查看原文
免责申明：同花顺翻译提供中文译文，我们力求但不保证数据的完全准确，翻译内容仅供参考!
SEC表格13-F信息表

美国证券交易委员会并未审查本文件中的信息，也未对其准确性和充分性作出判断。
您不应假设信息是准确和完整的。
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格13F

表格13F信息表
美国预算管理局（OMB）许可
OMB编号： 3235-0006
预计每次回应
每次回复小时数： 23.8
第1列 第2列 第3列 第4列 第5列 第6栏 第7列 第8列
价值 SHRS或 SH/ PUT/ 投资 其他 投票授权
发行人名称 班级名称 CUSIP 无花果 （到最接近的美元） PRN AMT PRN 呼叫 自由裁量权 经理 自主 共享 无
美国家庭人寿保险公司 COM 001055102   1,117 10 SH   自主   0 10 0
AES CORP COM 00130H105   724 55 SH   自主   0 55 0
美国电话电报公司 COM 00206R102   5,535 196 SH   自主   0 196 0
雅培实验室 COM 002824100   364,853 2,724 SH   自主   2,428 296 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   23,154 100 SH   OTR   100 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   8,335 36 SH   自主   0 36 0
Adobe公司 COM 00724F101   4,939 14 SH   自主   0 14 0
先进微电子设备公司 COM 007903107   4,692 29 SH   自主   0 29 0
捷联科技公司 COM 00846U101   3,080 24 SH   自主   0 24 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   1,821 15 SH   自主   0 15 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   818 3 SH   自主   0 3 0
阿卡迈技术公司 COM 00971T101   530 7 SH   自主   0 7 0
ALLSTATE公司 COM 020002101   1,288 6 SH   自主   0 6 0
阿尔法贝特公司 CAP STK CL C 02079K107   306,386 1,258 SH   自主   400 858 0
阿尔法贝特公司 CAP STK CL A 02079K305   330,616 1,360 SH   OTR   1,360 0 0
阿尔法贝特公司 CAP STK CL A 02079K305   375,833 1,546 SH   自主   608 938 0
奥驰亚集团有限公司 COM 02209S103   2,642 40 SH   自主   0 40 0
亚马逊公司 COM 023135106   351,312 1,600 SH   OTR   1,600 0 0
亚马逊公司 COM 023135106   305,641 1,392 SH   自主   271 1,121 0
美国ELEC压水堆公司 COM 025537101   1,463 13 SH   自主   0 13 0
美国快递公司 COM 025816109   6,643 20 SH   自主   0 20 0
美国INTL集团有限公司 COM新 026874784   1,021 13 SH   自主   0 13 0
美国铁塔公司新 COM 03027X100   2,885 15 SH   自主   0 15 0
美国WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   1,949 14 SH   自主   0 14 0
CENCORA公司 COM 03073E105   1,250 4 SH   自主   0 4 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   1,965 4 SH   自主   0 4 0
阿美特克公司 COM 031100100   940 5 SH   自主   0 5 0
安进公司 COM 031162100   56,440 200 SH   OTR   200 0 0
安进公司 COM 031162100   42,894 152 SH   自主   137 15 0
AMPHENOL CORP新 CL A 032095101   266,187 2,151 SH   自主   2,097 54 0
模拟设备公司 COM 032654105   339,065 1,380 SH   自主   1,252 128 0
ELEVANCE Health INC以前是 COM 036752103   14,541 45 SH   自主   40 5 0
APA公司 COM 03743Q108   1,311 54 SH   自主   0 54 0
阿波罗全球MGMT公司 COM 03769M106   933 7 SH   自主   0 7 0
苹果公司 COM 037833100   8,241,098 32,365 SH   OTR   32,365 0 0
苹果公司 COM 037833100   492,455 1,934 SH   自主   1,576 358 0
Applied MatLS INC COM 038222105   6,347 31 SH   自主   0 31 0
阿彻丹尼尔斯米德兰公司 COM 039483102   717 12 SH   自主   0 12 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   1,023,092 50,127 SH   自主   50,127 0 0
阿里斯塔网络公司 COM SHS 040413205   5,828 40 SH   自主   0 40 0
AstraZeneca PLC 赞助ADR 046353108   84,086 1,096 SH   自主   905 191 0
ATMOS能源公司 COM 049560105   854 5 SH   自主   0 5 0
AUTODESK INC COM 052769106   2,224 7 SH   自主   0 7 0
中的自动数据处理 COM 053015103   58,700 200 SH   OTR   200 0 0
中的自动数据处理 COM 053015103   62,516 213 SH   自主   202 11 0
艾弗里-丹尼森公司 COM 053611109   811 5 SH   自主   0 5 0
AXON Enterprise INC COM 05464C101   1,435 2 SH   自主   0 2 0
Baker Hughes Company CL A 05722G100   1,656 34 SH   自主   0 34 0
鲍尔公司 COM 058498106   504 10 SH   自主   0 10 0
美国银行 COM 060505104   129,285 2,506 SH   自主   1,832 674 0
纽约梅隆银行 COM 064058100   211,491 1,941 SH   自主   1,925 16 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   3,556 19 SH   自主   0 19 0
