附件 99.1
Dole PLC报告2025年第三季度财务业绩
都柏林– 2025年11月10日—— Dole plc（NYSE：DOLE）（“Dole”或“集团”或“公司”）今天发布了截至2025年9月30日止三个月和九个月的财务业绩。
截至2025年9月30日止三个月业绩要点：
•三季度业绩向好，定位公司2025年全年业绩表现强劲
•收入23亿美元，增长10.5%（按同类基准增长8.2%1)
•净收入减少至1380万美元，原因是终止经营业务出现亏损2
•经调整EBITDA38080万美元，多元化部门的强劲表现部分抵消了新鲜水果的预期暂时下降
•调整后净收入31500万美元，调整后稀释每股收益30.16美元
•出售新鲜蔬菜部门收到的收益导致净债务减少3至6.645亿美元
•2025年11月授予董事会授权，可进行总额不超过1亿美元的股票回购
财务摘要-未经审计
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
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2025年9月30日
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2024年9月30日
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2025年9月30日
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2024年9月30日
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| （百万美元，每股金额除外） | ||||||||||||||||||||||||||
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收入
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2,279 | 2,062 | 6,807 | 6,308 | ||||||||||||||||||||||
| 持续经营收益 | 24.1 | 15.1 | 121.1 | 142.7 | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 13.8 | 21.5 | 76.0 | 175.0 | ||||||||||||||||||||||
| 归属于Dole plc的净利润 | 5.1 | 14.4 | 54.0 | 164.7 | ||||||||||||||||||||||
| 来自持续经营业务的稀释每股收益 | 0.16 | 0.08 | 1.03 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||
| 稀释EPS | 0.05 | 0.15 | 0.56 | 1.73 | ||||||||||||||||||||||
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经调整EBITDA2
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80.8 | 82.1 | 322.7 | 317.6 | ||||||||||||||||||||||
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调整后净收入2
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15.0 | 18.0 | 101.3 | 105.6 | ||||||||||||||||||||||
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调整后稀释每股收益2
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0.16 | 0.19 | 1.06 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||
执行主席Carl McCann在评论结果时表示：
“我们很高兴地报告2025年第三季度的良好结果。我们多元化的新鲜农产品部门取得了优异的业绩，部分抵消了本季度新鲜水果的预期下降。
整体业务的势头给了我们信心，我们的全年调整后EBITDA应该处于我们目标范围3.8亿美元至3.9亿美元的上限。
8月，我们欣然成功完成了鲜菜事业部的出售，为我们的资金配置策略提供了更大的灵活性。作为这一战略的一部分，我们的董事会已授权该集团机会性地回购高达1亿美元的普通股”
1 同类基准是指不包括外币换算变动和收购及资产剥离影响的计量。有关这些影响和计算同类基础差异的更多详细信息，请参阅附录和“上一年度分部业绩与本年度分部业绩的补充调节”。
2 Fresh Vegetables的业绩在我们的简明综合经营报表中作为已终止经营业务（扣除所得税）单独列报，其资产和负债在我们的简明综合资产负债表中单独列报，其现金流量在我们列报的所有期间的简明综合现金流量表中单独列报。除非另有说明，我们对此处包含的结果、展望和所有补充表格（包括非公认会计准则财务指标）的讨论都是在持续经营的基础上提出的。
3Dole plc根据美国公认会计原则（“GAAP”）报告其财务业绩。请参阅附录中完整的GAAP财务业绩。调整后的息税前利润、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后的每股收益、净债务、净杠杆和来自持续经营业务的自由现金流是非公认会计准则财务指标。有关本新闻稿中使用的这些和其他非GAAP财务指标与可比GAAP财务指标的解释和调节，请参阅本新闻稿的附录。
1
集团业绩-第三季度
收入增长10.5%，即2.165亿美元，这主要是由于所有部门的积极运营业绩以及5610万美元的外币换算产生的有利影响，但被收购和资产剥离产生的净负面影响860万美元部分抵消。在同类基础上，收入增长8.2%，即1.691亿美元。
净收入减少35.7%，即770万美元，至1380万美元。这一减少是由于主要由于业务处置损失1470万美元（1120万美元，税后净额）导致的已终止业务（新鲜蔬菜）损失1020万美元。不包括在出售之外的固定资产还有820万美元的相关非现金公允价值费用。这些减少部分被该期间确认的1000万美元保险收益、与金融工具公允价值调整有关的增加以及权益法投资收益增加所抵消。
调整后EBITDA下降1.6%，即130万美元，主要受新鲜水果部门下降的推动，但部分被多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲和多样化新鲜农产品-美洲和ROW部门的强劲表现以及外币折算240万美元的有利影响所抵消。在同类基础上，调整后EBITDA下降5.1%，即420万美元。
调整后净收入下降16.7%，即300万美元，主要是由于上述调整后EBITDA下降以及折旧费用增加，部分被较低的税收费用所抵消。截至2025年9月30日止三个月的调整后稀释后每股收益为0.16美元，上年为0.19美元。
部分分部财务资料（未经审计）
| 三个月结束 | |||||||||||||||||||||||
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2025年9月30日
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2024年9月30日
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| （千美元） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | 经调整EBITDA | 收入 | 经调整EBITDA | ||||||||||||||||||||
| 鲜果 | $ | 890,356 | $ | 27,153 | $ | 798,781 | $ | 42,904 | |||||||||||||||
| 多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲 | 997,802 | 40,740 | 899,639 | 30,363 | |||||||||||||||||||
| 多元化新鲜农产品-美洲& ROW | 419,991 | 12,876 | 390,057 | 8,805 | |||||||||||||||||||
| 分部间 | (29,234) | — | (26,063) | — | |||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 2,278,915 | $ | 80,769 | $ | 2,062,414 | $ | 82,072 | |||||||||||||||
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||
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2025年9月30日
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2024年9月30日
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| （千美元） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | 经调整EBITDA | 收入 | 经调整EBITDA | ||||||||||||||||||||
| 鲜果 | $ | 2,741,092 | $ | 163,240 | $ | 2,474,461 | $ | 182,958 | |||||||||||||||
| 多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲 | 2,990,686 | 117,384 | 2,698,088 | 99,017 | |||||||||||||||||||
| 多元化新鲜农产品-美洲& ROW | 1,169,752 | 42,085 | 1,222,996 | 35,617 | |||||||||||||||||||
| 分部间 | (94,784) | — | (87,666) | — | |||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 6,806,746 | $ | 322,709 | $ | 6,307,879 | $ | 317,592 | |||||||||||||||
鲜果
营收增长11.5%，即9160万美元，这主要是由于香蕉、菠萝和芭蕉的全球销量增加，以及香蕉、菠萝和芭蕉的全球定价提高。
调整后EBITDA下降36.7%，即1580万美元，主要是由于香蕉中的水果成本增加，这既是由于市场整体采购成本增加，也是由于2024年11月热带风暴萨拉影响洪都拉斯后水果成本增加。在本季度，我们还经历了菠萝中较高的水果采购成本，部分原因是气候条件、大蕉中较高的采购成本以及商业货物中较低的利润。
