投资时间表

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

2024年6月30日（未经审计）

	发行人-说明	股份/ 本金	价值
	普通股— 63.8%
	汽车及零部件— 2.5%
	汽车— 2.5%
	梅赛德斯-奔驰集团股份公司	133,563	$  9,236,051
	Stellantis NV	278,210	5,522,469
			14,758,520
	银行— 2.2%
	银行— 2.2%
	荷兰国际 NV Series N	187,152	3,199,272
	摩根大通公司。	30,100	6,088,026
	地区金融公司。	184,100	3,689,364
			12,976,662
	非必需消费品分销&零售— 1.5%
	Broadline零售— 1.5%
	阿里巴巴集团控股有限公司。	202,000	1,823,653
	京东集团股份有限公司 A类	4,361	57,689
a	美客多，公司。	4,300	7,066,620
			8,947,962
	耐用消费品和服装— 0.8%
	家庭耐用品— 0.8%
	索尼公司赞助ADR	53,225	4,521,464
			4,521,464
	消费者服务— 0.0%
	酒店、餐厅及休闲—0.0%
a、b	美团B类	9,160	130,320
			130,320
	能源— 6.4%
	石油、天然气和消耗性燃料— 6.4%
	安桥，公司。	250,870	8,924,997
	埃尼石油	173,600	2,668,653
	Equinor ASA	200,000	5,693,547
	Petroleo Brasileiro SA赞助ADR	302,585	4,384,457
	壳牌公司	89,700	3,227,279
	TC Energy公司。	191,514	7,259,907
	道达尔 SE	84,500	5,640,573
			37,799,413
	金融服务— 1.8%
	资本市场— 1.6%
	芝加哥商品交易所。	49,000	9,633,400
	金融服务— 0.2%
a、b	Adyen NV	1,025	1,221,987
			10,855,387
	食品、饮料与烟草— 2.2%
	食品— 0.7%
	雀巢公司	40,393	4,123,597
	烟草— 1.5%
	奥驰亚集团公司	187,900	8,558,845
			12,682,442
	医疗保健设备与服务— 0.7%
	医疗保健设备和用品— 0.7%
	美敦力公司	55,600	4,376,276
			4,376,276
	保险— 3.4%
	保险— 3.4%
	Assicurazioni Generali水疗中心	118,228	2,948,894

投资时间表，续

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

2024年6月30日（未经审计）

	发行人-说明	股份/ 本金	价值
	Legal & General Group PLC	1,643,600	$  4,716,320
	NN Group NV	264,961	12,329,377
			19,994,591
	材料— 6.7%
	化学品— 3.4%
	阿克苏诺贝尔NV	64,367	3,914,065
	Fertiglobe公司	2,294,190	1,505,308
	LyondellBasell Industries NV A类	82,904	7,930,597
	OCI NV	279,469	6,820,989
	金属与采矿— 2.3%
	必和必拓集团有限公司。	370,500	10,548,810
	嘉能可公司	475,000	2,708,617
c	GMK Norilskiy镍PAO	3,070,000	181,130
a、c	谢韦尔PAO GDR	236,300	14,178
	造纸和林产品— 1.0%
	蒙迪公司	290,908	5,584,081
			39,207,775
	传媒娱乐— 4.7%
	娱乐— 2.2%
	任天堂株式会社。	196,000	10,423,121
a	Sea Ltd. ADR	36,900	2,635,398
	互动媒体与服务— 2.1%
	Meta Platforms, Inc. A类	15,200	7,664,144
	腾讯控股有限公司	91,600	4,368,245
	传媒— 0.4%
	Schibsted ASA A级	78,389	2,314,153
			27,405,061
	制药、生物科技与生命科学— 6.0%
	医药— 6.0%
	阿斯利康 PLC	21,700	3,389,369
	百时美施贵宝公司。	69,190	2,873,461
	辉瑞，公司。	334,611	9,362,416
	罗氏控股股份公司	69,531	19,308,792
			34,934,038
	半导体&半导体设备— 1.7%
	半导体&半导体设备— 1.7%
	台积电发起ADR	58,182	10,112,613
			10,112,613
	软件与服务— 2.3%
	信息技术服务—0.2%
a	Shopify，Inc. A类	17,500	1,155,875
	软件— 2.1%
	微软公司。	10,700	4,782,365
	Open Text公司。	128,100	3,846,605
a	ServiceNow，Inc。	5,000	3,933,350
			13,718,195
	科技硬件与设备— 3.4%
	通信设备— 2.0%
	思科公司	174,100	8,271,491
	Telefonaktiebolaget LM爱立信B级	577,800	3,587,059
	电子设备、仪器及元件— 1.4%
	基恩士公司。	11,000	4,823,482
	乐天股份有限公司。	62,189	3,124,642
			19,806,674
	电信服务— 7.9%
	多元化电信服务— 7.4%
	美国电话电报，公司。	841,453	16,080,167