伯克希尔哈撒韦公司DEL CLB新 084670702   264,944 527 SH   自主   170 357 0
百思买公司 COM 086516101   1,134 15 SH   自主   0 15 0
布莱克斯通公司 COM 09260D107   1,367 8 SH   自主   0 8 0
黑石公司 COM 09290D101   1,166 1 SH   自主   0 1 0
波音公司 COM 097023105   3,885 18 SH   自主   0 18 0
Booking HOLDINGS INC COM 09857L108   32,395 6 SH   自主   5 1 0
波士顿科学公司 COM 101137107   3,808 39 SH   自主   0 39 0
布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司 COM 110122108   82,894 1,838 SH   自主   800 1,038 0
BroadRIDGE FinL解决方案在 COM 11133T103   953 4 SH   自主   0 4 0
Broadcom公司 COM 11135F101   128,335 389 SH   自主   282 107 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   728 6 SH   自主   0 6 0
CBOE Global MKTS INC COM 12503M108   981 4 SH   自主   0 4 0
CF INDS HLDGS公司 COM 125269100   718 8 SH   自主   0 8 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM新 12541W209   794 6 SH   自主   0 6 0
信诺集团 COM 125523100   2,594 9 SH   自主   0 9 0
CME集团有限公司 COM 12572Q105   2,162 8 SH   自主   0 8 0
CSX公司 COM 126408103   2,628 74 SH   自主   0 74 0
CVS健康公司 COM 126650100   2,262 30 SH   自主   0 30 0
科泰拉能源公司 COM 127097103   378 16 SH   自主   0 16 0
CADENCE设计系统公司 COM 127387108   3,161 9 SH   自主   0 9 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   3,826 18 SH   自主   0 18 0
美国心脏健康公司 COM 14149Y108   2,354 15 SH   自主   0 15 0
嘉年华公司 机组99/99/9999 143658300   781 27 SH   自主   0 27 0
Carrier Global Corporation COM 14448C104   716 12 SH   自主   0 12 0
卡特彼勒公司 COM 149123101   689,958 1,446 SH   OTR   1,446 0 0
卡特彼勒公司 COM 149123101   181,794 381 SH   自主   372 9 0
查尔斯RIV实验室INTL INC COM 159864107   2,347 15 SH   自主   0 15 0
宪章通讯公司N CL A 16119P108   550 2 SH   自主   0 2 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   31,058 200 SH   OTR   200 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   58,235 375 SH   自主   219 156 0
ChIPOTLE MEXICAN GRIL INC COM 169656105   1,646 42 SH   自主   0 42 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   949 6 SH   自主   0 6 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   82,173 1,201 SH   自主   250 951 0
花旗集团 COM新 172967424   3,451 34 SH   自主   0 34 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   1,276 24 SH   自主   0 24 0
可口可乐公司 COM 191216100   33,160 500 SH   OTR   500 0 0
可口可乐公司 COM 191216100   65,524 988 SH   自主   894 94 0
认知技术Solutio CL A 192446102   1,073 16 SH   自主   0 16 0
COINBASE全球公司 COM CL A 19260Q107   675 2 SH   自主   0 2 0
科尔盖特Palmolive公司 COM 194162103   167,714 2,098 SH   自主   2,070 28 0
康卡斯特公司新 CL A 20030N101   19,921 634 SH   自主   0 634 0
康菲国际石油有限公司 COM 20825C104   216,989 2,294 SH   自主   2,036 258 0
联合爱迪生公司 COM 209115104   1,206 12 SH   自主   0 12 0
CONSTELLATION Brands INC CL A 21036P108   673 5 SH   自主   0 5 0
CONSTELLATION Energy CORP COM 21037T109   1,645 5 SH   自主   0 5 0
库珀股份有限公司 COM 216648501   548 8 SH   自主   0 8 0
COPART INC COM 217204106   1,934 43 SH   自主   0 43 0
康宁公司 COM 219350105   3,445 42 SH   自主   0 42 0
CORPAY INC COM SHS 219948106   576 2 SH   自主   0 2 0
科尔特瓦公司 COM 22052L104   879 13 SH   自主   0 13 0
COSTCO WHSL CORP新 COM 22160K105   583,146 630 SH   OTR   630 0 0
COSTCO WHSL CORP新 COM 22160K105   178,647 193 SH   自主   180 13 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   1,687 20 SH   自主   0 20 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   30,894 63 SH   自主   55 8 0
皇冠城堡公司 COM 22822V101   1,158 12 SH   自主   0 12 0
康明斯公司 COM 231021106   1,267 3 SH   自主   0 3 0
丹纳赫公司 COM 235851102   120,145 606 SH   自主   588 18 0
