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EX-99.1 2 ex991.htm 2025年3月18日新闻发布

附件 99.1

 

  

 

SNDL报告2024年第四季度和全年财务和运营业绩

该公司报告了创纪录的全年净收入、毛利润和毛利率，以及正现金流和自由现金流

美国卡尔加里，2025年3月18日/CNW/-SNDL Inc.（NASDAQ：SNDL）（“SNDL”或“公司”）公布了截至2024年12月31日的全年和第四季度财务和运营业绩。除非另有说明，本新闻稿中的所有财务信息均以百万加元为单位进行报告。

SNDL还在其网站上发布了补充投资者介绍和股东信，网址为https://sndl.com。

该公司将于2025年3月18日（星期二）美国东部时间上午10：00（美国东部时间上午8：00）举行电话会议和网络直播演示。电话会议详情见下文。

管理要点

  • 净收入2024年第四季度为2.577亿美元，2024年全年为9.204亿美元，与上年同期相比分别增长+ 3.7%和+ 1.3%。本季度和全年都是该公司的新纪录，这得益于我们合并后的大麻业务强劲增长，第四季度增长+ 16.5%，全年增长+ 10.6%。
  • 毛利也创下新纪录，2024年第四季度为6880万美元，全年为2.403亿美元，与上年同期相比分别增长+ 20.0%和+ 26.2%。
  • 毛利率(1)2024年第四季度的26.7%和全年的26.1%也是新的记录，与上年同期相比分别提高了+ 3.6和+ 5.2个百分点。
  • 经营亏损2024年第四季度为（76.1）百万美元，受SunStream投资组合负估值调整（65.7）百万美元、Spiritleaf无形资产冲销（15.0）百万美元以及重组费用（0.6）百万美元的推动。不包括这些加起来高达（81.3）百万美元的特殊项目，我们本季度的基本营业收入将是正数。这些特殊项目在很大程度上导致了全年报告的运营亏损（1.038亿美元）。
  • 现金流受收购Nova少数股权、以及回购SNDL普通股的推动，2024年第四季度业绩为负（44.6）万美元。全年现金流为正2330万美元。
  • 自由现金流(1)2024年第四季度为正，为1160万美元，全年为890万美元。

“我们对2024年第四季度和全年业绩所反映的持续进展感到高兴，因为我们创造了新的记录，并超过了我们实现今年盈亏平衡自由现金流的承诺。我们在实现这一目标的同时，继续通过投资于增长机会和加强我们的组织能力来实现我们的业务转型。SNDL团队将继续致力于在2025年及以后提高标准，" SNDL首席执行官Zach George表示。

"在2024年第四季度和截至目前的2025年头几个月，我们采取了几个战略步骤，以增强我们取得长期成功和股东价值的基础：

  • 通过收购剩余少数股权完成Nova Cannabis Inc.私有化
  • 收购Indiva Inc.（“Indiva”）业务和资产，将SNDL定位为加拿大最大的输液食品制造商
  • 获得佛罗里达州卫生部关于转让平行（Surterra Holdings，Inc.）许可证的批准——这是完成平行重组进程的重要里程碑和先决条件
  • 以每股均价1.81美元回购10,764，107股SNDL普通股注销
  • 收购High Tide Inc.（“High Tide”）4,350，000股普通股，相当于5.4%的所有权

除了这些成就，该公司已申请将其普通股在加拿大证券交易所（“CSE”）上市，并预计CSE上市将于2025年4月上线，为我们的股东提供更大的灵活性和选择性。

过去一年在运营业绩和财务纪律方面取得的进展是不可否认的，我们对摆在我们面前的许多机会感到鼓舞。我们强劲的资产负债表，包括截至2024年12月31日的2.184亿美元非限制性现金，不仅是一个竞争差异化因素，而且使我们能够灵活地将资本深思熟虑地部署到具有吸引力回报的有机和无机投资中。我们的计划是继续建立强大的基本面，因为我们预计到2025年将建立势头，目标是在未来三年内产生1亿美元的正年度自由现金流。

