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安本投资美国封闭式基金
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ABERDEEN Investments美国封闭式基金
宣布分配付款详情
（费城，2025年6月30日）——安本投资美国封闭式基金（纽约证券交易所代码：ASGI，HQH，HQL，IFN，THQ）（纽约证券交易所美国代码：IAF）（“基金”或单独的“基金”）今天宣布，这些基金于2025年6月30日按每股基准向截至2025年6月23日（除息日为2025年6月23日）登记在册的所有股东支付下表所示的分配。除ABRDN Healthcare Investors（HQH）、ABRDN Life Sciences Investors（HQL）、ABRDN Australia Equity Fund，Inc.（IAF）和India Fund Inc.（IFN）于2025年6月30日向截至2025年5月22日（2025年5月22日除息日）登记在册的所有股东支付的款项外，这些日期适用于下列基金。
| 股票代码 | 交换 | 基金 | 金额 | |||||
| ASGI | 纽约证券交易所 | ABRDN全球基础设施收益基金 | $ | 0.2100 | ||||
| HQH | 纽约证券交易所 | ABRDN医疗保健投资者 | $ | 0.5400 | ||||
| HQL | 纽约证券交易所 | ABRDN生命科学投资者 | $ | 0.4300 | ||||
| 国际航协 | 纽约证券交易所美国 | ABRDN澳大利亚股票基金公司 | $ | 0.1200 | ||||
| IFN | 纽约证券交易所 | 印度基金公司。 | $ | 0.4100 | ||||
| THQ | 纽约证券交易所 | ABRDN医疗保健机会基金 | $ | 0.1800 | ||||
各基金均采取了分配政策，以当期收益为投资者提供稳定的分配，并辅以已实现的资本收益，并在必要时提供实缴资本。
对于ABRDN Healthcare Investors（HQH）、ABRDN Life Sciences Investors（HQL）、ABRDN Australia Equity Fund，Inc.（IAF）和The India Fund Inc.（IFN），除非股东另有指示以现金支付，否则股票分配将自动以基金新发行的股份支付。普通股股份按每股净资产值（“NAV”）或每股市价中较低者发行，每股NAV的下限不低于2025年6月17日市价的95%。这些分配的每股再投资价格如下：ABRDN Healthcare Investors（HQH）为15.32美元；ABRDN Life Sciences Investors（HQL）为12.60美元；ABRDN Australia Equity Fund，Inc.（IAF）为4.44美元，India Fund，Inc.（IFN）为15.94美元。零碎股份一般以现金结算，但在香港中央证券登记机构投资者服务公司设有记账账户的登记股东，其账户中增加了整股和零碎股份。
已收到ABRDN Healthcare Investors（HQH）、ABRDN Life Sciences Investors（HQL）、ABRDN Australia Equity Fund，Inc.（IAF）和The India Fund Inc.（IFN）于2025年6月以现金而非普通股股份支付的季度分配，用于以“街道名称”持有股份的股东，持有股份的银行、经纪商或代名人必须在2025年6月16日之前将他们希望以现金支付的分配的全部和零碎股份告知存托信托公司；而对于以记名形式持有的股份，注册股东选择现金的书面通知必须在2025年6月16日之前由ComputerShare Investor Services收到。
根据适用的美国税收规则，每个基金会计年度的可分配收入的金额和性质只能在基金会计年度结束时才能最终确定。然而，根据经修订的《1940年投资公司法》（“1940年法”）第19条和相关规则，基金可能需要向股东说明向股东进行某些分配的估计来源。
下表列出了为1940年法案第19节及其下通过的规则的目的而分配的来源的估计数量。这些表格是根据公认会计原则计算的。这些表格包括本月支付的当前分配以及与财政年度迄今相关的累计支付分配的估计金额和百分比，来源如下：净投资收益；已实现的短期资本收益净额；已实现的长期资本收益净额；以及资本返还。分配的估计构成可能有所不同，因为估计构成可能会受到未来收入、支出以及证券和货币的已实现损益的影响。
这些基金估计本月支付的当前分配以及其本财政年度迄今的来源如下：
| 当前每股分配的估计金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 分配 金额 |
净投资 收入 |
净实现短- 定期收益** |
净实现长- 定期收益 |
返回 资本 |
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| ASGI | $ | 0.2100 | $ | 0.0252 | 12 | % | $ | 0.0042 | 2 | % | $ | 0.0861 | 41 | % | $ | 0.0945 | 45 | % | ||||||||||||||||||
| HQH | $ | 0.5400 | - | - | $ | 0.2322 | 43 | % | $ | 0.0486 | 9 | % | $ | 0.2592 | 48 | % | ||||||||||||||||||||
| HQL | $ | 0.4300 | - | - | $ | 0.1986 | 46 | % | $ | 0.0916 | 21 | % | $ | 0.1398 | 33 | % | ||||||||||||||||||||
| 国际航协 | $ | 0.1200 | $ | 0.0120 | 10 | % | - | - | $ | 0.0264 | 22 | % | $ | 0.0816 | 68 | % | ||||||||||||||||||||
| IFN | $ | 0.4100 | - | - | - | - | $ | 0.4100 | 100 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| THQ | $ | 0.1800 | - | - | $ | 0.0126 | 7 | % | - | - | $ | 0.1674 | 93 | % | ||||||||||||||||||||||
| 财政年度估计数*迄今每股累计分派 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 分配 金额 |
净投资 收入 |
净实现短- 定期收益** |
净实现长- 定期收益 |
返回 资本 |
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| ASGI | $ | 1.8100 | $ | 0.2172 | 12 | % | $ | 0.0362 | 2 | % | $ | 0.7421 | 41 | % | $ | 0.8145 | 45 | % | ||||||||||||||||||
