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EX-99.2 3 ea025543401ex99-2 _ ellomay.htm 以色列发布的ELLOMAY LUZON能源信息

附件 99.2

 

除与Ellomay Luzon Infrastructures Ltd.(前身为U. Dori Energy Infrastructures Ltd.,或Ellomay Luzon Energy)有关的信息外,此处包含的有关Dorad Energy Ltd.或Dorad以及Dorad拥有的发电厂或Dorad发电厂的披露是基于从Dorad收到的信息。除非使用此类术语的上下文需要不同的含义,否则所有对“Ellomay”、“我们”、“我们”、“我们的”或“公司”的提及均指Ellomay Capital有限公司及其合并子公司。

 

此处所有提及的“2024年年度披露”均指向公司E系列有担保债券持有人提供的即时报告,该报告于2025年3月31日提交给以色列证券管理局(备案编号2025-02-023406),并于2025年3月31日以6-K表格提交给美国证券交易委员会。除非另有说明,此处使用的定义术语应具有与2024年年度披露中规定的相同含义。

 

关于2024年年度披露的第1.1节(“一般”)和2024年年度披露的第1.2节(“Dorad股权投资及其股份交易”),2025年3月4日,Dorad的股东之一Zorlu根据Dorad的估值约28亿新谢克尔,签订了两份股份购买协议,涵盖其在Dorad的全部持股(Dorad已发行和流通股的25%)。第一份股份购买协议涉及将Dorad已发行股份的10%出售给Phoenix Insurance Company Ltd.和Phoenix Pension and Provident Fund Ltd.,或一起出售给Phoenix,并且不受Dorad公司章程和股东协议规定的优先购买权的约束。第二份股份购买协议,即Dorad SPA,需要通过其普通合伙人– Y.L. Shahar Investments in Energy Ltd.,向The Phoenix,Hagoz(2015)Ltd.和Shahar Investments in Energy Limited Partnership(Hagoz(2015)Ltd.和Shahar Investments in Energy Limited Partnership,合称买方)出售额外15%的Dorad已发行股份,并根据Dorad的公司章程和股东协议享有优先购买权。

 

根据Dorad SPA,15% Dorad已发行股份的总购买价格约为4.244亿新谢克尔,但须进行某些调整,出售的完成取决于成交的惯例条件(包括收到Dorad董事会、政府当局和Dorad的贷方的批准,以及根据第一份股份购买协议完成向The Phoenix出售10% Dorad已发行股份)。Dorad SPA还要求买方在Dorad SPA执行之日向托管代理存入自主担保,金额约为4.141亿新谢克尔。根据Dorad SPA,出售Dorad股份的交易定于2025年6月30日至2025年7月15日(Dorad SPA确定的最后截止日期)期间完成,但须符合上述成交条件。

 

2025年3月6日,在Dorad SPA执行后,Ellomay Luzon Energy收到了Zorlu关于15% Dorad已发行股份或发售股份的出售通知或出售通知。根据Dorad的公司章程和股东协议,Dorad的股东,包括Ellomay Luzon Energy,被要求在30天内做出回应。

 

2025年3月20日,在Dorad董事会会议上就出售Zorlu的股份给凤凰集团及其关联公司进行了初步讨论,根据Dorad的公司章程,董事会有权确定购买者是否构成Dorad的直接或间接竞争对手。在那次会议上,Dorad董事会认定The Phoenix及其关联公司不与Dorad竞争。

 

 

 

2025年3月30日,Ellomay Luzon Energy董事会批准就所有发售股份行使Ellomay Luzon Energy的优先购买权。此后,Ellomay Luzon Energy向Zorlu提供了一份接受通知,并附有在Dorad SPA中为所有发售股份提供的购买价格金额的自主担保。

 

2025年4月7日,Ellomay Luzon Energy收到Zorlu的通知,称Ellomay Luzon Energy和持有Dorad 18.75%股份的Edelcom均就所有发售股份提交了接受通知。Dorad的组织章程和股东协议规定,如果交付的接受通知的股份数量高于发售股份的数量,发售股份将按照其在Dorad的按比例持股在受要约人之间分配,但须经Dorad董事会批准股份转让。据此,Ellomay Luzon Energy和Edelcom各自与Zorlu就Dorad已发行和已发行股份的7.5%以与Dorad SPA基本相似的形式订立股份购买协议。Ellomay Luzon Energy通知Zorlu,如果向Edelcom的出售因任何原因未能完成,它将维持购买所有发售股份的权利。

 