迪尔公司 COM 244199105   2,414,334 5,280 SH   OTR   5,280 0 0
迪尔公司 COM 244199105   146,781 321 SH   自主   317 4 0
戴尔技术公司 CL C 24703L202   1,418 10 SH   自主   0 10 0
德文能源公司新 COM 25179M103   1,823 52 SH   自主   0 52 0
DEXCOM公司 COM 252131107   538 8 SH   自主   0 8 0
Diageo plc SPON ADR新 25243Q205   31,587 331 SH   自主   259 72 0
DIGITAL RLTY TRINC COM 253868103   1,729 10 SH   自主   0 10 0
迪士尼沃尔特公司 COM 254687106   6,183 54 SH   自主   0 54 0
美元树公司 COM 256746108   944 10 SH   自主   0 10 0
多米尼克能源公司 COM 25746U109   1,774 29 SH   自主   0 29 0
多米诺斯披萨公司 COM 25754A201   432 1 SH   自主   0 1 0
DOVER CORP COM 260003108   1,001 6 SH   自主   0 6 0
杜克能源公司新 COM新 26441C204   2,599 21 SH   自主   0 21 0
杜邦DENEMOURS公司 COM 26614N102   24,539 315 SH   自主   0 315 0
EQT公司 COM 26884L109   708 13 SH   自主   0 13 0
伊士曼化学公司 COM 277432100   7,187 114 SH   自主   0 114 0
伊顿万斯税务管理买入- COM 27828Y108   324,572 22,777 SH   自主   22,777 0 0
eBay Inc. COM 278642103   1,000 11 SH   自主   0 11 0
ECOLAB INC COM 278865100   1,095 4 SH   自主   0 4 0
爱迪生INTL COM 281020107   940 17 SH   自主   0 17 0
爱德华兹生命科学公司 COM 28176E108   1,322 17 SH   自主   0 17 0
电子艺术公司 COM 285512109   1,210 6 SH   自主   0 6 0
埃默森电气公司 COM 291011104   186,800 1,424 SH   自主   150 1,274 0
ENTERGY CORP新 COM 29364G103   1,864 20 SH   自主   0 20 0
Enterprise Prods合作伙伴L COM 293792107   31,895 1,020 SH   自主   0 1,020 0
EPAM系统公司 COM 29414B104   603 4 SH   自主   0 4 0
EQUIFAX INC COM 294429105   770 3 SH   自主   0 3 0
EQUINIX公司 COM 29444U700   8,616 11 SH   自主   0 11 0
ESSEX PPTY TRINC COM 297178105   803 3 SH   自主   0 3 0
EVERGY INC COM 30034W106   9,959 131 SH   自主   0 131 0
Eversource能源 COM 30040W108   2,348 33 SH   自主   0 33 0
艾克塞隆公司 COM 30161N101   1,350 30 SH   自主   0 30 0
EXPEDIA集团有限公司 COM新 30212P303   855 4 SH   自主   0 4 0
额外空间存储公司 COM 30225T102   846 6 SH   自主   0 6 0
埃克森美孚移动公司 COM 30231G102   2,330,318 20,668 SH   自主   16,820 3,848 0
Meta Platforms公司 CL A 30303M102   519,942 708 SH   OTR   708 0 0
Meta Platforms公司 CL A 30303M102   209,299 285 SH   自主   231 54 0
Factset RESH SYS INC COM 303075105   286 1 SH   自主   0 1 0
Fastenal公司 COM 311900104   1,373 28 SH   自主   0 28 0
联邦快递公司 COM 31428X106   1,651 7 SH   自主   0 7 0
富达科文顿信托 增强的中 31609A503   21,148 585 SH   自主   0 585 0
富达NATL信息SV COM 31620M106   659 10 SH   自主   0 10 0
五三银行 COM 316773100   1,426 32 SH   自主   0 32 0
第一太阳能公司 COM 336433107   882 4 SH   自主   0 4 0
FISERV INC COM 337738108   1,547 12 SH   自主   0 12 0
福特MTR公司 COM 345370860   1,459 122 SH   自主   0 122 0
Fortinet公司 COM 34959E109   1,766 21 SH   自主   0 21 0
Fortive公司 COM 34959J108   735 15 SH   自主   0 15 0
福克斯公司 CLB COM 35137L204   974 17 SH   自主   0 17 0
弗里波特-麦克莫兰公司 CLB 35671D857   1,333 34 SH   自主   0 34 0
GE医疗保健技术I 普通股 36266G107   11,340 151 SH   自主   124 27 0
Gallagher亚瑟杰公司 COM 363576109   491,869 1,588 SH   自主   1,466 122 0
加特纳公司 COM 366651107   526 2 SH   自主   0 2 0
GE VERNOVA INC COM 36828A101   90,390 147 SH   自主   139 8 0
GENERAC HLDGS公司 COM 368736104   670 4 SH   自主   0 4 0
通用动力公司 COM 369550108   2,728 8 SH   自主   0 8 0
GE航空航天 COM新 369604301   158,834 528 SH   自主   500 28 0
通用MTRS公司 COM 37045V100   2,378 39 SH   自主   0 39 0
GENESIS ENERGY L P UNIT LTD PARTN 371927104   3,342,000 200,000 SH   自主   200,000 0 0
真品零件公司 COM 372460105   970 7 SH   自主   0 7 0
吉利德科学公司 COM 375558103   125,430 1,130 SH   自主   808 322 0
全球PMTS公司 COM 37940X102   1,495 18 SH   自主   0 18 0
环球人寿公司 COM 37959E102   715 5 SH   自主   0 5 0
