附件 4.19
2025年3月26日
85,000，000美元
定期贷款设施
公司
附表1 A部分所列
作为联合和几个借款人
和
Global Ship Lease, Inc.
作为担保人
和
银行和金融机构
作为原始放款人
和
瑞银集团
作为设施代理
和
瑞银集团
作为安全代理
设施协议
有关
指数
条款 页
第一节释义 2
1 定义和解释 2
第2节设施 37
2 设施 37
3 目的 38
4 使用条件 38
第3节利用 40
5 利用 40
第四节偿还、预付和注销 42
6 还款 42
7 预付和注销 43
第5款使用成本 47
8 速率开关 47
9 利息 48
10 利息期限 49
11 利息计算的变动 50
12 费用 51
第6节额外付款义务 52
13 税收毛额和赔款 52
14 成本增加 56
15 其他赔偿 57
16 融资方的缓解 61
17 成本和费用 61
第七节借款人的担保和连带责任 63
18 保证及赔偿–保证人 63
19 借款人的连带责任 66
第8节陈述、承诺和违约事件 68
20 申述 68
21 信息事业 75
22 财务契约 79
23 一般事业 80
24 保险事业 88
25 反抵制条例 94
26 一般船舶经营 95
27 安全套 101
28 账目、收益的应用 103
29 违约事件 104
第9节对缔约方的变更 110
30 贷款人的变动 110
31 交易义务人的变更 116
第10节财务各方 118
32 设施代理 118
33 安全代理 127
34 融资方开展业务 142
35 资金方之间的共享 142
第11款行政 144
36 支付机制 144
37 抵消 147
38 保释金 148
39 通告 148
40 计算和证书 151
41 部分无效 151
42 补救措施和豁免 151
43 结算或解除有条件 151
44 不可撤销的付款 152
45 修订及豁免 152
46 机密资料 156
47 对口单位 160
48 电子执行 160
关于法律和执法的第12节 161
49 管治法 161
50 强制执行 161
附表1各方162 A部义务人162 B部原放款人167C部服务方168 D部开户银行169附表2条件先决条件170 A部使用先决条件请求170 B部使用贷款先决条件173附表3请求175 A部使用请求175 B部选择通知180附表4转让证书表格185附表5转让协议表格188附表6合规证书表格191附表7船舶详情192附表8时间表194附表9无风险利率条款195附表10日非累计复合RFR利率199
本协议于2025年3月26日订立
缔约方
(1) 公司 附表1 A部所列（各方 ）作为共同和若干借款人（以下简称"借款人 ")
(2) Global Ship Lease, Inc. ，一间于马绍尔群岛共和国注册成立的公司，其注册地址位于马朱罗Ajeltake Island Ajeltake Road Trust Company Complex，Majuro，Marshall Islands MH96960（the "保证人 ")
(3) 银行和金融机构 附表1乙部所列（各方 ）作为出借人（the "原始放款人 ")
(4) 瑞银集团 作为其他融资方的代理人（the "设施代理 ")
(5) 瑞银集团 作为有担保当事人的担保代理人（“安全代理 ")
背景
贷款人已同意向借款人提供总额最高为（i）85,000，000美元和（ii）在使用日期将由本协议进行再融资的船舶初始总市值的50%的较低者的高级担保定期贷款融资，目的是（i）为船舶上担保的现有债务进行全额再融资，以及（ii）用于一般营运资金用途。
操作条款
第1款
在本协议中：
“账户银行”是指UBS AG，其注册办事处位于瑞士苏黎世Bahnhofstrasse 45,8001，通过其在瑞士巴塞尔4051的St. Alban-Graben 1-3的办事处行事，或根据第30.10条（账户转移）可能指定的任何替代银行或其他金融机构，或经多数贷款人授权行事的融资代理以其他方式批准。
“账户安全”是指以约定形式在任何收益账户上创建安全性的文件。
“额外营业日”是指无风险利率条款中指定的任何一天。
就任何人而言，“附属公司”指该人的附属公司或该人的控股公司或该控股公司的任何其他附属公司。
“经批准的经纪人”是指任何一家或多家经设施代理人书面批准的保险经纪人事务所，此类批准不得无理扣留。
“认可分类”是指，就船舶而言，截至本协议日期，附表7（船舶详情）所指明的与该船舶有关的分类或与另一认可船级社的同等分类。
“认可船级社”是指，就船舶而言，于本协议日期，附表7（船舶详情）所指明的与该船舶有关的船级社或作为国际船级社协会（“IACS”）成员的任何其他船级社，经设施代理人在多数贷款人授权下行事以书面批准。
“经批准的商业管理人”是指，就船舶而言，截至本协议日期，Conchart Commercial Inc.或经设施代理人书面批准并经所有贷款人授权行事的任何其他人作为该船舶的商业管理人。
“核准旗”系指马绍尔群岛共和国、利比里亚共和国、巴拿马共和国的旗帜或其他旗帜，以及经多数贷款人授权行事的设施代理人书面批准的登记港（如适用）（不得无理拒绝此种批准），以及对“核准旗”的提述，应是指经多数贷款人授权行事的设施代理人同意，然后对每艘船舶进行标记的旗帜和（如适用）登记港的提述。
“获批准的船旗国”是指马绍尔群岛共和国、利比里亚共和国、巴拿马共和国或经多数贷款人授权行事的设施代理人书面批准的任何其他国家（不得无理拒绝此类批准），提及“获批准的船旗国”应是指在多数贷款人授权行事的设施代理人同意下，每艘船舶随后被标记的国家。
“认可管理人”是指，就船舶而言，该船舶的认可商业管理人或认可技术管理人。
“经批准的技术管理人”是指，就船舶而言，截至本协议日期，Technomar Shipping Inc.或作为Technomar Shipping Inc.的附属公司或与该公司拥有共同控制权益的任何其他人或公司经设施代理书面批准并经所有贷款人授权行事，作为该船舶的技术管理人。
“经批准的估价师”是指Maersk Brokers K/S、Barry Rogliano Salles、Howe Robinson（或通常通过其发布估值的此类人的任何关联公司）中的任何一家，以及经融资代理书面批准的任何其他公司或独立买卖船舶经纪人公司，在多数贷款人授权下行事，但在任何情况下均须接受融资代理为排除任何受限方而进行的定期审查。
“第55条BRRD”是指第2014/59/EU号指令的第55条，为信贷机构和投资公司的恢复和解决建立了框架。
“可转让租船”系指由作为该船舶所有人的相关借款人和承租人（如适用，包括初始承租人）订立或将订立的关于期限为12个月或以上的船舶的租约（如适用，包括任何初始租船）或关于该船舶的任何光船租船合同以及任何相关的租船担保，或视上下文可能要求光船承租人就该船舶订立的租约（如适用，包括任何初始租船合同），在复数中指所有这些合同。
“转让协议”是指基本上以附表5（转让协议的形式）或相关转让人和受让人之间商定的任何其他形式的协议。
“授权”是指授权、同意、批准、决议、许可、豁免、备案、公证、合法化或登记。
“可用期”是指自并包括：
(a) 本协议的日期至2025年4月30日（含），或融资代理根据所有贷款人的指示以书面接受的更长期限；或
(b) 贷款人垫付贷款或其任何部分的义务被取消或终止之日。
“可用承诺”是指贷款人的承诺减去：
(b) 就任何建议用途而言，将于建议用途日期或之前到期的其参与贷款的金额。
“可用融资”是指每个贷款人的可用承诺暂时的总和。
“纾困行动”是指行使任何减记和转换权力。
“保释法”是指：
(a) 就已实施或在任何时候实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的相关实施法律或条例；
(b) 就该欧洲经济区成员国和英国以外的任何国家而言，不时要求合同承认该法律或条例所载的任何减记和转换权力的任何类似法律或条例；和
“气球分期”具有第6.1条（偿还贷款）赋予的含义。
“受益所有权监管”是指1 C.F.R. § 1010.230。
“借款人”是指借款人A、借款人B、借款人C、借款人D、借款人E、借款人F、借款人G、借款人H、借款人I、借款人J、借款人K、借款人L、借款人M、借款人N、借款人O、借款人P、借款人Q或借款人R中的任何一种，复数中表示它们全部。
“借款人A”指附表1第A部分（双方）指明的公司。
“借款方B”指附表1第A部分（当事人）指明的公司。
“借款人C”指附表1第A部分（当事人）指明的公司。
“借款人D”是指附表1第A部分（当事人）所指明的公司。
“借款人e”是指附表1第A部分（当事人）所指明的公司。
“借款人F”指附表1第A部分（当事人）指明的公司。
“借款人G”指附表1第A部分（当事人）所指明的公司。
「借款人H 」指附表1第A部分（双方）指明的公司。
“借款人I”指附表1第A部分（当事人）指明的公司。
“借款人J”指附表1第A部分（当事人）中指明的公司。
“借款人K”是指附表1第A部分（双方）所指明的公司。
“借款人L”指附表1第A部分（当事人）指明的公司。
“借款人M”指附表1第A部分指明的公司（双方）。
“借款人N”指附表1第A部分（当事人）指明的公司。
“借款人O”是指附表1第A部分（当事人）中指明的公司。
“借款人P”指附表1第A部分（当事人）指明的公司。
“借款人Q”指附表1第A部分（双方）指明的公司。
“借款人R”是指附表1第A部分（当事人）所指明的公司。
“破产成本”是指：
(a) 就任何远期利率贷款而言，在适用的无风险利率条款中指定为“远期利率突破成本”的任何金额；或
(b) 就任何复利贷款而言，适用的无风险利率条款中指定为“复利突破成本”的任何金额。
“营业日”是指在雅典不是公共假日的一天（星期六或星期日除外），银行在苏黎世和巴塞尔开放进行一般业务，并且与根据财务文件要求以美元付款的任何日期有关，也是在纽约，并且与以下相关：
(a) 支付或购买与复合利率贷款有关的金额的任何日期；
(b) 确定复合利率贷款的利息期的第一天或最后一天，或与确定该利息期的长度有关的其他事项；或
即与该远期利率贷款或复合利率贷款（视属何情况而定）或其任何有关部分有关的额外营业日；
“营业日公约”具有无风险利率条款中赋予该术语的含义。
“中央银行利率”具有无风险利率条款中赋予该术语的含义。
“央行利率调整”具有无风险利率条款中赋予该术语的含义。
“央行利差”具有无风险利率条款中赋予该术语的含义。
就船舶而言，“包租”系指与该船舶有关的任何包租（包括但不限于初始包租或与该船舶有关的任何其他可转让包租），或与其雇用有关的其他合同，无论是否已经存在。
“租船担保”是指支持租船合同的任何担保、债券、信用证或其他文书（如有的话，无论是否已经签发），其形式不受融资代理的事先批准。
“租船合同转让”是指，就可转让租船（包括（如适用的话）初始租船）或船舶的相关租船担保而言，相关借款人在该初始租船或该其他可转让租船（视情况而定）下的权利、所有权和利益的特定转让契据，以及以商定形式与之相关的任何租船担保。
“法典”是指1986年的美国国内税收法典。
“商业管理协议”是指，就船舶而言，有关借款人与经批准的商业管理人就该船舶的商业管理订立的协议。
“承诺”是指：
(a) 就原贷款人而言，在附表1 B部「承诺」标题下与其名称相对的金额（各方 ）及根据本协议向其转让的任何其他承诺的金额；及
(b) 就任何其他贷款人而言，根据相关转让凭证根据本协议向其转让的任何承诺的金额，
在其根据本协议未注销、减持或转让的范围内。
“合规证书”指附表6所列表格（合规证书表格）或担保人与设施代理商定的任何其他表格的证书。
“复合费率突破成本”具有无风险利率条款中赋予该术语的含义。
“复利付息”是指利息总额为：
“复合利率贷款”是指根据第8.1条（转换为复合参考利率）或第11.1条（d）款（在利率转换日期前无法获得远期利率），贷款或贷款的任何部分或（如适用）未支付的金额，即为或成为“复合利率贷款”。
“复合参考利率”是指，就复合利率贷款利息期内的任何RFR银行日而言，该年利率百分比，即该RFR银行日的每日非累积复合RFR利率。
“复合方法学补充”是指，就每日非累积复合RFR费率而言，具有以下内容的文件：
(a) 由借款人、融资代理人（以自身身份）和融资代理人（按多数贷款人的指示行事）书面同意；
“机密信息”是指与任何交易义务人、船舶、任何受限制方、财务单证或融资有关的所有信息，财务方以其作为或为成为财务方的目的知悉，或财务方就财务单证或融资中的任何一方收到或为成为财务方的目的，从以下任一方收到：
(b) 另一财务方，如果该财务方直接或间接从任何交易义务人或其任何顾问处获得信息，
以任何形式，并包括口头提供的信息和任何文件、电子文件或任何其他表示或记录信息的方式，其中包含或派生或复制自此类信息，但不包括：
(A) 是或成为公开信息，但不是由于该财务方违反第46条的任何直接或间接结果（机密资料 ）；或
(b) 在交付时被任何交易义务人或其任何顾问以书面形式识别为非机密；或者
（c） 该财务方在根据上述（a）或（b）段向其披露信息的日期之前知悉或在该日期之后合法从该财务方知悉的与集团没有关联的来源获得信息，并且在这两种情况下，就该财务方所知，均未在违反任何保密义务的情况下获得，也不受任何其他保密义务的约束。
“保密承诺”是指以LMA不时建议的基本适当形式或借款人与融资代理商定的任何其他形式作出的保密承诺。
“相应债务”是指除任何平行债务外，债务人根据财务文件欠有担保方或与财务文件有关的任何金额。
“每日非累积复合RFR利率”是指，就复利利率贷款利息期内的任何RFR银行日而言，由融资代理（或由同意确定该利率以取代融资代理的任何其他融资方）根据附表10（每日非累积复合RFR利率）或任何相关的复利方法补充文件中规定的方法确定的年利率百分比。
“日费率”是指适用的无风险利率条款中规定的利率。
“债务购买交易”是指，就某人而言，该人在以下情况下进行的交易：
（c） 就本协议项下的任何未偿还承诺或贷款金额订立任何其他协议或安排，其经济影响实质上类似于次级参与；
“解除契据”是指，就每一项现有协议而言，以融资代理可接受的形式，并以复数方式，解除该现有协议下现有证券的契据。
“违约”是指违约事件或潜在违约事件。
“委托”是指由担保代理人指定的任何委托人、代理人、律师或共同受托人。
“中断事件”是指以下两种情况中的一种或两种：
(a) 对那些支付或通信系统或那些在每种情况下都需要运作以便支付与融资有关的款项（或以其他方式以便进行财务文件所设想的交易）的金融市场造成重大破坏，而这些破坏不是由任何一方或（如适用）任何交易义务人造成的，也是其无法控制的；或者
(b) 发生任何其他事件，导致一缔约方或（如适用）任何交易义务人的金库或支付业务中断（技术或系统相关性质），从而阻止该缔约方或任何其他缔约方或（如适用）任何交易义务人：
（二） 根据财务文件的条款与其他方或（如适用）任何交易义务人进行沟通，
以及（在这两种情况中的任何一种情况下）不是由该缔约方或（如适用）其运营中断的任何交易义务人造成的，也不是该缔约方或（如适用）的控制范围。
“股息支付”是指，就债务人而言，下列任何一项：
(a) 就其股本权益宣布、作出或支付任何股息、收费、费用或其他分派（或任何未付股息、收费、费用或其他分派的利息）（不论是以现金或实物形式）；
（c） 赎回、回购、撤销、退休或偿还其任何已发行股份或作出上述任何一项的决议。
“美元”和“$”是指目前美国的法定货币。
“收益”是指，就船舶而言，现在或以后成为（实际或或或有的）应付给借款人或担保代理人的、由该船舶的使用或操作产生或与之相关或与之相关的所有款项，包括（但不限于）：
(a) 以下，但其中任何一项经设施代理事先书面同意，与任何其他人汇集或共享的情况除外：
（一） 所有运费、租金和通行费用，包括但不限于根据包机或包机担保应付、产生或与之相关的所有款项；
（三） 在该船舶被征用用于租用或使用的情况下，应向借款人或保安代理人支付的补偿；
（六） 在不损害上文第（i）款的概括性的原则下，就任何租用该船舶的租船合同或其他合同的违约（或变更或终止的付款）作出损害赔偿；
（七） 根据任何保险在任何时间就失去雇用而须支付的所有款项（如适用）；
（八） 在任何时候就普通海损缴款而须支付予借款人的所有款项；及
(b) 如果及每当该船舶按上述（a）段第（i）至（viii）分段范围内的任何款项与任何其他人合集或共享的条款受雇时，该比例的相关合集或共享安排的净收益可归属于该船舶。
“收益账户”是指，就借款人而言：
(b) 以该借款人名义在开户银行开立的任何其他账户，该账户可依据第30.10条（账户转账 ）或在设施代理人事先书面同意的情况下以其他方式在上述（a）段所提述的账户所在地开立，而不论该等替换账户的数目或指定；或
（c） 上述（a）或（b）段所提述的任何帐户的任何子帐户。
“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登和挪威。
“环境批准”是指环境法要求的任何当前或未来的许可、裁决、差异或其他授权。
“环境索赔”是指任何政府、司法或监管当局或任何其他人因环境事件或所指环境事件而提出的或与任何环境法有关的任何索赔，为此目的，“索赔”包括对损害、赔偿、贡献、伤害、罚款、损失和罚款或任何其他种类的任何付款的索赔，包括与清理和清除有关的索赔，无论是否与上述类似；采取或不采取的命令或指示，某些行动或停止或暂停某些行动；以及任何形式的强制执行或监管行动，包括扣押或扣押任何资产。
“环境事件”是指：
(a) 环境敏感材料的任何释放、排放、溢出或排放，不论是在船舶内或从船舶进入任何其他船只，或进入或排放到空气、水、陆地或土壤（包括海底）或地表水上；或
(b) 环境敏感物质从任何船舶以外的船舶释放、排放、溢出或排放到空气、水、陆地或土壤（包括海床）或地表水或其上的任何事件，并涉及任何船舶与该等其他船舶之间的碰撞或任何其他航行或操作事件，在任何一种情况下，与此有关的船舶实际或可能可能被逮捕、附加，被扣押或强制执行和/或船舶和/或任何交易义务人和/或船舶的任何经营者或管理人有过错或据称有过错或以其他方式应对任何法律或行政行为承担责任；或
（c） 环境敏感材料被释放、排放、溢出或排放到空气、水、陆地或土壤（包括海底）或地表水或其上的任何其他事件，而不是来自船舶，并且与此有关的船舶实际上或可能有责任被逮捕和/或任何交易义务人和/或船舶的任何经营者或管理人有过错或据称有过错或以其他方式对任何法律或行政行动负有责任，但不是根据环境批准。
“环境法”是指与船舶处置、能源效率、碳减排、排放、排放交易、污染或保护人类健康或环境、工作场所条件、环境敏感材料的运输、产生、处理、储存、使用、释放或溢出或环境敏感材料的实际或威胁释放有关的任何现行或未来法律。
“环境敏感材料”是指并包括所有污染物、石油、石油产品、有毒物质和任何其他具有污染性、毒性或危害性的物质（包括任何化学品、气体或其他危险或有毒物质）。
“欧盟纾困立法时间表”是指LMA不时描述并公布的文件。
“EU Ship Recycling Regulation”是指2013年11月20日欧洲议会和理事会关于船舶回收和修订条例（EC）No 1013/2006和指令2009/16/EC的条例（EU）No 1257/2013，因为这些条例可能会不时修订或替换。
“违约事件”是指第29条规定的任何事件或情况（违约事件）。
“现有协议”是指现有协议I、现有协议II或现有协议III。
“现有协议I”系指就借款人A、借款人B及借款人C而言，日期为2021年12月30日的融资协议（经日期为2023年7月18日的修订及重述协议修订及重述，并经不时修订、重述及/或补充）并由（其中包括）（i）借款人A、借款人B及借款人C作为共同及若干借款人，（ii）附表1 B部所列银行及金融机构（双方）作为贷款人，及（iii）E. Sun Commercial Bank，Ltd及其他作为获授权牵头安排人，（iv）E. Sun Commercial Bank，Ltd作为融资代理及（v）E.Sun Commercial Bank，Ltd作为担保代理，就（原）最高60,000，000美元的融资。
“现有协议II”系指就借款人D、借款人E、借款人F、借款人G、借款人H、借款人I、借款人J、借款人K、借款人L、借款人M及借款人N而言，日期为2021年7月6日的融资协议（经日期为2023年7月4日的修订及重述契据修订及重述，并经不时修订、重述及/或补充）并由（inter-alios）（i）借款人D、借款人E、借款人F、借款人G、借款人H、借款人I、借款人J、借款人K、借款人L、借款人M及借款人N作为共同及若干借款人订立，（二）附表1 B部分所列银行和金融机构（双方）作为贷款人，以及（三）农业信贷公司企业和投资银行和汉堡商业银行股份公司作为受权牵头安排人，（四）农业信贷公司企业和投资银行作为融资代理，以及（五）农业信贷公司企业和投资银行作为担保代理，涉及（原）140,000，000美元的融资。
“现有协议III”是指就借款人O、借款人P、借款人Q和借款人R而言，日期为2023年5月18日（不时修订、重述和/或补充）并由（除其他外）（i）借款人O、借款人P、借款人Q和借款人R作为共同和若干借款人，（ii）附表1 B部分所列金融机构（双方）作为贷款人和（iii）Macquarie Bank Limited，London Branch作为安排人、融资代理和担保代理，就（原）高达76,000，000美元的融资达成的融资协议。
“现有债务”是指在任何日期，相关借款人根据相关现有协议在该日期的未偿债务。
“现有担保”是指为确保每个相关现有协议下的现有债务而创建的任何担保。
“融资”是指第2条（融资）中所述的根据本协议提供的定期贷款融资。
“融资办公室”是指贷款人在其成为贷款人之日或之前（或在该日期之后，通过不少于五个工作日的书面通知）以书面形式通知融资代理的一个或多个办事处，作为其履行本协议义务的一个或多个办事处。
“FATCA”是指：
(a) 守则第1471至1474条或任何相关规例；
(b) 任何其他法域的任何条约、法律或条例，或与美国与任何其他法域之间的政府间协定有关的条约、法律或条例，（在任何一种情况下）促进实施上文（a）段所述的任何法律或条例；或
（c） 根据执行上文（a）或（b）段所述的任何条约、法律或条例与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局达成的任何协议。
“FATCA扣除”是指根据FATCA要求的财务文件从付款中扣除或预扣。
“FATCA豁免缔约方”是指有权获得免于任何FATCA扣除的付款的缔约方。
“财务文件”是指：
（h） 为确立与有担保负债有关的任何优先权或从属安排而签立的任何其他文件；或
“融资方”是指融资代理人、证券代理人或贷款人。
“金融负债”是指对以下方面或与之相关的任何负债：
(b) 根据任何承兑信贷融资或非物质化等价物以承兑方式筹集的任何金额；
（c） 根据任何票据购买便利或发行债券、票据、债权证、贷款股票或任何类似工具筹集的任何金额；
（d） 根据公认会计原则将被视为资产负债表负债的与任何租赁或租购合同有关的任何负债的金额（根据2019年1月1日之前生效的公认会计原则将被视为经营租赁的与租赁或租购合同有关的任何负债除外）；
（e） 出售或贴现的应收款（在无追索权基础上出售的任何应收款除外）；
（f） 根据本定义任何其他段落中未提及的类型的任何其他交易（包括任何远期买卖协议）筹集的任何金额，具有借款的商业效果；
（g） 与防范任何汇率或价格波动或受益于任何汇率或价格波动有关的任何衍生交易（并且，在计算任何衍生交易的价值时，应仅考虑按市值计价的价值（或者，如果由于该衍生交易的终止或平仓而到期的任何实际金额，则应考虑该金额）；
（h） 与银行或金融机构发行的担保、弥偿、债券、备用或跟单信用证或任何其他票据有关的任何反弥偿义务；及
（一） 与上述（a）至（h）段所指任何项目的任何担保或赔偿有关的任何赔偿责任的金额。
“远期利率”是指适用的无风险利率条款中规定的利率。
“远期利率突破成本”具有无风险利率条款中赋予该术语的含义。
“远期利率贷款”指贷款或贷款的任何部分，或（如适用）不属于复利利率贷款的未付款项。
“远期利率报价日”是指就利率待定的任何期间而言，除非相关银团贷款市场的市场惯例不同，否则在该期间的第一天之前的两个RFR银行交易日，在这种情况下，远期利率报价日将由融资代理根据该市场惯例确定（如果通常会在一天以上给出报价，则远期利率报价日将是这些日子的最后一个）。
“远期参考利率”是指，就任何远期利率贷款而言：
(a) 截至适用的远期利率报价日的适用远期利率，期限与该远期利率贷款的利息期相等；或
(b) 依据第11.1条（a）至（c）款另有厘定（在汇率转换日期之前无法获得远期汇率 ),
如果在任何一种情况下，该利率低于零，则远期利率应被视为零。
“GAAP”是指包括国际财务报告准则在内的美国公认会计原则。
“一般转让”是指，就船舶而言，以商定形式为该船舶的收益、其保险和与该船舶有关的任何征用补偿创造第一级担保的一般转让。
「集团」指担保人及其附属公司在整个担保期内不时
“GSL政策”系指担保人的举报人政策，因为它已包含在担保人的公共商业行为和道德准则中。
“历史远期利率”是指，就任何远期利率贷款而言，与该远期利率贷款的利息期长度相等的期限内的最近适用远期利率，该期限截至一天不超过远期利率报价日之前的三个RFR银行交易日。
“控股公司”就一人而言指其为附属公司的任何其他人。
「香港公约」指《香港国际安全及无害环境回收船舶公约》（2009年），该公约可能会不时修订或取代。
“国际财务报告准则”是指在适用于相关财务报表的范围内，国际会计准则第1606/2002号条例所指的国际会计准则。
“获弥偿人”具有第15.2条（其他弥偿）赋予的涵义。
“初始宪章”是指，就以下方面而言：
(a) A船、定期租船日期为2019年3月24日（分别由日期为2019年9月23日、2020年5月11日、2021年2月26日、2022年1月10日、2024年1月19日和2024年8月23日的第1号增编第6号修订），由借款人A和相关初始租船人之间作出，为期11至13个月，实际开始日期为2024年7月20日，总租船费率为每天21,000美元；
(b) B船，定期租船由借款人B与相关初始租船人于2025年3月4日进行的一次重述证明，为期35至36个月，总租船费率为$ 36,750 每天；
（c） 船舶C，借款人C与相关初始租船人之间订立的日期为2024年4月15日（经订立或将订立的重述修订）的定期租船合同，为期24个月（在该初始租船人的选择中最多可延长30天或更短），实际开始日期为2025年7月30日，总租船费率为每天25000美元；
（d） D船，一份日期为2022年7月18日（经其2022年7月22日第1号增编修订）并由借款人D与相关初始租船人之间作出，为期五年（在该初始租船人的选择中最多延长45天或更短），总租船费率为每天39,250美元；
（e） 船舶E，一份日期为2021年8月31日、由借款人E与相关初始租船人订立的定期租船合同，为期48至52个月，前18个月的总租船费率为每天42750美元，后18个月为每天38000美元，剩余期间为每天35000美元；
（f） 船舶F，日期为2021年4月22日的定期租船（分别于2023年4月20日和2024年7月22日经其第2号增编第1号修订），由借款人F和相关初始租船人之间订立，为期24个月（在该初始租船人的选择中最多可延长30天或更短），总租船费率为每天20,500美元；
（g） 船舶G，一份日期为2024年6月28日、由借款人G与相关初始租船人订立的定期租船合同，租期至2026年10月15日至2026年11月30日，总租船费率为每天29,900美元；
（h） H号船，一份日期为2021年9月24日，由借款人H与相关初始租船人之间作出，为期47至50个月，租船总租金为每天37,975美元；
（一） 船舶I，一份日期为2021年9月9日的定期租船（经2024年7月5日的重述电子邮件修订），由借款人I与相关初始租船人订立，为期23.5至26个月，实际开始日期为2025年2月6日，租船总租金为每天24,500美元；
（j） 船舶J，一份日期为2021年9月29日的定期租船合同（经其2022年9月16日第1号增编修订），由借款人J与相关初始租船人订立，为期36至40个月，租船总租金为每天36,500美元；
(k) K船，定期租船日期为2023年1月14日（分别于2023年12月21日和2024年4月15日经其第2号增编第1号修订，并经订立或将订立的重述进一步修订），由借款人K和相关初始租船人之间作出，为期24个月（该初始租船人的选择权可延长最多30天或更短），实际开始日期为2025年7月14日，总租船租金为每天25000美元；
（l） L号船，日期为2024年6月28日的定期租船，由借款人L和相关的初始租船人订立，租期为22至26个月，总租费率为每天20,360美元；
(m) M号船，日期为2020年6月25日的定期租船（经2024年7月5日的重述电子邮件修订），由借款人M和相关的初始租船人订立，为期23.5至26个月，实际开始日期为2025年2月7日，总租船费率为每天24,500美元；
（n） 船舶N，一份日期为2024年3月6日、由借款人N与相关初始租船人订立的定期租船合同，为期21至24个月，租船总租金为每天16,500美元；
（o） 船舶O，2023年5月2日的定期租船（经2024年4月9日的第1号增编修订），由借款人O与相关初始租船人订立，为期24至28个月（在该初始租船人的选择中有12个月和最多30天的延期选择），固定期间的总租船费率为每天35000美元，任择期为每天21500美元；
（p） 船舶P，一份日期为2023年5月（经其2024年4月9日第1号增编修订）并由借款人P与相关初始租船人订立的定期租船合同，为期24至28个月（在该初始租船人的选择中有12个月和最多30天的延期选择权），固定期间的总租船费率为每天35000美元，任择期为每天21500美元；
（q） 船舶Q，一份日期为定期租船2023年5月（经2024年4月9日第1号增编修订）并由借款人Q与相关初始租船人之间作出，为期24至28个月（在该初始租船人的选择中有12个月和最多30天的延期选择），固定期间的总租船费率为每天35000美元，任择期为每天21500美元；和
（r） R号船，一份日期为定期租船2023年5月2日（经2024年4月9日第1号增编修订），由借款人R与相关初始租船人之间作出，为期24至28个月（在该初始租船人的选择中有12个月和最多30天以上的延期选择），固定期间的总租船费率为每天35000美元，任择期为每天21500美元。
“初始租船人”是指，就以下方面而言：
(a) A船、G船、H船、L船、O船、P船、Q船和R船，马士基A/S of Esplanaden 50，DK-1263，哥本哈根；
(b) 香港湾仔港湾道25号海港中心31楼Orient Overseas Container Ltd. B、N号船；
（c） Ship C and Ship K，Mediterranean Shipping Co. S.A. of 12-14 Chemin Rieu，1208 Geneva，Switzerland；
（d） Ship D and Ship F，CMA CGM S.A. of Boulevard Jacques Saad é，4，Quai d'Arenc，13235 Marseille Cedex 02，France；
（e） 船舶e、ZIM Integrated航运服务有限公司9 Andrei Sakharov Street，3101601，Haifa，Israel；
（f） Ship I and Ship M，Ocean Network Express Pte. Ltd. of 7 Straits View，# 16-01 Marina One East Tower，Singapore 018936；and
（g） Ship J、美森导航公司555 12第 街道，美国加州奥克兰市。
“初始市场价值”就船舶而言，指根据附表2（先决条件）A部第6.2段所指的相对于船舶的估值而厘定的市场价值。
“分期付款”具有第6.1条（偿还贷款）赋予的含义。
“保险”是指，就船舶而言：
(a) 所有保险和再保险的保单和合同，包括该船舶在任何保护和赔偿或战争风险协会中的条目，无论在本协议日期之前、当天或之后，都与该船舶、该船舶的收益或与该船舶有关的其他方面有关；和
(b) 所有权利（包括但不限于拥有该船舶的借款人根据与上述保单或保险合同有关的任何再保险合同可能拥有的或与之相关的任何贯穿条款有关的任何和所有权利或索赔）以及与任何此类保单、合同或分录有关或衍生的其他资产，包括返还保费的任何权利以及与任何索赔有关的任何权利，无论相关保单、保险合同或分录是否已在本协议日期或之前到期。
“利息支付”是指根据任何财务文件应付或预定将成为的利息总额。
“利息期”是指，就贷款或贷款的任何部分而言，根据第10条（利息期）确定的每一期，就未付款项而言，则是根据第9.4条（违约利息）确定的每一期。
“插值历史远期利率”是指，就任何远期利率贷款而言，在以下之间进行线性插值所产生的利率（四舍五入到与适用的远期利率相同的小数点后数位）：
（一） 不到该远期利率贷款利息期的最长期限（可获得远期利率的）的最近适用远期利率（截至远期利率报价日之前不超过三个RFR银行交易日的一天）；或
（二） 如果在低于该远期利率贷款利息期的期限内没有该远期利率，则在远期利率报价日之前的一天内，以不超过五个RFR银行交易日（且不少于两个RFR银行交易日）的最近一次适用的RFR；和
(b) 超过该远期利率贷款利息期的最短期限（可获得远期利率的）的最近适用远期利率（截至远期利率报价日之前不超过三个RFR银行交易日的一天）。
“插值远期利率”是指，就任何远期利率贷款而言，在以下之间线性插值产生的利率（四舍五入到与适用的远期利率相同的小数点后位数）：
（一） 低于该远期利率贷款利息期的最长期限（可获得远期利率的）的适用远期利率（截至远期利率报价日）；或
（二） 如果在低于该远期利率贷款利息期的期限内没有该远期利率，则远期利率报价日之前的两个RFR银行工作日的RFR；和
(b) 超过该远期利率贷款利息期的最短期限（可获得远期利率）的适用远期利率（截至远期利率报价日）。
“危险材料清单”是指，就船舶而言，由主管当局或机构签发的清单证书或合规声明（如适用），并辅以根据欧盟船舶回收条例和/或香港公约和/或任何其他适用法律的要求，在建造该船舶时使用或以其他方式安装在该船舶上的任何和所有已知具有潜在危险的材料清单（也可称为“危险材料清单”）。
“ISM守则”是指国际海事组织通过的《船舶安全操作和污染防治国际安全管理守则》（包括关于其实施的指导方针），该守则可能会不时修订或补充（而术语“安全管理制度”、“安全管理证书”和“合规文件”与ISM守则赋予它们的含义相同）。
“ISPS代码”是指国际海事组织（IMO）2002年12月外交会议通过的国际船舶和港口设施安全（ISPS）代码，该代码可能会不时修订或补充。
“ISSC”指根据ISPS代码颁发的国际船舶安全证书。
“法律保留”是指：
(a) 可由法院酌情给予或拒绝衡平法补救的原则以及与破产、重组和一般影响债权人权利的其他法律有关的法律对强制执行的限制；
(b) 根据《时效法》提出的索赔的时间限制、就未支付英国印花税承担赔偿责任或赔偿某人的承诺可能无效以及抵销或反索赔抗辩；
（c） 任何相关司法管辖区的法律下的类似原则、权利和抗辩；和
（d） 根据第4条（使用条件）交付的任何法律意见中作为对一般适用法律事项的保留或保留而列出的任何其他事项。
“贷款人”是指：
(b) 任何银行、金融机构、信托、基金或其他实体根据第30条成为贷款方（贷款人的变动 ),
根据本协议，在每种情况下均未停止作为该缔约方。
“LLC股份”就每一借款人而言，应具有该借款人的有限责任公司协议中所赋予的含义。
“LMA”是指贷款市场协会或任何后续组织。
“贷款”是指根据融资将提供的贷款或在融资下任何相关时间未偿还借款的本金总额，而“贷款的一部分”是指贷款的任何其他部分，视情况而定。
“回溯期”是指适用的无风险利率条款中规定的天数。
“重大伤亡”是指，就船舶而言，在对任何相关特许经营权或免赔额进行调整之前，针对所有保险人的索赔或索赔总额超过1,500，000美元或任何其他货币的等值的与该船舶有关的任何伤亡。
“多数贷款人”是指：
(a) 在贷款之前，一个或多个贷款人的承诺合计超过承诺总额的66%。或
(b) 在任何其他时间，一个或多个贷款人，其参与贷款的总额超过当时未偿还贷款金额的66%丨%，或者，如果贷款已全额偿还或预付，一个或多个贷款人，其在紧接偿还或预付前参与贷款的总额超过紧接偿还前贷款的66%丨%。
「管理协议」指技术管理协议或商业管理协议。
“管理人承诺”是指就船舶而言，其认可技术管理人出具的承诺函和认可商业管理人出具的承诺函，分别将该认可技术管理人和该认可商业管理人针对该船舶和相关借款人的权利置于融资方权利之下，并以约定形式将该认可管理人在保险中的权益（如适用）转让给融资方。
“强制性成本”是指贷款人为遵守瑞士国家银行、瑞士金融市场监管局（FINMA）或任何其他瑞士相关监管机构的适用监管要求而确定的成本。
“保证金”是指2.15%。每年。
“市场价值”是指，就根据第27.2条（提供额外担保；预付款项）设定额外担保的船舶或任何其他船舶而言，在任何日期，由融资代理确定为等于：
(a) 一艘船舶或任何其他船舶在任何日期的市场价值，以两种估值的平均数显示（以下文（b）段为准），每一种此类估值应编制：
(A) 截至不超过30天前的日期（就用于确定该船舶初始市场价值的估值而言，不超过使用日期前30天且不迟于10天前）；
(b) 由借款人选定的认可估价师，经贷款人确认并为此目的向融资代理报告；
（c） 无论是否对该船舶或任何其他船舶进行实物检查（设施代理可能要求）；和
(D) 根据自愿卖方和自愿买方之间的正常公平商业条款进行的出售以现金及时交付，不受任何现有的租船合同或其他雇佣合同的约束。
(b) 如根据上文（a）段提供的两项估值中的一项所证明的该船舶或该其他船舶的市场价值超过15%。根据上文（a）段提供的另一项估值所证明的该船舶或该其他船舶的市场价值（该差额将参照最低估值确定），然后，借款人应促使迅速向设施代理提供按照上文（a）段所述要求编制的第三次估价，并应将该船舶或此类其他船只的市场价值确定为所有三次估价的算术平均值。
“重大不利影响”是指多数贷款人合理认为对以下方面产生重大不利影响：
(a) 各债务人及集团作为一个整体的业务、营运、财产、状况（财务或其他）或前景；或
(b) 任何交易义务人履行其作为当事方的任何财务文件项下义务的能力；或
（c） 根据任何财务文件授予或拟授予的任何证券的有效性或可执行性，或根据任何财务文件授予或拟授予的任何证券的有效性或排名，或任何财务方在任何财务文件下的权利或补救措施。
“最低公司流动性”是指未设押现金和现金等价物，这些现金和现金等价物可随时转换为原到期日不超过12个月的已知金额现金，如根据第21.3条（财务报表）提供给融资代理的最近的担保人财务报表所述。
“月”是指，就一个利息期（或任何其他应计佣金或费用的期间）而言，指一个历月中的某一天开始并在下一个历月的数字对应日结束的期间，但以下情况除外：
（一） （除下文第（iii）款另有规定外）如数字上相对应的日子并非营业日，则该期间须于该期间即将结束的日历月的下一个营业日（如在紧接前一个营业日有一个营业日或如无营业日）结束；
（二） 如果该期间结束的日历月中没有数字对应日，则该期间应在该日历月的最后一个营业日结束；并且
（三） 如果一个利息期开始于一个历月的最后一个营业日，则该利息期应在该利息期结束的历月的最后一个营业日结束；和
(b) 就任何复合利率贷款的利息期（或利率转换日期后的佣金或费用的应计任何其他期间）而言，其规则在附表9中指明为“营业日惯例”（无风险利率条款 ），适用本规则。
“抵押”是指，就船舶而言，以约定形式在该船舶上进行的第一优先或（视情况而定）优先权（如适用）船舶抵押。
“义务人”是指借款人或担保人。
“运营费用”是指，就船舶而言，作为该船舶所有人的借款人在运营、投保、维护、修理和一般买卖该船舶方面必然发生的总支出（包括但不限于根据管理协议支付的任何船员费用）以及就该船舶支付的一般和行政费用。
“原始财务报表”指就担保人而言，集团截至2024年止财政年度的经审核综合财务报表（如可公开查阅）。
“原始管辖权”是指，就债务人而言，截至本协议之日，该债务人根据其法律形成的管辖权。
「海外规例」指《海外公司规例2009》（SI 2009/1801）。
“平行债务”是指债务人根据第33.2条（平行债务（向担保代理人付款的契约））或根据该条款以引用方式并入或在任何其他财务文件中全额并入的任何金额欠担保代理人。
“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的立法，以欧元为法定货币的任何欧盟成员国。
“当事人”是指本协议的当事人。
“完善要求”是指为该财务文件的有效性、可执行性（相对于相关义务人或任何相关第三方）和/或完善所必需的任何财务文件（和/或根据该文件创建的任何担保）制作或获得备案、印章、登记、公证、背书、翻译和/或通知。
“许可租船”是指，就船舶而言，租船（为免生疑问，初始租船或与之相关的任何其他（如适用）可转让租船除外）：
(b) 期限不超过且不能凭借任何可选延期超过12个月外加不超过30天的再交付津贴，除非已事先获得设施代理的批准；
（c） 这是在善意 该船舶确定时的公平交易条件；以及
以及任何其他经多数贷款人授权行事的融资代理书面批准的章程，其中授权任何贷款人不得无理扣留或延迟。
“准许金融负债”是指：
（c） 根据从属协议从属于财务文件项下产生的所有金融债务的任何金融债务，而就借款人的任何该等金融债务而言，该等金融债务为次级债务担保的标的；及
（d） 各借款人在拥有和经营相关船舶并据此出具担保的正常经营过程中发生的任何正常交易债务。
