附件 4.c（2）

执行版本

截至2023年6月20日的第2号修正案（本“协议”），由AMDOCS LIMITED、An Island of Guernsey Corporation（“公司”）、贷款方和JPMorgan CHASE BANK，N.A.作为行政代理人。

简历

兹提述截至2021年3月19日止的第三份经修订及重述的信贷协议（此前经修订，“信贷协议”），公司、不时作为该协议一方的借款附属公司、不时作为该协议一方的贷款人及作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.（在该身份下，“行政代理人”）之间。

公司、行政代理人和贷款人希望修订信贷协议，以调整后的期限SOFR取代LIBO利率，并采取与此相关的某些变更，所有这些均如本文件所述。

现据此，考虑到本协议及信用协议所载之处所及相互之契诺，特此确认其收受及充分性，双方特此约定如下：

第1节。定义的术语。此处使用但未另行定义的大写术语应具有信贷协议（如适用，经本协议修订）中提供给此类术语的含义。

第2节。修正。自修订生效日期（定义如下）起生效：

（a）兹修订信贷协议，删除作为本协议所附网页中载明的单下划线文字（以与以下示例相同的方式以文字表示：单下划线文字），并增加作为本协议所附附件 A的页面所述的单下划线或双下划线文字（以与以下示例相同的方式以文字表示：单下划线文字或双下划线文字）；及

（b）兹对信贷协议的附件 C（借款请求表格）进行修订，并对其全文进行重述，详情载于本协议所附的页面，内容见附件 C。

（c）现对信贷协议的附件 D（利息选择请求表格）进行修订，并对其全文进行重述，详情载于本协议所附的页面，内容见附件 D。

尽管有任何与此相反的规定，（i）在修订生效日期未偿还的每笔LIBOR贷款（每笔均为“现有LIBOR贷款”）应保持未偿还，直至适用于该现有LIBOR贷款的利息期届满时为止，按照并在不违反紧接生效前有效的信贷协议的所有条款和条件的情况下

本协议，以及（ii）每笔此类现有LIBOR贷款的利息应继续在适用于该协议的每个利息支付日期产生，并应在该利息支付日期支付，直至此类现有LIBOR贷款的利息期结束，在每种情况下均根据紧接本修订生效之前有效的信贷协议第2.12节。自修订生效日期起及之后，（x）借款人（或代表他们的公司）不得要求任何贷款人提供资金，且任何贷款人不得为任何LIBOR贷款提供资金，（y）任何现有LIBOR贷款不得作为LIBOR贷款继续进行，以及（z）每笔现有LIBOR贷款可根据特此修订的信贷协议转换为定期SOFR贷款或ABR贷款。

第3节。申述及保证。公司向贷款人声明并保证，本协议的执行和交付在公司的公司权力范围内，并已获得代表公司的所有必要公司行动的正式授权。本协议已由公司正式签署和交付，构成公司的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行或其他影响债权人权利的一般法律，并受衡平法一般原则的约束，无论在衡平法程序中考虑还是在法律上考虑。

第4节。协议生效。本协议自行政代理人收到本协议对应方的第一个日期（“修订生效日”）起生效，这些对应方合在一起须有公司、行政代理人、各贷款人和各开证银行的签字，此后对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益。行政代理人应当将修改生效日期通知公司和出借人，该通知具有结论性和约束力。

第5节。本协议的效力。

（a）自修订生效日期起及之后，信贷协议中每项提述“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似进口的词语，以及其他信贷单证中每项提述“信贷协议”、“本协议”、“其中”或类似进口的词语，除非上下文另有要求，均指并为经本协议修订的信贷协议的提述。本协议应构成信用协议和其他信用文件的所有目的的信用文件。

（b）除本协议另有明文规定外，本协议的执行、交付和有效性不应作为对任何贷款人、任何开证银行或行政代理人在任何信用单证下的任何权利、权力或补救的放弃，也不构成对任何信用单证的任何规定的放弃。

（c）如果本协议的条款与信用协议或其他信用单证的条款发生任何冲突，则由本协议的条款控制。

2

第6节。管辖法律。本协议应根据纽约州法律解释并受其管辖。

第7节。修正；标题；可分割性。本协议不得修改，也不得放弃本协议的任何条款，除非依据行政代理人签署的书面协议。此处使用的章节标题仅供参考，不属于本协议的一部分，不影响本协议的构建，或在解释本协议时考虑到。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行，就该司法管辖区而言，在不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下，在该等无效、非法或不可执行的范围内无效，并且特定司法管辖区的特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区无效。

第8节。执行。以传真、电子邮件.pdf或任何其他复制实际已执行签字页图像的电子方式交付本协议已执行签字页，应作为本协议手工执行对应方的交付有效。“执行”、“签名”、“签名”、“交付”等字样和类似进口字样应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，每一项均应在任何适用法律（包括《全球联邦电子签名》和《国家商务法案》、《纽约州电子签名和记录法》等法律规定的范围内并视情况与人工执行的签名、实物交付或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性，或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律。

第9节。以引用方式并入。兹将信贷协议第11.09（b）、11.09（c）、11.09（d）、11.09（e）、11.09（f）和11.10节的规定比照以引用方式并入本文，犹如本文全文所述。

[页面剩余部分有意留白]

3

作为证明，本协议双方已安排各自的授权官员在上述第一个书面日期正式签署和交付本协议。

[签署页予Amdocs Limited第2号修订]

[签署页予Amdocs Limited第2号修订]

签名页至

第2号修正案至

第三次修订和重述信贷协议
截至2021年3月19日

AMDOCS有限公司

HSBC UK BANK PLC，as Lender（with any Lender that also is a Issuing Bank also executing in its capacity）：

签名页至

第2号修正案至

第三次修订和重述信贷协议
截至2021年3月19日

AMDOCS有限公司

Bank Leumi Le-Israel B.M，as lender（with any lender that also is a Issuing Bank also executing in its capacity）：

签名页至

第2号修正案至

第三次修订和重述信贷协议
截至2021年3月19日

AMDOCS有限公司

MUFG银行股份有限公司作为贷款人（与任何同时也是发行银行的贷款人同时以其身份执行）：

签名页至

第2号修正案至

第三次修订和重述信贷协议
截至2021年3月19日

AMDOCS有限公司

加拿大皇家银行，作为贷款人（与任何同时也是发行银行的贷款人也以其身份执行）：

签名页至

第2号修正案至

第三次修订和重述信贷协议
截至2021年3月19日

AMDOCS有限公司

CITIBANK，N.A.，as lender（with any lender that also is a Issuing Bank also executing in its capacity）：

签名页至

第2号修正案至

第三次修订和重述信贷协议
截至2021年3月19日

AMDOCS有限公司

MORGAN STANLEY BANK N.A.，作为贷款人（与任何同时也是发行银行的贷款人也以其身份执行）：

附件 A

（附后）

展品A

第三次修订和重述信贷协议

截至2021年3月19日，

中间

AMDOCS有限公司，

借款子公司一方，

借款方

和

摩根大通银行，N.A.，

作为行政代理人

JPMorgan CHASE BANK，N.A.和

汇丰英国银行，

作为联席牵头安排人及联席账簿管理人

汇丰英国银行，

作为银团代理

和

加拿大皇家银行，

银行LEUMI LE-ISRAEL B.M.和

MUFG银行股份有限公司，

作为文档代理

[ CS & M参考。第6701-752号】

i

二、

三、

四、

v

截至2021年3月19日的第三次经修订和重述的信贷协议（本“协议”），由AMDOCS LIMITED，一家Guernsey公司（“公司”）；借款子公司不时作为合同当事人；出借人不时作为合同当事人；以及JPMorgan CHASE BANK，N.A.作为行政代理人。

然而，公司、其订约方的数家银行及其他金融机构、作为行政代理人的摩根大通银行、作为伦敦代理人的J.P. Morgan Europe Limited及作为加拿大代理人的摩根大通银行多伦多分行是日期为2017年12月11日的第二份经修订及重述信贷协议（“现有信贷协议”）的订约方。

然而，在生效日期，现有信贷协议正在修订和重述，以本协议的形式。

然而，贷款人已表示愿意放贷，而开证行已表示愿意签发信用证，在每种情况下，均按此处规定的条款和条件签发。

因此，考虑到本协议所载的相互盟约和协议，本协议各方同意如下：

第一条

定义

“ABR”，在指任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考备用基准利率确定的利率计息。

“加入协议”具有第2.08（d）节规定的含义。

“Adjusted Daily Simple SONIASOFR”是指，就任何以英镑计价的借款而言，年利率等于（a）Daily Simple SONIASOFR加上（b）0.03 2 60.10%；前提是，如果如此确定的调整后的Daily Simple SONIASOFR将低于零，则就本协议的所有目的而言，调整后的Daily Simple SOFR应被视为等于零。

“调整后的LIBO RateTerm SOFR”是指，就任何利息期的任何LIBORTerm SOFR借款而言，年利率（四舍五入到1%的最接近的1/100（其中0.005%四舍五入））等于（a）该利息期的美元LIBO利率Term SOFR乘以（b）法定存款准备金率0.10%的乘积；但如果如此确定的调整后的期限SOFR将小于零，则就本协议的所有目的而言，调整后的期限SOFR应被视为等于零。

2

“行政代理人”是指以本协议项下贷款人的行政代理人身份，或根据第八条指定的任何继任者的摩根大通银行，N.A.。除非文意另有所指，否则“行政代理人”一词应包括其为以该身份履行其在本协议项下或其他信用单证项下的任何义务而指定的任何关联公司摩根大通 Bank，N.A.（包括J.P. Morgan AG、J.P. Morgan Europe Limited和摩根大通 Bank，N.A.，Toronto Branch）。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的一种形式的行政调查问卷。

“受影响金融机构”是指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。

“关联关系”是指，就特定人员而言，直接或间接通过一个或多个中间人控制或受其控制或与特定人员处于共同控制之下的另一人。

“商定货币”是指美元和每一种外币。

“协议”具有本协议序言中阐述的含义。

“替代基准利率”是指，就任何一天而言，年利率等于（a）该日有效的最优惠利率、（b）该日有效的NYFRB利率加上每年1%的½和（c）在该日之前两个美国政府证券营业日（或如果该日不是美国政府证券营业日）公布的1个月利息期的调整后LIBO利率，紧接前一个美国政府证券营业日）的美元存款，期限为一个月，年利率为1%。就上述（c）条而言，任何一天的调整后LIBO RateTerm SOFR应基于“筛选率”定义（a）条规定的利率（或者，如果该利率不适用于该1个月期限，但可适用于长于或短于该期限的期间，则为插值筛选率）Term SOFR参考利率，在该日伦敦芝加哥时间上午11：005：00左右，适用于期限为1个月的美元存款；但如果该利率应低于零，此类利率应被视为零（或术语SOFR参考利率的任何修正发布时间，由CME术语SOFR管理员在术语SOFR参考利率方法中指定）。由于最优惠利率、NYFRB利率或调整后的LIBO RATETerm SOFR的变化而导致的替代基准利率的任何变化应分别自（包括）最优惠利率、NYFRB利率或调整后的LIBO利率（视情况而定）的此类变化生效之日起生效。如果根据本协议第2.13节使用替代基准利率作为替代利率（为免生疑问，仅在根据第2.13（b）节确定与期限SOFR相关的任何基准替代之前），则就替代基准利率而言，应为上述（a）和（b）条中的较大者，且应在不参考上述（c）条的情况下确定。尽管有调整后的LIBO利率，但如果上述确定的替代基准利率将低于每年1%，则就本协议而言，该利率应被视为每年zero1 %。

3

「反腐败法」指公司或其附属公司不时适用的任何司法管辖区有关或与贿赂、贪污或洗钱有关的所有法律、规则及规例。

“适用方”具有第8.02（c）节规定的含义。

“适用利率”是指，就任何一天而言，就任何ABR贷款、LBORTerm基准贷款、SONIARFR贷款、EURIBOR贷款、CDOR贷款或加拿大Prime利率贷款或根据本协议应付的融资费用（视情况而定）而言，根据在该日期适用的标普和穆迪的评级，在下表适当标题下列出的适用年利率：

出于上述目的，（i）如果穆迪和标普建立的评级应属于不同类别，则适用的费率应基于两个评级中较高的一个，除非两个评级中的一个比另一个低两个或更多类别，在这种情况下，适用的费率应参考两个评级中较高者所处的类别之后的下一个类别确定；（ii）如果穆迪和标普中只有一个具有有效评级（由于本定义最后一句提及的情况除外），则适用的费率应基于单一可用评级；（iii）如果穆迪和标普均不具有有效评级（由于本定义最后一句提及的情况除外），那么适用的费率应参照第5类确定；（iv）如果穆迪或标普建立的评级发生变化（由于穆迪或标普的评级体系发生变化而导致的除外），则该变化应自适用的评级机构首次公布之日起生效。适用利率的每一项变动均应适用于自该等变动生效日起至紧接下一次该等变动生效日前一日止的期间。如果穆迪或标普的评级体系发生变化，或者该等评级机构中的任何一家停止对公司债务义务进行评级的业务，公司和贷款人应本着诚意协商修订本定义，以反映该等变化后的评级体系或无法从

4

该等评级机构，以及在任何该等修订生效前，适用的利率应参照另一评级机构的评级（或，如本句所指的情况对两家评级机构均有影响，则在该等变更或终止前最近有效的评级或评级）确定。

“认可基金”是指在正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款和类似信贷展期的任何人（自然人或控股公司、投资工具或信托，或为自然人的利益而拥有和经营），并由贷款人、贷款人的关联公司或管理或管理贷款人的实体或实体的关联公司管理或管理。

「安排人」指摩根大通 Bank，N.A.及HSBC UK Bank PLC以其作为联席牵头安排人及联席账簿管理人的身份就本协议项下设立的信贷融资进行安排。

“转让和承担”是指贷款人和受让人（在第11.04条要求其同意的任何人的同意下）订立的、并经行政代理人接受的、以该行政代理人认可的任何其他形式（包括使用电子平台产生的电子记录）的附件 A或任何其他形式（包括电子记录）的转让和承担。

“应占债务”是指，就任何售后回租交易而言，承租人在该售后回租交易所包含的租赁剩余期限内（包括该租赁已延期的任何期间）的租金付款总义务（不包括因税收、维护、维修、保险、评估、水电、运营和人工成本以及其他不构成产权付款而需支付的金额）的现值（按该售后回租交易所包含的租赁条款中规定或隐含的利率折现）。如任何租赁可由承租人在支付罚款后终止，则应占债务应为（a）假设在该租赁可能终止的第一个日期终止而确定的应占债务（在此情况下，应占债务还应包括罚款的金额，但不得视为在该租赁可能如此终止的第一个日期之后根据该租赁需要支付的租金）和（b）假设没有此种终止而确定的应占债务中的较低者。

“授权代理人”具有第11.09（d）节规定的含义。

“可用期”是指自生效日期（包括生效日期）至但不包括到期日期与承诺终止日期两者中较早者的期间。

“可用期限”是指，截至任何确定日期，就当时的基准而言，适用于任何商定货币、该基准（或其组成部分）的任何期限或参照该基准（或其组成部分）计算的利息支付期（如适用），目前或可能用于确定任何期限利率的利息期长度，或用于确定截至该日期根据本协议计算的利息支付的任何频率，而非

5

为免生疑问，包括随后根据第2.13（b）（viv）节从“利息期”一词的定义中删除的此类基准的任何期限。

“纾困行动”是指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“纾困立法”是指（a）就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规规则或要求，以及（b）就英国而言，《2009年英国银行法》（不时修订）第一部分以及在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“破产事件”是指，就任何人而言，该人已成为自愿或非自愿破产或破产程序的主体，或已为债权人或被控对其业务进行重组或清算的类似人的利益而指定了接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人，或经行政代理人善意认定，已同意、批准或默许任何该等程序或指定；但破产事件不应仅因任何所有权权益或任何所有权权益的取得而导致，由政府当局在该人身上；但条件是，这种所有权权益不会导致或提供该人免于美利坚合众国境内法院的管辖权或免于对其资产执行判决或扣押令状，或允许该人（或该政府当局）拒绝、否定、否认或否认该人在本协议下的任何义务。

