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EX-10.1 2 aatcreditagreement2026-v7.htm 2026年4月1日第四次经修订和重述的信贷协议 文件



已发布CUSIP编号：02401JAP4
第四次修订和重述信贷协议

截至2026年4月1日

中间

American Assets Trust，L.P.，
作为借款人，

美国资产信托公司，
作为担保人，

美国银行，N.A.，
作为行政代理人，

和

出借人和信用证发行人当事人特此，

富国证券有限责任公司
和
美国银行证券公司
作为联席账簿管理人，

韦尔斯·法戈证券有限责任公司，
美国银行证券公司，
美穗银行股份有限公司。
PNC资本市场有限责任公司
和
美国银行全国协会
作为联合牵头安排人
和

富国银行，全国协会，
作为银团代理，

和

美穗银行股份有限公司。
PNC银行，美国国家协会
和
美国银行全国协会，
作为文档代理


目 录
科    页
第一条
定义和会计术语
1.01. 定义的术语。
1
1.02. 其他解释性规定。
54
1.03. 会计术语。
54
1.04. 四舍五入。
56
1.05. 一天中的时光。
56
1.06. 信用证金额。
56
1.07. GNMA证券。
56
1.08. 利率。
56
第二条
承诺和信贷延期
2.01. 贷款。
57
2.02. 借款、转换和续贷。
57
2.03. 信用证。
59
2.04. 故意省略。
70
2.05. 预付款。
70
2.06. 终止或减少承诺。
72
2.07. 偿还贷款。
72
2.08. 兴趣。
73
2.09. 费用。
73
2.10. 利息和费用的计算；适用利率的追溯调整。
74
2.11. 债务的证据。
75
2.12. 一般付款；行政代理的回拨。
76
2.13. 由贷款人分担付款。
78
2.14. 延长循环信贷融资的到期日。
79
2.15. 延长截止日期定期贷款的到期日。
81
2.16. 设施增加。
82
2.17. 故意省略。
85
2.18. 现金抵押品。
85
2.19. 违约贷款人。
87
第三条
税收、产量保护和违法
3.01. 税。
89
3.02. 违法。
94
3.03. 无法确定利率。
94
3.04. 成本增加。
97
-我-


3.05. 赔偿损失。
98
3.06. 缓解义务；更换出借人。
99
3.07. 生存。
99
第四条
信贷展期的先决条件
4.01. 生效条件。
100
4.02. 所有信贷展期的条件。
102
第五条
代表和授权书
5.01. 存在感、资历和力量。
103
5.02. 授权；不得违反。
103
5.03. 政府授权；其他同意。
104
5.04. 绑定效果。
104
5.05. 财务报表；无重大不利影响。
104
5.06. 诉讼。
105
5.07. 没有违约。
105
5.08. 财产所有权；留置权。
105
5.09. 环境合规。
105
5.10. 保险。
106
5.11. 税。
106
5.12. ERISA合规。
107
5.13. 子公司；股权；贷款方。
108
5.14. 保证金条例；投资公司法。
108
5.15. 披露。
108
5.16. 遵守法律。
109
5.17. 故意省略。
109
5.18. 知识产权；许可证等。
109
5.19. 偿债能力。
109
5.20. 伤亡等。
109
5.21. 劳动很重要。
110
5.22. 反腐败法。
110
5.23. 制裁。
110
5.24. REIT地位；证券交易所上市。
110
5.25. EEA金融机构。
110
5.26. 覆盖实体。
111
5.27. 境外投资规则，
111
第六条
平权盟约
6.01. 财务报表。
111
6.02. 证书；其他信息。
112


-三-

6.03. 通知。
115
6.04. 支付债务。
115
6.05. 保存存在等。
116
6.06. 维护物业。
116
6.07. 保险的维护。
116
6.08. 遵守法律。
116
6.09. 书籍和记录。
116
6.10. 检查权。
117
6.11. 收益用途。
117
6.12. 额外担保人。
117
6.13. 遵守环境法。
118
6.14. 进一步保证。
118
6.15. 纽约证券交易所上市。
118
6.16. 材料合同。
118
6.17. 反腐败法；制裁。
119
6.18. 境外投资规则。
119
第七条
消极盟约
7.01. 留置权。
119
7.02. 负债。
121
7.03. 投资。
122
7.04. 根本性变化。
122
7.05. 处置。
122
7.06. 受限制的付款。
123
7.07. 业务性质的变化。
124
7.08. 与关联公司的交易。
124
7.09. 繁重的协议。
124
7.10. 收益用途。
124
7.11. 财务契约。
125
7.12. 会计变更。
125
7.13. 若干协议的修订、豁免及终止。
125
7.14. 税收分享和赔偿协议。
126
7.15. 反洗钱；制裁；反腐败法。
126
第八条
事件违约和补救措施
8.01. 违约事件。
126
8.02. 违约事件时的补救措施。
129
8.03. 资金的应用。
129





-三-

第九条
行政代理
9.01. 任命和授权。
130
9.02. 作为贷款人的权利。
131
9.03. 开脱罪责的规定。
131
9.04. 行政代理人的依赖。
132
9.05. 授权职责。
133
9.06. 行政代理人辞职。
133
9.07. 不依赖行政代理人和其他贷款人。
135
9.08. 无其他职责等。
136
9.09. 行政代理人可以提出索赔证明。
136
9.10. 担保事项。
137
9.11. 关于ERISA的贷款人陈述。
137
9.12. 追回误付款项。
138
第十条
杂项
10.01. 修正案等。
139
10.02. 通知；效力；电子通信。
142
10.03. 不放弃；累计补救；强制执行。
144
10.04. 费用；赔偿；损害免责。
145
10.05. 付款搁置。
148
10.06. 继任者和分配人。
148
10.07. 某些信息的处理；保密。
153
10.08. 抵销权。
154
10.09. 利率限制。
155
10.10. 一体化；有效性。
155
10.11. 申述及保证的存续。
156
10.12. 可分割性。
156
10.13. 更换贷款人。
156
10.14. 管辖法律；管辖权；等。
158
10.15. 放弃陪审团审判。
159
10.16. 没有咨询或信托责任。
159
10.17. 电子执行；电子记录；对应件。
160
10.18. 确认并同意受影响的金融机构的纾困。
161
10.19. 没有新奇。
162
10.20. 故意省略。
162
10.21. 关于任何受支持的QFII的致谢。
163
10.22 美国爱国者法案。
164




-IV-


时间表
I [保留]
二、追索责任的例外情况
III初始未设押合资格物业
2.01承诺、适用百分比和信用证承诺
5.09（c）危险材料的释放
5.09（d）环境合规
5.11共税协议
5.12（d）养老金计划
5.13子公司；贷款方
7.01（m）现有留置权
10.02行政代理人办公室、通知的若干地址

展览
形式
A贷款通知
b [故意省略]
C-1循环信用票据
C-2期票
D合规证书
E-1转让和假设
E-2行政调查问卷
F担保协议
G偿付能力证明
H美国税务合规证书
i贷款提前还款通知

-v-

第四次修订和重述信贷协议
这份第四次修订和重述的信贷协议（"协议”）于2026年4月1日与马里兰州有限合伙企业AMERICAN ASSETS TRUST，L.P.订立(“借款人”），AMERICAN ASSETS TRUST，INC. a Maryland company （the "房地产投资信托基金”），本协议的每一贷款方、每一信用证发行方、本协议的每一方、美国银行（Bank of AMERICA，N.A.）作为行政代理人。

初步说明:
借款人、房地产投资信托基金、贷款方、信用证签发方及行政代理人是日期为2022年1月5日的若干第三次经修订及重述信贷协议的当事人（在本协议日期之前经修订或以其他方式修订的“现有信贷协议”).
双方希望根据以下规定的条款和条件修订和重申现有信贷协议的全部内容，而不是作为更新。
考虑到本协议中所载的相互契诺和协议，并出于良好和有价值的代价，兹确认收到，本协议各方特此同意，现有的信贷协议应在重述生效日期（定义见下文）起生效，并在此对其整体进行修订和重述如下：
第一条
定义和会计术语

1.01.定义术语.本协议中使用的下列术语应具有下列含义：

“行政代理人”指美国银行以其作为任何贷款文件下的行政代理人的身份，或任何继任的行政代理人。
“行政代理人办公室”指行政代理人的地址，以及酌情载列于附表10.02，或行政代理人可能不时通知借款人和出借人的其他地址或账户。
“行政调查问卷”是指行政调查问卷，其基本形式为附件 E-2或行政代理人认可的任何其他形式。
“受影响的金融机构”指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。


“附属公司”指，就任何人而言，另一人直接或间接透过一个或多个中间人，控制或受指明的人控制或与指明的人处于共同控制之下；提供了,然而，在任何情况下，行政代理人或任何贷款人或其各自的任何附属公司均不得被视为REIT或其任何附属公司的附属公司。
“协议”具有本协议引言段落中规定的含义。
“年度资本支出调整"指（i）就由酒店物业、办公室物业或零售物业组成的投资组合物业而言（x），如果此类投资组合物业已由借款人的一个或多个子公司拥有或根据合格的土地租赁租赁的土地至少连续四个完整的财政季度，而财务报表已根据第6.01（a）款）或(b)，按当时最近结束的连续四个财政季度期间财务报表所列投资组合财产的季度毛收入平均数的4%交付给行政代理人的投资信托基金第6.01（a）款）或(b)（y）借款人的一个或多个附属公司在至少连续四个完整财政季度内没有拥有或根据合资格地租租赁的土地，而财务报表已根据第6.01（a）款）或(b)，由借款人的附属公司收购该投资组合财产之日后（或就该投资组合财产订立合资格地租（如适用）后）开始的该期间该投资信托基金的所有完整财政季度所组成的该等投资组合财产的季度毛收入平均数的4%，而该等财务报表已根据第6.01（a）款）或(b)，及（ii）就任何由住宅物业组成的投资组合物业而言，金额等于$ 125乘以该住宅物业的单位数目。就本定义第（i）（y）款而言，就任何组合财产组成的组合财产而言，该组合财产由借款人的一个或多个附属公司拥有，或根据合资格地租租赁的地租租赁，为期至少一个完整的REIT财政月，但不到一个完整的财政季度，而财务报表已根据第6.01（a）款）或(b)，该投资组合财产的年度资本支出调整应等于（x）如果该投资组合财产是拥有的，或根据合格的土地租赁出租的土地，不到两个完整的REIT财政月，如果按照上述本定义的适用条款计算（但仅针对REIT当时最近结束的一个财政月期间，而不是上述适用条款规定的期间），则将适用于该投资组合财产的年度资本支出调整，乘以3和（y），如果该投资组合财产是拥有的，或根据合资格地租租赁的土地，至少在REIT的两个完整财政月内，如果按照上述本定义的适用条款计算（但仅针对REIT当时最近结束的两个财政月期间，而不是上述此种适用条款规定的期间），将适用于此类投资组合财产的年度资本支出调整，乘以3/2。
-2-

“适用资本化率”指，（i）就任何由传统多户物业组成的投资组合物业（例如，应包括多户公寓、复式或公寓综合体）而言，利率为5.75%；（ii）就任何由非传统多户物业组成的投资组合物业（例如，应包括休闲车（RV）公园）而言，利率为7.00%；（iii）就任何由零售物业组成的投资组合物业而言，利率为6.25%；（iv）就任何由办公室物业组成的投资组合物业而言，利率为6.75%；（v）就酒店物业而言，利率为7.50%，在每种情况下，该百分比可由规定贷款人根据第2.14（c）款）与延长循环信贷融资到期日有关。
“适用百分比"指（a）就截止日期定期贷款而言，就任何在任何时间的任何截止日期定期贷款人而言，由该定期贷款人在该时间持有的截止日期定期贷款本金所代表的截止日期定期贷款的百分比（进行到小数点后第九位），（b）就每项增量定期贷款融资而言，就任何在任何时间的任何定期贷款人而言，（c）就循环信贷融资而言，就任何在任何时间的循环信贷贷款人而言，就该循环信贷贷款人而言，该循环信贷贷款人在该时间的循环信贷承诺所代表的循环信贷融资的百分比（进行到小数点后第九位），但须按以下规定作出调整第2.19款,提供了、如各循环信用贷款人作出循环信用贷款的承诺及信用证发行人作出信用证授信展期的义务已根据第8.02款，或如果循环信贷承诺已到期，则每个循环信贷贷款人就循环信贷融资的适用百分比应根据该循环信贷贷款人就最近生效的循环信贷融资的适用百分比确定，从而使根据本协议条款作出的任何后续转让生效，以及（d）就所有融资而言，就任何贷款人在任何时间，（i）在重述生效日期或之前所代表的融资的百分比（进行到小数点后第九位），（x）该贷款人在该时间的定期贷款和（y）该贷款人在该时间的循环信贷承诺的总和，以及（ii）其后，（x）该贷款人在该时间的定期贷款的本金总额和（y）该贷款人在该时间的循环信贷承诺的总和，但须按第2.19款,提供了、如各循环信用贷款人作出循环信用贷款的承诺及信用证发行人作出信用证授信展期的义务已根据第8.02款，或如果循环信贷承诺已到期，则每个贷款人在所有融资方面的适用百分比应根据该贷款人在最近生效的所有融资方面的适用百分比确定，从而使根据本协议条款作出的任何后续转让生效，但须按第2.19款.每名贷款人就每项融资及所有融资的初步适用百分比列于该等贷款人的名称对面，日期为附表2.01或在转让中
-3-

和假设或合并协议，据此该贷款人成为本协议的一方（如适用）。
“适用费率"指（a）就循环信贷融资和截止日期定期融资而言，（i）在投资级定价生效日期之前的任何时间，在该时间有效的基于杠杆的适用利率和（ii）在投资级定价生效日期和之后的任何时间，在该时间有效的基于评级的适用利率和（b）就任何增量定期贷款融资而言，在该时间对借款人同意的此种增量定期贷款融资有效的适用年利率，行政代理人和增量定期贷款融资文件中的适当贷款人就该等增量定期贷款融资；提供了（x）如任何增量定期贷款融资的适用利率是基于综合总杠杆率，则该适用利率应受基于杠杆的适用利率定义中的截止日期定期融资定价网格紧接其后的段落以及第2.10（b）款）（y）如果任何增量定期贷款融资的适用利率是基于借款人的债务评级，则该适用利率应受基于评级的适用利率定义中紧随截止日期定期融资定价网格之后的段落的约束。
“适用循环信贷百分比”指，就任何在任何时间的任何循环信贷贷款人而言，该循环信贷贷款人在该时间就循环信贷融资的适用百分比。
“适当的贷款人"指在任何时候，（a）就截止日期定期贷款而言，一名截止日期定期贷款人，（b）就循环信贷融资而言，一名循环信贷贷款人，（c）就任何增量定期贷款融资而言，一名持有该等增量定期贷款融资定期贷款的贷款人，以及（d）就信用证分限额而言，（i）信用证发行人，以及（ii）如任何信用证已根据第2.03款，循环信贷放款人。
“核定基金”指由（a）贷款人、（b）贷款人的关联公司或（c）管理或管理贷款人的实体或实体的关联公司管理或管理的任何基金。
“安排者”是指，富国银行 Securities，LLC、BoFA Securities，Inc.、瑞穗、PNC Capital Markets，LLC和U.S. Bank以其作为该融资的联席牵头安排人的身份合称。
“受让人集团”是指两个或多个相互关联的合格受让人或由同一投资顾问（或由相互关联的投资顾问）管理的两个或多个经批准的基金。
“转让和假设”指贷款人与合资格受让人订立的转让及承担（经任何一方同意，其同意须由
-4-

第10.06（b）款）），并被行政代理人接受，其形式实质上为附件 e-1或行政代理人认可的任何其他形式（包括使用电子平台生成的电子文件）。
“应占债务”指在任何日期，在不重复的情况下，（a）就任何人的任何资本化租赁而言，将出现在该人在该日期根据公认会计原则编制的资产负债表上的资本化金额，以及（b）就任何合成租赁义务而言，如果此类租赁或其他协议或工具作为资本化租赁入账，则在该日期根据公认会计原则编制的该人员的资产负债表上将出现的相关租赁或其他适用协议或工具下的剩余租赁或类似付款的资本化金额。
“经审计的财务报表”指综合集团截至2025年12月31日止财政年度的经审核综合资产负债表，以及REIT该财政年度的相关综合收益或营运、股东权益及现金流量表，包括其附注。
“可用期”指自（包括重述生效日期）至（i）循环信贷融资的到期日、（ii）循环信贷承诺的终止日期中最早的期间第2.06款，及（iii）各循环信贷贷款人作出循环信贷贷款的承诺及各信用证发行人根据第8.02款.
“纾困行动”指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“保释立法”指，（a）就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求，以及（b）就英国而言，《2009年英国银行法》（不时修订）第一部分以及在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、条例或规则，投资公司或其他金融机构或其关联机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。
“美国银行”是指美国银行及其继任者。
“基本利率”是指任何一天的浮动年利率等于（a）联邦基金利率的最高值加1%的1/2，（b）美国银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的当日有效利率，（c）期限SOFR加1.00%及（d）1.00%。“最优惠利率”是美国银行根据
-5-

各种因素包括美国银行的成本和期望的回报、总体经济状况等因素，并被用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能会达到、高于或低于这样公布的利率。美国银行宣布的此类最优惠利率的任何变化应在该变化的公告中指定的日期开业时生效。如果基准利率被用作替代利率根据第3.03款，则基准利率须为上述（a）、（b）及（d）条中的最大者，并须在不参考上述（c）条的情况下厘定.
“基准利率贷款”是指按基准利率计息的贷款。
“基准利率循环信用贷款”是指循环信用贷款，是一种基准利率贷款。
“实益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。
“福利计划”指（a）受ERISA标题I规限的“雇员福利计划”（如ERISA所定义）、（b）《守则》第4975节所定义的“计划”或（c）其资产包括（为ERISA第3（42）节的目的或为ERISA标题I或《守则》第4975节的目的）任何此类“雇员福利计划”或“计划的资产的任何人。
“四大会计师事务所”指下列任何一家会计师事务所：（a）德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP）、（b）安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）、（c）毕马威会计师事务所（KPMG LLP）和（d）普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）。
“账簿管理人”是指，富国银行 Securities，LLC和BoFA Securities，Inc.以其作为该融资的联席账簿管理人的身份合称。
“借款人”具有本协议引言段落中规定的含义。
“借款人有限合伙协议”指作为普通合伙人的REIT与其不时订约方的有限合伙人于2011年1月19日订立的经修订及重述的借款人有限合伙协议。
“借款人材料”具有在第6.02款.
“借款”是指循环信贷借款或定期借款，视上下文需要而定。
“营业日”是指商业银行根据行政代理机构所在州的法律授权关闭或实际上处于关闭状态的除周六、周日或其他日子以外的任何一天。
“资本化租赁”是指根据公认会计原则，已经或被要求分类并作为资本租赁或融资租赁入账的每一项租赁。
-6-

“现金抵押”指为行政代理人或信用证发行人（如适用）和循环信贷贷款人的利益，向行政代理人质押和存入或交付，作为信用证义务的抵押品，或循环信贷贷款人对其资金参与的义务（视上下文可能需要）、现金或存款账户余额，或（如受益于该抵押品的信用证发行人应自行决定同意其他信贷支持，在每种情况下均根据（a）行政代理人和（b）信用证发行人合理满意的形式和实质文件。“现金担保物”具有与前述相关的含义，应包括该现金担保物的收益和其他信用支持。
“现金等价物”指以下任何类型的投资：
（a）由美利坚合众国或其任何机构或工具发行或直接全面担保或投保的易于销售的债务，其到期日不超过自该债务取得之日起360天；提供了保证美利坚合众国的充分信任和信用来支持它；
（b）（i）（a）是贷款人或（b）是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建的任何商业银行的定期存款或保险存单或银行家的承兑汇票，或是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建的银行控股公司的主要银行子公司，并且是联邦储备系统的成员，（ii）发行（或发行的母公司）按本定义（c）条所述评级的商业票据，及（iii）合并资本及盈余至少为500,000，000美元，在每宗个案中，到期日均不超过自取得该等票据之日起一年；
（c）任何根据美利坚合众国或美利坚合众国任何州的法律组织起来的人发行的商业票据，并由穆迪至少评定为“Prime-2”（或当时的同等等级）或由标普至少评定为“A-2”（或当时的同等等级），在每种情况下，到期日均不超过自收购之日起270天；
（d）根据公认会计原则归类为借款人或其任何子公司的流动资产的对根据1940年《投资公司法》注册的货币市场投资计划的投资，这些投资由可从穆迪或标普获得的最高评级的金融机构管理，其投资组合仅限于本定义（a）、（b）和（c）条所述性质、质量和期限的投资；和
（e）由政府国民抵押贷款协会发行并由美利坚合众国提供全额担保的抵押贷款支持证券，期限自取得之日起不超过30年；提供了那
-7-

保证美利坚合众国的充分信任和信用以支持其（“GNMA证券”).
“CERCLA”是指《1980年综合环境响应、赔偿和责任法》。
“CERCLIS”是指由美国环境保护署维护的综合环境响应、赔偿和责任信息系统。
“氟氯化碳”是指根据《守则》第957条属于受控外国公司的人。
“法律的变化”是指在本协定日期之后发生以下任何情况：（a）任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，（b）任何法律、规则、条例或条约或任何政府当局对其行政、解释、实施或适用的任何变更，或（c）任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令（无论是否具有法律效力）；前提是，尽管本协定有任何相反的规定，（x）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及所有请求、规则，根据《巴塞尔公约》或与之相关或在其实施过程中发布的准则或指令，以及（y）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何继承或类似机构）或美国或外国监管当局根据《巴塞尔公约III》发布的所有请求、规则、准则或指令，在每种情况下均应被视为“法律变更”，无论颁布、通过、发布或实施的日期如何。
“控制权变更”是指一个事件或一系列事件，通过该事件或系列事件：
（a）许可持有人以外的任何“人”或“团体”（如1934年《证券交易法》第13（d）和14（d）条所使用的术语，但不包括该人或其子公司的任何员工福利计划，以及任何以受托人、代理人或任何此类计划的其他受托人或管理人的身份行事的个人或实体）成为“受益所有人”（如1934年《证券交易法》第13d-3和13d-5条所定义，除非一个人或团体被视为对该个人或团体有权取得的所有证券拥有“实益所有权”，无论该权利是立即行使还是仅在时间流逝后才能行使（该权利、一项“期权权"）），直接或间接，在完全稀释的基础上，有权投票选举REIT董事会或同等理事机构成员的REIT股本证券的35%或更多（并考虑到该个人或集团根据任何期权权利有权获得的所有此类证券）；或者
（b）（i）REIT将不再是借款人的唯一普通合伙人，或将不再直接拥有（x）借款人100%的普通合伙权益和（y）借款人代表总数多数的股权
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借款人股权的经济利益，在每种情况下均免于所有留置权（许可的判决留置权和根据第7.01（a）款）和(b)）或（ii）借款人的任何有限合伙权益持有人就该等有限合伙权益获提供或获得投票权，从而剥夺REIT以借款人的普通合伙人身份在正常业务过程中并符合以往惯例管理借款人的权利。
“类”当用于贷款或借款时，是指此类贷款，或构成此类借款的贷款是否为循环信用贷款或定期贷款。
“截止日期定期贷款”是指，在任何时候，所有截止日期定期贷款人的截止日期定期贷款的未偿金额。重述生效日期的截止日期定期贷款为100,000，000美元。
“截止日期定期贷款人”是指在任何时候持有截止日期定期贷款的贷款人。
“截止日期定期贷款”具有在第2.01（a）款）.
“CME”意为芝加哥商品交易所 Benchmark Administration Limited。
“代码”是指经修订的1986年《国内税收法》。
“承诺”指期限承诺和/或循环信贷承诺，视上下文需要而定。
“通讯”指本协议、任何贷款文件及任何文件、与任何贷款文件有关的任何修订、批准、同意、资料、通知、证明、要求、声明、披露或授权。
“合规证书"是指基本上以附件 D.
“顺应变化”是指，就SOFR或任何拟议的后续利率或期限SOFR（如适用）的使用、管理或与之相关的任何公约而言，对“基准利率”、“SOFR”、“期限SOFR”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项（为免生疑问，包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或提前还款的时间、转换或延续通知以及回溯期的长度（视情况而定）的任何符合规定的变更，由行政代理人酌情决定（与借款人协商），以反映该等适用费率的采用和实施情况，并允许行政代理人以与市场惯例基本一致的方式管理该等费率（或，如果行政代理人确定采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行，或认为该行政当局没有市场惯例 存在这样的比率，
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以行政代理人认为与本协议和任何其他贷款文件的管理合理必要的其他管理方式）。
“连接所得税”是指对净收入征收或以净收入计量（无论如何计价）或属于特许经营税或分支机构利得税的其他连接税。
“合并EBITDA”是指，在任何时期，不重复，相当于该时期合并净收入的金额（a）加在计算该等合并净收益时扣除的范围内，以下各项：（i）合并利息费用（加上在尚未列入该等合并利息费用的范围内，递延融资成本的摊销），（ii）合并集团的联邦、州、地方和外国所得税准备金（包括各未合并关联公司的联邦、州、地方和外国所得税准备金的合并集团按比例份额），（iii）合并集团的非现金费用（不包括导致在任何未来期间为现金费用计提准备金的任何非现金费用），（iv）未合并关联公司的非现金费用的合并集团按比例分摊份额（不包括导致在未来任何期间为现金费用计提准备金的任何非现金费用），（v）在FAS 141-R之前资本化的合并集团的收购完成成本减少此类合并净收益（包括在FAS 141-R之前资本化的未合并关联公司的收购完成成本的合并集团按比例分摊份额减少此类合并净收益），（vi）合并集团的折旧和摊销费用（包括合并集团按比例分摊的各未合并关联公司的折旧和摊销费用）和（vii）与本协议所证明的信贷额度的有效性以及与之相关的交易有关的一次性成本和费用，前提是此类费用和费用发生在重述生效日期之后的第90天之日或之前，以及减（b）（i）增加此类合并净收益的合并集团的非现金项目（本定义（a）（iii）条括号中提及的准备金的任何应计转回除外，除非该等转回是由于现金支付）和（ii）增加此类合并净收益的未合并关联公司的非现金项目的合并集团按比例份额（本定义（a）（iv）条括号中提及的准备金的任何应计转回除外，除非该等转回是由于现金支付）。
“合并固定费用覆盖率”指截至REIT任何财政季度最后一天的比率（i）REIT连续四个财政季度期间的合并EBITDA，然后结束于（ii）该连续四个财政季度期间的合并固定费用。
“合并固定费用”指在任何期间，（i）合并利息费用、（ii）合并总债务的预定本金支付（不包括任何气球支付）的总和，不重复 于任何该等综合总债务到期时支付），（iii）已支付或须支付的股息或分派金额
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由合并集团的任何成员（合并集团的另一成员除外）在该期间就其优先股权（不包括到期应付的任何气球付款或赎回全部该等股权）（iv）任何未合并关联公司在该期间就其优先股权（向（x）合并集团成员或（y）合并集团拥有的该未合并关联公司的股权百分比大于或等于合并集团在支付股息或分配的未合并关联公司中拥有的股权百分比的未合并关联公司以外的人）支付或要求支付的股息或分配金额的合并集团按比例分配的份额。
“合并集团”统称为REIT及其合并子公司。
“合并集团按比例份额”是指，就任何未合并关联公司而言，合并集团成员在该未合并关联公司中持有的合计百分比权益，通过计算合并集团成员拥有的该未合并关联公司的股权百分比确定。
“合并利息费用”是指，在任何期间，不重复的情况下，根据公认会计原则在合并基础上确定的合并集团在该期间的（i）总现金利息费用（为免生疑问，包括资本化利息）加上（ii）根据公认会计原则确定的每个未合并关联公司在该期间的总现金利息费用（为免生疑问，包括资本化利息）的合并集团按比例份额之和。
“合并净收入”是指，就任何期间而言，（i）根据公认会计原则在合并基础上确定的合并集团在该期间的净收入（或亏损）的总和，不包括合并集团任何成员在该期间实现的任何非常或非经常性收益（或非常或非经常性亏损）加上（ii）根据公认会计原则确定的每个未合并关联公司在该期间的净收入（或亏损）的合并集团按比例份额，不包括该未合并关联公司在该期间实现的任何非常或非经常性收益（或非常或非经常性亏损）。
“综合担保杠杆率”指，截至任何确定日期，（a）截至该日期的综合担保债务总额的比率（以百分比表示） 到 （b）截至该日期的总资产价值；但（i）任何日期的综合有担保债务总额应通过从中扣除相当于该日期的非限制性现金金额的金额进行调整，不包括在确定截至该日期的综合无担保杠杆率时从综合无担保债务总额中扣除的任何部分；以及（ii）总资产价值应通过从中扣除在确定截至该日期的综合总杠杆率时调整总资产价值的金额进行调整。
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“合并子公司”就任何人而言，是指根据公认会计原则与该人合并用于财务报告目的的该人的所有子公司。
“合并总负债”指在任何确定日期，（i）截至该日期将反映在综合集团综合资产负债表上的综合集团所欠全部债务总额加上（ii）将反映在该未合并关联资产负债表上的每个未合并关联公司所欠全部债务总额的综合集团按比例份额之和。
“综合总杠杆率”是指，截至任何确定日期，（a）截至该日期的综合负债总额的比率（以百分比表示） 到 （b）截至该日期的资产总值；提供了（i）于任何日期的综合负债总额，须从中扣除相等于于该日期的非受限制现金金额的金额，及（ii）资产总值须从中扣除于该日期根据本但书第（i）条调整综合负债总额的金额，以作出调整。
“合并担保债务总额"是指截至任何确定日期，（i）截至该日期将反映在综合集团综合资产负债表上的综合集团成员所欠的所有有担保债务总额（无论如何不包括本协议项下的未偿债务）加上（ii）将反映在该未合并关联公司的资产负债表上的每个未合并关联公司所欠的所有有担保债务总额的综合集团按比例份额之和。
“合并无担保债务总额"指在任何确定日期，（i）截至该日期将反映在综合集团综合资产负债表上的综合集团成员所欠的所有无担保债务总额（包括本协议项下的未偿债务）加上（ii）将反映在该未合并关联资产负债表上的每个未合并关联公司所欠的所有无担保债务总额的综合集团按比例份额之和。
“合并无抵押利息覆盖率”指截至REIT任何财政季度最后一天的比率（i）REIT财政季度每个未设押合格财产的未设押财产NOI之和，然后结束于（ii）该财政季度的合并无抵押利息费用。
“合并无抵押利息费用”是指，在任何期间，该期间的合并利息费用中因合并集团的任何成员或未合并关联公司所欠的无担保债务而产生的部分。
“合并无抵押杠杆率”是指，截至任何确定日期，（a）截至该日期的合并无担保债务总额的比率（以百分比表示）
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日期 到 （b）截至该日期的未支配资产价值；但（i）任何日期的合并无担保债务总额应通过从中扣除相当于该日期的非限制性现金金额的金额进行调整，不包括在确定截至该日期的合并有担保杠杆比率时从合并有担保债务总额中扣除的任何部分；以及（ii）未支配资产价值应通过从中扣除在确定截至该日期的合并总杠杆比率时调整总资产价值的金额进行调整。
“合同义务"就任何人而言，指该人所发出的任何担保的任何条文，或该人作为一方当事人或其或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他保证的任何条文。
“控制”是指通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式，直接或间接拥有指导或导致某个人的管理或政策方向的权力。“控制”和“受控”具有与之相关的含义。
“受控合营企业”指（a）根据美国某州或哥伦比亚特区的法律组建的借款人的子公司（且借款人的每个直接或间接拥有该子公司任何股权的子公司也根据美国某州或哥伦比亚特区的法律组建），（b）不是借款人的全资子公司，以及（c）由借款人的全资子公司控制，该子公司不是借款人或担保人，或以其他方式对所借款项不承担支付义务，构成追索权债务的任何债务。就本定义而言，借款人的子公司由某人“控制”，前提是该人有权对该子公司拥有的任何未设押组合财产的任何处置、再融资和经营活动行使排他性控制权，而无需征得任何其他人的同意（除（i）借款人或（ii）借款人的任何子公司外，只要该子公司无需征得其任何少数股权持有人的同意即可同意任何处置、再融资或经营活动）。
“涵盖实体”具有在第10.21（a）款）.
“信贷展期”指以下各项：（a）借款或（b）信用证信用展期。
“每日简单SOFR”是指根据SOFR定义确定的任何一天的年费率。Daily Simple SOFR的任何变更自该变更之日（包括该变更之日）起生效，恕不另行通知。如果如此确定的费率将低于零，则就本协议而言，该费率应被视为零。
“每日SOFR贷款”是指参照Daily Simple SOFR计息的贷款。
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“债务人救济法”指美国《破产法》，以及所有其他清算、监管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他不时生效的适用法域的类似债务人救济法。
“债项评级”是指，在任何确定日期，评级机构对借款人的非信用增强型、高级无担保长期债务授予的在该日期有效的评级。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或随着任何通知的发出，时间的流逝，或两者兼而有之，将构成违约事件。
“违约率”指当用于（a）贷款和信用证费用以外的债务时，利率等于（i）基准利率加（ii）循环信贷融资下基准利率贷款的适用利率（假设当时适用的循环信贷融资定价网格中适用的最高适用利率对应的定价水平）加（iii）年利率2%；（b）基准利率贷款，利率等于（i）基准利率，加（ii）作出该等贷款所依据的融资的基准利率贷款的适用利率（假设与作出该等贷款所依据的融资当时适用的定价网格中适用的最高适用利率相对应的定价水平），加（iii）每年2%；（c）定期SOFR贷款或每日SOFR贷款，利率等于（i）定期SOFR或每日简单SOFR（如适用），加（ii）作出该等贷款所依据的融资的适用贷款类型的适用利率（假设与作出该等贷款所依据的融资当时适用的定价网格中适用的最高适用利率相对应的定价水平），加上（iii）每年2%；及（d）信用证费用，该利率等于当时适用于信用证费用的适用利率（假设与当时适用的循环信贷融资定价网格中适用的最高适用利率相对应的定价水平）加每年2%。
“违约贷款人”是指，受第2.19（b）款），任何贷款人如（a）未能（i）在根据本协议规定为该等贷款提供资金之日起两个营业日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人书面通知行政代理人和借款人，该等未能提供资金是由于该贷款人确定一项或多项提供资金的先决条件（每项先决条件连同任何适用的违约均应在该书面文件中具体指明）未获满足，或（ii）向该行政代理人付款，任何信用证发行人或任何其他贷款人在到期之日起两个营业日内，（b）已书面通知借款人、行政代理人或任何信用证发行人，其不打算遵守其在本协议项下的资金义务，或已就此作出公开声明（除非该书面或公开声明涉及该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人确定无法满足提供资金的先决条件（该先决条件连同任何适用的违约应在该书面或公开声明中具体指明），（c）未能在三
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行政代理人或借款人提出书面要求后的工作日，向行政代理人和借款人书面确认其将遵守本协议项下的预期筹资义务（提供了根据本条例，该等贷款人不再是违约贷款人（c）条在收到行政代理人和借款人的书面确认后），或（d）有或有直接或间接的母公司已（i）成为任何债务人救济法下的程序主体，（ii）已为其指定接管人、托管人、保管人、受托人、管理人、为债权人或被控对其业务或资产进行重组或清算的类似人员的利益而受让人，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或（iii）成为保释诉讼的主体；但贷款人不得仅因拥有或获得任何股权而成为违约贷款人该贷款人或政府当局的任何直接或间接母公司，只要该所有权权益不导致或提供该贷款人豁免美国境内法院的管辖权或豁免执行对其资产的判决或扣押令，或允许该贷款人（或该政府当局）拒绝、否定、否认或否认与该贷款人订立的任何合同或协议。行政代理人认定贷款人为违约贷款人的任何一项或多项条款（a）直通（d）以上，以及该地位的生效日期，均为结论性和具有约束力，无明显错误，且该贷款人应被视为违约贷款人（受第2.19（b）款））自行政代理人在该确定的书面通知中为此确立之日起，该书面通知应由行政代理人在该确定后立即送达借款人、信用证发行人和相互出借人。
“指定司法管辖区”是指任何国家、地区或领土，只要该国家、地区或领土或上述任何一国政府本身是任何制裁的对象。
“发展投资”具有“特定投资”定义（a）条规定的含义。
“直接所有者”指借款人直接拥有任何未设押组合财产或其权益的地承租人的各附属公司。
“处置的投资组合财产"指在任何确定日期，由综合集团的任何成员直接或间接处置给非综合集团成员的人的任何投资组合财产，而在该投资信托基金当时最近结束的财政季度期间，其财务报表已根据以下规定提供给行政代理人第6.01（a）款）或(b).
“处置”或“处置”指任何人对任何财产的出售、转让、许可、租赁（在正常经营过程中订立的不动产租赁除外）或其他处分（在一项交易或一系列交易中，且不论是否根据分立或其他方式进行）（包括该人的附属公司的任何售后回租交易和任何发行股权），包括任何出售，
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任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的转让、转让或其他处置，无论是否有追索权。
“分割者”具有“除法”定义中赋予它的含义。
“司”指个人的资产、负债和/或义务的分割（“分割者”）之间的两个或两个以上的人（不论是否根据“分立计划”或类似安排），其中可能包括或可能不包括分立人，据此，分立人可能会或可能不会存续。
“司继任人”指在分割人的分割完成后，持有该分割人在紧接该分割完成前先前持有的全部或任何部分资产、负债和/或义务的任何人。分立人在分立后保留其任何资产、负债和/或义务的，在发生分立时视为分立继承人。
“美元”和“$”是指美国的合法资金。
“欧洲经济区金融机构"是指（a）在任何欧洲经济区成员国设立的受欧洲经济区解决机构监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在欧洲经济区成员国设立的任何实体，该实体是本定义（a）条所述机构的母公司，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义（a）或（b）条所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登、挪威。
“欧洲经济区决议管理局”是指对任何欧洲经济区金融机构的决议负有责任的任何公共行政当局或受托任何欧洲经济区成员国公共行政当局的任何人（包括任何受权人）。
“电子记录”和“电子签名”应具有15 USC § 7006分别赋予它们的含义，因为它可能会不时修改。
“合资格受让人”指任何符合成为受让人条件的人第10.06（b）（三）条）和（五）（但须符合根据本条例所规定的同意书（如有的话）第10.06（b）（三）条）).
“合资格地租”指由借款人（作为承租人）的受控合营企业或全资子公司执行的投资组合财产的地面租赁，该租赁（a）自相关投资组合财产成为本协议项下的未设押合格财产之日起至少剩余期限为三十五（35）年，包括租户受控选择权，（b）为租赁抵押权人的利益而具有习惯通知权利、违约补救权、破产新租赁权利和其他习惯规定，或通过从属关系对租赁永久抵押权人具有同等保护
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房东费用利息的租赁物永久抵押权人和（c）在借款人和行政代理人双方合理和相互确定的惯常审慎贷款要求下，在其他方面可被接受为无追索权的租赁物抵押融资。
“环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和地下地层，以及湿地、动植物等自然资源。
“环境法”是指任何和所有联邦、州、地方和外国法规、法律、条例、条例、规则、判决、命令、法令、许可、协议或与污染或保护环境或人类健康有关的政府限制（在与接触危险材料有关的范围内），包括与制造、产生、处理、运输、储存、处理、释放或威胁释放危险材料有关的那些。
“环境责任”指借款人、房地产投资信托基金或其各自的任何子公司直接或间接因（a）违反任何环境法、（b）任何危险材料的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置、（c）接触任何危险材料、（d）任何危险材料的释放或威胁释放或（e）就上述任何一项承担或施加责任的任何合同、协议或其他合意安排而直接或间接产生的任何或有责任或其他责任（包括对损害、环境补救费用、罚款、处罚或赔偿的任何责任）。
“环境许可证”指任何环境法规定的任何许可、批准、识别号、许可证或其他授权。
“股权远期合约”指由REIT和/或借款人与借款人或合并集团任何其他成员以外的人就REIT的普通股权订立的远期股权合同。
“股权"就任何人而言，指该人的全部股本股份（或其其他所有权或利润权益）、向该人购买或取得该人的股本股份（或其其他所有权或利润权益）的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份（或其其他所有权或利润权益）的所有证券或认股权证、向该人购买或取得该等股份（或该等其他权益）的权利或期权，以及该人士的所有其他所有权或盈利权益（包括其中的合伙企业、成员或信托权益），不论是否有投票权，以及该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何确定日期是否尚未行使；提供了、该权益不包括任何可转换为或可交换为权益的债务证券或其他债务。
“ERISA”是指1974年《雇员退休收入保障法》，以及据此颁布的规章制度。
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“ERISA附属公司”指《守则》第414（b）或（c）条（以及《守则》第414（m）及（o）条（就与《守则》第412条有关的条文而言）所指的与借款人处于共同控制下的任何贸易或业务（不论是否成立）。
“ERISA事件"指（a）与养老金计划有关的可报告事件；（b）借款人或任何ERISA关联公司在计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划，而该实体是ERISA第4001（a）（2）条所定义的“主要雇主”，或根据ERISA第4062（e）条被视为此类退出的停止运营；（c）借款人或任何ERISA关联公司完全或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划资不抵债；（d）根据ERISA第4041或4041A条提交终止养老金计划的意向通知，或将养老金计划修订视为终止；（e）PBGC对终止养老金计划的程序的机构；（f）根据ERISA第4042条构成终止或任命受托人管理理由的任何事件或条件，任何养老金计划；（g）确定任何养老金计划被视为《守则》第430、431和432条或《ERISA》第303、304和305条所指的风险计划或处于濒危或危急状态的计划；（h）根据《ERISA》第四章规定的任何责任，但根据《ERISA》第4007条规定的到期但未拖欠的PBGC保费除外，对借款人或任何ERISA关联公司；或（i）借款人或任何ERISA关联公司未能满足《养老金筹资规则》关于养老金计划的所有适用要求（无论是否被放弃），或借款人或任何ERISA关联公司未能向多雇主计划提供任何所需供款。
“欧盟纾困立法时间表”指由贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。
“违约事件”具有在第8.01款.
“被排除在外的子公司”指借款人的任何附属公司（a）并非任何未设押合资格财产的直接拥有人或任何未设押合资格财产的直接拥有人的间接拥有人，而（b）是（i）一家被排除的TRS附属公司，（ii）一家非重要附属公司，（iii）一家附属公司，借款人及/或其全资附属公司直接、间接或实益拥有该附属公司超过50%但少于75%的股权，并对该附属公司的任何其他理事机构的董事或成员的选举拥有普通投票权，（iv）有担保债务的借款人或担保人（或该借款人或担保人的直接或间接母公司（借款人或REIT除外）），而该等有担保债务的条款禁止该附属公司成为担保人，或（v）在REIT合理判断不会对合并集团造成不利税务后果的情况下无法成为担保人的CFC。
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“不含税"指对任何受赠方征收或与其有关的任何以下税款，或要求从向受赠方支付的款项中扣缴或扣除的任何税款，（a）对净收入（无论如何计价）征收或计量的税款、特许经营税和分支机构利得税，在每种情况下，（i）由于该受赠方是根据法律组织的，或其主要办事处或（就任何贷款人而言）其贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区（或其任何政治分支机构）而征收的税款，或（ii）属于其他关连税，（b）就贷款人而言，根据在（i）该贷款人取得该贷款或承诺的该等权益之日有效的法律（但根据该借款人根据第10.13款）或（ii）该等贷款人更改其贷款办事处，但在每种情况下，根据第3.01（b）款）或（d），与此种税款有关的款项应在该贷款人成为本协议当事人之前立即支付给该贷款人的转让人，或在该贷款人改变其贷款办事处之前立即支付给该贷款人，（c）可归因于该受让人未能遵守的税款第3.01（g）节）（d）根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
“被排除在外的TRS子公司”指（a）TRS子公司；提供了该等TRS附属公司不拥有任何资产或开展任何业务或经营，惟其拥有酒店承租人附属公司的全部股权及其附属或附带活动或（b）酒店承租人附属公司，在每种情况下，如果（i）就该人存在豁免条件或（ii）根据REIT的合理判断，该人对债务的担保将对合并集团造成不利的税务后果。
“豁免条件”指，在任何时候，就非担保人的借款人的任何附属公司而言，该附属公司并非借款人或担保人，亦不就构成追索权债务的借款债务（根据第7.02（b）款）).
“现有信贷协议”具有本协议第一次朗诵中规定的含义。
“现有说明”是指现有信贷协议中定义的“票据”。
“现有左轮手枪到期日”具有在第2.14（a）款）.
“现有循环信用票据”是指现有信贷协议中定义的“循环信用票据”。
“现有期限说明”是指现有信贷协议中定义的“定期票据”。
“设施“指（a）循环信贷融资、（b）截止日期定期融资和（c）每个增量定期贷款融资，视情况需要（和”设施”是指对前述内容的集体引用）。
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“FASB ASC”是指财务会计准则委员会的会计准则编纂。
“FATCA”指《守则》第1471至1474条，截至本协定之日（或实质上具有可比性且不需遵守实质上更为繁重的任何修订或后续版本）以及任何现行或未来的法规或对其的官方解释以及根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协议，截至本协定之日（或上述任何修订或后续版本）以及实施上述规定的任何政府间协定（以及相关的财政或监管立法，或相关的官方规则或做法）。
“联邦基金利率”指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据存款机构在该日的联邦基金交易情况（按纽约联邦储备银行不时在其公开网站上载明的方式确定）计算并由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的年利率作为联邦基金有效利率； 提供了如果如此确定的联邦基金利率将低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
“费函”指借款人、账簿管理人及账簿管理人的联属公司于2026年2月25日就与融资有关的应付费用订立的信函协议。
“违约的财务契约事件”指由于借款人未能遵守载于第7.02（b）款）和第7.11款.
“首次延长左轮手枪到期日”具有在第2.14（a）款）.
“惠誉”是指Fitch，Inc.及其任何继任者。
“外国贷款人”是指不是美国人的贷款人。
“FRB”是指美国联邦储备系统的理事会。
“正面曝光”是指，在任何时候存在违约贷款人，金额等于该违约贷款人在未偿信用证债务中的适用百分比，减去该违约贷款人为其参与义务提供资金或该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他循环信贷贷款人或根据本协议条款进行现金抵押的此类信用证债务的金额。
“基金”指在其正常活动过程中从事（或将从事）制造、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款和类似信贷展期的任何人（自然人除外）。
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“公认会计原则”指美国公认会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的报表和声明中规定的美国公认会计原则或美国会计专业的重要部分可能批准的其他原则，适用于截至确定之日的情况，一致适用。
“GNMA证券”具有“现金等价物”定义（e）条规定的含义。
“政府权威”指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治分支机构的政府，不论是州或地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体（包括欧盟或欧洲中央银行等任何超国家机构）。
“保证”指，就任何人而言，（a）该人的任何义务，无论是或有的或其他的，保证或具有保证另一人应付或可履行的任何债务或其他义务的经济效果（“主要义务人"）以任何方式（不论是直接或间接），包括该人的任何直接或间接义务，（i）购买或支付（或为购买或支付而垫付或提供资金）该等债务或其他义务，（ii）购买或租赁财产、证券或服务，以便就该等债务或支付或履行该等债务或其他义务的其他义务向债权人作出保证，（iii）维持营运资金，股本或主要承付人的任何其他财务报表条件或流动性或收入或现金流量水平，以使主要承付人能够支付该债务或其他义务，或（iv）为以任何其他方式就该债务或支付或履行该债务的其他义务向债权人作出保证或为保护该债权人免受与此有关的损失（全部或部分），或（b）对该人的任何资产的任何留置权，以确保任何其他人的任何债务或其他义务，不论该等债务或其他义务是否由该人承担（或该等债务的任何持有人取得任何该等留置权的任何权利，或有的或其他）。任何担保的金额应被视为等于作出该担保的相关主要义务的陈述或可确定的金额或其部分的金额，如果未陈述或可确定，则视为由担保人善意确定的与此相关的合理预期的最大赔偿责任。术语“保证”作为动词有相应的含义。
“担保人”是指在任何时候，统称为REIT和REIT的各附属公司在该时间为担保人。
“担保协议”指统称为REIT作出的有利于行政代理人的第四次经修订及重述的持续担保及
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出借人，以及REIT的任何附属公司作出的任何其他担保，而该担保当时是以行政代理人和出借人为受益人的担保人，在每种情况下，基本上以附件 f.
“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质或废物，包括石油或石油蒸馏物、天然气、天然气液体、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、有毒霉菌、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的任何形式的所有其他物质、废物、化学品、污染物、污染物或任何性质的化合物。
“酒店承租人附属公司”指TRS附属公司的全资附属公司，即（i）是借款人的一个或多个作为担保人的全资附属公司所拥有的酒店物业的承租人，（ii）除担任该酒店物业及其附带或附属活动的承租人和经营者外，不开展任何业务或经营，（iii）就所借款项的任何追索债务不是债务人，及（iv）除根据第7.01款（不包括条款（g）,（一）和（j）的第7.01款);提供了、就本定义第（i）款而言，如豁免条件在任何时间就借款人的任何该等全资附属公司而存在，则该全资附属公司为担保人的规定不适用于该全资附属公司。
“酒店物业“指（i）由借款人的一个或多个附属公司作为酒店经营或代表其经营的投资组合物业，及（ii）在由REIT负责人员签立并交付行政代理人的书面通知中指定为”酒店物业"的投资组合物业。
“Immaterial子公司“指截至任何日期，借款人的任何附属公司（i），其资产连同借款人根据本定义第（ii）条被指定为”非重要附属公司“的所有其他附属公司的资产时，账面总值低于30,000，000美元，且（ii）在由REIT负责官员签署并交付给行政代理人的书面通知中被指定为”非重要附属公司"。
“受影响的贷款" has the meaning assigned to such term in第3.03款.
“增加生效日期”具有在第2.16款.
“增量循环增量”具有在第2.16款.
“增量定期贷款工具”具有在第2.16款.
“增量定期贷款融资文件”是指，就任何增量定期贷款融资而言，每一份协议、文书和其他证明、担保、
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担保，或以其他方式与此类增量定期贷款融资有关，包括任何适用的联合协议。
“增量定期贷款增加”具有在第2.16款.
“负债”是指，就特定时间的任何人而言，在不重复的情况下，以下所有内容，无论是否按照公认会计原则计入债务或负债：
（a）该人就所借款项所承担的所有责任，以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书为证明的所有责任；
（b）根据信用证（包括备用和商业）、银行承兑汇票和类似票据（包括银行保函、担保债券、安慰函、保管协议和资本维持协议）产生的该人的所有直接或或有债务的最高金额，在每种情况下，只要这些票据或协议支持财务义务，而不是履约义务；
（c）该人在任何掉期合约下的净债务；
（d）该人支付物业或服务的递延购买价款的所有义务（在正常业务过程中应付的贸易账款除外）；
（e）由该人所拥有或正在购买的财产上的留置权所担保的债务（不包括已预付的利息）（包括根据有条件出售或其他所有权保留协议产生的债务），无论该债务是否应由该人承担或在追索权上受到限制（在本条（e）的情况下，按（i）该债务的未付总额和（ii）如果该债务为无追索权，则由该人善意确定的该财产的公平市场价值中的较低者估值）；
（f）有关该人的资本化租赁及合成租赁债务的所有应占债务；
（g）该人就该人的任何股本权益购买、赎回、退休、撤销或以其他方式作出任何付款的所有义务，如属可赎回优先权益，则按其自愿或非自愿清算优先权中较大者估值加应计和未支付的股息；和
（h）该人就上述任何一项作出的所有保证。
就所有目的而言，REIT或其任何附属公司所欠的债务应包括上述项目和组成部分的合并集团按比例份额
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归因于未合并关联公司所欠债务。任何日期的任何掉期合约项下的任何净债务的金额应被视为截至该日期的掉期终止价值。截至任何日期的任何资本化租赁或合成租赁债务的金额应被视为截至该日期就其而言的应占债务金额。
“补偿税” 指（a）对任何贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务所支付的款项或因任何贷款方承担的任何义务而征收的或与其有关的不包括的税项以外的税项，以及（b）在前述（a）条未另有说明的范围内，其他税项。
“受偿人”具有在第10.04（b）款）.
“间接拥有人”指借款人的各附属公司（为免生疑问，包括各受控合营企业）直接或间接拥有任何未设押投资组合财产的直接拥有人的股权。
“信息”具有在第10.07款.
“左轮手枪初始到期日”意为重述生效日期四周年。
“初始期限到期日”意为重述生效日期四周年。
“付息日"指，（a）就任何定期SOFR贷款而言，适用于该贷款的每个利息期的最后一天以及作出该贷款所依据的融资的到期日，（b）就任何每日SOFR贷款而言，每个历月的最后一个营业日以及作出该贷款所依据的融资的到期日，以及（c）就任何基准利率贷款而言，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日 以及提供此类贷款所依据的融资的到期日。
“利息期”指就每笔定期SOFR贷款而言，自该定期SOFR贷款发放或转换为或继续作为定期SOFR贷款之日起，至借款人在适用的贷款通知中选定的其后一个月或三个月之日止的期间（在每种情况下，视情况而定）；提供了那：
（a）任何利息期如在非营业日当日终止，则须延展至下一个营业日，除非该营业日为另一个历月，在此情况下，该利息期须于下一个上一个营业日终止；
（b）自一个历月的最后一个营业日（或在该计息期结束时该历月中没有数字对应日的一天）开始的任何计息期，须于该计息期结束时该历月的最后一个营业日结束；及
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（c）任何利息期不得超过作出该贷款所依据的融资的到期日。
“投资"就任何人而言，指该人的任何直接或间接（a）投资，包括（i）购买或以其他方式取得另一人的股权或其他证券，或（ii）贷款、垫款、向另一人提供信贷或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式取得另一人的任何其他债务或股权参与或权益，包括在该另一人的任何合伙或合营权益，以及投资者据此担保该另一人所欠债务的任何安排，（b）购买或以其他方式取得（在一项交易或一系列交易中）构成该人的业务单位或业务的全部或实质部分的另一人的资产，或（c）购买、取得或以其他方式投资于任何不动产或不动产相关资产（包括但不限于抵押贷款和其他与不动产相关的债务投资、投资于未改善的土地持有量和组合资产，以及建设开发中不动产资产的成本）。就本协议而言，任何投资的金额应为实际投资的金额，不对该投资价值的后续增减进行调整，但在扣除构成就该投资收到的投资资本回报的所有付款后确定，并且在担保或类似义务的情况下，该投资将在该担保或类似义务下的风险减少的范围内减少。
“投资级定价生效日期"指（i）借款人获得投资级别评级及（ii）REIT已向行政代理人交付由REIT（x）负责人员签立的证明已获得投资级别评级并有效的证书（该证明亦须列明截至该日期从各评级机构收到的债务评级）及（y）通知行政代理人借款人已不可撤销地选择将基于评级的适用利率适用于融资定价的日期后的第一个营业日。
“投资级评级”是指获得标普的1项BBB-或更高的债务评级或穆迪的1项Baa3或更高的债务评级。
“知识产权”具有在第5.18款.
“国税局”是指美国国税局。
“ISP”指，就任何信用证而言，国际银行法律与实践协会（Institute of International Banking Law & Practice，Inc.）发布的“International Standby Practices 1998”（或其在签发时可能有效的更高版本）。
“发行人文件”指就任何信用证、信用证申请书，以及任何信用证发行人与借款人（或借款人的任何附属公司）订立的或以该信用证发行人为受益人并与该信用证有关的任何其他文件、协议和文书。
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“合并协议”具有在第2.16款.
“法律”是指统称所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法先例或当局，包括由负责执行、解释或管理其的任何政府当局解释或管理其，以及任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可、授权和许可，以及与其达成的协议，在每种情况下，无论是否具有法律效力。
“信用证垫款”是指，就每个循环信贷贷款人而言，该贷款人按照其适用的循环信贷百分比为其参与任何信用证借款提供资金。
“信用证借款”是指任何信用证项下的提款产生的信贷展期，该提款在作出或作为循环信贷借款进行再融资之日后的第一个营业日尚未偿还。
“信用证授信”指，就任何信用证而言，签发或延长其到期日，或增加其金额。
“信用证付款”是指信用证发行人根据信用证支付的款项。
“信用证发行人”统称为（i）富国银行银行、（ii）美国银行、（iii）瑞穗银行、（iv）PNC银行和（v）美国银行，在每种情况下均以其作为本协议项下信用证发行人的身份，或同意担任该角色的本协议项下信用证的任何继任发行人。任何信用证发行人可酌情安排由该信用证发行人的关联机构签发一份或多份信用证，在这种情况下，“信用证发行人”一词应包括与该关联机构签发的信用证有关的任何该关联机构。此处每一处提及与信用证或其他事项有关的“信用证发行人”均应被视为提及相关的信用证发行人。
“信用证义务”指在任何时候，不考虑届时是否可以满足提款的任何条件而确定的（a）当时所有未提款信用证的未提款总额，包括该等信用证条款规定的任何自动或预定增额的总和，加（b）所有未偿还金额的总额，包括所有信用证借款。任何循环信贷贷款人在任何时间的信用证债务，应为其在该时间的全部信用证债务中所适用的循环信贷百分比。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款到期，但由于UCP第29（a）条或ISP规则3.13或规则3.14的运作或信用证本身的类似条款，仍可能根据该条款提取任何金额，或者如果已出示合规单据但尚未兑现，则该信用证应被视为在如此剩余可支付的金额中“未偿还”和“未提取”，以及该信用证的义务
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借款人和每个循环信贷贷款人应保持完全有效，直到信用证发行人和循环信贷贷款人在任何情况下不再有义务就任何信用证进行任何付款或支付。
“贷款方”和“贷款人受援方”是指出借人和信用证发行人的合称。
“放款人"指列于附表2.01及根据转让及假设或共同协议应已成为协议一方的任何其他人，但根据转让及假设不再为协议一方的任何该等人除外，及“贷款人”是指它们中的任何一个单独存在。除文意另有所指外，“出借人”一词包括信用证发行人。“贷款人”一词也可用于指循环信贷贷款人或定期贷款人，视上下文需要而定。
“借贷办公室”指，就任何贷款人而言，该贷款人的行政调查问卷所描述的该贷款人的一个或多个办事处，或作为贷款人的其他一个或多个办事处可不时通知借款人及行政代理人，该办事处可包括该贷款人的任何附属公司或该贷款人或该附属公司的任何国内或国外分支机构。除非上下文另有要求，对贷款人的每一处提及均应包括其适用的贷款办公室。
“信用证”是指任何待机 根据本协议签发的信用证，规定在根据本协议履行提示时支付现金。
“信用证申请”指适用的信用证开证人不时使用的关于开具或修改信用证格式的申请和协议。
“信用证费用”具有在第2.03（j）款）.
“信用证分限额”是指相当于（a）50,000，000美元和（b）当时循环信贷安排中较小者的金额。信用证分限额是循环信贷便利的一部分，而不是补充。
“信用证承诺”是指，就各信用证发行人而言，该信用证发行人在本协议项下签发信用证的承诺。各信用证开证人信用证承诺的初始金额载于附表2.01，或如信用证发行人已订立转让及承担或合并协议或已于重述生效日期后以其他方式承担信用证承诺，则为该信用证发行人在行政代理人维持的登记册内载列的作为其信用证承诺的金额。信用证开证人的信用证承诺书，可以由该信用证开证人与借款人之间不时协议修改，并通知行政代理人。
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“基于杠杆的适用利率”的意思是：
（a）就循环信贷融资而言，以下所列的适用年百分率乃参照行政代理人及贷款人根据第6.02（b）款）:
定价水平
循环信贷融资费用
综合总杠杆率 循环信贷安排下基于SOFR-的贷款 循环信贷安排下的基准利率贷款
I
0.15% ≤ 35% 1.05% 0.05%
二、二
0.20% > 35%且≤ 40%
1.10%
0.10%
三届
0.20% > 40%且≤ 45%
1.20%
0.20%
四、
0.20% > 45%且≤ 50%
1.25%
0.25%
V
0.30% > 50%且≤ 55%
1.30%
0.30%
六、
0.30% > 55%
1.50%
0.50%
（b）就截止日期定期贷款而言，以下所列的适用年百分率乃参照行政代理人和贷款人根据第6.02（b）款）:
定价水平 综合总杠杆率 截止日期定期贷款下基于SOFR-的贷款 截止日期定期贷款下的基准利率贷款
I
≤ 35% 1.20% 0.20%
二、二
> 35%且≤ 40% 1.25% 0.25%
三届
> 40%且≤ 45%
1.35% 0.35%
四、
> 45%且≤ 50%
1.40% 0.40%
V
> 50%且≤ 55%
1.50% 0.50%
六、
> 55% 1.70% 0.70%
因综合总杠杆率变动而导致循环信贷融资或定期融资的基于杠杆的适用利率的任何增加或减少，应自紧接合规证书交付之日后的第一个营业日起生效第6.02（b）款）;提供了,然而，如未按照该款规定在到期时交付合规证书，则
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定价第六级（在循环信贷融资的情况下）和定价第六级（在截止日期期限融资的情况下）应自要求交付此类合规证书之日后的第一个工作日起适用，并应一直有效至交付此类合规证书之日止。
尽管本定义中有任何相反的规定，（i）自重述生效日期起至行政代理人依据第6.02（a）款）对于截至2026年3月31日的REIT财政季度，循环信贷融资和截止日期期限融资的定价水平应根据备考重述生效日期合规证书中规定的综合总杠杆率确定，以及（ii）循环信贷融资基于杠杆的适用利率的确定和任何期限的截止日期期限融资应遵守第2.10（b）款）.
“留置权”指对不动产所有权、留置权（法定或其他）、押记或优先权、优先权或其他担保权益或任何种类或性质的担保权益性质的优先安排（包括任何有条件出售或其他所有权保留协议，以及具有与上述任何一项基本相同的经济效果的任何融资租赁）的任何抵押、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、地役权、路权或其他产权负担。
“贷款”指贷款人向借款人提供的信贷第二条以循环信用贷款或定期贷款的形式。
“贷款文件"统指（a）本协议、（b）票据、（c）担保协议、（d）根据《公约》的规定设定或完善现金担保物权利的任何协议第2.18款本协议、（e）费用函和（f）每个发行人文件.
“贷款通知"指（a）循环信用借款、（b）定期借款、（c）循环信用贷款或定期贷款从一种类型转换为另一种类型或（d）定期SOFR贷款延续的通知，根据第2.02（a）款），其基本形式应为附件 A或经行政代理人批准的其他表格（包括经行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格），适当填写并由借款人的负责人员签署。
“贷款方”是指借款人和每个担保人的合称。
“贷款方按比例分摊”指，就任何受控合营企业而言，REIT或其全资附属公司在该等受控合营企业中合计持有的百分比权益，计算该REIT及其全资附属公司直接或间接拥有的该等受控合营企业的股权百分比而厘定。
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“保证金股票”指FRB发布的T、U和X条例含义内的保证金股票（如适用）。
“物质不良影响"指（a）整体而言，REIT或借款人及其子公司的运营、业务、资产、财产、负债（实际或或有的）或状况（财务或其他方面）发生重大不利变化或产生重大不利影响；（b）对行政代理人或任何贷款人在任何贷款文件下的权利和补救措施，或对借款人和贷款方整体履行其在任何贷款文件下义务的能力产生重大不利影响；或（c）对合法性、有效性、对其作为当事人的任何贷款文件的任何贷款方具有约束力或可执行性。
“物资合同"就任何人而言，指该人作为一方的每份合约，涉及在任何一年应付或由该人支付的总代价为25,000，000美元或以上，或对该人的业务、条件（财务或其他方面）、经营、业绩或财产具有其他重要意义。
“到期日"指（a）就循环信贷融资而言，（i）初始循环到期日和（ii）如果初始循环到期日（或循环信贷融资的任何后续到期日）根据第2.14款，依据该款厘定的延长到期日，（b）就截止日期定期贷款融资而言，（i）首期到期日及（ii）如首期到期日依据第2.15款，根据该款确定的延长到期日，以及（c）就任何增量定期贷款融资而言，适用的增量定期贷款融资文件中规定的日期作为此类定期融资的“到期日”，或者，如果适用的增量定期贷款融资文件未能指明“到期日”，则为当时存在的截止日期定期融资的到期日；提供了,然而，即在每种情况下，如该日期不是营业日，则适用融资的到期日应为下一个前一个营业日。
“最低抵押金额"是指在任何时候，（i）就由现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言，相当于所有信用证发行人就当时已签发和未结清的信用证的正面风险敞口的103%的金额，以及（ii）否则，由行政代理人和信用证发行人自行决定的金额。
“瑞穗”意为瑞穗银行股份有限公司。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其任何继任者。
“多雇主计划”指ERISA第4001（a）（3）节所述类型的任何雇员福利计划，借款人或任何ERISA关联机构向其作出或有义务作出供款，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出供款。
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“多雇主计划”是指有两个或两个以上的出资发起人（包括借款人或任何ERISA关联公司）的计划，其中至少两个人不在共同控制之下，这类计划在ERISA第4064节中有描述。
“新收购的投资组合物业"指在任何确定日期，由综合集团任何成员根据合资格地租向在当时最近结束的REIT连续两个财政季度期间非综合集团成员的人取得或租赁的任何投资组合财产，其财务报表已根据第6.01（a）款）或(b).
“非同意贷款人”指任何不批准任何同意、放弃或修订（i）需要所有贷款人、融资的所有贷款人或融资的所有受影响贷款人或融资的所有受影响贷款人根据以下条款批准的贷款人第10.01款及（ii）已获规定贷款人、规定定期贷款人、规定循环贷款人或规定融资贷款人（如适用）批准。
“非违约贷款人”是指，在任何时候，每个不是违约贷款人的贷款人在这种时候。
“无追索权债务"就个人而言，是指（a）债务或债务担保，对其有追索权的付款（欺诈、虚假陈述、滥用现金、废物、环境索赔和责任、禁止转让、违反单一目的实体契约的惯常例外情况除外，以及机构贷款人惯常将其排除在免责条款之外和/或包括在不动产无追索权或免税融资中的单独担保或赔偿协议中的其他情况，包括在附表二）在合同上仅限于以留置权担保该债务或担保的该人的特定资产，（b）如果该人是单一资产实体，则该人所欠的任何债务（紧接下文（c）条所述的债务除外），或（c）如果该人是单一资产控股公司，则该单一资产控股公司因作为该单一资产控股公司的子公司的单一资产实体所欠债务的担保或留置权担保而产生的该单一资产控股公司的任何债务（“Holdco债务”），只要在每种情况下，（i）追索支付此类Holdco债务（欺诈、虚假陈述、滥用现金、废物、环境索赔和责任、禁止转让、违反单一目的实体契约以及机构贷方通常排除在免责条款之外和/或包括在不动产无追索权或免税融资中的单独担保或赔偿协议中的其他情况的惯常例外情况除外，包括在附表二）在合同上仅限于该单一资产控股公司在该单一资产实体中持有的股权或（ii）该单一资产控股公司除在该单一资产实体中的股权以及与该单一资产实体所有权附带的现金和其他面值资产外，没有其他资产。
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“非稳定投资组合属性"指于任何厘定日期，任何投资组合物业（i）先前（但不再）正在发展中，且于2022年1月5日后由REIT或其附属公司作出发展投资，及（ii）于该厘定日期或之前并无就其产生稳定价格日期。
“笔记”统称为循环票据和定期票据，“票据”单独指其中任何一种。
“贷款提前还款通知”指有关贷款的提前还款通知，该通知的实质形式应为附件 i或经行政代理人批准的其他表格（包括经行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格），适当填写并由借款人的负责人员签署。
“不良贷款”意指CERCLA下的国家优先事项清单。
“义务"指根据任何贷款文件或与任何贷款或信用证有关的其他方面而产生的对任何贷款方的所有垫款以及债务、负债、义务、契诺和义务，在每种情况下，不论是直接或间接（包括假设取得的那些）、绝对或或有的、到期或即将到期、现已存在或以后产生的，并包括根据任何债务人救济法指定该等人为该等程序中的债务人的任何贷款方或其任何关联方在任何程序启动后产生的利息和费用，无论此类利息和费用是否允许在此类程序中提出索赔。
“OFAC”是指美国财政部的外国资产管制办公室。
“组织文件"指，（a）就任何公司而言，公司的证书或章程及附例（或任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件）；（b）就任何有限责任公司而言，成立或组织及经营协议的证书或章程；及（c）就任何合伙企业、合营企业、信托或其他形式的商业实体、合伙企业、合营企业或其他适用的成立或组织协议及任何协议、文书，就其组建或组织向其组建或组织管辖范围内的适用政府当局以及（如适用）该实体的任何组建或组织证书或条款提交的备案或通知。
“其他连接税"就任何受让人而言，指仅因该受让人与征收此税的法域之间的现有或以前联系而征收的税款（但因该受让人已签署、交付、成为其根据、履行其义务、根据、接受根据、接受付款、收到或完善根据、根据或从事任何其他交易而产生的联系除外）
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强制执行任何贷款文件，或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益）。
“其他税"指根据任何贷款文件作出的任何付款、执行、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收到或完善担保权益或以其他方式与任何贷款文件有关的所有现有或未来的印花、法院或文件、无形的、记录、备案或类似的税项，但任何此类税项除外，这些税项是就一项转让（根据第3.06款).
“境外投资规则”指美国财政部根据2023年8月9日美国第14105号行政命令或任何类似法律或法规管理和执行的法规以及发布的任何相关公共指南；截至本协议日期，并按31 C.F.R. § 850.101等编纂。
“未偿金额"指（a）就任何日期的循环信贷贷款而言，在该日期发生的任何借款及循环信贷贷款的预付款或还款生效后的未偿还本金总额；（b）就任何日期的任何信用证债务而言，在该日期发生的任何信用证信贷展期生效后的该等信用证债务的未偿还本金总额以及截至该日期的信用证债务总额的任何其他变动，包括由于借款人或其代表对未偿还金额的任何偿还；及（c）就任何日期的定期贷款而言，该日期的未偿还本金总额。
“Pari Passu义务”指合并集团任何成员因非合并集团成员的人而产生的无担保债务（不影响其定义中的但书，不包括债务）。
“参与者”具有在第10.06（d）款）.
“参与者登记”具有在第10.06（d）款）.
“爱国者法案”具有在第10.22款.
“多溴联苯”意为养老金福利担保公司。
“养老金法案”是指2006年的《养老金保护法》。
“养恤基金规则”指《守则》和ERISA关于养老金计划最低要求缴款（包括任何分期付款）的规则，以及《守则》第412、430、431、432和436条以及ERISA第302、303、304和305条规定的相关规则。
“养老金计划”指任何雇员退休金福利计划（包括多雇主计划或多雇主计划）维持或由
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借款人和任何ERISA关联机构，或受ERISA第四章覆盖，或受《守则》第412条规定的最低筹资标准约束。
“许可持有人”的意思是Ernest S. Rady和Rady关联公司。
“准许判决留置权"指根据《公约》允许的留置权第7.01（g）节）（仅限于该等留置权所担保的判决的总金额根据第7.01（g）节）设押（x）未设押的合格财产（以及由此产生的收入及其收益）和（y）拥有或以地租赁未设押的合格财产的任何子公司（以及直接或间接拥有该子公司任何股权的借款人的任何子公司）的股权（以及由此产生的收入及其收益）不超过10,000，000美元）。
“许可的Pari Passu产权负担”指载于证明或管辖Pari Passu债务的文件中的产权负担，该产权负担是由于（i）对REIT或其任何附属公司向REIT、借款人、任何担保人或借款人的任何全资附属公司或任何其他人转让财产的能力的限制，而该限制作为一个整体而言与贷款文件所载的限制基本相同或较少，（ii）对REIT或其任何附属公司创建、招致，对拥有或根据合资格地租租赁未设押合格财产（或直接或间接拥有该人任何股权的借款人的任何子公司的股权）的任何人的未设押合格财产或其股权承担或允许存在留置权，这些限制整体上与贷款文件中所载的限制基本相同或限制性较小，或（iii）在债务有担保的范围内以“平等和可评定的基础上”为Pari Passu债务提供担保的任何要求。
“准许的未设押财产留置权"指根据《公约》允许的留置权第7.01（a）款）,(b),（c）,（f）和（h）、准许的判决留置权和准许的Pari Passu产权负担。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府机关或其他实体。
“计划”指ERISA第3（3）条所指的任何雇员福利计划（包括退休金计划），为借款人或任何ERISA附属公司的雇员维持，或借款人或任何ERISA附属公司须代表其任何雇员向其供款的任何该等计划。
“平台”具有在第6.02款.
“PNC银行”意为PNC银行、全国协会。
-34-

