对员工进行相应的奖励或处罚。

 

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对于关键岗位（如CFO、副总裁），公司实行背景调查+资格审查。报告期内，关键岗位的换手率均在5%以下。举办5期内控培训，覆盖中高层管理人员和骨干员工。

 

（五）企业文化

 

公司坚持“合规经营，诚信为先”的核心价值观。管理层已签署合规承诺书。内部办公系统设有“内部控制专栏”，定期进行合规案例研究和政策解读。

 

十年发展，公司将合规和诚信深深植根于管理层和全体员工之中。截至本报告所述期间，管理层未发生违规或违法行为。董事会由五名董事组成，其中三名独立董事，基本满足独立性要求。公司还建立了佣金管理规则和人力资源管理规则，明确用人标准和奖惩机制，激励优秀员工。

 

ii.风险应对

 

1.

国际风险控制战略

 

风险控制从识别和评估开始。运用SWOT分析结合风险清单，评估国际业务中的政治、经济、法律、文化、外汇风险。通过收集内部和外部信息，我们识别风险来源，并使用定量和定性工具评估影响和可能性。这构成了与我们的全球足迹相一致的差异化风险控制战略的基础，包括跨境交易监测、外汇风险管理、国际法律合规审查和反洗钱机制。数据驱动模型得到加强，以便及时识别和缓解风险。具有明确问责制和实时监测的分阶段实施确保了对不断变化的全球环境的有效性和适应性。

 

2.

市场定位控制

 

市场营销部每季度提交一份市场研究报告，供管理层审查，以调整市场定位和产品策略。该报告涵盖消费者偏好、竞争对手产品策略、行业技术趋势，加强市场研究以降低竞争风险。

 

3.

产品迭代控制

 

公司建立了产品生命周期管理机制。连续两年销量下滑≥ 10%的产品，进行由研发、营销、销售共同主导的迭代评估。迭代计划是通过开发周期、预算和目标市场来定义的。新产品必须通过三个月的试点销售期且客户满意度≥ 80%方可量产，确保与市场需求保持一致。

 

4.

投资决策控制

 

重大项目（并购、重组、投资）需要有专门的并购团队、财务、法律等进行可行性研究。这包括市场分析、ROI评估（≥ 8%进行）、风险评估、法律合规审查。只有在管理层批准后，项目才能进行。

 

○ 并购追踪：每月项目进度监测（资金、里程碑）。财务每月评估投资回报。如果延迟超过20%或ROI低于预期的50%，将触发项目审查。如果纠正行动之后没有任何改善，该项目将被终止或剥离，以尽量减少损失。

 

5. 人力资源风险控制

 

○ 留用关键技术人员：有竞争力的薪酬和股权激励、职业发展机会、培训、更强的企业文化降低了离职风险。

 

○ 员工技能提升：持续的培训和员工手册确保技能与业务需求保持一致。

 

97

 

 

控制活动。控制活动涵盖所有业务流程，包括采购、库存、现金管理、销售和成本控制。控制确保实物、发票和现金流之间的一致性。授权、核查、复核、绩效评价、资产安全、职责分工强制执行，确保管理指令得到妥善落实。

 

公司持续完善内部控制体系，涵盖预算编制、采购、资产管理、信用控制、内部审计、成本核算等方面。制定了全面的内部控制政策，包括采购控制、库存管理、反欺诈准则等。

 

1. 内控部组织各部门参与预算编制和执行。年度预算涵盖资金、资产、项目、收入和成本，须经财务部门、首席执行官和董事会主席严格批准。应用月度滚动预算，财务管控中心分析执行结果。每个季度，在美国注册会计师（CPAs）进行审查或审计后，都会对其进行试算式审查。

 

2. 公司每季度向审计委员会提供内部控制和审计报告摘要，并专注于

 

3. 管理层信奉者，内部和外部法律团队之间更密切的协作，主动降低风险。

 

iv.监测和监督

 

根据COSO-内部控制—综合框架，监测是对控制有效性的持续评估，及时识别和纠正缺陷，确保控制适应组织目标和不断变化的环境。

 

报告期内，公司建立了内控部与法务部的协调。机制包括与部门负责人面谈，解决已确定的风险领域，并确保采取纠正措施。然而，由于人员配置有限，没有对日常业务进行持续监测，妨碍及时发现和纠正缺陷。

 

五、整治措施

 

1. 独立内部审计：每年至少进行一次由内部审计主导的独立评估，涵盖高风险领域和对先前问题的后续行动。

 

2. 追踪寄存器：维护问题日志、纠正措施、责任人、时间表和验证结果，并定期向审计委员会报告。

 

3. 高级管理层参与：建立季度内部控制整治会议由董事长或CEO牵头审查进展，加强顶层监督。

 

4. 增强内部审计能力：增加内部审计人员配置，提供专门培训（COSO框架、数据分析、欺诈检测），以加强监管。

 

5. 绩效评估链接：将“内控监测结果”纳入部门和员工绩效评价，使合规执行成为关键绩效指标。

 

财务报告内部控制的变化

 

截至2025年6月30日止年度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

 

项目9b。其他信息。

 

没有。

 

项目9c。关于阻止检查的外国司法管辖区的披露。

 

不适用。

 

98

 

 

第三部分

 

项目10。董事、执行官和公司治理。

 

以下表格列出截至本报告日期公司董事及执行人员各自的职位及年龄。公司每名董事已获选举任职至下一届股东周年大会，其后直至其继任人当选并取得资格为止。

 

姓名   年龄   职务
刘志欣   39   董事会主席、首席执行官、总裁兼秘书
Mingzhou Sun   56   首席财务官
刘富   60   董事
陈奕进   56   独立董事
Stephen（Chun Kwok）Wong   43   独立董事
颜阳   55   独立董事

 

履历信息

 

刘志欣女士。刘女士自2015年起担任我们的董事、董事会主席、首席执行官。在2015年2月创立蜀海北京之前，2012年2月至2015年1月，刘女士还曾在哈尔滨金凤源生物科技有限公司担任总经理，负责执行公司年度工作计划、财务预算报告、利润分配、使用计划，进行公司日常管理，并代表公司签署协议。2011年1月至2012年2月，刘女士在民营企业北京金亚建国冷冻厂制造有限公司担任董事会董事。刘女士在中国农业大学上过工商管理课程。刘女士于2023年获得Universidad Rovira i Virgili Instituto de Gesti ó n Empresarial y Management（IGEMA）的MBA学位。作为我们的总裁兼首席执行官，刘女士为董事会带来了对行业和我们运营的深入了解。我们相信刘女士的经验使她有资格担任我们的董事会成员。

 

Mingzhou Sun女士。孙女士于2021年8月1日起被任命为我行公司首席财务官。她于2024年4月1日与该公司签署了退休后再雇佣协议，协议期限为三年，从2024年4月1日至2027年3月31日。她在会计和审计行业拥有超过20年的经验。自2019年9月起，孙女士一直担任公司会计总监，负责编制与公司过去向美国证券交易委员会提交的注册报表和定期报告相关的公司会计文件。2018年3月至2019年9月，孙女士是北京铭业会计师事务所合伙人，帮助客户建立内部财务管控体系，分析国家税收政策并出具各类税务相关报告。2012年7月至2018年1月，孙女士在太阳七星投资集团担任副总裁兼首席财务官。2008年3月至2011年6月，她在Golden State Holding Group（USA）担任首席财务官。在此之前，孙女士还在多家公司担任财务总监和经理。孙女士是中国注册会计师和注册公估师。她还持有特许公认会计师公会二级证书。孙女士于1991年获得中国人民大学会计学学士学位。

 

刘富先生Mr. Fu Liu。刘先生自2015年起担任我们的董事会成员和公司秘书。刘先生自2015年2月起担任蜀海北京董事会主席。在任职于蜀海北京董事会之前，2012年2月至2015年1月，刘先生担任哈尔滨金丰源生物科技有限公司董事会主席。2011年1月至2015年1月，他担任北京金亚建国制冷设备有限公司董事。在此之前，刘先生于2005年1月至2012年1月担任黑龙江省齐齐哈尔市克东县农村经济管理办公室主任。刘先生于1987年6月在黑龙江财经学院学习会计学，并于1989年在中共党校黑龙江省委完成法学学习。除其他资格外，刘先生为董事会带来了对我们业务的广泛了解、相关执行官的经验以及政府和政治方面的专业知识。我们相信刘先生的经验使他有资格担任我们的董事会成员。

 

99

 

 

陈怡金女士。陈女士自2025年5月起担任本公司董事会成员。她拥有超过20年的投资银行专业经验，特别是在上市公司股权融资和并购方面。2008年至2023年，陈女士在长城证券股份有限公司担任多个高级管理职务，包括内部审查主管、投资银行事业部质量控制副总经理、投资银行业务管理部副总经理。2006年至2007年任职于国盛证券有限责任公司，任投资银行事业部质量控制与市场部经理。1996年-2006年任职于中国科技证券股份有限公司投资银行事业部，历任项目经理、总经理助理、副总经理等职务。更早些时候，1991年至1996年，她在沈阳感光化学研究所计划财务科工作。陈女士于1991年获得沈阳工业大学工业工程管理学士学位，随后在中国政法大学和中国人民大学进修法律基础和会计专业。我们认为，陈女士丰富的专业经验使她有资格担任我们的董事。我们还相信，她在资本市场积累的专业知识将为董事会及其委员会做出宝贵贡献。

 

Stephen（Chun Kwok）Wong先生。Wong先生自2018年12月21日起担任我们的董事会成员。黄先生目前担任Splendid Holding Limited（一家在香港注册成立的室内设计公司）的行政总裁。Wong先生于2017年2月至2018年8月担任Fitness World（Group）Limited及MJ Medical Beauty Limited的集团财务总监。他曾于2016年1月至2017年1月在普华永道会计师事务所有限公司（PWC）担任高级合伙人。曾于2010年10月至2015年12月任职于Moore Stephens Associates Limited（香港），担任高级协理。2009年7月至2010年8月于KLC Kennic Lui & Co.担任监事，2005年10月至2008年6月于KLC会计师事务所有限公司担任审计师。Wong先生学习会计学，并于2005年在澳大利亚悉尼的麦格理大学获得会计学商业学士学位。我们相信黄先生的经验使他有资格担任我们的董事会成员。

 

颜洋女士。杨女士自2018年起担任龙商国际联盟秘书长。2005年至2018年任北京明生开泰图书有限公司总经理，2003年至2005年任中国朝阳企业集团进出口公司副总经理。1998年至2003年，任现代图书发行公司发行部总经理。在杨女士的职业生涯中，她特别在营销、进出口等各个业务部门拥有丰富的经验，我们认为这将是对董事会及其委员会的宝贵贡献。

 

家庭关系

 

除了我们的董事刘先生，他是我们的董事长、首席执行官刘女士的父亲，我们的任何董事或执行官之间没有家庭关系

 

董事会和委员会

 

我们的董事会由五名董事组成。在考虑董事是否具有经验、资历、属性或技能时，作为一个整体，使我们的董事会能够根据我们的业务和结构有效地履行其监督责任，董事会主要关注每个人的背景和经验，这反映在上述每个董事的个人简历中所讨论的信息中。我们认为，我们的董事提供了与我们业务规模和性质相关的适当经验和技能组合。

 

根据内华达州法律的规定，我们的董事会指导管理我们的业务和事务，并通过董事会和常设委员会会议开展业务。我们在董事会下设三个委员会：审计委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会。我们通过了三个委员会各自的章程。

 

100

 

 

我们的审计委员会、薪酬委员会以及提名和公司治理委员会均符合《纳斯达克市场规则》的上市要求。审计委员会至少有一名成员是“审计委员会财务专家”，该术语在S-K条例第407（d）（5）（ii）项中定义，每个成员都是“独立的”，因为该术语在《纳斯达克市场规则》第5605（a）条中定义。我们的董事会已确定Stephen Wong符合这些要求。

 

审计委员会

 

Stephen Wong、Yijin Chen和Yan Yang为我们的审计委员会成员，Stephen Wong担任主席。我们审计委员会的所有成员都符合SEC和NASDAQ颁布的独立性标准，因为这些标准专门适用于审计委员会的成员。

 

我们通过并批准了审计委员会章程，可在http://www.dataseainc.com/上查阅。根据我们的审计委员会章程，我们的审计委员会应履行几项职能，包括：

 

  ● 评估我们的独立核数师的独立性和业绩，并评估其资格，并聘请该独立核数师；

 

    ● 批准年度审计、季度审查、税务和其他审计相关服务的计划和费用，并提前批准独立审计师将提供的任何非审计服务；

 

    ● 根据法律要求，监督独立审计师的独立性以及独立审计师在我们的业务团队中的合伙人轮换；

 

    ● 审查将纳入我们的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告的财务报表，并与管理层和独立审计师一起审查年度审计和审查我们的季度财务报表的结果；

 

  ● 代表董事会监督我们的内部会计控制和公司治理职能的各个方面；

 

  ● 提前审议批准任何拟议的关联交易，并就任何已批准的交易向全体董事会报告；和

 

  ● 在管理层和董事会制定的法律、道德和风险管理合规计划（包括《萨班斯-奥克斯利法案》的实施）方面提供监督协助，并就公司治理问题和政策决定向董事会提出建议。

 

经认定，Stephen Wong具备符合SEC规则和条例定义的“审计委员会财务专家”资格的会计或相关财务管理经验。

 

薪酬委员会

 

Yan Yang、Stephen Wong和Yijin Chen是我们薪酬委员会的成员，Yan Yang是主席。根据纳斯达克颁布的现行定义，我们薪酬委员会的所有成员都具备独立资格。董事会通过并批准了薪酬委员会的章程。根据薪酬委员会章程，薪酬委员会将负责监督并就我们的执行官和一般雇员的工资和其他薪酬向董事会提出建议，并就我们的薪酬政策和做法提供协助和建议。《薪酬委员会章程》可在http://www.dataseainc.com/上查阅。

 

101

 

 

提名及企业管治委员会

 

陈奕进、Yan Yang和Stephen Wong为我们的提名与公司治理委员会成员，陈奕进担任主席。根据纳斯达克颁布的现行定义，我们的提名和公司治理委员会的所有成员都具有独立资格。在我们完成在纳斯达克的首次上市之前，董事会通过并批准了提名和公司治理委员会的章程，该章程可在http://www.dataseainc.com/上查阅。根据提名和公司治理委员会章程，提名和公司治理委员会应负责确定并向董事会提出新的潜在董事提名人，以供考虑和审查我们的公司治理政策。

 

董事会的独立性

 

根据纳斯达克股票市场上市标准的要求，上市公司董事会的大多数成员必须符合“独立”的资格，这是由董事会确定的。我们的董事会已对每位董事的独立性进行了审查。根据每位董事提供的有关其背景、任职情况和从属关系的信息，我们董事会认定，Stephen Wong、Yijin Chen和杨燕不存在会干扰在履行董事职责时行使独立判断的关系，并且这些董事中的每一位都是“独立的”，因为该术语是根据纳斯达克的上市要求和规则定义的。

 

参与某些法律程序

 

任何董事、获提名成为公司董事、执行官、发起人或控制人的人在过去十年内均未：（i）在一项未决的刑事诉讼中被定罪或目前正受制于一项未决的刑事诉讼（不包括交通违法和其他轻微罪行）；（ii）曾是有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的一方，并且由于该诉讼，曾经或正在受制于一项判决、法令或最终命令，该判决、法令或最终命令禁止未来违反，或禁止或强制开展受任何联邦或州证券或银行或商品法律约束的活动，包括但不限于以任何方式限制参与任何商业活动，或发现任何违反此类法律的行为；（iii）是否有任何破产申请由该人担任执行官或普通合伙人的企业提出或针对该企业提出，无论是在破产时还是在破产前两年；（iv）是任何联邦或州司法或行政命令、判决、法令或调查结果的主体或当事方，未随后撤销、暂停或撤销，涉及涉嫌违反：（a）任何联邦或州证券或商品法律或法规；或（b）有关金融机构或保险公司的任何法律或法规，包括但不限于临时或永久禁令、非法所得或归还令、民事罚款或临时或永久停止令、或解除或禁止令；或（c）禁止与任何商业实体有关的邮件或电汇欺诈或欺诈的任何法律或法规；或（v）也不是任何制裁或命令的主体或当事方，任何自律组织（定义见《交易法》第3（a）（26）节（15 U.S.C. 78c（a）（26）））、任何注册实体（定义见《商品交易法》（7 U.S.C. 1（a）（29）节））或对其成员或与成员有关联的人（涵盖股票、商品或衍生品交易所或其他SRO）具有纪律机构的任何同等交易所、协会、实体或组织，其后未被撤销、暂停或撤销。

 

行为和道德准则

 