投资时间表，续

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

2024年6月30日（未经审计）

	发行人-说明	股份/ 本金	价值
	德国电信股份公司	374,086	$  9,406,735
	Orange SA	1,776,372	17,795,110
	无线电信服务— 0.5%
	沃达丰 PLC	3,450,000	3,042,333
			46,324,345
	交通运输— 1.7%
	空运物流— 1.7%
	德国邮政股份公司	241,827	9,787,033
			9,787,033
	公用事业— 7.9%
	电力公用事业— 4.5%
	Endesa SA	514,135	9,655,001
	Enel水疗中心	2,405,127	16,727,063
	燃气公用事业— 1.7%
	Snam水疗中心	2,221,272	9,827,121
	独立电力和可再生电力生产商— 0.8%
	资本电力公司。	155,920	4,443,785
	多种公用事业— 0.9%
	E.ON SE	418,109	5,487,471
			46,140,441
	普通股合计（费用428277543美元）		374,479,212
	优先股— 0.7%
	资本货物— 0.1%
	贸易公司和分销商— 0.1%
d、e	Wesco International, Inc. A系列10.625%（5-YR。CMT + 10.330%）	21,345	553,476
			553,476
	金融服务— 0.6%
	资本市场— 0.6%
c、e	Gabelli Dividend & Income Trust Series J，4.50%，3/26/2028	152	3,572,000
			3,572,000
	优先股合计（费用4078737美元）		4,125,476
	资产支持证券— 3.0%
	汽车应收账款— 1.3%
b	BOF VII AL Funding Trust I，Series 2023-CAR3 Class A2,6.291%到期7/26/2032	$  1,288,412	1,295,335
	Carvana汽车应收账款信托，
b	系列2021-P3 R级，2028年9月11日到期	2,500	486,248
b	系列2022-P1 R级，2029年1月10日到期	3,000	699,561
b	系列2022-P1级XS，2029年1月10日到期	71,287,290	315,240
	摩根大通银行NA-CACLN，
b	2020-1系列R类，到期33.784% 1/25/2028	438,451	443,548
b	2020-2系列R类，2028年2月25日到期31.355%	888,192	933,219
b、e	Kinetic Advantage Master Owner Trust，Series 2024-1A Class A，7.983%（SOFR30A + 2.65%）到期11/15/2027	1,500,000	1,504,406
b	Lendbuzz证券化信托，2022-1A系列A类，2027年5月17日到期4.22%	830,673	816,881
b	Santander Consumer Auto Receivables Trust Series 2020-AA Class R，2029年1月16日到期	9,000	873,216
b	联合汽车信贷证券化信托系列2022-1 R类，2028年11月10日到期	6,000	116,201
			7,483,855
	信用卡— 0.3%
b	水星金融信用卡主信托，2023-1A系列A类，2027年9月20日到期8.04%	2,000,000	2,013,812
			2,013,812
	其他资产支持— 1.4%
b	Aqua金融信托，2020-AA系列D类，7.15%到期7/17/2046	750,000	700,945
b	FAT品牌Fazoli的Native I LLC，系列2021-1 A2类，7.00%到期7/25/2051	2,462,500	2,268,194
b、c	高盛家装信托发行人信托系列2021-GRN2 R类，2051年6月20日到期	12,500	686,649
b	LP LMS资产证券化信托，2021-2A系列D类，到期6.61% 1/15/2029	1,000,000	885,489
b	Marlette Funding Trust Series 2021-3A Class R，12/15/2031到期	14,510	426,561