“投资组合属性”指借款人的子公司拥有或租赁的任何不动产。
“投资组合物业净营业收入"是指，就投资信托基金任何财政季度的任何投资组合财产而言，金额等于（i）该财政季度内来自租户的该投资组合财产的运营毛收入总额和支付租金的毛收入（或就酒店财产而言，在该财政季度内来自该投资组合财产的运营毛收入总额），减去（ii）该财政季度内与该投资组合财产的运营有关的所有费用和其他适当费用（包括应计房地产税和保险，但不包括任何管理费、偿债费用，所得税、折旧、摊销和其他非现金费用（包括但不限于非现金核销（包括与直线租金有关的费用）和按市值调整），哪些费用和应计费用应按照公认会计原则计算；提供了，（i）借款人的一个或多个附属公司至少连续四个完整财政季度拥有或根据合资格地租租赁的酒店物业，而财务报表已依据第6.01（a）款）或(b)，该等酒店物业的投资组合物业净营业收入，就REIT的任何财政季度而言，应为截至REIT该财政季度最后一天的连续四个完整财政季度期间的平均季度投资组合物业净营业收入（其中包含在该四个财政季度期间的每个财政季度的投资组合物业净营业收入根据本定义确定，但不影响本但书）；（ii）如酒店物业未拥有，或借款人的一个或多个子公司根据符合条件的土地租赁租赁的土地，至少连续四个完整的财政季度，其财务报表已根据以下规定提供给行政代理人第6.01（a）款）或(b)，就REIT的任何财政季度而言，该等酒店物业的投资组合物业净营业收入应为该期间的平均季度投资组合物业净营业收入，该期间由借款人的附属公司收购该酒店物业之日后（或就该酒店物业订立合资格地租后，如适用）开始的所有完整财政季度组成，而该附属公司已根据以下规定向行政代理人提供财务报表第6.01（a）款）或(b)（包括在该期间的每个财政季度的投资组合资产净营业收入根据本定义确定，但不影响本但书）。为本定义的目的，就借款人的一个或多个子公司根据合格地租拥有或租赁地的任何投资组合财产而言，至少在REIT的一个完整财政月内，但不到一个完整财政季度的财务报表已根据以下规定提供给行政代理人的财务报表第6.01（a）款）或(b)，该投资组合财产的投资组合财产净营业收入应等于（x）如果该投资组合财产是拥有的，或根据合格地租租赁租赁的土地，在不到两个完整的投资信托基金财政月份内，该投资组合财产的投资组合财产净营业收入按投资信托基金当时最近结束的财政月份计算（而不是按本文另有设想的一个财政季度计算），乘以3和（y）（如果该投资组合财产是拥有的，或根据合格地租租赁的土地）
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租赁，至少在REIT的两个完整会计月内，就REIT当时最近结束的两个会计月期间（而不是根据本文另有设想的一个财政季度）计算的此类投资组合资产的投资组合资产净营业收入乘以3/2。为免生疑问，就本定义而言，借款人的一个或多个子公司在REIT不到一个完整财政月的时间内拥有或根据合格地租出租的任何投资组合财产的投资组合财产净营业收入应为0美元。
“定价网格”意味着
（a）在投资级别定价生效日期之前，（i）就循环信贷融资而言，“基于杠杆的适用利率”定义（a）条所述的定价网格，以及（ii）就截止日期期限融资而言，“基于杠杆的适用利率”定义（b）条所述的定价网格和
（b）在投资级别定价生效日期当日及之后，（i）就循环信贷融资而言，“基于评级的适用利率”定义（a）条所述的定价网格和（ii）就截止日期期限融资而言，“基于评级的适用利率”定义（b）条所述的定价网格。
“备考重述生效日期合规证书”具有在第4.01（a）款（十一）项.
“PTE”是指美国劳工部发布的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修改。
“公共贷款人”具有在第6.02款.
“合资格发展物业”指于任何确定日期，于该日期为地面开发标的的投资组合财产的全部或任何部分；提供了该等投资组合物业（或其部分）将仅在（i）所有必要的分区要求和土地使用要求均已满足，且所有按预期改善适用投资组合物业（或其部分）所需的所有分级、场外和基础设施工作均已获得所有许可和批准的情况下，才构成合格开发物业，（ii）如果其实际场地改善已开始并正在继续进行，以及（iii）直至其所有适用的改善收到允许为其预期目的合法占用该物业的最终占用证书或同等证明之日止。
“Rady附属公司”指（i）Ernest S. Rady的所有直系后代以及Ernest S. Rady的所有配偶和收养子女及该等后代；（ii）为（i）条所述任何人及该等信托的受托人的利益而设立的所有信托；（iii）第（i）或（ii）条所述任何个人或信托的所有法定代表人；及（iv）所有合伙企业，
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法团、有限责任公司或其他控制、由Ernest S. Rady控制或与其共同控制的实体或第（i）、（ii）或（iii）条所述的任何人、信托或其他实体。
“评级机构”是指标普、穆迪或惠誉中的任何一家。
“基于评级的适用费率”的意思是：

（a）就循环信贷融资而言，下文所列的每年适用百分比在任何时候根据债务评级随后所处的范围，按照下表确定：
定价水平 债务评级（标普和惠誉/穆迪） 循环信贷融资费用 循环信贷安排下基于SOFR-的贷款 循环信贷安排下的基准利率贷款
I
≥ A +/A1 0.100% 0.625% 0.000%
二、二
A/A2 0.100% 0.650% 0.000%
三届
A-/A3 0.125% 0.675% 0.000%
四、
BBB +/Baa1 0.150% 0.725% 0.000%
V
BBB/Baa2 0.200% 0.800% 0.000%
六、
BBB-/Baa3 0.250% 1.000% 0.000%
七、
< BBB-/Baa3 0.300% 1.350% 0.350%
（b）就截止日期定期贷款而言，下文所列的每年适用百分比在任何时候根据债务评级随后所处的范围，按照下表确定：
定价水平 债务评级（标普和惠誉/穆迪） 截止日期定期贷款下基于SOFR-的贷款 截止日期定期贷款下的基准利率贷款
I
≥ A +/A1 0.800% 0.000%
二、二
A/A2 0.800% 0.000%
三届
A-/A3 0.800% 0.000%
四、
BBB +/Baa1
0.850%
0.000%
V
BBB/Baa2 0.950%
0.000%
六、
BBB-/Baa3
1.200%
0.200%
七、
< BBB-/Baa3
1.600%
0.600%
如果借款人在任何时候都只有来自标普或穆迪的债务评级，那么循环信贷融资基于评级的适用利率和截止日
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定期融资应为上述定价网格中适用于该债务评级的年利率。如果借款人在任何时候至少有两（2）个债务评级，并且此类债务评级被拆分，那么：（a）如果此类债务评级中最高的与此类债务评级中最低的之间的差异为一个评级类别（例如，穆迪的Baa2和标普或惠誉的BBB-），循环信贷融资和截止日期期限融资的基于评级的适用利率应为如果使用最高债务评级将适用于上述定价网格的年利率；以及（b）如果该等债务评级中的最高评级与该等债务评级中的最低评级之间的差异为两个评级类别（例如穆迪的Baa1和标普的BBB-）或更多，循环信贷融资和截止日期期限融资的基于评级的适用利率应为如果使用的评级比适用债务评级的最高评级低一个，则在上述定价网格中将适用的年利率。如果借款人在任何时候没有债务评级或仅有惠誉的债务评级，则循环信贷融资和截止日期期限融资的基于评级的适用利率应为将适用于上文（a）条规定的定价网格中的定价级别VII（在循环信贷融资的情况下）和上文（b）条规定的定价网格中的定价级别VII（在截止日期期限融资的情况下）的年利率。
最初，基于评级的适用利率应根据根据“投资级定价生效日期”定义第（ii）款交付的证书中规定的债务评级确定。此后，因公开宣布的债务评级变更而导致的基于评级的适用利率的每一次变更，在上调的情况下，应在自REIT根据以下规定向行政代理人交付通知之日起的期间内生效第6.03（e）节）并于紧接下一次该等变动生效日期的前一日期结束，如属降级，则于该等变动的公告日期开始并于紧接下一次该等变动生效日期的前一日期结束的期间内结束。
“房地产投资信托”是指根据《守则》第856至860条有资格成为房地产投资信托的任何人。
“受援国”指任何贷款方在本协议项下的任何义务将由或因其承担的任何付款的行政代理人、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他收款人。
“追索权债务"就任何人而言，指该人所欠的债务，但（a）该人所欠的无追索权债务及（b）贷款文件项下的债务除外。
“注册”具有在第10.06（c）款）.
“条例U”指FRB条例U，不时生效，以及根据该条例或其作出的所有正式裁决和解释。
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“关联方"就任何人而言，指该人的附属公司以及该人及该人附属公司的合伙人、董事、高级人员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问、顾问、服务提供者及代表。
“发布”是指向环境中的任何释放、溢出、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、浇注、倾倒、排空、注入或浸出，或进入、来自或通过任何建筑物、结构或设施。
“移除生效日期”具有在第9.06（b）款）.
“可报告事件”是指ERISA第4043（c）条规定的任何事件，但30天通知期被豁免的事件除外。
“请求信贷展期”指（a）关于定期贷款或循环信用贷款的借款、转换或延续、贷款通知和（b）关于信用证信用延期、信用证申请。
“所需融资放款人"指，截至任何确定日期，（a）就循环信贷融资而言，所需的循环贷款人，以及（b）就任何其他融资而言，持有该融资50%以上的贷款人；提供了为确定所需融资贷款人，应将任何违约贷款人未使用的循环信贷承诺，以及持有或被视为持有的未偿还贷款总额的部分排除在外。
“所需贷款人”是指，在任何时候，持有（a）未偿总额（其中每个循环信贷贷款人的风险参与和资金参与信用证债务的总额被视为由该循环信贷贷款人为本定义之目的“持有”）和（b）未使用循环信贷承诺总额之和的50%以上的贷款人；提供了任何违约贷款人的未使用循环信贷承诺，以及持有或被视为持有的未偿还贷款总额的部分，应排除在外，以确定所需贷款人；提供了,进一步、任何违约贷款人未能提供资金的未偿还金额未被重新分配并由另一贷款人提供资金的，应被视为由适用的信用证发行人在作出该确定时持有。
“所需循环放款人”指，截至任何确定日期，持有（a）循环信贷未偿总额（其中每个循环信贷贷款人的风险参与和资金参与信用证债务的总额被视为由该循环信贷贷款人就本定义而言“持有”）和（b）未使用的循环信贷承诺总额之和的50%以上的循环信贷贷款人；提供了为确定所需循环贷款人，应将任何违约贷款人未使用的循环信贷承诺，以及持有或被视为持有的循环信贷未偿还总额的部分排除在外；提供了,进一步，任何违约贷款人未能提供资金的未偿还金额
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未被重新分配并由其他贷款人提供资金的，应被视为由适用的信用证发行人在作出该确定时持有。
“所需定期贷款人”指，截至任何确定日期，持有超过50%定期融资的定期贷款人；提供了为确定所需定期贷款人，任何违约贷款人持有的定期贷款部分应被排除在外。
“可撤销金额”具有Section中定义的含义2.12（b）（二）.
“决议授权”是指欧洲经济区决议机构，或者就任何英国金融机构而言，是指英国决议机构。
“负责干事"指贷款方或获授权代表该贷款方行事的任何实体的首席执行官、总裁、首席财务官、司库、助理司库或控制人，仅为根据第4.01款、经授权代表贷款方行事的贷款方或实体的秘书或任何助理秘书，并仅为依据第二条发出的通知的目的，适用贷款方或实体的任何其他高级职员或雇员获授权代表上述任何一名高级职员在发给行政代理人的通知中如此指定的适用贷款方或实体的任何其他高级职员或雇员，或根据授权代表该贷款方和该行政代理人行事的适用贷款方或实体之间的协议指定的任何其他获授权代表该贷款方或实体行事的高级职员或雇员。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责官员或获授权代表该贷款方行事的实体签署，应最终推定已获得该贷款方所有必要的公司、有限责任公司、合伙企业和/或其他行动的授权，且该负责官员应最终推定已代表该贷款方行事。
“重述生效日期”具有在第4.01款.
“受限制付款”指因购买、赎回、报废、撤销、收购、注销或终止任何该等股本或其他股本权益，或因向任何人的股东、合伙人或成员（或相当于其中任何一方）返还资本而就任何人的任何股本或其他股本权益，或就任何付款（不论是以现金、证券或其他财产），包括任何偿债基金或类似存款而作出的任何股息或其他分配（不论是以现金、证券或其他财产）。
“左轮手枪延期生效日期”具有在第2.14（b）款）.
“左轮手枪延期通知”具有在第2.14（a）款）.
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“循环信贷借款"指由同一类型的同时循环信用贷款组成的借款，在定期SOFR贷款的情况下，每个贷款人根据第2.01（b）款）.
“循环信贷承诺”是指，就每一循环信贷贷款人而言，其有义务（a）根据第2.01（b）款）和（b）购买参与信用证债务，在任何一次未偿还的本金总额不超过该贷款人在附表2.01或在转让及假设或合并协议中，根据该协议，该循环信贷贷款人（如适用）成为本协议的一方，因为该循环信贷贷款人可根据第2.16款或根据本协议不时作出调整。
“循环信贷敞口”是指，就任何循环信贷贷款人在任何时间而言，该贷款人作出的循环信贷贷款在该时间的未偿还总额，以及该贷款人参与信用证债务。
“循环信贷机制”是指，在任何时候，循环信贷放款人在该时间的循环信贷承诺总额。在重述生效日期，循环信贷融资的金额为500,000，000美元。
“循环信贷融资费用”具有在第2.09（b）款）.
“循环信贷贷款人”是指在任何时候持有循环信用承诺、循环信用贷款或在该时间参与信用证的任何贷款人（并根据上下文要求，包括信用证发行人）。
“循环信用贷款”具有在第2.01（b）款）.
“循环信用票据”指借款人以循环信贷放款人为受益人的本票，证明该循环信贷放款人所作的循环信贷贷款，主要形式为附件 C-1.
“标普”是指标准普尔金融服务有限责任公司，S&P Global Inc.的子公司，以及任何继任者。
“制裁（s）”是指美国政府（包括但不限于OFAC）、联合国安理会、欧盟、英国财政部或其他相关制裁机构实施或执行的任何制裁。
“预定不可用日期”具有在第3.03（b）款）.
“美国证券交易委员会”是指证券交易委员会，或接替其任何主要职能的任何政府机构。
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“第2.10（b）节终止日期" has the meaning given to such term in第2.10（b）款）.
“有担保债务"就任何人而言，指该人所欠的以抵押、信托契据、留置权、质押、产权负担、担保权益或其他留置权作担保的所有债务（无论如何不包括本协议项下的未偿债务）。
“有担保追索权债务”是指，就任何人而言，追索该人所欠构成有担保债务的债务。
“重大收购"指借款人根据借款人同一财政季度内发生的一项交易或一系列相关交易，直接或通过子公司收购一个或多个实体或财产组合，其总资产的总对价超过截至当时最近结束的财政季度最后一天的总资产价值的百分之十（10%），而财务报表已根据第6.01（a）款）或(b).
“重要附属公司”指，在任何确定日期，其资产的总账面值高于合并集团资产总账面值百分之五（5.00%）的REIT各附属公司（据了解，该等计算须按REIT的所有附属公司的总和确定，但须符合第条款（f）,（g）或（h）的第8.01款).
“单一资产实体"指（a）仅拥有单一不动产和/或现金及与该人拥有该不动产有关的名义价值的其他资产的人（个人除外）；（b）仅从事拥有、开发和/或租赁该不动产的业务及其附带活动；（c）从该不动产获得其几乎全部毛收入。此外，如果一个人的资产仅由（i）在一个或多个其他单一Asset Entities中的股权和（ii）该人对其他单一丨资产实体的所有权附带的现金和其他面值资产组成，则就本协议而言，该人也应被视为单一资产实体（此类实体、“单一资产控股公司”).
“单一资产控股公司”具有“单一资产主体”定义中规定的含义。
“SOFR”是指，就任何适用的确定日期而言，SOFR管理人在该日期之前的第五个美国政府证券营业日（或任何后续来源）上公布的有担保隔夜融资利率；提供了 然而如果这样的确定日期不是美国政府证券营业日，那么SOFR是指在紧接其前的第一个美国政府证券营业日适用的费率。
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“SOFR管理员”指作为SOFR管理人的纽约联邦储备银行，或纽约联邦储备银行指定的任何SOFR继任管理人或此时担任SOFR管理人的其他人。
“基于SOFR-的贷款”是指每日SOFR贷款和定期SOFR贷款。
“溶剂”和“偿债能力"是指，就任何在任何确定日期的人而言，在该日期（a）该人的财产的公允价值高于该人的负债总额（包括或有负债），（b）该人的资产的现时公允可售货价值不低于该人在其债务成为绝对债务和到期债务时所需支付的可能负债的金额，（c）该人不打算，也不相信会，产生的债务或负债超出该人在到期时支付该等债务和负债的能力，（d）该人未从事业务或交易，且不打算从事该人的财产将构成不合理的小额资本的业务或交易，以及（e）该人有能力在正常业务过程中支付其到期的债务和负债、或有债务和其他承诺。任何时候的或有负债数额，应根据当时存在的所有事实和情况，以能够合理预期成为实际负债或到期负债的数额计算。
“偿付能力证明” 指REIT首席财务官的偿付能力证明，其形式大致为附件 G.
“指定的违约事件”指根据以下条款产生的违约事件第8.01（a）款）或（f）.
“特定投资”指房地产投资信托基金、借款人或其各自的任何子公司在（a）建造投资组合物业（即在建工程）和开发中不动产资产（a“发展投资”）、（b）未合并关联公司、（c）未改善的土地持有量和（d）商业抵押贷款和商业房地产相关夹层贷款。
“稳定日期"指，就任何由REIT或其附属公司作出发展投资的发展中投资组合物业而言，在该投资后，该投资组合物业的建造已大致完成，日期为（i）该REIT在该建造实质完成后的第一个完整财政季度的最后一天，而该财务报表已根据第6.01（a）款）或(b)以及该投资组合财产在该财政季度的该投资组合财产的净营业收入大于0美元和（ii）在该建设基本完成后的REIT第二个完整财政季度的最后一天，其中财务报表已根据第6.01（a）款）或(b).
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“稳定的投资组合属性"指于任何厘定日期，任何投资组合物业（i）先前（但不再）正在发展中，且于2022年1月5日后由REIT或其附属公司作出发展投资，及（ii）稳定价格日期已于该日期或之前发生。
“子公司"一人指一间公司、合伙企业、合营企业、有限责任公司或其他业务实体，其在选举董事或其他理事机构时拥有普通投票权的证券或其他权益的多数股份（仅因意外事件的发生而具有该权力的证券或权益除外）在当时为实益拥有，或其管理层由该人以其他方式直接或通过一个或多个中介间接控制，或两者兼而有之。除非另有说明，本文中所有对“子公司”或至“子公司”是指REIT的一个或多个子公司。
“接班率”具有在第3.03（b）款）.
“掉期合约”指（a）任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生品交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、权益或权益指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领结交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、即期合约，或任何其他类似交易或上述任何一项的任何组合（包括订立上述任何一项的任何选择），不论任何该等交易是否受任何主协议管辖或受其约束，及（b）任何及所有任何种类的交易，以及相关确认，其受国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）、任何国际外汇主协议或任何其他主协议（任何该等主协议，连同任何相关附表，a“主协议"），包括任何主协议项下的任何该等义务或责任.
“掉期终止价值”指，就任何一份或多份掉期合约而言，在考虑到与该等掉期合约有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，（a）就该等掉期合约已平仓及据此确定的终止价值之日或之后的任何日期而言，该等终止价值（s），及（b）就上述所指日期之前的任何日期而言条款（a），根据此类掉期合约中任何认可交易商（可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司）提供的一个或多个中间市场或其他现成的报价确定为此类掉期合约按市值计价的金额.
“银团代理”指贷款文件项下以其银团代理身份的富国银行银行。
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“合成租赁义务"指（a）所谓的合成、表外或税收保留租赁，或（b）财产的使用或占有协议（包括售后回租交易）项下的人的货币义务，在每种情况下，产生的债务不出现在该人的资产负债表上，但在对该人适用任何债务人救济法时，该债务将被定性为该人所欠债务（不考虑会计处理）。
“税收”是指任何政府当局目前或未来征收的所有税款、征费、征费、关税、扣除、预扣（包括备用预扣）、评估、费用或其他收费，包括任何利息、增加的税款或适用于此的罚款。
“定期借款"指由同一类型的同步定期贷款组成的借款，在定期SOFR贷款的情况下，每个定期贷款人根据第2.01（a）款）.
“期限承诺”是指，就每个定期贷款人而言，其根据任何增量定期贷款融资或增量定期贷款增加向借款人提供预付款的义务（如有）。
“任期延长生效日期”具有在第2.15（b）款）.
“任期延长通知”具有在第2.15（a）款）.
“定期贷款”指，（a）截止日期定期贷款机制和（b）每个增量定期贷款机制，视情况需要，以及“定期设施”意为对上述内容的集体提及。
“定期贷款人”是指在任何时候持有定期贷款的贷款人。
“定期贷款”指截止日期的定期贷款，以及（除非另有说明）与任何增量定期贷款增加或增量定期贷款融资有关的每笔定期贷款。
“期限说明”指借款人以定期贷款人为受益人的本票，证明该定期贷款人作出的定期贷款，基本上以附件 C-2.
“期限SOFR”意味着
(a)对于定期SOFR贷款的任何利息期，年利率等于该利息期开始前两个美国政府证券营业日的定期SOFR屏幕利率，期限相当于该利息期；提供了如果该利率未在该确定日期的上午11：00之前发布，则Term SOFR表示Term SOFR
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紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的筛选率；以及
(b)对于任何日期的基准利率贷款的任何利息计算，年利率等于该日期前两个美国政府证券营业日的Term SOFR Screen Rate，期限自该日起一个月；提供了如果该利率未在该确定日期的上午11：00之前发布，则Term SOFR是指紧接其前的第一个美国政府证券营业日的Term SOFR屏幕利率；
提供了如果根据本定义的上述任何一项规定（a）或（b）确定的Term SOFR否则将小于零，则就本协议而言，Term SOFR应被视为零。
“定期SOFR贷款”指参照期限SOFR计息的贷款。
“期限SOFRScreen Rate”指由CME（或行政代理人满意的任何继任管理人）管理并发布在适用的路透社屏幕页面（或行政代理人可能不时指定的提供此类报价的其他商业上可获得的来源）上的前瞻性SOFR期限利率。
“门槛金额”意味着35,000，000美元。
“总资产价值”是指，截至合并集团任何时间，不重复，
(a)金额等于（i）合并集团拥有的每个投资组合财产（对于任何单个投资组合财产而言不低于零）的投资组合财产净营业收入之和，或根据合格地租租赁租赁的土地，在已根据财务报表提供给行政代理人的房地产投资信托基金当时最近结束的财政季度第6.01（a）款）或(b)（不包括每项已处置组合物业、每项新收购组合物业、每项合资格发展物业及每项非稳定投资组合物业），除以每个此类投资组合财产的适用资本化率，乘以（二）四，加
(b)合并集团的适用成员为每个新收购的投资组合财产支付的收购成本，加
（c）合并集团在该时间拥有的所有特定投资的合计账面价值，加
（d）所有合资格发展物业及所有非稳定投资组合物业在该时间的合计未折旧帐面价值，加
-46-

（e）本定义（a）至（d）条（及其组成部分）中提及的每个项目的合并集团按比例份额，在与组合财产、新收购的组合财产、特定投资、合格开发财产或非稳定组合财产（如适用）有关的范围内，由未合并关联公司拥有，如果组合财产、新收购的组合财产、特定投资、合格开发财产或非稳定组合财产由合并集团成员拥有或出租的土地将构成组合财产、新收购的组合财产、特定投资，上述条款之一中所述的合格开发物业或非稳定投资组合物业，将根据与上述对合并方拥有的物业或租赁的地面的处理一致的基础，计入总资产价值的计算，加
（f）应由（i）借款人或（ii）REIT（如果且在截至该日期REIT被无条件要求在收到该等现金净收益后立即向借款人提供该等现金净收益）的现金净收益总额的正数，在每种情况下均来自截至该日期尚未结算的所有股权远期合同，且计算方式如同该等股权远期合同已由REIT交付其普通股结算，且该等现金净收益已实际收到，当时最近结束的财政季度的最后一天，但不包括每份股权远期合约的收益（如有），就这些收益而言，（1）REIT或交易对手因任何原因无法合理预期能够履行其在其下的义务，或（2）REIT不再打算发行足以变现该等收益的股份；加
（g）届时合并集团成员拥有的所有现金和现金等价物；
提供了，即尽管有上述规定，为在任何时候计算资产总值的目的：
（一）任何时候不超过总资产价值的百分之二十五（25%）可归属于建设投资组合物业（即在建工程）和开发中不动产资产的成本，超过上述限额的部分不计入总资产价值；
（二）任何时候不得超过资产总值百分之五（5%）可归属于未改善的土地持有（为免生疑问，不包括根据第（i）款以上），超过上述限额的部分不计入总资产价值；
（三）任何时候不得超过总资产价值的百分之十（10%）可归属于商业抵押贷款和商业房地产相关夹层贷款，超过上述限额的部分，不计入总资产价值；
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（四）任何时候不超过总资产价值的百分之二十（20%）可归属于对未合并关联公司的投资，任何超过上述限额的部分均不计入总资产价值；和
（五）任何时候不得超过总资产价值的百分之二十五（25%）可归属于特定投资，超过上述限额的任何部分不计入总资产价值。
“未偿总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿总额。
“循环信贷未偿总额”是指所有循环信用贷款和信用证债务的未偿总额。
“TRS子公司”指根据《守则》第856（l）条为“应课税REIT附属公司”的REIT全资附属公司。
“类型”是指，就贷款而言，其性质为基准利率贷款、每日SOFR贷款或定期SOFR贷款。
“UCC”是指在纽约州生效的统一商法典。
“未合并附属公司"指在任何日期，任何人士（x）在合并集团直接或间接持有股权，而该投资按权益会计制在合并集团的合并财务报表中入账，以及（y）其财务业绩未根据公认会计原则与合并集团的财务业绩合并。
“UCP”指，就任何信用证而言，跟单信用证的统一惯例和惯例，国际商会（“国际刑事法院”）第600号出版物（或其在发布时可能有效的更高版本）。
“英国金融机构”指任何BRDR承诺（该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》（不时修订的表格）下定义）或受英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（不时修订的表格）IFPRU 11.6约束的任何人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。

“英国决议管理局”是指英国央行或任何其他公共行政当局对任何英国金融机构的决议负有责任。
“未支配资产价值”是指，截至合并集团任何时间，不重复，
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(a)金额等于（i）合并集团拥有的每项未设押合格财产（任何个别未设押合格财产不少于零）的未设押财产NOI之和，或根据合格地租租赁租赁的土地，用于当时最近一个财政季度的房地产投资信托基金，其财务报表已根据以下规定提供给行政代理人第6.01（a）款）或(b)（不包括属于已处置组合物业、新取得组合物业、合资格发展物业或非稳定组合物业的每项未设押合资格物业），除以每项该等未设押合资格财产的适用资本化率，乘以（二）四，加
(b)为合资格发展物业或非稳定组合物业的每项未设押合资格物业在该时间的未折旧帐面价值，加
（c）合并集团的适用成员（s）为每项未设押的合资格财产（即新收购的投资组合财产）支付的收购成本；加
（d）应由（i）借款人或（ii）REIT（如果且在截至该日期REIT被无条件要求在收到该等现金净收益后立即向借款人提供该等现金净收益）的现金净收益总额的正数，在每种情况下均来自截至该日期尚未结算的所有股权远期合同，且计算方式如同该等股权远期合同已由REIT交付其普通股结算，且该等现金净收益已实际收到，当时最近结束的财政季度的最后一天，但不包括每份股权远期合约的收益（如有），就这些收益而言，（1）REIT或交易对手因任何原因无法合理预期能够履行其在其下的义务，或（2）REIT不再打算发行足以变现该等收益的股份；加
（e）届时合并集团成员拥有的所有现金和现金等价物；
提供了、关于控股合营企业收购任何新获得的财产，在计算未设押资产价值时，仅应包括贷款方按比例分担该收购成本；提供了,进一步，那：
（一）任何时候不超过未设押资产价值的20%可能是关于非办公、零售或多户物业的未设押合格物业（并且，为确定是否遵守该20%限制，如果未设押合格物业被视为“多用途”，则应允许借款人根据本条（i）不受限制地包括该未设押合格物业的办公室、零售或多户组成部分的未设押财产NOI），超过上述限制的任何超出部分被排除在未设押资产价值之外；
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（二）任何时候不得超过未设押资产价值的20%，可就由受控合营企业拥有的未设押合资格财产或根据合资格地租出租的土地而言，任何超过上述限额的部分均不计入未设押资产价值；
（三）任何时候不得超过未设押资产价值的10%，可就构成合资格发展物业的未设押合资格物业而言，任何超出上述限额的部分均不计入未设押资产价值；
（四）任何时候不得超过未设押资产价值的20%，可就上文第（ii）及（iii）条所提述的未设押合资格财产而言，任何超出上述限额的部分均不计入未设押资产价值；及
（五）任何时候不得超过未设押资产价值的百分之七点五（7.5%）可归属于权益远期合同，超过上述限额的任何部分不计入未设押资产价值。
“未设押合资格财产”是指，在任何时候，满足以下每一项标准的未设押组合财产：
（a）该等未设押组合财产的每名直接拥有人及间接拥有人均为借款人的全资附属公司或受控合营企业，在每种情况下均为在哥伦比亚特区或美利坚合众国境内的一个州组织，且该等未设押组合财产位于哥伦比亚特区或美利坚合众国境内的一个州；

（b）该等未设押组合财产（以及由此产生的收入及其收益）不受任何留置权或其他设押（许可的未设押组合财产留置权除外）的约束，且该等未设押组合财产的秩序和状况良好，不存在合理预期会干扰该等未设押组合财产按照其预期目的使用或合理预期会对该等未设押组合财产的价值产生重大影响的所有所有权、勘测和其他缺陷（构成许可的未设押组合财产留置权的缺陷除外）；

（c）每名直接拥有人的股权，以及任何该等直接拥有人的每名间接拥有人的股权，均不以任何方式低于该人的任何其他类别的股权，亦不受任何留置权或其他产权负担（根据第7.01（a）款）,(b),（c）或（l）和许可的Pari Passu产权负担）；

（d）该等未设押组合财产的任何直接拥有人或间接拥有人不得有任何债务（债务及其他
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下允许的债务第7.02款），且不受任何债务人救济法下的任何程序规限；

（e）该等未设押组合财产不含有害物质，除非不会对该等未设押组合财产的价值产生重大影响；

（f）该等未设押组合财产不受任何负面质押或对拥有或地面租赁该等未设押组合财产的借款人的附属公司转让或设押该等未设押组合财产的能力的任何限制，但（1）许可的Pari Passu担保权和（2）对在正常业务过程中订立的租赁、许可和其他合同义务中所载资产的留置权、转让和转让的习惯限制（x）不妨碍对该等未设押组合财产授予留置权以担保债务的情况除外，（y）不会阻止该等未设押组合财产的抵押权人转让该等未设押组合财产，如果该抵押权人将取消其对该等未设押组合财产的留置权，并且（z）不会实质上损害或干预该等未设押组合财产的使用或操作或行政代理人和贷款人在贷款文件下的权利和补救措施；和

（g）如属非合资格发展物业的未设押组合物业，在给予将该等未设押组合物业列入为未设押合资格物业的形式效力后，计算未设押资产价值时所包括的所有未设押组合物业（酒店物业除外）的合计最低入住率应至少为80%；
提供了，则（i）未设押组合财产不构成未设押合资格财产，除非及直至借款人向行政代理人交付由借款人负责人员签署的证明，指定该未设押组合财产为“未设押合资格财产”，并证明该未设押组合财产满足上述（a）至（g）条规定的每一项资格标准（或在重述生效日期满足上述（a）至（g）条规定的每一项资格标准的未设押组合财产，于附表三本协议），（ii）如任何被列为“未设押合资格财产”的未设押组合财产在任何时候（不论是在重述生效日期或其后的任何时候）不再满足上述（a）至（g）条规定的任何资格标准，该等未设押组合财产于该时间自动终止为未设押合资格财产，借款人应及时将该等情况书面通知贷款人，及（iii）借款人可随时通过向行政代理人提供书面通知的方式撤销任何未设押组合财产作为“未设押合资格财产”的指定，只要（x）未发生违约或违约事件，且仍在继续或将因此而导致
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和（y）贷款方在备考遵守载于第7.02（b）款）和第7.11款生效后。
尽管有此处所载的任何相反规定，如果非担保人的未设押组合财产的任何直接所有人或间接所有人就构成追索权债务的借款的任何未偿债务承担义务，则未设押组合财产不应被视为未设押的合格财产。
“未设押投资组合财产”指任何不动产（i）由作为担保人的借款人的一个或多个全资子公司直接拥有100%；（ii）由控股合营企业直接拥有100%或（iii）借款人的一个或多个作为担保人或控股合营企业的全资子公司（如适用）根据合资格地租持有100%地租权益；提供了、就本定义第（i）及（iii）条而言，如豁免条件在任何时间就拥有或地面租赁该不动产的全部或任何部分的借款人的全资附属公司而存在，则该全资附属公司为担保人的规定不适用于该全资附属公司。
“未设押财产NOI”是指，就REIT任何财政季度的任何未设押合格财产而言，金额等于（a）该财政季度该未设押合格财产的投资组合财产净营业收入，减（b）该财政季度有关该等未支配合资格财产的年度资本支出调整；提供了、如一未设押合资格财产由受控合营企业拥有或根据合资格地租租赁的土地，则该未设押合资格财产的未设押财产NOI在该期间内应为该未设押财产NOI的贷款方按比例份额。
“美国”和“美国”是指美利坚合众国。
“未偿还金额”具有在第2.03（f）款）.
“非限制性现金金额"指在任何日期，相等于（a）超出（i）不受任何质押、留置权或控制协议约束的合并集团在该日期的现金及现金等价物总额（不包括维持该等现金的任何存管银行的法定留置权）的金额，减去（ii）（x）15,000，000美元的总和，加上（y）前述第（i）款中包含的以以下名义持有的金额中较大者，或由并非REIT、借款人或其任何各自附属公司作为合同义务的存款或担保加上（z）该日期的循环信贷未偿还总额和（b）0美元的人士所拥有或控制（但该人士仅因该人士以其作为合并集团成员的存管或金融中介的身份行事而产生的任何管有或控制除外）。
“无担保债务”指，就任何人而言，该人所欠的并非有担保债务的所有债务；提供了然而，任何债务
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仅以股权质押作担保的，视为无担保债务。
“美国银行”意为美国银行全国协会。
“美国政府证券营业日” 指除（a）星期六、（b）星期日或（c）证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天外的任何一天.
“美国人”指（i）就第5.27和6.18条而言，任何美国公民、合法永久居民、根据美国法律或美国境内任何司法管辖区组织的实体，包括任何此类实体的任何外国分支机构，或在美国的任何人，以及（ii）为所有其他目的，属于《守则》第7701（a）（30）条所定义的“美国人”的任何人。
“美国税务合规证书”具有在第3.01（g）（ii）（b）（iii）条.
“富国银行银行”意为富国银行银行、全国协会。
“全资子公司"就任何人而言，指（a）其股权（董事合资格股份除外）于当时由该人及/或该人的一间或多于一间全资附属公司拥有的任何法团，及（b）该人及/或该人的一间或多于一间全资附属公司于当时拥有100%股权的任何合伙企业、协会、合营企业、有限责任公司或其他实体。就本协议而言，只要借款人仍然是REIT的附属公司，借款人及其全资附属公司应被视为REIT的全资附属公司。
“扣缴义务人”指借款人和行政代理人，在美国联邦预扣税的情况下，指任何适用的预扣税代理人。
“减记和转换权力”指，（a）就任何EEA解决机构而言，该EEA解决机构根据适用的EEA成员国的保释立法不时拥有减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据保释立法，适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或中止与该责任有关的任何义务或与任何该等权力相关或附属的该保释立法下的任何权力。
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1.02.其他解释性规定.参照本协议及彼此的贷款文件，除非本协议或该等其他贷款文件另有规定：