“允许的安全”是指：
（c） 按照一级船舶所有权和管理惯例对未支付的船长和船员工资留置；
（e） 按照一级船舶所有权和管理惯例在正常交易过程中发生的船长支付款留置权；以及
（f） 任何船舶在经营、修理或保养的正常过程中因法律运作或其他原因而产生的任何其他留置权：
（二） 就维修或保养留置权而言，须受第26.15条（对租船、委任经理等的限制。 ),
前提是此类留置权不能确保逾期60天以上的金额（除非通过适当步骤善意地对逾期金额提出异议，并为此持有足够的准备金，并进一步规定此类程序不会导致相关船舶或其任何权益被扣押、出售、没收或丢失的重大风险）。
“波塞冬原则”具有第26.22条（燃料油消耗数据）赋予的含义。
“潜在违约事件”是指第29条（违约事件）中规定的任何事件或情况，该事件或情况（在宽限期届满、发出通知、根据财务文件作出任何确定或上述任何一项的任何组合时）将成为违约事件。
“被保护方”具有条款13.1（定义）赋予的含义。
“发布率”是指转发率或RFR。
“公布费率更换事件”是指，就一个公布费率而言：
(a) 多数贷款人认为，确定Published Rate的方法、公式或其他方式与借款人发生了实质性变化；
(A) 该PublicRate的管理人或其监事公开宣布该管理人资不抵债；或
(b) 信息以法院、法庭、交易所、监管机构或类似行政、监管或司法机构的任何命令、法令、通知、请愿或归档（无论描述如何）的形式发布，这些命令、法令、通知、请愿或归档合理地确认该Published Rate的管理人资不抵债，
前提是，在每种情况下，届时，没有继任管理人继续提供该Published Rate；
（二） 该Published Rate的管理人公开宣布其已停止或将停止永久或无限期地提供该Published Rate，并且届时没有继任管理人继续提供该Published Rate（在这不符合速率切换触发事件的范围内）；
（三） 该Published Rate的管理人的监督人公开宣布该Published Rate已经或将永久或无限期停止（在这不符合Rate Switch触发事件的范围内）；或者
（四） 该Published Rate的管理员或其主管宣布可能不再使用该Published Rate（在这不符合Rate Switch触发事件的范围内）；
（c） 该公布利率的管理人（或作为该公布利率构成要素的利率的管理人）确定，该公布利率应根据其减少的提交或其他应急或后备政策或安排计算，并且：
（一） 导致这种确定的情况或事件（多数贷款人和借款人认为）不是暂时的；或者
（二） 公布的利率按照任何该等政策或安排计算，期限不少于一个月；或
多数贷款人和借款人认为，公布的利率在其他方面不再适合于计算本协议项下的利息。
“报价期限”是指在信息服务的相关页面或屏幕上习惯显示远期利率的任何时期。
“速率切换日期”是指任何速率切换触发事件日期中较早的一个。
“速率切换触发事件”是指：
（一） 远期利率管理人或其监事公开宣布该管理人资不抵债；或
（二） 信息以法院、审裁处、交易所、监管机构或类似行政、监管或司法机构的任何命令、法令、通知、请愿或归档（无论有何描述）发布或归档，并合理确认远期利率管理人资不抵债，
前提是，在每种情况下，届时，没有继任管理人继续提供远期汇率；
(b) 远期利率管理人公开宣布其已终止或将终止，以永久或无限期规定每一报价期限的远期利率，届时，没有继任管理人继续提供任何报价期限的远期利率；
（c） 远期利率管理人的监督人公开宣布该远期利率已经或将永久或无限期地停止适用于每一报价期限；或
（d） 远期利率管理人或其监督人公开宣布不得再使用每一报价期限的远期利率。
“速率切换触发事件日期”是指：
(a) 在发生速率转换触发事件定义（a）段所述的速率转换触发事件的情况下，相关的远期速率停止发布或以其他方式变得不可用的日期；和
(b) 在发生速率切换触发事件定义（b）、（c）和（d）段所述的速率切换触发事件的情况下，每个报价期限的相关远期速率停止公布或以其他方式变得不可用的日期。
“接管人”是指证券资产的全部或任何部分的接管人或接管人以及管理人或行政接管人。
“参考利率补充”是指：
(a) 由借款人与融资代理人（以自身身份）和融资代理人（按多数贷款人的指示行事）书面约定；
(b) 规定本协议中所表述的相关条款将参照无风险利率条款确定；和
有关基金（「第一只基金」）的「相关基金」，指与第一只基金由同一投资经理或投资顾问管理或提供建议的基金，如由不同的投资经理或投资顾问管理，则指其投资经理或投资顾问是第一只基金的投资经理或投资顾问的附属公司的基金。
“相关金额”具有第7.4条（销售时强制提前还款、再融资或全损）中赋予该词的含义。
“相关日期”具有第7.4条中赋予该词的含义（销售时强制提前还款、再融资或全损）。
“相关管辖权”是指，就交易义务人而言：
(b) 受或拟受其设定或拟设定的任何交易担保约束的船舶以外的任何资产所处的任何司法管辖区；
（d） 其法律管辖其订立的任何担保文件的完善的司法管辖区。
“相关市场”是指无风险利率条款中规定的市场。
“相关提名机构”具有第45.5条（参考利率变动）中赋予该词的含义。
“相关百分比”具有第27.1条（所需最低安全保障）赋予的含义。
“还款日期”是指根据第6.1条（偿还贷款）要求支付还款分期付款的每个日期。
“还款分期”具有第6.1条（偿还贷款）赋予的含义。
“重复陈述”系指除第20.10条（破产）、第20.11条（无备案或印花税）、第20.12条（扣除税款）、第20.20条（初始章程）、第20.34条（制裁）、第20.35条（初始章程的有效性和完整性）、第23.24条（反腐败）和第20.38条（无洗钱）外，第20条（陈述）所列的各项陈述，以及任何交易义务人在任何其他财务文件中作出的任何表述为“重复陈述”或以其他方式表述为重复的任何陈述。
“替代参考利率”具有第45.5条（参考利率的变化）中赋予该词的含义。
“代表”是指任何受委托人、代理人、管理人、管理人、代名人、代理人、受托人或托管人。
“征用”是指就船舶而言：
(a) 该船舶的任何征收、没收、征用（不包括不涉及所有权征用的租用或使用征用）或收购，不论是否为充分代价、低于其应有价值的代价、名义代价或不作任何代价，均已实施（不论法律上 或事实上 ）由任何政府或官方当局，或由声称是或代表政府或官方当局的一人或多人，除非在45天内将其重新交付给拥有该船舶的借款人的完全控制（或设施代理人应相关借款人的请求可能同意的任何其他更长期限）；和
(b) 任何人对该船舶的任何捕获或扣押（包括任何劫持或盗窃或海盗行为）（除非在45天内重新交付给拥有该船舶的借款人的完全控制下（或设施代理人应相关借款人的请求可能同意的任何其他更长期限））。
“征用补偿”包括在行使或声称行使任何留置权或索赔时因任何征用或任何扣押或扣留船舶而应付给借款人的所有补偿或其他款项。
“决议授权”是指有权行使任何减记和转换权力的任何机构。
“限制性国家”具有第23.21条（制裁）中赋予该词的含义。
“受限制方”具有第23.21条（制裁）中赋予该词的含义。
“RFR”是指无风险费率条款中规定的费率。
“RFR银行日”是指无风险利率条款中指定的任何一天。
“无风险利率补充”是指：
(a) 经借款人和融资代理人书面同意（按多数贷款人的指示行事）；
(b) 规定本协议中表述的相关条款将参照无风险利率条款确定；和
「无风险利率条款」指附表9（无风险利率条款）或任何无风险利率补充规定的条款。
“制裁”具有第23.21条（制裁）中赋予该词的含义。
“制裁当局”具有第23.21条（制裁）中赋予该词的含义。
“制裁清单”具有第23.21条（制裁）中赋予该词的含义。
“有担保负债”是指每项交易义务人根据每份财务文件或与其有关而对任何有担保方承担的所有现有和未来义务和负债（无论是实际的或或有的，以及是否共同或个别地或以任何其他身份所欠），因为根据相关财务文件的条款，这些义务和负债可能根据每份财务文件或与其有关而转移或更新（包括但不限于收益账户中的任何透支余额）。
“担保方”指本协议的每一财务方、接管人或任何代表。
“担保”是指具有授予担保效力的抵押、质押、留置、押记、转让、质押或担保权益或任何其他协议或安排。
“证券资产”是指交易义务人不时作为或表述为交易证券标的的全部资产。
“证券覆盖率”是指，在任何相关时间，合计：
(b) 先前根据第27条提供的额外证券的可变现净值（安全套 ),
以贷款的百分比表示，截至当时。
“安全文件”是指：
（f） 作为担保负债的担保而签立的任何其他文件（不论其是否创设担保）；或
“担保期”是指自本协议之日起至融资代理信纳不存在未履行的有效承诺且担保负债已不可撤销且无条件地全额偿付和解除之日止的期间。
“担保物”是指：
(a) 表示将授予以担保代理人作为有担保当事人受托人的交易担保以及该交易担保的所有收益为受益人的交易担保；
(b) 交易义务人作为有担保当事人的受托人向担保代理人支付与有担保负债有关的金额并由交易担保担保担保担保而明示承担的所有义务，以及交易义务人或任何其他人作为有担保当事人的受托人以担保代理人为受益人明示的所有陈述和保证；
（c） 证券代理人在根据财务文件设立的任何周转信托中的权益；
（d） 财务文件条款要求担保代理人作为有担保当事人的信托受托人持有的任何其他金额或财产，无论是权利、权利、在行动或其他方面选择的、实际的或或有的，
除了：
（二） 安全代理已转移给设施代理或（有权这样做）已根据本协议规定保留的任何款项或其他资产。
“甄选通知”指根据第10条（计息期）发出的大致采用附表3（要求）第B部所列格式的通知。
“服务方”是指设施代理或安全代理。
“股东”系指，就i）马绍尔群岛共和国的借款人A、借款人B和借款人C、海神集装箱控股 LLC各自而言，ii）利比里亚共和国的借款人D、借款人E、借款人F、借款人G、借款人H、借款人I、借款人J、借款人K、借款人L、借款人M和借款人N、GSL Kalamata LLC以及iii）借款人O、借款人P、借款人Q和借款人R各自的担保人。
「船舶」指A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q或R等船舶。
“船舶A”系指m.v.“ORCA I”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称的对面。
“B船”指m.v.“DOLPHIN II”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称的对面。
“船舶C”系指m.v.“ATHENA”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称的对面。
“Ship D”系指m.v.“GSL SUSAN”，详情载于附表7（船舶详情）其名称对面。
“船舶e”系指m.v.“GSL ROSSI”，详情载于附表7（船舶详情）其名称对面。
“F船”系指m.v.“GSL ALICE”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称对面。
“Ship G”系指m.v.“GSL MELINA”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称的对面。
“船舶H”系指m.v.“GSL ELEFTHERIA”，详情载于附表7（船舶详情）其名称对面。
“船舶I”系指m.v.“GSL MERCER”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称对面。
“Ship J”系指m.v.“GSL MAMITSA”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称的对面。
“船舶K”系指m.v.“GSL LALO”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称的对面。
“船舶L”系指m.v.“GSL Elizabeth”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称的对面。
“船舶M”系指m.v.“GSL CHLOE”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称对面。
“船舶N”系指m.v.“GSL Maren”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称对面。
“Ship O”系指m.v.“GSL Alexandra”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称的对面。
“船舶P”系指m.v.“GSL SOFIA”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称的对面。
“船舶Q”系指m.v.“GSL EFFIE”，详情载于附表7（船舶详情）其名称对面。
“Ship R”系指m.v.“GSL LYDIA”，其详情载于附表7（船舶详情）其名称对面。
「指定时间」指按照附表8（时间表）确定的一天或时间。
“遵约声明”是指根据附件六第6.6和6.7条规定的与燃料油消费有关的遵约声明。
“次级债权人”是指：
“次级债务担保”是指次级债权人以约定形式以担保代理人为受益人订立或将订立的关于次级负债的担保。
“次级财务文件”是指：
(b) 与次级负债有关或证明次级负债的任何其他文件。
“次级负债”是指借款人对次级债权人所欠或明示所欠的所有债务，无论是在次级财务文件下还是在其他情况下。
“次级贷款协议”指（i）借款人与（ii）次级债权人之间订立的任何贷款协议。
“次级协议”指由次级债权人与担保代理人订立或将订立的次级协议，将（其中包括）任何次级贷款协议项下的所有次级债权人权益以约定形式从属于融资方的权益。
“附属公司”指《2006年公司法》第1162条所指的附属企业。
「税项」是指任何税项、征费、附加税、关税或其他类似性质的押记或扣缴（包括与任何未能支付或任何延迟支付相同款项有关的任何罚款或利息）。
“税收抵免”具有条款13.1（定义）赋予的含义。
“税收扣除”具有第13.1条（定义）赋予的含义。
“缴税”具有第13.1条（定义）赋予的含义。
“技术管理协议”指借款人与经批准的技术管理人就该借款人拥有的船舶的技术管理订立的协议。
“终止日期”是指（i）使用日期三周年和（ii）2028年4月30日中较早者的日期。
“测试日期”是指（a）第21.3条（财务报表）中提及的经审计或（视情况而定）未经审计的财务报表根据该条款的规定实际交付给融资代理的日期和（b）根据第21.3条（财务报表）要求每份此类财务报表交付给融资代理的最晚日期中较早的日期。
“第三方法”具有第1.5条（第三者权利）赋予的含义。
“承诺总额”是指承诺总额，在本协议签署之日为85,000，000美元。
“全损”是指，就船舶而言：
(a) 该船舶的实际、建设性、妥协、同意或安排的全损；或
(b) 对该船舶的任何要求，除非该船舶在该要求的45天内（或借款人可能要求并经设施代理同意的更长期限）归还给相关借款人的完全控制。
“全损日期”是指，就船舶的全损而言：
(a) 在该船舶发生实际损失的情况下，该船舶发生的日期，或者，如果不知道，该船舶最后一次被听到的日期；
(b) 在该船舶发生建设性、妥协、同意或安排的全损的情况下，以以下较早者为准：
（一） 向保险人发出（或视为或同意发出）放弃通知的日期；及
（二） 有关借款人或其代表与该船舶的保险人作出的任何妥协、安排或协议的日期，其中保险人同意将该船舶视为全损；及
（c） 在任何其他类型的全部损失的情况下，设施代理人认为构成全部损失的事件发生的日期（或最可能的日期）。
“交易文件”是指：
“交易义务人”是指执行交易文件的义务人或集团的任何其他成员。
“交易担保”是指根据担保文件设定或证明或表示设定或证明的担保。
“转让证书”指基本上采用附表4所列格式的证书（转让证书的格式）或设施代理人与借款人之间商定的任何其他格式。
“转让日期”是指，就转让或转让而言，以下两者中的较后者：
(a) 有关转让协议或转让证明中指明的建议转让日期；及
(b) 设施代理人签署相关转让协议或转让凭证的日期。
“英国保释立法”是指《2009年英国银行法》第1部分和适用于英国的任何其他法律或法规，涉及解决不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。
“英国机构”是指《海外条例》中定义的英国机构。
“未付款项”指财务文件项下交易义务人到期应付但未支付的任何款项。
“美国”是指美利坚合众国。
“美国税务义务人”是指：
(b) 根据财务文件支付的部分或全部款项来自美国境内的来源，用于美国联邦所得税目的的人。
“利用”是指对设施任何部分的利用。
“使用日期”是指使用日期，即贷款将被提前的日期。
“用途请求”指大致采用附表3（请求）第A部所载格式的通知。
“增值税”是指：
(b) 根据理事会2006年11月28日关于增值税共同制度的指令（欧共体指令2006/112）征收的任何税款；和
（c） 任何其他类似性质的税种，不论是在英国或欧洲联盟成员国征收，以取代或附加征收上文（a）或（b）段所指的此类税种，或在其他地方征收。
“减记和转换权力”是指：
(a) 就不时在欧盟纾困立法附表中描述的任何纾困立法而言，在欧盟纾困立法附表中描述的与该纾困立法相关的权力；
(b) 就英国保释立法而言，根据该英国保释立法取消、转让或稀释作为银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的关联公司的人所发行的股份、取消、减少、修改或更改该人的负债形式或产生该负债的任何合同或文书、将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的任何权力，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使某项权利一样，或中止与该法律责任有关的任何义务或与该等任何权力相关或附属于该英国保释立法下的任何权力；及
（一） 根据该保释立法的任何权力，以注销、转让或稀释银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的附属机构的人所发行的股份，以注销、减少、修改或更改该人的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使某项权利一样，或暂停就该法律责任或该保释立法下与任何该等权力有关或附属的任何权力而承担的任何义务；及
（一） The "开户行 “，the”设施代理 “，任何”财务党 “，任何”贷款人 “，任何”义务人 “，任何”党 “，任何”有担保方 “，the”安全代理 “，任何”交易义务人 "或任何其他人应被解释为包括其在财务文件项下的权利和/或义务的所有权继承人、许可受让人和许可受让人；
（二） "物业、厂房及设备 "包括现在和未来的财产、收入和各种类型的权利；
（三） 一种负债，其为"特遣队 "指不确定会产生的负债和/或其数额仍未确定的负债；
（四） "文件 "包括契据，也包括信函、传真、电子邮件或电传；
（五） "费用 "指任何种类的成本、收费或开支（包括所有法律成本、收费及开支）及包括增值税在内的任何适用税项；
（六） 贷款人的"资金成本 "就其参与贷款或贷款的任何部分而言，是指如果贷款人从其可能合理选择的任何来源提供资金，该贷款人将产生的平均成本（根据实际或名义基础确定），金额等于该参与贷款或该部分贷款的金额，期限与贷款或该部分贷款的利息期相等；
（七） a "财务文件 “，a”安全文件 “或”交易文件 "或任何其他协议或文书是对该财务文件、担保文件或交易文件或经修订、替换、更新、补充、延长或重述的其他协议或文书的引用；
（九） "负债 "包括为支付或偿还款项而承担的任何义务（不论作为本金或担保人承担），不论现时或将来、实际或或有的；
（x） "法律 "包括任何命令或法令、任何形式的授权立法、任何条约或国际公约以及欧洲联盟理事会、欧洲联盟委员会、联合国或其安全理事会的任何条例或决议；
（十一） "诉讼程序 "指，就财务文件的任何强制执行条文而言，任何种类的法律程序，包括临时措施或保护措施的申请；
（十二） a "人 "包括任何个人、事务所、公司、公司、政府、国家或国家的机构或任何协会、信托、合资、财团、合伙或其他实体（不论是否具有单独法人资格）；
（十三） a "监管 "包括任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门或监管、自律或其他当局或组织的任何条例、规则、官方指示、请求或准则（无论是否具有法律效力）；
（十四） 法律条文是指经不时修订或重新颁布的该条文；
（十六） 任何诉讼、补救、司法程序方法、法律文件、法律地位、法院、官员或任何法律概念或事物的任何英文法律术语，就英格兰以外的司法管辖区而言，应被视为包括在该司法管辖区内最接近于英文法律术语的术语；
（十七） 表示单数的词语应包括复数，反之亦然；并且
（十八） "包括 “和”特别是 "（及其他类似表述）应被解释为不限制与其相关的任何一般词语或表达。
(b) 费率在多大程度上的确定"一段长度相等的时期 "对一个利息期应忽略根据本协议条款确定的该利息期的最后一天所产生的任何不一致。
（c） 章节、条款和附表标题仅供参考之用，不得用于财务文件的构造或解释目的。
（d） 除非出现相反的指示，任何其他财务文件或根据任何财务文件发出的通知中使用的术语或与任何财务文件有关的通知中使用的术语在该财务文件或通知中具有与本协议中相同的含义。
（e） 本协议中对显示费率的信息服务的页面或屏幕的引用应包括：
（二） 此类其他信息服务的适当页面，该页面不时显示该速率以代替该信息服务，
并且，如果此类页面或服务不再可用，则应包括显示设施代理指定并经借款人同意的费率的任何其他页面或服务。
（f） 本协议中对中央银行利率的引用应包括该利率的任何后续利率或替代利率。
（h） 与每日非累积复合RFR费率相关的复合方法学补充文件在以下方面覆盖了与该费率相关的任何内容：
（一） 一个潜在的违约事件是“继续 “如未获补救或豁免而发生违约事件是”继续 "如果没有被放弃，或者如果设施代理人认为能够补救，则没有在设施代理人规定的期限内得到补救。
在本协议中：
“认可”指，就第24条（保险经营）而言，由设施代理人以书面批准。
“超额风险”是指，就船舶而言，由于该船舶的保险价值低于该船舶为该索赔目的而评估的价值，根据船体和机械保单无法收回的普通海损、打捞和打捞费索赔比例。
“义务保险”是指根据第24条（保险承诺）或本协议或其他财务文件的任何其他规定实施的所有保险，或任何借款人有义务实施的所有保险。
“保单”包括证明保险合同或其条款的凭条、保险单、入境证明或其他单证。
“保护和赔偿风险”是指作为国际保护和赔偿协会集团成员的保护和赔偿协会所涵盖的通常风险，包括污染风险以及因国际船体条款第6条（1/11/02）（1/11/03）、协会时间条款第8条（船体）（1/10/83）（1/11/95）或协会修订的运行条款（1/10/71）或任何同等条款而无法根据船体和机械政策追回的任何在发生碰撞时应付给任何其他人的任何款项的比例（如有）。
“战争风险”包括国际船体条款第29、30或31条（1/11/02）、国际船体条款第29或30条（1/11/03）、研究所时间条款第24、25或26条（船体）（1/11/95）或研究所时间条款第23、24或25条（船体）（1/10/83）或任何同等条款排除的地雷风险和所有风险。
第1.1条（定义）中对任何采用“商定形式”的财务文件的提述是指该财务文件：
(a) 以附在与本协议日期相同的证书上的表格（并由每个借款人和融资代理签署）；或
(b) 以每名借款人与按多数贷款人授权行事的融资代理以书面协定的任何其他形式，或如第45.2条（所有贷款人都很重要 ）适用，所有出借人。
(a) 除非财务文件中有相反的明确规定，非缔约方的人根据1999年《合同（第三方权利）法》（the "第三方法 "）强制执行或享有本协议任何条款的利益。
(b) 尽管有任何财务文件的任何条款，任何时候解除或更改本协议都不需要任何非缔约方的人的同意。
（c） 任何附属公司、接管人、代表或第15.2条（d）段所述的任何其他人（其他赔偿 ），第32.10条（b）款（排除责任 ）或第33.11条（b）款（排除责任 ），可受本条第1.5条（第三方权利 ）和第三方行为，依赖本协议明确赋予其权利的任何条款。
第2款
设施
在遵守本协议条款的情况下，贷款人向借款人提供一次美元定期贷款融资，预付款总额不超过承诺总额。
(a) 各财务方在财务文件下的义务有几个。财务方未能履行其在财务文件项下的义务不影响任何其他方在财务文件项下的义务。任何财务方均不对财务文件项下任何其他财务方的义务负责。
(b) 财务文件项下或与财务文件有关的每一财务方的权利是单独和独立的权利，财务文件项下从交易义务人对财务方产生的任何债务是单独和独立的债务，财务方有权根据下文（c）段强制执行其权利。每一财务方的权利包括财务文件项下欠该财务方的任何债务，为免生疑问，交易义务人所欠与财务方参与融资或其在财务文件项下的作用有关的贷款的任何部分或任何其他金额（包括代其应付给融资代理的任何此类金额）是该交易义务人欠该财务方的债务。
（c） 财务方除财务单证特别规定外，可以单独强制执行其在财务单证项下或与财务单证有关的权利。
(a) 各借款人通过其执行本协议不可撤销地指定担保人代其代理财务单证并不可撤销地授权：
（一） 担保人代表其向融资方提供本协议所设想的与自身有关的所有信息，并发出所有通知和指示（包括使用请求），以订立此类协议，并实施能够由任何借款人给予、作出或实施的相关修订、补充和变更，尽管这些修订、补充和变更可能会影响该借款人，而无需进一步提及或征得该借款人的同意；和
（二） 各财务方根据财务文件向该借款人向担保人发出任何通知、要求或其他通信，
及在每宗个案中，每名借款人均须受约束，犹如借款人本身已发出通知及指示（包括但不限于使用要求）或已签立或订立协议或进行修订、补充或更改，或已收到有关通知、要求或其他通讯一样。
(b) 担保人根据代表借款人的任何财务文件或就任何财务文件（不论借款人是否知悉）而给予或作出或给予担保人的每项作为、不作为、协议、承诺、和解、放弃、修订、补充、变更、通知或其他通讯，就所有目的而言，均对该借款人具有约束力，犹如该借款人已明示作出、给予或同意一样。保证人与借款人的任何通知或其他通信如发生冲突，以保证人的通知或其他通信为准。
每一借款人应仅为本协议序言（背景）所述目的适用其在融资机制下借入的所有金额。
任何财务方均无义务监测或核实根据本协议借入的任何金额的应用。
借款人不得交付使用请求，除非设施代理人已收到附表2（先决条件）A部所列的所有形式和实质均令设施代理人满意的文件和其他证据。
只有在以下情况下，贷款人才有义务遵守第5.4条（贷款人的参与）：
(a) 在使用请求的日期和拟议的使用日期以及在提供贷款之前：
（二） 各义务人代表其本身或代表任何其他交易义务人或任何获批准的管理人作出的重复陈述均属真实；
（三） 对每一位债务人的了解你的客户检查已进行到融资代理和贷款人满意的程度；和
(b) 融资代理人已于使用日期或之前收到或信纳将于贷款提供时收到附表2第B部所列的所有文件及其他证据（先决条件 ）的形式和实质均令设施代理人满意。
(a) 融资代理人在满足第4.1条所指的先决条件后，应立即通知借款人和出借人（初始先决条件 ）及第4.2条（进一步的先决条件 ).
(b) 除多数贷款人在融资代理发出上文（a）段所述通知之前以书面通知融资代理相反的情况外，贷款人授权（但不要求）融资代理发出该通知。设施代理不对因发出任何此类通知而导致的任何损害、费用或损失承担责任。
如多数贷款人酌情准许贷款在第4.1条（初始条件先例）或第4.2条（进一步条件先例）所提述的任何先决条件已获满足之前借入，则借款人须确保该条件在使用日期后10个营业日内或融资代理人经多数贷款人授权行事后的较后日期可与借款人以书面协议达成。
第3款
(a) 借款人可不迟于指定时间通过向融资代理交付妥为完成的使用请求以单一金额使用融资。
使用请求是不可撤销的，将不会被视为已妥为完成，除非：
(b) 使用的币种及金额符合条例草案第5.3条（货币和金额 );
(b) 贷款的金额必须不超过（i）85,000，000美元和（ii）本协议拟在拟议使用日期提供资金的船舶初始总市值的50%。
(a) 如果本协议规定的条件已经满足，各贷款人应通过其融资办公室在使用日期前提供其对贷款的参与。
(b) 每个贷款人参与贷款的金额将等于其可用承诺在紧接作出该承诺之前对可用融资承担的比例。
（c） 融资机构应在规定时间前将其参与贷款的金额通知各贷款人。
可用期间结束时未使用的承诺，则应予以取消。
每个借款人不可撤销地授权融资代理在使用日期向借款人支付或为借款人的账户支付融资代理从贷款人收到的与贷款有关的金额。该款项应以与融资代理就贷款从贷款人收到的款项相同的资金支付给借款人在使用请求中指定的账户。
融资代理根据第5.6条（向第三方的付款）向借款人以外的人支付的款项应构成贷款的垫款，借款人届时应作为主债务人和直接债务人对每个贷款人承担的债务金额等于该贷款人参与贷款的金额。
第4款
(a) 借款人应以12个相等的连续季度分期偿还贷款的方式，每期金额为7,000，000美元（每期，a "还款分期 “和集体的”还款分期 “），连同金额为1000000美元的气球分期付款（”气球分期 "）与最后一期还款分期付款一起支付，前提是 垫款金额低于贷款最高限额的，与贷款有关的每笔还款分期付款和气球分期付款应予减少按比例 与未提取金额相等的金额。
(b) 首期还款应于使用日后三个月之日偿还，其后每隔三个月偿还一期，最后一期还款应于终止日连同气球分期偿还。
(a) 如借款人根据第7.6条取消任何承诺的全部或任何部分（与单一贷款人有关的偿还及注销权利 ）或如任何贷款人的可用承诺根据第7.1条被取消（影响贷款人的违法行为和制裁 ）则在该注销后的每个还款日的还款分期付款和气球分期付款将减少按比例 由如此取消的可用承诺的金额。
(b) 如任何承诺的任何部分根据第5.5条被取消（取消承诺 ），在该注销后的每个还款日的还款分期付款和气球分期付款将减少按比例 按如此取消的承诺金额计算。
（c） 如贷款的任何部分按照第7.6条偿还或预付（与单一贷款人有关的偿还及注销权利 ）或第7.1条（影响贷款人的违法行为和制裁 ）则在该还款或提前还款及气球分期付款后的每个还款日的还款分期付款将减少按比例 按已偿还或预付的贷款金额计算。
（一） 条例草案第7.3条（自愿提前偿还贷款 ），应按借款人（酌情决定）在其根据该条款交付的确认性和不可撤销的提前还款通知中指定的方式对贷款申请提前还款；和
（二） 条例草案第7.4条（强制提前还款出售、再融资或全损 ），如属任何船舶的出售、全损或再融资，或第27.2条（提供额外担保；预付款项 ）预付款项应按比例用于当时未偿还的贷款和气球分期付款的偿还分期付款。
在终止日，借款人应为融资方的账户向融资代理额外支付当时根据融资文件应计和欠款的所有其他款项。
任何借款人不得再借已偿还的融资的任何部分。
如果：
(a) 贷款人履行财务文件所设想的任何义务或为其参与贷款提供资金或维持其参与贷款或贷款人的任何关联公司为该贷款人这样做而变得非法或违反任何适用司法管辖区的制裁；或
(b) 任何制裁适用于财务文件所设想的贷款人的任何义务或其资助或参与贷款的任何部分，或者如果其关联公司可能因该贷款人这样做而违反任何制裁：
（二） 在融资代理通知借款人后，该贷款人的可用承诺将立即被取消；
（三） 借款人应在融资代理通知借款人后发生的该部分贷款所适用的利息期的最后一天或（如更早）该贷款人在交付给融资代理的通知中指明的日期（即不早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天）预付该贷款人参与贷款的每一部分，且该贷款人的相应承诺应立即被取消，预付的参与金额；和
（四） 应计利息和根据财务文件为该贷款人应计的所有其他金额应立即到期应付。
(a) 借款人如向融资代理发出不少于五个营业日（或多数贷款人可能同意的较短期限）的事先通知，可取消全部或任何部分（即最低金额为1,000，000美元或该金额的倍数）的可用融资。本条款下的任何取消应按比例减少贷款人的承诺和贷款金额。
(b) 各贷款人未使用的承诺（如有）应在可用期结束时营业结束时自动取消。
借款人如向融资代理发出不少于十个营业日的事先指示性通知和五个营业日的事先确认和不可撤销的书面通知（或融资代理可能同意的较短通知），可在利息期的最后一天预付贷款的全部或任何部分（但如果是部分，则为最低金额1,000，000美元或该金额的倍数）。
(a) 如船舶被出售（在不损害第23.12条（a）款的原则下（处置 ））或成为全损或再融资，借款人须在符合第6.2（d）条的规定下（取消及提前还款对预定还款的影响 ），于相关日期预付相关款项。
(b) 但在没有发生违约且仍在继续的情况下，上述（a）段所指的预付款项已支付后，出售、再融资或船舶全损的任何剩余收益，连同根据财务文件就任何该等预付款项应付的所有其他款项，均须支付予拥有有关船舶的借款人。
（c） 各借款人承诺，在其拥有的船舶发生出售或全损的情况下，将与该出售有关的出售收益或与该全损（视情况而定）有关的保险收益存入该借款人的收益账户，以按借款人根据上文（a）和（b）段的要求用于提前偿还贷款。
在本条例草案第7.4条（出售、再融资或全损时的强制性预付款项）中：
“相关金额”是指，就已售出或已成为全损或正在进行再融资的船舶而言，相当于贷款金额的金额，在使根据本第7.4条规定的预付款（出售、再融资或全损时的强制性预付款）生效后，导致安全保障比率不低于（a）在根据本第7.4条作出的预付款（出售、再融资或全损时的强制性预付款）之前保持的安全保障比率和（b）相关百分比中的较高者。
“有关日期”指：
(a) 在出售船舶的情况下，日期落在以较早者为准：
（一） 通过将该船舶交付给该船舶的买方而完成出售的日期；和
（二） 有关借款人或担保代理人收到与该出售有关的收益的日期；
(b) 在船舶全损的情况下，日期落在以下以较早者为准：
（二） 保安代理人收到与该全部损失有关的保险收益的日期；及
（c） 船舶再融资的情况，在再融资或解除（如适用）通过解除对该船舶的抵押而完成之日。
如果控制权发生变更，借款人和担保人应在知悉该事件后立即通知融资代理，如果多数贷款人要求，融资代理应（根据多数贷款人的指示行事）在至少提前15天通知借款人的情况下，取消融资并宣布贷款连同应计利息以及根据融资文件应计的所有其他金额立即到期应付，据此融资将被取消，贷款以及所有该等未偿利息和其他金额将立即到期应付。
就本条款而言，如果在担保期内：
(a) 除非依据第23.17条（e）款另有准许（有限责任公司的权益和借款人的所有权 ），借款人不是或不再是担保人的全资直接或间接附属公司；
(b) George Giouroukos先生不再拥有担保人至少1%的股份（直接或通过其一个或多个关联公司）；
（c） 除非因死亡或其他无能力管理其事务，否则George Giouroukos先生不再担任担保人的执行主席（或在该担保人中担任同等的执行官职务）；或
（d） 除George Giouroukos先生（直接或通过其一个或多个关联公司）外，任何人（均）拥有担保人超过15%的股份。
（一） 交易义务人须向任何贷款人支付的任何款项，须根据第13.2条（c）款（税收总额 ）或根据任何其他财务文件中以引用方式并入或全文的该条款；或
（二） 任何贷款人根据第13.3条向借款人申索赔偿（税务赔偿 ）或条例草案第14.1条（成本增加 ),
借款人可在导致要求增加或赔偿的情况持续的情况下，向融资代理发出取消该贷款人的承诺及其促使偿还该贷款人参与贷款的意图的通知。
(b) 在收到上文（a）段所述的取消通知后，该贷款人的承诺应立即减为零。
（c） 在借款人根据上文（a）段就贷款人发出取消通知后结束的每个利息期的最后一天（如较早，则为借款人在该通知中指明的日期），借款人应偿还该贷款人参与贷款的款项。
(a) 任何一方根据本条第7款发出的任何取消或预付通知（预付和注销 ）不可撤销，除非本协议中出现相反的说明，否则应指明将作出相关注销或提前还款的一个或多个日期、该注销或提前还款的金额，以及（如相关）将预付或取消的贷款部分。
(b) 本协议项下的任何预付款项须连同预付款项的应计利息及（如适用的话）任何破产费用及（如适用的话）第12.1条（预付费用 ）不收取溢价或罚款。
（d） 除按本协议明文规定的时间和方式外，借款人不得偿还或提前偿还全部或任何部分贷款或取消全部或任何部分承诺。
（f） 如设施代理人接获根据本条第7款发出的通知（预付和注销 ）应酌情迅速将该通知的副本转发给借款人和/或受影响的贷款人。
（g） 如果任何贷款人参与贷款的全部或部分被偿还或预付，则该贷款人承诺的金额（等于已偿还或预付的参与金额）将被视为在偿还或预付之日被取消。
(a) 贷款任何部分的任何预付款项（根据第7.1条作出的预付款项除外（影响贷款人的违法行为和制裁 ）或第7.4条（强制提前还款出售、再融资或全损 ）或第7.6条（与单一贷款人有关的偿还及注销权利 ））应根据借款人的选择，按到期顺序或到期倒数顺序或按差饷税率适用于剩余的还款分期和气球分期。
(b) 根据第6.1条作出的任何偿还（偿还贷款 ）应由融资代理按该贷款人参与贷款的比例分配给每个贷款人。
第5节
根据第8.2条（现有远期利率贷款的延迟转换），自利率转换日期起计：
(a) 使用复合参考利率将取代使用远期利率计算贷款或贷款的任何部分的利息；和
(b) 贷款或贷款的任何部分或未付款项应为“复利贷款 "及第9.2条（利息的计算–复合利率贷款 ）应适用于贷款、贷款的任何该等部分或未付款项。
如果利率转换日期落在远期利率贷款的利息期最后一天之前：
(a) 贷款、贷款的有关部分或未付款项（如适用）须继续为该计息期的远期利率贷款及条款9.1（利息的计算–远期利率贷款 ）应继续申请该利息期的贷款、贷款的相关部分或未付款项；
(b) 本协议任何明示与复利利率贷款有关的条文，不适用于该利息期的贷款、贷款的有关部分或未付款项（如适用）；及
（c） 自贷款的下一个计息期（如有）的首日（如有）起，有关部分的贷款或未付款项（如适用）：
（一） 贷款、有关部分贷款或未付款项（如适用）为「复利贷款」；及
（二） 条例草案第9.2条（利息的计算–复合利率贷款 ）应适用于贷款、贷款的相关部分或未付款项。
（一） 在知悉该利率切换触发事件发生后立即将该情况通知借款人和出借人；并
（二） 在知悉适用于该利率转换触发事件的利率转换触发事件日期后立即将该日期通知借款人和贷款人。
(b) 融资机构在知悉利率转换日期发生后，应立即将该情况通知借款人和出借人。
每笔远期利率贷款在每个利息期的利率为年利率百分比，即：
(a) 每笔复利贷款在一个计息期内任何一天的利率为年利率百分率，该百分率为以下各项之和：
(b) 如果复合利率贷款的利息期内的任何一天不是RFR银行日，则该日该复合利率贷款的利率将是紧接前一个RFR银行日适用的利率。
借款人应在每个计息期的最后一天支付贷款或贷款任何部分的应计利息。
(a) 如果借款人或交易义务人未能在到期日支付其根据财务文件应支付的任何金额，则从到期日起至实际支付日（判决前后均如此）的未支付金额应按2%的利率计息。年利率高于如果未支付金额在未支付期间以未支付金额的货币构成连续计息期的贷款的一部分本应支付的利率，每个期限均由融资代理选择。根据本条第9.4条产生的任何利息（违约利息 ）应立即由借款人按设施代理人的要求支付。
(b) 如果一笔未付款项包括全部或部分远期利率贷款，而该贷款在与该远期利率贷款有关的利息期最后一天以外的一天到期：
（一） 该未付款项的第一个利息期的期限应等于与贷款或该部分贷款有关的当前利息期未到期部分；和
（二） 在该第一个利息期内适用于该未付款项的利率应为每年2%。高于该未付款项未到期时本应适用的利率。
（c） 未付款项产生的违约利息（如未付）将在适用于该未付款项的每个利息期结束时与未付款项复利，但仍将立即到期应付。
(a) 融资代理机构应当将远期参考利率的确定及时通知出借人和借款人。
(b) 融资代理须于可厘定的复利利率付款后，在切实可行范围内尽快（并在任何情况下于下文第（i）及（ii）分段的情况下于两个营业日内）通知：
（二） 与该贷款人参与相关复利贷款有关的该复利利率支付比例的每一贷款人；及
（三） 与确定该复利利率支付有关的每个适用利率的贷款人和借款人。
（c） 本条例草案第9.5条（通知 ）不得要求设施代理在非营业日的一天向任何缔约方发出任何通知。
(a) 借款人可在使用申请中选择贷款的利息期，但须遵守第10.2条（计息期变动 ），借款人可在选择通知书中选择贷款的后续各利息期。
(b) 每份选择通知均不可撤销，借款人必须不迟于规定时间交付融资代理。
（c） 如借款人未能在使用请求中选择一个利息期或未能根据上文（a）及（b）段向融资代理交付选择通知，则有关利息期将根据第10.2条（计息期变动 ），为无风险利率条款规定的期限。
（d） 除本条第10款另有规定外（利息期限 ），借款人可选择无风险利率条款中规定的任何期限的利息期限或借款人与融资代理商定的任何其他期限（根据所有贷款人的指示行事）。
（e） 有关贷款或贷款任何部分的利息期不得超过终止日期。
（f） 就还款分期而言，借款人可在相关选择通知中要求，与该还款分期相等的部分贷款的利息期应在与其相关的还款日期结束，并在符合上文（d）段的情况下，为剩余部分贷款选择更长的利息期。
（g） 贷款的第一个计息期自使用日起算，其后每个计息期自其上一个计息期的最后一天起算。
（h） 除就第10.2条而言（计息期变动 ），贷款在任何时间只有一个计息期。
(a) 就还款分期而言，在利息期开始前，融资代理人可为与该还款分期相等的部分贷款设立一个利息期，以在与其有关的还款日期结束，而贷款的其余部分须具有有关选择通知书所选定的利息期，但须符合第10.1条（d）款（利息期限的选择 ).
