附件 99.1
Bio-TECHNE发布2025财年第一季度业绩
明尼阿波利斯/2024年10月30日/Bio-Techne Corporation（NASDAQ：TECH）今天公布了截至2024年9月30日的第一季度财务业绩。
2025财年第一季度亮点
公司的财务报表是根据美国公认会计原则（GAAP）编制的。调整后的摊薄每股收益、调整后的净利润、调整后的毛利率、调整后的营业收入、调整后的税率、有机增长、调整后的营业利润率、息税折旧摊销前利润（EBITDA）和调整后的EBITDA是非GAAP衡量标准，不包括本新闻稿后面“非GAAP调整后财务衡量标准的使用”标题下详述的某些项目。本新闻稿中包含了GAAP与非GAAP财务指标的对账。
“2025财年的开局基本上与我们的预期一致，因为Bio-Techne团队的高水平执行推动了我们诊断和空间生物学部门的持续势头，”Bio-Techne总裁兼首席执行官Kim Kelderman表示。“我们的细胞和基因治疗业务的强劲业绩，包括我们的GMP试剂组合的强劲增长，进一步增强了这一点。细胞和基因疗法的实力，加上年初至今有利的资金动态，让我们对即将到来的生物技术终端市场复苏更有信心。”
Kelderman补充道：“我们的增长支柱，以及我们的核心投资组合，在事实证明该行业面临的长期挑战中继续表现出色。这种新颖的产品组合为我们的研究和临床诊断客户带来的高价值使该业务的未来更加强大。我们仍然专注于提供客户所依赖的解决方案，以促进科学和医学的进步，同时为所有利益相关者创造价值。”
Bio-Techne将于今天（美国中部时间2024年10月30日）上午8点召开收益电话会议。收听请拨打国际电话1-877-407-9208或1-201-493-6784，参考会议ID 13749405。财报电话会议也可以通过以下链接通过网络直播进行访问：https://investors.bio-techne.com/ir-calendar。
无法参加现场电话会议的感兴趣的各方可拨打1-844-512-2921或1-412-317-6671（国际呼叫者）并参考会议ID 13749405进行录音重播。重播时间为2024年10月30日（星期三）上午11：00 CDT，至2024年11月30日（星期六）晚上11：00 CST。
2025财年第一季度
收入
第一季度净销售额增长5%，至2.895亿美元。与上一年相比，有机增长为4%，外汇兑换对销售额的影响约为1%。持有待售业务未产生实质性影响。
GAAP收益结果
GAAP每股摊薄收益为0.21美元，去年同期为0.31美元。2025财年第一季度GAAP营业收入下降28%至4000万美元，而2024财年第一季度为5590万美元。GAAP营业利润率为13.8%，而2024财年第一季度为20.2%。本年度GAAP营业利润率受到重组和重组相关费用的不利影响。
非公认会计原则收益结果
调整后每股收益增至0.42美元，去年同季度为0.41美元。与2024财年第一季度相比，2025财年第一季度的调整后营业收入下降了4%。调整后营业利润率为29.0%，而2024财年第一季度为31.4%。调整后的营业利润率受到产品组合和激励薪酬应计项目恢复的影响。
分部业绩
管理层使用调整后的经营业绩来监测和评估公司业务部门的业绩，如下所示。
蛋白质科学部分
该公司的蛋白质科学部门是向生物技术和学术研究界提供细胞因子和生长因子、免疫分析、抗体和试剂等专门蛋白质的全球领先供应商之一。此外，该部分提供了一系列平台，可用于蛋白质分析的各个领域。蛋白质科学部门2025财年第一季度净销售额为2.045亿美元，与2024财年第一季度2.047亿美元的销售额持平。截至2023年12月31日，蛋白质科学部门内的一项业务符合持有待售标准；该持有待售业务已被排除在该部门的2025财年经营业绩之外。剔除与这一持有待售业务相关的2025财年第一季度销售额，销售额下降了1%。该部门的有机增长为1%，外汇兑换产生了非实质性影响。蛋白质科学部门在2025财年第一季度的营业利润率为39.4%，而2024财年第一季度的营业利润率为43.2%。该部门的营业利润率下降主要是由于产品组合和激励薪酬应计项目的恢复。
诊断和空间生物学板块（原诊断和基因组学板块）
公司的诊断和空间生物板块为体外诊断市场提供血液化学和血气质量控制、血液学仪器控制、免疫分析和其他大宗和定制试剂。诊断和空间生物学部门还开发和提供空间生物学产品以及针对包括前列腺癌在内的各种病理的基于外泌体的诊断。诊断和空间生物学部门2025财年第一季度净销售额为8320万美元，比2024财年第一季度的7280万美元增长14%。2025财年第一季度有机收入增长14%，外币兑换影响不大。诊断和空间生物学部门在2025财年第一季度的营业利润率为5.1%，而2024财年第一季度的营业利润率为0.7%。由于销量杠杆和生产力举措，该部门的营业利润率有所增加，但部分被激励薪酬应计的恢复所抵消。
使用非公认会计原则调整后的财务措施：