(a)本文中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。每当上下文可能需要时，任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”、“包括”等字样后，视为“不受限制”等字样。“将”一词应解释为与“将”一词具有相同的含义和效力。“或”一词不应具有排他性，应被视为具有“和/或”一词的包容性含义。除非文意另有所指，（i）对任何协议、文书或其他文件（包括任何组织文件）的任何定义或提及，应被解释为提及不时修订、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件（受本文件或任何其他贷款文件中所述的此类修订、补充或修改的任何限制），（ii）此处对任何人的任何提及应被解释为包括该人的继承人和受让人，（iii）“本协议”、“本协议”、“本协议”和“本协议”等词语，及在任何贷款文件中使用的具有类似意义的词语，须解释为指该贷款文件的全部而非其任何特定条文，（iv）贷款文件中所有提述条款、章节、初步陈述、展品和附表，均须解释为提述出现该等提述的贷款文件的条款和章节，以及初步陈述、展品和附表，（v）任何提述任何法律，均须包括所有合并、修订、取代或解释该法律的成文法及规管条文，以及任何提述任何法律，除另有规定外，规则或规例须提述不时修订、修订或补充的法律、规则或规例，及（vi）“资产”和“物业”应被解释为具有相同的含义和效力，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
(b)在计算从指定日期到以后指定日期的时间段时，“从”的意思是“来自和包括；”字样“到”和“直到”每个意思是“至但不包括；”和“直通”的意思是“到并包括.”
（c）此处和其他贷款文件中的章节标题仅为便于参考而包含，不影响对本协议或任何其他贷款文件的解释。
（d）本文中对合并、转让、合并、合并、转让、出售、处分或转让或类似术语的任何提及，应被视为适用于分立，如同它是对单独的人、由单独的人或与单独的人（如适用）的合并、转让、合并、合并、合并、合并、转让、出售、处分或转让或类似术语。任何分立继承人应构成本协议项下的单独人员（任何作为子公司、合资企业或任何其他类似术语的人员的每一分立也应构成该人员或实体）。
1.03会计术语。
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(a)一般来说。本协议未具体或未完全定义的所有会计术语的解释均应符合，根据本协议要求提交的所有财务数据（包括财务比率和其他财务计算）的编制均应符合在一致基础上适用的公认会计原则，如不时生效，以与编制经审计财务报表时使用的方式一致的方式适用，但本协议另有特别规定的除外。尽管有上述规定，为确定遵守此处所载的任何契约（包括计算任何财务契约），综合集团的债务应被视为按其未偿本金金额的100%列账，FASB ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的影响应予忽略。

(b)GAAP变化。如果在任何时候，GAAP的任何变化将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，而借款人或被要求的贷款人应提出要求，则行政代理人、贷款人和借款人应本着诚意协商，根据GAAP的此类变化修改该比率或要求，以保持其原意（以被要求的贷款人的批准为前提）；但在如此修改之前，（a）该等比率或要求应继续按照《公认会计原则》在该等变动之前计算，及（b）借款人应向行政代理人和贷款人提供本协议所要求或根据本协议合理要求提供的财务报表和其他文件，列明在《公认会计原则》的该等变动生效之前和之后对该等比率或要求的计算进行调节。

（c）整合可变利益实体。此处所有提及REIT及其子公司或合并集团的合并财务报表，或在合并基础上确定REIT及其子公司或合并集团的任何金额或任何类似提及，在每种情况下，均应被视为包括REIT或合并集团（如适用）根据FASB ASC 810需要合并的每个可变利益实体，就好像该可变利益实体是此处定义的子公司一样。

1.04.四舍五入。借款人根据本协议要求保持的任何财务比率，应通过将适当部分除以另一部分计算，将结果带到比此处表示该比率的地方数多一个地方，并将结果向上或向下四舍五入到最接近的数字（如果没有最接近的数字，则四舍五入）。
1.05.一天中的时光。除非另有说明，本文中对一天中时间的所有引用均应是对东部时间（如适用，为日光或标准时间）的引用。
1.06.信用证金额.除本文另有规定外，信用证在任何时候的金额均应被视为在该时间有效的该信用证的规定金额；但条件是，就任何信用证而言，根据其条款或与之相关的任何发行人文件的条款，规定一项或多项自动
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其规定金额的增加，该信用证的金额应被视为该信用证在所有该等增加生效后的最高规定金额，无论该最高规定金额当时是否有效。

1.07.GNMA证券。为确定截至任何日期现金等价物的价值，在该日期作为现金等价物包括在内的GNMA证券的价值应为截至当时最近的房地产投资信托基金财政季度的最后一天根据公认会计原则确定的该等TERM0证券的按市值计价价值的95%。

1.08.利率.行政代理人不保证、也不承担责任，行政代理人也不对与此处提及的任何参考利率有关的管理、提交或任何其他事项或对任何该等利率（包括为免生疑问而选择该等利率和任何相关价差或其他调整）作为任何该等利率（包括但不限于任何后续利率）（或上述任何内容的任何组成部分）的替代或继承或上述任何内容的影响，或任何一致的变更承担任何责任。行政代理人及其附属机构或其他相关实体可以在每种情况下以对借款人不利的方式从事影响本文提及的任何参考利率或任何替代、继承或替代利率（包括但不限于任何继承利率）（或上述任何组成部分）或其任何相关利差或其他调整的交易或其他活动。行政代理人可在其合理酌情权下选择信息来源或服务，以确定此处提及的任何参考利率或任何替代、继承或替代利率（包括但不限于任何继承利率）（或任何上述任何组成部分），在每种情况下均根据本协议的条款，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、费用、损失或费用（无论是侵权行为，合同或其他方式，无论是在法律上还是在公平上），针对与或影响任何此类信息源或服务提供的任何费率（或其组成部分）的选择、确定或计算有关的任何错误或其他作为或不作为。


第二条
承诺和信贷延期

2.01.(a)贷款.在重述生效日期，每个截止日期定期贷款人分别持有根据现有信贷协议向借款人提供的以美元为单位的单一定期贷款，金额为附表2.01所列。每笔此类定期贷款应构成本协议项下的定期贷款（每笔，一笔“截止日期定期贷款”).任何截止日期已偿还或预付的定期贷款不得再借。截止日期定期贷款可以是基本利率贷款、每日SOFR贷款或定期SOFR贷款，如本文进一步规定的那样。
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(b)循环信用贷款.在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每个循环信贷贷款人各自同意在可用期内的任何营业日以美元不时向借款人提供贷款（每笔此类贷款，“循环信贷贷款”），总金额在任何时候均不超过该贷款人的循环信贷承诺的未偿还金额；但条件是，在任何循环信贷借款生效后，（i）循环信贷未偿还总额不得超过循环信贷融资及（ii）任何循环信贷贷款人的循环信贷风险敞口不得超过该循环信贷贷款人的循环信贷承诺。在每个循环信贷贷款人的循环信贷承诺的限额内，并在符合本协议其他条款和条件的情况下，借款人可以根据本条第2.01（b）款借款，根据第2.05款预付款项，并根据本条第2.01（b）款再借款。循环信用贷款可以是基本利率贷款、每日SOFR贷款或定期SOFR贷款，如本文进一步规定。

2.02.借款、转换和续贷。

(a)每笔借款、每笔定期贷款或循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型、每笔定期SOFR贷款的延续，应在借款人向行政代理人发出不可撤销的通知后作出，该通知可以电话方式发出；提供了任何电话通知必须及时送达借款通知的行政代理人予以确认。行政代理人必须在不迟于上午11：00收到每份此类贷款通知。（i）定期SOFR贷款的任何借款、转换为或延续或定期SOFR贷款转换为每日SOFR贷款或基本利率贷款的任何请求日期前三个工作日，以及（ii）每日SOFR贷款或基本利率贷款的任何借款或将每日SOFR贷款转换为基本利率贷款或将基本利率贷款转换为每日SOFR贷款的请求日期前三个工作日。定期SOFR贷款的每笔借款、转换为或续贷的本金金额应为3000000美元或超过1000000美元的整数倍。除非在第2.03（f）款），每次借入或转换为基本利率贷款或每日SOFR贷款的本金金额应为300,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份贷款通知应指明（i）借款人是否要求定期借款、循环信贷借款、将定期贷款或循环信贷贷款从一种类型转换为另一种类型，或定期SOFR贷款的延续，（ii）要求的借款、转换或延续日期（视情况而定），（iii）将借入、转换或延续的贷款本金，（iv）拟借入的贷款类别及类别，或现有定期贷款或循环信贷贷款须转换为何种类别及（v）如适用，有关的利息期的持续时间。如果借款人未在贷款通知中指明贷款类型，或者借款人未及时发出要求转换或延续的通知，则适用的定期贷款或循环信用贷款应作为基准利率贷款或转换为基准利率贷款。在定期SOFR贷款转换或延续的情况下，这种自动转换为基本利率贷款应自适用的定期SOFR贷款当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何此类贷款通知中要求借入、转换为或延续定期SOFR贷款，
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未规定利息期的，视为规定了一个月的利息期。
(b)行政代理人收到请求借用循环信用贷款或定期贷款的贷款通知书后，应当及时将其适用贷款比例的金额通知各适当贷款人。借款人未及时提供转换或续作通知的，行政代理人应当将自动转换为基准利率贷款的详细情况通知各适当贷款人第2.02（a）款）.循环信用借款或定期借款的，各适当贷款人应不迟于适用贷款通知书规定的营业日下午1时在行政代理人办公室以即时可用资金向行政代理人提供其循环信用借款或定期借款（如适用）的金额。在满足《公约》规定的适用条件后第4.02款（而且，如果这种借款是最初的信贷展期，第4.01款），行政代理人应将如此收到的所有资金以与行政代理人收到的资金相同的方式提供给借款人，方法是（i）将此种资金的数额记入美国银行账簿上的借款人账户，或（ii）电汇此种资金，在每种情况下均按照借款人向行政代理人提供的指示（并为其合理接受）；提供了但是，如果在行政代理人收到有关循环借款的借款通知之日，有未偿还的信用证借款，则该循环借款的收益，第一，须适用于任何该等信用证借款的全额付款，及第二次，应按上述规定提供给借款人。
（c）除本文另有规定外，定期SOFR贷款只能在此类定期SOFR贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约存在期间，未经所需贷款人同意，不得将任何贷款请求作为、转换为或继续作为定期SOFR贷款或请求作为或转换为每日SOFR贷款。
（d）行政代理人在确定定期SOFR贷款任何利息期适用的利率时，应及时将该利率通知借款人和适当的贷款人。
（e）在实施定期借款、所有定期贷款从一种类型转换为另一种类型以及所有连续定期贷款作为同一类型后，就定期融资而言，有效的利息期不得超过五（5）个。在所有循环信贷借款、所有循环信贷贷款从一种类型转换为另一种类型、以及所有循环信贷贷款作为同一类型的延续生效后，就循环信贷融资而言，有效的利息期不得超过五（5）个。
（f）尽管本协议中有任何相反的规定，任何贷款人可就本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易交换、延续或展期其全部或部分贷款，
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根据借款人、行政代理人和此类贷款人批准的无现金结算机制。
（g）就SOFR、Daily Simple SOFR或Term SOFR而言，行政代理人将有权不时作出符合性变更，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但实施该等符合性变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意；但就所实施的任何该等修订而言，行政代理人应在该等修订生效后合理地迅速将实施该等符合性变更的每一项该等修订寄发给借款人和贷款人。
2.03.信用证.

(a)一般.根据此处规定的条款和条件，除了在第2.01款、借款人可以依据本协议规定的循环信贷出借人的约定，向任何信用证开出人提出第2.03款、在可用期内随时并不时为其本人账户或其任何附属公司的账户以该信用证发行人在其合理认定下可接受的形式签发以美元计价的信用证。根据本协议签发的信用证应构成循环信贷融资的使用。
(b)发布、修订、延期、恢复或续期的通知.请求开立信用证（或修改条款和条件、延长条款和条件、延长到期日、或恢复已付金额、或续展未结信用证），借款人应交付（或以电子通信方式传送，如这样做的安排已获适用的信用证发行人批准）向其选定的信用证发行人和行政代理人提供不迟于上午11：00至少两个营业日（或行政代理人和该信用证发行人在特定情况下自行决定约定的较晚日期和时间）之前的建议的签发日期或修订日期（视情况而定），或指明将予修订、延期、恢复或续期的信用证的通知，并指明签发、修订、延期、恢复或续期的日期（须为一个营业日）、该信用证到期的日期（须符合条款（d）这个的第2.03款）、该等信用证的金额、其受益人的名称及地址、所要求的信用证的用途及性质以及为编制、修订、延长、恢复或续展该等信用证所需的其他资料。如适用的信用证开证人提出要求，借款人还应就任何信用证请求提交有关该信用证开证人标准格式的信用证申请和偿付协议。如本协议的条款和条件与借款人向任何信用证开证人提交的任何形式的信用证申请和偿付协议或借款人与任何信用证有关的其他协议的条款和条件不一致，则应以本协议的条款和条件为准。
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如借款人在任何适用的信用证申请（或未结信用证的修订）中提出要求，则适用的信用证发行人可全权酌情同意签发附有自动延期条款的信用证（每份，一份“自动延期信用证”);提供了任何该等自动延期信用证须允许该信用证发行人在每十二个月期间（自该信用证的签发日期开始）至少一次阻止任何该等延期，方法是最迟于一天向受益人发出事先通知（“不延期通知日期"）在该信用证签发时由借款人和适用的信用证发行人商定的每一该等十二个月期限内。除非适用的信用证发行人另有指示，借款人不得被要求就任何此类延期向该信用证发行人提出具体请求。自动延期信用证一经发出，循环信贷贷款人须当作已授权（但不得要求）适用的信用证发行人在任何时间准许将该信用证延期至不迟于依据第2.03（d）款）;提供了，该等信用证发行人不得（i）在（a）该等信用证发行人已确定不会被允许或不会承担任何义务的情况下，准许任何该等延期，在该时间根据本协议条款以其已延期形式签发该等信用证（但到期日可延长至自当时的到期日起不超过一年的日期除外）或（b）其已在不延期通知日期前七个营业日当日或之前收到行政代理人通知（可能是书面通知或电话通知（如迅速得到书面确认））所要求的循环贷款人已选择不允许该等延期或（ii）有义务允许该等延期如其在不延期通知日前七个营业日当日或之前收到行政代理人、任何贷款人或借款人的通知（可以是书面通知，也可以是电话通知（如及时得到书面确认）），认为其中一项或多项适用条件载于第4.02款然后不满足，并在每一种此类情况下指示该信用证发行人不允许此类延期。
（c）金额限制、发行及修订.信用证只有在以下情况下（且在每份信用证签发、修改、延期、恢复或续期时，借款人应被视为声明并保证），在该信用证签发、修改、延期、恢复或续期生效后（i）任何信用证发行人签发的未偿信用证的总额不得超过其信用证承诺；提供了在符合本条第（ii）款规定的限制下，任何信用证发行人可全权酌情签发超过其信用证承诺的信用证，（ii）信用证债务总额不得超过信用证分限额，（iii）任何贷款人的循环信贷风险敞口不得超过其循环信贷承诺，以及（iv）循环信贷未偿总额不得超过循环信贷融资。
（一）在以下情况下，任何信用证开证人均不承担开具任何信用证的义务：
(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或判令，应根据其条款旨在禁止或限制该信用证发行人
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不得签发信用证，或适用于该信用证发行人的任何法律，或对该信用证发行人有管辖权的任何政府当局的任何请求或指示（不论是否具有法律效力），均应禁止或要求该信用证发行人不签发一般信用证或特别是信用证，或应就信用证对该信用证发行人施加任何在重述生效日期并不有效的限制、准备金或资本要求（该信用证发行人未根据本协议另有补偿），或须向该信用证发行人施加在重述生效日期不适用且该信用证发行人善意认为对其重要的任何未获偿付的损失、成本或费用；
(b)信用证的签发将违反该信用证发行人一般适用于信用证的一项或多项政策；
（c）除非行政代理人和此类信用证开证人另有约定，信用证的初始声明金额低于100,000美元；
(D)任何循环信贷贷款人届时均为违约贷款人，除非该信用证发行人已与借款人或该循环信贷贷款人（全权酌情决定）订立令该信用证发行人满意的安排，包括交付现金抵押品，以消除该信用证发行人的实际或潜在的前置风险（在生效后第2.19（a）节（四）））就当时建议签发的信用证或该信用证及该信用证发行人具有实际或潜在前置风险敞口的所有其他信用证义务所产生的违约贷款人，由其全权酌情选择；或
（e）信用证载有在根据信用证提款后自动恢复所述金额的任何规定。
（二）如果（a）该信用证发行人在该时间没有义务根据本协议的条款以经修订的形式签发信用证，或（b）信用证的受益人不接受对信用证的拟议修订，则任何信用证发行人均无义务修改任何信用证。
（d）到期日.（i）每份信用证的规定到期日不应迟于（i）该信用证签发日期后十二个月的日期（或，如属自动或经修订延长其到期日的情况，则为该信用证当时的到期日后十二个月）和（ii）循环信贷融资到期日前五个营业日的日期，除非行政代理人和适用的信用证发行人已批准该到期日，以较早者为准；提供了在任何情况下，任何信用证的到期日都不会是
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晚于循环信贷融资到期日一周年，但须符合第2.03（d）（二）条）.
（ii）如任何信用证的到期日将发生在循环信贷融资的到期日之后，借款人在此同意，其将在循环信贷融资的到期日之前至少三十（30）天（或，如是在循环信贷融资的到期日之前三十（30）天或之后签发、修订或延长的信用证，则在此种签发、修订或延长日期（如适用）以现金抵押该信用证。

（e）参与.通过签发信用证（或修改信用证以增加金额或延长到期日），并且在适用的信用证发行人或贷款人不采取任何进一步行动的情况下，该信用证发行人特此向每个循环信用贷款人授予，并且每个循环信用贷款人特此从该信用证发行人处获得的参与该信用证的金额等于该贷款人的适用循环信用占该信用证项下可提取总额的百分比。每个循环信贷贷款人承认并同意其根据本协议获得参与的义务（e）条就信用证而言，信用证是绝对、无条件和不可撤销的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修订、延期、恢复或续期，或循环信贷融资的违约或减少或终止的发生和延续。
为考虑和促进上述情况，各循环信贷贷款人在此绝对、无条件和不可撤销地同意向行政代理人支付，为适用的信用证发行人，此类贷款人在信用证发行人作出的每笔信用证付款中的适用循环信贷百分比不迟于行政代理人根据第2.03（f）节向循环信贷贷款人提供的通知中指定的营业日下午1：00，直至此种信用证付款由借款人偿还或在任何理由要求将任何偿还付款退还给借款人后的任何时间，包括在循环信贷融资到期日之后。该等款项不得抵销、减损、扣缴或减少。每一笔此种付款应按照第2.02条就该贷款人的贷款规定的相同方式进行（第2.02条应比照适用于循环信贷贷款人根据本条第2.03条承担的付款义务），行政代理人应立即将其从贷款人收到的金额支付给适用的信用证发行人。在行政代理人根据第2.03（f）节收到借款人的任何付款后，行政代理人应迅速将该等付款分配给适用的信用证发行人，或在循环信贷贷款人已根据本条款（e）支付款项以偿还该信用证发行人的范围内，再分配给该等贷款人和其利益可能出现的信用证发行人。贷款人根据本（e）条为偿付信用证发行人而作出的任何付款
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对于任何信用证付款不构成贷款，不解除借款人对该信用证付款的偿付义务。

每个循环信贷贷款人还承认并同意，其对每份信用证的参与将自动调整，以反映每次根据第2.16节的操作修订该贷款人的循环信贷承诺时，由于根据第10.06节进行的转让或根据本协议以其他方式进行的转让，该贷款人在该信用证下可提取的总额中的适用循环信贷百分比。

如任何循环信贷贷款人未能向适用的信用证发行人账户的行政代理人提供该循环信贷贷款人根据本条第2.03（e）款前述规定须支付的任何款项，则在不限制本协议其他规定的情况下，适用的信用证发行人有权按要求向该循环信贷贷款人（通过行政代理人行事）追偿，自需要支付此类款项之日起至该信用证发行人可立即获得此类款项之日止期间的利息，年利率等于联邦基金利率和适用的信用证发行人根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较高者，加上该信用证发行人通常就上述事项收取的任何行政、处理或类似费用。如该循环信贷贷款人支付该金额（包括上述利息和费用），则如此支付的金额应构成该贷款人的循环信贷贷款，包括在有关循环信贷借款或有关信用证借款的信用证垫款（视情况而定）中。就本条款（e）项下的任何欠款向任何循环信贷贷款人（通过行政代理人）提交的任何信用证发行人的证明，在没有明显错误的情况下，应为结论性的。

（f）偿还.信用证开证人须就信用证进行任何信用证付款的，借款人须不迟于借款人接获该信用证付款通知的紧接后一个营业日（i）的中午12时正（如该通知是在借款人接获该信用证付款通知的翌日上午10时前或（ii）的第二个营业日收到的，就该信用证付款向该信用证开证人偿付，如果在该时间之前未收到此种通知，提供了的，借款人可以在符合本协议规定的借款条件的情况下，按照第2.02款通过借入同等金额的基本利率贷款或每日SOFR贷款为此类付款提供资金，并且在如此融资的范围内，借款人支付此类款项的义务应予解除，并由由此产生的借入基本利率贷款或每日SOFR贷款（如适用）取代。借款人到期未支付的，行政代理人应当将适用的信用证付款通知各循环信贷贷款人，借款人届时应就此支付的款项（“未偿还金额”）及该等循环信贷贷款人的适用循环信贷百分比。在这种情况下，借款人应被视为要求在基准利率贷款发放之日进行循环信用借款
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由适用的信用证发行人根据信用证支付金额等于未偿还金额的款项，而不考虑《信用证》中规定的最低金额和倍数第2.02款为基准利率贷款的本金额，但以循环信贷融资未使用部分的金额和第第4.02款（贷款通知书送达除外）。任何信用证发行人或行政代理人依据本第2.03（f）款）立即书面确认的，可以电话方式给予；提供了缺乏此种立即确认不应影响该通知的结论性或约束力。
（g）义务绝对.中规定的借款人偿还信用证付款的义务条款（f）这个的第2.03款应是绝对、无条件和不可撤销的，并应在任何和所有情况下严格按照本协议的条款履行，无论：
（一）本协议、任何其他贷款文件或任何信用证，或本协议或其中的任何条款或规定的任何有效性或可执行性不足；
（二）存在借款人或任何附属公司在任何时候可能对该信用证的任何受益人或任何受让人（或任何该等受益人或任何该等受让人可能为其行事的任何人）、任何信用证发行人或任何其他人拥有的任何债权、反债权、抵销、抗辩或其他权利，不论与本协议、特此设想的交易或通过该信用证或与其有关的任何协议或文书，或任何不相关的交易有关；
（三）根据该信用证出示的任何汇票、要求书、证明书或其他单证，证明在任何方面均属伪造、欺诈、无效或不足，或该汇票或其他单证中的任何陈述在任何方面均不真实或不准确；或根据该信用证作出提款所需的任何单证在传送或其他方面的任何遗失或延误；
（四）任何信用证发行人放弃对该信用证发行人的保护而非对借款人的保护存在的任何要求，或该信用证发行人作出的任何事实上并不对借款人构成重大损害的放弃；
（五）以电子方式提出的付款要求的兑现，即使该信用证要求要求以汇票形式提出；
（六）任何信用证发行人就在指定为该信用证的到期日之后出示的其他符合规定的项目所支付的任何款项，或在该信用证项下必须收到单证的日期（如果在该日期之后出示是经适用的UCC、ISP或UCP授权的）；
（七）适用的信用证发行人在出示不严格遵守条款的汇票或其他单证的情况下根据信用证付款
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该信用证；或任何信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人、债务人占有人、为债权人利益的受让人、清盘人、接管人或该信用证的任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人的人作出的任何付款，包括与根据任何债务人救济法进行的任何程序有关的任何款项；或
（八）任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，但如无本条文的规定，则可能第2.03款，构成对借款人或其任何子公司在本协议项下义务的合法或衡平法解除，或提供抵销权。
借款人应及时查验交付给其的每一份信用证及其每一项修改的副本，如发生任何不遵守借款人指示或其他不规范的索赔，借款人将立即通知适用的信用证开证人。借款人应被最终视为已放弃对每个信用证发行人及其通讯员的任何此类索赔，除非按上述方式发出此种通知。
行政代理人、出借人、任何信用证发行人或其任何关联方，均不得因适用的信用证发行人签发或转让任何信用证或根据该信用证支付或未支付任何款项（不论前句所指的任何情况），或任何汇票的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟传送或交付而承担任何责任或义务，任何信用证项下或与之有关的通知或其他通讯（包括根据信用证作出提款所需的任何单证）、技术术语解释上的任何错误、翻译上的任何错误或由适用的信用证发行人无法控制的原因引起的任何后果；提供了上述情况不应被解释为免除信用证发行人对借款人的赔偿责任，以借款人因该信用证发行人在确定信用证项下出示的汇票和其他单证是否符合其条款时未能谨慎行事而遭受的任何直接损害（而不是间接损害，借款人在适用法律允许的范围内特此放弃对其提出的索赔）为限。本协议各方明确约定，在信用证发行人不存在重大过失或故意不当行为（由有管辖权的法院最终裁定）的情况下，信用证发行人在每一次该等裁定中均被视为已谨慎行事，并认为：
（一）信用证开证人可以将声称遗失、被盗、毁损的信用证正本或其缺失的修改替换为标明为该正本的经核证的真实副本，或免除对其出示的要求；
（二）信用证开证人可以接受其表面看来实质上符合信用证条款的单据，而无须承担进一步调查的责任，而不论任何相反的通知或信息，并可以在出示其表面看来实质上符合该信用证条款且不考虑该信用证的任何非单证条件的单据时付款；
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（三）信用证发行人有权全权酌情拒绝接受该等单据，并在该等单据未严格遵守该信用证条款的情况下支付该等款项；和
（四）这句话应确立信用证发行人在确定信用证项下出示的汇票和其他单证是否符合其条款时应行使的注意标准（在适用法律允许的范围内，本合同各方特此放弃任何与上述不一致的注意标准）。
在不限制前述内容的情况下，行政代理人、出借人、任何信用证发行人或其任何关联方均不得因（i）任何包含伪造或欺诈性单据的出示或因受益人或其他人的欺诈、恶意或非法行为而受到其他影响，（ii）信用证发行人拒绝接受单据并对伪造、伪造的单据进行付款（a），或由于其有权不兑现的其他原因，或（b）在借款人放弃与此种单证有关的差异或要求兑现此种单证后，或（iii）信用证发行人根据明显适用的扣押令、阻止规定或通知该信用证发行人的第三方债权保留信用证收益。
（h）ISP和UCP的适用性.由其签发信用证时，除非适用的信用证发行人和借款人另有明确约定，ISP的规则适用于该信用证。尽管有上述规定，任何信用证发行人不得对借款人负责，任何信用证发行人对借款人的权利和补救措施不得因任何信用证或本协议所要求或允许的任何法律、命令或惯例（包括任何信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令、ISP或UCP（如适用）中所述的惯例或决定、意见、实践陈述中所要求或允许的任何信用证发行人的任何作为或不作为而受到损害，或国际商会银行委员会、金融和贸易银行家协会–国际金融服务协会（BAFT-IFSA）或国际银行法律与实践研究所的官方评论，无论是否有任何信用证选择此类法律或实践。
（一）各信用证发行人应就其签发的任何信用证及其相关单证代表循环信贷贷款人行事，各信用证发行人应享有向行政代理人提供的所有利益和豁免（a）在第九条就该等信用证发行人就其签发或拟由其签发的信用证及与该等信用证有关的发行人单证所采取或不采取的任何作为或不作为，犹如在第九条包括与此类作为或不作为有关的此类信用证发行人，以及（b）本文针对此类信用证发行人的额外规定。
（j）信用证费用.借款人应当按照其适用的循环支付给各循环信贷出贷人账户的行政代理人
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信用百分比a信用证费用（the "信用证费用”) 为每份信用证等于当时适用于循环信贷融资下基于SOFR-的贷款的适用利率次根据该信用证可供提取的每日金额；提供了,然而，就任何信用证而违约贷款人并无依据本条例向适用的信用证发行人提供令其满意的现金抵押的任何信用证，以其他方式须为违约贷款人的帐户支付的任何信用证费用第2.03款应在适用法律允许的最大范围内，按照根据以下规定分配给该信用证的其他循环信贷贷款人各自适用的循环信贷百分比的上调，向其支付第2.19（a）（四）节），连同该等费用的余额（如有）须支付予适用的信用证发行人为其自己的帐户。为计算任何信用证项下每日可供提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06款.信用证费用应（i）在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期支付，自该信用证签发后的第一个该等日期开始，在该信用证到期日并随后按要求支付，以及（ii）按季度计算的欠款。如在任何季度内适用于循环信贷融资下基于SOFR-的贷款的适用利率有任何变化，则应分别计算每份信用证项下可供提取的每日金额，并乘以该适用利率生效的该季度内每一期间的适用利率。尽管有任何与此相反的规定，在任何指明的违约事件发生和持续期间，或在任何违约的财务契约事件存在期间，应要求的循环贷款人的要求，所有信用证费用应按违约率计算。
(k)应付信用证发行人的前置费和跟单及处理费.借款人应为自己的账户直接向适用的信用证开证人支付每份信用证的垫付费用，费率相当于每年0.125%，按季度计算该信用证项下每日可供提取的欠款金额。该等门面费应于每年3月、6月、9月和12月结束后的第10个营业日到期支付，就最近结束的季度期间（或其中的一部分，在首次付款的情况下）而言，自该信用证签发后发生的第一个该等日期开始，在该信用证到期日及其后按要求支付。为计算任何信用证项下每日可供提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06款.此外，借款人应为自己的账户直接向适用的信用证开证人支付该信用证开证人不时生效的与信用证有关的惯常签发、出示、修改和其他手续费用以及其他标准成本和收费。此类惯常费用和标准成本和收费到期应付，不可退还。
（l）付款程序.任何信用证的信用证开证人在收到信用证后，应在适用法律或信用证具体条款允许的时间内，审查所有看来代表根据
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这样的信用证。该等信用证开出人已作出或将作出信用证项下付款的，经审查后应及时将该等付款要求书面通知行政代理人和借款人；提供了任何未能发出或延迟发出该通知的情况，并不解除借款人就任何该等信用证付款向该信用证发行人及循环信贷贷款人偿还的义务。
(m)中期利息.如任何信用证的信用证开证人须进行任何信用证付款，则除非借款人须在该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则其未付金额须按当时适用于基准利率循环信用贷款的年利率，按自该信用证付款之日（包括该日）起的每一天计计息，但不包括该借款人偿还该信用证付款之日；提供了如借款人未能在到期时偿付该等信用证付款，则根据条款（f）这个的第2.03款，那么第2.08（b）款）应适用。根据本条例应计利息条款（m）须由该信用证发行人承担，但任何贷款人根据本条（f）款在付款日期及之后产生的利息除外第2.03款偿还该等信用证发行人应在该等付款的范围内为该循环信贷贷款人的帐户。
（n）更换任何信用证发行人.任何信用证开证人可以由借款人、行政代理人、被替代的信用证开证人和后继的信用证开证人随时以书面协议予以替代。行政代理人更换信用证开证人的，应当通知出借人。在任何该等置换生效时，借款人应支付被置换信用证发行人账户上应计的所有未付费用，依据第2.03（j）条）和(k).自任何该等替换生效之日起及之后，（i）后续信用证发行人应拥有信用证发行人在本协议项下就其此后将签发的信用证所享有的所有权利和义务，以及（ii）本文中提及的“信用证发行人”一词应视文意而定视为包括该后续或任何先前的信用证发行人，或该后续和所有先前的信用证发行人。在本协议项下的信用证开证人更换后，被更换的信用证开证人仍为本协议的一方，并继续享有本协议项下信用证开证人就其在该更换前签发的信用证的所有权利和义务，但不得被要求额外签发信用证。
（o）现金抵押.如有任何违约事件发生且仍在继续，则在借款人收到行政代理人或所需循环出借人的通知，要求按照本规定存入现金抵押的营业日条款（o）、借款人应当立即存入在行政代理人簿册、记录上设立和保持的账户（“抵押账户"）金额相当于截至该日期信用证债务总额的103%的现金加上任何应计及未付利息，但存入该现金抵押品的义务须立即生效，而该存款须于发生有关借款人的任何违约事件时即时到期应付，而无须要求或其他任何种类的通知条款（f）的第8.01款.该等存款须由
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行政代理人作为担保物，为借款人支付和履行本协议项下义务提供担保。此外，并在不限制前述或条款（d）这个的第2.03款、如有任何信用证债务在所述期限届满后仍未清偿条款（d），借款人应立即将相当于截至该日期该等信用证债务的103%的现金加上任何应计及未付利息存入抵押账户。
行政代理人对抵押物账户具有专属支配权和支配权，包括专属支出权。除该等存款的投资所赚取的任何利息外，该等存款应由行政代理人自行选择和全权酌情进行投资，并由借款人承担风险和费用，该等存款不计息。此类投资的利息或利润（如有）应在抵押账户中累积。抵押物账户内的款项，由行政代理人申请偿付各信用证发行人尚未偿付的信用证支付款，连同相关费用、成本、惯常办理费用，并在未适用的范围内，为清偿借款人当时的信用证债务偿付义务而持有，如贷款已加速到期（但须经信用证债务占信用证债务总额66-2/3%的贷款人同意），适用于履行借款人在本协议项下的其他义务。如果借款人因违约事件的发生而被要求在本协议项下提供一定金额的现金抵押品，则该金额（在未按上述适用的范围内）应在所有违约事件得到纠正或豁免后的三个营业日内退还借款人。

（p）为子公司开立的信用证.尽管根据本协议签发或未结清的信用证是为了支持附属公司的任何义务或为附属公司的账户，借款人仍有义务就该信用证项下的任何和所有提款偿还、赔偿和补偿本协议项下适用的信用证发行人，如同该信用证仅为借款人的账户签发一样。借款人不可撤销地放弃其作为该附属公司就该信用证承担的任何或全部义务的担保人或担保人可能会以其他方式获得的任何和所有抗辩。借款人在此确认，为子公司开立信用证有利于借款人，借款人的业务从该等子公司的业务中获得重大利益。
（q）与发行人文件的冲突.如果本协议的条款与任何发行人文件的条款发生任何冲突，则由本协议的条款控制。
（r）信用证发行人向行政代理人报告.除行政代理人另有约定外，各信用证开证人除承担本节其他部分规定的通知义务外，还应不时向行政代理人提供书面报告，具体如下：
（一）合理地在该等信用证发行人签发、修订、增加或延长信用证的时间之前，提交一份书面报告，其中包括该等信用证的日期
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签发、修改、增加或延期以及该信用证在生效后的规定金额（以及其金额是否发生变化）；
（二）在该信用证开证人依据信用证进行付款的每个营业日，提交一份书面报告，其中包括该付款的日期和金额；
（三）在借款人未能偿付根据要求在该日偿还给该信用证发行人的信用证所支付的款项的任何营业日，应提交一份书面报告，其中应包括该失败的日期和该付款的金额；
（四）在任何其他营业日，就该信用证开证人出具的信用证出具一份书面报告，其中应包括行政代理人合理要求的其他信息；和
（五）（a）在每个历月的最后一个营业日及（b）在（1）发生信用证信贷延期或（2）就该信用证发行人所发出的任何信用证有任何到期、取消和/或付款的每一日期，就每一情况而言，提供一份书面报告，其中包括该信用证发行人所发出的每一份未付信用证的资料。
2.04.故意省略.

2.05.预付款项.

(a)可选.借款人可在依据向行政代理人交付贷款提前还款通知而向行政代理人发出通知后（该通知在任何融资的全额终止并提前偿还与此有关的该融资项下的所有贷款的情况下，可说明其条件是借款人收到其他融资的收益，在此情况下，如果借款人未在适用融资的拟议终止日期或之前收到此类融资并提前偿还与此相关的所有贷款，则借款人可（通过向行政代理人提供通知）撤销此类通知，随时或不时自愿提前全部或部分预付定期贷款和循环信用贷款，而无需溢价或罚款；提供了（a）该通知必须采用行政代理人合理接受的格式，并由行政代理人在不迟于上午11时（1）任何定期SOFR贷款提前还款日期前三个营业日和（2）每日SOFR贷款或基本利率贷款提前还款日期前收到；（b）任何定期SOFR贷款提前还款的本金金额应为3,000，000美元或超过1,000，000美元的整倍；及（c）任何基准利率贷款的预付款项，须为本金300,000美元或超过本金100,000美元的整倍，或在每宗个案中，如较少，则为当时未偿还的全部本金。每份此类通知应指明此类提前还款的日期和金额以及需提前偿还的贷款类型，如果定期SOFR贷款
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须预付、该等贷款的利息期及须适用该等预付款项的每项融资（如指明多项融资，则须在该等融资之间分配）；但在违约事件持续期间作出的任何预付款项须按比例在各融资之间分配。行政代理人将迅速通知每个贷款人其收到的每一份此种通知，以及该贷款人在此种预付款项中的应课税部分的金额（基于该贷款人在相关融资方面的适用百分比）。如借款人发出该通知，借款人须作出该等预付款项，而该通知所指明的付款金额须于该通知所指明的日期到期应付。定期SOFR贷款的任何提前还款应附带预付金额的所有应计利息，以及根据以下规定要求的任何额外金额第3.05款.受制于第2.19款，每项该等预付款项须按贷款人就每项有关设施各自适用的百分比支付予贷款人。
(b)强制性.（i）如因任何原因，在任何时间的循环信贷未偿还总额的总和超过当时有效的循环信贷融资，借款人应立即预付循环信贷贷款和信用证借款和/或以现金抵押的信用证债务（信用证借款除外），总额等于该超额部分。
（ii）借款人依据本条第2.05（b）款支付的金额，第一，应按比例适用于信用证借款，第二，应按比例适用于未偿还的循环信贷贷款，第三，应用于以现金抵押剩余的信用证债务。在提取任何已被现金抵押的信用证时，作为现金抵押持有的资金应（在借款人或任何其他人不采取任何进一步行动或通知借款人或任何其他人的情况下）用于偿还信用证发行人或循环信贷贷款人（如适用）。

2.06.终止或减少承诺.

(a)可选.借款人可在接到行政代理人通知后，终止循环信贷便利或信用证分限额，或不时永久减少循环信贷便利或信用证分限额；提供了（i）行政代理人须在终止或减少的日期前五个营业日（或行政代理人可接受的较短期间）上午11时前接获任何该等通知（如任何融资的全数终止及与此有关的根据该通知而提前偿还所有贷款，则该通知可述明，该通知以借款人收取其他融资的收益为条件，在这种情况下，如果借款人未在适用融资的拟议终止日期或之前收到此种融资并提前偿还与此有关的根据该贷款项下的所有贷款，则借款人可（通过向行政代理人提供通知）撤销此种通知，（ii）任何此类部分减少的总额应为3,000，000美元或超过1,000，000美元的任何整数倍，以及（iii）借款人不得终止或减少（a）循环信贷融资，如果在其生效后以及在本协议项下的任何同时预付款项，未偿循环信贷总额将
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超过循环信贷融资（如此减少），或（b）信用证分限额，如果在其生效后，未根据本协议以现金全额抵押的信用证债务的未偿金额将超过信用证分限额。
(b)强制性.循环信贷融资应在可用期的最后一天自动永久减少为零。
（c）承诺减免的适用；费用的支付。本协议项下信用证分限额或循环信贷融资如有终止或减少，行政代理人将及时通知出借人第2.06款.信用证开立限额如有下调，各信用证开证人的信用证承诺书应按比例下调。一旦削减循环信贷融资，各循环信贷贷款人的循环信贷承诺应按该循环信贷贷款人在该削减金额中适用的循环信贷百分比予以削减。截至循环信贷融资的任何终止生效日期应计提的与循环信贷融资有关的所有费用应在该终止生效日期支付。在任何该等终止或减少后，行政代理人须以反映该等终止或减少的经修订及重列的附表2.01取代现有的附表2.01。

2.07.偿还贷款.

(a)截止日期定期贷款.借款人应在截止日期定期贷款的到期日向截止日期定期贷款人偿还在该日期未偿还的截止日期定期贷款的本金总额。
(b)循环信用贷款.借款人应在循环信贷融资到期日向循环信贷贷款人偿还在该日期未偿还的所有循环信贷贷款的本金总额。
（c）增量定期贷款便利.借款人应在该增量定期贷款融资到期日向持有任何增量定期贷款融资定期贷款的贷款人偿还该增量定期贷款融资在该日期未偿还的定期贷款本金总额。
2.08.利息.

(a)在符合以下规定的前提下第2.08（b）款），（i）融资项下的每笔定期SOFR贷款须按与该利息期的定期SOFR相等的年利率就每一利息期的未偿本金金额承担利息加当时适用于该融资项下定期SOFR贷款的适用利率，（ii）融资项下的每笔每日SOFR贷款应按相当于每日简单SOFR的年利率对其自适用借款日起的未偿还本金金额承担利息加当时适用于该融资下的每日SOFR贷款的适用利率和（iii）该融资下的每笔基本利率贷款应承担适用的未偿还本金金额的利息
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按等于基准利率的年利率借款日加适用利率，然后适用于该融资下的基准利率贷款。
(b)（i）在存在任何特定违约事件时，或在存在任何违约财务契约事件时，应要求贷款人的请求，借款人应在适用法律允许的最大限度内，在任何时间以等于违约率的浮动年利率支付本协议项下所有未偿债务本金金额的利息。
（二）应计未付逾期未付利息（包括逾期未付利息利息）应按要求到期应付。

（c）每笔贷款的利息应在适用于该贷款的每个付息日和本协议可能规定的其他时间到期并支付欠款。本协议项下的利息应在判决前后以及任何债务人救济法下的任何程序启动前后按照本协议的条款到期支付。
2.09.费用。除第2.03（j）和（k）节、第2.14（b）节、第2.15（b）节和第2.16（d）节所述费用外：

(a)【故意省略】
(b)循环信贷融资费用.借款人应当按照其适用的循环授信比例，向各循环授信贷款人账户的行政代理人支付设施费（“循环信贷融资费用"）等于当时适用于循环信贷融资费用的适用利率乘以循环信贷融资的实际每日金额（或，如果循环信贷融资已终止，则按所有循环信贷贷款和信用证债务的未偿金额计算），无论使用情况如何，但须按以下规定进行调整第2.19款.循环信贷融资费用应在可用期内的任何时候累计（此后只要任何循环信贷贷款或信用证债务仍未偿还），包括在一项或多项条件于第四条未获满足，应于每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日按季度到期支付欠款，从重述生效日期后发生的第一个该等日期开始，在可用期的最后一天，以及（如适用）其后按要求支付。应按季度计算拖欠的循环信贷融资费用，如在任何季度内适用于循环信贷融资融资费用的适用利率发生任何变化，则应按实际每日金额计算，并在该适用利率生效的季度内的每一期间分别乘以该适用利率。
（c）其他费用.（i）借款人应按费用函规定的金额和时间向账簿管理人和行政代理人支付各自的账户费用。此类费用应在支付时全额赚取，不得以任何理由予以退还。
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（ii）借款人须按如此指明的款额及时间，向贷款人支付已另行书面议定的费用。此类费用应在缴纳时全额赚取，不得以任何理由予以退还。

2.10.利息和费用的计算；适用利率的追溯调整.

（a）基准利率贷款（包括参照定期SOFR确定的基准利率贷款）的所有利息计算应根据365或366天（视情况而定）的一年和实际经过的天数进行。所有其他费用和利息的计算，包括但不限于每日SOFR贷款和定期SOFR贷款的利息，应根据一年360天和实际经过的天数（这可能导致支付的费用或利息（如适用）多于按一年365天计算的费用或利息）。每笔贷款应在贷款发生之日起计利息，不得在贷款或该部分支付之日起计利息；提供了任何贷款于作出当日偿还，须在符合第2.12（a）款），计息一天。行政代理人对本协议项下利率或费用的每一项确定均为结论性的，对所有目的均具有约束力，无明显错误。
（b）如果由于对合并集团的财务报表进行任何重述或其他调整或出于任何其他原因，借款人或贷款人确定（i）REIT在任何适用日期计算的合并总杠杆比率不准确，以及（ii）正确计算合并总杠杆比率会导致该期间的更高定价，则借款人应立即和追溯地有义务为适用的贷款人或信用证发行人的账户向行政代理人付款，视情况而定，应行政代理人的要求（或在发生根据美国《破产法》就借款人发出的实际或被视为输入的救济令后，自动且无需行政代理人、任何贷款人或任何信用证发行人采取进一步行动）立即提出，金额等于该期间本应支付的利息和费用金额超过该期间实际支付的利息和费用金额的部分。本款（b）项不限制行政代理人、任何贷款人或任何信用证发行人（视属何情况而定）根据第2.03（j）款）或2.08（b）或根据第八条；提供了未发生违约或违约事件，不得视为因该等不付款而发生（且不得将该等不足金额视为逾期或按违约率计息），除非该等不足金额未在行政代理人要求借款人支付该等款项后的第五个营业日或之前支付。借款人在本款（b）项下的义务应在设施终止和偿还本协议项下的所有其他义务后的九（9）个月期间内继续存在（本协议所称的这九个月期间的最后一天）第2.10（b）节终止日期”);提供了，如果在第2.10（b）款）终止日期发现合并总额计算不准确
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在终止融资和全额偿还义务之前结束的期间的杠杆比率，而此类不准确（x）是由REIT的重大过失、故意不当行为或欺诈造成的，以及（y）导致本项下的义务第2.10（b）款），则借款人根据本款承担的该等义务仍须在第2.10（b）条终止日期后生效，并须由借款人在发现该等不准确之日到期应付。
2.11.债务证据.

(a)各出借人办理的授信展期，应当以该出借人及行政代理人在日常业务过程中维护的一个或多个账户或记录为凭证。行政代理人与各出借人保持的账户或记录，在没有明显错误的情况下，出借人向借款人办理的授信展期的金额及其利息和付款，应当是结论性的。然而，任何未如此记录或在这样做时的任何错误均不应限制或以其他方式影响借款人根据本协议支付与债务有关的任何欠款的义务。任何贷款人所保持的帐目和记录与行政代理人就该事项所作的帐目和记录发生冲突时，行政代理人的帐目和记录应在没有明显错误的情况下加以控制。经任何贷款人通过行政代理人提出的书面请求，借款人应签署并（通过行政代理人）向该贷款人交付除该等账户或记录之外的证明该贷款人贷款的票据。各贷款人可在其票据上附上附表，并在其上批注其贷款的日期、类型（如适用）、金额和期限以及与之相关的付款。
(b)除了在以下文件中提及的帐目和记录第2.11（a）款）、各出借人和行政代理人应当按照惯例保存证明该出借人参与信用证买卖行为的账目或者记录。行政代理人保存的账户和记录与任何贷款人的账户和记录在该事项上发生冲突的，行政代理人的账户和记录应当在没有明显错误的情况下加以控制。
2.12.一般付款；行政代理的回拨.

(a)一般.对于任何反诉、抗辩、补偿或抵销，借款人应支付的所有款项应是免费的、明确的、无条件的或扣除的。除本协议另有明确规定外，借款人根据本协议支付的所有款项应在本协议规定的日期的下午2：00之前在行政代理人办公室以美元和立即可用的资金支付给行政代理人，由欠该款项的相应贷款人承担。行政代理人将及时向每个贷款人分发其有关融资的适用百分比（或此处规定的其他适用份额），以电汇方式收到的类似资金支付给该贷款人的贷款办公室。下午2：00后行政代理人收到的所有款项，视为下次收到
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下一个营业日及任何适用的利息或费用应继续累积。如借款人须在营业日以外的某一天支付的任何款项到期，则须在下一个营业日支付，而延长的时间须视情况在计算利息或费用中反映。
(b)（一）贷款人提供资金；行政代理人推定.除非行政代理人在任何定期SOFR贷款的拟议借款日期之前（或在任何每日SOFR贷款或基准利率贷款的借款的情况下，在该借款日期中午12：00之前）已收到贷款人的通知，该贷款人将不会向行政代理人提供该贷款人在该借款中的份额，否则行政代理人可假定该贷款人已按照第2.02款（或者，在借入每日SOFR贷款或基本利率贷款的情况下，该贷款人已按照并在所要求的时间提供该份额第2.02款），并可依据该假设，向借款人提供相应金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有向行政代理人提供其在适用借款中所占份额，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理人支付相应数额的即时可用资金及其利息，自借款人获得该数额之日（包括该日）起至但不包括向行政代理人付款之日的每一天，如果该贷款人将支付款项，则在（a），联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者，加上行政代理人通常就上述事项收取的任何行政、处理或类似费用，以及（b）在借款人将支付款项的情况下，适用于适用融资下的基准利率贷款的利率。借款人与该贷款人应向行政代理人支付同一期间或重迭期间利息的，行政代理人应及时将借款人已支付该期间利息的金额汇给借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理人，则如此支付的金额应构成该借款中包含的该贷款人的贷款。借款人的任何付款均不影响借款人可能对未向行政代理人支付该款项的贷款人提出的任何索赔。
（二）借款人付款；行政代理人推定。除非行政代理人在贷款人账户的行政代理人或本协议项下任何信用证发行人的任何款项到期之日前已收到借款人的通知，表示借款人将不会支付该款项，否则行政代理人可假定借款人已按照本协议在该日期支付该款项，并可依据该假设，向贷款人或适用的信用证发行人（视情况而定）分配应付款项。就行政代理人根据本协议为贷款人或任何信用证发行人的账户所作的任何付款，而行政代理人确定（该确定应为无明显错误的结论性）以下任何一项适用（该付款简称
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“可撤销金额”）：（1）借款人实际上并未支付该款项；（2）行政代理人已支付的款项超过借款人如此支付的金额（无论当时是否欠款）；或（3）行政代理人已出于任何原因以其他方式错误支付该款项；则各贷款人或适用的信用证发行人（视情况而定）各自同意按要求立即向行政代理人偿还如此分配给该贷款人或该信用证发行人的可撤销金额，并附带利息，自该金额发放至但不包括支付给行政代理人之日起的每一天（包括该日），按联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业报酬规则确定的利率两者中的较大者发放。

行政代理人就根据本条例所欠的任何款项向任何贷款人或借款人发出的通知（b）款）应是结论性的，不存在明显错误。
（c）未能满足先决条件.如任何贷款人按本条例前述条文的规定，为该贷款人拟作出的任何贷款向行政代理人提供资金第二条，而行政代理人不向借款人提供这类资金，是因为《中国证券报》所载适用信贷展期的条件第四条未按照本协议条款满足或放弃的，行政代理人应将这些资金（与从该贷款人收到的资金相同）退还给该贷款人，不计利息。
（d）放款人的义务若干.本协议项下贷款人提供定期贷款和循环信用贷款、为参与信用证提供资金和根据第10.04（c）款）是几个而不是联合的。任何贷款人未能作出任何贷款、为任何该等参与提供资金或根据第10.04（c）款）在本协议规定的任何日期，不得解除任何其他贷款人在该日期这样做的相应义务，且任何贷款人不得对任何其他贷款人未能如此作出其贷款、购买其参与或根据第10.04（c）款）.
（e）资金来源.本协议不得视为责成任何贷款人在任何特定地点或方式获得任何贷款的资金，或构成任何贷款人对其已在任何特定地点或方式获得或将获得任何贷款的资金的陈述。
（f）资金不足.如行政代理人在任何时候收到并可动用的资金不足，无法全额支付本协议项下当时到期的所有本金、信用证借款、利息和费用，则应使用该等资金（i）第一，用于支付当时根据本协议到期的利息和费用，在有权获得利息和费用的各方之间按照当时应付给这些各方的利息和费用的金额按比例支付，以及（ii）第二次，用于支付当时在本协议项下到期的本金和信用证借款，在有权支付的各方之间按照当时应付给这些方的本金和信用证借款金额按比例支付。
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2.13.由贷款人分担付款.如任何贷款人通过行使任何抵销权或反申索权或其他方式，就（a）根据本协议及其他贷款文件于该时间到期应付予该贷款人的债务取得付款，超出其应课税份额（按（i）于该时间到期应付予该贷款人的该等债务金额与（ii）于该时间根据本协议及根据其他贷款文件到期应付予所有贷款人的债务总额的比例）根据本协议及根据其他贷款文件到期应付予所有贷款人的付款及根据所有贷款人于该时间取得的其他贷款文件或（b）根据本协议及根据其他贷款文件于该时间欠该贷款人（但并非到期及应付）的债务超过其应课税份额（按（i）在该时间欠该贷款人（但并非到期及应付）的该等债务的金额与（ii）根据本协议欠所有贷款人（但并非到期及应付）的债务总额的比例及根据当时的其他贷款文件）就所有贷款人在该时间取得的根据本协议及根据其他贷款文件所欠（但并非到期及应付）所有贷款人的债务而作出的付款，则收取较大比例的贷款人须（a）将该事实通知行政代理人，及（b）购买（按面值现金）参与其他贷款人的贷款及信用证债务的次级参与，或作出公平的其他调整，使所有该等付款的利益由贷款人按当时到期应付予贷款人或欠（但并非到期应付）予贷款人的债务总额（视属何情况而定）按比例分享，但条件是：

（一）如购买任何该等参与或次级参与，并收回产生该等参与或次级参与的全部或任何部分付款，则该等参与或次级参与应予撤销，并将购买价格恢复至该等追偿的程度，不计利息；及
（二）本条的条文不得解释为适用于（x）借款人或其代表根据本协议的明示条款作出的任何付款（包括适用因违约贷款人的存在而产生的资金），（y）适用于第2.18款，或（z）贷款人作为向任何受让人或参与人转让或出售参与其任何贷款或信用证债务的次级参与的对价而获得的任何付款，但向REIT、借款人或其各自的任何关联公司的转让除外（本条的规定应适用于此）。
借款人和REIT同意上述规定，并同意，在其根据适用法律可能有效这样做的范围内，任何根据上述安排获得参与的贷款人可就此类参与向借款人或任何担保人充分行使抵销和反求偿权，如同该贷款人是该借款人或该担保人的直接债权人一样，在此类参与的金额上。
2.14.延长循环信贷融资的到期日.