戈达迪公司 CL A 380237107   547 4 SH   自主   0 4 0
高盛集团有限公司 COM 38141G104   1,593 2 SH   自主   0 2 0
高盛SACHS ETF TR ACCES金库 381430529   31,572 315 SH   自主   0 315 0
Grainger W W INC COM 384802104   953 1 SH   自主   0 1 0
HCA医疗保健公司 COM 40412C101   2,557 6 SH   自主   0 6 0
惠普公司 COM 40434L105   1,715 63 SH   自主   0 63 0
哈特福德保险集团有限公司 COM 416515104   1,734 13 SH   自主   0 13 0
HealthPeak Properties INC COM 42250P103   958 50 SH   自主   0 50 0
HEWLETT PACKARD企业C COM 42824C109   1,032 42 SH   自主   0 42 0
希尔顿全球控股有限公司 COM 43300A203   1,557 6 SH   自主   0 6 0
Home Depot INC COM 437076102   481,365 1,188 SH   OTR   1,188 0 0
Home Depot INC COM 437076102   692,875 1,710 SH   自主   1,088 622 0
霍尼韦尔INTL公司 COM 438516106   42,100 200 SH   OTR   200 0 0
霍尼韦尔INTL公司 COM 438516106   312,805 1,486 SH   自主   615 871 0
HOWMET航空航天公司 COM 443201108   2,747 14 SH   自主   0 14 0
哈贝尔公司 COM 443510607   861 2 SH   自主   0 2 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107   805 6 SH   自主   0 6 0
亨廷顿银行股份有限公司 COM 446150104   1,053 61 SH   自主   0 61 0
IDEXX实验室公司 COM 45168D104   1,278 2 SH   自主   0 2 0
伊利诺伊州工具WKS公司 COM 452308109   1,043 4 SH   自主   0 4 0
INCYTE公司 COM 45337C102   1,103 13 SH   自主   0 13 0
英格索兰德公司 COM 45687V106   826 10 SH   自主   0 10 0
INSULET CORP COM 45784P101   1,235 4 SH   自主   0 4 0
英特尔公司 COM 458140100   3,355 100 SH   自主   0 100 0
洲际交易所 COM 45866F104   3,033 18 SH   自主   0 18 0
国际商业机构 COM 459200101   6,772 24 SH   自主   0 24 0
国际风味& FRAGRA COM 459506101   431 7 SH   自主   0 7 0
国际纸业公司 COM 460146103   742 16 SH   自主   0 16 0
INVESCO QQQ TR 单元SER 1 46090E103   39,024 65 SH   OTR   65 0 0
INVESCO QQQ TR 单元SER 1 46090E103   105,065 175 SH   自主   0 175 0
INTUIT COM 461202103   473,256 693 SH   OTR   693 0 0
INTUIT COM 461202103   155,703 228 SH   自主   220 8 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM新 46120E602   4,920 11 SH   自主   0 11 0
ISHARES GOLD TR ISHARES新 464285204   88,925 1,222 SH   自主   1,222 0 0
ISHARES TR 核心S & P500 ETF 464287200   68,269 102 SH   自主   0 102 0
ISHARES TR 核心美国AGGBD ET 464287226   3,623,537 36,145 SH   OTR   36,145 0 0
ISHARES TR 核心美国AGGBD ET 464287226   3,663,837 36,547 SH   自主   36,095 452 0
ISHARES TR 标普 500GRWT ETF 464287309   1,291,699 10,700 SH   OTR   10,700 0 0
ISHARES TR 标普 500GRWT ETF 464287309   870,757 7,213 SH   自主   7,213 0 0
ISHARES TR 标普 500VAL ETF 464287408   24,780 120 SH   OTR   120 0 0
ISHARES TR 标普 500VAL ETF 464287408   42,335 205 SH   自主   0 205 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   1,129,590 12,098 SH   OTR   12,098 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465   218,766 2,343 SH   自主   840 1,503 0
ISHARES TR RUS中型股ETF 464287499   3,368,430 34,888 SH   OTR   34,888 0 0
ISHARES TR RUS中型股ETF 464287499   1,373,908 14,230 SH   自主   13,230 1,000 0
ISHARES TR 核心标普 MCP ETF 464287507   376,614 5,771 SH   OTR   5,771 0 0
ISHARES TR 核心标普 MCP ETF 464287507   822,017 12,596 SH   自主   12,596 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598   232,907 1,144 SH   自主   0 1,144 0
ISHARES TR 标普 MC 400GR ETF 464287606   157,260 1,640 SH   自主   1,640 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   563,965 1,204 SH   自主   0 1,204 0
ISHARES TR RUS 1000ETF 464287622   2,078,850 5,688 SH   OTR   5,688 0 0
ISHARES TR RUS 1000ETF 464287622   3,166,518 8,664 SH   自主   8,664 0 0
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630   126,596 716 SH   自主   400 316 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   100,493 314 SH   自主   0 314 0
