附件 99.3
研控科技(集团)有限公司 2025财年前六个月财务业绩报告
北京2025年3月31日/美通社/--油田服务和环保、电力和煤化工行业的中国独立解决方案集成商研控科技(集团)有限公司（纳斯达克股票代码：RCON）（“研控”或“公司”）今天公布了2025财年前六个月的财务业绩。
2025财年前六个月财务亮点：
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截至2024年12月31日止六个月，总收入从2023年同期的人民币4530万元（合620万美元）降至人民币4210万元（合580万美元）。 |
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截至2024年12月31日的六个月，毛利润从2023年同期的人民币1210万元（合170万美元）增至人民币1340万元（合180万美元）。 |
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截至2024年12月31日止六个月的毛利率由2023年同期的26.7%增至31.7%。 |
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截至2024年12月31日的六个月净亏损为人民币2070万元（合280万美元），比2023年同期的净亏损人民币2310万元（合320万美元）减少人民币240万元（合30万美元）。 |
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截至六个月 |
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12月31日， |
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（单位：百万元，每股收益除外；因四舍五入产生差异） |
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2024 |
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2023 |
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增加/（减少） |
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百分比变化 |
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收入 |
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人民币 |
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42.1 |
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人民币 |
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45.3 |
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人民币 |
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(3.2) |
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(7.0) |
% |
毛利 |
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13.4 |
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12.1 |
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1.3 |
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10.3 |
% |
毛利率 |
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31.7 |
% |
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26.7 |
% |
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18.7 |
% |
— |
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净亏损 |
|
|
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(20.7) |
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(23.1) |
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(2.4) |
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(10.3) |
% |
每股净亏损–基本及摊薄 |
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(2.29) |
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(8.27) |
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5.98 |
