CVS-20260622

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

_________________________________________

表格 11-K

_________________________________________

（标记一）

☑ 根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的年度报告

截至2025年12月31日止财政年度

或

o 根据1934年证券交易法第15（d）条提交的过渡报告

为从______到______的过渡期

委员会文件编号：001-01011

A.计划的全称和计划的地址，如果与下列发行人的地址不同：

CVS健康未来基金401（k）计划

（原名：401（k）计划及西维斯健康公司及所属公司员工持股计划）

________________________________________

B.根据该计划持有的证券的发行人名称及其主要执行办公室地址：

CVS健康公司

一个CVS驱动器

Woonsocket，RI 02895

CVS健康未来基金401（k）计划

截至2025年12月31日及2024年12月31日止年度




						页

独立注册会计师事务所报告						1

财务报表：

可用于福利的净资产报表						2

可用于福利的净资产变动表						3

财务报表附注						4

补充时间表：

附表H，第4a行-拖欠参与者缴款附表						12

附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）						13

展览索引						48

签名						49

独立注册会计师事务所的报告

致计划参与者和计划管理员

西维斯健康未来基金401（k）计划

对财务报表的意见

我们对所附的截至2025年12月31日、2025年12月31日和2024年12月31日的西维斯健康未来基金401（k）计划（本计划）可供领取福利的净资产报表（本计划）及该日终了年度相关的可供领取福利的净资产变动表、相关附注（统称“财务报表”）进行了审计。我们认为，财务报表按照美国公认会计原则，在所有重大方面公允列报了截至2025年12月31日、2025年12月31日和2024年12月31日该计划可用于福利的净资产，以及该日终了年度可用于福利的净资产变动情况。

意见依据

这些财务报表由该计划的管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在该计划方面保持独立。

我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计以就财务报表是否不存在重大错报获取合理保证，无论是由于错误还是欺诈。该计划不需要，我们也没有受聘执行对其财务报告内部控制的审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但目的不是对该计划的财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表示这种意见。

我们的审计包括执行程序以评估财务报表的重大错报风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

ERISA要求的补充时间表

所附截至2025年12月31日的资产补充附表（年末持有）和该日终了年度的拖欠参与人缴款（简称“补充附表”），已接受与计划财务报表审计同时执行的审计程序。补充计划表中的信息由计划管理层负责。我们的审计程序包括确定信息是否与财务报表或相关会计和其他记录（如适用）相符，并执行程序以测试补充附表中提供的信息的完整性和准确性。在形成我们对这些信息的意见时，我们评估了这些信息，包括其形式和内容，是否符合劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》进行报告和披露的规则和条例。我们认为，这些信息在所有重大方面相对于财务报表整体而言是公允的。

/s/安永会计师事务所

自2008年以来，我们一直担任该计划的审计机构。

马萨诸塞州波士顿

2026年6月23日

CVS健康未来基金401（k）计划

可用于福利的净资产报表

2025年12月31日及2024年12月31日


	2025		2024
资产：
按公允价值进行的投资：

共同基金（附注2（b））	$	10,757,665,718	$	9,446,229,019
普通股（附注2（b））	6,771,741,997		5,669,570,669
公司债券（附注2（b））	606,391,588		483,462,432
美国政府证券（附注2（b））	1,174,631,264		902,698,858
其他证券（附注2（b））	44,098,638		27,900,512
共同集合信托基金（附注2（b））	12,195,548,300		10,445,008,641
按公允价值计算的投资总额	31,550,077,505		26,974,870,131
按合同价值进行的完全符合效益的投资：
合成担保投资合同（附注2（b））	2,721,206,752		2,636,956,605
按合同价值计算的完全有利于效益的投资总额	2,721,206,752		2,636,956,605
投资总额	34,271,284,257		29,611,826,736

应收款项：
利息及股息（附注2（f））	19,345,976		16,188,989
参与人应收票据（附注2（h）和附注4）	455,962,773		432,247,975
雇主供款	10,677,470		9,539,961
参与者的贡献	20,332,217		18,105,581
待结算证券（附注2（g））	16,076,177		—
应收款项总额	522,394,613		476,082,506

总资产	34,793,678,870		30,087,909,242

负债：
应计费用和其他负债	28,756,730		23,021,700
待结算证券（附注2（g））	—		2,546,947
负债总额	28,756,730		25,568,647

可用于福利的净资产	$	34,764,922,140	$	30,062,340,595

见财务报表附注。

CVS健康未来基金401（k）计划

可用于福利的净资产变动表

截至2025年12月31日及2024年12月31日止年度


	2025		2024
投资活动：
利息及股息收入（附注2（f））	$	533,706,383	$	479,444,660
投资价值净增值（附注2（f））	4,701,485,315		2,633,916,140
投资活动总额	5,235,191,698		3,113,360,800

参与者贷款利息（附注2（h）及4）	34,191,015		30,313,048

贡献：
雇主缴款（注1（c））	595,246,810		558,308,804
参与者缴款（注1（c））	1,170,739,246		1,104,297,150
翻车	184,809,056		126,371,057
捐款总额	1,950,795,112		1,788,977,011

总收入	7,220,177,825		4,932,650,859

扣除：
支付给参与人的福利金（附注1（f）和2（c））	2,723,807,876		2,540,259,087
行政开支（附注1（g））	48,322,636		43,865,252
扣除总额	2,772,130,512		2,584,124,339

转让前当年净资产净增加额	4,448,047,313		2,348,526,520
转入资产（附注1（a））	254,534,232		—
当年净资产净增加额	4,702,581,545		2,348,526,520

年初净资产	30,062,340,595		27,713,814,075

净资产年末	$	34,764,922,140	$	30,062,340,595

见财务报表附注。

CVS健康未来基金401（k）计划

财务报表附注

截至2025年12月31日及2024年12月31日止年度

1. 计划说明

以下对西维斯健康未来基金401（k）计划（“计划”或“未来基金”）的描述仅提供一般信息。参与者应参考计划文件，以更完整地描述计划的规定。

(a)背景

该计划成立于1989年1月1日。该计划是一项受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）规定约束的固定缴款计划。计划的一般管理及执行计划规定的责任由一个委员会（“福利计划委员会”）维持，委员会的成员人数不少于三个由该计划的主办人西维斯健康公司（“西维斯健康”，连同其附属公司“公司”）董事会委任的人士。根据该计划的规定，福利计划委员会已委任行政小组委员会（“计划管理人”）和投资小组委员会，并向各小组委员会授予若干信托义务和责任。领航集团，Inc.已被任命为记录保管人以协助管理该计划（“记录保管人”），而纽约梅隆银行已被任命为该计划的直接受托人（“受托人”）。记录保管人维护参与者账户记录，并向受托人提供每日档案，以执行基金层面的交易。受托人持有计划的资产，并在记录保管人和计划管理员的指示下执行交易。

西维斯健康分别于2023年3月29日及2023年5月2日完成对Signify Health, Inc.（“Signify Health”）和Oak Street Health, Inc.（“Oak Street Health”）的收购。在收购之前，Signify Health和Oak Street Health都维持覆盖符合条件的员工的参与者导向的固定缴款计划。自2025年4月1日起，公司将Signify Health 401（k）计划和Oak Street Health 401（k）计划合并为未来基金。由于这些合并，大约$ 255 万资产于2025年4月1日转入未来基金。这些转移资产反映在截至2025年12月31日的可用于福利的净资产报表和截至2025年12月31日止年度的可用于福利的净资产变动表中。

(b)资格

达到年龄的符合条件的员工 18 能够参加该计划，目的是在其受雇日期后的下一个月的第一个月进行自己的工资递延缴款。

符合资格的雇员定义为公司的正式雇员，但不包括：

•未收到美国（“美国”）的非居民外国人从公司获得的收入；

•波多黎各居民；

•集体谈判协议所涵盖的个人，其中退休福利是善意谈判的对象（除非协议规定了成员资格）；

•租赁雇员（定义见《国内税收法典》（“法典”）；或

•独立承建商或顾问（由公司定义）。

（c）贡献

参与者可以指示公司向其账户缴纳401（k）和/或Roth缴款（“选择性延期”），作为计划中定义的合格薪酬的百分比。百分比可以选择的倍数 1 %，最低参与人缴款百分比为 1 %，根据减薪协议。每个参与者在任何日历年度的选择性延期总数不得超过以下两者中的较小者 75 合资格补偿的百分比或守则允许的最大选择性延期。该守则允许的最高选择性延期金额为2025年的23,500美元和2024年的23,000美元。允许所有在日历年度12月31日之前年满50岁或以上的参与者在2025年和2024年各追加最多7500美元的追加捐款。从2025年开始，截至去年，年龄在60岁至63岁之间的参与者能够做出额外的追赶性贡献，追赶性贡献总额最高为11,250美元。

进行选择性延期的计划参与者有资格获得与完成后第一个行政上可行的发薪日期相匹配的公司供款一年为公司服务。一年 of service定义为：

•服务12个月，自雇员受雇之日起算，在此期间雇员至少完成 1,000 服务时间，或

• 1,000 雇员受雇的日历年之后的任何计划年度的服务时数。

该计划提供了一个匹配 100 %至 5 员工符合条件的薪酬的百分比为每份工资单贡献给该计划。每位参与者的最大年度匹配为$ 17,500 2025年和$ 17,250 2024年。

（d）参与者账户

每个参与人的账户都记入参与者选定的计划投资的可分配份额以及这些投资的任何未实现升值或贬值以及利息和红利，扣除行政费用。

（e）归属

参与者是 100 在任何时候归属于参与者和公司匹配贡献的百分比。

参与者始终完全归属并拥有不可没收的权利：（1）他们在退休、死亡或残疾时的账户，（2）附注1（c）和（3）中描述的任何选择性延期，他们向计划提供的任何展期金额。

（f）福利金的支付

在终止雇用时，参与者可联系记录保管人，以选择根据一项或多项选择支付其福利，例如一次性支付（包括展期）或在不超过参与者预期寿命的期间内以等额年度分期支付。

（g）行政开支

具体归属于该计划且未由计划发起人承担的管理费用由该计划为2025年和2024年提供资金。2025年和2024年的记录保存和受托人费用由该计划支付。

（h）投资选择

在加入该计划时，参与者选择将捐款或投资余额直接用于由该计划提供并受该计划限制的投资基金选项。参与者可在此后每日修改投资选择，但须遵守一定的交易限制。该计划的投资由保证保险合同、普通股、包括西维斯健康普通股、有价共同基金、普通集合信托（“CCT”）基金、美国政府证券、公司债券、其他证券和单独管理的基金（由有价证券组成）组成。以下是各基金投资目标的简要说明：

核心股票基金

该投资寻求跟踪衡量大市值股票投资回报的基准指数的表现。该基金采用了一种指数化投资方法，旨在追踪标准普尔500指数的表现，标准普尔500指数是广受认可的美国股市表现基准，以美国大型公司的股票为主。顾问试图通过将其全部或基本上全部资产投资于构成指数的股票来复制目标指数，以与其在指数中的权重大致相同的比例持有每只股票。

西维斯健康股票型基金

该基金投资于西维斯健康普通股，通过股票价值的增加及其股息的再投资，为参与者提供长期增长的可能性。在缴款时，参与者递延进入西维斯健康股票基金的金额仅限于 20 合格补偿的百分比。

多元债券基金

这种定制的白标母基金通过投资于优质债券和其他债务工具，寻求稳定的回报率和资本增值。它由Loomis Sayles（ 50 %）和道奇&考克斯（ 50 %).中期债券投资组合主要投资于企业和其他投资级美国固定收益发行，期限通常为 3.5 到 6.0 年。与久期较长的投资组合相比，这些投资组合对利率的敏感度较低，因此波动性较小。

新兴市场指数基金

该投资寻求追踪基准指数的表现，该指数衡量位于新兴市场国家的公司发行的股票的投资回报。该基金采用了一种指数化投资方法，旨在追踪富时新兴市场All Cap China A Inclusion Index的表现，这是一种市值加权指数，由大约 3,500 位于全球新兴市场的大、中、小盘股公司的普通股。该基金通过对指数进行抽样进行投资，这意味着它持有广泛多样化的证券集合，这些证券总体上在关键特征方面与指数相近。这些关键特征包括行业权重和市值，以及某些财务指标，例如市盈率和股息收益率。

国际股票基金

这种定制的白标母基金通过投资外国（非美国）股本证券，寻求资本的长期增长。它还投资于存托凭证和位于新兴市场国家的公司。该基金由First Eagle共同管理（ 25 %）、美国基金（ 23 %）、Vanguard（ 22 %）、哈特福德（ 20 %）和Allspring Global Investments（ 10 %).外资大混组合投资多种大盘国际股票。这些投资组合中的大多数将资产分配给十几个或更多的发达市场，包括日本、英国、法国和德国。这些投资组合主要投资于市值居前的股票 70 各经济一体化市场（如欧洲或亚洲（日本除外）的百分比。混合风格被分配给增长和价值特征都不占主导地位的投资组合。这些投资组合通常会有少于 20 投资于美股的资产的百分比。

国际股票指数基金

该投资寻求追踪基准指数的表现，该指数衡量位于欧洲、太平洋地区和加拿大主要市场的公司发行的股票的投资回报。该基金采用“被动管理”或指数化投资方法，旨在追踪英国《金融时报》证券交易所集团开发的All Cap ex US Index的表现，该指数包括约 3,800 位于欧洲、澳大利亚、亚洲和加拿大的公司的普通股。它试图通过将其全部或基本上全部资产投资于构成指数的股票来复制目标指数，以与其在指数中的权重大致相同的比例持有每只股票。

大盘核心基金

这只定制的白标组合基金寻求长期资本增值超过罗素1000 整个市场周期的指数，主要是通过投资于大市值美股的多样化投资组合。多管理人方法为基金带来了多样化，有助于保护其免受单一管理人风险的影响。该基金由哥伦比亚ThreadNeedle（ 25 %），T. Rowe Price（ 20 %）、巴罗汉利（ 15 %），MFS（ 20 %）和惠灵顿（ 20 %).

中型股指数基金

该投资寻求跟踪衡量中等资本股票投资回报的基准指数的表现。该基金采用指数化投资方法，旨在追踪证券价格美国中型股指数研究中心的表现，这是一个广泛多元化的美国中型公司股票指数。它试图通过将全部或基本上全部资产投资于构成指数的股票来复制目标指数，以与其在指数中的权重大致相同的比例持有每只股票。

实物资产指数基金

该基金寻求为大宗商品、全球自然资源股票、全球基础设施股票、美国商业房地产证券和美国通胀挂钩债券提供广泛且具有成本效益的敞口。该基金采用了一种指数化投资方法，旨在跟踪定制指数的表现，该指数由以下部分组成： 25 %彭博滚动精选商品指数， 25 % 标普全球大型中型商品和资源指数， 15 %道琼斯美国精选REIT指数， 25 %彭博巴克莱银行美国国债通胀保值证券（“TIPS”）指数，以及 10 % 标普全球基础设施指数。整个地区的分配五个广泛的资产类别寻求提供长期回报，同时瞄准相对于较长期美国TIPS的风险水平。

小盘指数基金

该投资寻求跟踪衡量小市值股票投资回报的基准指数的表现。该基金采用指数化投资方法，旨在跟踪CRSP美国小型股指数的表现，该指数是一个广泛多元化的美国小型公司股票指数。它试图通过将全部或基本上全部资产投资于构成指数的股票来复制目标指数，以与其在指数中的权重大致相同的比例持有每只股票。

中小盘核心基金

这种定制的白标组合基金主要通过投资于多元化的中小市值美股投资组合，在整个市场周期内寻求超过罗素2500指数的长期资本增值。多管理人方法为基金带来了多元化，有助于保护基金免受单一管理人风险的影响。该基金由由由EARNEST Partners Small Cap Value（ 20 %）、MFS中型股价值股权（ 20 %），Snyder Capital MGT Small/Mid-Cap Value（ 25 %），Baron Discovery Strategy（ 20 %）和DF Dent Mid Cap Growth（ 15 %).

社会责任基金

该投资寻求追踪衡量大中型股票投资回报的基准指数的表现，主要投资于符合基金环境、社会和治理标准的公司的证券。该基金采用被动管理或指数化投资方法，旨在跟踪标普 500指数的表现。该指数主要由经过某些社会和环境标准筛选的大中型股组成。该基金试图通过将全部或基本上全部资产投资于构成该指数的股票来复制该指数。

稳定价值基金

该基金的投资目标是保本、稳定的收益和稳定的信用利率。该基金由景顺管理，主要由高评级（AA或更高）的保险公司和金融机构发行的银行投资合同以及其他符合条件的稳定价值投资组成，旨在为参与者提供本金和应计利息安全以及稳定的入计率。投资组合中使用的所有合约发行人和证券在购买时均被评为投资级。

目标日期基金

目标日期基金寻求通过投资于多种资产类别，包括股票、债券和现金投资，提供收入和资本增值。目标日期基金为那些有特定退休日期的投资者提供了股票、债券和现金的多元化敞口。目标日期基金是一种定制基金，旨在为投资者提供最佳的收益和风险水平，仅基于目标日期。目标日期基金是定制的母基金，投资于其他未来基金投资选择，随着目标日期的临近，管理层按照预设的下滑路径，将资产类别之间的配置调整为更保守的组合。目标日期基金是向投资者提供多个退休日期的一套基金的一部分。该计划的十个目标日期基金包括目标日期退休基金以及目标日期基金在五年增量（2020-2065年）。

美国债券指数基金

该投资寻求追踪广泛的市场加权债券指数的表现。该基金采用指数化投资方法，旨在跟踪彭博巴克莱银行美国综合债券指数的表现。它通过对指数进行抽样进行投资，这意味着它持有广泛多样化的证券集合，这些证券总体上在关键风险因素和其他特征方面近似于整个指数。基金至少投资 80 指数中所持债券资产的百分比。保持与指数一致的美元加权平均期限，介于 5 和 10 年。

2. 重要会计政策摘要

(a) 列报依据

该计划根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制财务报表，其中包括权责发生制会计的应用。

(b) 投资估值

2025年12月31日和2024年12月31日持有的投资价值按公允价值列报，但完全符合效益的投资合同除外。共同基金的份额按市场报价估值，市场报价代表该计划在年底持有的股份的资产净值。普通股的估值依据市场报价。

公司债券采用活跃市场中类似资产和负债的报价、不活跃市场中相同资产和负债的报价、非价格的资产或负债的可观察输入值（如利率和信用风险）或基于管理层对市场参与者可用于资产或负债定价的输入值的最佳估计的不可观察输入值的公允价值进行估值。

美国政府证券和其他证券采用活跃市场中相同资产和负债的报价、活跃市场中类似资产和负债的报价、不活跃市场中相同资产和负债的报价或非价格的资产或负债的可观察输入值（如利率和信用风险）按公允价值估值。

共同的集合信托基金按资产净值（“NAV”）估值，并由各自的基金在每个估值日报告。

该计划投资于完全符合效益的合成担保投资合同（“合成担保投资合同”），这些合同是由保险公司或其他金融机构发行的投资合同，由该计划拥有的债券组合提供支持。合同价值是可归属于完全惠益响应型投资合同的相关计量，因为合同价值是参与者如果根据该计划的条款启动允许的交易将获得的金额。完全效益响应型投资合同的合同价值表示缴款加上收益，减去参与者提款和管理费用。

有关投资估值的更多信息，请参阅附注3。

（c）支付的福利

福利的分配在支付时记录。

（d）估计数的使用

按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响资产和负债的报告金额以及在财务报表日期披露或有资产和负债以及报告期间可用于福利的净资产变动的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

（e）会计的权责发生制基础

该计划利用权责发生制会计基础。

（f）投资收益

股息和利息收入在赚取时入账。净增值和折旧包括该计划在年底购买和出售以及持有的投资的损益。

（g）证券买卖

证券买卖按交易日期进行。由于结算的时间安排，截至财务报表日可能有未决交易导致应收或应付计划。

（h）参与人应收票据

参与人应收票据指按其未付本金余额加上任何应计但未付利息入账的参与人贷款。应收票据以参与人账户余额作抵押，按市场利率计息（Prime + 1 %).如果参与者停止偿还贷款，未偿还的贷款余额将被视为违约，并导致参与者发生应纳税事件。

3. 公允价值计量

该计划采用公允价值计量确认和披露的三级层次结构。该层级内的资产和负债分类以对公允价值计量具有重要意义的最低输入水平为基础。公允价值层次结构的三个层次由以下部分组成：

•第1级-对估值方法的输入是计划在计量日期有能力获得的相同资产或负债在活跃市场中未经调整的报价。

•第2级-估值方法的输入值是指活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中的报价，或在工具的基本上整个期限内直接或间接可观察到的资产或负债的输入值。

•第3级-对估值方法的输入是基于管理层对市场参与者在计量日期可用于资产或负债定价的输入的最佳估计得出的不可观察的输入，包括关于风险的假设。

以下是对以公允价值计量的资产所采用的估值方法的说明。2025年12月31日和2024年12月31日使用的方法没有变化。

共同基金：以年末报告市场活跃的计划所持股份的NAV估值（第1级）。

普通股：以个别证券交易所在的活跃市场（第1级）报告的收盘价估值。

公司债：按可观察的报价和投入估值（第2级）。

美国政府证券：按未经调整的收盘价估值活跃市场（第1级）或可观察的报价和投入（第2级）。

其他证券：按可观察的报价和投入估值（第2级）。

CCT基金：按NAV估值，并由各自基金在每个估值日（第1级）报告。

西维斯健康普通股股票市值为$ 79.36 和$ 44.89 分别为2025年12月31日和2024年12月31日的每股收益。以下表格在公允价值层级内按级别列出截至2025年12月31日、2025年12月31日和2024年12月31日按公允价值计算的计划资产：


	2025年12月31日
	1级		2级		3级		合计

共同基金	$	10,757,665,718	$	—	$	—	$	10,757,665,718
普通股	6,771,741,997		—		—		6,771,741,997
公司债券	—		606,391,588		—		606,391,588
美国政府证券	556,032,550		618,598,714		—		1,174,631,264
其他证券	—		44,098,638		—		44,098,638
CCT基金	12,195,548,300		—		—		12,195,548,300
按公允价值计算的投资总额	$	30,280,988,565	$	1,269,088,940	$	—	31,550,077,505

合成GIC							2,721,206,752

按合同价值计算的投资总额							2,721,206,752

投资总额							$	34,271,284,257


	2024年12月31日
	1级		2级		3级		合计

共同基金	$	9,446,229,019	$	—	$	—	$	9,446,229,019
普通股	5,669,570,669		—		—		5,669,570,669
公司债券	—		483,462,432		—		483,462,432
美国政府证券	419,842,643		482,856,215		—		902,698,858
其他证券	—		27,900,512		—		27,900,512
CCT基金	10,445,008,641		—		—		10,445,008,641
按公允价值计算的投资总额	$	25,980,650,972	$	994,219,159	$	—	26,974,870,131


合成GIC							2,636,956,605

按合同价值计算的投资总额							2,636,956,605

投资总额							$	29,611,826,736

4. 参与人应收票据

参与者可利用其账户中积累的资金从该计划中获得贷款。可以借入的最低金额是$ 1,000 .参与者最多可借入 50 占其既得账户余额的百分比，但不超过$ 50,000 减去之前的最高未偿贷款余额十二个月 .贷款通过税后工资扣除和直接偿还给记录保管人的方式偿还给该计划。贷款期限由参与人酌情选择，但不得超过五年用于一般贷款和二十五年用于主要居住贷款。参与者可能有 two 任何时候未偿还的贷款，但不超过一主要居所贷款。贷款利息等于发行日的最优惠利率加上 1 %.

