附件 99.1
墨菲美国公司报告2026年第一季度业绩
2026年4月29日，阿肯色州，埃尔多拉多（BUSINESS WIRE）– 墨菲美国公司（NYSE：MUSA）是零售汽车燃料产品和便利商品的领先营销商，今天公布了这三家公司的财务业绩 截至2026年3月31日止的月份。
主要亮点：
•2026年第一季度的净收入为1.363亿美元，即每股摊薄收益7.28美元，而2025年第一季度的净收入为5320万美元，即每股摊薄收益2.63美元。
•2026年第一季度的总燃料贡献为35.0摄氏度，而2025年第一季度为25.4摄氏度。
•与2025年第一季度相比，2026年第一季度零售加仑总量增长2.1%，同店销售额（“SSS”）基础上的销量下降0.8%。
•2026年第一季度的商品贡献美元增长7.3%至2.102亿美元，平均单位利润率为20.0%，而2025年第一季度的贡献美元为1.959亿美元，单位利润率为19.6%。
•在2026年第一季度，公司以7090万美元的价格回购了约16.90万股普通股，平均价格为每股419.87美元。
•该公司于2026年3月5日支付了每股0.63美元的季度现金股息，或按年计算每股2.52美元，现金支付总额为1170万美元。
“墨菲美国交付的第一季度业绩展示了我们低成本、大批量运营模式的实力，”总裁兼首席执行官Mindy West表示。“随着波动性被重新引入商品市场，特别是在精炼产品市场，该业务的表现要好得多，正如我们所预期的那样。尽管价格环境不断上涨，但零售利润率显示出持续强劲，我们的燃料供应业务在价格上涨期间受益，帮助实现了每加仑35美分的强劲综合利润率。内部销售保持一致，尽管消费者在可自由支配的非尼古丁类别上的支出受到限制，这些类别的同店销售额略低于去年。尽管如此，由于尼古丁的出色表现，第一季度的商品利润率贡献比去年增加了1400万美元，即增长了7.3%，与去年第一季度的商品贡献增长略高于400万美元相比，显示了早期的势头。再加上最小的运营支出增长，这些结果更好地代表了该业务的盈利潜力。此外，我们正按计划在2026年开设45至55家新店，第一季度开设了6家门店，目前在建18家门店。重要的是，我们在3月份看到的强势已经延续到了4月份，4月份的销量与去年同期大致持平，预计当月的全燃料利润率将在35至40摄氏度之间。”
合并结果
| 三个月结束 3月31日， |
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关键运营指标
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2026 | 2025 | ||||||||||||
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净收入（亏损）（百万美元）
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$ | 136.3 | $ | 53.2 | ||||||||||
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每股收益（摊薄）
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$ | 7.28 | $ | 2.63 | ||||||||||
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调整后EBITDA（百万美元）
|
$ | 277.9 | $ | 157.4 | ||||||||||
2026年第一季度的净收入和调整后EBITDA均明显高于去年同期。本季度受益于更高的燃料和商品贡献，这是由于总燃料贡献利润率增加、燃料总量增加以及商品销售和单位利润率改善。抵消这些积极因素的是更高的所得税、增加的商店和包括支付费用在内的其他运营费用、更大的折旧和摊销以及更高的利息支出。
燃料
| 三个月结束 3月31日， |
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| 关键运营指标 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| 零售燃料贡献总额（百万美元） | $ | 293.0 | $ | 267.7 | ||||||||||
| 燃料供应贡献总额（百万美元） | 39.0 | (15.3) | ||||||||||||
| RINS（包含在合并损益表的其他营业收入中）（百万美元） | 71.9 | 34.9 | ||||||||||||
| 燃料贡献总额（百万美元） | $ | 403.9 | $ | 287.3 | ||||||||||
| 零售燃料量-环比（百万加仑） | 1,154.5 | 1,131.2 | ||||||||||||
|
零售燃料量-（k gal APSM）1,3
|
219.2 | 221.3 | ||||||||||||
|
零售燃料量-（k gal SSS）2,3
|
219.6 | 220.1 | ||||||||||||
| 总燃料贡献（CPG） | 35.0 | 25.4 | ||||||||||||
| 零售燃料利润率（CPG） | 25.4 | 23.7 | ||||||||||||
| 包括RINS贡献的燃料供应（CPG） | 9.6 | 1.7 | ||||||||||||