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(72.3) |
% |
管理评论
研控科技创始人兼首席执行官银燊平先生表示：“截至2024年12月31日止六个月，我们油田客户的产量持续增加，对我们的自动化和油田专用设备的需求也有所增加，相应的收入和毛利均有所上升和改善。然而，由于我们的一些新业务和客户的需求波动，我们的收入整体略有下降。我们预计我们的业务和经营质量将稳步回升，特别是在我们的两个核心领域：数字解决方案和油田环保。由于中国的油服企业正处于客户稳定生产供应需求上升和技术升级驱动的发展阶段，我们将继续加大技术投入，不断提高企业的长期竞争力。此外，我们正在进行的建设低值塑料化学品回收工厂的项目在此期间取得了重大突破。我们已成功获得该厂投产和开工建设的必要资质，计划于2025年4月开工，2025年下半年进入正式生产阶段。”
2025财年前六个月财务业绩：
收入
截至2024年12月31日止六个月的总收入约为人民币4210万元（5.8百万美元），较2023年同期的人民币4530万元（6.2百万美元）减少约人民币320万元（0.4百万美元）或7.0%。
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自动化产品和软件收入增加人民币340万元（约合0.5百万美元），增幅为19.2%。截至2024年12月31日止六个月，自动化产品和软件收入增加主要是由于市场对自动化操作的需求不断增长。 |
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设备和配件收入减少了人民币220万元（约合30万美元），降幅为12.2%。截至2024年12月31日止六个月，由于我们的油田客户扩大了产能，与2023年同期相比，加热炉类的收入增加了人民币190万元。海上油田类别所用设备的收入减少人民币330万元，主要是由于客户的需求减少。我们预计2025年离岸客户的收入将整体增长。 |
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油田环保收入减少人民币530万元（约合0.7百万美元）或66.2%，主要是由于甘肃BHD的危险废物运营许可在截至2024年12月31日的六个月期间到期。因此，没有收入入账。公司目前正在进行相关资质延续的积极申请过程。此外，一些客户要求，我们同意为我们的废水业务的一部分降低价格，以建立长期合作关系，导致该部分业务的收入减少。 |
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来自平台外包服务的收入增加了人民币1.0百万元（0.1百万美元），增幅为53.7%。增加的主要原因是柴油用户的交易量上升，以及与货运交易平台客户的结算费率提高。 |
收益成本
收入成本从截至2023年12月31日止六个月的人民币3320万元（450万美元）降至2024年同期的人民币2870万元（390万美元）。
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截至2023年12月31日和2024年12月31日止六个月，自动化产品和软件的收入成本分别约为人民币14.0百万元和人民币12.4百万元（1.7百万美元），减少约人民币1.6百万元（0.2百万美元）或11.8%。自动化产品和软件的收入成本下降主要是由于运营和维护服务的比例较低，其成本较低。 |
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截至2023年12月31日及2024年12月31日止六个月，设备及配件收入成本分别约为人民币12.8百万元及人民币11.2百万元（1.5百万美元），减少约人民币1.6百万元（0.2百万美元）或12.7%。炉子业务本期成本因收入相应增加而增加，而海上油田客户成本随收入减少而下降，导致总销售成本减少。 |
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截至2023年12月31日和2024年12月31日止六个月，油田环保收入成本分别约为人民币6.0百万元和人民币4.9百万元（0.7百万美元），减少约人民币1.1百万元（0.2百万美元）或19.4%。油田环保收入成本下降与收入下降一致。 |
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截至2023年12月31日和2024年12月31日止六个月，平台外包服务的收入成本稳定在人民币30万元（0.05亿美元）。 |
毛利
截至2024年12月31日的六个月，毛利润从2023年同期的人民币1210万元（合170万美元）增至人民币1340万元（合180万美元）。截至2024年12月31日止六个月，我们的毛利占收入的百分比由2023年同期的26.7%增至31.7%。
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截至2023年和2024年12月31日止六个月，我们的自动化产品和软件毛利分别约为人民币350万元和人民币850万元（合120万美元），毛利增加约人民币500万元（合70万美元）或143.2%。毛利率提升主要是高毛利服务业务占比提升所致。 |
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截至2023年12月31日及2024年12月31日止六个月，设备及配件毛利分别约为人民币5.1百万元及人民币4.5百万元（0.6百万美元），减少约人民币0.6百万元（0.1百万美元）或10.9%。本期设备及配件毛利率保持相对稳定。 |