5. 投资政策

在2025年12月31日和2024年12月31日，该计划的401（k）相关资产根据参与者的投资选举在附注1（h）中讨论的投资方案中进行了分配。投资方案由独立投资顾问推荐，并经投资小组委员会批准。参与人还款的应收票据和赚取的利息根据参与人缴款选举百分比分配给每个投资基金。

6. 计划终止及相关承诺

虽然没有表示任何这样做的意向，但根据该计划，公司有权根据适用的通知要求并根据ERISA的规定终止其供款或终止该计划。如果公司终止该计划，该计划的所有参与者将完全归属。

7. 联邦所得税

该计划收到了美国国税局（“IRS”）日期为2017年2月16日的确定函，确认2016年修订和重述的文件符合《守则》第401（a）条的规定，因此，相关信托可免税。该计划已进一步修订，最近一次是截至2025年1月1日，以遵守自2017年最后一份确定函以来的所有法律。美国国税局不再允许在重述后提出临时裁定书请求。计划管理人认为，经最近修订和重述的计划符合《守则》的适用要求，并且正在按照《守则》的适用要求进行操作，因此，经修订的计划是合格的，相关信托是免税的。

GAAP要求计划管理层评估计划采取的不确定税务立场，如果计划采取的不确定立场经IRS审查后很可能无法维持，则确认纳税义务。计划管理员分析了该计划采取的税务立场，并得出结论，截至2025年12月31日，不存在采取或预期采取的不确定税务立场。该计划没有确认与不确定的税务状况相关的利息。该计划受到征税管辖区的例行审计；然而，目前没有任何正在进行的税期审计。

8. 与利益相关方的交易-

截至2025年12月31日和2024年12月31日，某些计划投资是由计划的记录管理人和受托人管理的注册投资公司和CCT基金的股份。该计划还投资于西维斯健康的普通股股票，并记录相关的股息收入。尽管这些交易符合利益方交易的条件，但它们不受ERISA下的禁止交易规则的约束。

9. 与保险公司的投资合同

该计划持有一个投资合同组合，其中包括合成担保投资合同。这些合同符合完全符合效益响应型投资合同标准，因此按合同价值报告。合同价值是对效益完全敏感的投资合同的相关衡量标准，因为这是参与者根据计划条款发起允许的交易时收到的金额。合同价值表示根据每份合同作出的贡献，加上收益，减去提款。

合成担保投资合约由保险公司或其他金融机构发行，由债券组合支持。债券投资组合可以结构为固定收益单独管理账户或集合基金。债券投资组合由该计划直接拥有。发行人保证所有符合条件的参与者提款将按合同价值，所应用的入计率不低于0%。贷记费率通常每月重置，以计入合同价值与基础投资组合公允价值之间的差额。

如果计划违约履行其在合同项下的义务（包括发行人确定该协议构成根据ERISA定义的非豁免禁止交易），并且该违约未在合同允许的时间内得到纠正，则可能由发行人终止合同，计划将获得截至终止之日的公允价值。每份合同都承认某些“违约事件”，这可能会使合同的承保范围无效。其中包括投资合同所载投资指引所允许的工具范围之外的投资、向发行人作出的欺诈性或其他重大虚假陈述、投资顾问的控制权变更未获发包人批准、某些关键监管要求发生变化、向计划参与者发送任何通信以影响参与者不投资于稳定价值期权、计划终止或计划不具备税务资格。

合同一般还规定了与某些非正常计划操作过程中的事件相关的提款。在某些条件下，这些提款可能会通过投资合同中定义的适用于提款的市值调整来支付。每个合同签发者具体说明可能触发市场价值调整的事件；但是，此类事件可能包括但不限于以下内容：

•根据计划发起人的指示赎回计划中的全部或部分权益，包括部分终止计划、因将特定可识别的员工群体从计划覆盖范围中移除而退出（例如集团裁员或提前退休激励计划）、关闭或出售子公司、雇佣单位或关联公司，或计划发起人破产或资不抵债。

此时，发生任何此类市值调整事件的概率都不大。

10. 拖欠的参与者缴款

在截至2025年12月31日的年度内，公司没有汇出某些参与者捐款，总额为$ 0.1 在ERISA要求的时间期限内向计划支付百万。根据ERISA第406条，参与者缴款的逾期传输构成禁止交易，无论其重要性如何。根据适用的劳工部纠正方案，公司随后确定了拖欠的参与者缴款，并在2025年期间恢复了受影响参与者的收入损失。公司还支付了与该事项相关的相关消费税。有关更多信息，请参阅拖欠参与者缴款的补充时间表。

11. 风险和不确定性

该计划持有各种投资证券。投资证券面临利率、市场、信用风险等多种风险。由于与某些投资证券相关的风险水平，投资证券的价值在近期内发生变化至少是合理可能的，而且这种变化可能会对参与者的账户余额和可用于惠益的净资产报表中报告的金额产生重大影响。

CVS健康未来基金401（k）计划

苏PPLEMENT时间表

附表H，第4a行-拖欠参与者缴款附表

截至2025年12月31日止年度

EIN 05-0494040 计划编号： 017


延迟转入计划的参与者缴款		构成非豁免禁止交易的合计
在这里查看是否包括逾期还款的参与者贷款：☐		未更正的贡献		在VFCP之外更正的贡献		VFCP中待更正的贡献		Total在VFCP和PTE下完全更正2002-51
$	110,557	$	—	$	—	$	—	$	110,557

CVS健康未来基金401（k）计划

补充时间表

附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）

2025年12月31日

EIN 05-0494040 计划编号： 017


基金	面值/股数	问题的身份	说明	现值

小盘指数基金	62,988,187	先锋小型股指数基金*	共同基金	$	1,363,940,660
中型股指数基金	115,309,646	先锋中型股指数基金*	共同基金	2,702,252,734
国际股票指数基金	171,256,559	先锋国际成长基金Admiral Shares*	共同基金	3,569,802,207
通胀保值债券基金	9,505,096	先锋通胀保值证券基金*	共同基金	120,289,057
社会责任基金	7,248,980	先锋富时社会指数基金*	共同基金	224,853,465
核心股票基金	287,352,120	先锋机构500指数信托基金*	共同集合信托基金	8,771,298,744
美国债券指数基金	268,164,622	Vanguard Total Bond Market Index Trust Fund*	共同集合信托基金	3,081,099,411
实物资产指数基金	9,539,958	实物资产指数基金	共同集合信托基金	156,766,569
新兴市场指数基金	57,974,987	先锋新兴市场指数基金*	共同基金	826,086,925

西维斯健康普通股票型基金	12,371,850	西维斯健康普通股	普通股	981,830,016
	14,207,938	EB临时投资基金II*	共同集合信托基金	14,207,938

	4,850,343	EB临时投资基金II*	共同集合信托基金	4,850,343

稳定价值基金		景顺浮动组合	单独管理基金
	1,500,000	轮组租约2a a2 144a	合成	$	1,501,020
	2,000,000	轮组租约1a a2 144a	合成	2,001,840
	1,119,000	韦尔斯·法戈公司	合成	1,121,473
	1,851,165	Wells Fargo COM NXS5 A6FL 144A	合成	1,851,053
	3,000,000	VolKSWAGEN GROUP of AMERI 144A	合成	3,002,820
	3,000,000	Verizon Master Trust 4 A1B	合成	3,006,000
	7,500,000	美国国债票据	合成	7,504,350
	7,000,000	美国国债票据	合成	7,002,380
	36,500,000	美国国债票据	合成	36,489,415
	29,000,000	美国国债票据	合成	28,999,420
	2,500,000	美国银行NA/辛辛那提OH	合成	2,511,000
	2,000,000	新斯科舍省银行/The	合成	2,060,400
	4,857,000	Bank of Montreal	合成	4,879,342
	2,000,000	新斯科舍省银行/The	合成	2,001,100
	1,000,000	加拿大帝国银行COMM	合成	1,006,210
	2,000,000	万事达信用卡T1A A 144A	合成	2,000,739
	1,250,000	Royal Bank Of Canada	合成	1,258,175
	1,000,000	ELMWOD CLO 23 LTD 2A AR 144A	合成	1,007,071
	1,250,000	法国巴黎银行SA 144A	合成	1,264,050
	1,000,000	总社SA 144a	合成	1,005,030
	347,000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY	合成	348,902
	806,000	三菱日联金融集团	合成	821,113
	1,500,000	美穗金融集团有限公司	合成	1,501,815
	467,000	NTT Finance CORP 144a	合成	471,787
	4,000,000	三井住友金融集团	合成	4,001,480
	1,500,000	Barclays PLC	合成	1,516,920
	1,091,000	汇丰控股有限公司	合成	1,096,531
	2,368,000	Lloyds Banking Group plc	合成	2,382,942
	1,000,000	全国建筑协会144a	合成	1,001,700
	511,000	RIO TINTO Finance USA PLC	合成	515,221
	2,000,000	标准特许PLC 144A	合成	2,013,480
	1,500,000	丰田汽车应收款D A2A	合成	1,501,635
	3,000,000	美国快递公司	合成	3,010,800
	2,000,000	美国快递公司	合成	2,007,720


1,500,000	雅典全球基金144a	合成	1,509,375
1,500,000	雅典全球基金144a	合成	1,502,250
1,441,000	宝马美国资本有限责任公司144a	合成	1,445,409
3,000,000	宝马汽车租赁信托2 A2B	合成	3,000,420
5,000,000	美国银行	合成	5,018,300
1,000,000	美国银行	合成	1,006,530
465,000	布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司	合成	465,246
1,500,000	Cargill INC 144A	合成	1,503,075
4,250,000	CARMAX汽车所有者信托3 A2B	合成	4,252,125
827,355	CHASE HOME Lending 1 A11 144A	合成	824,658
602,977	CHASE HOME Lending 6 A11 144A	合成	607,529
1,094,761	CHESAPEAKE资金1A A2 144A	合成	1,098,636
5,000,000	花旗集团	合成	5,005,350
1,000,000	花旗集团	合成	1,015,070
3,855,000	花旗银行信用卡ISS A6 A6	合成	3,887,266
1,500,000	中信银行NA	合成	1,502,685
1,025,000	花旗集团	合成	1,026,056
1,195,264	花旗集团按揭1 A11 144A	合成	1,200,882
882,000	NEW合并EDISON CO	合成	883,491
4,000,000	约翰·迪尔资本公司	合成	4,002,720
1,250,000	F & G全球资金144a	合成	1,260,638
868,398	FHLMC多层LASS STRIP350 F2	合成	857,447
1,027,116	FNMA GTD REMIC P/T 18-57 FA	合成	999,004
1,658,617	FNMA GTD REMIC P/T 25-3 NF	合成	1,663,361
802,715	FNMA GTD REMIC P/T 25-4 FA	合成	805,637
419,318	FHLMC多分子激光器MTG 4477 FG	合成	413,192
269,888	FHLMC多分子激光器MTG 4497CF	合成	268,797
576,670	FHLMC多分子激光器MTG KF64 A	合成	576,549
443,866	FHLMC多集成电路MTG 4911调频	合成	435,237
2,614,522	FHLMC多分子激光器MTG KF157 AS	合成	2,619,307
1,140,691	FHLMC多分子激光器MTG 5475 FG	合成	1,143,897
1,578,644	FHLMC多分子激光器MTG 5499 BF	合成	1,578,312
2,407,124	FHLMC MULTICLASS MTG 5597 FB	合成	2,414,875
2,452,997	FHLMC多集成电路MTG 5600 FA	合成	2,460,969
3,500,000	福特信贷FLOORPLA3 A2 144A	合成	3,513,405
3,000,000	福特信贷FLOORPLAN MAS 2 A2	合成	2,996,190
5,000,000	GMF平面图拥有人1 a2 144a	合成	5,014,950
901,000	乔治亚电力公司	合成	900,982
2,372,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	合成	2,386,659
1,724,000	亨廷顿国家银行/The	合成	1,721,673
3,000,000	现代资本美国144A	合成	3,010,440
1,057,260	摩根大通抵押贷款1 A11 144A	合成	982,132
1,248,372	摩根大通抵押贷款3 A11 144A	合成	1,146,930
3,062,231	JP MORGAN CHASE C WPT AFL 144A	合成	2,985,705
2,000,000	摩根大通公司	合成	2,017,840
1,500,000	摩根大通公司	合成	1,506,885
1,500,000	摩根大通公司	合成	1,509,570
1,191,323	摩根大通抵押贷款5 A11 144A	合成	1,189,179
2,500,000	KEURIG DR PEPPER INC	合成	2,500,675
2,500,000	梅赛德斯-奔驰金融NOR 144a	合成	2,509,575
4,750,000	摩根士丹利	合成	4,769,190
1,500,000	摩根士丹利	合成	1,518,285
3,000,000	全国农村公用事业公司COOPE	合成	3,013,290
2,000,000	全国农村公用事业公司COOPE	合成	2,012,580
297,983	NELNet学生LOA AA A1B 144A	合成	296,872
1,173,493	NELNet学生LOA BA AFL 144A	合成	1,172,472
1,062,899	NELNet学生LOA DA AFL 144A	合成	1,058,233
5,000,000	纽约人寿全球基金144a	合成	5,008,800
2,864,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING	合成	2,865,146
4,000,000	NEXTGEAR FLOORPLAN1A A1 144A	合成	4,018,800
2,250,000	NEXTGEAR FLOORPLAN1A A1 144A	合成	2,252,318
2,690,000	NEXTGEAR FLOORPLAN2A A1 144A	合成	2,688,547


	4,216,000	太平洋人寿全球FUNDI 144A	合成	4,222,788
	1,147,000	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	合成	1,149,007
	958,751	学贷美学生贷款信托206 A3	合成	957,841
	5,235,000	SMRT 2022-MINI MINI A 144A	合成	5,235,000
	3,000,000	查尔斯·施瓦布公司/The	合成	3,002,070
	5,000,000	查尔斯·施瓦布公司/The	合成	5,033,750
	2,902,847	SMB私立教育B A1B 144A	合成	2,928,653
	1,237,554	SMB私立教育C A1B 144A	合成	1,249,904
	2,101,582	SMB私立教育F A1B 144A	合成	2,087,018
	4,819,000	州街公司	合成	4,833,650
	484,000	州街公司	合成	486,957
	2,000,000	丰田汽车信贷公司	合成	2,001,500

	8,002,173	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	8,002,173

		大众互
	116,097,175	IGT杰尼森短债基金	合成	95,075,516
	252,432,655	IGT Pimco中间基金	合成	206,724,797
	84,148,606	IGT道奇和考克斯核心固定收益基金	合成	68,911,859
		大众互	包装合约# 30096， 3.54 %	6,771,295

		Met Tower Life
	251,892,826	IGT景顺中间基金	合成	206,304,288
	116,631,239	IGT杰尼森短债基金	合成	95,522,866
	84,171,412	IGT Pimco核心固定收益基金	合成	68,937,745
		Met Tower Life	包装合约# 39835， 3.49 %	7,127,250

		PAC Life
	115,904,174	IGT杰尼森短债基金	合成	94,785,505
	252,481,525	IGT Loomis Sayles中间基金	合成	206,477,369
	84,428,938	IGT道奇和考克斯核心固定收益基金	合成	69,045,309
		太平洋人寿INS	包装合约G-027843.01.0001， 3.55 %	6,407,699

		保诚
	251,515,507	IGT Jennison中间基金	合成	205,718,518
	116,556,195	IGT杰尼森短债基金	合成	95,333,158
	84,382,649	IGT Pimco核心固定收益基金	合成	69,017,905
		保诚保险公司	包装合约GA-64259， 3.36 %	7,219,927

		沃亚
	316,703,361	IGT景顺短债基金	合成	309,380,681
	142,527,123	IGT景顺核心固定收益基金	合成	139,231,671
		Voya退休和年金	包装合约# 60512， 3.27 %	10,618,131

		道富
	319,615,773	IGT景顺短债基金	合成	312,926,313
	139,719,704	IGT Loomis Sayles核心固定收益基金	合成	136,795,414
		道富银行	包装合约# 200001， 3.32 %	9,613,750

		景顺	包装合同	1,585,096

	54,097,869	EB临时投资基金II*	共同集合信托基金	54,097,869
		稳定价值基金小计		$	2,783,306,794

多元债券基金		Loomis Sayles，Dodge & Cox	单独管理基金
	1,635,000	伊兰科动物健康公司	公司债	$	1,708,490
	900,000	韦尔斯·法戈公司	公司债	907,653
	2,175,000	韦尔斯·法戈公司	公司债	2,241,562
	1,250,000	韦尔斯·法戈公司	公司债	1,271,383
	650,000	韦尔斯·法戈公司	公司债	607,489
	310,000	韦尔斯·法戈公司	公司债	289,769