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1平均每个商店月（“APSM”）指标包括截至计算日期的所有开业商店
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22026年铲除和重建活动的2025年金额未修订
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3所有金额均按每个商店每月计算
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与2025年第一季度相比，2026年第一季度的燃料贡献总额为4.039亿美元，增加了1.166亿美元，即40.6%，这主要是由于燃料总贡献利润率提高和零售燃料量增加。与2025年第一季度相比，零售燃料贡献美元增加了2530万美元，或9.5%，达到2.93亿美元，这是由于零售燃料利润率提高和销售量增加所致。2026年第一季度零售燃料利润率为25.4 cpg，与去年同期相比增长7.2%，整体零售燃料量增长2.1%。与2025年第一季度相比，包括RINS在内的燃料供应贡献增加了9130万美元，这主要是由于市场驱动的定价效应和该期间库存变动的时间安排。
商品
| 三个月结束 3月31日， |
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| 关键运营指标 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| 商品捐款总额（百万美元） | $ | 210.2 | $ | 195.9 | ||||||||||
| 商品销售总额（百万美元） | $ | 1,049.2 | $ | 999.4 | ||||||||||
|
商品销售总额（$ K SSS）1,2,3
|
$ | 196.8 | $ | 192.4 | ||||||||||
| 商品单位利润率（%） | 20.0% | 19.6% | ||||||||||||
|
尼古丁贡献（$ K SSS）1,2,3
|
$ | 20.2 | $ | 18.5 | ||||||||||
|
非尼古丁贡献（$ K SSS）1,2,3
|
$ | 19.7 | $ | 19.9 | ||||||||||
|
商品贡献总额（$ K SSS）1,2,3
|
$ | 39.9 | $ | 38.4 | ||||||||||
|
12026年铲除和重建活动的2025年金额未修订
|
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|
2包括商店级别的兑换折扣，不包括与我们的忠诚度计划相关的未兑换积分的价值变化
|
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3所有金额均按每个商店每月计算
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与去年同期相比，2026年第一季度的商品贡献总额增加了1430万美元，即7.3%，达到2.102亿美元，这是由于商品销售量增加和单位利润率提高所致。与2025年第一季度相比，2026年第一季度尼古丁贡献美元总额增长11.5%，非尼古丁贡献美元增长2.7%。与去年同期相比，2026年第一季度按SSS计算的商品总贡献增长了4.9%。
其他领域
| 三个月结束 3月31日， |
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| 关键运营指标 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| 商店和其他运营费用总额（百万美元） | $ | 279.8 | $ | 266.1 | ||||||||||
| 不包括支付费用和租金的商店运营支出（$ K APSM） | $ | 35.2 | $ | 35.1 | ||||||||||
| SG & A总成本（百万美元） | $ | 56.6 | $ | 60.1 | ||||||||||
与2025年第一季度相比，2026年第一季度的门店和其他运营费用总额增加了1370万美元，这主要是由于净新店运营费用增加以及现有门店的员工相关费用增加。与2025年第一季度相比，不包括支付费用和APSM基础上的租金的商店运营支出增加了0.3%，这主要是由于与新店增长相关的员工相关费用增加。
2026年第一季度的SG & A总成本比2025年第一季度低350万美元，这主要是由于该期间与员工相关的费用减少。
开店
下表反映了2026年第一季度我们门店组合的变化：
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2026年第一季度净变化
|
墨菲 美国/快报 |
QuickChek | 合计 | |||||||||||||||||
| New-to-Industry（“NTI”） | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||
| 已关闭 | — | (3) | (3) | |||||||||||||||||
| 净变化 | 6 | (3) | 3 | |||||||||||||||||
|
Raze-and-rebuildings在第一季度重新开放*
|
1 | — | 1 | |||||||||||||||||
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2026年3月31日店铺数量*
