附件 4.2执行版164186300 _ 47日期为2026年5月1日WYRE HOLDING III BV作为原母公司和次级债权人WYRE Finance BV作为公司与债务人代理人之间的附表3所列实体（原始担保人）作为原始担保人某些金融机构作为授权牵头安排人某些金融机构作为原始银行融资放款人新斯科舍银行作为银行融资代理新斯科舍银行作为担保代理及其他主要定义协议目录第i页164186300 _ 471.................................................................................................12……ICA提案的执行情况......................................................................................23…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………（2）WYRE HOLDING III BV a company registered in Belgium with the Crossroads Bank for Enterprises under number 1031.05 9.817（the“original parent”and a“subordinate creditor”）；（3）WYRE FINANCE BV a company registered in Belgium with the Crossroads Bank for Enterprises under number 1030.99 0.531（the“company”and the“obligors ' agent”）；（4）附表3所列实体（原担保人）作为原担保人（以该身份，（5）第1部分所列的某些金融机构：（受命牵头安排人）附表2（金融机构），作为银行融资协议项下受命牵头安排人（“受命牵头安排人”）；（6）第2部分所列的某些金融机构：附表2（金融机构）（受命牵头安排人），作为银行融资协议项下的受命牵头安排人（“受命牵头安排人”）；（7）NOVA SCOTIA银行，作为银行融资协议项下的融资代理（“银行融资代理”）。议定如下：1。解释1.1受本条第1.1条及第1.3条（财务文件定义）规限的定义，第1部定义的术语：附表1（通用定义）（通用定义）在财务文件中使用时具有相同的含义，除非该财务文件中另有明确定义。1.2在符合下文第1.3条（财务文件定义）的规定下，附表1（通用定义）第3部分：（施工）所载的解释或施工原则适用于每份财务文件，犹如在每份财务文件中完整载列一样，但凡提述总定义协议将被解释为提述相关财务文件（视情况而定）。1.3财务文件定义于截止日生效的每份授权信贷安排及套期保值协议，自截止日起生效，而彼此的授权信贷安排或2164186300 _ 47套期保值协议，将自该授权信贷安排或套期保值协议生效之日起（以及在每种情况下本协议生效的时间），通过纳入附表1所载的定义和解释及构造原则（通用定义）予以补充， 但以下情况除外：（a）就本协议所载解释或解释的定义和原则与相关授权信贷融资协议所载的定义和原则之间的任何不一致，以授权信贷融资协议所载的解释或解释的定义或原则（就该授权信贷融资协议所涉及的金融债务而言）为准；及（b）就本协议所载的解释或解释的定义和原则与解释或解释的原则之间的任何不一致而言，以套期保值协议所载的解释或解释的定义和原则为准及相关对冲协议所载的条款，在每种情况下均受共同条款协议第2（ICA）条规限。尽管有上述任何规定，如果共同条款协议或ICA的任何条款或规定被明示或默示纳入财务文件，则每一此类条款或规定均应根据本主定义协议进行解释。2.ICA建议的实施各付款代理人、转让代理人、登记处、代理银行和有担保债权人代表（“额外MDA各方”）各自同意，如果ICA建议按照ICA的条款另有约定，则特此授权各额外MDA方代表其签署和交付根据第16.5条（实施修改、同意、豁免和解除）的ICA，以实施对安全代理就该ICA提案授予的任何豁免或同意的条款的任何修改，并由安全代理执行和交付，应对每一附加MDA缔约方具有约束力，如同该等文件已由其正式签署，但前提是每一附加MDA缔约方应有权获得同意，且不受对该附加MDA缔约方作为缔约方的任何财务文件条款的任何修改的约束如果此类修改将产生增加该额外MDA缔约方的责任、义务或义务或减少其权利或保护的效果。3.管辖法律和管辖权3.1管辖法律本协议以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。