根据纳斯达克上市规则和SEC，我们采用了适用于所有董事、管理人员和员工的书面道德准则。该准则的副本已发布在我们的网站www.dataseainc.com上，并将在我们的主要执行办公室应我们的要求免费提供。此外，我们还在我们的网站上发布法律或纳斯达克上市标准要求的有关对守则任何条款的任何修订或豁免的所有披露。

 

内幕交易政策

 

我们的内幕交易政策（作为本年度报告的证据备案）管辖我们的高级职员、董事、关联方和员工购买、出售、交易和其他处置我们证券的行为，以促进遵守内幕交易法律、法规和适用的纳斯达克上市标准。

 

拖欠款第16（a）款报告

 

1934年《证券交易法》第16（a）节要求我们的高级职员、董事和拥有我们股权证券注册类别10%以上的人向美国证券交易委员会提交所有权和所有权变更报告。监管要求高级职员、董事和百分之十的股东（“报告人”）向我们提供他们提交的所有第16（a）节表格的副本。仅根据对此类报告副本的审查以及从报告人收到的陈述，我们认为，在截至2025年6月30日止年度，所有报告人均及时提交了所有此类报告，但刘志欣和刘富除外，他们较晚提交了表格4。

 

薪酬委员会环环相扣与内幕人士参与

 

我们的执行官目前或过去一年都没有担任董事会薪酬委员会的成员。

 

证券持有人向董事会推荐被提名人的程序发生重大变化

 

我们的股东向董事会推荐被提名人的程序没有重大变化。

 

102

 

 

项目11。高管薪酬。

 

追回政策

 

继SEC批准了纳斯达克提议的回拨上市标准后，根据规则10D-1，该规则指示公司采用并遵守书面回拨政策，以披露和归档该政策作为其年度报告的附件，我们于2023年11月30日采用了回拨政策。

 

补偿汇总表

 

下表分别披露了截至2025年6月30日和2024年6月30日止财政年度以所有身份向公司执行官提供服务所支付的全部薪酬，用于（i）担任我们首席执行官（“PEO”）的每个人，（ii）担任我们首席财务官（“PFO”）的每个人，以及（iii）我们的两名薪酬最高的执行官，而不是我们的PEO和PFO，其薪酬总额超过100,000美元（与PEO合称，在本高管薪酬部分称为“指定执行官”）。

 

姓名及校长   财政     工资     奖金    

股票

奖项

    

期权

奖项

     其他补偿     合计  
职务   年份     ($)     ($)     ($)     ($)     ($)     ($)  
刘志欣女士（1）     2025     $ 41,900               653,996.00                     $ 695,896.00  
董事长、首席执行官     2024     $ 42,061       —       944,738.50       —       —     $ 986,799.50  
Mingzhou Sun     2025     $ 33,324                                     $ 33,324  
首席财务官     2024     $ 33,452                                     $ 33,452  

 

(1) 自2023年1月1日起，刘女士的月薪调整为人民币10万元（约合14406美元）。

 

自2024年2月1日起，刘志欣女士每月收取一万五千（15,000）股公司普通股，按季度支付，每季度的第一天可按发行前一天收盘价的每股价格发行的每季度股份总数，并立即归属于承授人作出的在发行后六（6）个月内不剥离的承诺。

 

上一财政年度的期权授予

 

截至2025年6月30日的财政年度，没有向我们的执行官授予期权。公司没有与公司披露重大非公开信息相关的期权授予时间方面的重大政策和惯例。

 

就业协议

 

除下文所述的协议外，公司与其高级管理人员没有任何书面雇佣协议。

 

雇佣合同– 刘志欣

 

我们于2021年2月11日与刘志欣女士签订了一份雇佣协议，据此，她担任我们的首席执行官至2024年2月10日。在本协议到期后，该协议已续签至2027年2月10日，基本月薪为人民币20,000元（约合3,011美元），刘女士还有资格获得奖金、交通津贴和住房津贴。2023年1月1日起，基本月薪人民币2.5万元（约合3601美元）。刘女士也有资格获得奖金、交通津贴和住房补贴。刘女士的年度报酬为人民币1,200，000元（约合172,873美元）的雇佣协议及其修订可能会根据《中国劳动法》的规定而终止。雇佣协议还包含中国法律规定的其他习惯条款。

 

根据薪酬委员会日期为2024年6月12日的决议，公司自2024年2月1日起每月向刘志欣女士授予一万五千（15,000）股公司普通股，按季度支付，每个季度的可发行股份总数在该季度的第一天按发行前一天收盘价的每股价格发行，并立即归属于承授人作出的在发行后六（6）个月内不剥离的承诺。

 

103

 

 

雇佣合同– Mingzhou Sun

 

就孙女士的任命而言，于2021年8月1日，公司与孙女士订立了一份雇佣协议（“雇佣协议”），据此，孙女士每月应获得人民币20,000元（约合3,091美元）的补偿。就业协议的期限为三年，前六个月为试用期。经双方同意，可以解除孙女士的雇佣关系。

 

2024年4月1日，孙女士与公司签订新的雇佣协议，期限为三年，自2024年4月1日至2027年3月31日。

 

赔偿追回披露

 

没有。

 

董事薪酬

 

下表显示了截至2025年6月30日的财政年度，有关我们董事薪酬的某些信息。

 

2025财年董事薪酬表

 

姓名   以现金赚取或支付的费用
($)		     股票奖励
($)		     期权奖励
($)		     合计
($)		  
刘志欣*     —       —       —       —  
刘富     33,520       486,096       —       519,616  
陈奕进     1,400       2,600               4,000  
Stephen（Chun Kwok）Wong     8,380       —       —       8,380  
燕杨     —       —       —       —  

 

* 我们的首席执行官刘女士也是我们的董事会主席，但她作为董事的服务没有获得任何额外报酬。有关刘女士赔偿的更多信息，请参见标题为“高管薪酬”的部分。

 

*

刘福先生，我们的董事和共同创始人，也是蜀海北京的董事长，33,520美元是他2025年工作和职位收到的现金工资总额。年度套餐为人民币1,200，000元（约合167,600美元）。根据刘富与数海信息技术有限公司的协议，公司自2021年7月1日起每月向刘先生授予一万（万）股公司普通股，按季度支付，每个季度的可发行股份总数在下一季度的第一天按发行前一天收盘价的每股价格支付，并立即授予承授人在发行后六（6）个月内不剥离的承诺。

 

2024年6月12日，薪酬委员会通过决议，据此，公司自2024年2月1日起，每月授予付刘先生10,000股公司普通股，按季度支付，每个季度的股份总数在该季度的第一天按发行前一天收盘价的每股价格发行，并立即授予承授人在发行后六（6）个月内不剥离的承诺。

 

104

 

 

项目12。某些受益所有人的安全所有权和管理层及相关股东事项。

 

下表列出了截至2025年9月24日我们的高级职员、董事和5%或更多普通股实益拥有人对我们普通股的实益所有权的信息。

 

我们普通股的实益所有权是根据SEC的规则确定的。根据这些规则，如果某人直接或间接拥有或分享投票权，包括投票权或指示证券投票的权力，或投资权，包括处分或指示处分证券的权力，则该人被视为证券的实益拥有人。该人亦被视为该人有权在60天内取得实益所有权的任何证券的实益拥有人。根据SEC规则，不止一个人可能被视为同一证券的受益所有人，一个人可能被视为证券的受益所有人，他或她可能没有任何金钱利益。

 

除非另有说明，本表所指的人对其显示为实益拥有的所有股份拥有唯一的投票权和投资权，但须遵守适用的社区财产法。

 

实益拥有人名称及地址（二）   数量
共同
股票
有利
拥有		     百分比
类
有利
拥有（1）		  
             
董事和执行官：                
刘志欣（4）     2,229,816       27.01 %
刘富（3）     2,222,634       26.92 %
Mingzhou Sun     1       0.00 %
陈奕进     2,010       0.02 %
Stephen（Chun Kwok）Wong     667       0.01 %
颜阳     667       0.01 %
                 
全体高级职员及董事为一组（六人）     4,455,795       53.97 %

 

(1) 实益拥有的普通股股份百分比基于截至2025年9月24日已发行普通股的8,256，816股。

 

(2) 除另有说明外，以上披露的我司董事、高级管理人员及其他股东的地址为中华人民共和国北京市大兴区胜芳路5号金地威盛国际中心C座302-5室，电话：102628。

 

105

 

 

项目13。某些关系和关联交易，以及董事独立性。

 

2023年5月，我们的首席执行官刘志新与VIE的子公司黑龙江迅锐科技有限公司签署了一份办公室租赁协议，期限为2023年5月1日至2024年4月30日，年租金为人民币282,852.00元（40,756美元）。随后协议由2024年5月1日续签至2025年4月30日，年租金为人民币282,852.00元（39,688.50美元）。

 

2023年7月，我们的首席执行官刘志新与天津信息海信息技术有限公司签订了两份汽车租赁协议，其中一份为2023年7月1日至2024年6月30日的12个月，月租金为人民币18,000元（2,593美元），年租金为人民币216,000元（31,123美元）。汽车租赁协议于2024年7月1日续签，期限为2024年7月1日至2025年6月30日，月租金为人民币18,000元（2,787美元），总金额为人民币216,000元（33,451美元）。另一项协议为2023年7月1日至2024年6月30日的12个月，月租金为人民币20,000元（2,881美元），年租金为人民币240,000元（34,582美元）。该汽车租赁协议也于2024年7月1日续签，期限为2024年7月1日至2025年6月30日，月租金为人民币20,000元（2,806.31美元），总金额为人民币240,000元（33,675.70美元）。

 

2024年12月10日，公司与CEO刘志新签署了车辆租赁补充协议。双方决定免除2020年1月1日至2024年7月1日期间签署的8份车辆租赁协议中规定的总计人民币1,584，000元（221,232.14美元）的租赁费用。

 

2024年9月10日，公司与首席执行官刘志新签署了关于租金减免的沟通函，将2022年5月1日至2025年4月30日期间的租金调整为每年人民币5万元。随后，于2025年6月24日支付了这笔租金共计人民币15万元。

 

2025年4月30日，我们的首席执行官刘志新与黑龙江迅锐科技有限公司签署了一份办公室租赁协议，期限为一年，从2025年5月1日至2026年4月30日，年租金为人民币50,000.00元（6,983.34美元）。

 

截至2025年6月30日，公司应付关联方租赁房费余额为1163.89美元。

 

项目14。首席会计师费用和服务。

 

下表分别列出了我们之前的独立注册会计师事务所KREIT & Chiu CPA LLP（前身为Paris KREIT & Chiu CPA’s LLC）在截至2025年6月30日和2024年6月30日的财政年度向我们收取的费用，用于：（i）为审计我们的年度财务报表和审查我们的季度财务报表提供的服务；（ii）由我们的独立注册会计师事务所提供的与审计或审查我们的财务报表的执行情况合理相关且不作为审计费用报告的服务；（iii）提供的与税务合规、税务建议和税务规划有关的服务；以及（iv）所提供服务的所有其他费用。

 

    2025     2024  
审计费用   $ 179,875     $ 151,200  
审计相关费用     —       —  
税费     —       —  
所有其他费用     —       —  
合计   $ 179,875     $ 151,200  

 

审批前政策与程序

 

我们的董事会审查并批准了我们的独立注册会计师事务所提供的所有审计和非审计服务，并确定它们在截至2024年6月30日和2025年6月30日的财政年度向我们提供的此类服务不会损害其独立性。

 

106

 

 

第四部分

 

项目15。展品，财务报表附表。

 

（一）财务报表

 

独立注册会计师事务所的财务报表和报告载于本报告第F-1至F-34页。

 

（二）财务报表附表

 

附表之所以被省略，是因为所需信息没有出现，或者没有出现足以要求提交附表的数量，或者是因为所需信息已在综合财务报表或其附注中提供。

 

（三）展品

 

附件   说明
2.1   股份交换协议，日期为2015年10月29日，由数海信息技术有限公司、Shuhai Information Skill（HK）Limited、刘志欣及刘富签署，并在其之间订立，该协议通过引用于2016年2月10日提交的表格S-1的生效后第1号修订的附件 10.1而纳入本文。
3.1   公司章程，通过引用于2015年2月13日提交的表格S-1上的注册声明的附件 3.1并入本文。
3.2   公司章程第一修正案，日期为2015年5月27日，通过引用于2016年2月10日提交的表格S-1的生效后第1号修订的附件 3.1（ii）并入本文。
3.3   变更证书，日期为2015年11月12日，通过引用于2015年11月19日提交的8-K表格的附件 3.1并入本文。
3.4   经修订和重述的章程，于2015年8月20日通过，通过引用于2016年2月10日提交的表格S-1的生效后第1号修订的附件 3.2（ii）并入本文。
3.5   数海信息技术有限公司的公司章程修订证书，通过引用于2018年4月20日提交的8-K表格的附件 3.1并入本文。
4.1   承销商认股权证的形式，通过引用于2018年10月16日提交的S-1/A的附件 4.1并入本文。
4.2   我们的普通股说明，通过参考我们于2018年12月18日向SEC提交的表格8-A上的注册声明并入本文。
10.1   天津信息海信息技术有限公司与数海信息技术有限公司、刘富和刘志欣于2015年10月20日签订的运营和知识产权服务协议，通过引用于2016年2月10日提交的表格S-1的生效后第1号修订的附件 10.2将其并入本文。
10.2   股东投票权委托协议，日期为2015年10月27日，由天津信息海信息技术有限公司和数海信息技术有限公司、刘富和刘志欣签署，该协议通过引用于2016年2月10日提交的表格S-1的生效后第1号修订的附件 10.3通过方式并入本文。
10.3   由天津信息海信息技术有限公司与刘富和刘志欣于2015年10月27日签署的期权协议，通过引用于2016年2月10日提交的表格S-1的生效后第1号修订的附件 10.4将其并入本文。
10.4   天津信息海信息技术股份有限公司与刘富和刘志欣于2015年10月27日签订的股权质押协议，该协议通过引用于2016年2月10日提交的表格S-1的生效后第1号修订的附件 10.5的方式并入本文。
10.5   蜀海信息科技有限公司与刘志欣女士于2015年2月11日签订的雇佣协议，该协议通过引用于2016年2月10日提交的表格S-1的生效后第1号修订的附件 10.6并入本文。
10.6   蜀海信息技术股份有限公司与刘志欣女士于2017年1月1日对雇佣协议进行的修订的翻译，通过引用2018年1月31日提交的S-1/A的附件 10.6并入本文。
10.7   蜀海信息科技有限公司与大庆市公安局于2016年1月8日签订的公共场所无线互联网接入安全管控系统特征采集设备采购合同，该合同通过引用于2016年2月10日提交的表格S-1的生效后第1号修订的附件 10.7并入本文。
10.8   数海信息技术有限公司的2018年股权激励计划，通过引用截至2018年6月30日止年度的10-K表格10.14的附件 10.14并入本文，于2018年9月13日提交。
10.9   赔偿托管协议的形式，通过引用于2018年10月16日提交的S-1/A的附件 10.9并入本文。
10.10   蜀海信息科技有限公司与北京长宁机械电气科技有限公司于2017年12月29日的租赁协议的翻译，通过引用2018年1月31日提交的S-1/A的附件 10.10并入本文。
10.11   蜀海信息科技有限公司与卓创市长宁物业服务有限公司于2017年12月29日签订的楼宇物业管理合同的翻译，该合同通过引用2018年1月31日提交的S-1/A的附件 10.11并入本文。
10.12   蜀海信息科技有限公司与北京长宁机械电气科技有限公司于2016年12月8日签署的租赁协议的翻译，通过引用2018年1月31日提交的S-1/A的附件 10.12并入本文。
10.13   蜀海信息科技有限公司与北京长宁物业服务有限公司于2016年12月8日签订的楼宇物业管理合同的翻译，通过引用于2018年1月31日提交的S-1/A的附件 10.13并入本文。
10.14   蜀海信息科技有限公司与刘志欣女士签订的日期为2018年2月11日的雇佣协议，该协议通过引用于2018年4月5日提交的S-1/A的附件 10.14并入本文。

 

107

 

 