ISHARES TR 核心标普 SCP ETF 464287804   76,051 640 SH   自主   540 100 0
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448   52,742 1,443 SH   自主   1,443 0 0
ISHARES TR PFD和INCM SEC 464288687   37,786 1,195 SH   自主   1,195 0 0
ISHARES TR 美国AER DEF ETF 464288760   149,830 716 SH   自主   716 0 0
ISHARES TR 核心MSCI EAFE 46432F842   5,616,298 64,326 SH   OTR   64,326 0 0
ISHARES TR 核心MSCI EAFE 46432F842   3,286,699 37,644 SH   自主   37,644 0 0
ISHARES INC 核心MSCI EMKT 46434G103   1,775,956 26,941 SH   OTR   26,941 0 0
ISHARES INC 核心MSCI EMKT 46434G103   743,645 11,281 SH   自主   11,281 0 0
摩根大通集团 COM 46625H100   1,002,751 3,179 SH   OTR   3,179 0 0
摩根大通集团 COM 46625H100   770,596 2,443 SH   自主   1,493 950 0
雅各布斯解决方案公司 COM 46982L108   450 3 SH   自主   0 3 0
强生公司 COM 478160104   649,897 3,505 SH   自主   2,030 1,475 0
KLA公司 COM新 482480100   815,421 756 SH   OTR   756 0 0
KLA公司 COM新 482480100   257,786 239 SH   自主   236 3 0
KKR公司 COM 48251W104   2,729 21 SH   自主   0 21 0
凯拉诺瓦 COM 487836108   1,394 17 SH   自主   0 17 0
KENVUE公司 COM 49177J102   601 37 SH   自主   0 37 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   765 30 SH   自主   0 30 0
美国科凯国际集团 COM 493267108   878 47 SH   自主   0 47 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103   875 5 SH   自主   0 5 0
金伯利-克拉克公司 COM 494368103   746 6 SH   自主   0 6 0
金德摩根公司DEL COM 49456B101   1,246 44 SH   自主   0 44 0
卡夫亨氏公司 COM 500754106   1,172 45 SH   自主   0 45 0
克罗格公司 COM 501044101   876 13 SH   自主   0 13 0
L3Harris技术公司 COM 502431109   304,798 998 SH   自主   880 118 0
拉姆研究公司 COM新 512807306   754,392 5,634 SH   OTR   5,634 0 0
拉姆研究公司 COM新 512807306   251,598 1,879 SH   自主   1,849 30 0
Lauder ESTEE COS INC CL A 518439104   881 10 SH   自主   0 10 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   945 5 SH   自主   0 5 0
伦纳公司 CL A 526057104   1,134 9 SH   自主   0 9 0
伦诺克斯INTL公司 COM 526107107   529 1 SH   自主   0 1 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   299,859 393 SH   自主   376 17 0
LIVE NATION Entertainment in COM 538034109   1,634 10 SH   自主   0 10 0
洛克希德·马丁公司 COM 539830109   2,995 6 SH   自主   0 6 0
LOWES COS INC COM 548661107   142,996 569 SH   自主   0 569 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   534 3 SH   自主   0 3 0
M & T BK公司 COM 55261F104   988 5 SH   自主   0 5 0
MSCI INC COM 55354G100   135,044 238 SH   自主   234 4 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   3,628 18 SH   自主   0 18 0
Marriott INTL INC NEW CL A 571903202   1,042 4 SH   自主   0 4 0
Martin Marietta MatLS公司 COM 573284106   1,261 2 SH   自主   0 2 0
马斯柯公司 COM 574599106   1,197 17 SH   自主   0 17 0
万事达股份有限公司 CL A 57636Q104   561,414 987 SH   OTR   987 0 0
万事达股份有限公司 CL A 57636Q104   164,956 290 SH   自主   268 22 0
MCCORMIK & CO INC COM非VTG 579780206   669 10 SH   自主   0 10 0
麦当劳公司 COM 580135101   45,584 150 SH   OTR   150 0 0
麦当劳公司 COM 580135101   333,671 1,098 SH   自主   973 125 0
麦克森公司 COM 58155Q103   2,318 3 SH   自主   0 3 0
默克公司 COM 58933Y105   41,965 500 SH   OTR   500 0 0
默克公司 COM 58933Y105   285,111 3,397 SH   自主   1,625 1,772 0
Metlife公司 COM 59156R108   988 12 SH   自主   0 12 0
梅特勒-托莱多国际 COM 592688105   2,455 2 SH   自主   0 2 0
微软公司 COM 594918104   1,156,584 2,233 SH   OTR   2,233 0 0
微软公司 COM 594918104   893,463 1,725 SH   自主   1,149 576 0
微芯片技术公司。 COM 595017104   208,971 3,254 SH   自主   2,980 274 0
Micron技术公司 COM 595112103   3,012 18 SH   自主   0 18 0