330,000	韦尔斯·法戈公司	公司债	314,081
1,800,000	SOUTHERN CO/THE	公司债	1,773,896
2,875,000	SOUTHERN CO/THE	公司债	2,873,276
1,575,000	SOUTHERN CO/THE	公司债	1,600,477
1,125,000	查尔斯·施瓦布公司/The	公司债	1,124,420
1,275,000	查尔斯·施瓦布公司/The	公司债	1,349,001
1,025,000	查尔斯·施瓦布公司/The	公司债	1,052,400
300,000	查尔斯·施瓦布公司/The	公司债	321,824
575,000	查尔斯·施瓦布公司/The	公司债	596,802
64,423	学贷美学生贷款信托202 A2	公司债	64,935
59,968	学贷美学生贷款信托201 A	公司债	60,586
331,518	学贷美学生贷款信托29 A7A	公司债	328,966
384,990	学贷美学生贷款TR8A A6 144A	公司债	382,605
201,715	学贷美学生贷款T3A A6A 144A	公司债	200,271
4,568,162	海军学生LO 1A A1B 144A	公司债	4,505,685
249,393	海军学生LOA 4A A2 144A	公司债	247,995
249,127	海军学生贷款3A A 144A	公司债	247,340
1,530,931	海军学生LOA 2A A2 144A	公司债	1,534,664
737,968	海军学生LOA 4A A2 144A	公司债	730,139
900,668	海军学生LOA 3A A3 144A	公司债	895,844
877,378	海军学生LOA 1A A3 144A	公司债	883,384
2,567,621	海军学生LOA6A A3 144A	公司债	2,608,938
1,511,682	海军学生LOA 3A A3 144A	公司债	1,519,141
919,681	海军学生贷款7A A 144A	公司债	926,377
737,988	海军学生贷款1A A 144A	公司债	730,651
430,749	海军学生LOA 1A A3 144A	公司债	426,167
959,923	海军学生贷款5A A 144A	公司债	954,258
528,435	海军学生LOA 4A A3 144A	公司债	529,955
729,921	海军学生贷款2A A 144A	公司债	733,681
5,793,872	海军学生贷款5A A 144A	公司债	5,896,467
4,595,000	摩根大通公司	公司债	4,338,344
1,980,000	摩根大通公司	公司债	1,846,031
2,595,000	摩根大通公司	公司债	2,619,573
70,000	摩根大通公司	公司债	66,444
2,100,000	TRANSCANADA信托	公司债	2,102,570
3,605,000	TRANSCANADA信托	公司债	3,604,491
1,620,000	TRANSCANADA信托	公司债	1,607,899
815,000	法国巴黎银行SA 144A	公司债	814,856
3,760,000	法国巴黎银行SA 144A	公司债	3,774,491
2,700,000	法国巴黎银行SA 144A	公司债	2,442,943
1,075,000	法国巴黎银行SA 144A	公司债	1,129,724
750,000	法国巴黎银行SA 144A	公司债	766,169
1,344,000	FIBERCOP SPA 144A	公司债	1,346,691
2,770,000	UNICREDIT SPA 144A	公司债	2,972,317
3,725,000	UNICREDIT SPA 144A	公司债	3,800,750
400,000	日本烟草公司144a	公司债	407,247
575,000	日本烟草公司144a	公司债	597,289
400,000	日本烟草公司144a	公司债	427,166
1,085,000	Ultrapar International SA 144a	公司债	1,083,802
432,000	Ultrapar International SA 144a	公司债	431,095
2,475,000	CEMEXSAB DE CV 144a	公司债	2,505,695
1,625,000	CEMEXSAB DE CV 144a	公司债	1,647,581
1,350,000	墨西哥石油公司	公司债	1,281,046
5,556,000	墨西哥石油公司	公司债	5,541,167
380,000	墨西哥石油公司	公司债	329,057
11,675,000	墨西哥石油公司	公司债	10,464,137
1,950,000	能源金融国际144a	公司债	1,987,727
1,050,000	普罗苏斯NV 144A	公司债	1,056,510
3,955,000	普罗苏斯NV 144A	公司债	3,799,112
4,700,000	普罗苏斯NV 144A	公司债	4,276,885
450,000	普罗苏斯NV 144A	公司债	431,292
1,975,000	普罗苏斯NV 144A	公司债	1,570,220


375,000	UBS GROUP AG 144A	公司债	382,838
950,000	UBS GROUP AG 144A	公司债	1,000,632
625,000	UBS GROUP AG 144A	公司债	682,893
3,300,000	UBS GROUP AG 144A	公司债	3,521,533
675,000	UBS GROUP AG 144A	公司债	705,342
575,000	Barclays PLC	公司债	577,507
925,000	Barclays PLC	公司债	933,046
1,590,000	汇丰控股有限公司	公司债	1,770,988
1,965,000	汇丰控股有限公司	公司债	2,159,709
245,000	汇丰控股有限公司	公司债	277,253
470,000	汇丰控股有限公司	公司债	482,279
4,255,000	帝国品牌金融p144a	公司债	4,174,477
2,525,000	帝国品牌金融p144a	公司债	2,599,321
2,145,000	Lloyds Banking Group plc	公司债	2,147,633
1,950,000	Barclays PLC	公司债	1,992,559
1,000,000	Barclays PLC	公司债	1,005,654
600,000	Barclays PLC	公司债	672,906
1,000,000	Barclays PLC	公司债	1,057,173
1,850,000	汇丰控股有限公司	公司债	1,730,838
550,000	汇丰控股有限公司	公司债	500,791
1,625,000	汇丰控股有限公司	公司债	1,617,752
700,000	汇丰控股有限公司	公司债	821,494
900,000	汇丰控股有限公司	公司债	974,682
975,000	汇丰控股有限公司	公司债	1,005,364
3,000,000	Lloyds Banking Group plc	公司债	3,495,349
700,000	Lloyds Banking Group plc	公司债	732,929
1,075,000	NATWEST Group PLC	公司债	989,590
3,200,000	NATWEST Group PLC	公司债	3,165,306
1,200,000	NATWEST Group PLC	公司债	1,289,130
700,000	NATWEST Group PLC	公司债	729,358
575,000	NATWEST Group PLC	公司债	604,112
1,990,000	美国电话电报公司	公司债	1,829,322
850,000	ELEVANCE健康公司	公司债	877,548
950,000	ELEVANCE健康公司	公司债	969,521
375,000	BAT资本公司	公司债	405,866
1,150,000	BAT资本公司	公司债	1,270,861
425,000	BAT资本公司	公司债	409,068
1,150,000	BAT资本公司	公司债	1,061,204
1,550,000	BAT资本公司	公司债	1,566,348
386,390	BNSF铁路公司2015-1 PA 144A	公司债	379,112
1,305,000	美国银行	公司债	1,307,567
1,675,000	拜耳美国金融有限责任公司144a	公司债	1,792,304
1,850,000	拜耳美国金融有限责任公司144a	公司债	2,005,657
590,000	拜耳美国金融II有限责任公司144a	公司债	590,693
205,000	BOSTON Properties LP	公司债	204,849
675,000	BOSTON Properties LP	公司债	667,975
1,275,000	BOSTON Properties LP	公司债	1,283,869
890,000	BOSTON Properties LP	公司债	835,186
2,410,000	BOSTON Properties LP	公司债	2,262,364
500,000	BOSTON Properties LP	公司债	523,093
650,000	BOSTON Properties LP	公司债	700,876
1,600,000	CCO HOLDINGS LLC/CCO HO 144A	公司债	1,400,574
3,425,000	CCO HOLDINGS LLC/CCO HOLDING	公司债	3,074,065
835,000	信诺集团/THE	公司债	842,804
190,000	信诺集团/THE	公司债	199,074
676,000	信诺集团/THE	公司债	627,902
800,000	第一资本金融公司	公司债	798,371
2,750,000	宪章通信业务	公司债	2,590,573
405,000	宪章通信业务	公司债	334,582
835,000	宪章通信业务	公司债	714,410
375,000	宪章通信业务	公司债	353,851
725,000	康卡斯特公司	公司债	743,588


980,000	COX通信公司144a	公司债	974,866
3,815,000	COX通信公司144a	公司债	3,771,559
1,050,000	COX通信公司144a	公司债	919,633
300,000	DELL INTERNATIONAL LLC/EMC C	公司债	308,231
150,000	狄乐百货公司	公司债	151,952
90,000	狄乐百货公司	公司债	93,088
200,000	狄乐百货公司	公司债	210,193
165,000	多米尼克能源公司	公司债	159,311
1,100,000	多米尼克能源公司	公司债	1,091,798
765,000	多米尼克能源公司	公司债	785,988
725,000	多米尼克能源公司	公司债	733,787
600,000	陶氏化学公司/the	公司债	528,767
575,000	Meta Platforms INC	公司债	580,398
1,725,000	Meta Platforms INC	公司债	1,725,588
1,687,000	福特信贷汽车所有者TR B A4	公司债	1,724,579
1,050,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	1,096,100
2,250,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	2,348,340
700,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	734,632
725,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	734,109
1,475,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	1,544,400
1,225,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	1,245,243
1,750,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	1,750,109
1,000,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	998,694
750,000	GE HealthCare TECHNOLOGIES INC	公司债	767,173
1,250,000	GE HealthCare TECHNOLOGIES INC	公司债	1,348,167
2,110,000	通用汽车金融消费者AUT4 A4	公司债	2,134,072
80,000	HCATERM0公司	公司债	80,062
700,000	HCATERM0公司	公司债	698,142
1,075,000	HCATERM0公司	公司债	1,110,610
2,182,000	本田汽车应收款201 A3	公司债	2,206,329
1,936,000	本田汽车应收账款201 A4	公司债	1,969,677
1,856,000	现代汽车应收账款C A3	公司债	1,870,701
3,892,000	现代汽车应收账款B A3	公司债	3,928,012
845,000	摩根大通公司	公司债	846,591
930,000	摩根大通公司	公司债	936,845
360,000	金德摩根能源合作伙伴	公司债	393,191
685,000	金德摩根能源合作伙伴	公司债	771,316
1,035,000	金德摩根能源合作伙伴	公司债	1,118,864
490,000	金德摩根能源合作伙伴	公司债	464,288
625,000	金德摩根公司	公司债	627,454
325,000	火星公司144A	公司债	327,387
500,000	火星公司144A	公司债	506,983
1,775,000	火星公司144A	公司债	1,815,094
1,275,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING	公司债	1,288,859
1,375,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING	公司债	1,391,607
1,525,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING	公司债	1,564,017
375,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING	公司债	382,027
2,325,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING	公司债	2,400,401
1,846,000	日产汽车应收账款2乙A3	公司债	1,855,711
140,000	诺德斯特龙公司	公司债	144,477
1,300,000	甲骨文公司	公司债	1,274,073
575,000	甲骨文公司	公司债	578,087
275,000	菲利普莫里斯国际在	公司债	289,303
325,000	菲利普莫里斯国际在	公司债	347,811
800,000	菲利普莫里斯国际在	公司债	837,944
350,000	菲利普莫里斯国际在	公司债	358,488
250,000	菲利普莫里斯国际在	公司债	259,287
135,000	尤纳姆集团公司	公司债	141,564
525,000	RTX公司	公司债	565,946
575,000	RTX公司	公司债	630,349
118,833	RIO Oil Finance Trust SER 144a	公司债	122,279
926,725	RIO Oil Finance Trust SER 144a	公司债	956,844


650,765	SMB私立教育CAT A APT2 144A	公司债	596,185
1,918,917	SMB私立教育B A1A 144A	公司债	1,935,051
49,196	SMB私立教育B A2A 144A	公司债	48,931
35,066	SMB民办教育A A2A 144A	公司债	34,926
4,921	SMB私立教育B A2A 144A	公司债	4,907
2,188,745	SMB私立教育A1A144A	公司债	2,228,030
1,824,834	SMB私立教育A1A144A	公司债	1,852,690
1,150,957	SMB私立教育B A1A 144A	公司债	1,160,639
575,000	SOUTHERN CO/THE	公司债	585,542
1,900,000	SYNOPSYS公司	公司债	1,941,963
700,000	SYNOPSYS公司	公司债	715,674
3,360,000	T-MOBILE USA INC	公司债	3,307,668
1,075,000	T-MOBILE USA INC	公司债	1,072,543
1,000,000	T-MOBILE USA INC	公司债	975,336
1,000,000	T-MOBILE USA INC	公司债	957,164
975,000	时代华纳有线电视有限责任公司	公司债	996,008
2,690,000	时代华纳有线电视有限责任公司	公司债	2,726,709
1,843,000	丰田汽车应收账款2 C A3	公司债	1,862,377
1,077,000	丰田汽车应收账款2 A A3	公司债	1,088,588
55,000	尤纳姆集团公司	公司债	58,431
11,163	联合太平洋铁路公司2006	公司债	11,618
54,637	联合太平洋铁路公司2007	公司债	57,750
1,225,000	Verizon通信公司	公司债	1,078,289
825,000	Verizon通信公司	公司债	754,509
825,000	VMWARE有限责任公司	公司债	812,843
3,908,000	大众汽车贷款ENHA 1 A3	公司债	3,948,925
915,000	韦尔斯·法戈公司	公司债	915,099
1,120,000	韦尔斯·法戈公司	公司债	1,124,512
2,855,000	美国银行	公司债	2,661,559
3,525,000	美国银行	公司债	3,324,064
900,000	美国银行	公司债	917,093
2,275,000	美国银行	公司债	2,305,897
950,000	第一资本金融公司	公司债	961,320
775,000	第一资本金融公司	公司债	813,582
1,150,000	第一资本金融公司	公司债	1,300,704
485,000	花旗集团	公司债	485,276
675,000	花旗集团	公司债	717,928
3,968,336	ECMC组学生L 2A A 144A	公司债	3,962,152
1,200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	公司债	1,213,894
950,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	公司债	981,874
1,275,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	公司债	1,275,091
3,275,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	公司债	3,257,209
170,100	花旗集团资本十三	公司债	5,137,020
575,000	摩根大通公司	公司债	677,767
1,820,000	沃达丰集团有限公司	公司债	1,927,949
1,450,000	哥伦比亚政府国际	其他证券	1,511,118
1,175,000	哥伦比亚政府国际	其他证券	1,240,800
1,865,000	加州ST	其他证券	2,263,322
1,475,000	加州ST	其他证券	1,716,565
650,000	加州ST	其他证券	759,674
380,000	加州ST	其他证券	458,140
6,478,676	伊利诺伊州ST	其他证券	6,639,799
290,000	新泽西州ST TURNPIKE AUTH TU	其他证券	347,577
1,045,000	新泽西州ST TURNPIKE AUTH TU	其他证券	1,220,977
12,467,000	美国Treasury BD PRIN STRIP	美国政府证券	3,014,402
4,087,694	GNMA GTD REMIC P/T 22-H08 FE	美国政府证券	4,084,294
4,195,164	GNMA GTD REMIC P/T 23-H04 FC	美国政府证券	4,209,249
3,123,218	GNMA GTD REMIC P/T 22-H09 FA	美国政府证券	3,112,374
2,209,993	GNMA GTD REMIC P/T 21-H19调频	美国政府证券	2,214,321
1,599,467	GNMA GTD REMIC P/T 23-H13 FJ	美国政府证券	1,635,828
201,115	GNMA GTD REMIC P/T 19-H17 FA	美国政府证券	203,467
449,296	GNMA GTD REMIC P/T 19-H17 FB	美国政府证券	448,768


100,379	GNMA GTD REMIC P/T18-H04 FK	美国政府证券	100,260
177,646	GNMA GTD REMIC P/T 18-H04 FJ	美国政府证券	177,995
61,741	GNMA GTD REMIC P/T 19-H04 FE	美国政府证券	62,195
87,153	GNMA GTD REMIC P/T 19-H20 AF	美国政府证券	87,017
1,539,055	GNMA GTD REMIC P/T 18-H20 FB	美国政府证券	1,537,810
143,140	GNMA GTD REMIC P/T 19-H18 F	美国政府证券	143,222
122,345	GNMA GTD REMIC P/T 19-H18 LF	美国政府证券	122,224
70,669	GNMA GTD REMIC P/T 18-H19 FE	美国政府证券	71,056
101,828	GNMA GTD REMIC P/T 18-H19 FG	美国政府证券	102,048
190,605	GNMA GTD REMIC P/T18-H17 DF	美国政府证券	191,177
62,161	GNMA GTD REMIC P/T19-H18EF	美国政府证券	62,545
69,581	GNMA GTD REMIC P/T 18-H15 FK	美国政府证券	69,950
36,500	GNMA GTD REMIC P/T 19-H16 FC	美国政府证券	36,733
125,578	GNMA GTD REMIC P/T18-H10 FV	美国政府证券	126,294
46,698	GNMA GTD REMIC P/T 18-H11 FA	美国政府证券	46,869
112,446	GNMA GTD REMIC P/T 18-H09 FC	美国政府证券	112,549
130,813	GNMA GTD REMIC P/T 19-H15 F	美国政府证券	130,449
126,360	GNMA GTD REMIC P/T18-H07 FA	美国政府证券	126,138
129,129	GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 JF	美国政府证券	128,956
40,519	GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 MF	美国政府证券	40,619
121,126	GNMA GTD REMIC P/T18-H06EF	美国政府证券	120,987
78,131	GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 BF	美国政府证券	77,933
102,383	GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 AF	美国政府证券	102,653
131,485	GNMA GTD REMIC P/T 18-H05 FE	美国政府证券	131,825
125,255	GNMA GTD REMIC P/T 18-H05 BF	美国政府证券	125,525
427,724	GNMA GTD REMIC P/T 20-H06 FA	美国政府证券	425,718
22,790	GNMA GTD REMIC P/T16-H21CF	美国政府证券	22,977
19,502	GNMA GTD REMIC P/T 16-H09调频	美国政府证券	19,603
28,241	GNMA GTD REMIC P/T 16-H09 FH	美国政府证券	28,378
135,509	GNMA GTD REMIC P/T 17-H03 F	美国政府证券	136,157
31,141	GNMA GTD REMIC P/T 16-H02 FB	美国政府证券	31,218
41,681	GNMA GTD REMIC P/T16-H27 BF	美国政府证券	41,912
32,020	GNMA GTD REMIC P/T 16-H24 FB	美国政府证券	32,137
57,433	GNMA GTD REMIC P/T 16-H23 F	美国政府证券	57,603
35,571	GNMA GTD REMIC P/T 17-H18广发	美国政府证券	35,821
33,443	GNMA GTD REMIC P/T 17-H14 FA	美国政府证券	33,604
28,145	GNMA GTD REMIC P/T 17-H11 FB	美国政府证券	28,321
71,512	GNMA GTD REMIC P/T 17-H12 FQ	美国政府证券	71,833
45,057	GNMA GTD REMIC P/T 17-H08 FG	美国政府证券	45,286
42,233	GNMA GTD REMIC P/T 17-H10 FA	美国政府证券	42,488
92,020	GNMA GTD REMIC P/T17-H25CF	美国政府证券	92,402
51,949	GNMA GTD REMIC P/T 17-H02 FP	美国政府证券	52,212
133,309	GNMA GTD REMIC P/T 17-H02 BF	美国政府证券	133,931
354,893	GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FA	美国政府证券	356,381
44,625	GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FH	美国政府证券	44,807
32,023	FHLMC池# G3-0683	美国政府证券	31,849
56,784	FHLMC池# G0-6875	美国政府证券	59,469
48,976	FHLMC池# G0-6447	美国政府证券	49,420
31,603	FHLMC池# G0-7775	美国政府证券	31,698
235,586	FHLMC池# G0-7942	美国政府证券	236,489
47,710	FHLMC池# G0-8607	美国政府证券	47,736
55,625	FHLMC池# G0-8696	美国政府证券	55,654
89,786	FHLMC池# G0-8699	美国政府证券	87,046
38,744	FHLMC池# G0-8707	美国政府证券	37,557
58,730	FHLMC池# C9-1765	美国政府证券	58,322
46,891	FHLMC池# C9-1769	美国政府证券	46,565
35,188	FHLMC池# C9-1795	美国政府证券	34,896
33,375	FHLMC池# C9-1382	美国政府证券	33,667
45,875	FHLMC池# C9-1395	美国政府证券	45,771
30,837	FHLMC池# C9-1862	美国政府证券	30,085
57,866	FHLMC池# C9-1841	美国政府证券	56,582
77,208	FHLMC池# C9-1853	美国政府证券	75,352