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(a)延期请求.借款人可以书面通知行政代理人（该通知、一份“左轮手枪延期通知“）不早于（i）首次循环到期日前90天及不迟于（i）日前30天，选择将当时适用的循环信贷融资到期日在首次循环到期日后再延长六（6）个月（该等新到期日，即”首次延长左轮手枪到期日"）和（ii）第一个延长循环到期日，选择将当时适用的循环信贷融资到期日在第一个延长循环到期日之后再延长六（6）个月至重述生效日期的第五个周年。行政代理人收到任何此类左轮手枪延期通知后，应及时向贷款人发放。
(b)左轮手枪到期日延期生效的先决条件.作为每一次延长循环信贷融资到期日的先决条件，借款人应满足以下每一项要求，以使该等延长生效（在每种情况下，就适用的延长而言，满足或放弃该等先决条件的第一个日期，即“左轮手枪延期生效日期”for such extension）：
（一）行政代理人应已在上述（a）款规定的期限内收到左轮手枪延期通知；
（二）在适用的循环贷款延期通知发出之日，以及在紧接循环信贷融资到期日适用延期生效之前和之后，均不得发生违约，且仍在继续；
（三）借款人应已向行政代理人支付，为循环信贷放款人在该日期各自适用的循环信贷百分比的按比例受益，（a）在将初始循环到期日延长至第一个延长循环到期日的情况下，支付相当于在适用的循环延期生效日期生效的循环信贷融资的0.0625%的延期费，以及（b）在将第一个延长循环到期日延长至重述生效日期的第五周年的情况下，延期费，金额相当于在适用的循环信贷延期生效日期生效的循环信贷融资的0.075%；商定每笔此类延期费应在支付时全额赚取，不得因任何原因退还；和
（四）行政代理人应已收到日期为适用的循环延期生效日期的每一贷款方的证书，该证书由该贷款方的一名负责官员签署（i）（a）证明并附上该贷款方通过的批准或同意该延期的决议，或（b）证明，截至该循环延期生效日期，在重述生效日期交付给行政代理人和贷款人的决议包括对所请求的延期的批准，并且现在和现在仍然完全有效和有效
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且自采纳日期起并无修改、撤销或取代，及（ii）就借款人而言，证明在实施该等延期之前及之后，（a）载于第五条及其他贷款文件在该日期及截至该日期的所有重大方面均属真实及正确，惟（x）该等陈述及保证特指较早日期的情况除外，在该情况下，截至该较早日期，该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确，（y）任何已按其条款限定为“重要性”的陈述或保证，“重大不利影响”或类似语言在该日期（包括前述（x）条所述的较早日期）生效后的所有方面均应真实和正确，并为本目的（z）第2.14款，载于第（a）及（b）款的申述及保证第5.05款须当作是指分别根据第（a）及（b）款提交的最新报表第6.01款，及（b）不存在违约。
（c）适用资本化率提升.如借款人根据本条（a）款的规定要求延长首个循环到期日第2.14款，然后，应规定贷款人的请求，可一次性提高“适用资本化率”定义第（i）至（v）条规定的每一百分比，最高可提高0.50%，自该延期生效之日起生效。任何此类增加一个或多个此类百分比，应由所需贷款人根据当时的市场状况和数据并与借款人协商后合理确定。行政代理人应在行政代理人和贷款人收到左轮手枪延期通知后十五（15）个营业日内，将“适用资本化率”定义中规定的任何百分比增加的情况书面通知借款人；提供了、如果行政代理人和贷款人在最初的左轮手枪到期日前不到四十五（45）天收到左轮手枪延期通知，则行政代理人应在行政代理人和贷款人收到左轮手枪延期通知后的十（10）个营业日内将该等百分比的任何增加以书面通知借款人。如果规定的贷款人要求增加“适用资本化率”定义第（i）至（v）条规定的任何百分比，则借款人可以通过向行政代理人和贷款人提供有关撤回的书面通知来撤回其左轮手枪延期通知；提供了、任何该等撤回通知须由行政代理人及贷款人至迟于最初循环到期日前三十（30）天收到（且无论如何，如该行政代理人及贷款人在建议的延期生效日期后收到该等撤回通知，则该通知不属有效撤回）。
（d）延期的有效性.循环信贷融资到期日的任何此类延期应在适用的循环延期生效日期生效。
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（e）相互冲突的条款.本条取代《公约》中的任何条文第10.01款恰恰相反。
2.15.就截止日期定期融资延长到期日.

(a)延期请求.借款人可以书面通知行政代理人（该通知、一份“任期延长通知”）不早于初始期限到期日前90天且不迟于30日，选择将初始期限到期日在初始期限到期日之后再延长12个月至重述生效日期的第五个周年。行政代理人收到该等期限延长通知后，应当及时向出借人发放。
(b)截止日期生效的先决条件期限到期日延期.作为延长截止日期定期融资到期日的先决条件，借款人须满足以下各项要求，以使该等延期生效（该等先决条件获满足或豁免的首个日期，即“任期延长生效日期”):
（一）行政代理人应当已在上述（a）款规定的期限内收到任期延长通知；
（二）在期限延长通知的日期，以及在紧接令截止日期期限融资的到期日延长生效之前和之后，均不得发生任何违约，且仍在继续；
（三）借款人应已向行政代理人支付延期费，为截止日期定期贷款人按其截至该日期各自适用百分比的利益按比例支付，金额相当于截止日期定期贷款生效日期生效的截止日期定期贷款的0.15%；约定每笔该等延期费应在支付时全额赚取，不得以任何理由退还；和
（四）行政代理人应已收到每一贷款方日期为期限延长生效日期的证明，该证明由该贷款方的负责人员签署（i）（a）证明并附上该贷款方通过的批准或同意该延长的决议，或（b）证明，截至期限延长生效日期，在重述生效日期交付给行政代理人和贷款人的决议包括对所请求的延长的批准，并且现在和仍然完全有效且未被修改，自采纳日期起撤销或取代，及（ii）就借款人而言，证明在该等延期生效之前及之后，（a）载于第五条及其他贷款文件于该日期及截至该日期在所有重大方面均属真实及正确，但（x）项除外，但该等陈述及保证特指较早日期，在此情况下，该等陈述及保证于该较早日期在所有重大方面均属真实及正确，
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（y）任何已按其条款限定为“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的陈述或保证，自该日期（包括前述（x）条所列的较早日期）起，在该限定生效后的所有方面均属真实和正确，而（z）就本条文而言第2.15款，载于第（a）及（b）款的申述及保证第5.05款须当作是指分别根据第（a）及（b）款提交的最新报表第6.01款，及（b）不存在违约。
（c）延期的有效性.截止日期限融资到期日的任何延期应于期限延期生效日生效。
（d）相互冲突的条款.本条取代《公约》中的任何条文第10.01款恰恰相反。
2.16.设施增加.

(a)要求增加.在不存在违约的情况下，经向行政代理人发出书面通知，借款人可不时通过请求增加循环信贷融资（每增加一笔，一笔“增量循环增量“），要求增加截止日期期限便利（每次此类增加，一个”增量定期贷款增加”）或设立新的（或增加现有的）一批同等期限贷款（每一“增量定期贷款工具”；每笔增量定期贷款融资、增量循环增量、增量定期贷款增量统称为“增量设施”);提供了（i）任何该等增加要求的最低金额须为25,000，000美元或任何较低金额，但如该金额代表上述增加的合计限额（或借款人和行政代理人可能同意的较低金额）下的所有剩余可用性，（ii）借款人可作出最多3 此类请求，（三）[保留]，（四）所有增量循环增加和增量定期贷款增加应与所增加的融资条件相同，（五）作为增量定期贷款融资一部分提供的所有增量承诺和贷款应按照借款人和提供此类增量定期贷款融资的贷款人商定的条件，提供了、如该等增量定期贷款融资的条款（定价、可选提前还款、摊销和最终到期除外）与截止日期定期融资或当时存在的增量定期贷款融资的条款不相同，则该等新的增量定期贷款融资应采用行政代理人和提供该等增量定期贷款融资的贷款人合理接受的条款。借款人可与任何贷款人或构成合资格受让人的任何人接触，以提供所要求的全部或部分增加；提供了（w）任何提供或接洽提供全部或部分所要求增加的贷款人可自行酌情选择或拒绝提供全部或部分该等增加，（x）任何接洽的人未经行政代理人书面同意（不得无理拒绝同意）不得成为贷款人，如果该人是循环信贷承诺的受让人或
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循环信用贷款根据第10.06（b）（三）（b）条），（y）未经信用证发行人书面同意，任何被接洽的人不得成为循环信贷贷款人，及（z）借款人没有义务向任何现有贷款人提供提供所要求增加的任何部分的机会。借款人在发出通知时（与行政代理人协商）应说明要求每个贷款人和借款人接触的其他人作出答复的时间段（在任何情况下均不得少于自该通知送达该等贷款人之日起十个工作日）。
(b)选举增加.各出借人和借款人接洽的其他人员，应在规定的期限内通知行政代理人是否同意提供全部或部分此类增加，如同意，则通知其提议提供的此类请求增加的金额；提供了任何贷款人或其他人未在该时间段内作出回应，应被视为拒绝提供所要求的增加的任何部分。任何提供所要求增加的任何部分而非现有贷款人的人，须根据行政代理人及其大律师合理满意的形式和实质合并协议成为贷款人（每项，a "合并协议”).
（c）生效日期和分配。如果设施根据增量增加便利按照本节规定，由行政代理人和借款人确定生效日期（“增加生效日期”）等增量融资的最终分配，并及时通知出借人。任何增量融资生效后，除非本文另有具体规定，除非上下文另有要求，贷款文件中对循环信用贷款或定期贷款的所有提及均应被视为包括对根据增量循环增加提供的循环信用贷款的提及，以及分别根据增量定期贷款增加和增量定期贷款提供的定期贷款的提及。
（d）增量设施的生效条件.在每种情况下，增量融资应自适用的增量生效日期起生效；提供了（i）在该等增加生效日期之前及之后均不存在任何违约；（ii）在该等增加生效之前及之后，每项陈述及保证载于第五条及贷款方作出的其他贷款文件在适用的增加生效日期及截至该日期的所有重大方面均属真实及正确，但（1）该等陈述及保证特指较早的日期，在此情况下，截至该较早日期的所有重大方面均属真实及正确，（2）任何已按其条款限定为“重要性”的陈述或保证，“重大不利影响”或类似语言应在该日期（包括前述第（1）条所述的较早日期）生效后的所有方面均为真实和正确的，且（3）为本条款的目的第2.16款，载于第（a）及（b）款的申述及保证第5.05款应被视为分别指根据第（a）和（b）条提供的最新报表第6.01节，（iii）借款人须已向
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行政代理人一份借款人的证明书，日期为适用的增加生效日期，由借款人的一名负责人员（x）签署，证明并附上借款人（或由REIT以借款人的唯一普通合伙人身份）批准或同意该等增加及证明该等决议所通过的决议，是并将继续具有完全效力及效力，且自通过之日起未被修改、撤销或取代，及（y）就借款人而言，向行政代理人证明上述第（i）及（ii）条中的条件已获满足，（iv）行政代理人应已收到（x）每名参与该等增加的人士（如有贷款人除外）的合并协议，该合并协议须由借款人及每名该等人士妥为签立，并由行政代理人以书面确认及同意，如为循环增加增量，信用证发行人及（y）每名现有贷款人的书面确认（如有），参与增加其循环信贷承诺将增加的金额和/或由其提供的定期贷款和/或定期承诺的金额，（v）如果行政代理人或参与增量融资的任何新贷款人或贷款人提出要求，则行政代理人应已收到大律师（大律师应为行政代理人合理接受的）就行政代理人可能合理要求的有关增量融资的习惯事项向行政代理人和每个贷款人提出的有利意见，（vi）如在适用的增加生效日期加入的任何新贷款人提出要求，则行政代理人应已收到由借款人签立的有利于该新贷款人的票据，（vii）如属增量定期贷款增加或增量定期贷款融资，则行政代理人应已收到书面通知，载明不迟于适用的增加生效日期（如所要求的定期贷款为定期SOFR贷款）前三个营业日上午11：00（x）所要求的定期贷款类型，和（y）在适用的增加生效日期（如果要求的定期贷款是基本利率贷款或每日SOFR贷款）；（viii）在增量定期贷款增加或增量定期贷款融资的情况下，所有条件载于第4.02款应对此类定期贷款的资金筹措感到满意；（ix）应任何新的贷款人或参与增量融资的贷款人在适用的增加生效日期前至少十（10）个工作日提出的合理要求，借款人应已向该贷款人提供（或促使提供），且该贷款人应合理信纳就适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例，包括但不限于《爱国者法》和（如适用）《受益所有权条例》所要求的文件和其他信息，在每种情况下，最少在该增加生效日期前五（5）个营业日；及（ix）借款人须已为其本身及为参与增加的贷款人的利益向行政代理人支付当时相互议定的费用，并须已支付根据费用函须向账簿管理人支付的与此有关的任何费用。
（e）结算程序.在每个增加生效日期，在满足本条例（d）条所列条件后立即第2.16款、行政代理人应当将发生的增量融资事项通知出借人。
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增加生效日期，以及在循环信贷增加或增量定期贷款融资的情况下，承诺的金额及其导致的每个贷款人的适用百分比，以及在增量定期贷款增加的情况下，参与该等增量定期贷款增加的每个贷款人以及参与该等增量定期贷款增加或增量定期贷款融资的每个该等贷款人（视情况而定）的分配部分和适用百分比，应按照并在规定的时间提供其定期贷款的金额第2.02款.如果增量循环增加导致任何贷款人的适用循环信贷百分比发生任何变化，则在增量生效日期（如适用），（i）贷款人在任何未偿信用证中的参与权益应在该增加生效后按照其各自适用的循环信贷百分比在贷款人之间自动重新分配，（ii）任何新的贷款人，以及其循环信贷承诺增加的任何现有贷款人，应向行政代理人支付为其新增或增加的适用循环信贷百分比在所有现有循环信贷贷款中提供资金所需的金额，（iii）行政代理人将使用其所得款项向其适用循环信贷百分比正在减少的所有现有贷款人支付必要的金额，以便每个贷款人在所有循环信贷贷款中的份额将等于其调整后的适用循环信贷百分比，以及（iv）借款人应支付根据第3.05款因根据本句第（iii）款支付的款项。
（f）相互冲突的条款.本条取代《公约》中的任何条文第2.13款或10.01恰恰相反。
2.17.故意省略.

2.18.现金抵押品.

(a)现金抵押的义务.在存在违约贷款人的任何时间，在行政代理人或任何信用证发行人提出书面请求（附一份副本给行政代理人）后的一个营业日内，借款人应以现金抵押信用证发行人对该违约贷款人的正面敞口（在生效后确定第2.19（a）（四）节）以及该违约贷款人提供的任何现金抵押品）的金额不低于最低抵押品金额。
(b)授予担保权益.借款人，并在任何违约贷款人（该违约贷款人）规定的范围内，为行政代理人、信用证发行人和循环信贷贷款人的利益，特此授予（并受其控制）该行政代理人，并同意维持所有该等现金、存款账户及其所有余额的第一优先担保权益，以及根据本协议作为抵押品而提供的所有其他财产，以及上述所有收益的第一优先担保权益，全部作为该现金抵押品可根据本协议适用的债务的担保第2.18（c）款）.如行政代理人在任何时候确定现金担保物受制于本协议规定的行政代理人或适用的信用证开出人以外的任何人的任何权利或主张，或
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此类现金担保物总额低于最低担保物金额的，借款人应行政代理人的要求，立即向行政代理人支付或提供金额足以消除此类不足的额外现金担保物（在实施后确定第2.19（a）（四）节）以及违约贷款人提供的任何现金抵押品）。所有现金抵押（信贷支持不构成须交存的资金）应保存在美国银行的被封锁的无息存款账户中。借款人应不时按要求支付与现金抵押品的维护和支付有关的所有惯常开户、活动和其他行政费用和收费。
（c）应用程序.尽管本协议中有任何相反的规定，根据本协议中的任何一项提供的现金抵押品第2.18款或第2.03节,2.05,2.06,2.19或8.02就信用证而言，在本协议可能另有规定的财产的任何其他应用之前，应持有和应用信用证以清偿特定的信用证义务、资金参与其中的义务（包括，就违约贷款人提供的现金抵押品而言，就该债务产生的任何利息）以及如此提供现金抵押品的其他义务。
（d）发布.为减少前沿风险或担保其他债务而提供的现金抵押品（或其适当部分）应在（i）消除适用的前沿风险或由此产生的其他义务（包括通过终止适用的贷款人（或酌情在其受让人遵守第10.06（b）（六）节）））或（ii）行政代理人及适用的信用证发行人善意认定存在超额现金抵押品；提供了,然而，（x）由借款人或其代表提供的现金抵押品，在违约或违约事件持续期间（以及在本条规定的申请后第2.18款可以按照其他方式适用第8.03款），以及（y）提供现金抵押品的人和适用的信用证发行人可以约定，现金抵押品不得解除，而是持有以支持未来预期的前沿风险敞口或其他义务。
2.19.违约贷款人.

(a)调整.尽管本协议中有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，那么，在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：
（一）豁免及修订.违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修改、放弃或同意的权利应受到以下规定的限制：第10.01款在“所需贷款人”、“所需融资贷款人”、“所需定期贷款人”和“所需循环贷款人”的定义中。
（二）违约贷款人瀑布.行政代理人为该等账户收到的任何本金、利息、费用或其他款项的支付
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违约贷款人（不论自愿或强制，到期时，根据第八条或其他方式）或由行政代理人根据第10.08款应在行政代理人可能确定的下列时间或时间提出申请：第一，以支付该违约贷款人欠本协议项下行政代理人的任何款项；第二次，以按比例支付该违约贷款人根据本协议欠任何信用证发行人的任何款项；第三次，以现金抵押信用证发行人对该违约贷款人的前置风险暴露按照第2.18款;第四根据借款人可能要求（只要不存在违约或违约事件），为该违约贷款人未能按本协议要求为其所涉部分提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理人确定；第五，如经行政代理人和借款人如此确定，将存放在存款账户中并按比例予以释放，以便（x）满足该违约贷款人在本协议项下的贷款或无资金参与方面的潜在未来筹资义务，以及（y）以现金抵押信用证发行人在根据本协议签发的未来信用证方面对该违约贷款人的未来前沿风险敞口，按照第2.18款;第六届，以支付任何贷款人或该信用证发行人因该违约贷款人违反其在本协议下的义务而针对该违约贷款人取得的任何有管辖权的法院的任何判决而欠该贷款人或该信用证发行人的任何款项；第七届，在不存在违约或违约事件的情况下，支付因该违约贷款人违反其在本协议下的义务而由借款人针对该违约贷款人获得的有管辖权的法院的任何判决而欠该借款人的任何款项；和第八届，向该等违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；提供了如（x）该等付款是支付任何贷款或信用证借款的本金，而该等违约贷款人并未就该等贷款或信用证借款为其适当份额提供充分资金，而（y）该等贷款是在以下条件所载的时间作出或签发相关信用证第4.02款已获信纳或豁免，该等付款须仅用于按比例支付所有非违约贷款人的贷款及所欠的信用证债务，然后才适用于支付该违约贷款人的任何贷款或所欠的信用证债务，直至所有贷款及有资金及无资金参与的信用证债务均由贷款人根据本协议项下的循环信贷承诺按比例持有，而不会使第2.19（a）（四）节）.已支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他金额，用于（或持有）支付违约贷款人所欠的款项或根据本条例贴出现金抵押品第2.19（a）（二）节）应被视为支付给该违约贷款人并由其重新定向，并且每个贷款人不可撤销地同意本协议。
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（三）某些费用.
(A)作为违约贷款人的每一循环信贷贷款人应有权收取根据第2.09（b）款）在该贷款人为违约贷款人的任何期间，仅在可分配给（1）由其提供资金的循环信贷的未偿还本金金额和（2）其适用的循环信贷占该违约贷款人已根据本协议条款提供现金抵押的信用证规定金额的百分比之和的范围内。
(b)作为违约贷款人的每一循环信贷贷款人只有在可分配给该违约贷款人根据本协议条款提供现金抵押的信用证规定金额的适用循环信贷百分比的范围内，才有权收取该循环信贷贷款人作为违约贷款人的任何期间的信用证费用。
（c）就根据本条例须缴付的任何费用第2.09（b）款）或根据以下规定无须向任何违约贷款人支付的任何信用证费用条款（a）或(b)以上，借款人应（x）向每一非违约贷款人支付就该违约贷款人参与信用证债务而应支付给该违约贷款人的任何该等费用的一部分，该部分已根据第（四）款下文，（y）向适用的信用证发行人支付以其他方式应支付给该违约贷款人的任何此类费用的金额，但以可分配给该信用证发行人对该违约贷款人的正面风险敞口为限，并且（z）无需支付任何此类费用的剩余金额。
（四）重新分配适用百分比以减少前沿暴露.此类违约贷款人参与信用证债务的全部或任何部分，应在属于非违约贷款人的循环信贷贷款人之间按照各自适用的循环信贷百分比（计算时不考虑该违约贷款人的循环信贷承诺）进行重新分配，但仅限于此种重新分配不会导致任何非违约贷款人的总循环信贷敞口超过该非违约贷款人的循环信贷承诺的范围内。受制于第10.21款，本协议项下的任何重新分配均不构成放弃或解除本协议项下任何一方因违约贷款人已成为违约贷款人而对违约贷款人提出的任何债权，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在此种重新分配后增加风险敞口而提出的任何债权。
（五）现金抵押品.如果重新分配中描述的（a）（四）条上述不能或只能部分实现，借款人应在不损害其根据本协议或适用项下可获得的任何权利或补救的情况下
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法、现金抵押信用证发行人的前置风险暴露按照《中国证券报》第2.18款.
(b)违约贷款人治疗. 如果借款人、行政代理人和信用证发行人全权酌情书面同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理人将如此通知合同各方，据此，自该通知指明的生效日期起并在符合其中规定的任何条件（可能包括与任何现金抵押品有关的安排）的情况下，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他循环信贷放款人的该部分未偿还循环信贷贷款或采取行政代理人可能认为必要的其他行动，以促使循环信贷放款人按照其适用的循环信贷百分比按比例持有循环信贷贷款以及有资金和无资金参与信用证（不实施第2.19（a）（四）节）），据此，该等贷款人将不再是违约贷款人；提供了在该贷款人为违约贷款人期间，将不会就由借款人或代表借款人的应计费用或付款作出追溯性调整；及提供了,进一步，除受影响各方另有明确约定的范围外，本协议项下由违约贷款人变更为贷款人的任何变更均不构成对本协议项下任何一方因该贷款人一直是违约贷款人而产生的任何债权的放弃或解除。
第三条
税收、产量保护和违法

3.01.税收

(a)定义术语.为此目的第3.01款，术语"适用法律”包括FATCA。
(b)免税付款.除适用法律规定的情况外，任何贷款方根据任何贷款文件承担的任何义务或因其承担的任何义务而支付的任何和所有款项，均应在不扣除或预扣任何税款的情况下进行。如任何适用法律（根据适用的扣缴义务人的善意酌处权确定）要求由适用的扣缴义务人从任何该等付款中扣除或扣缴任何税款，则适用的扣缴义务人有权进行该等扣除或扣缴，并应按照适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部款项，如该等税款为补缴税款，然后，适用的贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在进行此类扣除或预扣（包括适用于根据本条款应支付的额外金额的此类扣除和预扣）后第3.01款）适用的受益人收到的金额等于如果没有进行此类扣除或预扣本应收到的金额。
（c）贷款方缴纳其他税款.借款人应及时向（或促使相关贷款方及时付款）相关政府主管部门在
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根据适用的法律，或由行政代理人选择及时偿还其支付的任何其他税款。
（d）贷款方的赔偿.每一贷款方应在要求后10天内向每一受让人赔偿任何已获赔偿的税款（包括就根据本条例须支付的款项征收或主张征收或归属于该等款项的已获赔偿税款）的全部金额第3.01款）由该受让人支付或支付，或须扣留或扣除向该受让人支付的款项，以及由此产生或与此有关的任何合理开支，不论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张征收该等获弥偿税款。贷款人交付给借款人的有关该等付款或赔偿责任金额的证明（附一份副本给行政代理人），或由行政代理人代表自己或代表贷款人交付给借款人的证明，无明显错误即为结论性证明。
（e）贷款人的赔偿.各贷款人应在要求后10天内就（i）归属于该贷款人的任何已获赔偿税款（但仅限于借款人或另一贷款方尚未就该等已获赔偿税款向该行政代理人作出赔偿且不限制借款人或贷款方这样做的义务）对行政代理人作出个别赔偿，（ii）因该贷款人未遵守《公第10.06（d）款）有关维持参与者名册及（iii）在每宗个案中由行政代理人就任何贷款文件应付或支付的可归属于该贷款人的任何不包括税项，以及由此产生或与此有关的任何合理开支，不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。行政代理人交付给任何贷款人的有关该等付款或负债金额的证明，应为无明显错误的结论性证明。各贷款人特此授权行政代理人在任何时间抵销及适用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何及所有款项或由行政代理人从任何其他来源以其他方式应付予贷款人的任何款项，以抵销根据本条例欠该行政代理人的任何款项（e）条.
（f）付款证据. 在借款人按本条规定向政府当局缴付任何税款后，在切实可行范围内尽快第3.01款、借款人应当向行政代理人交付该政府主管部门出具的证明该等付款的收据的原件或核证副本、法律要求报告该等付款的任何退货的副本或者行政代理人合理满意的该等付款的其他证据。
（g）贷款人地位；税务单证。
（一）任何贷款人如有权就根据任何贷款文件作出的付款而获得豁免或减免预扣税，须在借款人或行政代理人合理要求的时间或时间，向借款人及行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的妥善填写及签立的文件
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Agent as will permit such payments to be made without holding or at a reduced rate of holding。此外，任何贷款人如经借款人或行政代理人合理要求，应交付适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，使借款人或行政代理人能够确定该贷款人是否须遵守备用扣缴或信息报告要求。尽管前两句有任何相反的规定，完成、执行和提交此种文件（不包括在第3.01（g）（二）（a）条）,（二）（b）和（二）（d）如果在贷款人的合理判断中，此类完成、执行或提交将使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或费用，或将严重损害该贷款人的法律或商业地位，则不需要下文）。
（二）在不限制前述一般性的情况下，在借款人为美国人的情况下，
(A)作为美国人的任何贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及此后不时应借款人或行政代理人的合理请求）向该借款人和行政代理人交付IRS表格W-9的已签立副本，证明该贷款人免于缴纳美国联邦备用预扣税；
(b)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（并在此后应借款人或行政代理人的合理要求不时）向借款人和行政代理人交付（收件人要求的份数），以下列两项中的任何一项适用：
（一）在外国贷款人就任何贷款文件项下的利息支付主张美国作为缔约方的所得税条约（x）的好处的情况下，IRS表格W-8BEN-E（或W-8BEN，如适用）的签立副本确立了根据此类税收条约的“利息”条款豁免或减少美国联邦预扣税，以及（y）就任何贷款文件项下的任何其他适用付款确立了豁免或减少，IRS表格W-8BEN-E（或W-8BEN，如适用）确立了豁免或减少，根据此类税收协定的“营业利润”或“其他收入”条款征收的美国联邦预扣税；
（二）IRS表格W-8ECI的已执行副本；
（三）在外国贷款人根据《守则》第881（c）条主张投资组合权益豁免的好处的情况下，
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（x）大体上以附件 H-1大意是，该外国贷款人不是《守则》第881（c）（3）（a）条所指的“银行”、《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人的“10%股东”，或《守则》第881（c）（3）（c）条所述的“受控外国公司”（a“美国税务合规证书"）及（y）IRS表格W-8BEN-E（或W-8BEN，如适用）的签立副本；或
（四）在外国贷款人不是受益所有人的情况下，执行IRS表格W-8IMY的副本，并附有IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN-E（或W-8BEN，如适用），美国税务合规证书的形式大致为附件 H-2或附件 H-3、IRS表格W-9和/或各受益所有人的其他证明文件（如适用）；提供了如果外国贷款人是合伙企业，且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合伙人正在主张投资组合利息豁免，则该外国贷款人可提供美国税务合规证明，其形式大致为附件 H-4代表每一此类直接和间接合作伙伴；
（c）任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及此后应借款人或行政代理人的合理请求）向借款人和行政代理人（按收件人要求的份数）交付适用法律规定的任何其他表格的已签立副本，作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据，并已妥为填写，连同适用法律可能规定的允许借款人或行政代理人确定所需预扣或扣除的补充文件；和
(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收的美国联邦预扣税，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求（包括《守则》第1471（b）或1472（b）条所载的要求，视情况而定），此类贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件（包括《守则》第1471（b）（3）（c）（i）条规定的）以及借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以使借款人和行政代理人遵守其在FATCA下的义务并确定该贷款人已遵守该贷款人根据FATCA承担的义务或确定扣除的金额和
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扣留此类付款。仅就本（d）条而言，“FATCA”应包括在重述生效日期之后对FATCA所做的任何修订。
（三）每个贷款人同意，如果其先前根据本协议交付的任何表格或证明第3.01款到期或过时或在任何方面不准确的，应更新此类表格或证明或及时书面通知借款人和行政代理人其法律上无法这样做。
（h）某些退款的处理.除适用法律要求外，行政代理人在任何时候均不得有任何义务代表贷款人或信用证发行人进行备案或以其他方式追究，或有义务向任何贷款人或任何信用证发行人支付为该贷款人或该信用证发行人的账户支付的资金而代扣代缴或扣除的任何税款的任何退还（视情况而定）。如任何受让人凭藉其善意行使的唯一酌情决定权，确定其已收到由借款人赔偿的任何税款的退款，或借款人已根据本条支付额外款项的任何税款的退款第3.01款，它应向借款人支付与此种退款相等的金额（但仅限于借款人根据本协议支付的赔偿款项或额外支付的金额第3.01款就产生该等退款的税款），扣除该受让人所招致的所有自付费用（包括税款），且不计利息（有关政府当局就该等退款所支付的任何利息除外），提供了借款人应受让人的请求，同意在受让人被要求向该政府当局偿还该退款的情况下，向受让人偿还已支付给借款人的金额（加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用）。尽管本款另有规定，但在任何情况下，适用的受让人均无须依据本款向借款人支付任何款额，而如果未扣除、扣缴或以其他方式征收须予赔偿及引起该等退款的税款，且从未支付与该等税款有关的赔偿款项或额外款项，则该受让人所处的税后净额状况将不如该受让人有利。本款不得解释为要求任何受款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税款有关的任何其他信息）。
（一）生存.每一方在此项下的义务第3.01款应在行政代理人的辞职或更换或贷款人或信用证发行人的任何权利转让或更换、承诺的终止和所有其他义务的偿还、清偿或解除后存续。
3.02.违法.如果任何贷款人确定任何法律规定任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利息根据SOFR、Term SOFR或Daily Simple SOFR确定的贷款，或根据Term SOFR或Daily Simple SOFR确定或收取利率，则在该贷款人（通过行政代理人）向借款人发出通知后，（a）该贷款人发放或继续发放定期SOFR贷款和/或每日SOFR贷款的任何义务（视情况而定），或将基准利率贷款转换为
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定期SOFR贷款或每日SOFR贷款（如适用）应予中止，且（b）如该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款的利率是非法的，而该利率是参照基准利率的定期SOFR部分确定的，则该贷款人的基准利率贷款的利率应在必要时由行政代理人确定，而无需参考基准利率的定期SOFR部分，在每种情况下，直到此类贷款人通知行政代理人和借款人导致此类认定的情况不再存在。（i）借款人在收到该通知后，须应该贷款人的要求（连同一份副本送交行政代理人），预付或（如适用）将该贷款人的所有定期SOFR贷款和/或每日SOFR贷款（如适用）转换为基准利率贷款（为避免此类违法行为，如有必要，该贷款人的基准利率贷款应由行政代理人在不参考基准利率的定期SOFR组成部分的情况下确定的利率），在其利息期的最后一天（如属定期SOFR贷款），如该贷款人可合法地继续维持该定期SOFR贷款至该日，或在每日SOFR贷款的情况下或在该贷款人不得合法地继续维持该定期SOFR贷款的情况下立即维持，及（ii）如该通知声称该贷款人根据SOFR确定或收取利率是非法的，行政代理人应在暂停期间计算适用于该贷款人的基准利率，而不参考其期限SOFR部分，直至该贷款人书面告知行政代理人该贷款人根据SOFR确定或收取利率不再违法。在任何此类预付或转换后，借款人还应支付如此预付或转换的金额的应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。

3.03.无法确定费率；替换任期SOFR和/或SOFR或继任者费率。

(a)无法确定费率.如与每日SOFR贷款或定期SOFR贷款的任何请求、将基本利率贷款或每日SOFR贷款转换为定期SOFR贷款、将基本利率贷款或定期SOFR贷款转换为每日SOFR贷款，或定期SOFR贷款的任何延续有关，（i）行政代理人确定（该确定应为无明显错误的结论性确定）（a）没有按照第3.03（b）款），以及第（i）款所指的情况第3.03（b）款）或已出现排定的不可用日期，或（b）就建议的定期SOFR贷款或就现有或建议的基本利率贷款确定任何所要求的利息期的定期SOFR或就现有或建议的每日SOFR贷款确定任何确定日期的每日简单SOFR，并不存在足够和合理的手段，或（ii）行政代理人或规定贷款人因任何理由而确定，就建议的定期SOFR贷款或就现有或建议的每日SOFR贷款（视属何情况而定）的任何所要求的利息期的定期SOFR，并不能充分和公平地反映该等贷款人为该等贷款提供资金的成本，行政代理人将迅速如此通知借款人和每名贷款人。
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此后，（x）放款人作出或维持定期SOFR贷款和（或）作出每日SOFR贷款（如适用）或将基本利率贷款或每日SOFR贷款转换为定期SOFR贷款或基本利率贷款或定期SOFR贷款转换为每日SOFR贷款的义务，应予中止，（以受影响的定期SOFR贷款、每日SOFR贷款或利息期限为限），以及（y）在上款第（i）（b）款所述确定基本利率的定期SOFR部分的情况下，在确定基本利率时应暂停使用期限SOFR部分，在每种情况下，直至行政代理人（或在本第1款第（ii）款所述的规定贷款人确定的情况下第3.03（a）款），直至行政代理人根据规定贷款人的指示）撤销该通知。
在收到此种通知后，（i）借款人可撤销任何关于借款、转换为或延续定期SOFR贷款或借款或转换为每日SOFR贷款的未决请求（以受影响的定期SOFR贷款、每日SOFR贷款或利息期限为限），否则，将被视为已将此种请求转换为借款基准利率贷款的请求，借款数额为其中规定的数额；（ii）任何未偿还的定期SOFR贷款和每日SOFR贷款应被视为已立即转换为基准利率贷款，在每日SOFR贷款的情况下，以及在其各自适用的利息期结束时，在定期SOFR贷款的情况下。
(b)替换任期SOFR和SOFR或一个继任率.尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，如行政代理人确定（该确定应为无明显错误的结论性确定），或借款人或规定贷款人通知行政代理人（如属规定贷款人，则须向借款人提供一份副本）借款人或规定贷款人（如适用）已确定：
（一）不存在充分和合理的手段来确定SOFR和Term SOFR的所有期限，包括但不限于因为SOFR不可用或在当前基础上发布，或Term SOFR屏幕速率不可用或在当前基础上发布（如适用），并且这种情况不太可能是暂时的；或者
（二）CME或Term SOFR筛选率的任何继任管理人，以及纽约联邦储备银行或SOFR的任何继任管理人，或对行政代理人或任何此类管理人就其发布SOFR和/或Term SOFR（如适用）具有管辖权的政府机构（在每种情况下均以此类身份行事）已作出公开声明，指明在该特定日期之后，SOFR和Term SOFR的所有期限或Term SOFR筛选率（如适用）应或将不再提供，或获准用于确定美元计价银团贷款的利率，或将或将以其他方式停止；提供了指在作出该等声明时，并无令行政代理人满意的继任管理人，在该特定日期（SOFR或
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期限SOFR或期限SOFR屏幕速率的所有期限不再永久或无限期可用，“预定不可用日期”);
或者如果事件或情况中描述的类型第3.03（b）（i）条）或（二）已就当时有效的继承率发生，然后，在行政代理人确定的日期和时间（任何该等日期，“更换日期"），对于计算的利息，且仅就上文第（ii）款而言，不迟于附表所列的不可利用日期，行政代理人和借款人可仅为按照本协议取代SOFR和Term SOFR或任何当时现行的继承利率的目的而修订本协议，该日期应在利息期结束时或相关的利息支付日期（如适用）第3.03款，另一种基准利率适当考虑到在美国为此种替代基准而在银团和代理的类似美元计价信贷便利的任何演变或当时存在的公约，在每种情况下，包括对此种基准的任何数学或其他调整，同时适当考虑到在美国为此种基准而在银团和代理的类似美元计价信贷便利的任何演变或当时存在的公约，哪种调整或计算该等调整的方法，须在行政代理人以其合理酌情权不时选定的信息服务上公布，并可在其合理酌情权下定期更新（及任何该等建议的费率，包括为免生疑问而对其作出的任何调整，a "接班率"），而任何该等修订须于行政代理人向所有贷款人及借款人张贴该等建议修订后的第5个营业日下午5时正起生效，除非在该时间之前，由规定贷款人组成的贷款人已向行政代理人送达书面通知，表示该等规定贷款人反对该等修订。
行政代理人将及时（在一份或多份通知中）通知借款人和每个贷款人任何后续利率的执行情况。
任何继承费率应以符合市场惯例的方式适用；提供了如该市场惯例对行政代理人行政上不可行，则按行政代理人另有合理确定的方式适用该继承费率。
尽管本文另有规定，如果在任何时候如此确定的任何继承利率将低于零，则就本协议和其他贷款文件而言，继承利率将被视为零。
就实施后续利率而言，行政代理人将有权不时作出一致的变更，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但实施此类一致变更的任何修订将生效，而无需本协议任何其他方采取任何进一步行动或同意；但就任何此类
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修改生效后，行政代理人应当在该修改生效后，将实施该等符合性变更的每一项该等修改合理及时邮寄给借款人和出借人。

3.04.成本增加。

(a)成本普遍增加.法律发生变更的，应当：
（一）对任何贷款人或任何信用证发行人的资产、存放在其账户或为其账户的存款、发放或参与的信贷施加、修改或认为适用任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；
（二）就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或由此应占的资本，向任何受让人征收任何税款（（a）弥偿税、（b）不包括税项定义（b）至（d）及（c）关联所得税中所述的税项除外）；或
（三）对任何贷款人或任何信用证发行人施加影响本协议或定期SOFR贷款或该贷款人作出的每日SOFR贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用；
而上述任何一项的结果，将是增加该贷款人作出、转换为、继续或维持任何贷款（或维持其作出任何该等贷款的义务）的成本，或增加该贷款人或该信用证发行人参与、发出或维持任何信用证（或维持其参与或发出任何信用证的义务）的成本，或减少该贷款人或该信用证发行人根据本协议收到或应收的任何款项的金额（不论本金，利息或任何其他金额）后，应该等贷款人或该等信用证发行人的要求，借款人将向该等贷款人或该等信用证发行人（视情况而定）支付额外金额或金额，以补偿该等贷款人或该等信用证发行人（视情况而定）所招致或遭受的额外费用。
(b)资本要求.如任何贷款人或任何信用证发行人确定影响该贷款人或该信用证发行人或该贷款人的任何贷款办公室或该贷款人或该信用证发行人的控股公司（如有）有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将产生降低该贷款人或该信用证发行人的资本或该贷款人或该信用证发行人的控股公司的资本（如有）的收益率的影响，则由于本协议、该贷款人的承诺或由其作出的贷款，或参与该贷款人持有的信用证，或该信用证发行人签发的信用证，其水平低于该贷款人或该信用证发行人或该贷款人或该信用证发行人的控股公司本可实现的水平，但不因此类法律变更（考虑到该贷款人或该信用证发行人的政策以及该贷款人或该信用证发行人的控股公司关于
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资本充足率和流动性要求），则借款人将不时向该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）支付额外金额或金额，以补偿该贷款人或该信用证发行人或该贷款人或该信用证发行人的控股公司所遭受的任何此类减少。
（c）报销证明.贷款人或信用证发行人的证明书，列明向该贷款人或该信用证发行人或其控股公司（视属何情况而定）作出赔偿所需的一项或多于一项的金额，详情载于条款（a）或(b)这个的第3.04款并交付给借款人的，应为无明显错误的结论性文件。借款人应在收到任何该等凭证后10天内向该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）支付该等凭证上显示的到期金额。
（d）请求的延迟.任何出借人或任何信用证发行人未按本办法前述规定要求赔偿或迟延第3.04款不构成放弃该贷款人或该信用证发行人要求此类赔偿的权利，提供了不得要求借款人依据本办法前述规定对出借人或信用证开出人进行赔偿第3.04款对于在该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）通知借款人导致该等增加的费用或减少的法律变更以及该贷款人或该信用证发行人打算就此要求赔偿的日期前九个月以上发生的任何增加的费用或遭受的减少（但如导致该等增加的费用或减少的法律变更具有追溯力，则上述九个月期间应予延长，以包括其追溯效力期间）。
3.05.赔偿损失。应任何出借人不时提出的要求（附一份副本给行政代理人），借款人应及时赔偿该出借人，并使该出借人免受其因以下原因而遭受的任何损失、成本或费用的损害：

(a)除基准利率贷款或每日SOFR贷款外的任何贷款的任何延续、转换、付款或提前还款，在该贷款的利息期最后一天以外的一天（不论自愿、强制、自动、因加速或其他原因）；
(b)借款人未能（由于该贷款人未能提供贷款以外的其他原因）在借款人通知的日期或金额上预付、借入、继续或转换除基准利率贷款或每日SOFR贷款以外的任何贷款；或
（c）因借款人根据以下规定提出的要求而在利息期最后一天以外的某一天转让定期SOFR贷款第10.13款;
包括因清算或重新使用其为维持此类贷款而获得的资金或为终止获得此类资金的存款而应支付的费用而产生的任何损失或费用（但不包括任何利润损失或保证金损失或适用费率）。The
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借款人还应支付该贷款人就上述事项收取的任何惯常行政费用。
3.06.缓解义务；更换出借人。

(a)指定不同的贷款办事处.各贷款人可通过任何贷款办事处向借款人提供任何信贷展期，提供了该选择权的行使不影响借款人根据本协议条款偿还信用展期的义务。如任何贷款人要求根据第3.04款，或要求借款人为任何贷款人或任何信用证发行人的帐户向任何贷款人、任何信用证发行人或任何政府当局支付任何弥偿税款或额外款项，依据第3.01款，或如任何贷款人依据第3.02款，则应借款人的请求，该贷款人或该信用证发行人应酌情作出合理努力，指定不同的贷款办事处为其在本协议项下的贷款提供资金或预订贷款，或将其在本协议项下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或关联机构，如果该贷款人或该信用证发行人判断，该指定或转让（i）将消除或减少根据第3.01款或3.04，视属何情况而定，在未来或消除根据第3.02款（如适用）及（ii）在每宗个案中，不会使该等贷款人或该等信用证发行人（视属何情况而定）承担任何未获偿付的成本或开支，亦不会对该等贷款人或该等信用证发行人（视属何情况而定）构成不利。借款人在此同意支付任何贷款人或任何信用证发行人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和费用。
(b)更换贷款人.如任何贷款人要求根据第3.04款，或如借款人须依据第3.01款，或如贷款人依据第3.02款，并且，在每种情况下，这类贷款人已拒绝或无法根据第3.06（a）款），借款人可以按照第10.13款.
3.07.生存.借款人在本第三条项下的所有义务，在承诺终止、本协议项下所有其他义务的偿还、行政代理人离职后仍然有效。

第四条
信贷展期的先决条件

4.01.生效条件。本协议自下列所有先决条件均已满足的第一个日期（“重述生效日期”）起生效：

(a)行政代理人收到下列各应为原件，或以电子邮件（.pdf格式）或电传复制件（后迅速附正本）的，除非
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另有规定，每一项均由签署贷款方的一名负责人员妥善执行，每一项均注明重述生效日期（或在政府官员的证明的情况下，为重述生效日期之前的最近日期），且每一项在形式和实质上均令行政代理人和每一贷款人合理满意：
（一）本协议及担保协议的被执行人；
（二）a在重述生效日期前由借款人签立有利于要求提供票据的每个贷款人的票据；
（三）作为行政代理人的每一贷款方的决议或其他行动的证明、在职证明和/或其他负责人员的证明，可合理要求证明其被授权担任负责人员的每一负责人员在本协议和该贷款方作为当事方的其他贷款文件方面的身份、权限和能力；
（四）行政代理人可以合理要求的文件和证明，以证明每一贷款方是适当组织或组建的，且每一贷款方是有效存在的，信誉良好，有资格在其成立或组建的管辖范围内从事业务；
（五）贷款方的法律顾问Latham & Watkins LLP就有关贷款方的事项和行政代理人可能合理要求的贷款文件向行政代理人和每个贷款人提出的有利意见；
（六）就有关贷款方的事项和行政代理人可能合理要求的贷款文件向贷款方提出的内部法律顾问的有利意见，发给行政代理人和每个贷款人；
（七）马里兰州贷款方的当地法律顾问Venable LLP就有关贷款方的事项和行政代理人可能合理要求的贷款文件向行政代理人和每个贷款人提出的有利意见；
（八）每一贷款方的负责人员的证书（a）附上与该贷款方执行、交付和履行有关的所有同意书、执照和批准的副本，以及其作为一方的贷款文件对该贷款方的有效性，且该等同意书、执照和批准应具有充分的效力和效力，或（b）说明无此种同意书、执照或批准是如此要求的；
（九）由借款人的负责人员签署的证明，证明（1）符合第第4.01（d）款）和第4.02款已信纳及（2）没有任何诉讼、诉讼、调查或法律程序待决，或
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知悉任何贷款方，在任何法院或在任何仲裁员或政府当局面前受到威胁，与根据本协议提供的信贷便利有关或可合理预期会产生重大不利影响；
（x）a贷款方出具的偿付能力证明，证明在重述生效日期发生的交易（包括但不限于在重述生效日期发生的任何信贷展期）生效后，REIT及其合并子公司在合并基础上具有偿付能力；
（十一）由借款人负责人员签署的截至重述生效日期已妥为填妥的合规证明书（给予将于重述生效日期发生的交易形式上的效力，包括但不限于将于生效日期发生的所有信贷延期）（该证明书在此称为备考重述生效日期合规证书”）；以及
（十二）行政代理人或任一账簿管理人合理要求的其他保证、证明、文件、同意或意见。
(b)(i）须于重述生效日期或之前向行政代理人及账簿管理人支付的所有费用均已支付，及（ii）须于重述生效日期或之前向贷款人支付的所有费用均已支付。
（c）有关REIT、借款人及其各自子公司的所有尽职调查，在行政代理人、账簿管理人和贷款人全权酌情决定满意的范围和确定上，应已完成。
（d）自2025年12月31日以来，不应发生任何已经或可以合理预期的事件或情况，无论是个别的还是总体的，都会产生重大不利影响。
（e）除非行政代理人放弃，否则借款人应已在重述生效日期之前或之前的第一个营业日以开票的范围向行政代理人（如行政代理人提出要求，应直接向该律师）支付所有合理和有文件证明的律师费、收费和付款，加上构成其对其通过结案程序已招致或将招致的此类费用、收费和付款的合理估计的额外金额（提供了此种估算此后不得排除借款人与行政代理人之间的最终结账）。
（f）截至重述生效日期（及紧接生效日期前）现有信贷协议项下循环信贷承诺及贷款的所有应计及未付利息及费用，应已或同时于
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在重述生效日期根据本协议进行的信贷延期将全额支付。
（g）在重述生效日期前至少五个工作日，行政代理人和贷款人应已收到监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例要求的与借款人和每个担保人有关的文件和其他信息，包括但不限于《爱国者法案》和美国财政部金融犯罪执法网络根据《银行保密法》实施的条例，以及（如适用）《受益所有权条例》要求的关于受益所有权的证明。
不限制最后一款规定的概括性第9.03款，为确定符合本条例所指明的条件第4.01款，每名已签署本协议的贷款人，须当作已同意、批准或接受或信纳根据本协议规定须由贷款人同意或批准或接受或信纳的每项文件或其他事项，除非行政代理人在建议的重述生效日期前已收到该贷款人的书面通知，指明其反对该等文件或其他事项.
4.02.所有信贷展期的条件。每个贷款人履行任何信贷延期请求的义务（仅要求将贷款转换为其他类型的贷款通知，或继续定期SOFR贷款的贷款通知除外）受以下先决条件的约束：

(a)借款人与对方贷款方的陈述及保证载于第五条或任何其他贷款文件，或载于任何时间根据本协议或与本协议或其有关而提供的任何文件内的任何贷款文件，在建议的信贷延期日期及截至日期，在所有重大方面均属真实及正确，但（i）该等陈述及保证特别指较早日期的情况除外，在该情况下，截至该较早日期，该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确，（ii）任何已按其条款限定为“重要性”的陈述或保证，“重大不利影响”或类似语言应在该日期（包括前述（i）条规定的较早日期）生效后的所有方面均为真实和正确的，并且（iii）为本目的第4.02款，载于第（a）及（b）款的申述及保证第5.05款应被视为分别指根据第（a）和（b）条提供的最新报表第6.01款;
(b)不得存在任何违约，或将因此类提议的信贷延期或其收益的应用而导致违约；和
（c）行政代理人及（如适用）适用的信用证开出人，应已按照本协议要求收到授信展期请求书。
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借款人提交的每一项信贷延期请求（仅要求将贷款转换为其他类型或继续定期SOFR贷款的贷款通知除外）应被视为一项陈述和保证，即第4.02（a）条）和(b)已于适用信贷延期之日及截至该日期获信纳。
第五条
代表和授权书
每个REIT和 的 借款人向行政代理人和出借人声明并保证：
5.01.存在、资格和权力.每一贷款方及其每一附属公司（a）经适当组织或组建，有效存在，并酌情在其成立或组织的司法管辖区的法律下具有良好信誉，（b）拥有所有必要的权力和权力以及所有必要的政府许可、授权、同意和批准，以（i）拥有或租赁其资产并开展其业务，以及（ii）执行、交付和履行其作为当事方的贷款文件项下的义务，以及（c）经适当资格并获得许可，并酌情，在其财产的所有权、租赁或经营或其业务的开展需要此种资格或许可的每个法域的法律下具有良好信誉；除（b）（i）或（c）条所述的每一情况外，在不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的范围内。

5.02.授权；不得违反.每一贷款方执行、交付和履行该人作为一方当事人的每一份贷款文件已获得所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，并且不会也不会（a）违反任何该人的组织文件的条款；（b）与任何违反或违反，或产生任何留置权，或要求根据（i）该人为一方当事人的任何合同义务或影响该人或其任何附属公司的财产或（ii）任何政府当局的任何命令、强制令、令状或判令或该人或其财产受其约束的任何仲裁裁决而作出的任何付款；或（c）违反任何法律，但本条例（b）或（c）条所提述的每一情况除外，但不能合理地预期该法律会产生重大不利影响。

5.03.政府授权；其他同意。与（a）本协议或任何其他贷款文件的任何贷款方的执行、交付或履行，或对其强制执行，或（b）行政代理人或任何贷款人行使其在贷款文件下的权利或补救措施有关，任何政府当局或任何其他人的批准、同意、豁免、授权或其他行动，或向其发出通知或向其提交备案，均无必要或要求，但已妥为获得、采取、给予或作出并具有充分效力的批准、同意、豁免、授权、行动、通知和备案除外。

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5.04.绑定效果。本协议已经，并且在根据本协议交付时，彼此的贷款文件将已由作为其一方的每一贷款方正式签署和交付。本协议构成该贷款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，并且在如此交付时彼此之间的贷款文件将构成该贷款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对作为其一方的每一贷款方强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行或其他一般影响债权人权利的类似法律的限制，或受到与可执行性有关的一般衡平法原则的限制。

5.05.财务报表；无重大不利影响。

(a)经审计的财务报表（i）按照在所涉期间始终适用的公认会计原则编制，但其中另有明确说明的除外；（ii）按照在所涉期间始终适用的公认会计原则公允列报合并集团截至报表之日的财务状况及其在所涉期间的经营业绩、现金流量和股东权益变动，但其中另有明确说明的除外。
(b)日期为2025年9月30日的综合集团未经审计的综合资产负债表，以及截至该日的财政季度的相关综合收益或经营、股东权益和现金流量表（i）是根据在所涉期间始终适用的公认会计原则编制的，除非其中另有明确说明，以及（ii）公允列报综合集团截至该日的财务状况及其所涉期间的经营业绩、现金流量和股东权益变动，但以第（i）和（ii）条为前提，到没有脚注和正常的年终审计调整。
（c）自2025年12月31日以来，没有任何事件或情况，无论是个别的还是总体的，已经或可以合理地预期会产生重大不利影响。
（d）合并集团的合并预测资产负债表、损益表及现金流量表根据第6.01（c）节）是根据其中所述的假设善意编制的，这些假设是借款人当时认为合理的；提供了，此类预测不应被视为事实，并且此类预测所涵盖的期间或期间的实际结果可能与此类预测不同，并且差异可能是重大的。
5.06.诉讼。没有任何诉讼、诉讼、程序、索赔或争议待决，或据借款人在经过适当和勤勉调查后所知，由或针对任何贷款方或其任何子公司或针对其任何财产或收入（a）意图影响或与本协议、任何其他贷款文件或任何
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在此设想的交易，或（b）单独或合计可以合理地预期会产生重大不利影响。

5.07.没有违约.任何贷款方或其任何附属公司均不存在可能单独或合计合理预期会产生重大不利影响的任何合同义务项下或与之相关的违约情况。本协议或任何其他贷款文件所设想的交易的完成未发生且仍在继续或将导致违约。

5.08.财产所有权；留置权.每一贷款方及其每一家子公司在其正常开展业务所必需或使用的所有不动产中拥有良好的记录和可销售的费用简单所有权，或有效的租赁权益，但所有权缺陷无法单独或合计合理地预期会产生重大不利影响的情况除外。除第7.01条允许的留置权外，每个贷款方及其子公司的财产不受留置权的约束。

5.09.环境合规.

