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附件 99.1

 

 

 

 

第四季度和完整的22财年业绩:
Mytheresa在第四季度加速增长,并以21.3%的GMV增长、66.3%的两年GMV增长和9.6%的创纪录盈利能力结束整个财年调整后EBITDA利润率

 

 

22财年全年强劲,商品总价值增长21.3%至7.473亿欧元,调整后EBITDA利润率为9.6%,而上年为9.0%

两年GMV增长66.3%(FY22与FY20)和三年GMV增长97.1%(FY22与FY19)证明了顶线实力

22财年全年毛利润增长24%

23财年GMV的完整指引增长16%至22%,调整后EBITDA利润率稳定在9.0%至9.5%

 

德国慕尼黑(2022年9月15日)—— Mytheresa Group GmbH的母公司MYT Netherlands Parent B.V.(纽约证券交易所代码:MYTE)(“Mytheresa”或“公司”)今天公布了截至2022年6月30日的第四季度和整个2022财年的财务业绩。奢侈品多品牌数字平台在整个财年取得了强劲的业绩,并在盈利能力提高的情况下实现了另一个季度的持续收入增长。Mytheresa认为自己完全有能力利用奢侈品消费者向线上的持续转变、数字奢侈品行业的持续整合以及全球市场份额扩张机会。

 

Mytheresa首席执行官迈克尔克利格(Michael Kliger)表示:“我们2022财年以及第四季度的强劲财务业绩使我们处于数字平台业绩的前列。结果证明了Mytheresa的独特定位和商业模式。在经济和地缘政治挑战的背景下,我们表现出强劲的增长和盈利能力。我们仍然非常有信心,高端数字奢侈品行业与我们卓越的商业模式相结合,将在未来几年为我们的投资者提供出色的业绩。当然,我们将非常灵活地应对外部发展及其对我们业务的潜在影响。”

 

Kliger继续说道:“在第四季度,我们的GMV增长从第三季度开始加速,我们在美国看到了高于平均水平的GMV增长,在那里我们巩固了我们作为奢侈品消费者首选购物目的地的地位。客户参与度和保留率持续增加,这说明我们的独特定位吸引了非常有价值的多品牌客户,他们赞赏我们的优质服务。我们将自己视为明确整合的奢侈品电子商务领域中为数不多的赢家之一。”

 

截至2022年6月30日的第四季度财务摘要

 

GMV同比增长18.2%至1.967亿欧元,上年同期为1.664亿欧元

由于品牌计划过渡到策划平台模式以及随后将平台费用记录为净销售额的影响,净销售额增长1250万欧元,同比增长7.7%至1.748亿欧元,低于GMV

毛利增长22.4%。毛利率从去年同期的47.7%增加650个基点至54.2%,这是由于CPM的销售额增加产生了100%的毛利率

 

 

 

 

 

调整后EBITDA增长22.7%至1380万欧元,调整后EBITDA利润率较上一季度增加100个基点至7.9%

调整后营业利润率为6.5%,上年同期为5.6%

调整后净利润率为6.7%,上年同期为4.7%

 

截至2022年6月30日的十二个月的财务摘要

 

GMV增长21.3%至7.473亿欧元,而2021财年为6.161亿欧元

净销售额增至6.898亿欧元,比2021财年的612.1欧元增长12.7%

毛利增长23.7%。毛利率从去年的46.9%增加460个基点至51.5%,这是由于CPM的销售额增加产生了100%的毛利率

与上一财年相比,调整后EBITDA增长20.7%至6630万欧元,调整后EBITDA利润率增加60个基点至9.6%

调整后营业利润率为8.3%,而上一整个财年为7.6%

2022财年整个财年的调整后净利润率增加130个基点至6.5%

十二个月期间现金和现金等价物净增加3680万欧元

 

近期业务亮点

 

Strong Global扩张:

 

全球GMV加速增长,与21财年第四季度相比增长18.2%,22财年全年增长强劲,与21财年相比增长21.3%,与20财年全年相比增长66.3%

与2021财年第四季度相比,美国的GMV再次高于平均水平,增长28.0%

在欧洲和美国举办的高影响力顶级客户活动数量创纪录

成功推出具有家居装饰和其他生活方式产品的新生活品类,开启未来增长潜力

 

持续的品牌合作伙伴关系:

 

与Dolce & Gabbana、Dries Van Noten、Pucci、Bottega Veneta、Gucci、Zimmermann、Valentino等合作推出创纪录数量的独家胶囊系列和预发布

