附件 99.1
HCSG第二季度业绩报告
超出增长预期
上调2025年现金流预测
宣布50.0mm美元股票回购计划
•营收4.585亿美元，较上年增长7.6%。
•净收入和稀释后每股收益分别为（32.4）百万美元和（0.44美元）；包括与先前宣布的Genesis HealthCare重组相关的0.65美元非现金费用。
•经营活动产生的现金流量为2880万美元；经营活动产生的现金流量（不包括工资应计变动）为850万美元，比上年增加1090万美元。
•重申2025年中单位数增长预期。
•将2025年运营预测现金流（不包括应计工资的变化）从60.0至75.0百万美元上调至70.0至85.0百万美元。
•宣布5000万美元、为期12个月的股票回购计划。
宾夕法尼亚州本萨勒姆--（BUSINESS WIRE）--（美国商业资讯）--Healthcare Services Group, Inc.（NASDAQ：HCSG）今天公布了截至2025年6月30日止三个月的业绩。
首席执行官Ted Wahl表示：“第二季度的增长超出了我们的预期。赢得新客户和更高的留存率推动了我们的有机增长，我们将这种积极势头延续到了今年下半年。尽管之前宣布了Genesis的消息，并因此对我们第二季度报告的业绩产生了影响，但我们的2025年增长计划和现金流前景仍然强劲。我们相信，在我们强大的业务基础的支持下，继续执行我们的战略优先事项，将使我们能够进一步加速增长，同时提供可持续的、有利可图的结果。”
第二季度业绩
•营收报告为4.585亿美元。环境和饮食服务部门的收入分别为2.058亿美元和2.527亿美元。
◦公司重申对2025年中单位数收入增长的预期。
•服务成本报告为4.555亿美元或99.4%，其中包括与先前宣布的Genesis重组相关的6120万美元或13.4%非现金费用的影响。
◦该公司的目标是将2025年下半年的服务成本控制在86%的范围内。
•SG & A报4920万美元；经调整递延薪酬增加470万美元后，实际SG & A为4450万美元或9.7%。
◦该公司预计将在近期内将SG & A控制在9.5%至10.5%的范围内，更长期的目标是将这些成本控制在8.5%至9.5%的范围内。
•环境服务部门的利润率报告为0.8%，其中包括与先前宣布的Genesis重组相关的2030万美元或9.9%的非现金费用的影响。Dietary Services的分部利润率报告为（10.1%），其中包括与先前宣布的Genesis重组相关的4090万美元或16.2%的非现金费用的影响。
•净收入和稀释后每股收益分别为（32.4）百万美元和（0.44美元），其中包括与先前宣布的Genesis重组相关的0.65美元非现金费用（或6120万美元税前，税率为22.7%）的影响。
◦正如此前宣布的那样，该公司估计第三季度与Genesis重组相关的每股非现金费用为0.04美元。
1
附件 99.1
•来自运营的现金流报告为2880万美元；在调整了工资应计增加的2030万美元后，来自运营的现金流为850万美元。
◦该公司将2025年的运营现金流预期（不包括工资应计的变化）从60.0至75.0百万美元上调至70.0至85.0百万美元。
资产负债表和流动性
该公司流动资金的主要来源是经营活动产生的现金流、现金和现金等价物，以及其循环信贷额度。截至第二季度末，该公司拥有1.641亿美元的现金和有价证券以及5.00亿美元的信贷额度，其中包括将于2027年11月到期的2.00亿美元的手风琴。
股份回购
该公司还宣布，计划加快股票回购步伐，在未来12个月内，拟根据其2023年2月的股票回购授权回购价值5000万美元的普通股。该公司在第二季度回购了760万美元的普通股。年初至今，该公司已回购了1460万美元的普通股。
Wahl先生表示，“在过去几年中，我们不断加强我们的资产负债表，并预计未来12个月及以后将产生强劲的现金流。我们已经展示了一种审慎和平衡的资本配置方法，包括首先投资于我们的增长计划。目前我们股票相对于我们长期增长潜力的估值提供了一个独特的机会，可以通过回购向股东返还大量资本。”
电话会议和即将举行的活动
该公司将于美国东部时间2025年7月23日（星期三）上午8：30召开电话会议，讨论截至2025年6月30日止三个月的业绩。电话可拨打1（800）715-9871，会议ID：9951274。电话会议将在公司网站www.hcsg.com投资者关系页面的“活动与演示”部分同步进行网络直播。该网络广播的重播也将在财报电话会议日期后的一年内在该网站上提供。
该公司将于2025年9月10日在纽约巴克莱洲际酒店出席Baird 2025全球医疗保健会议并发表演讲。
关于Healthcare Services Group, Inc.