为使Ellomay Luzon Energy能够提供Dorad SPA要求的担保,公司存入了相当于其担保部分的25%的金额(按其在Ellomay Luzon Energy的持股比例),该金额将作为担保的银行的抵押品。就质押存款而言,公司订立商业票据协议,使其能够获得金额为6000万新谢克尔– 2.1亿新谢克尔的短期贷款,浮动年利率等于以色列Prime贷款利率(目前为6%)+ 0.5%。该商业票据的期限为一年,包括提前偿还的惯常理由。此外,公司及商业票据持有人有权在提前45个工作日通知的情况下实现无故提前还款。公司根据商业票据协议初步提取金额6000万新谢克尔。继Ellomay Luzon Energy完成收购Dorad 15%的已发行股份如下所述后,担保解除,公司向商业票据持有人提供了提前还款通知。

 

2025年5月27日,以色列电力局发布了关于多拉德“转移控制手段”的第71201号决定。决议批准卓路将多拉德已发行股份的10%至19.9%转让给凤凰股份。

 

关于收购Dorad的流通股,以及由于对凤凰集团施加的监管限制,凤凰集团和Dorad的贷方达成了一项初步协议,据此,Dorad的贷方将从凤凰集团获得一揽子替代权利,而不是质押将由凤凰集团购买的Dorad股份。关于这一安排,Dorad从Edelcom获悉,在Edelcom看来,拟议的替代一揽子权利构成了一个需要Dorad每一位股东同意的事项。The Phoenix和Dorad的贷款人之间的拟议安排分别于2025年5月29日、2025年6月4日和2025年6月26日获得Dorad董事会、Dorad的股东和Dorad的贷款人的批准。

 

2

 

2025年6月4日,Dorad收到了一名前董事和一名现任董事(均代表Edelcom)对其提出的索赔声明,要求获得有关访问Dorad文件的宣告性救济,声明Dorad董事会关于Zorlu出售股份的决议无效,并声明代表Edelcom的董事有权就其作为董事的权利,特别是与出售Zorlu的股份有关的权利,追溯自2025年4月14日起获得独立法律顾问和代理。Dorad在截至2025年6月30日止三个月和六个月的财务报表中指出,它否认索赔声明中的指控,预计其回复将在2025年9月21日之前提交。

 

2025年6月23日,以色列竞争管理局批准将Dorad的股份转让给Ellomay Luzon Energy。2025年6月25日,以色列电力局通过了第71401号决定,内容涉及Dorad的“控制手段转让”。决议批准Zorlu向Ellomay Luzon Energy和Edelcom各转让7.5%的Dorad已发行股份。上述决定于2025年6月29日公布。

 

2025年6月26日,Dorad的出借人原则上批准了向凤凰股份、增购人和行使拒绝权的股东转让股份,但须满足某些条件。

 

2025年7月1日,卓鹿集团批准将Ellomay Luzon Energy和Edelcom完成股份收购的最后期限延长至2025年7月22日。

 

2025年7月10日,Dorad董事会批准将10%的Dorad流通股从Zorlu转让给The Phoenix,并将7.5%的Dorad流通股从Zorlu转让给Ellomay Luzon Energy。2025年7月13日,卓鹿股份向凤凰股份转让10%的多拉德流通股完成过户。如上所述,截至向The Phoenix出售交易完成之日,Ellomay Luzon Energy和Edelcom均获得以色列电力局批准购买Dorad 7.5%的已发行股份,Ellomay Luzon Energy获得以色列竞争管理局批准收购Dorad的已发行股份,但Edelcom未获得以色列竞争管理局批准其收购Dorad的已发行股份。

 

Dorad在截至2025年6月30日止三个月和六个月的财务报表中注意到,在2025年7月17日,尽管申请人有义务将该决定通知Dorad,但它偶然发现,2025年7月13日,代表Edelcom的一名董事和一名前董事向特拉维夫-雅法地区法院提交了一份单方面请愿书,要求取消2025年7月10日批准将Dorad已发行股份的10%转让给The Phoenix的决议,原因是涉嫌竞争问题。法院在同一天单方面驳回了诉请,但没有请求Dorad(不接受索赔)的立场。

 

2025年7月18日,Edelcom通知Dorad,其将持有的Dorad已发行股份的1.25%出售给私人第三方(Tamir 科恩先生),在收到出售所需的批准(包括Dorad董事会的批准)之前,与股份有关的投票权和股息权利将由一名受托人持有。同时,Edelcom通知以色列竞争管理局,它撤回了要求以色列竞争管理局批准将股份从Zorlu转让给Edelcom的请求,声称由于与科恩先生的交易,不再需要此类批准。