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103   1,816 13 SH   自主   0 13 0
MOLINA医疗保健公司 COM 60855R100   383 2 SH   自主   0 2 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   2,624 42 SH   自主   0 42 0
单晶压水堆系统公司 COM 609839105   921 1 SH   自主   0 1 0
怪兽饮料公司新 COM 61174X109   1,279 19 SH   自主   0 19 0
穆迪公司 COM 615369105   953 2 SH   自主   0 2 0
摩根士丹利 COM新 617446448   747,270 4,701 SH   OTR   4,701 0 0
摩根士丹利 COM新 617446448   179,784 1,131 SH   自主   1,101 30 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103   694 20 SH   自主   0 20 0
摩托罗拉解决方案公司 COM新 620076307   1,829 4 SH   自主   0 4 0
NRG能源公司 COM新 629377508   1,620 10 SH   自主   0 10 0
纳斯达克公司 COM 631103108   1,061 12 SH   自主   0 12 0
NETFLIX INC COM 64110L106   13,188 11 SH   自主   0 11 0
纽蒙特公司 COM 651639106   2,445 29 SH   自主   0 29 0
NEXTERA能源公司 COM 65339F101   156,416 2,072 SH   自主   2,032 40 0
耐克公司 CLB 654106103   136,671 1,960 SH   自主   1,934 26 0
诺森公司 COM 655663102   1,135 5 SH   自主   0 5 0
诺福克南方公司 COM 655844108   1,202 4 SH   自主   0 4 0
北方TRP公司 COM 665859104   1,211 9 SH   自主   0 9 0
诺斯罗普·格鲁曼公司 COM 666807102   1,219 2 SH   自主   0 2 0
GEN DIGITAL INC COM 668771108   908 32 SH   自主   0 32 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   81,959 1,477 SH   自主   1,099 378 0
英伟达公司 COM 67066G104   53,047,120 284,313 SH   OTR   284,313 0 0
英伟达公司 COM 67066G104   1,201,015 6,437 SH   自主   5,840 597 0
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106   111,052 9,036 SH   自主   9,036 0 0
奥莱利汽车公司 COM 67103H107   3,234 30 SH   自主   0 30 0
OAKREE专业贷款公司 COM 67401P405   233,869 17,921 SH   自主   17,921 0 0
欧姆尼康集团有限公司 COM 681919106   652 8 SH   自主   0 8 0
关于半导体公司 COM 682189105   1,381 28 SH   自主   0 28 0
ONEOK INC新 COM 682680103   38,893 533 SH   自主   0 533 0
甲骨文公司 COM 68389X105   828,814 2,947 SH   OTR   2,947 0 0
甲骨文公司 COM 68389X105   255,928 910 SH   自主   884 26 0
蓝猫头鹰资本公司 COM 69121K104   961,658 75,306 SH   自主   75,306 0 0
太平洋煤气和电力公司 COM 69331C108   769 51 SH   自主   0 51 0
PNC FinL SVCS Group INC COM 693475105   111,517 555 SH   自主   451 104 0
PPL公司 COM 69351T106   1,152 31 SH   自主   0 31 0
PTC INC COM 69370C100   812 4 SH   自主   0 4 0
帕卡公司 COM 693718108   2,360 24 SH   自主   0 24 0
PALANTIR技术公司 CL A 69608A108   9,851 54 SH   自主   0 54 0
帕洛阿尔托网络公司 COM 697435105   2,036 10 SH   自主   0 10 0
帕克-汉尼芬公司 COM 701094104   25,019 33 SH   自主   29 4 0
PAYCHEX INC COM 704326107   85,563 675 SH   自主   662 13 0
PAYCOM软件公司 COM 70432V102   416 2 SH   自主   0 2 0
Paypal HLDGS公司 COM 70450Y103   1,073 16 SH   自主   0 16 0
PEPSICO公司 COM 713448108   238,888 1,701 SH   自主   1,551 150 0
辉瑞公司 COM 717081103   63,573 2,495 SH   自主   2,450 45 0
菲利普莫里斯INTL公司 COM 718172109   5,190 32 SH   自主   0 32 0
Phillips 66 COM 718546104   680 5 SH   自主   0 5 0
PIMCO ETF TR 多元ECTOR BD 72201R585   67,100 2,500 SH   自主   0 2,500 0
POOL CORP COM 73278L105   620 2 SH   自主   0 2 0
宝洁公司 COM 742718109   400,106 2,604 SH   自主   1,479 1,125 0
Progressive CORP COM 743315103   3,951 16 SH   自主   0 16 0
普罗洛吉斯公司。 COM 74340W103   2,176 19 SH   自主   0 19 0
保诚FinL公司 COM 744320102   1,245 12 SH   自主   0 12 0
公共存储OPER公司 COM 74460D109   1,733 6 SH   自主   0 6 0
普尔特集团有限公司 COM 745867101   1,453 11 SH   自主   0 11 0
高通公司 COM 747525103   5,490 33 SH   自主   0 33 0
量子SVCS公司 COM 74762E102   37,713 91 SH   自主   87 4 0
拉力安公司 COM 750940108   219 5 SH   自主   0 5 0
拉尔夫·劳伦公司 CL A 751212101   1,568 5 SH   自主   0 5 0
雷蒙德詹姆斯芬兰公司 COM 754730109   1,036 6 SH   自主   0 6 0
RTX公司 COM 75513E101   50,199 300 SH   OTR   300 0 0