“篮子金额”是指，在任何时候，（a）500,000，000美元和（b）最近一个测试期结束时合并有形资产的15%两者中的较大者。

“基准”最初是指，就以任何约定货币计值的任何贷款而言，以该约定货币计值的贷款的相关利率；前提是，如果基准转换事件、期限SOFR转换事件、期限ESTR转换事件或提前选择加入选举（如适用），并且其相关的基准替换日期已经发生在适用的相关利率或该约定货币的当时的基准方面，那么“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据第2.13（b）（i）或2.13（b）（ii）节取代了该先前的基准利率。

6

“基准替换”是指，对于任何可用的期限，可由行政代理人为适用的基准替换日期确定的以下顺序所列的第一个备选方案；但就任何以加元a外币计价的贷款而言，“基准替换”是指以下第（32）条所列的备选方案：

(1)

（a）就任何以美元计值的贷款而言，（a）期限SOFR和（b）相关基准替换调整的总和，

（b）就任何以英镑计值的贷款而言，（a）每日简单SONIA及（b）相关基准更换调整或

（c）就任何以欧元计值的贷款而言，（a）期限ESTR和（b）相关基准替换调整的总和；

(2)

（a）就任何以美元计值的贷款而言，以下各项的总和：（a）每日简单SOFR及（b）相关的基准更换调整，

（b）[保留]，

（c）就任何以欧元计价的贷款而言，（a）每日简单ESTR和（b）相关的基准替换调整、调整后的每日简单SOFR之和；以及

（d）[保留]；

（32）以下各项之和：（a）备用基准费率已被行政代理人和公司选定为适用的相应期限的当时现行基准的替代者，并适当考虑到（i）相关政府机构对替代基准利率或确定该等利率的机制的任何选择或建议和/或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定基准利率的市场惯例，以替代当时在美国以适用的商定货币计值的银团信贷融资的现行基准，以及（b）相关的基准替代调整；

前提是，在第（1）（a）或（1）（c）条的情况下，此类未经调整的基准替换显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时发布行政代理人在其合理酌情权下选择的费率；还规定，（x）就以美元计价的贷款而言，尽管本协议或任何其他信用文件中有任何相反的规定，在发生定期SOFR过渡事件和交付定期SOFR通知时，在适用的基准上

7

置换日期“基准置换”应恢复并应被视为本定义第（1）（a）款（a）项所规定的期限SOFR和（b）项相关基准置换调整的总和（受上述第一个但书限制）和（y）项关于以欧元计价的贷款，尽管本协议或任何其他信用文件中有任何相反的规定，在发生期限ESTR过渡事件和交付期限ESTR通知时，在适用的基准更换日期，“基准更换”应恢复为并应被视为本定义第（1）（c）条规定的（a）项ESTR和（b）项相关基准更换调整的总和（但以上述第一个但书为准）。

如果根据上文第（1）、（2）或（32）条确定的基准替换将低于下限，则基准替换将被视为就本协议和其他信用单证而言的下限。

“基准替换调整”是指，就任何适用的利息期的未经调整的基准替换以及此类未经调整的基准替换的任何设置的可用期限而言，对当时的基准的任何替换：

（1）就“基准更换”定义第（1）和（2）款而言，以下顺序列出的可由行政代理人确定的第一个备选方案：

（a）截至参考时间的利差调整，或计算或确定该等利差调整的方法（可能是正值或负值或零），该等基准更替是首次为有关政府机构选定或建议的该等利息期设定的，以适用的相应期限的适用的未调整基准更替取代该等基准；

（b）截至参考时间的价差调整（可能是正值或负值或零），该等基准替换首先是为该利息期设定的，该利息期将适用于参考ISDA定义的衍生交易的回退率，在就适用的相应期限的该等基准发生指数终止事件时生效；和

（2）就「基准更换」定义第（3）条而言，经行政代理人及公司适当考虑（ia）任何选择或建议的价差调整或计算或确定该价差调整的方法（可能是正值或负值或零）而选定的适用的相应期限的价差调整或计算或确定该价差调整的方法，由相关政府机构在适用的基准更替日期以适用的未调整基准更替取代此类基准和/或（iIB）任何正在演变或当时盛行的确定价差调整的市场惯例，或计算或确定此类价差调整的方法，以在该时间以适用的商定货币计值的银团信贷便利的适用的未调整基准更替取代此类基准；

8

前提是，在上述第（1）条的情况下，此类调整显示在由行政代理人在其合理酌情权下选择的不时发布此类基准替换调整的屏幕或其他信息服务上美国。

“基准替换符合性变化”是指，就任何基准替换和/或任何定期SOFR贷款而言，任何技术、行政或操作上的变化（包括“替代基准利率”的定义、“营业日”的定义、“外币隔夜利率”的定义、“利息期”的定义、“RFR营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或延续通知、回溯期的长度、破损条款的适用性，以及其他技术性的，行政或操作事项），由行政代理人在其合理酌情权下（与公司协商）决定，可能适合于反映采用和实施此类基准更换，并允许行政代理人以与市场惯例基本一致的方式进行管理（或者，如果行政代理人合理地决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理人合理地确定不存在管理此类基准更换的市场惯例，以行政代理人认为与本协议及其他信用单证的管理合理必要的其他管理方式进行）。

“基准更换日期”是指，就任何基准而言，就这类当时的基准而言，发生以下事件的最早时间：

（1）就“基准过渡事件”定义第（1）或（2）条而言，（a）其中所提述的公开声明或公布资料的日期，及（b）该基准管理人（或计算该基准时所使用的公布组件）永久或无限期停止提供该基准（或其该组件）的所有可用期限的日期，两者中较后者；或

（2）就“基准过渡事件”定义第（3）条而言，该基准（或计算该基准时所使用的已公布部分）曾为或（如该基准为定期利率）的公众的首个日期，此类基准（或其组成部分）的所有可用期限均已由监管机构确定并宣布，以使此类基准（或其组成部分）的管理人不再具有代表性；前提是，此类不代表性将通过参考其中提及的信息的最新声明或发布来确定；在此类第（3）条中，即使此类基准（或其组成部分），或者，如果此类基准是定期费率，则在该日期继续提供此类基准（或其组成部分）的任何可用期限。

（3）如属定期SOFR过渡事件或定期ESTR过渡事件（如适用），则依据第2.13（b）（ii）条向贷款人及公司提供定期SOFR通知或定期ESTR通知（如适用）的日期后30天的日期；或

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（4）如属提前选择加入选举，则在向贷款人提供该等提前选择加入选举通知的日期后的第6个营业日，只要行政代理人未收到，则在纽约市时间下午5时前，在向贷款人提供该等提前选择加入选举通知的日期后的第5个营业日，由所需贷款人组成的贷款人提出反对该等提前选择加入选举的书面通知。

为免生疑问，（i）如引起基准更换日期的事件发生在与任何确定有关的参考时间的同一天，但为早于该参考时间，基准更替日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前，并且（ii）在第（1）或（2）条关于任何基准的情况下，在发生适用的事件或其中所述的关于该基准的所有当时可用期限（或计算该基准时使用的已公布组成部分）的事件时，将被视为发生了“基准更替日期”。

“基准过渡事件”是指，就任何基准而言，就这类当时的基准而言，发生以下一项或多项事件：

（1）由该基准的管理人或代表该管理人（或其计算所使用的已公布部分）发表的公开声明或公布信息，宣布该管理人已永久或无限期停止提供该基准（或其此类部分）的所有可用期限，但条件是，在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准（或其此类部分），或者，如果该基准是一个期限费率，则该基准（或其此类部分）的任何可用期限；

（2）监管机构为该基准的管理人（或其计算中使用的已公布组成部分）、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、CME术语SOFR管理人、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该基准（或该组成部分）的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准（或该组成部分）的管理人具有管辖权的处置机构或对该基准（或该组成部分）的管理人具有类似破产或处置权限的法院或实体的公开声明或发布信息，在每一情况下，凡声明该基准（或该组成部分）的管理人已停止或将停止提供该基准（或其该组成部分），或如该基准为定期费率，则永久或无限期地提供该基准（或其该组成部分）的所有可用期限；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准（或其该组成部分），或如该基准为定期费率，则提供该基准（或其该组成部分）的任何可用期限；或

（3）监管机构为该基准（或其计算所使用的已公布部分）的管理人所作的公开声明或公布信息，宣布该基准（或其此类部分），或如该基准为定期利率，则该基准（或其此类部分）的所有可用期限不再具有代表性，或截至指明的未来日期将不再具有代表性。

10

为免生疑问，如果就该基准的每个当时可用期限（或计算该期限时使用的已公布部分）发生了上述公开声明或信息的公布，则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。

“基准不可用期间”就任何基准而言，是指自根据该定义第（1）或（2）条的基准替换日期发生之时开始的期间（如有）（xa），如果此时没有根据第2.13（b）节和（yb）节为本协议项下和根据任何信用文件项下的所有目的替换该当时的基准的基准在基准替换已根据本协议项下和根据第2.13（b）节为任何信用文件项下的所有目的替换该当时的基准的时间结束。

“实益所有权证明”是指《实益所有权条例》要求的关于实益所有权或控制权的证明。

“受益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。

“福利计划”是指（a）受ERISA标题I约束的“员工福利计划”（定义见ERISA）、（b）《守则》第4975节定义的“计划”或（c）其资产包括（就ERISA第3（42）节或ERISA标题I或《守则》第4975节而言）任何此类“员工福利计划”或“计划”资产的任何人。

“董事会”是指美国联邦储备系统的理事会。

“借款方”指公司或任何借款子公司。

“借款人合并协议”是指实质上以附件 B-1形式存在的借款人合并协议。

“借款人终止协议”是指借款人终止协议，基本上以附件 B-2的形式存在。

“借款”是指在同一日期向同一借款人发放、转换或延续的同一类别和类型的贷款，在LIBOR贷款的情况下，是EURIBOR贷款或CDORTerm基准贷款，其单一利息期有效。

“借款最低限额”是指（a）以美元计价的借款为3,000，000美元，（b）以英镑计价的借款为2,000，000英镑，（c）以欧元计价的借款为3,000，000欧元，（d）以加元计价的借款为3,000，000加元。

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“借款倍数”指（a）以美元计价的借款为1,000，000美元，（b）以英镑计价的借款为1,000，000英镑，（c）以欧元计价的借款为1,000，000欧元，（d）以加元计价的借款为1,000，000加元。

“借款请求”是指适用的借款人根据第2.03节提出的借款请求，其形式应为附件 C或经行政代理人批准的任何其他形式。

“借款子公司”是指（a）European Software Marketing Limited，一家格恩西岛有限公司，以及（b）根据第2.21条的规定在本协议日期之后成为借款子公司的任何其他子公司；但前提是，根据第2.21条的规定，上述（a）和（b）条中提及的任何子公司可能不再是借款子公司。

“营业日”是指不是纽约市或伦敦商业银行未开门营业的星期六、星期日或其他日子的任何一天，法律授权或要求其保持关闭；但前提是（a）当用于LIBORTerm SOFR贷款或任何定期SOFR贷款的任何利率设定、资金、支付、结算或付款，或与任何参考调整后的定期SOFR的贷款有关的任何其他交易时，“营业日”一词还应排除银行未在伦敦银行间市场开放美元存款交易且不是美国政府证券营业日的任何一天，（b）当用于SONAan RFR贷款和任何利率设定、资金、支付、结算或支付任何RFR贷款，或以该RFR贷款的适用约定货币进行的任何其他交易时，“营业日”一词也应排除银行未在伦敦开放营业且不是RFR营业日的任何一天，（c）当用于以欧元计价的EURIBOR LoanLoans或与计算或计算EURIBO利率有关时，“营业日”一词也应排除任何不是目标营业日的日子，以及（d）当用于以加元计价的贷款或与计算或计算CDO利率或加拿大Prime Rate贷款或CDOR贷款有关时，“营业日”一词还应排除在多伦多的任何银行不营业的任何一天，以及（e）当用于向在美利坚合众国、英国或加拿大以外的司法管辖区组织的任何借款人提供贷款时，“营业日”一词也应排除在该借款人组织的司法管辖区内的商业银行经法律授权或要求保持关闭的任何一天。

“CAM”是指根据第九条建立的批次及其项下藏品的利益分配和交换机制。

“CAM交换”是指第九条规定的出借人利益的交换。

“CAM交换日期”指第七条第（h）或（i）款所指的与公司有关的任何事件发生的日期。

“CAM百分比”是指，就每个贷款人而言，一个分数，以小数表示，其中（a）分子应为美元等值的总和（根据

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在紧接CAM交易所之前欠该贷款人的指定债务（不论是否在到期应付的时间）和（b）分母应为紧接CAM交易所之前欠所有贷款人的指定债务（不论是否在到期应付的时间）的美元等值（如此确定）之和。

“加拿大借款子公司”是指属于加拿大子公司的任何借款子公司。

“加元”或“CDN. $”是指加拿大的合法货币。

“加拿大最优惠利率”是指，在任何一天，年利率等于（a）彭博屏幕上出现的PRIMCAN指数利率（或者，如果PRIMCAN指数不是由彭博发布，则由行政代理人在其合理酌情权下选择的任何其他不时发布该指数的信息服务）中的较大者，多伦多时间上午10：15，在该日以及（b）年利率等于（i）出现在国际掉期交易商协会（International Swap Dealer Association，Inc.）定义的“Reuters Screen CDOR页面”上的30天期加元银行承兑汇票的CDO平均利率之和（或，如果该利率未出现在该页面或屏幕上，则出现在显示该利率的任何后续或替代页面或屏幕上，或出现在不时发布该利率的该其他信息服务的适当页面上，由行政代理人在其合理酌情权下选择）于多伦多时间上午10时15分（或，如该日不是营业日，则为紧接前一个营业日）以加元存款，期限为30天，且（ii）年利率为1.00%。就上述（b）条而言，任何一天的CDO利率应以多伦多时间上午约10：15的屏幕利率为基础，对于期限为30天的加元存款（或者，如果该期限为30天的加元存款无法获得屏幕利率，则应以截至该时间的插值屏幕利率为基础）；但如果该利率应低于零，则该利率应被视为为零。由于PRIMCAN指数或CDO RATECH平均利率的变化而导致的加拿大最优惠利率的任何变化应自（视情况而定）PRIMCAN指数或CDO利率的此类变化的生效日期（包括该生效日期）起生效。如果，在实施前一句后，分别以该平均费率中所指的费率。如果根据本协议第2.13节使用加拿大最优惠利率作为替代利率（为免生疑问，仅在根据第2.13（b）节确定CDO利率的基准替代之前），则加拿大最优惠利率应为上述（b）（ia）条不得确定，则为上述（b）（i）条的目的，应在不提及上述（b）条的情况下确定。尽管有上述规定，如果上述确定的加拿大最优惠利率将低于每年1%，则就本协议而言，该利率应被视为每年zero1 %。

“加拿大子公司”是指根据加拿大法律或其任何政治分支成立或以其他方式组织的任何子公司。

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任何人的“资本租赁义务”是指该人根据不动产或个人财产的任何租赁（或其他传递使用权的安排）或其组合支付租金或其他金额的义务，这些义务需要根据公认会计原则在该人的资产负债表上分类并作为资本租赁入账，此类义务的金额应为根据公认会计原则确定的资本化金额，但须遵守第1.04节。

“CDO RateCBR贷款”是指按参考央行利率确定的利率计息的贷款。

“CBR利差”是指，就任何CDORCBR贷款在任何利息期而言，在该时间的报价日指定时间将适用的筛选率适用于根据本协议转换为该CBR贷款的贷款的适用利率。

“CDO利率”是指，就任何利息期的任何CDOR借款而言，在该利息期的第一天，截至多伦多时间上午10：15的CDO筛选利率。

“CDO屏幕利率”是指，就任何利息期而言，年利率等于不时修改或修正的出现在国际掉期交易商协会（International Swap Dealer Association，Inc.）定义的“Reuters Screen CDOR页面”上的期限等于该利息期的加元银行承兑汇票的平均利率（或者，如果该利率未出现在该页面或屏幕上，则出现在显示该利率的任何后续或替代页面或屏幕上，或在其他信息服务的适当页面上发布应由行政代理人在其合理酌情权下不时选择的利率）；但如果如此确定的CDO屏幕利率将低于零，则就本协议的所有目的而言，CDO屏幕利率应被视为为零；还规定，如果CDO屏幕利率不能用于特定的利息期，但应可用于比该利息期更长或更短的期限，则该利息期的CDO筛选率为插值筛选率。