(b) 如融资代理对本条第10.2条所提述的利息期作出任何更改（计息期变动 ），应当及时通知借款人和出借人。
(a) 除下文（b）段适用的情况外，如果一个利息期将在非营业日的某一天结束，则该利息期将改为在该日历月份的下一个营业日（如果有）或前一个营业日（如果没有）结束。
(b) 对于任何复利贷款，如无风险利率条款中有“营业日约定”规定的规则，则该复利贷款的每个利息期适用该规则。
(a) 插值远期利率 ：如果远期利率贷款的利息期没有远期利率，则适用的远期参考利率应为与该远期利率贷款的利息期长度相等的期间的插值远期利率。
(b) 历史远期利率 ：如果远期利率贷款的利息期没有远期利率，无法计算插值远期利率，则适用的远期参考利率应为该远期利率贷款的历史远期利率。
（c） 插值历史远期利率 ：如果远期利率贷款的利息期没有可用的远期利率，并且无法计算插值远期利率或历史远期利率，则适用的远期参考利率应为该远期利率贷款的插值历史远期利率。
（d） 复利贷款 ：如果上述（c）段适用，但无法计算插值的历史远期汇率，则：
（一） 贷款或该部分贷款（如适用）不设远期参考利率及第9.1款（利息的计算–远期利率贷款 ）将不会为贷款或该部分贷款申请该利息期；及
（二） 贷款或该部分贷款应为该计息期的“复合利率贷款”和第9.2条（利息的计算–复合利率贷款 ）须适用于贷款或该部分贷款（如适用），但须符合以下（e）段的规定。
（e） 如上文（d）款适用，而融资代理（根据多数贷款人的指示行事）或借款人有此要求，融资代理和借款人应进行谈判（为期不超过三十天），以期商定确定利率的替代依据。
（f） 根据上文（e）段商定的任何替代依据，经融资代理和借款人事先同意，应对所有缔约方具有约束力。
(a) 借款人应在财务方提出要求的三个营业日内，向该财务方支付其可归因于借款人在贷款的利息期最后一天的前一天支付的全部或任何部分贷款或未支付的款项、贷款的相关部分或该未支付的款项的破产成本（如有）。
(b) 每名贷款人须在设施代理人提出要求后，在合理切实可行范围内尽快提供一份证明，确认其成为或可能成为应付的任何利息期的破产费用金额。
(a) 如果借款人自愿在该复利利率贷款的利息期最后一天以外的某一天提前偿还全部或任何部分复利利率贷款、复利利率贷款的相关部分或相关未付款项，则借款人应在该自愿提前偿还日期向融资代理（为每个贷款人的账户）支付5000美元的提前还款费。
（一） 就每个历年的全部或部分复合利率贷款或一笔未付款项的首两笔预付款项而言，或
（二） 如根据第7.4条提前偿还全部或部分贷款或一笔未付款项（强制提前还款出售、再融资或全损 ），第27条（安全套 ），或第7.1条（影响贷款人的违法行为和制裁 ).
借款人应在使用日期向融资代理支付不可退还的850,000美元安排费，用于按融资代理和贷款人商定的比例在贷款人之间分配。
第6款
额外付款义务
“受保护方”是指就财务文件项下的已收或应收款项（或就应收或应收税款而言被视为应收或应收税款的任何款项）承担或将承担任何责任，或被要求支付任何款项的财务方。
“税收抵免”是指抵减、减免或偿还任何税款。
“税收扣除”是指从财务文件项下的付款中扣除或预扣税款，而不是FATCA扣除。
“缴税”是指债务人根据第13.2条（税款总额）向财务方支付的款项增加或根据第13.3条（税款赔偿）支付的款项增加。
(b) 除非出现相反的指示，否则在本条第13款（税收毛额和赔款 ）所指的“确定”或“确定”是指作出确定的人在绝对酌情权下作出的确定。
(a) 各义务人应支付其应支付的所有款项，不得扣除任何税款，但法律要求扣除税款的除外。
(b) 借款人在知悉债务人必须进行税收减免（或税率或税收减免的基础有任何变化）时，应立即相应通知融资代理机构。同样，贷款人应在知悉应付给该贷款人的付款时通知融资代理。设施代理人收到贷款人的通知的，应当通知借款人和该义务人。
（c） 如法律规定须由债务人作出税务扣除，则应将该债务人应支付的款额增加至（在作出任何税务扣除后）所留下的款额，相等于在没有要求税务扣除的情况下本应支付的款额。
（d） 如果要求债务人进行税收减免，该债务人应在允许的时间内并以法律要求的最低金额进行该税收减免以及与该税收减免有关的任何所需付款。
（e） 在作出税务扣除或与该税务扣除有关的任何所需付款后三十天内，作出该税务扣除的义务人须向融资代理人交付有权获得该财务方合理满意的付款证据，证明已作出税务扣除或（如适用）已向有关税务机关支付的任何适当款项。
(a) 义务人应（在设施代理人提出要求后的三个工作日内）向受保护方支付相当于被保护方确定将或已经因财务单证方面的税款而直接遭受或因税款而遭受的损失、责任或费用的金额。
(A) 根据该财务方成立所在司法管辖区的法律，或（如不同）该财务方为税务目的而被视为居民的司法管辖区（或多个司法管辖区）的法律；或
(b) 根据该财务方融资办公室所在司法管辖区的法律，就该司法管辖区的已收或应收款项而言，
如果该税款是根据该财务方已收到或应收的净收入（但不是任何被视为已收到或应收的款项）征收或计算的；或者
(A) 根据第13.2条以增加的付款作为补偿（税收总额 ）；或
（c） 根据上文（a）款提出或打算提出索赔的受保护方应将引起或已经引起索赔的事件迅速通知设施代理人，随后设施代理人应通知义务人。
（d） 受保护方在收到债务人根据本条第13.3款支付的款项时，应（税务赔偿 ），通知设施代理。
债务人缴纳税款且相关财务方认定：
(a) a税收抵免可归因于该税款构成部分的增加的付款、该税款付款或因此而收到该税款的税款扣除；和
财务方应向债务人支付一笔金额，该金额由财务方确定将使其（在该款项支付后）处于与未要求债务人支付税款时本应处于的税后地位相同的位置。
债务人应在提出要求后的三个营业日内支付并赔偿每一有担保方就任何财务文件应付的所有印花税、登记和其他类似税款所产生的任何费用、损失或责任。
(a) 任何缔约方根据财务文件向财务方表示应支付的所有金额（全部或部分）构成为增值税目的的任何供应的对价，均被视为不包括对该供应应征收的任何增值税，因此，在符合下文（b）段的情况下，如果任何财务方根据财务文件向任何缔约方提供的任何供应应征收或将征收增值税，且该财务方须向相关税务机关说明增值税，该缔约方必须向该财务方（除了并在支付此类供应的任何其他对价的同时）支付相当于增值税金额的金额（且该财务方必须立即向该缔约方提供适当的增值税发票）。
(b) 如对任何财务方作出的任何供应征收或成为征收增值税（"供应商 “）向任何其他财务方（以下简称”受援国 “）下的财务文件，以及除受让人以外的任何一方（以下简称”相关方 "）根据任何财务文件的条款要求向供应商支付与该供应的对价相等的金额（而不是被要求就该对价向接受方进行补偿或赔偿）：
（一） （如果供应商是被要求向有关税务机关核算增值税的人），相关方还必须（在支付该金额的同时）向供应商支付与增值税金额相等的额外金额。受让人必须（在适用本第（i）款的情况下）迅速向相关方支付相当于受让人从相关税务机关收到的与该供应品应征收的增值税有关的任何贷项或还款的金额；和
（二） （受让人是被要求向有关税务机关核算增值税的人）相关当事人必须根据受让人的要求，迅速向受让人支付相当于就该供应应征收的增值税的金额，但仅限于受让人合理确定其无权就该增值税从相关税务机关获得抵免或偿还的范围内。
（c） 财务文件要求任何一方偿还或赔偿财务方的任何成本或费用的，该一方应偿还或赔偿（视情况而定）该财务方的全部成本或费用，包括其代表增值税的部分，但该财务方合理地确定其有权从相关税务机关获得有关该增值税的贷记或偿还的范围除外。
（d） 本条第13.6条的任何提述（增值税 ）向任何缔约方提供的资料，在该缔约方因增值税目的被视为集团或统一（或财政统一）成员的任何时候，应包括（在适当情况下，除非上下文另有要求）提及当时被视为提供供应的人，或（在适当情况下）接受供应的人，根据分组规则（理事会指令2006/112/EC第11条规定（或由欧盟相关成员国实施或其他地方施加的同等规定）），因此对某一缔约方的提述应被解释为对该缔约方或该缔约方在相关时间为增值税目的而为其成员的相关集团或统一（或财政统一）的提述或该集团或统一在相关时间（视情况而定）的相关代表成员（或代表或负责人）。
（e） 对于财务方根据财务文件向任何缔约方提供的任何供应，如果该财务方合理要求，该缔约方必须立即向该财务方提供该缔约方增值税登记的详细信息以及与该财务方就该供应的增值税报告要求相关的合理要求的其他信息。
(a) 除下文（c）款另有规定外，每一缔约方应在另一缔约方提出合理请求的十个营业日内：
（二） 向该其他缔约方提供其他缔约方为该其他缔约方遵守FATCA的目的合理要求的与其在FATCA下的地位有关的表格、文件和其他信息；和
（三） 向该另一方提供该另一方为该另一方遵守任何其他法律、法规或信息交换制度而合理要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息。
(b) 如果一缔约方根据上文（a）段第（i）款向另一缔约方确认其为FATCA豁免缔约方，随后又知悉其不是或已不再是FATCA豁免缔约方，则该缔约方应合理地迅速通知该另一缔约方。
（c） 上文（a）段并不强制任何财务方作出任何事情，而上文（a）段（iii）段亦不强制任何其他方作出其合理认为会或可能构成违反：
（d） 如果一缔约方未能确认其是否为FATCA豁免缔约方，或未能提供根据上文（a）段第（i）或（ii）分段要求的表格、文件或其他信息（为免生疑问，包括在上文（c）段适用的情况下），则就财务文件（及其项下的付款）而言，该缔约方应被视为其不是FATCA豁免缔约方，直至有关缔约方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息。
（e） 融资代理可以依赖其从贷款人收到的任何扣缴凭证、扣缴声明、文件、授权或放弃，而无需进一步核实。
(a) 每一缔约方均可进行FATCA要求其进行的任何FATCA扣除，以及与该FATCA扣除相关的任何所需付款，且不得要求任何缔约方增加其进行此类FATCA扣除的任何付款或以其他方式补偿该FATCA扣除的付款接收方。
(b) 每一缔约方在知悉其必须进行FATCA扣除（或此种FATCA扣除的费率或基础有任何变化）后，应迅速通知其向其付款的缔约方，此外，还应通知各债务人，融资代理和融资代理应通知其他融资方。
(a) 除第14.3条另有规定外（例外 ），借款人应在融资代理提出要求后五天内，为财务方的账户支付该财务方或其任何关联公司因以下原因而增加的成本的金额：
（一） 任何法律法规的引入或任何变更（或解释、管理或适用）；或
（三） 实施、适用或遵守《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》、《巴塞尔协议III》或《CRD IV》或任何实施或适用《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》、《巴塞尔协议III》或《CRD IV》的请求、规则、指南、指令、法律或法规。
在每种情况下，在本协议日期之后。
(A) 巴塞尔银行监管委员会于2010年12月发布的《巴塞尔协议III：更具韧性的银行和银行体系的全球监管框架》、《巴塞尔协议III：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》和《操作逆周期资本缓冲的国家当局指南》中所载的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，均经修订、补充或重述；
(b) 巴塞尔银行监管委员会于2011年11月发布的《全球系统重要性银行：评估方法和额外损失吸收能力要求-规则文本》中所载的全球系统重要性银行规则，经修订、补充或重述；以及
（c） 巴塞尔银行监管委员会发布的有关“巴塞尔协议III”的任何进一步指南或标准。
(A) 欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构和投资公司审慎要求的（EU）第575/2013号条例和经（EU）2019/876号条例修订的（EU）第648/2012号条例；
(b) 欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构活动准入和信贷机构和投资公司审慎监管的指令2013/36/EU，修订指令2002/87/EC，废除经指令（EU）2019/878修订的指令2006/48/EC和2006/49/EC；和
（c） 实施巴塞尔协议III的任何其他法律或法规。
(A) 融资或财务方（或其关联公司）总资本的回报率降低；
由财务方或其任何关联公司招致或遭受的损失，其可归因于该财务方已订立其承诺或资助或履行其在任何财务文件下的义务。
(a) 拟根据第14.1条提出申索的财务方（成本增加 ）应将引起索赔的事件通知设施代理人，随后设施代理人应及时通知借款人。
(b) 各财务方应在设施代理提出要求后，在切实可行范围内尽快提供证明，确认其增加的成本金额。
第14.1条（增加的成本）不适用于任何增加的成本为：
（c） 由第13.3条补偿（税务赔偿 ）（或会根据第13.3条获补偿（税务赔偿 ），但并非仅因第13.3条（b）款的任何排除而获如此补偿（税务赔偿 ）申请）；
（d） 由根据第15.3条作出的任何付款所补偿（强制成本 ）；或
（e） 可归因于相关财务方或其关联机构故意违反任何法律法规。
(a) 根据财务文件应向债务人支付的任何款项（a "总和 “），或就总和作出或作出的任何命令、判决或裁决，须由货币（”第一货币 “），其中该款项将以另一种货币支付（”第二货币 "）的目的是：
（二） 取得或执行与任何诉讼或仲裁程序有关的命令、判决或裁决；或
该义务人应作为一项独立义务，在提出要求后的三个工作日内，就因转换而产生或因转换而产生的任何成本、损失或责任，包括（a）用于将该金额从第一种货币转换为第二种货币的汇率与（b）该人在收到该金额时可获得的汇率之间的任何差异，向该款项到期的每一有担保当事人作出赔偿。
(b) 各债务人放弃其在任何司法管辖区可能拥有的任何权利，以一种货币或货币单位支付财务文件项下的任何金额，而不是其表示应支付的货币或货币单位。
(a) 各债务人应在任何要求的三个营业日内，就其因以下原因而招致的任何费用、损失或责任向各担保方作出赔偿：
（二） 交易义务人未能在到期日支付根据财务文件到期的任何款项，包括但不限于因第35条而产生的任何费用、损失或法律责任（资金方之间的共享 );
（三） 为其参与借款人在使用请求中要求但并非因本协议任何一项或多项条款的运作（仅因该担保方的违约或疏忽）而作出的贷款提供资金，或作出安排为其提供资金；或
（四） 贷款（或部分贷款）未按照借款人发出的提前还款通知进行预付。
(b) 每名债务人须应要求向每名财务方、每名财务方的附属公司及每名财务方或其附属公司的高级人员或雇员（就本条第15.2条而言，每名该等人（其他赔偿 ）an "获弥偿人 "），以抵销该获弥偿人根据或与任何诉讼、仲裁或行政程序或监管查询有关而招致的任何成本、损失或法律责任，该成本、损失或法律责任与财务文件的订立及财务文件所设想的交易有关或产生，并享有财务文件所构成的任何担保或与任何船舶的状况或操作有关的任何担保或与任何船舶有关的任何事故有关的任何担保的利益，除非该等成本、损失或法律责任是由该获弥偿人的重大过失或故意不当行为造成的。
（c） 在不作限制的情况下，但在符合上文（b）段所列的任何限制的情况下，上文（b）段中的弥偿应涵盖每名获弥偿人在任何法域所招致的任何费用、损失或法律责任：
（一） 根据与海上安全有关的任何法律、《ISM守则》、任何环境法或任何制裁产生或主张或与之相关；或
（d） 任何附属公司或财务方的任何高级人员或雇员或其任何附属公司可依赖本条第15.2（其他赔偿 ）除第1.5条另有规定外（第三方权利 ）和《第三方法》的规定。
每名借款人须在设施代理人提出任何要求后的三个营业日内，就有关贷款人的帐户向设施代理人支付任何贷款人在向设施代理人发出的通知中证明为其善意确定的金额，以补偿其遵守以下规定所需的金额：
(a) 在贷款人从瑞士的融资机构处贷款的情况下，瑞士国家银行、瑞士金融市场监管局（FINMA）或任何其他相关监管机构的适用监管要求；
(b) 在贷款人从参与成员国的融资办公室贷款的情况下，欧洲中央银行或任何其他当局或机构的最低准备金要求（或具有相同或类似目的的其他要求）取代其在该融资办公室贷款方面的全部或任何职能；和
（c） 就任何贷款人从位于英国的融资机构处贷款而言，英格兰银行（或任何其他政府当局或机构）的任何储备资产、特殊存款或流动性要求（或具有相同或类似目的的其他要求）和/或向金融行为监管局和/或审慎监管局（或取代其全部或任何职能的任何其他政府当局或机构）支付任何费用，
在每种情况下，这都与该贷款人参与贷款有关。
各债务人应在任何要求的三个营业日内，就以下方面向设施代理人作出赔偿：
(a) 设施代理（合理行事）因以下原因而招致的任何成本、损失或责任：
（一） 对其合理认为属于违约的任何事件进行调查；或
（二） 作为或依赖其合理地认为真实、正确和适当授权的任何通知、请求或指示；或
（三） 在财务文件允许的情况下指导律师、会计师、税务顾问、测量师或其他专业顾问或专家；和
(b) 设施代理人招致的任何费用、损失或法律责任（并非由于设施代理人的重大疏忽或故意不当行为），或如根据第36.11条招致任何费用、损失或法律责任（支付系统中断等。 ）尽管设施代理人存在过失、重大过失或任何其他类别的责任，但不包括基于设施代理人在财务文件下担任设施代理人的欺诈行为提出的任何索赔。
(a) 各债务人应在任何要求的三个营业日内，就其任何人所招致的任何费用、损失或责任，向保安代理人及每名接管人及委托人作出赔偿：
(A) 任何借款人未能遵守其在第17条下的义务（成本和费用 );
(b) 作为或依赖其合理地认为真实、正确和适当授权的任何通知、请求或指示；
（c） 财务单证和交易担保的取得、持有、保护或强制执行；
(D) 行使财务文件或法律赋予担保代理人和每一接管人和委托人的任何权利、权力、酌处权、权力和补救措施；
（e） 任何交易义务人在履行其在财务文件中表示将承担的任何义务方面的任何违约；
（f） 任何交易义务人的任何损害、降低交易证券的价值或以其他方式损害交易证券的行为；和
（g） 在财务文件允许的情况下指导律师、会计师、税务顾问、测量师或其他专业顾问或专家；
（二） 根据财务文件担任担保代理人、接管人或委托人或与任何担保财产或履行本协议或其他财务文件的条款（否则，在每种情况下，除非由于相关担保代理人、接管人或委托人的重大疏忽或故意不当行为）有关。
(b) 担保代理人及每名接管人和委托人均可优先于向有担保当事人支付的任何款项，从担保资产中对自己进行赔偿，并支付和保留实施本条第15.5款赔偿所需的所有款项（对保安代理人的赔偿 ），并对交易证券及交易证券强制执行所得的所有应付款项享有留置权。
(a) 每一财务缔约方应与借款人协商并在向融资代理发出通知后，采取一切合理步骤，以减轻出现的任何情况，这些情况将导致任何金额成为根据或依据第7.1（a）条的任何规定应付的款项，或依据第7.1（a）条的任何规定取消的款项（影响贷款人的违法行为和制裁 ），第13条（税收毛额和赔款 ），第14条（成本增加 ）或第15.3条（a）款（强制成本 ）包括（但不限于）将其在财务文件下的权利和义务转让给另一关联公司或设施办公室。
(b) 每一财务方在与融资代理磋商后，须采取该财务方全权酌情认为合理的任何步骤，以减轻出现的任何情况，并导致任何金额成为根据或依据第7.1条支付的款项，或依据第7.1条取消的款项（影响贷款人的违法行为和制裁 ).
（c） 上文（a）段不以任何方式限制财务文件项下任何交易义务人的义务。
(a) 各债务人须在提出要求后的三个营业日内，赔偿各财务方因其根据第16.1条采取的步骤而合理招致的所有成本及开支（缓解 ).
(b) 财务方没有义务根据第16.1条采取任何步骤（缓解 ）如果任一情况：
（二） 在该财务方（合理行事）看来，这样做可能会对其造成不利影响。
义务人应在提出任何要求的三个营业日内，向设施代理人和担保代理人支付任何有担保方因谈判、准备、印刷、执行和完善以下事项而合理发生的所有成本和费用（包括事先约定的法律费用）的金额：
(a) 本协议及本协议或安全文件中提及的任何其他文件；和
在符合第17.4条（参考汇率过渡费用）的情况下，如果：
(b) 根据第36.9条须作出修订（货币变动 ）；或
（c） a交易义务人请求，且证券代理人同意，将证券资产的全部或任何部分从交易证券中解除，
义务人应在提出要求后的三个工作日内，向设施代理人和担保代理人各自偿还每一有担保方在响应、评估、谈判或遵守该请求或要求时合理产生的所有成本和费用（包括法律费用）的金额。
债务人应按要求向每一有担保方支付该有担保方因强制执行或保全任何财务单证或交易担保项下的任何权利以及因该有担保方订立财务单证、取得或持有交易担保或强制执行这些权利而由该有担保方提起或针对该有担保方提起的任何程序而产生的所有成本和费用（包括法律费用）的金额。
借款人应在提出要求后的三个营业日内，向设施代理人和担保代理人各自偿还各担保方因以下原因合理发生的一切成本和费用（包括律师费）的金额：
(a) 谈判或订立任何参考利率补充或复合方法补充；或
（三） 因第45.5条所规定的修订而引起的任何更改（参考利率的变化 ).
第7款
借款人的担保和连带责任
保证人不可撤销无条件：
(a) 向各财务方保证各借款人按时履行该借款人在财务文件项下的全部义务；
(b) 与每一财务方承诺，每当借款人根据任何财务文件或与任何财务文件有关而未支付任何到期金额时，担保人应立即按要求支付该金额，如同其是主要债务人一样；和
（c） 与每一财务方同意，如果由其担保的任何义务是或成为不可执行、无效或非法的，它将作为一项独立的主要义务，立即按要求赔偿该财务方因借款人未支付任何金额而产生的任何成本、损失或责任，如果不是因为这种不可执行、无效或非法，它本应在到期之日根据任何财务文件支付的任何金额本应由其支付。保证人根据本项赔偿须支付的款额，将不会超过其根据本条例第18条须支付的款额（保证及赔偿–保证人 ）已根据担保收回索赔金额的。
该担保为持续担保，将延伸至各借款人根据财务文件应付款项的最终余额，无论是否有任何中间付款或全部或部分解除。
如果任何解除、解除或安排（无论是关于任何交易义务人的义务或这些义务的任何担保或其他）是由有担保方全部或部分基于在破产、清算、管理或其他情况下被撤销或必须恢复的任何付款、担保或其他处分而作出的，但不受限制，则担保人根据第18条（保证和赔偿-担保人）承担的责任将继续或恢复，如同解除、解除或安排未发生一样。
保证人根据本第18条（保证及赔偿–保证人）及就任何交易担保而承担的义务，不会因一项作为、不作为、事项或事情而受到影响或解除，而该等作为、不作为、事项或事情，如非因本第18.4条（放弃抗辩）而会减少、解除或损害其根据本第18条（保证及赔偿–保证人）或就任何交易担保而承担的任何义务（但不限于且不论其或任何有担保方是否知悉），包括：
(a) 任何时间、给予任何交易义务人或其他人的放弃或同意，或与任何交易义务人或其他人组成；
(b) 根据与集团任何成员的任何债权人的任何组合或安排的条款，解除任何其他交易义务人或任何其他人；
（c） 采取、变更、妥协、交换、续期或解除，或拒绝或忽视完善或迟延完善，或拒绝或忽视接受或强制执行，或迟延采取或强制执行针对任何交易义务人或其他人的任何权利或资产担保，或任何不出示或不遵守与任何票据有关的任何手续或其他要求，或任何未能实现任何担保的全部价值；
（d） 交易义务人或任何其他人的无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格，或解散或改变其成员或地位；
（e） 任何财务文件或任何其他文件或证券的任何修订、更替、补充、延期、重述（无论多么基本，是否更加繁重）或更换，包括但不限于任何融资的目的的任何变更、任何延期或任何增加，或根据任何财务文件或其他文件或证券增加任何新融资；
（f） 任何人在任何财务文件或任何其他文件或担保项下的任何义务的任何不可执行性、非法性或无效性；或
(a) 担保人放弃其可能拥有的任何权利，即首先要求任何有担保方（或代表其的任何受托人或代理人）针对或强制执行任何其他权利或担保或向任何人要求付款（包括但不限于根据任何财务文件启动任何程序或强制执行任何交易担保），然后再根据本条第18款提出申索或启动程序（保证及赔偿–保证人 ).无论任何法律或财务文件的任何相反规定，本豁免均适用。
(b) 保证人根据第29.20条承认设施代理人的权利（加速度 ）强制执行或指示保安代理人强制执行或行使其在本协议所载任何保证或赔偿项下的任何或所有权利、补救权力或指示。
在交易义务人根据财务单证或与财务单证有关的所有可能或将应支付的款项均已不可撤销地全额支付之前，每一有担保方（或代表其的任何受托人或代理人）可：
(a) 不适用或强制执行该有担保方（或代表其的任何受托人或代理人）就这些金额持有或收到的任何其他款项、担保或权利，或以其认为合适的方式和命令（无论是针对这些金额还是其他方式）适用和强制执行这些款项、担保或权利，而担保人无权从中受益；和
(b) 在计息暂记账户中持有从担保人收到的任何款项或因担保人根据本条款承担的责任而产生的款项18（保证及赔偿–保证人 ).