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截至2023年及2024年12月31日止六个月，油田环保毛利分别约为人民币2.0百万元及负人民币2.1百万元（负0.3百万元），分别减少人民币4.1百万元（0.6百万元）或204.8%。毛利率下降的主要原因是我们的一个客户降低了结算价格。 |
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截至2023年12月31日和2024年12月31日止六个月，平台外包服务毛利分别约为人民币150万元和人民币240万元（0.3百万美元），增加约人民币0.9百万元（0.1百万美元），即63.8%，主要是由于结算率提高。 |
营业费用
销售费用增长13.9%，即人民币0.7百万元（0.1百万美元），从截至2023年12月31日止六个月的人民币4.6百万元增至2024年同期的人民币5.2百万元（0.6百万美元）。
一般及行政开支增加9.1%，即人民币2.0百万元（0.3百万美元），由截至2023年12月31日止六个月的人民币22.0百万元增至2024年同期的人民币24.0百万元（3.3百万美元）。
截至2023年12月31日止六个月，公司还录得信贷损失准备金人民币160万元，而2024年同期信贷损失准备金为人民币0.9百万元（0.1百万美元）。
研发费用增加50.3%，即人民币3.4百万元（0.5百万美元），从截至2023年12月31日止六个月的人民币6.8百万元增至2024年同期的人民币10.2百万元（1.4百万美元）。
经营亏损
截至2024年12月31日止六个月的经营亏损为人民币2690万元（370万美元），而2023年同期的亏损为人民币2280万元。如前所述，营业亏损增加人民币410万元（合0.6百万美元），主要是由于营业费用增加。
认股权证负债公允价值变动
公司将与普通股发行相关的认股权证按其公允价值分类为负债，并在每个报告期将认股权证工具调整为公允价值。此项负债须于每个资产负债表日重新计量直至行使，任何公允价值变动均在我们的经营报表中确认。截至2023年12月31日和2024年12月31日止六个月，认股权证负债的公允价值变动损失分别为人民币1.9百万元和人民币0.01百万元（0.001百万美元）。认股权证负债公允价值损失减少的主要原因是，在2023年12月14日，我们从卖方赎回了总计17,953，269份认股权证（相当于2024年反向拆分后的997,404份认股权证）。
利息收入
截至2024年12月31日止六个月的净利息收入为人民币660万元（合0.9百万美元），而2023年同期的净利息收入为人民币1,040万元。净利息收入减少人民币380万元（0.5百万美元），主要是由于向第三方收取贷款，加上新贷款利率降低。
其他收入（支出），净额。
截至2024年12月31日止六个月的其他净费用为人民币0.4百万元（0.1百万美元），与2023年同期的其他净费用为人民币8.6百万元相比，其他净费用减少人民币8.2百万元（1.1百万美元）主要是由于补贴收入减少人民币0.1百万元（0.02百万美元）和其他费用减少人民币8.5百万元（1.2百万美元），这部分被外币损失增加人民币0.2百万元（0.03百万美元）所抵消。其他费用减少，因为我们根据截至2023年12月31日止六个月回购投资者认股权证的合同中未来重大交易补偿的可能性计提了人民币850万元（合120万美元）的估计负债。截至2024年12月31日的六个月，我们没有这种情况。
净亏损
由于上述因素，截至2024年12月31日止六个月的净亏损为人民币2070万元（合280万美元），较2023年同期的净亏损人民币2310万元减少人民币240万元（合30万美元）。
现金和短期投资
截至2024年6月30日，我们的现金约为人民币1.10亿元（1510万美元），银行固定收益产品的短期投资约为人民币8810万元（1210万美元）。截至2024年12月31日，我们的现金金额约为人民币1.453亿元（约合1990万美元），银行固定收益产品的短期投资约为零。
关于研控科技(集团)有限公司（“RCON”）
研控科技(集团)有限公司（NASDAQ：RCON）是中华人民共和国第一家在纳斯达克上市的非国有油气田服务企业。中国石油向中国最大的石油勘探公司中国石化（NYSE：SNP）和中国石油天然气集团公司（“中石油”）提供先进的自动化技术、高效的集输设备和油藏增产措施，以提高石油开采水平、减少杂质并降低生产成本。多年来，RCON已在石油和天然气备案服务行业的几个细分市场内占据领先地位。RCON还与大客户发展了稳定的长期合作关系。欲了解更多信息，请访问：http://www.recon.cn/。
前瞻性陈述
在这份新闻稿中，Recon包含了联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。读者可以识别前瞻性陈述，因为它们不限于历史事实，或者使用诸如“预定”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“项目”、“计划”、“估计”、“预测”、“目标”、“目标”、“承诺”、“打算”、“继续”或“将可能导致”等词语，以及涉及Recon战略、计划、意图或对未来事件或结果的信念的类似表述。前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能随时发生变化，并可能导致实际结果与Recon预期的结果存在重大差异。这些陈述中有许多来自于RECAN的运营预算和预测，这些预算和预测是基于RECAN认为合理的许多详细假设，或者是基于对我们预计将会或可能在未来发生的某些计划、活动或事件的各种假设。然而，要预测已知因素的影响是非常困难的，RECAN无法预测所有可能影响对投资者可能重要的实际结果的因素。所有前瞻性信息都应在这些风险、不确定性和其他因素的背景下进行评估，包括在RECAN最近的20-F表格年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的6-K表格的任何半年财务文件中的“风险因素”下披露的那些因素。所有前瞻性陈述都完全受到RECON在提交给SEC的文件和公开通讯中不时做出的警示性陈述的限制。RECAN无法向读者保证，它将实现RECAN预期的结果或发展，或者，即使实质上已实现，它们将导致后果或以RECAN预期的方式影响RECAN或其运营。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。Recon不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映作出这些陈述之日之后发生的事件或情况的义务，除非法律另有要求。由于存在这些风险和不确定性，请读者注意不要过分依赖此处包含的任何前瞻性陈述，或可能由Recon或代表Recon不时在其他地方做出的前瞻性陈述。