我们要感谢我们的员工在交付我们在去年取得的进展方面的奉献精神和热情，以及我们的股东对他们的持续信任和支持。”Zach George总结道。

Total Company Highlights

  截至12月底止三个月 31   截至12月的年度 31  
（000美元） 2024   2023   %变化   2024   2023   %变化  
国际财务报告准则财务措施                                    
净收入   257,679     248,450     3.7 %   920,448     909,006     1.3 %
毛利   68,799     57,336     20.0 %   240,331     190,415     26.2 %
经营亏损   (76,089)     (85,017)     10.5 %   (103,811)     (163,171)     36.4 %
现金及现金等价物变动   (44,617)     (6,942)     -543 %   23,318     (84,545)     128 %
                                     
非国际财务报告准则财务措施(1)                                    
毛利率   26.7 %   23.1 %   3.6 pp   26.1 %   20.9 %   5.2 pp
调整后经营亏损   (60,472)     (27,094)     -123 %   (86,144)     (98,028)     12 %
自由现金流   11,625     1,383     741 %   8,872     (60,883)     115 %

(1) 毛利率是一种补充性财务指标，计算方法是用毛利润除以净收入。调整后的营业收入（亏损）和自由现金流是特定的财务计量，不具有国际财务报告准则规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司报告的类似计量进行比较。有关更多信息，请参阅下文“非国际财务报告准则措施”部分。

 

业务部分亮点

SNDL的业务分为四个部门运营和报告：酒类零售、大麻零售、大麻运营和投资。公司和共享服务费用，以及与向省级委员会销售大麻业务相关的收入消除，预计随后将由公司的许可零售子公司回购以进行转售，报告为“公司”。

  截至12月底止三个月 31   截至12月的年度 31  
（000美元） 2024   2023   %变化   2024   2023   %变化  
净收入                                    
酒类零售   154,080     159,493     -3.4 %   555,259     578,895     -4.1 %
大麻零售   83,170     75,152     10.7 %   311,689     289,980     7.5 %
大麻业务   37,092     26,044     42.4 %   109,470     87,071     25.7 %
投资   —     —     0 %   —     —     0 %
企业   (16,663)     (12,239)     -36.1 %   (55,970)     (46,940)     -19.2 %
合计   257,679     248,450     3.7 %   920,448     909,006     1.3 %
                                     
营业收入                                    
酒类零售   12,325     10,120     21.8 %   34,781     24,655     41.1 %
大麻零售   (8,997)     (849)     -959.7 %   (1,742)     4,840     -136.0 %
大麻业务   4,391     (65,749)     106.7 %   2,663     (112,744)     102.4 %
投资   (63,724)     (5,217)     -1121.5 %   (50,013)     11,746     -525.8 %
企业   (20,084)     (23,322)     13.9 %   (89,500)     (91,668)     2.4 %
合计   (76,089)     (85,017)     -10.5 %   (103,811)     (163,171)     400.2 %
                                     
调整后营业收入                                    
酒类零售   12,325     10,120     21.8 %   34,781     24,655     41.1 %
大麻零售   6,003     (849)     807.1 %   13,258     4,840     173.9 %
大麻业务   4,439     (7,715)     157.5 %   3,091     (52,728)     105.9 %
投资   (63,724)     (5,217)     -1121.5 %   (50,013)     11,746     -525.8 %
企业   (19,515)     (23,433)     16.7 %   (87,261)     (86,541)     -0.8 %
合计   (60,472)     (27,094)     -1355.1 %   (86,144)     (98,028)     133.4 %

 

酒类零售

SNDL是加拿大最大的私营酒类零售商，于2025年3月17日在165个地点开展业务，主要集中在艾伯塔省，旗下有三个零售品牌：“Wine and Beyond”（13）、“Liquor Depot”（19）和“Ace Liquor”（133）。