2,686,945	FHLMC池# SD-0752	美国政府证券	2,322,794
14,788,002	FHLMC池# SD-1581	美国政府证券	12,615,113
6,948,361	FHLMC池# SD-6706	美国政府证券	6,809,494
2,581,276	FHLMC池# SD-7530	美国政府证券	2,232,100
9,004,632	FHLMC池# SD-7536	美国政府证券	7,785,612
9,576,026	FHLMC池# SD-8221	美国政府证券	8,891,563
5,653,264	FHLMC池# SD-8202	美国政府证券	5,270,132
10,413,645	FHLMC池# SD-8214	美国政府证券	9,669,312
10,746,194	FHLMC池# SD-8255	美国政府证券	9,978,091
4,462,267	FHLMC池# SD-8256	美国政府证券	4,262,288
4,136,235	FHLMC池# SD-8237	美国政府证券	3,952,741
1,108,248	FHLMC池# SD-8243	美国政府证券	1,029,034
24,638,756	FHLMC池# SD-8244	美国政府证券	23,545,709
3,489,114	FHLMC池# SD-8266	美国政府证券	3,423,548
4,897,430	FHLMC池# SD-8274	美国政府证券	4,675,740
346,662	FHLMC池# G3-0804	美国政府证券	344,137
50,352	FHLMC池# G3-0964	美国政府证券	49,216
70,999	FHLMC POOL # V8-3157	美国政府证券	70,308
151,700	FHLMC POOL # V8-3204	美国政府证券	150,142
134,532	FHLMC池# Q4-8372	美国政府证券	134,049
29,501	FHLMC池# G6-0819	美国政府证券	29,766
113,228	FHLMC池# G6-0887	美国政府证券	114,267
70,021	FHLMC POOL # G6-0153	美国政府证券	70,155
69,144	FHLMC池# G6-0198	美国政府证券	69,352
37,438	FHLMC池# G6-0342	美国政府证券	37,781
48,867	FHLMC池# G6-0384	美国政府证券	48,933
85,843	FHLMC池# G6-0914	美国政府证券	86,621
80,127	FHLMC池# G6-0920	美国政府证券	80,368
140,276	FHLMC POOL # G6-1185	美国政府证券	140,178
104,197	FHLMC POOL # G6-1169	美国政府证券	104,253
50,706	FHLMC POOL # G6-1220	美国政府证券	49,057
31,352	FHLMC池# G6-1230	美国政府证券	30,386
101,491	FHLMC池# G6-1289	美国政府证券	98,393
118,527	FHLMC池# G6-1290	美国政府证券	115,020
111,511	FHLMC池# QB-0320	美国政府证券	96,264
169,747	FHLMC池# QB-0354	美国政府证券	146,628
2,982,681	FHLMC池# QF-1212	美国政府证券	2,849,638
295,214	FHLMC池# RA-2623	美国政府证券	255,007
374,768	FHLMC池# RA-2892	美国政府证券	323,812
788,695	FHLMC池# RA-2957	美国政府证券	651,170
419,906	FHLMC池# RA-3019	美国政府证券	362,585
13,932,635	FHLMC池# RA-3050	美国政府证券	11,503,263
935,919	FHLMC池# RA-3454	美国政府证券	772,718
2,673,419	FNMA GTD REMIC P/T 18-28 PT	美国政府证券	2,511,899
2,203,035	FHLMC多分子激光器MTG 4818 ZB	美国政府证券	2,090,391
3,679,670	FHLMC多集成电路MTG 5175 加利福尼亚州	美国政府证券	3,245,096
45,561	FNMA池# 0555424	美国政府证券	46,776
171,895	FNMA池# 0AH6790	美国政府证券	173,252
117,796	FNMA池# 0AL4160	美国政府证券	118,402
78,485	FNMA池# 0AL5441	美国政府证券	78,523
127,924	FNMA池# 0AL5856	美国政府证券	126,563
77,071	FNMA池# 0AL5862	美国政府证券	77,280
249,837	FNMA池# 0AL5863	美国政府证券	252,361
57,580	FNMA池# 0AL5958	美国政府证券	57,333
61,337	FNMA POOL # 0AL6138	美国政府证券	61,070
61,826	FNMA POOL # 0AL6148	美国政府证券	61,195
159,440	FNMA池# 0AL7147	美国政府证券	159,381
50,429	FNMA POOL # 0AL6886	美国政府证券	50,438
117,617	FNMA池# 0AL6932	美国政府证券	116,258
56,316	FNMA池# 0AL7049	美国政府证券	56,419
27,538	FNMA POOL # 0AL7205	美国政府证券	27,355
183,983	FNMA POOL # 0AL7384	美国政府证券	185,078


183,322	FNMA POOL # 0AL9840	美国政府证券	180,498
119,327	FNMA池# 0AL9128	美国政府证券	120,305
80,834	FNMA POOL # 0AL9407	美国政府证券	80,840
102,620	FNMA池# 0AL9579	美国政府证券	103,419
58,532	FNMA POOL # 0AL8338	美国政府证券	58,591
36,679	FNMA池# 0AL8675	美国政府证券	36,965
94,504	FNMA池# 0AL8830	美国政府证券	94,132
42,343	FNMA池# 0AS2275	美国政府证券	42,351
40,387	FNMA池# 0AS4099	美国政府证券	40,361
99,345	FNMA池# 0AS5841	美国政府证券	96,292
103,475	FNMA池# 0AS5842	美国政府证券	100,274
189,764	FNMA池# 0AS8983	美国政府证券	188,939
52,957	FNMA POOL # 0AS8700	美国政府证券	52,836
139,812	FNMA池# 0AS8833	美国政府证券	139,549
15,922	FNMA池# 0AU6687	美国政府证券	15,829
61,773	FNMA池# 0AX7607	美国政府证券	59,913
46,698	FNMA GTD REMIC P/T 10-123WT	美国政府证券	49,255
35,026	FNMA池# 0725228	美国政府证券	36,445
46,515	FNMA池# 0725330	美国政府证券	48,314
592,523	FNMA池# 0BF0107	美国政府证券	578,580
156,932	FNMA池# 0BF0118	美国政府证券	152,462
104,063	FNMA池# 0BF0199	美国政府证券	104,316
192,369	FNMA池# 0BJ9262	美国政府证券	191,295
33,918	FNMA池# 0BM1063	美国政府证券	34,215
50,387	FNMA池# 0BM1106	美国政府证券	50,780
71,618	FNMA池# 0BM1176	美国政府证券	72,176
113,986	FNMA池# 0BM1357	美国政府证券	114,508
72,631	FNMA池# 0BM1647	美国政府证券	72,225
60,841	FNMA池# 0BM3363	美国政府证券	58,484
290,869	FNMA池# 0BM3386	美国政府证券	281,930
549,792	FNMA池# 0BM4804	美国政府证券	544,900
45,201	FNMA池# 0BM5117	美国政府证券	44,949
127,788	FNMA池# 0BM5704	美国政府证券	129,929
1,261,641	FNMA池# 0BU8931	美国政府证券	1,171,463
1,996,509	FNMA池# 0BV5583	美国政府证券	1,906,299
61,536	FNMA池# 0CA5443	美国政府证券	56,418
710,605	FNMA POOL # 0CA6035	美国政府证券	614,148
8,874,006	FNMA池# 0CA6329	美国政府证券	7,669,476
8,227,024	FNMA POOL # 0CA6564	美国政府证券	7,110,317
7,118,608	FNMA池# 0CA8099	美国政府证券	5,883,498
3,504,369	FNMA池# 0CA7241	美国政府证券	3,032,257
5,539,497	FNMA池# 0CA7728	美国政府证券	4,789,345
5,815,325	FNMA池# 0CA8441	美国政府证券	4,801,869
11,690,719	FNMA池# 0CB3576	美国政府证券	10,505,616
9,772,091	FNMA池# 0CB3595	美国政府证券	9,103,397
31,469,432	FNMA池# 0FA0303	美国政府证券	31,041,479
215,875	FNMA池# 0FM3473	美国政府证券	186,456
487,726	FNMA池# 0FM3478	美国政府证券	421,412
6,724,890	FNMA池# 0FM7599	美国政府证券	6,281,592
403,886	FNMA池# 0FM8768	美国政府证券	349,058
3,611,482	FNMA池# 0FS1083	美国政府证券	3,114,731
16,026,062	FNMA池# 0FS1453	美国政府证券	14,983,405
13,562,626	FNMA池# 0FS2140	美国政府证券	12,634,452
8,310,290	FNMA池# 0FS3427	美国政府证券	7,941,630
3,838,007	FNMA池# 0FS3743	美国政府证券	3,593,138
3,101,861	FNMA池# 0FS7754	美国政府证券	2,959,623
3,059,765	FNMA池# 0FS9443	美国政府证券	2,996,219
2,096,289	FNMA池# 0FS9432	美国政府证券	1,986,103
48,933	FNMA池# 0995788	美国政府证券	50,197
48,666	FNMA池# 0MA0792	美国政府证券	49,075
72,364	FNMA POOL # 0MA0816	美国政府证券	72,928
77,292	FNMA POOL # 0MA1689	美国政府证券	76,770


121,662	FNMA POOL # 0MA1764	美国政府证券	120,816
112,085	FNMA POOL # 0MA1773	美国政府证券	111,285
133,886	FNMA POOL # 0MA1662	美国政府证券	133,012
139,256	FNMA POOL # 0MA1814	美国政府证券	138,230
86,602	FNMA POOL # 0MA1858	美国政府证券	85,945
101,797	FNMA POOL # 0MA1890	美国政府证券	101,002
53,117	FNMA POOL # 0MA1960	美国政府证券	52,679
163,368	FNMA POOL # 0MA1983	美国政府证券	162,021
91,051	FNMA POOL # 0MA2019	美国政府证券	90,259
119,603	FNMA池# 0MA2055	美国政府证券	118,564
108,395	FNMA池# 0MA2079	美国政府证券	107,429
109,912	FNMA池# 0MA2121	美国政府证券	108,881
56,869	FNMA池# 0MA2141	美国政府证券	56,336
36,795	FNMA池# 0MA2447	美国政府证券	35,896
37,553	FNMA池# 0MA2480	美国政府证券	37,162
324,120	FNMA池# 0MA2923	美国政府证券	317,926
38,587	FNMA池# 0MA3894	美国政府证券	38,462
3,189,962	FNMA池# 0MA3960	美国政府证券	2,854,647
7,140,764	FNMA池# 0MA4626	美国政府证券	6,823,990
9,090,362	FNMA POOL # 0MA4600	美国政府证券	8,440,613
3,303,532	FNMA池# 0MA4654	美国政府证券	3,067,407
4,182,252	FNMA池# 0MA4631	美国政府证券	3,756,590
5,739,223	FNMA POOL # 0MA4700	美国政府证券	5,457,363
2,588,175	FNMA池# 0MA4732	美国政府证券	2,469,149
3,771,583	FNMA池# 0MA4933	美国政府证券	3,502,003
2,725,229	FNMA池# 0MA5070	美国政府证券	2,671,477
44,382,727	FNMA池# 0MA5551	美国政府证券	43,392,519
54,405	FNMA池# 0AD8529	美国政府证券	54,849
108,082	FNMA池# 0AE3049	美国政府证券	108,997
23,678	FNMA池# 0AE4624	美国政府证券	23,214
4,509,509	FHLMC池# SL-3293	美国政府证券	4,408,899
56,473	弗雷迪MAC季节性CR4 M45T	美国政府证券	55,782
1,076,787	GNMA GTD REMIC P/T 10-115 Z	美国政府证券	1,085,679
4,245,000	美国国债	美国政府证券	2,979,957
1,728,000	美国国债	美国政府证券	1,243,350
5,908,000	美国国债	美国政府证券	5,010,723
4,249,725	美国TRAS-CPI通胀	美国政府证券	3,320,679
3,833,000	美国国债	美国政府证券	3,114,612
30,247,000	美国国债	美国政府证券	26,892,655
22,444,000	美国国债	美国政府证券	20,380,204
9,949,000	美国国债	美国政府证券	9,164,739
3,796,000	美国国债	美国政府证券	3,596,117
11,199,000	美国国债	美国政府证券	11,014,391
3,461,000	美国国债	美国政府证券	3,333,781
2,688,819	美国TRAS-CPI通胀	美国政府证券	2,556,551
8,632,000	美国国债	美国政府证券	8,619,524
3,765,000	美国国债	美国政府证券	3,879,127
5,742,000	美国国债	美国政府证券	5,556,282
3,301,000	美国国债	美国政府证券	3,237,559
33,244,000	美国国债票据	美国政府证券	33,592,023
3,890,000	美国国债票据	美国政府证券	3,926,469
10,269,000	美国国债票据	美国政府证券	10,143,847
2,608,877	FHLMC池# 84-1677	美国政府证券	2,460,277
13,713	FHLMC池# 84-0940	美国政府证券	14,302
4,808,021	FHLMC池# 84-1463	美国政府证券	4,401,489
21,101	FHLMC池# 84-9777	美国政府证券	21,923
82,585	FHLMC池# 84-9327	美国政府证券	85,847
18,949	FHLMC池# 84-9536	美国政府证券	19,704
16,529	FHLMC池# 84-9713	美国政府证券	17,168
83,631	FHLMC池# 84-0286	美国政府证券	86,849
8,370	FHLMC池# 84-0353	美国政府证券	8,686
19,921	FHLMC池# 84-0385	美国政府证券	20,710


53,529	FNMA GTD REMIC P/T 13-98 FA	美国政府证券	53,113
111,726	FHLMC多集成电路MTG 4283载重吨	美国政府证券	111,890
68,658	FHLMC多分子激光器MTG 4283 EW	美国政府证券	69,199
189,493	FHLMC多分子激光器MTG 4281 BC	美国政府证券	191,311
37,804	FHLMC多分子激光器MTG 4319 MA	美国政府证券	38,167
814,090	FHLMC多集成电路MTG K152 X1	美国政府证券	29,412
665,218	FHLMC多集成电路MTG K055 X1	美国政府证券	726
205,651	FHLMC MULTICLASS MT	美国政府证券	403
1,997,528	FHLMC MULTICLASS MT	美国政府证券	5,123
2,521,156	FHLMC MULTICLASS MT	美国政府证券	13,669
3,052,402	FHLMC MULTICLASS MT	美国政府证券	22,116
2,443,594	FHLMC多集成电路MTG K066 X1	美国政府证券	19,014
3,138,892	FHLMC MULTICLASS MT	美国政府证券	21,697
620,695	FHLMC MULTICLASS MT	美国政府证券	3,143
1,320,188	FHLMC MULTICLASS MT	美国政府证券	6,768
1,699,928	FHLMC多集成电路MTG K071 X1	美国政府证券	7,260
2,480,658	FHLMC多集成电路MTG K154 X1	美国政府证券	35,385
3,554,817	FHLMC多集成电路MTG K089 X1	美国政府证券	51,628
1,770,487	FHLMC MULTICLASS MT	美国政府证券	29,218
1,212,702	FHLMC多集成电路MTG 1511 X1	美国政府证券	54,400
3,339,268	FHLMC多集成电路MTG K092 X1	美国政府证券	66,298
1,509,235	FHLMC MULTICLASS MT	美国政府证券	40,023
2,216,241	FHLMC MULTICLASS MT	美国政府证券	59,260
1,517,785	FHLMC多集成电路MTG K095 X1	美国政府证券	41,946
3,674,178	FHLMC多集成电路MTG K096 X1	美国政府证券	119,971
1,673,612	FHLMC多集成电路MTG K097 X1	美国政府证券	56,468
3,256,704	FHLMC多集成电路MTG K098 X1	美国政府证券	114,181
3,513,909	FHLMC多集成电路MTG K099 X1	美国政府证券	95,859
1,360,807	FHLMC多集成电路MTG K101 X1	美国政府证券	37,049
3,809,782	FHLMC多集成电路MTG K102 X1	美国政府证券	100,221
969,224	FHLMC多集成电路MTG 5524调频	美国政府证券	971,447
126,026	FNMA池# 0AL5548	美国政府证券	131,214
16,564	FNMA池# 0AL5858	美国政府证券	17,274
17,178	FNMA池# 0AL5964	美国政府证券	17,883
14,924	FNMA POOL # 0AL6111	美国政府证券	15,504
19,395	FNMA池# 0AL6664	美国政府证券	20,259
99,748	FNMA池# 0AL9098	美国政府证券	103,748
13,678	FNMA POOL # 0AL8133	美国政府证券	14,225
27,553	FNMA POOL # 0AL8289	美国政府证券	28,632
29,330	FNMA池# 0AL8486	美国政府证券	30,462
7,390	FNMA池# 0BH1189	美国政府证券	7,675
17,788	FNMA池# 0BH2522	美国政府证券	18,497
7,435	FNMA池# 0BH5298	美国政府证券	7,733
10,952	FNMA池# 0BM1695	美国政府证券	11,403
52,421	FNMA池# 0BM3836	美国政府证券	54,472
8,420	FNMA池# 0BM5045	美国政府证券	8,754
31,047	FNMA池# 0BM6102	美国政府证券	32,164
65,767	FNMA池# 0BM6108	美国政府证券	64,818
12,856	FNMA池# 0BM6112	美国政府证券	13,335
48,052	FNMA池# 0BM6115	美国政府证券	46,944
67,710	FNMA池# 0BM6117	美国政府证券	70,540
10,018,716	FNMA池# 0BM6908	美国政府证券	9,522,885
45,217	GNMA GTD REMIC P/T 18-H01 FE	美国政府证券	45,342
236,089	GNMA GTD REMIC P/T18-H03 FD	美国政府证券	236,051
76,424	GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 FA	美国政府证券	76,590
140,080	GNMA GTD REMIC P/T 18-H02广发	美国政府证券	140,321
269,265	GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 HF	美国政府证券	269,853
90,527	GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 PF	美国政府证券	90,822
142,489	GNMA GTD REMIC P/T 18-H02调频	美国政府证券	142,725
195,504	GNMA GTD REMIC P/T 17-H13 FQ	美国政府证券	196,329
38,179	GNMA GTD REMIC P/T17-H16 BF	美国政府证券	38,365
136,927	GNMA GTD REMIC P/T 17-H17 FQ	美国政府证券	137,892


66,313	GNMA GTD REMIC P/T 17-H17 FB	美国政府证券	66,390
94,606	GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 FB	美国政府证券	95,127
330,660	GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 BF	美国政府证券	332,438
174,237	GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 FG	美国政府证券	175,182
48,169	GNMA GTD REMIC P/T 17-H21 FA	美国政府证券	48,418
32,070	GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FK	美国政府证券	32,197
433,000	华纳音乐9/24 TLB	公司债	433,948
208,897	TRANSDIGM 9/25 COV-Lite TLK	公司债	209,463
1,344,344	TRANSUNION 6/24 B8 COV-LITE TL	公司债	1,346,535
185,771	SRAM 2/25COV-LITE TLB	公司债	185,771
448,500	SandISK 2/25 COV-LITE TLB	公司债	450,743
540,314	SS & C TECHNOLOGIES 5/24 B8 COV-	公司债	543,259
1,423,833	SBA通信/SBA金融	公司债	1,429,016
710,788	RNT-A-CENTER/UPBOUND GROUP8/	公司债	714,342
1,025,614	QUIKRETE 2/25COV-LITE TLB1	公司债	1,028,230
407,950	QUIKRETE 2/25COV-LITE TLB3	公司债	409,117
216,440	QUIKRETE 3/24 TLB	公司债	217,160
1,902,541	PETSMART 7/25 TLB	公司债	1,892,438
754,466	开放文本8/23 TLB	公司债	754,564
697,178	Novelis 2/25 COV-LITE TLB	公司债	699,499
567,254	SYMANTEC/NORTONLIFELOCK/GEN DI	公司债	567,883
758,588	MKS工具1/25（美元）TL	公司债	761,274
1,183,938	铁山12/23 TLB	公司债	1,182,458
1,186,817	国际SOS6/24TLB	公司债	1,191,267
1,177,065	希尔顿GRAND 1/24递增	公司债	1,170,520
461,239	HILTON GRAND 5/21 COV-LITE TLB	公司债	462,277
367,225	前门12/24 COV-LITE TLB	公司债	369,061
325,000	ELANCO ANIMAL HEALTH 10/25 COV	公司债	325,338
1,048,761	Discovery Energy/KOHLER Energy	公司债	1,053,481
1,402,461	CITADEL证券10/24 TLB	公司债	1,409,305
295,000	CALPINE 1/24 B5 TL	公司债	294,894
1,134,116	CALPINE 1/24 B10 TL	公司债	1,133,991
749,093	凯撒娱乐1/24 TL	公司债	741,602
843,119	ASURION 6/25 B13 TLB	公司债	842,461
935,505	ASURION 9/24 B12 TLB	公司债	935,066
766,630	爱玛客12/25 TL	公司债	768,240
431,355	阿拉玛克8/25 TL	公司债	431,679
888,253	ABC供应1/24 TLB	公司债	891,264
706,000	WEC能源集团有限公司	公司债	711,618
182,622	WFRBS商用MOR C4 D 144A	公司债	179,572
310,002	VCAT 2025-NPL1 LL NPL1 A1 144A	公司债	311,114
139,883	TOWD点按揭3 A1 144A	公司债	137,838
304,940	TOWD点按揭2 M2 144A	公司债	295,653
330,000	TOORAK按揭RRTL1 A1 144A	公司债	331,262
610,000	Synchrony Financial	公司债	625,885
440,771	SMB私立教育C A2 144A	公司债	437,472
14,862	SEQUOIA MORTGAGE T CH1 A1 144A	公司债	13,956
3,243	SEQUOIA MORTGAGE T CH3 A2 144A	公司债	3,223
1,898	SEQUOIA MORTGAGE T CH1 A1 144A	公司债	1,805
1,491,000	SANTANDER HOLDINGS USA INC	公司债	1,465,634
830,000	PNC金融服务集团I	公司债	850,422
25,646	OBX 2018-EXP1 TREXP1 1A3 144A	公司债	24,491
2,240,000	摩根士丹利	公司债	2,291,158
690,000	摩根士丹利	公司债	685,303
1,050,000	摩根大通公司	公司债	1,104,509
1,783,000	摩根大通公司	公司债	1,683,410
2,695,000	摩根大通公司	公司债	2,558,094
675,000	摩根大通BMS A144A	公司债	674,788
1,775,000	HEWLETT PACKARD企业公司	公司债	1,922,969
31,785,000	国际银行RECONST	公司债	5,468,189
3,230,000	Grupo Televisa SAB	公司债	107,562
210,000	泛美能源有限责任公司/A144A	公司债	213,675