欲了解更多信息，请联系：
公司
刘佳女士
首席财务官
研控科技(集团)有限公司
电话：+ 86（10）8494-5799
邮箱：info@recon.cn
研控科技(集团)有限公司
简明合并中期资产负债表
（未经审计）
|
|
截至6月30日， |
|
截至12月31日， |
|
截至12月31日， |
|
|||
|
|
2024 |
|
2024 |
|
2024 |
|
|||
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金 |
|
¥ |
109,991,674 |
|
¥ |
145,284,391 |
|
$ |
19,903,880 |
|
受限制现金 |
|
|
848,936 |
|
|
8,123 |
|
|
1,113 |
|
短期投资 |
|
|
88,091,794 |
|
|
— |
|
|
— |
|
应收票据 |
|
|
1,341,820 |
|
|
3,206,733 |
|
|
439,321 |
|
应收账款，净额 |
|
|
38,631,762 |
|
|
40,366,074 |
|
|
5,530,129 |
|
库存，净额 |
|
|
1,128,912 |
|
|
1,541,020 |
|
|
211,119 |
|
其他应收款，净额 |
|
|
3,352,052 |
|
|
3,934,865 |
|
|
539,074 |
|
其他应收款-关联方 |
|
|
275,976 |
|
|
279,976 |
|
|
38,357 |
|
对第三方的贷款 |
|
|
208,928,370 |
|
|
231,952,064 |
|
|
31,777,302 |
|
采购预付款，净额 |
|
|
5,156,550 |
|
|
9,485,972 |
|
|
1,299,573 |
|
合同费用，净额 |
|
|
48,335,817 |
|
|
41,628,922 |
|
|
5,703,139 |
|
预付费用 |
|
|
401,586 |
|
|
696,877 |
|
|
95,471 |
|
递延发行成本 |
|
|
— |
|
|
810,082 |
|
|
110,981 |
|
流动资产总额 |
|
|
506,485,249 |
|
|
479,195,099 |
|
|
65,649,459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业及设备净额 |
|
|
22,137,940 |
|
|
20,859,877 |
|
|
2,857,791 |
|
在建工程 |
|
|
219,132 |
|
|
1,144,095 |
|
|
156,740 |
|
向第三方提供长期贷款 |
|
|
— |
|
|
18,500,000 |
|
|
2,534,490 |
|
经营租赁使用权资产，净额（包括截至2024年6月30日和2024年12月31日来自关联方的分别为1,769，840日元和1,269，146日元（173,872美元）） |
|
|
23,547,193 |
|
|
22,014,961 |
|
|
3,016,037 |
|
总资产 |
|
¥ |
552,389,514 |
|
¥ |
541,714,032 |
|
$ |
74,214,517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
短期银行贷款 |
|
¥ |
12,425,959 |
|
¥ |
11,582,636 |
|
$ |
1,586,815 |
|
应付账款 |
|
|
10,187,518 |
|
|
14,100,871 |
|
|
1,931,811 |
|
其他应付款 |
|
|
2,769,685 |
|
|
1,559,371 |
|
|
213,633 |
|
其他应付款关联方 |
|
|
2,299,069 |
|
|
1,787,315 |
|
|
244,861 |
|
合同负债 |
|
|
1,820,481 |
|
|
4,098,136 |
|
|
561,442 |
|
应计工资和雇员福利 |
|
|
3,237,164 |
|
|
3,416,373 |
|
|
468,041 |
|
应交税费 |
|
|
993,365 |
|
|
1,685,496 |
|
|
230,912 |
|
短期借款-关联方 |
|
|
10,002,875 |
|
|
10,018,208 |
|
|
1,372,489 |
|
经营租赁负债-流动（包括截至2024年6月30日和2024年12月31日关联方分别为1,775，114日元和1,832，236日元（251,015美元）） |
|
|
3,741,247 |
|
|
3,891,976 |
|
|
533,198 |
|
流动负债合计 |
|
|
47,477,363 |
|
|
52,140,382 |
|
|