2
多样化新鲜农产品–欧洲、中东和非洲
收入增长10.9%，即9820万美元，主要是由于瑞典克朗、欧元和英镑兑美元走强，以及斯堪的纳维亚、西班牙和荷兰的强劲基本表现，带来了5680万美元的外币换算的有利影响。这些增长被860万美元的收购和资产剥离带来的净负面影响部分抵消。在同类基础上，收入增长5.6%，即5000万美元。
调整后EBITDA增长34.2%，即1040万美元，这主要是由于斯堪的纳维亚、西班牙、荷兰和南非的收益增加，以及280万美元的外币换算带来的有利影响。在同类基础上，调整后EBITDA增长24.4%，即740万美元。
多元化新鲜农产品– Americas & ROW
营收增长7.7%，即2990万美元，这主要得益于北美市场上销售的大多数商品的营收增长，尤其是猕猴桃和浆果。
调整后EBITDA增长46.2%，即410万美元，这是由于南半球出口业务的业绩有所改善，这主要是由于上一个出口季节的积极最终清算，以及北美市场各商品的持续良好表现。
资本支出
截至2025年9月30日的九个月，来自持续经营业务的现金资本支出为9310万美元，其中包括3610万美元的两艘船舶融资租赁的收购，这些已反映在截至2024年12月31日的净债务中。其他支出包括对仓库和物流资产的投资，特别是在北欧的投资、船舶干坞、农业投资以及对IT资产的持续投资。截至2025年9月30日止九个月，通过融资租赁从持续经营业务中获得的增加额为1490万美元。
来自持续经营和净债务的自由现金流
截至2025年9月30日的九个月，来自持续经营业务的自由现金流流出6620万美元。自由现金流主要受到正常季节性影响的推动。基于更高的收入和收款时间，应收款项出现流出。截至2025年9月30日的净债务和净杠杆分别为6.645亿美元和1.7倍。
出售新鲜蔬菜
2025年8月5日，我们完成了向Arable Capital Partners出售新鲜蔬菜部门的交易，总对价为1.40亿美元，其中包括约9000万美元现金和5000万美元卖方票据，以及1000万美元的潜在收益。经交易调整后，收到的净现金收益6800万美元主要用于减少我们循环信贷融资的未偿金额。
股份回购计划
2025年11月7日，董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，公司可以回购总额不超过1亿美元的普通股。股票可以通过公开市场交易或适用的证券法允许的其他方式不时回购。回购的时间和数量将由公司管理层酌情决定。
2025财年展望（前瞻性陈述）
我们很高兴我们基础广泛的业务模式在前九个月实现了同比调整后EBITDA增长。我们整体业务的势头让我们有信心，我们的全年调整后EBITDA应该处于我们3.8亿美元至3.9亿美元目标范围的上限。
对于2025财年，我们将日常资本支出的指引降至约8500万美元，我们继续预计全年利息支出约为6700万美元。
3
股息
2025年11月7日，Dole PLC董事会宣布2025年第三季度现金股息为每股0.085美元，将于2026年1月6日支付给2025年12月9日登记在册的股东。于2025年10月6日派发2025年第二季度现金股息每股0.085美元。
关于都乐公司
作为全球新鲜农产品的领导者，都乐集团生产、营销和分销从当地和世界各地采购的各种新鲜水果和蔬菜。敬业热情超越客户要求in over85各国，我们的目标是让世界变得更健康、更可持续。
网络广播和电话会议信息
Dole plc将于美国东部时间今天上午8点召开电话会议并同步进行网络直播，讨论2025年第三季度财务业绩。可在www.doleplc.com/investor-relations或直接在
https://events.q4inc.com/attendee/341503416。
前瞻性信息
本新闻稿中的某些非历史性陈述属于经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于管理层的信念、假设和对我们未来经济表现的预期，考虑到管理层目前可获得的信息。这些陈述不是历史事实的陈述。“相信”、“可能”、“可以”、“将”、“应该”、“将”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“目标”、“寻求”、“努力”、“目标”或类似词语，或这些词语的否定，可识别前瞻性陈述。包含这些前瞻性信息不应被视为我们或任何其他人表示我们设想的未来计划、估计或预期将会实现。此类前瞻性陈述受到与我们的运营、财务业绩、财务状况、业务前景、增长战略和流动性相关的各种风险、不确定性和假设的影响。因此，存在或将存在可能导致我们的实际结果与这些声明中指出的结果大不相同的重要因素。如果这些或其他风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果我们的基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果可能与我们可能通过这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。我们提醒，您不应过分依赖我们的任何前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在做出此类陈述之日发表，我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映做出此类陈述之日之后的事件或情况，除非联邦证券法要求。
投资者联系方式：
James O'Regan，Dole plc投资者关系主管
james.oregan@doleplc.com
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媒体联系人：
布莱恩·贝尔，奥格威
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+353 87 2436 130
4
附录
简明合并经营报表-未经审计
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| （美元和股票以千为单位，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||
| 收入，净额 | $ | 2,278,915 | $ | 2,062,414 | $ | 6,806,746 | $ | 6,307,879 | |||||||||||||||
| 销售成本 | (2,123,734) | (1,898,375) | (6,251,072) | (5,748,577) | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 155,181 | 164,039 | 555,674 | 559,302 | |||||||||||||||||||
| 销售、营销、一般和管理费用 | (123,621) | (115,829) | (366,341) | (351,383) | |||||||||||||||||||
| 出售业务收益 | 143 | — | 552 | 75,945 | |||||||||||||||||||
| 资产出售收益 | 842 | 1,573 | 13,966 | 1,901 | |||||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | (36,684) | |||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备及租赁资产的减值及资产减记 | (8,394) | (2,049) | (8,576) | (3,326) | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 24,151 | 47,734 | 195,275 | 245,755 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | 12,614 | (4,541) | (6,450) | 9,458 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 3,478 | 2,632 | 9,473 | 8,335 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (16,641) | (17,473) | (51,339) | (54,209) | |||||||||||||||||||
| 所得税和股权收益前的持续经营收入 | 23,602 | 28,352 | 146,959 | 209,339 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (6,100) | (15,524) | (49,182) | (75,385) | |||||||||||||||||||
| 权益法收益 | 6,559 | 2,303 | 23,352 | 8,711 | |||||||||||||||||||
| 持续经营收益 | 24,061 | 15,131 | 121,129 | 142,665 | |||||||||||||||||||
| 终止经营业务的（亏损）收入，扣除所得税后的净额 | (10,236) | 6,384 | (45,156) | 32,351 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 13,825 | 21,515 | 75,973 | 175,016 | |||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | (8,720) | (7,113) | (21,990) | (10,354) | |||||||||||||||||||
| 归属于Dole PLC的净利润 | $ | 5,105 | $ | 14,402 | $ | 53,983 | $ | 164,662 | |||||||||||||||
| 每股收益（亏损）-基本： | |||||||||||||||||||||||
| 持续经营 | $ | 0.16 | $ | 0.08 | $ | 1.04 | $ | 1.39 | |||||||||||||||
| 已终止经营 | (0.11) | 0.07 | (0.47) | 0.34 | |||||||||||||||||||
| 归属于Dole plc的每股净收益-基本 | $ | 0.05 | $ | 0.15 | $ | 0.57 | $ | 1.73 | |||||||||||||||
| 每股收益（亏损）-摊薄： | |||||||||||||||||||||||
| 持续经营 | $ | 0.16 | $ | 0.08 | $ | 1.03 | $ | 1.39 | |||||||||||||||
| 已终止经营 | (0.11) | 0.07 | (0.47) | 0.34 | |||||||||||||||||||
|
归属于Dole PLC的每股净收益-摊薄
|