医疗保健服务（NASDAQ：HCSG）是一家在医疗保健行业管理家政、洗衣、餐饮和营养服务的领先企业。凭借近50年的经验，HCSG旨在为我们的客户提供更好的运营、监管和财务结果。
2
关于前瞻性陈述的警示性陈述
本新闻稿以及通过引用纳入其中的任何时间表可能包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述，这些陈述不是历史事实，而是基于当前对我们的业务和行业的预期、估计和预测，以及我们的信念和假设。“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“估计”、“将”、“目标”、“打算”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述。纳入前瞻性陈述不应被视为我们表示我们的任何计划都将实现。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此类前瞻性信息也受到各种风险和不确定性的影响。此类风险和不确定性包括但不限于我们向医疗保健行业提供服务所产生的风险，主要是长期护理的提供者；与医疗保健行业相关的信贷和收款风险；银行倒闭的影响；我们与工人赔偿、一般责任和汽车保险相关的索赔经历；监管医疗保健行业的法律法规、我们的劳动力和所提供的服务的变化或解释的影响，包括与我们的服务的可征税性相关的州和地方法规以及最低工资增长等其他与劳工相关的事项；公司对销售、一般和管理费用的预期；过去或未来网络攻击或违规的影响；全球事件，包括正在进行的国际冲突； 以及我们截至2024年12月31日的财政年度的10-K表第一部分中“政府对客户的监管”、“服务协议和收款”和“竞争”以及第1A项下描述的风险因素。这类10-K表格中的“风险因素”。
这些因素，除了客户和/或正在进行重组的客户的付款延迟之外，已经导致并可能在不久的将来继续导致大量额外的坏账。此外，我们的经营业绩过去一直如此，未来可能会受到持续通胀的不利影响，特别是如果不能将劳动力成本的增加以及执行服务所使用的与劳动力相关的成本、材料、用品和设备（包括潜在关税的影响）转嫁给我们的客户。
此外，我们认为，要改善我们的财务表现，我们必须继续获得与新客户的服务协议，保留并向现有客户提供新服务，在与现有客户的当前服务协议上实现适度的价格上涨和/或在我们的各个运营层面维持内部成本削减策略。此外，我们认为，我们维持管理人员内部发展的能力是影响未来经营业绩和成功执行我们预计的增长战略的重要因素。不能保证我们会在这方面取得成功。
使用非公认会计原则财务信息
为补充HCSG的合并财务信息，该信息是根据美利坚合众国公认会计原则（“GAAP”）编制的，公司认为某些非公认会计准则财务指标有助于评估经营业绩并将此类业绩与其他公司进行比较。
公司列报经营活动产生的净现金流（不包括应计工资的影响）、息税折旧摊销前利润（“EBITDA”）和不包括影响可比性项目的EBITDA（“调整后EBITDA”）。我们无法提供前瞻性非GAAP措施与GAAP的对账，因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有困难。非GAAP财务指标的列报并不意味着孤立地考虑或替代根据GAAP编制的财务报表。
| 公司联系人： | ||||||||
| Theodore Wahl | ||||||||
| 总裁兼首席执行官 | ||||||||
| 维卡斯·辛格 | ||||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||||||||
| 马修·麦基 | ||||||||
| 首席传播官 | ||||||||
| 215-639-4274 | ||||||||
| investor-relations@hcsgcorp.com | ||||||||
3
Healthcare Services Group, Inc.