 

3

 

2025年7月20日,Dorad的董事会讨论了此事,但由于没有提出批准从Edelcom向科恩先生转让股份的请求,Dorad的董事会没有就此事作出决议,Dorad的股东名册也没有修改。

 

2025年7月20日,以色列电力局通过第71801号决定(修正第71401号决定),批准从Zorlu转让Ellomay Luzon Energy和Edelcom各自7.5%至15%的Dorad已发行股份。

 

2025年7月20日,Edelcom向特拉维夫(经济庭)地区法院提交了一份关于临时禁令和命令的单方面请愿书,请求法院禁止Dorad的董事会和股东召开会议,批准将Dorad已发行股份的7.5%从Zorlu转让给Edelcom以外的任何实体,并禁止Zorlu将这些股份出售给Ellomay Luzon Energy或The Phoenix。同一天,法院驳回了Edelcom的请求,并设定了当事人回复的截止日期(至2025年7月29日),以及Edelcom提起主要诉讼的截止日期(至2025年7月27日)。法院的裁决进一步指出,如果未来的诉讼将由Dorad基于股份转让而批准,如果发生这种情况(并且如前所述,没有法院阻止),即被告作为股东的增加的权力被用于Dorad董事会变动的目的,或将股份转让给第三方,正如Edelcom指出的那样,它担心,并且如果被告将试图采取此类行动或其他不可撤销的行动,将提前7天通知Edelcom,以一种将使其有时间采取行动和法院给予适当指示的方式。

 

2025年7月21日,即获得Zorlu股份出售完成所需的所有批准的最后日期,Dorad董事会和股东召开会议,批准将Dorad额外7.5%的已发行股份从Zorlu转让给Ellomay Luzon Energy。2025年7月22日,由于未满足完成向Edelcom出售7.5% Dorad已发行股份的所有条件,Edelcom与Zorlu的协议终止,并完成了将15% Dorad已发行股份从Zorlu转让给Ellomay Luzon Energy的交易。此次转让后,Dorad的股东为:Eilat Ashkelon Infrastructure Services Ltd.(37.5%)、Ellomay Luzon Energy(33.75%)、Edelcom(18.75%)和The Phoenix(10%)。

 

2025年7月27日,Edelcom向特拉维夫(经济庭)地区法院提交了一份针对Dorad、Dorad的其他股东以及就Zorlu交易指定的受托人的索赔声明。索赔寻求宣告性救济,包括截至7月21日,2025年(Dorad董事会和股东批准将额外7.5%的Dorad流通股转让给Ellomay Luzon Energy之日)Zorlu与Edelcom买卖7.5%的Dorad流通股的协议有效且具有约束力,无需任何第三方的批准;该协议被Zorlu违反;Dorad董事会和股东批准将7.5%的Dorad流通股转让给Ellomay Luzon Energy的决议无效;表示Zorlu与Ellomay Luzon Energy之间关于额外7.5% Dorad已发行股份的出售协议无效;并请求强制禁令,命令Ellomay Luzon Energy取消其与Zorlu之间关于出售7.5% Dorad已发行股份的协议,并迫使Zorlu将这些股份出售给Edelcom。此外,索赔要求命令要求Dorad的董事会和股东召集并批准将7.5%的Dorad已发行股份转让给Edelcom,相应修改Dorad的股东名册,以及完成上述行动所需的任何其他救济。

 

4

 

根据法律程序各方之间的一项安排,被告必须在2025年8月4日之前对Edelcom的临时禁令请求作出回应。在提交截止日期前几个小时,Edelcom通知被告和法院,它正单方面撤回其临时禁令请求。在提交了被告对该事项的立场后,法院于2025年8月11日批准了撤回请求,对Edelcom征收总额为20万新谢克尔的法律费用(其中4万新谢克尔应支付给Dorad和Ellomay Luzon Energy)。

 

被申请人须于2025年11月13日前提交对Edelcom索赔声明的答辩状。初步听证会定于2025年9月25日举行。公司和Ellomay Luzon Energy目前无法预测法律诉讼的结果。

 

由于出售卓鹿股份,卓鹿在Dorad董事会的代表全部辞职,凤凰股份委派了一名董事。2025年8月5日,Ellomay Luzon Energy通知Dorad,根据其在Dorad的最新持股情况,任命Amos Luzon先生为代表其的额外董事。