“CDOR”在提及任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考CDO利率确定的利率计息。

“中央银行利率”是指，就任何一天而言，（a）（i）以（a）英镑计价的任何贷款、英格兰银行（或其任何后继者）不时公布的英格兰银行（或其任何后继者）“银行利率”和（b）欧元中的较大者，行政代理人可在其合理酌情权下选择以下三种利率之一：（1）欧洲央行（或其任何后继者）主要再融资操作的固定利率，如果该利率未公布，欧洲央行（或其任何继任者）不时公布的欧洲央行（或其任何继任者）主要再融资操作的最低投标利率，（2）欧洲央行边际贷款工具的利率（或

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任何后继者），由欧洲中央银行（或其任何后继者）不时公布或（3）欧洲中央银行（或其任何后继者）不时公布的参与成员国中央银行系统存款便利的利率加上（ii）适用的中央银行利率调整和（b）零。

“央行利率调整”是指，对于任何一天，（a）任何以英镑计价的贷款，利率等于（i）每日简单SONIA可用的该日之前最近五个RFR工作日的每日简单SONIA平均值的差额（可能是正值或负值，也可能是零）（不包括，从该平均值，在这五个RFR营业日期间适用的最高和最低此种每日简单SONIA）减去（ii）在该期间最后一个RFR营业日生效的英镑中央银行利率和（b）对于以欧元计价的任何贷款，利率等于（i）可获得EURIBO屏幕利率的该日之前最近五个营业日的EURIBO利率平均值的差额（可能是正值或负值或零）（不包括，五个营业日期间适用的最高和最低欧元汇率）减去（二）该期间最后一个营业日有效的欧元中央银行汇率。就本定义而言，（x）术语中央银行利率应无视该术语定义的（a）（ii）条而确定，以及（y）任何一天的EURIBO利率应以该日期的相关筛选利率为基础，大约为该期限为一个月的欧元存款定义中提及的时间。

“控制权变更”是指：

（a）任何个人或团体（在1934年《证券交易法》及其下于本协议日期生效的SEC规则的含义内）直接或间接、实益或有记录地获得代表公司已发行和流通股本所代表的总普通投票权35%以上的股份的所有权；

（b）由既非（i）由公司董事会提名，亦非（ii）获委任或批准供股东考虑由如此提名的董事选举的人士占用公司董事会的多数席位（空缺席位除外）；

（c）任何人或团体取得公司的直接或间接控制权；或

（d）公司或附属公司以外的任何人收购任何借入附属公司的任何股权（董事或其他合资格股份除外）。

“法律变更”是指（a）在生效日期后通过任何法律、规则或条例，（b）任何法律、规则或条例在生效日期后或任何政府当局在管理、解释实施或适用方面的任何变更，或（c）任何贷款人或发行银行（或该贷款人或发行人的任何贷款办事处）遵守

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银行或由此类贷款人或发行银行的控股公司（如有）在生效日期之后提出或发布的任何政府当局的任何请求、规则、准则或指令（无论是否具有法律效力）；但条件是，尽管本文有任何相反的规定，（i）《多德-弗兰克华尔街华尔街改革和消费者保护法》及其下或与之相关发布的所有请求、规则、准则或指令，以及（ii）国际清算银行颁布的有关资本充足率的所有请求、规则准则或指令，巴塞尔银行法规和监管惯例委员会（或任何继承或类似机构）或其他金融监管机构，在每种情况下根据巴塞尔协议III、CRD IV或CRD V，在每种情况下均应被视为“法律变更”，无论是在本协议日期之前或之后颁布、通过、颁布或发布。

“索赔”具有第2.17（c）节规定的含义。

“类”，当用于（a）任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否为A档贷款、B档贷款或C档贷款，（b）任何承诺，是指此类承诺是否为A档承诺、B档承诺或C档承诺或（c）任何贷款人，是指该贷款人是否为A档贷款人、B档贷款人或C档贷款人。

“CME术语SOFR管理人”是指作为前瞻性术语有担保隔夜融资利率（SOFR）的管理人（或继任管理人）的芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited。

“法典”是指经不时修订的1986年《国内税收法典》。

“承诺”是指A档承诺、B档承诺和C档承诺。截至生效日期，承付款项总额为500,000，000美元。

“通信”统称任何借款人或其代表根据任何信用文件或其中所设想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，由行政代理人、任何贷款人或任何开证银行根据第8.02节或第11.01节以电子通信方式分发或分发，包括通过平台分发。

“公司”具有序言中阐述的含义。

“同意贷款人”具有第2.08（e）节规定的含义。

“合并资产”是指在任何时候，根据公认会计原则确定的公司和子公司的资产总额（减去适用的累计折旧和摊销以及其他准备金和其他可适当扣除的项目）。

“合并EBITDA”是指，在连续四个财政季度的任何期间，该期间的合并净收益加上（a）不重复并在确定该合并净收益时扣除的范围内，（i）该期间的合并利息费用、（ii）合并所得税（包括但不重复的任何预扣税或

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类似税）该期间的费用，（iii）该期间的任何外汇损失和短期投资损失，（iv）该期间应占折旧和摊销的所有金额，（v）该期间的非现金股权补偿费用，（vi）与本协议有关的费用和开支，（vii）与发行任何债务或股权或与本协议允许的任何收购、处置或投资有关的费用和开支，（viii）该期间的任何特别费用，（ix）该期间的任何不寻常或非经常性非现金费用（包括但不限于，或有对价公允价值调整或终止经营业务产生的任何此类费用）和（x）其他不寻常或非经常性现金费用（包括但不限于终止经营业务产生的任何此类费用），前提是根据上述第（vii）和（x）条在任何期间加回的总额不得超过该期间合并EBITDA的5.0%（在根据此类条款实施任何加回之前计算）；以及减去（b）不重复并在确定此类合并净收益时包含的范围内，（i）该期间的任何外汇收益和短期投资收益，（ii）任何特别收益或收入项目，（iii）该期间的任何不寻常或非经常性收益（包括但不限于或有对价公允价值调整或终止经营产生的任何此类收益）和（iv）在该期间内就任何较早期间根据第（v）或（ix）条加回的项目支付的任何现金，均根据公认会计原则在综合基础上确定。如果公司或任何子公司应已进行重大收购或重大处置，则应计算发生此类事件的季度和前三个季度的合并EBITDA，给予其形式上的影响、任何相关的债务发生或偿还以及SEC条例S-X允许的与此类重大收购或重大处置有关的其他形式上的调整，如同它们发生在这些季度中最早的第一天一样，但前提是，仅就重大收购的任何此类备考计算而言，与所收购的股权、资产、部门或运营单位在上述前四个季度中的任何一个季度相关的非经常性现金费用应在适用季度的合并EBITDA中增加，不得重复，但就任何重大收购而言的任何此类增加的总额不得超过上述前四个季度的合并EBITDA的10%（在实施此类备考计算之前）。

“合并利息费用”是指，在任何财政期间，公司和合并子公司在该期间的所有利息费用的总和，全部根据公认会计原则在合并基础上确定，加上购买者根据任何证券化交易在该期间对其对公司和子公司的应收账款的投资所获得的总收益率（以美元金额表示），根据公认的金融惯例和此类证券化交易的条款确定。如果公司或任何子公司应已进行重大收购或重大处置，则应计算发生此类事件的季度和前三个季度的合并利息费用，给予其形式上的影响、任何相关的债务发生或偿还以及SEC条例S-X允许的与此类重大收购或重大处置相关的其他形式上的调整，如同它们发生在该等季度中最早的第一天一样。

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“合并净收益”是指，在任何会计期间，公司和合并子公司在该期间的净收入，根据公认会计原则在合并基础上确定。

“合并子公司”是指根据公认会计原则为财务报告目的应与公司合并的任何子公司。

“合并有形资产”是指，在任何时候，公司和子公司的资产总额（减去适用的累计折旧和摊销以及其他准备金和其他可适当扣除的项目），减去公司和子公司的所有商誉、商号、商标、专利、未摊销的债务贴现和费用以及其他无形资产，按照公认会计原则在合并基础上确定。

“合并总债务”是指在任何日期，根据公认会计原则在合并基础上确定的公司和合并子公司在该日期的所有债务（但不包括公司或作为账户方的任何子公司在支持贸易应付账款的信用证和其他不构成债务的义务方面的债务）。

“控制”是指通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式，直接或间接拥有指导或导致某个人的管理或政策方向的权力。“被控制”与“被控制”具有相关含义。

“受控集团”是指受控的公司集团的所有成员以及共同控制下的所有行业或业务（无论是否成立），根据《守则》第414条，这些行业或业务与公司一起被视为单一雇主。

就任何可用期限而言，“相应期限”（如适用）指期限（包括隔夜）或与该可用期限长度大致相同（不考虑营业日调整）的利息支付期。

“CRD IV”是指欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构和投资公司审慎要求的第575/2013号条例（EU）；以及欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构活动准入和信贷机构和投资公司审慎监管的指令2013/36/EU。

“CRD V”是指欧洲议会和理事会2019年5月20日关于杠杆率、净稳定资金比率、自有资金和合格负债要求、交易对手信用风险、市场风险、对中央对手方的敞口、对集体投资承诺的敞口、大额敞口、报告和披露要求以及（EU）第648/2012号条例（EU）的（EU）条例（EU）第876/2019号；以及欧洲议会和理事会2019年5月20日关于豁免实体、金融控股公司、混合金融控股公司、薪酬、监管措施和权力以及资本保护措施的第2019/878/EU号指令。

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“信用证”指本协议、各借款人合并协议、各借款人终止协议、根据第2.08（d）节交付的任何书面通知以及根据本协议签发的任何本票。

“Daily Simple ESTR”是指，就任何一天而言，ESTR是指由行政代理人根据相关政府机构为确定商业贷款“Daily Simple ESTR”而选择或推荐的有关利率的公约或以其他方式在美国银团贷款市场上用于以欧元计价的银团贷款的公约而制定的有关该利率的公约（其中可能包括回顾）的公约；但如果行政代理人决定任何此类公约对行政代理人而言在行政上不可行，则行政代理人可以在其合理的酌情权下制定另一项公约。

“Daily Simple SOFR”是指，就任何一天而言，SOFR，与该利率的约定（可能包括回顾）是由行政代理人根据相关政府机构为确定商业贷款的“Daily Simple SOFR”而选择或推荐的该利率的约定建立的；但前提是，如果行政代理人决定任何此类约定对行政代理人而言在行政上不可行，则行政代理人可以在其合理的酌处权中建立另一约定RFR”是指，就任何一天而言，（a）就任何以英镑计价的贷款而言，该日的每日简单SONIA和（b）就任何以美元计价的贷款而言，该日的调整后每日简单SOFR。

“每日简单SOFR”是指，对于任何一天（“SOFR率日”），在（a）如果该SOFR率日是RFR营业日，则该SOFR率日或（b）如果该SOFR率日不是RFR营业日，则该SOFR紧接在该SOFR率日之前的RFR营业日（在每种情况下，因为该SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布）之前五个RFR营业日的年利率等于SOFR。Daily Simple SOFR因SOFR变更而发生的任何变更，自SOFR变更生效之日起生效，包括该变更生效之日起生效，恕不通知任何借款人。如果在纽约市时间下午5：00之前，在紧接任何SOFR确定日期之后的第二个RFR营业日，与此种SOFR确定日期有关的SOFR尚未在SOFR管理员的网站上公布，并且没有发生与每日简单SOFR有关的基准更换日期，则此种SOFR确定日期的SOFR将与在SOFR管理员的网站上公布此种SOFR的前第一个RFR营业日有关的SOFR一样。

“每日简单SONIA”是指，就任何以英镑计价的贷款而言，任何一天（“SONIA利息日”）的利息，年利率等于（ai）（如果该SONIA利息日是SONIAan RFR营业日）前五个SONIARFR营业日的（a）SONIA中的较大者，如果该SONIA利息日是SONIAan RFR营业日，则该SONIA利息日或（bii）（如果该SONIA利息日不是SONIAan RFR营业日）、紧接该SONIA利息日之前的SONIARFR营业日和（b）零。Daily Simple SONIA的任何变更因SONIA的变更自SONIA的此类变更生效之日起生效，恕不通知任何借款人。

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“拒绝贷款人”具有第2.08（e）节规定的含义。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或者一旦通知、时间流逝或两者兼而有之，除非得到纠正或豁免，否则将成为违约事件。

“违约贷款人”是指任何贷款人（a）未能在要求提供资金或付款之日起两个营业日内（i）为其贷款的任何部分提供资金，（ii）为其参与信用证的任何部分提供资金，或（iii）向行政代理人、任何开证银行或任何贷款人支付其根据本协议要求支付的任何其他款项，除非在上述第（i）款的情况下，该等贷款人以书面通知行政代理人，该等失败是由于该贷款人善意地认定，提供资金的先决条件（在该等书面中具体指明，如适用，包括通过提及特定违约）未获满足，（b）已书面通知公司或行政代理人、任何发行银行或任何贷款人，或已作出大意为公开声明，它不打算或预期遵守其在本协议下的任何筹资义务（除非此类书面或公开声明表明此类立场是基于此类贷款人善意确定无法满足为贷款提供资金的先决条件（在此类书面中具体指明，包括，如适用，通过提及特定违约））或一般根据其承诺提供信贷的其他协议，（c）已失败，在行政代理人或开证银行善意提出要求后三个营业日内，提供该贷款人的获授权人员的书面证明，证明其将遵守其义务（并在财务上有能力在证明之日履行该义务），为预期贷款和参与当时未偿还的信用证提供资金，但在行政代理人或该发行银行收到其和行政代理人满意的形式和实质证明，或（d）已成为破产事件或保释诉讼的主体时，该贷款人应根据本条款（c）终止为违约贷款人。

“指定义务”是指借款人在（a）贷款本金和利息、（b）未偿还的信用证付款和利息以及（c）所有融资费用和信用证参与费方面的所有义务。

“文档代理”是指加拿大皇家银行、Bank Leumi Le-Israel B.M.和MUFG银行股份有限公司。

“提前选择加入选举”是指，就任何约定的货币而言，发生以下情况：

（1）行政代理人向（或公司要求行政代理人通知）合同的其他每一方的通知，表明当时正在执行的以适用的约定货币计值的银团信贷融资，或包括与第2.13条所载的类似的语言的银团信贷融资正在执行或修订（如适用），以纳入或采用新的基准利率以取代有关利率，及

（2）行政代理人与公司共同选择宣布该等约定货币的提前选择加入选择已发生，以及行政代理人就该选择向公司及贷款人作出书面通知的规定（如适用）。

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“厄瓜多尔诉讼”是指针对Amdocs Development Limited和Amdocs Ecuador S.A.就此类子公司的厄瓜多尔法律顾问Coronel和Perez此前提供给贷款人的信函中所述的涉嫌违反合同而寻求损害赔偿的未决诉讼。

“EEA金融机构”是指（a）在任何EEA成员国设立的受EEA决议当局监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在EEA成员国设立的任何实体，该实体是上述（a）条所述机构的母公司，或（c）在EEA成员国设立的任何金融机构，该金融机构是上述（a）或（b）条所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。

“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登和挪威。

“EEA决议当局”是指负责任何EEA金融机构决议的任何公共行政当局或任何受托管理任何EEA成员国公共行政当局的人（包括任何受权人）。

“生效日期”是指第4.01条规定的条件得到满足（或根据第11.02条被放弃）的日期，该日期被确认为2021年3月19日。

“电子签名”是指附属于或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或过程，并由具有签署、认证或接受该合同或记录意图的人采用。

“合格受让人”是指（a）任何贷款人、（b）任何贷款人的任何关联公司、（c）任何经批准的基金和（d）任何其他人，但在每种情况下，（i）公司（或其任何子公司或其他关联公司）、（ii）自然人（或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营）或（iii）违约贷款人、违约贷款人的关联公司或在适用转让生效后将成为违约贷款人的人。