(a)贷款方及其各自的子公司在日常业务过程中对现有环境法和声称违反任何环境法的潜在责任或责任的索赔对其各自的业务、运营和财产的影响进行审查，因此借款人合理地得出结论，这些环境法和索赔不能单独或总体上合理地预期会产生重大不利影响。
(b)除非无法合理预期会产生重大不利影响（i）任何贷款方或其任何附属公司目前或以前拥有或经营的任何物业，均未在不良贷款或CERCLIS或任何类似的外国、州或地方名单上列出或正式建议列出，或与任何此类物业相邻；（ii）不存在且据贷款方及其附属公司所知，从来没有在任何贷款方或其任何附属公司目前拥有或经营的任何财产上或在其上储存危险材料的任何地下或地上储存罐，或据贷款方所知在任何贷款方或其任何附属公司以前拥有或经营的任何财产上储存危险材料；（iii）贷款方及其附属公司经适当查询后，从来没有而且据贷款方及其附属公司所知从来没有任何正在或已经处理危险材料的地表蓄水池、化粪池、坑、水池或泻湖，储存或处置在任何贷款方或其任何附属公司目前拥有或经营的任何财产上，或据贷款方经适当查询后所知，储存或处置在任何贷款方或其任何附属公司以前拥有或经营的任何财产上；（iv）任何贷款方或其任何附属公司目前拥有或经营的任何财产上、在或在任何财产上没有石棉或含石棉材料；（v）危险材料没有在、根据或来自任何贷款方或其任何子公司目前或以前拥有或经营的任何财产。
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（c）（i）任何贷款方或其任何附属公司均未单独或与其他潜在责任方一起，自愿或根据任何政府当局的命令或任何环境法的要求，或根据任何政府当局的命令或任何环境法的要求，就在任何场所、地点或操作中、在任何场所、地点或操作下或从任何场所、地点或操作中实际或威胁释放危险材料进行任何调查或评估或补救或响应行动，但在附表5.09（c）或无法合理预期会导致重大不利影响，或就在重述生效日期后启动的任何此类调查或评估或补救或回应行动而言，以书面形式向行政代理人披露；及（ii）在任何贷款方或其任何子公司目前或以前拥有或经营的任何财产上产生、使用、处理、处理或储存，或运输到或从其运出的所有危险材料均已以无法合理预期会导致重大不利影响的方式处置。
（d）除附表5.09（d）规定的情况外，贷款方及其各自的子公司：（i）在所有适用的诉讼时效期限内，在所有方面均遵守所有适用的环境法，但不能合理地预期不这样做会导致重大不利影响的情况除外；（ii）持有其任何当前或预期运营或其中任何一方拥有、租赁或以其他方式运营的每项财产所需的所有环境许可证（每项许可证均具有完全效力和效力），除非无法合理地预期会产生重大不利影响；及（iii）在所有适用的时效期限内，均已遵守与其任何财产有关的所有环境许可，但无法合理地预期会产生重大不利影响的情况除外。
5.10.保险.每个贷款方及其子公司的财产均向非借款人关联公司的财务状况良好和信誉良好的保险公司投保，保险金额为在该贷款方或适用的子公司经营所在地区从事类似业务并拥有类似财产的公司通常承担的免赔额和涵盖的风险。

5.11.税收.每个贷款方及其每个子公司都及时提交了所有联邦、州和其他需要提交的重要纳税申报表和报告，并及时缴纳了所有联邦、州和其他重要税款（无论是否显示在纳税申报表上），包括以扣缴义务人的身份，对其或其财产、收入或资产征收或征收的其他到期应付的税款，但那些通过勤勉进行的适当程序善意质疑并已按照公认会计原则为其提供足够准备金的税款除外。没有针对任何贷款方或其任何子公司的拟议重大税务评估。除附表5.11所列情况外，于重述生效日期，任何贷款方或其任何附属公司均不是任何分税、税务赔偿或其他类似协议的一方。除无法合理预期会单独或合计导致重大不利影响外，任何贷款方或其任何子公司从未“参与”过“列
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交易”或财政部条例第1.6011-4节所指的“可报告交易”。

5.12.ERISA合规.

(a)每个计划在所有重大方面均符合ERISA、《守则》和其他联邦或州法律的适用条款。根据《守则》第401（a）条拟成为合格计划的每个养老金计划已收到美国国税局的有利确定函，大意是此类计划的形式符合《守则》第401（a）条规定的资格，并且与此相关的信托已被美国国税局确定为根据《守则》第501（a）条免征联邦所得税，或者美国国税局目前正在处理此类信函的申请。据借款人所知，没有发生任何会阻止或导致此类税务合格身份丧失的情况。
(b)对于可以合理预期会产生重大不利影响的任何计划，不存在未决的或据借款人所知以书面、索赔、诉讼或诉讼或任何政府当局的行动相威胁的情况。对于已经导致或可以合理预期会导致重大不利影响的任何计划，不存在被禁止的交易或违反信托责任规则的情况。
（c）（i）没有发生ERISA事件，借款人或任何ERISA关联公司均不知道任何可以合理预期会构成或导致与任何养老金计划或多雇主计划有关的ERISA事件的事实、事件或情况；（ii）截至任何养老金计划的最近估值日期，筹资目标实现百分比（定义见《守则》第430（d）（2）节）为60%或更高，且借款人或任何ERISA关联公司均不知道任何可以合理预期导致任何此类计划的筹资目标实现百分比在最近估值日低于60%的事实或情况；（iii）除支付保费外，借款人或任何ERISA关联公司均未向PBGC承担任何责任，并且没有任何已到期未支付的保费付款；（iv）借款人或任何ERISA关联公司均未从事可能受ERISA第4069条或第4212（c）条约束的交易；（v）没有任何养老金计划被其计划管理人或PBGC终止，也没有发生或存在可以合理预期导致PBGC根据ERISA第四章提起诉讼以终止任何养老金计划的事件或情况。
（d）REIT或任何ERISA关联公司均不维持或向任何有效或终止的养老金计划作出贡献，或有任何未履行的义务向任何有效或终止的养老金计划作出贡献，或根据该计划承担的责任，但在附表5.12（d）到此为止。
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（e）没有贷款方正在或将会使用与贷款、信用证或承诺相关的一个或多个福利计划的“计划资产”（在29 CFR § 2510.3-101的含义内，经ERISA第3（42）节修改）。
5.13.子公司；股权；贷款方.截至重述生效日期，除附表5.13（a）部特别披露的附属公司外，没有任何贷款方拥有任何附属公司，而该等附属公司的所有未偿还股权均已有效发行、已缴足款项且不可评税，并由有关人士拥有，并按附表5.13（a）部规定的金额拥有。附表5.13（b）部分载列的是，截至重述生效日期，所有贷款方的完整和准确名单，显示（就每一贷款方而言）其公司或组织的司法管辖区、其主要营业地点的地址及其美国纳税人识别号码，或就任何没有美国纳税人识别号码的非美国贷款方而言，其公司或组织的司法管辖区向其颁发的唯一识别号码。

5.14.保证金条例；投资公司法.

(a)借款人没有从事也不会主要或作为其重要活动之一从事购买或持有保证金股票的业务（在FRB发布的U条例的含义内），或为购买或持有保证金股票的目的提供信贷。在每项信用证项下的每笔借款或提款的收益应用后，不超过资产价值的25%（或仅为借款人或REIT及其附属公司在合并基础上的价值），但须遵守以下规定第7.02款或第7.05款或受借款人与任何贷款人或任何贷款人的任何附属公司之间有关债务的任何协议或文书所载的任何限制及在第8.01（e）节）将是保证金股票。
(b)根据1940年《投资公司法》，没有任何贷款方被或被要求注册为“投资公司”。
5.15.披露.

(a)任何贷款方就本协议所设想的交易和本协议的谈判或根据本协议或根据任何其他贷款文件交付的交易向行政代理人或任何贷款人提供或按其指示提供的书面报告、财务报表、证书或其他书面资料，如果作为一个整体，在交付时不包含任何重大的事实错报或根据作出这些陈述所必需的任何重大事实，鉴于这些陈述是在何种情况下作出的，不具有重大误导性；但就预测而言，估计和其他前瞻性信息，借款人和REIT仅表示此类信息是根据当时被认为合理的假设善意编制的（但有一项理解，此类预测、估计和其他前瞻性信息不应被视为事实或保证，实际结果可能与此类预测、估计和前瞻性信息存在重大差异）。
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(b)截至截止日期，《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的任何证明（如适用）所包含的信息在所有方面都是真实和正确的。
5.16.遵守法律。每一贷款方及其每一附属公司在所有重大方面均遵守适用于其或其财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求，但（a）此类法律或命令、令状、强制令或法令的要求正受到勤勉进行的适当程序的善意质疑，或（b）无法合理地预期未能单独或总体遵守这些要求会产生重大不利影响的情况除外。

5.17.故意省略。

5.18.知识产权；许可证等.每一贷款方及其每一子公司拥有或拥有对其业务运营合理必要的所有商标、服务标记、商号、版权、专利、专利权、特许经营权、许可和其他知识产权（统称“知识产权”）的使用权，除非无法合理预期未能拥有此类权利会产生重大不利影响。没有任何关于侵犯任何其他人所持权利的索赔或诉讼待决，或者据借款人所知，没有书面威胁，可以合理地预期这些索赔或诉讼可以单独或合计产生重大不利影响。

5.19.偿债能力.REIT及其合并子公司，在合并基础上，是有偿付能力的。

5.20.伤亡等。任何贷款方或其任何子公司的业务或财产均不受任何火灾、爆炸、事故、罢工、停摆或其他劳资纠纷、干旱、风暴、冰雹、地震、禁运、天灾或公敌的行为或其他伤亡（无论是否在保险范围内）、谴责或征用域程序的影响，而这些行为可以单独或合计合理地预期会产生重大不利影响。

5.21.劳动事项.截至重述生效日期，没有涵盖任何贷款方或其任何子公司或任何ERISA关联公司的雇员的集体谈判协议或多雇主计划，并且任何贷款方或其任何子公司在过去五年内均未遭受任何罢工、罢工、停工或其他可以合理预期单独或合计产生重大不利影响的实质性劳动困难。

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5.22.反腐败法.任何贷款方或其任何子公司均未采取或将采取任何行动，以促进直接或间接向任何“政府官员”（包括政府或政府拥有或控制的实体或公共国际组织的任何官员或雇员，或以官方身份为上述任何一项或代表上述任何一项行事的人）提供、支付、承诺支付或授权或批准支付或给予金钱、财产、礼物或任何其他有价值的东西，或任何政党或政党官员或政治职务候选人）影响官方行动或获取不正当优势。每个贷款方及其每个子公司都按照1977年美国《反海外腐败法》、2010年英国《反贿赂法》以及其他司法管辖区的其他类似反腐败立法开展业务，并制定和维持旨在促进和实现遵守这些法律的政策和程序。

5.23.制裁.REIT、借款人或其各自的任何子公司，以及据REIT、借款人或其各自的任何子公司所知，其任何董事、高级职员、雇员、代理人、关联公司或代表，均不是目前受到任何制裁的对象或目标的任何个人或实体，或受其控制，（ii）列入OFAC的特别指定国民名单、HMT的金融制裁对象综合名单和投资禁令名单，或任何其他相关制裁当局强制执行的任何类似名单，或（iii）位于，在指定的管辖范围内组织或居住。任何贷款，或任何贷款的收益，均未直接或间接用于出借、出资、提供或以其他方式用于资助任何指定司法管辖区的任何活动或业务，或为位于、组织或居住在任何指定司法管辖区或受任何制裁对象的任何人的任何活动或业务提供资金，或以任何将导致任何人（包括任何贷款人、账簿管理人、任何安排人、行政代理人或任何信用证发行人）违反制裁的任何其他方式。

5.24.REIT地位；证券交易所上市.REIT符合房地产投资信托资格。REIT的普通股权益股份在纽约证券交易所上市。

5.25.EEA金融机构。没有贷款方是EEA金融机构。

5.26.涵盖的实体.任何贷款方都不是被覆盖的实体。

5.27.境外投资规则。REIT、借款人或其各自的任何子公司均不是境外投资规则中使用的“受保外国人士”。REIT、借款人或其各自的任何子公司目前均未直接或间接从事或目前有意在未来直接或间接从事（i）“涵盖活动”或“涵盖交易”，因为每个此类术语均在《境外投资规则》中定义，（ii）任何将构成
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“涵盖活动”或“涵盖交易”，正如《境外投资规则》中定义的每一个此类术语，如果REIT、借款人或其各自的任何子公司是美国人或（iii）任何其他活动会导致行政代理人或任何贷款人或信用证发行人违反《境外投资规则》或导致任何贷款人或信用证发行人的行政代理人被《境外投资规则》法律禁止根据本协议履行。

第六条
平权盟约

只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺、本协议项下的任何贷款或其他义务仍未支付或未清偿，或任何信用证仍未清偿，REIT及借款人各自须，并须（除非在第6.01节,6.02和6.03）促使其各自的附属公司：
6.01.财务报表. 交付给行政代理人，在形式和细节上让行政代理人合理满意：

(a)尽快提供，但无论如何在REIT的每个财政年度结束后的90天内（或，如果更早，则在要求向SEC提交的日期后的15天内）（从截至2026年12月31日的财政年度开始），合并集团截至该财政年度结束时的合并资产负债表，以及该财政年度的相关合并收益或经营报表、股东权益变动和现金流量，在每种情况下以比较形式列出上一个财政年度的数字，均以合理详细资料编制，并按照公认会计原则编制，经审计并附有四大会计师事务所的报告和意见，如不是四大会计师事务所，则为规定贷款人合理接受的具有国家认可地位的其他独立注册会计师事务所，该报告和意见应按照公认审计准则编制，不得对该审计范围有任何“持续经营”或类似的限定条件或例外情况或任何限定条件或例外情况（与贷款到期或再融资有关的限定条件或例外情况除外）；
(b)尽快提供，但无论如何，在REIT每个财政年度的前三个财政季度结束后的45天内（如果更早，则为要求向SEC提交的日期后的5天）（从截至2026年3月31日的财政季度开始），合并集团截至该财政季度结束时的合并资产负债表，以及该财政季度和该REIT随后结束的财政年度部分的相关合并收益或运营报表，及相关的合并股东权益变动表和现金流量表的部分 REIT的财政年度随后结束，在每种情况下，以比较形式（如适用）列出上一财政年度相应财政季度和上一财政年度相应部分的数字，所有这些都是合理详细的，并由首席执行官证明
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REIT的高级管理人员、首席财务官、司库或控制人根据公认会计原则在所有重大方面公平地呈现合并集团的财务状况、经营业绩、股东权益和现金流量，仅受惯例年终审计调整和没有脚注的限制；和
（c）尽快提供，但无论如何至少在综合集团每个财政年度结束前15天以综合基准提供，包括REIT管理层以行政代理人合理满意的形式编制的紧接下一个财政年度（包括每个循环信贷融资和每个定期融资的到期日发生的财政年度）的综合资产负债表和综合集团的收入或运营和现金流量表的预测。
至于依据《公约》提供的资料所载的任何资料第6.02（d）款），借款人不得被单独要求提供该等资料根据第6.01（a）款）或(b)以上，但上述规定不应减损借款人提供所述信息和材料的义务第6.01（a）条）和(b)在其中规定的时间以上。
6.02.证书；其他信息.交付给行政代理人，在形式和细节上让行政代理人满意：

(a)与交付中提及的财务报表同时进行第6.01（a）款）、其独立注册会计师的证明（该证明可在会计规则或准则要求的范围内加以限制或消除），证明该等财务报表，并说明在为此进行必要的审查时，没有获得任何关于本财务契约项下任何违约的知识，或者，如果存在任何此类违约，则说明该事件的性质和状况；
(b)与交付中提及的财务报表同时进行第6.01（a）条）和(b)、由REIT的首席执行官、首席财务官、司库或控制人签署的妥为填妥的合规证书（除非行政代理人或贷款人通过行政代理人要求签立的原件，该交付可通过电子通讯方式（包括传真或电子邮件）进行，并在所有用途上均应被视为其原件的真实对应方）；
（c）在行政代理人或任何贷款人提出任何要求后，立即提供独立会计师就任何贷款方或其任何子公司的账目或账簿向任何贷款方的董事会（或董事会审计委员会）提交的任何详细审计报告、管理信函或建议的副本，或对其中任何一方的审计；
（d）（x）向REIT股东或其他权益持有人发送的每份年度报告、代理或财务报表或其他报告或通讯的副本，（y）每份年度报告、代理、财务报表或
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向借款人的有限合伙人发送的其他财务报告，以及（z）任何贷款方或其任何子公司根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条向SEC或任何国家证券交易所提交的所有年度、定期、定期和特别报告和登记报表的副本，在任何情况下均无需根据本协议交付给行政代理人；
（e）根据任何契约、贷款或信贷或类似协议的条款向任何贷款方的任何债务证券持有人、任何直接拥有人或间接拥有人提供的任何重要报表或报告的副本，并在提供后立即提供，而无须根据第6.01款或本条款的任何其他条款第6.02款;
（f）任何贷款方或其任何子公司收到SEC（或任何适用的非美国司法管辖区的类似机构）关于该机构就任何贷款方或其任何子公司的财务或其他运营结果进行的任何调查或可能的调查或其他询问的每份重要通知或其他重要书面信函的副本，在任何情况下均应在收到后五个工作日内迅速提供；
（g）在其主张或发生后立即通知任何针对任何贷款方或其任何子公司的任何诉讼或程序或任何不遵守可合理预期会产生重大不利影响的任何环境法或环境许可的行为；
（h）尽快获得，但无论如何在REIT的每个财政年度结束后30天内，一份报告可以合理地说明，该报告概述了对合并集团的每个成员有效的保险范围（指明类型、金额和承运人），并包含行政代理人或通过行政代理人的任何贷款人提供的额外信息；
（一）行政代理人或任何贷款人为遵守适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例，包括《爱国者法》和（如适用）《受益所有权条例》，在提出任何要求后立即提供合理要求的信息和文件；和
（j）迅速提供行政代理人或任何贷款人透过行政代理人不时合理要求的有关任何贷款方或其任何附属公司的业务、财务、法律或公司事务，或遵守贷款文件条款的补充资料。
要求根据《公约》交付的文件第6.01（a）款）或(b)或第6.02（d）款）（只要任何此类文件包含在以其他方式向SEC提交的材料中）可以电子方式交付，如果如此交付，则应被视为已在REIT发布此类文件的日期（i）交付，或在REIT的互联网网站上提供链接，网址为附表10.02；或（二）
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代表REIT在每个贷款人和行政代理人都可以访问的互联网或内联网网站（如有）上张贴此类文件（无论是商业、第三方网站还是由行政代理人赞助）；提供了（i）借款人应其向借款人（透过行政代理人）提出的交付该等文件的纸质副本的要求，向该行政代理人或任何贷款人交付该等纸质副本，直至该行政代理人或该贷款人（透过该行政代理人）提出停止交付纸质副本的书面请求，及（ii）借款人须将任何该等文件的张贴通知该行政代理人（以传真或电子邮件），并以电子邮件电子版本向该行政代理人提供（即，软拷贝）的此类文件。行政代理人没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，并且在任何情况下都没有责任监督借款人遵守贷款人的任何此类交付请求，每个贷款人应全权负责（通过行政代理人）向其请求交付或保存其此类文件的副本。
借款人和REIT特此确认，（a）行政代理人和/或账簿管理人和/或安排人将向贷款人和信用证发行人提供由REIT或借款人或其本人或代表提供的材料和/或信息（统称，“借款人材料”）通过在IntraLinks或其他类似电子系统上张贴借款人材料（“平台“）及（b）若干放款人（各自，a”公共贷款人"）可能有人员不希望收到与借款人或其关联机构有关的重大非公开信息，或上述任何证券的相应证券，并且可能从事与这些人的证券有关的投资和其他市场相关活动。借款人在此同意，其将使用商业上合理的努力来识别可能分发给公共贷款人的那部分借款人材料，并且（w）所有此类借款人材料应明确和显眼地标记“PUBLIC”，这至少意味着“PUBLIC”字样应出现在其第一页的显眼位置；（x）通过标记借款人材料“PUBLIC，”借款人应被视为已授权行政代理人、账簿管理人、安排人、信用证发行人和贷款人将此类借款人材料视为不包含任何与借款人或其证券有关的重大非公开信息（尽管该信息可能是敏感和专有的），以用于美国联邦和州证券法的目的（提供了,然而、在该等借款人材料构成信息的范围内，按《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、第10.07款）；（y）允许所有标明“公开”的借款人资料通过平台指定的“公开侧信息”部分提供；（z）行政代理人、账簿管理人和安排人有权将任何未标明“公开”的借款人资料视为仅适合在平台未指定的“公开侧信息”部分登载。
6.03.通告.及时通知行政代理人：

(a)任何违约的发生；
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(b)已导致或可合理预期会导致重大不利影响的任何事项，包括（i）违反或不履行任何贷款方或其任何附属公司的合同义务或任何违约；（ii）任何贷款方或其任何附属公司与任何政府当局之间的任何争议、诉讼、调查、程序或中止；或（iii）影响任何贷款方或其任何附属公司的任何诉讼或程序的启动或任何重大发展，包括根据任何适用的环境法，在已导致或可合理预期将导致重大不利影响的每一种情况下；
（c）任何ERISA事件的发生；
（d）任何贷款方或其任何子公司对会计政策或财务报告惯例的任何重大变更；或
（e）穆迪、惠誉或标普关于债务评级发生任何变化或可能发生变化的任何公告；提供了，即本条款（e）的规定不得在投资级别定价生效日期之前的任何时间适用。
每项通知依据第6.03款应附有借款人负责官员的声明，说明其中提及的事件的细节，并说明借款人已就此采取和提议采取的行动。每项通知根据第6.03（a）款）应特别说明本协议的任何和所有条款以及任何其他已被违反的贷款文件。
6.04.债务的支付.（a）支付和解除相同的应成为到期和应支付的（i）对其或其财产或资产的所有联邦、州和其他重大税务责任、评估和政府收费或征费，除非这些是通过勤勉进行的适当程序善意地提出的争议（这些程序具有防止没收或出售受任何此类留置权约束的财产或资产的效果），并且REIT、借款人或此类子公司正在按照公认会计原则维持足够的准备金；（ii）所有合法债权，如果未支付，将依法成为对其财产的留置权（第7.01条允许的留置权除外），除非该留置权正通过勤勉进行的适当程序善意地提出异议，并按照公认会计原则维持足够的准备金；（iii）所有债务，在到期和应付时，但受任何证明此类债务的文书或协议中包含的任何从属条款的约束，但仅限于未能支付此类债务将构成违约事件的情况，以及（iv）其所有其他义务和责任，除非无法合理预期会产生重大不利影响；以及（b）及时提交所有需要提交的重大纳税申报表。

6.05.保存存在等。（a）除第7.04或7.05条允许的交易外，保留、更新和维持其在其组织所管辖的法律下的合法存在和良好信誉，并使其充分生效；（b）采取一切合理行动，维持所有必要或可取的权利、特权、许可、执照和特许
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在正常开展业务时，除非不这样做不能合理地预期会产生重大不利影响；以及（c）保留或更新其所有注册专利、商标、商号和服务标记，可以合理地预期不保留这些专利、商标、商号和服务标记会产生重大不利影响。

6.06.维护物业。（a）在良好的工作秩序和状态下维护、保存和保护其业务运营所需的所有财产和设备，普通磨损除外，除非不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响；（b）对其进行所有必要的维修和更新和更换，除非不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响；（c）在其设施的运营和维护中使用行业内典型的谨慎标准。

6.07.保险的维持.与非REIT附属公司的财务稳健和信誉良好的保险公司保持就其财产和业务投保的保险，以防止从事相同或类似业务的人惯常投保的种类的损失或损坏，此类其他人在类似情况下惯常携带的种类和金额的损失或损坏，在责任保险的情况下，应（i）向行政代理人提供不少于30天的终止通知（在未支付保费的情况下为终止通知的情况下为10天），此类保险失效或取消，以及（ii）将行政代理人指定为代表贷款人的额外受保人。

6.08.遵守法律.在所有重大方面遵守适用于其或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、强制令和法令的要求，但（a）此类法律或命令、令状、强制令或法令的要求正受到勤勉进行的适当程序的善意质疑；或（b）不能合理地预期不遵守这些要求会产生重大不利影响的情况除外。

6.09.书籍和记录.（a）保持适当的记录和账簿，其中应对涉及REIT、借款人或此类子公司（视情况而定）的资产和业务的所有财务交易和事项作出符合一贯适用的公认会计原则的所有重大方面的完整、真实和正确的分录；（b）保持此类记录和账簿在重大上符合对REIT、借款人或此类子公司（视情况而定）具有监管管辖权的任何政府当局的所有适用要求。

6.10.检查权.允许行政代理人和每个贷款人的代表和独立承包人访问和检查其任何财产，检查其公司、财务和经营记录，并制作其副本或摘要，
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并与其董事、高级职员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目（条件是，在与其独立公共会计师进行任何此类讨论期间，应允许借款人有其代表出席），所有费用均由借款人承担，并在正常营业时间内的合理时间和合理希望的频率下，在向借款人发出合理的提前通知后；但条件是，只要没有发生违约事件并且仍在继续，（x）行政代理人在任何一年内进行的上述访问及视察，不得多于一（1）次，费用由借款人承担；及（y）贷款人进行的任何此类访问及视察，须由该贷款人承担全部费用；但，进一步,然而、当存在违约事件时，行政代理人或任何贷款人（或其各自的任何代表或独立承包人）可在正常营业时间内的任何时间，在不事先通知的情况下，由借款人承担上述任何费用。

6.11.所得款项用途.将信贷展期所得款项仅用于一般公司用途，包括为现有债务再融资、营运资金、支付资本费用、收购以及投资组合资产的开发和再开发，在每种情况下均不违反任何法律或任何贷款文件。

6.12.额外保证人.就（i）在重述生效日期后成为或成为借款人的附属公司（除外附属公司除外）的任何人，及/或（ii）借款人的任何附属公司在重述生效日期后不再是除外附属公司，在该人成为附属公司（除外附属公司除外）或不再是除外附属公司（如适用）的时间或之前，除非在该时间就该人而言存在豁免条件，（w）促使该人签立保证协议的合并协议，其形式及实质合理地令行政代理人满意，（x）向行政代理人交付（a）所提述的项目第4.01（a）（三）节）,（四）和（八）就该人而言，及（b）如行政代理人合理要求，就行政代理人可能合理要求的有关该人及该人为其当事人的贷款文件的事宜，向行政代理人及每名贷款人提供律师的有利意见（该律师应为行政代理人合理接受），（y）向行政代理人提供该人的美国纳税人身份证明（或相当于该人的身份证明，如果该人不是根据美国法律组织的，任何州或哥伦比亚特区）和（z）向行政代理人和每个贷款人提供行政代理人或这类贷款人要求的所有文件和其他信息，以遵守其在适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例（包括《爱国者法案》）下的义务，行政代理人或任何贷款人进行的任何此类“了解你的客户”或类似调查的结果应在所有方面令行政代理人或这类贷款人满意。

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6.13.遵守环境法.遵守，并采取商业上合理的行动，促使所有承租人和其他经营或占用其物业的人遵守所有适用的环境法和环境许可，除非不遵守无法合理地预期会产生重大不利影响；获得并更新其每一物业的运营所需的所有环境许可，除非无法合理地预期会对其每一其他物业产生重大不利影响；并进行任何调查、研究、取样和测试，并进行任何清理，根据《环境法》和在符合《环境法》的材料中要求的响应或其他纠正行动，以对其任何财产上、上、下或源自其任何财产的所有危险材料进行补救，除非不能合理地预期会对其每一其他财产产生重大不利影响；但前提是，REIT或其任何子公司均无需进行任何此类清理、清除，在其这样做的义务受到善意质疑的情况下采取补救或其他行动，并根据公认会计原则就此类情况维持适当的准备金。

6.14.进一步保证.应行政代理人或任何贷款人透过行政代理人提出的要求，迅速（a）更正任何贷款文件或其执行、确认、备案或记录中可能发现的任何重大缺陷或错误，及（b）作为行政代理人或任何贷款人透过行政代理人作出、执行、确认、交付、记录、重新记录、归档、重新归档、登记及重新登记任何及所有该等进一步作为、契据、证明、保证及其他文书，可不时作出合理要求，以便（i）更有效地执行贷款文件的目的及（ii）保证，向行政代理人和贷款人更有效地转达、授予、转让、转让、保存、保护和确认根据任何贷款文件或根据任何贷款方或其任何附属公司现在或将要成为一方的任何贷款文件签立的任何其他文书授予或现在或以后打算授予他们的权利，并促使其每个附属公司这样做。

6.15.纽约证券交易所上市.该REIT将在任何时候在纽约证券交易所上市。

6.16.材料合同.履行和遵守其将履行或遵守的每份重大合同的所有条款和规定，保持每份此类重大合同完全有效，根据其条款强制执行每份此类重大合同，采取行政代理人可能不时要求的所有此类行动，并应行政代理人的请求，向每份此类重大合同的另一方提出任何贷款方或其任何子公司根据此类重大合同有权提出的关于信息和报告或行动的要求和请求，并促使其每一家子公司这样做，但在任何情况下，无法合理地预期未能单独或合计这样做会产生重大不利影响的情况除外。

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6.17.反腐败法；制裁.在所有重大方面遵守1977年美国《反海外腐败法》、2010年英国《反贿赂法》以及其他司法管辖区的其他类似反腐败立法并遵守所有适用的制裁措施开展业务，并维持旨在促进和实现遵守此类法律和制裁的政策和程序。

6.18.境外投资规则.不是（a）成为或成为《境外投资规则》中定义的“涵盖外国人士”，或（b）直接或间接参与（i）“涵盖活动”或“涵盖交易”，每个此类术语均在《境外投资规则》中定义，（ii）将构成“涵盖活动”或“涵盖交易”的任何活动或交易，每个此类术语均在《境外投资规则》中定义，如果REIT，借款人或其各自的任何子公司是美国人或（iii）任何其他会导致行政代理人或任何贷款人或信用证发行人违反《境外投资规则》或导致任何贷款人或信用证发行人的行政代理人被《境外投资规则》法律禁止根据本协议履行的活动。

第七条
消极盟约

只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺、本协议项下的任何贷款或其他义务仍未支付或未清偿，或任何信用证仍未清偿，REIT和借款人不得，也不得允许其各自的任何子公司直接或间接：
7.01.留置权.对其任何财产、资产或收入（无论是现在拥有的还是以后获得的）设定、招致、承担或遭受存在任何留置权，但以下情况除外：

(a)依据任何贷款文件的留置权；
(b)对尚未到期的税款的留置权或对善意和通过勤勉进行的适当程序（这些程序具有防止没收或出售受任何此类留置权约束的财产或资产的效果）提出争议的税款的留置权，如果根据公认会计原则在适用的人的账簿上保留了与此相关的充分准备金；
（c）承运人、仓库管理人、机械师、材料师、修理师或其他在正常业务过程中产生的未逾期超过30天的类似留置权，或出于善意并通过勤勉进行的适当程序（该程序具有防止没收或出售受任何此类留置权约束的财产或资产的效果）受到争议的类似留置权，前提是适用人员的账簿上按照公认会计原则保留了与此相关的充足准备金；
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（d）与工人赔偿、失业保险和其他社会保障立法有关的正常经营过程中的质押或存款，但ERISA规定的任何留置权除外；
（e）为履行投标、交易合同和租赁（债务除外）、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金以及在正常经营过程中发生的其他类似性质的义务提供担保的保证金；
（f）地役权、通行权、限制、限制性契诺、侵占、突出物和其他影响不动产的类似产权负担，这些合计数额不大，且在任何情况下均不会实质性减损受其约束的财产的价值或实质性地干扰适用人的正常业务开展，以及任何此类留置权的任何替换、延期或续期；
（g）不构成违约事件的款项支付的保证判决的留置权第8.01（h）节）;
（h）承租人在租赁及转租下的权利，以及管理人在管理协议下就投资组合物业订立的权利，在每宗个案中均在符合REIT及其附属公司以往惯例的日常业务过程中订立提供了，（i）该等租赁及转租载有借款人在订立该等租赁及转租时合理厘定的市场条款及条件（不包括租金），及（ii）该等留置权并无担保任何债务；
（一）本条例另有许可的贷款方或其附属公司的设押资产的留置权第7.01款;提供了，（i）该等留置权不会在任何时候对任何未设押的合资格财产设押，（ii）该等留置权不会在任何时候对拥有或以地租赁未设押的合资格财产的任何人的股权（或拥有该人任何股权的借款人的任何直接或间接附属公司的股权）设押，以及（iii）在对任何该等留置权（以及由此担保的所有债务和其他义务）的发生给予形式上的效力后，贷款方遵守载于第7.02（b）款）和第7.11款;
（j）担保债务的留置权根据第7.02（c）节）;提供了（i）该等留置权不会在任何时候设押任何未设押的合资格财产，（ii）该等留置权不会在任何时候设押任何拥有或以地租赁未设押的合资格财产的人的股权（或拥有该人任何股权的借款人的任何直接或间接附属公司的股权），（iii）（a）就贷款方招致的任何该等留置权而言，该留置权并不设押由该等债务融资的财产以外的任何财产；（b）就非贷款方的附属公司招致的任何该等留置权而言，该留置权并不设押该附属公司的财产以外的任何财产；但在本条款（iii）项下的每一种情况下，该留置权还可能设押任何单一资产实体的股权以及该单一资产实体的任何或所有其他资产，这些资产产生了由该留置权担保的债务，以及（iv）担保的债务
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从而不超过由此作保的财产的成本或公允市场价值（截至该债务发生之日），以较低者为准；
(k)与任何组合财产（未设押的合格财产除外）有关的所有留置权，且在该组合财产被借款人的子公司收购或地面租赁之日存在，但该留置权在该子公司在该收购或地面租赁之日或之前收到的该组合财产的产权报告中披露；
（l）在受控合资企业的股权的情况下，根据惯常条款和条件购买/出售与该等股权相关的权利；
(m)于重述生效日期存在的留置权，并于附表7.01（m）;
（n）银行、证券中介机构对存款账户和在正常经营过程中开立的证券账户的留置权和抵销权；以及
（o）许可的Pari Passu产权负担；
提供了，即尽管有本条第7.01条的前述条款，在任何情况下，任何留置权（许可的判决留置权、许可的Pari Passu担保权和上述（a）、（b）、（c）、（f）和（h）条允许的留置权除外）不得设押任何未设押的合格财产，或（上述（a）、（b）、（c）和（l）条允许的许可的Pari Passu担保权和留置权除外）不得设押任何直接所有人或间接所有人的股权。

7.02.负债.创造、招致、承担或承受任何债务，但以下情况除外：

(a)义务；
(b)除上述（a）条允许的债务外，（i）Pari Passu债务，以及（ii）（a）借款人或任何担保人欠非合并集团成员的人的有担保追索权债务，以及（b）借款人的非担保人子公司欠非合并集团成员的人的追索权债务，提供了所有未偿债务的未偿本金总额在第（二）（a）条和（二）（b）不得在任何时候超过当时资产总值的百分之十五（15%）；
（c）贷款方及其子公司所欠无追索权债务；提供了，指在给予其发生的形式上的效力后，贷款方遵守载于第7.02（b）款）和第7.11款;
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（d）公司间贷款和垫款在允许的范围内第7.03款;提供了任何贷款方所欠的所有该等公司间债务，应是无抵押的，并在受付权上从属于根据任何适用的承兑票据或公司间从属协议的条款全额支付的债务，在每种情况下，其形式和实质均合理地令行政代理人满意；和
（e）由借款人或保证人提供的担保。
7.03.投资.进行或允许进行任何投资，除非（i）在进行此类投资时或在实施后不存在违约事件，以及（b）在实施此类投资后，REIT和借款人在形式上遵守第7.02（b）节和第7.11节所载的契约，此类形式计算应在进行此类投资之日前最近结束的财政季度的最后一天进行，且财务报表已交付，或须根据第6.01（a）或（b）条交付。

7.04.基本变化.合并、解散、清算、与另一人合并或并入另一人，或（不论是在一项交易中或在一系列交易中）将其全部或几乎全部资产（不论是现在拥有或以后获得的）处置给任何人或以任何人（包括在每种情况下根据分立）为受益人，但只要不存在违约或将因此而导致的情况除外：

(a)借款人的任何附属公司可合并、清算或解散，或与（i）借款人合并，提供了借款人应为持续或存续的人或（ii）借款人的任何一个或多个其他附属公司，提供了指任何担保人与借款人的另一非担保人的附属公司合并、清算或合并的，该延续人或存续人为担保人；
(b)借款人的任何附属公司可将其全部或基本全部资产（在自愿清算或其他情况下）处置给借款人或借款人的另一附属公司；提供了如果这种交易中的转让方是担保人，那么受让人必须要么是借款人，要么是 保证人；及
（c）允许的处置第7.05（b）款）和（c）应被允许。
7.05.处置.作出任何处分或订立任何协议以作出任何处分（不论是在一项交易或一系列交易中或根据某一分部），或就借款人的任何附属公司而言，向任何人发行、出售或以其他方式处分（不论是在一项交易或一系列交易中或根据某一分部）任何该等附属公司的股权，如（a）根据第7.04条不允许作出该等处分，（b）该等处置导致借款人或任何担保人（REIT除外）不是REIT的全资附属公司，或（c）在该等处置生效后，REIT及借款人在形式上不遵守第7.02（b）条及第7.11条所载的契诺。
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7.06.受限制的付款.直接或间接宣布或作出任何受限制的付款，或为此承担任何义务（或有的或其他），但以下情况应被允许的除外：

(a)借款人的各附属公司可（i）向借款人和担保人（REIT除外）申报并作出限制性付款，以及（ii）只要借款人（直接或通过借款人的其他附属公司）收到其按比例份额，则根据其各自持有的正在作出此类限制性付款的股权类型，按比例向该附属公司股权持有人申报并作出限制性付款；
(b)REIT及其各附属公司可宣布并作出股息支付或其他仅以该人或其直接或间接母公司的普通股或其他普通股权益支付的分配（以及在根据适用法律构成股息或分配的范围内，就任何债务的转换发行普通股或优先股权益）；
（c）（i）REIT及其各附属公司可购买、赎回或以其他方式收购股权或认股权证或期权，以利用其直接或间接母公司普通股或其他普通股权益的基本同步发行新股所得收益获得其发行的该等股权，（ii）REIT和/或借款人可购买、赎回或以其他方式收购其有限合伙人持有的借款人的有限合伙权益，以换取REIT的股权，只要在任何该等购买生效后，赎回或其他收购，控制权变更不会发生，且（iii）借款人可在借款人有限合伙协议要求赎回的范围内，将其有限合伙人持有的借款人的有限合伙权益赎回为现金；提供了，即根据本条第（iii）款作出的所有此类赎回所支付的现金总额不得超过10,000，000美元；
（d）允许借款人申报支付其他限制性付款；提供了，that，（i）if a default event under第8.01（a）款）应已发生并正在继续或将由此导致，借款人根据本（d）条申报和进行现金限制性付款的能力应限于对其股权按比例派发现金股息，并按金额按比例进行现金分配这将导致REIT收到分配给其权益持有人所需的最低金额的资金，以使REIT维持其作为联邦和州所得税目的的房地产投资信托基金的地位，并避免支付联邦和州所得税和消费税，以及（ii）在（1）根据加速履行义务之后，借款人不得根据本条款（d）进行现金限制性付款第8.02款或（2）根据以下规定发生任何违约事件第8.01（f）款）或（g）关于借款人或REIT；及
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（e）REIT应被允许向其股权持有人分红或分配REIT根据第7.06（d）款）.
7.07.业务性质的变化.从事与房地产投资信托基金、借款人及其各自子公司在重述生效日期开展的业务或与之有重大关联或附带关系的任何业务有重大差异的任何重大业务。

7.08.与关联公司的交易.与REIT的任何联属公司订立任何种类的交易，不论是否在日常业务过程中，除非以公平合理的条款，如REIT或该附属公司当时在与联属公司以外的人进行的可比公平交易中可获得的基本上对REIT或其附属公司有利；但上述限制不适用于（i）任何贷款方与任何全资附属公司之间或之间的交易（ii）非全资附属公司之间或之间的交易，以及（iii）本协议明确允许的投资和限制性付款。

7.09.繁重的协议.订立任何合约义务（本协议或任何其他贷款文件除外），限制（i）任何贷款方或作为未设押合资格财产的直接拥有人或间接拥有人的借款人的任何全资附属公司向REIT、借款人、任何担保人作出受限制付款或以其他方式将财产转让给借款人或任何担保人的能力，（ii）REIT或任何其他担保人为借款人根据本协议所欠债务提供担保，或（iii）任何贷款方或作为直接拥有人或间接拥有人的借款人的任何全资附属公司对未设押的合格财产或任何直接拥有人或间接拥有人的股权设定、招致、承担或承受存在留置权；但此外，本第7.09条不应禁止（1）允许的未设押财产留置权和（2）对租赁所载资产的留置权、转让和转让的习惯限制，在正常经营过程中订立的许可和其他合同义务，其中（x）不阻止对任何未设押合格财产授予留置权以担保债务，（y）不会阻止未设押合格财产的抵押权人在该抵押权人对其对该组合财产的留置权被取消赎回权的情况下转让该未设押合格财产，以及（z）不会实质性损害或干预该资产的使用或运营或行政代理人和贷款人在贷款文件下的权利和补救措施。

7.10.所得款项用途.使用任何信贷展期的收益，无论是直接或间接的，以及无论是立即、偶然或最终的，购买或持有保证金股票（在FRB条例U的含义内）或为购买或持有保证金股票的目的向他人提供信贷或退还最初为此目的而产生的债务。

7.11.财务契约.
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(a)综合担保杠杆率.允许截至任何财政季度最后一天的综合担保杠杆率高于40%。
(b)综合总杠杆率.允许截至任何财政季度最后一天的合并总杠杆比率高于60%；但借款人可两次选择在发生重大收购的财政季度以及紧随其后的连续三（3）个完整财政季度允许该比率超过60%，但在任何情况下，该比率均不得超过截至任何财政季度最后一天的65%。
（c）合并固定费用覆盖率.允许截至任何财政季度最后一天的合并固定费用覆盖率低于1.50-1.00。
（d）合并无抵押利息覆盖率.允许截至任何财政季度最后一天的合并无担保利息覆盖率低于1.75-1.00。
（e）合并无抵押杠杆率。允许截至任何财政季度最后一天的综合无抵押杠杆比率高于60%；但借款人可在两次情况下选择在发生重大收购的财政季度以及紧随其后的连续三（3）个完整财政季度允许该比率超过60%，但在任何情况下，该比率均不得超过截至任何财政季度最后一天的65%。
7.12.会计变更.对（a）会计政策或报告惯例进行任何更改，除非GAAP要求或允许，或（b）会计年度。

7.13.若干协议的修订、豁免及终止.直接或间接同意、批准、授权或以其他方式承受或允许（a）任何方面的任何修订、变更、取消、终止或放弃（i）任何贷款方或其拥有或地面租赁未设押合格财产的任何附属公司的任何组织文件的条款，但在任何重大方面对REIT、任何其他贷款方、其拥有或地面租赁未设押合格财产的任何附属公司并无不利的修订、变更和修改除外，行政代理人或贷款人或（ii）任何贷款方或其拥有或以地租赁未设押合格财产的任何附属公司的任何合同义务的条款，除非不能合理地预期会产生重大不利影响或（b）就附表5.11所列的税收保护协议条款作出任何修订、变更或其他修改，但不对REIT、任何其他贷款方、其拥有或以地租赁未设押合格财产的任何附属公司不利的修订、变更和修改除外，行政代理人或贷款人。

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7.14.税收分享和赔偿协议.订立任何税务分担、税务补偿或其他类似协议，但在重述生效日期存在并载于附表5.11的税务保护协议及在重述生效日期后订立的任何该等其他协议除外，该等协议（i）对借款人而言并不比附表5.11所载协议（如在重述生效日期生效）实质上更为繁重，及（ii）并无对借款人实质上更为不利或实质上更为繁重的条款、条文、契诺、义务、赔偿条文或补救措施，借款人多于附表5.11所载协议（于重述生效日期生效）所载的协议；但在任何情况下，任何贷款方或其附属公司（借款人除外）均不得（i）根据任何税务分担、税务补偿或其他类似协议承担任何责任或义务，或（ii）就任何该等协议提供任何担保或其他任何种类的信贷支持。

7.15.反洗钱；制裁；反腐败法.