数字弹出,RIMOWA展示“原创”以及新彩色动画“Quartz”的全球首映

继续推出具有6个品牌的精选平台模型的强劲财务状况

 

高质量的客户增长:

 

活跃客户的LTM增长16.4%,达到781,000名客户

22财年第四季度首次购房者数量稳定,客户超过120,000

与2021财年第二季度相比,22财年第二季度获得的新客户群体的回购率与第四季度的21财年第二季度相比呈积极趋势

顶级客户数量强劲增长,22财年第四季度与21财年第四季度相比增长22.1%,22财年第四季度与21财年第四季度相比,所有客户的平均GMV增长5.8%

 

 

 

 

 

始终如一的强劲运营业绩:

 

莱比锡机场新仓库预计将于24财年完工,目前按计划进行

22财年第四季度以83.2%的行业领先净推荐值保持非常高的客户满意度

基于对全价业务的持续关注和CPM份额的增加,在22财年第四季度实现了54.2%的强劲毛利率,产生了100%的毛利润

尽管业务环境充满挑战,但22财年的所有运营指标均显示Mytheresa业务模式具有出色的弹性和适应性

 

业务展望

 

对于截至2023年6月30日的整个财政年度,我们预计:

 

GMV在8.65亿欧元至9.1亿欧元之间,增长16%至22%

净销售额为7.55亿至8亿欧元,增长10%至16%

毛利润为4.1亿至4.35亿欧元,增长16%至22%

调整后EBITDA在6800万欧元至7600万欧元之间,调整后EBITDA利润率为9.0%至9.5%

 

对于中期,我们确认我们的年度GMV增长22%至25%的目标,以及调整后EBITDA利润率略有增加约9%至10%。

 

上述前瞻性陈述反映了Mytheresa截至今天的预期。鉴于下文讨论的风险因素、不确定性和假设的数量,实际结果可能存在重大差异。除了公开声明之外,Mytheresa不打算在下一个季度业绩公告之前更新其前瞻性声明。

 

电话会议和网络广播信息

 

Mytheresa将于美国东部时间2022年9月15日上午8点召开电话会议,讨论其第四季度和整个2022财年的财务业绩。希望通过网络广播参与的人应通过MyTheresa的投资者关系网站https://investors.mytheresa.com访问电话会议。希望通过电话参与的人可以拨打+ 1(844)200-6205(美国)或+ 1(929)526-1599(国际)。密码为702246。Mytheresa的投资者关系网站将通过网络广播提供重播。电话重播将于2022年9月16日东部时间上午11:00至2022年9月22日期间通过拨打+ 1(866)813-9403(美国)或+ 44204 525-0658(国际)提供。重播密码为829670。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条所指的“前瞻性陈述”,包括与COVID-19全球大流行影响有关的声明;限制使用广告商标识符的影响;未来的销售额、费用、和盈利能力;我们业务和行业的未来发展和预期增长;我们执行业务模式和业务战略的能力;有足够的现金和借贷能力来满足未来十二个月的营运资金、偿债和资本支出要求;和预计的资本支出。在某些情况下,您可以通过以下词语识别前瞻性陈述:“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将”或这些的否定词 术语或其他类似术语,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。这些陈述只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述所陈述或暗示的事件或结果存在重大差异。在评估这些陈述和我们的前景时,您应该仔细考虑以下因素。

 

 

 

 

 

除非法律要求,否则我们不承担更新本新闻稿中作出的任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况或反映新信息或意外事件的发生的义务。

 

此类前瞻性陈述所涵盖事项的实现或成功涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何此类风险或不确定性成为现实,或者如果任何假设被证明不正确,我们的结果可能与我们所做的前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。

 

您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表我们管理层在作出此类陈述之日的信念和假设。

 

有关可能影响我们财务业绩的这些和其他因素的更多信息包含在我们不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中,包括表格20-F于10月15日提交,2021年根据《证券法》第424(b)(4)条。这些文件可在SEC网站www.sec.gov和我们网站投资者关系部分的SEC备案部分获得:https://investors.mytheresa.com。

 

关于非IFRS财务指标和运营指标

 