|
1,655 | 148 | 1,803 | |||||||||||||||||
|
Q1末在建
|
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| NTI | 13 | 6 | 19 | |||||||||||||||||
| Raze-and rebuilds* | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||
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第一季度末在建合计
|
22 | 6 | 28 | |||||||||||||||||
| *商店数量包括剃须重建商店 | ||||||||||||||||||||
财政资源
| 截至3月31日， | ||||||||||||||
| 关键财务指标 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物（百万美元） | $ | 118.6 | $ | 49.4 | ||||||||||
| 长期债务，包括融资租赁债务（百万美元） | $ | 2,137.3 | $ | 1,974.2 | ||||||||||
截至2026年3月31日，现金余额总计1.186亿美元。长期债务包括约2.994亿美元账面价值5.625% 2027年到期的优先票据，账面价值4.974亿美元的4.75%优先票据
2029年到期，2031年到期的3.75%优先票据的账面价值为4.963亿美元，2032年到期的定期债务为5.8 15亿美元，加上约1.027亿美元的长期融资租赁。此外，长期债务包括2030年到期的7.5亿美元循环信贷额度下的未偿还借款1.60亿美元。
| 三个月结束 3月31日， |
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| 关键财务指标 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| 平均流通股（稀释后）（单位：千） | 18,708 | 20,204 | ||||||||||||
截至2026年3月31日，该公司的已发行普通股为18,470，685股。本季度以7090万美元回购的普通股约为16.90万股。截至2026年3月31日，现有15亿美元2023年授权下仍有约2.214亿美元可用。此外，根据此前宣布的2025年股票回购授权，该公司有20亿美元的可用产能，该授权自2023年授权完成后生效，于2030年12月31日到期。
2026年第一季度的实际所得税率约为22.6%，而2025年第一季度为14.1%。本季度的税率较高，原因是该期间与股票薪酬相关的超额税收优惠减少，部分被本年度与联邦能源税收抵免相关的更大优惠所抵消。
该公司于2026年3月5日支付了每股0.63美元的季度现金股息，或按年计算每股2.52美元，现金支付总额为1170万美元。
*****
财报电话会议信息
公司将于美国中部时间今天（2026年4月29日）下午3：30左右发布预先录制的管理层评论，并将于美国中部时间2026年4月30日上午10：00举办网络直播问答环节，讨论2026年第一季度业绩。管理层的讲话和现场问答环节都可以通过网络直播的方式通过墨菲美国网站投资者关系部分进行，网址为https://ir.corporate.murphyusa.com。无法通过网络直播参加问答环节的，电话会议号码为1（833）461-5787，会议身份证号码为497864854。 收益和投资者相关材料，包括任何非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账以及任何其他适用的披露，将于当天在墨菲美国网站（https://ir.corporate.murphyusa.com）的投资者部分提供。直播环节结束约一小时后，网络直播将可进行回放。此后不久，将有一份成绩单可供查阅。
资料来源：墨菲美国公司（NYSE：MUSA）
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些涉及风险和不确定性的陈述或可能暗示“前瞻性”信息（定义见1995年《私人证券诉讼改革法案》），包括但不限于我们的并购活动、预期开店和相关资本支出、燃料利润率、商品利润率、RIN销售、我们的运营趋势、股息和股票回购。此类声明基于公司管理层当前的信念和期望，并受到重大风险和不确定性的影响。未来的实际结果可能与历史结果或当前预期存在重大差异，具体取决于以下因素：包括但不限于：我们继续与沃尔玛保持良好业务关系的能力；成功执行我们的增长战略，包括我们实现预期收益的能力