| HQH | $ | 1.7300 | - | - | $ | 0.7439 | 43 | % | $ | 0.1557 | 9 | % | $ | 0.8304 | 48 | % | ||||||||||||||||||||
| HQL | $ | 1.4000 | - | - | $ | 0.6468 | 46 | % | $ | 0.2982 | 21 | % | $ | 0.4550 | 33 | % | ||||||||||||||||||||
| 国际航协 | $ | 0.3700 | $ | 0.0370 | 10 | % | - | - | $ | 0.0814 | 22 | % | $ | 0.2516 | 68 | % | ||||||||||||||||||||
| IFN | $ | 0.8700 | - | - | - | - | $ | 0.8700 | 100 | % | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| THQ | $ | 1.6200 | - | - | $ | 0.1134 | 7 | % | - | - | $ | 1.5066 | 93 | % | ||||||||||||||||||||||
*ASGI、HQH、HQL和THQ的财年终止日为9/30。IAF有一个10/31财政年度结束。IFN有一个12/31财政年度结束。
**包括货币收益
如果上述估计金额显示分配的一部分是“资本回报”，这意味着Fund估计它分配的超过了其收入和资本收益；因此，你分配的一部分可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时，可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益率”或“收益”混淆。
截至2025年6月20日，在这笔付款生效后，HQL估计，当基金的未实现净亏损超过尚未分配的任何已实现净收益时，就会产生净赤字2,445，453美元。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估算值，不为报税目的提供。当年所有分配的来源，要在年终后才能最终确定。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在财政年度剩余时间内的投资经验，可能会根据税收法规而发生变化。在每个日历年结束后，将向上一个日历年的股东发送一份1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。
下表提供了基金在不同时间段内基于资产净值（NAV）的总回报表现，与基金的年化和累计分配率相比。
| 基金业绩及分配率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 平均 年度总计 资产净值回报率 5年 期末 05/31/20251 |
当前财政 期的 年化 分配 NAV率 |
累计 总回报 关于资产净值1 |
累计 分配 NAV率2 |
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| ASGI3 | 9.96 | %3 | 11.35 | % | 7.93 | % | 7.54 | % | ||||||||
| THQ | 5.03 | % | 12.22 | % | -16.81 | % | 8.15 | % | ||||||||
1回报数据是扣除所有基金费用和费用后的净额，并假设所有再投资的分配按基金股息再投资计划下获得的价格进行再投资。
2基于截至2025年5月31日的基金资产净值。
3基金在过去5年内推出；所呈现的业绩和分配率信息反映了从成立（2020年7月29日）到2025年5月31日的数据。
| 基金业绩及分配率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 平均 年度总计 资产净值回报率 5年 期末 04/30/20251 |
当前财政 期的 年化 分配 NAV率 |
累计 总回报 关于资产净值1 |
累计 分配 NAV率2 |
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| HQH | 4.82 | % | 13.01 | % | -5.48 | % | 6.64 | % | ||||||||
| HQL | 3.78 | % | 13.45 | % | -6.93 | % | 6.83 | % | ||||||||
| 国际航协 | 12.39 | % | 10.40 | % | -0.50 | % | 5.31 | % | ||||||||
| IFN | 14.16 | % | 10.68 | % | -3.10 | % | 2.67 | % | ||||||||
1回报数据是扣除所有基金费用和费用后的净额，并假设所有再投资的分配按基金股息再投资计划下获得的价格进行再投资。
2基于截至2025年4月30日的基金资产净值。
股东不应从基金当前分配的金额或分配政策（“分配政策”）的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标，但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定，该价格基于公开市场对基金份额的供求情况。
根据美国证券交易委员会授予的豁免命令，这些基金可能会更频繁地分配任何长期资本收益，而不是1940年法案第19（b）条及其第19b-1条规定的限制。因此，基金在年内支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本回报。净收入股息和短期资本收益股息，虽然通常按普通收入税率征税，但在基金赚取的合格股息收入范围内，可能有资格按不超过适用于您的长期资本收益的最高税率的较低税率征税。在任何日历年度进行的分配超过投资公司应税收入和净资本收益，在未分配收益和利润的范围内被视为应税普通股息，然后作为减少所持股份的调整基础的资本回报。如果资本分配的回报超过所持股份的调整基础，资本收益将根据股份在收到该金额之日已持有的期间确认为持有期间。
根据分配政策支付分配可能导致基金净资产减少。基金净资产的减少可能导致基金年度经营费用率的增加和基金每股市场价格与基金每股资产净值密切相关的下降。分配政策还可能对基金的投资活动产生负面影响，因为基金被要求持有比其通常持有的更大的现金头寸，或者基金必须清算其本不会出售的证券，以支付分配。各基金董事会有权随时修改、暂停或终止分配政策。分配政策的修改、中止或终止可能会影响本基金的市场每股价格。投资者应就可能适用于其特定情况的联邦、州和地方税务考虑咨询其税务顾问。
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Aberdeen Investments Global是Aberdeen投资业务的商品名，在此简称为“Aberdeen Investments”或“Aberdeen”。在美国，Aberdeen Investments指以下关联、注册投资顾问：ABRDN Inc.、ABRDN Investments Limited和ABRDN Asia Limited。
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封闭式基金|安本
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