$ | 0.05 | $ | 0.15 | $ | 0.56 | $ | 1.73 | |||||||||||||||
| 加权平均份额： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 95,163 | 94,990 | 95,139 | 94,950 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 95,979 | 95,614 | 95,835 | 95,395 | |||||||||||||||||||
5
简明合并现金流量表-未经审计
| 九个月结束 | |||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||
| 经营活动 | （千美元） | ||||||||||
| 净收入 | $ | 75,973 | $ | 175,016 | |||||||
| 已终止经营业务的亏损（收入），税后净额 | 45,156 | (32,351) | |||||||||
| 持续经营收益 | 121,129 | 142,665 | |||||||||
| 调整持续经营收入与经营活动提供（用于）的现金净额-持续经营： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 83,645 | 72,632 | |||||||||
| 商誉减值 | — | 36,684 | |||||||||
| 物业、厂房及设备的减值及资产减记 | 8,576 | 3,326 | |||||||||
| 出售资产净收益 | (13,966) | (1,901) | |||||||||
| 出售业务净收益 | (552) | (75,945) | |||||||||
| 金融工具净亏损（收益） | 22,365 | (723) | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 5,000 | 6,090 | |||||||||
| 权益法收益 | (23,352) | (8,711) | |||||||||
| 非现金债务再融资费用 | 1,921 | — | |||||||||
| 债务贴现和发债费用摊销 | 4,733 | 6,255 | |||||||||
| 递延税收优惠（费用） | 2,075 | (12,353) | |||||||||
| 养老金和其他退休后福利计划费用 | 4,535 | 1,982 | |||||||||
| 权益法投资收到的股利 | 8,744 | 4,994 | |||||||||
| 保险收益收益 | (11,542) | (527) | |||||||||
| 其他 | (1,337) | 705 | |||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||
| 应收款项，扣除备抵 | (203,434) | (89,014) | |||||||||
| 库存 | (5,583) | (9,136) | |||||||||
| 预付、其他流动资产和其他资产 | (244) | (4,032) | |||||||||
| 应付账款、应计负债和其他负债 | 24,228 | 33,255 | |||||||||
| 经营活动提供的现金净额-持续经营 | 26,941 | 106,245 | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 出售资产 | 12,093 | 2,825 | |||||||||
| 资本支出 | (93,101) | (56,788) | |||||||||
| 出售业务的收益，扣除交易成本和转移的现金 | 68,515 | 117,735 | |||||||||
| 保险收益 | 19,550 | 527 | |||||||||
| 购买投资 | (2) | (262) | |||||||||
| 购买未合并关联公司 | (2,055) | (504) | |||||||||
| 收购，扣除已收购现金 | (2,489) | (930) | |||||||||
| 其他 | (22) | (1,908) | |||||||||
| 投资活动提供的现金净额-持续经营 | 2,489 | 60,695 | |||||||||
| 融资活动 | |||||||||||
| 借款及透支所得款项 | 1,533,582 | 1,273,561 | |||||||||
| 偿还借款和透支及支付债务再融资费用 | (1,516,208) | (1,425,422) | |||||||||
| 支付给股东的股息 | (24,171) | (22,899) | |||||||||
| 支付给非控制性权益的股息 | (22,917) | (23,157) | |||||||||
| 其他非控制性权益活动，净额 | — | 78 | |||||||||
| 或有对价的支付 | (1,015) | (996) | |||||||||
| 用于筹资活动的现金净额-持续经营 | (30,729) | (198,835) | |||||||||
| 外汇汇率变动对现金的影响 | 17,988 | 1,613 | |||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额-终止经营 | (27,109) | 23,397 | |||||||||
| 投资活动使用的现金净额-终止经营 | (6,626) | (6,139) | |||||||||
| 终止经营业务提供的现金（用于）净额 | (33,735) | 17,258 | |||||||||
| 现金及现金等价物减少 | (17,046) | (13,023) | |||||||||
| 期初现金及现金等价物，包括已终止经营业务 | 331,719 | 277,005 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物，包括已终止经营业务 | $ | 314,673 | $ | 263,982 | |||||||
| 补充现金流信息： | |||||||||||
| 所得税付款，扣除退款 | $ | (71,546) | $ | (62,743) | |||||||
| 借款利息支付 | $ | (48,438) | $ | (50,376) | |||||||
6
简明合并资产负债表-未经审计
|
2025年9月30日
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2024年12月31日
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| 物业、厂房及设备 | （美元和股票单位：千） | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 314,673 | $ | 330,017 | |||||||
| 短期投资 | 6,299 | 6,019 | |||||||||
| 应收贸易账款，分别扣除信贷损失准备金21,387美元和19,493美元 | 584,581 | 473,511 | |||||||||
| Grower预收账款，扣除信贷损失准备金后分别为34,496美元和29,304美元 | 166,634 | 104,956 | |||||||||
| 其他应收款，分别扣除信贷损失准备金14782美元和15248美元 | 154,055 | 125,951 | |||||||||
| 库存，分别扣除备抵4085美元和4178美元 | 448,863 | 430,168 | |||||||||
| 预付费用 | 68,330 | 68,918 | |||||||||
| 其他流动资产 | 20,708 | 15,111 | |||||||||
| 持有待售鲜菜流动资产 | — | 281,990 | |||||||||
| 其他持有待售资产 | 1,653 | 1,419 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,765,796 | 1,838,060 | |||||||||
| 长期投资 | 14,198 | 14,630 | |||||||||
| 对未合并附属公司的投资 | 142,712 | 129,322 | |||||||||
| 积极营销的物业 | 55,887 | 45,778 | |||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值净额累计折旧分别为605,881美元和502,062美元 | 1,118,915 | 1,120,366 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 352,708 | 341,722 | |||||||||
| 商誉 | 449,180 | 429,590 | |||||||||
| DOLE品牌 | 306,280 | 306,280 | |||||||||
| 其他无形资产，分别扣除累计摊销132626美元和118956美元 | 20,502 | 25,238 | |||||||||
| 其他资产 | 140,962 | 112,893 | |||||||||
| 递延所得税资产，净额 | 85,695 | 82,484 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,452,835 | $ | 4,446,363 | |||||||
| 负债和权益 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 706,669 | $ | 648,591 | |||||||
| 应付所得税 | 36,516 | 42,753 | |||||||||
| 应计负债 | 489,299 | 443,145 | |||||||||
| 银行透支 | 14,706 | 11,443 | |||||||||
| 长期债务的流动部分，净额 | 57,445 | 80,097 | |||||||||
| 经营租赁的当前到期日 | 68,192 | 64,357 | |||||||||
| 工资和其他税 | 26,348 | 28,056 | |||||||||
| 或有对价 | 4,652 | 3,399 | |||||||||
| 养老金和其他退休后福利 | 18,114 | 18,491 | |||||||||
| 持作出售的鲜菜流动负债 | — | 214,387 | |||||||||
| 应付股利及其他流动负债 | 38,428 | 14,696 | |||||||||
| 流动负债合计 | 1,460,369 | 1,569,415 | |||||||||
| 长期债务，净额 | 899,299 | 866,075 | |||||||||
| 经营租赁，减去当期到期 | 290,290 | 280,896 | |||||||||
| 递延税项负债，净额 | 76,720 | 84,712 | |||||||||