此类增长举措，以及及时完成与我们新计划的门店相关的建设，这些建设可能会受到第三方财务健康状况的影响；我们有效管理库存、管理供应链中断的能力以及我们控制成本的能力；影响原油供需和价格的地缘政治事件，例如不断演变的贸易政策和征收互惠关税以及中东冲突；飓风等恶劣天气事件的影响，洪水和地震；全球健康大流行的影响及其任何政府应对措施；公司或其供应商合作伙伴的任何系统故障、网络安全和/或安全漏洞的影响，包括导致客户、员工或公司信息被盗、转移或未经授权泄露的任何安全漏洞，或在发生此类事件时我们遵守信息安全和隐私法律法规；成功执行我们的信息技术战略；由于实施更严格的燃油经济性和温室气体减排要求，减少了对我们产品的需求，或越来越广泛地采用电动汽车技术；未来的尼古丁或电子烟立法以及任何其他使购买尼古丁产品成本更高或更困难的努力可能会损害我们的收入并影响毛利率；我们成功扩展食品和饮料产品的能力；高效和适当地分配我们的资本资源，包括公司股份回购的任何未来股息或水平的时间、宣布、金额和支付，或经营现金的管理；公司股票不时通行的市场价格，不时向公司提出的其他投资机会的性质、公司的经营现金流、一般经济状况；遵守债务契约；信贷的可用性和成本；以及利率的变化。我们的SEC报告，包括我们最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告，包含有关这些因素和其他因素的其他信息，这些因素可能会影响我们的财务业绩，并导致实际结果与我们可能提供的任何前瞻性信息存在重大差异。公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映后续事件、新信息或未来情况的义务。
|
投资者联系人：
克里斯蒂安·皮库尔
投资者关系与财务规划与分析副总裁
christian.pikul@murphyusa.com
Ash Aulds
投资者关系及财务规划及分析总监
ash.aulds@murphyusa.com
|
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墨菲美国公司
合并损益表
（未经审计）
| 三个月结束 3月31日， |
||||||||||||||
| （百万美元，股份和每股金额除外） | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||
|
石油产品销售1
|
$ | 3,696.8 | $ | 3,489.8 | ||||||||||
| 商品销售 | 1,049.2 | 999.4 | ||||||||||||
| 其他营业收入 | 73.3 | 36.2 | ||||||||||||
| 营业总收入 | 4,819.3 | 4,525.4 | ||||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||
|
石油产品销货成本1
|
3,366.0 | 3,238.3 | ||||||||||||
| 销售商品的商品成本 | 839.0 | 803.5 | ||||||||||||
| 门店及其他运营费用 | 279.8 | 266.1 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 72.1 | 68.2 | ||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 56.6 | 60.1 | ||||||||||||
| 资产报废义务的增加 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 4,614.4 | 4,437.1 | ||||||||||||
| 出售资产收益（亏损） | 0.3 | (0.3) | ||||||||||||
| 运营收入（亏损） | 205.2 | 88.0 | ||||||||||||
| 其他收入（费用） | ||||||||||||||
| 投资收益（费用） | 0.3 | (0.1) | ||||||||||||
| 利息支出 | (29.0) | (25.4) | ||||||||||||
| 其他营业外收入（费用） | (0.3) | (0.6) | ||||||||||||
| 其他收入总额（费用） | (29.0) | (26.1) | ||||||||||||
| 所得税前收入 | 176.2 | 61.9 | ||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 39.9 | 8.7 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 136.3 | $ | 53.2 | ||||||||||
| 每股普通股基本及摊薄收益： | ||||||||||||||
| 基本 | $ | 7.36 | $ | 2.67 | ||||||||||
| 摊薄 | $ | 7.28 | $ | 2.63 | ||||||||||
| 加权平均已发行普通股 （单位：千）： |
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| 基本 | 18,518 | 19,929 | ||||||||||||
| 摊薄 | 18,708 | 20,204 | ||||||||||||
| 补充资料： | ||||||||||||||
|
1包括以下商品的消费税：
|
$ | 565.0 | $ | 551.8 | ||||||||||
墨菲美国公司
分部经营业绩
（未经审计）
| （百万美元，不包括每同店销售额的收入（以千为单位）和门店数量） | 三个月结束 3月31日， |
|||||||||||||
| 营销板块 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||
|
石油产品销售
|
$ | 3,696.8 | $ | 3,489.8 | ||||||||||
|
商品销售
|
1,049.2 | 999.4 | ||||||||||||
|
其他营业收入
|
73.3 | 36.1 | ||||||||||||