“环境法”是指任何政府当局发布、颁布或订立的所有法律、规则、条例、守则、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议，以任何方式涉及环境、自然资源的保存或复垦、任何危险或有毒材料的管理、释放或威胁释放或健康和安全事项。

“环境责任”是指公司或任何子公司因（a）违反任何环境法、（b）产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置任何危险材料、（c）接触任何危险材料、（d）向环境中释放或威胁释放任何危险材料或（e）任何合同、协议而直接或间接导致的任何或有或其他责任（包括对损害、环境补救费用、罚款、处罚或赔偿的任何责任）

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或与任何政府当局的其他协商一致的安排，据此就上述任何一项承担或施加责任。

“股权权益”是指股本份额、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托中的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及任何认股权证、期权或其他权利，使其持有人有权购买或获得任何此类股权（在此类转换日期之前，可转换为任何此类股权的债务除外）。

“ERISA”是指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》。

“ERISA关联公司”是指与公司一起根据《守则》第414（b）或（c）条被视为单一雇主的任何行业或业务（无论是否成立），或仅为《ERISA》第302条和《守则》第412条的目的，根据《守则》第414条被视为单一雇主的任何行业或业务（无论是否成立）。

“ERISA事件”是指（a）ERISA第4043条或根据该条就计划发布的条例所定义的任何“应报告事件”（30天通知期被豁免的事件除外）；（b）任何计划未能满足适用于该计划的最低筹资标准（如《守则》第412条或ERISA第302条所定义），在每种情况下，无论是否放弃；（c）根据《守则》第412（c）条或ERISA第302（c）条提交关于放弃任何计划的最低筹资标准的申请；（d）确定任何计划是或预期是，处于“有风险”状态（定义见《守则》第430（i）（4）条或《ERISA》第303（i）（4）条）；（e）公司或任何ERISA关联公司根据ERISA标题IV就任何计划的终止承担任何责任；（f）公司或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人收到与终止任何计划或计划或指定受托人管理任何计划的意图有关的任何通知；（g）公司发生或任何ERISA关联公司就退出或部分退出任何计划或多雇主计划承担任何责任；或（h）公司或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从公司或任何ERISA关联公司收到任何通知，涉及施加退出责任或确定多雇主计划是或预期是，ERISA第四章所指的资不抵债或处于《守则》第432条或ERISA第305节所指的“濒危”或“危急”状态；（i）发生重大、非豁免的“禁止交易”（定义见《守则》第4975节或《ERISA》第406节），而公司或任何ERISA关联公司是“不合格的人”（在《守则》第4975节的含义内）或“利益方”（在《ERISA》第406节的含义内）或可能以其他方式承担责任；或（j）任何外国利益事件。

“ESTR”是指，就任何工作日而言，年利率等于ESTR管理员在ESTR管理员网站上发布的该工作日的欧元短期利率。

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“ESTR管理人”是指欧洲央行（或欧元短期利率的任何继任管理人）。

“ESTR管理人的网站”是指欧洲央行的网站，目前位于http://www.ecb.europa.eu，或ESTR管理人不时确定的欧元短期利率的任何后续来源。

“欧盟纾困立法时间表”是指由贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。

“EURIBO利率”是指，就任何利息期的任何EURIBOR借款而言，截至该利息期开始前两个目标日的布鲁塞尔时间上午11：00的报价DayEURIBO屏幕利率指定时间的适用屏幕利率。

“EURIBO屏幕利率”是指，在任何计息期，由欧洲货币市场研究所（或接管该利率管理的任何其他人）在该计息期管理的欧元银行间同业拆借利率，在显示该利率的路透屏幕页面（目前为EURIBOR01）上（或在该利率未出现在路透屏幕页面上的情况下，（在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前），在其他信息服务的适当页面上发布应由行政代理人在其合理酌情权下不时选择的利率）；但如果如此确定的EURIBO屏幕利率将低于零，则就本协议的所有目的而言，EURIBO屏幕利率应被视为为零；进一步规定，如果EURIBO屏幕利率不适用于特定的利息期，但应适用于比该利息期更长和更短的期限，那么该利率期限的EURIBO屏幕利率应为插值屏幕利率。

“EURIBOR”，当用于指任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考EURIBO利率确定的利率计息。

“欧元”是指欧洲共同体参与成员国根据欧洲共同体有关经济和货币联盟的立法采用的单一货币。

“违约事件”具有第七条规定的含义。

“汇率”是指，在任何一天，为确定任何其他货币的等值美元，适用的路透消息来源在紧接该确定日期之前的营业日（根据纽约市时间确定）（或者，如果路透消息来源不再可用或不再提供该汇率，最后由行政代理人或适用的开证行（如适用）选择的时间提供汇率的其他公开信息服务提供）。

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“汇率日期”是指（a）就任何以美元以外的任何货币计值的贷款（外币除外）而言，（i）就任何SONIATerm基准贷款而言，该贷款的借款或转换日期以及该贷款的每一次延续日期，以及（ii）就任何RFR贷款或任何加拿大最优惠利率贷款而言，（i）为借入或转换为该贷款的初始利息期的开始日期，以及（ii）为其随后的每个利息期的开始日期，（b）就任何SONIA贷款或任何加拿大最优惠利率贷款而言，（i）作出该等贷款的日期及（ii）在借入或转换为该等贷款后一个月的每个历月的数字对应日（或，如该月份没有该数字对应日，则为其后每个历季该月份的最后一个营业日），（cb）就以美元以外的任何货币计值的任何信用证外币，（i）该等信用证的签发日期，（ii）该等信用证签发日期后开始的每个历月的第一个营业日，及（iii）该等信用证的任何修订具有增加其金额的效力的日期，以及（DC）如违约事件已经发生并仍在继续，则由行政代理人酌情指定为汇率日期的任何营业日。

“不征税”是指（a）就任何贷款人而言，（i）美利坚合众国或其任何政治分支机构或根据该贷款人为税务目的组织或居住的法律、其主要办事处所在或其适用的贷款办事处所在的司法管辖区对其净收入征收（或以其衡量）的所得税或特许经营税，（ii）由美利坚合众国或其任何政治分区征收的任何分支机构利得税或由上文（a）（i）条所述的任何其他司法管辖区征收的任何类似税项，及（iii）可归因于该贷款人未能遵守第2.16（e）条的任何预扣税；（b）就任何批次A贷款人（通过根据第2.18（b）条的转让或通过CAM的运作或通过根据第2.17（c）条购买参与而成为或获得某批次A贷款人的任何权益的贷款人除外），由该司法管辖区的任何税务机关就从该司法管辖区内的地点应付给该贷款人的批次A类借款人所组织的、为税务目的而居住或在格恩西岛、美利坚合众国、英国、爱尔兰、丹麦或塞浦路斯或其中任何一个政治分区有实质性业务活动的批次A类借款人的应付款项征收的任何预扣税，为该司法管辖区的组织、为税务目的而居住或有实质性业务活动的批次A类借款人指定的贷款办事处，在该贷款人成为本协议一方时（或为有组织的、为税务目的而居住或在该司法管辖区有实质性业务活动的一批借款人指定新的一批A类借款人的贷款办事处），在该税款有效和适用的范围内（假定该借款人采取了所有必要行动，以使现有的此类税款豁免生效），但（i）该贷款人在指定新的贷款办事处时有权，根据第2.16条收取与此种预扣税有关的额外款项，或（ii）该贷款人根据贷款人的转让成为本协议的一方，而该贷款人在转让时有权根据第2.16条收取与此种预扣税有关的额外款项；（c）就任何B档贷款人（通过根据第2.18（b）条进行的转让或通过CAM的运作或通过根据第2.17（c）条购买参与而成为或获得B档贷款人的任何权益的贷款人除外），对金额征收的任何预扣税

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由该司法管辖区的任何税务机关在格恩西岛、美利坚合众国、英国、爱尔兰、丹麦或塞浦路斯或其任何政治分区组织、为税务目的而居住或有实质性业务经营的B档借款人就从该司法管辖区内的地点应付给该贷款人指定为B档借款人组织、为税务目的而居住或在该司法管辖区有实质性业务经营的B档借款处的款项支付，在该贷款人成为本协议一方时（或为有组织的、为税务目的而居住或在该司法管辖区有实质性业务活动的B类借款人指定一个新的B类贷款办事处），在该税款有效和适用的范围内（假设该借款人采取了所有必要行动，以便现有的此类税款豁免生效），但（i）该贷款人在指定新的贷款办事处时有权，根据第2.16节收取与此种预扣税有关的额外款项，或（ii）该贷款人根据贷款人的转让成为本协议的一方，而在转让时，该贷款人有权根据第2.16节收取与此种预扣税有关的额外款项；（d）仅就与瑞士和瑞士预扣税有关的任何A档贷款人和B档贷款人而言，对瑞士借款子公司应付给该贷款人适用的第A档贷款办公室或第B档贷款办公室的金额征收的任何瑞士预扣税，前提是该瑞士预扣税是由于（a）该贷款人（但不是任何其他贷款人）违反第2.16（h）条规定的直接结果而征收的，（b）该贷款人（但不是任何其他贷款人）违反第11.04（k）条规定而未经该瑞士借款附属公司同意的转让，或该贷款人（但不是任何其他贷款人）违反第11.04（k）条规定而未经该瑞士借款附属公司同意而出售参与或次级参与，或向该瑞士非合格银行进行任何其他转让，或（c）该贷款人已失去其瑞士合格银行地位（因任何法律变更而除外），但本（d）条在违约事件发生后和持续期间停止适用；（e）就任何C档贷款人（通过根据第2.18（b）条进行的转让或通过CAM的运作或通过根据第2.17（c）条购买参与权而成为或获得C档贷款人的任何权益的贷款人除外）而言，对C档借款人组织的应付金额征收的任何预扣税，为税务目的而居住或在美利坚合众国或其任何政治分支有实质性业务经营的居民，由该司法管辖区的任何税务当局就从该司法管辖区内的地点向该贷款人的C类贷款办事处支付的款项，在该贷款人成为本协议缔约方时（或为组织的C类借款人指定新的C类贷款办事处），在该税款有效和适用的范围内（假设该借款人采取了所有必要行动，以便现有的此类税款豁免生效），为税务目的的居民或在该司法管辖区有实质性业务经营），但（i）该贷款人在指定新的贷款办事处时有权根据第2.16条获得与此种预扣税有关的额外金额，或（ii）该贷款人根据贷款人的转让成为本协议的一方，而该贷款人在转让时有权根据第2.16条获得与此种预扣税有关的额外金额；以及（f）根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。就本定义而言，任何提及“管辖权”的内容应包括该管辖权的所有政治分支。据了解并一致认为，就任何A档贷款人或B档贷款人而言，任何瑞士预扣税作为排除税项的地位不应影响该贷款人根据第2.12（j）节享有的权利，但第2.12（k）节规定的范围除外。

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“现有信贷协议”具有在本协议的陈述中阐述的含义。

「现有信用证」指先前根据现有信贷协议为任何借款人的账户签发的（a）于生效日期尚未偿付及（b）列于附表1.01的每份信用证。

“现有到期日”具有第2.08（e）节规定的含义。

“FATCA”是指截至本协议签署之日的《守则》第1471至1474条（或任何实质上具有可比性且不需遵守实质上更为繁重的修订或后续版本）以及任何当前或未来的法规或对其的官方解释以及根据《守则》第1471（b）条订立的任何协议。

“FCA”具有第1.06节中规定的含义。

“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存款机构在该日的联邦基金交易计算出的利率，按应不时在NYFRB网站上列出的方式确定，并由NYFRB在下一个工作日作为有效联邦基金利率公布；但如果该利率低于零，则就本协议的所有目的而言，该利率应被视为零。

“联邦储备委员会”是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。

「财务主任」指（a）就公司、财务总监、首席会计官、财务副总裁、财务总监、财务总监、财务总监、助理财务总监或财务总监而言，及（b）就任何借款附属公司、财务总监、首席会计官、财务总监、财务总监、财务总监、助理财务总监或该借款附属公司的财务总监或财务总监而言。

“下限”是指本协议最初（截至本协议执行、本协议的修改、修订或续签或其他）就LIBO RateAdjusted Term SOFR、Adjusted Daily Simple SOFR、Daily Simple SONIA、EURIBO Rate或CDO Rate（如适用）规定的任何基准费率下限。

“外国福利事件”是指，就任何外国养老金计划而言，（a）存在超过任何适用法律允许的金额的无资金准备负债，或超过在没有政府当局豁免的情况下允许的金额；（b）未能根据任何适用法律进行任何重大的所需缴款或付款，在该等缴款或付款的到期日期当日或之前；（c）政府当局收到有关有意终止任何该等外国退休金计划或委任受托人或类似官员管理任何该等外国退休金计划的通知，或指称任何该等外国养老金计划已资不抵债；（d）公司或任何附属公司因完全或部分终止该等外国养老金计划或任何参与雇主完全或部分退出该计划而根据适用法律承担任何责任，而该等责任的发生可合理地预期个别或合计将导致

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a重大不利影响；或（e）发生任何适用法律禁止且可合理预期会导致公司或任何附属公司承担任何责任的任何交易，或对公司或任何附属公司施加因任何不遵守任何适用法律而导致的任何罚款、消费税或罚款，在每种情况下，单独或合计，可合理预期会导致重大不利影响。

“外币”是指欧元、英镑和加元。

“外币隔夜利率”是指，在任何一天，就任何货币而言，（a）如果该货币为英镑，则年利率等于调整后的每日简单SONIA，以及（b）如果英镑无法获得上述利率，或者如果该货币为另一种货币，则将在该日在该货币的主要银行间市场提供该货币的隔夜存款的年利率，因为该利率由行政代理人或适用的发行银行（如适用）确定，经行政代理人或开证行（视属何情况而定）认定为合理的方式；但如该等费率低于零，则就本协议的所有目的而言，该等费率应视为零。

“外国养老金计划”是指根据美国以外任何司法管辖区的适用法律，要求通过信托或其他筹资工具而不是由政府当局专门维持的信托或筹资工具提供资金的任何福利计划。

“GAAP”是指美国公认会计原则。

“政府当局”是指任何国家或其任何政治分支机构的政府，无论是州或地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体（包括行使此类权力或职能的任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行）。

任何人（“保证人”）的“担保”或由任何人（“保证人”）承担的“担保”是指保证人以任何方式（不论是直接或间接）为任何其他人（“主要义务人”）的任何债务提供担保或具有经济效果的任何义务，包括保证人的任何直接或间接义务，（a）购买或支付（或为购买或支付而垫付或提供资金）该等债务或为支付而购买（或为购买而垫付或提供资金）任何担保，（b）购买或租赁财产，证券或服务，目的是向该等债务的所有人保证支付该等债务，（c）维持主要债务人的营运资金、股本或任何其他财务报表条件或流动性，以使主要债务人能够支付该等债务，或（d）就为支持该等债务而签发的任何信用证或保函作为账户方；但期限担保不应包括在正常业务过程中收取或存入的背书。金额，

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截至任何确定日期，任何担保的本金金额应为在该日期所担保的债务的未偿本金金额（或，在任何担保的情况下，其条款限制了担保人的货币风险，则为截至该日期担保人在该担保下的最大货币风险（根据该等条款确定））。

“格恩西岛借款子公司”是指属于格恩西岛子公司的任何借款子公司。

“根西岛子公司”是指根据根西岛或其任何政治分支机构的法律成立或以其他方式组织的任何子公司。

“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法管理的任何性质的所有其他物质或废物。

“套期保值协议”是指任何利率保护协议、外币兑换协议、商品价格保护协议或其他利息或货币汇率或商品价格套期保值安排。公司或任何附属公司在任何时间就任何套期保值协议承担的义务，应为公司或该附属公司在该时间终止该套期保值协议时须支付的最高总额（使该等套期保值协议中规定的任何净额结算协议生效）。

“HMRC”意为英国税务海关总署。

“非物质子公司”是指在（a）公司与子公司的合并资产（不包括公司间应收应付款项）和（b）公司与子公司的合并收入（不包括公司间收入）中单独占比低于5%，合计占比低于10%的子公司，在每种情况下截至最近一个测试期结束时和最近一个测试期。就本定义而言，任何子公司的资产和收入应包括其自己的子公司的资产和收入，并应在合并基础上为该子公司确定。

