NPORT-EX 2 Altaba.htm SOI & Notes

Altaba Inc.

投资时间表

截至2025年9月30日

（千美元）

（未经审计）

说明：				股份	公允价值$

投资：
普通股—0.0%
互联网软件与服务-0.0 %
SeatGeek，Inc.（1）（2）				47	350
普通股总数（成本— 9美元）				47	350


		率%（3）	最终到期（4）	股份	公允价值$
货币市场基金— 1.8%
联邦投资政府债务基金-尊贵级		4.06		15,294	15,294
货币市场投资总额（成本— 15,294美元）				15,294	15,294

固定收益证券	费率类型	率%（5）	最终到期	本金$	公允价值$
短期
美国政府债务（6）— 31.5%
美国财政部	零息票	3.74	5/14/2026	99,700	97,438
美国财政部	零息票	3.88	12/11/2025	165,800	164,541
美国政府债务总额（成本— 261,705美元）				265,500	261,979

短期固定收益证券总额（成本— 261,705美元）-31.5%				265,500	261,979

投资总额——（成本-277,008美元）-33.3 %					277,623

其他负债/其他资产— 66.7%）					554,214
适用于普通股的净资产— 100.0%					$ 831,837


（1）非创收证券。
（二）公允价值投资。系指根据董事会批准的程序以诚信计量的公允价值。
（3）现行费率为截至2025年9月30日货币市场基金平均7日收益率%。
（4）货币市场基金没有设定到期日。
（5）零息债券，列报的利率为截至2025年9月30日的收益率。
（6）就基金与IRS的协议而言，该证券的一部分已存入单独的Altaba美国银行账户。

截至2025年9月30日，基金投资的计税基础成本为277,008美元，未实现增值为615美元。

见财务报表附注。

附注3公允价值计量

公允价值投入的层次结构

养恤基金将用于对其投资进行估值的估值技术的投入分为以下三个层次的披露层次：

第1级——基金有能力获取的相同资产或负债在活跃市场中未经调整的报价。

第2级——除第1级中包含的报价外，可直接或间接观察到的资产或负债的可观察输入值。这些输入可能包括同一工具在不活跃市场上的报价、类似工具的价格、利率、提前还款速度、信用风险、收益率曲线、违约率和类似数据。

第3级——在无法获得相关可观察输入值的情况下，资产或负债的不可观察输入值，代表管理层自己对市场参与者在评估资产或负债时将使用的假设的假设，这将基于可获得的最佳信息。

用于计量公允价值的输入值可能属于公允价值层次的不同层次。在这种情况下，为披露目的，公允价值计量整体所处的公允价值层次中的层次是根据对公允价值计量整体具有重要意义的最低层次输入值确定的。

基金一级金融资产和负债的公允价值以基金有能力获取的相同资产或负债在活跃市场的报价为基础。本基金第2级金融资产和负债的公允价值采用活跃市场中类似资产或负债的报价；不活跃市场中相同或类似资产的报价；报价以外的输入值（如利率和收益率曲线）得出。本基金利用定价服务协助取得有价证券组合的公允价值定价。

下表反映了截至2025年9月30日投资明细表中使用的基金资产估值水平（单位：千）：

以下是在确定公允价值时使用了重大不可观察输入值（第3级）的投资的对账（单位：千）：

归属于2025年9月30日拥有的资产的未实现增值（折旧）变动，这些资产是使用重大不可观察输入值（第3级）进行估值的，金额为6,000美元。