| 应付所得税，减去流动部分 | — | 6,210 | |||||||||
| 或有对价，减去当期部分 | 1,202 | 4,007 | |||||||||
| 养老金和其他退休后福利，减去当期部分 | 129,617 | 129,870 | |||||||||
| 其他长期负债 | 75,479 | 70,260 | |||||||||
| 负债总额 | $ | 2,932,976 | $ | 3,011,445 | |||||||
| 可赎回非控制性权益 | 32,568 | 35,554 | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 普通股——面值0.01美元；授权300,000股；截至2025年9月30日和2024年12月31日的流通股分别为95,163股和95,041股 | 952 | 950 | |||||||||
| 额外实收资本 | 800,225 | 801,099 | |||||||||
| 留存收益 | 687,242 | 657,430 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (108,529) | (166,180) | |||||||||
| 归属于Dole plc的总权益 | 1,379,890 | 1,293,299 | |||||||||
| 归属于非控制性权益的权益 | 107,401 | 106,065 | |||||||||
| 总股本 | 1,487,291 | 1,399,364 | |||||||||
| 总负债、可赎回非控制性权益和权益 | $ | 4,452,835 | $ | 4,446,363 | |||||||
7
净收入与调整后EBITDA的对账-未经审计
提供以下信息是为了给出与影响可比性的项目相关的定量信息。有关每个项目的更多详细信息，请参阅本文件的“非GAAP财务措施”部分。
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||
| 净收入（报告的GAAP） | $ | 13,825 | $ | 21,515 | $ | 75,973 | $ | 175,016 | |||||||||||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | 10,236 | (6,384) | 45,156 | (32,351) | |||||||||||||||||||
| 持续经营收入（报告的公认会计原则） | 24,061 | 15,131 | 121,129 | 142,665 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 6,100 | 15,524 | 49,182 | 75,385 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 16,641 | 17,473 | 51,339 | 54,209 | |||||||||||||||||||
| 盯市（收益）损失 | (1,000) | 6,301 | 22,069 | 1,217 | |||||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | (66) | (11,178) | (35) | |||||||||||||||||||
| 出售业务收益 | (143) | — | (552) | (75,945) | |||||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | 36,684 | |||||||||||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | (8,257) | (992) | (11,874) | (2,691) | |||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备及租赁资产减值 | 8,208 | — | 8,208 | — | |||||||||||||||||||
| 其他项目4,5 | 795 | 9 | 4,078 | (18) | |||||||||||||||||||
| 权益法投资的调整 | 3,280 | 2,504 | 629 | 6,964 | |||||||||||||||||||
| 调整后息税前利润（Non-GAAP） | 49,685 | 55,884 | 233,030 | 238,435 | |||||||||||||||||||
| 折旧 | 27,022 | 22,616 | 78,331 | 66,852 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 1,845 | 1,621 | 5,314 | 5,780 | |||||||||||||||||||
| 权益法投资的折旧和摊销调整 | 2,217 | 1,951 | 6,034 | 6,525 | |||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA（非公认会计原则） | $ | 80,769 | $ | 82,072 | $ | 322,709 | $ | 317,592 | |||||||||||||||
4 截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月，其他项目主要由各种非实质性项目组成。
5 截至2025年9月30日的9个月，其他项目主要包括320万美元的净债务再融资费用和其他各种非实质性项目。截至2024年9月30日的9个月，其他项目主要由各种非实质性项目组成。
8
归属于Dole PLC的净利润与调整后净利润的对账-未经审计
提供以下信息是为了给出与影响可比性的项目相关的定量信息。有关每个项目的更多详细信息，请参阅本文件的“非GAAP财务措施”部分。有关这些项目的补充调节，请参阅以下页面。
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| （美元和股票以千为单位，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Dole plc的净利润（报告的GAAP） | $ | 5,105 | $ | 14,402 | $ | 53,983 | $ | 164,662 | |||||||||||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | 10,236 | (6,384) | 45,156 | (32,351) | |||||||||||||||||||
| 归属于Dole plc的持续经营收入 | 15,341 | 8,018 | 99,139 | 132,311 | |||||||||||||||||||
| 调整项： | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 1,845 | 1,621 | 5,314 | 5,780 | |||||||||||||||||||
| 盯市（收益）损失 | (1,000) | 6,301 | 22,069 | 1,217 | |||||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | (66) | (11,178) | (35) | |||||||||||||||||||
| 出售业务收益 | (143) | — | (552) | (75,945) | |||||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | 36,684 | |||||||||||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | (8,257) | (992) | (11,874) | (2,691) | |||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备及租赁资产减值 | 8,208 | — | 8,208 | — | |||||||||||||||||||
| 其他项目6,7 | 795 | 9 | 4,078 | (18) | |||||||||||||||||||
| 权益法投资的调整 | 272 | 531 | (7,160) | 1,782 | |||||||||||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | (2,361) | 3,393 | (4,492) | 18,500 | |||||||||||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | 318 | (781) | (2,302) | (11,968) | |||||||||||||||||||
| 调整后每股收益计算的调整后净收入（非GAAP） | $ | 15,018 | $ | 18,034 | $ | 101,250 | $ | 105,617 | |||||||||||||||
| 调整后每股收益–基本（Non-GAAP） | $ | 0.16 | $ | 0.19 | $ | 1.06 | $ | 1.11 | |||||||||||||||
| 调整后每股收益–稀释后（非公认会计原则） | $ | 0.16 | $ | 0.19 | $ | 1.06 | $ | 1.11 | |||||||||||||||
| 加权平均流通股–基本 | 95,163 | 94,990 | 95,139 | 94,950 | |||||||||||||||||||
| 加权平均已发行股份–摊薄 | 95,979 | 95,614 | 95,835 | 95,395 | |||||||||||||||||||
6截至2025年9月30日和2024年9月30日止三个月，其他项目主要由各种非实质性项目组成。
7 截至2025年9月30日的9个月，其他项目主要包括320万美元的净债务再融资费用和其他各种非实质性项目。截至2024年9月30日的9个月，其他项目主要由各种非实质性项目组成。
9
Dole PLC应占净收入与调整后净收入的补充调节-未经审计
提供以下信息是为了给出与影响可比性的项目相关的定量信息。有关每个项目的更多详细信息，请参阅本文件的“非GAAP财务措施”部分。
|
截至2025年9月30日止三个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
| 收入，净额 | 销售成本 | 毛利 | 毛利率% | 销售、营销、一般和管理费用 | 其他经营项目8 | 营业收入 | |||||||||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 2,278,915 | (2,123,734) | 155,181 | 6.8 | % | (123,621) | (7,409) | $ | 24,151 | |||||||||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | 1,845 | — | 1,845 | |||||||||||||||||