我们审查了许多运营和财务指标,包括以下业务和非IFRS指标,以评估我们的业务、衡量我们的业绩、确定影响我们业务的趋势、制定业务计划并做出战略决策。我们提供调整后EBITDA、调整后营业收入、调整后净收入和调整后EBITDA利润率以及调整后营业收入利润率和调整后净收入利润率,因为分析师、投资者和其他相关方经常使用它们来评估我们行业的公司。此外,我们认为这些措施有助于突出我们经营业绩的趋势,因为它们排除了管理层无法控制或不能反映我们持续经营和业绩的项目的影响。调整后EBITDA、调整后营业收入和调整后净收入有局限性,因为它们排除了某些类型的费用。我们使用调整后EBITDA、调整后营业收入、调整后净额 收入以及调整后EBITDA利润率、调整后营业利润率和调整后净收入利润率仅作为补充信息。我们鼓励您评估每项调整以及我们认为适合补充分析的原因。

 

 

 

 

 

我们的非IFRS财务指标包括:

 

经调整EBITDA是一种非IFRS财务指标,我们计算为扣除财务费用(净额)、税项、折旧和摊销前的净收入,调整后不包括IPO准备和交易成本、其他交易相关、某些法律和其他费用以及IPO相关费用-基于股份的补偿费用。调整后EBITDA利润率是一项非IFRS衡量标准,根据净销售额计算。

调整后营业收入是一项非IFRS财务指标,我们将其计算为营业收入,经调整以排除IPO准备和交易成本、其他交易相关、某些法律和其他费用以及IPO相关的股份补偿费用。调整后营业利润率是一项非IFRS衡量标准,根据净销售额计算。

调整后净收入是一项非IFRS财务指标,我们计算为净收入,调整后不包括股东贷款的财务费用、IPO准备和交易成本、其他交易相关、某些法律和其他费用、IPO相关的股份补偿费用和相关的所得税影响。调整后净利润率是一项非IFRS衡量标准,根据净销售额计算。

 

由于影响净收入(亏损)的某些项目(包括但不限于所得税和利息)的高度可变性和难以预测,我们无法在没有不合理努力的情况下前瞻性地预测净收入(亏损)费用,因此,无法提供与预测的调整后EBITDA的对账。

 

商品总价值是一种有效的衡量标准,表示处理的订单的总欧元价值。GMV包括商品价值、运费和关税。它扣除退货、增值税、适用的销售税和取消。GMV不代表我们赚取的收入。我们使用GMV作为我们平台使用情况的指标,不受直销和佣金销售组合的影响。我们用来监控平台使用情况的指标包括活跃客户、总订单发货和GMV等。

 

关于MyTheresa

 

Mytheresa是全球领先的奢侈品时尚电子商务平台之一,销往130多个国家/地区。Mytheresa成立于1987年,是一家精品店,于2006年在网上推出,提供女装、男装和童装的成衣、鞋子、箱包和配饰。2022年,Mytheresa推出了“Life”类别,将其奢侈品产品扩展到家居装饰和生活方式产品。高度策划的200多个品牌的编辑专注于真正的奢侈品牌,如Bottega Veneta、Burberry、Dolce & Gabbana、Gucci、Loewe、Loro Piana、Moncler、Prada、Saint Laurent、Valentino等。Mytheresa独特的数字体验基于对高端奢侈品购物者的高度关注、独家产品和内容供应、领先的技术和分析平台以及高质量的服务运营。这家在纽约证券交易所上市的公司在其作为上市公司的第一个财政年度报告净销售额为6.121亿欧元(比20财年增长36.2%)。

 

投资者关系联系人
Mytheresa.com有限公司

斯蒂芬妮·穆恩斯

电话:+ 4989127695-1919

电子邮件:investors@mytheresa.com

 

 

索尔伯里战略传播

迪娜·弗里德曼/玛丽亚·莱库里斯

电话:+ 18009297167

电子邮件:investors@mytheresa.com

 

公共关系媒体联系人

Mytheresa.com有限公司

桑德拉·罗马诺

手机:+ 4915254725178

电话:+ 4989127695-236

电子邮件:sandra.romano@mytheresa.com

商务媒体的媒体联系人

Mytheresa.com有限公司

阿尔贝托·弗拉戈索

手机:+ 4915238297355

电话:+ 4989127695-1358

电子邮件:alberto.fragoso@mytheresa.com

 

资料来源:MYT Netherlands Parent B.V.