投资时间表，续

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

2024年6月30日（未经审计）

	发行人-说明	股份/ 本金	价值
b	美盛太阳能贷款信托系列2021-3A类R，2052年6月20日到期	$  8,449,247	$    331,667
e	Prosper Market发行信托系列2019-4A级CERT,2026年2月17日到期	44,850	215,885
	Upstart传递信任，
b	系列2021-ST5 A级，2.00%到期7/20/2027	287,276	278,858
b	系列2021-ST7级CERT,2029年9月20日到期	3,000,000	1,120,218
b	系列2021-ST8级CERT,2029年10月20日到期	3,000,000	918,075
b	Upstart结构化传递信托，2022-4A系列A类，2030年11月15日到期7.01%	264,288	264,673
			8,097,214
	总资产支持证券（费用21958846美元）		17,594,881
	公司债— 16.8%
	银行— 0.3%
	银行— 0.3%
d、e	纽约梅隆银行公司，系列I，3.75%（5-YR。CMT + 2.630%）到期12/20/2026	2,000,000	1,849,620
			1,849,620
	资本货物— 0.3%
	建筑工程— 0.3%
b、f	IHS Netherlands Holdco BV，8.00%到期9/18/2027	2,000,000	1,937,980
			1,937,980
	商业和专业服务— 1.1%
	商业服务及用品— 1.1%
b	ACCO Brands Corp.，2029年3月15日到期4.25%	500,000	447,230
f	Cimpress PLC，7.00%到期6/15/2026	2,000,000	1,996,580
	CoreCivic，Inc.，8.25%到期4/15/2029	1,867,000	1,929,638
b	GEO Group，Inc.，8.625%到期4/15/2029	2,000,000	2,049,480
			6,422,928
	耐用消费品和服装— 0.5%
	家庭耐用品— 0.5%
b	CD & R Smokey Buyer，Inc.，6.75%到期7/15/2025	3,000,000	2,982,000
			2,982,000
	消费者服务— 0.5%
	酒店、餐厅和休闲— 0.5%
b	Nathan's Famous，Inc.，6.625%到期11/1/2025	1,125,000	1,124,516
b	TKC控股有限公司，2028年5月15日到期6.875%	2,000,000	1,941,240
			3,065,756
	必需消费品分销和零售— 0.6%
	必需消费品分销和零售— 0.6%
b	Albertsons Cos.，Inc./Safeway，Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC，5.875%到期2/15/2028	1,500,000	1,482,105
b	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution，Inc.，9.00%到期2/15/2029	2,000,000	2,050,160
			3,532,265
	能源— 1.5%
	石油、天然气和消耗性燃料— 1.5%
b	切萨皮克能源 Corp.，2026年2月1日到期5.50%	2,000,000	1,980,900
b	CITGO Petroleum Corp.，7.00%到期6/15/2025	3,000,000	3,000,090
f	Petroleos Mexicanos，6.75%到期9/21/2047	3,000,000	1,970,850
	太阳石油 LP/太阳石油 Finance Corp.，2028年3月15日到期，利率5.875%	2,000,000	1,991,440
			8,943,280
	Equity Real Estate Investment Trusts（REITs）— 0.5%
	多元化REITs — 0.5%
b	铁山信息管理服务股份有限公司，2032年7月15日到期5.00%	3,000,000	2,742,150
			2,742,150
	金融服务— 1.9%
	资本市场— 0.7%
b、f	B3 SA-Brasil Bolsa Balcao，2031年9月20日到期，利率4.125%	1,750,000	1,529,762
b	Blue Owl Technology Finance Corp.，3.75%到期6/17/2026	3,000,000	2,797,320