  截至12月底止三个月 31   截至12月的年度 31  
（000美元） 2024   2023   %变化   2024   2023   %变化  
净收入   154,080     159,493     -3.4 %   555,259     578,895     -4.1 %
毛利   38,236     38,396     -0.4 %   139,706     137,286     1.8 %
毛利率   24.8 %   24.1 %   0.7 pp   25.2 %   23.7 %   1.4 pp
营业收入   12,325     10,120     21.8 %   34,781     24,655     41.1 %
调整后营业收入   12,325     10,120     21.8 %   34,781     24,655     41.1 %
  • 酒类零售的净收入在2024年第四季度继续下降，尽管速度略低于前几个季度，因为我们继续经历市场需求疲软。同店销售(2)第四季减少-3.5 %，全年减少-4.6 %。
  • 营业收入在第四季度和全年均显着增长，尽管收入有所下降，这是由于我们在年初推出了专有数据许可计划、加强了定价和组合管理策略，包括以增值利润率扩张自有品牌，以及成本优化和店内生产力提高。
(2) 同店销售是特定的财务计量，不具有IFRS会计准则规定的标准化含义，因此可能无法与其他公司使用的类似计量进行比较。有关更多信息，请参阅本MD & A的“非国际财务报告准则财务措施和其他措施”部分。

 

 

大麻零售

SNDL是加拿大最大的私营大麻零售商之一，于2025年3月17日在185个地点开展业务，旗下有三个零售品牌：“Value Buds”（117家）、“Spiritleaf”（67家，其中8家为企业门店，59家为特许经营店）和“Superette”（1家）。该公司的大麻零售战略基于几个支柱，包括其门店位置的质量、产品范围以及为客户提供的独特体验。利用来自每月大量交易的数据和洞察力，SNDL能够利用技术和分析来告知和改进其零售战略。

  截至12月底止三个月 31   截至12月的年度 31  
（000美元） 2024   2023   %变化   2024   2023   %变化  
净收入   83,170     75,152     10.7 %   311,689     289,980     7.5 %
毛利   20,490     20,045     2.2 %   78,827     73,690     7.0 %
毛利率   24.6 %   26.7 %   -2.0 pp   25.3 %   25.4 %   -0.1 pp
营业收入   (8,997)     (849)     -959.7 %   (1,742)     4,840     -136.0 %
调整后营业收入   6,003     (849)     807.1 %   13,258     4,840     173.9 %
  • Cannabis Retail的净收入在全年呈动态增长，特别是在第四季度，因为我们的Value Buds旗帜继续获得市场份额，我们还在第四季度开展了一些额外的促销活动。第四季度同店销售额增长+ 6.3%，较全年+ 3.5%。
  • 第四季度营业收入受到Spiritleaf无形资产减值1500万美元的影响，因为我们已经将几家Spiritleaf商店转换为Value Buds。这些转换增加了收入、盈利能力和现金流，因此创造了股东价值。然而，当与Spiritleaf无形资产相关的利润池减少时，触发了一次性非现金减值。
  • 调整后的营业收入不包括Spiritleaf无形减值，显示了该部门的基本运营盈利能力，与上一年相比，该部门在第四季度和全年都出现了实质性改善。

大麻业务

SNDL拥有从价值到优质的多元化品牌组合，强调优质可吸入业态和全套2.0产品。随着采购能力的增强以及继续向具有成本效益的种植和制造业务发展的计划，大麻业务部门是SNDL垂直一体化战略的关键推动因素。

  截至12月底止三个月 31   截至12月的年度 31  
（000美元） 2024   2023   %变化   2024   2023   %变化  
净收入   37,092     26,044     42.4 %   109,470     87,071     25.7 %
毛利   10,073     (1,105)     1011.6 %   21,798     (20,561)     206.0 %
毛利率   27.2 %   -4.2 %   31.4 pp   19.9 %   -23.6 %   43.5 pp
营业收入   4,391     (65,749)     106.7 %   2,663     (112,744)     102.4 %
调整后营业收入   4,439     (7,715)     157.5 %   3,091     (52,728)     105.9 %
  • Cannabis Operations报告称，全年的收入和盈利能力显着提高，尤其是在2024年第四季度。
  • 净收入扩张的驱动因素是增加了省级董事会和企业对企业的分配，以及对消费者创新、质量和运营效率的持续关注。报告的收入包括2024年11月4日至12月31日期间来自Indiva的750万美元。
  • 毛利润和营业收入的改善是由规模和生产力举措带来的效率提升推动的。