担保人在任何时候对任何借款人、任何其他交易义务人或其各自资产所拥有的所有权利（无论是就本担保、抵押或任何其他交易而言），应完全从属于有担保当事人在融资单证下的权利，直至担保期结束，除非融资代理人另有指示，担保人将不会因其履行其在财务文件项下的义务或因根据本第18条（保证和赔偿–担保人）应支付的任何金额或产生的责任而行使其可能拥有的任何权利（无论就其为缔约方的任何财务文件或任何其他交易而言）：
(b) 向为任何交易义务人在财务文件下的义务提供担保的任何第三方或任何其他担保人索取任何出资；
（c） 从（全部或部分以及无论是通过代位权还是其他方式）任何有担保方在财务文件项下的任何权利或任何有担保方根据财务文件或与财务文件有关而采取的任何其他担保或担保中获益；
（d） 就要求任何交易义务人作出任何付款或履行任何义务的命令提起法律或其他程序，而该等命令已由担保人根据第18.1条就其作出保证、承诺或弥偿（担保和赔偿 );
（f） 在与任何有担保方的竞争中作为任何交易义务人的债权人主张或证明。
如担保人收到与该等权利有关的任何利益、付款或分配，则其应持有该利益、付款或分配至必要的程度，以使交易义务人根据融资单证或与融资单证有关可能或将应支付给有担保当事人的所有款项能够以信托方式为有担保当事人全额偿还，并应立即向融资代理人或融资代理人根据第36条（付款机制）指示申请的方式支付或转让该利益、付款或分配。
本担保及担保人提供的任何其他担保是对任何担保方现在或以后持有的任何其他担保或担保或任何其他追索权或与财务单证有关的任何抵销或净额抵销权利或合并账户权利的补充，且不以任何方式损害其利益。
条款18.2（持续担保）、18.3（恢复原状）、18.4（放弃抗辩）、18.5（立即追索权）、18.6（批款）、18.7（推延担保人权利）和18.8（附加担保）在作出任何必要修改后，适用于担保人为担保担保负债或其任何部分而设定的任何担保（无论是在其签署本协议时还是在以后的任何时间）。
本协议项下借款人的所有责任和义务，无论是否明示，均应是连带的。
借款人的负债和义务不得因以下原因而减值：
(a) 本协议就任何其他借款人而言正在或之后成为无效、不可执行或非法的；
(b) 任何贷款人或担保代理人与任何其他借款人订立任何重新安排、再融资或任何种类的其他安排；
（c） 任何贷款人或证券代理人解除任何其他借款人或由财务文件创设的任何证券；或
（d） 任何时间、给予任何其他借款人或其他人的放弃或同意，或与任何其他借款人或其他人的组合；
（e） 根据与集团任何成员公司的任何债权人的任何组合或安排的条款，解除任何其他借款人或任何其他人；
（f） 采取、变更、妥协、交换、续期或解除，或拒绝或忽视完善、接受或强制执行针对任何其他借款人或其他人的任何权利或资产担保，或任何不出示或不遵守与任何票据有关的任何手续或其他要求，或任何未能实现任何担保的全部价值；
（g） 任何其他借款人或任何其他人的无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格或解散或改变其成员或地位；
（h） 财务文件或任何其他文件或证券的任何修订、更新、补充、延期、重述（无论多么重要，以及是否更加繁重）或更换，包括但不限于任何融资的目的的任何变更、任何延期或任何增加，或根据任何财务文件或其他文件或证券增加任何新融资；
（一） 任何财务文件或任何其他文件或担保项下的任何义务或任何人的任何不可执行性、非法性或无效性；或
每一借款人声明，在整个担保期内，其是并将继续是本协议和财务文件项下所有欠款的主要债务人，任何借款人在任何情况下均不得被解释为本协议项下任何其他借款人义务的担保人。
(a) 除下文（b）款另有规定外，在担保期内，任何借款人不得：
（一） 就根据本协议或任何财务文件作出的付款或因本协议或任何财务文件产生的事项，或与本协议或任何财务文件无关的任何事项，向任何其他借款人索取可能应付给它的任何款项；或
（二） 就该等金额向任何其他借款人采取或强制执行任何形式的担保，或以任何方式寻求就该等金额对任何其他借款人的任何资产有追索权；或
（三） 将该等金额抵销其应向任何其他借款人支付的任何款项；或
（四） 在涉及任何其他借款人的任何清算、管理、安排或类似程序中证明或要求此类金额；或
(b) 如在担保期内，融资代理通过向借款人发出通知，要求其就任何其他借款人采取上文（a）段所述的任何行动，则该借款人应在收到融资代理的通知后在切实可行范围内尽快采取该行动。
除非融资代理人另有指示，否则借款人在融资单证项下或与融资单证有关的所有可能或将由借款人支付的款项已不可撤销地全额支付，否则任何借款人将不会因其履行其在融资单证项下的义务而行使其可能拥有的任何权利：
(b) 就其根据财务文件作出的任何付款向任何其他借款人申索任何出资。
第8款
每一义务人在本协议日期向每一财务方作出本第20条（申述）中规定的申述和保证。
(a) 各借款人均为原管辖法律规定的组建并有效存续、信誉良好的有限责任公司。
(b) 担保人是一家注册成立并有效存续的公司，在其原管辖法律下具有良好的信誉。
（c） 它和彼此的交易义务人有权拥有其资产并在其进行时开展其业务。
(a) 每名借款人获授权发行500股LLC股份，所有股份（即其有限责任公司权益的100%）已发行予有关股东。
(b) 担保人被授权发行总计249,000，000股普通股和1,000，000股优先股，每股面值为0.01美元。
（c） 每个借款人的LLC股份的法定所有权和实益权益由相关股东直接持有，没有任何担保或任何其他债权，但许可担保除外。
（d） 借款人的LLC股份均不受任何购买选择权、优先购买权或类似权利的约束。
其作为当事人的每份交易文件中所表述的由其承担的义务，均为合法、有效、具有约束力和可强制执行的义务。
(a) 根据法律保留和完善要求，它作为一方当事人的每份财务文件现在或（视情况而定）将在执行和交付时根据其条款就该担保所涉及的任何资产设定其声称要设定的担保，而该担保在设定或打算设定时将是有效和有效的。
(b) 任何第三方对其授予的任何交易担保的标的资产均不拥有或将拥有任何担保（许可担保除外）。
（c） 在满足完善要求的前提下，其授予安全代理或任何其他担保方的交易担保在创建或拟创建时已经或将具有先
排名优先权或其在财务文件中表示拥有的其他优先权，不受任何先前排名或同等地位排名证券的约束。
（d） 任何交易证券的设立或以其他方式与之有关，均无须取得任何人的同意、同意或授权。
其作为缔约方的每一份交易文件的订立和履行以及拟进行的交易：
（三） 对其或其任何资产具有约束力的任何协议或文书，或构成任何此类协议或文书下的违约或终止事件（无论如何描述）。
(a) 其有权订立、履行和交付，并已采取一切必要行动授权其订立、履行和交付其作为或将成为当事方的每一份交易文件以及这些交易文件所设想的交易。
(b) 不会因其作为当事方的交易文件所设想的借款、提供担保或提供担保或赔偿而超过其权力限制。
所需或可取的所有授权：
(a) 使其能够合法订立、行使权利并遵守其作为当事人的交易文件中的义务；及
(b) 使其作为当事人的交易文件在其有关管辖范围内的证据可以采信，
已取得或生效，并已全面生效。
(a) 其作为当事人的每一份交易文件的管辖法律的选择将在其相关司法管辖区得到承认和执行。
(b) 就其在该交易文件的管辖法律管辖范围内作为当事方的交易文件所获得的任何判决，以及就该交易文件中规定的在该仲裁庭所在地的交易文件所获得的任何仲裁裁决，将在其相关管辖范围内得到承认和执行。
否：
(a) 公司诉讼、法律程序或第29.8条（a）款所述其他类似法律程序或类似法律步骤（破产程序 ）；或
(b) 第29.9条所述的债权人程序（债权人程序 ),
已就任何交易义务人被采取或据其所知受到威胁；而第29.7条（破产）所述的情况均不适用于任何交易义务人。
根据其相关司法管辖区的法律，除在相关批准船旗的适用船舶登记处登记抵押外，无须在该司法管辖区的任何法院或其他当局登记、备案、记录、公证或登记其为当事方的财务单证，或无须就其为当事方的财务单证或该等财务单证所设想的交易支付任何印花、登记、公证或类似的税款或费用。
它不被要求从它作为一方的任何财务文件下可能支付的任何款项中扣除任何税款。
(a) 没有违约事件，并且在本协议日期和使用日期，没有违约正在继续或可能合理地预期会因作出任何使用或订立、履行任何交易文件或任何交易文件所设想的任何交易而导致违约。
(b) 根据对其具有约束力或其资产受其约束的任何其他协议或文书，不存在构成违约或终止事件（无论描述如何）的其他未决事件或情况。
(a) 集团任何成员为本协定的目的以书面提供的任何事实资料，在提供之日或在说明之日（如有的话），在所有重大方面都是真实和准确的。
(b) 任何此类信息中包含的财务预测是根据最近的历史信息和合理假设编制的。
（c） 没有发生或遗漏任何此类信息，也没有提供或隐瞒导致任何此类信息在任何重大方面不真实或具有误导性的信息。
(a) 原始财务报表是根据一贯适用的公认会计原则编制的。
(b) 原始财务报表真实、公允地反映了其截至相关财政年度末的财务状况及其在相关财政年度的经营业绩。
（c） 其根据第21.3条提交的最近一期财务报表（财务报表 ):
（一） 已根据条例草案第21.5条（关于财务报表的要求 ）；及
（二） 公允列报其于相关财政年度结束时的财务状况和相关财政年度期间的经营情况（在担保人的情况下合并）。
（d） 自原始财务报表日期以来，其业务、资产或财务状况（或集团的业务或综合财务状况，就担保人而言）并无重大不利变化。
其作为当事方的财务文件项下的付款义务至少与其所有其他无担保和非次级债权人的债权享有同等地位，但普遍适用于公司的法律强制优先的义务除外。
(a) 任何法院、仲裁机构或机构的诉讼、仲裁或行政诉讼或调查（包括与任何被指控或实际违反《ISM守则》或《ISPS守则》有关的诉讼或调查）（如果作出不利的裁定，可能合理地预期会产生重大不利影响）均未（据其所知和所信（已作出适当和仔细的调查）启动或威胁针对其或任何其他交易义务人的诉讼、仲裁或行政诉讼或调查（包括与任何被指控或实际违反《ISM守则》或《ISPS守则》有关的诉讼或调查）。
(b) 法院、仲裁庭或其他仲裁庭的任何判决或命令，或任何政府或其他监管机构的任何可能合理预期会产生重大不利影响的命令或制裁，均未（据其所知和所信（已作出适当和仔细的查询））对其或任何其他交易义务人作出。
(a) 它或代表它为按照本协议交付给设施代理的估值而向核准估价师提供的所有信息，在提供该信息之日或（如适当）在声明提供该信息之日（如有）的所有重大方面都是真实和准确的。
(b) 它没有遗漏向经批准的估价师提供任何信息，如果披露这些信息，将对该经批准的估价师编制的任何估值产生不利影响。
（c） 根据上文（a）段提供的与提供此类信息之日至该估值之日之间的任何估值有关的事实信息没有任何变化，这在任何一种情况下都会使该信息在任何重大方面不真实或具有误导性。
其未违反任何违反具有重大不利影响的适用法律或法规。
每艘船舶均受相关初始租船合同的约束，并已交付给各自的初始租船人。
与每艘船舶的所有权、运营和管理有关的所有环境法，以及据每一名义务人所知，彼此交易义务人的业务（如现在进行和合理预期将在未来进行）以及所有环境批准的条款均已得到遵守。
没有针对集团任何成员或任何合理预期会产生重大不利影响的船舶提出或威胁提出环境索赔。
没有发生环境事件，也没有人声称发生了合理预期会产生重大不利影响的环境事件。
ISM守则和ISPS守则与每名借款人、获批准的技术经理和每艘船舶相关的所有要求均已得到遵守。
(a) 它不是和（据其所知和所信（已作出适当和仔细的查询））没有其他交易义务人在提交任何纳税申报表时发生重大逾期，并且它不是（并且据其所知和所信（已作出适当和仔细的查询））没有其他交易义务人在就税款支付任何金额方面发生逾期，除非并且仅在（i）此类付款受到善意质疑的情况下，（ii）正为这些税款维持足够的准备金，以及对这些税款提出异议所需的费用，以及（iii）可以合法地扣留此类付款，并且未能提交此类申报表或支付这些税款不会产生重大不利影响。
(b) 目前没有针对它（或（据其所知和所信（已作出适当和仔细的查询））针对任何其他交易义务人）就税收提出或进行任何索赔或调查。
除允许的金融债务外，没有任何借款人有任何未偿还的金融债务。
任何义务人没有按照海外条例的要求向公司注册处处长交付任何英国机构的详情，无论是以财务文件中所述的名称或任何其他名称提供，或者，如果其已如此注册，则已向融资代理提供足够的详情，以使贷款人能够在公司注册处对其进行准确的搜索。
它对目前开展业务所需的资产拥有良好、有效和可销售的所有权，或有效的租赁或许可，以及所有适当的使用授权。
(a) 每个借款人都是其拥有的船舶、其收益和保险的唯一合法和实益拥有人。
(b) 自其创设或拟创设之日起生效, 每个交易义务人将是该交易义务人创建或打算创建的任何交易证券的标的的任何资产的唯一合法和实益拥有人。
（c） 每个义务人的章程文件不会也不可能限制或禁止借款人的LLC股份在设定或强制执行担保文件所授予的担保时的任何转让。
就欧洲联盟理事会关于破产程序（重铸）的第2015/848号条例（“条例”）而言，其主要利益中心（因为该术语在该条例第3（1）条中使用）位于希腊，并且它在任何其他司法管辖区没有“成立”（因为该术语在该条例第2（10）条中使用）。
(a) 除希腊外，没有任何义务人在任何国家拥有管理其业务的场所。
(b) 任何借款人都不是马绍尔群岛共和国、利比里亚共和国或任何其他司法管辖区的税务居民，只要该船舶由其业务管理地为希腊的认可管理人管理，每个借款人都有责任就属于其的船舶缴纳希腊吨位税。
任何债务人都没有任何雇员或任何养老金计划下的任何负债。
任何债务人或其各自的任何资产均无权以主权或其他理由获得免于任何法律诉讼或程序（其中应包括但不限于诉讼、判决前的扣押、执行或其他强制执行）的豁免。
(b) 任何义务人及其各自的董事、高级管理人员和控制人以及任何经批准的管理人员均不是受限制方。
（c） 任何以义务人或其各自的董事、高级管理人员和控制人的名义和代表行事的人均不属于受限制方。
（d） 各义务人、其各自的董事、高级管理人员、控制人及经批准的管理人员均未：
（一） 从事或已经从事将导致财务方违反任何制裁或被列入制裁名单的任何活动、交易或行为；或
（二） 已收到政府或监管当局就违反制裁对其进行的任何诉讼或调查的通知（除非先前已通知设施代理）。
(a) 每份初始章程均构成相关借款人的合法、有效、具有约束力和可强制执行的义务。
(b) 在本协议日期之前交付给设施代理的船舶的每份初始租船合同的副本均为真实完整的副本。
（c） 除在本协议执行前向融资代理另有披露外，未同意对任何初始章程的任何修订或增补，也未有任何借款人放弃其作为缔约方的初始章程下的任何权利。
每艘船是：
(a) 根据批准船旗国的法律和旗帜以相关借款人的名义登记；
（c） 与相关认可分类免费分类相关认可船级社影响分类的所有逾期要求和建议；及
没有交易义务人是美国税务义务人。
在不损害本协议任何其他规定的情况下，就每一交易义务人履行和履行其作为一方当事人的财务文件项下的义务和负债以及任何交易义务人作为一方当事人的财务文件所实施或设想的交易和其他安排而言，每一交易义务人是为自己的账户行事，且上述行为不会涉及或导致违反任何法律，为打击“洗钱”而实施的官方要求或其他监管措施或程序（定义见欧洲共同体理事会指令（2015/849/EC）第1条和/或瑞士刑法典第305bis条）。
重复陈述被视为由每名债务人参照当时在使用请求日期、使用日期和每个利息期的第一天存在的事实和情况作出。
本第21条（信息承诺）中的承诺在整个担保期内仍然有效，除非融资代理在多数贷款人（或在指明的情况下，所有贷款人）的授权下行事，可能另有许可。
由借款人或其代表根据任何财务文件、任何章程或根据第20.15条（财务报表）以书面形式提供或与之相关的所有财务和其他信息，将是真实的，不会产生误导，并且不会遗漏任何重大事实或考虑。
担保人应为所有贷款人向融资代理提供足够的副本（并且，就以下（a）、（b）和（c）段而言，根据纽约证券交易所规则（如所示并可在担保人网站上查阅）编制）：
(a) 一旦获得，但无论如何在担保人的每个财政年度结束后的180天内，该担保人该财政年度的综合经审计年度财务报表（从截至2024年12月31日止财政年度的财务报表开始）；
(b) 一旦获得，但无论如何在担保人每个财政年度截至6月30日止的6个月期间后的90日内，担保人该6个月期间的半年期综合未经审核财务报表（自截至2025年6月30日止的6个月期间的财务报表开始）；
（c） 在设施代理人每次提出要求后，立即提供设施代理人可能要求的关于每个借款人、每艘船舶（其承诺和/或运营）、担保人和其他交易义务人的进一步财务或其他信息（包括但不限于关于任何买卖协议、投资手册、造船合同、租船协议、船舶运营支出和船舶利用率的任何信息）。
(a) 担保人应每半年和每年向融资代理提供一次，连同根据第21.3条（a）和（b）款向融资代理提供的每一套财务报表（财务报表 ）（视属何情况而定）载列（以合理详细资料）有关遵守第22条的计算的合规证明书（财务契约 ）截至该等财务报表编制之日止。
(a) 保证人依据第21.3条交付的每套财务报表（财务报表 ）应由担保人的首席财务官证明其提供真实、公允的观点（如经审计）或公平地反映（如未经审计）其在该等财务报表编制之日的财务状况和经营情况。
(b) 义务人应当促使根据第21.3条交付的每套财务报表（财务报表 ）采用与编制原始财务报表时适用的一致的公认会计原则、会计惯例和财务参考期编制，除非就任何一组财务报表而言，它们通知融资代理发生了GAAP变化、会计惯例或参考期以及担保人的审计员向融资代理交付：
（一） 说明这些财务报表为反映编制原始财务报表所依据的公认会计原则、会计惯例和参考期间而进行的任何必要变更；和
（二） 融资代理可能合理要求的充分信息，形式和实质内容，以使贷款人能够确定第22条（财务契约 ）得到遵守，并对该等财务报表所示的财务状况与原财务报表进行了准确的比较。
本协议中对这些财务报表的任何提及均应被解释为对那些经调整以反映原始财务报表编制基础的财务报表的提及。
各义务人应并应促使彼此交易义务人应向融资代理提供（如融资代理要求，则为所有出借人提供足够的副本）：
(a) 应融资代理的要求，由其向其成员（或其任何类别）或其债权人发送的与本协议相关的所有文件以及任何相关新闻稿的副本；
(b) 一旦知悉，立即提供针对集团任何成员的当前、威胁或未决的任何诉讼、仲裁或行政诉讼或调查（包括与任何被指控或实际违反ISM守则或ISPS守则有关的诉讼或调查）的详细信息，这些诉讼、仲裁或行政诉讼或调查如果被不利地确定，可能会产生重大不利影响，每个借款人应促使采取一切合理措施为任何此类法律或行政行动辩护；
（c） 法院、仲裁机构或代理机构针对集团任何成员作出的、可能产生重大不利影响的任何判决或命令的详细信息，一经知悉即立即予以披露；
（e） 迅速提供有关以下方面的进一步信息和/或文件：
（一） 每艘船，每艘船上运输的货物，其收益和保险；
（四） 任何其他交易义务人的财务状况、业务和经营情况；
作为任何财务方（通过融资代理）可能合理要求的；
（f） 为遵守《爱国者法案》、《受益所有权条例》或其他适用的反洗钱法律规定的适用“了解你的客户”要求，任何财务方及时合理要求的信息和文件；和
（g） 迅速提供任何财务方（通过融资代理）可能合理要求的进一步信息和/或文件，以使该财务方能够遵守对其适用的任何法律或任何监管机构可能要求的任何法律。
(a) 每名债务人在知悉任何违约事件（以及为补救而采取的步骤（如有的话）后，须并须促使彼此的交易债务人在知悉该事件发生后，立即将该事件通知融资代理人（除非该债务人知悉另一名债务人已提供通知），包括但不限于任何有关该事件的早期迹象，表明第22条所载的财务契诺（财务契约 ）可能无法满足。
(b) 应融资代理的请求，每个借款人应迅速向融资代理提供一份由代表其的高级职员签署的证明，证明没有违约在继续（或如果违约在继续，则具体说明违约和为补救而采取的步骤（如有）。
(a) 义务人将在提起该诉讼后立即向设施代理人提供任何法律诉讼的详细信息（i）涉及任何义务人和任何其他交易义务人，以及（ii）在知悉该诉讼后，涉及任何经批准的技术管理人，或任何船舶、其收益、其保险，除非在每种情况下都清楚地表明，如果不利地确定，法律诉讼无法合理地预期会产生重大不利影响。
(b) 债务人应并应促使任何其他交易债务人应在法律允许的范围内迅速向融资代理提供就任何制裁当局的制裁对其提出的任何索赔、诉讼、诉讼、程序或调查的详细信息（如果融资代理要求，则为所有贷款人提供足够的副本）。
(a) 每名债务人可履行其作为一方当事人的财务文件项下的义务，交付与该等贷款人有关的任何资料（"网站出借人 “）接受这种通信方式的，将此信息发布到借款人和融资代理人指定的电子网站（以下简称”指定网站 "）如果：
（一） 融资代理明示同意（经与各出借人协商）其接受以此方式传达信息；
（二） 有关义务人及设施代理均知悉指定网站的地址及任何有关密码规格；及
（三） 信息采用相关义务人和设施代理先前商定的格式。
如果任何贷款人（“纸质表格贷款人”）不同意以电子方式交付信息，则融资代理应相应通知债务人，每个债务人应以纸质形式向融资代理提供信息（为每个纸质表格贷款人提供足够的副本）。在任何情况下，每一义务人应向设施代理人提供至少一份其要求提供的任何信息的纸质副本。
(b) 设施代理应在义务人或其中任何一方和设施代理指定指定该指定网站后，向每个网站出借人提供该指定网站的地址和任何相关密码规格。
（c） 在以下情况下，义务人知悉其发生后应立即通知设施代理人：
（三） 根据本协议规定须提供的任何新信息发布在指定网站上；
（四） 任何已根据本协议提供并张贴在指定网站上的现有信息均被修改；或
（五） 如果该义务人意识到指定网站或在指定网站上发布的任何信息正在或已经被任何电子病毒或类似软件感染。
如债务人根据上文（c）段第（i）或（v）分段通知融资代理，则在该通知日期之后，债务人根据本协议须提供的所有信息均应以纸质形式提供，除非且直至融资代理和每个网站贷款人信纳引起通知的情况不再继续。
（d） 任何网站出借人可通过设施代理要求将根据本协议要求提供的任何信息张贴在指定网站上的一份纸质副本。义务人应在10个工作日内遵守任何此类请求。
（一） 在本协议日期后作出的任何法律或条例的引入或任何变更（或解释、管理或适用）；
（二） 交易义务人（或交易义务人的控股公司）地位的任何变更（包括但不限于交易义务人或交易义务人的控股公司所有权的变更）在本协议日期之后发生；或者
（三） 贷款人将其在本协议下的任何权利和义务的拟议转让或转让给在此种转让或转让之前不是贷款人的一方，
责成财务方（或，在上文第（iii）款的情况下，任何潜在的新贷款人）在其尚未获得必要信息的情况下遵守“了解您的客户”或类似的身份识别程序，每一义务人应在任何财务方的请求下迅速提供或促使提供服务方（为其自己或代表任何其他财务方）或任何贷款人（为其自己或在上文第（iii）款所述事件的情况下，代表任何潜在新贷款人）以便该财务方或在发生上文第（iii）分段所述事件的情况下，任何潜在新贷款人进行并信纳其已根据财务文件中所设想的交易遵守所有适用法律和法规规定的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查。
(b) 各贷款人应应服务方的请求迅速提供或促使提供服务方（为其自身）合理要求的文件和其他证据，以便该服务方根据财务文件中所设想的交易进行并确信其已遵守所有必要的“了解您的客户”或所有适用法律和法规下的其他类似检查。
担保期内的任何时候，保证人应当：
(a) 保持最低公司流动性，金额不低于20,000，000美元，或者，如果所有贷款人在任何相关时间同意，则保持较低的最低流动性金额；和
(b) 确保融资方在本协议项下就与其有关的任何财务契约所获得的待遇不低于根据任何信贷、贷款便利或契约协议（或其担保）提供或将提供的任何财务契约（或通过修订或补充该信贷、贷款便利或契约协议（或其担保））或任何产生财务债务以再融资或以其他方式替代担保人的任何现有财务债务或由其担保的协议提供或将提供的任何财务契约。
尽管有上文（b）段的规定，担保人应立即将这些安排和契诺提前告知融资代理，并应融资代理的请求（根据多数贷款人的指示行事）订立多数贷款人可能要求的修订和补充本协议和其他财务文件的文件，以实现与担保人相关融资项下债权人的平等。
遵守本第22条（财务契约）所载的承诺，须于每个测试日期确定，并以合规证书为证明。
本第23条（一般承诺）中的承诺在整个担保期内仍然有效，但作为融资代理，在多数贷款人（或在指明的情况下，所有贷款人）的授权下行事可能会另有许可（并且在第23.12条（处置）、第23.13条（合并）、第23.15条（金融债务）和第23.19条（其他交易）的情况下，此类许可不得被无理拒绝）。
各义务人应并应促使对方交易义务人迅速：
(a) 获得、遵守和做一切必要的事情，以保持充分的效力和效力；和
在每艘船舶的任何时间，根据相关司法管辖区的任何法律或法规或批准船旗的状态所需的任何授权，以使其能够：
（二） 确保其作为当事方的任何交易文件在任何相关司法管辖区或在每艘船舶的任何时间处于核准船旗状态的证据的合法性、有效性、可执行性或可采纳性；
（c） 在不损害上述一般性的原则下，请确保，如果没有获得授权，债务人将违反本协议中与制裁有关的任何条款，或由于制裁，将被禁止履行本协议的任何条款，则获得此类授权是为了避免或补救（如适用）此类违约或使此类履行成为可能。
每一义务人应并应促使彼此的交易义务人将在所有方面遵守其可能受到的所有法律（包括但不限于制裁）和条例，如果不遵守会产生重大不利影响（这种资格在遵守制裁的情况下不适用）。
各义务人应且应促使对方交易义务人将：
（c） 实施程序以监测遵守任何环境法的情况并防止其承担责任，
如果不这样做会产生重大不利影响。
每一义务人应并应促使彼此交易义务人在知悉相同情况后立即书面通知融资代理：
(a) 针对任何交易义务人的任何当前、待决或威胁的环境索赔；和
(b) 合理可能导致对任何交易义务人提起或威胁提出任何环境索赔的任何事实或情况，
如果针对该交易义务人的索赔被确定，则具有重大不利影响。
(a) 各义务人应且应促使彼此的交易义务人在允许的期限内缴纳和解除对其或其资产征收的所有税款，而不会招致处罚，除非且仅限于以下情况：
（二） 为这些税项及抗辩所需的成本维持充足的储备金，两者均已在其根据第21.3条交付设施代理的最新财务报表中披露（财务报表 ）；及
(b) 任何义务人不得与义务人促成任何其他交易义务人为税务目的而变更其居住地。
各债务人如向注册官交付任何英国机构的《海外条例》所要求的详情，均应并应促使彼此的交易债务人将迅速通知融资代理，且其应遵守融资代理就其根据《2009年海外公司（执行文件和登记押记）条例》所要求的在登记册上记录任何交易担保而向其发出的任何指示。
任何义务人不得将其主要利益中心（如该术语在条例第3（1）条中使用）的位置从第20.30条（主要利益中心和机构）中所述的与其相关的位置更改，并且不会在任何其他司法管辖区创建任何“机构”（如该术语在条例第2（10）条中使用）。
各债务人应并应促使彼此的交易债务人将确保在任何时候，财务方根据财务文件对其提出的任何无担保和非次级债权至少与其所有其他无担保和非次级债权人的债权享有同等地位，但其债权根据一般适用于公司的法律强制优先的债权人除外。
(a) 各借款人应持有其拥有的船舶、其收益和保险的法定所有权，并拥有其拥有的全部实益权益。
(b) 自其设定或拟设定之日起生效，每一义务人应持有作为该义务人设定或拟设定的任何交易担保标的的任何其他资产的法定所有权，并拥有其全部实益权益。
(a) 任何借款人不得对其作为财务单证设定或拟设定的担保标的的任何资产设定或允许存续任何担保。
（一） 出售、转让或以其他方式处置其任何资产，其条款是或可能出租给交易义务人或由交易义务人重新获得；
（二） 根据追索条款出售、转让或以其他方式处置其任何应收款；
（三） 订立任何安排，根据该安排，银行或其他账户的款项或利益可被运用、抵销或受多种账户组合的约束；或
在主要作为筹集金融债务或为收购资产提供资金的方式订立安排或交易的情况下。
（c） 上文（a）和（b）段不适用于任何许可的证券。
(a) 任何借款人不得就任何资产（包括但不限于任何船舶、其收益或其保险）进行单一交易或一系列交易（不论是否相关）和自愿或非自愿出售、租赁、转让或以其他方式处置。
(b) 以上（a）段不适用于任何章程，因为所有章程均受第26.15条（对租船、委任经理等的限制。 ）或出售任何船舶，但在此情况下，借款人须遵守第7条的预付款项义务（预付和注销 ）及第7.4条的条文（强制提前还款出售、再融资或全损 ).
任何义务人不得进行任何合并、分立、合并、合并或公司重建（就本第23.13条（合并）而言，每一“a过程”），但就担保人而言，只要（i）担保人仍然是任何该等过程的存续实体，（ii）在相关时间没有发生违约或将因该过程而触发，且（iii）该过程不会产生重大不利影响，则该过程即被允许不受限制。
(a) 担保人应促使其业务或集团的一般性质与本协议日期进行的业务或集团的一般性质没有实质性变化前提是 保证人可以通过合并取得（根据第23.13条（合并 ））或其他任何类型的船舶，只要（i）其业务的该等变更不会产生重大不利影响及（ii）在有关时间并无发生违约或会因该等业务变更而触发。
(b) 借款人不得从事其船舶所有权和经营以外的其他业务。
任何借款人不得产生或允许未偿还任何金融债务，但允许的金融债务除外，条件是借款人履行其到期债务的能力不会因发生上述任何此类金融债务（根据财务文件产生的金融债务除外）而受到不利影响。
借款人不得发生任何支出，但在拥有、经营、租船、维护和修理其船舶的正常过程中合理发生的支出除外。
借款人不得：
（c） 发行任何进一步的LLC股份，但向相关股东除外，且前提是此类LLC股份的发行符合相关借款人的有限责任公司协议的规定，且以融资代理人满意的方式发行；
（d） 未经设施代理人同意而委任该借款人的任何其他高级人员；或
（e） 许可，未经设施代理事先书面同意，对其直接或间接合法或实益所有权进行任何变更。
只有在以下情况下，借款人和担保人各自才能在任何相关时间申报和进行股息支付：
(a) 未发生任何违约事件，并且仍在继续或将因此类股息支付而导致：
（c） 在立即支付此类股息后，每个收益账户的总余额不低于350,000美元。
任何借款人都不会：
(a) 就向任何人提供的任何贷款或任何形式的信贷而成为债权人，但该等贷款或信贷形式获准许为金融债务的情况除外；
(b) 就任何其他人的任何义务向任何人或为任何人的利益而给予或允许未清偿的任何担保或赔偿，或订立任何文件，根据该文件，该借款人承担任何其他人的任何法律责任，但（i）根据财务文件给予的任何担保或赔偿或（ii）在其经营、贸易和租用任何船舶的正常业务过程中发出的任何担保或赔偿除外；
（二） 根据本协议的任何其他条款（包括为免生疑问，但不限于任何宪章）明确允许的任何其他协议；和
（d） 订立任何交易的条款在任何方面都不如其在公平交易中所能获得的条款对该借款人有利；或
（e） 收购北美或欧洲主要银行发行的美国或英国国库券和存款证以外的任何股份或其他证券。
任何义务人不得作出（或不作出）或导致或容许另一人作出（或不作出）相当可能会：
(a) 使交易义务人履行其在交易文件项下的任何义务不合法或违反制裁；
(b) 促使交易义务人在交易文件项下的任何义务不再合法、有效、具有约束力或可强制执行；
（d） 导致任何交易证券排名在任何其他证券之后，或失去其优先权；和
义务人、任何认可管理人或任何以义务人名义及代表义务人行事的人均不得：
(a) 直接或间接使用或提供贷款的全部或任何部分收益，或允许或授权应用任何此类收益：
（一） 涉及受限制方或为受限制方的利益或在任何受限制国进行的任何活动；
（二） 以将导致船舶成为制裁目标的方式，或将导致财务方违反任何制裁或被列入制裁名单；或
(b) 将财务文件项下任何付款的全部或部分从涉及受限制方或受限制国的交易直接或间接产生的收益或在其他方面违反制裁的情况下提供资金，或此类付款将导致船舶成为制裁的目标，或将导致财务方违反任何制裁或被列入制裁名单；
（c） 允许或允许直接或间接从涉及受限制方或在受限制国家的任何活动或交易中获得的任何收益记入在任何财务方或财务方的任何关联公司持有的任何银行账户，或通过使用在财务方或财务方的关联公司持有的任何银行账户，向受限制方支付任何款项，无论是解除对该人到期或应付的任何义务，还是为任何其他目的；
（一） 就义务人及任何获批准的管理人而言，从事涉及受限制方的任何活动或交易，或从事将导致该人成为受限制方或导致船舶成为制裁对象的任何活动、交易或行为；或
（二） 就任何以义务人名义及代表义务人行事的人而言，据义务人所知，从事涉及受限制方的任何活动或交易，或从事将导致该人成为受限制方或导致船舶成为制裁对象的任何活动、交易或行为；或
（e） 雇用其拥有的船舶，也不得允许其雇用、运营或管理，在每种情况下，涉及受限制方或在任何受限制国家，或以任何违反制裁的方式，或以将触发保险中任何制裁限制或排除条款（或类似条款）的操作的方式。
“控制”是指通过行使投票权的能力、通过合同或根据制裁另有定义，直接或间接拥有指导或导致某人的管理或政策方向的权力。
“限制国家”是指，截至本协定签署之日，古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和非政府组织控制的乌克兰领土克里米亚、顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热，其后包括一个国家或领土，该国家或领土是财政当事方可能不时通知借款人的全面、全国性和/或全域制裁的目标。
“受限制方”是指：
（c） 任何位于受限制国家、住所、居民或注册成立的人；
（d） 任何人直接或间接（明知是在义务人作出适当及审慎查询后，该等资格不适用于根据第20.34条（b）款作出的代表（制裁 ）），属于（a）-（c）项下的政府或个人的拥有或控制、控制或共同控制下或代表；及/或
（e） 任何人（明知是在该等义务人作出适当及审慎查询后，为根据第20.34条（b）款作出的代表而不申请该等资格（制裁 ））违反任何制裁。
“制裁”是指制裁当局管理、颁布或执行的任何经济制裁法律、法规、禁运或限制性措施。
“制裁当局”是指：
（f） 上述任何一项的各自政府机构和机构，包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室、美国国务院、美国商务部、英国财政部金融制裁执行办公室、瑞士经济事务国务秘书处和瑞士国际法总局。
“制裁名单”是指OFAC维护的“特别指定国民和被封锁人员”和部门制裁识别名单、英国财政部维护的“金融制裁目标综合名单”和“资产冻结目标综合名单”，或任何制裁当局的任何类似名单，或任何制裁当局作出的任何其他制裁或指定受限制方的公开公告。
(a) 各义务人应并应促使彼此交易义务人将在任何情况下在担保代理人指定的时间段内迅速作出所有该等行为（包括促使或安排任何登记、公证或认证或发出任何通知）或执行或促使执行所有该等文件（包括转让、转让、抵押、押记、通知、指示、确认、代理和授权书），由该担保代理人可能指明（并以该担保代理人可能要求的有利于该担保代理人或其代名人的形式）：
（一） 为担保代理人设定、完善、归属或保护担保的优先权或根据融资单证设定或拟设定或由融资单证证明的任何种类的权利（可能包括对作为或拟作为交易担保标的的全部或任何资产执行抵押、押记、转让或其他担保）或为行使任何由融资单证提供或根据融资单证或依法提供的任何有担保当事人的任何权利、权力和补救办法；
（二） 向担保代理人或向担保方授予对该交易义务人位于与拟由财务文件授予或根据财务文件授予的担保等同或类似的任何司法管辖区的任何财产和资产的担保；
（三） 便利或加快变现和/或出售、转让所有权或授予与资产有关的任何权益或权利，这些资产是或拟成为交易担保的标的，或行使任何财务文件中规定的任何权力，而担保已就其变得可强制执行；和/或
（四） 使保安代理人能够或协助保安代理人进行任何交易，以展开、抗辩或进行任何程序及/或采取与保安财产的任何项目有关的任何其他行动。
(b) 每一义务人应并应促使彼此的交易义务人将采取其可利用的所有行动（包括进行所有备案和登记），以建立、完善、保护或维持由财务文件或依据财务文件授予或拟授予担保代理人或有担保当事人的任何担保。
（c） 在义务人向保安代理人交付其本人或另一交易义务人依据本条例第23.22条签立的任何文件的同时（进一步保证 ），该义务人应向担保代理人交付或应促使该其他交易义务人将向其交付由该义务人或交易义务人的一名高级职员签署的证书，该证书应：
（一） 列出该义务人或交易义务人的董事、成员、经理或其经理的董事会（如适用）的决议文本，具体授权执行证券代理人指定的文件；和
（二） 说明该决议是在有效召集和举行的董事或成员会议或其经理的经理或董事会（如适用）上正式通过的，在此期间有权就该决议进行表决的董事或成员或经理（如适用）的法定人数出席，或该决议已由所有董事或成员或经理签署，并根据该义务人或交易义务人的组织章程、有限责任公司协议或其他章程文件有效。
担保人应在整个担保期内保持在纽约证券交易所上市。
(a) 借款人不得（且担保人不得且不得促使其他交易义务人不会）直接或间接将贷款收益用于任何可能违反或可能违反适用的反腐败法律的目的，包括但不限于2010年英国《反贿赂法》和1977年美国《反海外腐败法》（均经修订）。
(b) 借款人应（且担保人应与其应促使对方交易义务人）：
（一） 在遵守适用的反腐败法律法规的情况下开展业务；和
（二） 维护旨在促进和实现遵守此类法律法规的政策和程序。
本第24条（保险承诺）中的承诺自本协议之日起在整个担保期的剩余时间内仍然有效，但作为融资代理，在多数贷款人（或在指明的情况下，所有贷款人）的授权下行事，可能会以其他方式允许（并且在第24.13条（理赔）款（a）款的情况下，这种允许不得被无理拒绝）。
各借款人应自费将其拥有的船舶保有以下险种：
(a) 火灾和通常的海上风险（包括船体和机械以及过度风险）；
(b) 战争风险（包括但不限于战争保赔险和船员责任险）；
（c） 根据IG P & I规则，每个案例中可用的最高金额的保护和赔偿风险；和
（d） 根据所有贷款人的指示行事的融资代理考虑到的任何其他风险，在考虑到相关时间通行的做法和其他情况后，该借款人投保并由融资代理通过通知该借款人的方式具体说明是合理的。
每一借款人应投保以下保险：
(b) 在发生火灾和通常的海上风险和战争风险的情况下，以议定值为基础的金额至少为以下两者中的较大者：
（一） 与随后受抵押的其他船舶为此类风险投保的金额加总后的金额等于：
（c） 在发生油污责任风险的情况下，对于等于基本保障和赔偿俱乐部入会项下不时可获得的最高保障等级的合计金额；
（d） 在保护和赔偿风险的情况下，就其船舶的全吨位而言；
（e） 关于战争风险保险，扩大到涵盖在火灾和通常的海上风险保险下排除的海盗和恐怖主义；
（g） 通过经批准的经纪人和经批准的保险公司和/或承销商，或在发生战争风险和保护和赔偿风险的情况下，在经批准的战争风险和保护和赔偿风险协会。
除第24.3条（义务险条款）规定的条款外，各借款人应促使其实施的义务险应：
(a) 在始终遵守（b）款的情况下，将该借款人命名为唯一指定的被保险人，除非所有其他指定的被保险人的利益受到限制：
（一） 关于船体和机械及战争风险的任何强制性保险；
(A) 支付其已招致的任何可证明的自付费用，并构成对承销商的任何可追偿索赔的一部分；和
(b) 向保单提供此类索赔保障的任何第三方责任索赔（然后仅限于解除针对其提出的任何索赔）；和
（二） 关于保护和赔偿风险的任何义务性保险，其有权在解除专门针对其提出的任何第三方责任索赔后以补偿方式进行的任何追偿；
及每名其他指定被保险人已向保安代理人书面承诺（以其要求的形式），任何免赔额应按其各自提出或支付的索赔总额的比例在该借款人和每名其他指定被保险人之间分摊，并应采取一切必要措施并提供所有文件、证据和信息，以使保安代理人能够收取或追回任何在任何时候就强制性保险而应支付的款项，如保安代理人要求，任何该等其他具名的被保险人，如被指名为共同被保方，则应将其权益转让给义务险；
(b) 每当设施代理人要求时，将保安代理人命名（或被修改为名称）为其权益的附加指定被保险人，保证没有运营利益，并完全放弃对保安代理人的代位求偿权，但保安代理人没有责任支付（但有权支付）与此种保险有关的保费、催缴或其他评估；