7,143,202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营租赁负债-非流动（包括截至2024年6月30日和2024年12月31日来自关联方的分别为335,976日元和119,411日元（16,359美元） |
|
|
3,971,285 |
|
|
2,781,196 |
|
|
381,022 |
|
长期借款-关联方 |
|
|
10,000,000 |
|
|
10,000,000 |
|
|
1,369,994 |
|
认股权证责任-非流动 |
|
|
6,969 |
|
|
17,504 |
|
|
2,398 |
|
负债总额 |
|
¥ |
61,455,617 |
|
¥ |
64,939,082 |
|
$ |
8,896,616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承诺与或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A类普通股，面值0.0001美元，授权500,000，000股；截至2024年6月30日和2024年12月31日已发行和流通股分别为7,987，959股和7,987，959股 |
|
|
99,634 |
|
|
99,634 |
|
|
13,650 |
|
B类普通股，面值0.0001美元，授权80,000，000股；截至2024年6月30日和2024年12月31日已发行和流通股分别为7,100，000股和20,000，000股 |
|
|
4,693 |
|
|
14,038 |
|
|
1,923 |
|
额外实收资本 |
|
|
681,476,717 |
|
|
686,830,523 |
|
|
94,095,396 |
|
法定准备金 |
|
|
4,148,929 |
|
|
4,148,929 |
|
|
568,401 |
|
累计赤字 |
|
|
(220,312,085) |
|
|
(240,900,414) |
|
|
(33,003,221) |
|
累计其他综合收益 |
|
|
37,136,649 |
|
|
38,344,150 |
|
|
5,253,127 |
|
Total 研控科技(集团)有限公司’equity |
|
|
502,554,537 |
|
|
488,536,860 |
|
|
66,929,276 |
|
非控股权益 |
|
|
(11,620,640) |
|
|
(11,761,910) |
|
|
(1,611,375) |
|
股东权益合计 |
|
|
490,933,897 |
|
|
476,774,950 |
|
|
65,317,901 |
|
总负债和股东权益 |
|
¥ |
552,389,514 |
|
¥ |
541,714,032 |
|
$ |
74,214,517 |
|
随附的附注是这些未经审核简明综合中期财务报表的组成部分。
研控科技(集团)有限公司
简明合并中期经营报表及综合收益（亏损）
（未经审计）
|
截至六个月 |
||||||||
|
|
12月31日， |
|||||||
|
|
2023 |
|
2024 |
|
2024 |
|||
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入 |
|
|
45,256,672 |
|
|
42,069,270 |
|
|
5,763,466 |
收益成本 |
|
|
33,150,930 |
|
|
28,714,468 |
|
|
3,933,866 |
毛利 |
|
|
12,105,742 |
|
|
13,354,802 |
|
|
1,829,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售和分销费用 |
|
|
4,547,115 |
|
|
5,177,944 |
|
|
709,375 |
一般和行政费用 |
|
|
22,042,042 |
|
|
24,038,744 |
|
|
3,293,294 |
信贷损失备抵 |
|
|
1,553,364 |
|
|
870,714 |
|
|
119,287 |
研发费用 |
|
|
6,765,287 |
|
|
10,167,182 |
|
|
1,392,898 |
营业费用 |
|
|
34,907,808 |
|
|
40,254,584 |
|
|
5,514,854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营亏损 |
|
|
(22,802,066) |
|
|
(26,899,782) |
|
|
(3,685,254) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补贴收入 |
|
|
131,428 |
|
|
21,045 |
|
|
2,883 |
利息收入 |
|
|
12,060,640 |
|
|
7,136,259 |
|
|
977,663 |
利息支出 |
|
|
(1,683,289) |
|
|
(580,977) |
|
|
(79,594) |
权证负债公允价值变动损失 |
|
|
(1,941,195) |
|
|
(10,327) |
|
|
(1,415) |
外汇交易损失 |
|
|
(76,040) |
|
|
(313,263) |
|
|
(42,917) |
其他费用 |
|
|
(8,701,288) |
|
|
(80,945) |
|
|
(11,088) |
其他收入，净额 |
|
|
(209,744) |
|
|
6,171,792 |
|
|
845,532 |
所得税前亏损 |
|
|
(23,011,810) |
|
|
(20,727,990) |
|
|
(2,839,722) |
所得税费用 |
|
|
96,041 |
|
|
1,609 |