投资

  • 截至2024年12月31日，该公司已将资本部署到与大麻相关的投资组合，账面价值为4.491亿美元，其中包括向SunStream Bancorp Inc.（"SunStream").这一账面价值在2024年第四季度减少了5130万美元，主要是由于SunStream投资组合的负面估值调整。
  • 2024年第四季度，该投资组合产生了（63.7）百万美元的负营业收入，其中包括（65.7）百万美元的股权核算被投资方（SunStream投资组合）的负估值调整。这一非现金估值调整是多种因素造成的结果，包括去年11月成人使用佛罗里达州投票结果为负面后美国行业风险和波动性增加，以及由于在充满挑战的竞争环境中运营而推迟完成重组过程，导致Parallel和Skymint投资的业绩恶化。
  • 佛罗里达州选举投票否决该州将成人使用大麻合法化，这被业界和投资者群体视为一种不利的发展，不同的大麻多州运营商的股权估值显着下降就是明证。对于SNDL对SunStream资产的投资，我们在这一发展中发现了一个积极的方面，因为它给了Parallel更多的时间来完成其重组过程，而无需承受不断变化的市场环境带来的额外竞争压力。
  • 在第四季度末之后，2025年2月4日，佛罗里达州卫生部批准了Parallel的许可证转让。虽然还需要一些额外的步骤，但这是完成Parallel重组进程的一个重要里程碑。
  • 2025年3月17日，公司宣布以每股2.46美元的均价购买4,350，000股High Tide普通股，相当于5.4%的所有权。

股票头寸

  • 6.676亿美元的非限制性现金、有价证券和投资，包括对权益核算的被投资方的投资，截至2024年12月31日没有未偿债务，导致账面净值11亿美元。
  • 2024年11月14日，公司宣布董事会已批准于2024年11月20日届满时重续股份回购计划。公司的股份回购计划继续可用来降低流通股。在管理层认为该计划最符合SNDL股东最佳利益的情况下，SNDL将继续评估利用该计划的机会。在截至2024年12月31日的三个月内，公司以每股1.84美元的平均价格回购了5002,372股注销的普通股。在季度末之后，2025年1月和2月，公司以每股1.79美元的平均价格回购了额外的5,761，735股普通股以供注销。这使得过去6个月内以每股1.81美元的平均价格回购的普通股总数达到了10,764，107股。

本新闻稿拟与公司截至2024年12月31日及2023年12月31日止年度的综合财务报表及其附注，以及随附的管理层讨论及分析一并阅读。这些文件可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca和EDGAR网站www.sec.gov/edgar.shtml上的公司简介中查阅。

电话会议

该公司将于2025年3月18日（星期二）美国东部时间上午10：00（美国东部时间上午8：00）举行电话会议和网络直播演示。

网络广播访问
接入电话网络直播，请访问以下链接：

https://edge.media-server.com/mmc/p/yxxmbsby

重播

网络直播的重播将在https://sndl.com/financials/quarterly-results/default.aspx上提供

关于SNDL公司

SNDL Inc.（NASDAQ：SNDL）通过其全资子公司，是加拿大最大的垂直一体化大麻公司之一，也是加拿大最大的私营酒类和大麻零售商，旗下零售品牌包括Ace Liquor、Wine and Beyond、Liquor Depot、Value Buds、Spiritleaf和Superette。凭借在全国许可的大麻零售店提供的产品，SNDL面向消费者的大麻品牌包括Top Leaf、Contraband、Palmetto、Bon Jak、La Plogue、Versus、Value Buds、Grasslands、Vacay、Pearls by Gr ö n、No Future和Bhang Chocolate。SNDL的投资组合寻求通过直接和间接投资以及在整个北美大麻行业建立合作伙伴关系来部署战略资本。欲了解更多信息，请访问www.sndl.com