（c） 将担保代理人指定为损失受款人，并附有设施代理人可能指定的付款指示；
（d） 规定承保人或其代表在义务险项下向保安代理人支付的所有款项，均不得抵销、反诉或扣除或附加任何条件；
（e） 规定义务保险为主要保险，不得享有由保障代理人或任何其他财务方可能承担的其他保险的分摊权；和
（f） 规定如果借款人不这样做，安全代理可以提供损失证明。
各借款人应当：
（一） 通知设施代理人批准的经纪人（或其他保险人）以及其提议通过或与之续签该义务保险的任何保护和赔偿或战争风险关联以及提议的续签条款；和
（二） 取得设施代理商对上文第（i）分段所指事项的批准；
(b) 在任何强制性保险到期前至少5天，根据设施代理人根据上文（a）段的批准续签该强制性保险；和
（c） 促使经批准的经纪商和/或与其进行此种展期的经批准的战争风险和保护及赔偿协会应在展期前尽快以书面形式通知设施代理展期的条款和条件。
各借款人应确保经批准的经纪人应其要求向证券代理人提供：
(a) 备考 将生效或续期的与强制性保险有关的所有保单的副本；及
(b) 设施代理人要求的、主要海上保险市场惯常的格式的信函或承诺，包括经批准的经纪人作出的承诺，即：
（一） 他们会在每份保单上即时签注符合第24.4条规定的应付损失条款及转让通知（对融资方的进一步保护 );
（二） 他们将持有这类保单，以及这类保险的利益，按照这样的损失支付条款，向安全代理的命令；
（三） 义务保险条款如有重大变化，他们将立即告知保障代理人；
（四） 未收到相关借款人或其代理人的续保指示通知的，在义务险期满前不少于14日通知保障代理人；
（五） 收到续保义务险指令的，及时将指令条款通知设施代理人；
（六） 他们将不会抵销根据该等强制性保险就该借款人所拥有的船舶提出的索赔而可收回的任何款项的任何保费或其他款项，不论是否就该船舶而言，他们放弃对保单的任何留置权，或根据保单收取的任何款项，而他们可能就该等保费或其他款项拥有该等留置权，并且他们不会因未支付该等保费或其他款项而取消该等强制性保险；
（七） 对于行业指引时间线标准内的任何政策取消，他们都会提供通知；和
（八） 一旦设施代理提出要求，他们将立即安排就该借款人拥有的船舶签发单独的保单。
各借款人应确保其拥有的船舶进入的任何保护和赔偿和/或战争风险协会向安全代理人提供：
(b) 根据多数贷款人的指示行事的融资代理可能要求的格式的一个或多个承诺函；和
（c） 相关核证机关就该船舶出具的每一份油类或其他环境敏感材料污染财务责任证明的核证副本。
各借款人应确保将其实施的与义务性保险有关的所有保单存放在经批准的经纪人处，通过这些经纪人进行保险的实施或续保。
每名借款人须按时缴付其或保安代理人（视属何情况而定）所订立的强制性保险的所有保费或其他应付款项，并在设施代理人或保安代理人要求时出示所有有关收据。借款人应就任何其他保险承保向保安代理人作出赔偿，包括但不限于承保港口风险、船员责任或保安代理人在违约时全权酌情决定所要求的任何其他承保。
各借款人应尽最大努力促使保护和赔偿或战争风险协会根据各自的规则和条件始终按要求出具任何担保，并应进一步尽最大努力促使此类担保在实际可行的情况下尽快出具，并保持充分的效力和效力。
(a) 任何借款人不得做或不做（也不得允许做或不做）任何会或可能使任何强制性保险无效、无效、可撤销或不可执行的行为或事情，或使根据强制性保险应付的任何款项可全部或部分偿还。
(b) 在不限制上文（a）款的情况下，每一借款人应：
（一） 采取一切必要行动及遵守可能不时适用于强制性保险的所有规定，及（在不限制第24.6条（b）款（三）项所载的义务（保单复印件；承诺书 ））确保强制性保险不受设施代理人未给予其事先批准的任何除外责任或资格限制；
（二） 不得作出义务险承保人认可的与其拥有的船舶的船级社或管理人、经营者有关的变更；
（三） 作出（并迅速向设施代理人提供）其所拥有的船舶进入的保护和赔偿风险协会可能要求的所有季度或其他航次声明，以维持前往美利坚合众国和专属经济区（如1990年美国油污法或任何其他适用立法所定义）的贸易的掩护；和
（四） 未经事先征得保险人同意并遵守保险人指明的任何要求（关于额外保费或其他），不得雇用其拥有的船舶，也不得雇用该船舶，除非符合强制性保险的条款和条件。
任何借款人不得对任何强制性保险的条款作出或同意任何变更或放弃与任何强制性保险有关的任何权利。
各借款人应当：
(a) 不得根据全损或重大伤亡的任何强制性保险解决、妥协或放弃任何索赔；和
(b) 做所有必要的事情，并提供所有文件、证据和信息，以使安全代理人能够收取或追回任何在任何时候就义务保险成为应付的款项。
各借款人应根据安全代理人的要求，向其提供该借款人与以下人员之间的所有书面通信的副本：
直接或间接涉及：
（一） 该借款人与义务保险有关的义务，包括但不限于所有必要的声明和支付额外保费或催缴；和
（二） 该借款人与上述（a）或（b）段所提述的任何人之间作出的全部或部分与实施或维持强制性保险有关的任何信贷安排。
每一借款人应应设施代理人的请求向设施代理人（或其可能指定的任何人）提供设施代理人（或任何此类指定人）为以下目的而要求提供的任何信息：
(a) 从独立的海上保险经纪人处获得或准备任何关于已实施或拟实施的义务保险的充分性的报告；和/或
(b) 实施、维持或续期第24.16条所提述的任何保险（抵押权人的利息和附加风险保险 ）或处理或考虑与任何该等保险有关的任何事宜，
及借款人须在提出要求后，立即就保安代理人就上述（a）段所提述的任何报告而招致或为保安代理人的帐户而招致的所有书面费用及其他书面费用，向保安代理人作出赔偿。
(a) 担保代理人应有权不时生效、维持和续保抵押权人的利息海上保险，以及抵押权人的利息附加风险保险，其金额相当于贷款的不少于120%，按该等条款、通过该等保险人并一般按担保代理人根据多数贷款人的指示行事可能不时认为适当的方式执行。
(b) 借款人须按要求就与或为订立、维持或续期上文（a）段所提述的任何保险或处理或考虑任何该等保险所产生的任何事宜而招致的所有保费及其他开支，向保安代理人作出全面赔偿。
与制裁有关的陈述、承诺和违约事件不得适用于任何通知融资代理其受欧盟封锁条例或《德国外贸条例》（§ 7 Au ß enwirtschaftsverordnung）第7条或任何适用法域的类似适用的反抵制法律或条例（连同《欧盟封锁条例》和《德国外贸条例》第7条，以及任何类似的继承欧盟法律“反抵制条例”）的贷款人，在遵守这些规定将违反部分或全部《反抵制条例》的情况下。
(a) 就任何修订、放弃、裁定或指示有关与制裁有关的申述、承诺或违约事件的任何部分，而贷款人并不享有该等利益，因为该等利益将导致贷款人违反任何反抵制条例（就本段而言，每项"受限贷款人 "），在符合下文（b）段的规定下，该受限制贷款人将被排除在外，以确定是否已获得所有贷款人或多数贷款人（以需要者为准）的同意，或是否已作出或给予所有贷款人或多数贷款人（以需要者为准）的修订、放弃、确定或指示。
(b) 融资代理仅被允许根据上文（a）段将相关贷款人排除在外，以确定是否已获得所有贷款人或多数贷款人的同意（根据本协议的规定需要的为准），或是否已作出或给予所有贷款人或多数贷款人的修正、放弃、确定或指示（以需要的为准），如果在融资代理提出此种同意、修正、放弃的请求之后，所有贷款人或多数贷款人（以需要者为准）的决定或指示，各自的贷款人通知融资代理，它是为此目的的受限制贷款人。
本第26条（一般船舶经营）中的承诺自本协议之日起一直有效，并在除作为设施代理人之外的整个担保期内，经多数贷款人授权行事，可另有许可（而在第26.2条（船舶名称和注册）、第26.3条（修理和分类）、第26.5条（修改）、第26.6条（部件的拆除和安装）和第26.15条（对租船的限制、指定管理人等）（第26.15条（a）款（对租船的限制、指定管理人等）除外）不得无理拒绝该许可）。
各借款人应就其拥有的船舶：
(a) 将该船舶在其注册港口不时以其名义在认可旗下注册；
(b) 不得做或允许做任何可能因此而暂停、取消或危及该船舶的此类注册的事情；
但船舶的任何船旗变更须遵守：
（一） 该船舶仍须受担保担保，以确保该船舶上的第一优先权或优先船舶抵押所产生的有担保负债，并在适当情况下，以与该船舶上的抵押基本相同的条款并以融资代理人在多数贷款人授权下行事的其他条款和其他形式，为该抵押的第一优先权契约抵押品（或同等的第一优先担保）提供担保，应批准或要求；和
（二） 执行作为融资代理的其他修订和补充融资文件的文件，应经多数贷款人授权行事，批准或要求。
各借款人应当保持其所属船舶处于良好安全状态和修理状态：
(b) 从而保持同类型、船龄和规格的船舶与作为IACS成员并为设施代理所接受的具有一级船级社的船舶的最高等级的核准分类，不受逾期建议和条件的限制；以及
（c） 从而遵守适用于船舶的所有法律法规，例如在适用的批准船旗国的港口注册的船舶，或适用于向任何船舶可能不时进行交易的任何司法管辖区进行交易的船舶，包括但不限于ISM守则和ISPS守则。
各借款人承诺：
(a) 应设施代理的请求（此种请求应在合理通知下通知该借款人）迅速向其发送经认证的船级社就其船舶持有的所有原始类别记录的经认证的真实副本；
（二） 其知悉根据该借款人或其船舶在经批准的船级社的成员资格的规则或条款和条件，可能导致或已经导致其船舶类别变更、中止、中止、退出或到期的任何事实或事项；
（一） 确认其并无不履行其对相关认可船级社的任何合约义务或责任，并在不限制前述规定的情况下，确认其已足额支付了所有到期应付相关认可船级社的费用或其他费用；或
（二） 如其未履行其对经批准的船级社的任何合同义务或责任，则向设施代理人合理详细地说明该违约的事实和情况、该违约的后果以及经批准的船级社同意或允许的任何补救期限。
任何借款人不得对安装在其上的任何船舶或设备进行任何会或可能对该船舶的结构、类型或性能特征产生重大和/或不利改变或实质性降低其价值的修改、修理或更换。
(a) 除下文（b）段另有规定外，任何借款人不得移走其拥有的船舶的任何重要部分，或该船舶上安装的任何设备项目，除非：
（一） 如此移除的零件或物品，随即以与移除的零件或物品状况相同或较其状况更佳的合适零件或物品代替；
（二） 更换后的零件或物品免受任何以保安代理人以外的人为受益人的任何保安；及
（三） 更换的部分或物品在该船舶上安装后即成为该借款人的财产，并受该船舶上的抵押构成的担保的约束。
(b) 借款人可以安装第三人拥有的设备，可以拆除该设备而不会对该借款人拥有的船舶造成损害的风险。
每一借款人应定期将其拥有的船舶提交给为分类目的可能需要的所有定期检验或其他检验，如果设施代理有此要求，则应向设施代理提供所有检验报告的副本。
各借款人应允许保安代理人（通过验船师或其为此目的指定的其他人行事）在所有合理时间登上其拥有的船舶，并在不干扰船舶交易时间表的情况下合理提前提前发出事先通知，检查其状况或使自己对拟议或已执行的修理感到满意，并应为此类检查提供所有适当设施。此类检查的费用应由借款人承担，但只要没有发生违约事件并且仍在继续，借款人仅有义务支付设施代理在每个日历年度（从使用日期开始）就最多两艘船舶进行的不超过一次检查而招致的任何费用。
（一） 对该船舶、其收益或其保险产生或可能产生海事或占有式留置权或可对其强制执行的索赔的所有责任；
（二） 就该船舶、其收益或其保险收取的所有税款、会费和其他金额；和
（三） 与该船舶、其收益或其保险有关的所有其他支出。
(b) 各借款人在收到其拥有的船舶被扣押或其在行使或声称行使任何留置权或债权时被扣留的通知后，应尽快采取一切必要步骤，视情况需要通过提供保释或其他方式促使其获释。
各借款人应当：
（三） 与其拥有的船舶、其所有权、雇佣、经营、管理及注册有关，
包括但不限于《ISM守则》、《ISPS守则》、所有环境法、所有制裁和获批准旗帜的法律；
(b) 获得、遵守和做所有必要的事情，以保持完全有效并执行任何环境批准；和
（c） 在不限制上文（a）段的情况下，不雇用其拥有的船舶，也不允许其以任何违反任何法律或法规的方式雇用、运营或管理，包括但不限于《ISM守则》、《ISPS守则》、所有环境法和制裁。
在不限制第26.10条（a）款（遵守法律等）的情况下，各借款人应：
(a) 促使其拥有的船舶及负责该船舶遵守ISPS守则的公司遵守ISPS守则；及
（c） 将任何实际或威胁要退出、暂停、取消或修改ISSC的情况立即以书面通知设施代理。
在世界任何地区发生敌对行动（无论是否宣战）时，任何借款人不得促使或允许其拥有的船舶进入或交易到任何被任何政府或该船舶的战争风险保险人宣布为战区的任何区域，除非：
(b) 该借款人已（自费）实施该船舶的承保人可能要求的任何特殊、额外或修改的保险范围（在该船舶战争风险保险未涵盖的范围内）。
在不损害第21.6条（信息：杂项）的原则下，每一借款人应就其拥有的船舶，迅速向设施代理人提供其要求的有关以下方面的任何信息：
（c） 与该船舶的运营、维护或修理有关的任何支出，或可能发生的任何支出，以及它就该船舶支付的任何款项；
（e） 其遵守情况、经批准的管理人的遵守情况以及该船舶遵守ISM守则和ISPS守则的情况，
并应设施代理的请求，迅速提供与该船舶有关的任何现行《宪章》、任何此类《宪章》的任何现行保证、船舶安全管理证书和任何相关合规文件的副本。
各借款人应就其拥有的船舶在实际可行的情况下尽快（就下文（a）、（c）和（e）项而言，不迟于十个工作日）以信函或电子邮件方式通知设施代理人：
(b) 因该船舶已成为或正在因时间流逝或其他原因而可能成为全损的任何事件；
（d） 任何保险人或船级社或任何主管当局就该船舶提出的任何逾期要求或建议；
（e） 对该船舶的任何扣押或扣留，或对该船舶行使或声称行使任何留置权或收益；
（h） 针对该借款人或与该船舶有关的任何环境索赔，或任何环境事件；
（一） 针对该借款人、认可管理人或与该船舶有关的其他方面提出的违反ISM守则或ISPS守则的任何索赔；或
（j） 任何其他事项、事件或事件，无论是实际的还是受到威胁的，其影响将或可能导致不遵守《ISM守则》或《ISPS守则》，
及每名借款人须就该借款人、任何该等获批准经理人或任何其他人对任何该等事件或事项的回应，定期以书面及按设施代理人要求的详细程度，向设施代理人提供通知。
任何借款人不得就其拥有的船舶：
(b) 就该船舶订立许可租船以外的任何时间、航次或连续航次租船合同；
（d） 委任该船舶的经理人，但认可商业经理人及认可技术经理人除外，或同意对认可经理人委任条款作出任何更改；
（e） de activate or layup that ship；or
（f） 将该船舶交由任何人管有，以供在其上进行的工作之用，金额超过或相当可能超过1,500，000美元（或任何其他货币的等值），除非该人已先向保安代理人作出书面承诺，并以其满意的条款，不对该船舶或其收益行使任何留置权，以支付该工作的费用或任何其他理由。
各借款人须将针对其拥有的船舶登记的有关抵押作为有效的第一优先抵押或（视属何情况而定）优先抵押，以及（如有关司法管辖区的任何法律或法规或该船舶的认可船旗状态有此要求）在该船舶上携带有关抵押的核证副本，并在该船舶的领航室和船长舱内的显眼处放置并保持一份有框的印刷通知，说明该船舶由该借款人抵押给保安代理人。
如果船舶被出售报废，拥有该船舶的借款人应确保根据一份协议备忘录出售船舶，该备忘录包含确保该船舶将根据《香港公约》和/或欧盟船舶回收条例进行拆解和回收的语言，但以欧盟船舶回收条例适用于船舶和/或相关借款人为限。
如借款人订立任何可转让章程（初始章程除外），但须根据（a）款或（视属何情况而定）（b）款第26.15条（对租船、委任管理人等的限制）取得融资机制代理人的事先同意，则该借款人须在订立该可转让章程日期后迅速：
(a) 向设施代理人提供经核证的此类可转让章程的真实副本（或者，如果当时无法获得副本，则提供一份具有约束力的无条件重述租船合同条款的副本）；
(b) 除转租或光船租船外，就该可转让租船签立有利于担保代理人的租船合同转让（该租船合同转让须通知相关租船人和任何租船担保人，并尽最大努力促使相关租船人和租船担保人获得对该通知的签立确认）；
（c） 就转管租船或光船租船而言，执行并促使承租人以出借人可接受的形式和实质执行有利于担保代理人的三方转让；
（d） 须就该等租船合同转让或（视属何情况而定）该等三方转让向设施代理人交付其合理要求的其他文件（包括但不限于相当于附表2（先决条件）A部第1.5及6.1段所提述的文件）。
除为本协议的目的外，任何借款人不得就任何收益的分享订立任何协议或安排。
每个借款人应就其拥有的船舶（或适用法律要求的任何适用的同等文件）保存危险材料清单。
各借款人应及时不时向设施代理人提供证据（以设施代理人可能合理要求的形式），证明其在本协议规定的时间和方式遵守本第26条（一般船舶经营）。
各借款人应应任何贷款人的请求，并在每个日历年的7月31日或之前，按借款人的成本，向设施代理提供或促使提供所有必要的信息，以便任何贷款人遵守其根据《海神原则》就上一年承担的义务，包括但不限于根据附件六第22A条和任何合规声明要求收集和报告的所有船舶燃料油消耗数据，在每种情况下均与其上一个日历年的船舶有关。为免生疑问，这些信息应保密，但每个借款人都承认，根据海神原则，这些信息将构成有关相关贷款人投资组合气候调整的已发布信息的一部分，其方式将保留借款人披露的信息的匿名性。
就本条例草案第26.22条（燃料油消耗数据）而言：
“附件六”是指1997年议定书（随后不时修订）的附件六，以修订经1978年议定书相关修订的《1973年国际防止船舶污染公约》（“MARPOL”）；
“波塞冬原则”是指2019年6月发布的金融行业框架，用于评估和披露船舶金融投资组合的气候一致性，因为该框架可能会不时修订或更换；和
“遵约声明”是指根据附件六第6.6和6.7条规定的与燃料油消费有关的遵约声明。
如果融资代理通知借款人担保覆盖率低于贷款的130%（“相关百分比”），则第27.2条（提供额外担保；提前还款）适用。
(a) 如设施代理人根据第27.1条向借款人送达通知（所需最低安全保障 ）的规定，借款人应在该日期后30天内的该日期或之前（以下简称“提前还款日期 "）上送达融资代理通知的，预付应消除不足部分的贷款。
(b) 借款人可以提供额外的担保，而不是按上文（a）段所述的方式进行提前还款，或确保第三方已经提供了额外的担保，根据多数贷款人的指示行事的融资代理认为：
提前还款日之前；并以该等担保以该等方式提供为条件，履行该等提前还款义务。
根据第27.2条（提供额外担保；预付款项）提供的任何额外担保的可变现净值，在以美元计价的现金的情况下，应为其面值，如果它包括对船只的担保，则应为根据第27.7条（提供估值）确定的有关船只的市场价值。
根据本第27条（保证书）作出的任何估值，除任何明显错误外，对每名借款人均具约束力及结论性。
(a) 每名借款人须迅速向设施代理人及任何根据本条例第27条行事的认可估价师（安全套 ）连同设施代理人或认可估价师为估价目的可能要求的任何资料。
(b) 如果借款人未能在请求规定的日期之前提供上文（a）段所述信息，则可根据核准估价师或融资代理认为审慎的任何基础和假设进行估值。
任何根据第27.2条（提供额外担保；提前还款）的提前还款应按照第7条（提前还款和取消）的相关规定进行，并应根据第6.2条（取消和提前还款对预定提前还款的影响）的规定按比例适用于当时未偿还的还款分期和气球分期。
借款人应向融资代理提供根据第27.2条（提供额外担保；预付款项）设定额外担保的每艘船舶和任何其他船舶的估价，由经批准的估价师向融资方提供，以使融资代理能够至少每半年确定一次船舶和该等其他船舶的市场价值，分别在每个日历年度的6月30日和12月31日（或融资代理可能不时以书面形式告知借款人的其他日期）。
在不损害第17.1条（交易费用）、第17.2条（修订费用）和第15条（其他赔偿）项下借款人义务的一般性的原则下，借款人应按要求向融资代理人支付融资代理人根据本条指示的认可估价师或专家的费用和开支以及任何财务方就本第27条（担保范围）所产生的任何事项而招致的所有法律费用和其他费用的金额，但只要没有发生违约事件，借款人没有义务就船舶在任何日历年度的一组以上估值（包括最多三个估值）以及为测试第22条（财务契约）中提及的财务契约所需的任何估值（除了确定初始市场价值的一组估值）支付任何此类费用和开支。
如果在任何时候，保安代理人持有根据本第27条（担保罩）提供的额外担保，而船舶的市场价值不顾根据上述第27.2条（提供额外担保；预付款项）提供的任何额外担保的价值，在至少连续90天内超过根据第27.1条（所要求的最低担保罩）要求的担保覆盖率，借款人可通过向设施代理人发出通知，要求解除和解除该额外担保。如果当时没有违约事件继续发生或将因此类解除和解除而导致额外的担保，则融资代理应立即指示安全代理解除和解除该额外担保。一旦此类解除和解除，并且如果融资代理有此要求，借款人应向融资代理偿还根据第17条应付的与该解除和解除有关的任何成本和费用（成本和费用）。
未经融资代理事先同意，任何借款人不得维持其收益账户以外的任何银行账户；为免生疑问，借款人可维持其根据现有协议持有的任何银行账户，并承诺自使用日期起3个月内结清。
各借款人应确保仅在符合相关一般转让和租船合同转让规定的情况下，将所有收益支付到其收益账户。
除非违约事件已经发生并且当时仍在继续，否则每个借款人有权提取其收益账户贷方的任何余额，目的是：
(a) 遵守其在本协议和其他财务文件项下到期的义务；
(b) 支付其船舶的运营费用（包括任何一般和管理费用），但以其在提款之日或之前到期应付且归属于该借款人或由该借款人所欠为限；或
（c） 作出任何股息支付（在符合第23.18条（股息 )).
各借款人应当及时：
(a) 遵守设施代理关于其收益账户的位置或迁移的任何要求；和
(b) 执行设施代理指定创建或维护的有利于证券代理证券的任何文件，而不是收益账户（和/或抵销权、合并权或与之相关的其他权利）。
融资代理在此由借款人不时不可撤销地授权：
(a) 指示开户银行借记收益账户（或其中任何一个）；和
(b) 将相关金额用于按比例清偿借款人就支付以下款项而对财务方承担的义务：
（一） 根据本协议到期应付的任何本金及利息（如到期应付未付）；及
（二） 根据第12条应付及应付财务方的任何款项（费用 ）或15（其他赔偿 ）或该财务方根据第17条有权索取的任何款项（成本和费用 ）或15（其他赔偿 ），如该等款项未于到期应付时支付。
除第29.20条（加速）和第29.21条（强制执行担保）外，本第29条（违约事件）所列的每一事件或情形均为违约事件。
交易义务人不会在到期日支付任何根据财务文件在其表示应支付的地点和以其表示应支付的货币支付的金额，除非：
违反第4.4条（放弃先决条件）、第21.3条（财务报表）、第22条（财务契约）、第23.10条（标题）、第23.11条（否定质押）、第23.12条（处置）、第23.20条（非法性、无效和排名；安全受到威胁）、第23.24条（反腐败）、第23.21条（制裁）、第24.2条（维持义务保险）、第24.3条（义务保险条款）、第24.5条（延续义务保险）、第26.9条（防止和解除逮捕）或第27条（担保范围）。
(a) 交易义务人或认可管理人不遵守其作为一方当事人的财务文件的任何规定（第29.2条所提述的规定除外（不付款 ）及第29.3条（具体义务 )).
(b) 如果未能遵守的情况能够得到补救，并且在融资代理向借款人发出通知或（如果更早）任何交易义务人或（视上下文可能需要）经批准的管理人意识到未能遵守的情况后十五（15）个工作日内得到补救，则不会发生上文（a）段所述的违约事件。
交易义务人在财务文件或由交易义务人交付或代表其根据或与任何财务文件有关而交付的任何其他文件中作出或被视为作出的任何陈述或陈述，在作出或被证明在作出或被视为作出时是不正确或具有误导性的，除非融资代理（根据多数贷款人的指示行事）确定此类虚假陈述或陈述是错误作出的，并在此类陈述或陈述之日起五个营业日内予以纠正。
(a) 任何交易义务人的任何财务债务在到期时（除非出于善意提出异议）或在任何最初适用的宽限期内都不会得到偿付。
(b) 由于违约事件（无论描述如何），任何交易义务人的任何金融债务被宣布在其指定的到期日之前到期应付。
（c） 任何交易义务人的任何金融债务的任何承诺均由任何交易义务人的债权人因违约事件（无论如何描述）而取消或暂停，除非相关交易义务人已向融资代理信纳，该取消或暂停将不会对该交易义务人清偿到期债务的能力产生任何负面影响。
（d） 由于违约事件（无论描述如何），任何交易义务人的任何债权人将有权宣布任何交易义务人在其指定到期日之前到期应付的任何金融债务。
（e） 根据本条第29.6条，不会发生任何违约事件（交叉违约 ）就担保人而言，如果属于上文（a）至（d）段范围内的金融债务或金融债务承诺总额低于15,000，000美元（或任何其他货币的等值）。
（四） 因实际或预期的财务困难，开始与其一个或多个债权人（不包括以其本身身份的任何财务方）进行谈判，以期重新安排其任何债务，
但如果该交易义务人出于任何理由，包括但不限于任何实际或预期的财务困难，在事先向融资代理发出书面通知的情况下，开始与其一名或多名债权人（包括负责贷款人的融资代理）进行谈判，以期重新安排、推迟、重新组织或暂停其任何债务、谈判本身或因此类谈判而与其一名或多名债权人（包括负责贷款人的融资代理）订立任何协议或合同，规定任何重新安排、延期的条款，重组或中止其债务，本身不应构成违约事件。
(b) 就任何交易义务人的任何债务宣布暂停。如果发生暂停，暂停的结束将不会补救由该暂停引起的任何违约事件。
(a) 就以下事项采取任何公司行动、法律程序或其他程序或步骤：
（一） 任何交易义务人的暂停付款、暂停任何债务、清盘、解散、管理或重组（通过自愿安排、安排计划或其他方式）；
（二） 与任何交易义务人的任何债权人的组成、妥协、转让或安排；
（三） 就任何交易义务人或其任何资产委任清盘人、接管人、管理人、行政接管人、强制管理人或其他类似人员；或
（四） 对任何交易义务人的任何资产强制执行任何担保，
或在任何司法管辖区采取任何类似程序或步骤。
(b) 上文（a）段不适用于任何轻率或无理取闹的清盘呈请，并在启动后30天内被解除、中止或驳回。
任何征收、扣押、扣押、遇险或执行（或任何司法管辖区的任何类似过程）影响交易义务人的任何资产或资产（第29.13条（逮捕）中提及的扣押或扣押船舶除外），且不在30天内解除（或设施代理人根据多数贷款人的指示行事可能同意的较长期限）。
(a) 交易义务人履行其在财务文件项下的任何义务是或成为非法的。
(b) 财务文件项下交易义务人的任何义务不是或不再是合法、有效、具有约束力或可执行的。
（c） 任何财务文件不再具有完全效力和效力或将继续存在或正在或看来将被确定或任何交易担保被其一方（财务方除外）指称为无效。
（d） 任何交易证券被证明已排在任何其他证券之后，或失去其优先权。
任何由财务文件创建或打算创建的证券都以任何方式受到威胁或处于危险之中。
任何交易义务人暂停或停止开展（或威胁暂停或停止开展）其全部或重要部分业务。
任何在行使或声称行使任何留置权或索偿时扣押船舶或其扣留，除非在此类扣押或扣留后30天内（或根据按多数贷款人授权行事的融资代理的评估在情况下可能需要的更长期限）将其重新交付给相关借款人的完全控制。
任何交易义务人开展其业务的权力或能力受到任何政府、监管或其他当局或其他人或其代表就任何交易义务人或其任何资产采取的任何扣押、征用、国有化、干预、限制或其他行动的限制或全部或实质性限制，但以下情况除外：
(a) 第29.13条所指的船舶被扣押或扣留（逮捕 ）；或
任何义务人（或任何其他相关方）撤销或声称撤销或否定或声称否定交易文件（根据财务文件已获得融资代理的撤销事先批准的可转让章程除外）或任何交易担保或证明有意撤销或否定交易文件或任何交易担保。
任何法院、仲裁机构或代理机构的任何诉讼、仲裁或行政诉讼程序或调查或在任何法院、仲裁机构或代理机构之前启动或威胁进行，或就任何交易文件或任何交易文件所设想的交易作出法院、仲裁机构或代理机构的任何判决或命令，或针对集团任何成员公司或其资产产生重大不利影响。
发生任何具有重大不利影响的事件或情况，包括但不限于撤回与船舶、担保人或借款人有关的任何重大许可或政府或监管批准（除非此种撤回可以提出具有中止效力的抗辩，并且实际上是借款人和担保人出于善意提出的抗辩）。
(a) 任何借款人未能保持其拥有的船舶在认可船旗下注册的情况。
(b) 船舶或任何相关司法管辖区的核定船旗状态正在或将卷入敌对行动或内战或存在政治风险或不稳定事件或存在以违宪手段夺取该状态的权力，或与船舶有关的任何其他事件发生，该船舶或其认可船旗上的抵押，以及设施代理人认为该事件很可能产生重大不利影响，而拥有该船舶的借款人未能应设施代理人的请求迅速（在任何情况下均在设施代理人可能合理设定的时间内，根据多数贷款人的指示行事）将该船舶以其名义连同第一优先权或第一优先船舶抵押（视属何情况而定，并视批准船旗的有关状态而定）登记在另一认可船旗下，以担保代理人为受益人，并按融资代理人在有关时间所要求的条款，在任何情况下按与抵押条款基本相同的条款登记。
任何船舶的任何初始租船（即可转让租船）均已终止（该船舶全损或因时间耗尽的情况除外），且不被设施代理人（为免生疑问，其中应包括有约束力的条款重述）在相关初始租船终止日期起60天内以其合理酌情权可接受的新租船（应根据多数贷款人的指示行事）所取代。
在违约事件发生时和之后的任何时间，融资代理可以，并且在多数贷款人如此指示的情况下应：
（二） 宣布全部或部分贷款连同应计利息，以及根据财务文件应计或未偿还的所有其他金额立即到期应付，据此应立即到期应付；和/或
（三） 声明全部或部分贷款应按要求支付，据此应立即成为融资代理根据多数贷款人的指示按要求支付；和/或
(b) 行使或指示证券代理人行使其在财务文件项下的任何或所有权利、补救措施、权力或酌处权，
及设施代理人可同时或在不同日期根据上文（a）段第（i）、（ii）或（iii）段送达通知，而任何服务方可采取上文（b）段或第29.21条（强制执行担保）所提述的任何行动，但如没有送达该等通知，或与任何该等通知同时送达或在任何该等通知送达后的任何时间送达该等通知。
在违约事件发生时及之后的任何时间，担保代理人可以并应在多数贷款人如此指示的情况下，采取因违约事件或根据第29.20条（加速）送达的任何通知而导致担保代理人根据任何财务文件或任何适用法律或法规有权采取的任何行动。
第9节
(a) 除第30条另有规定外（贷款人的变动 ）及在不损害其作为适用法律事项可享有的任何其他权利的原则下，贷款人（"现有贷款人 "）可随时：
（二） 以更替方式转让其任何权利和义务（为免生疑问，包括其承诺或其任何部分），
根据财务文件：
（c） 担保人的任何现有贷款人或该贷款人的任何关联公司；
（e） 由贷款人或其任何附属公司管理的任何基金；或
（f） 任何其他第一类银行或金融机构或保险公司，其长期高级无担保债务的最低投资级评级由任何两家评级机构穆迪、惠誉和标准普尔，前提是 该实体经常从事或成立，目的是制造、购买或投资航运贷款、证券或其他金融资产，
（“新贷款人”，并且，在正在继续的违约事件发生后，新贷款人可以是个人以外的任何人）。
(b) 除非违约事件已发生且仍在继续，否则现有贷款人根据上文（a）段作出的转让或转让（根据上文（b）分段向附属公司作出的转让或转让除外）须事先与债务人协商，方式是给予债务人不少于45天的书面通知（"通知期限 "），在此期间，借款人将有权在通知期届满前为上述贷款人参与融资进行再融资或以其他方式预付款项（且须在借款人在预期提前还款或再融资前21天向融资代理发出不可撤销的书面通知的情况下）。
（c） 在正在持续的违约事件发生后，现有贷款人可将其在财务文件项下的任何权利或义务（包括为免生疑问而作出的承诺或其任何部分）转让给除个人以外的任何人，而无须向债务人作出任何通知或与其协商，也无须事先征得债务人的同意。
（d） 为免生疑问，现有贷款人的任何转让或转让无须取得债务人的同意。
（一） 融资代理人（无论是在转让协议中还是在其他方面）收到新贷款人的书面确认（形式和实质均令融资代理人满意），即新贷款人将对其他有担保当事人承担与如果其是原始贷款人本应承担的义务相同的义务；和
（二） 融资代理履行所有必要的“了解您的客户”或根据所有适用法律和法规进行的与此种转让给新贷款人有关的其他类似检查，融资代理完成后应立即通知现有贷款人和新贷款人。
(b) 各债务人代表自己和各交易债务人同意，现有贷款人根据或凭借财务文件拥有的所有权利和权益（现在、未来或或有的）绝对转让给新贷款人，不存在现有贷款人所有权的任何缺陷以及借款人或任何其他交易债务人对现有贷款人拥有的任何权利或权益的任何缺陷。
（c） 转让只有在第30.5条所列程序（转让程序 ）得到遵守。
（一） a贷款人转让或转让其在财务文件下的任何权利或义务或变更其融资办公室；和
（二） 由于转让、转让或变更发生之日存在的情况，交易义务人将有义务根据第13条向新的贷款人或通过其新的融资办公室行事的贷款人支付款项（税收毛额和赔款 ）或根据任何其他财务文件或第14条以提述方式并入或全文的该条款（成本增加 ),
那么，新的贷款人或通过其新的融资办公室行事的贷款人只有在转让、转让或变更没有发生的情况下，才有权根据这些条款获得与通过其前融资办公室行事的现有贷款人或贷款人相同程度的付款。本款（d）项不适用于在融资机制主要银团的正常过程中作出的转让或转让。
（e） 每一新的贷款人通过执行相关的转让证书或转让协议，为免生疑问，确认融资代理有权代表其执行根据本协议在转让或转让根据本协议生效之日或之前由必要的一个或多个贷款人或其代表根据本协议批准的任何修订或放弃，并且其受该决定的约束程度与如果其仍然是贷款人的现有贷款人的约束程度相同。
新的贷款人应在转让或转让生效之日（为其自己的账户）向设施代理支付5000美元的费用。
(a) 除非明确约定相反，现有贷款人不对新贷款人作出任何陈述或保证，也不对以下方面承担任何责任：
（一） 交易文件、交易担保或其他任何文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性；
（三） 任何交易义务人履行和遵守其在交易文件或任何其他文件项下的义务；或者
（四） 在任何交易文件或任何其他文件中作出或与之有关的任何陈述（不论是书面或口头）的准确性，
及法律所暗示的任何陈述或保证均不包括在内。
(b) 各新贷款人向现有贷款人及其他融资方和担保方确认，其：
（一） 已就其参与本协议对每一交易义务人及其相关实体的财务状况和事务进行（并应继续进行）其自己的独立调查和评估，并且没有完全依赖现有贷款人或任何其他财务方就任何交易文件或交易担保向其提供的任何信息；和
（二） 将在整个担保期内持续对各交易义务人及其相关主体的资信状况进行自身的独立评估。
（c） 任何财务文件中的任何内容均不要求现有贷款人：
（一） 接受新出借人对根据本第30条转让或转让的任何权利和义务的重新转让或重新转让（贷款人的变动 ）；或
（二） 支持新贷款人因任何交易义务人不履行其在交易文件下的义务或其他原因而直接或间接招致的任何损失。
(a) 在符合第30.2（a）条所载的条件下（转让或转让的条件 ），当融资代理执行由现有贷款人和新贷款人交付给它的以其他方式妥为填妥的转让证书时，根据下文（c）段进行转让。除下文（b）段另有规定外，设施代理人在收到其脸上出现的符合本协议并按照本协议交付的妥为填妥的转让证书后，应在合理可行的范围内尽快签立该转让证书。
(b) 融资代理只有在信纳其已遵守所有必要的“了解您的客户”或所有适用法律法规规定的与转让给该新贷款人有关的其他类似检查后，才有义务执行由现有贷款人和新贷款人交付给它的转让证书。
（c） 除第30.9条另有规定外（按比例结息 ），在转让日：
（一） 在转让凭证中，现有贷款人寻求通过更替方式转让其在财务文件项下的权利和义务以及就交易担保而言，交易义务人和现有贷款人各自应免除在财务文件项下对彼此的进一步义务，并应解除就交易担保及其各自在财务文件项下相互对抗的权利以及就交易担保而言（即“被解除的权利和义务 ");
（二） 交易义务人和新贷款人各自仅在交易义务人和新贷款人已承担和/或取得相同权利以代替该交易义务人和现有贷款人的情况下，应相互承担义务和/或取得与已解除的权利和义务不同的权利；
（三） 融资代理、担保代理、新贷款人和其他贷款人应在他们之间以及就交易担保获得相同的权利和承担相同的义务，就像如果新贷款人是原始贷款人，拥有其因转让而获得或承担的权利和/或义务一样，并且在此范围内，融资代理、担保代理和现有贷款人应各自免除根据融资文件对彼此承担的进一步义务；和
(a) 在符合第30.2（a）条所载的条件下（转让或转让的条件 ）当融资代理执行由现有贷款人和新贷款人交付给它的另一正式完成的转让协议时，可根据下文（c）段进行转让。除下文（b）段另有规定外，设施代理人应在收到其表面上出现的符合本协议条款并按照本协议条款交付的正式完成的转让协议后，在合理可行的范围内尽快执行该转让协议。
(b) 融资代理只有在信纳已遵守所有必要的“了解您的客户”或所有适用法律法规下与向该新贷款人的转让相关的其他类似检查后，才有义务执行现有贷款人和新贷款人交付给它的转让协议。
（c） 除第30.9条另有规定外（按比例结息 ），在转让日：
（一） 现有贷款人将绝对向新贷款人转让其在财务文件项下的权利以及就转让协议中明示为转让标的的交易担保而言的权利；
（二） 现有贷款人将被解除债务（即“相关义务 "）在转让协议中表示为解除的主体（以及就交易担保受其约束的任何相应义务）；和
（三） 新的贷款人应成为“贷款人”的一方，并将受到与相关义务相当的义务的约束。
（d） 贷款人可利用本条第30.6条所列程序以外的其他程序（转让程序 ）转让其在财务文件项下的权利（但未经有关交易义务人同意或除非根据第30.5条（转让程序 ），以获得该交易义务人免除贷款人欠该交易义务人的义务或由新的贷款人承担同等义务）前提是 它们符合第30.2（a）条（转让或转让的条件 ).
设施代理人在签署转让证书或转让协议后，应在合理可行的范围内尽快向借款人发送该转让证书或转让协议的副本。
除根据本第30条（对出借人的变更）向出借人提供的其他权利外，各出借人可在不与任何交易义务人协商或征得其同意的情况下，随时收取、转让或以其他方式在其根据任何融资文件享有的全部或任何权利中或以其他方式设定担保（无论是通过抵押品或其他方式），以担保该出借人的债务，包括但不限于：
(a) 为担保对美联储或中央银行的债务而进行的任何费用、转让或其他担保；和
(b) 授予该贷款人所欠债务的任何持有人（或受托人或持有人的代表）的任何押记、转让或其他担保，或发行的证券，作为这些债务或证券的担保，
但任何此类收费、转让或担保不得：
（一） 解除贷款人在财务文件项下的任何义务或以相关押记、转让或担保的受益人代替贷款人作为任何财务文件的一方；或
（二） 要求交易义务人支付的任何款项，但不包括或超过根据财务文件要求向相关贷款人支付或授予的权利，或授予任何人任何更广泛的权利。
(a) 如果融资代理已通知贷款人其能够在一个“按比例 basis "则向现有贷款人及新贷款人（就根据第30.5条进行的任何转让（转让程序 ）或依据第30.6条作出的任何转让（转让程序 ）的转让日期，而在每种情况下，转让日期均在该通知日期之后，且不在利息期的最后一天）：
（一） 有关参与的任何利息或费用，如表示藉藉时间推移而累积，须继续累积于现有贷款人有利，直至但不包括转让日（"应计金额 "），并应于当前利息期的最后一天到期应付现有贷款人（不另计利息）；及
（二） 现有贷款人转让或转让的权利将不包括对应计金额的权利，因此，为免生疑问：
(A) 当应计金额成为应付款项时，该等应计金额将支付予现有贷款人；及
(b) 于该日期须支付予新贷款人的款额，将是如不适用本条例草案第30.9条（按比例结息 ），已于该日向其支付，但在扣除应计金额后。
(b) 在本条例草案第30.9条（按比例结息 ）提及“利息期”应被解释为包括提及任何其他期间的应计费用。
（c） 根据本条30.9保留应计金额权利的现有贷款人（按比例结息 ），但为确定是否已取得任何特定放款人集团的同意，以批准放款人根据财务文件提出的任何同意、放弃、修订或其他投票请求，则该放款人并无承诺，须当作不是放款人。
(a) 应融资代理的请求，收益账户或其中任何一项可在作为账户银行的UBS AG与UBS AG的关联公司（an "账户转账 ").