RTX公司 COM 75513E101   316,085 1,889 SH   自主   1,774 115 0
房地产收入公司 COM 756109104   1,702 28 SH   自主   0 28 0
共和国SVCS公司 COM 760759100   459 2 SH   自主   0 2 0
RESMED INC COM 761152107   1,642 6 SH   自主   0 6 0
罗克韦尔汽车公司 COM 773903109   2,097 6 SH   自主   0 6 0
罗珀技术公司 COM 776696106   2,992 6 SH   自主   0 6 0
罗斯商店公司 COM 778296103   914 6 SH   自主   0 6 0
壳牌PLC SPON ADS 780259305   26,752 374 SH   自主   0 374 0
标普全球公司 COM 78409V104   5,841 12 SH   自主   0 12 0
SBA通信公司新 CL A 78410G104   1,160 6 SH   自主   0 6 0
SPDR 标普 500ETF TR- TR单元 78462F103   3,123,052 4,688 SH   OTR   4,688 0 0
SPDR 标普 500ETF TR- TR单元 78462F103   1,329,696 1,996 SH   自主   1,996 0 0
SPDR系列信托 投资组合INTRMD 78464A375   66,560 1,964 SH   OTR   1,964 0 0
SPDR系列信托 投资组合INTRMD 78464A375   273,289 8,064 SH   自主   8,064 0 0
SPDR系列信托 标普 DIVID ETF 78464A763   23,108 165 SH   自主   0 165 0
SPDR 标普 MIDCAP 400ETF TR- UTSER1 S & PDCRP 78467Y107   65,563 110 SH   自主   110 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   23,700 100 SH   OTR   100 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   4,266 18 SH   自主   0 18 0
施瓦布查尔斯公司 COM 808513105   4,774 50 SH   自主   0 50 0
塞姆普拉 COM 816851109   3,869 43 SH   自主   0 43 0
ServiceNow公司 COM 81762P102   36,811 40 SH   自主   33 7 0
舍温威廉姆斯公司 COM 824348106   2,078 6 SH   自主   0 6 0
SIMON PPTY集团有限公司NEW COM 828806109   2,252 12 SH   自主   0 12 0
SMITH A O CORP COM 831865209   661 9 SH   自主   0 9 0
SOLVENTUM CORP COM SHS 83444M101   146 2 SH   自主   0 2 0
南方公司 COM 842587107   3,506 37 SH   自主   0 37 0
西南航空公司 COM 844741108   1,276 40 SH   自主   0 40 0
斯坦利布莱克&戴克公司 COM 854502101   743 10 SH   自主   0 10 0
星巴克公司 COM 855244109   846 10 SH   自主   0 10 0
STARWOD PPTY TR INC COM 85571B105   233,486 12,054 SH   自主   12,054 0 0
钢铁动力公司 COM 858119100   697 5 SH   自主   0 5 0
史赛克公司 COM 863667101   167,462 453 SH   自主   449 4 0
超微电脑公司 COM新 86800U302   815 17 SH   自主   0 17 0
SYNOPSYS公司 COM 871607107   3,947 8 SH   自主   0 8 0
Synchrony Financial COM 87165B103   1,421 20 SH   自主   0 20 0
TJX COS INC新 COM 872540109   169,400 1,172 SH   自主   1,142 30 0
T-MOBILE US INC COM 872590104   4,548 19 SH   自主   0 19 0
采取-两个互动软件 COM 874054109   775 3 SH   自主   0 3 0
TAPESTRY INC COM 876030107   3,170 28 SH   自主   0 28 0
TARGA RES公司 COM 87612G101   2,010 12 SH   自主   0 12 0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105   1,172 2 SH   自主   0 2 0
TESLA INC COM 88160R101   30,686 69 SH   自主   0 69 0
德州仪器公司 COM 882508104   2,756 15 SH   自主   0 15 0
热摩渔业科学公司 COM 883556102   4,365 9 SH   自主   0 9 0
3M CO COM 88579Y101   60,054 387 SH   自主   0 387 0
TRANSDIGM集团有限公司 COM 893641100   1,318 1 SH   自主   0 1 0
旅行者公司 COM 89417E109   1,675 6 SH   自主   0 6 0
TRIMBLE INC COM 896239100   2,123 26 SH   自主   0 26 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   1,692 37 SH   自主   0 37 0
泰勒技术公司 COM 902252105   523 1 SH   自主   0 1 0
美国银行DEL COM新 902973304   21,797 451 SH   自主   0 451 0
优步技术公司 COM 90353T100   3,625 37 SH   自主   0 37 0
ULTA美容公司 COM 90384S303   1,094 2 SH   自主   0 2 0
联合PAC公司 COM 907818108   4,727 20 SH   自主   0 20 0
联合航空HLDGS公司 COM 910047109   1,158 12 SH   自主   0 12 0
联合包裹服务公司 CLB 911312106   51,622 618 SH   自主   467 151 0
联合租赁公司 COM 911363109   1,909 2 SH   自主   0 2 0
联合健康集团有限公司 COM 91324P102   93,577 271 SH   自主   254 17 0
瓦莱罗能源公司 COM 91913Y100   851 5 SH   自主   0 5 0
先锋专项基金 DIV APP ETF 921908844   313,543 1,453 SH   自主   965 488 0
VANGUARD BD INDEX FDS 中期 921937819   30,846 395 SH   自主   0 395 0