 

关于“‘铁剑’战争”标题下的2024年年度披露(“一般”)第1.1节,Dorad在截至2025年6月30日止三个月和六个月的财务报表中指出,作为铁剑战争的一部分,以色列国于2025年6月13日对伊朗发起了“奋起的狮子”行动,目的是消除对以色列的核和导弹威胁。由于这一行动,并鉴于伊朗作为回应对以色列发动的弹道导弹袭击和无人驾驶飞行器对生命和财产造成的高风险,对以色列本土战线实施了严格限制,其中包括,除其他外,限制集会和限制行动。此外,由于关闭以色列领空,数十万以色列人推迟返回以色列。作为限制集会和行动的一部分,以色列经济开始在紧急状态下运行,只允许基本企业开业,学校和高等教育系统转向在线学习,这两项指示对以色列经济造成了重大损害。2025年6月24日,就停火达成协议,之后以色列经济恢复满负荷运转。Dorad于2025年6月的收入较上年同月减少约22%,包括军事行动所致。由于这是Dorad无法控制的事件,且战斗持续或停止等因素可能影响Dorad的估计,截至Dorad财务报表核准日(2025年8月14日),Dorad无法评估战争和运营对其业务活动和中长期业绩的影响程度。Dorad继续持续监测此事的发展,并正在审查对其运营和资产价值的影响。

 

关于2024年年度披露的第1.3节(“股息分配”),截至2025年6月30日,根据Dorad该期间的财务报表,Dorad用于分配目的的利润(该术语在以色列公司法第302节中定义)约为9.842亿新谢克尔。

 

5

 

关于2024年年度披露(“选定财务信息”)第1.4节,Dorad截至2025年6月30日止三个月和六个月的财务业绩已包含在公司发布的新闻稿中,并于2025年8月31日提交给MAGNA系统。

 

关于“关税和付款”标题下的2024年年度披露(“适用于业务领域的限制、监管、标准和特殊要求”)第1.5.2节,以色列电力局于2024年12月29日公布了一项关于IEC消费者2025年电费年度更新的决定,根据该决定,与以色列电力局2024年1月公布的平均生产电价相比,平均生产部分下降了约2.2%,有效期至2024年12月(含)。

 

此外,2025年3月26日,以色列电力局公布了一项决定,更新了其先前于2024年8月12日作出的关于“常规生产装置监管”的第69407号决定,该决定对容量高于630兆瓦的常规技术能源生产设施的建设和运营方式进行了监管,并就其事项确定了关税的有效性以及为进入监管目的而延长了获得关税批准的最后期限。更新后的决定规定,关于每千瓦时的可用电价,对于将在2026年6月30日之前获得电价批准的制造商,将更新为0.03 31新谢克尔;对于将在2026年7月1日至2026年12月31日期间获得电价批准的制造商,将更新为0.03 18新谢克尔;对于将在2027年1月1日至2027年6月30日期间获得电价批准的制造商,将更新为0.0305新谢克尔。此外,关于关税批准,对先前的决议进行了修订,将这些批准授予最多四个生产单位(而不是两个),将在2029年12月31日之前达到商业运营的制造商将有权根据该日期之前的商业运营月数每月增加0.75%(这一增加不适用于关税的溢价部分)。此外,第一家将在决定规定的日期内达成财务结算并获得关税批准,并将根据决定中包含的地图(不包括Dorad地理位置的区域)向北建造Gush Dan的设施的制造商将有权在根据该决定适用于它的可用性关税基础上增加0.005新谢克尔。更新后的决议将适用于不迟于2027年6月30日达到财务结算并获得关税批准的前四个生产设施。

 

关于IEC于2025年2月24日对Dorad提起的第三方通知,关于2024年年度披露(“适用于运营领域的限制、监管、标准和特殊要求”)标题下的第1.5.2节(“限制、规范、标准和特殊要求”),地区法院裁定,鉴于上诉在最高法院待决的性质,只要上诉仍未解决,就没有理由继续进行集体诉讼。地区法院进一步指示各方提交适当请求,以审查最高法院上诉的推进情况,并在2025年3月31日之前向地区法院提交最新情况。2025年3月26日,IEC向地区法院提交了一份更新,通知最高法院决定在2025年12月1日安排对上诉进行听证。2025年3月27日,区法院指示在就上诉作出决定后或在年底前向区法院提交更新,以先到者为准。Dorad根据其法律顾问的意见估计,在现阶段,无法合理评估上诉结果。因此,在Dorad的财务报表中没有记录任何拨备。

