附件 107
备案费表的计算
（表格型）
（其章程所指明的注册人的确切名称）
表1：交易估值
| 交易估值 | 费率 | 备案费金额 | ||
| 需支付的费用 | - | 0.0001381 | - | |
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1 | $
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$
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| 总交易估值： | $
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| 备案应收费用总额： | $
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| 以前支付的费用总额： | $
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| 费用抵消总额： | $
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| 应缴净费用： | $
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发行说明
（1）交易价值计算为对EV高级收入信托实益权益优先股的合计最高购买价格。5088.71美元的费用是在基金于2026年4月30日提交附表TO-I时支付的。
按每1000000美元交易价值138.10美元计算。
| 表2：费用抵消索赔和来源 | ☑ |
| 注册人或申报人姓名 | 表格或归档类型 | 档案编号 | 首次提交日期 | 备案日期 | 索赔的费用抵消 | 以费用抵销来源支付的费用 | ||
| 费用抵销索赔 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 费用抵消来源 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |