NPORT-EX 2 NPORT _ FH9C _ 79279327 _ 0924.htm

Eaton Vance

增强型股票收益基金II

2024年9月30日

投资组合（未经审计）

普通股— 99.8%⁽¹⁾

安全	股份		价值
航空航天与国防— 1.0%
HEICO公司。		45,595	$ 11,922,180
			$ 11,922,180
汽车— 0.8%
特斯拉公司⁽²⁾		37,152	$ 9,720,078
			$ 9,720,078
饮料— 0.9%
可口可乐公司。		139,314	$ 10,011,104
			$ 10,011,104
生物技术— 1.4%
艾伯维公司。		86,568	$ 17,095,449
			$ 17,095,449
Broadline零售— 7.7%
亚马逊公司⁽²⁾		492,652	$ 91,795,847
			$ 91,795,847
建筑产品— 1.1%
Trane Technologies PLC		34,245	$ 13,312,059
			$ 13,312,059
资本市场— 3.1%
Blue Owl资本公司。		308,536	$ 5,973,257
洲际交易所集团		40,405	6,490,659
标普全球，公司。		20,908	10,801,491
Tradeweb Markets股份有限公司，A类		107,716	13,321,238
			$ 36,586,645
商业服务及用品— 2.0%
Copart, Inc.⁽²⁾		205,247	$ 10,754,943
Waste Connections, Inc.		72,991	13,052,250
			$ 23,807,193
必需消费品分销和零售— 3.5%
BJ批发俱乐部控股公司。⁽²⁾		149,481	$ 12,329,193
好市多公司。		21,609	19,156,810
沃尔玛公司。		129,277	10,439,118
			$ 41,925,121

安全	股份		价值
电气设备— 1.2%
阿美特克集团公司		82,825	$ 14,221,881
			$ 14,221,881
娱乐— 2.0%
奈飞公司⁽²⁾		32,568	$ 23,099,505
			$ 23,099,505
金融服务— 3.4%
Shift4 Payments, Inc.，A类⁽²⁾		157,901	$ 13,990,029
Visa，Inc.，A类		97,195	26,723,765
			$ 40,713,794
地面运输— 1.1%
优步科技有限公司⁽²⁾		170,561	$ 12,819,365
			$ 12,819,365
医疗保健设备和用品— 1.2%
直觉外科公司⁽²⁾		29,319	$ 14,403,545
			$ 14,403,545
医疗保健提供者和服务— 1.0%
Elevance Health, Inc.		21,879	$ 11,377,080
			$ 11,377,080
互动媒体与服务— 11.2%
Alphabet，Inc.，C类		535,707	$ 89,564,853
Meta Platforms, Inc.，A类		76,609	43,854,056
			$ 133,418,909
IT服务— 1.0%
Gartner, Inc.⁽²⁾		22,888	$ 11,598,723
			$ 11,598,723
生命科学工具与服务— 1.1%
赛默飞世尔，公司。		20,131	$ 12,452,433
			$ 12,452,433
医药— 3.1%
礼来公司。		41,916	$ 37,135,061
			$ 37,135,061
专业服务— 1.3%
TransUnion		146,997	$ 15,390,586
			$ 15,390,586

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2024年9月30日

投资组合（未经审计）——续

安全	股份		价值
房地产管理与开发— 1.6%
科斯塔，公司。⁽²⁾		99,847	$ 7,532,458
第一服务公司。		65,257	11,906,792
			$ 19,439,250
半导体&半导体设备— 18.3%
超威半导体设备股份有限公司⁽²⁾		65,103	$ 10,682,100
亚德诺半导体技术有限公司		70,444	16,214,095
博通，公司。		220,480	38,032,800
拉姆研究公司。		24,108	19,674,057
英伟达公司。		1,090,350	132,412,104
			$ 217,015,156
软件— 19.3%
Adobe，Inc。⁽²⁾		62,419	$ 32,319,310
星座软件公司。		1,833	5,963,400
Fair Isaac公司。⁽²⁾		5,727	11,130,539
Fortinet, Inc.⁽²⁾		127,630	9,897,706
Intuit，Inc。		46,862	29,101,302
微软公司。		269,419	115,930,996
Nutanix, Inc.，A类⁽²⁾		93,706	5,552,080
赛富时公司		69,358	18,983,978
			$ 228,879,311
专业零售— 3.7%
Burlington Stores, Inc.⁽²⁾		28,346	$ 7,468,604
家得宝公司。		20,895	8,466,654
TJX股份有限公司。		241,366	28,370,160
			$ 44,305,418
科技硬件、存储与外设— 7.8%
苹果公司。		398,426	$ 92,833,258
			$ 92,833,258
普通股总数（确定费用4425505069美元）			$1,185,278,951