“增加贷款人”具有第2.08（d）节规定的含义。

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“补偿税款”是指对任何借款人根据任何信用文件所承担的任何义务所支付的款项或因其所承担的任何义务而征收的税款，但不包括税项。

“受偿人”具有第11.03（b）节规定的含义。

“信息”具有第11.12节中规定的含义。

“信息备忘录”指日期为2021年3月的与公司及交易有关的机密信息备忘录。

“利息选择请求”是指适用的借款人根据第2.07节提出的转换或继续借款的请求，其形式应为附件 D或行政代理人批准的任何其他形式。

“付息日”是指（a）就任何ABR贷款或加拿大Prime Rate贷款而言，为每年3月、6月、9月和12月的最后一天，（b）就任何LIBOR贷款、EURIBOR贷款或CDOR期限基准贷款而言，为该等贷款所属于的借款所适用的利息期的最后一天，如属LIBOR贷款，则为EURIBOR贷款或利息期超过三个月的CDORTerm基准贷款，在该利息期的最后一天之前的每一天，在该利息期的第一天之后每隔三个月发生一次，以及（c）就任何SONIARFR贷款而言，每个日历月的数字对应日的每个日期，即该贷款的借款或转换为该贷款的一部分的借款日期之后的一个月（或者，如果该月份没有该数字对应日，则为该月份的最后一天）。

“利息期”是指，就任何LIBOR借款、EURIBOR借款或CDORTerm基准借款而言，自该等借款发生之日起至日历月的数字对应日（即一个月、两个月（在仅适用于CDOR借款的情况下）、其后三个月或六个月（不适用于CDOR借款的情况下）（或者，如果适用类别的每个贷款人提供，则为12个月

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其后），由适用的借款人选择（在每种情况下，视任何议定货币的适用基准是否有该利息期而定）；但（a）如任何利息期将于营业日以外的日期结束，则该利息期须延长至下一个营业日，除非下一个营业日将落在下一个历月，在这种情况下，该利息期应于下一个上一个营业日结束，并且，（b）自一个历月的最后一个营业日（或在该利息期间的最后一个历月没有数字对应日的一天）开始的任何利息期间，须于该利息期间的最后一个历月的最后一个营业日结束，及（c）根据第2.13（b）（iv）条从本定义中删除的任何期限，不得在任何借款请求或利息选择请求中供指明。就本协议而言，借款的初始日期应为进行此类借款的日期，其后应为此类借款最近一次转换或延续的生效日期。

“插值屏幕利率”是指，就任何LIBOR、EURIBOR借款或CDOR LoanBorrowing而言，在每种情况下为任何利息期，或术语“替代基准利率”定义的（c）条，由行政代理人确定的年率（四舍五入到与适用的相关筛选率相同的小数点后数位）（该确定应为没有明显错误的决定性）等于在（a）适用的适用货币可获得的最长期限的适用的相关筛选率与（b）适用的货币可获得的相关筛选率的最短期限的适用的相关筛选率之间进行线性插值所产生的利率长于适用期限的，在每种情况下，截至根据本协议另有规定确定插值筛网费率时；但如果此费率插值筛网费率将低于零，则该费率应视为零。

“ISDA定义”是指国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）或其任何继承者发布的、经不时修订或补充的2006年ISDA定义，或国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）或其继承者不时发布的利率衍生品的任何继承者定义手册。

“开证行”是指按照第2.04（j）节的规定应已成为本协议项下开证行的摩根大通银行、N.A.和彼此的贷款人（根据第2.04（k）节的规定已不再是开证行的任何人除外），各自以本协议项下信用证开证人的身份。各开证行可酌情安排由该开证行的关联机构签发一份或多份信用证，在这种情况下，“开证行”一词应包括与该关联机构签发的信用证有关的任何该关联机构。

“发行银行协议”具有第2.04（j）节中规定的含义。

“信用证承诺”是指，就各开证行而言，该开证行根据第2.04条签发信用证的承诺。各开证行信用证承诺的初始金额载于附表2.04或该开证行的开证行协议。

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任何开证行的信用证承诺可以由公司与该开证行书面协议增减，但须已向行政代理人提供书面通知。

“信用证付款”是指开证银行根据信用证支付的款项。

“信用证风险敞口”是指，在任何时候，（a）当时所有未提取信用证的未提取金额的美元等值的总和加上（b）当时适用的借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款金额的美元等值的总和。任何一批A贷款人在任何时间的信用证风险敞口应为其在该时间的总信用证风险敞口的批次A百分比，经调整以使违约贷款人在该时间有效的信用证风险敞口第2.19条下的任何重新分配生效。

“贷款人母公司”是指，就任何贷款人而言，该贷款人为其附属公司的任何人。

“出借人相关人员”是指上述任何一项的行政代理人、安排人、银团代理、单证代理、开证行和出借人以及各关联方。

“贷款人”是指附表2.01所列的人以及根据转让和假设或加入协议应已成为贷款人的任何其他人，但根据转让和假设不再是本协议的一方的任何此类人除外。

“放贷处”是指A档放贷处、B档放贷处或C档放贷处。

“信用证”是指根据第2.04条签发的任何信用证和任何现有信用证，但根据第11.05条已不再是本协议项下未结清的“信用证”的任何此类信用证除外。

“责任”是指任何损失、索赔（包括党内索赔）、要求、损害赔偿或任何类型的责任。

“LIBO利率”是指，就任何利息期的任何LIBOR借款而言，截至报价日指定时间的适用屏幕利率。

“伦敦银行同业拆借利率”，在指任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考调整后的伦敦银行同业拆借利率确定的利率计息。

“留置权”是指，就任何资产而言，（a）该资产的任何抵押、信托契据、留置权、质押、质押、抵押、抵押、押记或担保权益，（b）卖方或出租人在任何有条件出售协议、资本租赁或所有权保留下的权益

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与此类资产有关的协议（或与上述任何一项具有基本相同经济效果的任何融资租赁）和（c）就任何子公司的证券而言，第三方对此类证券的任何购买选择权、看涨期权或类似权利是为担保欠任何债权人的债务而设定的（有一项理解，即根据购买或类似协议，子公司的善意购买者的权利或其中的股权将不被视为构成本条款（c）项下的留置权）。

“贷款”是指贷款人根据本协议向借款人提供的贷款。

“当地时间”是指（a）就以美元计价的贷款或借款（向加拿大借款子公司除外）或任何信用证而言，纽约市时间，（b）就以英镑或欧元计价的贷款或借款而言，伦敦时间，以及（c）就以加元计价的贷款或借款或向加拿大借款子公司以美元计价的贷款或借款而言，多伦多时间。

“多数权益”（Majority in Interest），当用于指任何类别的贷款人时，是指在任何时候，如果该类别是本协议项下的唯一类别的贷款人，则该类别的贷款人在该时间将构成规定的贷款人。

“重大收购”是指任何交易或一系列关联交易，导致公司和/或一家或多家子公司拥有任何人或任何业务的任何部门、产品线、业务线或其他经营单位的全部或基本全部股权，或全部或基本全部资产，但前提是（a）（i）在该等交易或交易中支付的代价价值及（ii）该等交易生效后任何被收购人的未偿还债务减去（b）该等交易生效后该被收购人的现金相等于900,000，000美元或以上或等值的一种或多种其他货币的总和。

“重大不利影响”是指对（a）公司及子公司的业务、资产、运营或财务状况（作为一个整体）或（b）本协议任何重大条款或行政代理人或贷款人在本协议项下的任何重大权利或补救措施的有效性、合法性、约束力或可执行性产生重大不利影响。

“重大处置”是指任何交易或一系列关联交易，导致公司和/或一家或多家子公司处置任何人或任何业务的任何部门、产品线、业务线或其他经营单位的全部或几乎全部股权，或全部或几乎全部资产，但前提是（a）（i）在该等交易或交易中支付的代价的价值及（ii）公司或任何其他附属公司均无责任的任何被处置人在该等交易生效后的未偿债务的总和减去（b）该等被收购人在该等交易生效后的现金等于900,000，000美元或更多或其等值的一种或多种其他货币。

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「重大债务」指公司及其附属公司中任何一间或多于一间的本金总额超过150,000，000美元的债务（本协议或任何其他信贷文件项下的义务除外），或与一项或多于一项对冲协议有关的义务。

“重大附属公司”是指任何不属于非重大附属公司的附属公司。

“到期日”是指2026年3月19日，或根据第2.08（e）节将到期日延长至的任何更晚日期。

“到期日延期请求”指公司根据第2.08（e）节以本协议的附件 E或行政代理人批准的其他形式提出的延长到期日的请求。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

“多雇主计划”是指ERISA第4001（a）（3）节中定义的多雇主计划。

“非违约贷款人”是指，在任何时候，任何在这种时候不是违约贷款人的贷款人。

“非美国贷款人”是指非美国人的贷款人。

“NYFRB”是指纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率”是指，就任何一天而言，（a）该日有效的联邦基金有效利率和（b）该日有效的隔夜银行融资利率（或非营业日的任何一天，就紧接的前一个营业日而言）两者中的较大者；前提是，如果任何一天即为营业日，都没有公布这两种利率，“NYFRB利率”一词是指纽约市时间上午11：00报价的联邦基金交易的利率，在行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦联邦基金经纪人处收到的该日；此外，如果上述任何费率低于零，则就本协议的所有目的而言，该费率应被视为零。

“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“义务”是指（a）贷款的本金和利息（包括在任何破产、无力偿债、接管、灾难或其他类似程序未决期间产生的利息，无论此类程序是否允许或允许），在到期时和到期时，无论是在到期时，还是通过加速方式，在为提前还款或其他方式设定的一个或多个日期，（b）任何借款人根据本协议就任何信用证需要支付的每笔款项，在到期时和到期时，包括与偿还信用证付款有关的款项，利息（包括任何破产、无力偿债、接管、灾难或其他类似程序未决期间产生的利息，无论该程序是否允许或允许）以及提供现金抵押品的义务和

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（c）借款人根据本协议和其他信用文件承担的所有其他货币义务，包括费用、成本、开支和赔偿，不论其主要、次要、直接、或有、固定或其他方式（包括在任何破产、无力偿债、接管、灾难或其他类似程序未决期间发生的货币义务，无论该程序是否允许或允许）。

“其他税项”是指因根据任何信用文件支付的任何款项或因任何信用文件的执行、交付或强制执行或以其他方式与任何信用文件有关而产生的任何和所有现有或未来的印章、法院或文件、无形的、记录、备案或类似的税项或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征费。

“隔夜银行资金利率”是指，在任何一天，由美国管理的存款机构的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元借入seurodollar交易组成的利率，因为这种综合利率应由NYFRB不时在NYFRB网站上规定的利率确定，并由NYFRB在下一个工作日作为隔夜银行资金利率公布。

“参与者”具有第11.04（f）节规定的含义。

“参与者名册”具有第11.04（h）节中规定的含义。

“付款”具有第8.05（c）节规定的含义。

“付款通知”具有第8.05（c）节规定的含义。

“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何继任实体。

“许可留置权”是指：

（a）法律对尚未到期或正在根据第5.04条提出争议的税收和其他政府评估、收费和征税规定的留置权；

（b）承运人、仓库管理人、机械师、材料师、修理师和其他依法施加的类似留置权，这些留置权是在正常经营过程中产生的，并为未逾期超过45天或正在根据第5.04条受到争议的担保债务提供担保；

（c）（i）在正常业务过程中按照工人补偿、失业保险和其他社会保障或类似法律法规作出的质押和存款（根据《守则》第430（k）条或ERISA第303（k）条施加的任何留置权或违反《守则》第436条的规定除外）和（ii）就信用证、银行担保、银行承兑汇票或在正常业务过程中为公司或任何附属公司的账户发行的类似票据而作出的质押和存款，以支持上述第（i）条所述类型的债务；

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（d）为确保履行投标、投标、贸易合同（支付债务除外）、租赁（资本租赁义务除外）、法定义务（根据《守则》第430（k）条或ERISA第303（k）条或违反《守则》第436条规定的任何留置权除外）、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务而作出的质押和存款，在每种情况下，在正常业务过程中，以及（ii）就信用证而言，为公司或任何附属公司在正常业务过程中为上述第（i）款所述类型的支持债务而发行的银行保函或类似票据；

（e）对不构成第七条（k）款所指违约事件的判决的判决留置权；

（f）地役权、分区限制、通行权、使用限制和不动产上的类似产权负担，以及其所有权中的缺陷和违规行为，这些行为不能保证任何货币债务，也不会对受影响财产的价值造成重大减损或干扰公司或其子公司作为一个整体的正常业务开展；

（g）银行的留置权、抵销权或与在存款机构或证券中介机构维持的存款账户、证券账户或其他资金类似的权利和补救措施；但该等存款账户、证券账户或其中的资金或贷记于其上的资金并非为任何债务提供抵押品的目的而设立、存放或作出，且不受公司或任何附属公司的访问限制，超出适用的银行法规所要求的限制；

（h）因公司与子公司在正常经营过程中订立的经营租赁的《统一商法典》融资报表备案（或适用法律下的类似备案）而产生的留置权；

（i）代表许可人、出租人或分许可人或分租出租人，或被许可人、承租人或分许可人或分租承租人在受本协议允许的任何租赁（资本租赁义务除外）、许可或分许可协议约束的财产中的任何权益或所有权的留置权；

（j）作为法律事项产生的有利于海关和税收当局的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；

（k）对任何人的特定库存品或其他货物及其收益的留置权，以保证该人就为该人的账户签发或创设的信用证、银行保函或类似票据所承担的义务，以便利在正常业务过程中购买、装运或储存该库存品或其他货物；

（l）向公司或任何附属公司租赁及经营的处所的拥有人或出租人存放现金，以确保履行其在该等处所的租赁项下的义务，在每种情况下均在正常业务过程中；

（m）属于合同抵消权的留置权；

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（n）与债务的撤销、解除或赎回有关的现金或现金等价物的留置权；但根据本协议允许此类撤销、解除或赎回，且此类现金或现金等价物用于或将用于此类撤销、解除或赎回；

（o）就根据第6.04条准许的交易中的任何股权或其他资产的出售或转让而言，与该出售或转让有关的协议所载的习惯权利和限制，直至该出售或转让完成为止；

（p）就（i）任何并非全资附属公司的附属公司或（ii）任何非附属公司的人的股权而言，与该附属公司或该附属公司或该其他人的组织文件或任何相关合营企业、股东或类似协议所载的该等其他人的股权有关的任何产权负担或限制，包括任何认沽权及认沽权安排；

（q）仅留置公司或任何附属公司就本协议不加禁止的收购或其他交易的任何意向书或购买协议作出的任何现金保证金存款、托管安排或类似安排；和

（r）（i）在正常业务过程中为向向公司及附属公司提供伤亡、责任或其他保险的保险承运人提供债务担保而作出的存款，及（ii）保险单及其收益的留置权，以确保就有关的保费提供融资；

但“允许的留置权”一词不应包括任何为债务提供担保的留置权，但上述（c）、（d）或（k）条提及的为信用证、银行保函或其中提及的类似票据提供担保的留置权以及（n）条提及的留置权除外。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资、协会、公司、合伙企业、政府机关或其他实体。

“计划”指ERISA第3（2）节定义的任何“雇员养老金福利计划”（多雇主计划除外），受ERISA标题IV或《守则》第412节或ERISA第302节规定的约束，就其而言，公司或任何ERISA关联公司是（或者，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069条被视为）ERISA第3（5）节定义的“雇主”。

“平台”具有第8.02（a）节规定的含义。

“最优惠利率”是指最后被《华尔街日报》引用为美国“最优惠利率”的利率，或者，如果《华尔街日报》停止引用该利率，则由美国联邦储备委员会在美联储统计发布H.15（519）（选定利率）中公布的最高年利率作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果其中不再引用该利率，中所报的任何类似利率（由行政代理人与公司协商后合理确定）或联邦储备委员会的任何类似发布中所报的利率（由行政代理人与公司协商后合理确定

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与公司）。最优惠利率的每项变动均应自该等变动被公开宣布或引述为有效之日起生效，包括该日。

“诉讼程序”是指任何司法管辖区的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或程序。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修订。