 

 

 

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

财务业绩和关键运营指标 

(金额以百万欧元计)

 

  三个月结束     十二个月结束
  6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  改变
在%/bps
    6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  改变
在%/bps
(以百万计)                        
商品总价值(1) € 166.4   € 196.7   18.2%     € 616.1   € 747.3   21.3%
活跃客户(LTM以千计)(1,2) 671   781   16.4%     671   781   16.4%
总订单发货(LTM以千计)(1,2) 1,505   1,765   17.2%     1,505   1,765   17.2%
净销售额 € 162.4   € 174.8   7.7%     € 612.1   € 689.8   12.7%
毛利 € 77.4   € 94.8   22.4%     € 287.0   € 355.0   23.7%
毛利率(3) 47.7%   54.2%   650个基点     46.9%   51.5%   460个基点
经调整EBITDA(4) € 11.2   € 13.8   22.7%     € 54.9   € 66.3   20.7%
调整后EBITDA利润率(3,4) 6.9%   7.9%   100个基点     9.0%   9.6%   60个基点
调整后营业收入(4) € 9.1   € 11.4   25.4%     € 46.7   € 57.2   22.6%
调整后营业利润率(3,4) 5.6%   6.5%   90个基点     7.6%   8.3%   70个基点
调整后净收入(4) € 7.6   € 11.8   55.1%     € 32.1   € 44.5   38.6%
调整后净利润率(3,4) 4.7%   6.7%   200个基点     5.2%   6.5%   130个基点

 

(1) GMV、活跃客户和总订单发货的定义可以在我们的年度报告的第62页找到。

(2) 活跃客户和发货总订单是根据截至所示期间最后一天的过去十二个月内从我们网站发货的订单计算的。

(3) 占净销售额的百分比。

(4) 调整后EBITDA、调整后营业收入、调整后净收入和调整后EBITDA利润率、调整后营业利润率和调整后净收入利润率是IFRS未定义的衡量标准。有关我们如何计算这些度量及其使用限制的更多信息,请参阅以下页面。

 

 

 

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

财务业绩和关键运营指标 

(金额以百万欧元计)

 

下表列出了净收入与EBITDA和调整后EBITDA、营业收入与调整后营业收入以及净收入与调整后净收入的对账:

 

  三个月结束     十二个月结束
  6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  改变
在%
    6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  改变
在%
(以百万计)                        
净收入 € (8.0)   € 1.6   (120.6%)     € (32.6)   € (7.9)   (75.8%)
财务费用,净额 € (0.3)   € 0.3   (191.5%)     € (15.1)   € 1.0   (106.6%)
所得税费用 € 2.1   € (0.7)   (133.0%)     € 15.5   € 11.7   (24.5%)
折旧及摊销 € 2.1   € 2.4   11.0%     € 8.2   € 9.1   10.4%
其中使用权资产折旧 € 1.3   € 1.5   14.5%     € 5.2   € 5.7   8.3%
EBITDA € (4.1)   € 3.6   (188.0%)     € (23.9)   € 13.9   (158.2%)
IPO准备和交易成本(1)   € 0.0   € 0.0   不适用     € 7.0   € 0.0   (100.0%)
其他与交易相关的、某些法律和其他费用(2)   € 0.0   € 1.2   不适用     € 0.0   € 2.5   不适用
IPO相关的股权激励 € 15.3   € 9.0   (41.4%)     € 71.9   € 49.9   (30.6%)
经调整EBITDA € 11.2   € 13.8   22.7%     € 54.9   € 66.3   20.7%
 
与调整后EBITDA利润率的对账
净销售额 € 162.4   € 174.8   7.7%     € 612.1   € 689.8   12.7%
调整后EBITDA利润率 6.9%   7.9%   100个基点     9.0%   9.6%   60个基点

  

 

 

 

 

  三个月结束     十二个月结束
  6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  改变
在%
    6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  改变
在%
(以百万计)                        
营业收入 € (6.2)   € 1.3   (120.2%)     € (32.2)   € 4.8   (115.0%)
IPO准备和交易成本(1)   € 0.0   € 0.0   不适用     € 7.0   € 0.0   (100.0%)
其他与交易相关的、某些法律和其他费用(2)   € 0.0   € 1.2   不适用     € 0.0   € 2.5   不适用
IPO相关的股权激励) € 15.3   € 9.0   (41.4%)     € 71.9   € 49.9   (30.6%)
调整后营业收入 € 9.1   € 11.4   25.4%     € 46.7   € 57.2   22.6%
 