 

6

 

关于2024年年度披露(“适用于运营领域的限制、监管、标准和特殊要求”)标题下“输电网私营制造商的市场模式”的第1.5.2节,与以色列电力局于2024年9月4日公布的听证会有关,在Dorad提交回复后,2025年2月17日,以色列电力局公布了一项决定,称Dorad对系统运营商的价格投标将按照其电价批准。此外,该决定规定,在此事得到监管之前,Dorad将无法过渡到中央装载。2025年2月18日,该决定正式生效。Dorad's return to tariff approval has no impact on Dorad’s financial results。

 

关于Edelcom就Dorad发电厂的潜在扩建向Dorad及其其他股东提出的索赔,参考了2024年年度披露中“Dorad发电厂(“Dorad 2”)的潜在扩建”标题下的第1.6节(“产品和服务;生产能力;发电厂扩建的可能性”),Edelcom于2025年1月27日提交了对Dorad在Limine驳回的请求的回复,法院于2025年2月13日驳回了该请求。2025年4月7日,Dorad、EPC和Ellomay Luzon Energy提交了回复。法院指示各方在2025年5月15日前完成初步诉讼程序。2025年6月29日,各方提交了一份更新请求,要求法院批准关于完成初步程序的程序安排,据此:各方应在2025年7月30日之前对文件披露请求作出回应,并提供对其披露宣誓书中所列所有文件的访问权;如有必要,任何与文件披露有关的动议应在2025年9月1日之前提交。2025年6月30日,法院批准了更新的程序安排。2025年7月28日,双方提交了一项联合动议,要求延长完成初步程序的日期,法院按要求批准了该动议,并为完成初步程序确定了日期。Ellomay Luzon根据其法律顾问的意见估计,在现阶段,无法合理评估诉讼结果。

 

有关以色列电力局发布的决定更新其先前关于“常规生产装置监管”的决定的更新,请参见上文“关税和付款”部分的更新。

 

2025年6月24日,Dorad根据2000年《行政法院法》第5(1)节和附表1第2项,并根据1998年《信息自由法》第17(a)节,提出行政请求,要求法院根据《信息自由法》第17条行使其权力,并指示以色列电力局向Dorad披露以色列电力局在2024年9月2日举行的第695次会议上作出的关于在Sorek场址建造一座发电厂的招标的第69505号决定,完整无删节。2025年7月13日,法院裁定,以色列电力局将在2025年9月10日之前提交对请愿书的初步回应。这项呈请的聆讯日期尚未排定。

 

2025年8月18日、20日和25日,Dorad董事会就Dorad 2项目进行了讨论。2025年8月25日,在Dorad董事会会议结束时,进行了投票表决,原则上批准了Dorad 2项目,以便将该项目推进到财务结算阶段。由于Edelcom委派的董事对此决议提出异议,因此在上述会议上未能获得一致通过。Dorad正在研究Edelcom任命的董事投票的影响。随后在2025年8月25日,Ellomay Luzon Energy任命的董事要求召开Dorad股东大会,修改Dorad的公司章程,使Dorad 2项目获得Dorad董事会70%多数的批准。Dorad股东大会召开时间为2025年9月8日。

 

7

 

关于2024年年度披露(“客户”)第1.7节,2025年5月4日,Dorad与一家主要客户就降低电价供应电力订立了更新协议,该协议修订并取代了此前Dorad与该客户于2010年4月28日签署的协议,该协议经不时修订。根据更新后的协议,Dorad承诺向客户出售其所需的所有电力。更新后的协议期限自2024年12月1日起追溯生效,并将于2029年5月31日到期。

 

关于“与添马舰的协议”标题下的2024年年度披露(“原材料和供应商”)第1.1 1.1节,2025年5月4日,Dorad与添马舰许可证的合作伙伴达成协议,将原定于2025年4月到期的额外添马舰协议延长至2025年6月。此外,同意增加Dorad将于2026年采购的天然气数量。2025年5月18日,在相关条件达成后,Dorad收到了额外添马舰协议项下应付给它的下半年款项。这笔款项在第二季度在Dorad的损益表中确认为能源成本的减少。

 

关于“与Energean的协议”标题下的2024年年度披露第1.1 1.1节(“原材料和供应商”),2025年3月12日,Dorad与Energean签订了一项协议修正案,据此,将减少对Dorad承诺购买但在2024年期间未消耗的最低天然气数量的付款请求,并减少Dorad在2026年夏季月份需要消耗的每日数量。2025年4月,Dorad根据修正案支付了应付Energean的款项。