1,420,000	氧化铝PTY有限公司144A	公司债	1,467,607
650,000	Fortescue Treasury PTY LT144A	公司债	628,478
1,325,000	KLABIN AUSTRIA GMBH 144A	公司债	1,385,775
2,354,000	东方航空股份有限公司144a	公司债	2,287,700
200,000	ASCOT集团有限公司144a	公司债	186,039
529,628	TEXTAINER Marine CON 2A A 144A	公司债	502,939
1,490,000	BRF SA 144A	公司债	1,247,483
990,000	格道贸易公司	公司债	1,025,145
1,568,724	汉堡王/餐厅6/24 TL	公司债	1,569,211
1,565,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A	公司债	1,516,029
575,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A	公司债	590,740
2,367,188	HORIZON飞机FINA 1 A 144A	公司债	2,392,523
562,060	航海家飞机AB 1 A 144A	公司债	536,951
835,000	CELULOSA ARAUCO Y CONSTIT 144a	公司债	861,762
275,000	EMPRESA DE LOS FERROCARRRI 144A	公司债	175,731
168,000	美国能源公司	公司债	167,531
1,185,000	FALABELLA SA 144A	公司债	1,057,139
805,000	LATAM Airlines Group SA 144a	公司债	846,675
908,000	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 144A	公司债	744,055
200,000	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 144A	公司债	142,405
1,840,000	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 144A	公司债	1,998,913
1,000,000	ECOPETROL SA	公司债	1,028,617
1,225,000	ECOPETROL SA	公司债	1,260,721
630,000	丹斯克银行A/S 144A	公司债	635,875
1,525,000	法国巴黎银行SA 144A	公司债	1,523,556
1,420,000	CREDIT AGRICOLE SA 144a	公司债	1,510,141
1,625,000	总社SA 144a	公司债	1,705,402
1,210,000	总社SA 144a	公司债	1,215,709
680,000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY	公司债	676,720
610,000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY	公司债	577,084
600,000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY	公司债	660,094
805,000	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY	公司债	748,994
1,110,000	印度尼西亚自由港PT 144A	公司债	1,131,719
485,000	AERCAP爱尔兰首都DAC/A	公司债	470,367
1,140,000	AERCAP爱尔兰首都DAC/A	公司债	1,166,089
363,459	LUNAR 2021-1结构1 A 144A	公司债	346,811
26,401	ICON/PRA Health 3/24美国TLB	公司债	26,590
570,000	AIB集团PLC 144A	公司债	602,445
852,325	JAZZ制药6/24	公司债	855,521
105,962	ICON/PRA Health 3/24LUX TLB	公司债	106,724
1,145,000	INTESA SANPAOLO SPA 144A	公司债	1,309,827
545,000	INTESA SANPAOLO SPA 144A	公司债	520,524
1,520,000	UNICREDIT SPA 144A	公司债	1,506,116
330,000	诺林丘金银行/THE 144A	公司债	336,747
710,000	诺林丘金银行/THE 144A	公司债	721,345
1,130,000	三井住友金融集团	公司债	1,085,289
1,245,000	三菱日联金融集团	公司债	1,111,586
2,190,000	ARDONAGH FINCO LTD 144A	公司债	2,295,897
420,000	MILLICOM国际CE 144A	公司债	391,211
1,305,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 144A	公司债	1,213,054
200,000	Natura & CO LUXEMBOURG HOL 144A	公司债	188,453
855,000	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	公司债	699,450
610,000	RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A	公司债	465,125
200,000	ALPEK SAB DE CV 144A	公司债	170,131
1,695,000	SITIOS拉丁美洲SAB 144A	公司债	1,702,765
505,000	BANCO SANTANDER MEXICO SA 144A	公司债	524,695
870,000	BBVA MEXICO SA INSTITUCIO 144A	公司债	890,793
1,465,590	COMETA ENERGIA SA DE CV 144a	公司债	1,536,621
530,000	EL PUERTO de LIVERPOOL SA 144A	公司债	566,184
1,315,000	EL PUERTO de LIVERPOOL SA 144A	公司债	1,406,919
200,000	金伯利-克拉克de墨西哥144a	公司债	181,675
566,000	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE144a	公司债	489,426


1,519,000	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE144a	公司债	1,178,467
940,000	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE144a	公司债	928,359
630,000	SITIOS拉丁美洲SAB 144A	公司债	652,995
785,000	OCP SA 144A	公司债	734,272
1,350,000	OCP SA 144A	公司债	1,456,402
950,000	Embraer NETHERLANDS Finance BV	公司债	1,009,518
2,685,000	JBS NV/JBS美国食品集团HOL	公司债	3,007,407
1,320,000	普罗苏斯NV 144A	公司债	1,267,972
1,670,000	普罗苏斯NV 144A	公司债	1,116,209
444,000	TEVA制药金融NE	公司债	438,868
215,000	TEVA制药金融NE	公司债	225,644
2,265,000	AKER BP ASA 144A	公司债	2,217,045
1,270,000	沙特阿拉伯石油公司144a	公司债	803,012
220,000	FLEX LTD	公司债	224,515
450,000	浦项144A	公司债	450,238
514,000	泰国国库中心C 144a	公司债	458,074
501,000	泰国国库中心C 144a	公司债	367,837
1,213,000	英美资源集团资本PL 144A	公司债	1,267,512
200,000	英美资源集团资本PL 144A	公司债	184,536
245,000	英美资源集团资本PL 144A	公司债	184,402
200,000	英美资源集团资本PL 144A	公司债	197,464
1,740,000	弗雷斯尼洛PLC 144A	公司债	1,387,358
200,000	汇丰控股有限公司	公司债	205,225
1,310,000	海港能源PLC 144A	公司债	1,328,755
240,000	麦格理航空金融控股144a	公司债	251,669
1,570,000	Barclays PLC	公司债	1,263,497
600,000	Barclays PLC	公司债	646,575
2,055,000	Santander UK Group HOLDINGS PL	公司债	2,144,045
200,000	标准特许PLC 144A	公司债	185,313
1,785,000	标准特许PLC 144A	公司债	1,649,686
460,000	标准特许PLC 144A	公司债	498,166
394,000	AES CORP/THE 144A	公司债	384,611
874,757	ALTDE2025-1信托1A A 144A	公司债	894,591
220,000	美国电话电报公司	公司债	155,221
475,000	美国电话电报公司	公司债	319,245
290,000	美国电话电报公司	公司债	193,889
2,160,000	美国电话电报公司	公司债	1,432,059
524,000	美国电话电报公司	公司债	361,841
995,000	美国航空公司/AAD 144A	公司债	1,013,180
1,784,000	Air Lease CORP	公司债	1,780,612
675,000	美国信贷ACCEP 1 B 144A	公司债	677,785
125,000	AMERICAN HOMES 4 RENT LP	公司债	84,823
385,000	AMERICREDIT Automobile REC 1 C	公司债	391,050
1,365,000	安进公司	公司债	1,337,432
635,000	Antares HOLDINGS LP144A	公司债	632,639
2,085,000	Antares HOLDINGS LP144A	公司债	2,127,739
869,587	APL金融2023-1 D 1A A 144A	公司债	872,611
2,230,000	ARES CAPITAL CORP	公司债	2,201,338
1,970,000	ARES CAPITAL CORP	公司债	1,992,022
255,000	AVIS预算租金C 2A A 144A	公司债	254,481
420,000	AVIS预算租金C 1A A 144A	公司债	418,338
200,000	AVIS预算租金C 2A A 144A	公司债	201,296
510,000	AVIS预算租金C 8A A 144A	公司债	534,643
380,000	BGC集团有限公司	公司债	393,706
255,000	银行2019-BNK16 BN16 A4	公司债	252,913
1,006,921	银行2019-BNK24 BN24 A3	公司债	954,612
758,929	银行2019-BNK22 BN22 A4	公司债	720,221
1,319,000	BEIGNET投资者有限责任公司144a	公司债	1,393,517
1,920,000	BLUEPEAK ABS发行人1A A2 144A	公司债	1,929,756
1,698,000	波音公司/THE	公司债	1,737,789
540,000	波音公司/THE	公司债	573,366
620,000	波音公司/THE	公司债	699,372


161,000	波士顿天然气公司144A	公司债	153,950
2,356,000	BRASKEM AMERICA FINANCE C144A	公司债	836,380
1,595,000	Brighthouuse金融公司	公司债	1,614,588
810,000	Broadcom INC 144A	公司债	699,221
493,000	CCO HOLDINGS LLC/CCO HO 144A	公司债	419,185
261,499	CLI Funding VIII LLC 1A A 144a	公司债	243,487
183,088	中船集团2014-USA OA L USA A1 144A	公司债	168,239
702,000	中船集团2014-USA OA L USA A2 144A	公司债	645,050
810,000	CALPINE LLC 144a	公司债	810,529
1,017,000	CENTENE CORP	公司债	935,876
140,000	CITADEL LP144A	公司债	148,835
185,000	CITADEL LP144A	公司债	193,447
847,619	花旗集团商务MOR C7 A4	公司债	807,033
1,311,815	花旗集团商业M GC43 A4	公司债	1,238,296
790,000	花旗集团商业M GC46 A5	公司债	735,333
520,000	SM能源CO 144A	公司债	544,999
1,630,000	运营144A的ClearWay Energy	公司债	1,522,341
715,000	指南针数据中心1A A2 144A	公司债	723,374
19,795	Correvest American FIN 3 A 144A	公司债	19,756
1,498,000	康宁公司	公司债	1,373,422
595,119	CROCKETT合作伙伴EQ 1C A 144A	公司债	605,685
59,000	皇冠城堡公司	公司债	46,053
175,000	DPL LLC/OHIO	公司债	172,614
75,875	DT汽车车主信托1A C 144A	公司债	76,040
1,510,000	DC商业MORTGA DC A 144A	公司债	1,555,110
996,000	德文能源公司	公司债	999,291
1,585,000	迪克体育用品公司	公司债	1,162,690
366,000	EQT公司	公司债	364,383
530,000	EQT公司	公司债	537,103
115,000	EQT CORP144A	公司债	114,340
882,000	EQT公司	公司债	912,893
505,000	EPR Properties	公司债	468,642
1,067,000	伊士曼化学公司	公司债	1,089,134
80,000	Energy Transfer LP	公司债	86,982
511,000	Energy Transfer LP	公司债	539,861
34,000	Energy Transfer LP	公司债	30,692
353,000	Energy Transfer LP	公司债	346,600
551,000	企业集团	公司债	516,371
259,000	EQUIFAX INC	公司债	292,047
11,455	Exeter Automobile RECEIVA 1A C	公司债	11,461
1,720,000	FS KKR资本公司	公司债	1,719,338
1,365,000	Meta Platforms INC	公司债	1,307,083
345,000	Meta Platforms INC	公司债	345,118
465,000	Meta Platforms INC	公司债	447,185
350,000	福特信贷汽车租赁TRU B C	公司债	351,601
280,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	278,567
470,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	471,061
1,380,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	1,440,315
570,000	福特汽车信贷有限责任公司	公司债	613,214
425,000	Fortitude集团控股144a	公司债	442,946
142,019	基础金融T1A A 144A	公司债	143,769
1,360,000	Frontier Issuer LLC 1 a2 144a	公司债	1,402,516
545,000	GATX CORP	公司债	580,458
425,000	GATX CORP	公司债	431,612
394,288	GS按揭证券GC45 A5	公司债	371,618
345,000	通用汽车金融公司在	公司债	310,283
204,000	乔治城大学/The	公司债	179,603
2,265,000	Glencore Funding LLC 144a	公司债	2,077,084
345,000	Glencore Funding LLC 144a	公司债	371,622
735,000	Glencore Funding LLC 144a	公司债	768,926
1,527,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	公司债	1,708,836
449,000	GOLUB Capital Private CRE 144A	公司债	451,905


70,000	Gray Oak PIPELINE LLC 144a	公司债	69,192
175,190	格林斯基家居IMPROV 1 A4 144A	公司债	179,569
142,869	格林斯基家居IMPRO 1A A4 144A	公司债	145,036
1,450,000	HCATERM0公司	公司债	1,187,607
485,000	HCATERM0公司	公司债	506,539
1,305,000	HCATERM0公司	公司债	1,372,345
595,000	HERC HOLDINGS INC 144A	公司债	626,174
1,327,000	赫尔库尔斯资本公司	公司债	1,344,686
1,210,000	HERTZ Vehicle FINANC 2A A 144A	公司债	1,246,296
605,000	现代资本美国144A	公司债	598,239
575,000	现代资本美国144A	公司债	557,945
290,000	现代资本美国144A	公司债	299,410
1,435,000	现代资本美国144A	公司债	1,501,936
795,000	现代资本美国144A	公司债	823,509
1,951,000	新月能源金融l 144a	公司债	1,891,538
1,220,000	Iron Mountain INC 144A	公司债	1,163,265
635,000	捷普公司	公司债	592,098
319,125	盒子里的杰克FU 1A A2I 144A	公司债	308,921
380,000	捷普公司	公司债	392,508
1,523,000	ZIFF DAVIS INC 144A	公司债	1,446,485
875,000	KROGER CO/THE	公司债	836,572
1,216,000	LEAR CORP	公司债	1,101,174
350,000	LEAR CORP	公司债	238,251
834,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A	公司债	579,275
955,000	LITHIA MOTORS INC 144A	公司债	917,942
1,395,000	MGM资源国际	公司债	1,437,276
918,000	默沙东投资公司144a	公司债	924,420
660,000	默沙东投资公司144a	公司债	656,300
398,876	MVW 2024-2 LLC 2A A 144A	公司债	399,733
475,000	主要街道资本公司	公司债	496,188
1,650,000	梅卡多利布雷公司	公司债	1,635,315
1,510,000	Methanex美国在144A的运营	公司债	1,554,803
1,290,000	MetRONET INFRASTRUC 2A A2 144A	公司债	1,308,564
1,540,000	Micron技术公司	公司债	1,625,629
349,000	Micron技术公司	公司债	367,423
220,000	Micron技术公司	公司债	235,227
84,000	莫霍克工业公司	公司债	81,463
1,361,000	NRG能源公司144A	公司债	1,375,154
515,606	海军私人EDUCA A A 144A	公司债	530,320
14,259	Navient Private EDUC HA A 144A	公司债	13,497
653,000	海军陆战队	公司债	654,235
690,000	海军陆战队	公司债	682,276
381,132	Navient Private EDUC加利福尼亚州 A 144A	公司债	349,616
550,000	日产电机验收C 144A	公司债	568,829
215,000	ONEAMERICA财务第144A部分	公司债	164,933
1,955,000	ONEMAIN金融公司	公司债	2,024,606
1,735,000	甲骨文公司	公司债	1,121,650
2,230,000	甲骨文公司	公司债	2,163,595
945,000	蓝猫头鹰技术FINAN 144A	公司债	939,365
1,195,000	蓝猫头鹰资本公司	公司债	1,187,011
325,000	蓝猫头鹰资本公司	公司债	317,618
1,079,000	蓝猫头鹰资本公司	公司债	1,089,136
479,104	自有设备资金I 2M A 144A	公司债	486,019
530,000	PHINIA INC 144A	公司债	548,793
286,000	Plains All American PIPELINE L	公司债	287,873
476,000	Plains All American PIPELINE L	公司债	482,592
914,375	行星健身MA 1A A2II 144A	公司债	867,733
274,531	Progress Residenti SFR1 A 144A	公司债	274,071
619,000	QNITY ELECTRONICS INC 144A	公司债	632,895
770,000	ROCKET MORTGAGE LLC/ROC 144A	公司债	731,160
411,000	火箭COS INC 144A	公司债	424,978
175,000	SCF设备LEASI 1A A3 144A	公司债	178,370


140,697	SMB私立教育CAT A APT2 144A	公司债	128,897
496,031	SMB私立教育A1A144A	公司债	504,996
665,000	SM能源CO 144A	公司债	669,883
770,000	SM能源CO 144A	公司债	756,963
1,505,000	SMEPRA基础设施PAR 144a	公司债	1,333,789
825,000	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	公司债	774,250
613,000	第六街贷款合作伙伴	公司债	629,828
435,000	第六街专业贷款	公司债	440,241
1,475,000	DELTA Air LINES INC/SKY 144A	公司债	1,484,108
110,000	SMITHFIELD FOODS INC 144A	公司债	101,302
65,187	SOFI专业A A2FX144A	公司债	63,073
790,000	喜达屋物业信托I 144A	公司债	824,203
708,000	喜达屋物业信托I 144A	公司债	713,258
1,341,000	喜达屋物业信托I 144A	公司债	1,358,222
525,000	SUNCOKE ENERGY INC 144A	公司债	487,473
1,210,000	Energy Transfer LP	公司债	1,090,824
400,000	新聚思公司	公司债	423,350
1,540,000	新聚思公司	公司债	1,529,435
430,000	塔尔加资源公司	公司债	441,246
164,000	泰勒·莫里森社区144a	公司债	168,737
428,000	时代华纳有线电视有限责任公司	公司债	437,222
102,000	时代华纳有线电视有限责任公司	公司债	103,392
134,000	时代华纳有线电视有限责任公司	公司债	124,395
47,000	时代华纳有线电视有限责任公司	公司债	41,352
1,465,000	时代华纳有线电视有限责任公司	公司债	1,130,246
579,000	横贯大陆气体管道144a	公司债	584,357
155,000	联合航空公司144A	公司债	154,806
685,000	联合航空公司144A	公司债	681,967
611,096	联合航空2023-1级A级	公司债	639,338
1,215,000	联合租赁北AMER 144A	公司债	1,214,079
174,000	ViATRIS公司	公司债	116,380
250,000	VIPER能源合作伙伴有限责任公司	公司债	255,133
3,615,000	VolKSWAGEN GROUP of AMERI 144A	公司债	3,882,028
535,829	华洛芬金融DESI 1A A 144A	公司债	546,100
331,039	西湖汽车2A C 144A	公司债	332,408
407,451	轮组租约F1A A 144A	公司债	410,051
817,826	威力斯发动机结构A A 144A	公司债	840,761
2,055,000	ZAYO Issuer LLC 2A A2 144A	公司债	2,103,900
450,000	ARIXA MORTGAGE TRRTL1 A1 144A	公司债	452,710
545,000	BPR信托2021-NRD NRD A 144A	公司债	541,267
2,831,000	美国银行	公司债	2,825,906
255,000	美国银行	公司债	260,536
600,000	美国银行	公司债	623,586
1,970,000	美国银行	公司债	2,031,574
2,220,000	美国银行	公司债	2,277,943
402	全国资产支持S1 A3	公司债	401
2,710,000	第一资本金融公司	公司债	2,933,771
225,000	延长逗留AMERI ESH A 144A	公司债	225,351
336,361	GS按揭证券GC5 C 144A	公司债	302,940
760,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	公司债	756,022
6,350,000	乌拉圭政府内部监管机构	其他证券	165,349
30,356,000	乌拉圭政府实习生144a	其他证券	790,447
179,836,774	乌拉圭政府国际	其他证券	4,731,206
123,810,000	乌拉圭政府国际	其他证券	3,544,222
9,044,000	巴西政府国际	其他证券	1,613,558
9,095,000	巴西政府国际	其他证券	1,643,814
87,031,500	墨西哥博诺斯	其他证券	4,880,918
1,250,000	RLGH Finance BERMUDA LTD REGS	其他证券	1,326,727
2,470,000	智利政府国际	其他证券	2,609,555
351,000	哥伦比亚政府国际	其他证券	373,991
1,460,000	墨西哥政府国际NA	其他证券	1,446,860
1,095,000	沙特政府国际144a	其他证券	1,162,093