10.15   中国民生银行股份有限公司与数海信息科技有限公司日期为2018年3月15日的银行服务直销合作协议的翻译，该协议通过引用于2018年4月5日提交的S-1/A的附件 10.15并入本文。
10.16   董事要约函的形式，通过引用于2018年10月16日提交的S-1/A的附件 10.18并入本文。
10.17   蜀海信息科技有限公司和北京凯鹏科技有限公司于2019年7月30日翻译的租赁协议，通过引用于2019年10月15日提交的10-K的附件 10.18并入本文。
10.18   天津信息海信息技术有限公司与深圳市绿景房地产开发有限公司于2020年8月11日通过引用于2021年9月28日提交的10-K表格的附件 10.18将租赁协议的英文翻译。
10.19   天津信息海信息技术股份有限公司与杭州哲信信息技术有限公司于2020年8月26日通过引用于2021年9月28日提交的10-K表格的附件 10.19将租赁协议的英文翻译。
10.20   天津信息海信息技术有限公司、杭州哲信信息技术有限公司和杭州数海掌讯信息技术有限公司于2021年1月14日通过引用于2021年9月28日提交的10-K表格的附件 10.20并入本文的补充租赁协议的英文翻译。
10.21   Datasea，Inc.和Triton Funds LP于2020年10月22日签订的普通股购买协议，通过引用2020年10月23日提交的8-K的附件 10.1并入本文。
10.22   与注册直接发行有关的证券购买协议表格已于2021年7月22日结束，通过引用于2021年7月22日提交的8-K的附件 10.1并入本文。
10.23   Datasea，Inc.和FT Global Capital，Inc.于2021年7月20日签订的配售代理协议，通过引用2021年7月22日提交的8-K的附件 10.2并入本文
10.24   Datasea，Inc.和Mingzhou Sun于2021年8月1日对雇佣协议进行了英文翻译，通过引用2021年8月4日提交的8-K的附件 10.1将其并入本文。
10.25   日期为2022年3月18日的数海信息技术有限公司 2018年股权激励计划第1号修正案通过引用2022年5月2日提交的8-K的附件 10.1并入本文。
10.26   日期为2023年5月16日的办公室购买协议的英文翻译，通过引用于2023年5月22日提交的8-K表格的附件 10.1并入本文。
10.27   数海信息技术有限公司于2022年3月18日对2018年股权激励计划进行的第2号修订，该修订通过引用于2023年6月20日提交的8-K表格的附件 10.1并入本文。
10.28   证券购买协议，日期为2023年8月1日，通过引用于2023年8月7日提交的8-K表格的附件 10.1并入本文。
10.29   证券购买协议，日期为2023年8月1日，通过引用于2023年8月7日提交的8-K表格的附件 10.2并入本文。
10.30   证券购买协议，日期为2023年8月15日，通过引用于2023年8月16日提交的8-K表格的附件 10.1并入本文。
10.31   公司与EF Hutton于2023年9月11日签订的承销协议，该协议通过引用于2023年9月12日提交的8-K表格的附件 1.1并入本文。
10.32   日期为2023年9月10日的认购协议补充协议的英文译文，通过引用于2023年9月14日提交的8-K表格的附件 99.1并入本文。
10.33   截至2024年7月2日的证券购买协议表格，通过引用于2024年7月2日提交的8-K表格的附件 10.33并入本文。
10.34   预先出资认股权证的表格，通过引用于2024年7月2日提交的8-K表格的附件 10.34并入本文。
10.35   Datasea Inc.与EF Hutton LLC于2024年7月签署的配售代理协议，通过引用2024年7月2日提交的8-K表格的附件 10.35并入本文。
10.36   截至2024年9月27日的认购协议表格，通过引用2024年9月27日提交的8-K表格的附件 10.1并入本文。
14.1   Code of Ethics，通过引用于2018年10月16日提交的S-1/A的附件 14.1并入本文。
21.1   该公司的子公司于2024年9月26日提交，该公司通过引用2024年10-K表格上的附件 21.1并入。
31.1*   首席执行官根据《萨班斯法案》第302条进行的认证
31.2*   由首席财务官根据Sarbanes Oxley第302条进行的认证
32.1*   首席执行官和首席财务官根据18 U.S.C.第1350条进行的认证
97   Incentive Compensation Recovery Policy，通过引用附件97并入表格10-K的年度报告，于2024年9月26日提交。
101.INS*   内联XBRL实例文档
101.SCH*   内联XBRL分类法扩展架构文档
101.CAL*   内联XBRL分类法扩展计算linkbase文档
101.DEF*   内联XBRL分类学扩展定义linkbase文档
101.LAB*   内联XBRL分类法扩展标签Linkbase文档XBRL
101.PRE*   内联XBRL分类学扩展演示linkbase文档
104*   封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL，包含在附件 101中）

 

* 随函提交。

 

项目16。表格10 – K摘要。

 

没有。

 

108

 

 

签名

 

根据《交易法》第13或15（d）节，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

 

  数海信息技术有限公司
     
日期：2025年9月26日 签名： /s/刘志欣
  姓名： 刘志欣
  职位： 首席执行官（首席执行官）
     
  签名： /s/Mingzhou Sun
  姓名： Mingzhou Sun
  职位： 首席财务官
    （首席财务和会计干事）

 

根据《交易法》，本报告已由以下人员代表注册人并在所示日期以身份签署如下。

 

签名   标题   日期
         
/s/刘志欣   首席执行官，   2025年9月26日
刘志欣   总裁、公司秘书和董事会主席    
         
/s/Mingzhou Sun   首席财务官   2025年9月26日
Mingzhou Sun   （首席会计和财务干事）    
         
/s/刘富   董事   2025年9月26日
刘富        
         
/s/陈奕瑾   独立董事   2025年9月26日
陈奕进        
         
/s/颜阳   独立董事   2025年9月26日
颜阳        
         
/s/Stephen（Chun Kwok）Wong   独立董事   2025年9月26日
Stephen（Chun Kwok）Wong        

 

109

 

 

独立注册会计师事务所的报告

 

致董事会及股东

数海信息技术有限公司

 

对财务报表的意见

 

我们审计了随附的Datasea Inc.及其子公司（“公司”）截至2025年6月30日和2024年6月30日的合并资产负债表和截至2025年6月30日止两年各年的相关合并经营和综合亏损、股东权益变动、现金流量表及相关附注（统称“财务报表”）。我们认为，财务报表按照美国普遍接受的会计原则，在所有重大方面公允地反映了公司截至2025年6月30日和2024年6月30日的财务状况以及截至2025年6月30日止两个年度的经营业绩和现金流量。

 

持续经营的不确定性–另见下文关键审计事项部分

随附的合并财务报表是在假设公司持续经营的情况下编制的。正如综合财务报表附注2所述，公司遭受了经常性的经营亏损、负营运资本和累计赤字，这对其持续经营的能力产生了重大怀疑。管理层有关这些事项的计划也在附注2中说明。合并财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

 

意见依据

 

这些财务报表由实体管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须对Datasea Inc.及其子公司保持独立。

 

我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计，以就财务报表是否不存在重大错报获取合理保证，无论是由于错误还是欺诈。公司没有被要求，我们也没有受聘执行对其财务报告内部控制的审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告内部控制，但目的不是对实体财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表示这种意见。

 

我们的审计包括执行程序以评估财务报表的重大错报风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

 

关键审计事项

 

下文通报的关键审计事项是向审计委员会通报的财务报表本期审计产生的事项，这些事项：（1）涉及对财务报表具有重要意义的账目或披露，（2）涉及我们特别具有挑战性、主观或复杂的判断。关键审计事项的沟通不会以任何方式改变我们对财务报表的意见，作为一个整体，我们也不会通过传达下文的关键审计事项，就关键审计事项或与其相关的账目或披露提供单独的意见。

 

F-1

 

 

关键审计事项说明

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司分别净亏损约509万美元和1138万美元。截至2025年6月30日，该公司累计亏损约4453万美元，截至2025年6月30日和2024年止年度，经营活动产生的负现金流分别约为237万美元和640万美元。包括经营经常性亏损在内的历史经营业绩对公司的持续经营能力提出了重大质疑。

 

审计中如何处理关键审计事项

 

我们处理该事项的主要程序是从公司获得现金流预测，评估预测的合理性，并测试2025年6月30日之后收到的现金。基于上述程序，我们得出结论，对于该实体的持续经营能力仍存在重大疑问。

 

无形资产减值-见财务报表附注2

 

关键审计事项说明

 

如合并财务报表附注2和4所述，截至2025年6月30日，公司的无形资产包括约299万美元的专利。管理层对无形资产减值的评估涉及重大判断，包括对未来现金流、贴现率和商业化时间线的假设。

 

由于管理层判断的主观性和估计的高度不确定性，我们将无形资产减值确定为关键审计事项。

 

审计中如何处理关键审计事项

 

我们的主要程序包括评估管理层现金流预测的合理性，包括通过与相关产品的后续销售进行比较而使用的关键假设。我们还通过检查证明文件，测试了管理层对资本化标准的应用。

 

/s/KREIT & Chiu CPA LLP

 

我们自2021年起担任公司核数师。

 

加利福尼亚州洛杉矶

2025年9月26日

PCAOB公司编号：6651

 

F-2

 

 

数海信息技术有限公司

合并资产负债表

 

    6月30日，
2025		     6月30日，
2024		  
             
物业、厂房及设备            
流动资产            
现金   $ 620,807     $ 181,262  
应收账款     1,374,180       718,546  
库存，净额     206,610       153,583  
增值税预缴     137,025       107,545  
预付费用及其他流动资产     583,650       1,486,956  
流动资产总额     2,922,272       2,647,892  
                 
非流动资产                
物业及设备净额     25,560       48,466  
无形资产，净值     3,495,984       546,001  
使用权资产，净额     292,065       49,345  
非流动资产合计     3,813,609       643,812  
                 
总资产   $ 6,735,881     $ 3,291,704  
                 
负债和股东权益                
流动负债                
应付账款   $ 420,038     $ 1,075,641  
未实现收入     150,088       49,239  
应计费用和其他应付款     547,706       596,714  
应付关联方款项     6,126       654,560  
经营租赁负债     128,525       53,530  
应付银行贷款     2,374,767       1,170,298  
流动负债合计     3,627,250       3,599,982  
                 
非流动负债                
经营租赁负债     166,436       -  
非流动负债总额     166,436       -  
                 
负债总额     3,793,686       3,599,982  
                 
承诺与或有事项    
 
     
 
 
                 
股东权益（赤字）                
普通股，$ 0.001 面值， 25,000,000 股授权， 8,128,127 和 3,589,620 截至2025年6月30日和2024年6月30日已发行和流通在外的股份分别     8,128       3,589  
额外实收资本     47,331,510       38,957,780  
累计综合收益     138,586       242,208  
累计赤字     ( 44,526,016 )     ( 39,440,322 )
公司总股东权益（赤字）     2,952,208       ( 236,745 )
                 
非控制性权益     ( 10,013 )     ( 71,533 )
                 
总股东权益（赤字）     2,942,195       ( 308,278 )
                 
负债总额和股东权益（赤字）   $ 6,735,881     $ 3,291,704  

 

随附的附注是这些综合财务报表的组成部分。

 

F-3

 

 

数海信息技术有限公司

合并经营报表和综合亏损

 

    年终
6月30日，		  
    2025     2024  
             
收入   $ 71,616,820     $ 23,975,867  
收入成本     69,172,872       23,501,762  
                 
毛利     2,443,948       474,105  
                 
营业费用                
销售     1,980,224       3,279,627  
一般和行政     4,703,443       8,960,523  
研究与开发     914,996       359,342  
                 
总营业费用     7,598,663       12,599,492  
                 
经营亏损     ( 5,154,715 )     ( 12,125,387 )
                 
营业外收入（费用）                
其他收入（支出），净额     70,169       ( 97,893 )
利息收入     5,016       1,975  
                 
营业外收入（费用）总额，净额     75,185       ( 95,918 )
                 
所得税前亏损     ( 5,079,530 )     ( 12,221,305 )
                 
所得税     6,596       -  
                 
持续经营业务的非控制性权益前亏损     ( 5,086,126 )     ( 12,221,305 )
来自已终止经营业务的不计非控制性权益的收入     -       833,546  
                 
减：来自持续经营业务的非控制性权益应占亏损     ( 432 )     ( 10,695 )
减：来自已终止经营业务的非控股权益应占亏损    
 
      -  
                 
归属于非控制性权益的净亏损     ( 432 )     ( 10,695 )
                 
持续经营业务给公司带来的净亏损     ( 5,085,694 )     ( 12,210,610 )
终止经营业务给公司带来的净收入     -       833,546  
                 
公司净亏损     ( 5,085,694 )     ( 11,377,064 )
                 
其他综合项                
归属于公司的外币折算收益（亏损）     ( 103,622 )     ( 151,044 )
归属于非控股权益的外币折算收益     60,588       10  
                 
公司应占综合亏损   $ ( 5,189,316 )   $ ( 11,528,108 )
                 
归属于非控股权益的综合收益   $ 60,156     $ ( 10,685 )
                 
每股基本及摊薄净亏损   $ ( 0.77 )   $ ( 4.38 )
                 
用于计算每股基本及摊薄亏损的加权平均股份*     6,610,842       2,597,077  

 

* 追溯反映1比15反向股票分割于2024年1月19日生效

 

随附的附注是这些综合财务报表的组成部分。

 

F-4

 

 

数海信息技术有限公司

股东权益变动综合报表

截至2025年6月30日及2024年止年度

 

    普通股     额外实缴     累计     累计其他综合           非控制性  
    股份     金额     资本     赤字     收入     合计     利息  
                                           
2023年7月1日余额     1,889,315     $ 1,889     $ 24,148,868     $ ( 28,063,258 )   $ 393,252     $ ( 3,519,249 )   $ ( 60,848 )
                                                         
净亏损     -       -       -       ( 11,377,064 )     -       ( 11,377,064 )     ( 10,695 )
                                                         
发行普通股进行股权融资     685,940       686       8,060,600       -       -       8,061,286       -  
                                                         
为股票补偿费用而发行的股份     912,221       912       6,388,816       -       -       6,389,728       -  
                                                         
为支付高级职员应计薪酬及奖金而发行的股份     102,144       102       359,496      
 
     
 
      359,598      
 
 
                                                         
外币折算损失     -       -       -       -       ( 151,044 )     ( 151,044 )     10  
                                                         
2024年6月30日余额     3,589,620       3,589       38,957,780       ( 39,440,322 )     242,208       ( 236,745 )     ( 71,533 )
                                                         
净亏损     -       -       -       ( 5,085,694 )     -       ( 5,085,694 )     ( 432 )
                                                         
实体关闭时的非控制性权益处置     -       -       -       -       -       -       1,391  
                                                         
发行普通股进行股权融资     692,308       693       1,958,059       -       -       1,958,752       -  
                                                         
发行普通股进行股权融资-关联方     1,932,224       1,932       3,978,449       -       -       3,980,381       -  
                                                         
为股票补偿费用而发行的股份     661,978       662       1,698,119       -       -       1,698,781       -  
                                                         
为向公司主要股东购买无形资产而发行的股份     1,167,253       1,167       ( 1,167 )     -       -       -       -  
                                                         
股东免除债务                     546,293       -       -       546,293       -  
                                                         
为支付高级职员应计薪酬及奖金而发行的股份     84,744       85       193,977       -       -       194,062       -  
                                                         
外币折算收益     -       -       -       -       ( 103,622 )     ( 103,622 )     60,561  
                                                         
2025年6月30日余额     8,128,127     $ 8,128     $ 47,331,510     $ ( 44,526,016 )   $ 138,586     $ 2,952,208     $ ( 10,013 )

 

随附的附注是这些综合财务报表的组成部分。

 

F-5

 

 

数海信息技术有限公司

合并现金流量表

 

    年终
6月30日，		  
    2025     2024  
             
经营活动产生的现金流量：            
包括非控制性权益在内的亏损   $ ( 5,086,126 )   $ ( 11,387,759 )
调整以调节包括非控制性权益在内的亏损与经营活动中使用的现金净额：                
处置子公司收益     -       ( 833,546 )
坏账费用     18,855       -  
存货减值     99,478       -  
折旧及摊销     1,139,264       494,480  
固定资产处置损失     17,196       2,979  
经营租赁费用     136,506       167,969  
投资损失             56,081  
股东的贷款减免     105,356       -  
股票补偿费用     1,892,842       6,749,326  
资产和负债变动                
应收账款     ( 658,711 )     ( 717,220 )
存货     ( 153,179 )     91,076  
增值税预缴     ( 29,953 )     ( 51,078 )
预付费用及其他流动资产     877,711       ( 810,421 )
应付账款     ( 651,887 )     597,744  
未实现收入     101,051       ( 472,584 )
应计费用和其他应付款     ( 45,306 )     ( 108,736 )
支付经营租赁负债     ( 137,777 )     ( 177,194 )
                 
经营活动使用的现金净额     ( 2,374,680 )     ( 6,398,883 )
                 
投资活动产生的现金流量：                
购置财产和设备     ( 8,129 )     ( 6,868 )
收购无形资产     ( 4,077,068 )     ( 161,054 )
因处置子公司处置现金     -       ( 35 )
                 
投资活动所用现金净额     ( 4,085,197 )     ( 167,957 )
                 
筹资活动产生的现金流量：                
来自（偿还）关联方的收益     ( 203,218 )     360,804  
应付贷款收益     2,374,350       -  
偿还应付贷款     ( 1,164,895 )     ( 1,582,513 )
发行普通股所得款项净额     5,939,133       8,061,286  
                 
筹资活动提供的现金净额     6,945,370       6,839,577  
                 
汇率变动对现金的影响     ( 45,948 )     ( 111,203 )
                 