| 营业总收入 | 4,819.3 | 4,525.3 | ||||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||
|
石油产品销货成本
|
3,366.0 | 3,238.3 | ||||||||||||
|
销售商品的商品成本
|
839.0 | 803.5 | ||||||||||||
|
门店及其他运营费用
|
279.8 | 266.0 | ||||||||||||
|
折旧及摊销
|
65.9 | 61.5 | ||||||||||||
|
销售，一般和行政
|
56.6 | 60.1 | ||||||||||||
|
资产报废义务的增加
|
0.9 | 0.9 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 4,608.2 | 4,430.3 | ||||||||||||
| 出售资产收益（亏损） | 0.3 | (0.3) | ||||||||||||
| 运营收入（亏损） | 211.4 | 94.7 | ||||||||||||
| 其他收入（费用） | ||||||||||||||
|
利息支出
|
(2.0) | (1.9) | ||||||||||||
| 其他收入总额（费用） | (2.0) | (1.9) | ||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 209.4 | 92.8 | ||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 47.5 | 13.7 | ||||||||||||
| 运营净收入（亏损） | $ | 161.9 | $ | 79.1 | ||||||||||
|
尼古丁总销售收入同店销售1,2
|
$ | 128.4 | $ | 123.1 | ||||||||||
|
非尼古丁销售总收入同店销售1,2
|
68.4 | 69.3 | ||||||||||||
|
商品销售总收入同店销售1,2
|
$ | 196.8 | $ | 192.4 | ||||||||||
|
12026年铲除和重建活动的2025年金额未修订
|
||||||||||||||
|
2包括商店级别的兑换折扣，不包括与我们的忠诚度计划相关的未兑换积分的价值变化
|
||||||||||||||
| 期末门店数量 | 1,803 | 1,761 | ||||||||||||
| 期间总店铺月数 | 5,392 | 5,259 | ||||||||||||
同店销售信息与APSM指标的比较
| 与上年期间的差异 | ||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 2026年3月31日 | ||||||||||||||
|
SSS1
|
APSM2
|
|||||||||||||
| 每月零售燃料量 | (0.8) | % | (0.9) | % | ||||||||||
| 商品销售 | 2.8 | % | 2.4 | % | ||||||||||
| 尼古丁销量 | 4.9 | % | 4.1 | % | ||||||||||
| 非尼古丁销量 | (1.0) | % | (0.7) | % | ||||||||||
| 商品保证金 | 4.9 | % | 4.6 | % | ||||||||||
| 尼古丁边际 | 10.4 | % | 8.8 | % | ||||||||||
| 非尼古丁边际 | (0.1) | % | 0.2 | % | ||||||||||
|
1包括商店级别的兑换折扣，不包括与我们的忠诚度计划相关的未兑换积分的价值变化
|
||||||||||||||
|
2包括与我们的忠诚度计划相关的所有活动
|
||||||||||||||
笔记
平均每店月（“APSM”）指标包括截至计算日期的所有开业门店，包括在该期间收购的门店。
同店销售额（“SSS”）指标包括在所示的两个时期内开业的所有商店的汇总单个商店结果。对于所有呈现的时期，商店必须在整个日历年营业才能被纳入比较。在被比较期间保持营业或仅关闭非常短暂时间（不到一个月）的改造门店仍保留在同店销售计算中。如果一家商店在同一地点被替换（raze-and-rebuilt）或搬迁到新地点，它将被排除在停止服务期间的计算之外。新建门店在被比较期间的每个完整日历年度营业前不进入计算（2026年与2025年比较期间的被比较门店在2025年1月1日前营业）。收购门店不计入收购后前12个月的同店销售额计算。在列报上一期间的同店销售量或销售额时，并未针对本年度的剃须和重建活动和资产处置进行修订。
墨菲美国公司
合并资产负债表
|
（百万美元，股份金额除外）
|
3月31日， 2026 |
2025年12月31日 | ||||||||||||
|
（未经审计）
|
||||||||||||||
|
物业、厂房及设备
|
||||||||||||||
|
流动资产
|
||||||||||||||
|
现金及现金等价物
|
$ | 118.6 | $ | 28.9 | ||||||||||
|
应收账款—贸易，少计提呆账准备
2026年和2025年的账户分别为0.2美元和0.3美元
|
354.1 | 276.2 | ||||||||||||
|
库存，以成本或市场较低者
|
363.3 | 413.0 | ||||||||||||
|
预付费用及其他流动资产
|
35.1 | 29.7 | ||||||||||||
|
流动资产总额
|