| 盯市（收益）损失 | — | (381) | (381) | — | — | (381) | |||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 出售业务收益 | — | — | — | — | (143) | (143) | |||||||||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | — | 1,731 | 1,731 | — | — | 1,731 | |||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备及租赁资产减值 | — | — | — | — | 8,208 | 8,208 | |||||||||||||||||
| 其他项目 | — | — | — | 795 | — | 795 | |||||||||||||||||
| 权益法投资的调整 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 2,278,915 | (2,122,384) | 156,531 | 6.9 | % | (120,981) | 656 | $ | 36,206 | |||||||||||||
|
截至2024年9月30日止三个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
| 收入，净额 | 销售成本 | 毛利 | 毛利率% | 销售、营销、一般和管理费用 |
其他经营项目9
|
营业收入 | |||||||||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 2,062,414 | (1,898,375) | 164,039 | 8.0 | % | (115,829) | (476) | $ | 47,734 | |||||||||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | 1,621 | — | 1,621 | |||||||||||||||||
| 盯市（收益）损失 | — | 270 | 270 | — | — | 270 | |||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | — | — | (66) | (66) | |||||||||||||||||
| 出售业务收益 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | — | (992) | (992) | — | — | (992) | |||||||||||||||||
| 其他项目 | — | 6 | 6 | — | — | 6 | |||||||||||||||||
| 权益法投资的调整 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 2,062,414 | (1,899,091) | 163,323 | 7.9 | % | (114,208) | (542) | $ | 48,573 | |||||||||||||
8 截至2025年9月30日止三个月的其他经营项目主要包括资产减记和物业、厂房和设备的减值费用840万美元，部分被资产出售收益80万美元和业务处置收益10万美元所抵消，这是在Dole plc GAAP简明综合经营报表中报告的。
9截至2024年9月30日止三个月的其他经营项目主要包括物业、厂房和设备的减值和资产减记200万美元，部分被处置业务的资产出售收益160万美元所抵消，这是根据Dole plc GAAP简明综合经营报表报告的。
10
|
截至2025年9月30日止三个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
| 其他（费用）收入，净额 | 利息收入 | 利息支出 | 所得税费用 | 权益法收益 | 持续经营收益 | 终止经营业务的（亏损）收入，扣除所得税后的净额 | |||||||||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 12,614 | 3,478 | (16,641) | (6,100) | 6,559 | 24,061 | (10,236) | |||||||||||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | — | — | — | — | — | — | 10,236 | ||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | — | — | 1,845 | — | ||||||||||||||||
| 盯市（收益）损失 | (619) | — | — | — | — | (1,000) | — | ||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 出售业务收益 | — | — | — | — | — | (143) | — | ||||||||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | (9,988) | — | — | — | — | (8,257) | — | ||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备及租赁资产减值 | — | — | — | — | — | 8,208 | — | ||||||||||||||||
| 其他项目 | — | — | — | — | — | 795 | — | ||||||||||||||||
| 权益法投资的调整 | — | — | — | — | 272 | 272 | — | ||||||||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | — | — | — | (2,310) | (51) | (2,361) | — | ||||||||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 2,007 | 3,478 | (16,641) | (8,410) | 6,780 | 23,420 | $ | — | ||||||||||||||
|
截至2024年9月30日止三个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
| 其他（费用）收入，净额 | 利息收入 | 利息支出 | 所得税费用 | 权益法收益 | 持续经营收益 | 终止经营业务的（亏损）收入，扣除所得税后的净额 | |||||||||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | (4,541) | 2,632 | (17,473) | (15,524) | 2,303 | 15,131 | 6,384 | |||||||||||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | — | — | — | — | — | — | (6,384) | ||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | — | — | 1,621 | — | ||||||||||||||||
| 盯市（收益）损失 | 6,031 | — | — | — | — | 6,301 | — | ||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | — | — | — | (66) | — | ||||||||||||||||
| 出售业务收益 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | — | — | — | — | — | (992) | — | ||||||||||||||||
| 其他项目 | 3 | — | — | — | — | 9 | — | ||||||||||||||||
| 权益法投资的调整 | — | — | — | — | 531 | 531 | — | ||||||||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | — | — | — | 3,493 | (100) | 3,393 | — | ||||||||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 1,493 | 2,632 | (17,473) | (12,031) | 2,734 | 25,928 | $ | — | ||||||||||||||
11
|
截至2025年9月30日止三个月
美元和以千为单位的股票，每股金额除外
|
||||||||||||||
| 净收入 | 归属于非控股权益的净利润 | 归属于Dole PLC的净利润 | 稀释每股净收益 | |||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 13,825 | $ | (8,720) | $ | 5,105 | $ | 0.05 | ||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | 10,236 | — | 10,236 | |||||||||||
| 无形资产摊销 | 1,845 | — | 1,845 | |||||||||||
| 盯市（收益）损失 | (1,000) | — | (1,000) | |||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | — | |||||||||||
| 出售业务收益 | (143) | — | (143) | |||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | (8,257) | — | (8,257) | |||||||||||
| 物业、厂房及设备及租赁资产减值 | 8,208 | — | 8,208 | |||||||||||
| 其他项目 | 795 | — | 795 | |||||||||||
| 权益法投资的调整 | 272 | — | 272 | |||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | (2,361) | — | (2,361) | |||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | 318 | 318 | |||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 23,420 | $ | (8,402) | $ | 15,018 | $ | 0.16 | ||||||