投资时间表，续

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

2024年6月30日（未经审计）

	发行人-说明	股份/ 本金	价值
	消费金融—0.7%
b	第一富，Inc.，2032年3月1日到期6.875%	$  3,750,000	$  3,749,325
	金融服务— 0.5%
b	United Wholesale Mortgage LLC，5.50%到期11/15/2025	3,000,000	2,982,150
			11,058,557
	食品、饮料与烟草— 2.2%
	饮料— 1.1%
b、f	百加得有限公司，2038年5月15日到期，利率5.15%	3,000,000	2,771,220
b、f	Becle SAB de CV，2.50%到期10/14/2031	2,500,000	1,975,375
b、f	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL，5.25%到期4/27/2029	2,000,000	1,857,140
	食品— 0.5%
b	Post Holdings, Inc.,5.50%到期12/15/2029	3,000,000	2,892,120
	烟草— 0.6%
b	Vector Group Ltd.,2026年11月1日到期，利率10.50%	3,492,000	3,528,352
			13,024,207
	医疗保健设备与服务— 0.5%
	医疗保健提供者和服务— 0.5%
	泰尼特保健公司，2031年5月15日到期6.75%	3,000,000	3,046,320
			3,046,320
	家庭和个人用品— 0.5%
	家居用品— 0.5%
	Scotts Miracle-Gro公司，
	2032年1月2日到期4.375%	1,500,000	1,291,635
	4.50%到期10/15/2029	1,500,000	1,370,370
			2,662,005
	保险— 0.6%
	保险— 0.6%
e	Enstar Finance LLC，5.75%（5-YR。CMT + 5.470%）于2040年1月9日到期	2,500,000	2,460,025
f	恩斯塔有限公司，2031年9月1日到期3.10%	1,000,000	826,040
			3,286,065
	材料— 1.6%
	容器和包装— 0.6%
b	马修国际公司，C类，5.25%到期12/1/2025	3,414,000	3,338,380
	金属与矿业— 1.0%
f	AngloGold Ashanti Holdings plc，6.50%到期4/15/2040	2,000,000	2,006,940
	Cleveland-Cliffs, Inc.,2027年3月15日到期7.00%	3,000,000	2,979,660
b	斯蒂尔沃特矿业有限公司，4.50%到期11/16/2029	1,500,000	1,219,455
			9,544,435
	传媒娱乐— 1.4%
	传媒— 1.4%
	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.，
b	2034年1月15日到期4.25%	2,000,000	1,517,100
	2032年5月1日到期4.50%	2,000,000	1,612,920
b	Sirius XM Radio，Inc.，2029年7月1日到期5.50%	2,500,000	2,348,825
b、f	Teleenet Finance Luxembourg Notes SARL，5.50%到期3/1/2028	3,000,000	2,844,780
			8,323,625
	房地产管理与开发— 0.4%
	房地产管理与开发— 0.4%
b	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC，2028年5月15日到期，利率6.75%	2,000,000	1,984,880
			1,984,880
	半导体&半导体设备— 0.3%
	半导体&半导体设备— 0.3%
b	Qorvo, Inc.,2031年4月1日到期3.375%	2,000,000	1,713,460
			1,713,460
	软件与服务— 0.8%