前瞻性信息警示性声明
本新闻稿包含包含适用证券法含义内的某些“前瞻性信息”的陈述（“前瞻性陈述”），包括但不限于有关公司运营目标和计划的陈述、公司战略步骤对长期成功和股东价值的预期影响、公司启动CSE上市的意图及其预期时间、公司强劲资产负债表的预期收益、公司与其运营部门相关的战略、佛罗里达州选举投票否决成人使用大麻合法化的影响、对平行重组过程的预期，公司的利润率改善举措，公司实现长期、可持续盈利能力、增长和效率的能力，公司的长期战略计划，公司投资部门组合的收益，与投资者分享信息方面的预期，公司的零售战略，对公司大麻运营部门的预期，公司的垂直整合战略，公司的专有数据许可计划，产品供应的扩展（包括公司自有品牌的预期扩展），公司投资的表现，包括通过SunStream合资企业和SunStream USA Group，对SunStream USA Group的预期，与Parallel和Skymint的交易的时间和完成、潜在的当地和国际监管变化、股份回购计划，包括其预期收益，以及任何其他潜在的股东价值创造形式。前瞻性陈述经常以“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“到期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“先锋”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等词语为特征，以及其他预测或指示未来事件和未来趋势的类似表述，或这些术语或其他类似术语的否定。这些前瞻性陈述基于对公司业务和经营所在行业的当前预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设，并非对未来业绩或发展的保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他在某些情况下超出其控制范围的因素。前瞻性陈述基于管理层在做出陈述之日的意见和估计，并受到各种风险和不确定性以及其他因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。请参阅公司日期为2025年3月18日的年度信息表中的“风险因素”，以及我们其他公开披露文件中包含的风险因素，以讨论可能导致实际结果与前瞻性信息存在重大差异的重大风险因素。公司没有义务，并明确否认任何意图或义务，更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律明确要求。

简明综合损失表及综合损失表
（以千加元表示，每股金额除外）

   

年终

12月31日

  
    2024     2023  
净收入     920,448       909,006  
销售成本     680,117       718,591  
毛利     240,331       190,415  
                 
投资收益     15,551       5,259  
应占权益核算被投资单位（亏损）利润     (65,459)       6,758  
                 
一般和行政     187,243       199,725  
销售与市场营销     12,004       15,045  
研究与开发     346       324  
折旧及摊销     54,250       60,216  
股份补偿     20,037       15,400  
重组成本     2,667       19,573  
资产减值，净额     17,317       54,967  
资产处置损失     370       353  
经营亏损     (103,811)       (163,171)  
                 
其他费用，净额     (1,798)       (8,845)  
所得税前亏损     (105,609)       (172,016)  
所得税回收     9,405       —  
持续经营净亏损     (96,204)       (172,016)  
终止经营业务净亏损     —       (4,535)  
净亏损     (96,204)       (176,551)  
                 
权益核算被投资单位-应占其他综合收益（亏损）     31,489       (12,771)  
FVOCI投资-公允价值变动     1,864       —  
综合损失     (62,851)       (189,322)  
                 
持续经营净亏损归因于：                
公司拥有人     (94,796)       (168,125)  
非控股权益     (1,408)       (3,891)  
      (96,204)       (172,016)  
净亏损归因于：                
公司拥有人     (94,796)       (172,660)  
非控股权益     (1,408)       (3,891)  
      (96,204)       (176,551)  
综合亏损归因于：                
公司拥有人     (61,443)       (185,431)  
非控股权益     (1,408)       (3,891)  

 

简明综合财务状况表
（以千加元表示）

截至 2024年12月31日   2023年12月31日  
             
物业、厂房及设备            
流动资产            
现金及现金等价物   218,359     195,041  
受限制现金   19,815     19,891  
有价证券   139     225  
应收账款   28,118     27,059  
生物资产   1,187     429  
存货   127,919     129,060  
预付费用及存款   16,860     22,464  
投资   27,560     3,400  
持有待售资产   19,051     6,375  
转租投资净额   2,832     2,970  
    461,840     406,914  
非流动资产            
长期存款及应收款项   3,679     4,837  
使用权资产   115,435     129,679  
物业、厂房及设备   145,810     152,916  
转租投资净额   15,354     18,396  
无形资产   61,325     73,149  
投资   8,427     29,660  
权益核算被投资单位   413,124     538,331  
商誉   124,248     119,282  
总资产   1,349,242     1,473,164  
             