本新闻稿包含未按照美国公认会计原则（GAAP）计算的财务指标。这些非公认会计原则措施包括：
· |
有机增长 |
· |
调整后稀释每股收益 |
· |
调整后净收益 |
· |
调整后税率 |
· |
调整后毛利率 |
· |
调整后营业收入 |
· |
调整后营业利润率 |
·息税折旧摊销前利润（EBITDA）
·调整后EBITDA
我们提供这些措施作为有关我们经营业绩的额外信息。我们在内部使用这些非公认会计准则衡量标准来评估我们的业绩以及在做出财务和运营决策方面，包括在激励薪酬方面。我们认为，我们对这些措施的介绍为投资者提供了关于我们的运营结果的更大透明度，并且这些措施对于不同时期的结果比较是有用的。
我们对有机收入的非公认会计准则财务衡量指标是指不包括前12个月内收购的收入、外币影响、持有待售业务的影响以及部分拥有的合并子公司的影响在内的收入增长。排除这些措施提供了更有用的收入结果的期间间比较，因为它排除了外币汇率的影响（不同期间可能有很大差异）以及不会计入可比上一期间的收购收入。持有待售业务的收入从它们成为持有待售之日开始被排除在我们的有机收入计算之外，因为这些收入在未来期间将不具有可比性。在我们的财务报表中合并的部分拥有的子公司的收入也不包括在我们的有机收入计算中，因为这些收入并不完全归属于公司。2024财年或2025财年没有来自部分拥有的合并子公司的收入。
我们关于调整后毛利率、调整后营业利润率、调整后EBITDA和调整后净收益的非公认会计准则财务指标，在总额和每股基础上，不包括基于股票的薪酬，其中包括这些股票奖励的工资税的雇主部分、在出售所购库存时确认的成本、收购无形资产的摊销、重组和重组相关成本。基于股票的薪酬不包括在非公认会计原则调整后的净收益中，因为这项费用的性质，特别是不同的可用估值方法、主观假设、奖励类型的多样性，以及雇主相关纳税义务的金额和时间的不可预测性。公司不包括购买的无形资产的摊销、购买会计调整，包括在出售所购存货时确认的成本，以及其他非经常性项目，包括商誉损益和长期资产减值费用，以及来自该计量的一次性评估，因为它们是特定事件的结果，并不反映我们的内部投资、开发、生产、支持和销售我们的产品的成本，以及支持我们运营结构的其他持续成本。与重组和重组相关活动相关的成本，包括减少间接费用和整合设施，被排除在外，因为我们认为它们并不代表我们的正常运营成本。此外，根据当前活动，这些金额在不同时期可能会有很大差异。公司还在计算我们的非公认会计准则财务指标时不包括归属于部分拥有的合并子公司的收入和费用以及归属于持有待售业务的收入和费用。
该公司的非美国通用会计准则调整后营业利润率、调整后EBITDA和调整后净收益总额和每股收益也不包括收购相关费用，包括或有对价的公允价值变动，以及其他非经常性项目，包括与向新CEO过渡相关的某些成本、商誉和长期资产减值以及收益。我们还排除了某些特定于事实和情况的诉讼费用，包括解决诉讼和法律解决的费用（收益和损失）。在某些情况下，这些费用可能是被收购公司的诉讼事项的结果，这些事项在收购时不是可能的、不可估量的或未解决的。
公司的非公认会计准则调整后EBITDA和调整后净收益，无论是总额还是每股收益，也不包括投资损益，因为它们不属于我们的日常经营决策（不包括我们对Wilson Wolf的权益法投资，因为它肯定会在未来被收购）和对所得税费用的某些调整。此外，不包括孤立的或不能以任何可预测性预期再次发生的投资的收益和损失。考虑到离散项目对这些调整的影响以及调整的管辖组合，公司独立计算出适用于已确定的非GAAP调整的非GAAP调整税率。此外，影响我们报告的GAAP税率的其他离散和非经常性费用的税收影响从净收益中进行了调整。我们认为，这些税收项目可能会显着影响经营业绩的期间评估，而不一定反映与历史趋势和未来结果相关的成本和/或收入。
我们鼓励投资者查看本新闻稿中使用的调整后财务指标与本新闻稿所附财务报表中提供的最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
前瞻性陈述：
我们的新闻稿可能包含《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。此类声明涉及可能影响实际运营结果的风险和不确定性。以下重要因素，除其他外，
已经影响并在未来可能影响公司的实际业绩：新品牌和营销举措的效果、新业务和领导力的整合、新产品的引入和接受、公司客户研究类型的资金和重点、生物技术研究产品生产商数量不断增加和相关价格竞争的影响、总体经济状况、货币汇率波动的影响，以及公司和公司已投资或与其建立战略关系的公司的研究和产品开发努力的成本和结果。
有关这些因素的更多信息，请参阅公司提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”的部分。我们不承担因新信息或未来事件而更新或修改我们在新闻稿中所做的任何前瞻性陈述的义务。告诫投资者不要过分强调这些说法。