投资时间表，续

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

2024年6月30日（未经审计）

	发行人-说明	股份/ 本金	价值
	信息技术服务— 0.5%
b	科学应用公司，2028年4月1日到期4.875%	$  3,000,000	$  2,862,570
	互联网软件与服务— 0.3%
b、f	Prosus NV，2050年8月3日到期4.027%	3,000,000	2,026,800
			4,889,370
	电信服务— 0.3%
	无线电信服务— 0.3%
b、f	Vmed O2 U.K. Financing I plc，4.25%到期1/31/2031	2,000,000	1,663,060
			1,663,060
	公用事业— 1.0%
	电力公用事业— 1.0%
b、f	AES Espana BV，2028年5月4日到期5.70%	2,000,000	1,901,440
f	Commision Federal de Electricidad，5.00%到期9/29/2036	3,530,000	3,098,952
b	Midland Cogeneration Venture LP，6.00%到期3/15/2025	1,029,236	1,014,436
			6,014,828
	公司债券合计（费用100,815，973美元）		98,686,791
	其他政府— 1.3%
b、g	多米尼加共和国国际债券（DOP），2036年6月1日到期，利率10.75%	170,000,000	2,911,718
	埃及国库券（EGP），364D系列，2025年3月11日到期	126,975,000	2,238,096
b、f	财政部沙迦政府，4.00%到期7/28/2050	3,500,000	2,262,435
	其他政府合计（费用7328428美元）		7,412,249
	美国国债— 2.8%
	美国国债通胀指数化债券，
	0.125%, 2/15/2051	8,128,148	4,698,768
	0.25%, 2/15/2050	3,658,260	2,232,396
	0.75%, 2/15/2042	4,162,320	3,249,861
	1.50%, 2/15/2053	4,218,720	3,545,537
	2.125%, 2/15/2054	2,553,800	2,483,870
	美国国债总额（费用16804930美元）		16,210,432
	美国政府机构— 0.2%
b、d、e	德州农业信贷银行，系列4,5.70%（5年期。CMT + 5.420%），9/15/2025	1,000,000	985,660
	美国政府机构总数（费用1026845美元）		985,660
	抵押贷款支持— 8.6%
b、e	巴克莱银行抵押贷款信托，整贷证券信托CMO，2022-INV1系列A3类，到期4.53% 2/25/2062	1,637,746	1,533,542
	巴克莱银行 Mortgage Trust，Whole Loan Securities Trust CMO，
b、e	系列2021-NPL1 A类，2.00%到期11/25/2051	2,530,888	2,435,129
b、e	2022-RPL1系列A类，2028年2月25日到期4.25%	1,954,837	1,870,998
	花旗集团抵押贷款信托，全额贷款证券信托首席营销官，
b、e	系列2021-J3 B4级，2.859%到期9/25/2051	350,000	190,741
b、e	系列2021-J3 B6级，2.859%到期9/25/2051	194,916	60,672
b	Cogent IPV4 LLC，CMBS,2024-1A系列A2类，2054年5月25日到期7.924%	1,600,000	1,628,866
	中船信托、CMBS、
b、e	系列2020-522F A级，9.182%（TSFR1M + 3.85%）到期9/16/2025	2,000,000	1,171,777
b、e	系列2021-BPNY A类，9.158%（TSFR1M + 3.83%）到期8/15/2026	2,000,000	1,773,166
	中船信托、全贷证券信托CMO、
b、e	系列2021-NQM8类M1,3.256%到期10/25/2066	3,000,000	1,984,483
b、e	系列2022-NQM5第A3类，5.169%到期5/25/2067	1,415,168	1,366,071
	联邦Home Loan MTG Corp.，
e	池760027,4.38%（5-YR。CMT + 1.380%）将于2047年11月1日到期	305,278	297,166
e	池841463,2.156%（2.18%-SOFR30A）到期7/1/2052	3,314,980	2,855,353
	Federal Home Loan MTG Corp.，UMBS Collateral，Pool SD8373,6.00%到期11/1/2053	3,771,952	3,780,961
	联邦国家MTG协会，
e	池BJ2784,4.975%（5-YR。CMT + 1.600%）到期12/1/2047	144,554	142,555
e	池BJ4423,4.985%（5-YR。CMT + 1.360%）于2048年1月1日到期	235,750	231,832
e	池BK4138,5.475%（5-YR。CMT + 1.600%）于2048年4月1日到期	380,695	379,909
e	池BN7152,7.035%（H15T1Y + 2.16%）到期11/1/2047	363,863	367,529