现金净增加额     439,545       161,534  
                 
现金，期初     181,262       19,728  
                 
现金，期末   $ 620,807     $ 181,262  
                 
补充披露现金流信息：                
支付利息的现金   $ 38,213     $ 20,516  
支付所得税的现金   $ -     $ -  
                 
非现金筹资活动补充披露：                
以经营租赁负债换取的使用权资产   $ 356,046     $ 125,280  
将欠公司CEO的债务转让给万里快先生   $ -     $ 730,163  
为支付高级职员应计薪酬及奖金而发行的股份   $ 194,062     $ 359,496  
股东的贷款减免   $ 546,293     $ -  

 

随附的附注是这些综合财务报表的组成部分。

 

F-6

 

 

数海信息技术有限公司

合并财务报表附注

2025年6月30日和2024年

 

注1 –业务的组织和描述

 

数海信息技术有限公司（“公司”、“Datasea”或“我们”、“我们”、“我们的”）于2014年9月26日在内华达州注册成立，名称为Rose Rock Inc.，并于2015年5月27日更名为Datasea Inc.。2015年5月26日，公司创始人Sun XingZhong将公司6,666，667股普通股（“普通股”）出售给Shuhai Skill（HK）的所有者（定义见下文）刘志欣（“刘女士”），每股面值0.00 1美元。2016年10月27日，孙先生将其持有的公司剩余1,666，667股普通股出售给刘女士。作为一家没有实质性业务的控股公司，公司通过主要由可变利益实体（“VIE”）在中华人民共和国（“中国）成立的组织开展大部分业务活动。公司对其VIE没有任何股权所有权，而是通过某些合同安排控制并获得VIE业务运营的经济利益。

 

于二零一五年十月二十九日，公司与Shuhai Information Skill（HK）Limited（「 Shuhai Skill（HK）」）的股东（「股东」）订立股份交换协议（「交换协议」），Shuhai Information Skill（HK）为一间于二零一五年五月十五日根据中华人民共和国香港特别行政区（「中国」）法律注册成立的有限责任公司（「有限责任公司」）。根据交换协议的条款，拥有Shuhai Skill（HK）100%权益的股东将Shuhai Skill（HK）的全部已发行及流通在外普通股以6,666，667股普通股转让予公司，导致Shuhai Skill（HK）及其全资附属公司天津信息海信息技术有限公司（“天津信息”或“WOFE”）（一家根据中国法律注册成立的有限责任公司）及哈尔滨信息海信息技术有限公司（一家根据中国法律注册成立的有限责任公司）成为公司的全资附属公司；及数海信息技术有限公司，亦为根据中国法律注册成立的有限责任公司（“蜀海北京”），透过蜀海北京与天津信息之间的一系列合约协议，成为公司的VIE。该交易作为反向收购入账，Shuhai Skill（HK）及其附属公司为会计存续人。据此，呈列的历史财务报表为Shuhai Skill（HK）及其合并附属公司及VIE的财务报表。

 

股份交换后，股东刘志欣和她的父亲刘富拥有公司约82%的普通股流通股。截至2015年10月29日，已发行及流通的普通股为18,333，333股，其中15,000，000股由刘志欣及刘富实益拥有。

 

股份交换后，公司透过其合并附属公司及VIE主要向中国的学校、旅游或景点及公共社区提供智能安全解决方案。

 

2019年10月16日，蜀海北京注册成立全资子公司黑龙江迅锐科技有限公司（“迅锐”），该公司开发和销售公司的智能安防系统产品。

 

2019年12月3日，数海北京在中国成立合资公司南京数海股权投资基金管理有限公司（“数海南京”），其中数海北京持有99%的所有权权益，其余1%由南京市政府和北京邮电大学共同支持的非关联方南京泛翰智能科技研究院有限公司持有。蜀海南京是为公司新技术开发和新项目立项争取政府资金和民间融资的便捷通道而组建的。

 

2020年1月，公司向公司管理层无偿收购了三个实体的所有权，后者代表公司设立了这些实体（如下所述）。

 

F-7

 

 

于2020年1月3日，蜀海北京与总裁、公司一名董事订立两份股权转让协议（“转让协议”）。根据转让协议，董事及总裁各自同意（无偿）将其于国中时代（北京）科技有限公司（“国中时代”）的51%及49%各自拥有权益转让予蜀海北京；及（ii）将其于国豪世纪（北京）科技有限公司（“国豪世纪”）的51%及49%各自拥有权益转让予蜀海北京。国中时代与国豪世纪成立，开发电子产品、智能设备及配件的技术，并提供软件和信息系统咨询、安装和维护服务。

 

于2020年1月7日，蜀海北京与总裁、上述董事及一名无关人士订立另一份股权转让协议。根据本次股权转让协议，董事、总裁及非关联个人各自同意将其持有的国中浩泽（北京）科技有限公司（“国中浩泽”）51%、16%、33%的所有权权益无偿转让给蜀海北京。国中浩泽组建，致力于智能安防系统产品的研发和营销。

 

2020年8月17日，北京数海新组建全资子公司数海经纬，向海外拓展面向安全的系统开发、咨询和营销业务。

 

2020年11月16日，国豪世纪作为普通合伙人成立杭州掌启商业管理有限合伙企业（“掌启”），持股99%。2023年11月，公司因处置庄讯于2023年7月解散掌企，掌企已无经营，仅作为庄讯的控股公司。2023年11月，公司解散漳汽。

 

2020年11月19日，国浩世纪为研发5G多模态通信技术组建了持股51%的子公司杭州数海掌讯信息技术有限公司（“掌讯”）。掌启拥有掌讯19%股权；据此，国豪世纪最终拥有掌讯69.81%股权。2022年12月20日，国浩世纪以0.15美元（人民币1.00元）的价格从Zhengmao Zhang手中收购了Zhangxun的30%所有权权益。交易后，国豪世纪拥有掌讯81%的股权，掌企拥有掌讯19%的股权；2023年2月15日，国豪世纪以130,434美元（人民币90万元）的价格从掌企手中收购掌讯9%的股权。交易后，国豪世纪拥有掌讯90%股权，掌企拥有掌讯10%股权；由此，国豪世纪最终拥有掌讯99.9%股权。2023年7月20日，公司以人民币2元（约合0.28美元）的价格将掌讯出售给第三方。

 

2022年2月16日，蜀海经纬成立深圳声效管理有限合伙企业（“深圳声效MP”），拥有99%的所有权权益，剩余1%的所有权权益由第三方持有。

 

2022年2月16日，蜀海经纬成立中国公司蜀海（深圳）声学效果科技有限公司（“蜀海深圳声学效果”），其中蜀海经纬持有60%的所有权权益，10%的所有权权益由深圳声学MP持有，其余30%的所有权权益由第三方持有。2022年10月18日，蜀海经纬以约0.15美元（人民币1.00元）的价格从第三方收购中国公司蜀海声学效果30%的所有权权益。交易后，蜀海经纬拥有蜀海深效90%股权，深声MP仍拥有蜀海深效10%股权；据此，蜀海经纬最终拥有蜀海声效100%股权。从第三方取得的30%权益因累计亏损账面价值$（26,993）。

 

于2022年3月4日，蜀海北京作为普通合伙人成立北京奕瑞商业管理发展中心（“奕瑞”），拥有99%的所有权权益，剩余1%的所有权权益由刘志欣持有。

 

于2022年3月4日，蜀海北京作为普通合伙人成立北京易盈商业管理发展中心（“易盈”），拥有99%的所有权权益，剩余1%的所有权权益由刘志欣持有。

 

2023年7月31日，Datasea在美国特拉华州成立全资子公司Datasea Acoustic，LLC（简称“Datasea Acoustic”），用于将产品拓展至北美市场。

 

国中时代于2023年10月24日成立数海艺云（深圳）数字科技有限公司（“艺云”），拥有66%的所有权权益，余下34%的所有权权益由第三方持有。截至报告日，易云没有任何业务。

 

2024年1月10日，公司董事会批准对其已授权、已发行和已发行的普通股（每股面值0.00 1美元）（“普通股”）进行反向股票分割，比例为1比15，于2024年1月19日生效。反向拆股后，公司普通股每15股已发行流通股自动转换为1股公司普通股，每股面值不发生任何变化。授权发行的普通股股份总数随后相应比例从375,000，000股减少至25,000，000股普通股。所有股份金额均已追溯重列，以反映所有呈报期间的反向股票分割。

 

F-8

 

 

附注2 –重要会计政策摘要

 

持续关注

 

随附的合并财务报表（“CFS”）是在假设公司持续经营的情况下编制的，其中考虑了经营的连续性、资产变现以及正常业务过程中的负债清算。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司分别净亏损约509万美元和1138万美元。截至2025年6月30日，该公司累计亏损约4453万美元，截至2025年6月30日和2024年止年度，经营活动产生的负现金流分别约为237万美元和640万美元。包括经营经常性亏损在内的历史经营业绩对公司的持续经营能力提出了重大质疑。

 

如认为有必要，管理层可寻求通过接纳战略投资者、非公开或公开发行、或寻求从银行或其他机构获得贷款的方式筹集额外资金，以支持公司的研发（“研发”）、采购、营销和日常运营。尽管公司管理层相信其战略能够产生足够的收入，并相信其有能力以合理的条款和条件筹集额外资金，但不能对此做出任何保证。公司持续经营的能力取决于公司进一步实施经营计划和产生足够收入的能力以及通过公开或非公开发行筹集额外资金的能力。无法保证公司将能够以商业上可接受的条款获得资金，如果有的话。也无法保证公司可能筹集的资金数量将使公司能够完成其举措或实现盈利运营。如果公司未来无法筹集额外资金以满足营运资金需求，可能会被迫延迟、减少或停止运营。

 

列报和合并的依据

 

CFS是根据美国普遍接受的会计原则（“U.S. GAAP”）和SEC有关CFS的适用规则和条例编制的。随附CFS包括公司及其100%拥有的附属公司蜀海信息技能（HK）有限公司（“蜀海技能（HK）”）、天津信息海信息技术有限公司（“天津信息”）及其VIE、蜀海北京、蜀海北京100%拥有的附属公司–黑龙江迅锐科技有限公司（“迅锐”）、国中时代（北京）科技有限公司（“国中时代”）、国豪世纪（北京）科技有限公司（“国豪世纪”）、国中浩泽、蜀海经纬（深圳）信息技术有限公司（“经纬”）的财务报表，以及蜀海北京持有99%股权的子公司南京蜀海股权投资基金管理有限公司（“蜀海南京”）。截至二零二二年六月三十日止年度，公司新成立两间附属公司数海（深圳）声效科技有限公司（「数海声效」）及深圳声效管理合伙企业（「深圳声效MP 」）。所有重大的公司间交易和余额在合并中被消除。下图描述了截至2025年6月30日公司的公司结构。

 

F-9

 

 

 

 

可变权益实体

 

根据财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则编纂（“ASC”）第810条“合并”（“ASC 810”），公司需在其CFS中包括其VIE蜀海北京的财务报表。如果公司面临VIE损失的大部分风险或有权获得VIE剩余收益的大部分，则ASC 810要求VIE合并。VIE是一家公司通过合同安排，承担该实体的风险并享有该实体的报酬的实体，因此公司是该实体的主要受益人。

 

根据ASC 810，如果报告实体同时具有以下两个特征，则报告实体在VIE中拥有控制性财务权益，并且必须合并该VIE：（a）有权指导VIE对VIE经济绩效影响最大的活动；（b）有义务吸收可能对VIE具有重大意义的损失，或有权获得利益。报告主体对其是否具有这一权力的认定，不受是否存在踢出权或参与权的影响，除非单个企业，包括其关联方和事实上的代理人，具有单方面行使这些权利的能力。蜀海北京实际持股人不持有任何影响合并认定的踢出权。

 

通过VIE协议，Datasea的间接附属公司天津信息被视为蜀海北京及其附属公司的主要受益人。据此，蜀海北京及其附属公司的业绩被列入随附的CFS。蜀海北京不存在仅为清偿债务而作为抵押品或被限制的资产。蜀海北京的债权人对公司一般信用没有追索权。

 

VIE协议

 

运营及知识产权服务协议–运营及知识产权服务协议允许天津信息海信息技术有限公司（“WFOE”）管理和运营蜀海北京，并收取相当于蜀海北京税前收入的运营费用，每月。若蜀海北京出现亏损，并因此没有税前收入，则该亏损结转至次月，以抵销次月有蜀海北京税前收入的应向WFOE支付的运营费用。

 

歼10

 

 

此外，若蜀海北京不能清偿债务，WFOE应代蜀海北京清偿债务。若蜀海北京的净资产低于其注册资本余额，WFOE应为蜀海北京提供资本以弥补亏损。

 

根据经营及知识产权服务协议的条款，蜀海北京委托天津信息管理其经营、管理和控制其资产和财务事项，并向蜀海北京提供知识产权服务、采购管理服务、营销管理服务和库存管理服务。未经天津信息同意，蜀海北京及其股东不得作出任何决定或指挥蜀海北京的活动。

 

股东表决权委托协议–天劲信息订立股东表决权委托协议（“委托协议”），根据该协议，刘志欣和刘富（统称“蜀海北京股东”）将其在蜀海北京的投票权归属于天劲信息或其指定人。委托协议没有到期日，但当事人可以书面约定解除委托协议。刘志欣，为DataSea的董事长、总裁、首席执行官兼公司秘书，刘富为DataSea的董事（刘志欣的父亲为刘富）。

 

股权期权协议–蜀海北京股东与天津信息订立股权期权协议（“期权协议”），据此，蜀海北京股东已授予天津信息或其指定人不可撤销的权利和期权，以每份出资人民币1.00元的期权价格收购蜀海北京股东在蜀海北京的全部或部分股权。根据期权协议的条款，天津信息与蜀海北京股东已同意若干限制性契诺，以保障天津信息在期权协议项下的权利。天津信息同意每年向蜀海北京股民支付人民币1.00元维护期权权利。天津信息可在事先书面通知的情况下终止期权协议。期权协议的有效期为自生效日期起计10年，并可由天津信息选择续期。

 

股权质押协议–天津信息与蜀海北京股东于2015年10月27日订立股权质押协议（“股权质押协议”）。股权质押协议用于保证蜀海北京履行其在运营和知识产权服务协议及期权协议项下的义务。根据股权质押协议，蜀海北京股东已同意将其在蜀海北京的全部股权质押给天津信息。天津信息有权收取质押期间质押股权所支付的任何及全部股息、红利及其他形式的投资回报。根据股权质押协议的条款，蜀海北京股东已同意若干限制性契诺以保障天津信息的权利。在发生《经营与知识产权服务协议》、《期权协议》和《股权质押协议》项下的违约事件或某些其他约定事件时，天劲信息可行使质押强制执行权。

 

截至本报告日，没有从VIE向美国母公司或公司股东支付股息。巩固VIE的事实和情况没有变化。以下VIE的财务报表金额和余额分别包含在截至2025年6月30日和2024年6月30日以及截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度的随附CFS中。

 

F-11

 

 

经营信息简明合并报表：

 

    截至2025年6月30日止年度  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
收入-第三方   $ -     $ -     $ -     $ 71,616,820             $ 71,616,820  
营收-母公司为WOFE提供服务     99,200                               ( 99,200 )     -  
收入-母公司向VIE提供服务     154,200                               ( 154,200 )     -  
收入-WOFE向VIE提供服务                     1,350,560               ( 1,350,560 )     -  
收入-从WOFE购买VIE材料                     121,072               ( 121,072 )     -  
收入-来自WOFE使用的VIE标签                             926,286       ( 926,286 )     -  
收入-WOFE从VIE购买材料                             400       ( 400 )        
                                              -  
收入成本-第三方                     90,763       69,082,109               69,172,872  
成本-VIE从WOFE购买材料                     400               ( 400 )     -  
成本-WOFE从VIE购买材料                     -       121,072       ( 121,072 )     -  
                                    -       -  
毛利     253,400       -       1,380,469       3,340,325       ( 2,530,246 )     2,443,948  
                                                 
营业费用     2,391,610       130,465       2,410,541       2,666,047               7,598,663  
营业费用-从WOFE购买的VIE成本                             1,350,560       ( 1,350,560 )     -  
营业费用-从VIE购买的WOFE成本                     926,286               ( 926,286 )     -  
运营费用-WOFE成本that service provided by parent                     100,641               ( 100,641 )     -  
运营费用-VIE成本that services provided by parent                       155,799       ( 155,799 )     -  
经营亏损     ( 2,138,210 )     ( 130,465 )     ( 2,056,999 )     ( 832,081 )     3,040       ( 5,154,715 )
其他收入（支出），净额     2,533       ( 5 )     119,757       ( 47,100 )             75,185  
所得税费用                             6,596               6,596  
非控股权益前亏损     ( 2,135,677 )     ( 130,470 )     ( 1,937,242 )     ( 885,777 )     3,040       ( 5,086,126 )
减：归属于非控股权益的亏损                             ( 432 )             ( 432 )
持续经营对公司的净亏损     ( 2,135,677 )     ( 130,470 )     ( 1,937,242 )     ( 885,345 )     3,040       ( 5,085,694 )