Bio-Techne Corporation（NASDAQ：TECH）是一家全球性生命科学公司，为研究界和临床诊断界提供创新工具和生物活性试剂。Bio-Techne产品有助于对生物过程以及特定疾病的性质和进展进行科学调查。它们有助于药物发现工作，并为准确的临床测试和诊断提供手段。凭借其产品组合中的数千种产品，Bio-Techne在2024财年产生了约12亿美元的净销售额，在全球拥有约3100名员工。欲了解更多关于Bio-Techne及其品牌的信息，请访问www.biotechne.com。
联系人： |
David Clair，投资者关系与企业发展副总裁 |
David.Clair@bio-techne.com
612-656-4416
Bio-Techne Corporation
综合收益表
（单位：千，每股数据除外）
（未经审计）
|
|
季度 |
|
||||
|
|
已结束 |
|
||||
|
|
9/30/2024 |
|
9/30/2023 |
|
||
净销售额 |
|
$ |
289,458 |
|
$ |
276,935 |
|
销售成本 |
|
|
106,441 |
|
|
91,744 |
|
毛利率 |
|
|
183,017 |
|
|
185,191 |
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
销售，一般和行政 |
|
|
119,161 |
|
|
105,331 |
|
研究与开发 |
|
|
23,869 |
|
|
23,998 |
|
总营业费用 |
|
|
143,030 |
|
|
129,329 |
|
营业收入 |
|
|
39,987 |
|
|
55,862 |
|
其他收入（费用） |
|
|
184 |
|
|
(6,304) |
|
所得税前利润 |
|
|
40,171 |
|
|
49,558 |
|
所得税 |
|
|
6,571 |
|
|
(1,435) |
|
净收益 |
|
$ |
33,600 |
|
$ |
50,993 |
|
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
0.21 |
|
$ |
0.32 |
|
摊薄 |
|
$ |
0.21 |
|
$ |
0.31 |
|
加权平均已发行普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
158,531 |
|
|
158,130 |
|
摊薄 |
|
|
161,115 |
|
|
161,940 |
|
Bio-Techne Corporation
合并简明资产负债表
（单位：千）
（未经审计）
|
|
9/30/2024 |
|
6/30/2024 |
||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
现金及等价物 |
|
$ |
187,540 |
|
$ |
151,791 |
短期可供出售投资 |
|
|
— |
|
|
1,072 |
应收账款，净额 |
|
|
223,688 |
|
|
241,394 |
库存 |
|
|
185,041 |
|
|
179,731 |
持有待售流动资产 |
|
|
9,459 |
|
|
9,773 |
其他流动资产 |
|
|
42,839 |
|
|
33,658 |
流动资产总额 |
|
|
648,567 |
|
|
617,419 |
|
|
|
|
|
|
|
物业及设备净额 |
|
|
253,939 |
|
|
251,154 |
使用权资产 |
|
|
89,221 |
|
|
91,285 |
商誉和无形资产，净额 |
|
|
1,468,589 |
|
|
1,479,744 |
其他资产 |
|
|
275,701 |
|
|
264,265 |
总资产 |
|
$ |
2,736,017 |
|
$ |
2,703,867 |
|
|
|
|
|
|
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
应付账款和应计费用 |
|
$ |
94,624 |
|
$ |
112,672 |
合同负债 |
|
|
26,614 |
|
|
27,930 |
应付所得税 |
|
|
3,136 |
|
|
3,706 |
经营租赁负债-流动 |
|
|
13,485 |
|
|
12,920 |
其他流动负债 |
|
|
4,269 |
|
|
2,151 |
流动负债合计 |
|
|
142,128 |
|
|
159,379 |
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税 |
|
|
50,017 |
|
|
55,863 |
长期债务义务 |
|
|
300,000 |
|
|