|
|
220 |
净亏损 |
|
|
(23,107,851) |
|
|
(20,729,599) |
|
|
(2,839,942) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减：归属于非控股权益的净亏损 |
|
|
(553,829) |
|
|
(141,270) |
|
|
(19,354) |
归属于研控科技(集团)有限公司的净亏损 |
|
¥ |
(22,554,022) |
|
¥ |
(20,588,329) |
|
$ |
(2,820,588) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
综合收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
|
(23,107,851) |
|
|
(20,729,599) |
|
|
(2,839,942) |
外币折算调整 |
|
|
(4,609,399) |
|
|
1,207,501 |
|
|
165,427 |
综合损失 |
|
|
(27,717,250) |
|
|
(19,522,098) |
|
|
(2,674,515) |
减：归属于非控股权益的综合亏损 |
|
|
(553,829) |
|
|
(141,270) |
|
|
(19,354) |
研控科技(集团)有限公司应占综合亏损 |
|
¥ |
(27,163,421) |
|
¥ |
(19,380,828) |
|
$ |
(2,655,161) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股亏损-基本及摊薄 |
|
¥ |
(8.27) |
|
¥ |
(2.29) |
|
$ |
(0.31) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加权-平均股份-基本及摊薄 |
|
|
2,728,056 |
|
|
8,978,328 |
|
|
8,978,328 |
随附的附注是这些未经审核简明综合中期财务报表的组成部分。
研控科技(集团)有限公司
现金流量的简明合并中期报表
（未经审计）
|
|
截至12月31日止六个月， |
|||||||
|
|
2023 |
|
2024 |
|
2024 |
|||
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元 |
|||
经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净亏损 |
|
¥ |
(23,107,851) |
|
¥ |
(20,729,599) |
|
$ |
(2,839,942) |
调整净亏损与经营活动使用的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
1,426,971 |
|
|
1,724,066 |
|
|
236,196 |
设备处置损失 |
|
|
32,252 |
|
|
9,607 |
|
|
1,316 |
认股权证负债公允价值变动收益 |
|
|
10,461,075 |
|
|
10,327 |
|
|
1,415 |
信贷损失备抵 |
|
|
1,553,364 |
|
|
870,714 |
|
|
119,287 |
存货滞销备抵 |
|
|
(350,637) |
|
|
(523,228) |
|
|
(71,682) |
使用权资产摊销 |
|
|
570,959 |
|
|
1,532,232 |
|
|
209,915 |
为管理层和员工发行的限制性股票 |
|
|
2,866,560 |
|
|
5,353,151 |
|
|
733,376 |
为服务而发行的受限制股份 |
|
|
1,070,143 |
|
|
— |
|
|
— |
向第三方贷款的应计利息收入 |
|
|
(4,415,298) |
|
|
(6,779,697) |
|
|
(928,815) |
短期投资应计利息收入 |
|
|
(2,352,250) |
|
|
— |
|
|
— |
经营性资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收票据 |
|
|
(8,790,327) |
|
|
(1,864,913) |
|
|
(255,492) |
应收账款 |
|
|
(4,412,034) |
|
|
(3,348,819) |
|
|
(458,786) |
库存 |
|
|
4,863,435 |
|
|
(718,490) |
|
|
(98,433) |
其他应收款 |
|
|
5,465,227 |
|
|
(358,057) |
|
|
(49,051) |
其他应收款-关联方 |
|
|
— |
|
|
(4,000) |
|
|
(548) |
采购预付款 |
|
|
558,040 |
|
|
81,256 |
|
|
11,132 |
合同费用 |
|
|
10,442,916 |
|
|
8,057,774 |
|
|
1,103,911 |
预付费用 |
|
|
54,734 |
|
|
(295,291) |
|
|
(40,455) |
经营租赁负债 |
|
|
(2,027,067) |
|
|
(1,039,360) |
|
|
(142,392) |
应付账款 |
|
|
1,271,140 |
|
|
3,913,353 |
|
|
536,127 |
其他应付款 |
|
|
(4,103,150) |
|
|
(1,194,817) |
|
|
(163,689) |
其他应付款关联方 |
|
|
(383,378) |
|
|
(511,754) |
|
|
(70,110) |
合同负债 |
