EX-99.1 2 ea193896ex99-1 _ siyatamobile.htm 投资者介绍

附件 99.1

SAFE HARBOR本演示文稿由Siyata Mobile Inc.（“公司”）编制，可能包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条定义的前瞻性陈述，这些陈述基于公司当前对公司认为可能影响其业务、财务状况、经营业绩和增长前景的未来事件和趋势的预期、预测和预测。除历史事实陈述外，本演示文稿中包含的所有陈述，包括但不限于任何产品或能力的推出、任何此类产品或能力的时机、性能特征和效用，以及任何此类产品或能力对电信行业、未来运营结果和财务状况、业务战略和计划、市场增长以及未来运营目标的影响，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“看到”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“假设”、“打算”、“预期”、“项目”、“展望”、“承诺”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述受到重大风险、不确定性和其他因素的影响，包括但不限于市场价格、公司保护其知识产权的能力、公司留住客户的能力、公司开发技术的能力、资本和融资的持续可用性以及总体经济、市场或商业状况。公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。对本文件所载信息或意见的完整性或准确性不作任何明示或暗示的陈述或保证，公司或其任何董事、高级职员、雇员、代理人或顾问均不对因依赖此类信息或意见而引起的任何直接、间接或后果性损失或损害承担任何责任。过去的业绩不应被视为未来业绩的指示或保证，也不对未来业绩作出任何明示或暗示的陈述或保证。我们拥有或拥有我们在经营业务时使用的商标和服务标志、Siyata Mobile Inc.和我们的徽标以及其他受保护品牌的权利。仅为方便起见，本演示文稿中提及的我们的商标和服务标记没有列出（SM）和（TM）符号，但我们将根据适用法律在最大程度上主张我们的权利或适用许可人对这些商标、服务标记和商品名称的权利。此外，除非另有说明，与或演示我们可能在此使用的产品、数据、服务和/或技术有关的图形、图像或插图仅用于说明目的。此外，我们不打算为我们使用或展示其他公司的商号、商标或服务标记而暗示与这些其他公司的关系，或由我们背书或赞助。本演示文稿还包含独立方和公司做出的与市场规模和增长相关的估计和其他统计数据以及其他行业数据。这些数据涉及许多假设和限制，请注意不要对这些估计给予不应有的权重。本公司未对独立各方产生并包含在本演示文稿中的统计数据和其他行业数据进行独立验证，因此无法保证其准确性或完整性。此外，对其未来业绩的预测、假设和估计以及其所竞争市场的未来业绩必然受到多种因素的高度不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果或结果与独立方和Siyata Mobile作出的估计中表达的结果或结果存在重大差异。作为一家外国私人发行人，公司的合并财务报表是根据国际财务报告准则编制的，假设公司将能够在正常业务过程中变现其资产并清偿其负债，而不是根据美国公认会计原则。本演示文稿由本公司编制，不得为任何目的复制、转发或进一步分发给新闻界或任何其他人士或全部或部分出版。不遵守这一限制可能构成违反适用的证券法。本演示文稿不构成或构成也不应被解释为，在任何司法管辖区出售或发行要约或征求购买或收购发行人证券的要约或进行投资活动的诱因。本演示文稿的任何部分，或其分配的事实，均不应构成任何合同或承诺或投资决定的基础，或与之相关而被依赖，且无意具有法律约束力。2投资者宣讲会| 2024年Q1双向新方式TM |思雅达网

Siyata的目标是通过下一代通信技术颠覆传统的Land Mobile Radio（LMR）行业，成为快速增长的Push to Talk over Cellular（POC）行业的全球领导者。3投资者宣讲会| 2024年Q1双向新方式TM |思雅达网

公司概览急救人员4家医院&救护车学校&校车安保酒店和赌场垂直行业是一家领先的技术先进的一键通通话蜂窝设备开发商和分销商，面向全球急救人员和企业客户，包括坚固的手机和车载设备，于2015年成立了Siyata Mobile公司，总部位于加拿大。美国加拿大欧洲澳大利亚中东目标地理定位取代数十亿美元市场陆地移动无线电行业领导者：• 摩托罗拉解决方案公司（纽约证券交易所代码：MSI）• L3 Harris Technologies Inc.（纽约证券交易所代码：LHX）• JVC Kenwood Corp.（TYO：6632）• Tait Communications（Private）我们的历史投资者介绍| 2024年第一季度颠覆LMR行业建设的双向TM新途径| Siyata.net