319,000 |
经营租赁负债 |
|
|
85,433 |
|
|
87,618 |
其他长期负债 |
|
|
19,789 |
|
|
13,157 |
股东权益 |
|
|
2,138,650 |
|
|
2,068,850 |
负债总额和股东权益 |
|
$ |
2,736,017 |
|
$ |
2,703,867 |
Bio-Techne Corporation
调整后毛利润率百分比的调节
（单位：千）
（未经审计）
|
|
季度 |
|
||||
|
|
已结束 |
|
||||
|
|
9/30/2024 |
|
9/30/2023 |
|
||
合并净销售总额 |
|
$ |
289,458 |
|
$ |
276,935 |
|
持有待售业务1) |
|
|
2,303 |
|
|
— |
|
经常性业务收入 |
|
$ |
287,155 |
|
$ |
276,935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利率-GAAP |
|
$ |
183,017 |
|
$ |
185,191 |
|
毛利率百分比-GAAP |
|
|
63.2 |
% |
|
66.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
确定的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
出售所购存货时确认的成本 |
|
$ |
188 |
|
$ |
181 |
|
无形资产摊销 |
|
|
11,779 |
|
|
11,866 |
|
基于股票的薪酬，包括雇主税 |
|
|
272 |
|
|
214 |
|
重组和重组相关费用 |
|
|
4,898 |
|
|
— |
|
持有待售业务的影响1) |
|
|
(558) |
|
|
— |
|
调整后毛利率 |
|
$ |
199,596 |
|
$ |
197,452 |
|
调整后毛利率百分比2) |
|
|
69.5 |
% |
|
71.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) | 自2023年12月31日起，公司有一项业务符合持有待售条件。 |
| 2) | 调整后的毛利率百分比不包括符合持有待售标准的业务的2303美元收入和558美元毛利率。 |
Bio-Techne Corporation
调整后营业利润率百分比的调节
（单位：千）
（未经审计）
|
|
季度 |
|
||||
|
|
已结束 |
|
||||
|
|
9/30/2024 |
|
9/30/2023 |
|
||
合并净销售总额 |
|
$ |
289,458 |
|
$ |
276,935 |
|
持有待售业务1) |
|
|
2,303 |
|
|
— |
|
经常性业务收入 |
|
$ |
287,155 |
|
$ |
276,935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入-GAAP |
|
$ |
39,987 |
|
$ |
55,862 |
|
营业收入百分比-GAAP |
|
|
13.8 |
% |
|
20.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
确定的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
出售所购存货时确认的成本 |
|
$ |
188 |
|
$ |
181 |
|
无形资产摊销 |
|
|
19,741 |
|
|
19,851 |
|
收购相关费用及其他 |
|
|
1,513 |
|
|
(588) |
|
若干诉讼指控 |
|
|
292 |
|
|
— |
|
基于股票的薪酬，包括雇主税 |
|
|
10,637 |
|
|
11,494 |
|
重组和重组相关费用 |
|
|
11,022 |
|
|
89 |
|
持有待售业务的影响1) |
|
|
(148) |
|
|
— |
|
调整后营业收入 |
|
$ |
83,232 |
|
$ |
86,889 |
|
调整后营业利润率百分比2) |
|
|
29.0 |
% |
|
31.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1) | 自2023年12月31日起，公司有一项业务符合持有待售条件。 |
| 2) | 调整后的营业利润率百分比不包括符合持有待售标准的企业的2303美元收入和148美元营业收入。 |
Bio-Techne Corporation
非公认会计原则调整后合并净收益和每股收益
（单位：千，每股数据除外）
（未经审计）
|
|
季度 |
|||||
|
|
已结束 |
|||||
|
|