“报价日”是指（a）就任何计息期的任何货币（欧元或加元除外）而言，该日为该计息期首日前两个营业日；（b）就任何计息期的欧元而言，为该计息期首日前两个目标营业日；（c）就任何计息期的加元而言，为该计息期首日，在每种情况下，除非市场惯例对参考相关银行间市场报价的利率定价的适用货币贷款有所不同，在这种情况下，该货币的报价日应由行政代理人根据市场惯例对参考相关银行间市场报价的利率定价的该等贷款确定（如果牵头银行通常会对参考相关银行间市场报价的超过一天的利率定价的该等贷款给出报价，则报价日为该日的最后一天）。

“评级”是指穆迪和标普对公司的优先、无担保、非信用增强型长期债务的借款（包括根据本协议，无论当时是否有未偿还贷款）的公开评级，或者，如果公司的借款不存在未偿还的优先、无担保、非信用增强型长期债务，则该长期公司、发行人或该等评级机构为公司设立的类似评级。

“参考时间”相对于当时当前基准的任何设置是指（1a），如果此类基准是LIBO RateTerm SOFR，即伦敦芝加哥时间上午11：005：00，当天是两个伦敦银行日。在该设定日期之前的政府证券营业日，（2b）如果该基准为EURIBO利率，则为布鲁塞尔时间上午11：00，该设定日期之前的两个目标营业日，（c）如果该基准为CDOR，则为该设定日期的多伦多时间上午10：15，（d）如果该基准为Daily Simple RFR，则为该设定日期之前的四个RFR营业日，以及（3e）如果该基准既不是LIBO利率norTerm SOFR、EURIBO利率、CDO利率或Daily Simple RFR，则为行政代理人合理酌情所确定的时间。

“再融资债务”是指，就任何债务（“原始债务”）而言，任何延伸的债务，对该等原始债务（或与其相关的任何再融资债务）进行展期或再融资；但前提是：（a）该等再融资债务的本金额不得超过该等原始债务的本金额；（b）该等再融资债务不应构成除该等原始债务的债务人或担保人以外的任何附属公司或该债务人或担保人的附属公司的债务；（c）该等再融资债务不得以除为该等原始债务提供担保的资产以外的任何资产上的任何留置权作为担保。

“注册”具有第11.04（d）节规定的含义。

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“关联方”是指，就任何特定人士而言，该人士的关联公司以及该人士及其关联公司各自的董事、高级职员、成员、合伙人、受托人、雇员、控制人、代理人和顾问。

“相关政府机构”是指（ia）关于以美元计价的贷款的基准置换、联邦储备委员会和/或NYFRB，或由联邦储备委员会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（iIB）关于以英镑计价的贷款的基准置换、英格兰银行，或由英格兰银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（iiIC）关于以欧元计价的贷款的基准置换，欧洲中央银行，或由欧洲中央银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下由其任何继任者召集的委员会，以及（iVD）关于以加元计价的贷款的基准置换，（a）该基准置换计价货币的中央银行或负责监督（1）该基准置换或（2）该基准置换的管理人或（b）任何工作组或加拿大银行的任何中央银行或其他监管机构，或由（1）中央银行正式认可或召集的委员会，负责监督（a）此类基准替代或（b）此类基准替代的管理人银行，（3）这些中央银行或其他监管机构的一组或（4）金融稳定委员会或其任何部分。

“相关银行间市场”是指（a）关于任何货币（欧元和加元除外）、伦敦银行间市场和（b）关于欧元、欧洲银行间市场和（c）关于加元、多伦多银行间市场加拿大，或在每种情况下，其任何继任者。

“相关利率”是指（ia）就任何以美元计价的定期基准借款而言，LIBO RateAdjusted Term SOFR，（iIB）就任何以美元计价的RFR借款而言，调整后的Daily Simple SOFR，（c）就任何以英镑计价的RFR借款而言，Daily Simple SONIA，（iiid）就任何以欧元计价的定期基准借款而言，EURIBO利率，或（ive）就任何以加元计价的定期基准借款而言，CDO利率。

“相关筛选利率”是指（a）就任何期限SOFR借款而言，期限SOFR参考利率，（b）就任何EURIBOR借款而言，EURIBO筛选利率，以及（c）就任何CDOR借款而言，CDO筛选利率。

“被要求贷款人”是指，在任何时候，有循环信贷敞口和未使用承诺的贷款人占该时间循环信贷敞口和未使用承诺总额之和的50%以上。

“解决机构”是指欧洲经济区解决机构，或就任何英国金融机构而言，是指英国解决机构。

“受限贷款人”具有第1.07条规定的含义。

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“Reuters”是指Thomson Reuters Corporation，一家根据《商业公司法》（安大略省）注册成立并受其管辖的公司，加拿大Refinitiv或在每种情况下均为其继任者。

“循环信贷敞口”是指A档循环信贷敞口、B档循环信贷敞口或C档循环信贷敞口。

“RFR借款”是指由RFR贷款组成的任何借款。

“RFR营业日”是指（a）对于以英镑计价的任何贷款，除（i）星期六外的任何一天，（ii）伦敦银行一般业务暂停营业的星期日或（iii）一天，以及（b）对于以美元计价的任何贷款，美国政府证券营业日。

“RFR贷款”是指按参考每日简单RFR确定的利率计息的贷款。

“标普”是指标普全球评级、S&P Global Inc.的一个部门或其任何继任者。

“售后回租交易”是指公司或子公司出售或转让在其业务中使用或有用的任何不动产或个人财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，其后出租或出租其拟用于与出售或转让的财产基本相同的目的或用途的该等财产或其他财产的任何安排；但在标的财产购置或建造后180天内订立的任何该等安排不应被视为“售后回租交易”。

“被制裁国”是指，在任何时候，一个国家或领土本身就是任何全面领土制裁的对象或目标（在本协定签署之日，克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚）。

“受制裁人员”是指，在任何时候，（a）美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室或联合国安全理事会、英国政府（包括英国财政部、欧盟或任何欧盟成员国）维持的任何与制裁相关的指定人员名单中所列的任何人，（b）在被制裁国家经营、组织或居住的任何人，或（c）由任何此类人员或个人拥有或控制50%或以上的任何人。

“制裁”是指由美国政府不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室管理的制裁或贸易禁运，或由联合国安理会、英国政府管理的制裁或贸易禁运，包括由英国财政部、欧盟或任何欧盟成员国管理的制裁或贸易禁运。

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“筛选利率”是指（a）就任何利息期的LIBO利率而言，或就根据该术语定义的（c）条确定替代基准利率而言，与ICE基准管理局（或接管该利率管理的任何其他人）管理的伦敦银行间同业拆放利率相等的年利率，用于美元存款（在该利息期的第一天交付），期限相当于显示该利率的路透屏幕页面上显示的相关期间（目前为LIBOR01或LIBOR02）（或者，如果该利率未出现在路透屏幕的页面上，在其他信息服务的适当页面上发布行政代理人应在其合理酌情权下不时选择的利率），（b）就任何计息期的EURIBO利率而言，年利率等于欧洲货币市场研究所（或接管该利率管理的任何其他人）在该计息期管理的欧元提供的利率，如显示该利率的路透屏幕页面（目前为EURIBOR01）（或，如果路透屏幕的页面、发布由行政代理人不时合理酌情选择的利率的其他信息服务的适当页面未出现该利率）和（c）就任何利息期的CDO利率而言，年利率等于以加元计价的银行承兑汇票的平均利率，期限等于ISDA定义中使用的“路透屏幕CDOR页面”上显示的利息期（或，如果该等费率未出现在路透屏幕的页面上，则应出现在发布由行政代理人在其合理酌情权下不时选择的费率的其他信息服务的适当页面上）；但前提是（i）如果按照上述规定确定的任何屏幕费率将低于零，则该屏幕费率应被视为零，并且（ii）如果就任何货币而言，某一特定利息期不得设置屏幕利率，但应设置长于该利息期或短于该利息期的屏幕利率，则该利息期的屏幕利率应为插值屏幕利率。

“SEC”是指美国证券交易委员会，或接替该委员会职能的任何政府机构。

“证券化交易”是指，就任何人而言，该人或其任何附属公司将应收账款或其中权益（a）转让给信托、合伙企业、公司或其他实体，该转让的资金来自受让人或任何继承受让人产生或发行的债务或其他证券，这些债务或证券将从该等应收账款或其中权益所产生的现金流量中收取付款或代表其权益，或（b）直接转让给一个或多个投资者或其他购买者；但“证券化交易”一词不应包括出售，按照以往惯例在正常经营过程中转让或以其他方式处置与折衷或收款有关的应收账款，且不作为任何应收账款融资交易的一部分。任何证券化交易的金额应在任何时候被视为前一句（a）款所指的债务或其他证券的本金总额或规定的金额，如果不存在该本金或规定的金额，则视为根据该证券化交易转让的应收账款或其中权益的未收回金额扣除已注销为无法收回的任何该等应收账款或其中的权益。

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“SOFR”是指，就任何营业日而言，年利率等于SOFR管理员在SOFR管理员网站上发布的此类营业日的有担保隔夜融资利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB（或有担保隔夜融资利率的继任管理人）。

“SOFR管理员的网站”是指NYFRB的网站或SOFR管理员不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SONIA”是指，就任何工作日而言，每年的费率等于SONIA管理员在紧接其后的工作日在SONIA管理员网站上发布的该工作日的英镑隔夜指数平均值。

“SONIA管理员”是指英国央行（或英镑隔夜指数均值的任何继任管理员）。

“SONIA Administrator‘s Website”是指英国央行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA Administrator’s不时确定的英镑隔夜指数平均值的任何后续来源。

“SONIA借款”是指由SONIA贷款组成的任何借款。

“SONIA“SONIA营业日”是指不是伦敦银行因一般业务而关闭的周六、周日或其他日子的任何一天。

“SONIA兴趣日”具有“每日简单SONIA”定义中提出的含义。Loan”是指按经调整的每日简单SONIA确定的利率计息的贷款。

“指定时间”是指（a）关于LIBO利率，伦敦时间上午11：00，（b）关于EURIBO利率，布鲁塞尔时间上午11：00，（c）关于CDO利率，多伦多时间上午10：15。

“法定准备金率”是指一个零头（以小数表示），其分子是数字一，分母是数字一，减去行政代理人为欧元货币筹资而受其约束的董事会制定的以小数表示的最高准备金百分比（包括任何边际、特别、紧急或补充准备金）的总和（目前在董事会条例D中称为“欧洲货币负债”）。此种准备金百分比应包括根据该条例D规定的准备金百分比。LIBOR贷款应被视为构成欧元货币资金，并应受此种准备金要求的约束，而不会因任何贷款人根据该条例D或任何类似条例可能不时获得的按比例分配、豁免或抵消而受益或贷记。法定存款准备金率自任何存款准备金率变动生效之日起自动调整。

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“英镑”或“英镑”是指英国的法定货币。

任何人的“次级债务”是指该人的任何债务，根据其明文条款，该债务在受付权上从属于该人的任何其他债务。

“子公司”是指，就任何个人（“母公司”）而言，在任何日期，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体的账户将在母公司的合并财务报表中与母公司的账户合并，如果这些财务报表是在该日期按照公认会计原则编制的，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体（a），其证券或其他所有权权益占股权的50%以上或普通投票权的50%以上，或在合伙企业的情况下，截至该日期，超过50%的普通合伙权益为拥有、控制或持有，（b）即截至该日期，由母公司或母公司的一个或多个子公司或由母公司和母公司的一个或多个子公司以其他方式控制，或（c）是经修订的《2008年公司（根西岛）法》第531条所指的子公司。

「附属公司」指公司的任何附属公司。

“瑞士借款子公司”是指属于瑞士子公司的任何借款子公司。

“瑞士联邦税务局”是指《瑞士预扣税法》第34条所指的瑞士联邦税务机关。

“瑞士指引”统称为（a）1986年9月22日银行间贷款相关指引S-02.123（Merkblatt“Verrechnungssteuer auf Zinsen von Bankguthaben，deren Gl ä ubiger Banken sind（Interbankguthaben）”vom 22。1986年9月），（b）与1999年4月货币市场工具和账面债权有关的准则S-02.130.1（Merkblatt vom 1999 April betreffend Geldmarktpapiere und Buchforderungen inl ä ndischer Schuldner），（c）与存款有关的2011年7月26日第34号通函（1-034-V-2011）（Kreisschreiben Nr. 34“Kundenguthaben”vom 26）。JULI 2011），（d）2017年10月3日第15号通函（1-015-DVS-2017），涉及作为瑞士联邦所得税、瑞士预扣税和瑞士印花税征税标的的债券和衍生金融工具（Kreisschreiben Nr. 15“Obligationen und derivative Finanzinstrumente als Gegenstand der direkten Bundessteuer，der Verrechnungssteuer und der Stempelabgaben”vom 3。2017年10月），（e）2019年7月24日第46号通函（1-046-DVS-2019），涉及银团信贷融资（Kreisschreiben Nr. 46 betreffend steuerliche Behandlung von Konsortialdarlehen，Schuldscheindarlehen，Wechseln und Unterbeteiligungen vom 24。JULI2019）及（f）2019年7月25日第47号通函（1-047-DVS-2019）有关债券（Kreisschreiben Nr. 47 betreffend Obligationen vom 25。JULI2019），在每宗个案中由瑞士联邦税务管理局（Eidgen ö ssische Steuerverwaltung）不时发布、修订或取代，或由不时生效的任何法律、法规、条例、法院判决、条例或类似规定取代或取代及推翻。

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“瑞士不合格银行”是指任何不符合瑞士合格银行资格的人。

“瑞士合格银行”是指（a）经不时修订的1934年11月8日《瑞士联邦银行和储蓄机构法》所定义的任何银行，以及（b）以其自身的基础设施和员工为主要目的有效开展银行活动，并拥有根据其注册地司法管辖区有效的银行法颁发的具有完全效力和效力的银行执照的任何人，或者如果通过分支机构行事，则根据该分支机构司法管辖区的银行法颁发的任何人。

“瑞士子公司”是指根据瑞士或其任何政治分支机构的法律成立或以其他方式组织的任何子公司，或为税务目的而在瑞士或其任何政治分支机构居住的任何子公司。

“瑞士十条非银行规则”是指根据本协议向每一家瑞士借款子公司提供的贷款中属于瑞士非合格银行的贷款人总数在任何时候不得超过10家的规则，所有这些都符合瑞士指引。

“瑞士二十大非银行规则”是指任何瑞士借款子公司在与被归类为债券（Kassenobligation）相关的所有未偿债务下的债权人总数不得在任何时候超过20人的规则，所有这些都符合瑞士指引。

“瑞士预扣税”是指根据瑞士《预扣税法》规定的瑞士预扣税。

“瑞士预扣税法案”是指瑞士联邦关于预扣税的法案，1965年10月13日，不时修改。

“瑞士预扣税规则”是指瑞士十大非银行规则和瑞士二十大非银行规则。

“银团代理”是指汇丰英国银行有限公司。

“TARGET T2”是指由欧元体系运营的第二代跨欧洲自动实时毛额结算快速转账（TARGET2）支付实时毛额结算系统（或者，如果该支付系统停止运行，则由行政代理人（与公司协商）确定为合适替代者的该等其他支付系统（如有）。

“TARGET运营日”是指TARGET T2开放以欧元结算款项的任何一天。

“税”是指任何和所有当前或未来的税收、征税、关税、扣除、收费、预扣（包括备用预扣）、增值税或其他

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货物和服务、使用或销售税、评估费或任何政府当局征收的其他费用，包括任何利息、附加税或适用的罚款。

“期限ESTRBenchmark”在提及任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考调整后期限SOFR（“替代基准利率”定义（c）条的结果）、EURIBO利率或CDO利率确定的利率计息。

“定期SOFR”是指，对于截至适用参考时间的适用的相应期限，基于相关政府机构就任何定期SOFR借款选择或推荐的ESTR的前瞻性期限利率以及与适用利息期可比的任何期限，在该期限开始前两个与适用利息期可比的美国政府证券营业日芝加哥时间上午5：00左右的定期SOFR参考利率，因为该利率由CME期限SOFR管理人公布。