 

F-12

 

 

    截至2024年6月30日止年度  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
收入-第三方   $ -     $ -     $ 69,541     $ 23,906,326             $ 23,975,867  
收入-母公司向WOFE提供服务     275,100                               ( 275,100 )     -  
收入-母公司向VIE提供服务     143,600                               ( 143,600 )     -  
收入-WOFE向VIE提供服务                     489,386               ( 489,386 )     -  
收入-VIE从WOFE采购材料                     57,082               ( 57,082 )        
收入-来自WOFE使用的VIE标签                             264,533       ( 264,533 )     -  
收入-WOFE从VIE采购材料                             57,082       ( 57,082 )        
                                              -  
收入成本-第三方                     69,156       23,432,606               23,501,762  
成本-VIE从WOFE购买材料                     57,082               ( 57,082 )        
成本-WOFE从VIE购买材料                     -       57,082       ( 57,082 )        
                                      -       -  
毛利     418,700       -       489,771       738,253       ( 1,172,619 )     474,105  
                                                 
营业费用     6,996,227       324,954       3,535,554       1,742,757               12,599,492  
运营费用-VIE费用，对应WOFE提供的服务                             489,386       ( 489,386 )     -  
运营费用-使用VIE标签的WOFE费用                     264,533               ( 264,533 )        
运营费用– WOFE费用，对应于母公司提供的服务                     278,862               ( 278,862 )        
运营费用-VIE费用，对应母公司提供的服务                             146,150       ( 146,150 )     -  
经营亏损     ( 6,577,527 )     ( 324,954 )     ( 3,589,178 )     ( 1,640,040 )     6,312       ( 12,125,387 )
其他收入（支出），净额     ( 1,665 )     ( 61 )     3,108       ( 97,300 )             ( 95,918 )
所得税费用                                             -  
非控股权益前亏损     ( 6,579,192 )     ( 325,015 )     ( 3,586,070 )     ( 1,737,340 )     6,312       ( 12,221,305 )
减：归属于非控股权益的亏损                             ( 10,695 )             ( 10,695 )
公司净亏损     ( 6,579,192 )     ( 325,015 )     ( 3,586,070 )     ( 1,726,645 )     6,312       ( 12,210,610 )

 

F-13

 

 

简明合并资产负债表信息：

 

    截至2025年6月30日  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
                                     
现金   $ 24,488     $ 1,598     $ 14,481     $ 580,240             $ 620,807  
应收账款                     789,095       585,085               1,374,180  
应收账款-VIE                                     -       -  
应收账款-WOFE                             31,766       ( 31,766 )        
存货                             206,610               206,610  
库存-VIE                                             -  
库存-WOFE                             47,738       ( 47,738 )     -  
增值税预缴                     22,088       114,937               137,025  
其他应收款-子公司     32,515               2,666       2,417       ( 37,598 )     -  
其他应收款-VIE     993,088               14,187,221               ( 15,180,309 )     -  
其他应收款-WOFE     10,249,731                       1,423,840       ( 11,673,571 )     -  
其他应收款-母公司             5,000                       ( 5,000 )        
其他流动资产                     336,120       247,530       -       583,650  
                                                 
流动资产总额     11,299,822       6,598       15,351,671       3,240,163       ( 26,975,982 )     2,922,272  
                                                 
物业及设备净额                     6,920       18,640               25,560  
无形资产，净值                     3,045,369       503,000       ( 52,385 )     3,495,984  
使用权资产，净额                     7,720       284,345               292,065  
对子公司的投资     15,820,480                               ( 15,820,480 )     -  
投资WOFE             13,949,894                       ( 13,949,894 )     -  
其他非流动资产     -               -       -               -  
                                                 
非流动资产合计     15,820,480       13,949,894       3,060,009       805,985       ( 29,822,759 )     3,813,609  
                                                 
总资产   $ 27,120,302     $ 13,956,492     $ 18,411,680       4,046,148       ( 56,798,741 )   $ 6,735,881  
                                                 
应付账款   $ 260,700       2,500     $ 41,066     $ 115,772             $ 420,038  
应付账款-VIE                     31,766       -       ( 31,766 )        
应付账款-WOFE                                     -       -  
短期贷款                                             -  
来自客户的预付款                     461       149,627               150,088  
应计费用和其他应付款     750               1,117       804,862       ( 259,023 )     547,706  
由于被拉拢的政党                     4,961       1,165               6,126  
租赁负债                     5,764       122,761               128,525  
应付贷款                     -       2,374,767               2,374,767  
其他应付款项-Datasea             32,514       10,031,174       726,742       ( 10,790,430 )     -  
其他应付款-子公司     5,000                               ( 5,000 )        
其他应付款-VIE             2,536       1,423,840               ( 1,426,376 )     -  
其他应付款-WOFE             2,677               14,187,221       ( 14,189,898 )     -  
其他流动负债                                             -  
                                                 
流动负债合计     266,450       40,227       11,540,149       18,482,917       ( 26,702,493 )     3,627,250  
租赁负债-非流动                             166,436               166,436  
长期贷款                     -                       -  
                                                 
非流动负债合计     -       -       -       166,436       -       166,436  
                                                 
负债总额     266,450       40,227       11,540,149       18,649,353       ( 26,702,493 )     3,793,686  
                                                 
累计赤字     ( 15,519,912 )     ( 1,904,215 )     ( 11,652,066 )     ( 15,363,739 )     ( 86,084 )     ( 44,526,016 )
其他股权     42,373,764       15,820,480       18,523,597       760,534       ( 30,010,164 )     47,468,211  
                                                 
总股本     26,853,852       13,916,265       6,871,531       ( 14,603,205 )     ( 30,096,248 )     2,942,195  
                                                 
负债和股东权益合计   $ 27,120,302     $ 13,956,492     $ 18,411,680     $ 4,046,148       ( 56,798,741 )   $ 6,735,881  

 

F-14

 

 

    截至2024年6月30日  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
                                     
现金   $ 79,225     $ 1,249     $ 7,634     $ 93,154             $ 181,262  
应收账款                             718,546               718,546  
应收账款-VIE                     760,708               ( 760,708 )     -  
应收账款-WOFE                                     -          
存货                     34,530       119,053               153,583  
库存-VIE                     -                       -  
库存-WOFE                             41,147       ( 41,147 )     -  
其他应收款-子公司     5,015               832       2,427       ( 8,274 )     -  
其他应收款-VIE     475,223               12,971,457               ( 13,446,680 )     -  
其他应收款-WOFE     6,304,226                       1,412,607       ( 7,716,833 )     -  
其他应收款-母公司             5,000                       ( 5,000 )        
其他流动资产     5,000       -       1,292,945       295,305       1,251       1,594,501  
                                                 
流动资产总额     6,868,689       6,249       15,068,106       2,682,239       ( 21,977,391 )     2,647,892  
                                                 
物业及设备净额                     17,532       30,934               48,466  
无形资产，净值             101,042       62,406       441,485       ( 58,932 )     546,001  
使用权资产，净额                     38,300       11,045               49,345  
对子公司的投资     14,320,480                               ( 14,320,480 )     -  
投资WOFE             12,450,340                       ( 12,450,340 )     -  
其他非流动资产     -               -       -               -  
                                                 
非流动资产合计     14,320,480       12,551,382       118,238       483,464       ( 26,829,752 )     643,812  
                                                 
总资产   $ 21,189,169     $ 12,557,631     $ 15,186,344     $ 3,165,703       ( 48,807,143 )   $ 3,291,704  
                                                 
应付账款   $ 262,385       2,500     $ 44,758     $ 765,998             $ 1,075,641  
应付账款-VIE                     -       -       -          
应付账款-WOFE                             760,708       ( 760,708 )     -  
短期贷款                             1,170,298               1,170,298  
来自客户的预付款                     463       48,776               49,239  
应计费用和其他应付款     23,254               109,121       713,827       ( 249,488 )     596,714  
租赁负债                     41,549       11,981               53,530  
应付贷款                     -                       -  
其他应付款项-Datasea             5,015       6,182,249       468,998       ( 6,656,262 )     -  
其他应付款-子公司     5,000                               ( 5,000 )        
其他应付款-VIE             2,536       1,412,607               ( 1,415,143 )     -  
其他应付款-WOFE             845               12,971,457       ( 12,972,302 )     -  
其他流动负债     32,000               520,501       102,059               654,560  
                                                 
流动负债合计     322,639       10,896       8,311,248       17,014,102       ( 22,058,903 )     3,599,982  
                                                 
                                                 
累计赤字     ( 13,649,331 )     ( 1,773,745 )     ( 9,705,672 )     ( 14,479,788 )     168,214       ( 39,440,322 )
其他股权     34,515,861       14,320,480       16,580,768       631,389       ( 26,916,454 )     39,132,044  
                                                 
总股本     20,866,530       12,546,735       6,875,096       ( 13,848,399 )     ( 26,748,240 )     ( 308,278 )
                                                 
负债和股东权益合计   $ 21,189,169     $ 12,557,631     $ 15,186,344     $ 3,165,703       ( 48,807,143 )   $ 3,291,704  

 

F-15

 

 

简明合并现金流信息：

 

    截至2025年6月30日止年度  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
                                     
经营活动提供/（使用）的现金净额   $ ( 258,984 )   $ ( 29,428 )   $ ( 186,960 )   $ ( 1,899,308 )           $ ( 2,374,680 )
经营活动提供/（使用）的净现金（WOFE到VIE）                                             -  
                                              -  
投资活动提供/（使用）的现金净额                     ( 3,847,448 )     ( 237,749 )             ( 4,085,197 )
投资活动提供/（使用）的现金净额（母公司对子公司）     ( 1,500,000 )                             1,500,000       -  
投资活动提供/（用于）投资活动的净现金（母公司对WOFE）                                     -          
投资活动提供/（用于）投资活动的现金净额（WOFE的子公司）             ( 1,499,554 )     1,524,032               ( 24,478 )     -  
投资活动（WOFE to VIE）提供/（用于）投资活动的净现金                     ( 1,255,657 )             1,255,657       -  
投资活动（母至VIE）提供/（用于）投资活动的净现金                                     -       -  
                                                 
筹资活动提供/（用于）的现金净额     5,939,133               ( 102,795 )     1,109,032               6,945,370  
融资活动提供/（用于）融资活动的净现金（母至VIE）     ( 258,842 )             3,875,709       259,782       ( 3,876,649 )     -  
筹资活动提供/（使用）的现金净额（母公司对子公司）     ( 27,500 )     1,527,500                       ( 1,500,000 )     -  
融资活动提供/（用于）融资活动的现金净额（对子公司的VIE）                                     -       -  
WOFE向母公司提供/（用于）融资活动的净现金）     ( 3,945,505 )                             3,945,505       -  
融资活动提供/（使用）的现金净额（WOFE对子公司）             1,830                       ( 1,830 )     -  
融资活动（WOFE to VIE）提供/（用于）融资活动的净现金                             1,255,657       ( 1,255,657 )     -  
现金及现金等价物净增加（减少）额   $ ( 51,698 )   $ ( 2,691 )   $ 6,848       487,086       -     $ 439,545  

 

F-16

 

 

    截至2024年6月30日止年度  
    家长     子公司     WOFE     VIE     消除     合并  
                                     
经营活动提供/（使用）的现金净额   $ 134,284     $ ( 5,849 )   $ ( 5,076,644 )   $ ( 1,450,675 )           $ ( 6,398,884 )
经营活动提供/（使用）的净现金（WOFE到VIE）                     ( 1,992,684 )     1,992,684               -  
                                              -  
投资活动提供/（使用）的现金净额                     -       ( 167,957 )             ( 167,957 )
投资活动提供/（使用）的现金净额（母公司对子公司）     ( 1,405,015 )                             1,405,015       -  
投资活动提供/（用于）投资活动的净现金（母公司对WOFE）     ( 6,231,281 )                             6,231,281          
投资活动提供/（用于）投资活动的现金净额（WOFE的子公司）             ( 1,399,449 )                     1,399,449       -  
投资活动（WOFE to VIE）提供/（用于）投资活动的净现金                     ( 2,859,142 )             2,859,142       -  
投资活动（母至VIE）提供/（用于）投资活动的净现金     ( 475,223 )                             475,223       -  
投资活动提供/（使用）的现金净额
（VIE到子公司）		                             2,536       ( 2,536 )     -  
                                                 
筹资活动提供/（用于）的现金净额     8,061,286               418,608       ( 1,640,317 )             6,839,577  
融资活动提供/（使用）的净现金（母至VIE）                             483,698       ( 483,698 )     -  
筹资活动提供/（使用）的现金净额（母公司对子公司）             1,405,015                       ( 1,405,015 )     -  
筹资活动提供/（用于）的现金净额
（VIE到子公司）		             ( 2,536 )                     2,536       -  
由/（用于）融资活动提供的净现金（母公司对WOFE）                     6,097,306               ( 6,097,306 )     -  
融资活动提供/（使用）的现金净额（子公司对WOFE）                     1,424,455               ( 1,424,455 )     -  
融资活动（WOFE to VIE）提供/（用于）融资活动的净现金                             2,859,142       ( 2,859,142 )     -  
现金及现金等价物净增加（减少）额   $ 77,738     $ ( 2,819 )   $ ( 1,988,041 )   $ 2,074,656       -     $ 161,534  

 

F-17

 

 

估计数的使用

 

按照美国公认会计原则编制CFS要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响资产和负债的报告金额以及在财务报表日期披露或有资产和负债以及报告期间收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。需要使用管理层估计的重要领域包括但不限于物业、厂房及设备的估计可使用年限及残值、员工福利拨备、递延所得税的确认及计量以及递延税项资产的估值备抵。尽管这些估计数是基于管理层对当前事件的了解以及管理层未来可能采取的行动，但实际结果最终可能与这些估计数不同，这种差异对粮安委来说可能是重大的。

 

突发事件

 

截至CFS发布之日，可能存在某些条件，这些条件可能会导致公司遭受损失，但只有在未来一项或多项事件发生或未能发生时才能解决。公司管理层和法律顾问评估此类或有负债，此类评估本质上涉及行使判断力。在评估与针对公司的未决法律诉讼或可能导致此类诉讼的未主张索赔相关的或有损失时，公司的法律顾问评估任何法律诉讼或未主张索赔的感知价值以及寻求或预期寻求的救济金额的感知价值。如果对或有事项的评估表明很可能已经发生了重大损失，并且可以估计负债的金额，则将在公司的CFS中计提估计负债。

 

如果评估表明潜在的重大损失或有事项不太可能但有合理可能，或很可能但无法估计，则将披露或有负债的性质，以及在可确定和重大的情况下对可能损失范围的估计。截至2025年6月30日和2024年6月30日，公司不存在此类或有事项。

 

现金

 

现金包括库存现金和流动性强、购买三个月或更短期限的原始到期的活期存款。

 

应收账款

 

公司的政策是为应收账款的潜在信用损失保留备抵。公司于2023年7月1日采用了会计准则更新（“ASU”）2016-13，金融工具–信用损失（主题326）：对后来编纂为会计准则编纂（“ASC”）326（“ASC 326”）的金融工具的信用损失的计量。该指南引入了信用损失确认和计量的修订方法，强调基于预期损失而非已发生损失的更新模型。对采用ASC 326的日期没有重大影响。

 

在ASC 326下，应收账款按开具发票的金额入账，并扣除预期信用损失准备。公司信用损失的主要备抵是呆账备抵。呆账准备将应收账款余额减至预计可变现净值。公司采用账龄计划表和滚存率法相结合的方法，对当期备抵的合理性和充足性进行了评估。

 

在确定任何所需备抵时，管理层会考虑根据当前市场状况、公司客户的财务状况、任何有争议的应收账款的金额、当前应收账款账龄、当前付款条件以及前瞻性损失估计的预期进行调整的历史损失。

 

呆账备抵的所有拨备均作为一般及行政开支的组成部分列入随附的综合经营及综合损失表。被视为无法收回的应收账款在确定时从信用损失准备金中扣除。先前注销的金额的后续收回记入收回期间的收益。截至2025年6月30日和2024年6月30日，该公司有0美元的信用损失坏账准备。

 

F-18

 

 

存货

 

存货主要由智能测温人脸识别终端和身份信息识别产品组成，按成本与可变现净值孰低进行估值。存货价值采用先进先出法确定。必要时，公司会定期对估计的无法销售的库存估计库存备抵。库存金额报告为扣除此类备抵后的净额。截至2025年6月30日和2024年6月30日，滞销和过时库存（主要用于智能学生身份证）分别有152,907美元和53,650美元的津贴。

 

财产和设备

 