9/30/2024 |
|
9/30/2023 |
|
||
税前净利润-GAAP |
|
$ |
40,171 |
|
$ |
49,558 |
|
确定的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
出售所购存货时确认的成本 |
|
|
188 |
|
|
181 |
|
无形资产摊销 |
|
|
19,741 |
|
|
19,851 |
|
Wilson Wolf无形资产摊销及取得的存货 |
|
|
2,490 |
|
|
4,208 |
|
收购相关费用及其他 |
|
|
1,674 |
|
|
(442) |
|
若干诉讼指控 |
|
|
292 |
|
|
— |
|
基于股票的薪酬，包括雇主税 |
|
|
10,637 |
|
|
11,494 |
|
重组和重组相关费用 |
|
|
11,022 |
|
|
89 |
|
投资（收益）损失及其他非经营 |
|
|
— |
|
|
(283) |
|
持有待售业务的影响1) |
|
|
(148) |
|
|
— |
|
税前净利润-调整后 |
|
$ |
86,067 |
|
$ |
84,656 |
|
非美国通用会计准则税率 |
|
|
21.5 |
% |
|
22.0 |
% |
非美国通用会计准则税务费用 |
|
$ |
18,536 |
|
$ |
18,615 |
|
非GAAP调整后净收益 |
|
$ |
67,531 |
|
$ |
66,041 |
|
每股收益-摊薄-调整后 |
|
$ |
0.42 |
|
$ |
0.41 |
|
1)自2023年12月31日起，公司有一项业务符合持有待售条件。
Bio-Techne Corporation
NON-GAAP调整后税率
（百分比）
（未经审计）
|
|
季度 |
|
||||
|
|
已结束 |
|
||||
|
|
9/30/2024 |
|
9/30/2023 |
|
||
GAAP有效税率 |
|
16.4 |
% |
|
(2.9) |
% |
|
离散项目 |
|
7.2 |
|
|
27.4 |
|
|
长期GAAP税率 |
|
23.6 |
% |
|
24.5 |
% |
|
费率影响项目 |
|
|
|
|
|
|
|
基于股票的补偿 |
|
(2.8) |
% |
|
(2.7) |
% |
|
其他 |
|
0.7 |
|
|
0.2 |
|
|
总费率影响项目 |
|
(2.1) |
% |
|
(2.5) |
% |
|
非GAAP调整后税率 |
|
21.5 |
% |
|
22.0 |
% |
|
Bio-Techne Corporation
分部收入
（单位：千）
（未经审计）
|
|
季度 |
||||
|
|
已结束 |
||||
|
|
9/30/2024 |
|
9/30/2023 |
||
蛋白质科学分部收入 |
|
$ |
204,535 |
|
$ |
204,655 |
诊断和空间生物板块收入 |
|
|
83,192 |
|
|
72,797 |
其他收入1) |
|
|
2,303 |
|
|
— |
lntersegment收入 |
|
|
(572) |
|
|
(517) |
合并收入 |
|
$ |
289,458 |
|
$ |
276,935 |
1)自2023年12月31日起，公司有一项业务符合持有待售条件。
Bio-Techne Corporation
分部营业收入
（单位：千）
（未经审计）
|
|
季度 |
||||
|
|
已结束 |
||||
|
|
9/30/2024 |
|
9/30/2023 |
||
蛋白质科学分部营业收入 |
|
$ |
80,541 |
|
$ |
88,361 |
诊断与空间生物板块营业收入 |
|
|
4,277 |
|
|
527 |
分部营业收入 |
|
|
84,818 |
|
|
88,888 |
公司一般、销售和行政 |
|
|
(1,586) |
|
|
(1,999) |
调整后营业收入 |
|
|
83,232 |
|
|
86,889 |
出售所购存货时确认的成本 |
|
|
(188) |
|
|
(181) |
无形资产摊销 |
|
|
(19,741) |
|
|
(19,851) |
收购相关费用及其他 |
|
|
(1,513) |
|
|
588 |
若干诉讼指控 |
|
|
(292) |
|
|
— |
基于股票的薪酬，包括雇主税 |
|
|
(10,637) |
|
|
(11,494) |
重组和重组相关费用 |
|
|
(11,022) |
|
|
(89) |
持有待售业务的影响1) |
|
|
148 |
|
|
— |
营业收入 |
|
$ |
39,987 |
|
$ |
55,862 |
1)自2023年12月31日起，公司有一项业务符合持有待售条件。
BIO-TECHNE CORPORATTON