“期限ESTR通知”是指行政代理人就期限ESTR过渡事件的发生向贷款人和公司发出的通知。

“任期ESTR过渡事件”是指行政代理人确定（a）任期ESTR已被建议供相关政府机构使用，（b）任期ESTR的管理对行政代理人而言在行政上是可行的，以及（c）基准过渡事件或提前选择加入选举（如适用）先前已发生，导致根据第2.13节进行的基准替换不是任期ESTR。

SOFR借款”是指由定期SOFR贷款组成的任何借款。

“定期SOFR贷款”是指以参照调整后的定期SOFR确定的利率计息的任何贷款（不只是“替代基准利率”定义（c）条的结果）。

“期限SOFR参考利率”是指，就任何期限SOFR借款和截至适用的参考时间利息期与适用的相应期限相当的任何期限而言，在任何一天和时间（该天，“期限SOFR”是指，对于确定日”），相关政府机构每年公布的基于选定或推荐的SOFR的前瞻性期限利率。

“CME期限SOFR通知”是指基于SOFR过渡事件发生的期限前瞻性期限利率的通知管理员，并由行政代理人确定为贷款人和公司。

“如果在纽约市时间下午5：00之前，在此类期限SOFR过渡事件上”是指行政代理人确定（a）确定日，适用期限的“期限SOFR参考利率”未被相关政府机构推荐使用，（b）期限SOFR的管理对行政代理人而言在行政上是可行的，以及（c）基准过渡事件或提前选择加入

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如适用，先前已发生导致CME术语SOFR管理员的选举以及根据第2.13节未发生与术语SOFR无关的基准替换的日期，则，只要该日不是美国政府证券营业日，则该术语SOFR确定日的术语SOFR参考利率将是就该术语SOFR参考利率由CME术语SOFR管理员发布的前一个美国政府证券营业日发布的术语SOFR参考利率，只要在此之前的第一个美国政府证券营业日不超过该期限SOFR确定日前的五个美国政府证券营业日。

“测试期”是指，在任何确定日期，公司最近的连续四个财政季度期间在根据第5.01（a）或5.01（b）节已交付或必须已交付财务报表的该日期或之前结束，或者，如果在根据第5.01（a）或5.01（b）节将交付的第一份财务报表交付日期之前，则为第3.04（a）节提及的最近一期财务报表。

“部分”是指根据其作出的一类承诺和信贷展期。就本协议而言，以下每一项均应包括一个单独的批次：（a）A档承诺、A档贷款和信用证以及其中的参与（“A档”），（b）B档承诺和B档贷款（“B档”），以及（c）C档承诺和C档贷款（“C档”）。

“A档”具有“档”定义中规定的含义。

“A档借款人”是指公司及属于A档子公司的任何借款子公司。

“A档承诺”是指，就每个贷款人而言，该贷款人作出的向A档贷款和根据本协议获得信用证参与的承诺，表示为代表该贷款人的A档循环信贷敞口的最大总额的金额，因为该承诺可能会根据第2.08节不时减少或增加，或根据第11.04节由该贷款人或向该贷款人转让。每个贷款人的A档承诺的初始金额载于附表2.01，或载于该贷款人应已承担其A档承诺（视情况而定）所依据的转让和假设或加入协议中。生效日期的A档承诺总额为240,000，000.00美元。

“A档放款人”是指具有A档承诺或A档循环信贷敞口的放款人。

“A档贷款办事处”是指，就任何A档贷款人而言，该等贷款人（或该等贷款人的任何关联公司）在其行政调查问卷中指定为其“A档贷款办事处”的办事处或该等贷款人（或该等贷款人的关联公司）其后可能不时通过通知公司和行政代理人而指定为其“A档贷款办事处”的其他办事处。某一档贷款人可指定不同的A档贷款办事处，为不同法域的A档借款人提供贷款。

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“A档贷款”是指A档贷款人根据第2.01（a）节提供的贷款。

“A档百分比”是指，就任何时刻的任何A档贷款人而言，该档贷款人的A档承诺在该时刻所代表的A档承诺总额的百分比；但（a）就第2.19条而言，当存在违约贷款人时，“A档百分比”是指，就任何时刻的任何A档贷款人而言，该A档贷款人的A档承诺在该时间所代表的合计A档承诺（不考虑任何违约贷款人的A档承诺）的百分比和（b）如果A档承诺已到期或已终止，则A档百分比应根据最近有效的A档承诺确定，从而使任何转让和任何A档贷款人在确定时的违约贷款人地位生效。

“A档循环信贷敞口”是指，就任何贷款人而言，在任何时候，（a）该贷款人未偿还的A档贷款的美元等值和（b）该贷款人的信用证敞口之和的总额。

“A档贷款”是指A档贷款人根据第2.01（a）节提供的贷款。

“一批附属公司”指根据根西岛、美利坚合众国、英国、爱尔兰、瑞士、丹麦或塞浦路斯或其任何政治分部的法律成立或以其他方式组织的任何附属公司。

“B档”具有“档”定义中所载的含义。

「乙档借款人」指公司及任何借款附属公司为乙档附属公司。

“B档承诺”是指，就每个贷款人而言，该贷款人作出的B档贷款的承诺，表示为代表该贷款人在本协议下的B档循环信贷敞口的最高总额的金额，因为该承诺可能会根据第2.08条不时减少或增加，或由该贷款人根据第11.04条转让或转让给该贷款人。每个贷款人的B档承诺的初始金额载于附表2.01或该贷款人应已承担其B档承诺（视情况而定）所依据的转让和假设或加入协议中。生效日期的B档承诺总额为260,000，000.00美元。

“B档贷款人”是指具有B档承诺或B档循环信贷敞口的贷款人。

“B档贷款办事处”是指，就任何B档贷款人而言，该等贷款人（或该等贷款人的任何关联公司）在其行政调查问卷中指定为其“B档贷款办事处”的办事处或该等贷款人（或该等贷款人的关联公司）其后可能不时指定为其“

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B Lending Office（s）"通知本公司及行政代理人。B档贷款人可指定不同的B档贷款办事处，为不同法域的B档借款人提供贷款。

“B档贷款”是指B档贷款人根据第2.01（b）节提供的贷款。

“B档百分比”是指，就任何B档贷款人在任何时间而言，该B档贷款人在该时间的B档承诺所代表的合计B档承诺的百分比；但如果B档承诺已到期或已终止，则B档百分比应根据最近有效的B档承诺确定，从而使任何转让生效。

“B档循环信贷敞口”是指，在任何时候，就任何贷款人而言，该贷款人未偿还的B档贷款的美元等值之和。

“B档贷款”是指B档贷款人根据第2.01（b）节提供的贷款。

「 B档附属公司」指根据根西岛、美利坚合众国、英国、爱尔兰、瑞士、丹麦、塞浦路斯或加拿大或其任何政治分部的法律成立或以其他方式组织的任何附属公司。

“C档”具有“档”定义中规定的含义。

“丙类借款人”是指属于丙类子公司的任何借款子公司。

“C类承诺”是指，就每个贷款人而言，该贷款人作出C类贷款的承诺，表示为该贷款人在本协议下的C类循环信贷敞口的最高总额，因为该承诺可能会根据第2.08条不时减少或增加，或由该C类贷款人根据第11.04条转让或转让给该C类贷款人。每个贷款人的C类承诺的初始金额载于附表2.01，或载于该贷款人应已承担其C类承诺（视情况而定）所依据的转让和假设或加入协议中。生效日期的C档承诺总额为0美元。

“丙类贷款人”是指具有丙类承诺或丙类循环信贷敞口的贷款人。

“C档贷款办事处”是指，就任何C档贷款人而言，该等贷款人（或该等贷款人的任何关联公司）在其行政调查问卷中指定为其“C档贷款办事处（s）”的办事处或该等贷款人（或该等贷款人的关联公司）其后可能不时通过通知公司和行政代理人而指定为其“C档贷款办事处（s）”的其他办事处。

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“C档贷款”指C档贷款人根据第2.01（a）节提供的贷款。

“C档百分比”是指，就任何C档贷款人而言，该C档贷款人在该时间的C档承诺所代表的C档承诺总额的百分比；但如果C档承诺已到期或已终止，则C档百分比应以最近有效的C档承诺为基础确定，从而使任何转让生效。

“C类循环信贷敞口”是指，就任何贷款人而言，在任何时候，该贷款人未偿还的C类贷款的美元等价物之和的总额。

“C档贷款”指C档贷款人根据第2.01（a）节提供的贷款。

「 C档附属公司」指根据美利坚合众国法律成立或以其他方式组织的任何附属公司或其任何政治分部。

“交易”是指各借款人签署、交付和履行其作为当事人的信用单证、发放贷款、使用其收益、签发信用证、创设第十条规定的担保以及在此设想的其他交易。

“类型”，当用于提及任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是否通过参考调整后的LIBOterm SOFR（而不仅仅是“替代基准利率”定义（c）条的结果）、调整后的每日简单SONIARFR、EURIBO利率、CDO利率、替代基准利率或加拿大最优惠利率确定。

“英国借款子公司”是指（a）根据英国法律成立或以其他方式组织的任何借款子公司或（b）任何其他借款子公司有义务根据本协议或根据任何其他信用文件支付可能需缴纳英国法律规定的预扣税的款项。

“英国DTTP计划”是指由HMRC管理的双重征税条约护照计划。

“英国金融机构”是指任何BRRD企业（该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册（经不时修订的格式）下定义）或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（经不时修订）IFPRU 11.6范围内的任何人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。

“英国决议当局”是指英国央行或任何其他公共行政当局，对任何英国金融机构的决议负有责任。

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“未调整基准更换”是指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。

“美国政府证券营业日”是指除（a）周六、（b）周日或（c）证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的任何一天。

“美国借款子公司”是指属于美国子公司的任何借款子公司。

“等值美元”是指，在任何确定日期，（a）就任何以美元计的金额而言，该金额和（b）就除美元以外的任何货币的任何金额而言，该金额的等值美元，由行政代理人使用该货币当时的汇率确定。以美元以外的任何货币计值的任何信用证、信用证付款或贷款的金额在任何时间的等值美元应为第1.05节规定的最近确定的金额。

“美元”或“美元”是指美利坚合众国的法定货币。

“美国人”是指《守则》第7701（a）（30）条所指的“美国人”，或（b）上述（a）中所述任何人的任何被忽视的实体（就美国联邦所得税而言）。

“美国子公司”是指根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建的任何子公司。

“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国的2001年法案，该法案经不时修订，以及根据该法案颁布或发布的规则和条例。

“退出责任”是指由于完全或部分退出此类多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，这些术语在ERISA标题IV的副标题E的第一部分中定义。

“减记和转换权力”是指（a）就任何EEA解决机构而言，此类EEA解决机构根据适用的EEA成员国的保释立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据保释立法，适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或中止与该责任有关的任何义务或与任何该等权力相关或附属的该保释立法下的任何权力。

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凡未指明本款前项规定要求的任何信息的借款请求，经行政代理人向适用的借款人发出书面或电话通知后，未及时纠正的，行政代理人可以予以拒绝，如拒绝，则不具有效力或效力。行政代理人应当在收到按照本条提出的借款请求后，迅速告知将作为所请求借款的一部分进行贷款的每个贷款人，其详细情况以及作为所请求借款的一部分将进行的该贷款人的贷款金额。

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如果任何利息选择请求请求LIBOR、EURIBOR借款或CDORTerm基准借款但未指定利息期限，则适用的借款人应被视为选择了一个月期限的利息期限。

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则行政代理人须于其后在切实可行范围内尽快以电话、传真或电邮方式向公司及适用的贷款人发出有关通知，直至（x）行政代理人通知公司及适用的贷款人导致该通知的情况已不复存在，（a）就有关基准及（y）适用的借款人（或公司代其）根据第2.07条的条款交付新的利息选择请求或根据第2.03条的条款交付新的借款请求，（a）就以美元计值的贷款而言，任何要求将该类别的任何借款转换为或延续该类别的任何定期基准借款的利息选择请求，如要求就该利息期进行定期基准借款，以及要求就该利息期进行该类别的定期基准借款的任何借款请求，则应改为视为利息选择请求或借款请求（如适用），对于（x）每日简单SOFR借款，只要调整后的每日简单SOFR也不是上述2.13（a）（i）或2.13（a）（ii）的标的，或（y）ABR借款，如果调整后的每日简单SOFR也是第2.13（a）（i）或2.13（a）（ii）、（b）节的标的，在以加元计价的贷款的情况下，要求将此类类别的任何借款转换为或继续此类类别的任何期限基准借款的任何利息选择请求，如受影响的LIBOR期限基准借款，此类利息期的欧元同业拆借利率以及任何请求此类类别的定期基准借款的借款请求

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利息期限应被视为利息选择请求或CDORA借款请求（视情况而定）无效，（b）任何受影响的LIBOR借款，适用于加拿大最优惠利率借款的EURIBOR，以及（c）以外币（加元除外）计价的贷款，任何要求将此类类别的任何借款转换为或继续此类类别的任何期限基准借款的利息选择请求，针对该利息期的定期基准借款以及请求就该利息期进行该类别的定期基准借款或请求继续进行的CDORan RFR借款的任何借款请求，应（1）如果以美元计价并向该类别的美国借款子公司作出，在每种情况下，为相关基准，应无效；但如果产生该通知的情况仅影响一种借款类型，则应允许所有其他类型的借款。此外，如在公司收到本条第2.13（a）款所指行政代理人就适用于此种定期基准贷款或RFR贷款的有关利率发出的通知之日，任何此类且以此种约定货币提供的定期基准贷款或RFR贷款仍未偿还，然后直到（x）行政代理人通知公司和贷款人，导致此类通知的情况在相关基准方面不再存在，并且（y）适用的借款人（或代表其的公司）根据第2.07节的条款或加拿大新借款子公司交付新的利息选择请求，继续作为ABR借款，或（2）否则，根据第2.03节的条款预付请求，（a）在以美元计价的贷款的情况下，（1）该类别的任何定期基准贷款须在适用于该贷款的利息期的最后一天转换为，并须构成（x）每日简单SOFR贷款，只要经调整的每日简单SOFR并非亦属上述2.13（a）（i）或2.13（a）（ii）的标的，或（y）ABR贷款，如经调整的每日简单SOFR亦属上述第2.13（a）（i）或2.13（a）（ii）条的标的，及（2）该类别的任何RFR贷款须于该日及该日起转换为，并须构成，ABR贷款和（b）如果是以外币计价的贷款，（1）任何以外币计价的定期基准贷款（加元除外）应在当时适用的当前利息期的最后一天，（c）任何SONIA借款应预付给该贷款，转换为并应构成按适用的约定货币的中央银行利率加上CBR利差计息的CBR贷款，（2）任何以加元计价的定期基准贷款应，在公司收到该通知的最后一天，适用于该贷款的利息期，转换为并应构成按加拿大最优惠利率加上适用利率计息的加拿大最优惠利率贷款，以及（D3）受影响的LIBOR借款、EURIBOR借款或CDOR借款的任何借款请求，应（1）IFVR贷款应在该日及该日起转换为并应构成按适用的约定货币的中央银行利率加上CBR利差计息的CBR贷款；但在上述第（1）条的每一种情况下，（2）和（3），如果行政代理人在任何时候合理地确定，在适用的借款人选择（通过向行政代理人发出书面通知）时，不存在确定适用的约定货币的中央银行利率或适用的加拿大最优惠利率的充分和合理的手段：（a）此类贷款应转换为以美元计价的ABR贷款，并作出（本金总额等于美国借款子公司或加拿大借款子公司，被视为ABR借款请求，等值美元（为此目的，使用

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确定之日的汇率）的适用贷款）立即或（2B）否则，无效且该贷款应由该适用借款人在收到行政代理人的通知之日（据了解，如果该适用借款人（或公司代表其）在该日未作出选择，则该适用借款人应被视为已选择条款（EA））。SONIA BorrowingCBR贷款的任何借款请求的利息将无效。应付，任何CBR贷款的本金应应付或预付，在每种情况下，这将适用于转换为此类CBR贷款的贷款。