与调整后营业利润率的对账
净销售额 € 162.4   € 174.8   7.7%     € 612.1   € 689.8   12.7%
调整后的营业利润率 5.6%   6.5%   90个基点     7.6%   8.3%   70个基点

 

  三个月结束     十二个月结束
  6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  改变
在%
    6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  改变
在%
                         
(以百万计)                        
净收入 € (8.0)   € 1.6   (120.6%)     € (32.6)   € (7.9)   (75.8%)
IPO准备和交易成本(1)   € 0.0   € 0.0   不适用     € 7.0   € 0.0   (100.0%)
其他与交易相关的、某些法律和其他费用(2)   € 0.0   € 1.2   不适用     € 0.0   € 2.5   不适用
IPO相关的股权激励(3)   € 15.3   € 9.0   (41.4%)     € 71.9   € 49.9   (30.6%)
股东贷款的财务费用(4)   € (0.3)   € 0.0   (100.0%)     € (16.2)   € 0.0   (100.0%)
所得税影响(5) € 0.5   € 0.0   (100.0%)     € 2.1   € 0.0   (100.0%)
调整后净收入 € 7.6   € 11.8   55.1%     € 32.1   € 44.5   38.6%
 
与调整后净利润率的对账
净销售额 € 162.4   € 174.8   7.7%     € 612.1   € 689.8   12.7%
调整后净利润率 4.7%   6.7%   200个基点     5.2%   6.5%   130个基点

 

(1) 代表与我们计划的首次公开募股(“IPO”)相关的非经常性专业费用,包括咨询、法律和会计费用,这些费用归类为销售、一般和管理费用。

(2) 其他与交易相关的某些法律和其他费用代表(i)与潜在交易相关的专业费用,包括咨询和会计费用,在我们的正常业务过程之外产生的某些法律费用以及与在德国莱比锡建立新中央仓库的成本相关的其他非经常性费用。

(3) 在2021财年,随着IPO的生效,某些关键管理人员获得了一次性授予的基于股份的薪酬,为此,基于股份的薪酬费用将在未来期间的既定归属时间表中确认,其中包括4990万欧元的财政2022。我们不认为这些费用代表我们的核心经营业绩。

(4) 我们调整后的净收入不包括与股东贷款相关的财务费用,我们认为这不代表我们的核心业绩。我们没有收到股东贷款的任何现金收益,这是2014年收购Neiman Marcus的一部分。2021年1月,我们使用首次公开募股的部分所得款项净额偿还了股东贷款(本金加未偿利息)。

(5) 反映对历史所得税费用的调整,以反映由于与股东贷款相关的财务费用变化而导致的每个呈报期间的应纳税所得额的变化,假设法定税率为27.8%。

 

 

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

损益和综合收益综合报表

(金额以千欧元计,股票和每股数据除外)

 

(以千欧元计)   三个月结束   十二个月结束
    6月30日,
2021
  6月30日,
2022
  6月30日,
2021
  6月30日,
2022
                 
商品总价值   166,395   196,654   616,123   747,277
                 
净销售额   162,368   174,836   612,096   689,750
销售成本,不包括折旧和摊销   (84,939)   (80,042)   (325,053)   (334,758)
毛利   77,429   94,794   287,043   354,992
运输和付款成本   (19,535)   (27,075)   (71,466)   (97,697)
营销费用   (22,326)   (26,558)   (81,558)   (96,093)
销售、一般和管理费用   (39,449)   (36,820)   (157,151)   (148,172)
折旧及摊销   (2,125)   (2,360)   (8,232)   (9,088)
其他费用,净额   (231)   (721)   (799)   892
营业收入   (6,237)   1,261   (32,162)   4,834
财务收入   459   0   22,416   0
财务费用   (135)   (296)   (7,325)   (998)
财务收入(成本),净额   324   (296)   15,091   (998)
所得税前的收入(损失)   (5,913)   965   (17,070)   3,836
所得税(费用)收入   (2,070)   683   (15,534)   (11,734)
净收入(亏损)   (7,983)   1,648   (32,604)   (7,898)
现金流量对冲   43   1,721   -   -
与现金流量套期相关的所得税   20   (479)   -   -
外币换算   -   (35)   -   (74)
其他综合收益(亏损)   63   1,207   -   (74)
综合收益(亏损)   (7,920)   2,855   (32,604)   (7,972)
                 