PUSH-TO-TALK OVER Cellular（POC）EVOLUTION 5 Limited Range City-Wide coverage only with dead zones；no nationwide coverage Restricted functionality limited to voice & low capacity data高成本非常昂贵的LMR设备、塔台站点和Land Mobile Radio（LMR）或双向无线电的维护问题1,2 Range PTT handsets work virtually anywhere on cellular networks functionality supports PTT，and other data applications low costs much lower co与LMR TCO 5相比，POC总拥有成本（TCO）可节省至少70%。Cellular交付下一代通信技术3,41. https://blog.peakptt.com/drawbacks-of-traditional-land-mobile-radio-systems/2. https://www.taitradioacademy.com/topic/pros-and-cons-of-land-mobile-radio-lmr/3. https://www.firstnet.gov/network 4。简单看一键通技术的发展历经岁月，摩托罗拉解决方案白皮书5。假设400个用户超过5年时间，而运营200万美元的P25 LMR网络投资者介绍| 2024年第一季度通往双向TM的新方式| Siyata.net

预测全球POC复合年增长~9.4%，到2027年达到~69.5亿美元16市场概览（包括设备、POC系统、&每月POC服务费）Push to Talk over Cellular（POC）行业规模庞大且增长迅速1. https://www.alliedmarketresearch.com/push-to-talk-over-cellular-market-A05943投资者介绍| 2024年第一季度可靠的通信服务和高品质音频是POC增长的关键驱动力双向新方式TM | Siyata.net公共安全与安保建设能源与公用事业运输与物流制造政府与国防旅游与酒店其他20192027总可寻址市场相对增长按垂直市场推-谈-蜂窝市场

7 Channel RelationSHIPs为Global REACH Siyata Markets设备提供领先的蜂窝运营商及其分销商，这些分销商向其企业客户进行销售。凭借Siyata的产品组合利用这些运营商销售渠道及其广泛的客户群，意味着Siyata可以保持精益的运营成本结构。Siyata让运营商能够激活SIM卡并产生收入，否则这些收入不会在使用LMR的客户中获得。x无线运营商测试和认证的产品x已签署的分销合同完成x利用无线运营商的企业销售团队投资者介绍| 2024年第一季度通往双向的新方式TM | Siyata.net

8 SIYATA对细胞生态系统的一键通SIYATA是无线运营商唯一一家提供差异化移动和车载POC解决方案的供应商。Vehicle Solutions中的Rugged Handsets Siyata还为我们的客户销售用于改善建筑物或车辆中的蜂窝信号的蜂窝助推器，以及Siyata Real Time View，这是一种用于急救人员或企业车队车辆的视频流系统。投资者说明会| 2024年第一季度双向TM的新方式|思雅达网

9款Rugged HandSets Siyata专攻Rugged PTT手机：SD7是我们的下一代POC手机，补充了我们的颠覆性手机产品组合SD7是一款游戏改变者从陆地移动无线电（LMR）的完美升级：•一个简单、有目的的构建，功能强大且坚固耐用的基于Android的PTT only手机•坚固耐用的IP68级设计可防止灰尘和碎片•出色的音质允许在存在背景噪音的情况下进行清晰的通信• POC的所有好处，而无需为管理当前这一代坚固耐用的智能手机和功能手机而头疼•稳健的下一代5G产品组合即将到来投资者介绍| 2024年第一季度通往双向的新方式TM | Siyata.net

10 IN-Vehicle解决方案互补创新VK7 Vehicle KIT与SD7配套的创新车载解决方案：•简单的滑梯-连接SD7手机•连接车载电源•集成10W扬声器•内部主动冷却和加热UV350 IN-Vehicle DEVICE智能手机，专为优化驾驶时的移动通信而设计。商用车的终极物联网设备。• 4G/LTE • Always powered •支持FirstNet ®认证应用程序，包括车队管理、调度、GPS测绘和其他定制解决方案投资者介绍| 2024年第一季度双向新方式TM | Siyata.net