（c） 在账户转账后，每一债务人应（并应促使每一交易债务人）迅速订立融资代理合理要求的文件，以：
（一） 确保每份财务文件在此类账户转移后保持完全有效；
（二） 为设施代理人设定或维持第28.5条下的任何权利（借方授权等） 及第37条（抵消 ）在该账户转账后；及
（三） 创建或维护有利于安全代理的安全性，而不是在此类帐户转移之后转移的帐户。
未经融资代理人事先书面同意，任何交易义务人不得转让其在融资单证项下的任何权利或转让其在融资单证项下的任何权利或义务。
借款人不得（且应促使其任何关联公司都不会）、进行任何债务购买交易或作为贷款人或实益拥有作为贷款人或债务购买交易一方的公司的全部或任何部分股份或（视情况而定）有限责任公司权益或其他同等所有权。
(a) 有下列情形的，对证券单证设定的有担保标的的资产进行处置的：
（三） 在担保文件所设定的任何担保已变得可强制执行的情况下，处置是应担保代理人的请求作出的；或者
安全代理可以解除正在处置的资产对由安全文档创建的那些资产的任何担保。然而，任何处置的收益（或与之相对应的金额）必须按照财务文件的要求（如有）加以运用。
(b) 如保安代理信纳根据本条31.3准许解除（解除安全 ）（应借款人的请求和费用）每个财务方必须订立任何文件，并做所有合理要求的其他事情以实现该解除。彼此财务方不可撤销地授权安全代理订立任何此类文件。任何解除将不会影响任何其他交易义务人在财务文件下的义务。
(a) 借款人可要求任何人成为次级债权人，经融资代理人事先批准，向融资代理人交付：
（三） 设施代理人可能合理要求的章程文件、公司授权和其他文件和事项，在形式和实质上均令设施代理人满意，以核实该人的义务是否具有法律约束力、有效和可强制执行，并满足任何适用的法律和监管要求。
(b) 上文（a）段所提述的人将于担保代理人订立次级协议及根据上文（a）段交付的次级债务担保之日成为次级债权人。
第10款
财务方
(a) 各贷款人委任融资代理作为其根据财务文件及与财务文件有关的代理。
(b) 各贷款人授权融资代理履行职责、义务和责任，并行使根据财务文件或与财务文件有关的具体授予融资代理的权利、权力、授权和酌处权，以及任何其他附带权利、权力、授权和酌处权。
（一） 除非财务文件中出现相反的指示，否则根据以下方面给予其的任何指示，行使或不行使作为融资代理赋予其的任何权利、权力、权力或酌处权：
(A) 如果相关财务文件规定该事项为全体贷款人决定，则为全体贷款人；和
（二） 如其按照上文第（i）款行事（或不作为）（或，如果本协议规定该事项是任何其他财务方或财务方集团的决定，则根据该财务方或财务方集团向其发出的指示），则不对任何作为（或不作为）承担责任。
(b) 融资代理应有权要求多数贷款人作出指示或澄清任何指示（或者，如果相关财务文件规定该事项是任何其他财务方或财务方集团的决定，则由该财务方或财务方集团作出），要求其是否以及以何种方式行使或不行使任何权利、权力、权力或酌处权，融资代理可不采取行动，除非并直至其收到其要求的任何此类指示或澄清。
（c） 除根据相关财务文件规定为任何其他财务方或财务方组的事项的决定外，除非财务文件中出现相反的指示，多数贷款人向融资代理发出的任何指示应优先于任何其他方发出的任何相互矛盾的指示，并将对所有财务方具有约束力。
（二） 财务文件要求融资代理人以特定方式行事或采取特定行动的；
（三） 关于以个人身份保护融资代理自身地位而不是其对相关融资方的融资代理角色的任何条款。
（e） 如落实多数贷款人发出的指示，设施代理人认为其效力相当于第45条所提述的修订或放弃（修订及豁免 ），设施代理人不得按照这些指示行事，除非已从就该修订或放弃本应需要其同意的每一缔约方（设施代理人除外）处获得对其如此行事的同意。
（f） 在未收到关于行使该酌处权的任何指示的情况下，融资代理在行使财务文件项下的任何酌处权以行使该酌处权、权力或授权时，应在考虑到所有融资方的利益的情况下这样做。
（g） 融资代理可避免按照任何融资方或融资方集团的任何指示行事，直至收到其酌情要求的任何赔偿和/或担保（其范围可能大于财务文件所载的范围，其中可能包括提前付款），以支付其在遵守这些指示时可能产生的任何成本、损失或责任（连同任何适用的增值税）。
（h） 在不损害本条例草案第32.2条（说明 ），在没有指示的情况下，即使融资代理认为采取或不采取行动符合融资方的最佳利益，也没有义务采取任何行动（或不采取行动）。融资代理可以采取（或不采取行动）其认为符合融资各方最佳利益的行动。
（一） 在与任何财务文件有关的任何法律或仲裁程序中，融资代理无权代表财务方（无需先征得该财务方的同意）行事。本款（i）不适用于与担保文件项下权利的完善、保全或保护或交易担保或担保文件的强制执行有关的任何法律或仲裁程序。
(a) 融资代理在财务文件下的职责完全是机械和行政性质的。
(b) 除下文（c）款另有规定外，设施代理应迅速将任何其他缔约方为该缔约方交付给设施代理的任何文件的正本或副本转发给该缔约方。
（c） 在不损害第30.7条（转让证明或转让协议副本予借款人 ），上文（b）段不适用于任何转让证书或任何转让协议。
（d） 除非财务文件另有具体规定，融资代理没有义务审查或检查其转发给另一缔约方的任何文件的充分性、准确性或完整性。
（e） 融资代理收到某一缔约方提及任何融资文件、描述违约并说明所描述的情况为违约的通知，应及时通知其他融资方。
（f） 融资代理如知悉未支付本协议项下应付给融资方（融资代理或担保代理除外）的任何本金、利息、承诺费或其他费用，应及时通知其他融资方。
（g） 融资代理人应仅承担财务文件中明确规定的其明示为当事人的义务、义务和责任（不得默示其他任何义务和责任）。
(a) 任何财务文件中的任何内容均不构成融资代理人作为任何其他人的受托人或受托人。
(b) 融资代理不受约束就其为自己账户收到的任何款项或任何款项的利润要素向其他财务方进行会计处理。
除任何财务文件中明确规定相反的情况外，融资代理以融资代理的身份收取或收回的任何款项应由融资代理根据第36.5条（收据的应用；部分付款）申请。
融资代理可接受集团任何成员的存款、向其贷款，并一般与其从事任何种类的银行业务或其他业务。
（一） 依赖其认为真实、正确及适当授权的任何陈述、通讯、通知或文件；
(A) 其从多数贷款人、任何融资方或任何融资方集团收到的任何指示均按照财务文件的条款妥为发出；和
(b) 除非已收到撤销通知，否则该等指示并未被撤销；及
(A) 就可能合理地预期在该人知情范围内的任何事实或情况；或
(b) 大意是该人批准任何特定的交易、交易、步骤、行动或事情，
作为证明情况确实如此的充分证据，并且在上文（a）段的情况下，可以假定该证书的真实性和准确性。
(b) 融资代理可以假定（除非它以融资缔约方代理人的身份收到了相反的通知）：
（一） 没有发生违约（除非其实际知悉根据第29.2条产生的违约（不付款 ));
（二） 赋予任何一方或任何一组融资方的任何权利、权力、授权或酌处权均未被行使；和
（三） 任何借款人提出的任何通知或要求（使用请求或选择通知除外）均代表所有交易义务人并在其同意和知情的情况下作出。
（c） 设施代理人可聘用任何律师、会计师、税务顾问、测量师或其他专业顾问或专家的意见或服务并为此付费。
（d） 在不损害上文（c）段或下文（e）段的概括性的原则下，如果融资代理在其合理的意见中认为这是可取的，则融资代理可随时聘用并支付任何律师的服务费用，以担任融资代理的独立律师（因此与贷款人指示的任何律师分开）。
（e） 融资代理可依赖任何律师、会计师、税务顾问、测量师或其他专业顾问或专家（不论由融资代理或任何其他方获得）的意见或服务，并且不对任何人的任何损害、费用或损失、任何价值减少或因其如此依赖而产生的任何责任承担责任。
（f） 设施代理人可通过其高级职员、雇员和代理人就财务单证和担保财产采取行动，不得：
（一） 对任何该等人所作出的任何判断错误承担法律责任；或
（二） 有义务监督，或以任何方式对任何该等人士因不当行为、不作为或失责而招致的任何损失负责，
除非此类错误或此类损失是由设施代理的重大疏忽或故意不当行为直接造成的。
（g） 除非财务文件另有明文规定，融资代理人可向任何其他方披露其合理地认为其作为代理人根据财务文件收到的任何信息。
（h） 尽管任何财务文件有任何其他相反的规定，如果融资代理在其合理的意见中会或可能构成违反任何法律或条例或违反受托责任或保密义务，则融资代理没有义务做或不做任何事情。
（一） 尽管任何财务文件有任何相反的规定，如果融资代理有理由相信未向其合理保证偿还此类资金或对此类风险或责任的充分赔偿或担保，则其在履行其职责、义务或责任或行使任何权利、权力、权力或酌处权时没有义务支出或承担自有资金或风险或以其他方式承担任何财务责任。
设施代理不负责或承担以下责任：
(a) 设施代理人、担保代理人、交易义务人或任何其他人在任何交易文件中或与其有关的任何交易文件或交易文件或为预期、根据或与任何交易文件有关而订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件中所设想的交易中提供的任何信息（无论是口头或书面信息）的充分性、准确性或完整性；
(b) 任何交易文件或担保财产的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性或为预期、根据或与任何交易文件或担保财产有关而订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件；或
（c） 任何关于向任何财务方或有担保方提供或将提供的任何信息是否为非公开信息的确定，其使用可能受到与内幕交易或其他相关的适用法律或法规的监管或禁止。
设施代理人无须查询：
(b) 关于任何交易义务人履行、违约或违反其在任何交易文件下的义务；或
（c） 是否发生任何交易文件中指定的任何其他事件。
(a) 在不限制下文（b）段的原则下（及在不损害第36.11条（e）段的原则下（支付系统中断等。 ）或任何财务文件的任何其他条款排除或限制融资代理的责任），融资代理将不会对以下情况承担责任：
（一） 因根据任何交易文件或担保财产采取或不采取任何行动或与之有关而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值减少或任何责任，除非其重大过失或故意不当行为直接造成；
（二） 行使或不行使任何交易文件、担保财产或为预期、根据或与任何交易文件或担保财产有关而订立、作出或签立的任何其他协议、安排或文件所赋予或与之有关的任何权利、权力、授权或酌处权；或
（三） 因强制执行或变现担保财产而产生的任何亏空；或
（四） 在不损害上文第（i）至（iii）段的概括性的原则下，任何人的任何损害、费用或损失、任何价值减少或因以下原因而产生的任何法律责任：
(A) 不在其合理控制范围内的任何行为、事件或情况；或
包括（在每种情况下，但不限于）因国有化、征用或其他政府行为而产生的损害、成本、损失、价值减少或责任；任何法规、货币限制、贬值或波动；影响交易执行或结算或资产价值的市场条件（包括任何中断事件）；任何第三方运输、电信、计算机服务或系统的故障、故障或故障；自然灾害或天灾；战争、恐怖主义、叛乱或革命；或罢工或工业行动。
(b) 除设施代理人外，任何一方均不得就其可能对设施代理人提出的任何申索，或就该人员、雇员或代理人就任何交易文件或任何担保财产作出的任何种类的作为或不作为而对设施代理人的任何高级人员、雇员或代理人提起任何法律程序，而设施代理人的任何高级人员、雇员或代理人可依赖本条（第三方权利 ）和《第三方法》的规定。
（c） 如果融资代理已在合理可行的范围内尽快采取所有必要步骤，以遵守融资代理为此目的使用的任何公认清算或结算系统的规定或操作程序，则融资代理将不对任何延迟（或任何相关后果）将融资代理根据财务文件要求支付的金额记入账户承担责任。
（d） 本协议中的任何规定均不得强制设施代理人进行：
（一） 与任何人有关的任何“了解你的客户”或其他支票；或
（二） 关于本协议所设想的任何交易对任何财务方可能是非法的程度的任何检查，
代表任何财务方和每一财务方向融资代理确认，它对其被要求进行的任何此类检查承担全部责任，并且它不得依赖融资代理就此类检查作出的任何声明。
（e） 在不损害任何财务文件的任何规定排除或限制融资代理的赔偿责任的情况下，融资代理根据任何交易文件或担保财产产生或与之有关的任何赔偿责任，应以最终经司法裁定已蒙受的实际损失金额为限（参照融资代理的违约日期确定，如果较晚，因此种违约而产生损失的日期），但未提及设施代理在任何时候已知的任何增加该损失金额的特殊条件或情况。在任何情况下，设施代理人均不对任何利润、商誉、声誉、商业机会或预期节省的损失，或对特殊、惩罚性、间接或后果性损害承担责任，无论设施代理人是否已被告知此类损失或损害的可能性。
(a) 每名贷款人须（按其在承付款项总额中所占的份额，或如承付款项总额随后为零，则按其在紧接减为零的承付款项总额中所占的份额，按比例）在提出要求后三个营业日内，就设施代理人所招致的任何成本、损失或法律责任（除非是由于设施代理人的重大疏忽或故意不当行为）（或如属根据第36.11条所引致的任何成本、损失或法律责任（支付系统中断等。 ）尽管融资代理在担任财务文件项下的融资代理时存在过失、重大过失或任何其他类别的责任，但不包括基于融资代理欺诈的任何索赔（除非融资代理已根据财务文件由交易义务人偿还）。
(b) 除下文（c）段另有规定外，借款人应立即按要求向任何贷款人偿还贷款人根据上文（a）段向融资代理支付的任何款项。
（c） 以上（b）款不适用于贷款人要求偿还的赔偿付款与设施代理人对债务人的赔偿责任有关的情况。
(a) 融资代理可以通过通知其他融资方和借款人而辞职并指定其关联公司之一作为继任者。
(b) 或者，融资代理可以通过提前30天通知其他融资方和借款人的方式辞职，在这种情况下，多数贷款人可以指定继任融资代理。
（c） 多数贷款人在发出辞职通知后20天内未按照上述（b）款指定继任融资代理人的，退休融资代理人可以指定继任融资代理人。
（d） 如果融资机制代理人希望辞职，是因为（合理行事）其得出结论认为不再适合继续作为代理人，而融资机制代理人有权根据上文（c）段指定继任融资机制代理人，则融资机制代理人可（如果其得出结论（合理行事）认为有必要这样做，以便说服拟议的继任融资机制代理人成为本协议的一方当事人，成为融资机制代理人）同意拟议的继任融资机制对本条款的修订（设施代理 ）和本协议中涉及与当时市场惯例一致的设施代理的权利或义务的任何其他条款，以指定和保护公司受托人，以及对根据本协议应支付的代理费作出与继任设施代理的正常费率一致的任何合理修订，这些修订将对双方具有约束力。
（e） 即将退休的设施代理人应向继任设施代理人提供继任设施代理人为履行财务文件项下的设施代理人职能而合理要求的文件和记录，并提供协助。借款人应在提出要求的三个营业日内，向退休设施代理人偿还其在提供此类文件和记录以及提供此类协助方面适当发生的所有成本和费用（包括法律费用）的金额。
（f） 设施代理人的辞职通知仅应在任命继任者时生效。
（g） 在委任继任人后，退休设施代理人须获解除有关财务文件的任何进一步义务（其根据上文（e）段承担的义务除外），但仍有权享有第15.4条（对设施代理人的赔偿） 及本条例草案第32条（设施代理 ）以及财务文件中表示限制或排除其作为融资代理的责任（或对其进行赔偿）的任何其他规定。退休设施代理账户的任何费用应自该日期起停止累积（并应于该日支付）。任何继承人和其他每一方当事人之间应享有与如果该继承人是原始当事人时应享有的权利和义务相同的权利和义务。
（h） 多数贷款人可向融资代理发出通知，要求其根据上文（b）段辞职。在这种情况下，融资代理人应根据上文（b）段辞职，但上文（e）段所指的费用应由借款人承担。
（一） 设施代理人转让或转让权利和/或义务不需要任何借款人（或任何其他交易义务人）的同意。
(a) 作为融资各方的融资代理，融资代理应被视为通过其代理部门行事，该部门应被视为独立于其任何其他部门或部门的独立实体。
(b) 如果信息是由设施代理人的一个部门或部门收到的，而不是负责遵守其在财务文件项下承担的义务的部门或部门，则该信息可被视为对该部门或部门保密，设施代理人不应被视为已收到通知，也没有义务向任何缔约方披露该信息。
（c） 尽管任何财务文件有任何其他相反的规定，融资代理没有义务向任何其他人披露（i）任何机密信息或（ii）任何其他信息，如果披露将或在其合理的意见中可能构成违反任何法律或法规或违反受托责任。
(a) 除第30.9条另有规定外（按比例结息 ），融资代理可将其记录中显示为开业时贷款人的人（在不时通知融资方的融资代理主要办事处所在地）视为通过其融资办公室行事的贷款人：
（一） 有权或须就任何财务文件项下于该日到期的任何付款承担法律责任；及
（二） 有权根据当日作出或交付的任何财务文件接收任何通知、要求、文件或通讯或作出任何决定或决定并采取行动，
除非根据本协议的条款已收到该贷款人至少五个工作日的相反通知。
(b) 各财务缔约方应向设施代理提供安全代理可能（通过设施代理）合理指定为必要或可取的任何信息，以使安全代理能够履行其作为安全代理的职能。
（c） 任何贷款人可藉向融资代理发出的通知，委任一名人士代其接收根据融资文件须向该贷款人作出或发出的所有通知、通讯、资料及文件。该通知须载有地址，如根据第39.5条准许以电子邮件或其他电子方式进行通讯（电子通讯 ）、电子邮件地址及/或任何其他资料所需，以便藉该方式传送资料（以及在每宗个案中，须为其进行注意通讯的部门或人员（如有的话），并被该贷款人视为就第39.2条而言的替代地址、电子邮件地址（或该等其他资料）、部门及人员的通知（地址 ）及第39.5条（a）段（ii）分段（电子通讯 ）及设施代理人有权将该人视为有权收取所有该等通知、通讯、资料及文件的人，犹如该人是该贷款人一样。
在不影响任何交易义务人对其或代表其提供的与任何交易文件有关的信息的责任的情况下，各财务方向融资代理确认，其一直并将继续全权负责对任何交易文件下产生的或与之有关的所有风险进行自己的独立评估和调查，包括但不限于：
(b) 任何交易文件、担保物以及在预期、根据或与任何交易文件或担保物有关的情况下订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性；
（c） 该财务方是否根据任何交易文件、担保财产、交易文件所设想的交易或为预期、根据或与任何交易文件或担保财产有关而订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件，对任何一方或其各自的资产具有追索权，以及该追索权的性质和范围；
（d） 融资代理、任何一方或任何其他人根据或与任何交易文件、任何交易文件或为预期、根据或与任何交易文件有关而订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件所设想的交易提供的任何信息的充分性、准确性或完整性；和
（e） 任何人对证券资产的权利或所有权或对证券资产任何部分的价值或充分性、任何交易证券的优先权或影响证券资产的任何证券的存在。
如任何一方在财务文件项下欠融资代理的款项，融资代理可在向该一方发出通知后，从融资代理根据财务文件本应有义务向该一方支付的任何款项中扣除不超过该款项的金额，并将扣除的金额用于清偿所欠款项或用于清偿所欠款项。就财务文件而言，该缔约方应被视为已收到如此扣除的任何金额。
在不损害第32.6条（与集团的业务）或财务文件的任何其他规定的原则下，尽管有任何相反的法治或公平，融资代理绝对有权：
(a) 与任何交易义务人或作为财务文件一方当事人或财务文件所指的任何人（包括但不限于任何利息或货币掉期或其他交易，无论是否与本协议有关，并作为该交易义务人或作为财务文件一方当事人或财务文件所指的任何人的银团代理人和/或担保代理人，以及/或参与其他便利）订立和安排银行、衍生工具、投资和/或其他各类交易（包括但不限于任何利息或货币掉期或其他交易）；
（一） 任何交易义务人或任何其他人已发行或将发行的任何证券；或
（二） 与该等证券有关的任何期权或其他衍生工具；及
（c） 向任何借款人或任何财务文件的当事人或财务文件中提及的人提供建议或其他服务，
特别是，融资代理在提议、评估、谈判、订立和安排所有此类交易以及与上述（a）、（b）和（c）段所涵盖的所有其他事项有关时，绝对有权（仅限于内幕交易立法）利用其获得的任何信息或机会专门追求其自身的利益，不披露此类交易、交易或其他事项或与其有关的任何信息，并为其唯一利益保留从交易交易或其他事项中获得的所有利润和利益。
(a) 担保代理人声明，按照本协议所载条款为有担保当事人以信托方式持有担保财产，并按照本第三十三条（安全代理 ）及财务文件的其他规定。
(b) 彼此财务方授权安全代理人履行职责、义务和责任，并行使财务文件项下或与财务文件有关的具体授予安全代理人的权利、权力、授权和酌处权，以及任何其他附带权利、权力、授权和酌处权。
(a) 各债务人不可撤销且无条件地承诺向证券代理人支付其平行债务，其数额应与其相应债务相等，且以其所对应债务的一种或多种货币为准。
（二） 是独立的，与其相应的债务是分开的，并且不影响其相应的债务。
（c） 为施行本条第33.2条（平行债务（向担保代理人付款的契约） ），安全代理：
（二） 以自己的名义而非作为融资方的代理人、代表或受托人行事，其对每笔并联债的债权不得以信托方式持有；和
（三） 有权以自己的名义（包括但不限于通过任何诉讼、执行、强制执行担保、追回担保以及在任何种类的破产程序中申请和表决）单独单独要求偿付每一笔平行债务。
（一） 减至其相应债务已得到不可撤销无条件清偿或解除的程度；及
且债务人的相应债务在其平行债务已被不可撤销无条件清偿或解除的情况下予以减少，
在每种情况下，条件是债务人的平行债务永远不会超过其相应的债务。
（e） 保安代理人就本条例第33.2条收到或追讨的所有款项（平行债务（向担保代理人付款的契约） ）在适用法律许可的范围内，按照第36.5条（收据的应用；部分付款 ).
（f） 本条例草案第33.2条（平行债务（向担保代理人付款的契约） ）应适用于每份财务文件，但须作任何必要的修改。
除通过担保代理人外，有担保当事人不得有任何独立的权力强制执行或追索任何交易担保或行使根据担保文件产生的任何权利、权力、权限或酌处权。
（一） 除非财务文件中出现相反的指示，否则根据以下方面给予其的任何指示，行使或不行使作为担保代理人赋予其的任何权利、权力、授权或酌处权：
(A) 所有出借人（或代表他们的融资代理），如果相关财务文件规定该事项为所有出借人的决定；和
(b) 在所有其他情况下，多数贷款人（或代表他们的融资代理）；和
（二） 根据上文第（i）款行事（或不行事）（或如果本协议规定该事项是任何其他财务方或财务方集团的决定，根据该财务方或财务方集团向其发出的指示），则不对任何作为（或不作为）承担责任。
(b) 证券代理人有权要求多数贷款人（或代表他们的融资代理人）（或者，如果相关财务文件规定该事项是任何其他财务方或财务方组的决定，则由该财务方或财务方组）作出指示或澄清任何指示，以了解其是否应以及以何种方式行使或不行使任何权利、权力、授权或酌处权，并且证券代理人可不采取行动，除非并直至其收到其要求的任何此类指示或澄清。
（c） 除根据相关财务文件规定为任何其他财务方或财务方组的事项的决定外，除非财务文件中出现相反的指示，多数贷款人向证券代理人发出的任何指示应优先于任何其他方发出的任何相互冲突的指示，并对所有财务方具有约束力。
（二） 财务文件要求证券代理人以特定方式行事或者采取特定行动的；
（三） 关于以个人身份保护担保代理人自身地位而不是其对相关担保当事人的担保代理人作用的任何规定；
（四） 就保安代理人行使酌情权行使以下任何一项下的权利、权力或授权而言：
（e） 如使多数贷款人发出的指示生效，在保安代理人看来，其效力相当于第45条所提述的修订或放弃（修订及豁免 ），除非每一方（保安代理人除外）同意保安代理人按该等指示行事，否则保安代理人不得按该等指示行事，而该各方（保安代理人除外）本须就该修订或放弃作出同意。
（f） 在行使任何酌情权以行使财务文件项下的权利、权力或授权时，如有以下任一情况：
（一） 它没有收到关于行使该酌处权的任何指示；或者
（二） 行使该酌情权须受上文（d）段第（四）项规限，
担保代理人应在考虑到所有有担保当事人的利益的情况下这样做。
（g） 担保代理人在收到其酌情要求的任何赔偿和/或担保（其范围可能大于财务文件所载并可能包括提前付款）之前，可不按照任何财务方或财务方集团的任何指示行事，以支付其在遵守这些指示时可能产生的任何成本、损失或责任（连同任何适用的增值税）。
（h） 在不损害本条例草案第33.4条（说明 ），在没有指示的情况下，保安代理人可（但无须）在行使财务文件项下的权力及职责时采取其酌情认为适当的行动。
（一） 在与任何财务文件有关的任何法律或仲裁程序中，证券代理人无权代表财务方（无需先征得该财务方的同意）行事。本款（i）不适用于与担保文件项下权利的完善、保全或保护或交易担保或担保文件的强制执行有关的任何法律或仲裁程序。
(a) 财务文件项下的安全代理职责完全是机械和行政性质的。
(b) 安全代理人应当将其他任何一方为该一方交付给安全代理人的任何文件的正本或者副本迅速转发给该一方。
（c） 除财务文件另有具体规定外，证券代理人没有义务审查或检查其转发给另一方的任何文件的充分性、准确性或完整性。
（d） 证券代理人收到当事人提及任何财务单证、描述违约并说明所述情形为违约的通知的，应当及时通知其他财务当事人。
（e） 担保代理人应当仅具有财务单证中明确规定的其明示为当事人的义务、义务和责任（不得默示其他）。
(a) 任何财务文件中的任何内容均不构成证券代理人作为任何交易义务人的代理人、受托人或受托人。
(b) 证券代理人不必为自己的账户就其收到的任何款项或任何款项的利润要素向任何其他有担保方进行会计处理。
安全代理可以接受集团任何成员的存款、向其出借款项，并一般与其从事任何种类的银行业务或其他业务。
（一） 依赖其认为真实、正确及适当授权的任何陈述、通讯、通知或文件；
(A) 其从多数贷款人、任何融资方或任何融资方集团收到的任何指示均按照财务文件的条款适当发出；
(b) 除非已收到撤销通知，否则该等指示并未被撤销；
（c） 如其收到就交易证券采取行动的任何指示，则该财务文件项下采取行动的所有适用条件已获满足；及
(A) 就可能合理地预期在该人知情范围内的任何事实或情况；或
(b) 大意是该人批准任何特定的交易、交易、步骤、行动或事情，
作为证明情况确实如此的充分证据，并且在上文（a）段的情况下，可以假定该证书的真实性和准确性。
(b) 担保代理人有权通过融资代理人与其他融资方进行所有交易，并可向融资代理人发出担保代理人要求向任何融资方发出的任何通知或其他通信。
（c） 担保代理人可以（除非其以担保当事人的担保代理人身份收到相反通知）假定：
（二） 赋予任何一方或任何一组融资方的任何权利、权力、授权或酌处权均未被行使；和
（三） 任何借款人提出的任何通知或要求（使用请求或选择通知除外）均代表所有交易义务人并在其同意和知情的情况下作出。
（d） 保安代理人可聘用任何律师、会计师、税务顾问、测量师或其他专业顾问或专家的意见或服务并为其支付费用。
（e） 在不损害上文（c）段或下文（f）段的概括性的原则下，如保安代理人在其合理意见中认为这是可取的，保安代理人可随时聘用任何律师并支付费用，以担任保安代理人的独立律师（因此与设施代理人或贷款人指示的任何律师分开）。
（f） 保安代理可依赖任何律师、会计师、税务顾问、测量师或其他专业顾问或专家的意见或服务（不论是否由保安代理或任何其他方取得），并不对任何人的任何损害、费用或损失、任何价值减少或因其如此依赖而产生的任何法律责任承担责任。
（g） 保安代理人可以通过其高级职员、雇员和代理人就财务单证和保安财产采取行动，不得：
（一） 对任何该等人所作出的任何判断错误承担法律责任；或
（二） 有义务监督，或以任何方式对任何该等人士因不当行为、不作为或失责而招致的任何损失负责，
除非此类错误或此类损失是由安全代理的重大过失或故意不当行为直接造成的。
（h） 除非财务文件另有明文规定，证券代理人可以向任何其他方披露其合理认为作为财务文件项下的证券代理人收到的任何信息。
（一） 尽管任何财务文件有任何其他相反的规定，但如果安全代理人在其合理的意见中会或可能构成违反任何法律或条例或违反受托责任或保密义务，则该代理人没有义务做或不做任何事情。
（j） 尽管任何财务文件有任何相反的规定，证券代理人没有义务在履行其职责、义务或责任或行使任何权利、权力、权力或酌处权时支出或承担自有资金或风险或以其他方式承担任何财务责任，如果其有理由相信此类资金的偿还或针对此类风险或责任的充分赔偿或担保没有合理地向其保证。
安全代理人、任何接管人或委托人均不对以下情况负责或承担责任：
(a) 设施代理人、担保代理人、交易义务人或任何其他人在任何交易文件中或与其有关的任何交易文件或交易文件或为预期、根据或与任何交易文件有关而订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件中所设想的交易中提供的任何信息（无论是口头或书面信息）的充分性、准确性或完整性；
(b) 预期、根据或与任何交易文件或担保财产有关而订立、作出或执行的任何交易文件或担保财产或任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性；
（c） 任何关于向任何有担保方提供或将提供的任何信息是否为非公开信息的确定，其使用可能受到与内幕交易或其他相关的适用法律或法规的监管或禁止。
安全代理不受约束查询：
(b) 关于任何交易义务人履行、违约或违反其在任何交易文件下的义务；或
（c） 是否发生任何交易文件中指定的任何其他事件。
(a) 在不限制下文（b）段的情况下（及在不影响任何财务文件的任何其他条文排除或限制保安代理人或任何接管人或委托人的法律责任的情况下），保安代理人或任何接管人或委托人均不会对以下事项承担法律责任：
（一） 因根据任何交易文件或担保财产采取或不采取任何行动或与之有关而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值减少或任何责任，除非其重大过失或故意不当行为直接造成；
（二） 行使或不行使任何交易文件、担保财产或为预期、根据或与任何交易文件或担保财产有关而订立、作出或签立的任何其他协议、安排或文件所赋予或与之有关的任何权利、权力、授权或酌处权；或
（三） 因强制执行或变现担保财产而产生的任何亏空；或
（四） 在不损害上文第（i）至（iii）段的概括性的原则下，任何人的任何损害、费用或损失、任何价值减少或因以下原因而产生的任何法律责任：
(A) 不在其合理控制范围内的任何行为、事件或情况；或
包括（在每种情况下，但不限于）因国有化、征用或其他政府行为而产生的损害、成本、损失、价值减少或责任；任何法规、货币限制、贬值或波动；影响交易执行或结算或资产价值的市场条件（包括任何中断事件）；任何第三方运输、电信、计算机服务或系统的故障、故障或故障；自然灾害或天灾；战争、恐怖主义、叛乱或革命；或罢工或工业行动。
(b) 除保安代理人、该接管人或该代表（如适用）外，任何一方均不得就其可能对保安代理人、接管人或代表提出的任何申索，或就该人员、雇员或代表就任何交易文件或任何保安财产及保安代理人的任何高级人员、雇员或代理人采取任何种类的作为或不作为，对保安代理人、接管人或代表提起任何法律程序，除第1.5条另有规定外，接管人或代表可依赖本条（第三方权利 ）和《第三方法》的规定。
（c） 如果证券代理人已在合理可行的范围内尽快采取所有必要步骤，以遵守证券代理人为此目的使用的任何公认清算或结算系统的规定或操作程序，则证券代理人将不对任何延迟（或任何相关后果）将财务文件规定的金额存入账户承担责任。
（d） 本协议中的任何规定均不得强制保安代理人进行：
（一） 与任何人有关的任何“了解你的客户”或其他支票；或
（二） 关于本协议所设想的任何交易对任何财务方可能是非法的程度的任何检查，
代表任何财务方和每一财务方向安全代理确认，它对其被要求进行的任何此类检查承担全部责任，并且它不得依赖安全代理就此类检查所做的任何声明。
（e） 在不损害任何财务文件的任何规定排除或限制担保代理人或任何接管人或委托人的赔偿责任的原则下，担保代理人或任何接管人或委托人根据或与任何交易文件或担保财产有关而产生的任何赔偿责任，应以最终经司法裁定已蒙受的实际损失金额为限（参照担保代理人、接管人或委托人的违约日期确定，如较后，因此类违约而产生损失的日期），但不涉及安全代理、任何接管人或代表在任何时候知道的任何增加该损失金额的特殊条件或情况。在任何情况下，保安代理人、任何接管人或委托人均不得对任何利润、商誉、声誉、商业机会或预期的节约损失，或对特别、惩罚性、间接或后果性损害承担责任，无论保安代理人、接管人或委托人是否已被告知此类损失或损害的可能性。
(a) 每个贷款人应（按其在总承诺中所占份额的比例，如果总承诺随后为零，则按其在紧接其减少为零之前在总承诺中所占份额的比例）在提出要求后的三个工作日内向安全代理和每个接收方赔偿任何费用，他们中的任何人在根据财务文件担任担保代理人或接管人时（除非是由于担保代理人或接管人的重大疏忽或故意不当行为）所招致的损失或责任（除非担保代理人或接管人已根据财务文件获得交易义务人的补偿）。
(b) 除下文（c）段另有规定外，借款人应在任何要求后三天内偿还任何贷款人根据上文（a）段向担保代理人支付的任何款项。
（c） 以上（b）款不适用于贷款人要求偿还的赔偿付款涉及担保代理人对债务人的赔偿责任的情况。
(a) 证券代理人可以通过通知其他融资方和借款人而辞职并指定其关联机构之一作为继任者。
(b) 或者，担保代理人可以通过提前30天通知其他融资方和借款人的方式辞职，在这种情况下，多数贷款人可以指定继任的担保代理人。
（c） 多数贷款人在发出离职通知后20天内仍未按照上述（b）款指定继任安保代理人的，退休安保代理人可以指定继任安保代理人。
（d） 退休保安代理人应向继任保安代理人提供继任保安代理人为履行财务文件项下的保安代理人职能而合理要求的文件和记录，并提供协助。借款人应在提出要求后的三个工作日内，向退休的保安代理人偿还其在提供该等文件和记录以及提供该等协助方面适当发生的一切成本和费用（包括律师费）的金额。
（二） 通过以契约形式表达的文件将所有担保财产转让给该继承人。
（f） 一名继任人获委任后，退休保安代理人须藉签立为契据的文件，解除有关财务文件的任何进一步义务（其根据第33.24条（b）款所承担的义务除外（信托清盘 ）及上文（d）段），但仍有权享有第15.5条（对保安代理人的赔偿 ）及本条第33条（安全代理 ）以及财务文件中表示限制或排除其作为担保代理人的责任（或对其进行赔偿）的任何其他规定。退休保安代理人账户的任何费用应自该日期起停止累积（并应于该日支付）。任何继承人和其他每一方当事人之间应享有与如果该继承人是原始当事人时应享有的权利和义务相同的权利和义务。
（g） 多数贷款人可通过向保安代理人发出通知，要求其根据上文（b）段辞职。在这种情况下，担保代理人应根据上文（b）款辞职，但上文（d）款所指的费用应由借款人承担。
（h） 担保代理人转让或转让权利和/或义务不需要任何借款人（或任何其他交易义务人）的同意。
(a) 作为融资各方的担保代理人，担保代理人应被视为通过其受托人部门行事，该部门应被视为独立于其任何其他部门或部门的独立实体。
(b) 如果信息是由负责遵守其在财务文件项下承担的义务的部门或部门以外的安全代理人的一个部门或部门收到的，则该信息可被视为对该部门或部门保密，安全代理人不应被视为已收到通知，也没有义务向任何一方披露该信息。
（c） 尽管任何财务文件有任何其他相反的规定，如果披露将或可能在其合理的意见中构成违反任何法律或法规或违反受托责任，则证券代理人没有义务向任何其他人披露（i）任何机密信息或（ii）任何其他信息。
在不影响任何交易义务人对其或代表其提供的与任何交易文件有关的信息的责任的情况下，每一财务方均向证券代理人确认，其一直并将继续独自负责对任何交易文件下产生的或与之有关的所有风险作出自己的独立评估和调查，包括但不限于：
(b) 任何交易文件、担保物以及在预期、根据或与任何交易文件或担保物有关的情况下订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性；
（c） 该财务方是否根据任何交易文件、担保财产、交易文件所设想的交易或为预期、根据或与任何交易文件或担保财产有关而订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件，对任何一方或其各自的资产具有追索权，以及该追索权的性质和范围；
（d） 证券代理人、任何一方或任何其他人根据或与任何交易文件、任何交易文件或为预期、根据或与任何交易文件有关而订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件所设想的交易提供的任何信息的充分性、准确性或完整性；和
（e） 任何人对证券资产的权利或所有权或对证券资产任何部分的价值或充分性、任何交易证券的优先权或影响证券资产的任何证券的存在。
每一有担保缔约方确认，担保代理人有权代表其接受（并代表其批准接受担保代理人已经接受的任何信函或报告）与财务文件或财务文件中所设想的交易有关的任何依赖信函或聘用信函或会计师、审计师或尽职调查报告提供者提供的任何报告或信函的条款，并对其具有约束力，报告或信函，并代表其签署此类信函，并进一步确认其接受此类信函中规定的条款和资格。
安全代理人不对未达到以下要求承担责任：
(a) 要求向其存放任何证明、代表或构成任何交易义务人对任何证券资产的所有权的契据或文件；
(b) 就任何财务文件或交易担保的执行、交付、合法性、有效性、可执行性或可采纳性取得任何许可、同意或其他授权；
（c） 根据任何法律或法规登记、归档或记录或以其他方式保护任何交易证券（或任何交易证券的优先权）或向任何人发出执行任何财务文件或交易证券的通知；
（d） 采取或要求任何交易义务人采取任何步骤，以完善其对任何证券资产的所有权或使交易证券有效或确保根据任何法律或法规设定任何辅助证券；或
（三） 核实任何财务文件所载的任何安排或维持保险的义务，
安全代理人不对任何人因任何此类保险的缺乏或不充分而遭受的任何损害、费用或损失承担责任。
(b) 如保安代理人在任何保单上被指定为投保人，则不对因其未将与该等保险人所承担的风险有关的任何重大事实或任何其他种类的信息通知保险人而给任何人造成的任何损害、费用或损失承担责任，除非多数贷款人以书面要求其这样做，而保安代理人未在收到该请求后14天内这样做。
保安代理人可委任任何人并按保安代理人所厘定的与信托的任何资产有关的任何条款，向任何人支付以担任保管人或代名人的费用，包括为向保管人存放本协议或与根据本协议设立的信托有关的任何文件的目的，而保安代理人无须对因不当行为而招致的任何损失、责任、开支、要求、费用、索赔或诉讼负责，其根据本协议委任的任何人的疏忽或失责或有义务监督任何人的程序或作为。
(a) 每名保安代理人、任何接管人及任何代表，可在任何时间以授权书或其他方式，在任何期间内，将其以本身身分所赋予的全部或任何权利、权力、授权或酌情权转授予任何人。
(b) 该转授可根据任何条款和条件（包括转授的权力）作出，并受担保代理人、该接管人或该委托人（视情况而定）酌情认为符合有担保当事人利益的任何限制。
（c） 任何保安代理人、接管人或受委派人均无须监督，或须以任何方式对任何该等受委派人或分委派人的任何不当行为、疏忽或失责而招致的任何损害、费用或损失负责。
(a) 保安代理人可随时委任（及其后解除）任何与其共同担任独立受托人或共同受托人的人：
（一） 如果其认为该任命符合有担保当事人的利益；或者
（二） 为符合保安代理人认为有关的任何法律规定、限制或条件；或
且担保代理人应将该任命提前通知借款人和融资方。
(b) 任何如此委任的人，均享有根据财务文件或与财务文件有关而给予保安代理人的权利、权力、权限及酌处权（不超过根据财务文件或与财务文件有关而给予保安代理人的权利、权力、权限及酌处权），以及委任文书所赋予或施加的职责、义务及责任。
（c） 保安代理人可能支付给该人的报酬，以及该人根据该任命履行其职能所产生的任何成本和费用（连同任何适用的增值税），就本协议而言，应视为保安代理人所产生的成本和费用。
有权接受任何交易义务人对任何证券资产可能拥有的任何权利和所有权，担保代理人有权不经询问而无义务调查，并且不承担或有义务要求任何交易义务人对其权利或所有权的任何缺陷进行补救。
在根据接管人、委托人或担保代理人强制执行交易担保而处置任何担保资产时，担保代理人被不可撤销地授权（由义务人承担费用，且无需任何其他有担保方的同意、制裁、授权或进一步确认）从交易担保中解除该财产，并执行交易担保的任何解除或对该资产的其他债权，并签发任何可能需要或可取的浮动押记非结晶证明。
如果安全代理，经设施代理批准确定：
(a) 担保文件所担保的所有有担保负债及所有其他债务已全部最终解除；及
(b) 任何有担保方均无根据财务文件向任何交易义务人作出垫款或提供其他融资便利的任何承诺、义务或责任（实际或或有的），
然后
（一） 本协议所载信托应予清盘，担保代理人应解除所有交易担保及担保代理人在每一份担保单证下的权利，而无追索权或保证；及
（二） 任何已根据第33.13条辞职的保安代理人（保安代理辞职 ）应在无追索权或担保的情况下解除其在每份担保文件下的所有权利。
财务文件项下或与财务文件有关的赋予安全代理人的权利、权力、授权和酌处权应是1925年《受托人法》和2000年《受托人法》的补充，此外还应是法律或法规或其他方式可能赋予安全代理人的任何权利、权力、授权和酌处权。
2000年《受托人法》第1节不适用于证券代理人与本协议和其他财务文件所构成的信托有关的职责。如果（i）受托人1925年和2000年法案和（ii）本协议的规定与任何其他财务文件之间有任何不一致之处，则应在法律和法规允许的范围内以本协议和任何其他财务文件的规定为准，如果与2000年受托人法案有任何不一致之处，则本协议和任何其他财务文件的规定应构成2000年受托人法案的限制或排除。
根据任何财务文件的条款、根据第33.2条（平行债务（向担保代理人付款的契约））或与担保财产的全部或任何部分的变现或强制执行（就本第33条（担保代理人）而言，“追偿”）不时收到或追回的所有款项，应由担保代理人以信托方式持有，以便在担保代理人（酌情决定）认为合适的任何时间适用，在适用法律允许的范围内，在不违反本第33条（担保代理人）其余规定的情况下，按以下优先顺序：
(a) 在清偿欠保安代理人（以其本身身分）的任何款项时（根据第33.2条除外（平行债务（向担保代理人付款的契约） ））或任何接管人或代表；
(b) 为根据第36.5条申请解除任何交易义务人根据任何财务文件到期应付的所有款项而代其及代其他有担保当事人向融资代理支付或分配（收据的应用；部分付款 );
（c） 如果没有交易义务人根据任何财务文件承担任何进一步的实际或或有负债，在支付或分配给证券代理人有义务向其支付的任何人时，或优先分配给任何交易义务人；和
（d） 向相关交易义务人支付或分配的余额（如有）。
安全代理人可酌情：
(a) 任何适用法律要求或可能要求其从其根据本协议作出的任何分配或付款中作出的任何扣除和预扣（由于税收或其他原因），以满足、作出和支付所需的准备金金额的方式拨出；和
(b) 就任何担保财产，或因履行其职责，或凭借其根据任何财务文件或其他方式作为担保代理人的身份（与其根据本协议履行职责的报酬有关的除外），支付可能对其课税的所有税款。
在任何交易担保被强制执行后，担保代理人可酌情或应融资代理人的请求，以担保代理人的名义在该金融机构（包括其本身）持有任何计息暂记或非个人账户中的任何追偿，并在担保代理人认为合适的时间内（记入有关账户的利息），以供日后根据第33.27条（收据的适用）就以下事项向融资代理人支付款项以供申请：
(a) 向保安代理人、任何接管人或任何代表支付的任何款项；及
担保代理人或仅在（b）款的情况下，设施代理人合理地认为，在每种情况下，可能在未来任何时候到期或欠款。
在根据第33.27条（收据的适用）向设施代理人支付追偿所得款项以供申请前，保安代理人可酌情决定，在证券代理人根据第33.27条（收据的适用）的规定不时酌情支付该等款项之前，以证券代理人的名义在该金融机构（包括其本身）持有该等收益的全部或部分利息暂记或非个人账户，并在该证券代理人认为合适的时间内（利息记入有关账户）。
(a) 为任何有担保负债的目的或在解除之前，证券代理人可以按市场汇率将证券代理人收到或收回的任何款项从一种货币转换为另一种货币。
(b) 任何交易义务人以到期货币支付的义务，只应在扣除转换成本后购买到期货币的金额范围内得到满足。
(a) 担保代理人就有担保负债拟支付的任何款项，可代表有担保当事人向融资代理支付，以这种方式支付的任何款项，在该款项支付的范围内，应为担保代理人的良好解除。
(b) 安全代理没有义务根据上文（a）段以与欠相关融资方的债务和负债的计价货币相同的货币向融资代理支付款项。
如任何债务人收到或收回根据任何财务文件的条款本应支付给担保代理人的任何金额，则该债务人将为担保代理人持有以信托方式收到或收回的金额，并立即将该金额支付给担保代理人，以根据本协议的条款提出申请。
在不损害第33.7条（与集团的业务）或财务文件的任何其他规定的原则下，尽管有任何相反的法治或公平，保安代理人绝对有权：
(a) 与任何交易义务人或作为财务文件一方当事人或财务文件所指的任何人（包括但不限于任何利息或货币掉期或其他交易，无论是否与本协议有关，并作为该交易义务人或作为财务文件一方当事人或财务文件所指的任何人的银团代理人和/或担保代理人，以及/或参与其他便利）订立和安排银行、衍生工具、投资和/或其他各类交易（包括但不限于任何利息或货币掉期或其他交易）；
（一） 任何交易义务人或任何其他人已发行或将发行的任何证券；或
（二） 与该等证券有关的任何期权或其他衍生工具；及
（c） 向借款人或财务文件的任何一方当事人或财务文件中提及的任何人提供建议或其他服务，
特别是，担保代理人在提议、评估、谈判、订立和安排所有此类交易以及与上述（a）、（b）和（c）段所涵盖的所有其他事项有关时，绝对有权（仅限于内幕交易立法）利用其获得的任何信息或机会专门追求其自身利益，不披露此类交易、交易或其他事项或与其有关的任何信息，并为其唯一利益保留从交易交易或其他事项中获得的所有利润和利益。
本协议的任何条款都不会：
(a) 干涉任何财务方以其认为合适的任何方式安排其事务（税务或其他）的权利；
(b) 责成任何财务方调查或要求其可获得的任何信贷、救济、减免或偿还或任何索赔的范围、命令和方式；或
（c） 有义务任何财务方披露与其事务（税务或其他）有关的任何信息或与税务有关的任何计算。
如果财务方（“恢复财务方”）从交易义务人收到或收回除根据第36条（付款机制）以外的任何金额（“收回金额”），并将该金额应用于根据财务文件应付给它的付款，则：
(a) 回收财务方应在三个营业日内，将收货或回收详情通知融资代理人；
(b) 融资代理人应确定，如果融资代理人收到或作出收款并按照第36条进行分配，则该收款或回收是否超过了该收回的融资方本应支付的金额（支付机制 ），但不考虑将就接收、回收或分发向设施代理征收的任何税款；及
（c） 恢复融资方应在融资代理人提出要求的三个营业日内，向融资代理人支付金额（“共享支付 "）等于该项收取或追回款项减去融资代理根据第36.5条确定可由追回的融资方作为其在任何将支付的款项中的份额而保留的任何金额（收据的应用；部分付款 ).