（a）直接或据其所知间接从事任何交易、投资、经营或活动，隐瞒经济合作与发展组织洗钱问题金融行动特别工作组在任何适用法律、条例或其他具有约束力的措施中指定的任何类别的禁止犯罪的收益的身份、来源或目的地，或违反这些法律或任何其他适用的反洗钱法律或从事这些行动。
(b)直接或据其所知间接使用任何信贷展期的收益，或将此类收益出借、出资或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体，以资助任何个人或实体的任何活动或与其开展的业务，或在任何指定的司法管辖区内，而这些活动或业务在提供此类资金时是制裁的对象，或以任何将导致任何人（包括任何贷款人、任何账簿管理人、任何安排人、行政代理人或任何信用证发行人）违反制裁的任何其他方式。
（c）直接或据其所知，间接将任何信贷展期的收益用于违反1977年美国《反海外腐败法》、2010年英国《反贿赂法》以及其他司法管辖区其他类似反腐败立法的任何目的。
第八条
违约事件和补救措施

8.01.违约事件.以下任一情形均构成违约事件：

(a)不付款.借款人或任何其他贷款方未能（i）在任何贷款或任何信用证债务的任何金额的本金在本协议规定的时间内支付或将任何资金存入作为与信用证债务有关的现金抵押品，或（ii）在该款项到期后的三个营业日内支付任何贷款或任何信用证的任何利息
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债务，或根据本协议到期的任何费用，或（iii）在该债务到期后五个营业日内支付根据本协议或根据任何其他贷款文件应付的任何其他款项；或
(b)借款人或REIT未能履行或遵守任何条款、契诺或协议所载的任何第2.03（d）（二）条）,6.01（a）,6.01（b）,6.02（除6.02（h）),6.03,6.05（就借款人、REIT、各直接拥有人及各间接拥有人的存在而言），6.07或6.11或第七条, 或任何贷款方未能履行或遵守担保协议所载的任何条款、契诺或协议；或
（c）其他违约.任何贷款方未能履行或遵守（i）第第6.12款，而该等失败持续十（10）个营业日或（ii）任何其他契诺或协议（未在第8.01（a）款）,(b)或（c）（i）以上）载于任何贷款文件中，由其一方履行或遵守，且该等失败持续30天；或
（d）申述及保证.由借款人或任何其他贷款方或其代表或在此作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在任何其他贷款文件中，或在就此或与此有关而交付的任何文件中作出或视为作出时，在任何重要方面均属不正确或误导；或
（e）交叉违约.（i）任何贷款方或其任何附属公司（a）在超过所有适用的宽限期后未能在到期时（无论是通过预定到期、要求提前还款、加速还款、要求还款或其他方式）就（x）任何本金总额（包括未提取的承诺或可用金额，包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的金额）超过25,000，000美元的追索债务（本协议项下的债务除外）支付任何款项，或（y）本金总额（包括未提取的承诺或可用金额，包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的金额）超过50,000，000美元的任何无追索权债务，或（b）未能遵守或履行与任何该等债务有关或载于任何证明、担保或有关的文书或协议中的任何其他协议或条件，或发生任何其他事件，其后果是违约或其他事件将导致，或准许该等债务的持有人或持有人（或代表该等持有人或持有人的受托人或代理人）在每种情况下（如有需要）发出通知，促使在所有适用的宽限期结束后仍存在的该等债务被要求或到期或被回购、预付、失效或赎回（自动或以其他方式），或在其规定的到期日之前作出回购、预付、失效或赎回该等债务的要约或被要求的现金抵押品；或
（f）破产程序等.任何贷款方或其任何重要附属机构根据任何债务人救济法提起或同意提起任何程序，或为债权人的利益作出转让；或为其或其财产的全部或任何重要部分申请或同意指定任何接管人、受托人、保管人、保管人、清盘人、恢复者或类似人员，
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保管人、清盘人、康复人或类似人员未经该等人的申请或同意而获委任，且该委任持续60个日历日而未获解除或未予中止；或根据任何债务人救济法就任何该等人或其全部或任何重要部分的财产提起的任何法律程序，未经该等人同意而持续60个日历日而未获解除或未予中止，或在任何该等法律程序中订立救济令；或
（g）无力偿还债务；附.（i）任何贷款方或其任何重要附属公司变得无法或以书面承认其无力或一般未能在到期时偿付其债务，或（ii）任何扣押或执行的令状或手令或类似程序是针对任何该等人的全部或任何重要部分的财产而发出或征收的，且在其发出或征收后30天内并无解除、腾空或完全保税；或
（h）判决.针对任何贷款方或其任何重要附属公司订立（i）一项或多项最终判决或命令，要求支付总额（就所有此类判决和命令而言）超过阈值金额（在独立第三方保险未涵盖的范围内，保险人被A.M. Best Company评为至少“A”级，已获通知潜在索赔且不对承保范围提出争议），或（ii）任何一项或多项非金钱最终判决已单独或合计作出或可合理预期将作出，a重大不利影响，并且在任何一种情况下，（a）任何债权人根据该判决或命令启动强制执行程序，或（b）有一段期间 该等判决未获信纳、撤销、解除、中止或拘押候审上诉的连续30日；或
（一）ERISA.（i）就退休金计划发生ERISA事件，该事件已导致或可合理预期将导致任何贷款方或其任何附属公司对退休金计划或PBGC的负债总额超过阈值金额，（ii）任何贷款方或任何ERISA关联公司未能在到期时，在任何适用的宽限期届满后，就其根据多雇主计划下的ERISA第4201条规定的提款责任支付的任何分期付款总额超过阈值金额，（iii）就多雇主计划发生ERISA事件，该事件已导致或可合理预期将导致任何贷款方或其任何附属公司对多雇主计划或PBGC的年度负债总额超过阈值金额，或在此类持续年度负债的情况下，以其他方式具有或可合理预期将导致重大不利影响；或
（j）贷款文件无效.任何贷款文件的任何重要条文，在其签立及交付后的任何时间，并因本协议或本协议项下明示许可或完全履行所有义务以外的任何理由，不再具有完全效力及效力；或任何贷款方或任何其他人以任何方式对任何贷款文件的任何条文的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方否认其根据任何贷款文件的任何条文承担任何或进一步的责任或义务，或意图撤销，终止或撤销任何贷款文件的任何条文；或
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(k)控制权变更.发生任何控制权变更；或
（l）REIT状态。REIT应在考虑到REIT遵守的《守则》中规定的任何补救条款后，以任何理由未能保持其作为房地产投资信托的地位。
8.02.发生违约时的补救措施.违约事件发生并仍在继续的，行政代理人应当应要求的出借人的请求或者经要求的出借人同意，采取下列任何或者全部行为：

(a)声明各贷款人作出贷款的承诺和信用证发行人作出信用证授信展期的任何义务终止，据此该等承诺和义务应予终止；
(b)宣布所有未偿还贷款的未付本金、所有应计及未付利息，以及根据本协议或根据任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款项立即到期应付，而无须出示、要求、抗议或其他任何形式的通知，所有这些均由借款人在此明确放弃；
（c）要求借款人以现金抵押信用证债务（金额等于与之相关的最低抵押金额）；和
（d）代表其、贷款人及信用证发行人行使其、贷款人及信用证发行人在贷款文件项下可享有的一切权利及补救措施；
提供了,然而、一旦根据美国《破产法》发生与借款人有关的实际或被视为输入的救济命令，每个贷款人的贷款义务和信用证发行人的任何信用证授信展期义务应自动终止，所有未偿还贷款的未付本金金额以及上述所有利息和其他金额应自动到期应付，借款人以现金抵押上述信用证义务的义务应自动生效，在每种情况下，无需行政代理人或任何贷款人的进一步行动。
8.03.资金运用.在行使第8.02条规定的补救措施后（或在贷款自动立即到期应付且信用证债务已自动按第8.02条但书规定被要求以现金作抵押后），在符合第2.18和2.19条规定的情况下，因债务而收到的任何款项应由行政代理人按以下顺序申请：

第一，以支付构成费用、赔偿、开支和其他金额的那部分义务（包括律师向行政代理人支付的费用、收费和付款以及根据第三条）以行政代理人身份支付给行政代理人的；
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第二，以支付构成根据贷款文件产生的费用、赔偿和应付给贷款人和信用证发行人的其他金额（本金、利息和信用证费用除外）的那部分债务（包括根据贷款文件产生的律师向各自的贷款人和信用证发行人的费用、收费和付款以及根据第三条，按本条款所述各自数额的比例在其中按比例第二应付给他们；
第三，以支付构成应计和未付信用证费用的那部分债务以及贷款和信用证借款的利息，在贷款人和信用证发行人之间按本条款所述各自金额的比例按比例进行第三应付给他们；
第四次，以支付构成贷款和信用证借款未付本金的那部分债务，按本条款所述各自金额的比例在贷款人和信用证发行人之间按比例第四次由他们持有；
第五届，以支付有关债务（债务除外）的任何剩余未付款项第一,第二,第三，或第四次以上）；
第六届，向信用证发行人账户的行政代理人，以现金抵押由未提取信用证总额构成的该部分信用证债务，但以借款人根据第2.03节和2.18；和
最后，余额，如有，在所有债务均已不可剥夺地全额偿付后，向借款人或法律另有规定。
受制于第2.03（c）条）和2.18，根据条款用于现金抵押信用证未提取总额的金额第六届上述应适用于满足发生时该等信用证项下的提款。如在所有信用证全部提款或到期后仍有任何金额作为现金抵押品存入，则该剩余金额应按上述顺序适用于其他债务（如有）。
第九条
行政代理

9.01.委任及授权.各贷款人及各信用证发行人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协议项下及其他贷款文件项下的行政代理人，并授权行政代理人代表其采取行动并行使本协议或其条款授予行政代理人的权力，以及合理附带的行动和权力。除第9.06（a）和（b）条明文规定的情况外，本条的规定完全是为了行政代理人、贷款人和信用证发行人的利益，任何贷款方及其附属机构均不享有权利
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作为任何此类条款的第三方受益人。经了解并一致认为，本文或任何其他借款单证（或任何其他类似用语）中提及行政代理人时使用“代理人”一词，并不是要寓意任何适用法律的代理原则下产生的任何受托或其他默示（或明示）义务。相反，这一术语被用作市场习惯问题，旨在创建或仅反映缔约方之间的行政关系。

9.02.作为贷款人的权利.本协议项下担任行政代理人的人，以贷款人身份享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，可以行使与其不是行政代理人相同的权利和权力，而“贷款人”或“贷款人”一词，除非另有明确说明或文意另有所指，应包括以个人身份担任本协议项下行政代理人的人。该等人士及其联属公司可接受来自REIT或其任何附属公司或其他联属公司的存款、出借款项、拥有证券、担任财务顾问或以任何其他顾问身分，并一般与REIT或其任何附属公司或其他联属公司从事任何种类的业务，犹如该等人士并非本协议项下的行政代理人一样，亦无任何责任向贷款人交代。

9.03开脱罪责条文.各行政代理人、各安排人及各账簿管理人（如适用）除在本协议及其他贷款文件中明文规定的义务或义务外，不承担任何义务或义务，其在本协议项下的职责应为行政性质。在不限制前述一般性的情况下，行政代理人、各安排人及各账簿管理人（视情况而定）：

(a)不得承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；
(b)不得有任何责任采取任何酌情权行动或行使任何酌情权，但特此或行政代理人须按规定贷款人（或特此或其他贷款文件明文规定的贷款人的其他数目或百分比）以书面指示行使的酌情权及权力除外，提供了不得要求行政代理人采取其认为或其律师认为可能使行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务人救济法规定的自动中止或可能违反任何债务人救济法导致没收、变更或终止违约贷款人财产的任何行动；和
（c）对向任何贷款人或任何信用证发行人披露与任何贷款方或其任何关联公司的业务、前景、经营、财产、财务和其他状况或信誉有关的任何信用或其他信息，向行政代理人、任何安排人、任何账簿管理人或
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他们以任何身份的任何关联方，但行政代理人在此明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件除外。
（d）对其（i）经所需贷款人同意或应其要求（或其他必要数量或百分比的贷款人，或行政代理人认为需要善意的其他贷款人）采取或未采取的任何行动不承担法律责任，在《公约》规定的情况下第10.01条和8.02）或（ii）在本身并无重大过失或故意不当行为的情况下，由有管辖权的法院以最终且不可上诉的判决裁定。行政代理人应被视为不知道任何违约，除非且直至借款人、贷款人或信用证发行人以书面形式向行政代理人发出说明该违约的通知。
（e）概不负责或有任何责任查明或查询（i）在本协议或任何其他贷款文件中作出或与之有关的任何陈述、保证或陈述，（ii）根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议或与本协议有关的任何交付的任何证书、报告或其他文件的内容，（iii）履行或遵守本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件或发生任何违约，（iv）本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，文书或文件，或（v）满足第第四条或本文其他地方，但确认收到明确要求交付给行政代理人的物品除外。
9.4.行政代理人的依赖.行政代理人有权依赖任何通知、请求、证明、同意、声明、文书、文件或其他书面（包括任何电话通知、电子电文、互联网或内网网站张贴或其他分发，包括其认为真实的并经适当人员签字、发送或以其他方式认证的任何贷款通知、贷款提前还款通知、信用证申请），而不因依赖而承担任何责任。行政代理人也可以依赖以口头或电话方式向其作出并被其认为是由适当的人作出的任何陈述，并且不因依赖该陈述而承担任何责任。行政代理人在确定根据本协议提出的任何条件，或信用证的签发、展期、续期或增加，其条款必须满足贷款人或信用证开证人满意时，可推定该条件令该贷款人或该信用证开证人满意，除非该行政代理人在作出该贷款或该信用证开证前已收到该贷款人或该信用证开证人的相反通知。行政代理人可以向法律顾问（可以是借款人的法律顾问）、独立会计师和其选聘的其他专家进行咨询，对其根据任何此类法律顾问、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不承担责任。

9.05.职责下放.行政代理人可以履行其任何和所有职责，行使其在本协议项下或在任何其他贷款文件项下的权利和权力，由
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或通过行政代理人指定的任何一个或多个子代理人。行政代理人及任何该等分代理人可由或通过其各自的关联方履行其任何及所有职责并行使其权利和权力。本条免责条款适用于任何此类次级代理机构以及行政代理机构和任何此类次级代理机构的关联方，并适用于各自与本协议规定的信贷便利银团有关的活动以及作为行政代理机构的活动。行政代理人不得对任何次级代理人的过失或不当行为负责，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中确定该行政代理人在选择该等次级代理人时存在重大过失或故意不当行为。

9.06.行政代理人辞职。

(a)行政代理人可以随时向出借人、信用证发行人和借款人发出离职通知。所需贷款人在收到任何该等辞职通知后，有权指定一名继任者，该继任者应为在美国设有办事处的银行，或任何该等银行在美国设有办事处的关联公司，而该继任代理人应以借款人的书面同意为前提，除非违约事件已经发生并仍在继续（借款人的同意不得被无理拒绝或延迟，如果借款人未能在十（10）个工作日内作出回应，则应视为给予该同意）。如无该等继任人获规定贷款人如此委任（并经借款人（如适用）批准），并须在退任行政代理人发出辞职通知后30天内（或规定贷款人同意的较早日期）接受该等委任，则（“辞职生效日期”），则退任行政代理人可以（但无义务）代表出借人和信用证发行人，指定符合上述资格的继任行政代理人。不论是否委任继任人，该辞呈须于辞呈生效日期根据该通知生效。
(b)如担任行政代理人的人根据其定义（d）条为违约贷款人，则规定贷款人可在适用法律许可的范围内，以书面通知借款人及该人解除该人的行政代理人职务，并经借款人书面同意，除非违约事件已发生并仍在继续（借款人的同意不得被无理拒绝或延迟，如果借款人未能在十（10）个营业日内作出回应，则视为给予），指定继任者。如任何该等继任人不得已获规定贷款人如此委任（并经借款人（如适用）批准），并须在30天内（或规定贷款人同意的较早日期）接受该等委任移除生效日期"），则该等移除仍须根据该通知于移除生效日期生效。
（c）自辞职生效日期或免职生效日期（如适用）起生效（1）退任或免职的行政代理人应解除其在本协议项下和在其他贷款文件项下的职责和义务（但情况除外
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行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或信用证发行人持有的任何抵押担保，退任或被免职的行政代理人应继续持有该抵押担保，直至指定继任行政代理人为止）及（2）除当时欠退任或免职的行政代理人的任何弥偿款项或其他款项外，由该行政代理人、向该行政代理人或通过该行政代理人提供的所有付款、通信和确定应由每一贷款人和每一信用证发行人直接作出或向其作出，直至该等时间，如有，按规定由贷款人按上述规定委任继任行政代理人。继任人根据本条例获委任为行政代理人后，该继任人即继承并被赋予退任（或被罢免）行政代理人的一切权利、权力、特权及义务（除第3.01（g）节）除自辞职生效日期或适用的免职生效日期起所欠退任或被免职行政代理人的任何弥偿款项或其他款项的权利外，退任或被免职行政代理人应解除其在本协议项下或在其他贷款文件项下的所有职责和义务（如本条上述规定尚未解除），借款人应支付给继任行政代理人的费用与应支付给其前任的费用相同，但借款人与该继任人另有约定的除外。退任、免职的行政代理人根据本协议和其他借款文件办理退任、免职后，本条第九条和第10.04款（i）在退任或被免职的行政代理人担任行政代理人期间及（ii）在该退任或被免职的行政代理人担任行政代理人后，只要他们中的任何人继续根据本协议或其他贷款文件以任何身份行事，就该等退任或被免职的行政代理人、其次级代理人及其各自的关联方所采取或不采取的任何行动继续有效，包括（a）作为担保代理人或以其他方式代表任何贷款人持有任何担保，以及（b）就将该代理转让给任何继任行政代理人而采取的任何行动。
（d）美国银行根据本条辞去或解除行政代理人的职务，也构成其辞去信用证发行人的职务。美国银行如辞去信用证发行人的职务，则应保留信用证发行人在本协议项下就其所签发且截至其辞去信用证发行人职务生效之日尚未履行的所有信用证的所有权利、权力、特权和义务，以及与此相关的所有信用证义务，包括有权要求贷款人根据第2.03（e）条）和（f）.一旦借款人指定美国银行的继任者为本协议项下的信用证发行人（该继任者在所有情况下均应为违约贷款人以外的贷款人），（a）该继任者应继承并被赋予退约信用证发行人的所有权利、权力、特权和义务，（b）退约信用证发行人应解除其在本协议项下或其他贷款文件项下的所有职责和义务，及（c）继任信用证发行人须签发信用证，以取代美国银行签发的信用证（如有的话），在该等继承时尚未结清，或作出令美国银行满意的其他安排
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美国将有效地承担美国银行有关这类信用证的义务。
9.07.不依赖行政代理人和其他贷款人.各贷款人及各信用证发行人明确承认，行政代理人或任何安排人或账簿管理人均未向其作出任何陈述或保证，且行政代理人、任何安排人或任何账簿管理人此后采取的任何行为，包括对任何贷款方或其任何关联机构的事务的任何同意和接受的任何转让或审查，均不应被视为构成行政代理人、任何安排人或任何账簿管理人就任何事项向任何贷款人或任何信用证发行人作出的任何陈述或保证，包括该行政代理人是否，任何安排人或任何账簿管理人已披露其（或其关联方）掌握的重大信息。各贷款人及各信用证发行人向行政代理人、安排人及账簿管理人声明，其已独立且不依赖行政代理人、任何安排人、任何账簿管理人或任何其他贷款人或其任何关联方，并根据其认为适当的文件和资料，自行对贷款方及其子公司的业务、前景、经营、财产、财务及其他状况和信誉以及与本协议所设想的交易有关的所有适用银行或其他监管法律进行信用分析、评估和调查，并自行决定订立本协议并根据本协议向借款人提供信贷。各贷款人及各信用证发行人亦确认，其将独立及不依赖行政代理人、安排人、任何账簿管理人、任何其他贷款人或其任何关联方，并根据其不时认为适当的文件及资料，继续自行作出信贷分析、评估及决定，以根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动，并进行其认为必要的调查，以了解贷款方的业务、前景、经营、财产、财务及其他状况和信誉。各贷款人及各信用证发行人声明并保证（i）贷款文件载列商业贷款融资的条款，及（ii）其在正常过程中从事作出、取得或持有商业贷款，并作为贷款人或信用证发行人订立本协议，目的是作出、取得或持有商业贷款及提供本协议所列可能适用于该贷款人或信用证发行人的其他便利，而不是为了购买、取得或持有任何其他类型的金融工具，且各贷款人和各信用证开证人同意不主张违反前述规定的债权。每个贷款人和每个信用证发行人声明并保证，其在作出、获取和/或持有商业贷款以及提供此处规定的其他便利（可能适用于该贷款人或该信用证发行人）的决定方面是复杂的，并且其或在作出作出、获取和/或持有此类商业贷款或提供此类其他便利的决定时行使酌处权的人在作出、获取或持有此类商业贷款或提供此类其他便利方面具有经验。

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9.08.无其他职责等。尽管有任何与本协议相反的情况，账簿管理人、安排人、银团代理人或本协议封面所列的任何单证代理人均不享有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、义务或责任，但其作为本协议项下的行政代理人、贷款人或信用证发行人的身份（如适用）除外。

9.09.行政代理人可以提出索赔证明。在任何债务人救济法下的任何程序或与任何贷款方或其附属公司有关的任何其他司法程序未决的情况下，行政代理人（无论任何贷款或信用证债务的本金随后是否按本协议所述或通过声明或其他方式到期应付，也无论该行政代理人是否已向借款人提出任何要求）均有权通过干预该程序或以其他方式获得授权和授权：

(a)就贷款、信用证债务及所有其他债务所欠及未付的本金及利息的全部金额提出及证明索偿，并提出可能需要或可取的其他文件，以使贷款人、信用证发行人及行政代理人的索偿（包括就贷款人、信用证发行人及行政代理人及其各自的代理人及律师的合理赔偿、开支、付款及垫款提出的任何索偿及所有其他应付贷款人的款项，信用证发行人和行政代理人根据第2.03（j）条）和(k),2.09和10.04）在该司法程序中允许的；及
(b)收取和接收任何此类索赔的应付或可交付的任何款项或其他财产，并进行分配；
及任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似人员，现由各贷款人及各信用证发行人授权向行政代理人支付该等款项，并在该行政代理人同意直接向贷款人及信用证发行人支付该等款项的情况下，向该行政代理人支付该行政代理人及其代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款的任何应付款项，以及该行政代理人根据第2.09节和10.04.
本协议所载的任何内容均不得视为授权行政代理人授权或同意或代表任何贷款人或任何信用证发行人接受或采纳影响任何贷款人或任何信用证发行人的义务或权利的任何重组、安排、调整或组合计划，以授权行政代理人就任何贷款人或任何信用证发行人的债权或在任何该等程序中投票。
9.10担保事项.各贷款人及各信用证发行人不可撤销地授权行政代理人自行选择并酌情解除作为借款人附属公司的任何担保人在担保协议项下的义务，前提是该人（i）因本协议允许的交易而不再是附属公司或（ii）成为
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被排除在外的子公司或满足豁免条件，因为根据本协议允许的交易并根据本协议的条款。

经行政代理人随时提出要求，规定贷款人将书面确认行政代理人有权根据本协议解除任何作为REIT附属公司的担保人在担保协议项下的义务第9.10款.在本文件中指定的每种情况下第9.10款、行政代理人将在借款人的费用下，签署并向适用的贷款方交付该贷款方可能合理要求的文件，以证明作为REIT附属公司的该担保人根据贷款文件的条款免除其在担保协议项下的义务，以及本第9.10款.
9.11.关于ERISA的贷款人陈述.（a）每名出借人（x）于该人成为本协议的出借人一方之日起，为行政代理人、账簿管理人、安排人及其各自关联人的利益，代表及保证（y）订立契诺，而不是为免生疑问而向借款人或任何其他贷款方或为借款人或任何其他贷款方的利益，代表及保证以下至少一项是真实的，并将是真实的：
（一）该等贷款人未使用一个或多个福利计划的“计划资产”（在29 CFR § 2510.3-101的含义内，经ERISA第3（42）节或其他方式修改）与该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺或本协议有关，
（二）一项或多项PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14（由独立的合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免）、PTE 95-60（涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免）、PTE 90-1（涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免）、PTE 91-38（涉及银行集体投资资金的某些交易的类别豁免）或PTE 96-23（由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免），适用于此类贷款人进入、参与、管理和履行贷款，信用证、承诺书及本协议，
（三）（a）该等贷款人是由“合格的专业资产管理人”（在PTE 84-14第VI部分的含义内）管理的投资基金，（b）该等合格的专业资产管理人代表该等贷款人作出投资决定以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，（c）贷款、信用证的进入、参与、管理和履行，这些承诺和本协议满足了PTE 84-14第I部的（b）至（g）小节的要求，以及（d）据该贷款人所知，该等贷款人已就该等事项满足了TERM84-14第I部的（a）小节的要求
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贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，或
（四）行政代理人全权酌情决定与该贷款人以书面协定的其他陈述、保证及契诺。
（b）此外，除非第（1）第（i）款在紧接的前条款（a）就放款人或（2）放款人已根据紧接前述第（iv）款提供另一项陈述、保证及契诺而成立条款（a），该贷款人进一步（x）声明并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理人、账簿管理人、安排人及其各自的关联公司的利益，而不是为免生疑问，为借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理人、账簿管理人，任何安排人或其各自的任何关联公司是该贷款人的资产的受托人，该资产涉及该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议（包括与行政代理人根据本协议、任何贷款文件或与本协议或其相关的任何文件的保留或行使任何权利有关）。
9.12.追回错误付款.在不受本协议任何其他条款限制的情况下，如果行政代理人在任何时候错误地根据本协议向任何贷款人受援方作出付款，无论是否就借款人在该时间到期和所欠的债务而言，该付款为可偿还金额，则在任何此种情况下，收到可偿还金额的每一贷款人受援方各自同意按要求立即向行政代理人偿还该贷款人受援方收到的以如此收到的货币立即可用资金支付的可偿还金额，并附利息，自其收到该可赎回金额之日起至但不包括支付给行政代理人之日止的每一天，按联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业代偿规则确定的利率两者中的较大者计算。每一贷方受援方不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括任何“解除价值”（根据该抗辩，债权人可能会以其他方式主张保留第三方就他人所欠债务错误支付的资金的权利）或对其返还任何可撤销金额的义务的类似抗辩。行政代理人在确定向该贷款人受款方支付的任何款项全部或部分包含可收回金额后，应立即告知各贷款人受款方。

第十条
杂项

10.01修正案等.除第3.03条及本条第10.01条最后一款另有规定外，不得修订或放弃本协议的任何条文或任何其他贷款
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文件，且不同意借款人或任何其他贷款方离开，除非经规定贷款人书面签署（或在此种修订或放弃（i）改变“规定循环贷款人”、“规定定期贷款人”、“规定融资贷款人”或“适当贷款人”的定义的范围内，适用融资下的每个贷款人，（ii）免除借款人按违约率支付循环信贷贷款利息的任何义务或按违约率支付信用证费用，所需循环贷款人或（iii）免除借款人按违约率支付任何定期融资下的定期贷款利息的任何义务，此种定期融资的所需融资贷款人）和借款人或适用的贷款方（视情况而定），并经行政代理人确认，而每一项该等放弃或同意仅在特定情况下并为所给予的特定目的而有效；但条件是，任何该等修正、放弃或同意均不得：

(a)在本协议项下的首次信用展期的情况下，放弃任何在第4.01款或4.02 未经各贷款人书面同意；
(b)放弃任何载于第4.02款关于未经适用融资的所需融资放款人的书面同意而在融资项下进行的任何信贷展期（经理解并同意，豁免或修订契诺、违约或本协议的任何其他条款或任何其他贷款文件（除第4.02款）不构成对《公约》所载任何条件的放弃第4.02款);
（c）延长（除非在第2.14款）或增加任何贷款人的承诺（或恢复任何根据第8.02款）未经该贷款人书面同意；提供了为免生疑问，豁免任何违约或任何条件载于第4.02款不得视为延长或增加任何贷款人的承诺；
（d）推迟本协议或任何其他贷款文件为任何付款确定的任何日期 未经有权获得此类付款的每一贷款人的书面同意，根据本协议或根据此类其他贷款文件应向贷款人（或其中任何一方）支付的本金、利息、费用或其他款项（为免生疑问，本（d）条不应被视为适用于根据以下规定延长循环信贷融资的到期日第2.14款或根据以下规定延长截止日期定期融资的到期日第2.15款);
（e）降低任何贷款或信用证借款的本金或此处规定的利率，或根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额，而无需获得有权获得该金额的每个贷款人的书面同意；提供了,然而，表示只有（i）所需循环贷款人的同意才有必要修订“违约率”的定义，因为它仅与信用证费用和/或循环信用贷款有关，（ii）适用定期融资的所需融资贷款人有必要修订“违约率”的定义，因为它仅与任何定期融资的定期贷款有关，以及（iii）所需贷款人有必要修订本协议项下的任何财务契诺（或其中使用的任何定义术语），即使该等的影响
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修订将是降低任何贷款或信用证借款的利率或降低根据本协议应支付的任何费用；
（f）改变第2.13款,第8.03款或本协议的任何其他条款，其方式将改变由此所要求的按比例分摊（包括但不限于采用或修订任何条款，其方式将具有改变按比例减少承付款项或适用顺序的效果，或按比例分摊付款的其他要求），而无需每个贷款人的书面同意；
（g）更改这方面的任何规定第10.01款或“规定贷款人”的定义或本协议的任何其他规定，指明修订、放弃或以其他方式修改本协议项下的任何权利或作出任何确定或授予本协议项下的任何同意所需的贷款人的数量或百分比（本协议第一款规定的定义除外第10.01款），未经各贷款人书面同意；
（h）未经各贷款人书面同意，将本协议项下的义务从属于或具有从属效力的任何其他债务或其他义务；
（一）解除（i）借款人或REIT在本协议或任何其他贷款文件项下的义务或（ii）担保人在未经各贷款人书面同意的情况下从其或其在本协议或任何其他贷款文件项下的义务中集体构成担保协议价值的全部或基本全部，但贷款文件中明确规定的除外；或
（j）（i）对融资下的任何贷款人在未经（x）书面同意的情况下转让其在本协议下的任何权利或义务的能力施加任何更大的限制，如果该融资是定期融资，则该定期融资下的每个定期贷款人和（y）如果该融资是循环信贷融资，则每个循环信贷贷款人或（ii）直接和实质性地对在一个此类融资下持有承诺或贷款的贷款人的权利产生不同于在另一个此类融资下持有承诺或贷款的贷款人的权利的不利影响，而在每种情况下，该融资下每名贷款人的书面同意；
而且，提供了 进一步、（i）任何修订、放弃或同意，除非以书面形式并经适用的信用证发行人除上述规定的贷款人外签署，否则不得影响该信用证发行人在本协议或与其所签发或将签发的任何信用证有关的任何发行人文件项下的权利或义务；（ii）任何修订、放弃或同意，除非以书面形式并经行政代理人除上述规定的贷款人外签署，（x）影响行政代理人在本协议或任何其他贷款文件下的权利或义务或（y）修订或放弃或同意任何偏离，或具有修订、放弃或同意任何偏离的效力，第3.03款或该等条文所界定的任何条款或本协议中有关SOFR、Daily Simple SOFR、Term SOFR或任何继任费率或任何该等费率或任何继任费率的替换的任何其他条款或条文；及（iii）费用函件可以仅由其订约方签立的书面形式修订，或根据该函件所放弃的权利或特权。
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尽管有任何与此相反的情况：
（一）任何违约贷款人均无权批准或不批准根据本协议作出的任何修订、放弃或同意（而根据其条款须征得所有贷款人或每名受影响贷款人同意的任何修订、放弃或同意，可经违约贷款人以外的适用贷款人同意后作出），但（x）任何违约贷款人的承诺不得增加或延长（除非在第2.14款）未经该等贷款人同意，及（y）任何须经所有贷款人或每名受影响贷款人同意而根据其条款对任何违约贷款人造成比其他受影响贷款人更不利影响的放弃、修订或修改，须经该违约贷款人同意；及
（二）行政代理人和借款人经对方同意（但未经任何其他人同意），可以对本协议及任何其他借款文件进行修订、修改或补充，以（a）更正或纠正任何歧义、缺陷或不一致之处，或更正任何明显错误或任何行政或技术性质的错误或遗漏，如果该等修订、修改或补充不对行政代理人或任何贷款人的权利产生不利影响，以及（b）根据本协议及其他借款文件的适用条款增加“担保人”；
（三）受以下条款规限第2.16款，就任何增量定期贷款融资的设立而言，行政代理人、借款人及为该增量定期贷款融资提供承诺的贷款人可（无须任何其他人同意）修订，修改或补充本协议和其他贷款文件（a），以纳入此类增量定期贷款融资的条款，并允许不时未偿还的与此相关的信贷及相关债务和负债的延期按比例分享本协议和其他贷款文件的利益，以及与当时在本协议下的现有融资相关的不时未偿还的债务和负债，（b）准许提供该等增量定期贷款融资的定期贷款人参与规定须由规定贷款人或规定定期贷款人批准的任何规定表决或行动，或（如适用于定期贷款人）根据本协议由任何其他数目、百分比或类别的贷款人批准的任何规定表决或行动，及（c）任何贷款文件中规定按比例付款、分配或分担付款的条款或条文（包括第2.13节和8.03）只要此类付款、分配和分摊付款继续基于每个贷款人对其参与的设施的适用百分比；和
（四）本协议可以在未经任何贷款人同意的情况下（但经贷款方和行政代理人同意）进行修订和重述，如果在该修订和重述生效时，该贷款人不再是本协议的一方（经如此修订和重述），该贷款人的承诺即已终止，该贷款人不得有其他承诺或其他
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本协议项下的义务，并应已全额支付其所欠或根据本协议为其账户应计的所有本金、利息和其他金额。
10.02.通知；效力；电子通信.

(a)一般通告.除明确准许以电话发出的通知和其他通信（以下（b）款另有规定的除外）外，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式发出，并应以专人送达或隔夜快递服务、以挂证或挂号邮件邮寄或以传真或电子邮件（在符合以下（b）款的情况下）如下方式发出，本协议明确准许以电话发出的所有通知和其他通信均应按以下方式向适用的电话号码发出：
（一）如向贷款方、行政代理人或信用证开证人，向其指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码于附表10.02；和
（二）如向任何其他贷款人，则向其行政调查问卷中指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码（包括酌情仅交付给贷款人在其行政调查问卷上指定的人的通知，以便交付可能包含与借款人有关的重大非公开信息的通知）。
以专人送达或隔夜快递服务方式发出的通知和其他通信，或以挂号信、挂号信方式发出的，收到时视为已发出；以传真方式发出的通知和其他通信，收到时视为已发出（但未在收件人正常营业时间内发出的，视为在收件人下一个营业日营业时发出）。在下文（b）款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信，应具有该（b）款规定的效力。
(b)电子通讯.本协议项下对出借人和信用证发行人的通知和其他通信，可以依照行政代理人批准的程序，以电子通讯方式（包括电子邮件和互联网、内网网站）送达或提供，提供了上述规定不适用于根据以下规定向任何贷款人或任何信用证发行人发出的通知第二条如该贷款人或该信用证发行人（视情况而定）已通知行政代理人其无法以电子通讯方式接收该条项下的通知。行政代理人、信用证发行人或者借款人可以各自酌情约定，按照其批准的程序，接受根据本协议以电子通信方式向其发出的通知和其他通信，提供了此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
除行政代理人另有规定外，（i）发送至电子邮件地址的通知和其他通信，发件人收到即视为收到
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意向收件人的确认（例如通过“要求的回执”功能，如可用，返回电子邮件或其他书面确认），以及（ii）张贴在互联网或内网网站上的通知或通信，应在意向收件人按通知的前述第（i）款所述的其电子邮件地址视为收到该通知或通信可用并指明其网站地址时视为收到；提供了那，对两者来说第（i）条和（二）、如未在收件人正常营业时间内发送此种通知、电子邮件或其他通信，则该通知、电子邮件或通信应视为已在收件人的下一个营业日营业时发送。
（c）平台.该平台按“原样”和“可用”提供。代理当事人（定义如下）不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并对借款人材料中的错误或遗漏明确免责。代理当事人不得就借款者材料或平台作出任何形式的明示、暗示或法定保证，包括任何关于适销性、特定目的适当性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷影响的保证。在任何情况下，行政代理人或其任何关联方（统称“公代理当事人”）对任何贷款方或其附属公司、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人因任何贷款方或行政代理人通过互联网传送借款人材料而产生的任何损失、索赔、损害赔偿、责任或任何种类的费用（无论是侵权、合同或其他）承担任何责任。此外，在任何情况下，任何代理方均不得就间接、特殊、附带、后果性或惩罚性损害（而不是直接或实际损害）对任何贷款方或其任何附属公司、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人承担任何责任。
（d）地址变更等.REIT、借款人、行政代理人及各信用证发行人均可通过通知其他各方的方式变更其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。其他出借人之间可以向借款人、行政代理人和各信用证开出人发出通知的方式变更其地址、传真或本协议项下通知及其他通信的电话号码。此外，每个贷款人同意不时通知行政代理人，以确保行政代理人有记录在案的（i）可以发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及（ii）此类贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意促使至少一名个人代表或代表该公共贷款人在任何时候都选择了平台内容申报屏幕上的“私方信息”或类似名称，以使该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律，包括美国联邦和州证券法，提及未通过“公方信息”提供的借款人材料
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平台的一部分，并可能包含与借款人或其证券有关的重大非公开信息，以符合美国联邦或州证券法的目的。
（e）行政代理人、信用证发行人和贷款人的依赖. 即使（i）该等通知并非以本协议指明的方式发出、不完整或未在本协议指明的任何其他形式通知之前或之后发出，或（ii）收件人所理解的该等通知的条款与该等通知的任何确认有所不同，行政代理人、信用证发行人及贷款人均有权依赖或依据该等通知（包括电话或电子贷款通知及信用证申请）行事。借款人应赔偿行政代理人、信用证发行人、各贷款人及其各自的关联方因该人依赖据称由贷款方或代表贷款方发出的每一份通知而产生的一切损失、成本、费用和责任。向行政代理人发出的所有电话通知以及与行政代理人进行的其他电话通信，均可由行政代理人进行记录，本合同各方在此同意进行记录。
10.03.不放弃；累计补救；强制执行.任何贷款人、任何信用证发行人或行政代理人未行使，以及任何该等人在行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救、权力或特权时未有延误，均不得作为对其的放弃而运作；亦不应因根据本协议项下任何权利、补救、权力或特权的任何单一或部分行使而排除任何其他或进一步行使或任何其他权利、补救、权力或特权的行使。本文提供的权利、补救措施、权力和特权，以及在彼此的贷款文件下提供的权利、补救措施、权力和特权，是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。

尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，对贷款方或其中任何一方强制执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全归属，与此种强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由行政代理人按照第8.02款为全体出借人和信用证发行人的利益；提供了,然而、前述不禁止（a）行政代理人根据本协议和其他贷款单证（仅以其作为行政代理人的身份）自行行使对其有利的权利和补救办法，（b）任何信用证发行人根据本协议和其他贷款单证（仅以其作为信用证发行人的身份）行使对其有利的权利和补救办法，（c）任何贷款人根据第10.08款（受第2.13款），或（d）任何贷款人在根据任何债务人救济法进行的与任何贷款方或其附属公司有关的法律程序待决期间，不得以自己的名义提交债权证明或出庭并提交书状；及提供了,进一步、如果在任何时候都没有人根据本协议和其他贷款文件担任行政代理人，则（i）所要求的出借人应享有依据本协议和其他贷款文件以其他方式赋予行政代理人的权利第8.02款及（ii）除上述但书（b）、（c）及（d）条所列的事项外，并在符合科
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2.13，任何贷款人可在获规定贷款人同意下，强制执行其可获得并经规定贷款人授权的任何权利及补救措施。
10.04.费用；赔偿；损害免责.

(a)成本和费用.借款人应支付（i）行政代理人、账簿管理人及其各自关联机构就本协议规定的信贷便利的银团、本协议及其他贷款文件的编制、谈判、执行、交付和管理或对本协议或其条款的任何修改、修改或放弃（无论本协议或其所设想的交易是否完成）而产生的一切合理的自付费用（包括行政代理人和账簿管理人的律师的合理费用、收费和支出）；提供了，即根据本条款（i）应付的行政代理人及账簿管理人的法律顾问的费用及开支，应限于每一当地司法管辖区的一名主要法律顾问、每一专业的一名专业法律顾问及一名当地法律顾问，并仅在发生利益冲突时，为每组类似受影响的人士增加一名法律顾问，（ii）任何信用证发行人就发行、修订而招致的所有合理自付费用，任何信用证的续期或延期或根据该信用证发出的任何付款要求，以及（iii）行政代理人、任何贷款人或任何信用证发行人在强制执行或保护其与本协议和其他贷款文件有关的权利（包括其在本条下的权利）或（b）与根据本协议作出的贷款或签发的信用证有关的所有自付费用（包括行政代理人、任何贷款人或任何信用证发行人的任何法律顾问的费用、收费和付款），包括在任何工作期间发生的所有此类自付费用，就该等贷款或信用证进行重组或谈判；提供了，则（x）根据本条（iii）须支付的贷款人及信用证发行人的法律顾问的费用及开支，须限于所有贷款人及信用证发行人的一名主要法律顾问、每一专业的一名专业法律顾问及每一当地司法管辖区的一名本地法律顾问，整体而言，并仅在发生利益冲突时，为每组情况类似的受影响贷款人及信用证发行人增设一名法律顾问，及（y）根据本条（iii）须支付的行政代理人的法律顾问的费用及开支，须限于一名主要法律顾问，每个专业有一名专业顾问，每个地方司法管辖区有一名地方顾问。
(b)借款人的赔偿.借款人应向上述任何人的行政代理人（及其任何次级代理人）、各账簿管理人、各安排人、各贷款人及各信用证发行人、各关联方（每名该等人被称为“受偿人"）针对任何受偿人招致的或由除该受偿人以外的任何人（包括借款人或任何其他贷款方）针对任何受偿人提出的任何和所有损失、索赔、损害赔偿、责任和相关费用（包括一名初级律师、每个专业的一名专业律师和每个当地司法管辖区的一名当地律师的费用、收费和支出，作为一个整体，仅在发生利益冲突的情况下，为每组类似情况的受偿人增加一名律师），并使每名受偿人免受任何损失、索赔、责任和相关费用（包括一名初级律师、每名专业专业的一名专业律师和每名当地司法管辖区的一名当地律师的费用、收费和支出）
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因（i）执行或交付本协议、任何其他贷款文件或在此或由此设想的任何协议或文书（包括但不限于受偿人依赖使用电子签名或以电子记录形式执行的任何通信）而产生、与之有关或因之而产生的及其关联方，本协议各方履行各自在本协议项下或在本协议项下的义务或完成在本协议项下或在本协议项下设想的交易，或仅在行政代理人（及其任何次级代理人）及其关联方的情况下，本协议和其他贷款文件的管理（包括关于在第3.01款），（ii）任何贷款或信用证或其所得款项的使用或建议用途（包括任何信用证发行人拒绝根据信用证履行付款要求，如果与该要求有关的单据不严格遵守该信用证的条款），（iii）任何实际或指称的在REIT、借款人或其各自的任何子公司拥有、租赁或经营的任何财产上、在其上、在其下或从其各自的任何子公司所产生的危险材料的存在或释放，或以任何方式与REIT、借款人或其各自的任何附属公司有关的任何环境责任，或（iv）与上述任何一项有关的任何实际或预期的申索、诉讼、调查或程序，不论是否基于合约、侵权或任何其他理论，不论是否由第三方或REIT、任何其他贷款方、其任何附属公司或任何该等人的董事、股东或债权人提起，亦不论任何受偿人是否为其一方,在所有情况下，无论是否由或不是由或产生的，全部或部分地，都是出于被继承人的比较、贡献或唯一的疏忽;提供了就任何获弥偿人而言，如该等损失、索偿、损害赔偿、法律责任或相关开支由主管司法管辖权的法院以最终且不可上诉的判决裁定是由于（x）该受弥偿人或其任何相关获弥偿人的重大过失或故意不当行为所致，则该等弥偿不得提供，（y）该等受偿人或其任何相关受偿人严重恶意违反本协议或任何其他贷款文件，或（z）受偿人或其相关受偿人之间的争议，但（a）由任何贷款方或其任何关联公司的任何作为或不作为引起的任何债权除外，或（b）仅由受偿人之间的争议，且不涉及任何贷款方或其任何关联公司的任何作为或不作为（就行政代理人而言，任何账簿管理人除外，贷款文件项下的任何安排人或任何其他代理人或安排人，涉及该人以其身份或在履行其作为该人的职责时的任何争议，除非该人的重大过失或故意不当行为由有管辖权的法院以最终且不可上诉的判决确定）。在不限制条款的情况下第3.01（d）款），这个第10.4（b）款）不适用于税收（包括但不限于由第3.01款）代表任何非税务申索所产生的损失、索偿、损害等的任何税项除外。为此目的第10.04（b）款），a "相关获弥偿人"的受偿人指（1）该受偿人的任何控制人或受控制的联属公司，（2）该受偿人或其任何控制人或受控制的联属公司各自的董事、高级人员或雇员，以及（3）该受偿人或其任何控制人或受控制的联属公司各自的代理人，在本第（3）条，按该等受偿人、控制人的指示行事
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或此类受控关联公司；但本句中对受控关联公司或控制人的每一处提及均涉及受控关联公司或控制人参与履行受偿人在设施下的义务。
（c）贷款人偿还.如借款人因任何理由未能以不可抗拒的方式支付根据（a）款）或(b)这个的第10.04款由其向行政代理人（或其任何分代理人）、任何信用证发行人、任何账簿管理人、任何安排人或上述任何一项的任何关联方支付（且不限制借款人这样做的义务），各贷款人各自同意向行政代理人（或任何该等分代理人）、该等信用证发行人、该等账簿管理人、该等安排人或该关联方（视情况而定）支付该贷款人的该等未支付金额的适用百分比（在寻求适用的未偿还费用或弥偿款项时确定）；提供了、未偿付的费用或已获赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用（视情况而定）是由行政代理人（或任何该等分代理人）、任何信用证发行人、任何账簿管理人或以其身份的任何安排人，或就该等身份而针对上述任何代理行政代理人（或任何该等分代理人）、任何信用证发行人、任何账簿管理人或任何安排人的任何关联方而招致或主张的；提供了此外，只有循环信贷放款人才有义务根据本协议对信用证发行人进行赔偿。出借人在此项下的义务（c）款）均受制于以下条款的规定第2.12（d）款）.
（d）放弃连带损害赔偿等.在适用法律允许的最大范围内，本协议任何一方均不得就因本协议、任何其他贷款文件或在此设想的任何协议或文书、在此设想的交易或由此设想的交易而产生、与之相关或因之而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害（而非直接或实际损害）主张，本协议各方在此放弃，并承认任何其他人不得就任何赔偿责任理论向本协议任何其他方或其各自的任何关联方提出任何索赔，任何贷款或信用证或其收益的使用；提供了、前述放弃不限制借款人在第10.04（b）款）关于针对任何受偿人的第三方索赔。上文（b）款所提述的任何受偿人均不对因他人使用该受偿人通过电信、电子或其他信息传输系统分发给该方的与本协议或其他贷款文件有关的任何信息或其他材料或在此或因此而设想的交易而引起的任何损害承担责任，但对由有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定的该受偿人的重大过失或故意不当行为所导致的直接或实际损害除外。
（e）付款.根据本条例到期的所有款项第10.04款应在提出要求后十个工作日内支付。
（f）生存.本款的协议及《证券日报》的赔偿条文第10.02（e）款）应在行政代理人辞职或被免职后继续存续和/或
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任何信用证发行人、更换任何贷款人、终止承诺及偿还、清偿或解除所有其他义务。
10.05.搁置的付款.凡任何贷款方或其代表向行政代理人、任何信用证发行人或任何贷款人作出的任何付款，或行政代理人、任何信用证发行人或任何贷款人行使其抵销权，而该等付款或该等抵销的收益或其任何部分随后被作废、被宣布为欺诈或优惠、被撤销或被要求（包括根据行政代理人、该信用证发行人或该贷款人自行决定订立的任何和解）偿还给受托人、接管人或任何其他方，就根据任何债务人救济法或其他方式进行的任何程序而言，则（a）在该等追偿的范围内，原拟履行的义务或其部分应恢复并继续具有完全的效力和效力，犹如该等付款尚未支付或该等抵销尚未发生一样；及（b）各贷款人及各信用证发行人各自同意应要求向行政代理人支付其从该行政代理人如此追回或由该行政代理人偿还的任何款项的适用份额（不重复），加上从此类要求之日起至此类付款之日的利息，年利率等于不时生效的联邦基金利率。前一句（b）项规定的出借人和各信用证开出人的义务，在全额支付该义务和本协议终止后仍然有效。

10.06.继任者和受让人.

(a)一般的继任者和受让人.本协议的规定对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合本协议允许的利益，但REIT和借款人均不得 未经行政代理人和各贷款人事先书面同意，不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，但（i）根据第10.06（b）款），（ii）按照《公约》的规定以参与的方式第10.06（d）款），或（iii）以受第10.06（e）款）（以及任何一方试图转让或转让的任何其他尝试均为无效）。本协议中任何明示或暗示的内容，均不得解释为授予任何人（除本协议各方、其各自的继承人和特此允许的受让人、参与者在本协议规定的范围内（d）款）这个的第10.06款以及在此明确设想的范围内，各行政代理人、各信用证发行人和贷款人的关联方）根据本协议或因本协议而享有的任何合法或衡平法权利、补救或索赔。
(b)贷款人的转让.任何贷款人可随时向一名或多名受让人转让其在本协议下的全部或部分权利和义务（包括其全部或部分承诺和贷款（包括为本协议的目的第10.06（b）款），参与信用证义务）时所欠）；提供了（就任何设施而言）任何该等转让须受以下条件规限：
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（一）最低金额。
(A)如转让转让贷款人在任何融资项下的承诺的全部剩余金额以及当时根据该融资项下欠其的贷款，或转让给贷款人、贷款人的关联公司或经批准的基金，则无需转让最低金额；和
(b)在任何情况下都没有在（b）（i）（a）款）这个的第10.06款，承付款项的总额（为此目的包括根据该承付款项未偿还的贷款），或（如适用的承付款项当时未生效）自有关该等转让的转让和假设交付给行政代理人之日起确定的转让贷款人的贷款未偿还本金余额，或（如在转让和假设中指明“交易日期”）自交易日期起确定的，不低于5000000美元，除非每一行政代理人和，只要未发生违约且仍在继续，借款人以其他方式同意（每一此种同意不得被无理拒绝或延迟）；提供了,然而，为确定是否已达到此种最低数额，对受让人集团成员的并行转让和受让人集团成员对单一合格受让人（或对合格受让人及其受让人集团成员）的并行转让将被视为单一转让；
（二）比例金额.每一部分转让均应作为转让贷款人根据本协议就所转让的贷款或承诺所享有的所有权利和义务的相应部分的转让，但本条款（ii）不禁止任何贷款人在不同的设施之间按非比例转让其全部或部分权利和义务；
（三）所需同意书.任何转让均无须取得同意，但如有以下规定，则属例外（b）（i）（b）款这个的第10.06款此外：
(A)除非（1）已发生违约事件并在转让时仍在继续，或（2）该转让是针对贷款人、贷款人的关联公司或认可基金，否则须取得借款人的同意（该同意不得被无理拒绝或延迟）；提供了借款人须当作已同意任何该等转让，除非借款人在接获该等转让通知后十（10）个营业日内以书面通知行政代理人反对；
(b)就任何贷款或无资金承诺作出的转让，如该转让是向并非就适用融资作出承诺的贷款人、该贷款人的附属公司或就该贷款人作出的认可基金的人作出的，则须取得行政代理人的同意（该同意不得被无理拒绝或延迟）；及
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（c）有关循环信贷融资的任何转让均须获得每个信用证发行人的同意。
（四）转让和假设.每项转让的当事人应执行并向行政代理人交付一项转让和假设，以及金额为3500美元的处理和记录费；提供了,然而，则行政代理人可全权酌情选择在任何转让的情况下免除该等处理和记录费用。受让人不是出借人的，应当向行政代理人交付行政调查问卷。
（五）不得转让予某些人.不得（a）向借款人、REIT或任何借款人或REIT各自的关联公司或附属公司作出该等转让，或（b）向任何违约贷款人或其任何附属公司作出该等转让，或向任何在成为本协议项下的贷款人时将构成本协议所述任何前述人士的人作出该等转让条款（b），或（c）给自然人（或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营）。
（六）某些额外付款.就任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让而言，任何此种转让均不具有效力，除非和直至除本协议规定的其他条件外，转让各方应在酌情分配时向行政代理人支付总额足够的额外款项（可能是彻底付款、受让人购买参与或次级参与，或经借款人和行政代理人同意的其他补偿行动，包括资助，适用的受让人和转让人特此不可撤销地同意向每一方提供的先前请求但未由违约贷款人提供资金的贷款的适用比例份额），以（x）支付并全额偿付该违约贷款人当时欠行政代理人或本协议项下任何贷款人的所有付款责任（以及由此产生的利息），以及（y）按照其适用的百分比获得（并酌情提供资金）其在所有贷款和参与信用证中的全部按比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让在不遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该权益的受让人应被视为违约贷款人，直至此种遵守发生。
须经行政代理人依据（c）款）这个的第10.06款，自每一转让和承担规定的生效日期起及之后，根据该转让和承担的受让人应为本协议的一方当事人，并在该转让和承担所转让的利益范围内，享有贷款人在本协议项下的权利和义务，根据该转让和承担所转让的利益范围内，转让贷款人应解除其在本协议项下的义务（并且，在转让和承担的情况下
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涵盖转让出借人在本协议项下的所有权利和义务，该出借人将不再是本协议的一方），但应继续有权获得第3.01节,3.04,3.05和10.04关于在此种转让生效日期之前发生的事实和情况；提供了、除受影响各方另有明确约定的范围外，违约贷款人的任何转让均不构成对任何一方在本协议项下因该贷款人一直是违约贷款人而产生的任何债权的放弃或解除。经请求，借款人应（自费）签立并向受让出借人交付票据。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本（b）款）就本协议而言，应被视为该贷款人出售参与该等权利和义务的行为第10.06（d）款）.
（c）注册.行政代理人作为借款人的非受托代理人（且该代理机构仅出于税务目的）仅为此目的行事，应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每一项转让和假设的副本（或电子形式的同等文件）和一份登记册，用于记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时向每个贷款人作出的贷款和信用证义务的承诺以及本金金额（和规定的利息）（the "注册”).注册纪录册内的记项，在没有明显错误的情况下，须为结论性的，即使有任何相反的规定载于第2.11款、借款人、行政代理人和贷款人应将根据本协议条款在登记册中记录其姓名的每个人视为本协议项下的贷款人，以用于本协议的所有目的。此外，行政代理人还应在登记册上保存有关指定或撤销指定任何贷款人为违约贷款人的信息。经合理事先通知，登记册须于任何合理时间及不时供借款人及任何贷款人查阅。
（d）参与.任何贷款人可随时在未经借款人、行政代理人或任何信用证发行人同意或通知的情况下，向任何人（自然人（或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的）、违约贷款人或借款人或借款人的任何关联机构或子公司）出售参与权（每一项，一项，“参与者"）在本协议项下该等贷款人的全部或部分权利和/或义务（包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款（包括该等贷款人参与信用证义务）；提供了（i）该等贷款人在本协议项下的义务保持不变，（ii）该等贷款人仍须就履行该等义务向本协议其他各方承担全部责任，及（iii）借款人、行政代理人、贷款人及信用证发行人应继续就该等贷款人在本协议项下的权利和义务与该等贷款人单独直接交易。为免生疑问，各贷款人须负责根据第10.04（c）款）不考虑任何参与的存在。
贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留强制执行本协议和
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批准对本协议任何条款的任何修改、修改或放弃；提供了该等协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不会同意第一项但书中所述的任何修订、放弃或其他修改，以第10.01款影响此类参与者。借款人同意每名参与者有权享有第3.01节,3.04和3.05 （受该等条文的规定及限制所规限）的程度，犹如它是贷款人并依据（b）款）本节（据了解，根据以下规定所需的文件第3.01（g）节）应交付给出售参与的出借人），其程度与其作为出借人并已根据转让获得其权益的程度相同（b）款）这个的第10.06款;提供了该等参与者（a）同意受第3.06节和10.13就好像它是受让人一样（b）款）这个的第10.06款及（b）无权收取根据第3.01节或3.04就任何参与而言，其获得适用参与的贷款人本应有权获得，除非这种获得更多付款的权利是由于参与者获得适用参与后发生的法律变更。出售参与的每一贷款人同意，应借款人的请求和费用，以合理的努力与借款人合作，以实现第3.06款关于任何参与者。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第10.08款就像是放贷人一样；提供了该参与者同意受制于第2.13款就好像是放贷人一样。出售参与的每名贷款人，须作为借款人的非信义代理人，仅为此目的而维持一份登记册，在该登记册上记入每名参与者的名称及地址，以及每名参与者在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额（及声明的利息）（"参与者登记”);提供了任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分（包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息），除非此类披露是必要的，以证明此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据美国财政部条例第5f.103-1（c）节的注册形式。参与者名册中的记项应为无明显错误的结论性记录，且该贷款人应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为本协议所有目的的此类参与的所有人，即使有任何相反的通知。为免生疑问，行政代理人（以行政代理人身份）不负责维护参加人名册。
（e）某些质押.任何贷款人可随时质押或转让其在本协议下的全部或任何部分权利（包括根据其说明，如果有）的担保权益，以担保该贷款人的债务，包括向联邦储备银行担保债务的任何质押或转让；提供了任何此类质押或转让均不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务或以任何该等质权人或受让人替代作为本协议一方的该贷款人。
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（f）转让后辞任信用证发行人.尽管本文中有任何相反的规定，但如果作为信用证发行人的贷款人在任何时候根据以下规定转让其所有循环信贷承诺和循环信贷贷款第10.06（b）款），该贷款人可在提前30天通知借款人和出借人后辞去信用证发行人的职务。如发生任何此类辞去信用证发行人的情况，借款人有权根据本协议从贷款人中指定一名继任的信用证发行人；提供了,然而、借款人未指定任何该等继任人，不影响该出借人辞去信用证发行人的职务。任何贷款人如辞去信用证发行人的职务，应保留信用证发行人在本协议项下就其所签发且截至其辞去信用证发行人职务生效之日尚未履行的所有信用证的所有权利、权力、特权和义务以及与此相关的所有信用证义务（包括有权要求贷款人按照第2.03（e）条）和（f）).在指定任何继任信用证发行人时，（a）该继任人应继承并被赋予辞职信用证发行人的所有权利、权力、特权和义务，以及（b）继任信用证发行人应签发信用证，以替代辞职信用证发行人签发的在该继承时尚未结清的信用证（如有）或作出辞职信用证发行人满意的其他安排，以有效承担辞职信用证发行人就该等信用证承担的义务。
10.07.某些信息的处理；保密.每一行政代理人、贷款人和每一信用证发行人同意对信息（定义见下文）进行保密，但可能会（a）向其关联公司、其审计师及其关联方披露信息（但有一项理解，即将告知向其披露此类信息的人此类信息的机密性质并指示对此类信息保密），（b）在声称对此人或其关联方具有管辖权的任何监管机构（包括任何自律监管机构，如全国保险专员协会）（在这种情况下，除由银行会计师或行使审查或监管权限的政府监管机构进行的任何审计或审查外，披露方应在切实可行且法律允许的范围内，通过商业上合理的努力，提前迅速通知借款人），（c）在适用法律或规例或任何传票或类似法律程序所要求的范围内（在这种情况下，披露方应尽商业上合理的努力，在切实可行且法律允许的范围内，提前及时通知借款人），（d）向本协议的任何其他方，（e）就根据本协议或根据任何其他贷款文件行使任何补救办法或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序或根据本协议或根据本协议强制执行权利有关的任何诉讼或程序，（f）在载有与本条第10.07条的条款基本相同的协议的规限下，（i）任何受让人或参与人，或任何潜在受让人或参与人，其在本协议下的任何权利和义务或根据第2.16条被邀请成为贷款人的任何合格受让人或（ii）任何掉期、衍生工具或其他交易的任何实际或潜在当事人（或其关联方），根据这些交易，将参照借款人及其义务、本协议或本协议项下的付款，（g）在保密的基础上向（i）任何评级机构就借款人或其子公司的评级或
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根据本协议提供的信贷便利，或（ii）CUSIP服务局或任何类似机构就根据本协议提供的信贷便利发放和监测CUSIP号码或其他市场识别符，（h）经借款人同意，或（i）在此类信息（x）变得可公开获取的范围内，但不是由于违反本条第10.07款，（y）变得可供行政代理人、任何贷款人，任何信用证发行人或其各自的任何关联公司在非保密的基础上从借款人以外的来源或（z）是由合同一方独立发现或开发的，而无需利用从借款人收到的任何信息或违反本节10.07的条款。此外，行政代理人和贷款人可向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供者和向行政代理人和贷款人披露本协议的存在和有关本协议的信息，以管理本协议以及依据本协议作出的其他贷款单证和信贷展期。

为此目的第10.07款, “信息”指从REIT或任何附属公司收到的与REIT或任何附属公司或其各自的任何业务有关的所有信息，但在REIT或其任何附属公司披露之前，行政代理人、任何贷款人或任何信用证发行人可在非保密基础上获得的任何此类信息除外.任何须按本条规定保持资料保密性的人，如已行使与该人对其本身的机密资料所给予的同等程度的谨慎以保持该等资料的保密性，则应视为已遵守其这样做的义务。
各行政代理人、贷款人及各信用证发行人均承认，（a）该信息可能包括有关REIT或其附属公司的重大非公开信息，或其各自的证券（视情况而定），（b）其已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，以及（c）其将根据适用法律（包括美国联邦和州证券法）处理此类重大非公开信息。
为免生疑问，本文没有任何规定禁止任何个人在不通知任何人的情况下向政府、监管或自律管理机构传达或披露有关涉嫌违反法律、规则或法规的信息。
10.08.抵销权.违约事件应当已经发生并仍在继续的，特此授权各贷款人、各信用证发行人及其各自关联机构在征得行政代理人事先书面同意（不得无理扣留或迟延）后，在适用法律允许的最大限度内，随时并不时抵销和适用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款（一般或特别、时间或活期、临时或最终、以任何货币计）以及在任何时间所欠的其他债务（以任何货币计），每名信用证发行人或任何该等附属机构，或为借款人或任何其他贷款方的信贷或账户，针对借款人或该贷款方现在或以后根据本条例存在的任何及所有义务
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协议或任何其他贷款文件予该贷款人或该信用证发行人，不论该贷款人或该信用证发行人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管借款人或该贷款方的该等义务可能是或有的或未到期的，或欠该贷款人或该信用证发行人的分支机构或办事处或关联机构，与持有该存款或对该债务承担义务的分支机构、办事处或关联机构不同；但，在任何违约贷款人行使任何该等抵消权的情况下，（x）如此抵销的所有金额应立即支付给行政代理人，以根据第2.19条的规定进一步申请，并且在此种支付之前，应由该违约贷款人与其其他资金分开，并视为为行政代理人和贷款人的利益而以信托方式持有，（y）违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份报表，合理详细地说明其行使抵销权所欠该违约贷款人的义务。每个贷款人、每个信用证发行人及其各自的关联公司在本节项下的权利是该贷款人、该信用证发行人或其各自的关联公司可能拥有的其他权利和补救措施（包括其他抵销权）的补充。各贷款人和各信用证开证人同意在发生该等抵销和申请后立即通知借款人和行政代理人，但未发出该通知不影响该抵销和申请的有效性。

10.09.利率限制.尽管任何贷款文件中有任何相反的规定，根据贷款文件已支付或同意支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率（“最高利率”）。行政代理人或者任何贷款人收取的利息超过最高利率的，超过的利息应当计入贷款本金，超过未付本金的，应当退还给借款人。在确定行政代理人或贷款人所约定、收取或收取的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，（a）将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价而不是利息，（b）排除自愿预付款及其影响，以及（c）在本协议项下义务的整个预期期限内摊销、按比例分配、分配和分摊利息总额。

10.10.一体化；有效性.本协议、其他贷款文件以及与应付给行政代理人或任何信用证开证人的费用有关的任何单独的信函协议，构成各方之间与本协议标的相关的全部合同，并取代之前与本协议标的相关的任何和所有口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议自行政代理人签署之日起生效，且行政代理人已收到本协议的对应方，且合并后附有本协议其他各方的签字，此后对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其有利。

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10.11.申述及保证的存续.根据本协议及在任何其他贷款文件或依据本协议或其交付的其他文件或与本协议或其相关的其他文件中作出的所有陈述和保证，均应在本协议及其执行和交付后继续有效。行政代理人和每个贷款人已经或将依赖这些陈述和保证，而不论行政代理人或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，尽管行政代理人或任何贷款人在任何信贷展期时可能已有任何违约的通知或知情，只要本协议项下的任何贷款或任何其他义务仍未支付或未得到履行或任何信用证仍未清偿，则这些陈述和保证应继续完全有效。

10.12.可分割性.如本协议或其他借款单证的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，（a）本协议其余条款和其他借款单证的合法性、有效性和可执行性不因此而受到影响或损害；（b）各方应努力进行善意谈判，以其经济效果尽可能接近于非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行条款。某一规定在某一特定法域无效，不得使该规定在任何其他法域无效或使其无法执行。在不限制本条第10.12款前述规定的情况下，如果本协议中有关违约贷款人的任何条款的可执行性受到债务人救济法律的限制，并在此范围内，由行政代理人或信用证开出人善意确定，则该等条款应被视为仅在不受此限制的范围内有效。

10.13.更换贷款人.如借款人有权根据第3.06条的规定更换贷款人，或如任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人，则借款人可在向该贷款人和行政代理人发出通知后，自费并尽力要求该贷款人在无追索权的情况下（根据并受第10.06条所载的限制和所要求的同意）转让和转授其所有权益，本协议和相关贷款文件项下的权利（根据第3.01和3.04条获得付款的现有权利除外）和对一名或多名应承担此类义务的合格受让人的义务（如果贷款人接受此类转让，则受让人可能是另一贷款人），但前提是：

(a)借款人应当已向行政代理人支付《中国证券报》载明的转让费（如有）第10.06（b）款）;
(b)该贷款人应已从受让人收到相当于其贷款和信用证垫款未偿本金100%的款项，以及借款人根据第3.01款,3.04或3.05从借款人（据了解，与此种转让有关的转让和假设应规定，在转让生效日期之前应计的任何利息和费用应用于
-156-

被替换出借人的账户以及在转让生效之日及之后累计的金额应由替换出借人承担）；
（c）就任何该等转让而言，是由于根据第3.04款或根据以下规定须支付的款项第3.01款，此种转让将导致此后此种补偿或付款的减少；
（d）这种转让不与适用法律相冲突；和
（e）在因贷款人成为非同意贷款人而产生的转让的情况下，适用的受让人应已同意适用的修改、放弃或同意。
如果在此之前，由于该贷款人的放弃或其他原因，使借款人有权要求该转让和转授的情况不再适用，则不得要求该贷款人作出任何该等转让或转授。
本协议每一方同意（a）根据本协议要求的转让第10.13款可根据借款人、行政代理人和受让人签立的转让和假设以及（b）要求作出该转让的贷款人不必是该转让的一方，以使该转让生效，并应被视为已同意受其条款的约束；提供了在任何该等转让生效后，该等转让的其他各方同意签立和交付必要的文件，以证明适用的贷款人合理要求的该等转让，提供了,进一步任何该等文件不得由有关各方追索或保证。
尽管在这方面有任何第10.13款相反，（i）任何作为信用证发行人的贷款人，在任何时候不得根据本协议替换其根据本协议有任何未结清的信用证，除非该贷款人作出令其满意的安排（包括提供形式和实质上的支持备用信用证，并由发行人签发，已就该等未偿信用证作出令该等信用证发行人合理满意的规定，或根据该等信用证发行人合理满意的安排将现金抵押品存入现金抵押品账户），及（ii）除根据第9.06款.
10.14.管辖法律；管辖权；等.