11最近一个季度的摘要导致SD7解决方案单位销量增加推动的收入增加% vv Q3 2022 YTD Q3 2023 YTD美元计（未经审计）+ 45.4% $ 4,370，387 $ 6,355，744收入+ 46.8% $ 1,219，827 $ 1,791，104毛利润+ 0.3% 27.9% 28.2%毛利率-22.4% $ 12,075，370 $ 9,375，589营业费用-30.1%（10,855，543美元）（7,584，485美元）净营业亏损+ 4.1%（8,710，945美元）（9,066，789美元）净亏损1-27.3%（7,565，614美元）（5,502，241美元）调整后EBITDA 21。净亏损包括2023年第三季度（1,561，765美元）和2022年第三季度（3,437，826美元）认股权证负债公允价值的非现金变动。2.调整后EBITDA定义为不包括折旧和摊销、无形减值、商誉减值和基于股份的补偿费用的净经营亏损投资者介绍| 2024年第一季度双向TM的新方式| Siyata.net

12份未经审计的汇总资产负债表，截至2023年9月30日，单位：美元366,155现金1美元2,901，914美元存货1,705，149美元应收账款7,217，602美元流动资产总额16,197，372美元总资产531,521美元银行保理业务3,860，338美元流动负债总额02美元债务3,860，338美元总负债12,337，034美元股东权益16,197，372美元总负债和权益1。2023年11月1日，公司完成融资，净收益约120万美元。2.订立A/R保理设施，为预期增长提供融资2023年Q3投资者说明会| 2024年Q1双向新方式TM |思雅达网

13资本化表1。备考纳入37,023只预筹认股权证，报0.07美元。2.不包括在770美元及以上的22,171份期权和认股权证。截至2024年2月5日NASDAQ：SYTA 607,485股已发行普通股14,390股限制性股票单位17,143份期权@5.01629,018美元完全稀释后已发行2股投资者介绍| 2024年第一季度通往双向的新方式TM | Siyata.net

14高级管理人员兼董事会Marc Seelenfreund –创始人兼首席执行官•在电信和移动电话领域拥有超过20年的经验。拥有多个全球电信厂商的领先电信分销公司创始人。•拥有法学学位，是一所一流私立大学的董事会主席。Gerald Bernstein –首席财务官• 20年在多辖区领域的私募股权融资和节税公司架构方面的经验。• BCoM和麦吉尔大学公共会计研究生文凭；自1987年起成为加拿大特许会计师协会成员，专业特许会计师。Glenn Kennedy –国际销售与营销副总裁•在电信行业拥有超过25年的销售经验。为摩托罗拉加拿大公司、HTC加拿大公司和Sonim Technologies管理全国销售。•西安大略大学Richard Ivey商学院荣誉工商管理文学士。Gidi Bracha –技术副总裁• 2011年起任技术副总裁；引领发展的方方面面。Car Mobility产品负责人兼Type Approvals总监。•拥有英国德比大学工程和商业管理学士学位。Peter Goldstein –董事会主席• 30多年多元化和全球性的创业、客户咨询和基金募集经验；作为投资银行家、董事、首席执行官、创始人和公共、私营和新兴成长型公司的顾问，任劳任怨•在战略规划、并购和交易结构方面经验丰富，以及自己的创业成功。他指导并完成了IPO，获得了私募配售，并设计了众筹活动。Gary Herman –董事会成员•在投资实体领域拥有超过30年的经验，专注于美国上市的小型和微型股公司。• 2006年至2021年共同管理Strategic Turnaround Equity Partners，LP（Cayman）。Lourdes Felix –董事会成员•经验丰富的公司高管，曾与私营和公共SEC报告公司合作。• Felix女士的经验涵盖广泛的行业，包括在BioCorRx担任首席执行官、首席财务官和总裁等多个高级职务。Stephen Ospalak –董事会成员• 20多年电信工作，现任BMG Inc.营销与运营高级副总裁•曾在TELUS Communications Inc.担任产品与服务副总裁，负责每年超过10亿美元的支出，并曾在美国电话电报公司担任管理职务。投资者说明会| 2024年第一季度双向TM的新方式|思雅达网

Siyata正在颠覆传统的数十亿美元双向无线电市场最初专注于NA，未来在全球市场的大规模机会强大的管理层和董事会，经验丰富的销售团队有限的竞争，新竞争对手进入壁垒高精益运营成本结构蜂窝运营商客户提供全面、快速的7B美元POC总可用市场1稳健的下一代5G产品组合即将到来15投资摘要新的双向方式TM | Siyata.net投资者介绍| 2024年第一季度1. https://www.alliedmarketresearch.com/push-to-talk-over-cellul-market-A05943

谢谢marc @ siyata.net16首席执行官Marc Seelenfreund投资者说明会| 2024年第一季度双向新方式TM | Siyata.net