融资代理应将分摊付款视为已由相关交易义务人支付，并根据第36.5条（收据的应用；部分付款）向该交易义务人对分摊融资方的义务在各融资方（复苏融资方除外）（“分摊融资方”）之间分配。
在融资代理根据第35.2条（付款的再分配）分配复苏的融资方从交易义务人收到的付款时，如相关交易义务人与复苏的融资方之间，相当于分摊付款的已收回金额的金额将被视为该交易义务人未支付。
复苏中的财务方收到或收回的分摊款项的任何部分成为可偿还款项并由该复苏中的财务方偿还的，则：
(a) 各共享融资方应根据融资代理的请求，向该恢复融资方账户的融资代理支付一笔金额，金额等于其在共享付款中所占份额的适当部分（连同一笔必要的金额，以偿还该恢复融资方在该恢复融资方被要求支付的共享付款中的任何利息的比例）（以下简称“重新分配金额 "）；和
(b) 在相关交易义务人与各相关共享融资方之间，相等于相关再分配金额的金额将被视为该交易义务人尚未支付。
(a) 本条例草案第35条（资金方之间的共享 ）不适用于复苏融资方在根据本条支付任何款项后不会对相关交易义务人拥有有效和可执行的债权的范围。
(b) 恢复中的财务方没有义务与任何其他财务方分享恢复中的财务方因采取法律或仲裁程序而收到或收回的任何金额，如果：
（二） 另一财务方有机会参与该等法律或仲裁程序，但在收到通知后并未在合理可行的范围内尽快这样做，也未采取单独的法律或仲裁程序。
第11款
行政管理
(a) 在要求交易义务人或贷款人根据融资单证进行付款的每个日期，该交易义务人或贷款人应向融资代理提供相当于该付款的金额（除非在融资单证中出现相反的指示），作为当时到期日期的价值以及融资代理指定的当时习惯的资金，以在付款地以相关货币进行交易结算。
(b) 应在该货币所在国的主要金融中心（或就欧元而言，在融资代理指定的参与成员国或伦敦的主要金融中心）以及在每种情况下由融资代理指定的银行向该账户付款。
融资代理根据财务文件为另一方收到的每笔付款，应在符合第36.3条（向交易义务人的分配）和第36.4条（回拨和预供资金）的规定下，由融资代理在收到根据本协议有权收取付款的一方（如为贷款人，由其融资办公室承担）后，在切实可行范围内尽快提供，向该缔约方在该国主要金融中心（或就欧元而言，在参与成员国或伦敦的主要金融中心）向该缔约方指定的银行发出不少于五个工作日的通知，通知该融资代理的账户，如该缔约方指明，或在贷款的情况下，通知该借款人在使用请求中可能指明的该人的账户。
融资代理可（经交易义务人同意或根据第37条（抵消））将其为该交易义务人收到的任何金额用于或用于支付（在日期和以货币和收款资金）该交易义务人根据财务文件应支付的任何金额，或用于或用于购买将如此应用的任何金额的任何货币。
(a) 如果根据财务文件为另一方向融资代理支付一笔款项，融资代理没有义务向该另一方支付该款项（或订立或履行任何相关的交换合同），直到它能够令其满意地证明它已实际收到该款项。
(b) 除非下文第（c）款适用，如果融资代理向另一缔约方支付了一笔款项，且事实证明融资代理并未实际收到该款项，则融资代理向其支付该款项（或任何相关交换合同的收益）的缔约方应按要求将该款项连同该款项自付款之日起至融资代理收到之日止的利息退还融资代理，并由融资代理计算以反映其资金成本。
（c） 如果融资代理已通知贷款人，它愿意在从贷款人收到资金之前为借款人的账户提供可用的金额，那么如果融资代理这样做了，但事实证明，它随后并未就其向借款人支付的一笔款项从贷款人收到资金：
（一） 融资代理人应将该贷款人的身份通知借款人，借款人应按要求退还给融资代理人；和
（二） 本应由其提供这些资金的贷款人，或者，如果贷款人没有这样做，借款人应按要求向融资代理支付金额（经融资代理证明），该金额将赔偿融资代理在从该贷款人收到这些资金之前因支付该款项而产生的任何融资成本。
(a) 如果融资代理收到的付款不足以清偿融资单证下交易义务人当时到期应付的所有金额，融资代理应按以下顺序将该付款用于支付该交易义务人在融资单证下的义务：
（一） 第一 ，in或towards payment按比例 财务文件项下设施代理人、保安代理人、任何接管人或任何代表的任何未付费用、成本及开支，以及任何其他欠款；
（二） 其次 ，in或towards payment按比例 根据本协议到期但未支付给贷款人的任何应计利息和费用；
（三） 第三， ，in或towards payment按比例 根据本协议到期但未支付给贷款人的任何本金；
（四） 第四 ，in或towards payment按比例 根据财务文件到期但未支付的任何其他款项。
(b) 设施代理人应在贷款人如此指示的情况下更改或指示担保代理人更改（如适用）上文（a）段第（二）至（四）分段所列的命令。
（c） 上文（a）和（b）段将凌驾于交易义务人作出的任何批款之上。
交易义务人在财务单证项下应支付的所有款项均应计算并在不（且免费且不扣除任何费用）的情况下进行抵销或反索赔。
(a) 财务单据项下任何应于非营业日的某一日支付的款项，应于同一日历月份的下一个营业日（如有）或前一个营业日（如无）支付。
(b) 在支付本协议项下任何本金或未付款项的到期日期的任何延长期间，按原到期日应付的利率支付本金或未付款项的利息。
(a) 除下文（b）和（c）段另有规定外，美元是交易义务人根据任何财务文件应支付的任何款项的记账货币和付款。
(b) 每项有关成本、开支或税项的付款，均须以成本、开支或税项的发生币种支付。
（c） 表示以美元以外的货币支付的任何金额应以该其他货币支付。
(a) 除法律另有禁止外，任何国家的中央银行同时承认一种以上货币或货币单位为该国法定货币的，则：
（一） 财务文件中对该国货币的任何提述，以及财务文件项下产生的任何债务，均应换算为融资代理指定的该国货币或货币单位，或以该货币或货币单位支付（经与借款人协商后）；和
（二） 从一种货币或货币单位转换为另一种货币或货币单位的任何换算，应按中央银行认可的将该货币或货币单位转换为另一种货币或货币单位的官方汇率，由融资代理（合理行事）向上或向下取整。
(b) 如果一国的任何货币发生变化，本协议将在融资代理（合理行事并与借款人协商后）指定必要的范围内进行修订，以符合相关市场的任何普遍接受的惯例和市场惯例，并以其他方式反映货币的变化。
(a) 为此目的，或在任何服务方根据任何财务文件支付任何款项之前，该服务方可按市场汇率将其从一种货币收到或收回的任何款项转换为另一种货币。
(b) 任何交易义务人以到期货币支付的义务，只应在扣除转换成本后购买到期货币的金额范围内得到满足。
如果融资代理确定（自行决定）发生了中断事件或融资代理被借款人通知发生了中断事件：
(a) 融资代理可以并应在借款人要求时与借款人协商，以期与借款人商定融资代理在当时情况下认为必要的对融资操作或管理的变更；
(b) 如果融资代理认为在当时情况下不切实可行，且无论如何也没有义务就上述（a）段所述的任何变更与借款人协商，则融资代理没有义务就此类变更进行协商；
（c） 融资代理可就上文（a）段所述的任何变更与融资方进行磋商，但如果其认为在这种情况下这样做并不切实可行，则无义务这样做；
（d） 尽管有第45条的规定，融资代理和借款人同意的任何此类变更（无论最终是否确定已发生中断事件）作为对财务文件条款的修订（或（视情况而定）放弃）对双方均具有约束力（修订及豁免 );
（e） 设施代理人对因根据或未根据本条第36.11条采取或与其有关的任何行动而引起的任何损害、费用或对任何人的损失、任何价值减少或任何赔偿责任（包括但不限于疏忽、重大疏忽或任何其他类别的赔偿责任，但不包括任何基于设施代理人欺诈的索赔）概不负责（支付系统中断等。 ）；及
（f） 融资代理应将根据上文（d）段商定的所有变更通知融资方。
各财务方可：
(a) 将财务文件项下债务人（在该人实益拥有的范围内）应承担的任何到期债务与该财务方和/或（如适用）开户银行对该债务人所承担的任何到期债务进行抵销，而不论任一债务的付款地点、预订分支机构或货币。债务币种不同的，该财务方可以在其日常经营过程中以市场汇率转换任一债务，以抵销为目的；及
(b) 在发生仍在继续且无需事先通知的违约事件后，应用在任何时候以该债务人的名义在该财务方的任何国家的任何办事处或分支机构和/或（如适用）开户行的任何账户的贷记的任何余额（无论当时是否到期），用于或用于清偿该债务人当时应向该财务方支付的任何款项以及该债务人在任何财务文件下的任何其他负债（无论是实际的还是或有的），并为此目的：
（一） 打破或更改债务人存款的全部或任何部分的期限；和/或
（二） 将存款或其他信贷余额的全部或任何部分转换或转换为美元；和/或
（三） 订立任何其他交易、签立该等文件或以该债务人和/或财务方的名义就财务方认为适当的信贷余额作出任何记项；和/或
（四） 合并和/或合并和/或清算该债务人的任何一个或多个与财务方的任何办事处或分支机构和/或（如适用）开户银行的所有或任何账户（无论是活期、存款、贷款或任何其他性质的账户，无论是否受通知和以任何货币支付）。
尽管有任何财务文件的任何其他条款或财务文件各方之间的任何其他协议、安排或谅解，每一方均承认并接受财务文件的任何一方根据财务文件或与财务文件有关的任何责任可能受到相关解决机构的保释诉讼，并承认并接受受以下影响的约束：
(a) 与任何此类责任有关的任何保释诉讼，包括（但不限于）：
（一） 与任何该等负债有关的本金或未偿还到期款项（包括任何应计但未付利息）的全部或部分减少；
（二） 将任何该等负债的全部或部分转换为可向其发行或授予的股份或其他所有权文书；及
(b) 任何财务文件的任何条款的变更，其范围是使与任何此类责任有关的任何保释行动生效所必需的。
根据财务文件或与财务文件有关的任何通信应以书面形式进行，除非另有说明，可通过信函方式进行。
根据财务文件或与财务文件有关的任何通信或文件将作出或交付的每一缔约方的地址（以及通信将被提请其注意的部门或官员，如有）如下：
(b) 就每名贷款人或任何其他债务人而言，附表1所指明的（各方 ）或者，如果它在本协议日期之后成为缔约方，则在其成为缔约方之日或之前以书面通知设施代理人；
（c） 就设施代理人而言，附表1所指明的（各方 );
（d） 就保安代理人而言，附表1所指明的（各方 ）；及
或任何替代地址或部门或官员作为缔约方可通知设施代理（或设施代理可通知其他缔约方，如果设施代理作出更改）不少于五个工作日的通知。
(a) 一人根据财务文件或与财务文件有关而向另一人作出或交付的任何通讯或文件，只有在该通讯或文件已留在有关地址或存放于以寄往该地址的信封预付的邮资后五个营业日后，才具效力，而如指明某特定部门或人员为其根据第39.2条提供的地址详情的一部分（地址 ），如果寄给该部门或官员。
(b) 任何拟作出或交付予服务方的通讯或文件，只有在该服务方实际收到时，然后只有在附表1所指明的该服务方的部门或高级人员作出明确标记以供注意时，才会生效（各方 ）（或该服务方为此目的而指明的任何替代部门或高级人员）。
（c） 除任何财务文件另有规定外，交易义务人发出或发给交易义务人的所有通知均应通过融资代理发送。
（d） 根据本条款向借款人作出或交付的任何通信或文件将被视为已向每一交易义务人作出或交付。
（e） 根据上文（a）至（d）段，在下午5时后在接收地生效的任何通信或文件，应被视为仅在翌日生效。
设施代理人在收到根据第39.2（地址）条发出的地址或地址变更通知或更改其本身的地址后，应迅速通知其他缔约方。
(a) 一方（和/或可能涉及提供服务的第三方）在财务文件项下或与财务文件有关的任何两方之间向另一方进行的任何通信或将交付的文件，可通过电子邮件或其他电子方式（包括但不限于通过张贴到安全网站的方式）进行或交付，前提是这些缔约方：
（一） 以书面通知对方各自的电子邮件地址和/或任何其他必要信息，以便能够通过这种方式传输信息；和
（二） 以不少于五个营业日的通知相互通知其地址的任何变更或其提供的任何其他此类信息，
并意识到：
(A) 未加密的信息通过公开、可公开访问的网络传输，原则上可以被他人查看，从而可以得出关于银行关系的结论；
（c） 发件人的身份（电子邮件的发件人）可以被假定或以其他方式被操纵；以及
(D) 设施代理不对因操纵电子邮件地址或内容而造成的任何损失承担任何责任，也不对任何一方和任何其他相关人员因技术问题造成的传输中断和延迟而造成的任何损失承担任何责任。
(b) 以上（a）款规定的在债务人和财务缔约方之间进行的任何此类电子通信或交付，只有在这两个缔约方同意，除非并在收到相反通知之前，这将是一种可接受的通信或交付形式的情况下，才能以这种方式进行。
（c） 一方当事人有权假定从另一方当事人或该当事人指定的第三方收到的所有命令和指示均来自经授权的个人，而不论根据商业登记簿或样本签名的现有签字权如何。各缔约方应进一步促使此处提及的所有第三方同意使用电子邮件，并了解与使用电子邮件相关的上述条款和条件。
（d） 任何一方在任何两方之间制作或交付的上文（a）段中规定的任何此类电子通信或文件，只有在以可读形式实际收到（或提供）时才具有效力，而对于一方向服务方、设施代理人或保安代理人制作或交付的任何电子通信或文件，只有在其地址以服务方、设施代理人或保安代理人为此目的而具体指明的方式时，才具有效力。
（e） 根据上文（d）段，任何电子通信或文件于下午5时后在向其发送或提供有关通信或文件的缔约方有其为本协定目的的地址的地方生效的，应被视为仅在翌日生效。
（f） 财务文件中对正在发送或接收的通信或正在交付的文件的任何提述，应解释为包括根据本条第39.5款提供的该通信或文件（电子通讯 ).
(a) 根据或与任何财务文件有关而发出的任何通知必须是英文。
(b) 根据任何财务文件提供或与之相关的所有其他文件必须是：
（二） 如果不是英文，如果设施代理有此要求，则附有经设施代理批准的翻译人员编写的经认证的英文译文，在这种情况下，将以英文译文为准，除非该文件是宪法、法定或其他正式文件。
在由财务文件引起或与财务文件有关的任何诉讼或仲裁程序中，财务方维持的账户中的分录是其所涉及事项的表面证据。
财务方对任何财务文件项下的费率或金额的任何证明或确定，在没有明显错误的情况下，是其所涉及事项的确凿证据。
(a) 财务文件项下应计的任何利息、佣金或费用将按日累计，任何该等利息、佣金或费用的金额计算如下：
（一） 根据实际经过的天数和一年360天，或在任何有关市场的惯例不同的情况下，按照该市场惯例；和
(b) 债务人根据财务文件应支付或将成为应支付的任何应计利息、佣金或费用的总额，应四舍五入至小数点后2位。
如果在任何时候，财务文件的任何条款在任何司法管辖区的任何法律下在任何方面是或成为非法、无效或不可执行的，则该司法管辖区法律下其余条款的合法性、有效性或可执行性以及该条款在任何其他司法管辖区法律下的合法性、有效性或可执行性均不会以任何方式受到影响或损害。
任何有担保方未行使或任何延迟行使财务文件项下的任何权利或补救措施均不得作为对任何此类权利或补救措施的放弃或构成确认任何财务文件的选择。除非是书面形式，否则担保方的任何确认财务文件的选择均不具有效力。任何单独或部分行使任何权利或补救措施，均不得阻止任何进一步或其他行使或行使任何其他权利或补救措施。每份财务文件中规定的权利和补救措施是累积的，不排除法律规定的任何权利或补救措施。
任何财务方与任何交易义务人之间根据任何财务文件进行的任何结算或解除，应以任何交易义务人或任何其他人不向任何财务方提供任何担保或付款被撤销、调整或命令偿还为条件，无论是根据任何破产法或其他方式。
如果融资代理认为，由交易义务人或代表交易义务人或任何其他人为声称根据财务文件向有担保方支付或解除该交易义务人的义务而支付或解除的金额能够在该交易义务人清算或管理或其他情况下被撤销或以其他方式撤销，则就财务文件而言，该金额不应被视为已无条件和不可撤销地支付或解除。
(a) 除第45.2条另有规定外（所有贷款人都很重要 ）及第45.4条（其他例外情况 ）财务文件的任何条款只有在多数贷款人同意的情况下才能修改或放弃，并且在修改的情况下，义务人和任何此类修改或放弃将对所有各方具有约束力。
(b) 设施代理人可代表任何财务方实施本条第45条准许的任何修订或放弃（修订及豁免 ).
（c） 在不损害第32.7条的概括性的原则下（权利和酌处权 ），设施代理人可聘用、支付和依赖律师的服务，以确定本协议项下的任何修订、放弃或同意所需的同意水平，并实现该协议项下的任何修订、放弃或同意。
（d） 第30.9条（c）款（按比例结息 ）适用于本条例第45条（修订及豁免 ).
除第45.5条（更改参考利率）另有规定外，就任何财务文件的任何条款作出具有更改效力或与以下事项有关的修订、放弃或同意：
(a) 第1.1条中“多数贷款人”和“制裁”的定义（定义 );
(b) 推迟或延长财务文件项下任何金额的付款日期；
（c） 保证金或任何应付本金、利息、费用或佣金的支付金额的减少；
（e） 增加任何承诺或承诺总额、延长任何可用期限或要求取消承诺可按比例减少融资项下的承诺；
（f） 对任何非按照第31条作出的债务人的更改（交易义务人的变更 );
（一） 对序言（背景）的任何更改，第2条（设施 ），第3条（目的 ），第5条（利用 ），条例草案第6.2条（取消及提前还款对预定还款的影响 ），条例草案第7.1条（影响贷款人的违法行为和制裁 ），条例草案第7.4条（强制提前还款出售、再融资或全损 ），条例草案第7.5条（控制权变更 ），第9条（利息 ），条例草案第20.34条（制裁 ），条例草案第23.21条（制裁 ），条例草案第23.24条（反腐败 ），条例草案第26.10条（遵守法律等 .），条例草案第24.2条（维持强制性保险 ），条例草案第24.3条（义务保险条款 ），条例草案第24.5条（续保义务险 ），第28条（收益的账目和应用 ），第30条（贷款人的变动 ），第35条（资金方之间的共享 ），第49条（管治法 ）或第50条（强制执行 );
（j） 财务文件所载的任何交易担保、担保、赔偿或从属安排的任何解除或重大变更（交易担保解除的情况除外，因为它与作为交易担保标的的资产的处置有关，并且此类处置是由多数贷款人明确允许的或根据财务文件以其他方式允许的）；
(k) （任何财务文件的条文明确准许的除外）的性质或范围：
（一） 根据第18条授出的保证及赔偿（保证及赔偿–保证人 ）或构成财务单证部分的任何其他担保和赔偿；
（二） 第19条规定的借款人的连带责任（借款人的连带责任 );
（除上文第（iii）及（iv）分段的情况外，只要有关出售或处置作为交易担保标的的资产，而该出售或处置是根据本协议或任何其他财务文件明确允许的）；
（l） 根据第18条授出的保证及赔偿的解除（保证及赔偿–保证人 ）或构成财务单证部分的任何其他担保和赔偿或解除借款人根据第19条承担的连带责任（借款人的连带责任 ）或任何交易担保，除非根据本协议或任何其他财务文件许可，或与作为交易担保标的的资产的出售或处置有关，而该等出售或处置是根据本协议或任何其他财务文件明确允许的，
未经所有贷款人事先同意，不得作出或给予。
如任何贷款人未能在提出该要求的二十个营业日内（或借款人和融资代理可能同意的与任何请求有关的较长时间内）对上述第45.2条（所有贷款人事项）所述的修订或豁免请求作出回应：
(a) 在确定是否已获得总承诺的任何相关百分比或贷款参与的总和（如适用）以批准该请求时，在计算总承诺或贷款金额（如适用）时，不应考虑其承诺或其参与贷款（视情况而定）；和
(b) 为确定是否已获得任何特定贷款人集团的同意以批准该请求，应忽略其作为贷款人的地位。
与服务方的权利或义务（其本身的身份）有关的修订或放弃，未经该服务方（视情况而定）的同意，不得进行。
(a) 如已就任何已公布的利率发生已公布的利率更换事件，则涉及以下方面的任何修订或豁免：
（一） 规定使用替代参考利率来代替该公布的利率；和
(A) 使任何财务文件的任何条款与该替代参考利率的使用保持一致；
(b) 使该置换参考利率能够用于计算本协议项下的利息（包括但不限于使该置换参考利率能够用于本协议目的所需的任何相应变更）；
(D) 为该替代参考利率提供适当的回退（和市场干扰）条款；或
（e） 调整定价以在合理可行的范围内减少或消除因适用该替代参考利率而从一方向另一方转移的任何经济价值（如果任何调整或计算任何调整的方法已由相关提名机构正式指定、提名或推荐，则该调整应根据该指定、提名或推荐确定），
可在融资代理人（根据多数贷款人的指示行事）和借款人的同意下进行。
(b) 有关或具有使本协议项下贷款或贷款任何部分的利息计算方式与相关提名机构的任何建议相一致的修订或放弃：
（一） 涉及在国际或任何相关国内银团贷款市场上以复合方式使用RFR；和
可在融资代理人（根据多数贷款人的指示行事）和借款人的同意下进行。
（c） 如果任何贷款人未能在提出该请求的10个工作日内（或借款人和融资代理可能同意的与任何请求有关的较长时间内）对上述（a）或（b）段所述的修改或放弃请求作出回应：
（一） 在确定是否已获得总承诺的任何相关百分比或参与贷款的总和（如适用）以批准该请求时，为计算总承诺或贷款金额（如适用）的目的，不应将其承诺或其参与贷款（视情况而定）包括在内；和
（二） 为确定是否已获得任何特定贷款人集团的同意以批准该请求，应忽略其作为贷款人的地位。
“相关提名机构”是指任何适用的中央银行、监管机构或其他监管机构或它们中的一组，或由它们中的任何一个或金融稳定委员会发起或主持或应其要求组成的任何工作组或委员会。
“替代参考率”是指一种参考率，它是：
(a) 正式指定、提名或推荐由以下人员替代已公布的费率：
及如在有关时间已根据这两款正式指定、提名或推荐替代者，则“替代参考率”将是上文第（二）款下的替代者；
(b) 多数贷款人和借款人认为，在国际或任何相关的国内银团贷款市场上被普遍接受为公布利率的适当继承者；或
（c） 在多数贷款人和借款人看来，公布利率的合适继任者。
在不损害第1.2（构造）及18.4（放弃抗辩）、19.2（放弃抗辩）条的概括性的原则下，每名债务人明确确认，其拟将本协议或任何其他财务文件所载的任何担保及任何财务文件所设定的任何担保，不时延展至任何（无论多么根本）变更、增加，为以下任何目的或与之相关的任何财务文件和/或根据任何财务文件提供的任何融资或金额的延期或增加或增加：任何性质的业务收购；增加营运资金；使投资者能够进行分配；进行重组；为现有融资再融资；为任何其他债务再融资；向新借款人提供融资；可能不时提供任何此类融资或金额的用途的任何其他变更或延期；以及任何费用，与上述任何一项相关的成本和/或费用。
各财务缔约方同意对所有机密信息保密，不向任何人披露，除非第46.2条（披露机密信息）和第46.3条（向编号服务提供商披露）允许，并确保所有机密信息都受到安全措施和适用于其自身机密信息的一定程度的谨慎保护。
任何财务方均可披露：
(a) 向其任何附属公司及相关基金及其任何高级人员、董事、雇员、专业顾问（包括但不限于律师、会计师、测量师、估值师）、保险顾问、保险经纪、核数师、如果根据本款（a）项将向其提供机密信息的任何人以书面形式被告知其机密性质，并且部分或全部此类机密信息可能是价格敏感信息，则合伙人和代表应将该财务方认为适当的机密信息视为该财务方认为适当的机密信息，但如果收件人负有维护信息保密的专业义务或在其他方面受与机密信息相关的保密要求的约束或如果违约事件已经发生并且仍在继续；
（一） 向（或通过）其转让或转让（或可能潜在转让或转让）其在一份或多份财务文件下的全部或任何权利和/或义务的人，或接替（或可能接替）其作为融资代理或担保代理的人，并在每种情况下，为信用保护的目的向该人的任何关联公司、相关基金、代表、专业顾问和经纪人或提供者转让；
（二） 为了信用保护的目的，与（或通过）其直接或间接订立（或可能订立）与一份或多份财务文件和/或一份或多份交易义务人以及与该人的任何关联公司、相关基金、代表、专业顾问和经纪人或提供者有关的任何次级参与，或根据任何其他交易将进行或可能进行付款的任何次级参与；
（三） 由任何财务方或由上文（b）段第（i）或（ii）段适用的人委任，以接收代表其依据财务文件交付的通讯、通知、资料或文件（包括但不限于根据第32.14条（c）段委任的任何人（与其他融资方的关系 ));
（四） 直接或间接投资或以其他方式资助（或可能潜在投资或以其他方式资助）上文（b）段第（i）或（ii）款所指的任何交易的人；
（五） 任何有管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管机构或类似机构、任何相关证券交易所的规则或根据任何适用的法律或法规要求或要求向其披露信息；
（六） 就任何诉讼、仲裁、行政或其他调查、程序或争议而言，须向其披露的信息；
（七） 财务方依据第30.8条向谁或为谁的利益收取、转让或以其他方式设定担保（或可这样做）（出借人权利的担保 );
（八） 这是一家船级社或其他实体，贷款人已聘请其进行必要的计算，以使该贷款人能够遵守其根据海神原则承担的报告义务；
（九） 谁是缔约方、集团成员或交易义务人的任何相关实体；
（x） 因登记任何财务文件所设想的任何财务文件或就任何财务文件取得的任何法律意见；或
在每种情况下，在以下情况下，财务方应认为适当的保密信息：
(A) 就上文（b）段第（i）、（ii）及（iii）分段而言，拟向其提供机密资料的人已订立保密承诺，但如收件人是专业顾问，并须承担专业义务以保持机密资料的机密性，或如违约事件已发生并仍在继续，则无须作出保密承诺；
(b) 就上文（b）段第（四）和（八）分段而言，拟向其提供保密信息的人已就其收到的保密信息订立保密承诺或受保密要求的其他约束，并被告知部分或全部此类保密信息可能是价格敏感信息，但不应要求作出保密承诺，也不要求在违约事件已经发生且仍在继续时如此告知；
（c） 就上文（b）段第（v）、（vi）及（vii）分段而言，保密资料将予提供予的人获告知其保密性质，且部分或全部该等保密资料可能是价格敏感资料，但如该财务方认为在有关情况下不切实可行或违约事件已发生且仍在继续，则无须如此告知；
（c） 就一份或多于一份财务文件（包括但不限于就财务文件的参与交易）而获该财务方委任或获上文（b）段第（i）或（ii）段适用的人提供行政或结算服务的人，如果拟向其提供机密信息的服务提供者已订立保密协议，其形式大致为LMA主保密承诺，供与管理/结算服务提供者使用，或借款人与相关融资方商定的其他形式的保密承诺，则可能要求披露的机密信息，以使该服务提供者能够提供本款（c）所述的任何服务；
（d） 向任何评级机构（包括其专业顾问）披露可能被要求披露的机密信息，以使该评级机构能够就财务文件和/或交易义务人开展其正常评级活动，前提是拟向其提供机密信息的评级机构被告知其机密性质，并且部分或全部此类机密信息可能是价格敏感信息。
（e） 债务人（代表和代表他们自己和交易债务人）特此发布财务各方及其每一关联公司及其每一成员、经理、高级管理人员、董事、雇员、总公司、专业顾问、审计师和代表（合称“披露方 "）因瑞士法律或其他适用的银行保密和数据保护立法而产生的任何保密义务或保密限制，而这些义务或限制将根据第46条本条款规定披露披露任何机密信息的披露缔约方表格（机密资料 ).
(a) 任何财务缔约方可向该财务缔约方指定的任何国家或国际编号服务提供商披露有关本协议、融资机制和/或一个或多个交易义务人提供身份识别编号服务的以下信息：
（十三） 对先前根据上文第（i）至（xii）分段提供的任何资料所作的更改；及
以使此类编号服务提供商能够提供其通常的银团贷款编号识别服务。
(b) 双方承认并同意，可根据该编号服务提供商的标准条款和条件，向本协议、融资机制和/或一个或多个交易义务人分配的每个识别号码以及与每个此类号码相关的信息披露给其服务的用户。
（c） 各义务人代表其自身和其他交易义务人声明，上文（a）段第（i）至（xiv）分段所列信息均不是，也不会在任何时候是未公布的价格敏感信息。
本第46条（保密信息）构成双方就财务文件项下财务缔约方关于保密信息的义务所达成的全部协议，并取代先前关于保密信息的任何明示或默示协议。
每一财务方均承认，部分或全部机密信息属于或可能属于价格敏感信息，此类信息的使用可能受到适用立法的监管或禁止，包括与内幕交易和市场滥用有关的证券法，并且每一财务方均承诺不将任何机密信息用于任何非法目的。
各融资方同意（在法律法规允许的范围内）告知借款人：
(a) 根据第46.2条（b）款（v）项作出的任何机密资料披露的情况（机密资料的披露 ）除非在其监督或规管职能的正常过程中向该段所提述的任何人作出该等披露；及
(b) 知悉违反本条例第四十六条披露机密资料（机密资料 ).