(a)管治法.本协议及其他贷款文件和任何基于本协议或任何其他贷款文件（其中明文规定的任何其他贷款文件除外）产生或与之相关的索赔、争议、争议或诉讼因由（无论是合同或侵权或其他）以及本协议或任何其他贷款文件（其中明文规定的任何其他贷款文件除外）以及本协议所设想和由此产生的交易应受管辖，并应由
-157-

(b)提交管辖权.借款人和REIT各自 不可撤销和无条件地同意，其不会以任何方式针对行政代理人、任何出借人、任何信用证发行人或上述任何相关方就本协议或任何其他贷款文件或交易重新提起任何形式或描述的诉讼、诉讼或程序，无论是在法律或公平、合同或侵权或其他方面在除纽约州法院以外的任何论坛上，纽约州法院和纽约州南区美国地区法院，以及来自其中任何一方的任何上诉法院，并且此处的每一方不可撤销地和无条件地向这类法院的管辖权提交，并同意就任何此类诉讼、诉讼或程序提出的所有索赔均可得到审理和推卸此处的每一方当事人都同意，任何此类行动、诉讼或程序中的最终判决应是结论性的，并可在其他法域根据判决以诉讼方式或以法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理人、任何出借人或任何信用证发行人可能不得不在任何司法管辖区的法院对借款人或REIT或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。
（c）放弃地点.每一位借款人和REIT在适用法律允许的最大限度内不可撤销和无条件地放弃其现在或以后可能对本协议或任何其他贷款文件在任何法院产生或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的地点设定的任何异议（b）条）这个第10.14节.此处的每一方当事人均在适用法律允许的最大限度内不可撤销地放弃不方便的论坛的辩护，以维持任何此类法院的此类行动或程序。
（d）流程服务.此处的每一方不可撤销地同意以通知规定的方式送达过程第10.02节.本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式服务过程的权利。
-158-

10.15.放弃陪审团审判.本协议每一方在此不可撤销地放弃在适用法律允许的最充分范围内，在直接或间接产生于或与本协议或任何其他贷款文件或此处或此处设想的交易有关的任何法律程序中可能拥有的由陪审团审判的任何权利（无论是基于合同、侵权或任何其他理论）。此处每一方（a）证明没有任何其他人的代表、代理人或代理人明示或以其他方式代表该其他人在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免，并且（b）承认其和此处的其他方已被诱导订立本协议和其他贷款文件，其中包括

10.16.没有咨询或信托责任.就本协议所设想的每项交易的所有方面（包括与本协议或任何其他贷款文件的任何修订、豁免或其他修改有关）而言，借款人和REIT各自承认并同意，并承认其关联机构的理解，即：（i）（a）行政代理人、账簿管理人和安排人提供的有关本协议的安排和其他服务，一方面是借款人、REIT及其各自关联机构与行政代理人、账簿管理人、安排人和贷款人之间的公平商业交易，（b）各借款人及REIT均已在其认为适当的范围内谘询其各自的法律、会计、监管及税务顾问，及（c）各借款人及REIT均有能力评估、理解及接受特此及其他贷款文件所拟进行的交易的条款、风险及条件；（ii）（a）行政代理人、账簿管理人、安排人及贷款人各自目前及一直仅作为委托人行事，除有关各方以书面明确约定外，过去、现在、不是，且将不会担任借款人、REIT或其任何关联公司或任何其他人士的顾问、代理人或受托人，以及（b）行政代理人、账簿管理人、安排人或任何贷款人均不对借款人、REIT或其任何关联公司就本协议所设想的交易承担任何义务，但本协议和其他贷款文件中明确规定的义务除外；及（iii）行政代理人、账簿管理人、安排人，贷款人及其各自的关联机构可能从事范围广泛的交易，涉及的利益与借款人、房地产投资信托基金及其各自的关联机构的利益不同，而行政代理人、账簿管理人、安排人或任何贷款人均无义务向借款人、房地产投资信托基金或其各自的任何关联机构披露任何此类利益。在适用法律允许的最大范围内，借款人和房地产投资信托基金各自特此放弃并解除其就与特此设想的任何交易的任何方面有关的任何违约或涉嫌违反代理或信托义务而可能对行政代理人、安排人和贷款人提出的任何债权。
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10.17.电子执行；电子记录；对口单位.本协议、任何贷款文件和任何其他通信，包括要求采用书面形式的通信，可以采用电子记录的形式，并可以使用电子签名执行。每一贷款方以及每一行政代理人和贷款方同意，任何通信上的任何电子签名或与之相关的任何电子签名，在与手工、原始签名相同的程度上对该人具有效力和约束力，并且通过电子签名订立的任何通信，将构成该人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该人强制执行，其程度与交付手工执行的原始签名相同。任何通信都可以在必要或方便的尽可能多的对应方中执行，包括纸质和电子对应方，但所有这些对应方都是同一个通信。为免生疑问，本款下的授权可包括但不限于使用或接受已转换为电子格式（如扫描成PDF格式）的手工签署的纸质通信，或转换为其他格式的电子签署的通信，以进行传输、交付和/或保留。行政代理人和每一贷款方当事人可以选择以成像电子记录（“电子副本”）的形式创建任何通信的一份或多份副本，该副本应被视为在此人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件。所有以电子记录形式进行的通信，包括电子副本，在所有目的下均应视为正本，并具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。尽管本协议中有任何相反的规定，行政代理人或任何信用证发行人均无义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非该人根据其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，（a）在行政代理人和/或任何信用证发行人已同意接受此类电子签名的范围内，行政代理人和每一贷款方当事人均有权依赖任何据称由任何贷款方和/或任何贷款方或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；并且（b）应行政代理人或任何贷款方的请求，任何电子签名应由该人工执行的对应方迅速跟进。就本协议而言，“电子记录”和“电子签名”应分别具有15 USC § 7006赋予它们的含义，因为它可能会不时修改。

行政代理人或任何信用证发行人均不对任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件（为免生疑问，包括与行政代理人或任何信用证发行人依赖任何以电传、电子邮件.pdf或任何其他电子方式传送的电子签名有关）的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性承担任何责任或进行任何查询。行政代理人和信用证发行人有权依赖任何通信（书面形式可以是传真、任何电子电文、互联网或内网网站张贴或其他分发或使用
-160-

Electronic Signature）或以口头或电话方式向其作出并被其认为是真实的并经签署或发送或以其他方式认证的任何陈述（不论该人事实上是否符合贷款文件中规定的作为其制订者的要求）。
每一贷款方和每一贷款方在此放弃（i）仅基于缺乏本协议和/或任何其他贷款文件的纸质正本而对本协议和/或任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出质疑的任何论点、抗辩或权利，以及（ii）放弃就仅因行政代理人和/或任何贷款方依赖或使用电子签名而产生的任何责任向行政代理人、每一贷款方和每一关联方提出的任何索赔，包括因贷款方未能在执行、交付或传输任何电子签名时使用任何可用的安全措施而产生的任何责任。
10.18.受影响金融机构的保释金认可书及同意书.仅当任何作为受影响金融机构的贷款人或信用证发行人是本协议的一方，并且尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方均承认，任何作为受影响金融机构的贷款人或信用证发行人在任何贷款文件下产生的任何责任，在此种责任是无担保的情况下，可能受适用的解决机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意，并承认并同意受以下约束：

(a)适用的处置当局对任何受影响金融机构的任何贷款人或信用证发行人可能向其支付的根据本协议产生的任何此类负债适用任何减记和转换权；和
(b)任何保释诉讼对任何此类责任的影响，包括（如适用）：
（一）全部或部分减少或取消任何此类责任；
（二）将该等负债的全部或部分转换为该受影响金融机构、其母企业或可能向其发行或以其他方式授予其的过桥机构的股份或其他所有权文书，且该等股份或其他所有权文书将由其接受，以代替与本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类负债有关的任何权利；或
（三）与行使适用的处置当局的减记和转换权力有关的此类责任条款的变更。
10.19.不更新.
-161-


(a)本协议修订、重申和取代现有信贷协议的全部内容，并不旨在或作为现有信贷协议或由此证明或根据其规定的义务的更新或协议和满足而运作。在不限制前述一般性的情况下，（i）现有信贷协议项下（并按其定义）的所有“贷款”应在重述生效日期成为本协议项下的贷款，（ii）在重述生效日期仍未偿还的所有其他“债务”（根据现有信贷协议并按其定义）应为本协议项下的债务。
(b)于重述生效日期，各贷款人所持有的现有循环信贷票据及现有定期票据（如有的话）应视为已注销，且如该贷款人已根据本协议要求提供循环票据及/或定期票据，则经循环票据或定期票据（如适用）修订及重述后，于重述生效日期或前后根据本协议交付（不论任何贷款人是否已将其所持有的任何现有票据交付借款人注销）。各贷款人，不论是否根据本协议要求提供票据，均应尽其商业上合理的努力将其持有的现有票据交付借款人注销和/或修改和重述。自重述生效日期起，任何贷款人的现有票据项下的所有欠款以及由其证明的所有款项应继续在本协议项下未清偿，并应自重述生效日期起及之后由该贷款人根据本协议收到的票据（如有）证明，并且在任何情况下均应由本协议的条款证明并受其管辖。各贷款人特此同意，就因该贷款人未能将其持有的现有票据交付借款人以供注销而可能对该借款人施加、招致或主张的任何和所有责任、损失、损害、诉讼或索赔，向该借款人作出赔偿并使其免受损害，但条件是，借款人不得向任何声称是任何该等现有票据持有人的人支付任何款项，除非该贷款人首先被告知该索赔并获得机会，以此类贷款人的唯一成本和费用，对此类付款提出任何抗辩。
10.20.故意省略.

10.21.关于任何受支持的QFII的致谢.如果贷款文件通过担保或其他方式为属于QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持（此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”），则各方就联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同根据该法案颁布的条例，“美国特别决议制度”）就此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但仍适用以下规定）：
-162-


（a）如果所涵盖的实体是受支持的质量监督管理委员会的缔约方（每一个，a“被覆盖的一方”）成为美国特别决议制度下的程序的约束，此类受支持的QFC的转让和此类QFC信用支持的利益（以及此类受支持的QFC和此类QFC信用支持中或项下的任何利益和义务，以及从此类覆盖方获得此类受支持的QFC或此类QFC信用支持的任何财产权利）将具有与如果受支持的QFC和此类QFC信用支持（以及任何此类利益，义务和财产权利）受美国或美国某州法律管辖。如果覆盖方或覆盖方的BHC法案关联公司受到美国特别决议制度下的程序的约束，则允许行使贷款文件下可能以其他方式适用于此类受支持的QFC或可能针对此类覆盖方行使的任何QFC信用支持的违约权，其程度不超过如果受支持的QFC和贷款文件受美国法律或美国某州法律管辖，则根据美国特别决议制度可行使此类违约权的程度。在不受前述限制的情况下，理解并同意，当事人对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何覆盖方对所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
（b）如在本第10.21款，以下术语具有以下含义：
“BHC法案附属公司”一方当事人的意思是该当事人的“关联方”（因为该术语根据12 U.S.C. 1841（k）定义，并根据其解释）。
“涵盖实体”是指以下任何一种情况：（i）该术语在12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照其解释的“涵盖实体”；（ii）该术语在12 C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照其解释的“涵盖银行”；或（iii）该术语在12 C.F.R. § 382.2（b）中定义并按照其解释的“涵盖的FSI”。
“默认权”具有在12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1中赋予该词的含义，并应根据适用情况进行解释。
“QFC”具有12 U.S.C.C. 5390（c）（8）（d）中“合格金融合同”一词所赋予的含义，并应根据这些含义进行解释。
10.22.美国爱国者法案.受《爱国者法案》（以下定义）约束的每个贷款人和行政代理人（为自己而不是代表任何贷款人）特此通知贷款方，根据《美国爱国者法案》（PUB标题III）的要求。L. 107-56（2001年10月26日签署成为法律））（“爱国者法案”），要求其获取、核实和记录识别该贷款方的信息，该信息包括该贷款方的名称和地址以及将
-163-

允许此类贷款人或适用的行政代理人根据《爱国者法案》确定贷款方。借款人应在行政代理人或任何贷款人提出请求后立即提供或促使提供行政代理人或此类贷款人要求的所有文件和其他信息，以遵守其根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例，包括《爱国者法》和（如适用）《受益所有权条例》承担的持续义务。


-164-

作为证据，本协议双方已促使本协议自上述第一份书面协议之日起正式签署。
American Assets Trust，L.P。
By：AMERICAN ASSETS TRUST，INC.，its general partner
签名：Adam Wyll
姓名：Adam Wyll
职务：总裁兼首席执行官

签名：Robert F. Barton
姓名：Robert F. Barton
标题：首席财务官及
执行副总裁


American Assets Trust, Inc.
签名：Adam Wyll    
姓名：Adam Wyll
职务：总裁兼首席执行官

签名：Robert F. Barton
姓名：Robert F. Barton
标题：首席财务官及
执行副总裁


AAT第四次修订和重述信贷协议的签署页

Bank of America，N.A.，as
行政代理人

签名：/s/Bank of America，N.A。



Wells Fargo Bank，National Association，作为贷款人和信用证发行人


签名：/s/Wells Fargo Bank，National Association


Bank of America，N.A.，as a lender and a L/C issuer


签名：/s/Bank of America，N.A。



瑞穗银行股份有限公司，作为贷款人和信用证发行人


签名：/s/美住银行股份有限公司。    





PNC银行，美国国家协会，作为贷款人和信用证发行人


签名：/s/PNC银行，美国国家协会




美国银行全国协会，作为贷款人和信用证发行人


签名：/s/美国银行全国协会




JPMorgan CHASE BANK，N.A.作为贷款人


签名：/s/JPMorgan CHASE BANK，N.A。




摩根士丹利银行（Morgan Stanley Bank，N.A.）作为贷款人


签名：/s/摩根斯坦利银行，N.A。




第一夏威夷银行，作为贷款人


签名：/s/第一夏威夷银行





























附表一
保留







附表二

追讨责任的例外情况

1.特拉华州有限责任公司AAT CC Bellevue，LLC和马里兰州有限合伙企业美国资产信托，L.P.于2022年9月16日签署的以全国性银行业协会PNC银行为受益人的赔偿协议，参考贷款编号94-0961506。（CCB）
2.环境赔偿协议，日期为2022年9月16日，由特拉华州有限责任公司AAT CC Bellevue，LLC和马里兰州有限合伙企业美国资产信托，L.P.签署，以全国性银行业协会PNC银行为受益人，参考贷款编号94-0961506。（CCB）



附表三
初始未设押合格财产
零售：
1.卡梅尔乡村广场
2.卡梅尔山广场
3.洛马斯圣达菲广场
4.阿拉莫采石场市场
5.Geary市场
6.怀克勒中心
7.南湾市场
8.Kalakaua的商店
9.网关市场
10.索拉纳海滩镇中心
办公室：
1.Torrey Reserve – Torrey Plaza
2.Torrey Reserve – North Court
3.Torrey Reserve – South Court
4.Torrey Reserve – Pacific VC
5.Torrey Reserve – Daycare
6.Torrey Reserve – Building 6
7.Torrey Reserve – Building 5
8.Torrey Reserve – Building 4
9.Torrey Reserve – Building 13 and 14
10.劳埃德投资组合
11.一个市场的地标
12.第一和主要
13.索拉纳过境点I-IV
14.托里角
15.海滩街一号
16.拉霍亚公地1号楼和2号楼
17.拉霍亚公地3号塔
18.14英亩
19.木材岭
20.贝尔斯普林
多户家庭：
1.圣达菲房车公园
2.哈萨洛8日
3.帝王海滩花园
4.水手点


5.太平洋岭公寓
6.Loma Palisades公寓
7.杰纳西公园
混合使用：
1.威基基海滩步行–大使馆套房
2.威基基海滩步行–零售


附表2.01

承付款项、适用百分比和信贷承付款项信函


根据条例S-K第601（a）（5）项，内容已被省略。有关本附表中被省略的内容的标识，请参见附表标题。




附表5.09（c）
危险材料的释放


无




附表5.09（d）
环境合规

无


附表5.11
税务共享协议

税收保护协议，由马里兰州公司American Assets Trust, Inc.、马里兰州有限合伙企业（“运营合伙企业”）美国资产信托，L.P.以及经确定为其签字人的运营合伙企业的每一位有限合伙人于2011年1月19日订立。


附表5.12（d）
养老金计划
无


附表5.13
子公司及其他股权投资；贷款方
根据条例S-K第601（a）（5）项，内容已被省略。有关本附表中被省略的内容的标识，请参见附表标题。
        


附表7.01（m）
现有留置权
实体名称
UCC编号
位置
抵押品
ABW勒沃斯有限责任公司 2006-227575 夏威夷运输局 设备租赁备案
EBW酒店有限责任公司 2007-045320 夏威夷运输局 设备租赁备案


附表7.03
现有投资
无


附表10.02
行政代理的办公室，某些通知的地址

借款人：
Robert F. Barton
执行副总裁、首席财务官
卡梅尔山路3420号，套房100
圣迭戈，加利福尼亚州 92121
rbarton@americanassets.com
电话：（858）350-2600
传真：（858）350-2620

CC：
Adam Wyll
总裁、首席执行官
卡梅尔山路3420号，套房100
圣迭戈，加利福尼亚州 92121
awyll@americanassets.com
电话：（858）350-2600
传真：（858）350-2620

REIT：

网站：www.americanassetstrust.com

Robert F. Barton
执行副总裁、首席财务官
卡梅尔山路3420号，套房100
圣迭戈，加利福尼亚州 92121
rbarton@americanassets.com
电话：（858）350-2600
传真：（858）350-2620

CC：
Adam Wyll
总裁、首席执行官
卡梅尔山路3420号，套房100
圣迭戈，加利福尼亚州 92121
awyll@americanassets.com
电话：（858）350-2600
传真：（858）350-2620






行政代理：

行政代理人办公室
（用于付款和请求信贷展期）：
美国银行，N.A。
阿蒙卡特大道4500号
邮编：TX2-979-02-22
沃思堡，TX76155
关注：安吉拉·赖特
电话：（469）201-8837
电子邮件：angela.wright2@bofa.com/ecredit _ dedicated@bofa.com

开户银行名称：Bank of America，NA
ABA #：026009593
账户：1366072250600
关注：Syn贷款的电汇清算acct
参考：美国资产信托

循环信贷贷款转让同意书
（用于批准循环信用贷款的转让）：
美国银行，N.A。
2布莱恩特公园
美洲大道1100号
邮编：NY1-540-07-10
纽约，NY 10036
关注：陈佩莉
电话：（646）556-0753
电子邮件：Paley.Chen@bofa.com

作为行政代理人的其他通知:
美国银行，N.A。
2布莱恩特公园
美洲大道1100号
邮编：NY1-540-07-10
纽约，NY 10036
关注：陈佩莉
电话：（646）556-0753
电子邮件：Paley.Chen@bofa.com














信用证发行人：

富国银行银行，全美协会
（针对信用证请求）：
富国银行银行
333 S. Grand Ave，9楼
加利福尼亚州洛杉矶 90071
关注： 丽贝卡·盖尔梅齐
电话： (213) 358-7530
电子邮件：rebecca.ghermezi@wellsfargo.com

附副本至：
富国银行银行，全美协会
代理服务
南四街600号，10楼
明尼阿波利斯，MN 55414
电子邮件：creloanservicingoperations@wellsfargo.com

循环信贷贷款转让同意书
（用于批准循环信用贷款的转让）：
富国银行银行
333 S. Grand Ave，9楼
洛杉矶，加利福尼亚州 90071
关注：丽贝卡·格尔梅齐
电话：（213）358-7530
电子邮件：rebecca.ghermezi@wellsfargo.com

附副本至：
富国银行银行，全美协会
代理服务
南四街600号，10楼
明尼阿波利斯，MN 55414
电子邮件：creloanservicingoperations@wellsfargo.com

美国银行，N.A。
美国银行，N.A。
贸易业务
1舰队方式
邮编：PA6-580-02-30
宾夕法尼亚州斯克兰顿18507
电话：（570）496-9619
复印机：（800）755-8740
电子邮件：tradeclientserviceteamus@bofa.com
阿顿：迈克尔-格里赞蒂



循环信贷贷款转让同意书
（用于批准循环信用贷款的转让）：
美国银行，N.A。
2布莱恩特公园
美洲大道1100号
邮编：NY1-540-07-10
纽约，NY 10036
关注：陈佩莉
电话：（646）556-0753
电子邮件：Paley.Chen@bofa.com

瑞穗银行
瑞穗银行
1800广场十号
港湾金融中心
新泽西州泽西城07311
关注：安基特·阿南德/洛基·索尼
电话：（201）626-9441
传真：（210）626-9935
电子邮件：LAU _ USCorp3@mizuhogroup.com

循环信贷贷款转让同意书
（用于批准循环信用贷款的转让）：
瑞穗证券美国有限责任公司
美洲大道1271号
纽约，NY 10020
关注：James E. Cubbon，执行董事
电话：（212）282-3234
电子邮件：james.cubbon@mizuhogroup.com

PNC银行，全国协会
PNC银行，全国协会
米勒路6750号
布雷克斯维尔，OH44141
关注：迈拉·奥利森
贷款管理人
电话：（440）546-7434
传真：（877）718-2638
电子邮件：reaworkflowportal@pnc.com

循环信贷贷款转让同意书
（用于批准循环信用贷款的转让）：
PNC银行，全国协会
第五大道300号
邮件代码：RY-YB94-24-1
宾夕法尼亚州匹兹堡15222
关注：大卫-C-德鲁伊拉德
电话：248-729-8458
电子邮件：david.drouillard@pnc.com




美国银行全国协会
美国银行，全国协会
6000 Lombardo CTR.，较低1
Seven Hills，OH44131
关注：伦纳德-奥尔萨夫斯基
电子邮件：leonard.olsavsky@usbank.com

与CC到：
美国银行，全国协会
621 Capitol Mall，800套房
萨克拉门托，加利福尼亚州 95814
关注：黛博拉·兰布森
电子邮件：deborah.lambson@usbank.com

循环信贷贷款转让同意书
（用于批准循环信用贷款的转让）：
美国银行，全国协会
6000 Lombardo CTR.，较低1
Seven Hills，OH44131
关注：伦纳德-奥尔萨夫斯基
电子邮件：leonard.olsavsky@usbank.com

与CC到：
美国银行，全国协会
621 Capitol Mall，800套房
萨克拉门托，加利福尼亚州 95814
关注：黛博拉·兰布森
电子邮件：deborah.lambson@usbank.com


A & P草案：2026年3月26日
image_0.jpg展品A

贷款通知的形式

日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1
致：Bank of America，N.A.，as an administrative agent
女士们先生们：
兹提述日期为2026年4月1日的若干第四份经修订及重订信贷协议（经不时以书面修订、重订、延长、补充或以其他方式修订），《协议；”其中定义的术语在本文中使用如其中定义），在American Assets Trust, Inc.中， A Maryland corporation，美国资产信托，L.P.，a Maryland limited partnership（the“借款人”），出借人和信用证发行人不时作为其当事人，并由美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理人。
下列签署人特此请求在[插入请求日期]（一个工作日）（选择一个）2:
循环信贷机制

表示：借款、转换或延续
表示:
要求
金额
表示:
基准利率贷款，
每日SOFR贷款或定期SOFR贷款
定期SOFR贷款
表示:
利息期
（1或3个月）

截止日期定期贷款3

1     借款人须知.根据单一贷款通知提交的所有请求必须在同一天生效。如果需要多个生效日期，则需要准备并签署多份贷款通知。
2     借款人须知.对于特定设施的多次借款、转换和/或延续，请为每次借款/转换和/或延续填写新行。
3     借款人须知.如果已建立增量定期贷款工具，则为此类工具插入单独的图表。
A-1
贷款通知表格

表示：借款、转换或延续
表示:
要求
金额
表示:
基准利率贷款，
每日SOFR贷款或定期SOFR贷款
定期SOFR贷款
表示:
利息期
（1或3个月）


【在此请求的循环信用借款符合第一句的但书第2.01（b）款）协议的内容。]4
【借款人特此声明并保证符合《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报第4.02（a）条）和(b)应在提议的信贷延期之日及截至该日期满足。]5
American Assets Trust，L.P。
作者：美国资产信托公司，
其普通合伙人
签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】



4仅适用于循环信用借款。
5仅适用于借款。
A-2
贷款通知表格

展品b
【故意省略】




B-1
【故意省略】

展品C-1

循环信贷票据的形式
            
对于收到的价值，下列签署人（以下简称“借款人”），兹承诺向______________________或其注册受让人（“贷款人"），根据协议（定义见下文）的规定，截至2026年4月1日，贷款人根据该特定第四次经修订及重述信贷协议向借款人不时作出的每笔循环信贷贷款的本金金额（经不时以书面修订、重述、延长、补充或以其他方式修订）协议；"此处使用的其中定义的术语如其中定义），在马里兰州的一家公司American Assets Trust, Inc.、借款人、贷款人和不时成为其当事方的信用证发行人之间，以及作为行政代理人的美国银行之间。
借款人承诺自该循环信用贷款之日起支付贷款人向借款人提供的每笔循环信用贷款的未付本金金额的利息，直至该本金金额按协议规定的利率和时间全额支付。所有本金和利息的支付，应在行政代理处以立即可用的资金向贷款人账户的行政代理人支付美元。如任何款项在本协议项下到期时未足额支付，则该未支付款项应承担利息，应按要求支付，自到期日起至实际支付之日（以及判决之前和之后）按协议规定的年利率计算。
本循环信用票据是协议中提及的循环信用票据之一，有权获得其利益，并可根据协议中规定的条款和条件全部或部分预付。本循环信用票据亦有权享有担保协议的利益。一旦协议中规定的一项或多项违约事件发生和持续，本循环信用票据上当时仍未支付的所有金额应成为或可能被宣布为立即到期并按协议规定全部支付。贷款人发放的循环信用贷款，应当以贷款人在正常经营过程中保持的一个或多个贷款账户或记录为凭证。贷款人还可在本循环信用票据上附上附表，并在其上背书其循环信用贷款的日期、金额和期限以及与此相关的付款。
借款人为其本人、其继承人和受让人，特此放弃勤勉、出示、抗诉和要求以及抗诉通知、要求、拒付和不支付本循环信用票据。

C-1-1
循环信用票据的形式

本循环信用票据应由纽约州法律管辖并按其建造（不影响其法律规定的冲突）。

American Assets Trust，L.P。
作者：美国资产信托公司，
其普通合伙人

签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】



C-1-2
循环信用票据的形式

循环信贷贷款和与之相关的付款

日期
类型
循环信贷
贷款
循环金额
信用
贷款
利息期结束
本日已付本金或利息金额
本日未偿本金余额
表示法由
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
C-1-3
循环信用票据的形式


展览C-2

定期票据的形式
        

对于收到的价值，下列签署人（以下简称“借款人”），兹承诺向______________________或其注册受让人（“贷款人"），根据协议（以下定义）的规定，贷款人根据该特定第四次经修订和重述的信贷协议向借款人作出或延续的[截止日期] [批次[ ● ] ] ]定期贷款的本金金额，日期为截至2026年4月1日（经不时以书面修订、重述、延期、补充或以其他方式修改）的“协议；"此处使用的其中定义的术语如其中定义），在马里兰州的一家公司American Assets Trust, Inc.、借款人、贷款人和不时成为其当事方的信用证发行人之间，以及作为行政代理人的美国银行之间。
借款人承诺自该[截止日] [批次[ ● ] ]定期贷款之日起，按协议规定的利率和时间支付贷款人向借款人提供的[截止日] [批次[ ● ] ]定期贷款的未付本金金额的利息。所有本金和利息的支付，应在行政代理处以立即可用的资金向贷款人账户的行政代理人支付美元。如任何款项在本协议项下到期时未获足额支付，则该未付款项须承担利息，须按要求支付，自到期日起至实际支付之日（以及判决之前和之后）按本协议规定的年利率计算。
本定期票据是协议中提及的定期票据之一，有权获得其利益，并可根据协议中规定的条款和条件全部或部分预付。本定期票据亦有权享有担保协议的利益。一旦协议中规定的一项或多项违约事件发生和持续，本定期票据上当时仍未支付的所有金额应成为或可能被宣布为立即到期并按协议规定全部支付。【截止日】【批次【●】】贷款人进行的定期贷款，应当有贷款人在正常经营过程中保持的一个或者多个贷款账户或者记录作为证明。贷款人还可在本定期票据上附上附表，并在其上背书其[截止日期] [批次[ ● ] ]定期贷款的日期、金额和到期日以及与之相关的付款。
借款人，为其本身、其继承人和受让人，特此放弃勤勉、陈述、抗诉和要求以及抗诉通知、要求、不兑现和不支付本定期票据。

C-2-1
定期票据的形式

本条款说明应由纽约州法律管辖和按照纽约州法律建造（不影响其中法律条款的冲突）。
American Assets Trust，L.P。
作者：美国资产信托公司，
其普通合伙人

签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】


C-2-2
定期票据的形式

[截止日期] [ ranche [ ● ] ]与其相关的定期贷款和付款

日期
类型
[截止日期] [第[ ● ]期]定期贷款作出
金额
[截止日期] [第[ ● ]期]定期贷款作出
利息期结束
本日已付本金或利息金额
本日未偿本金余额
表示法由
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
C-2-3
定期票据的形式

展览D
遵约证书的格式

财务报表日期： ,
致：Bank of America，N.A.，as an administrative agent
女士们先生们：

兹提述日期为2026年4月1日的若干第四份经修订及重订信贷协议（经不时以书面修订、重订、延长、补充或以其他方式修订），《协议；”其中定义的术语在此使用时如在其中定义），在美国马里兰州的一家公司American Assets Trust, Inc.（“房地产投资信托基金”）、美国资产信托，L.P.，a Maryland limited partnership（the“借款人”），出借人和信用证发行人不时作为其当事人，并由美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理人。

以下签名的REIT负责人员特此证明，截至本协议签署之日，他/她是【CEO/CFO/财务主管/财务总监】房地产投资信托基金，并授权他/她以房地产投资信托基金负责人员的身份（而不是以任何个人身份）代表房地产投资信托基金签署并向行政代理人交付本合规证书，并表示：

[将以下第1款用于财政年终财务报表】

1.借款人已交付年终经审计的财务报表，要求由第6.01（a）款）于上述日期结束的REIT财政年度的协议，连同该部分所要求的独立注册会计师的报告及意见。

[将以下第1款用于财政季度末财务报表】

1.借款人已交付未经审计的财务报表，要求由第6.01（b）款）REIT财政季度的协议截至上述日期结束。此类财务报表根据公认会计原则公允地反映了合并集团在该日期和该期间的财务状况、经营业绩、股东权益和现金流量，但仅限于按惯例进行的年终审计调整和没有脚注。

2.以下签署人已审查并熟悉该协议的条款，并已作出或已促使在其监督下作出详细审查贷款方在该财务报表所涵盖的会计期间内的交易和状况（财务或其他方面）。

3.已在以下签署人的监督下对贷款方在该财政期间的活动进行了审查，以确定在该财政期间是否
D-1
合规证书表格

期限贷款方履行并遵守其在贷款文件下的所有义务，并
[选择一个：]

[在该财政期间，每一贷款方在所有重大方面履行和遵守了适用于其的贷款文件的每一项契诺和条件，没有发生违约，并且仍在继续。]
--或--
【在该财政期内，以下契诺或条件未得到履行或遵守，以下是每项此类违约及其性质和状况的清单：】
4.金融契约分析及资料载列于附表1自本证书发出之日起及截至本证书发出之日止，本文件所附的资料在所有重要方面均属真实及准确。

作为证据，下列签署人已于截至
            ,        .

American Assets Trust, Inc.
签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

D-2
合规证书表格

截至本季度/年度的__________________（“声明日期”)


附表1
到合规证书
（000美元）

i.第7.02（b）节–追索权债务总额（同等权利义务除外）

A.在报表日的追索权债务总额（不包括Pari Passu债务）：
1.截至报表日，借款人或任何担保人欠非合并集团成员的人的有担保追索权债务总额：$    
2.截至报表日，非担保人的借款人的子公司所欠非合并集团成员的人的追索权债务（不包括Pari Passu债务）总额：$    
3.追索权债务总额（不包括同等权利债务）（第I.A.1项。+行I.A.2.）：$    
B.报表日资产总值（第II.B.16行）：$    
追索权债务（除同等权益债务）占总资产价值的比例（项目I.A.3.占项目I.B.的百分比）：__%
追索权债务的最高允许总额（不包括Pari Passu债务）：15%

ii.第7.11（a）节–综合担保杠杆率

A.报表日的合并担保债务总额：
1.所有有担保债务总额1截至报表日将反映在合并集团合并资产负债表中的合并集团成员所欠债务（无论如何不包括信贷协议项下的未偿债务）：$    
2.每个未合并关联公司所欠的所有有担保债务总额中的合并集团按比例份额
1“有担保债务”就任何人而言，是指该人所欠的所有由抵押、信托契据、留置权、质押、产权负担、担保权益或其他留置权担保的债务（无论如何不包括信贷协议项下的未偿债务）。
D-3
合规证书表格

将反映在截至报表日这类未合并关联公司的资产负债表上的：$    
3.合并担保债务总额（第II.A.1项。+行II.A.2.）：$    
B.报表日总资产价值：
资产总值：
1.金额等于（i）每个投资组合资产的投资组合资产净营业收入之和2（不包括每个已处置的组合物业、每个新收购的组合物业、每个合资格发展物业及每个非稳定的组合物业）由综合集团拥有或根据合资格地租租赁的土地于报表日期结束的财政季度（"标的期限”)除以每个此类组合财产的适用资本化率（计算见附件一），乘以（二）4：$ __________
2.Consolidated Group为新收购的投资组合物业支付的总收购成本：$ ____________
3.报表日Consolidated Group拥有的所有特定投资的账面总价值：$ __________
4.所有合格开发物业和所有非稳定投资组合物业在报表日的未折旧账面价值合计：$ ____________
5.第II.B.1行。+二.B.2行。+二.B.3行。+二.B.4行：$ __________
6.第II.B.1.至第II.B.4行所指项目的合并集团按比例份额。（及其组成部分）在与未合并关联公司拥有的投资组合资产、新收购的投资组合资产、特定投资、合格开发资产或非稳定投资组合资产（如适用）相关的范围内：$ ___________
7.（i）借款人或（ii）REIT（如果截至该日期REIT被无条件要求在收到该现金净收益后立即向借款人提供该现金净收益，在每种情况下均来自截至报表日期尚未结算的所有股权远期合同，且计算方式如同该等股权远期合同是截至REIT交付其普通股结算的，且该等现金净收益为
2任何个别投资组合物业不少于零
D-4
合规证书表格

于，报表日实际收到，但不包括每份股权远期合约的收益（如有），就该等收益而言，（1）REIT或交易对手因任何原因均无法合理预期能够履行其在该合约下的义务，或（2）REIT不再打算发行足以实现该等收益的股份：$ __________
8.报表日合并集团成员拥有的现金和现金等价物：$ __________
9.二.B.5行。+二.B.6行。+二.B.7行。+行二.B.8.：$ __________
10.项目二.B.9.归属于建造组合物业（即在建工程）和开发中不动产资产的成本的百分比：3__%
11.第II.B.9条归属于未改善的土地持有量的百分比（为免生疑问，不包括第II.B.10条所列投资）：4__%
12.LINII.B.9.归属于商业抵押贷款和商业地产相关夹层贷款的百分比：5__%
13.归属于对未合并关联公司投资的第II.B.9款的百分比：6__%
14.项目II.B.9.归属于特定投资的百分比：7__%
15.调整（如有）以反映第II.B.10行中引用的限制。通过第II.B.14行：$（_________）
16.总资产价值（第II.B.9行。-第II.B.15行）：$ __________
C.非限制性现金调整：
1.报表日非限制性现金金额（第三行.B.4.）：$    
2.在确定合并无担保杠杆率时从合并无担保债务总额中扣除的非限制性现金金额部分（VI.B.3项）：$    
3不超过25%的TAV可归属于建设投资组合物业（即在建工程）和开发中不动产资产的成本
4不超过5%的TAV或可归因于未改善的土地持有
5不超过10%的TAV可能归属于商业抵押贷款和商业地产相关夹层贷款
6不超过20%的TAV可能归因于对未合并关联公司的投资
7不超过25%的TAV可归属于特定投资
D-5
合规证书表格

3.可从合并总有担保债务中扣除的部分非限制性现金金额（第II.c.1项。– Line II.C2.）：$    
4.按非限制性现金金额调整的合并总有担保债务（第II.A.3项。– Line II.C.3.）：$ __________
5.总资产价值减去非限制性现金金额（第II.B.16行。-第II.c.1行）：$ __________

合并有担保杠杆率（项目二.C.4.占项目二.C.5.的百分比）：__%
最高允许合并有担保杠杆比率：40%

iii.第7.11（b）节–综合总杠杆率

A.报表日合并总债务：
1.截至报表日将反映在合并集团合并资产负债表上的合并集团所欠全部债务总额：$    
2.合并集团按比例在每个未合并关联公司所欠的、将反映在该未合并关联公司截至报表日的资产负债表上的所有债务总额中所占份额：$    
3.合并总负债（第三行.A.1。+行III.A.2.）：$    
B.报表日非限制性现金金额：
1.合并集团于报表日不受任何质押、留置权或控制协议约束的现金及现金等价物总额（不包括有利于任何保存此类现金的存托银行的法定留置权）：$    
2.以上第III.B.1款所列以非REIT、借款人或其各自子公司作为合同义务的存款或担保的个人名义持有、或由其管有或控制的金额（但该个人仅因该个人以其作为合并集团成员的存管或金融中介或代表其行事而产生的任何管有或控制除外）：$    
3.报表日未偿循环信贷总额：$    
D-6
合规证书表格

4.非限制性现金金额（以（x）行三I.B.1中的较大者为准。-（15,000，000美元+第三项.B.2。+第三行.B.3.）和（y）0美元）：$    
C.报表日资产总值：（第II.B.15行）$
D.合并总债务减去非限制性现金金额（项目三I.A.3。– Line III.B.4.）：$ __________
E.总资产价值减去非限制性现金金额（第三行。– Line III.B.4.）：$ __________
综合总杠杆率（项目三.D占项目三的百分比）：__%
最高许可综合总杠杆率：60%8
        
【基于杠杆的适用利率下的定价水平[ I ] [ II ] [ III ] [ IV ] [ V ] [ VI ] ]9

iv.第7.11（c）节–综合固定收费覆盖率

A.截至报表日的REIT连续四个财政季度的合并EBITDA（“4季度主题期间”):
1.4季度合并净收益主题期间：
a.合并集团的净收入（或亏损）（包括合并集团按比例分摊的每个未合并关联公司的净收入（或亏损）），按照GAAP计算的4季度主题期间：$    
b. Consolidated Group的任何成员在第4季度标的期间实现的任何非常或非经常性收益（包括任何未合并关联公司在第4季度标的期间实现的任何非常或非经常性收益的合并集团按比例份额）：$    
c. Consolidated Group的任何成员公司在第4季度标的期间实现的任何非常或非经常性损失（包括任何未合并关联公司在第4季度标的期间实现的任何非常或非经常性损失的按比例分摊的合并集团份额）：$    
d.合并净收入（项目IV.A.1.a.-项目IV.A.1.b. +项目IV.A.1.c.）：$    
8发生重大收购的财政季度以及紧随其后的三（3）个连续完整财政季度（两次）的65%
9仅适用于投资级定价生效日期之前
D-7
合规证书表格

2.根据公认会计原则在合并基础上确定的合并集团第4季度主题期间的总现金利息支出（包括为免生疑问而资本化的利息）（包括根据公认会计原则确定的每个未合并关联公司第4季度主题期间的总现金利息支出（包括为免生疑问而资本化的利息）的合并集团按比例份额）（加上，在尚未包括在该总现金利息支出中的范围内，递延融资成本的摊销）：$    
3.合并集团的联邦、州、地方和外国所得税准备金（包括合并集团按比例分摊的每个未合并关联公司的联邦、州、地方和外国所得税准备金）4个季度的主题期间：$    
4.    合并集团第4季度主题期间的非现金费用（不包括导致在任何未来期间为现金费用计提准备金的任何非现金费用）：$    
5.合并集团按比例分摊的4个季度标的期间未合并关联公司的非现金费用（不包括导致在任何未来期间为现金费用计提准备金的任何非现金费用）：$    
6.在FAS 141-R之前资本化的合并集团的收购完成成本减少合并净收入（包括在FAS41-R之前资本化的未合并关联公司的收购完成成本中按比例分摊的合并集团费用减少合并净收入）：$    
7.合并集团的折旧和摊销费用（包括每个未合并关联公司的合并集团按比例分摊的折旧和摊销费用）第4季度主题期间：$    
8.与协议所证明的信贷便利的有效性以及与之相关的交易有关的一次性成本和费用，但以此类费用和费用发生在重述生效日期后九十天之日或之前为限：$    
9.合并集团第4季度主题期间增加合并净收益的非现金项目（不包括上述第IV.A.4行括号中提及的任何应计准备金的冲回，除非这种冲回是由现金支付引起的）：$    
D-8
合规证书表格

10.合并集团按比例在4个季度主题期间未合并关联公司的非现金项目中所占份额增加合并净收益（不包括上述第IV.A.5行括号中提及的任何应计准备金的转回，除非这种转回是由现金支付引起的）：$    
11.合并EBITDA（第IV.A.1.d行+第IV.A.2行。+四.A.3号线。+四.A.4号线。+四.A.5号线。+四.A.6号线。+四.A.7号线。+四.A.8号线。-四.A.9号线。–行IV.A.10.）：$    
B. 4个季度主题期间的合并固定费用：
1.根据公认会计原则在合并基础上确定的合并集团4季度主题期间的总现金利息支出（包括为避免疑问而资本化的利息）（包括根据公认会计原则确定的每个未合并关联公司4季度主题期间的总现金利息支出（包括为避免疑问而资本化的利息）的合并集团按比例份额）：$    
2.第4季度主题期间合并总债务本金的预定支付（不包括到期应付的气球付款）：$    
3.合并集团的任何成员（合并集团的另一成员除外）在第4季度标的期间就其优先股权（不包括到期应付的任何气球付款或赎回全部此类股权）支付或要求支付的股息或分配金额：$    
4.任何未合并关联公司（向（x）合并集团成员或（y）未合并关联公司以外的人，其中合并集团拥有的该未合并关联公司的股权百分比大于或等于合并集团在支付股息或分配的未合并关联公司中拥有的股权百分比）在第4季度标的期间就其优先股权所支付或要求支付的股息或分配的股息或分配金额的合并集团按比例份额：$    
5.合并固定费用（第IV.B.1行。+四.B.2号线。+四.B.3行。+行IV.B.4.）：$    
合并固定费用覆盖率（第IV.A.11条。
行IV.B.5.）：    至1.00
D-9
合规证书表格

最低所需固定电荷覆盖率：1.50至1.00

v.第7.11（d）节–综合无抵押利息覆盖率
A.截至报表日的财政季度，每个未设押合格财产的未设押财产NOI总和（“标的期限”）（计算见附件二）：$    
B.标的期间的合并无担保利息费用（标的期间的合并利息费用中因合并集团任何成员或未合并关联公司所欠的无担保债务而产生的部分）：$    
合并无抵押利息覆盖率（行V.A。
行v.b.）：    至1.00
所需的最低综合无抵押利息覆盖率：1.75至1.00

vi.第7.11（e）节–综合无抵押杠杆率
A.报表日合并无担保债务总额：$    
1.所有无担保债务总额10截至报表日将反映在合并集团合并资产负债表中的合并集团成员所欠债务（包括协议项下的未偿债务）：$    
2.合并集团按比例在每个未合并关联公司所欠的、将反映在该未合并关联公司截至报表日的资产负债表上的所有无担保债务总额中所占份额：$    
3.合并无担保债务总额（VI.A.1项+ VI.A.2项）：$
B.非限制性现金调整：
1.报表日非限制性现金金额（第三行.B.4.）：$    
2.在确定合并担保杠杆率时从合并担保债务总额中扣除的非限制性现金金额部分（项目二.C.3.）：$    
10“无担保债务”是指，就任何人而言，该人所欠的所有非担保债务；但条件是，任何仅由股权质押担保的债务应被视为无担保债务。
D-10
合规证书表格

3.可用于de的非限制性现金金额从合并无担保债务总额中扣除的部分（第VI.B.1项。– VI.B.2.行）：$    
C.报表日未设押资产价值：
1.每项未设押合资格财产的未设押财产NOI11（不包括已处置组合物业、新收购组合物业、合资格发展物业及非稳定组合物业）由综合集团根据合资格土地租赁拥有或租赁的土地于报表日期结束的财政季度（“标的期限”)除以每个此类未设押合格财产的适用资本化率（见附件三）：$ ____________
2.属于合格开发物业或非稳定物业的所有未设押合资格物业的未折旧帐面价值（见附件三）：$ __________
3.Consolidated Group为新收购的投资组合物业（见附件三）的未设押合格物业支付的收购成本：$ __________
4.应由（i）借款人或（ii）REIT（如果截至该日期REIT被无条件要求在收到该等现金净收益后立即向借款人提供该等现金净收益的合计正数，在每种情况下均应由截至报表日期尚未结算的所有股权远期合同提供，且计算方式如同该等股权远期合同是由REIT截至报表日期交付其普通股结算的，且该等现金净收益是在报表日期实际收到的，但不包括每份股权远期合约的收益（如有），就这些收益而言，（1）REIT或交易对手因任何原因无法合理预期能够履行其在该合约下的义务，或（2）REIT不再打算发行足以实现该等收益的股份：$ ______________
5.报表日合并集团成员拥有的现金和现金等价物：$ __________
6.（第VI.1行。*4）+ VI.C2线。+六.c.3行。+线VI.C.4。+行VI.c.5.：$ __________
11任何个别未设押合资格财产不少于零
D-11
合规证书表格