GAAP净收入与调整后EBITDA的对账
（单位：千）
（未经审计）
|
季度 |
|
||||
|
已结束 |
|
||||
|
9/30/2024 |
|
9/30/2023 |
|
||
净收益 |
$ |
33,600 |
|
$ |
50,993 |
|
净利息支出（收入） |
|
1,250 |
|
|
4,003 |
|
折旧及摊销 |
|
28,137 |
|
|
28,540 |
|
所得税 |
|
6,571 |
|
|
(1,435) |
|
EBITDA |
|
69,558 |
|
|
82,101 |
|
出售所购存货时确认的成本 |
|
188 |
|
|
181 |
|
Wilson Wolf无形资产摊销及取得的存货 |
|
2,490 |
|
|
4,208 |
|
收购相关费用及其他 |
|
1,674 |
|
|
(442) |
|
若干诉讼指控 |
|
292 |
|
|
— |
|
基于股票的薪酬，包括雇主税 |
|
10,637 |
|
|
11,494 |
|
重组和重组相关费用 |
|
11,022 |
|
|
89 |
|
投资（收益）损失及其他非经营 |
|
— |
|
|
(283) |
|
持有待售业务的影响1) |
|
(148) |
|
|
— |
|
经调整EBITDA |
$ |
95,713 |
|
$ |
97,348 |
|
| 1) | 自2023年12月31日起，公司有一项业务符合持有待售条件。 |
Bio-Techne Corporation
简明现金流
（单位：千）
（未经审计）
|
|
季度 |
||||
|
|
已结束 |
||||
|
|
9/30/2024 |
|
9/30/2023 |
||
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
净收益 |
|
$ |
33,600 |
|
$ |
50,993 |
调整净收益与经营活动提供的净现金的对账 |
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
28,137 |
|
|
28,540 |
出售所购存货时确认的成本 |
|
|
188 |
|
|
181 |
递延所得税 |
|
|
(5,340) |
|
|
(11,591) |
基于股票的补偿费用 |
|
|
10,184 |
|
|
10,093 |
可供出售投资的公允价值调整 |
|
|
— |
|
|
(283) |
（收益）权益法投资损失 |
|
|
(374) |
|
|
2,382 |
资产减值重组 |
|
|
6,039 |
|
|
— |
应付或有对价的公允价值调整 |
|
|
— |
|
|
(1,750) |
其他经营活动 |
|
|
(8,545) |
|
|
(19,182) |
经营活动提供（使用）的现金净额 |
|
|
63,889 |
|
|
59,383 |
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
出售可供出售投资所得款项 |
|
|
1,085 |
|
|
23,759 |
财产和设备的增加 |
|
|
(9,172) |
|
|
(13,592) |
收购，扣除已收购现金 |
|
|
— |
|
|
(166,426) |
来自（投资于）威尔逊·沃尔夫的分配 |
|
|
1,403 |
|
|
2,149 |
对Spear Bio的投资 |
|
|
(15,000) |
|
|
— |
投资活动提供（使用）的现金净额 |
|
|
(21,684) |
|
|
(154,110) |
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
现金分红 |
|
|
(12,688) |
|
|
(12,654) |
股票期权行使收益 |
|
|
25,101 |
|
|
14,394 |
长期债务活动，净额 |
|
|
(19,000) |
|
|
90,000 |
为RSU和净份额结算缴纳的税款 |
|
|
(4,984) |
|
|
(20,228) |
筹资活动提供（使用）的现金净额 |
|
|
(11,571) |
|
|
71,512 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
5,115 |
|
|
(8,693) |
现金及现金等价物净增加（减少）额 |
|
|
35,749 |
|
|
(31,908) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
151,791 |
|
|
180,571 |
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
187,540 |
|
$ |
148,663 |