投资时间表，续

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

2024年6月30日（未经审计）

	发行人-说明	股份/ 本金	价值
e	池BN7153,5.331%（H15T1Y + 2.16%）到期4/1/2048	$    640,116	$    665,081
e	池BP0632,4.445%（H15T1Y + 2.07%）到期7/1/2049	110,053	111,452
e	池CB2214,1.525%（2.20%-SOFR30A）到期11/1/2051	2,683,118	2,393,219
	Federal National MTG Assoc.，UMBS Collateral，Pool MA5166,6.00%到期10/1/2053	1,299,656	1,302,760
b、e	GCAT信托，整贷证券信托CMO，系列2021-CM2第A1类，到期2.352% 8/25/2066	802,683	728,918
b、e	归途机会基金I信托、整贷证券信托CMO，2020-2系列B3类，到期5.516% 5/25/2065	3,000,000	2,802,878
	返乡机遇基金信托、整贷证券信托CMO、
b、e	2022-1系列A类A1，到期5.082% 7/25/2067	1,296,003	1,277,597
b	系列2024-RTL1 A1级，7.12%到期7/25/2029	2,455,000	2,454,245
b	Houston Galleria Mall Trust，CMBS,2015-HGLR系列A1A2类，2037年5月3日到期，利率3.087%	2,000,000	1,948,465
	JP Morgan Mortgage Trust，Whole Loan Securities Trust CMO，
b、e	系列2021-11 B5级，到期3.022% 1/25/2052	703,946	478,054
b、e	系列2021-11 B6级，到期2.763% 1/25/2052	838,666	360,409
b、e	2023-3系列A4B级，到期5.50% 10/25/2053	1,677,743	1,650,681
	Mello Mortgage Capital Acceptance，Whole Loan Securities Trust CMO，
b、e、h	系列2021-INV2类AX1，到期0.122% 8/25/2051	99,071,360	491,275
b、e、h	系列2021-INV2级AX4，到期0.70% 8/25/2051	6,742,163	267,652
b、e	系列2021-INV2 B5级，到期3.322% 8/25/2051	309,814	219,120
b、e	系列2021-INV2 B6级，3.205%到期8/25/2051	1,500,868	721,265
b、e、h	系列2021-INV3类AX1,0.162%到期10/25/2051	25,529,930	183,504
b、e、h	系列2021-INV3级AX4,0.55%到期10/25/2051	2,072,235	55,976
b、e	系列2021-INV3 B5类，3.212%到期10/25/2051	94,051	66,587
b、e	系列2021-INV3 B6级，3.144%到期10/25/2051	410,576	202,192
b、e	MFA信托、整贷证券信托CMO，2022-INV1系列A3类，到期4.25% 4/25/2066	750,000	635,619
b	摩根士丹利 Capital I，Inc.，CMBS,2024-BPR2系列A类，2029年5月5日到期，利率7.291%	1,998,856	2,037,465
	新增住宅抵押贷款信托、整贷证券信托CMO、
b、e、h	系列2021-INV1类AX1,0.75%到期6/25/2051	31,411,804	1,153,231
b、e	系列2021-INV1 B5级，3.25%到期6/25/2051	359,035	265,194
b、e	系列2021-INV1 B6级，到期1.995% 6/25/2051	643,392	324,653
	红杉抵押信托，整贷证券信托CMO，
b、e	系列2021-9第A1类，2.50%到期1/25/2052	2,221,466	1,790,115
b、e	2023-3系列A1级，6.00%到期9/25/2053	1,343,987	1,333,925
b、e	喜达屋抵押住宅信托、整贷证券信托CMO，系列2021-6类M1A，3.386%到期11/25/2066	1,500,000	926,406
	富国银行抵押贷款支持证券信托，整贷证券信托CMO，
b、e、h	系列2021-INV1类AIO2,0.50%到期8/25/2051	26,941,426	749,966
b、e	系列2021-INV1 B4级，到期3.312% 8/25/2051	496,572	374,414
b、e	系列2021-INV1 B5级，到期3.312% 8/25/2051	392,529	271,157
b、e	系列2021-INV1 B6级，到期3.312% 8/25/2051	302,412	125,945
	支持的抵押贷款总额（费用51,955，760美元）		50,440,170
	短期投资— 2.0%
i	Thornburg资本管理基金	1,194,645	11,946,452
	短期投资总额（费用11946452美元）		11,946,452
	投资总额— 99.2%（费用644193514美元）		$581,881,323
	其他资产减负债— 0.8%		4,498,785
	净资产— 100.0%		$586,380,108

    

截至2024年6月30日未结清的书面期权合同
合同 描述	合同 党*	合同 金额	运动 价格		到期 日期	名义 金额		溢价 收到的美元	价值 美元
书面看涨期权–（0.1）%
保险–（0.0）%
NN Group NV	UAG	76,061	欧元	45.00	9/20/2024	欧元	3,304,851	$    77,017	$    (39,979)
材料–（0.0）%
嘉能可公司	商品及服务税	475,000	英镑	5.00	7/19/2024	英镑	2,142,725	66,883	(2,429)