每股基本收益(欧元)   (0.09)   0.02   (0.42)   (0.09)
加权平均已发行普通股(基本和稀释)-百万   86.3   86.4   77.4   86.3

  

 

 

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

合并财务状况表

(金额以千欧元计)

 

(以千欧元计)   2021年6月30日   2022年6月30日
         
物业、厂房及设备        
非流动资产        
非流动金融资产   175   294
无形资产和商誉   155,611   155,223
物业及设备净额   8,810   17,691
使用权资产   14,009   21,677
递延所得税资产   -   6,090
非流动资产合计   178,606   200,975
流动资产        
库存   247,054   230,144
贸易及其他应收款   5,030   8,276
其他资产   14,492   61,874
现金及现金等价物   76,760   113,507
流动资产总额   343,335   413,801
总资产   521,941   614,776
         
股东权益和负债        
认购资本   1   1
资本公积   444,951   498,872
累计赤字   (60,837)   (68,734)
其他综合收益   1,602   1,528
股东权益总额   385,718   431,667
         
非流动负债        
规定   717   758
租赁负债   8,786   16,817
递延所得税负债   2,308   3,661
非流动负债合计   11,811   21,237
流动负债        
税务责任   14,293   25,892
租赁负债   5,361   5,189
合同负债   10,975   10,746
贸易及其他应付款项   43,558   45,156
其他负债   50,225   74,889
流动负债合计   124,412   161,872
负债总额   136,223   183,109
股东权益和负债总额   521,941   614,776

  

 

 

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

合并权益变动表

(金额以千欧元计)

 

(以千欧元计)     订阅
资本
  资本
预订
  累计
赤字
  外国的
货币
翻译
预订
  合计
股东
公平
                       
截至2020年7月1日的余额     1   91,008   (28,234)   1,602   64,377
净亏损     -   -   (32,604)   -   (32,604)
其他综合收益     -   -   -   -   -
综合损失     -   -   (32,604)   -   (32,604)
增资-首次公开募股     -   283,224   -   -   283,224
IPO相关交易成本     -   (4,550)   -   -   (4,550)
股份补偿     -   75,270   -   -   75,270
截至2021年6月30日的余额     1   444,951   (60,837)   1,602   385,718
                       
截至2021年7月1日的余额     1   444,951   (60,837)   1,602   385,718
净亏损     -   -   (7,898)   -   (7,898)
其他综合收益     -   -   -   (74)   (74)
综合损失     -   -   (7,898)   (74)   (7,972)
IPO相关交易成本     -   1,249   -   -   1,249
已行使的股票期权     -   369   -   -   369
股份补偿     -   52,303   -   -   52,303
截至2022年6月30日的余额     1   498,872   (68,734)   1,528   431,667

 

 

 

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

 

合并现金流量表

(金额以千欧元计)

 

    截至6月30日的年度,
(以千欧元计)   2021   2022
         
净收入(亏损)   (32,604)   (7,898)
调整为        
折旧及摊销   8,232   9,088
财务(收入)成本,净额   (15,091)   998
股份补偿   75,270   52,303
所得税费用   15,534   11,734
经营资产和负债的变化        
(减少)增加拨备   135   41
(增加)库存减少   (77,922)   16,910
贸易及其他应收款(增加)减少   (215)   (3,246)
其他资产减少(增加)   4,281   (47,382)
(减少)其他负债增加   (1,809)   24,665
合同负债的增加(减少)   4,217   (229)
贸易及其他应付款项增加(减少)   7,400   1,598
非流动金融资产减少(增加)   -   (119)
已缴纳的所得税   (3,915)   (3,623)
(用于)经营活动提供的现金净额   (16,486)   54,840
财产和设备以及无形资产的支出   (2,934)   (11,923)
出售财产和设备的收益   40   -
净现金(用于)投资活动   (2,894)   (11,923)
已付利息   (4,257)   (998)
银行负债收益   64,990   -
偿还银行负债   (74,990)   -
偿还股东贷款   (171,827)   -
增资所得款项-首次公开募股   283,224   -
IPO准备和交易成本   (4,550)   -
行使期权奖励的收益   -   369
租赁付款   (5,800)   (5,466)
筹资活动提供的净现金(用于)   86,790   (6,095)
现金及现金等价物的净增(减)额   67,411   36,822
期初现金及现金等价物   9,367   76,760
汇率变动对现金及现金等价物的影响   (18)   (74)
期末现金及现金等价物   76,760   113,507