短期投资— 0.1%

安全	股份		价值
摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合，机构类，4.83%⁽³⁾		1,269,063	$ 1,269,063
短期投资总额（确定费用1,269，063美元）			$ 1,269,063
投资总额— 99.9% （确定费用443774132美元）			$1,186,548,014
书面备兑认购期权合计—（0.5）% （收到的保费为8,819，641美元）			$ (6,330,306)
其他资产，减负债— 0.6%			$ 7,190,515
净资产— 100.0%			$1,187,408,223

投资组合中每个投资类别显示的百分比是基于净资产。
⁽¹⁾	截至2024年9月30日尚未行使书面认购期权的每份适用普通股的全部或部分已被质押为该书面期权的抵押品。
⁽²⁾	非收入产生的安全性。
⁽³⁾	可能被视为关联投资公司。显示的利率是截至2024年9月30日的年化七日收益率。

书面备兑认购期权（交易所交易）—（0.5）%
说明	数量合同	概念性金额		运动价格		到期日期	价值
艾伯维公司。	430	$	8,491,640	$	200	10/25/24	$ (113,090)
Adobe，Inc。	315		16,310,070		545	10/25/24	(138,600)
超威半导体设备股份有限公司	325		5,332,600		170	10/25/24	(165,750)
Alphabet，Inc.，C类	2,690		44,974,110		170	10/4/24	(192,335)
亚马逊公司	2,575		47,979,975		195	10/18/24	(360,500)
阿美特克集团公司	410		7,040,110		175	10/18/24	(70,725)

Eaton Vance

增强型股票收益基金II

2024年9月30日

投资组合（未经审计）——续

书面备兑认购期权（交易所交易）（续）
说明	数量合同	概念性金额		运动价格		到期日期	价值
亚德诺半导体技术有限公司	350	$	8,055,950	$	240	11/1/24	$ (131,628)
苹果公司。	1,990		46,367,000		235	10/4/24	(282,580)
BJ批发俱乐部控股公司。	745		6,144,760		85	10/18/24	(63,325)
博通，公司。	1,110		19,147,500		178	10/18/24	(410,700)
Burlington Stores, Inc.	140		3,688,720		280	10/11/24	(15,400)
可口可乐公司。	695		4,994,270		74	11/1/24	(38,573)
Copart, Inc.	1,025		5,371,000		55	11/15/24	(84,563)
科斯塔，公司。	495		3,734,280		80	10/18/24	(27,225)
好市多公司。	105		9,308,460		920	11/1/24	(105,787)
Elevance Health, Inc.	105		5,460,000		590	10/18/24	(16,275)
礼来公司。	210		18,604,740		955	10/11/24	(34,860)
Fair Isaac公司。	25		4,858,800		1,980	10/18/24	(95,500)
Fortinet, Inc.	635		4,924,425		85	11/8/24	(114,990)
Gartner, Inc.	115		5,827,740		510	10/18/24	(104,075)
HEICO公司。	225		5,883,300		280	10/18/24	(11,813)
家得宝公司。	100		4,052,000		405	10/25/24	(90,250)
洲际交易所集团	200		3,212,800		165	10/18/24	(12,000)
Intuit，Inc。	230		14,283,000		660	11/1/24	(92,575)
直觉外科公司	145		7,123,415		510	10/25/24	(136,300)
拉姆研究公司。	120		9,792,960		835	10/4/24	(123,000)
Meta Platforms, Inc.，A类	385		22,038,940		600	10/25/24	(358,050)
微软公司。	1,355		58,305,650		455	10/18/24	(114,497)
奈飞公司	160		11,348,320		710	10/11/24	(216,400)
Nutanix, Inc.，A类	465		2,755,125		65	10/18/24	(9,300)
英伟达公司。	5,450		66,184,800		132	10/25/24	(1,109,075)
标普全球，公司。	100		5,166,200		540	10/18/24	(9,000)
赛富时公司	345		9,442,995		290	11/1/24	(90,908)
Shift4 Payments, Inc.，A类	785		6,955,100		95	11/15/24	(278,675)
特斯拉公司	185		4,840,155		285	10/25/24	(228,475)
赛默飞世尔，公司。	100		6,185,700		630	10/4/24	(12,500)
TJX股份有限公司。	1,205		14,163,570		122	10/11/24	(14,460)
Tradeweb Markets股份有限公司，A类	535		6,616,345		120	10/18/24	(288,900)
Trane Technologies PLC	175		6,802,775		410	11/15/24	(144,375)
TransUnion	730		7,643,100		105	10/18/24	(195,275)
优步科技有限公司	880		6,614,080		82	10/25/24	(69,960)
Visa，Inc.，A类	485		13,335,075		290	11/1/24	(100,152)
沃尔玛公司。	645		5,208,375		83	10/25/24	(47,085)
Waste Connections, Inc.	360		6,437,520		190	10/18/24	(10,800)
合计							$(6,330,306)