合并（亏损）损益表
（未经审计）
（单位：千，每股数据除外）
| 截至3个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 458,491 | $ | 426,288 | $ | 906,153 | $ | 849,721 | |||||||||||||||
| 运营成本和费用： | |||||||||||||||||||||||
| 服务成本 | 455,533 | 384,742 | 835,224 | 743,653 | |||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 49,163 | 44,437 | 94,129 | 91,348 | |||||||||||||||||||
| 经营（亏损）收入 | (46,205) | (2,891) | (23,200) | 14,720 | |||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 4,317 | 905 | 5,206 | 4,608 | |||||||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 | (41,888) | (1,986) | (17,994) | 19,328 | |||||||||||||||||||
| 所得税（福利）拨备 | (9,522) | (198) | (2,856) | 5,807 | |||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (32,366) | $ | (1,788) | $ | (15,138) | $ | 13,521 | |||||||||||||||
| 每股基本（亏损）收益 | $ | (0.44) | $ | (0.02) | $ | (0.21) | $ | 0.18 | |||||||||||||||
| 每股普通股摊薄（亏损）收益 | $ | (0.44) | $ | (0.02) | $ | (0.21) | $ | 0.18 | |||||||||||||||
| 已发行普通股的基本加权平均数 | 73,161 | 73,853 | 73,414 | 73,889 | |||||||||||||||||||
| 已发行普通股的稀释加权平均数 | 73,161 | 73,853 | 73,414 | 74,048 | |||||||||||||||||||
4
Healthcare Services Group, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计）
（单位：千）
| 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 82,818 | $ | 56,776 | |||||||
| 受限现金等价物 | 326 | 3,355 | |||||||||
| 有价证券，按公允价值 | 51,674 | 50,535 | |||||||||
| 限制性有价证券，按公允价值 | 29,258 | 25,105 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 292,210 | 330,907 | |||||||||
| 应收票据—短期、净 | 31,628 | 51,429 | |||||||||
| 其他流动资产 | 44,380 | 38,545 | |||||||||
| 流动资产总额 | 532,294 | 556,652 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 28,215 | 28,198 | |||||||||
| 应收票据—长期，净额 | 45,084 | 41,054 | |||||||||
| 商誉 | 80,042 | 75,529 | |||||||||
| 其他无形资产，净额 | 8,263 | 9,442 | |||||||||
| 递延补偿资金 | 51,548 | 49,639 | |||||||||
| 其他资产 | 56,754 | 42,258 | |||||||||
| 总资产 | $ | 802,200 | $ | 802,772 | |||||||
| 应计保险理赔—当前 | $ | 24,578 | $ | 25,148 | |||||||
| 其他流动负债 | 189,354 | 167,399 | |||||||||
| 流动负债合计 | 213,932 | 192,547 | |||||||||
| 应计保险理赔—长期 | 50,833 | 51,869 | |||||||||
| 递延赔偿责任—长期 | 51,699 | 50,011 | |||||||||
| 租赁负债—长期 | 7,048 | 8,033 | |||||||||
| 其他长期负债 | 1,650 | 385 | |||||||||
| 股东权益 | 477,038 | 499,927 | |||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 802,200 | $ | 802,772 | |||||||
5
Healthcare Services Group, Inc.
非公认会计原则财务措施的调节
（未经审计）
| GAAP净（亏损）收入与EBITDA和调整后EBITDA的对账（单位：千） | 截至3个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP净（亏损）收入 | $ | (32,366) | $ | (1,788) | $ | (15,138) | $ | 13,521 | ||||||||||||||||||
| 所得税（福利）拨备 | (9,522) | (198) | (2,856) | 5,807 | ||||||||||||||||||||||
| 利息，净额 | (1,976) | 184 | (4,186) | 138 | ||||||||||||||||||||||
|
折旧及摊销(1)
|
5,001 | 3,679 | 8,879 | 7,210 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | (38,863) | $ | 1,877 | $ | (13,301) | $ | 26,676 | ||||||||||||||||||
| 股份补偿 | 2,541 | 2,113 | 6,279 | 4,597 | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | (36,322) | $ | 3,990 | $ | (7,022) | $ | 31,273 | ||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA占收入的百分比 | (7.9) | % | 0.9 | % | (0.8) | % | 3.7 | % | ||||||||||||||||||
| 运营提供（使用）的GAAP现金流与运营净现金流的对账（不包括工资应计的变化） | 截至3个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||
| 由（用于）运营提供的GAAP现金流 | $ | 28,787 | $ | 16,319 | $ | 56,288 | $ | (9,714) | ||||||||||||||||||
|
应计工资(2)
|
(20,256) | (18,677) | (15,665) | (1,862) | ||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量（不包括工资应计变动） | $ | 8,531 | $ | (2,358) | $ | 40,623 | $ | (11,576) | ||||||||||||||||||
1.包括截至2025年6月30日止三个月和六个月的使用权资产折旧210万美元和420万美元，和200万美元 截至2024年6月30日的三个月和六个月的费用为380万美元。
2.应计工资调整反映了截至2025年6月30日和2024年6月30日止三个月和六个月的应计工资变动。公司按既定的每周和双周时间表处理工资单，付款时间可能导致经营现金流增加或减少，这并不代表公司的季度现金流表现。
6