1,610,000	南非共和国州长	其他证券	1,626,859
880,000	南非共和国144a	其他证券	944,824
485,000	南加利福尼亚州爱迪生公司	其他证券	489,041
1,035,000	弗吉尼亚大学VA UNIV REVEN	其他证券	591,202
254	GNMA GTD REMIC P/T15-H13 FL	美国政府证券	253
2,595,000	CommIT to PUR FNMA SF MTG	美国政府证券	2,198,452
515,000	CommIT to PUR FNMA SF MTG	美国政府证券	456,419
1,071,000	CommIT to PUR FNMA SF MTG	美国政府证券	988,650
148	FHLMC池# G0-1843	美国政府证券	154
47,588	FHLMC池# ZM-8305	美国政府证券	48,366
140,889	FHLMC池# ZN-2092	美国政府证券	143,339
66,396	FHLMC池# ZA-5559	美国政府证券	67,468
118,136	FHLMC池# ZT-0714	美国政府证券	119,825
172,955	FHLMC池# SD-0136	美国政府证券	155,223
103,230	FHLMC池# SD-3125	美国政府证券	105,622
2,199,350	FHLMC池# SD-7374	美国政府证券	2,218,492
4,737,481	FHLMC池# SD-8199	美国政府证券	3,847,963
889,695	FHLMC池# SD-8205	美国政府证券	758,133
868,156	FHLMC池# SD-8379	美国政府证券	826,663
1,285,078	FHLMC池# SD-4121	美国政府证券	1,139,890
25,958	FHLMC池# Q0-2117	美国政府证券	26,194
51,836	FHLMC池# Q1-2458	美国政府证券	48,089
4,120	FHLMC池# Q2-4035	美国政府证券	4,099
10,199	FHLMC池# Q2-5923	美国政府证券	10,156
20,504	FHLMC池# Q3-4582	美国政府证券	19,883
1,012	FHLMC池# Q3-9583	美国政府证券	1,009
37,423	FHLMC池# Q4-3410	美国政府证券	37,474
43,419	FHLMC池# Q4-5220	美国政府证券	42,408
13,504	FHLMC池# Q4-8674	美国政府证券	13,080
56,401	FHLMC POOL # G6-1658	美国政府证券	57,436
319,305	FHLMC池# QB-5275	美国政府证券	259,233
925,832	FHLMC池# QB-7306	美国政府证券	750,028
225,322	FHLMC池# QE-7134	美国政府证券	221,051
712,573	FHLMC池# QE-6417	美国政府证券	680,983
301,098	FHLMC池# QE-8515	美国政府证券	296,481
1,508,792	FHLMC池# QF-0467	美国政府证券	1,516,545
192,286	FHLMC池# QG-3397	美国政府证券	199,989
105,347	FHLMC池# QG-3398	美国政府证券	108,853
94,783	FHLMC池# QG-4234	美国政府证券	98,525
69,508	FHLMC池# QG-4235	美国政府证券	72,054
54,923	FHLMC池# QG-4238	美国政府证券	56,518
75,381	FHLMC池# QG-4239	美国政府证券	77,707
90,274	FHLMC池# QG-4209	美国政府证券	92,540
58,816	FHLMC池# QG-4248	美国政府证券	61,183
43,493	FHLMC池# QG-6266	美国政府证券	44,916
173,224	FHLMC池# QG-6267	美国政府证券	175,818
24,934	FHLMC池# QG-7117	美国政府证券	25,949
50,196	FHLMC池# QG-8087	美国政府证券	51,975
84,729	FHLMC池# QG-7314	美国政府证券	86,966
67,651	FHLMC池# QG-8118	美国政府证券	70,330
1,681,399	FHLMC池# QG-9479	美国政府证券	1,741,665
348,831	FHLMC池# QG-9634	美国政府证券	371,007
55,453	FHLMC池# QU-7615	美国政府证券	41,208
137,577	FHLMC池# QU-7709	美国政府证券	103,605
299,861	FHLMC池# RA-1266	美国政府证券	273,608
830,892	FHLMC池# RA-7724	美国政府证券	737,850
972,070	FHLMC池# RA-9647	美国政府证券	1,009,873
497,893	FHLMC池# SE-9083	美国政府证券	478,777
17,840	FHLMC池# QI-0154	美国政府证券	18,860
17,898	FHLMC池# QI-0156	美国政府证券	18,909
118,445	FHLMC池# QI-1316	美国政府证券	127,680
1,115,504	FHLMC池# QI-1317	美国政府证券	1,168,124


433,381	FHLMC池# QI-2311	美国政府证券	455,025
710,000	FNMA GTD REMIC P/T 23-51 L	美国政府证券	751,171
885,000	FNMA GTD REMIC P/T 25-70 GD	美国政府证券	871,831
172	FNMA池# 0253355	美国政府证券	177
48	FNMA池# 0323621	美国政府证券	50
2,853,366	FHLMC多分子激光器MTG 5365 LY	美国政府证券	3,017,596
98	FNMA池# 0545448	美国政府证券	100
273	FNMA池# 0550002	美国政府证券	287
182	FNMA池# 0554493	美国政府证券	191
29	FNMA池# 0575078	美国政府证券	30
143,548	FNMA池# 0AJ0806	美国政府证券	140,588
68,137	FNMA池# 0AK0080	美国政府证券	66,725
47,885	FNMA POOL # 0AS7378	美国政府证券	43,557
50,087	FNMA池# 0AS7580	美国政府证券	45,313
6,685	FNMA POOL # 0AS8263	美国政府证券	6,127
18,418	FNMA池# 0AS8276	美国政府证券	16,739
83,627	FNMA池# 0AS8309	美国政府证券	75,873
22,435	FNMA池# 0AS9412	美国政府证券	21,720
1,700	FNMA池# 0AU6205	美国政府证券	1,689
5,098	FNMA池# 0AV9213	美国政府证券	5,091
4,502	FNMA池# 0AW4986	美国政府证券	4,459
36,198	FNMA池# 0AX7617	美国政府证券	35,074
15,223	FNMA池# 0AX8509	美国政府证券	14,811
107,454	FNMA池# 0AY5788	美国政府证券	98,502
7,351	FNMA池# 0AY8481	美国政府证券	7,347
25,219	FNMA池# 0AZ0810	美国政府证券	24,921
13,384	FNMA池# 0AZ5596	美国政府证券	13,298
679	FNMA池# 0725690	美国政府证券	708
833,666	FNMA池# 0DA1685	美国政府证券	884,374
67,988	FNMA池# 0DA3498	美国政府证券	72,039
390,635	FNMA池# 0DA3499	美国政府证券	412,632
1,473,536	FNMA池# 0DB1398	美国政府证券	1,556,773
944,285	FNMA池# 0DD0995	美国政府证券	967,329
2,920,314	FNMA POOL # 0DE5878	美国政府证券	2,991,584
16,193	FNMA池# 0AZ7724	美国政府证券	16,104
21,776	FNMA池# 0BC2994	美国政府证券	19,743
21,429	FNMA池# 0BC4918	美国政府证券	21,453
9,355	FNMA池# 0BC9468	美国政府证券	8,532
772	FNMA池# 0BD2217	美国政府证券	772
7,057	FNMA池# 0BD9396	美国政府证券	7,009
19,089	FNMA池# 0BE0249	美国政府证券	19,036
13,437	FNMA池# 0BE2507	美国政府证券	13,334
86,536	FNMA池# 0BE4435	美国政府证券	78,769
31,084	FNMA池# 0BE4442	美国政府证券	28,218
68,095	FNMA池# 0BE4203	美国政府证券	68,080
40,299	FNMA池# 0BE4310	美国政府证券	36,563
23,123	FNMA池# 0BE5275	美国政府证券	20,872
21,461	FNMA池# 0BE7913	美国政府证券	19,574
16,326	FNMA池# 0BE8280	美国政府证券	15,780
1,958,776	FNMA池# 0BF0773	美国政府证券	1,616,604
458,869	FNMA池# 0BF0803	美国政府证券	378,721
1,053,313	FNMA池# 0BF0830	美国政府证券	913,906
1,791,856	FNMA池# 0BF0535	美国政府证券	1,478,902
965,858	FNMA池# 0BF0546	美国政府证券	797,169
603,561	FNMA池# 0BF0560	美国政府证券	498,146
9,941,291	FNMA池# 0BF0578	美国政府证券	8,204,972
7,846,725	FNMA池# 0BF0618	美国政府证券	6,476,231
3,061,952	FNMA池# 0BF0619	美国政府证券	2,527,142
8,484,214	FNMA池# 0BF0653	美国政府证券	7,002,402
7,280,014	FNMA池# 0BF0701	美国政府证券	6,628,011
7,117,124	FNMA池# 0BF0672	美国政府证券	5,874,062
59,622	FNMA池# 0BF0675	美国政府证券	51,611


4,697,669	FNMA池# 0BF0676	美国政府证券	4,276,978
5,049,364	FNMA池# 0BF0733	美国政府证券	4,370,933
3,472,911	FNMA池# 0BF0704	美国政府证券	2,866,286
3,347,122	FNMA池# 0BF0717	美国政府证券	2,904,148
11,249,900	FNMA池# 0BF0760	美国政府证券	9,284,900
1,759,081	FNMA池# 0BF0742	美国政府证券	1,526,284
1,587,961	FNMA池# 0BF0743	美国政府证券	1,450,218
24,119	FNMA池# 0BH4224	美国政府证券	23,051
31,823	FNMA池# 0BH4896	美国政府证券	31,433
9,848	FNMA池# 0BJ2239	美国政府证券	8,943
16,395	FNMA池# 0BJ5653	美国政府证券	15,858
71,106	FNMA池# 0BJ7195	美国政府证券	70,709
46,077	FNMA POOL # 0BK1766	美国政府证券	44,037
68,945	FNMA POOL # 0BK0916	美国政府证券	70,158
18,151	FNMA池# 0BK6899	美国政府证券	18,050
165,203	FNMA池# 0BK8202	美国政府证券	124,411
151,579	FNMA POOL # 0BK8385	美国政府证券	114,150
49,136	FNMA池# 0BM3138	美国政府证券	47,564
137,260	FNMA池# 0BM5804	美国政府证券	139,369
275,864	FNMA池# 0BN5403	美国政府证券	273,698
5,586	FNMA池# 0BP1638	美国政府证券	5,354
42,207	FNMA池# 0BP7820	美国政府证券	38,317
1,019,990	FNMA池# 0BQ7559	美国政府证券	828,305
572,236	FNMA池# 0BQ7589	美国政府证券	463,930
886,222	FNMA池# 0BQ7604	美国政府证券	719,868
288,930	FNMA POOL # 0BQ7618	美国政府证券	236,155
1,687,361	FNMA池# 0BR0772	美国政府证券	1,367,979
2,132,558	FNMA池# 0BR3283	美国政府证券	1,727,611
336,735	FNMA池# 0BR7743	美国政府证券	272,793
1,658,228	FNMA池# 0BV3076	美国政府证券	1,343,701
1,349,813	FNMA池# 0BV4172	美国政府证券	1,093,500
405,180	FNMA池# 0BV8553	美国政府证券	385,288
665,241	FNMA池# 0BV9951	美国政府证券	635,730
388,262	FNMA池# 0BW6279	美国政府证券	370,706
2,723,741	FNMA池# 0BW6333	美国政府证券	2,604,253
1,461,128	FNMA池# 0BW9845	美国政府证券	1,476,772
121,722	FNMA池# 0BY1712	美国政府证券	127,025
169,929	FNMA池# 0BY1713	美国政府证券	176,665
373,584	FNMA池# 0BY1783	美国政府证券	390,173
399,381	FNMA池# 0BY1784	美国政府证券	415,154
58,550	FNMA池# 0BY4136	美国政府证券	59,754
170,207	FNMA池# 0BY4137	美国政府证券	173,791
76,248	FNMA池# 0BY4135	美国政府证券	77,596
205,894	FNMA池# 0BY4148	美国政府证券	214,524
90,634	FNMA池# 0BY4149	美国政府证券	94,232
277,661	FNMA POOL # 0BY8309	美国政府证券	291,759
110,661	FNMA池# 0BY8509	美国政府证券	114,495
76,512	FNMA池# 0BY8519	美国政府证券	79,973
114,374	FNMA池# 0BY8520	美国政府证券	118,794
388,750	FNMA池# 0BY8521	美国政府证券	405,498
464,090	FNMA池# 0BY8531	美国政府证券	484,618
180,562	FNMA池# 0BY9392	美国政府证券	192,094
1,899,537	FNMA池# 0CB2644	美国政府证券	1,610,449
5,209,599	FNMA池# 0CB2773	美国政府证券	4,227,938
2,142,890	FNMA POOL # 0CB6880	美国政府证券	2,226,224
1,873,899	FNMA池# 0FA2386	美国政府证券	1,835,963
4,394,953	FNMA池# 0FA3623	美国政府证券	3,560,406
366,466	FNMA池# 0FM3718	美国政府证券	372,078
138,117	FNMA池# 0FM5679	美国政府证券	142,442
2,203,183	FNMA池# 0FM5977	美国政府证券	1,702,946
1,212,745	FNMA池# 0FM6097	美国政府证券	937,845
19,531	FNMA池# 0FM6075	美国政府证券	19,302


911,825	FNMA池# 0FM9086	美国政府证券	774,786
23,608	FNMA池# 0FM9765	美国政府证券	20,974
115,990	FNMA池# 0FS6235	美国政府证券	122,460
749,626	FNMA池# 0FS6121	美国政府证券	664,945
1,561,613	FNMA池# 0FS8321	美国政府证券	1,656,101
2,940,385	FNMA POOL # 0FS9761	美国政府证券	2,608,917
2,125,644	FNMA池# 0CC0287	美国政府证券	2,210,888
733,826	FNMA POOL # 0CC0617	美国政府证券	773,940
2,781	FNMA池# 0906734	美国政府证券	2,919
150,211	FNMA池# 0MA2218	美国政府证券	138,256
30,108	FNMA池# 0MA2490	美国政府证券	30,088
17,533	FNMA池# 0MA3472	美国政府证券	17,780
49,111	FNMA池# 0MA2705	美国政府证券	44,721
115,198	FNMA池# 0MA2737	美国政府证券	104,817
17,770	FNMA池# 0MA3351	美国政府证券	15,828
85,016	FNMA POOL # 0MA3401	美国政府证券	76,705
31,519	FNMA池# 0MA3448	美国政府证券	32,060
836,263	FNMA池# 0MA4436	美国政府证券	646,687
3,351,458	FNMA POOL # 0MA4492	美国政府证券	2,724,303
1,701,370	FNMA池# 0MA4511	美国政府证券	1,382,460
3,218,530	FNMA POOL # 0MA4602	美国政府证券	2,981,167
109,554	FNMA池# 0MA5231	美国政府证券	113,469
162,025	FNMA POOL # 0MA5261	美国政府证券	168,182
760,527	FHLMC池# QX-4525	美国政府证券	767,146
1,256,186	FHLMC池# QX-4960	美国政府证券	1,294,868
850,491	FHLMC池# QX-5011	美国政府证券	856,709
661,712	FHLMC池# QX-7273	美国政府证券	664,143
602,484	FHLMC池# QX-9100	美国政府证券	617,186
731,535	FHLMC池# QZ-7248	美国政府证券	735,357
1,861,448	FHLMC池# SL-1588	美国政府证券	1,911,441
669,168	FHLMC池# RJ-2689	美国政府证券	721,341
3,288,892	FHLMC池# RJ-4585	美国政府证券	3,384,532
81	GNMA池# 0587280	美国政府证券	83
75	GNMA池# 0486844	美国政府证券	76
103	GNMA池# 0530269	美国政府证券	106
69	GNMA池# 0563646	美国政府证券	71
204	GNMA池# 0780958	美国政府证券	207
10	GNMA池# 0781 199	美国政府证券	10
196	GNMA池# 0675324	美国政府证券	207
3,531	GNMA池# 0675312	美国政府证券	3,712
2	GNMA GTD REMIC P/T 13-H01 FA	美国政府证券	1
500	GNMA GTD REMIC P/T 13-H03 HA	美国政府证券	456
437	GNMA GTD REMIC P/T 13-H04 BA	美国政府证券	419
5,422	GNMA GTD REMIC P/T 13-H10 PA	美国政府证券	5,143
29,802	GNMA GTD REMIC P/T15-H10晶澳	美国政府证券	28,671
322,000	田纳西州山谷AUTH BD	美国政府证券	287,681
11,130,000	美国国债	美国政府证券	8,641,836
735,000	美国国债	美国政府证券	542,637
12,680,000	美国国债	美国政府证券	8,589,214
20,695,000	美国国债	美国政府证券	14,500,243
11,665,000	美国国债	美国政府证券	8,619,797
7,290,000	美国国债	美国政府证券	6,102,243
945,000	美国国债	美国政府证券	801,478
17,445,000	美国国债	美国政府证券	14,187,010
3,290,000	美国国债	美国政府证券	2,970,510
3,875,000	美国国债	美国政府证券	3,489,014
2,190,000	美国国债	美国政府证券	1,947,132
1,410,000	美国国债	美国政府证券	1,280,346
3,190,000	美国国债	美国政府证券	3,097,291
2,065,000	美国国债	美国政府证券	1,902,220
12,985,000	美国国债	美国政府证券	12,301,259
3,606,000	美国国债	美国政府证券	3,488,664


892,000	美国国债	美国政府证券	880,432
1,358,000	美国国债	美国政府证券	1,399,164
1,133,000	美国国债	美国政府证券	1,118,838
5,042,000	美国国债	美国政府证券	4,878,923
718,000	美国国债	美国政府证券	704,201
15,015,000	美国国债票据	美国政府证券	14,017,324
12,892,000	美国国债票据	美国政府证券	13,010,848
21,420,000	美国国债票据	美国政府证券	21,697,791
670,000	美国国债票据	美国政府证券	652,177
6,247,000	美国国债票据	美国政府证券	6,015,666
30,000	美国国债票据	美国政府证券	30,096
16,633,000	美国国债票据	美国政府证券	16,523,196
605,000	美国国债票据	美国政府证券	625,773
1,580,000	美国国债票据	美国政府证券	1,576,605
6,325,000	美国国债票据	美国政府证券	6,327,718
20,080,000	美国国债票据	美国政府证券	19,903,516
1,795,000	美国国债票据	美国政府证券	1,787,708
1,950,000	美国国债票据	美国政府证券	1,984,582
1,090,000	美国国债票据	美国政府证券	1,108,138
4,025,000	美国国债票据	美国政府证券	4,090,721
3,220,000	美国国债票据	美国政府证券	3,336,473
1,995,000	美国国债票据	美国政府证券	2,053,136
4,910,000	美国国债票据	美国政府证券	4,976,170
22,095,000	美国国债票据	美国政府证券	22,268,480
23,020,000	美国国债票据	美国政府证券	23,354,509
5,625,000	美国国债票据	美国政府证券	5,701,245
22,080,000	美国国债票据	美国政府证券	22,238,700
1,930,000	美国国债票据	美国政府证券	1,946,134
1,060,000	美国国债票据	美国政府证券	1,068,737
8,418,000	美国国债票据	美国政府证券	8,474,230
8,690,000	美国国债票据	美国政府证券	8,771,469
445,000	美国国债票据	美国政府证券	446,026
2,315,000	美国国债票据	美国政府证券	2,312,378
3,140,000	美国国债票据	美国政府证券	3,131,537
1,047,000	美国国债票据	美国政府证券	1,045,323
10,087,700	美国国债票据	美国政府证券	10,057,752
449,000	美国国债票据	美国政府证券	447,527
11,289,000	美国国债票据	美国政府证券	11,181,402
2,715,000	美国国债票据	美国政府证券	2,681,911
7,366,000	美国国债票据	美国政府证券	7,292,340
3,232,000	美国国债票据	美国政府证券	3,202,458
8,134,000	美国国债票据	美国政府证券	8,111,123
12,256,000	美国国债票据	美国政府证券	12,210,040
1,755,857	FHLMC多分子激光器MTG	美国政府证券	1,771,347
954	GNMA II池# 0765229	美国政府证券	937
226	GNMA II池# 0766529	美国政府证券	221
28	GNMA II池# 0766544	美国政府证券	27
55	GNMA II池# 0766566	美国政府证券	55
16,219	GNMA II池# 0771828	美国政府证券	16,256
3,364	GNMA II池# 0771829	美国政府证券	3,359
10,948	GNMA II池# 0798521	美国政府证券	10,881
1,851	GNMA II池# 0AB6552	美国政府证券	1,849
29	GNMA II池# 0AC0988	美国政府证券	29
43	GNMA II池# 0AC9906	美国政府证券	42
818	GNMA II池# 0AE0488	美国政府证券	819
4,970	GNMA II池# 0AF7339	美国政府证券	4,983
15,719	GNMA II池# 0AF7379	美国政府证券	15,729
50,013	GNMA II池# 0AH1236	美国政府证券	50,101
10,380	GNMA II池# 0AH1377	美国政府证券	10,342
40,067	GNMA II池# 0AK0201	美国政府证券	39,975
23,382	GNMA II池# 0AK8743	美国政府证券	23,406
1,648	GNMA II池# 0AL7424	美国政府证券	1,646