截至2024年9月30日，本基金有足够的现金和/或证券来支付未平仓衍生品合约下的承诺。

本基金在追求投资目标的正常过程中存在权益价格风险。本基金以高于股票当前价值的价格对个股写入备兑看涨期权，以产生权利金收入。在写个股的看涨期权时，本基金实际上卖出了适用股票价值高于行权价的潜在增值，以换取收到的期权费。如果标的股票价格下跌，本基金保留亏损风险，减去收到的溢价。

Eaton Vance

增强型股票收益基金II

2024年9月30日

投资组合（未经审计）——续

附属投资

截至2024年9月30日，基金投资于可能被视为关联的基金的价值为1,269，063美元，占基金净资产的0.1%。截至2024年9月30日的财政年度，基金在此类投资中的交易情况如下：

姓名	价值，开始期间	采购	销售收益	净实现收益（亏损）	变化未实现赞赏（折旧）	价值，结束期间	股息收入	股票，期末
短期投资
流动性基金，机构类⁽¹⁾	$3,503,042	$112,272,032	$(114,506,011)	$ —	$ —	$1,269,063	$293,730	1,269,063

⁽¹⁾	代表投资于摩根士丹利机构流动资金基金-政府投资组合。

公允价值计量

根据公认的公允价值计量会计原则，在计量公允价值的估值技术中使用了三层层次结构来确定假设的优先顺序，称为输入值。投入的三层层次总结在下面列出的三个大的层次。

•	Level 1 –相同投资在活跃市场的报价
•	第2级–其他重要的可观察输入值（包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等）
•	第3级–重大不可观察输入值（包括基金在确定投资公允价值时的自身假设）

用于计量公允价值的输入值属于公允价值层次结构的不同层次的，披露的层次根据对公允价值计量整体具有重要意义的最低层次输入值确定。用于对证券进行估值的输入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。

截至2024年9月30日，以公允价值计量的基金投资和开放式衍生工具估值所使用的输入的等级如下：

资产说明	1级	2级	3级	合计
普通股	$1,185,278,951*	$ —	$ —	$1,185,278,951
短期投资	1,269,063	—	—	1,269,063
投资总额	$1,186,548,014	$ —	$ —	$1,186,548,014
负债说明
书面备兑认购期权	$ (6,330,306)	$ —	$ —	$ (6,330,306)
合计	$ (6,330,306)	$ —	$ —	$ (6,330,306)

*	按主要投资类别划分的级别分类与投资组合中的类别表述相同。

有关基金有关投资估值的政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近一期财务报表，该报表包含在其向股东提交的半年度或年度报告中。