负债            
流动负债            
应付账款和应计负债   56,275     68,210  
租赁负债   34,256     30,537  
衍生权证   26     4,400  
    90,557     103,147  
非流动负债            
租赁负债   118,017     136,492  
其他负债   7,312     4,185  
负债总额   215,886     243,824  
             
股东权益            
股本   2,346,728     2,375,950  
认股权证   667     2,260  
贡献盈余   57,156     73,014  
或有对价   —     2,279  
累计赤字   (1,323,965)     (1,260,851)  
累计其他综合收益   52,770     19,417  
股东权益总计   1,133,356     1,212,069  
非控股权益   —     17,271  
负债和股东权益总计   1,349,242     1,473,164  

 

简明合并现金流量表
（以千加元表示）

   

年终

12月31日

  
    2024     2023  
由（用于）提供的现金：                
经营活动                
本期净亏损     (96,204)       (176,551)  
调整：                
所得税回收     (9,405)       —  
利息及手续费收入     (15,637)       (14,517)  
生物资产公允价值变动     (892)       7,936  
股份补偿     20,037       15,400  
折旧及摊销     56,711       64,946  
资产处置损失     370       353  
存货减值及报废     3,707       30,644  
财务费用，净额     7,161       11,362  
衍生权证公允价值估计变动     (4,374)       (6,602)  
未实现汇兑损失     108       (13)  
交易成本     164       1,221  
议价购买收益     (5,456)       —  
资产减值，净额     17,317       54,967  
应占权益核算被投资单位亏损（盈利）     65,459       (6,758)  
有价证券结算已实现亏损     —       138,874  
有价证券未实现亏损（收益）     86       (129,616)  
有价证券结算所得款项     —       6,704  
权益核算被投资单位收益分配     10,715       —  
收到的利息     12,494       13,563  
非现金营运资本变动     (7,447)       (32,875)  
经营活动提供（使用）的来自持续经营的现金净额     54,914       (20,962)  
经营活动提供的现金净额     —       4,314  
经营活动提供（使用）的现金净额     54,914       (16,648)  
投资活动                
增加物业、厂房及设备     (8,615)       (7,845)  
无形资产的增加     (2,404)       (87)  
投资变化     (22,617)       (732)  
对权益核算被投资单位的资本返还（出资）     168       (25,089)  
权益核算被投资单位的资本分配     89,758       —  
出售物业、厂房及设备所得款项     734       1,213  
收购，扣除已收购现金     (39,644)       3,695  
非现金营运资本变动     383       4,028  
投资活动提供（使用）的现金净额     17,763       (24,817)  
融资活动                
受限制现金变动     76       (553)  
租赁负债付款，净额     (36,952)       (41,013)  
回购普通股     (13,219)       (1,536)  
发行股份所得款项，扣除成本     (59)       —  
子公司发行普通股     174       —  
附属公司申报的分派     —       (20)  
非现金营运资本变动     621       42  
筹资活动使用的现金净额     (49,359)       (43,080)  
现金及现金等价物变动     23,318       (84,545)  
现金及现金等价物，期初     195,041       279,586  
现金及现金等价物，期末     218,359       195,041  

 

非国际财务报告准则措施

本新闻稿中的某些特定财务措施属于非国际财务报告准则措施。国际财务报告准则未对这些术语进行定义，因此，可能无法与其他公司报告的类似措施进行比较。不应孤立地考虑这些非《国际财务报告准则》财务措施，也不应将其作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩措施的替代或优于这些措施。这些措施的提出和描述是为了向股东和潜在投资者提供额外的措施，以与管理团队相同的方式了解公司的经营成果。