| 加权平均已发行股份–摊薄 | 95,979 | |||||||||||||
|
截至2024年9月30日止三个月
美元和以千为单位的股票，每股金额除外
|
||||||||||||||
| 净收入 | 归属于非控股权益的净利润 | 归属于Dole PLC的净利润 | 稀释每股净收益 | |||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 21,515 | $ | (7,113) | $ | 14,402 | $ | 0.15 | ||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | (6,384) | — | (6,384) | |||||||||||
| 无形资产摊销 | 1,621 | — | 1,621 | |||||||||||
| 盯市（收益）损失 | 6,301 | — | 6,301 | |||||||||||
| 资产出售收益 | (66) | — | (66) | |||||||||||
| 出售业务收益 | — | — | — | |||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | |||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | (992) | — | (992) | |||||||||||
| 其他项目 | 9 | — | 9 | |||||||||||
| 权益法投资的调整 | 531 | — | 531 | |||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | 3,393 | — | 3,393 | |||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | (781) | (781) | |||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 25,928 | $ | (7,894) | $ | 18,034 | $ | 0.19 | ||||||
| 加权平均已发行股份–摊薄 | 95,614 | |||||||||||||
12
Dole PLC应占净收入与调整后净收入的补充调节-未经审计
提供以下信息是为了给出与影响可比性的项目相关的定量信息。有关每个项目的更多详细信息，请参阅本文件的“非GAAP财务措施”部分。
|
截至2025年9月30日止九个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
| 收入，净额 | 销售成本 | 毛利 | 毛利率% | 销售、营销、一般和管理费用 | 其他经营项目10 | 营业收入 | |||||||||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 6,806,746 | (6,251,072) | 555,674 | 8.2 | % | (366,341) | 5,942 | $ | 195,275 | |||||||||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | 5,314 | — | 5,314 | |||||||||||||||||
| 盯市（收益）损失 | — | 1,876 | 1,876 | — | — | 1,876 | |||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | — | — | (11,178) | (11,178) | |||||||||||||||||
| 出售业务收益 | — | — | — | — | (552) | (552) | |||||||||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | — | (1,886) | (1,886) | — | — | (1,886) | |||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备及租赁资产减值 | — | — | — | — | 8,208 | 8,208 | |||||||||||||||||
| 其他项目 | — | — | — | 896 | — | 896 | |||||||||||||||||
| 权益法投资的调整 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 6,806,746 | (6,251,082) | 555,664 | 8.2 | % | (360,131) | 2,420 | $ | 197,953 | |||||||||||||
|
截至2024年9月30日止九个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
| 收入，净额 | 销售成本 | 毛利 | 毛利率% | 销售、营销、一般和管理费用 |
其他经营项目11
|
营业收入 | |||||||||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 6,307,879 | (5,748,577) | 559,302 | 8.9 | % | (351,383) | 37,836 | $ | 245,755 | |||||||||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | 5,780 | — | 5,780 | |||||||||||||||||
| 盯市（收益）损失 | — | 150 | 150 | — | — | 150 | |||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | — | — | (35) | (35) | |||||||||||||||||
| 出售业务收益 | — | — | — | — | (75,945) | (75,945) | |||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | — | 36,684 | 36,684 | |||||||||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | — | (2,691) | (2,691) | — | — | (2,691) | |||||||||||||||||
| 其他项目 | — | 62 | 62 | — | — | 62 | |||||||||||||||||
| 权益法投资的调整 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 6,307,879 | (5,751,056) | 556,823 | 8.8 | % | (345,603) | (1,460) | $ | 209,760 | |||||||||||||
10 截至2025年9月30日止九个月的其他经营项目主要包括60万美元的业务处置收益和1400万美元的资产出售收益，部分被Dole plc GAAP简明综合经营报表中报告的物业、厂房和设备以及租赁资产的860万美元减值费用所抵消。
11截至2024年9月30日止九个月的其他经营项目主要包括7590万美元的业务处置收益和190万美元的资产出售收益，部分被3670万美元的商誉减值费用以及财产、厂房和设备的资产减记和减值费用330万美元所抵消，这是在Dole plc GAAP简明综合经营报表中报告的。
13
|
截至2025年9月30日止九个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
| 其他（费用）收入，净额 | 利息收入 | 利息支出 | 所得税费用 | 权益法收益 | 持续经营收益 | 终止经营业务的（亏损）收入，扣除所得税后的净额 | |||||||||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | (6,450) | 9,473 | (51,339) | (49,182) | 23,352 | 121,129 | (45,156) | |||||||||||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | — | — | — | — | — | — | 45,156 | ||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | — | — | 5,314 | — | ||||||||||||||||
| 盯市（收益）损失 | 20,193 | — | — | — | — | 22,069 | — | ||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | — | — | — | (11,178) | — | ||||||||||||||||
| 出售业务收益 | — | — | — | — | — | (552) | — | ||||||||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | (9,988) | — | — | — | — | (11,874) | — | ||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备及租赁资产减值 | — | — | — | — | — | 8,208 | — | ||||||||||||||||
| 其他项目 | 3,182 | — | — | — | — | 4,078 | — | ||||||||||||||||
| 权益法投资的调整 | — | — | — | — | (7,160) | (7,160) | — | ||||||||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | — | — | — | (5,128) | 636 | (4,492) | — | ||||||||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 6,937 | 9,473 | (51,339) | (54,310) | 16,828 | 125,542 | $ | — | ||||||||||||||
|
截至2024年9月30日止九个月
（千美元）
|
|||||||||||||||||||||||