财产和设备按成本减累计折旧列报。大幅延长原使用寿命或提高生产力的大修和改进在受益期间资本化和折旧。维护和维修在发生时计入费用。当财产和设备退役或以其他方式处置时，相关成本和累计折旧从各自账户中扣除，任何收益或损失均计入运营。物业及设备折旧按估计可使用年期以直线法计提如下：

 

家具和固定装置   3 - 5 年
办公设备   3 - 5 年
车辆   5 年
租赁权改善   3 年

 

租赁物业改良按其估计可使用年期或剩余租期中较短者采用直线法折旧。

 

无形资产

 

使用寿命有限的无形资产在其预计受益期间采用直线法摊销。评估无形资产的可收回性是考虑到需要对使用寿命进行修订估计或表明存在减值的事件或情况。公司所有无形资产均需进行摊销。根据美国公认会计原则（ASC）360-10-35-21，截至资产负债表日，未发现无形资产减值情况。

 

无形资产包括许可证、证书、专利等技术，按使用寿命三年摊销。

 

金融工具的公允价值（“FV”）

 

公司的现金、应收账款、预付费用、应付账款、未实现收入、应计费用和其他应付款等短期金融工具的账面价值由于期限较短，与其FV相近。FASB ASC主题825“金融工具”要求披露公司持有的金融工具的FV。在资产负债表中报告的流动负债的账面金额符合金融工具的条件，是对其FV的合理估计，因为这类工具的产生与其预期实现之间的时间周期与当前的市场利率之间的时间很短。

 

F-19

 

 

公允价值计量和披露

 

FASB ASC主题820，“公允价值计量”，定义了FV，并为披露建立了三级估值层次结构，增强了对FV措施的披露要求。这三个层次的定义如下：

 

● 估值方法的第1级输入值是活跃市场中相同资产或负债的报价（未经调整）。

 

● 估值方法的第2级输入值包括活跃市场中类似资产和负债的第1级报价以外的输入值，以及在金融工具基本上整个期限内可直接或间接观察到的资产或负债输入值。

 

● 估值方法的第3级输入是不可观察的，对FV计量具有重要意义。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日，公司没有发现任何资产或负债需要在资产负债表中以经常性基准以FV列报。

 

长期资产减值

 

根据FASB ASC 360-10“长期资产减值或处置的会计处理”，每当有事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回，或者这些资产有合理可能由于技术或其他变化而发生减值时，都会对财产和设备等长期资产进行减值审查。将持有和使用的资产的可收回性的确定是通过将资产的账面值与该资产预期产生的未来未折现现金流量进行比较来确定的。

 

如果该等资产被视为减值，则应确认的减值按照资产的账面值超过其FV的金额计量。FV一般是在易于确定的情况下，使用资产的预期未来未折现现金流量或市场价值确定的。拟处置资产以账面值或FV减去出售成本后的较低者列报。截至2025年6月30日及2024年6月30日止年度，并无就长期资产确认减值亏损。

 

未实现收入

 

公司将从客户或销售代理收到的公司产品预付款记录为未实现收入，主要包括公司销售代理的5G产品定金或预付款。这些订单通常是根据合同条款和客户需求交付的，公司将在产品交付给最终客户时确认为收入。

 

歼-20

 

 

租赁

 

公司根据FASB ASC主题842在开始时确定一项安排是否为租赁。使用权资产（“ROU”）和租赁负债在开始日根据租赁期内剩余租赁付款额的现值确认。为此，公司仅考虑在启动时固定且可确定的付款。由于其大部分租赁没有提供隐含利率，它在确定租赁付款现值时使用基于开始日可获得的信息的增量借款利率。该公司的增量借款利率是基于其对其信用评级将是什么的理解的假设利率。ROU资产包括预付款项和应计租赁付款的调整。ROU资产还包括在开工前支付的任何租赁付款，并在扣除收到的任何租赁奖励后入账。公司的租赁条款可能包括在合理确定将行使该等选择权时延长或终止租赁的选择权。

 

ROU资产在存在减值迹象时进行减值复核。来自经营租赁和融资租赁的使用权资产受制于ASC 360中的减值指引，物业、厂房和设备，因为使用权资产是长期存在的非金融资产。

 

ROU资产在与ROU资产相关的现金流量不独立于其他资产和负债的现金流量的情况下，单独或作为资产组的一部分进行减值测试。资产组是将持有和使用的长期资产的会计单位，代表可辨认现金流量在很大程度上独立于其他组资产和负债的现金流量的最低水平。截至2025年6月30日和2024年6月30日，公司未确认ROU资产减值。

 

收入确认

 

公司遵循会计准则编纂主题606，客户合同收入（ASC 606）。

 

FASB ASC 606的核心原则是，公司将确认收入以代表向客户转让商品和服务的金额，该金额反映了公司预期在此类交换中有权获得的对价。这将要求公司确定合同履约义务，并根据商品和服务的控制权何时转移给客户，确定是否应在某个时间点或一段时间内确认收入。公司的收入流是在商品和服务的所有权转移给客户时确定的。

 

FASB ASC主题606要求采用五步模型确认客户合同收入。五步模型要求公司（i）识别与客户的合同，（ii）识别合同中的履约义务，（iii）确定交易价格，包括在未来很可能不会发生重大转回的情况下的可变对价，（iv）将交易价格分配给合同中的相应履约义务，以及（v）在公司满足每项履约义务时（或随着）确认收入。

 

该公司的收入来自与客户的产品销售、软件销售和5G消息服务合同，收入在交付服务和产品时确认。通过产品销售合同和专业服务合同证明安排的有说服力的证据，并确定履约义务。交易价格，如产品销售价格，以及对有相应履约义务的客户的服务价格在接受协议时确定。公司在满足每项履约义务、客户收到产品并检验合格和向客户提供专业服务时，很可能发生货款可收回性时确认收入。这些收入在每项履约义务履行完毕后的某个时点确认。收入在扣除向客户收取的退货及增值税后确认

 

F-21

 

 

下表显示了公司按收入来源划分的收入情况：

 

    对于
年终
6月30日，
2025		     对于
年终
6月30日，
2024		  
5G AI多模态通信   $ 70,682,408     $ 23,600,693  
5G AI多模态通信     69,438,410       23,600,693  
5G AI数字化技术服务     1,243,998       -  
声学智能业务     584,788       3,988  
超声波声音空气消毒设备     40,109       3,988  
升级的声波杀菌净化卫士     246,616       -  
睡眠监测仪     298,063       -  
出售软件     325,908       -  
智慧城市业务     -       -  
智慧社区     -       37,113  
                 
其他     23,716       334,073  
总收入   $ 71,616,820     $ 23,975,867  

 

分段信息

 

FASB ASC主题280，“分部报告”，要求使用“管理方法”模型进行分部报告。管理方法模型是基于公司管理层在公司内部组织分部进行经营决策和绩效评估的方法。可报告分部是基于产品和服务、地理位置、法律结构、管理结构或管理层对公司进行分类的任何其他方式。管理层根据ASC 280确定公司目前的运营构成单一的可报告分部。公司唯一的业务和行业分部是高科技和先进信息系统（“TAIS”）。TAIS包括满足居民社区、学校和商业企业安全需求的智慧城市解决方案，以及包括5G短信、5G MMCP和5G多媒体视频消息在内的5G消息服务。

 

公司的所有客户均在中国，截至2025年6月30日及2024年止年度的所有收入均来自中国。公司所有可辨认资产均位于中国。因此，没有列报地理部分。

 

所得税

 

该公司根据FASB ASC主题740“所得税”，使用资产负债法进行所得税会计处理。在这种方法下，所得税费用的确认金额为：（i）当期应交或应退税款和（ii）因已在实体的财务报表或纳税申报表中确认的事项而产生的暂时性差异的递延税项后果。递延税项资产还包括以前年度结转的净经营亏损。递延税项资产和负债采用预期将在该等暂时性差异预计可收回或结算的年度适用于应课税收入的已颁布税率计量。税率变动对递延所得税资产和负债的影响在包括颁布日期的期间的经营业绩中确认。如果基于可获得的正面和负面证据的权重，很可能部分或全部递延所得税资产将无法实现，则提供估值备抵以减少所报告的递延所得税资产。

 

该公司遵循FASB ASC主题740，该主题为财务报表确认和计量在纳税申报表中采取或预期将采取的税务状况规定了一个可能性更大的门槛。FASB ASC主题740还就所得税资产和负债的确认、当期和递延所得税资产和负债的分类、与税务状况相关的利息和罚款的会计处理、中期所得税的会计处理以及所得税披露提供了指导。

 

F-22

 

 

根据FASB ASC主题740的规定，在提交纳税申报表时，很可能一些所采取的头寸在税务机关审查后会得到维持，而另一些则受到所采取的头寸的优点或最终维持的头寸金额的不确定性的影响。税务状况的好处在财务报表中确认，在此期间，根据所有现有证据，管理层认为，经审查，包括解决上诉或诉讼程序（如果有的话），该状况很可能会得到维持。所持税务头寸不与其他头寸相抵或汇总。满足可能性大于不满足确认门槛的税收头寸被衡量为在与适用的税务机关结算时实现的可能性超过50%的最大税收优惠金额。与所采取的税务头寸相关的福利超过上述计量的金额的部分，在随附的资产负债表中反映为未确认的税收优惠的负债，以及经审查后应支付给税务机关的任何相关利息和罚款。与未确认的税收优惠相关的利息被归类为利息费用，而罚款在损益表中被归类为销售、一般和管理费用。截至2025年6月30日和2024年6月30日，公司在截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度没有未确认的税务头寸和费用，因此，公司没有确认任何与未确认的税收优惠相关的利息或罚款。公司提交美国和中国所得税申报表。除少数例外情况外，公司于截至2018年6月30日止年度及其后提交的美国所得税申报表须接受相关税务机关的审查；公司使用日历年结进行中国所得税申报表的申报，截至2019年12月31日止年度提交的中国所得税申报表及其后须接受相关税务机关的审查。

 

研究和开发费用

 

研发费用在发生时计入期间费用。这些成本主要包括所用材料成本、为公司开发部门支付的工资以及支付给第三方的费用。

 

非控股权益

 

该公司遵循FASB ASC主题810，“合并”，规范部分拥有的合并子公司中非控制性权益（“NCI”）的会计和报告以及子公司失去控制权的情况。除其他外，该准则的某些规定表明，NCI（以前称为少数股东权益）被视为权益的单独组成部分，而不是作为负债，将母公司所有权权益的增加和减少使控制权保持不变视为股权交易，而不是作为分步收购或稀释收益或损失，并且部分拥有的合并子公司的损失被分配给非控股权益，即使这种分配可能导致赤字余额。

 

归属于NCI的净收益（亏损）在随附的经营报表和综合收益（亏损）中分别指定。附属公司的NCI应占亏损可能超过非控股权益在附属公司权益中的权益。可归因于NCI的超额收益归因于这些利益。NCI应继续被归于其所占损失份额，即使该归因导致出现赤字NCI余额。2022年12月20日，国豪世纪以0.15美元（人民币1.00元）的价格从Zhengmao Zhang手中收购了Zhangxun的30%所有权非控制性权益。由于Zhangxun的持续亏损，公司从此次购买中确认了982,014美元的已支付资本赤字。此次收购后，公司最终持有掌迅99.9%的股权。2023年7月20日，公司以人民币2元（约合0.28美元）的价格将掌讯出售给第三方。

 

Zhangqi由非控股权益拥有1%，于2023年11月，公司解散Zhangqi。截至2023年12月31日，蜀海南京由非控股权益拥有1%，深圳声学MP由非控股权益拥有1%，蜀海深圳声学由非控股权益拥有0.1%，国中时代由非控股权益拥有0.091%，国中浩泽由非控股权益拥有0.091%。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司的净亏损分别为432美元和10695美元，归属于持续经营业务的非控制性权益。

 

F-23

 

 

信用风险集中

 

公司在中国境内国有银行的账户中保持现金。国有银行中低于人民币50万元（合7.6万美元）的现金有保险保障。如果持有公司现金的任何机构资不抵债，或者公司由于任何原因无法提取资金，公司可能会损失存放在该机构的现金。公司在该等账户中并未出现任何损失，并认为其在该等银行账户中的现金没有面临任何风险。截至2025年6月30日和2024年6月30日，分别以等值美元594,722美元和100,788美元的人民币计价的现金存放在位于中国的金融机构的账户中，这些账户不可自由兑换为外币。

 

美国金融机构账户中持有的现金由联邦存款保险公司或其他计划投保，每个存款人受到某些限制，最高可达25万美元。截至2025年6月30日和2024年6月30日，美国金融机构的现金分别为24,487美元和79,225美元。现金存放于香港金融机构，并由香港存款保障委员会投保，最高限额为50万港元（6.4万美元）。截至2025年和2024年6月30日，香港金融机构的现金余额分别为1598美元和1249美元。本公司、其附属公司及VIE并无在该等帐目中出现任何亏损，亦不认为该现金面临任何重大风险。

 

外币折算和综合收入（损失）

 

公司中国实体的账户以人民币记账，美国母公司的账户以美元（“美元”）记账。中国实体的财务报表是根据FASB ASC主题830“外币事项”换算成美元的。所有资产和负债均按资产负债表日的汇率折算；股东权益按历史汇率折算，经营报表和现金流量表按当期加权平均汇率折算。由此产生的换算调整根据FASB ASC主题220“综合收益”在其他综合收益（亏损）项下报告。外币交易产生的损益反映在经营报表中。

 

公司遵循FASB ASC主题”220-10，“综合收益（亏损）。”综合收益（亏损）包括净收益（亏损）和股东权益变动表的所有变动，但股东投资、额外实收资本变动和向股东分配的变动除外。

 

为编制CFS而将金额以人民币换算成美元所采用的汇率如下：

 

    6月30日，     6月30日，  
    2025     2024  
期末日美元：人民币汇率     7.1586       7.1268  
报告期平均美元：人民币汇率     7.1599       7.1326  

 

每股基本及摊薄收益（亏损）（EPS）

 

基本每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的收入除以该期间已发行普通股的加权平均数。稀释后每股收益的计算方法类似，只是增加了分母，以包括如果潜在普通股已经发行并且如果额外普通股具有稀释性，则本应发行在外的额外普通股数量。稀释EPS是基于所有稀释性可转换股份和股票期权均被转换或行使的假设。采用库存股法计算稀释度。在这种方法下，期权和认股权证被假定在期初（或在发行时，如果更晚）被行使，就好像由此获得的资金被用来以期间的平均市场价格购买普通股。

 

现金流量表

 

根据FASB ASC主题230“现金流量表”，公司经营活动产生的现金流量按照当地货币计算。因此，现金流量表上显示的金额不一定与资产负债表上相应资产负债的变化一致。

 

F-24

 

 

近期会计公告

 

2023年10月，FASB发布ASU第2023-06号，“披露改进——响应SEC披露更新和简化倡议的编纂修正。”ASU修订FASB ASC中与各个子主题相关的披露或列报要求。ASU的发布是为了回应SEC在2018年8月发布的第33-10532号《披露更新和简化》中的最终修订，该修订更新和简化了SEC认为重复、重叠或过时的披露要求。ASU 2023-06中的指南旨在使GAAP要求与SEC的要求保持一致，并促进所有实体适用GAAP。如果SEC在2027年6月30日之前从其现有法规中删除相关披露或列报要求，ASU 2023-06引入的修正案将生效。如果到2027年6月30日，SEC尚未从其现有法规中删除适用的要求，则相关修订的待定内容将从ASC中删除，并且将不会对任何实体生效。允许提前收养。ASU2023-06的采用预计不会对公司的合并财务报表或相关披露产生重大影响。

 

2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09，《所得税（主题740）：所得税披露的改进》（ASU 2023-09），其中要求在税率调节范围内披露增量所得税信息，并扩大所缴纳所得税的披露，以及其他披露要求。ASU2023-09自2024年12月15日后开始的财政年度生效。允许提前收养。该公司管理层认为ASU2023-09的采用不会对其财务报表和披露产生重大影响。

 

2024年11月4日，FASB发布了ASU第2024-03号，损益表费用分类（“ASU 202403”），以改进有关公共商业实体费用的披露，并满足投资者关于通常呈现的费用标题中的费用类型（例如销售成本；销售、一般和管理费用；以及研发）的更详细信息的要求。ASU中的修订要求在财务报表附注中披露有关某些成本和费用的特定信息。修订要求在每个中期和年度报告期间，一个实体：1.披露（a）购买库存、（b）雇员薪酬、（c）折旧、（d）无形资产摊销的金额，以及（e）在每个相关费用标题中确认为石油和天然气生产活动的一部分的折旧、损耗和摊销（或其他损耗费用金额）。相关费用标题是在持续经营业务中的损益表正面呈现的费用标题，其中包含（a）–（e）中列出的任何费用类别。2.将根据现行公认会计原则已经要求披露的某些金额包括在与其他分类要求相同的表格披露中。3.披露相关费用标题中未单独定量分拆的剩余金额的定性描述。4）披露销售费用总额，以及在年度报告期间，一个实体对销售费用的定义。2025年1月，FASB发布ASU第2025-01号，明确了生效日期（“ASU 2025-01”）。经ASU 2025-01澄清，这些修订对2026年12月15日之后开始的年度报告期和2027年12月15日之后开始的年度报告期内的中期报告期有效。允许提前收养。本ASU中的修订应（1）前瞻性地适用于ASU生效日期之后的报告期间发布的财务报表，或（2）追溯适用于财务报表中列报的任何或所有以前期间。该公司正在评估ASU2024-03对其合并财务报表和相关披露的影响。