|
|
2,140,385 |
|
|
2,277,655 |
|
|
312,037 |
应计工资和雇员福利 |
|
|
17,399 |
|
|
179,209 |
|
|
24,552 |
应交税费 |
|
|
537,591 |
|
|
691,901 |
|
|
94,790 |
经营活动使用的现金净额 |
|
|
(6,609,801) |
|
|
(12,666,780) |
|
|
(1,735,341) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置不动产和设备 |
|
|
(216,082) |
|
|
(455,380) |
|
|
(62,387) |
处置设备收益 |
|
|
20,000 |
|
|
— |
|
|
— |
购买土地使用权 |
|
|
(15,000,251) |
|
|
— |
|
|
— |
向第三方收取贷款 |
|
|
44,613,948 |
|
|
2,904,352 |
|
|
397,895 |
为向第三方提供的贷款支付的款项 |
|
|
(16,600,000) |
|
|
(36,897,900) |
|
|
(5,054,992) |
在建工程款项及预付款项 |
|
|
— |
|
|
(5,337,873) |
|
|
(731,286) |
短期投资付款 |
|
|
(131,598,400) |
|
|
— |
|
|
— |
赎回短期投资 |
|
|
180,338,865 |
|
|
88,892,092 |
|
|
12,178,167 |
投资活动产生的现金净额 |
|
|
61,558,080 |
|
|
49,105,291 |
|
|
6,727,397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
偿还短期银行贷款 |
|
|
(123,000) |
|
|
(843,487) |
|
|
(115,557) |
短期借款相关方收益 |
|
|
10,000,000 |
|
|
— |
|
|
— |
偿还短期借款关联方 |
|
|
(10,018,222) |
|
|
— |
|
|
— |
递延发行成本 |
|
|
— |
|
|
(810,082) |
|
|
(110,981) |
赎回认股权证 |
|
|
(31,866,604) |
|
|
— |
|
|
— |
控股股东出资 |
|
|
— |
|
|
10,000 |
|
|
1,370 |
筹资活动使用的现金净额 |
|
|
(32,007,826) |
|
|
(1,643,569) |
|
|
(225,168) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率波动对现金和限制性现金的影响 |
|
|
(5,945,117) |
|
|
(343,038) |
|
|
(46,996) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及受限制现金净增加额 |
|
|
16,995,336 |
|
|
34,451,904 |
|
|
4,719,892 |
现金和期初受限制现金 |
|
|
104,857,345 |
|
|
110,840,610 |
|
|
15,185,101 |
期末现金及受限制现金 |
|
¥ |
121,852,681 |
|
¥ |
145,292,514 |
|
$ |
19,904,993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充现金流信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期间支付的利息现金 |
|
¥ |
468,440 |
|
¥ |
518,086 |
|
$ |
133,730 |
期间支付的现金税款 |
|
¥ |
16,505 |
|
¥ |
1,363,403 |
|
$ |
294,729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金与受限制现金对账，期初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金 |
|
¥ |
104,125,800 |
|
¥ |
109,991,674 |
|
$ |
15,068,797 |
受限制现金 |
|
|
731,545 |
|
|
848,936 |
|
|
116,304 |
现金和受限制现金，期初 |
|
¥ |
104,857,345 |
|
¥ |
110,840,610 |
|
$ |
15,185,101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金与受限制现金对账，期末 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金 |
|
¥ |
121,848,777 |
|
¥ |
145,284,391 |
|
$ |
19,903,880 |
受限制现金 |
|
|
3,904 |
|
|
8,123 |
|
|
1,113 |
现金和受限制现金，期末 |
|
¥ |
121,852,681 |
|
¥ |
145,292,514 |
|
$ |
19,904,993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非现金投融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以经营租赁义务换取的使用权资产 |
|
¥ |
298,783 |
|
¥ |
— |
|
$ |
— |
随附的附注是这些未经审核简明综合中期财务报表的组成部分。