VANGUARD BD INDEX FDS 短TRM债券 921937827   47,819 606 SH   自主   0 606 0
先锋税务管理的FDS Van FTSE DEV MKT 921943858   3,091,513 51,594 SH   OTR   51,594 0 0
先锋税务管理的FDS Van FTSE DEV MKT 921943858   1,082,158 18,060 SH   自主   18,060 0 0
先锋Whitehall FDS 高DIV YLD 921946406   140,245 995 SH   自主   995 0 0
Ventas公司 COM 92276F100   1,050 15 SH   自主   0 15 0
VANGUARD MUN BD FDS 免税BD 922907746   28,791,203 575,019 SH   OTR   575,019 0 0
先锋指数FDS 标普 500ETF SHS 922908363   57,231,200 93,457 SH   OTR   93,457 0 0
先锋指数FDS 标普 500ETF SHS 922908363   23,233,698 37,940 SH   自主   37,940 0 0
先锋指数FDS 房地产ETF 922908553   43,516 476 SH   自主   476 0 0
维拉托公司 COM SHS 92338C103   1,279 12 SH   自主   0 12 0
Verizon通信公司 COM 92343V104   43,950 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
Verizon通信公司 COM 92343V104   4,483 102 SH   自主   0 102 0
VERISK Analytics INC COM 92345Y106   755 3 SH   自主   0 3 0
VerTEX制药公司 COM 92532F100   1,175 3 SH   自主   0 3 0
VIATRIS INC COM 92556V106   1,525 154 SH   自主   0 154 0
VISA INC COM CL A 92826C839   342,062 1,002 SH   OTR   1,002 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   63,155 185 SH   自主   139 46 0
VISTRA公司 COM 92840M102   980 5 SH   自主   0 5 0
VULCAN MatLS公司 COM 929160109   1,538 5 SH   自主   0 5 0
沃尔玛公司 COM 931142103   155,208 1,506 SH   OTR   1,506 0 0
沃尔玛公司 COM 931142103   12,573 122 SH   自主   0 122 0
华纳兄弟发现公司 COM SER A 934423104   1,113 57 SH   自主   0 57 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   1,767 8 SH   自主   0 8 0
Wells Fargo CO NEW COM 949746101   145,260 1,733 SH   自主   1,240 493 0
惠而浦公司 COM 95040Q104   2,494 14 SH   自主   0 14 0
西部数字公司 COM 958102105   1,921 16 SH   自主   0 16 0
威廉姆斯保险公司 COM 969457100   1,330 21 SH   自主   0 21 0
WISDOMTREE TR 美国LARGECAP DIVD 97717W307   83,114 955 SH   自主   0 955 0
WORKDAY INC CL A 98138H101   722 3 SH   自主   0 3 0
XCEL能源公司 COM 98389B100   1,210 15 SH   自主   0 15 0
XYLEM公司 COM 98419M100   1,033 7 SH   自主   0 7 0
百胜餐饮集团 COM 988498101   1,824 12 SH   自主   0 12 0
ZoETIS公司 CL A 98978V103   125,543 858 SH   自主   840 18 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   1,064 6 SH   自主   0 6 0
ARCH CAP集团有限公司 ORD G0450A105   1,361 15 SH   自主   0 15 0
ACCENTURE PLC爱尔兰 SHS A类 G1151C101   81,871 332 SH   自主   241 91 0
伊顿公司PLC SHS G29183103   27,321 73 SH   自主   66 7 0
珠峰集团有限公司 COM G3223R108   350 1 SH   自主   0 1 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   963 42 SH   自主   0 42 0
约翰逊CTLS INTL PLC SHS G51502105   990 9 SH   自主   0 9 0
Linde plc SHS G54950103   5,700 12 SH   自主   0 12 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   1,714 18 SH   自主   0 18 0
挪威邮轮航线HLDG L SHS G66721104   566 23 SH   自主   0 23 0
希捷科技控股有限公司PL ORD SHS G7997R103   1,652 7 SH   自主   0 7 0
滨特尔公司 SHS G7S00T104   1,108 10 SH   自主   0 10 0
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108   553 13 SH   自主   0 13 0
Steris Plc SHS美元 G8473T100   495 2 SH   自主   0 2 0
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS G87052109   3,073 14 SH   自主   0 14 0
Trane Technologies plc SHS G8994E103   177,224 420 SH   自主   416 4 0
威利斯TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103   691 2 SH   自主   0 2 0
Chubb Limited COM H1467J104   2,823 10 SH   自主   0 10 0
检查点软件技术有限公司 ORD M22465104   67,246 325 SH   自主   0 325 0
ELBIT SYS LTD ORD M3760D101   5,078 10 SH   OTR   10 0 0
恩智浦半导体N V COM N6596X109   1,822 8 SH   自主   0 8 0
皇家加勒比集团 COM V7780T103   1,618 5 SH   自主   0 5 0