 

参考2024年年度披露(“营运资金”)第1.12节,截至2025年6月30日,Dorad的营运资金约为4.581亿新谢克尔。

 

关于“融资协议”标题下的2024年年度披露(“融资”)第1.13节,截至2025年6月30日,Dorad信贷融资的未偿余额约为19.4亿新谢克尔,Dorad符合Dorad信贷融资要求的财务标准。

 

参考“Dorad信用评级”标题下的2024年年度披露(“融资”)第1.13节,2025年5月21日,Dorad获得Midroog Ltd.(穆迪关联公司)给予的AA3.il债务评级,展望稳定。该评级未对Dorad的信贷额度利率产生影响。

 

8

 

关于2024年年度披露的第1.13节(“融资”)和2024年年度披露的第1.3节(“股息分配”),提供以下更新:

 

Ellomay吕宋能源融资

 

Ellomay Luzon Energy于2025年7月22日收购的15% Dorad已发行股份的对价,如上文第1.1节和1.2节的更新所述,约为4.24亿新谢克尔(当时约为1.08亿欧元),资金来自向Ellomay Luzon Energy提供的银行融资,或贷款协议,包括以下三个部分:(i)金额为1.75亿新谢克尔(当时约为4500万欧元)的贷款,年利率为以色列最优惠利率的+ 0.5%至-0.5 %,或第一笔贷款,(ii)金额为1.75亿新谢克尔(当时约4500万欧元)的贷款,固定年利率在5%至6%之间,或第二笔贷款;(iii)金额为7000万新谢克尔(当时约1800万欧元)的贷款,年利率在以色列最优惠利率的+ 0.5%至-0.5 %范围内,或第三笔贷款。

 

第一笔贷款自2031年12月31日起至2033年6月30日止分四次半年期偿还,第一笔贷款的利息自2025年12月31日起至第一笔贷款最后偿还时止按半年期支付。第二笔贷款自2025年12月31日起至2033年6月30日止,分十六个半年期偿还,第二笔贷款利息自2025年12月31日起至第二笔贷款最后偿还时止,每半年支付一次。第三笔贷款将于2025年12月31日一次性偿还,除非贷款协议中规定的条件将无法满足,这将使Ellomay Luzon Energy能够要求延期至2026年12月31日。第三笔贷款的利息将于2025年12月31日支付,并在请求延期的范围内,此后每半年支付一次,直至第三笔贷款的最终偿还。

 

就贷款协议而言,Ellomay Luzon Energy就其与贷方的账户或质押账户有关的权利向贷方授予第一级固定质押,其中将存入Dorad应付Ellomay Luzon Energy的所有款项。贷款协议规定,当从Dorad收到任何股息时:(i)Ellomay Luzon Energy将在质押账户中留下下一次向贷方付款所需的金额,(ii)如果在一个日历年内收到的金额超过6500万新谢克尔,然后Ellomay Luzon Energy将在不迟于次年6月30日之前提前偿还第一笔贷款和其后的第三笔贷款,金额为日历年收款金额与6500万新谢克尔之间差额的50%(按未来所有付款的比例),以及(iii)就超出(i)和(ii)段所述要求金额的任何金额而言– Ellomay Luzon Energy有权将存入质押账户的资金用于任何需要,须遵守法律规定及与贷款人的协议。贷款协议规定,第一笔和第三笔贷款可在不收取提前还款费用的情况下提前偿还,而第二笔贷款可在贷款人一般可接受的费用支付的情况下提前偿还。

 

贷款协议包括惯常的立即偿还条款,包括在Ellomay Luzon Energy违反承诺、Ellomay Luzon Energy财务状况恶化以及就Ellomay Luzon Energy持有的Dorad股份启动法律程序的情况下。贷款协议包括Ellomay Luzon Energy的额外承诺,包括未经贷款人事先书面同意不修改Ellomay Luzon Energy股东协议,以及执行不在其当前经营领域之外经营的承诺;不承担财务义务,不向第三方提供融资;不出售和/或转让和/或交付和/或租赁和/或出租任何资产和/或其权利的任何权利,以及对任何资产(定义如下)和/或其部分资产的负质押,未经出借人事先书面同意,但以有利于Dorad出借人的方式质押其所持Dorad股份除外。该承诺将“资产”定义为Ellomay Luzon Energy的任何资产和权利,包括其持有的Dorad股份和其他任何类型的权利,包括其未发行的股本和商誉。

 

 

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