 

2025年1月，FASB发布ASU 2025-01损益表-报告综合收益–费用分类披露（子主题220-40）。FASB于11月4日发布ASU 2024-03,2024-03指出，修订对2026年12月15日之后开始的年度报告期和2027年12月15日之后开始的中期报告期的公共企业实体有效。在ASU 2024-03发布后，FASB被要求澄清没有在12月31日结束的年度报告期的实体（称为非日历年终实体）的初始生效日期。由于生效日期指南是如何编写的，非日历年终实体可能得出结论认为，它将被要求在中期报告期间而不是在年度报告期间初步采用ASU2024-03中的披露要求。FASB在ASU2024-03结论基础中的意图很明确，所有公共企业实体最初应在2026年12月15日之后开始的第一个年度报告期和2027年12月15日之后开始的年度报告期内的中期报告期采用披露要求。公司目前正在评估采用ASU2025-01对其合并财务报表列报或披露的影响。

 

公司认为，其他最近颁布但尚未生效的会计准则，如目前被采纳，将不会对公司的综合财务状况、综合收益表和现金流量表产生重大影响。

 

F-25

 

 

注3 –财产和设备

 

财产和设备汇总如下：

 

    6月30日，
2025		     6月30日，
2024		  
家具和固定装置   $ 47,655     $ 77,281  
车辆     489       491  
租赁权改善     -       219,945  
办公设备     232,700       241,543  
小计     280,844       539,260  
减：累计折旧     255,284       490,794  
合计   $ 25,560     $ 48,466  

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度的折旧分别为13,620美元和32,373美元。

 

附注4 –无形资产

 

无形资产汇总如下：

 

    6月30日，
2025		     6月30日，
2024		  
软件注册或使用权   $ 1,963,705     $ 1,809,548  
专利     3,862,786       14,729  
软件和技术开发成本     84,291       11,770  
增值电信业务经营许可证     15,518       15,587  
小计     5,926,300       1,851,634  
减：累计摊销     2,430,316       1,305,633  
合计   $ 3,495,984     $ 546,001  

 

软件注册或使用权代表从第三方软件开发商购买带有其源代码的定制软件的成本。

 

软件和技术开发成本指在技术可行性确立并产生工作模型后内部发生的开发成本，记为无形资产。

 

2024年10月14日，天津信息作为买方与作为卖方的杭州六环科技有限公司（“六环”）就收购基于电压跟随的音频播放系统订立专利购买协议。收购总价为人民币14,900，000元（约合210万美元），包括6%的增值税，将在三年内摊销。

 

2024年10月14日，天津信息作为买方与作为卖方的杭州六环科技有限公司（“六环”）就收购一种B超图像目标检测方法及B超扫描仪订立另一项专利购买协议。收购总价为人民币14,300，000元（约合200万美元），含6%的增值税，将在三年内摊销。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度的摊销分别为1,125，644美元和462,107美元。截至2025年6月30日，未来五年的摊销费用分别为1,528，937美元、1,463，138美元、503,909美元、0美元和0美元。

 

F-26

 

 

附注5 –预付费用和其他流动资产

 

预付费用和其他流动资产构成如下：

 

    6月30日，
2025		     6月30日，
2024		  
保证金   $ 57,395     $ 64,041  
预付费用     489,365       1,225,612  
其他应收款–和秦     458,190       467,250  
垫款给第三方个人，不计利息，按要求支付     32,860       154,345  
其他     29,873       42,958  
合计     1,067,683       1,954,206  
减：其他应收款备抵     484,033       467,250  
合计   $ 583,650     $ 1,486,956  

 

截至2025年6月30日，预付费用主要包括购买专利的进项增值税230887美元、预付5G消息服务费充值9633美元、预付专业费2225美元、预付库存采购款145868美元、预付租金和物业管理费5841美元、预付推广服务费58671美元和其他预付款36240美元。

 

截至2024年6月30日，预付费用主要包括预付营销费用946,954美元（见下文）、预付电信服务费（主要包括短信和彩信服务）198,559美元、预付租金和物业管理费3,508美元以及其他预付款76,591美元。

 

预付营销费用

 

2023年9月16日，天音信息与一家非关联公司北京金诚浩达建设工程有限公司（“金诚浩达”）订立运营合作协议，以营销和推广5G消息和声学智能系列产品在海外市场的销售。合作期限为2023年9月16日至2026年9月15日。金城浩达承诺第一年完成2亿元销售业绩，第二年完成3亿元销售业绩，第三年完成4亿元销售业绩。公司在收到销售金额后，按月向金诚浩达支付销售金额的25%作为营销费用。截至2024年6月30日，公司因便利公司产品快速抢占市场而向金诚浩达预付14,997，000元人民币（2,088，777美元），预付款项为金诚浩达将完成的第一年目标销售的30%营销服务费。在服务期内，公司将进行年度考核，如金诚浩达未能实现目标年度销售，且未达到目标年度销售金额的30%，金诚浩达应在扣除实际销售的营销服务费后返还公司预付款。此外，在金诚浩达未完成年度目标销售额30%的情况下，金诚浩达将从年度目标销售额的30%中向公司补偿未实现销售金额20%的营销服务费。截至2025年6月30日止年度，公司在销售费用中录得53万美元的预付费用摊销；这笔预付营销费用已于2024年9月30日全部摊销。

 

于2023年9月18日，天津信息与一家非关联公司北京佳佳盛世商贸有限公司（‘佳佳盛世’）订立运营合作协议，以营销及推广5G消息及声学智能系列产品在国内市场的销售。合作期限为2023年9月18日至2026年9月17日。佳佳盛世承诺第一年完成2亿元销售业绩，第二年完成3亿元销售业绩，第三年完成5亿元销售业绩。公司在收到销售金额后，按月向佳佳盛世支付销售金额的20%作为营销费用。截至2024年6月30日，公司因便利公司产品快速抢占市场而向佳佳盛世预付人民币11,998，000元（合1,671，077美元），预付款项为佳佳盛世将完成的第一年目标销售额的营销服务费的30%。在服务期内，公司将进行年度考核，如佳佳盛世未能实现目标年度销售，且未达到目标年度销售金额的30%，佳佳盛世应在扣除实际销售的营销服务费后返还公司预付款。此外，在佳佳盛世未完成年度目标销售额30%的情况下，佳佳盛世将从年度目标销售额的30%中向公司补偿未实现销售金额的20%营销服务费。截至2025年6月30日止年度，公司在销售费用中录得0.42万美元的预付费用摊销；截至2024年9月30日，这笔预付营销费用已全部摊销。

 

F-27

 

 

其他应收款–和秦

 

2020年2月20日，国中时代与一家非关联公司合勤（北京）科技有限公司（“合勤”）订立运营合作协议，用于营销和推广销售人脸识别支付处理设备及相关技术支持，以及公司包括疫情防控系统在内的其他产品。和勤拥有一支销售团队，曾与世界500强企业合作，专门从事业务营销和销售渠道的建立与拓展，尤其是在教育行业和公共领域。

 

合作期限为2020年2月20日至2023年3月1日；然而，和勤为截至2020年7月30日期间公司人脸识别支付处理产品的独家分销商。在2020年3月和4月期间，国中时代向和秦提供了运营资金，连同国中时代在2020年5月至2020年8月期间向和秦提供的信用额度，借款总额为人民币1000万元（141万美元），用于和秦的运营需求。截至2023年3月31日，国中时代未偿还的应收合勤款项为人民币353万元（513,701美元），记为其他应收款。公司不会向和秦收取任何利息，但两笔分别于2020年6月30日和2020年8月15日到期的人民币20万元（合28,250美元）的贷款除外，如果和秦未在到期日还款，公司将为此收取15%的利息。

 

借款全额偿还前不分配分配利润。和勤全额支付借款后，国中时代和和勤将分别按净收入的30%和70%分配销售人脸识别支付处理设备及相关技术支持的利润。销售公司其他产品的利润分配待议。和勤在达到业绩补偿机制下的预设销售目标时，将获得一定的股票奖励。

 

2022年11月，杭州悦天云数据科技有限公司（“悦天云”）同意并确认了一项债务转让协议，其中和秦将其从悦天云向国中时代的债务转让，金额为人民币154.34万元（合213,596美元）。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，已收到偿还6983美元（通过悦天云）和零美元。截至2025年6月30日和2024年6月30日，和秦（通过悦天云）向公司偿还了55,877美元和48,438美元，公司分别于2025年6月30日和2024年6月30日计提了458,190美元和467,250美元的坏账准备。

 

注6 –未实现收入

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日，未实现收入余额分别为150,088美元和49,239美元。

 

以下是截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度未实现收入的滚存时间表：

 

    已结束的年份
6月30日，		  
    2025     2024  
余额，期初   $ 49,239     $ 609,175  
期间收到，金额不含增值税     70,360,822       23,503,024  
转入收入     ( 70,259,771 )     ( 23,975,867 )
外币折算的影响     ( 202 )     ( 87,093 )
余额，期末   $ 150,088     $ 49,239  

 

F-28

 

 

附注7 –应计费用和其他应付款项

 

应计费用和其他应付款包括：

 

    6月30日，
2025		     6月30日，
2024		  
其他应付款   $ 50,201     $ 174,668  
应付第三方款项     178       59,126  
保证金     10,617       15,456  
应缴社保     431,262       288,578  
应付薪酬–雇员     55,448       58,886  
合计   $ 547,706     $ 596,714  

 

应付第三方款项为来自第三方个人或公司的短期垫款，不承担利息，按要求支付。

 

附注8 –应付贷款

 

银行贷款

 

2022年12月12日，北京蜀海与深圳前海微众银行股份有限公司订立金额为人民币900,000元（合129,225美元）的贷款协议，期限为24个月，利率为10.728%，每20第每个月的。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司偿还了这笔贷款36,081美元和72,104美元。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了269美元和8,194美元的利息费用。2024年7月15日，该笔贷款已全部付清。

 

2023年1月13日，深圳经纬与深圳前海微众银行股份有限公司订立金额为人民币100,000元（合14,552美元）的贷款协议，期限为24个月，利率为8.6832%。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司偿还了这笔贷款4677美元和8012美元。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了37美元和796美元的利息费用。2024年7月16日，该笔贷款已全部付清。

 

2024年4月10日，国中时代与北京银行订立金额为人民币50万元（70,158美元）的贷款协议，期限为12个月，优惠年利率为3.45%，每21St每个月的。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了1,954美元和396美元的利息费用。2025年4月9日，该笔贷款已全部付清。

 

2024年4月23日，国中时代与北京农商银行经济技术开发区支行订立金额为人民币55万元（约合77173美元）的贷款协议，期限为12个月，年利率为4.95%，每21St每个月的。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了3,808美元和626美元的利息费用。2025年4月23日，该笔借款已全部付清。

 

2024年4月25日，蜀海北京与兴业银行股份有限公司订立金额为人民币2,000，000元（280,631美元）的贷款协议，期限为12个月，优惠年利率为3.88%，每月21日支付。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了9,243美元和1,722美元的利息费用。2025年4月24日，该笔借款已全部付清。

 

F-29

 

 

2024年5月28日，国中时代与中国光大银行订立贷款协议，金额为人民币1,000，000元（合140,315美元），期限为12个月，年利率为3.4%，每21St每个月的。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了3909美元和318美元的利息费用。2025年5月27日，该笔借款已全部付清。

 

2024年6月20日，蜀海北京与中国银行订立贷款协议，金额为人民币4,000，000元（合561,262美元），期限为12个月，优惠年利率为2.30%，每季度第三个月21日支付一次。2025年6月19日，该笔借款已全部付清。截至2025年6月30日止年度，公司为这两项信贷额度记录并支付了9,744美元和零美元的利息支出。

 

2025年3月31日，蜀海北京与中国银行订立金额为人民币6,000，000元（合835,864美元）的信贷额度协议，期限为自第一个提款日起12个月，该信贷额度有优惠年利率2.30%，每季度第三个月21日支付一次。截至2025年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了7558美元的利息费用。截至2025年6月30日，838155美元记为流动负债。刘福是这份贷款协议的担保人。

 

2025年5月20日，国中时代与北京银行订立金额为人民币3,000，000元（合419,076美元）的信贷额度协议，期限为12个月，该信贷额度有固定年利率为3.00%，每月21日支付一次。截至2025年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了803美元的利息费用。截至2025年6月30日，419076美元记为流动负债。

 

2025年5月21日，国中时代与北京农商银行经济技术开发区支行订立金额为人民币1,000，000元（合139,692美元）的贷款协议，期限为12个月，固定年利率为4.95%，每月21日支付。截至2025年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了576美元的利息费用。截至2025年6月30日，139692美元被记为流动负债。刘志新是这份贷款协议的担保人。

 

2025年6月6日，蜀海北京与中国银行订立金额为人民币1,500，000元（合210,500美元）的信贷额度协议，期限为自首次提款日起12个月，该信贷额度有优惠年利率2.30%，每季度第三个月21日支付一次。2025年6月11日，蜀海北京与中国银行签订另一笔金额为人民币2,500，000元（合350,800美元）的授信额度协议，期限为自首次提款日起12个月，该授信额度有优惠年利率2.30%，每季度第三个月21日支付一次。截至2025年6月30日，558,768美元被记为流动负债。刘福是这两笔授信额度的担保人。

 

2025年6月6日，蜀海北京与北京银行订立金额为人民币3,000，000元（合419,076美元）的信贷额度协议，期限为12个月，该信贷额度的固定年利率为2.70%，每月21日支付一次。截至2025年6月30日止年度，公司为这笔贷款记录并支付了314美元的利息费用。截至2025年6月30日，419076美元记为流动负债。刘福是这份贷款协议的担保人。

 

下表汇总了截至2025年6月30日的贷款余额：

 

出借人   贷款金额     借款日期   贷款期限：个月   息率     未结余额  
中国银行   $ 838,155       3/31/2025   12     2.30 %   $ 838,155  
北京银行     419,076       5/20/2025   12     3.00 %     419,076  
北京农商银行经济技术开发区支行（4.95%）     139,692       5/21/2025   12     4.95 %     139,692  
北京银行     419,076       6/6/2025   12     2.70 %     419,076  
中国银行     558,768       6/10/2025及6/13/2025   12     2.30 %     558,768  
合计   $ 2,374,767                   $ 2,374,767  

 

歼30

 

 

附注9–关联方交易

 

于2020年10月1日，公司首席执行官（亦为总裁）与迅瑞订立办公室租赁协议。根据该协议，公司在2020年10月1日至2021年9月30日期间在哈尔滨市租用一间办公室，总金额为人民币16.38万元（合24050美元）。2021年10月1日，迅睿与公司CEO就该地点签订了为期7个月的新租约，总租金为人民币94,500元（合14,690美元）。租约于2022年4月30日届满。2022年5月1日，迅睿与公司CEO就这间办公室签订了一份新的为期一年的租赁协议，年租金为人民币235,710元（合35,120美元），公司需在2023年4月30日前支付租金。2023年5月1日，迅睿与公司CEO就该办公地点签订了一份新的为期一年的租赁协议，年租金为人民币282,852元（合39,144美元），公司需在2024年4月30日前支付租金。2024年5月1日，迅睿与公司CEO就该办公地点签订了一份为期一年的新租赁协议，年租金为人民币282,852元（约合39,657美元），公司需在2025年4月30日前支付租金。2024年9月10日，公司与公司CEO签署租金减免协议，将2022年5月1日至2025年4月30日期间的年租金降至人民币50,000元（7,026美元），公司需在2025年4月30日前支付租金。于2025年6月24日，公司向首席执行官支付了截至2025年4月30日的所有未付租金。2025年5月1日，迅睿与公司CEO就该办公地点签订了一份新的为期一年的租赁协议，年租金为人民币50,000元（约合6,983美元），公司需在2026年4月30日前支付租金。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，该办公地点的租金支出分别为6983美元和39657美元（2024年9月10日未发生租金减免）。

 