	25,044	GNMA II池# 0AR6523	美国政府证券	24,928
	60,710	GNMA II池# 0AR6570	美国政府证券	60,539
	47,246	GNMA II池# 0AR7510	美国政府证券	47,167
	147,845	GNMA II池# 0AS6008	美国政府证券	147,170
	29,433	GNMA II池# 0AS5980	美国政府证券	29,303
	21,547	GNMA II池# 0AS8942	美国政府证券	21,485
	9,611	GNMA II池# 0AU1288	美国政府证券	9,592
	20,235	GNMA II池# 0AU1850	美国政府证券	20,237
	22,829	GNMA II池# 0AU3149	美国政府证券	22,838
	46,721	GNMA II池# 0AW1858	美国政府证券	46,593
	133,871	GNMA II池# 0AY2208	美国政府证券	133,858
	74	GNMA II池# 0751415	美国政府证券	74
	2,720	GNMA II池# 0756718	美国政府证券	2,728
	5,575,000	美国国债	美国政府证券	5,528,022
	4,747,000	美国国债	美国政府证券	4,706,301
	4,164,000	美国国债	美国政府证券	4,117,829
	1,470,000	FEDERAL HOME LN BK CONS光盘	美国政府证券	1,469,150
	10,771,000	FEDERAL HOME LN BK CONS DISC N	美国政府证券	10,760,558
	6,880,000	FEDERAL HOME LN BK CONS光盘	美国政府证券	6,872,663
	8,565,000	FEDERAL HOME LN BK CONS光盘	美国政府证券	8,554,206
	241	纽约梅隆银行现金储备	美国政府证券	241

	12,207,720	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	12,207,720

	25,734,020	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	25,734,020

		多元债券基金小计		$	1,863,063,230


国际股票基金		American Funds，First Eagle，Hartford，All Spring and Vanguard	单独管理基金
	3,768,926	先锋INTL增长-ADM	共同基金	$	429,619,866
	15,644,685	哈特福德INTL VAL-R6	共同基金	388,613,967
	15,501,298	第一鹰OVERSEAS-R6	共同基金	485,345,653
	7,407,346	EUPAC基金-R-6	共同基金	448,736,991
	5,719,521	ALLSPRING EMRG MRK EQ-R6	共同基金	198,124,193

		现金	现金	( 1,971 )

		国际股票基金小计		$	1,950,438,699

中小盘核心基金		Baron Discovery Strategy、DF Dent Mid-Cap Growth、Earnest、MFS Mid-Cap Value Equity、Snyder Capital MGT Small/Mid-Cap Value	单独管理基金
	4,902	NetSKOPE INC	普通股	$	85,981
	9,778	Standardaero公司	普通股	280,433
	3,398	ZSCALER公司	普通股	764,278
	4,779	斑马科技公司	普通股	1,160,437
	43,183	WYNN Resorts LTD	普通股	5,196,210
	31,983	伍德沃德公司	普通股	9,669,101
	130,521	WOLVERINE WORLD WIDE INC	普通股	2,368,956
	18,335	WINGSTOP公司	普通股	4,372,714
	34,411	WEX公司	普通股	5,126,551
	21,557	西部制药服务I	普通股	5,931,193
	123,500	WAYSTAR HOLDING CORP	普通股	4,044,625
	11,026	Westinghouse Air Brake TECHNOL	普通股	2,353,500
	27,303	WP CAREY INC	普通股	1,757,221
	31,305	VULCAN材料公司	普通股	8,928,812
	22,196	VOYA金融公司	普通股	1,653,380
	63,667	VICI房地产公司	普通股	1,790,316
	70,537	维拉托公司	普通股	7,038,182


55,937	VERACYTE INC	普通股	2,354,948
23,563	Ventas公司	普通股	1,823,305
29,133	VEEVA系统公司	普通股	6,503,360
105,865	VARONIS系统公司	普通股	3,472,372
13,187	瓦莱罗能源公司	普通股	2,146,712
7,525	环球健康服务公司	普通股	1,640,601
31,289	美国食品控股公司	普通股	2,356,687
114,063	UNITED BANKSHARES INC/WV	普通股	4,380,019
146,284	联合社区银行股份有限公司/GA	普通股	4,566,986
38,149	UMB金融公司	普通股	4,388,603
254,540	UGI公司	普通股	9,527,432
11,277	泰勒技术公司	普通股	5,119,194
110,335	TRUSTMARK CORP	普通股	4,297,548
25,601	TRINET集团有限公司	普通股	1,513,787
20,058	TransUnion	普通股	1,719,974
4,811	TRANSDIGM集团有限公司	普通股	6,397,908
33,320	TIMKEN CO/THE	普通股	2,803,212
24,986	Texas ROADHOUSE INC	普通股	4,147,676
36,704	TEMPUS AI INC	普通股	2,167,371
13,975	塔尔加资源公司	普通股	2,578,388
1,399	塔伦能源公司	普通股	524,401
102,061	TWFG公司	普通股	2,936,295
21,076	TPG公司	普通股	1,345,492
20,838	SYSCO CORP	普通股	1,535,552
17,415	Synchrony Financial	普通股	1,452,933
40,815	STIFEL金融公司	普通股	5,110,854
59,102	STEPSTONE集团有限公司	普通股	3,792,575
17,274	斯坦利布莱克&戴克公司	普通股	1,283,113
6,481	Standardaero公司	普通股	185,875
97,570	STAG工业公司	普通股	3,586,673
35,766	西南航空公司	普通股	1,478,209
51,725	SOUTHSTATE银行公司	普通股	4,867,840
12,330	Skyworks解决方案公司	普通股	781,845
10,319	SITIME CORP	普通股	3,644,568
37,501	SITEONE Landscape Supply INC	普通股	4,671,125
21,238	SITEONE Landscape Supply INC	普通股	2,645,405
122,114	ARS制药公司	普通股	1,422,628
50,811	SHIFT4支付公司	普通股	3,199,569
48,819	SERVICETITAN INC	普通股	5,199,224
218,584	SenTINELONE INC	普通股	3,278,760
20,601	塞姆普拉	普通股	1,818,862
75,628	Scotts MIRACLE-GRO CO/the	普通股	4,412,894
102,336	Henry Schein公司	普通股	7,734,555
1,071,368	军刀公司	普通股	1,457,060
27,918	SPX技术公司	普通股	5,585,275
157,724	SS & C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	普通股	13,788,232
57,431	学贷美公司	普通股	1,554,083
24,811	莱德系统公司	普通股	4,748,577
12,441	罗斯商店公司	普通股	2,241,122
28,082	雷克斯福德工业地产公司	普通股	1,087,335
33,326	ReplIGEN CORP	普通股	5,460,798
24,045	ReplIGEN CORP	普通股	3,940,014
22,181	美国再保险集团I	普通股	4,512,946
71,493	区域金融公司	普通股	1,937,460
11,147	REGAL REXNORD CORP	普通股	1,564,147
7,493	加拿大皇家银行轴承公司	普通股	3,360,086
16,450	雷蒙德詹姆斯金融公司	普通股	2,641,706
12,895	QNITY电子公司	普通股	1,052,877
19,174	PULTEGROUP INC	普通股	2,248,343
29,010	公共服务企业集团	普通股	2,329,503
75,100	Prosperity BANCSSHARES INC	普通股	5,190,161
14,974	Prosperity BANCSSHARES INC	普通股	1,034,853


61,650	PROCORE技术公司	普通股	4,484,421
188,322	普利莫品牌公司	普通股	3,079,065
160,513	动力集成公司	普通股	5,704,632
28,396	普莱克斯公司	普通股	4,174,212
74,672	PlainS GP HOLDINGS LP	普通股	1,429,222
19,382	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	普通股	1,719,183
134,979	Permian Resources CORP	普通股	1,893,755
11,301	REVVITY INC	普通股	1,093,372
12,385	PEGASYSTEMS INC	普通股	739,632
101,825	Pebblebrook Hotel Trust	普通股	1,152,659
23,654	PEABODY能源公司	普通股	702,524
73,955	帕森斯公司	普通股	4,570,419
12,606	帕卡公司	普通股	1,380,483
32,282	PTC INC	普通股	5,623,847
163,810	太平洋煤气和电力公司	普通股	2,632,427
16,892	OTIS WORLDWIDE CORP	普通股	1,475,516
50,989	Organon & CO	普通股	365,591
50,243	ONE GAS INC	普通股	3,881,272
16,042	欧姆尼康集团有限公司	普通股	1,295,392
31,102	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	普通股	4,876,794
162,012	远洋国际公司	普通股	3,893,148
9,098	CHORD ENERGY CORP	普通股	843,385
8,741	NUCOR公司	普通股	1,425,745
18,024	北方信托公司	普通股	2,461,898
27,870	Northeast Bank	普通股	2,896,529
5,553	诺德信公司	普通股	1,335,108
4,619	NEXSTAR媒体集团有限公司	普通股	937,888
126,649	纽维尔品牌公司	普通股	471,134
188,277	NetSKOPE INC	普通股	3,302,379
77,787	NNN房地产投资信托公司	普通股	3,082,699
10,375	晨星公司	普通股	2,254,591
25,289	MOOG公司	普通股	6,159,136
8,687	穆迪公司	普通股	4,437,754
207,698	蒙特罗斯环境集团I	普通股	5,157,141
4,551	单晶电力系统公司	普通股	4,124,844
10,846	莫霍克工业公司	普通股	1,185,468
33,197	中美洲公寓社区	普通股	4,611,395
10,690	中美洲公寓社区	普通股	1,484,948
41,461	微芯科技股份有限公司	普通股	2,641,895
3,085	梅特勒-托莱多国际I	普通股	4,301,076
53,303	Meritage HOMES CORP	普通股	3,507,337
72,152	水星系统公司	普通股	5,267,818
15,039	MEDLINE INC	普通股	631,638
53,251	Mattel公司	普通股	1,056,500
33,689	马西莫公司	普通股	4,381,591
891	Markel集团有限公司	普通股	1,915,338
1,365	Markel集团有限公司	普通股	2,934,272
15,480	曼哈顿联营公司	普通股	2,682,839
7,287	MSCI INC	普通股	4,180,771
10,908	M & T银行	普通股	2,197,744
88,879	LOAR HOLDINGS INC	普通股	6,043,772
14,150	LITTELFUSE INC	普通股	3,578,818
39,975	林肯国家公司	普通股	1,780,087
25,449	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY for	普通股	2,274,632
84,603	LIBERTY LIVE HOLDINGS INC	普通股	7,035,585
9,924	LEIDOS HOLDINGS INC	普通股	1,790,290
5,761	LABCORP HOLDINGS INC	普通股	1,445,320
7,002	L3Harris技术公司	普通股	2,055,577
191,389	LKQ公司	普通股	5,779,948
47,622	LKQ公司	普通股	1,438,184
42,111	克拉托斯国防与安全SOLU	普通股	3,196,646
17,125	KINSALE CAPITAL GROUP INC	普通股	6,697,930


9,418	KINSALE CAPITAL GROUP INC	普通股	3,683,568
39,614	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	普通股	8,049,169
109,697	KENVUE公司	普通股	1,892,273
64,499	卡曼控股公司	普通股	4,719,392
25,079	KBR公司	普通股	1,008,176
5,957	琼斯朗拉萨尔公司	普通股	2,004,352
13,910	JACOBS解决方案公司	普通股	1,842,519
29,565	国际纸业公司	普通股	1,164,565
18,554	国际风味& FRAGRA	普通股	1,250,354
100,715	英塔普公司	普通股	4,614,761
43,502	INTEGER HOLDINGS CORP	普通股	3,411,862
10,157	Inspire医疗系统公司	普通股	936,780
71,971	INGREDION INC	普通股	7,935,522
11,447	INGREDION INC	普通股	1,262,146
16,475	英格索兰德公司	普通股	1,305,150
616,091	INDIE SEMICONDUCTOR INC	普通股	2,174,801
36,434	IDEX公司	普通股	6,483,066
6,285	ITT公司	普通股	1,090,510
11,402	HYATT酒店集团	普通股	1,827,969
572,447	HUNTINGTON BANCSSHARES INC/OH	普通股	9,931,955
6,881	JB亨特运输服务公司	普通股	1,337,254
7,218	胡曼纳公司	普通股	1,848,746
3,104	哈贝尔公司	普通股	1,378,517
41,642	HOULIHAN LOKEY INC	普通股	7,253,620
45,080	Horace MANN Educators CORP	普通股	2,081,794
67,482	HEXCEL公司	普通股	4,986,920
67,549	HEXCEL公司	普通股	4,991,871
7,280	赫尔希公司/THE	普通股	1,324,814
84,615	HELMERICH & PAYNE INC	普通股	2,426,758
27,345	HEICO公司	普通股	6,902,698
35,685	HEICO公司	普通股	9,007,965
99,934	HEARTFLOW INC	普通股	2,913,076
20,550	哈特福德保险集团INC/T	普通股	2,831,790
9,974	汉诺威保险集团INC/TH	普通股	1,822,948
117,762	HaloZYME THERAPEUTICS INC	普通股	7,925,383
7,036	Guidewire软件公司	普通股	1,414,306
19,844	Guidewire软件公司	普通股	3,988,842
1,234	Group 1 Automotive INC	普通股	485,332
96,934	图形包装控股有限公司	普通股	1,459,826
51,810	格拉科公司	普通股	4,246,866
75,024	鹅头保险公司	普通股	5,525,518
20,073	全球支付公司	普通股	1,553,650
123,247	GITLAB公司	普通股	4,625,460
5,535	GENERAC HOLDINGS INC	普通股	754,808
13,320	GE HealthCare TECHNOLOGIES INC	普通股	1,092,506
69,300	GCI LIBERTY INC	普通股	2,578,653
31,025	GATX CORP	普通股	5,261,840
44,411	富兰克林电气有限公司	普通股	4,242,583
103,881	Four Corners Property Trust in	普通股	2,395,496
122,477	FormFactor公司	普通股	6,831,767
20,888	FLOWSERVE公司	普通股	1,449,209
106,988	FLOWSERVE公司	普通股	7,422,827
42,329	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC	普通股	2,577,413
52,497	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC	普通股	3,196,542
36,523	FIRSTCASH HOLDINGS INC	普通股	5,821,036
96,280	第一商人公司	普通股	3,608,574
59,112	第一美国金融公司	普通股	3,631,841
35,115	五三银行	普通股	1,643,733
27,633	忠诚国家信息	普通股	1,836,489
5,609	弗格森企业公司	普通股	1,248,732
4,863	联邦快递公司	普通股	1,404,726
14,434	额外空间存储公司	普通股	1,879,595


158,654	精确科学公司	普通股	16,112,900
41,829	EVERUS Construction Group INC	普通股	3,578,889
15,979	EVERGY INC	普通股	1,158,318
5,861	ESSEX Property Trust INC	普通股	1,533,706
27,874	股权生活方式物业在	普通股	1,689,443
19,941	Equitable HOLDINGS INC	普通股	950,189
62,959	企业金融服务	普通股	3,399,786
14,587	Entegris公司	普通股	1,228,955
149,126	Entegris公司	普通股	12,563,866
32,641	Entegris公司	普通股	2,750,004
16,827	Entegris公司	普通股	1,417,675
45,723	ENERPAC TOOL Group CORP	普通股	1,748,448
36,762	Enersys	普通股	5,394,824
33,479	ECOLAB INC	普通股	8,788,907
22,590	伊士曼化学公司	普通股	1,441,920
15,195	东西银行股份有限公司	普通股	1,707,766
129,778	DYNATRACE公司	普通股	5,624,579
25,791	杜邦DENEMOURS公司	普通股	1,036,798
184,274	DraftKINGS公司	普通股	6,350,082
107,526	多尔比实验室公司	普通股	6,905,320
43,646	迪奥斯公司	普通股	2,153,494
12,294	戴蒙贝克能源公司	普通股	1,848,157
27,742	德尔塔航空公司	普通股	1,925,295
117,888	达林成分公司	普通股	4,243,968
6,125	DARDEN餐厅公司	普通股	1,127,123
105,133	COSTAR集团有限公司	普通股	7,069,143
69,700	COPT防御属性	普通股	1,937,660
33,260	康宁公司	普通股	2,912,246
52,351	科雷布里奇金融公司	普通股	1,579,430
132,134	核心实验室公司	普通股	2,118,108
84,797	COPART INC	普通股	3,319,803
90,494	COPART INC	普通股	3,542,840
13,556	COOPER COS INC/THE	普通股	1,111,050
45,777	CONMED公司	普通股	1,858,546
39,107	哥伦比亚银行系统公司	普通股	1,093,041
78,501	连贯公司	普通股	14,488,930
5,750	连贯公司	普通股	1,061,278
14,116	认知技术解决方案	普通股	1,171,628
232,261	ClearWater Analytics HOLDINGS	普通股	5,602,135
66,199	清洁港湾公司	普通股	15,522,342
19,959	扩大能源公司	普通股	2,202,675
89,874	Cheesecake Factory INC/the	普通股	4,536,840
41,625	查尔斯河实验室INT	普通股	8,303,355
46,159	中点能源公司	普通股	1,769,736
48,857	卡塞拉废物系统公司	普通股	4,785,055
39,889	卡塞拉废物系统公司	普通股	3,906,729
23,935	卡莱尔集团股份有限公司/The	普通股	1,414,798
279,585	CAREDX公司	普通股	5,267,381
24,285	CAMPBELL的公司/The	普通股	676,823
12,564	CADENCE设计系统公司	普通股	3,927,255
66,755	CABOT公司	普通股	4,424,521
49,669	CABOT公司	普通股	3,292,061
74,719	CTS公司	普通股	3,203,204
30,681	康哲能源公司	普通股	2,145,522
9,731	CDW CORP/DE	普通股	1,325,362
41,680	CBRE集团有限公司	普通股	6,701,727
8,475	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	普通股	871,993
25,327	不伦瑞克公司/DE	普通股	1,880,276
23,908	BROWN-FORMAN CORP	普通股	623,042
95,856	布朗公司	普通股	7,639,723
44,890	布朗公司	普通股	3,577,733
68,410	BRIXMOR Property Group INC	普通股	1,793,710


125,584	BOX INC	普通股	3,756,217
31,932	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO	普通股	2,693,784
114,068	生物技术公司	普通股	6,708,339
139,276	生物技术公司	普通股	8,190,822
5,955	生物基因公司	普通股	1,048,020
5,405	BILIONTOONE INC	普通股	442,345
74,289	基准电子公司	普通股	3,176,598
8,948	BECTON DICKINSON & CO	普通股	1,736,538
15,523	贝克休斯公司	普通股	706,917
19,245	巴杰仪表公司	普通股	3,356,520
68,746	BWX技术公司	普通股	11,882,059
12,307	BJ的Wholesale CLUB HOLDINGS I	普通股	1,107,999
8,203	艾弗里-丹尼森公司	普通股	1,491,962
73,691	先锋公司	普通股	844,499
9,489	ATMOS能源公司	普通股	1,590,641
20,098	ATLASSIAN CORP	普通股	3,258,690
103,259	大西洋联盟银行股份有限公司	普通股	3,645,043
69,326	Ategrity Specialty HOLDINGS LL	普通股	1,456,539
9,035	保证人公司	普通股	2,176,080
22,449	阿什兰公司	普通股	1,317,083
39,000	ARCUTIS生物治疗公司	普通股	1,132,560
97,714	ARCHROCK INC	普通股	2,542,518
28,156	ARCELLX公司	普通股	1,835,771
49,301	Aramark	普通股	1,817,235
26,306	PPFOLIO INC	普通股	6,120,091
59,206	苯酚公司	普通股	8,001,099
158,482	AMKOR技术公司	普通股	6,256,869
67,286	阿美特克公司	普通股	13,814,489
5,795	CENCORA公司	普通股	1,957,261
22,001	美国国际集团I	普通股	1,882,186
33,070	联合能源公司	普通股	2,149,881
260,041	阿尔卡米技术公司	普通股	5,999,146
76,389	艾伯森COS公司	普通股	1,311,599
38,005	奥尔巴尼国际公司	普通股	1,926,854
26,166	阿拉斯加航空集团有限公司	普通股	1,316,150
20,258	捷联科技公司	普通股	2,756,506
34,228	先进能源工业公司	普通股	7,166,316
34,564	先进能源工业公司	普通股	7,236,665
16,222	AGCO公司	普通股	1,692,279
58,035	AAR公司	普通股	4,804,718
38,949	AAON INC	普通股	2,969,861
38,801	TechnipFMC plc	普通股	1,728,973
60,423	BrightSTAR彩票公司	普通股	935,348
15,812	可口可乐欧太合作伙伴	普通股	1,434,148
299,414	伦托基尔INITIAL PLC	普通股	8,820,736
51,134	关于控股股份公司	普通股	2,376,708
49,608	FLEX LTD	普通股	2,997,315
6,830	恩智浦半导体NV	普通股	1,482,520
275,598	EXPRO Group HOLDINGS NV	普通股	3,679,233
101,776	BirkenStock HOLDING PLC	普通股	4,162,638
28,997	安波福公司	普通股	2,206,382
148,158	Amcor plc	普通股	1,235,638
165,069	STEVANATO团体水疗中心	普通股	3,321,188
9,254	NOVA LTD	普通股	3,038,921
40,000	JFROG有限公司	普通股	2,498,400
7,129	检查点软件TECHNOLOG	普通股	1,322,857
7,773	Willis Towers WATSON PLC	普通股	2,554,208
5,585	TE CONNECTIVITY PLC	普通股	1,270,643
6,469	Steris Plc	普通股	1,640,021
25,276	Steris Plc	普通股	6,407,972
19,076	滨特尔公司	普通股	1,986,575
3,954	希捷科技控股有限公司	普通股	1,088,892