7.Line VI.C.6.源自非办公、零售或多户物业的未设押合资格物业的百分比：12__%
8.VI.C.6.项目源自受控合营企业拥有的未设押合资格物业或根据合资格地租租赁的土地的百分比：13__%
9.构成合格开发物业的未设押合资格物业衍生的VI.C.6线百分比：14__%
10.由受控合营企业拥有或根据合资格地租租赁的土地或构成合资格发展物业的未设押合资格物业衍生的第VI.C.6线百分比：15__%
11.行VI.C.6.派生自权益远期合约的百分比：16__%
12.调整（如有）以反映第VI.C.7行中引用的限制。通过第VI.C.11行。：$（_________）
13.未支配资产价值：VI.C.6线。-VI.C.12行：$ __________
D.未设押资产价值减去非限制性现金金额（VI.C.13.项。– VI.B.1.行）：$____________
E.按非限制性现金金额调整的合并无担保债务总额（VI.A.3项。–第VI.B.3行）：$ __________
合并无抵押杠杆率（VI.E.项目占VI.D.项目的百分比）：__%
最高许可综合无抵押杠杆比率：60%17
12不超过20%的无人机可用于非办公、零售或多户住宅物业的未设押合资格物业（并且，为确定是否遵守该20%限制，如果未设押合资格物业被视为“多用途”，则应允许借款人将该未设押合资格物业的办公室、零售或多户住宅部分的未设押物业NOI不受本项VI.C5的限制。）
13不超过20%的无人机可能涉及由受控合营企业拥有的未设押合资格财产或根据合资格地租租赁的土地
14不超过10%的无人机可就构成合资格发展物业的未设押合资格物业
15不超过20%的无人机可就由受控合营企业拥有或根据合资格地租租赁的土地或构成合资格发展物业的未设押合资格物业
16不超过7.5%的无人机可能归属于股权远期合同
17发生重大收购的财政季度以及紧随其后的三（3）个连续完整财政季度（两次）的65%
D-12
合规证书表格


附件一

计算综合集团在标的期间根据合资格地租拥有或租赁的每个组合物业（不包括每个已处置的组合物业、每个新收购的组合物业、每个合资格发展物业及每个非稳定的组合物业）的组合物业净营业收入之和除以每个此类投资组合财产的适用资本化率

【见下附计算】
D-13
合规证书表格


附件二

截至报表日的财政季度，每个未设押合格财产的未设押财产NOI总和

【见下附计算】


D-14
合规证书表格

附件三

未设押合资格物业

物业
物业类型
【即酒店、办公、零售】
合格的开发物业还是不稳定的组合物业？[ Y/N ]
拥有或土地租赁[ O/GL ]
业主/地承租人
（受控合营企业或
全资
子公司）
[ CJV/WO Sub ]
适用资本化率 入住率
年度
资本支出调整
未设押财产NOI1
收购
成本
（仅用于
新获得的投资组合
为未设押合资格物业的物业）
未折旧
账面价值
（仅用于
合格发展
属未设押合资格物业的物业及非稳定投资组合物业）

所有未设押合资格物业（不包括酒店物业）出租率：___%
所有未设押合资格物业（不包括酒店物业）的最低准许入住率：80%


未设押财产NOI总数：$ ____________


所有新获得的、属于未设押合格财产的投资组合财产的总购置成本：$ __________2


未设押合格物业的所有合格开发物业和非稳定投资组合物业的未折旧账面价值合计：$ __________

1仅包括贷款方按比例分享的未设押财产NOI，用于受控合资企业拥有的财产，或根据合格地租租赁的土地
2仅包括贷款方按比例分担由受控合营企业收购的物业的购置成本
D-15
合规证书表格

展览e-1
分配和假设
本转让及假设（本"转让和假设"）的日期为下述生效日期，并由[ the ] [ each ]及其之间订立1下文项目1中确定的转让人（[ the ] [ each，an ] "转让人”）和[ the ] [ each ]2下文项目2中确定的受让人（[ the ] [ each，an ] "受让人”).【经了解同意，[转让人] [受让人]的权利义务3下面是几个，不是联合的。]4此处使用但未定义的大写术语应具有下文确定的第四份经修订和重述的信贷协议（以下简称“信贷协议”），受让人特此确认收到其副本。兹同意附件1中规定的标准条款和条件，并以引用方式并入本文，并作为本转让和假设的一部分，如同在本文中完整阐述的那样。
对于商定的对价，[ the ] [ each ]转让人在此不可撤销地出售并转让给[受让人] [各自的受让人]，而[ the ] [ each ]受让人在此不可撤销地向[转让人] [各自的转让人]购买并承担，但须遵守标准条款和条件以及信贷协议，截至下文（i）所设想的行政代理人插入的生效日期，[转让人] [各自的转让人]在[其作为贷款人的身份] [其各自作为贷款人的身份]项下的所有[转让人]权利和义务，以及根据该协议交付的任何其他文件或票据，其范围与下文确定的[转让人] [各自的转让人]在下文确定的各自便利（包括但不限于在转让循环信贷便利的情况下，包括在该循环信贷融资中的信用证）和（ii）在适用法律允许转让的范围内，[转让人（以其作为贷款人的身份）] [各自的转让人（以其各自作为贷款人的身份）]针对根据信贷协议、依据该协议交付的任何其他文件或票据或受其管辖的贷款交易或以基于或与上述任何一项有关的任何方式产生或与之相关的任何人的所有债权、诉讼、诉讼因由和任何其他权利，包括但不限于合同债权，与根据上文第（i）款出售和转让的权利和义务有关的侵权索赔、医疗事故索赔、法定索赔和所有其他法律上或股权上的索赔（[ the ] [ any ]转让人根据上文第（i）和（ii）款出售和转让给[ the ] [ any ]受让人的权利和义务在此统称为[ the ] [ an ]“分派权益”).每项此类出售和转让均对[该] [任何]转让人无追索权，且除本转让和假设中明确规定的情况外，[该] [任何]转让人不作任何陈述或保证。
1     对于本表格中与转让人有关的此处和其他地方的括号内语言，如果转让来自单个转让人，请选择第一个括号内语言。如果任务来自多个转让人，请选择第二个括号内的语言。
2     对于本表格中与受让人有关的此处和其他地方的括号内语言，如果转让给单一受让人，则选择第一个括号内语言。如果转让给多个受让人，请选择第二个括号内的语言。
3     酌情选择。
4     如果有多个转让人或多个受让人，请包括括号内的语言。
E-1-1
转让及假设的形式


1.转让人[ s ]: ______________________________

______________________________

[转让人[是] [不是]违约贷款人

2.受让人[ s ]: ______________________________

______________________________
[对每一受让人，注明[关联] [核定资金]的[识别出借人]]

3.借款人：马里兰州有限合伙企业美国资产信托，L.P。

4.行政代理人：Bank of America，N.A.作为信贷协议项下的行政代理人

5.信贷协议：American Assets Trust, Inc.、借款人、贷款人和信用证发行人之间不时订立的日期为2026年4月1日的第四次经修订和重述的信贷协议，以及作为行政代理人的美国银行（Bank of America，N.A.）

6.转让权益[ s ]:

转让人[ s ]5 受让人[ s ]6
设施
分派7
聚合
金额
承诺/贷款
为所有贷款人8
金额
承诺/贷款
分派
百分比
分派
承诺/
贷款9
CUSIP
数
$_____________ $_________ __________%
$_____________ $_________ __________%
$_____________ $_________ __________%
5     酌情列出每个转让人。
6     酌情列出每一受让人以及（如有）其市场实体标识符。
7为根据本转让正在转让的信贷协议项下的融资类型（例如循环信贷承诺、[批次[ ● ] ] [截止日期]期限承诺等）填写适当的术语
8     本栏和本栏中的金额紧接权由交易对手调整，以考虑到交易日期至生效日期之间的任何付款或预付款。
9     列出，至少小数点后9位，作为所有贷款人在其下的承诺/贷款的百分比。
E-1-2
转让及假设的形式

[7.交易日期: __________________]10
生效日期：__________________，20__ [将由行政代理人插入，其应为在其登记册中记录转移的有效日期。]
10     如果转让人和受让人打算在交易日期确定最低转让金额，则完成。
E-1-3
转让及假设的形式

特此同意本转让和假设中规定的条款：
转让人[ S ]11
[转让人姓名]

由：______________________________
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】


受让人[ s ]12
[受让人姓名]

由：______________________________
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】
11根据需要添加额外的签名块。包括基金/养老金计划和进行交易的管理人（如适用）。
12根据需要添加额外的签名块。包括基金/养老金计划和进行交易的管理人（如适用）。
E-1-4
转让及假设的形式


[同意并]13接受：

Bank of America，N.A.，as
行政代理人

由：______________________________________
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

富国银行，全国协会，
作为信用证发行人

由：______________________________________
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

Bank of America，N.A.，as a L/C issuer

由：______________________________________
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

瑞穗银行股份有限公司，作为信用证发行人

由：______________________________________
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

PNC银行，美国国家协会，
作为信用证发行人

由：______________________________________
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

13     仅在信贷协议条款要求行政代理人和/或信用证发行人同意的情况下添加。
E-1-5
转让及假设的形式

美国银行全国协会，
作为信用证发行人

由：______________________________________
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】




【同意：14

American Assets Trust，L.P。

由：______________________________________
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】：】

14     仅在信贷协议条款要求借款人同意的情况下添加。
E-1-6
转让及假设的形式

分配和假设附件1

标准条款和条件
分配和假设

1.申述及保证。
1.1.转让人.[ the ] [ each ]转让人（a）声明并保证（i）其为[ the ] [ [ the relevant ] assigned interest的合法和实益拥有人，（ii）[ the ] [ such ] assigned interest没有任何留置权、产权负担或其他不利债权，（iii）其拥有执行和交付此转让和假设以及完成本协议所设想的交易的完全权力和权力，并已采取一切必要行动，以及（iv）其[不是]违约贷款人；（b）对（i）任何陈述不承担任何责任，在信贷协议或任何其他贷款文件中作出或与之有关的保证或陈述，（ii）贷款文件或其下任何抵押品的执行、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，（iii）借款人、REIT、其各自的任何附属公司或关联公司或就任何贷款文件承担义务的任何其他人的财务状况，或（iv）借款人、REIT、其各自的任何附属公司或关联公司或任何其他人履行或遵守其各自在任何贷款文件下的任何义务。
1.2.受让人.[ the ] [ each ]受让人（a）声明并保证（i）其拥有执行和交付本转让和假设以及完成本协议所设想的交易并成为信贷协议项下贷款人的全部权力和权力，并已采取一切必要行动，（ii）其符合成为信贷协议项下受让人的所有要求第10.06（b）（三）条）和（五）信贷协议（但须遵守根据以下规定可能要求的同意（如有）第10.06（b）（三）条）信贷协议），（iii）自生效日期起及之后，其作为该协议项下的贷款人应受信贷协议条款的约束，并在[该] [相关]转让权益的范围内，应承担贷款人在该协议项下的义务，（iv）其在收购[该] [该]转让权益所代表的类型的资产的决定方面是老练的，或其在作出收购[该] [该]转让权益的决定时行使酌情权的人在收购该类型的资产方面具有经验，（v）其已收到信贷协议的副本，并已收到或已有机会收到根据第6.01款其认为适当的其他文件和资料，以作出其本身的信用分析和决定以订立本转让和假设及购买[ the ] [ such ]转让权益，（vi）其已独立且不依赖行政代理人或任何其他贷款人并根据其认为适当的文件和资料作出其本身的信用分析和决定以订立本转让和假设及购买[ the ] [ such ]转让权益，（vii）本协议所附的是其根据信贷协议的条款要求交付的、由[该] [该]受让人妥为填写和签立的任何文件；及（b）同意（i）其将在不依赖行政代理人、[该] [任何]转让人或任何其他贷款人的情况下，并根据其当时认为适当的文件和资料，继续自行作出根据信贷协议采取或不采取行动的信贷决定
E-1-7
转让及假设的形式

贷款文件，及（ii）其将根据其条款履行根据贷款文件条款须由其作为贷款人履行的所有义务。
2.付款.自生效之日起及之后，行政代理人应就[ the ] [ each ]转让的利息（包括本金、利息、费用和其他金额的支付）向[ the ] [ the relevant ]转让人支付截至但不包括生效日期已累计的金额，并就自生效日期及之后已累计的金额向[ the ] [ the relevant ]受让人支付。
3.一般规定.本转让和承担对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其有利。本转让和假设可在任意数量的对应方中执行，这些对应方共同构成一份文书。以电传方式交付本转让和承担的签字页的已执行对应方，应具有交付本转让和承担的手工执行对应方的效力。本转让和假设应受纽约州法律管辖，并按其解释。

E-1-8
转让及假设的形式

展览e-2
行政问卷

见附件。
E-2
行政调查问卷

image_1.jpg
E-2-1
行政调查问卷

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E-2-2
行政调查问卷

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E-2-3
行政调查问卷

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E-2-4
行政调查问卷

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E-2-5
行政调查问卷

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E-2-6
行政调查问卷

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E-2-7
行政调查问卷

展品f
第四次修订和重述持续担保
第四次修订和重述的持续担保（经不时修订、修改、修订和重述和/或补充，本“担保”），日期为截至2026年4月1日，由下列每名签署人（每名，一名“保证人”，并统称为“担保人"）以美国银行（Bank of AMERICA，N.A.）作为行政代理人（以该身份连同任何继任行政代理人）的“行政代理人”），为债权方的利益（定义见下文）。除本文另有定义外，本文中使用并在信贷协议（定义见下文）中定义的所有大写术语应在本文中按其中定义的方式使用。
W I T N E S E T H：
然而，马里兰州的一家公司American Assets Trust, Inc.（the“房地产投资信托基金”）、美国资产信托，L.P.，a Maryland limited partnership（the“借款人”），不时作为其当事人的放款人与行政代理人是日期为2022年1月5日的第三份经修订和重述的信贷协议的当事人（在本协议日期之前经修订或以其他方式修改的“现有信贷协议”).

然而，就现有信贷协议而言，若干担保人订立了日期为2022年1月5日的若干第三次经修订及重述的持续担保（在本协议日期之前经修订、修订或补充的“现有担保”）赞成行政代理人。
然而，在执行本协议的同时，REIT、借款人、贷款方放款人”）的通知，信用证开证方（以下简称“信用证发行人“）与行政代理人，正订立第四份经修订及重述的信贷协议，日期自本协议之日起（经不时修订、修订及重述、补充或以其他方式修订的”信贷协议"），据此，现有信贷协议正在根据其中规定的条款和条件进行全部修订和重述，但不是作为更新。
然而，每个担保人要么是REIT，它是借款人的直接母公司，要么是REIT的直接或间接子公司。
然而，各担保人应已将本保函签立并交付给行政代理人，这是授信协议生效以及向借款人延续和发放贷款、为借款人和/或其一家或多家子公司开立信用证的先决条件。
然而，各担保人将从借款人的持续和发生贷款以及根据信贷协议为借款人和/或其一个或多个子公司的账户签发信用证中获得重大的直接和间接利益，因此，希望执行本担保以满足条件
F-1-1
担保形式

前款所述并诱导出借人继续向借款人提供贷款和信用证发行人为借款人和/或其一家或多家子公司开立信用证。
现据此，考虑到前述及各保证人应得的其他利益，现对其收受情况及充分性予以确认，各保证人为行政代理人、出借人、信用证发行人及所欠任何义务的其他当事人（连同行政代理人、出借人及信用证发行人的“债权方”）并在此与对方担保人、为债权方利益的行政代理人约定如下：
1.担保。各担保人与其他担保人共同及个别保证，在此绝对无条件地保证，作为付款和履约的保证而不是收款的保证，在到期时及时付款，无论是在规定的到期日，通过要求的提前还款，在加速、要求或其他情况下，以及在此后的任何时候，所有义务，包括但不限于（i）根据信贷协议由借款人发行的票据的本金、溢价（如有）和利息，以及向借款人提供或继续提供的贷款，以及信用证发行人和贷款人就信用证承担的所有偿付义务和所有付款和付款，（ii）其所有展期、延期、修订、再融资和其他修改，以及（iii）任何债权方因收取或强制执行而发生的所有自付费用（包括借款人根据信贷协议负有责任的任何债权方的任何大律师的合理和有文件证明的费用、收费和付款），以及根据《破产法》（美国法典第11章）、任何继承法规或任何其他债权人利益的转让、暂停执行、重新安排、接管、无力偿债、重组或美国或其他不时生效的适用法域的类似债务人救济法（统称，“债务人救济法“），并包括根据任何债务人救济法进行的任何程序由借款人或任何其他贷款方启动或针对借款人或任何其他贷款方启动后产生的利息（统称为”担保义务”).行政代理人或者债权人当事人出示担保债务数额的簿册、记录，在任何诉讼或者程序中，作为证据可以受理，对担保人具有约束力，为确定担保债务数额无明显错误而具有结论性。本担保不受担保义务或证明任何担保义务的任何文书或协议的真实性、有效性、规律性或可执行性的影响，或不受任何担保物的存在、有效性、可执行性、完善性、不完善性或程度的影响，或不受与担保义务有关的任何事实或情况的影响，否则可能构成对任何担保人在本担保项下义务的抗辩，且各担保人在此不可撤销地放弃其现在或以后可能以任何方式获得的与上述任何或全部有关的任何抗辩（付款抗辩和全额履行所担保义务除外）。
F-1-2
担保形式

尽管本担保中包含任何与此相反的内容，但每一担保人和债权方的意图是，每一担保人在任何时候根据本协议承担的义务的总额应限于不会使其根据《破产法》（美国法典第11章）第548条或任何类似联邦或州法律的任何类似规定作为欺诈性转移或转让而使其在本协议下承担的义务受到撤销的最大金额。为此目的，但仅限于在本担保第20条生效后，该担保人与所担保债务有关的义务或根据该担保债务支付的任何款项的情况和范围内，如果没有本款第一句的实施，则在本担保第20条生效后，该担保人与所担保债务有关的义务的数额应以最大数额为限，在其生效后，根据适用的债务人救济法，不会使该担保人与所担保债务有关的义务无法执行或可避免，或以其他方式根据适用的债务人救济法进行追偿。凡依据担保义务实际支付的任何款项超出本款第一句的限制，并在适用的债务人救济法下的任何此类程序中以其他方式须予撤销和追偿的，在任何情况下须予撤销的金额均应以该实际支付超出该限制的金额为限，且本款第一句所限制的担保义务在任何情况下均应保持完全有效，并对该担保人完全可强制执行。本款第一句仅旨在在适用的债务人救济法允许的最大限度内，在该程序中维护债权人各方根据本协议对该担保人的权利，该担保人、借款人、任何其他担保人或任何其他人均不得根据该判决享有在该程序中根据适用的债务人救济法无法获得的任何权利或索赔。
2.不抵扣、不抵扣；税款；缴款。任何担保人在本协议项下的所有付款均应按照并在遵守信贷协议第3.01节的规定的情况下进行。
3.债权方的权利。各担保人同意并同意，债权方当事人可以在不通知、不要求的情况下，在不影响本协议可执行性或持续有效性的情况下，随时、不定期：（a）修改、延长、续期、折中、解除、加速或以其他方式变更付款时间或所担保义务或其任何部分的条款；（b）采取、持有、交换、强制执行、放弃、解除、未能完善、出售，或以其他方式处分任何担保以支付本担保或任何担保义务；（c）适用该等担保（如有的话）并指示债权人各方全权酌情决定的出售该等担保的命令或方式；及（d）解除或替代任何担保义务的任何背书人或其他担保人中的一名或多名。在不限制前述一般性的情况下，各担保人同意采取或不采取可能以任何方式或在任何程度上改变本担保项下担保人风险的任何行动，或如果没有本规定，可能作为一名或多名担保人解除义务的任何行动。
F-1-3
担保形式

4.某些豁免。各担保人放弃（a）因借款人、任何其他贷款方或任何其他担保人的任何残疾或其他抗辩而产生的任何抗辩，担保债务或其任何部分，或以任何理由（包括任何债权方的任何作为或不作为）停止借款人的赔偿责任；（b）基于任何声称该担保人的义务超过或比借款人的义务更具负担的任何抗辩；（c）影响该担保人在本协议下的赔偿责任的任何诉讼时效的利益；（d）要求任何债权方对借款人或任何其他贷款方进行诉讼、对任何担保义务进行诉讼或用尽任何担保的任何权利，或在任何债权方的权力范围内寻求任何其他补救办法；（e）任何债权方现在或以后持有的任何担保的任何利益和参与的任何权利；（f）在法律允许的充分范围内，可能源自或由限制担保人或担保人的责任或免除其责任的适用法律提供的任何和所有其他抗辩（付款和履行全部担保义务的抗辩除外）或利益。各担保人明确放弃与所担保义务有关的所有抵销和反诉以及所有提示、要求付款或履行、不付款或不履行通知、抗诉、抗诉通知、失信通知和所有其他任何种类或性质的通知或要求，以及接受本担保或存在、设定或产生新的或额外的担保义务的所有通知。
5.义务独立。每一担保人在本协议项下的义务是主要义务人的义务，而不仅仅是作为担保人，并且独立于被担保义务和被担保义务或其任何部分的任何其他担保人的义务，并且可以对任何担保人提起单独的诉讼以强制执行本担保，无论借款人或任何其他人是否作为一方当事人加入。为免生疑问，本担保项下各担保人的全部义务为全体担保人的连带义务。
6.代位权。任何担保人不得就其在本担保项下支付的任何款项行使任何代位权、分担、赔偿、补偿或类似权利，直至所有担保义务和本担保项下的任何应付款项（未对其提出索赔的贷款文件终止后仍存在的或有赔偿义务除外）以不可撤销的方式以立即可用的资金全额支付和履行，所有承诺终止，所有信用证均已被撤销或抵押，令行政代理人和适用的信用证开证人满意。如违反前述限制而向任何担保人支付任何款项，则该等款项应由该担保人为债权方的利益以信托方式持有，并应随即支付给债权方的利益的行政代理人，以根据贷款文件的条款适用于担保债务，或如贷款文件未规定适用该等款项，则由行政代理人持有，作为其后存在的任何担保债务的抵押担保，不论其是否已到期或未到期。
7.终止；复职。
（a）本担保是对现在或以后存在的所有被担保义务的持续和不可撤销的担保，并应保持完全有效，直至被担保的所有
F-1-4
担保形式

债务（在未提出索赔的贷款文件终止后仍然存在的或有赔偿义务除外）和本担保项下的任何应付金额已不可撤销地支付并以即时可用资金全额履行，所有承诺均已终止，所有信用证均已被取消或抵押，令行政代理人和适用的信用证开证人满意。尽管有上述规定，如借款人或担保人或其代表就所担保的债务作出任何付款，或债权方行使其抵销权，而该等付款或该抵销的收益或其任何部分随后被作废、被宣布为欺诈或优惠、被撤销或被要求（包括根据债权方酌情订立的任何和解）偿还给受托人，则本担保应继续具有完全效力和效力或被恢复（视情况而定），接管人或任何其他方，就根据任何债务人救济法或其他方式进行的任何程序而言，一切如同未支付此类款项或未发生此类抵销，无论债权人各方是否拥有或已解除本担保，且不论任何先前的撤销、撤销、终止或减少。保证人在本款项下的义务在本担保终止后继续有效。
（b）尽管本担保中有任何相反的规定，各担保人在此承认并同意，除被排除在外的附属公司的情况外，如果借款人的任何附属公司在任何时候被解除其作为担保人在本担保下的义务，并且在该解除后，该附属公司是构成追索权债务（信贷协议第7.02（b）节允许的债务）的任何借款债务的借款人或担保人，或在其他方面有付款义务，那么，在该附属公司成为该债务人时，立即，该附属公司在本担保项下的所有义务（包括其对本担保项下被担保义务的担保）应自动恢复和恢复，而无需行政代理人、该附属公司或任何其他人采取任何行动。就该附属公司在本协议项下的义务的任何此类恢复和恢复而言，该附属公司应（x）按行政代理人的合理要求执行对其在本协议项下义务的重申（包括对其对所担保义务的保证的重申），并（y）促使就该附属公司满足信贷协议第6.12节的所有要求。

8.担保人责任解除。
（a）应借款人的请求并由其承担全部费用，（i）任何作为借款人附属公司的担保人因信贷协议允许的交易而不再是附属公司，或因信贷协议允许的交易而成为被排除的附属公司或满足豁免条件，或（ii）任何担保人的全部股本或其他股权被出售或以其他方式处置（包括通过该担保人与另一人合并或合并或并入另一人的方式）或清算（除非该等出售或处分是向借款人、REIT或其各自的任何附属公司）在任何该等情况下符合信贷协议第7.05条的规定，则该担保人在成为被排除的附属公司或满足豁免条件时或在完成该等出售或
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担保形式

免除其在本担保项下义务的其他处分（如适用），行政代理人应借款人的请求并自费向借款人提供有关解除的书面确认，并应采取借款人合理要求的进一步行动以证明该解除；提供了、借款人应在提议解除之日前至少五个营业日（或行政代理人可接受的较短期限）向行政代理人交付行政代理人合理满意的书面解除请求，表明该担保人成为被排除的附属公司或满足豁免条件或该出售或处分（如适用）是信贷协议允许的交易的结果。
（b）行政代理人根据（或在没有重大过失或故意不当行为的情况下，行政代理人认为根据）本条第8款解除任何担保人而对任何债权方不负任何法律责任。

9.保持加速。在加速支付任何担保债务的时间被中止的情况下，就借款人或任何其他贷款方根据任何债务人救济法启动或针对借款人或任何其他贷款方启动的任何案件而言，或在其他情况下，所有该等金额仍应由不受该自动中止约束的担保人在行政代理人提出要求后立即支付。
10.[保留]
11.修改；杂项。本担保或本担保的任何条款均不得变更、放弃、解除或终止，除非由受其直接影响的每一担保人签署书面（据了解，本担保项下任何担保人的新增或解除不构成影响除如此新增或解除的担保人以外的任何担保人的变更、放弃、解除或终止）和行政代理人（在获得所需贷款人或所有贷款人同意的情况下，在信贷协议第10.01条要求的范围内）。任何债权方未行使、也未迟延行使本协议项下的任何权利、补救或权力，均不得作为对其的放弃而运作；也不得因单独或部分行使本协议项下的任何权利、补救或权力而排除任何其他或进一步行使或任何其他权利、权力或补救的行使。此处提供的补救措施是累积的，不排除法律或公平提供的任何补救措施。本担保任何条款的不可执行性或无效不影响本担保任何其他条款的可执行性或有效性。
12.贷款方的条件。各担保人承认并同意，其对从贷款方和被担保债务的任何其他担保人获得有关贷款方和该担保人要求的任何其他担保人的财务状况、业务和运营的信息负有唯一责任，并拥有充分的手段，并且任何债权方都没有任何义务，也没有担保人在任何时候依赖任何债权方，向该担保人披露与业务有关的任何信息，任何贷款方或担保债务的任何其他担保人的运营或财务状况（该担保人免除债权方披露该信息的任何义务以及与未能提供该信息有关的任何抗辩）。
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担保形式

13.抵消。除了现在或以后根据适用法律（包括但不限于《纽约债务人和债权人法》第151条）而不是通过限制任何此类权利而授予的任何权利外，在违约事件发生时和在违约事件持续期间，特此授权每个贷款人、每个信用证发行人及其各自的关联公司在任何时间或不时抵销、挪用和适用该贷款人在任何时间持有或欠下的任何和所有存款（一般或特殊）和任何其他债务，该等信用证发行人或其各自与任何担保人的信贷或账户相关的任何关联机构，针对或因该担保人在本担保项下对该贷款人或该信用证发行人的义务和责任而承担的，无论该贷款人或该信用证发行人是否已根据本协议提出任何要求，尽管上述义务、责任、存款或索赔，或其中任何一项，应是或有的或未到期的，或欠该贷款人的分支机构、办事处或附属公司的款项，与持有该存款或对该债务承担义务的分支机构、办事处或附属公司不同；但在任何违约贷款人行使任何该等抵销权的情况下，（x）如此抵销的所有款项应立即支付给行政代理人，以根据信贷协议第2.19条的规定进一步适用，并且在该等支付之前，应由该违约贷款人与其其他资金隔离，并视为为行政代理人和贷款人的利益而以信托方式持有，且（y）违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份说明，合理详细地说明其行使该抵消权所欠该违约贷款人的义务。每个贷款人、每个信用证发行人及其各自的关联公司在本节下的权利是该贷款人、该信用证发行人或其各自的关联公司可能拥有的其他权利和补救措施（包括其他抵消权）的补充。各贷款人和各信用证开出人（通过其接受本协议的利益）确认并同意在任何此类抵销和申请后及时通知借款人和行政代理人；提供了、未发出该等通知不影响该等抵销及申请的有效性。
14.申述及保证。每一担保人声明并保证：（a）其按照其组织所管辖的法律有适当的组织和良好的信誉，具有作出和履行本担保的完全能力和权利，并已获得所有必要的授权；（b）本担保构成其根据其条款可强制执行的合法、有效和具有约束力的义务，除非可强制执行性可能因破产、无力偿债、欺诈性转让、重组而受到限制，暂停执行或类似的法律影响债权人权利的可执行性，一般情况下以及根据一般衡平法原则（无论在法律上还是在衡平法上寻求强制执行）；（c）本担保的作出和履行不会也不会违反任何适用的法律、条例或命令的规定，也不会也不会导致违反或构成违约，或需要根据其作为一方当事人或其或其任何财产可能受其约束或影响的任何协议、文书或文件获得任何同意，除非无法合理预期会产生重大不利影响；及（d）根据适用法律和条例为作出和履行本担保而要求的任何政府当局的所有同意、批准、许可和授权，以及备案和登记均已获得或作出，并具有充分的效力和效力。此外，每名担保人声明并保证（x）直至所有担保债务（在没有提出索赔的贷款文件终止后仍然存在的或有赔偿义务除外）和任何应付款项
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担保形式

本担保项下已以即时可用资金以不可抗拒的方式全额支付和履行，所有承诺均已终止，且所有信用证已被取消或抵押，令行政代理人和每个适用的信用证开证人感到满意，该担保人将遵守适用于其的信贷协议所载的所有契诺，犹如其是其中的一方一样；及（y）每份贷款文件的已签立（或符合规定）副本已提供给该担保人的高级管理人员，且该高级管理人员熟悉其中的内容。
15.赔偿和生存。在不限制任何担保人的任何其他义务或任何债权方在本担保项下的补救措施的情况下，各担保人应在法律允许的最大范围内，在借款人根据信贷协议第10.04条被要求对该受偿人进行赔偿、抗辩和保存并使其免受损害的情况下，并在同等程度上，共同和个别地对该受偿人进行赔偿、抗辩和保存并使其免受损害。保证人在本款项下的义务，在被担保义务全额偿付及本担保终止后仍然有效。
16.可由行政代理人强制执行的担保。本担保只能通过行政代理人的行动强制执行，在每种情况下，根据所需贷款人的指示行事（在信贷协议要求的范围内），任何其他债权方将无权单独寻求强制执行或强制执行本担保或在贷款单证将授予的担保（如有）上变现，经理解并同意，该等权利和补救办法可由行政代理人为债权方当事人的利益行使，根据本担保和其他贷款文件的条款。经了解并一致认为，本第16条的约定完全是为了债权人当事人的利益。
17.[保留]
18.担保人所持债务的从属关系。任何贷款方现在或以后由任何担保人持有的任何债务，在此从属于以即时可用资金预先全额支付所有担保债务，任何贷款方对任何担保人的该等债务，如行政代理人在违约事件已经发生并正在继续，因此要求，应予收取，由作为债权人各方受托人的该担保人强制执行和接收，并根据贷款文件的条款为债权人各方的利益支付给行政代理人以申请担保债务，或者，如果贷款文件没有规定该金额的适用，则由行政代理人作为其后存在的任何担保债务的抵押担保，但不以任何方式影响或损害该担保人在本担保的其他条款下的责任。在任何担保人将证明任何贷款方的任何债务的任何票据或流通票据转让给该担保人之前，该担保人应在该票据或流通票据上注明该票据或流通票据受本从属地位约束的图例。在不限制前述一般性的情况下，各担保人在此与债权人当事人约定，在所有担保义务和根据本担保应付的任何金额（或有赔偿除外）之前，其不会行使其在任何时候因本担保（无论是合约性的、根据《破产法》第509条或其他方式）而可能拥有的任何代位权
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担保形式

在未提出索赔的贷款单证终止后仍有效的义务）已被不可撤销地支付并以立即可用的资金全额履行，所有承诺均被终止，所有信用证均已被取消或抵押，令行政代理人和各适用的信用证开证人满意；提供了、如在该时间之前因该等代位求偿权而须向任何担保人支付任何款项，则该款项须为债权方的利益而以信托方式持有，并须随即按贷款文件的条款向债权方的利益而向行政代理人支付贷记及适用于担保债务（不论已到期或未到期）的款项，或如贷款文件未就该等款项的适用作出规定，由行政代理人持有，作为其后存在的任何担保义务的抵押担保。在不可撤销地以即时可用资金全额支付所有担保义务和本担保项下的任何应付款项（未提出索赔的贷款文件终止后仍存在的或有赔偿义务除外）时，终止所有承诺并在所有信用证已被取消或抵押至令行政代理人和每个适用的信用证发行人满意的情况下，各担保人应代位行使债权方收取适用于被担保债务的付款或分配的权利，直至该担保人所持有的借款人的所有债务全部清偿完毕。
19.额外担保人。REIT的任何附属公司如根据信贷协议被要求在本协议日期后成为本担保的一方，应通过签署并交付合并协议而成为本协议项下的担保人，该合并协议的格式为附件一.
20.贡献。在任何时候就本担保项下的担保义务进行付款时，应按紧接下一句的规定确定每一担保人对彼此担保人的分担权，并自付款之日起每一担保人的分担权被修改和重述（a "相关付款”）就本担保项下的担保义务作出。在任何时间，如担保人作出有关付款，导致该担保人就担保债务向有关付款日期（包括当日）作出的付款总额超过该担保人就担保债务向有关付款日期（包括当日）作出的付款总额的百分比（定义见下文）（如超出部分，则“合计超额金额“），每名该等保证人均有权对未就担保债务作出任何付款或已就担保债务作出付款至有关付款日期（包括当日）的合计金额低于该另一保证人就担保债务作出的有关付款日期（包括当日）的合计付款的百分比（该等亏绌的合计金额，则”总赤字金额”）的金额等于（x）一个分数，其分子为该担保人的合计超额金额，其分母为所有担保人的合计超额金额乘以（y）该其他担保人的合计赤字金额。担保人依据前几句的分摊权，在每次计算时产生，可在每次计算时进行调整；提供了、任何担保人不得采取任何行动以
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担保形式

强制执行该权利，直至本担保项下的所有担保义务和任何应付金额（在贷款文件终止后仍未提出索赔的或有赔偿义务除外）已被不可撤销地支付并以立即可用的资金全额履行，所有承诺均被终止，所有信用证均已被取消或抵押，并令行政代理人和每个适用的信用证发行人满意，经协议各方明确承认和同意，任何担保人根据本第20条产生的对抗任何其他担保人的分摊权，应明确从属于该其他担保人就所担保义务和本担保项下所欠的任何其他义务所承担的义务和责任。如本条第20款所用，（i）每一担保人的"贡献百分比”系指将（x）该担保人的调整后净值（定义见下文）除以（y）所有担保人的调整后净值总和所得的百分比；（ii）“调整后净值“各担保人之”指（x）该担保人的净值（定义见下文）与（y）零中的较大者；及（iii）"净值"各保证人之指该保证人于任何有关付款日期的资产的公平可销售价值超过其于该日期的现有债务及其他负债（包括或有负债，但不会使本担保项下产生的任何担保义务生效）的金额。本协议各方均承认并同意，除依据本第20条产生的任何分担权外，就担保债务支付任何款项的每一担保人，在所有担保债务（未提出任何索赔的贷款文件终止后仍存在的或有赔偿义务除外）以不可撤销的方式以现金全额支付和履行之前，不得就该等付款对任何其他担保人享有分担权或代位权，所有承诺终止，所有信用证均已被取消或抵押，令行政代理人和每个适用的信用证开证人满意。各担保人承认并承认，根据本协议产生的分担权应构成有利于有权分担方的资产。在这方面，每个担保人都有权放弃其对任何担保人的分摊权，但在该放弃生效后，该担保人仍将具有偿付能力，这是由所需贷款人确定的。
21.电子执行；电子记录；对应件。本担保可以是电子记录的形式，可以使用电子签名（包括但不限于传真和.pdf）执行，应被视为原件，与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。这种担保可以在必要或方便的尽可能多的对应方中执行，包括纸质和电子对应方，但所有这些对应方都是一模一样的信函协议。为免生疑问，本款下的授权可包括但不限于由行政代理人使用或接受已转换为电子格式（如扫描成PDF格式）的本信函协议的人工签署纸质签字页，或转换为其他格式的本信函协议的电子签署签字页，以进行传输、交付和/或保留。尽管有任何与此相反的规定，行政代理人没有任何义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理人根据其批准的程序明确同意；提供了在不限制前述内容的情况下，（a）在行政代理人同意接受该电子签字的范围内，行政代理人
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担保形式

且每一债权方均有权依赖任何据称由任何担保人或代表任何担保人提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；且（b）应行政代理人或任何债权方的请求，任何电子签名应由该人工执行的对应方迅速跟进。就本协议而言，“电子记录”和“电子签名”应具有15 USC § 7006分别赋予它们的含义，因为它可能会不时修改。
22.标题描述性。本担保若干款的标题插入仅为方便起见，不得以任何方式影响本担保任何条款的含义或构造。
23.管辖法律；转让；管辖；通知。本担保应受纽约州法律管辖并按其解释（不使其法律冲突条款生效）。本担保应（a）对担保人及其继承人和受让人具有约束力，但任何担保人不得转让其在本担保项下的权利或义务（未经此种同意而试图转让的任何转让均为无效），以及（b）符合债权方及其各自继承人和受让人的利益，且贷款人可根据信贷协议第10.06节，在不影响任何担保人在本协议项下的义务的情况下，全部或部分转让、出售或授予参与被担保义务和本担保。每一担保人在此不可撤销地（i）在由本担保引起或与本担保有关的任何诉讼或程序中，服从纽约州在纽约县开庭的法院和纽约南区美国地区法院以及来自其中任何一方的任何上诉法院的非专属管辖权，以及（ii）在法律允许的最大范围内放弃主张与此有关的不便诉讼地的任何抗辩。（x）双方同意，任何此类诉讼或程序中的最终判决均为结论性判决，可在其他法域通过对该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式强制执行，并且（y）同意从上述任何法院以信贷协议第10.02节规定的方式向（a）（如是行政代理人）在信贷协议规定的地址送达程序，如是担保人，则（b），在其下方签名页对面列出的地址。根据本担保向任何担保人发出的所有通知和其他通信应以书面形式，并按信贷协议第10.02节规定的方式交付。所有通知和其他通信均应以书面形式发出，并按信贷协议的规定在（i）任何债权方的情况下发送给该方，而（ii）在任何担保人的情况下，则应在其在下文签名对面列出的地址发送给该方。
24.放弃陪审团审判；最终协议。在适用法律允许的范围内，每一担保人和行政代理人各自不可撤销地放弃就本担保或担保义务产生或与之有关的任何诉讼、索赔、诉讼或诉讼进行的陪审团审判。
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担保形式

    25.现有担保项下义务的批准。各担保人在此承认并同意：（a）本担保不构成担保人在现有担保下的义务和责任的更替，且该等义务和责任应根据在此修改的条款保持完全有效和有效；（b）除在此明确说明或在此修改外，现有担保被批准并确认为保持未修改且完全有效，并且本担保对现有担保进行整体修订和重述。
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担保形式

作为证明，各担保人已促使本担保自上述首次写入之日起执行并交付。
地址：
卡梅尔山路3420号
套房100
圣迭戈，加利福尼亚州 92121
传真号码：（858）350-2620
电话。编号：（858）350-2600
邮箱：rbarton@americanassets.com
关注：Robert F. Barton，
执行副总裁、首席财务官

附一份副本至：

卡梅尔山路3420号
套房100
圣迭戈，加利福尼亚州 92121
传真号码：（858）350-2620
电话。编号：（858）350-2600
邮箱：awyll@americanassets.com
关注：Adam Wyll，
总裁、行政总裁
军官
American Assets Trust, Inc.


签名：    
姓名：Adam Wyll
职务：总裁兼首席执行官



签名：        
姓名：Robert F. Barton
标题：首席财务官及
执行副总裁



【签署页至第四次修订及重述持续担保】

接受并同意：

美国银行，N.A.，
作为行政代理人


由：__________________________
姓名：
职位：
【签署页至第四次修订及重述持续担保】

附件一
第四次经修订及重述的持续担保
合并至第四次经修订及重列的持续担保的表格
JOINDER NO。___，日期为__________，20日__（本“Joinder“），至日期为2026年4月1日的第四次经修订及重述的持续保证（经不时修订、修订、重述及/或补充的”担保”），由马里兰州的公司American Assets Trust, Inc.（“房地产投资信托基金“），以及REIT一方的附属公司以美国银行（BONK of AMERICA，N.A.）为行政代理人（以该身分，连同任何继任行政代理人的”行政代理人”）为债权方当事人的利益。
a.兹提述（a）第四份经修订及重订的信贷协议，日期为2026年4月1日（经不时修订、修订、修订及重订及/或补充的“信贷协议”）的REIT中，美国资产信托，L.P.，a Maryland limited partnership（the“借款人”）、出借人一方、信用证发行人一方及行政代理人及（b）担保。
b.此处使用且未另行定义的大写术语应具有担保中赋予此类术语的含义。
c.[实体名称]已[形成] [获得] ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________新担保人”).
d.根据信贷协议的条款和规定，新担保人须成为担保的一方，并为借款人的义务提供担保。新的保证人正在按照信贷协议和担保第19节的要求执行本合并，以成为担保的一方。
据此，新担保人特此同意如下：
第1节。新的担保人特此加入为担保的一方，并特此同意作为“担保人”受担保中所载的所有条款、契诺和规定的约束，其约束程度与如果其在担保之日是担保的签字人本应受到的约束相同。为促进上述，新担保人在此绝对无条件地保证，作为付款和履约的保证而不是作为收款的保证，在到期时及时付款，无论是在规定的到期日，通过要求的提前还款，在加速时，要求或其他情况下，以及在此后的任何时候，所有被担保的义务。新担保人特此作出担保所载适用于“担保人”的每一项陈述和保证。
第2节。新的担保人在此向行政代理人和其他债权方声明并保证，本合并人已获得其正式授权、执行和交付，构成其合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，但可执行性可能因破产、无力偿债而受到限制的除外，
1

欺诈性转让、重组、暂停执行或类似法律影响债权人权利的可执行性，一般情况下并根据一般衡平法原则（无论在法律上还是在衡平法上寻求强制执行）。
第3节。新担保人特此向行政代理人和其他债权方声明并保证，其美国纳税人识别号（或者，如果该新担保人不是根据美国、其任一州或哥伦比亚特区的法律组织的，并且没有美国纳税人识别号，则其由其公司或组织的司法管辖区向其颁发的唯一识别号）在其对本合并人的签名下列出。
第4节。本合并可在对应方（以及在不同对应方上由不同的合同方）执行，每一方应构成正本，但所有这些合并在一起应构成单一合同。
第5节。除特此明确补充的情况外，保证保持充分有效。
第6节。该联合机构应受纽约州法律管辖并按其建造（不影响其法律原则的冲突）。
第7节。本协议项下或本担保项下拟向新担保人提供的所有通信和通知，均应按其签署项下所列地址发给新担保人。

[签名页关注]

2

作为证明，新的保证人和行政代理人已于上述日期和年份之先正式签署本合并。

[新保证人]
签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】
美国纳税人识别号: ___________
新担保人地址:
[ ]
接受并同意：
美国银行，N.A.，
作为行政代理人
签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

American Assets Trust, Inc.


签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

签名：        
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】

【签署页至合并至第四经修订及重述的持续保证】

展品g

偿付能力证明书的格式
[日期]
本人，以下签署人，美国马里兰州公司AMERICAN ASSETS TRUST，INC.的首席财务官（“房地产投资信托基金”），特此证明 代表贷款方，以本人作为REIT负责人员的身份（而非以任何个人身份），表示：
1.本证明是根据第4.01（a）（x）节）REIT，AMERICAN ASSETS TRUST，L.P.，a Maryland limited partnership（the“借款人“），Bank of AMERICA，N.A.作为行政代理人，与贷款人及信用证发行人一方（于本证明书日期生效的”信贷协议”；此处使用的其中定义的大写术语如其中定义）。
2.紧接本协议日期将发生的信贷协议所设想的交易（包括但不限于本协议日期将发生的任何信贷展期）完成后，以及在该等交易生效并应用每项该等信贷展期的收益后，房地产投资信托基金及其合并子公司在合并基础上即具备偿付能力。
[签名页关注]

G-1
偿付能力证明的格式

作为证明，本偿付能力证明自上述首次写入之日起已被执行。
American Assets Trust, Inc.
签名：        
姓名：
标题：首席财务官

    G-2
偿付能力证明的格式

展品H-1


形式
美国
税务合规证书
（对于不是美国联邦所得税目的合伙企业的外国贷款人）

兹提述日期为2026年4月1日的第四份经修订及重订信贷协议（经不时以书面修订、重订、延长、补充或以其他方式修订），以“信贷协议”），马里兰州公司AMERICAN ASSETS TRUST，INC.、马里兰州有限合伙企业AMERICAN ASSETS TRUST，L.P.（“借款人”），美国银行（Bank of AMERICA，N.A.）作为行政代理人，出借人和信用证发行人作为其当事人。此处使用但未另行定义的大写术语应具有信贷协议中赋予该术语的含义。
根据《上市公司章程》的规定第3.01（e）款）根据信贷协议，以下签署人特此证明（i）其是其提供本证明所针对的贷款（以及证明此类贷款的任何票据）的唯一记录和实益拥有人，（ii）其不是《守则》第881（c）（3）（a）条所指的银行，（iii）其不是《守则》第871（h）（3）（b）条所指的借款人的百分之十的股东，以及（iv）其不是《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的受控外国公司。
下列签署人已向行政代理人和借款人提供IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）上的非美国人身份证明。签署人通过签署本证明，同意（1）如本证明上提供的信息发生变化，签署人应立即将此通知借款人和行政代理人，以及（2）签署人应在任何时候向借款人和行政代理人提供在每笔付款将支付给以下签署人的日历年度内，或在该等付款之前的两个日历年度中的任何一个日历年度内，以书面形式向借款人和行政代理人提供一份填妥且目前有效的证明。
[出借人名称]
由：______________________
姓名：__________________________
标题：__________________________
日期：__________，20 [ ]
H-1-1
美国税务合规证书

展品H-2


形式
美国
税务合规证书
（适用于不属于美国联邦所得税目的伙伴关系的外国参与者）

兹提述日期为2026年4月1日的第四份经修订及重订信贷协议（经不时以书面修订、重订、延长、补充或以其他方式修订），以“信贷协议”），马里兰州公司AMERICAN ASSETS TRUST，INC.、马里兰州有限合伙企业AMERICAN ASSETS TRUST，L.P.（“借款人”），美国银行（Bank of AMERICA，N.A.）作为行政代理人，出借人和信用证发行人作为其当事人。此处使用但未另行定义的大写术语应具有信贷协议中赋予该术语的含义。
根据《上市公司章程》的规定第3.01（e）款）和第10.06（d）款）根据信贷协议，以下签署人特此证明（i）它是其提供本证明所涉及的参与的唯一记录和实益拥有人，（ii）它不是《守则》第881（c）（3）（a）条所指的银行，（iii）它不是《守则》第871（h）（3）（b）条所指的借款人的百分之十的股东，以及（iv）它不是《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的受控外国公司。
以下签署人已向其参与贷款人提供IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）上的非美国人身份证明。签署人签署本证明书，即同意（1）如本证明书上所提供的资料有变动，签署人须迅速以书面通知该贷款人，及（2）签署人须在任何时候向该贷款人提供一份在每笔付款将予签署人的日历年度内或在该等付款前的两个日历年度内的任何一年内妥为填写及现时有效的证明书。
【与会者姓名】
由：______________________
姓名：__________________________
标题：__________________________
日期：__________，20 [ ]
H-2-1
美国税务合规证书

展品H-3


形式
美国税务合规证书
（适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的外国参与者）

兹提述日期为2026年4月1日的第四份经修订及重订信贷协议（经不时以书面修订、重订、延长、补充或以其他方式修订），以“信贷协议”），马里兰州公司AMERICAN ASSETS TRUST，INC.、马里兰州有限合伙企业AMERICAN ASSETS TRUST，L.P.（“借款人”），美国银行（Bank of AMERICA，N.A.）作为行政代理人，出借人和信用证发行人作为其当事人。此处使用但未另行定义的大写术语应具有信贷协议中赋予该术语的含义。
根据《上市公司章程》的规定第3.01（e）款）和第10.06（d）款）根据信贷协议，以下签署人特此证明（i）其是其提供本证明所涉及的参与的唯一记录所有人，（ii）其直接或间接合伙人/成员是此类参与的唯一受益所有人，（iii）就此类参与而言，以下签署人或其任何直接或间接合伙人/成员均不是根据《守则》第881（c）（3）（a）条所指的在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议提供信贷的银行，（iv）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第871（h）（3）（b）条所指的借款人的百分之十股东，及（v）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的受控外国公司。
以下签署人已向其参与贷款人提供IRS表格W-8IMY，并附有其每一位要求投资组合利息豁免的合伙人/成员提供的以下表格之一：（i）IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）或（ii）IRS表格W-8IMY，并附有IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用），由每一位要求投资组合利息豁免的该等合伙人/成员的实益拥有人提供。通过签署本证书，以下签署人同意（1）如果本证书上提供的信息发生变化，以下签署人应立即通知该贷款人，并且（2）以下签署人应在任何时候向该贷款人提供在将向以下签署人支付每笔款项的日历年度内或在该等付款之前的两个日历年度中的任一日历年度内妥为填写且目前有效的证书。
【与会者姓名】
由：______________________
姓名：__________________________
标题：__________________________
日期：__________，20 [ ]
H-3-1
美国税务合规证书

展品H-4

形式
美国税务合规证书
（适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的外国贷款人）

兹提述日期为2026年4月1日的第四份经修订及重订信贷协议（经不时以书面修订、重订、延长、补充或以其他方式修订），以“信贷协议”），在马里兰州公司AMERICAN ASSETS TRUST，INC.、马里兰州有限合伙企业AMERICAN ASSETS TRUST，L.P.（“借款人”），美国银行（Bank of AMERICA，N.A.）作为行政代理人，出借人和信用证发行人作为其当事人。此处使用但未另行定义的大写术语应具有信贷协议中赋予该术语的含义。
根据《上市公司章程》的规定第3.01（e）款）和第10.06（d）款）根据信贷协议，以下签署人特此证明（i）其为其提供本证明的贷款（以及证明该等贷款的任何票据）的唯一记录所有人，（ii）其直接或间接合伙人/成员为该等贷款（以及证明该等贷款的任何票据）的唯一受益所有人，（iii）就根据本信贷协议或任何其他贷款文件提供的信贷展期而言，以下签署人或其任何直接或间接合伙人/成员均不是根据《守则》第881（c）（3）（a）条所指的在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议提供信贷的银行，（iv）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第871（h）（3）（b）条所指的借款人的百分之十的股东，且（v）其直接或间接合伙人/成员均不是《守则》第881（c）（3）（c）条所述的与借款人有关的受控外国公司。
以下签署人已向行政代理人和借款人提供IRS表格W-8IMY，并附有其每一位要求投资组合利息豁免的合伙人/成员提供的以下表格之一：（i）IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用）或（ii）IRS表格W-8IMY，并附有IRS表格W-8BENE（或W-8BEN，如适用），来自每一位要求投资组合利息豁免的此类合伙人/成员的受益所有人。签署人通过签署本证明，同意（1）如本证明上提供的信息发生变化，签署人应立即将此通知借款人和行政代理人，以及（2）签署人应在任何时候向借款人和行政代理人提供在每笔付款将支付给以下签署人的日历年度内，或在该等付款之前的两个日历年度中的任一日历年度内妥为填写且目前有效的证明。
[出借人名称]
由：______________________
姓名：__________________________
标题：__________________________
日期：__________，20 [ ]
H-4-1
美国税务合规证书

展览I

贷款预付通知的格式

日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1
致：Bank of America，N.A.，as an administrative agent
女士们先生们：

兹提述日期为2026年4月1日的若干第四份经修订及重订信贷协议（经不时以书面修订、重订、延长、补充或以其他方式修订），《信贷协议；“此处所使用的定义术语如其定义），在美国资产信托公司，一家马里兰州公司，美国资产信托公司，一家马里兰州有限合伙企业（The”借款人”），Bank of AMERICA，N.A.作为行政代理人，出借人和信用证发行人作为其当事人。

借款人特此通知行政代理人，其将于[插入建议的预付款日]（一个工作日）预付2:

循环信贷机制

表示:
要求
金额
表示:
基准利率贷款，
每日SOFR贷款或定期SOFR贷款
定期SOFR贷款
表示:
利息期
（1或3个月）

截止日期定期贷款3

表示:
要求
金额
表示:
基准利率贷款，
每日SOFR贷款或定期SOFR贷款
定期SOFR贷款
表示:
利息期
（1或3个月）
1     借款人须知.根据单一贷款提前还款通知提交的所有预付款必须在同一天生效。如需要多个生效日期，则需要准备并签署多个贷款提前还款通知书。
2     借款人须知.为每笔预付的借款完成一个新行。
3     借款人须知.如果已建立增量定期贷款工具，则为此类工具插入单独的图表。
I-1
贷款提前还款通知表格



American Assets Trust，L.P。
作者：美国资产信托公司，
其普通合伙人
签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】
签名：    
名称：[类型签字人名称]
标题：【打字签字标题】
I-2
贷款提前还款通知表格