投资时间表，续

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

2024年6月30日（未经审计）

截至2024年6月30日未结清的书面期权合同
合同 描述	合同 党*	合同 金额	运动 价格		到期 日期	名义 金额		溢价 收到的美元	价值 美元
制药、生物技术与生命科学–（0.1）%
AstraZeneca PLC	UAG	21,700	英镑	127.50	8/16/2024	英镑	2,681,252	$    68,013	$    (68,029)
罗氏控股股份公司	UAG	10,500	瑞士法郎	255.00	8/16/2024	瑞士法郎	2,619,750	48,011	(48,033)
								116,024	(116,062)
电信服务–（0.0）%
德国电信股份公司	商品及服务税	123,579	欧元	23.00	7/19/2024	欧元	2,901,635	37,716	(84,850)
运输–（0.0）%
DHL集团	商品及服务税	105,118	欧元	40.00	7/19/2024	欧元	3,972,409	66,455	(15,801)
总书面调用选项								$364,095	$(259,121)
书面看跌期权–（0.0）%
银行–（0.0）%
荷兰国际 NV	摩根大通	177,500	欧元	15.50	8/2/2024	欧元	2,833,255	$    71,096	$    (55,040)
能源–（0.0）%
壳牌公司	摩根大通	85,100	欧元	32.00	7/19/2024	欧元	2,858,934	41,104	(5,909)
金融服务–（0.0）%
芝加哥商品交易所。	摩根大通	10,800	美元	190.00	8/16/2024	美元	2,123,280	27,000	(27,676)
电信服务–（0.0）%
新加坡电信有限公司。	摩根大通	1,612,000	新元	2.40	8/1/2024	新元	4,433,000	41,904	(1,845)
公用事业–（0.0）%
Enel水疗中心	摩根大通	258,000	欧元	6.40	7/19/2024	欧元	1,675,452	25,628	(30,985)
Total written put options								$206,732	$(121,455)
合计								$570,827	$(380,576)

    

*	交易对手包括摩根大通 Bank，N.A.（“JPM”）、UBS AG（“UAG”）和高盛 Sachs International（“GST”）。

    

脚注传奇
a	非收入生产。
b	根据经修订的1933年《证券法》第144A条规则免于登记的证券。这些证券受到限制，但具有流动性，只能在免于登记的交易的正常业务过程中转售，通常是转售给合格的机构买家。截至2024年6月30日，信托投资组合中这些证券的总价值为133,059，270美元，占信托净资产的22.69%。
c	Thornburg Investment Management，Inc.的估值和定价委员会目前对证券进行了公允估值。
d	证券是永续的，因此没有预定的到期日。所示日期（如适用）反映下一个赎回日期。
e	浮动、浮动、阶梯或固定至浮动利率证券是指利率变动以指定基准利率变动为基础或按预定时间表进行的证券。显示的费率为2024年6月30日生效的费率。
f	洋基债券以美元计价，由外国银行和公司在美国发行。
g	When-issued security。
h	仅限利息。
i	对附属公司的投资。

投资组合简称
为简化证券上市，按下表使用简称：

ABS	资产支持证券
ADR	美国存托凭证
CMBS	商业抵押贷款支持证券
CMO	抵押抵押债务
CMT	恒定期率
DOP	以多米尼加比索计价
EGP	以埃及镑计价
GDR	全球存托凭证
H15T1Y	美国国债收益率曲线利率T-Note恒定期限1年

MTG	抵押贷款
SOFR30A	有担保隔夜融资利率30天平均
TSFR1M	期限SOFR1个月
UMBS	统一抵押支持证券
瑞士法郎	瑞士法郎
欧元	欧元
英镑	英国镑
新元	新加坡元
美元	美元

投资时间表附注

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

2024年6月30日（未经审计）

注1 –组织

Thornburg Income Builder Opportunities Trust（“信托”）组织形式为特拉华州法定信托，于2021年7月28日开始运营。该信托根据经修订的1940年《投资公司法》（“1940年法”）注册为多元化、封闭式管理投资公司。

附注2 –证券估值

信托的投资组合证券的估值由信托的投资顾问（“顾问”）Thornburg Investment Management，Inc.执行，该公司已被信托的受托人（“受托人”）指定为信托的“估值指定人”，该术语在1940年法案第2a-5条规则中定义。顾问在受托人的监督下并根据顾问已采纳并经受托人批准的政策和程序（“估值政策和程序”）履行这一估值职能。

顾问作为信托的估值指定人，善意地确定市场报价不易获得的投资组合证券的公允价值，并在其他方面遵守和管理估值政策和程序。顾问通过其估值和定价委员会（“委员会”）在很大程度上履行这些职能，尽管顾问也可能获得其他人的协助，包括委员会选定和批准的专业定价服务提供商。根据估值政策和程序，委员会：评估和管理与确定市场报价不易获得的信托投资的公允价值相关的重大风险；选择和应用确定和计算此类公允价值的方法；定期审查和测试这些方法的适当性和准确性；监测可能需要使用公允价值的情况；批准、监测和评估为信托投资提供评估价格而聘请的定价服务。委员会向受托人审计委员会提供有关其活动的报告，该委员会负责监督委员会和顾问在履行估价政策和程序规定的职能方面的工作。