2022年7月1日，公司与公司CEO签订了为期一年的两辆车的租约，每辆车的月租金分别为人民币18,000元（2,636美元）和人民币20,000元（2,876美元）。2023年7月1日，公司与公司CEO签订了两辆车的新的一年租约，每辆车的月租金分别为人民币18,000元（2,491美元）和人民币20,000元（2,768美元）。2024年7月1日，公司与公司CEO签订了两辆车的新的一年租约，每辆车的月租金分别为人民币18,000元（2,524美元）和人民币20,000元（2,804美元）。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，这些协议的租金支出分别为63,688美元和63,932美元。2024年12月10日，公司首席执行官与公司达成协议，免除支付截至2025年6月30日的未偿余额的两辆车的租赁费用。由于首席执行官也是公司的主要股东，公司将该豁免记录为股东对公司的出资。

 

2022年9月1日，公司签订了为期6个月的北京高级军官宿舍租约，总租金为人民币9.12万元（合13355美元），每三个月提前支付一次。2023年3月1日，公司签订了新的六个月租约，总租金为人民币9.12万元（约合12,621美元），每三个月提前支付一次。2023年9月1日，公司签订了新的一年租约，月租金为人民币12,500元（约合1,743美元），每三个月提前支付一次。2024年9月1日，该公司签订了为期三个月的租约，月租金为人民币12,500元（约合1,756美元），需提前支付。租约到期未续租。截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度，这一租赁的租金费用分别为10,475美元和21,787美元。

 

应付关联方款项

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日，公司应付关联方款项分别为6126美元和654560美元。于2025年6月30日应付关联方款项6,126美元，主要包括1）6,126美元由首席执行官支付的公司某些费用，该费用不计利息，应要求支付。

 

F-31

 

 

于2024年6月30日应付关联方款项654,560美元，主要包括应付公司首席执行官办公室租约的500,213美元、应计应付工资以及由首席执行官及其父亲（公司董事之一）支付的公司某些费用，不计利息，应要求支付，以及2）应付关联方（其为公司股东）的154,347美元贷款，不计利息，可在2024年12月31日前随时偿还。截至2025年6月30日，公司首席执行官免除了之前提供给公司的246,857美元（人民币1,620，000元）的贷款。此外，她的父亲，该公司的董事（也是该公司的股东），免除了一笔3.2万美元的单独贷款。公司将贷款减免记为股东对公司的出资。

 

附注10 –普通股及认股权证

 

为股权融资而发行的股份

 

2024年7月2日，公司订立证券购买协议，据此，公司同意以每股3.25美元的价格向注册直接发行的投资者发行和出售179,400股公司普通股和预融资认股权证，以每股3.24美元的价格购买最多512,908股普通股，行使价为每股0.01美元（“预融资认股权证”）。预融资认股权证于发行时可予行使，并将保持可行使，直至所有预融资认股权证悉数行使为止。就发售而言，于2024年7月2日，公司与EF Hutton LLC（“配售代理”）订立配售代理协议。根据配售代理协议的条款，公司将在收盘时向配售代理支付公司在发售中获得的总收益的6.5%的现金费用。该公司还同意在发售结束时向配售代理偿还所产生的费用，包括支付其法律顾问的费用，总额不超过75,000美元。此次发行结束时间为2024年7月3日。截至2024年12月31日，预先注资认股权证已悉数行使。

 

于2024年9月27日，公司与三名非美国投资者订立认购协议，包括公司董事会主席、首席执行官、总裁兼秘书刘志欣及公司董事刘富，据此，公司同意出售，而投资者同意购买合共1,932，224股公司普通股，购买价格为每股2.06美元，该价格等于2024年9月26日普通股在纳斯达克资本市场的收盘价。根据认购协议的条款，每个投资者必须在生效之日起15天内支付该投资者购买的股份数量的购买价款。截至2024年9月30日，公司向三名投资者发行了全部股份，截至2024年10月15日已全额收到每位投资者的购买价款，总收益约为400万美元。

 

向关联方收购无形资产发行股份

 

于2024年8月9日，公司与公司董事长兼首席执行官刘志欣女士订立知识产权购买协议，据此，刘志欣女士向公司转让其个人拥有的两项无形资产（软件著作权）。委员会决议，购买本软件拟授予刘志欣 39.89 25万股限制性股票。

 

于2024年8月9日，公司与公司董事会董事刘富先生订立知识产权购买协议，据此，刘富先生向公司转让其拥有的两项无形资产（软件著作权）。委员会决议，购买本软件拟授予刘富 39.89 25万股限制性股票。

 

F-32

 

 

此次采购按无形资产的历史成本计为0美元入账。刘富是刘志欣的父亲，他们在本次交易前合计拥有公司约43.75%的普通股；此次交易后他们拥有公司51.29%的普通股。

 

于2025年4月1日，公司与公司董事刘富先生订立知识产权购买协议，据此，刘富先生向公司转让其拥有的两项无形资产（软件著作权）。委员会研究决定，购买本软件拟授予刘富 36.9403万股限制性股票。

 

向独立董事发放股份作为补偿

 

根据2018年股权激励计划，在截至2025年6月30日和2024年6月30日的年度内，公司通过按股票发行日的市场价格发行公司普通股股份，向独立董事记录了15,000美元和18,000美元的股票补偿费用。

 

向高级人员发放股份作为补偿

 

2021年9月24日，根据2018年Equity Inventive计划，公司董事会自2021年7月1日起，每月向CEO授予1,000股公司普通股，每月向董事会成员之一授予667股，按季度支付，每个季度的总股数在下一季度的第一天按发行前一天收盘价的每股价格发行。2024年6月12日，董事会批准，自2024年2月1日起，公司同意每月向首席执行官授予15,000股公司普通股，每月向其中一名董事会成员授予10,000股，每季度支付一次，每季度发行的股份总数在下一季度的第一天按发行前一天收盘价的每股价格支付。在截至2025年6月30日和2024年6月30日的年度内，公司向公司首席执行官和一名董事会成员记录了881,250美元和889,128美元的股票补偿费用。

 

股份予个别顾问

 

截至2025年6月30日止年度，公司向五名非关联个人顾问发行32.5万股公司普通股，用于他们提供的服务，股份发行已全部归属并获得董事会薪酬委员会（“委员会”）根据2018年股权激励计划的批准。325,000股股票在发行日的公允价值为737,750美元，记为公司股票补偿费用。

 

向高级人员发放股份以代替应付薪酬

 

2025年2月28日，董事会批准向公司首席执行官和董事会成员之一发行84,744股股票，以代替支付应付薪酬258,841美元。

 

附注11 –所得税

 

公司须就各实体在其注册地所在税务管辖区产生或产生的收入按实体缴纳所得税。公司的中国子公司向中国税务机关在线提交所得税申报表。公司通过其附属公司和关联实体开展所有业务，主要是在中国。

 

公司美国母公司适用21%的美国所得税税率，并提交美国联邦所得税申报表。截至2025年6月30日和2024年6月30日，这家美国实体的所得税净营业亏损（“NOL”）结转为935万美元和560万美元。2017年以后开始的纳税年度产生的NOL，可以减少纳税人应纳税所得额的80%，无限期结转。然而，2020年3月通过的《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》（“CARES法案”）通过增加五年结转期和暂时取消2018年、2019年和2020年产生的NOL的80%限制，为企业和非企业纳税人提供了税收减免。管理层认为，由于母公司有限的经营历史和持续的亏损，这些亏损带来的收益的实现仍然不确定。因此，提供了100%的递延税项资产估值备抵。

 

F-33

 

 

公司的离岸附属公司Shuhai Skill（HK）是一家香港控股公司，须在香港缴纳16.5%的企业所得税。蜀海北京获得高新技术企业资格起享受15%企业所得税税率的免税期。天津信息、迅瑞、国中时代、国中浩泽、国豪世纪、经纬、蜀海南京适用常规25%的中国所得税率。

 

截至2025年6月30日和2024年6月30日，公司从其香港控股公司、中国子公司和VIE获得的NOL分别约为1808万美元和1786万美元，将于2025年至2029年历年到期。在评估递延所得税资产变现时，管理层会考虑递延所得税资产的部分或全部无法变现的可能性是否更大。递延所得税资产的最终变现取决于代表未来可抵扣净额的暂时性差异可抵扣期间公司未来产生的应纳税所得额。管理层在进行此评估时考虑了递延税项负债的预定冲回、预计的未来应税收入和税务规划策略。经考虑所有可用信息后，管理层认为，递延税项资产的未来变现存在重大不确定性，因此确定了截至2025年6月30日和2024年6月30日的全额估值备抵。

 

下表对截至2025年6月30日和2024年6月30日止年度的美国法定税率与公司实际税率进行了核对：

 

    2025     2024  
美国联邦法定利率     ( 21.0 )%     ( 21.0 )%
税率差异–当期拨备     ( 2.1 )%     ( 1.4 )%
永久差异     7.9 %     6.8 %
中国免税期的影响     ( 1.9 )%     1.3 %
估价津贴     17.0 %     14.3 %
实际税率     ( 0.1 )%     - %

 

公司截至2025年6月30日和2024年6月30日的递延所得税资产净额如下：

 

    6月30日，
2025		     6月30日，
2024		  
递延所得税资产            
净经营亏损   $ 5,408,433     $ 4,777,372  
研发费用     -       123,750  
折旧及摊销     236,991       81,079  
坏账费用     120,987       116,718  
社会保障和保险应计     66,298       56,343  
存货减值     38,220       13,402  
ROU，扣除租赁负债     ( 941 )     ( 951 )
合计     5,869,988       5,167,713  
减：估值备抵     ( 5,869,988 )     ( 5,167,713 )
递延所得税资产净额   $ -     $ -  

 

F-34

 

 

附注12 –承诺

 

租约

 

2023年11月8日，蜀海北京就其在北京的办公室订立新租赁协议。根据该协议，该协议于2023年11月8日开始，并于2024年12月7日到期，月租金为人民币17,358元（或2,425美元）。存款为人民币56762元（约合7929美元）。该公司收到了一个月的租金减免。

 

于2023年11月8日，天津信息就其于北京的办公室订立租赁协议。根据该协议，该协议于2023年11月8日开始，并于2024年12月7日到期，月租金为人民币60,195元（或8,409美元）。保证金为人民币196,838元（约合27,496美元）。该公司收到了一个月的租金减免。

 

2020年8月，公司就位于中国深圳市的一间办公室订立租约，租期自2020年8月8日至2023年8月7日，为期三年，第一年的月租金为人民币209,911元（约合29,651美元）。从第二年开始，租金每年上涨3%。租约到期未续租。

 

于2023年5月10日，国浩世纪就位于中国杭州市的办公室于2023年5月10日至2025年5月9日订立租约。保证金为人民币115,311元（约合7,670美元）。季度租金如下：

 

开始日期   结束日期   租金支出  
        人民币     美元  
5/10/2023   8/9/2023     43,786     $ 6,060  
8/10/2023   11/9/2023     66,038       9,139  
11/10/2023   2/9/2024     66,038       9,139  
2/10/2024   5/9/2024     64,602       8,940  
5/10/2024   8/9/2024     66,038       9,139  
8/10/2024   11/9/2024     66,038       9,139  
11/10/2024   2/9/2025     66,038       9,139  
2/10/2025   5/9/2025     63,884     $ 8,841  

 

2023年9月30日，由于管理层决定将杭州的业务转移至北京总部办公室，以最大限度地提高效率和节省成本，租约提前终止。

 

2024年8月16日，深圳经纬就其位于深圳的办公室订立租赁协议。根据协议，租约于2024年8月16日开始，2027年8月15日到期，月租金为人民币48238元（约合6778美元）。存款为人民币239068元（约合33592美元）。该公司收到了为期五个月的租金减免。

 

2024年11月29日，数海信息就2025年3月1日至2028年2月29日期间在中国北京城的办公室订立租赁协议，月租金为人民币24,965元（3,498美元），每三个月提前支付一次。前三个月，公司收到了租金折扣，只需支付人民币37,447元（合3,498美元）的租金费用。保证金为人民币161,758元（约合22,503美元）。

 

2024年12月10日，公司就位于中国北京城的办公室订立租赁协议，为期15个月，自2024年12月10日至2026年3月10日，月租金为人民币7,000元（981美元），每三个月提前支付一次。保证金为人民币7000元（约合981美元）。

 

F-35

 

 

公司已于2019年7月1日采用FASB ASC主题842。有关公司办公室租约及首期租期超过12个月的高级人员宿舍租约的租赁成本、租期及贴现率构成如下：

 

    年份
已结束
6月30日，
2025		     年份
已结束
6月30日，
2024		  
经营租赁费用   $ 136,506     $ 167,969  

 

    6月30日，
2025		     6月30日，
2024		  
使用权资产   $ 292,065     $ 49,345  
租赁负债-流动     128,525       53,530  
租赁负债-非流动     166,436       -  
加权平均剩余租期     2.31 年       0.36 年  
加权平均贴现率     3.60 % - 6.75 %     6.25 %

 

以下为截至2025年6月30日经营租赁负债到期情况按年度分列的明细表：

 

截至6月30日的12个月，   最低
租赁
付款		  
2026   $ 137,532  
2027     133,078  
2028     38,125  
未贴现现金流总额     308,735  
减：推算利息     13,774  
租赁负债现值   $ 294,961  

 

附注13 –随后发生的事件

 

公司后续事项披露遵循FASB ASC 855-10中的指引。公司评估了截至财务报表发布之日的后续事项，确定公司有以下需要披露的后续事项。

 

2025年7月1日，数海信息与北京数海文化传媒有限公司订立四份软件著作权转让协议。根据协议条款，北京数海文化传媒有限公司将向数海信息转让四项软件著作权的所有权如下：

 

1) 专利号2025SR0872529，一种AI多模态订单分析系统1.0，转让价格为人民币 2.9 百万（约$ 0.41 百万）。

 

2) 专利号2025SR0873205，一种多模式营销方案管理系统1.0，转让价格为人民币 3.0 百万（约$ 0.42 百万）。

 

3) 专利号2025SR0873203，服务商的营销服务体系，转让价格为人民币 2.8 百万（约$ 0.39 百万）。

 

4) 第2025SR0872724号专利，一种消费综合标识系统，转让价格为人民币 2.7 百万（约$ 0.38 百万）。

 

公司于2025年7月全额支付了全部软件著作权的购买价款。

 

F-36

 

0001631282 假的 财政年度 0001631282 2024-07-01 2025-06-30 0001631282 2024-12-31 0001631282 2025-09-24 0001631282 2025-06-30 0001631282 2024-06-30 0001631282 美国天然气工业股份公司：相关党员 2025-06-30 0001631282 美国天然气工业股份公司：相关党员 2024-06-30 0001631282 2023-07-01 2024-06-30 0001631282 美国天然气工业股份公司：普通股成员 2023-06-30 0001631282 US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember 2023-06-30 0001631282 US-GAAP：RetainedEarningsmember 2023-06-30 0001631282 美国通用会计准则：累计其他综合收入会员 2023-06-30 0001631282 2023-06-30 0001631282 US-GAAP：NoncontrollingInterestmember 2023-06-30 0001631282 美国天然气工业股份公司：普通股成员 2023-07-01 2024-06-30 0001631282 US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember 2023-07-01 2024-06-30 0001631282 US-GAAP：RetainedEarningsmember 2023-07-01 2024-06-30 0001631282 美国通用会计准则：累计其他综合收入会员 2023-07-01 2024-06-30 0001631282 US-GAAP：NoncontrollingInterestmember 2023-07-01 2024-06-30 0001631282 美国天然气工业股份公司：普通股成员 2024-06-30 0001631282 US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember 2024-06-30 0001631282 US-GAAP：RetainedEarningsmember 2024-06-30 0001631282 美国通用会计准则：累计其他综合收入会员 2024-06-30 0001631282 US-GAAP：NoncontrollingInterestmember 2024-06-30 0001631282 美国天然气工业股份公司：普通股成员 2024-07-01 2025-06-30 0001631282 US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember 2024-07-01 2025-06-30 0001631282 US-GAAP：RetainedEarningsmember 2024-07-01 2025-06-30 0001631282 美国通用会计准则：累计其他综合收入会员 2024-07-01 2025-06-30 0001631282 US-GAAP：NoncontrollingInterestmember 2024-07-01 2025-06-30 0001631282 美国天然气工业股份公司：普通股成员 2025-06-30 0001631282 US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember 2025-06-30 0001631282 US-GAAP：RetainedEarningsmember 2025-06-30 0001631282 美国通用会计准则：累计其他综合收入会员 2025-06-30 0001631282 US-GAAP：NoncontrollingInterestmember 2025-06-30 0001631282 2025-04-01 2025-06-30 0001631282 DTSS：XingzhongSunMember 美国天然气工业股份公司：普通股成员 2015-05-26 2015-05-26 0001631282 DTSS：XingzhongSunMember 美国天然气工业股份公司：普通股成员 2015-05-26 0001631282 DTSS：MSLiuMember 2016-10-27 2016-10-27 0001631282 DTSS：ShuhaiSkillHKMember 2015-10-29 0001631282 DTSS：ZhixinLiuANDFULiuMember 2015-10-29 0001631282 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