本第46条（保密信息）中的义务仍在继续，特别是应继续存在，并在12个月内对每一财务方具有约束力，从以下较早者起算：
(a) 债务人根据本协议或与本协议有关的所有应付款项已全额支付且所有承诺已被取消或以其他方式不再可用的日期；和
每份财务文件可以在任意数量的对应方中执行，这具有与对应方上的签名在财务文件的单一副本上相同的效果。
本协议可通过传真签字或其他电子或数字方式（包括但不限于便携式文件格式（“PDF”））签署和交付。任何此类签字应具有与原始签字相同的效力和效力，是当事人在他们之间订立有效的、可依法执行的合同的明示意图。通过传真或作为电子邮件的附件（包括PDF格式）交换和交付本协议应构成双方的有效执行和交付，并可供双方用于所有目的。尽管有上述规定，应任何一方的请求，本协议双方同意在合理可行的情况下尽快交换已上墨的原始替换签字页。
第12款
本协议以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。
(a) 除非与该财务文件有关的另一财务文件中有具体规定，否则英格兰法院拥有解决因任何财务文件引起或与之相关的任何争议（包括关于任何财务文件的存在、有效性或终止的争议，或因任何财务文件引起或与之相关的任何非合同义务的争议）的专属管辖权（a "争议 ").
(b) 义务人承认，英格兰的法院是解决争端最合适和最方便的法院，因此没有义务人会提出相反的论点。
（c） 在法律允许的范围内，本条款50.1（管辖权 ）仅为有担保当事人的利益。因此，不得阻止任何有担保方在任何其他有管辖权的法院提起与争议有关的诉讼。在法律允许的范围内，有担保当事人可以在任意数量的法域同时进行诉讼程序。
(a) 在不损害任何相关法律所允许的任何其他服务方式的原则下，每一义务人：
（一） 不可撤销地任命Saville & Co.，目前在11 Old Jewry，London EC2R 8DU，United Kingdom，作为其就任何财务文件在英国法院进行的任何诉讼程序的送达代理人；和
（二） 同意过程代理人未将该过程通知相关义务人不会使有关程序无效。
(b) 如任何获委任为程序送达代理人的人因任何理由不能担任程序送达代理人，借款人（代表所有义务人）必须立即（无论如何在该事件发生后三天内）以设施代理人可接受的条款委任另一名代理人。如果不这样做，设施代理可以为此目的指定另一个代理。
本协议已于本协议开始时所述日期订立。
附表1
A部
借款人 借款人名称 形成地 通讯地址
借款人A Zeus One Marine LLC 马绍尔群岛 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人B Hephaestus Marine LLC 马绍尔群岛 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人C 伯里克利海洋有限责任公司 马绍尔群岛 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人D 环球租船 55 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人e 环球租船 57 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人F 环球租船 58 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人g 环球租船 59 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人H 环球租船 60 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人I 环球租船 61 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人J 环球租船 62 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人K 环球租船 63 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人L 环球租船 64 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人m 环球租船 65LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人N 环球租船 66 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人O 环球租船 72 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人p 环球租船 73 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人Q 环球租船 74LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
借款人R 环球租船 75 LLC 利比里亚 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：legalconfidential @ technomar.gr并抄送：finance @ technomar.gr
担保人名称 形成地 登记号码 (或等效的，如有 )通讯地址
Global Ship Lease, Inc. 马绍尔群岛 28891 c/o Technomar Shipping Inc。
梅南德罗街3-5号
14561基菲西亚
希腊
传真号码：+ 302108084224
邮箱：mdanezi @ technomar.gr
tpsaropoulos @ technomar.gr
B部分
原始贷款人名称 承诺 通讯地址
瑞银集团 $85,000,000 圣艾博恩-格拉本1-3
巴塞尔4051
瑞士
传真号码：+（41）612667939
ATTN：船舶财务/贷款管理局
C部分
设施代理名称 通讯地址
瑞银集团 班霍夫大街45号
8001苏黎世
瑞士
c/o
瑞银集团
圣艾博恩-格拉本1-3
巴塞尔4051
瑞士
传真号码：+（41）612667939
ATTN：船舶财务/贷款管理局
安全代理名称 通讯地址
瑞银集团 班霍夫大街45号
8001苏黎世
瑞士
c/o
瑞银集团
圣艾博恩-格拉本1-3
巴塞尔4051
瑞士
传真号码：+（41）612667939
ATTN：船舶财务/贷款管理局
D部分
开户行名称 通讯地址
瑞银集团 Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland c/o UBS AG St. Alban-Graben 1-3 Basel 4051 Switzerland传真号码：+（41）612667939 Attn：Ship Finance/Loans Administration
附表2
A部
1.1 各交易义务人的章程文件副本（包括但不限于任何公司注册摘要和集团结构图）。
1.2 每项交易义务人的成员或经理或董事会（如适用）的决议副本：
(a) 批准其作为缔约方的财务文件的条款和拟进行的交易，并决议其执行其作为缔约方的财务文件；
(b) 授权一名或多于一名特定人士代为签立其为一方当事人的财务单据；及
（c） 授权一名或多于一名特定人士代表其签署和/或寄发其作为缔约方的财务文件项下或与之相关的所有文件和通知（如相关，包括使用请求和每份选择通知）。
1.3 任何交易义务人授权一名或多名特定人员签立其作为当事人的财务单证的授权委托书原件。
1.4 上文第1.2段提及的决议授权的每个人的签名样本。
1.5 由已发行LLC股份的持有人在每个借款人中签署的决议副本，其中批准该借款人作为一方的财务文件的条款和所设想的交易。
1.6 每项交易义务人的证明（由高级人员或高级人员或其董事或间接成员和经理签署），确认借款或担保（视情况而定）总承诺不会导致超出对该交易义务人具有约束力的任何借款、担保或类似限额。
1.7 每名在英国境外注册成立的交易义务人的证明书（由高级人员签署），证明（i）其未按海外条例规定向公司注册处处长交付任何英国机构的详情，或（ii）其拥有英国机构，并指明其在公司注册处处长注册的名称和注册编号。
1.8 有关交易义务人的获授权签署人的证明书，证明附表2本A部所指明的与其有关的每份副本文件（先决条件 ）是正确的、完整的，并在不早于本协议日期的日期具有完全的效力和效力。
每份初始租船合同的副本（或具有约束力的无条件重述租船合同条款）经核证为真实，并连同相关借款人或相关初始租船人（或两者）根据或与之相关签署或签发的所有文件一起完整。
3.1 任何附属协议的正式签立正本及任何有关附属财务文件（如适用）的副本。
3.2 本附表2未另有提述的任何财务文件的妥为签立正本（先决条件 ).
3.3 每份财务文件如无本附表2另有提述，须交付的任何其他文件的妥为签立正本（先决条件 ).
4.1 与每个账户（以及根据该账户将交付的每份文件）有关的账户证券的正式签立原件。
5.1 设施代理和英格兰安全代理的法律顾问Watson Farley & 威廉姆斯 LLP在签署本协议之前以基本形式分发给原始贷款人的法律意见书。
5.2 如果交易义务人在英格兰和威尔士以外的司法管辖区注册成立，则设施代理人和相关司法管辖区的担保代理人的法律顾问的法律意见，其形式基本上是在签署本协议之前分发给原始贷款人的。
6.1 第50.2条所提述的任何加工剂的证据（过程的服务 ），如果不是义务人，则已接受其任命。
6.2 每艘船舶的两次或（视情况而定）三次估价，在每种情况下均代表融资方发给融资代理，声明为本协议的目的，日期不早于使用日期前30天且不迟于10天，每一次均来自经批准的估价师。
6.3 融资代理认为与任何交易文件所设想的交易的订立和履行或任何交易文件的有效性和可执行性有关的任何其他授权或其他文件、意见或保证的副本（如果其已相应通知借款人）。
6.5 开户或操作账户所需的任何授权或其他文件的原件。
6.6 当时依据第12条应向借款人支付的费用、成本及开支的证据（费用 ）及第17条（成本和费用 ）已在使用日期（或在设施代理可能同意的任何较后日期，根据多数贷款人的授权行事）之前支付或将支付。
6.7 满意地完成与财务文件所设想的交易相关的“了解您的客户”流程或类似识别程序方面的财务方合规和尽职调查要求。
B部分
每名义务人的获授权签字人的证明书，证明其根据附表2（先决条件）本B部须提供的每份副本文件均为正确、完整及于使用日期具有完全效力及效力。
与义务人和船舶有关的每份解除契约以及根据或依据该契约将交付的每份文件的原件，连同设施代理人满意的由其当事人适当执行的证据。
3.1 有关船舶的抵押、一般转让及租船合同转让（如适用）的妥为签立的正本，以及根据或依据每一份将交付的文件，连同证明该抵押已按照其认可船旗的司法管辖区的法律妥为登记为有效的优先或（视属何情况而定）优先权船舶抵押的书面证据。
(a) 在适用于该船舶的认可船旗下以相关借款人的名义明确永久注册；
(b) 除财务文件所设想的情况外，处于相关借款人的绝对和未设押所有权中；
（c） 与经批准的船级社保持经批准的船级社免受经批准的船级社的所有逾期建议和条件；和
（d） 按照本协议的规定投保，并遵守了本协议关于保险的所有要求。
3.3 文件证明，自使用日期起，船舶将由经批准的商业管理人进行商业管理，并由经批准的技术管理人按照设施代理可接受的条款进行技术管理，连同：
(a) a经理人就船舶就每名获批准的技术经理人及获批准的商务经理人作出的承诺；及
(b) 与船舶有关的危险材料清单、经批准的技术管理人的合规文件和船舶安全管理证书（连同设施代理要求的适用安全管理制度的任何其他细节）以及根据ISM守则和ISPS守则要求的与船舶有关的任何其他文件的副本，包括但不限于一份ISSC。TERM0。
3.4 如果设施代理要求，则提供与每艘船舶能效有关的所有法定文件的副本（包括但不限于任何IEEC和IMO DCS数据）。
3.5 由借款人承担费用，由设施代理人可接受的独立保险顾问就设施代理人可能要求的与保险有关的事项发表意见。
设施代理人的法律顾问及每艘船舶的认可船旗的司法管辖区的保安代理人及设施代理人可能要求的其他相关司法管辖区的法律意见。
5.1 当时依据第12条应向借款人支付的费用、成本及开支的证据（费用 ）及第17条（成本和费用 ）已在使用日期（或在设施代理可能同意的任何较后日期，根据多数贷款人的授权行事）之前支付或将支付。
5.2 任何其他授权书或其他文件、意见或保证的副本，而该等授权书或其他文件、意见或保证是贷款人认为必要或可取的（如他们已相应通知借款人），与第3段所提述的任何交易文件所设想的交易的订立及履行有关（船舶及其他安全 ）以上或任何该等交易文件的有效性及可执行性。
5.3 根据设施代理的要求，每艘船舶的EEXI技术文件。
A部第1.2、1.3及1.5段所指明的每一份文件，须由设施代理人可接受的主管当局进行公证或合法化，而根据本附表交付的每一份其他副本文件，须由有关借款人的秘书（或相当人员）核证为真实及最新的副本。
附表3
A部
出发地：ZEUS ONE Marine LLC
HEPHAESTUS Marine LLC
PERICLES海洋有限责任公司
全球船舶租赁55有限责任公司
全球船舶租赁57有限责任公司
全球船舶租赁58有限责任公司
全球船舶租赁59有限责任公司
全球船舶租赁60有限责任公司
全球船舶租赁61有限责任公司
全球船舶租赁62有限责任公司
全球船舶租赁63有限责任公司
全球船舶租赁64有限责任公司
全球船舶租赁65有限责任公司
全球船舶租赁66有限责任公司
全球船舶租赁72有限责任公司
全球船舶租赁73有限责任公司
全球船舶租赁74有限责任公司
全球船舶租赁75有限责任公司
致：瑞银集团
日期：[ ● ]
尊敬的先生们
ZEUS ONE Marine LLC、HEPHAESTUS Marine LLC、PERICLES Marine LLC、GLOBAL SHIP LEASE 55 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 57 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 58 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 59 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 60 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 61 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 62 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 63 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 64 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 65 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 66 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 72 LLC、GLOBAL SHIP
1 我们参考协议。这是利用请求。协议中定义的术语在本使用请求中具有相同的含义，除非在本使用请求中赋予不同的含义。
建议使用日期：[ ● ]（或，如非营业日，则为下一个营业日）
金额：$ [ ● ]或，如果更少，可用融资
利息期限：[ ● ]
3 您被授权并被要求在资金汇出之前从贷款中扣除以下金额，对照以下项目：
可扣除项目$
安排费$ 850,000
贷款净收益______________
4 我们确认，第4.1条所指明的每项条件（初始先决条件 ）及第4.2条（进一步的先决条件 ）的协议，因为它们与本使用请求所指的贷款有关，在本使用请求的日期得到满足。
你忠实的
____________________
[●]
Zeus One Marine LLC
____________________
[●]
Hephaeustus Marine LLC
____________________
[●]
伯里克利海洋有限责任公司
____________________
[●]
环球租船 55 LLC
____________________
[●]
环球租船 57 LLC
____________________
[●]
环球租船 58 LLC
____________________
[●]
环球租船 59 LLC
____________________
[●]
环球租船 60 LLC
____________________
[●]
环球租船 61 LLC
____________________
[●]
环球租船 62 LLC
____________________
[●]
环球租船 63 LLC
____________________
[●]
环球租船 64 LLC
____________________
[●]
环球租船 65LLC
____________________
[●]
环球租船 66 LLC
____________________
[●]
环球租船 72 LLC
____________________
[●]
环球租船 73 LLC
____________________
[●]
环球租船 74LLC
____________________
[●]
环球租船 75 LLC
B部分
出发地：ZEUS ONE Marine LLC
HEPHAESTUS Marine LLC
PERICLES海洋有限责任公司
全球船舶租赁55有限责任公司
全球船舶租赁57有限责任公司
全球船舶租赁58有限责任公司
全球船舶租赁59有限责任公司
全球船舶租赁60有限责任公司
全球船舶租赁61有限责任公司
全球船舶租赁62有限责任公司
全球船舶租赁63有限责任公司
全球船舶租赁64有限责任公司
全球船舶租赁65有限责任公司
全球船舶租赁66有限责任公司
全球船舶租赁72有限责任公司
全球船舶租赁73有限责任公司
全球船舶租赁74有限责任公司
全球船舶租赁75有限责任公司
致：瑞银集团
日期：[ ● ]
尊敬的先生们
ZEUS ONE Marine LLC、HEPHAESTUS Marine LLC、PERICLES Marine LLC、GLOBAL SHIP LEASE 55 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 57 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 58 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 59 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 60 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 61 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 62 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 63 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 64 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 65 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 66 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 72 LLC、GLOBAL SHIP
1 我们参考协议。这是入选通知。协议中定义的术语在本选择通知中具有相同的含义，除非在本选择通知中赋予不同的含义。
2 我们要求[贷款的下一个计息期为[ ● ] ]或[金额等于[ ● ]的部分贷款的计息期（这是下次到期的还款分期的金额）截止于[ ● ]（这是与该还款分期有关的还款日），剩余部分贷款的计息期为[ ● ] ]。
你忠实的
____________________
[●]
Zeus One Marine LLC
____________________
[●]
Hephaeustus Marine LLC
____________________
[●]
伯里克利海洋有限责任公司
____________________
[●]
环球租船 55 LLC
____________________
[●]
环球租船 57 LLC
____________________
[●]
环球租船 58 LLC
____________________
[●]
环球租船 59 LLC
____________________
[●]
环球租船 60 LLC
____________________
[●]
环球租船 61 LLC
____________________
[●]
环球租船 62 LLC
____________________
[●]
环球租船 63 LLC
____________________
[●]
环球租船 64 LLC
____________________
[●]
环球租船 65LLC
____________________
[●]
环球租船 66 LLC
____________________
[●]
环球租船 72 LLC
____________________
[●]
环球租船 73 LLC
____________________
[●]
环球租船 74LLC
____________________
[●]
环球租船 75 LLC
附表4
致：UBS AG担任融资代理
来自：[现有贷款人]（“现有贷款人”）和[新贷款人]（“新贷款人”）
日期：[ ● ]
尊敬的先生们
ZEUS ONE Marine LLC、HEPHAESTUS Marine LLC、PERICLES Marine LLC、GLOBAL SHIP LEASE 55 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 57 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 58 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 59 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 60 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 61 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 62 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 63 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 64 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 65 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 66 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 72 LLC、GLOBAL SHIP
1 我们参考协议。这是过户证明。协议中定义的术语在本转让凭证中具有相同的含义，除非在本转让凭证中赋予不同的含义。
2 我们参考条例草案第30.5条（转让程序 ）的协议：
(a) 现有贷款人及新贷款人同意现有贷款人透过更替方式将现有贷款人在协议及其他财务文件项下的所有权利及义务转让予新贷款人，而该等权利及义务与现有贷款人根据附表30.5所指明的该部分承诺及参与协议项下的贷款有关（转让程序 ）的协议。
（c） 就第39.2条而言，新贷款人的通知的设施办事处及地址、传真号码及注意事项详情（地址 ）的协议载于附表。
3 新贷款人明确承认第30.4条（c）款规定的对现有贷款人义务的限制（现有贷款人的责任限制 ）的协议。
4 本转让凭证可以在任意数量的对应方签立，这与在对应方上的签名在本转让凭证的单一副本上具有相同的效力。
5 本转让证书以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。
6 本转让凭证已于本转让凭证开始之日载明之日期订立。
注意：本转让凭证的执行不得在所有法域按比例转让现有贷款人在交易证券中的权益份额。新贷款人有责任确定是否需要任何其他文件或其他手续来完善现有贷款人交易担保中的此类份额的转让，如果需要，则安排执行这些文件并完成这些手续。
时间表
承诺/应予转让的权利和义务
【插入相关细节】
[设施办公地址、传真号码及注意事项详情
用于支付的通知和账户详细信息。]
[现有贷款人] [新贷款人]
由：[ ● ]由：[ ● ]
本转让凭证由设施代理人受理，转让日期确认为【●】。
瑞银集团
由：[ ● ]
附表5
担任：UBS AG作为设施代理与Zeus One Marine LLC、Hephaestus Marine LLC、Pericles Marine LLC、环球租船 55 LLC、环球租船 57 LLC、环球租船 58 LLC、环球租船 59 LLC、环球租船 60 LLC、环球租船 61 LLC、环球租船 62 LLC、环球租船 63 LLC、环球租船 64 LLC、TERM8 64 LLC、环球租船 65 LLC、环球租船 66 LLC、环球租船 72 LLC、环球租船 73 LLC、TERM12 73 LLC、TERM12 73 LLC、TERM12 73 LLC、TERM12 73 LLC、TERM12 73 LLC、TERM12 73 LLC、TERM12 LLC、TERM12 LLC、TERM12 LLC、TERM12 LLC、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12、TERM12代表及代表每项交易义务人
来自：[现有贷款人]（“现有贷款人”）和[新贷款人]（“新贷款人”）
日期：[ ● ]
尊敬的先生们
ZEUS ONE Marine LLC、HEPHAESTUS Marine LLC、PERICLES Marine LLC、GLOBAL SHIP LEASE 55 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 57 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 58 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 59 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 60 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 61 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 62 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 63 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 64 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 65 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 66 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 72 LLC、GLOBAL SHIP
1 我们参考协议。这是一份转让协议。协议中定义的术语在本转让协议中具有相同的含义，除非在本转让协议中被赋予不同的含义。
(a) 现有贷款人将现有贷款人根据协议、其他财务文件和就交易担保的所有权利绝对转让给新贷款人，这些权利对应于附表规定的现有贷款人根据协议承诺和参与贷款的那部分；
(b) 现有贷款人免除现有贷款人的所有义务，这些义务对应于现有贷款人根据附表中规定的协议承诺和参与贷款的那部分；
（c） 新贷款人成为作为贷款人的一方，并受与现有贷款人根据上文（b）段获得解除的义务相当的义务的约束；
（d） 现有贷款人根据或凭借财务文件拥有的所有权利和权益（现在、未来或或有的）绝对转让给新贷款人，不存在现有贷款人所有权的任何缺陷，以及借款人或任何其他交易义务人对现有贷款人拥有的任何权利或股权的任何缺陷。
4 在转让日，新的贷款人作为贷款人成为财务文件的一方。
5 就第39.2条而言，新贷款人的通知的设施办事处及地址、传真、号码及注意事项详情（地址 ）的协议载于附表。
6 新贷款人明确承认第30.4条（c）款规定的对现有贷款人义务的限制（现有贷款人的责任限制 ）的协议。
7 本转让协议作为对融资代理（代表每一财务方）的通知，并在按照第30.7条交付时（转让证明或转让协议副本予借款人 ）协议，向本转让协议所述转让的借款人（代表每一交易义务人）提供。
8 本转让协议可以在任意数量的对应方中执行，这与在对应方上的签名在本转让协议的单一副本上具有相同的效力。
9 本转让协议以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。
注意：本转让协议的执行不得在所有法域转让现有贷款人在交易证券中的权益的一定比例份额。新贷款人有责任确定是否需要任何其他文件或其他手续来完善现有贷款人交易担保中此类份额的转让，如果需要，则安排执行这些文件并完成这些手续。
时间表
以转让、解除和加入方式转让的承诺权利和义务
【插入相关细节】
【设施办公地址、传真号码及通知注意事项详情
[现有贷款人] [新贷款人]
由：[ ● ]由：[ ● ]
本转让协议经设施代理接受，转让日期确认为【●】。
由融资代理签署本转让协议构成融资代理确认收到此处提及的转让通知，融资代理代表各融资方收到该通知。
瑞银集团
签名：
附表6
致：UBS AG担任融资代理
来自：Global Ship Lease, Inc.
日期：[ ● ]
尊敬的先生们
ZEUS ONE Marine LLC、HEPHAESTUS Marine LLC、PERICLES Marine LLC、GLOBAL SHIP LEASE 55 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 57 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 58 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 59 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 60 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 61 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 62 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 63 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 64 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 65 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 66 LLC、GLOBAL SHIP LEASE 72 LLC、GLOBAL SHIP
1 我们参考协议。这是合规证书。协议中定义的术语在本合规证书中使用时具有相同的含义，除非在本合规证书中赋予不同的含义。
签名：______________________
首席财务官
的
Global Ship Lease, Inc.
附表7
船舶名称 姓名 类型 IMO号码 核准旗 经批准的船级社 批准分类
逆戟鲸I（可能会重新标记为利比里亚 ) Zeus One Marine LLC 集装箱船 9318113 巴拿马 丽娜服务 I X HULL X MCH、集装箱船、无限制航行X VeriSTAR-HULL、X AUT-UMS、X AUT-PORT、MON-SHAFT、INWATERSURVEY、LASHING、SDS
海豚II Hephaestus Marine LLC 集装箱船 9318125 巴拿马 丽娜服务 I X HULL X MCH、集装箱船、无限制航行X VeriSTAR-HULL、X AUT-UMS、X AUT-PORT、MON-SHAFT、INWATERSURVEY、LASHING、SDS
雅典娜 伯里克利海洋有限责任公司 集装箱船 9275361 巴拿马 丽娜服务 C X集装箱船；不受限制航行、X AUT-UMS；水域调查；MON-SHAFT
GSL Susan 环球租船 55 LLC 集装箱船 9349617 利比里亚 丽娜服务 C X集装箱船；不受限制航行、X AUT-UMS；水域调查；MON-SHAFT
GSL罗西 环球租船 57 LLC 集装箱船 9565338 利比里亚 丽娜服务 C X集装箱船；不受限制的航行，X AUT-UMS；危险货物；ICE类ID；水域调查；MON-SHAFT
GSL Alice 环球租船 58 LLC 集装箱船 9509164 利比里亚 丽娜服务 C X集装箱船；不受限制航行，X AUT-CCS；ICE类ID；INWATERSURVEY；MON-SHAFT；PMS；TAS
GSL梅丽娜 环球租船 59 LLC 集装箱船 9509152 利比里亚 丽娜服务 C X集装箱船；不受限制的航行，X AUT-CCS；危险货物；绿色PLUS；ICE类ID；水域调查；MON-SHAFT
GSL Eleftheria 环球租船 60 LLC 集装箱船 9509140 利比里亚 丽娜服务 C X集装箱船；无限制航行，X AUT-UMS；BWM-E –稀释；BWM-E –顺序；ICE类ID；水域调查；MON-SHAFT
GSL美世 环球租船 61 LLC 集装箱船 9337274 利比里亚 丽娜服务 C X集装箱船；无限制航行、X AUT-UMS；水域调查
GSL Mamitsa 环球租船 62 LLC 集装箱船 9338084 利比里亚 丽娜服务 C X集装箱船；无限制航行、X AUT-UMS；水域调查
GSL Lalo 环球租船 63 LLC 集装箱船 9330525 利比里亚 丽娜服务 C X集装箱船；无限制航行、X AUT-UMS；水域调查
GSL Elizabeth 环球租船 64 LLC 集装箱船 9308429 利比里亚 丽娜服务 C X集装箱船；不受限制航行、X AUT-UMS；BWM-T；水域调查；MON-SHAFT
GSL Chloe 环球租船 65LLC 集装箱船 9506382 利比里亚 丽娜服务 CX集装箱船；无限制航行；水上调查；单轴
GSL Maren 环球租船 66 LLC 集装箱船 9504592 利比里亚 丽娜服务 C X集装箱船；不受限制航行、X AUT-UMS；水域调查；
GSL Alexandra 环球租船 72 LLC 集装箱船 9260457 利比里亚 丽娜服务 CX集装箱船；不受限制的航行，X AUT-CCS；AUT-UMS；水域调查；单轴；X SYS-NEQ-1
GSL索菲亚 环球租船 73 LLC 集装箱船 9260421 利比里亚 丽娜服务 CX集装箱船；不受限制的航行，X AUT-CCS；AUT-UMS；水域调查；单轴；X SYS-NEQ-1
GSL艾菲 环球租船 74LLC 集装箱船 9260433 利比里亚 丽娜服务 CX集装箱船；不受限制的航行，X AUT-CCS；AUT-UMS；水域调查；单轴；X SYS-NEQ-1
GSL Lydia 环球租船 75 LLC 集装箱船 9260419 利比里亚 丽娜服务 CX集装箱船；不受限制的航行，X AUT-CCS；AUT-UMS；水域调查；单轴；X SYS-NEQ-1
附表8
交付妥为填妥的使用申请（第5.1条（交付使用请求 ）或选任通知书（第10.1条（兴趣的选择 期）） 预期使用日期前五个营业日（第5.1条（交付使用请求 ））或不迟于瑞士时间上午11时在上一个利息期届满前三个营业日（第10.1条（利息期限的选择 ))
融资代理根据第5.4条通知贷款人贷款（贷款人参与 ) 预定使用日期前两个营业日。
附表9
资金成本作为回落 资金成本将不适用于回撤。
定义
额外营业天数： RFR银行日。
远期利率中断成本： 就第11.2条（破产成本）而言，就由借款人于该远期利率贷款的利息期最后一天的前一天支付的全部或部分远期利率贷款而言，以下金额（如有）：
（a）贷款人在收到其参与该远期利率贷款或未付款项的全部或任何部分之日起至就该远期利率贷款或未付款项的当前利息期最后一天期间本应收到的利息，前提是已收到的本金或未付款项已在该利息期的最后一天支付；
超过：
（b）该贷款人将相等于其收到的本金或未付款项的金额存入一家主要银行所能获得的金额，期限自收到或收回后的营业日开始，至当前利息期的最后一天结束。
复合费率中断成本： 非第12.1条规定的费用（预付费用）。
营业日公约（“月”的定义和第10.3条（非营业日 )): （a）如任何期间表示参照一个月或随后的任何月份数累计，则就该期间的最后一个月而言：
（i）除下文第（iii）款另有规定外，如在数字上相对应的日子并非营业日，则该期间须于该期间即将结束的日历月的下一个营业日（如在紧接前一个营业日有一个营业日或如无营业日）结束；
（ii）如该期间将于日历月结束，则该期间须于该日历月的最后一个营业日结束；及
（iii）如利息期于一个历月的最后一个营业日开始，则该利息期须于该利息期将结束的历月的最后一个营业日结束。
（b）如果一个利息期原本会在非营业日的某一天结束，则该利息期将改为在该日历月份的下一个营业日（如果有）或前一个营业日（如果没有）结束。
央行利率： （c）纽约联邦储备银行不时公布的美国联邦公开市场委员会设定的短期利率目标；或
（d）如果该目标不是单一数字，则算术平均值为：
（i）美国联邦公开市场委员会设定、纽约联邦储备银行公布的短期利率目标区间上限；以及
（ii）该目标区间的下限。
央行利率调整： 就任何RFR银行日营业结束时通行的中央银行利率而言，在RFR可用的最接近的前五个RFR银行日，中央银行利率利差的20%修整算术平均值（由融资代理计算，或由同意代替融资代理这样做的任何其他金融方计算）。
央行利差： 就任何RFR银行日而言，由融资代理（或任何其他同意代替融资代理这样做的融资方）计算的差额（以每年百分比费率表示）：
（a）该RFR银行日的RFR；及
（b）该RFR银行日收盘时的中央银行利率。
日费率 :The "日费率 "对于任何RFR银行日是：
（a）该RFR银行日的RFR；或
（b）如果该RFR银行日的RFR不可用，则每年百分比费率为以下各项的总和：
（i）该RFR银行日的中央银行利率；及
（ii）适用的中央银行利率调整；或
（c）如果上述（a）段适用，但无法获得该RFR银行日的中央银行利率，则每年的百分比利率为以下各项的总和：
（i）最近的中央银行利率；及
（ii）适用的中央银行利率调整，
在任何一种情况下，四舍五入到小数点后五位，如果在任何一种情况下，该比率低于零，则应将日费率视为零。
远期利率 :芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited（或接管该利率发布的任何其他人）发布的（在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前）的相关期间内由TERM0 BenchMark Administration Limited（或接管该利率管理的任何其他人）管理的术语SOFR参考利率。
利息期限：
第10.1条（c）款无选择情况下的利息期长度（利息期限的选择 ): 3个月
可选择为利息期的期间（第10.1条（d）款（利息期限的选择 )): 3个月
回溯期： 五个RFR银行日。
相关市场： 以美国政府证券为抵押的隔夜现金借款市场。
RFR： 纽约联邦储备银行（或接管该利率公布的任何其他人）公布的由纽约联邦储备银行（或接管该利率公布的任何其他人）管理的担保隔夜融资利率（SOFR）。
RFR银行日： 除以下情况外的任何一天：
（a）星期六或星期日；及
（b）证券业和金融市场协会（或任何后续组织）建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的一天。
附表10
贷款或贷款的任何部分在一个计息期内的任何RFR银行日“i”的“每日非累积复合RFR利率”为年利率百分率（不四舍五入，在进行计算的财务方合理可行的范围内，考虑到用于该目的的任何软件的能力）计算如下：
哪里：
“UCCDRi”是指该RFR银行日“i”的未年化累计复合日费率；
“UCCDRI-1”是指，就该RFR银行日“i”而言，在该计息期内紧接前一个RFR银行日（如有）的未年化累计复合日费率；
“DCC”是指360，或者，在任何情况下，如果相关市场的市场惯例是使用不同的数字来报价一年中的天数，则为该数字；
“ni”指自该RFR银行日“i”起直至但不包括下一个RFR银行日的日历天数；及
该计息期内任何RFR银行日（“累计RFR银行日”）的“未年化累计复合日费率”是以下计算的结果（不四舍五入，在进行计算的财务方合理可行的范围内，考虑到用于该目的的任何软件的能力）：
哪里：
“ACCDR”是指该累计RFR银行日的年化累计复合日费率；
“tni”是指从累积期的第一天起至（但不包括）紧接累积期最后一天的RFR银行日的日历天数；
“累积期”是指从（包括）该计息期的第一个RFR银行日到（包括）该累积期RFR银行日的期间；
“dCC”具有上述术语所赋予的含义；以及
该累计RFR银行日的“年化累计复合日费率”为按如下方式计算的年利率百分比费率（四舍五入至小数点后五位）：
哪里：
"
“累积期”具有上述赋予该词的含义；
“i”是指从一到一系列整数
“DailyRatei-LP”是指，对于累积期内的任何RFR银行日“i”，即该RFR银行日“i”之前适用的回溯期的RFR银行日的日费率；
“ni”是指，对于累积期内的任何RFR银行日“i”，从（包括）该RFR银行日“i”到但不包括下一个RFR银行日的日历天数；
“dCC”具有上述术语所赋予的含义；以及
“tni”具有上述术语所赋予的含义。
执行页面
借款人
签署 /s/Aikaterini C. Emmanouil )
由 Aikaterini C. Emmanouil )
律师----事实 )
代表和代表 )
ZEUS One Marine LLC )
在有： )
证人签名： /s/米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人姓名： 米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人地址： 348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊 )
签署 /s/Aikaterini C. Emmanouil )
由 Aikaterini C. Emmanouil )
律师----事实 )
代表和代表 )
HEPHAESTUS Marine LLC )
在有： )
证人签名： /s/米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人姓名： 米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人地址： 348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊 )
签字/s/Aikaterini C. Emmanouil）由Aikaterini C. Emmanouil（事实上的律师）代表）PERICLES MARINE LLC）出席：）证人签字：/s/Michail Arkadis）证人姓名：Michail Arkadis）证人地址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，Athens-希腊）
签名/s/Aikaterini C. Emmanouil）由Aikaterini C. Emmanouil（事实上的律师）代表）GLOBAL SHIP LEASE 55 LLC）出席：）证人签名：/s/Michail Arkadis）证人姓名：Michail Arkadis）证人地址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊）
签署 /s/Aikaterini C. Emmanouil )
由 Aikaterini C. Emmanouil )
律师----事实 )
代表和代表 )
全球船舶租赁57有限责任公司 )
在有： )
证人签名： /s/米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人姓名： 米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人地址： 348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊 )
签署 /s/Aikaterini C. Emmanouil )
由 Aikaterini C. Emmanouil )
律师----事实 )
代表和代表 )
全球船舶租赁58有限责任公司 )
在有： )
证人签名： /s/米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人姓名： 米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人地址： 348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊 )
签名/s/Aikaterini C. Emmanouil）由Aikaterini C. Emmanouil（事实上的律师）代表）GLOBAL SHIP LEASE 59 LLC）出席：）见证人签名：/s/Michail Arkadis（见证人姓名：Michail Arkadis）见证人地址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊）
签名/s/Aikaterini C. Emmanouil）由Aikaterini C. Emmanouil（事实上的律师）代表）GLOBAL SHIP LEASE 60 LLC）出席：）证人签名：/s/Michail Arkadis）证人姓名：Michail Arkadis）证人地址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊）
签署 /s/Aikaterini C. Emmanouil )
由 Aikaterini C. Emmanouil )
律师----事实 )
代表和代表 )
全球船舶租赁61有限责任公司 )
在有： )
证人签名： /s/米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人姓名： 米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人地址： 348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊 )
签名/s/Aikaterini C. Emmanouil）由Aikaterini C. Emmanouil（事实上的律师）代表）Global SHIP LEASE 62 LLC）出席：）证人签名：/s/Michail Arkadis）证人姓名：Michail Arkadis）证人地址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊）
签署 /s/Aikaterini C. Emmanouil )
由 Aikaterini C. Emmanouil )
律师----事实 )
代表和代表 )
全球船舶租赁63有限责任公司 )
在有： )
证人签名： /s/米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人姓名： 米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人地址： 348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊 )
签名/s/Aikaterini C. Emmanouil）由Aikaterini C. Emmanouil（事实上的律师）代表）GLOBAL SHIP LEASE 64 LLC）出席：）证人签名：/s/Michail Arkadis）证人姓名：Michail Arkadis）证人地址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊）
签署 /s/Aikaterini C. Emmanouil )
由 Aikaterini C. Emmanouil )
律师----事实 )
代表和代表 )
全球船舶租赁65有限责任公司 )
在有： )
证人签名： /s/米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人姓名： 米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人地址： 348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊 )
签名/s/Aikaterini C. Emmanouil）由Aikaterini C. Emmanouil（事实上的律师）代表）Global SHIP LEASE 66 LLC）出席：）证人签名：/s/Michail Arkadis）证人姓名：Michail Arkadis）证人地址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，Athens-Gree）
签字/s/Aikaterini C. Emmanouil）由Aikaterini C. Emmanouil（事实上的律师）代表并代表）Global SHIP LEASE 72 LLC）出席：）证人签字：/s/Michail Arkadis）证人姓名：Michail Arkadis）证人地址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊）
签署 /s/Aikaterini C. Emmanouil )
由 Aikaterini C. Emmanouil )
律师----事实 )
代表和代表 )
全球船舶租赁73有限责任公司 )
在有： )
证人签名： /s/米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人姓名： 米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人地址： 348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊 )
签署 /s/Aikaterini C. Emmanouil )
由 Aikaterini C. Emmanouil )
律师----事实 )
代表和代表 )
全球船舶租赁74有限责任公司 )
在有： )
证人签名： /s/米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人姓名： 米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人地址： 348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊 )
签名/s/Aikaterini C. Emmanouil）由Aikaterini C. Emmanouil（事实上的律师）代表并代表）Global SHIP LEASE 75 LLC）出席：）证人签名：/s/Michail Arkadis）证人姓名：Michail Arkadis）证人地址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊）
保证人
签名/s/Aikaterini C. Emmanouil）由Aikaterini C. Emmanouil（事实上的律师）代表）GLOBAL SHIP LEASE，INC.）出席：）证人签名：/s/Michail Arkadis）证人姓名：Michail Arkadis）证人地址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊）
原始出借人
签字/s/vasiliki emiri）由vasiliki emiri（事实上的律师）代表）UBS AG）出席：）证人签字：/s/michail arkadis）证人姓名：michail arkadis）证人住址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，Athens-Greece）
设施代理
签署 /s/瓦西里基·埃米里 )
由 瓦西里基·埃米里 )
律师----事实 )
代表和代表 )
瑞银集团 )
在有： )
证人签名： /s/米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人姓名： 米哈伊尔 阿尔卡迪斯)
证人地址： 348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，雅典-希腊 )
保安人员
签字/s/vasiliki emiri）由vasiliki emiri（事实上的律师）代表）UBS AG）出席：）证人签字：/s/michail arkadis）证人姓名：michail arkadis）证人住址：348，Syngrou Avenue Kallithea 17674，Athens-Greece）
"指累积期内的RFR银行天数；
，各代表相关RFR银行日在累积期内按时间顺序排列；