（ii）尽管本文或任何其他信用文件中有任何相反的规定，但在符合本款下文但书的情况下，（a）就以美元计价的贷款而言，如果定期SOFR过渡事件及其相关的基准更换日期或（b）就以欧元计价的贷款而言，如果定期ESTR过渡事件及其相关的基准更换日期（如适用）在当时基准的任何设定的参考时间之前发生，然后，适用的基准替换将在本协议项下或任何其他信用文件项下就此类基准设置和随后的基准设置的所有目的取代当时的基准，而无需对本协议或任何其他信用文件作出任何修改，或任何其他方采取进一步行动或同意；但本款（b）项（ii）不得生效，除非行政代理人已向贷款人和公司交付定期SOFR通知或定期ESTR通知（如适用）。为免生疑问，行政代理人不得被要求在期限SOFR转换事件发生后交付任何（a）期限SOFR通知或在期限ESTR转换事件发生后交付任何（b）期限ESTR通知，并可全权酌情这样做。

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而上述任何一种情况的结果，将是增加任何贷款人或任何开证银行作出或维持任何贷款（或维持其作出任何贷款的义务）或参与、发出或维持任何信用证（或维持其参与或发出任何信用证的义务）的成本，或减少任何贷款人、任何开证银行或行政代理人根据本协议收到或应收的任何款项的金额（不论

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本金、利息或其他），则公司将（或将促使适用的借款附属公司）向该等贷款人、该等开证银行或行政代理人（视情况而定）支付额外金额或金额，以补偿该等贷款人、该等开证银行或该行政代理人（视情况而定）所招致或遭受的额外费用。

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（ii）每名贷款人须在提出要求后10天内，就（a）可归属于该贷款人的任何获弥偿税款或其他税款（但仅限于借款人尚未就该等获弥偿税款向该行政代理人作出弥偿且不限制借款人这样做的义务）、（b）可归属于该贷款人未能遵守第11.04（h）条有关维持参与者名册的规定的任何税款及（c）任何不包括的税款，分别向该行政代理人作出弥偿

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在每种情况下，由行政代理人就任何信用文件应付或支付的可归属于此类贷款人的款项，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论此类税款是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。行政代理人交付给任何贷款人的有关该等付款或负债金额的证明，应为无明显错误的结论性证明。各贷款人特此授权行政代理人在任何时候根据本协议或根据任何其他信用文件或由行政代理人以其他方式从任何其他来源向贷款人支付的任何欠该贷款人的任何及所有款项，抵销及适用根据本款（c）（ii）项应付该行政代理人的任何款项。为免生疑问，本款（c）（二）项的任何规定均不得增加任何借款人根据本条2.16承担的义务。

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（ii）如贷款人持有英国DTTP计划下的护照号码，并选择英国DTTP计划申请其根据本协议或任何其他信用文件收取付款，则该贷款人应通过向行政代理人和每个英国借款子公司（在该贷款人的行政问卷或其他方面）提供该贷款人的英国DTTP计划参考号码，包括该选择的指示。

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（iii）在不限制第2.16（h）（i）条的一般性的情况下，当贷款人根据第2.16（h）（ii）条向行政代理人和每个英国借款子公司提供适用的英国DTTP计划参考编号时，每个英国借款人应在本协议之日起30天内（或者，如果任何贷款人在本协议之日后成为本协议项下的贷款人，则在该贷款人成为本协议项下的贷款人之日起30天内）就该贷款人向HMRC提交正式填写的HMRC表格DTTP2，在每种情况下，各英国借款子公司应及时向该贷款人和行政代理人提供此类备案的证明和副本。除不切实可行的情况外，应当以电子网上提交方式进行备案。

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如（x）任何一批出借人的母方的破产事件或保释诉讼于本协议日期后发生，且只要该事件持续，或（y）任何开证银行善意地相信任何一批出借人已违约履行其在该批出借人承诺提供信贷的一项或多项其他协议下的义务，则该开证银行无须发行、修订或延长任何信用证，除非该开证行已与本公司或该开证行信纳的适用批次A贷款人订立安排，以解除其在本协议项下就该批次A贷款人承担的任何风险。

如果行政代理人、公司以及在违约贷款人为批次贷款人的情况下，各发行银行同意违约贷款人已对导致该贷款人为违约贷款人的所有事项进行了充分的补救，然后，A档贷款人的信用证风险敞口应重新调整，以反映该贷款人的A档承诺，并且在该日期，该贷款人应按面值购买行政代理人确定可能需要的贷款和其他贷款人的信用证付款的资金参与，以便该贷款人按照其适用的A档百分比、B档百分比和/或C档百分比（视情况而定）持有此类贷款和资金参与，而该贷款人随即即不再是违约贷款人（但无权收取在其为违约贷款人期间暂停收取的任何费用，而在该期间内根据第11.02条及本条的规定未经其同意而作出的所有修订、豁免或其他修改均对其具有约束力）。根据本条第2.19款针对违约贷款人的权利和补救措施，以及就违约贷款人而言的权利和补救措施，是行政代理人、每一贷款人、每一开证银行、公司或任何其他借款人在任何时候可能针对该违约贷款人或就该违约贷款人可能拥有的所有其他权利和补救措施的补充、累积而非限制。

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本公司就其本身及其附属公司向贷款人声明并保证，以及其他借款人就其本身及其附属公司声明并保证：

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行政代理人应当将生效日期通知公司和出借人，该通知具有结论性和约束力。尽管有上述规定，除非在2021年3月19日纽约市时间下午5：00或之前满足（或根据第11.02条豁免）上述每一项条件，否则贷款人提供贷款的义务和开证银行根据本协议签发信用证的义务将不会生效（如果这些条件没有得到如此满足或豁免，现有信贷协议将继续以其现有形式有效）。

在不限制第11.02条规定的一般性的情况下，为确定是否符合本条第4.01条规定的条件，签署本协议的每一贷款人应被视为已同意、批准或接受或信纳根据本协议要求的每一份文件或由贷款人同意或批准或可接受或令其满意的其他事项。

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每笔借款（任何未偿还贷款的任何转换或延续除外）及每笔信用证的签发、修订或延期，均须当作公司在本条（a）及（b）段所指明的条件已获满足的日期作出的陈述及保证。

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直至承诺到期或终止、每笔贷款的本金及利息及本协议项下应付的所有费用已足额支付、所有信用证到期或终止及所有信用证付款已获偿付，公司承诺并同意，各借款附属公司承诺并同意其本身及其附属公司，与贷款人：

101

根据本节要求交付的信息，如果此类信息或包含此类信息的一份或多份年度或季度报告应已由行政代理人发布在平台上或应在SEC网站http://www.sec.gov上公开提供（并应已向行政代理人交付此类可用性的确认通知），则应视为已交付。根据本节要求交付的信息也可以根据行政代理人批准的程序以电子通信方式交付。

102

根据本条交付的每份通知，均须附有公司财务主任或其他行政人员的声明，述明需要发出该通知的事件或发展的详情，以及就该事件或发展采取或建议采取的任何行动；如属依据上文（a）条发出的任何通知，则须明示该通知为“失责通知”。

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直至承诺到期或终止、每笔贷款的本金及利息及本协议项下应付的所有费用已足额支付、所有信用证到期或终止及所有信用证付款已获偿付，公司承诺并同意，各借款附属公司承诺并同意其本身及其附属公司，与贷款人：

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如发生以下任一事件（每一事件均称为“违约事件”）：

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则，在每项该等事件中（本条第（h）或（i）款所述与公司或任何其他借款人有关的事件除外），以及在该事件持续期间其后的任何时间，行政代理人应被要求贷款人的请求，并可在征得同意后，藉向公司发出通知，在同一或不同时间采取以下一项或两项行动：（i）终止承诺，因此，承诺应立即终止，并且（ii）宣布当时未偿还的贷款全部到期应付（或部分到期应付，在此情况下，任何未如此宣布到期应付的本金此后可宣布到期应付），因此，如此宣布到期应付的贷款本金，连同其应计利息以及借款人根据本协议应计的所有费用和其他义务，应立即到期应付，而无需出示、要求、抗议或其他任何形式的通知，所有这些均由借款人特此放弃；而就本条第（h）或（i）款所述的任何借款人而言，如发生任何事件，则承诺应自动终止，届时未偿还贷款的本金连同应计利息及借款人根据本协议应计的所有费用和其他义务应自动立即到期应付，而无须出示、要求、抗议或其他任何形式的通知，所有这些均由借款人特此放弃。

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及任何该等程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似人员，现由各贷款人及各开证银行授权向行政代理人支付该等款项，并在该行政代理人同意直接向贷款人及开证银行支付该等款项的情况下，以其作为行政代理人的身份，根据信贷文件（包括根据第11.03条）向该行政代理人支付其应付的任何款项。本协议不得视为授权行政代理人授权或同意、接受或代表任何贷款人或开证行采纳任何重组、安排、调整或组成计划，影响本协议项下未偿还的贷款或其他金额或任何贷款人或开证行的权利，或授权行政代理人在任何该等程序中就任何贷款人或开证行的债权进行投票。

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在CAM交换日期，（a）承诺应按第七条的规定自动终止且无需采取进一步行动；（b）放款人应自动且无需采取进一步行动，被视为已对指定债务的权益进行了对等购买，以便该放款人应在每个指定债务中拥有的权益，而不是其在该日期和紧接CAM交换之前应拥有的特定指定债务中的权益，该放款人应在每个指定债务中拥有与该放款人的CAM百分比相等的权益。每个贷款人、根据第11.04条的设想从任何贷款人获得参与的每个人以及每个借款人特此同意并同意CAM交易所。各借款人及各贷款人不时同意执行及向行政代理人交付行政代理人合理要求的所有本票及其他票据及文件，以证明及确认贷款人在CAM交易所生效后各自的利益及义务，且各贷款人同意在交付如此签立和交付的任何本票时，将其根据本协议最初收到的任何本票交还给行政代理人；但任何借款人未能签立或交付或任何贷款人未能接受任何该等本票、票据或文件不应影响CAM交易所的有效性或有效性。

作为CAM交换的结果，在CAM交换日期当日及之后，行政代理人根据任何信用文件就指定债务收到的每笔付款应按照贷款人各自的CAM百分比（将在每笔该等付款或分配日期按下一款要求的范围重新确定）按比例分配给贷款人，但在CAM交换日期之后使转让生效，据了解，本款的任何规定均不得解释为禁止转让所有转让贷款人就单一类别的承诺或贷款所享有的权利和义务的比例部分。

在CAM交易所后，由于开证银行进行信用证付款而导致指定债务的总额发生变化而未由适用的借款人偿还的，则（a）各批次贷款人应按照

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根据第2.04（d）节，及时向适用的开证银行购买参与此类信用证支付的金额为该贷款人批次的此类信用证支付的百分比（不影响CAM交易所），（b）行政代理人应在实施此类信用证支付和适用的贷款人购买其参与后重新确定CAM百分比，而放款人应自动且无需采取进一步行动，视为对指定债务的权益进行了对等购买，从而使每个放款人应在每项指定债务中拥有与该放款人的CAM百分比相等的权益，并且（c）在已按照前款进行分配的情况下，贷款人应相互支付必要的款项，以便他们收到的金额应等于如果每笔信用证付款在CAM交易所之前未偿还，他们本应收到的金额。每项该等重新厘定对各出借人及其继承人及受让人均具约束力，且在无明显错误的情况下为结论性的。

为诱导贷款人和发行银行向本协议项下借款子公司授信，公司在此不可撤销地无条件保证，作为主要义务人，而不仅仅是作为担保人，在借款子公司的债务到期时兑付。本公司进一步同意，该等义务的到期及准时支付可全部或部分延期或展期，而无须向本公司发出通知或进一步同意，且即使任何该等义务有任何该等延期或展期，本公司仍将受其根据本协议提供的担保的约束。

本公司放弃向任何借款子公司提示、要求其付款及向任何借款子公司提出抗诉的任何义务，亦放弃接受其在本协议项下的担保通知及不付款的抗诉通知。公司进一步放弃其在法律上可能拥有的任何权利，包括其可能拥有的要求贷款人、发行银行和行政代理人在根据本协议强制执行其担保之前或在根据本协议对其采取任何行动之前追究借款子公司或任何其他人的任何其他权利，或任何其他权利，无论是称为分割权或以其他方式本公司的责任可能已在任何事项上减少或与任何其他担保人或任何其他人分摊的权利。本公司在本协议项下的义务不受以下因素影响：（a）行政代理人、任何开证银行或任何贷款人未能根据本协议、任何其他信用文件或其他条款对任何借款子公司主张任何索赔或要求或强制执行或行使任何权利或补救措施，（b）任何义务的任何延期或续期，（c）本协议或任何其他信用文件或协议的任何条款或规定的任何撤销、放弃、修改或修改或解除，（d）任何违约、失败或延迟，故意或以其他方式，在履行任何义务时，（e）任何法令或命令，或影响任何义务期限的任何司法管辖区或事件的任何法律或条例，或（f）可能或可能以任何方式或在任何程度上改变公司风险或以其他方式作为解除担保人作为法律或股权事项或将

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损害或消除公司的任何代位权或任何其他可能构成公司或任何借款子公司抗辩的情况。

公司进一步同意，其在本协议项下的担保构成到期付款的担保（无论任何破产或类似程序是否应中止任何债务的应计或催收或作为解除其操作），而不仅仅是催收，并放弃要求行政代理人、任何发行银行或任何贷款人对行政代理人、任何发行银行或任何借款子公司或任何其他人的账簿上的任何存款账户或信贷的任何余额有任何诉诸的权利。

本公司在本协议项下的义务不因任何理由（全部义务的不可撤销付款除外）而受到任何减少、限制、减值或终止，且不因任何义务的无效、非法或不可执行、任何义务的履行不可能或其他原因（全部义务的不可撤销付款除外）而受到任何抗辩或抵销、反诉、补偿或终止。

公司进一步同意，其在本协议项下的担保应继续有效或恢复（视情况而定），如任何债务的付款或其任何部分在任何借款子公司破产或重组或其他情况下被行政代理人、任何发行银行或任何贷款人撤销或必须以其他方式恢复。

为促进前述而非限制行政代理人、任何发行银行或任何贷款人凭藉本协议可能在法律上或权益上对公司拥有的任何权利，在任何借款附属公司未能支付任何债务到期时及同样到期时（无论是在到期时、通过加速、在提前还款通知后或其他情况下），公司在此承诺并将在收到行政代理人的书面要求后，任何发行银行或任何贷款人立即向行政代理人支付或安排支付，以现金向银行或贷款人发行相当于该债务当时到期的未付本金金额的金额，连同其应计和未付利息。公司进一步同意，如果任何债务的付款应以美元以外的货币和/或在纽约以外的付款地到期，并且如果由于任何法律变更、货币或外汇市场中断、战争或内乱或其他事件，不可能以该货币或在该付款地支付该债务，或者根据行政代理人、任何开证银行或任何贷款人的合理判断，不符合对其权益的保护，那么，在行政代理人的选举中，公司应以美元（基于付款之日有效的适用汇率）和/或在纽约支付该债务，并应赔偿行政代理人、各发行银行和各贷款人因该替代付款而应承担的任何损失或合理的自付费用。

在公司支付上述任何款项后，公司因代位权或其他方式对任何借款子公司产生的所有权利在所有方面均从属于并在受付权上低于

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事先不可撤销全额支付该借款子公司所欠行政代理人、开证行和出借人的全部债务。

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以专人送达或隔夜快递服务方式发出的通知和其他通信，或以挂号信、挂号信方式发出的，收到时视为已发出；以传真方式发出的通知和其他通信，收到时视为已发出（但未在收件人正常营业时间内发出的，视为在收件人下一个营业日营业时已发出的除外）。除非行政代理人另有规定，（i）发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发件人收到预期收件人的确认（例如通过“请求回执”功能，如可用，返回电子邮件或其他书面确认）时视为已收到；（ii）发送至平台的通知或通信应在预期收件人在前述第（i）款所述的其电子邮件地址视为已收到该通知或通信可用并为此指明网站地址的通知时视为已收到；但前提是，就上述第（i）及（ii）条而言，如该等通知、电子邮件或其他通讯未在收件人的正常营业时间内发出，则该等通知或通讯须当作已在收件人的下一个营业日营业时发出。

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【有意省略的签名页】

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附件 C

（附后）

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附件 D

（附后）