871.1 | 747.8 | ||||||||||||
|
物业、厂房和设备，按成本减去2026年和2025年的累计折旧和摊销分别为2244.3美元和2173.5美元
|
2,981.2 | 2,962.8 | ||||||||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 523.7 | 526.3 | ||||||||||||
| 无形资产，净值摊销净额 | 139.3 | 139.3 | ||||||||||||
| 商誉 | 328.0 | 328.0 | ||||||||||||
|
其他资产
|
23.1 | 21.6 | ||||||||||||
|
总资产
|
$ | 4,866.4 | $ | 4,725.8 | ||||||||||
|
负债与股东权益
|
||||||||||||||
|
流动负债
|
||||||||||||||
|
当前到期的长期债务
|
$ | 19.2 | $ | 19.0 | ||||||||||
|
贸易应付账款和应计负债
|
1,018.6 | 865.2 | ||||||||||||
|
应付所得税
|
12.0 | 44.9 | ||||||||||||
|
流动负债合计
|
1,049.8 | 929.1 | ||||||||||||
|
长期债务，包括资本化租赁债务
|
2,137.3 | 2,163.6 | ||||||||||||
|
递延所得税
|
397.9 | 388.5 | ||||||||||||
|
资产报废义务
|
53.3 | 52.5 | ||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 532.6 | 534.6 | ||||||||||||
|
递延贷项和其他负债
|
36.8 | 34.0 | ||||||||||||
|
负债总额
|
4,207.7 | 4,102.3 | ||||||||||||
|
股东权益
|
||||||||||||||
|
优先股，面值0.01美元（授权20,000，000股，
|
||||||||||||||
|
无未结清）
|
— | — | ||||||||||||
|
普通股，面值0.01美元（授权200,000，000股，
|
||||||||||||||
|
分别于2026年及2025年发行46,767，164股
|
0.5 | 0.5 | ||||||||||||
|
库存股（28,296，479和28,201，581股，持股于
|
||||||||||||||
|
分别为2026年和2025年）
|
(4,092.1) | (4,031.7) | ||||||||||||
|
额外实缴资本（APIC）
|
453.5 | 482.4 | ||||||||||||
|
留存收益
|
4,296.8 | 4,172.3 | ||||||||||||
|
股东权益总额
|
658.7 | 623.5 | ||||||||||||
|
负债总额和股东权益
|
$ | 4,866.4 | $ | 4,725.8 | ||||||||||
墨菲美国公司
合并现金流量表
（未经审计）
| 三个月结束 3月31日， |
||||||||||||||
| （百万美元） | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| 经营活动 | ||||||||||||||
| 净收入 | $ | 136.3 | $ | 53.2 | ||||||||||
| 调整以调节净收入（亏损）与经营活动提供（所需）的现金净额 | ||||||||||||||
|
折旧及摊销
|
72.1 | 68.2 | ||||||||||||
|
递延和非流动所得税费用（福利）
|
9.3 | (1.4) | ||||||||||||
| 重组费用，扣除已支付现金 | (0.2) | — | ||||||||||||
|
资产报废义务的增加
|
0.9 | 0.9 | ||||||||||||
|
出售资产（收益）损失
|
(0.3) | 0.3 | ||||||||||||
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非现金营运营运资本净（增加）减少额
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95.1 | 0.3 | ||||||||||||
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其他经营活动-净额
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6.8 | 7.0 | ||||||||||||
| 经营活动提供（所需）的现金净额 | 320.0 | 128.5 | ||||||||||||
| 投资活动 | ||||||||||||||
| 物业增加 | (98.3) | (87.8) | ||||||||||||
| 出售资产所得款项 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||
| 其他投资活动-净额 | (0.4) | (0.2) | ||||||||||||
| 投资活动提供（需要）的现金净额 | (98.5) | (87.7) | ||||||||||||
| 融资活动 | ||||||||||||||