| 其他（费用）收入，净额 | 利息收入 | 利息支出 | 所得税费用 | 权益法收益 | 持续经营收益 | 终止经营业务的（亏损）收入，扣除所得税后的净额 | |||||||||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 9,458 | 8,335 | (54,209) | (75,385) | 8,711 | 142,665 | 32,351 | |||||||||||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | — | — | — | — | — | — | (32,351) | ||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | — | — | — | — | — | 5,780 | — | ||||||||||||||||
| 盯市（收益）损失 | 1,067 | — | — | — | — | 1,217 | — | ||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | — | — | — | (35) | — | ||||||||||||||||
| 出售业务收益 | — | — | — | — | — | (75,945) | — | ||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | — | — | 36,684 | — | ||||||||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | — | — | — | — | — | (2,691) | — | ||||||||||||||||
| 其他项目 | (80) | — | — | — | — | (18) | — | ||||||||||||||||
| 权益法投资的调整 | — | — | — | — | 1,782 | 1,782 | — | ||||||||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | — | — | — | 18,800 | (300) | 18,500 | — | ||||||||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 10,445 | 8,335 | (54,209) | (56,585) | 10,193 | 127,939 | $ | — | ||||||||||||||
14
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截至2025年9月30日止九个月
美元和以千为单位的股票，每股金额除外
|
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| 净收入 | 归属于非控股权益的净利润 | 归属于Dole PLC的净利润 | 稀释每股净收益 | |||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 75,973 | $ | (21,990) | $ | 53,983 | $ | 0.56 | ||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | 45,156 | — | 45,156 | |||||||||||
| 无形资产摊销 | 5,314 | — | 5,314 | |||||||||||
| 盯市（收益）损失 | 22,069 | — | 22,069 | |||||||||||
| 资产出售收益 | (11,178) | — | (11,178) | |||||||||||
| 出售业务收益 | (552) | — | (552) | |||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | (11,874) | — | (11,874) | |||||||||||
| 物业、厂房及设备及租赁资产减值 | 8,208 | — | 8,208 | |||||||||||
| 其他项目 | 4,078 | — | 4,078 | |||||||||||
| 权益法投资的调整 | (7,160) | — | (7,160) | |||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | (4,492) | — | (4,492) | |||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | (2,302) | (2,302) | |||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 125,542 | $ | (24,292) | $ | 101,250 | $ | 1.06 | ||||||
| 加权平均已发行股份–摊薄 | 95,835 | |||||||||||||
|
截至2024年9月30日止九个月
美元和以千为单位的股票，每股金额除外
|
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| 净收入 | 归属于非控股权益的净利润 | 归属于Dole PLC的净利润 | 稀释每股净收益 | |||||||||||
| 已报告（GAAP） | $ | 175,016 | $ | (10,354) | $ | 164,662 | $ | 1.73 | ||||||
| 终止经营业务产生的亏损（收入），扣除所得税后的净额 | (32,351) | — | (32,351) | |||||||||||
| 无形资产摊销 | 5,780 | — | 5,780 | |||||||||||
| 盯市（收益）损失 | 1,217 | — | 1,217 | |||||||||||
| 资产出售收益 | (35) | — | (35) | |||||||||||
| 出售业务收益 | (75,945) | — | (75,945) | |||||||||||
| 商誉减值 | 36,684 | — | 36,684 | |||||||||||
| 资产减记，扣除保险收益 | (2,691) | — | (2,691) | |||||||||||
| 其他项目 | (18) | — | (18) | |||||||||||
| 权益法投资的调整 | 1,782 | — | 1,782 | |||||||||||
| 以上项目和离散税目的所得税 | 18,500 | — | 18,500 | |||||||||||
| 上述项目的NCI影响 | — | (11,968) | (11,968) | |||||||||||
| 调整后（非公认会计原则） | $ | 127,939 | $ | (22,322) | $ | 105,617 | $ | 1.11 | ||||||
| 加权平均已发行股份–摊薄 | 95,395 | |||||||||||||
15
上年度分部业绩与本年度分部业绩的补充调节–未经审计
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截至3个月的收入
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| 2024年9月30日 | 外币换算的影响 | 收购和资产剥离的影响 | 同比涨幅（跌幅） | 2025年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鲜果 | $ | 798,781 | $ | 226 | $ | — | $ | 91,349 | $ | 890,356 | |||||||||||||||||||
| 多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲 | 899,639 | 56,753 | (8,617) | 50,027 | 997,802 | ||||||||||||||||||||||||
| 多元化新鲜农产品-美洲& ROW | 390,057 | (917) | — | 30,851 | 419,991 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部间 | (26,063) | — | — | (3,171) | (29,234) | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 2,062,414 | $ | 56,062 | $ | (8,617) | $ | 169,056 | $ | 2,278,915 | |||||||||||||||||||
|
截至3个月经调整EBITDA
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| 2024年9月30日 | 外币换算的影响 | 收购和资产剥离的影响 | 同比涨幅（跌幅） | 2025年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鲜果 | $ | 42,904 | $ | (267) | $ | 177 | $ | (15,661) | $ | 27,153 | |||||||||||||||||||
| 多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲 | 30,363 | 2,827 | 132 | 7,418 | 40,740 | ||||||||||||||||||||||||
| 多元化新鲜农产品-美洲& ROW | 8,805 | (119) | 144 | 4,046 | 12,876 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 82,072 | $ | 2,441 | $ | 453 | $ | (4,197) | $ | 80,769 | |||||||||||||||||||
|
截至九个月的收入
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 外币换算的影响 | 收购和资产剥离的影响 | 同比涨幅（跌幅） | 2025年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鲜果 | $ | 2,474,461 | $ | 537 | $ | — | $ | 266,094 | $ | 2,741,092 | |||||||||||||||||||
| 多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲 | 2,698,088 | 95,014 | (28,663) | 226,247 | 2,990,686 | ||||||||||||||||||||||||