	17,458	nVent Electric plc	普通股	1,780,192
	6,193	ICON PLC	普通股	1,128,488
	48,357	James Hardie Industries plc	普通股	1,003,408
	14,475	ALLEGION PLC	普通股	2,304,710
	28,633	ALLEGION PLC	普通股	4,558,946
	75,903	废物连接公司	普通股	13,310,350
	28,267	废物连接公司	普通股	4,956,901
	16,242	诺凡达公司	普通股	1,932,636
	35,925	诺凡达公司	普通股	4,274,716
	37,301	GFL Environmental INC	普通股	1,602,078
	87,297	建立实验室控股	普通股	6,362,205
	12,862	维京控股有限公司	普通股	918,475
	12,938	维京控股有限公司	普通股	923,903
	4,162	珠峰集团有限公司	普通股	1,412,375
	19,806	波音公司/THE	普通股	1,375,527

	3,994,561	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	3,994,561
	7,995,307	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	7,995,307
	6,137,194	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	6,137,194
	3,951,423	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	3,951,423

		中小盘型核心基金小计		$	1,164,755,801

大盘核心基金		Barrow Hanley、Columbia ThreadNeedle、MFS Growth Equity、T. Rowe Price、Wellington	单独管理基金
	1,349	菲格玛公司	普通股	$	50,412
	148,931	XCEL能源公司	普通股	11,000,044
	98,681	WYNN Resorts LTD	普通股	11,874,285
	91,309	WILLIAMS COS INC/the	普通股	5,488,584
	573,305	WILLIAMS COS INC/the	普通股	34,461,364
	78,533	西部联盟银行	普通股	6,602,269
	44,007	韦斯科国际公司	普通股	10,765,872
	63,121	惠而浦公司	普通股	11,715,889
	162,187	韦尔斯·法戈公司	普通股	15,115,828
	357,437	韦尔斯·法戈公司	普通股	33,313,128
	152,800	韦尔斯·法戈公司	普通股	14,240,960
	284,370	华纳音乐集团有限公司	普通股	8,721,628
	158,905	沃尔玛公司	普通股	17,703,606
	67,418	WEC能源集团有限公司	普通股	7,109,902
	16,762	VULCAN材料公司	普通股	4,780,858
	35,522	VISTRA公司	普通股	5,730,764
	79,213	VISA INC	普通股	27,780,791
	283,176	VICI房地产公司	普通股	7,962,909
	31,072	Vertiv Holdings Co	普通股	5,033,975
	20,944	VerTEX制药公司	普通股	9,495,172
	8,599	VERISK Analytics公司	普通股	1,923,510
	1,061,741	Verizon通信公司	普通股	43,244,711
	4,351	维拉托公司	普通股	434,143
	23,184	VEEVA系统公司	普通股	5,175,364
	31,236	联合健康集团有限公司	普通股	10,311,316
	19,146	联合健康集团有限公司	普通股	6,320,286
	10,352	联合治疗公司	普通股	5,044,012
	60,544	优步技术公司	普通股	4,947,050
	11,650	泰勒技术公司	普通股	5,288,518
	73,294	TRIMBLE INC	普通股	5,742,585
	20,636	TransUnion	普通股	1,769,537
	1,768	TRANSDIGM集团有限公司	普通股	2,351,175
	21,411	TOPBUILD CORP	普通股	8,932,455
	26,178	热尔莫费希尔科学公司	普通股	15,168,842
	9,475	热尔莫费希尔科学公司	普通股	5,490,289
	13,019	德州仪器公司	普通股	2,258,666
	15,724	TESLA INC	普通股	7,071,397


62,122	TESLA INC	普通股	27,937,506
260,562	TERADATA CORP	普通股	7,931,507
143,743	TENET医疗保健公司	普通股	28,564,609
30,315	take-two interactive software	普通股	7,761,549
40,332	T-MOBILE US INC	普通股	8,189,009
35,256	T-MOBILE US INC	普通股	7,158,378
12,169	TKO集团控股公司	普通股	2,543,321
29,156	TJX COS INC/THE	普通股	4,478,653
7,788	SYNOPSYS公司	普通股	3,658,179
10,026	SYNOPSYS公司	普通股	4,709,413
11,721	STRYKER公司	普通股	4,119,580
81,648	星巴克公司	普通股	6,875,578
73,285	星巴克公司	普通股	6,171,330
677,190	西南航空公司	普通股	27,988,263
21,332	雪花公司	普通股	4,679,388
25,906	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	普通股	8,394,321
9,462	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	普通股	3,065,972
90,016	ServiceNow公司	普通股	13,789,551
18,537	ServiceNow公司	普通股	2,839,683
125,725	联合公园资源公司	普通股	4,563,818
29,194	查尔斯·施瓦布公司/The	普通股	2,916,773
153,693	SALESFORCE INC	普通股	40,714,813
399,887	学贷美公司	普通股	10,820,942
22,329	罗斯商店公司	普通股	4,022,346
7,490	罗珀技术公司	普通股	3,334,024
19,683	共和国服务公司	普通股	4,171,418
51,729	RTX公司	普通股	9,487,099
178,728	RTX公司	普通股	32,778,715
158,560	高通公司	普通股	27,121,688
64,817	高通公司	普通股	11,086,948
75,973	QNITY电子公司	普通股	6,203,195
27,652	大众仓储	普通股	7,175,694
100,138	Prosperity BANCSSHARES INC	普通股	6,920,537
88,483	普罗洛吉斯公司	普通股	11,295,740
15,157	Procter & Gamble CO/the	普通股	2,172,150
27,917	POOL CORP	普通股	6,386,014
243,429	PlainS GP HOLDINGS LP	普通股	4,659,231
107,797	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	普通股	9,561,594
70,629	Phillips 66	普通股	9,113,966
218,859	菲利普莫里斯国际在	普通股	35,104,984
47,603	菲利普莫里斯国际在	普通股	7,635,521
276,232	Permian Resources CORP	普通股	3,875,535
7,909	帕克-汉尼芬公司	普通股	6,951,695
16,909	PALANTIR技术公司	普通股	3,005,575
35,258	PTC INC	普通股	6,142,296
652,094	太平洋煤气和电力公司	普通股	10,479,151
2,221,325	太平洋煤气和电力公司	普通股	35,696,693
50,351	甲骨文公司	普通股	9,813,913
51,916	甲骨文公司	普通股	10,118,948
41,544	甲骨文公司	普通股	8,097,341
11,640	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	普通股	1,825,152
55,075	奥莱利汽车公司	普通股	5,023,391
708,684	英伟达公司	普通股	132,169,566
437,789	英伟达公司	普通股	81,647,649
720,885	英伟达公司	普通股	134,445,053
202,330	NETFLIX INC	普通股	18,970,461
101,441	NETFLIX INC	普通股	9,511,108
121,690	NETFLIX INC	普通股	11,409,654
102,967	纳斯达克公司	普通股	10,001,185
98,857	纳斯达克公司	普通股	9,601,980
24,018	摩根士丹利	普通股	4,263,916
194,791	摩根士丹利	普通股	34,581,246


10,127	穆迪公司	普通股	5,173,378
5,600	穆迪公司	普通股	2,860,760
60,216	怪兽饮料公司	普通股	4,616,761
88,127	怪兽饮料公司	普通股	6,756,697
5,078	单晶电力系统公司	普通股	4,602,496
5,136	MONGODB INC	普通股	2,155,528
27,117	蒙得利斯国际公司	普通股	1,459,708
33,844	中美洲公寓社区	普通股	4,701,270
147,998	微芯科技股份有限公司	普通股	9,430,433
139,151	微软公司	普通股	67,296,207
232,242	微软公司	普通股	112,316,876
241,025	微软公司	普通股	116,564,511
256,503	METLIFE INC	普通股	20,248,347
143,696	默克公司	普通股	15,125,441
94,875	默克公司	普通股	9,986,543
19,443	MEDLINE INC	普通股	816,606
59,736	MEDLINE INC	普通股	2,508,912
92,838	MCCORMIK & CO INC/MD	普通股	6,323,196
32,424	万事达卡公司	普通股	18,510,213
37,603	万事达卡公司	普通股	21,466,801
55,795	万事达卡公司	普通股	31,852,250
32,694	Marriott International INC/MD	普通股	10,142,987
14,746	MARSH & MCLENNAN COS INC	普通股	2,735,678
113,387	马拉松石油公司	普通股	18,440,128
546,833	MDU资源集团有限公司	普通股	10,674,180
37,864	LOWE的COS INC	普通股	9,131,282
151,413	LOWE的COS INC	普通股	36,514,759
36,869	LITTELFUSE INC	普通股	9,324,907
20,719	ELI LILLY & CO	普通股	22,266,295
27,737	ELI LILLY & CO	普通股	29,808,399
69,568	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY for	普通股	6,853,144
57,476	伦纳公司	普通股	5,908,533
16,111	LPL金融控股公司	普通股	5,754,366
18,562	LPL金融控股公司	普通股	6,629,790
100,101	刀河公司	普通股	7,042,105
406,427	KEURIG DR PEPPER INC	普通股	11,384,020
110,591	KKR公司	普通股	14,098,141
68,980	KKR公司	普通股	8,793,570
5,881	KLA公司	普通股	7,145,885
9,085	KLA公司	普通股	11,039,002
127,169	杰富瑞金融集团有限公司	普通股	7,880,663
70,496	摩根大通公司	普通股	22,715,221
92,728	摩根大通公司	普通股	29,878,816
23,691	INTUITIVE SURGICAL INC	普通股	13,417,635
11,692	INTUIT INC	普通股	7,745,015
5,509	INTUIT INC	普通股	3,649,272
61,079	洲际交易所公司	普通股	9,892,355
28,190	ITT公司	普通股	4,891,247
32,813	JB亨特运输服务公司	普通股	6,376,878
122,637	胡曼纳公司	普通股	31,411,015
71,750	HOWMET航空航天公司	普通股	14,710,185
33,675	希尔顿全球控股公司	普通股	9,673,144
231,199	HEWLETT PACKARD企业公司	普通股	5,553,400
22,789	Guidewire软件公司	普通股	4,580,817
7,039	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	普通股	6,187,281
4,345	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	普通股	3,819,255
14,124	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	普通股	12,414,996
39,483	吉利德科学公司	普通股	4,846,143
74,069	吉利德科学公司	普通股	9,091,229
46,829	GE航空航天	普通股	14,424,737
38,451	GE航空航天	普通股	11,844,062
55,689	GE航空航天	普通股	17,153,883


9,837	GE VERNOVA INC	普通股	6,429,168
9,576	GE VERNOVA INC	普通股	6,258,586
24,723	GE VERNOVA INC	普通股	16,158,211
27,744	亚瑟·J·加拉格尔公司	普通股	7,179,870
128,627	GE HealthCare TECHNOLOGIES INC	普通股	10,549,987
867,822	弗里波特-麦克莫兰公司	普通股	44,076,679
103,557	Fortive公司	普通股	5,717,382
162,930	忠诚国家信息	普通股	10,828,328
27,030	弗格森企业公司	普通股	6,017,689
40,407	Meta Platforms INC	普通股	26,672,257
46,359	Meta Platforms INC	普通股	30,601,112
72,002	Meta Platforms INC	普通股	47,527,800
112,149	埃克森美孚移动公司	普通股	13,496,011
133,061	埃克森美孚移动公司	普通股	16,012,561
111,421	EVERUS Construction Group INC	普通股	9,533,181
163,837	EPAM系统公司	普通股	33,566,925
113,734	企业集团	普通股	10,512,434
118,752	Entegris公司	普通股	10,004,856
46,609	埃默森电气公司	普通股	6,185,946
343,354	伊兰科动物健康公司	普通股	7,770,101
90,454	爱德华兹生命科学公司	普通股	7,711,204
173,307	杜邦DENEMOURS公司	普通股	6,966,941
19,561	DOORDASH INC	普通股	4,430,175
145,094	多米尼克能源公司	普通股	8,501,057
26,594	戴蒙贝克能源公司	普通股	3,997,876
20,327	DATADOG公司	普通股	2,764,269
10,621	DATADOG公司	普通股	1,444,350
22,438	达纳赫公司	普通股	5,136,507
48,699	达纳赫公司	普通股	11,148,175
3,911	CURTISS-WRIGHT CORP	普通股	2,156,017
9,538	康明斯公司	普通股	4,868,672
7,985	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	普通股	3,743,049
8,835	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	普通股	4,141,495
25,200	COSTAR集团有限公司	普通股	1,694,448
86,106	康宁公司	普通股	7,539,441
342,344	康宁公司	普通股	29,975,641
14,757	CONSTELLATION Energy CORP	普通股	5,213,205
262,293	CONSTELLATION Brands INC	普通股	36,185,942
32,730	高露洁-PALMOLIVE公司	普通股	2,586,325
59,511	连贯公司	普通股	10,983,945
102,217	认知技术解决方案	普通股	8,484,011
296,891	花旗集团	普通股	34,644,211
10,449	辛塔斯公司	普通股	1,965,143
113,398	ChIPOTLE MEXICAN GRIL INC	普通股	4,195,726
175,585	雪佛龙公司	普通股	26,760,910
83,609	雪佛龙公司	普通股	12,742,848
36,021	扩大能源公司	普通股	3,975,278
30,778	CHENIERE能源公司	普通股	5,982,935
278,873	中点能源公司	普通股	10,691,991
642,524	CENTENE CORP	普通股	26,439,863
22,594	卡特彼勒公司	普通股	12,943,425
38,590	卡特彼勒公司	普通股	22,107,053
8,202	卡特彼勒公司	普通股	4,698,680
89,172	卡瓦纳公司	普通股	37,632,367
53,150	第一资本金融公司	普通股	12,881,434
34,203	CADENCE设计系统公司	普通股	10,691,174
17,159	CACI国际公司	普通股	9,142,487
627,621	CSX公司	普通股	22,751,261
121,598	信诺集团/THE	普通股	33,467,418
25,439	CBRE集团有限公司	普通股	4,090,337
37,733	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	普通股	3,882,348
136,605	Broadcom公司	普通股	47,278,991


78,264	Broadcom公司	普通股	27,087,170
92,660	Broadcom公司	普通股	32,069,626
509,615	布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司	普通股	27,488,633
98,946	波士顿科学公司	普通股	9,434,501
1,645	Booking HOLDINGS INC	普通股	8,809,518
184,316	波音公司/THE	普通股	40,018,690
39,917	波音公司/THE	普通股	8,666,779
33,691	伯克希尔哈撒韦公司	普通股	16,934,781
589,882	美国银行	普通股	32,443,510
306,517	美国银行	普通股	16,858,435
24,350	BWX技术公司	普通股	4,208,654
93,530	BJ的Wholesale CLUB HOLDINGS I	普通股	8,420,506
2,489	AXON Enterprise INC	普通股	1,413,578
816,410	先锋公司	普通股	9,356,059
2,098	AUTOZONE INC	普通股	7,115,367
46,235	AUTODESK INC	普通股	13,686,022
40,792	ATMOS能源公司	普通股	6,837,963
48,084	阿里斯塔网络公司	普通股	6,300,447
39,026	ARES管理公司	普通股	6,307,772
16,077	苹果公司	普通股	10,833,004
4,354	苹果公司	普通股	2,933,812
114,496	应用材料公司	普通股	29,424,327
237,794	苹果公司	普通股	64,646,677
314,740	苹果公司	普通股	85,565,216
261,580	苹果公司	普通股	71,113,139
14,465	ELEVANCE健康公司	普通股	5,070,706
129,585	苯酚公司	普通股	17,512,117
36,420	美国铁塔公司	普通股	6,394,259
226,891	美国铁塔公司	普通股	39,835,253
77,933	美国国际集团I	普通股	6,667,168
328,629	美国国际集团I	普通股	28,114,211
32,878	美国快递公司	普通股	12,163,216
9,209	美国快递公司	普通股	3,406,870
207,278	亚马逊公司	普通股	47,843,908
274,770	亚马逊公司	普通股	63,422,411
264,311	亚马逊公司	普通股	61,008,265
195,258	阿尔法贝特公司	普通股	61,115,754
45,243	阿尔法贝特公司	普通股	14,161,059
75,326	阿尔法贝特公司	普通股	23,577,038
252,178	阿尔法贝特公司	普通股	78,931,714
167,509	阿尔法贝特公司	普通股	52,564,324
80,801	阿尔法贝特公司	普通股	25,355,354
32,665	空气产品和化学品公司	普通股	8,068,908
10,464	AIRBNB INC	普通股	1,420,174
23,875	捷联科技公司	普通股	3,248,671
45,978	先进微电子设备公司	普通股	9,846,648
88,376	AECOM	普通股	8,424,884
98,439	雅培公司	普通股	12,333,422
52,170	雅培公司	普通股	6,536,379
2,652,188	AES CORP/THE	普通股	38,032,376
752,464	TechnipFMC plc	普通股	33,529,796
104,779	KLARNA集团PLC	普通股	3,029,161
103,820	Unilever PLC	普通股	6,789,828
18,301	台湾半导体制造商Manufactu	普通股	5,561,491
34,363	台湾半导体制造商Manufactu	普通股	10,442,572
26,973	丘博有限公司	普通股	8,418,813
26,802	丘博有限公司	普通股	8,365,440
27,345	丘博有限公司	普通股	8,534,921
482,771	嘉年华公司	普通股	14,743,826
23,360	Magnum ICE Cream CO NV/THE	普通股	370,250
7,206	ASML HOLDING NV	普通股	7,709,411
103,597	ADYEN NV	普通股	1,654,444


19,919	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	普通股	11,567,162
57,725	安波福公司	普通股	4,392,295
31,638	Willis Towers WATSON PLC	普通股	10,396,247
13,118	Trane Technologies plc	普通股	5,105,526
19,260	TE CONNECTIVITY PLC	普通股	4,381,843
9,933	希捷科技控股有限公司	普通股	2,735,449
126,572	MEDTRONIC PLC	普通股	12,158,506
93,295	MEDTRONIC PLC	普通股	8,961,918
10,272	Linde plc	普通股	4,379,878
21,376	Linde plc	普通股	9,114,513
6,444	Linde plc	普通股	2,747,657
125,816	约翰逊控制国际	普通股	15,066,466
11,873	伊顿公司PLC	普通股	3,781,669
67,808	CRH PLC	普通股	8,462,438
14,733	SAP SE	普通股	3,578,793
203,474	SANOFI SA	普通股	9,860,350
43,165	FTAI航空有限公司	普通股	8,497,030
34,223	海运有限公司	普通股	4,365,828
48,071	SHOPIFY公司	普通股	7,737,989
54,797	SHOPIFY公司	普通股	8,820,673
142,479	恩布里奇公司	普通股	6,814,771
674,644	巴里克矿业公司	普通股	29,380,746
378,768	Axalta涂料系统有限公司	普通股	12,237,994


18,390,994	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	18,390,994
4,141,414	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	4,141,414
13,917,293	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	13,917,293
6,860,862	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	6,860,862
1,894,465	EB TEMP INV FD*	共同集合信托基金	1,894,465

	大盘核心基金小计		$	4,692,441,664


	投资总额		$	34,271,284,257

	参与人应收票据*	截至贷款请求日前月底的最优惠利率加 1 %	$	455,962,773

*利害关系方

附件

这份11-K表格的展品如下：

展览索引


附件						说明

23.1						安永会计师事务所的同意

签名

计划。根据1934年《证券交易法》的要求，受托人（或管理员工福利计划的其他人员）已正式安排由以下签署人代表其签署本年度报告，并在此获得正式授权。



		CVS健康未来基金401（k）计划

日期：	2026年6月23日	签名：	James D. Clark
			James D. Clark
			高级副总裁、财务总监兼首席财务官