附件 10.1
对经修订和重述的循环信贷协议的第一次修订
经修订和重述的循环信贷协议的第一次修订(“修订”)由田纳西州公司HEALTHSTREAM,INC.(“借款人”)与北卡罗来纳州银行公司TRUIST BANK(作为行政代理人、作为发行银行、作为Swingline贷款人和作为贷款人(“行政代理人”)于本13日签订第2026年3月1日。
简历:
A.借款人,以及作为行政代理人、发行银行、Swingline贷款人和作为贷款人的Truist银行,此前已于2023年10月6日签订了某些经修订和重述的循环信贷协议(“信贷协议”)。本修正案中使用但未在本修正案中另行定义的大写术语应具有信贷协议中规定的含义。
B.借款人已要求行政代理人修改与信贷协议基础债务有关的某些条款。
C.行政代理人愿意根据此处规定的条款进行所要求的修改。
现据此,出于对房地的考虑,并为其他良好的、有价值的对价,兹确认其收到和充分性,借款人与行政代理人约定如下:
1.特此修订和重述信贷协议第7.5节,以规定如下:
第7.5节。受限制的付款。借款人不会、也不会允许其任何附属公司直接或间接申报或作出、或同意支付或作出任何受限制的付款,但以下情况除外:
(a)借款人仅为其任何类别的普通股权益而须支付的股息;
(b)任何附属公司向借款人或另一附属公司作出的限制性付款,如该附属公司并非由借款人及借款人的其他全资附属公司全资拥有,则至少与任何其他股东按比例作出;
(c)限制性付款,在其生效后,不会将借款人的备考杠杆比率提高到1.50:1.00以上,前提是在支付此类限制性付款时或将因此类付款而发生时,不应发生违约或违约事件,并且仍在继续;
(d)借款人根据2023年9月13日披露的借款人股份回购计划进行的任何股票回购,授权回购最多10,000,000.00美元的借款人普通股(因为该计划可能会不时修订或延长),但仅限于根据该计划进行的股票回购不超过10,000,000.00美元;
(e)本协议附表二所披露的受限制付款;及
(f)总额不超过50,000,000.00美元的其他限制性付款,但在支付此类限制性付款时或由于此类付款而将发生时,不得发生违约或发生违约事件,且仍在继续;
2.特此在信贷协议中添加新的附表II,如所附附件中所述。
3.信贷协议未在任何其他方面作出修订。
4.本文所载的任何内容均不得解释为借款人或任何其他方在信贷协议下的任何条款或义务的放弃或解除。
5.本修订拟根据所有适用的法律、条例、规则和条例并在其允许的范围内执行。如本修订的任何条文,或其对任何人或情况的适用,因任何理由及在任何程度上无效或不可执行,则本修订的其余部分及该条文对其他人或情况的适用,不应因此而受影响,而应在法律允许的最充分范围内予以执行。本修正案可以在一个以上的对应方中执行,所有这些内容加在一起构成同一文书。执行的修正案可以通过电子邮件、PDF或传真发送。传真或电子签字应当视为有效,具有与原始签字同等的约束力。
6.借款人重申其在经修订的信贷协议项下的所有义务,以及在所有其他贷款文件项下的义务。借款人同意,其在此项下的义务是其真实合法的义务,可根据其条款强制执行,不得抗辩、反诉或异议。
[页数剩余留白。签名页紧随其后。]
【对经修订和重述的循环信贷协议的首次修订签署页】
截至上述首次写入的日期已进入。
HEALTHSTREAM,INC.,田纳西州公司
作者:/s/Scott A. Roberts
姓名:Scott A. Roberts
标题:首席财务官
和高级副总裁
田纳西州)
)
卢瑟福县)
在我之前,所述县和州的公证人Mariah Ferguson亲自出现了我本人认识的Scott A. ROBERTS(或根据令人满意的证据向我证明),她经宣誓后承认自己是HEALTHSTREAM,INC.(一家田纳西州公司)的首席财务官和高级副总裁(或其他获授权执行文书的高级管理人员),以及他作为这些人的首席财务官和高级副总裁为其中所载的目的执行了上述文书,通过自己签署公司名称为首席财务官和高级副总裁。
见证我的手和公章,在田纳西州默弗里斯博罗的办公室,这个2026年3月13日。
/s/玛丽亚·弗格森
公证人
我的佣金到期:2028年3月18日
【对经修订和重述的循环信贷协议的首次修订签署页】
TRUIST BANK,合并SunTrust Bank的继任者,作为行政代理人,作为发行银行,Swingline贷款人,并作为贷款人
作者:/s/Tim Conway
姓名:Tim Conway
职称:副总裁
附表二
现有受限制付款
| 佩耶 |
日期 |
金额 |
描述 |
| 普通股现金股息 |
12月23日 |
$757,350 |
季度现金股息 |
| 普通股现金股息 |
3月24日 |
$848,832 |
季度现金股息 |
| 普通股现金股息 |
5月24日 |
$851,141 |
季度现金股息 |
| 普通股现金股息 |
8月24日 |
$851,427 |
季度现金股息 |
| 普通股现金股息 |
11月24日 |
$851,928 |
季度现金股息 |
| 普通股现金股息 |
3月25日 |
$944,078 |
季度现金股息 |
| 普通股现金股息 |
5月-25日 |
$946,283 |
季度现金股息 |
| 股份回购 |
5月-25日 |
$11,094,372 |
公开宣布的份额 回购计划 |
| 股份回购 |
6月25日 |
$7,013,708 |
公开宣布的份额 回购计划 |
| 股份回购 |
7月25日 |
$6,891,813 |
公开宣布的份额 回购计划 |
| 普通股现金股息 |
8月25日 |
$918,877 |
季度现金股息 |
| 普通股现金股息 |
11月25日 |
$919,712 |
季度现金股息 |
| 股份回购 |
11月25日 |
$2,499,964 |
公开宣布的份额 回购计划 |
| 股份回购 |
12月25日 |
$2,499,961 |
公开宣布的份额 回购计划 |
| 股份回购 |
1月26日 |
$4,999,897 |
公开宣布的份额 回购计划 |