在委员会协助计算证券投资的公允价值的情况下，委员会寻求确定在估值日市场参与者之间的有序交易中出售投资时信托合理预期会收到的价格。委员会在计算估值时通常使用证券经纪商的报价，但也可能使用从定价服务提供商获得的价格或委员会选定的其他方法。由于委员会计算的公允价值是估计值，投资公允价值的计算可能与信托在出售投资时实现的价格不同，差异可能对信托的财务报表具有重大意义。委员会对一项投资的公允价值的计算也可能与其他人（包括其他共同基金）获得的投资价格不同。

证券估值：在美国证券交易所上市或交易的证券和其他组合投资通常按估值日最后报告的出售价格估值，如果在该日期没有出售投资，则按该日期投资最后报告的出价和要价之间的平均值估值。纳斯达克报告的投资组合投资按估值日的官方收盘价估值。如果一项投资在多个交易所进行交易，则该投资被视为在通常是该投资的一级市场的交易所进行交易。对于主要在美国境外的交易所上市或交易的证券和其他组合投资，根据本款第一句确定投资价值的时间将是该投资的主要交易所在信托估值时间之前的收盘时间。

在任何情况下，如果通常以市场报价估值的投资组合无法随时获得市场报价，委员会将使用委员会根据估值政策和程序中所述选定和批准的方法计算投资的公允价值，但可能会受到委员会的更改或补充。为此目的，如果市场报价是信托在计量日期可以获得的相同投资在活跃市场中的报价（未经调整），则该报价被视为随时可用。根据估值政策和程序，委员会应监测可能需要使用公平估值方法的情况，包括投资的市场报价不再可靠或无法随时获得的情况。为此目的，当适用投资的一级市场或交易所未在整个预定交易日开放时，市场报价不是现成的。在以下情况下，市场报价也可能不容易获得：（a）在适用投资的主要交易所最近收盘后发生的事态发展，但在任何工作日营业结束前；或（b）自市场报价可用以来发生的不寻常事件或重要时间段，造成有关该市场报价可靠性的严重问题。此外，如果市场报价需要根据GAAP进行调整，或者GAAP在确定投资价值时需要考虑额外投入，则该报价将被视为不可靠。在这些情况下，委员会通常从委员会批准的定价服务提供商那里获得估值。这类定价服务提供商通常使用多因素模型计算估值，根据各种输入调整市场价格，包括交易所数据、存托凭证价格、期货、指数数据和其他数据。

对美国封闭式基金的投资，如果上市，则按交易所交易价格估值。

场外期权由第三方定价服务商进行估值。

投资时间表附注，续

Thornburg Income Builder Opportunities Trust

2024年6月30日（未经审计）

信托持有的未在交易所上市或交易或不存在报告市场的债务债务通常按从委员会批准的定价服务提供商处获得的估值进行估值。

在任何情况下，当定价服务提供商未能为信托持有的债务义务提供估值时，委员会可以使用委员会选定和批准的替代方法计算该义务的公允价值。此外，如果委员会认为从定价服务提供商获得的估值过时、没有反映影响投资估值的重大因素、与信托在寻求投资投标时可能获得的价值存在显着差异，或者在其他方面不可靠，委员会可以使用委员会选定和批准的替代方法计算债务的公允价值。

如果一项投资的市场报价以外币表示，则该市场报价将使用估值时第三方服务的外汇报价转换为美元。信托持有的外国投资可在信托未开门营业的日子和时间进行交易。因此，在股东无法购买或出售信托股票的日子里，信托的投资价值可能会受到重大影响。

注3 –与附属公司的投资

下文显示的是根据1940年法案被视为与信托“有关联”的每个投资组合公司的有表决权证券的持有量，包括信托持股占公司有表决权证券5%或以上的公司，以及该期间信托为现金管理目的投资的一系列Thornburg投资信托：

	市值 9/30/23	采购 按成本	销售 收益	已实现 增益 （亏损）	变化 未实现 Appr./（Depr.）	市值 6/30/24	股息 收入
索恩堡资本管理公司。基金	$32,557,057	$205,992,175	$(226,602,780)	$-	$-	$11,946,452	$1,574,307