| 多元化新鲜农产品-美洲& ROW | 1,222,996 | (3,330) | (79,307) | 29,393 | 1,169,752 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部间 | (87,666) | — | — | (7,118) | (94,784) | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 6,307,879 | $ | 92,221 | $ | (107,970) | $ | 514,616 | $ | 6,806,746 | |||||||||||||||||||
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截至九个月之经调整EBITDA
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| 2024年9月30日 | 外币换算的影响 | 收购和资产剥离的影响 | 同比涨幅（跌幅） | 2025年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鲜果 | $ | 182,958 | $ | (362) | $ | 387 | $ | (19,743) | $ | 163,240 | |||||||||||||||||||
| 多样化新鲜农产品-欧洲、中东和非洲 | 99,017 | 4,626 | 138 | 13,603 | 117,384 | ||||||||||||||||||||||||
| 多元化新鲜农产品-美洲& ROW | 35,617 | (351) | (1,974) | 8,793 | 42,085 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | 317,592 | $ | 3,913 | $ | (1,449) | $ | 2,653 | $ | 322,709 | |||||||||||||||||||
16
净债务和净杠杆调节–未经审计
净负债是管理层用来分析公司资本结构的首要衡量标准。净债务是一种非公认会计准则财务指标，计算方法为现金和现金等价物，减去流动和长期债务。它还不包括债务折扣和债务发行成本。净杠杆的计算方法是总净债务除以截至期末的过去十二个月（“LTM”）调整后EBITDA。截至2025年9月30日的净债务和净杠杆计算如下。截至2025年9月30日，净债务为6.645亿美元，净杠杆为1.7倍。
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2025年9月30日
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2024年12月31日
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（千美元）
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| 现金和现金等价物（报告的GAAP） | $ | 314,673 | $ | 330,017 | |||||||
| 债务（报告的GAAP）： | |||||||||||
| 长期债务，净额 | (899,299) | (866,075) | |||||||||
| 当前期限 | (57,445) | (80,097) | |||||||||
| 银行透支 | (14,706) | (11,443) | |||||||||
| 债务总额，净额 | (971,450) | (957,615) | |||||||||
| 加：债务折扣和债务发行成本（报告的GAAP） | (7,692) | (9,531) | |||||||||
| 总债务 | (979,142) | (967,146) | |||||||||
|
净债务（Non-GAAP）
|
$ | (664,469) | $ | (637,129) | |||||||
| LTM调整后EBITDA（Non-GAAP） | 397,320 | 392,203 | |||||||||
| 净杠杆（Non-GAAP） | 1.7x | 1.6x | |||||||||
| 过去十二个月（“LTM”）调整后EBITDA | |||||||||||
| 24财年调整后EBITDA | 392,203 | 392,203 | |||||||||
| 减：24年Q3年初至今调整后EBITDA | (317,592) | ||||||||||
| 加：25年第三季度年初至今调整后EBITDA | 322,709 | ||||||||||
| LTM调整后EBITDA | $ | 397,320 | $ | 392,203 | |||||||
持续经营调节产生的自由现金流–未经审计
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九个月结束
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| 2025年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||
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（千美元）
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| 经营活动提供的净现金-持续经营（报告的GAAP） | $ | 26,941 | $ | 106,245 | |||||||
| 减：资本支出（报告的GAAP）12 | (93,101) | (56,788) | |||||||||
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持续经营产生的自由现金流（Non-GAAP）
|
$ | (66,160) | $ | 49,457 | |||||||
12 资本支出不包括归属于已终止业务的金额。
17
非GAAP财务指标
Dole plc的业绩是根据美国通用会计准则确定的。
除了在美国公认会计原则下的业绩，在这份新闻稿中，我们还展示了Dole plc的调整后EBIT、调整后EBITDA、调整后净收入、调整后每股收益、持续经营自由现金流、净债务和净杠杆，它们是财务业绩的补充衡量标准，不是美国公认会计原则要求的，也不是按照美国公认会计原则提出的（统称为“非公认会计原则财务衡量标准”）。我们提出这些非公认会计准则财务指标，因为我们认为它们有助于投资者和分析师在一致的基础上比较我们在报告期内的经营业绩，方法是排除我们认为不代表我们核心经营业绩的项目。这些非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们或将其作为对我们的经营业绩、现金流或美国GAAP规定的任何其他指标的分析的替代品。我们对非GAAP财务指标的表述不应被解释为推断我们未来的业绩将不受任何调整项目的影响，或者任何预测和估计将全部或根本实现。此外，不包括在非公认会计原则结果中的调整项目可能会对等效的公认会计原则收益、财务指标和现金流产生重大影响。
调整后的息税前利润是根据GAAP净收益计算的，方法是：（1）减去收入或加上已终止经营业务的亏损，扣除所得税；（2）加上所得税费用或减去所得税优惠；（3）增加利息费用；（4）与某些衍生工具和外币计价借款的未实现影响、非现金结算外币计价借款的已实现影响、已清算实体的外币净影响和或有对价的公允价值变动相关的市场损失加分或减分；（5）根据重要性单独列报的其他项目，在截至2025年9月30日和2024年9月30日的三个月和九个月中，包括增加商誉减值费用， 加减非常事项资产减记、保险收益净额、减除处置业务权益的收益或增加损失、减除持有待售资产和积极营销的物业或销售型租赁的资产出售收益或增加损失、加计物业、厂房和设备及租赁资产的减值费用、加计非正常经营过程中的法律事项的重组费用和成本、加计债务再融资费用；（6）公司在这些项目中的权益法投资份额。
调整后EBITDA根据GAAP净收益计算，方法是：（1）减去收入或加上已终止经营业务的亏损，扣除所得税；（2）增加所得税费用或减去所得税优惠；（3）增加利息费用；（4）增加折旧费用；（5）增加无形资产的摊销费用；（6）对市场损失加标记或对与某些衍生工具和外币计价借款的未实现影响相关的市场收益减标记，对非现金结算外币计价借款的已实现影响，对已清算实体的外币净影响和或有对价的公允价值变动；（7）根据重要性单独列报的其他项目，在截至2025年9月30日和2024年9月30日的三个月和九个月内，包括增加商誉减值费用、增加或减少非常事件的资产减记、扣除保险收益、减去处置业务权益的收益或损失、减去持有待售资产和积极营销的物业或销售型租赁的资产出售收益或增加资产出售损失、增加物业减值费用，厂房和设备及租赁资产，增加重组费用和非正常经营过程中的法律事项费用，并增加债务再融资费用；（8）公司从权益法投资中分得的这些项目。
过去十二个月（“LTM”）调整后EBITDA按上文定义的截至期末的过去十二个月的调整后EBITDA计算，截至2025年9月30日止九个月的调整后EBITDA的计算方法是从截至2024年12月31日止年度的调整后EBITDA中减去截至2024年9月30日止九个月的调整后EBITDA，然后加上截至2025年9月30日止九个月的调整后EBITDA。截至2024年12月31日止年度的LTM调整后EBITDA与截至2024年12月31日止年度的调整后EBITDA相同。
调整后的净收入是根据GAAP归属于Dole plc的净收入计算的，方法是：（1）减去收入或加上已终止经营业务的亏损，扣除所得税；（2）增加无形资产的摊销费用；（3）与某些衍生工具和外币计价借款的未实现影响、对非现金结算外币计价借款的已实现影响、对已清算实体的外币净影响和或有对价的公允价值变动相关的市场损失或市场收益减除标记；（4）根据重要性单独列报的其他项目，在截至2025年9月30日和2024年9月30日的三个月和九个月中，包括增加商誉减值费用、在扣除保险收益后增加或减少非常事件的资产减记、减去处置业务权益的收益或增加损失、减去持有待售资产和积极营销的物业或销售类租赁的资产出售收益或增加损失、增加物业、厂房和设备以及租赁资产的减值费用、增加重组费用和非正常业务过程中的法律事项成本，并增加债务再融资费用；（5）公司从权益法投资中应占这些项目；（6）排除这些项目的税收影响和离散税收调整；（7）排除归属于非控股权益的这些项目的影响。
调整后每股收益的计算方法是调整后净收入除以适用期间的稀释加权平均股数。
净债务是一种非GAAP财务指标，计算方式为GAAP现金和现金等价物，减去GAAP当前和长期债务。它还不包括GAAP未摊销债务折扣和债务发行成本。
净杠杆是一种非GAAP财务指标，计算方法为净债务除以LTM调整后EBITDA，两者均在上面定义。
来自持续经营业务的自由现金流是根据GAAP用于或由经营活动提供的用于持续经营业务的净现金减去GAAP资本支出计算得出的。
同类基准指的是美国公认会计准则计量或非公认会计准则财务计量，不包括外币换算变动以及收购和资产剥离的影响。外币换算的影响是对以外币计价的经营业绩按上一年平均汇率换算为美元与本年度平均汇率相比的影响的估计。
如果不采取不合理的努力，都乐无法为预计的25财年业绩提供对账。
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