| 购买库存股票 | (70.5) | (150.0) | ||||||||||||
| 支付的股息 | (11.7) | (9.8) | ||||||||||||
| 借债 | 590.0 | 670.0 | ||||||||||||
| 偿还债务 | (617.8) | (530.0) | ||||||||||||
| 与股份补偿有关的金额 | (21.8) | (18.6) | ||||||||||||
| 筹资活动提供（所需）的现金净额 | (131.8) | (38.4) | ||||||||||||
| 现金，现金等价物和限制现金的净增加（减少） | 89.7 | 2.4 | ||||||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 28.9 | 47.0 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 118.6 | $ | 49.4 | ||||||||||
关于非公认会计原则财务信息的补充披露
下表对截至2026年3月31日和2025年3月31日止三个月的EBITDA和调整后EBITDA与净收入进行了核对。EBITDA是指净收入（亏损）加上净利息费用，加上所得税费用、折旧和摊销，调整后的EBITDA加回（i）其他非现金项目（例如，物业减值和资产报废义务的增加）和（ii）管理层认为对评估我们的经营业绩没有意义的其他项目（例如，终止经营业务的（收入）、净结算收益、出售资产的（收益）损失、提前债务清偿的损失、与收购相关的交易和整合成本、重组费用以及其他营业外（收入）费用）。EBITDA和调整后EBITDA不是根据美国公认会计原则（GAAP）编制的衡量标准。
我们在运营和财务决策中使用调整后的EBITDA，认为该衡量标准有助于消除某些项目，以便专注于我们认为更可靠的持续经营业绩指标以及我们从运营中产生现金流的能力。我们的许多投资者、研究分析师、投资银行家和贷方也使用调整后的EBITDA来评估我们的经营业绩。我们认为，调整后EBITDA的列报为投资者提供了有用的信息，因为它允许理解我们在做出运营和战略决策、准备年度计划以及评估我们的整体业绩时内部评估的一个关键衡量标准。然而，非GAAP衡量标准并不能替代GAAP披露，我们编制的EBITDA和调整后EBITDA可能与使用类似名称的非GAAP衡量标准的其他公司不同。
净收入（亏损）与EBITDA和调整后EBITDA的对账如下：
| 三个月结束 3月31日， |
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（百万美元）
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2026 | 2025 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 136.3 | $ | 53.2 | ||||||||||
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所得税费用（收益）
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39.9 | 8.7 | ||||||||||||
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利息支出，投资收益净额
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28.7 | 25.5 | ||||||||||||
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折旧及摊销
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72.1 | 68.2 | ||||||||||||
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EBITDA
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$ | 277.0 | $ | 155.6 | ||||||||||
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资产报废义务的增加
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0.9 | 0.9 | ||||||||||||
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出售资产（收益）损失
|
(0.3) | 0.3 | ||||||||||||
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其他营业外（收入）支出
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0.3 | 0.6 | ||||||||||||
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经调整EBITDA
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$ | 277.9 | $ | 157.4 | ||||||||||