调整后营业收入（亏损）
调整后的营业收入（亏损）是一种非国际财务报告准则的财务计量，公司采用与管理团队类似的方式评估其经营业绩。公司将调整后营业收入（亏损）定义为营业收入（亏损）减去重组成本（回收）、商誉和无形资产减值以及重组活动引发的资产减值。

下表对所述期间调整后的未调整营业收入（亏损）进行了核对。

（000美元）

白酒

零售

  

大麻

零售

  

大麻

运营

   投资   企业   合计  
截至2024年12月31日止三个月                                    
营业收入（亏损）   12,325     (8,997)     4,391     (63,724)     (20,084)     (76,089)  
调整项：                                    
重组成本   —     —     48     —     569     617  
商誉和无形资产减值   —     15,000     —     —     —     15,000  
调整后营业收入（亏损）   12,325     6,003     4,439     (63,724)     (19,515)     (60,472)  

 

（000美元）

白酒

零售

  

大麻

零售

  

大麻

运营

   投资   企业   合计  
截至2023年12月31日止三个月                                    
营业收入（亏损）   10,120     (849)     (65,749)     (5,217)     (23,322)     (85,017)  
调整项：                                    
重组成本（回收）   —     —     13,398     —     (111)     13,287  
商誉和无形资产减值   —     —     29,000     —     —     29,000  
重组引发的减值   —     —     15,636     —     —     15,636  
调整后营业收入（亏损）   10,120     (849)     (7,715)     (5,217)     (23,433)     (27,094)  

 

（000美元）

白酒

零售

  

大麻

零售

  

大麻

运营

   投资   企业   合计  
截至2024年12月31日止年度                                    
营业收入（亏损）   34,781     (1,742)     2,663     (50,013)     (89,500)     (103,811)  
调整项：                                    
重组成本   —     —     428     —     2,239     2,667  
商誉和无形资产减值   —     15,000     —     —     —     15,000  
调整后营业收入（亏损）   34,781     13,258     3,091     (50,013)     (87,261)     (86,144)  

 

（000美元）

白酒

零售

  

大麻

零售

  

大麻

运营

   投资   企业   合计  
截至2023年12月31日止年度                                    
营业收入（亏损）   24,655     4,840     (112,744)     11,746     (91,668)     (163,171)  
调整项：                                    
重组成本   —     —     14,446     —     5,127     19,573  
商誉和无形资产减值   —     —     29,934     —     —     29,934  
重组引发的减值   —     —     15,636     —     —     15,636  
调整后营业收入（亏损）   24,655     4,840     (52,728)     11,746     (86,541)     (98,028)  

 

毛利率

毛利率是一种补充性财务指标，计算方法是将上述期间的毛利润除以净收入。

自由现金流 

自由现金流是公司用来评估其财务业绩的非国际财务报告准则财务指标，提供管理层认为有助于理解和评估公司产生正现金流的能力的信息，因为它去除了用于非经营性项目的现金。公司将自由现金流定义为现金和现金等价物的总变化减去用于普通股回购的现金、股息（如果有的话）、债务工具的变化、长期投资的变化、用于收购的净现金加上处置提供的现金（如果有的话）。

下表对所述期间的自由现金流与现金和现金等价物的变化进行了调节。

   

三个月结束

12月31日

    

年终

12月31日

  
（000美元）   2024     2023     2024     2023  
现金及现金等价物变动     (44,617)       (6,942)       23,318       (84,545)  
调整                                
回购普通股     13,219       —       13,219       1,536  
长期投资的变化     5,033       8,325       (67,309)       25,821  
收购，扣除已收购现金     37,990       —       39,644       (3,695)  
自由现金流     11,625       1,383       8,872       (60,883)  

 

同店销售
同店销售额是一种非国际财务报告准则的财务指标，公司使用它来评估其零售部门的财务业绩。同店销售提供了管理层认为对投资者、分析师和其他人了解和评估公司销售趋势有用的信息，排除了开店和关店的影响。

同店销售额指公司现有零售场所在当前和以往比较期间产生的收入。

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消息来源SNDL Inc。

 

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