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EX-99.(19)(c) 4 ex99-19c.htm 第19(a)条通告

 

Clough全球股息和收益基金N-CSRS

附件 99.(19)(c)

 

CLOUGH全球股息及收益基金第19(a)款公告

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2024年11月29日-2024年11月29日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向2024年11月15日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。养恤基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)本财政年度和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.00316 6.01%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04944 93.99%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.00316 6.01%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04944 93.99%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2023至10/31/2024)
  年化分配率占资产净值比例^ 9.70%  
  NAV上的累计分配率^+ 0.81%  
  累计总资产净值回报率* 24.06%  
   

5年平均年度总资产净值回报率

截至2024年10月31日止期间**

0.16%  

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2024年10月31日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2024年11月1日至2024年11月30日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财政年度迄今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及在2023年11月1日至2024年10月31日期间,基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该市场价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息率或总回报。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com

 

 

 

 

 

CLOUGH全球股息及收益基金第19(a)款公告

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2024年12月30日-2024年12月30日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向2024年12月16日收盘时在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。养恤基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)本财政年度和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.00606 11.52%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04654 88.48%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.00922 8.76%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.09598 91.24%
合计(每股普通股) 0.10520 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2024至11/30/24)
  年化分配率占资产净值比例^ 9.70%  
  NAV上的累计分配率^+ 1.62%  
  累计总资产净值回报率* 0.91%  
   

5年平均年度总资产净值回报率

截至11/30/24止期间**

0.40%  

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2024年11月30日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2024年11月1日至2024年12月31日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财年年初至今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及在2024年11月1日至2024年11月30日期间,基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该市场价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息率或总回报。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com

 

 

 

 

CLOUGH全球股息及收益基金第19(a)款公告

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2025年1月31日-2025年1月31日,封闭式基金Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”)向2025年1月17日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。养恤基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)本财政年度和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.00836 15.89%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04424 84.11%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.01758 11.14%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.14022 88.86%
合计(每股普通股) 0.15780 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2024至12/31/24)
  年化分配率占资产净值比例^ 10.21%  
  NAV上的累计分配率^+ 2.55%  
  累计总资产净值回报率* -3.29%  
   

5年平均年度总资产净值回报率

截至12/31/24止期间**

-0.71%  

  

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2024年12月31日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2024年11月1日至2025年1月31日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财政年度迄今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及在2024年11月1日至2024年12月31日期间,基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该市场价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息率或总回报。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com

 

 

 

 

CLOUGH全球股息及收益基金第19(a)款公告

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2025年2月28日– 2025年2月28日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向于2025年2月18日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。养恤基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)本财政年度和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.00657 12.49%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04603 87.51%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.02415 11.48%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.18625 88.52%
合计(每股普通股) 0.21040 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2024至1/31/25)
  年化分配率占资产净值比例^ 10.28%  
  NAV上的累计分配率^+ 3.43%  
  累计总资产净值回报率* -2.99%  
   

5年平均年度总资产净值回报率

截至1/31/25止期间**

-0.95%  

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2025年1月31日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2024年11月1日至2025年2月28日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财年迄今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及在2024年11月1日至2025年1月31日期间,基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该市场价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息率或总回报。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com

 

 

 

 

CLOUGH全球股息及收益基金第19(a)款公告

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2025年3月31日– 2025年3月31日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向于2025年3月18日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。养恤基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)本财政年度和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.01075 20.44%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04185 79.56%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.03490 13.27%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.22810 86.73%
合计(每股普通股) 0.26300 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2024至2/28/25)
  年化分配率占资产净值比例^ 10.18%  
  NAV上的累计分配率^+ 4.24%  
  累计总资产净值回报率* -1.12%  
   

5年平均年度总资产净值回报率

截至2/28/25止期间**

0.07%  

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2025年2月28日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2024年11月1日至2025年3月31日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财年年初至今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及在2024年11月1日至2025年2月28日期间,基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该市场价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息率或总回报。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com

 

 

 

 

CLOUGH全球股息及收益基金第19(a)款公告

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2025年4月30日– 2025年4月30日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向于2025年4月17日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。养恤基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)本财政年度和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.01048 19.92%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04212 80.08%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.04538 14.38%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.27022 85.62%
合计(每股普通股) 0.31560 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/1/2024至3/31/2025)
  年化分配率占资产净值比例^ 10.18%  
  NAV上的累计分配率^+ 5.09%  
  累计总资产净值回报率* -0.17%  
   

5年平均年度总资产净值回报率

截至2025年3月31日止期间**

4.21%  

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2025年3月31日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2024年11月1日至2025年4月30日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财年迄今回报基于包括已支付分配在内的资产净值变化,并假设这些分配在2024年11月1日至2025年3月31日期间进行再投资。

 

**5年年化总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该市场价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息率或总回报。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com