3164186300 _ 473.2共同条款协议的管辖条款第24条（强制执行）适用于本协议，并对本协议的各方具有约束力，如同在本协议中完整列出，并且如同在该条款中提及“本协议”是指本协议。本协议已于本协议开始时所述日期订立。4164186300 _ 47附表1通用定义第1部分：一般定义“加速通知”是指由证券代理人根据ICA交付的通知，证券代理人据此声明部分或全部担保债务应加速履行。“可接受银行”是指：（a）任何原始银行融资贷款人；（b）惠誉、穆迪或标普对其长期无担保和非信贷增强债务义务具有投资级评级的银行或金融机构；或（c）经担保代理人批准的任何其他银行或金融机构（根据相关合格有担保债权人根据ICA的指示行事）。“加入日”是指替代母公司、额外的债务人、额外的有担保债权人或新的次级集团内债权人加入ICA的日期。“加入备忘录”是指：（a）就ICA而言，将根据以下条款订立的每份备忘录：（i）ICA第2.1条（加入额外有担保债权人）至2.4条（允许的额外债务的可用性）（包括），且基本上采用ICA附表1（加入备忘录的形式）第1部分（加入备忘录的形式（额外有担保债权人））所载的形式；（ii）ICA第2.5条（加入新的次级集团内债权人）且大致采用ICA附表1（加入备忘录表格）第4部分（加入备忘录表格（新的从属集团内债权人））所载的格式；（iii）ICA第4条（额外义务人的加入），且大致采用ICA附表1（加入备忘录表格）第3部分（加入备忘录表格（新义务人））所载的格式；（iv）ICA第6条（替代母公司）且其实质上为根据ICA附表1（加入备忘录表格）第3部分（加入备忘录表格（母））的条款在加入备忘录中所列的格式；或ICA的5164186300_47（v）第35条（契据的利益）（如适用），且实质上为ICA附表1（加入备忘录表格）第2部分（加入备忘录表格（现有担保债务））所列的格式；及（b）就共同条款协议而言，根据共同条款协议第1.6条（义务人）订立的每份备忘录，其基本形式为ICA附表2（加入备忘录的形式）第3部分（加入备忘录的形式（新的义务人））所载的形式。“会计原则”是指适用于相关财务报表的国际财务报告准则，或酌情适用于任何适用司法管辖区的公认会计原则。“会计参考日期”指每年的12月31日，除非根据共同条款协议的条款进行修改。“被收购实体或业务”具有共同条款协议附表2（盟约）第2部分（财务盟约）第2（b）（iv）段（财务测试）赋予该词的含义。“额外义务人”指WYRE根据共同条款协议第1.6条（义务人）、ICA和本协议根据ICA第4.1条（附加义务人的加入）加入共同条款协议的各子公司。“额外有担保债权人”是指根据ICA第2.1条（加入额外有担保债权人）加入共同条款协议、主定义协议和ICA并根据附表1（加入备忘录形式）第1部分（加入备忘录形式（额外有担保债权人））的条款向ICA交付加入备忘录的新有担保债权人。“管理方”是指证券代理人、债券受托管理人和任何融资代理人。“受影响的有担保债权人”是指受一项根深蒂固的权利影响的每一个有担保债权人。“关联公司”是指（a）就任何人、该人的附属公司或该人的控股公司或该控股公司的任何其他附属公司而言（在就对冲对手方使用的任何对冲协议中除外，如果关联公司具有该对冲协议中赋予该术语的含义）；（b）就法国农业信贷银行企业和投资银行而言，以及除上述（a）段提及的任何实体外，法国农业信贷集团的任何实体或成员， 其中“法国农业信贷集团”指：（i）Cr é dit Agricole SA；6 164186300_47（ii）Caisses R é gionales de Cr é dit Agricole（见https://www.credit-agricole.com/marques-et-metiers/toutes-nos-marques/credit-agricole/annuaire-des-caisses-regionales-du-credit-agricole）；（iii）LCL S.A.“代理协议”指：（a）相关发行人就全部或任何PP票据委任任何付款代理人、登记处或计算代理人所依据的任何将订立的协议；及（b）相关发行人就有关票据委任任何付款代理人、交易所（或上市）代理人、注册处处长、代理银行「代理银行」指，就任何有关批次的债券而言，由有关发行人根据有关代理协议或（如适用）就该等债券的任何继任代理银行初步委任为该等债券的代理银行。“商定安全原则”是指共同条款协议附表6（商定安全原则）中规定的原则。“附属文件”（a）就银行融资协议而言，具有银行融资协议第1.1（定义）条赋予的涵义，以及（b）就任何其他授权信贷融资协议而言，具有其中赋予的涵义。“附属融资”（a）就银行融资协议而言，具有银行融资协议第1.1条（定义）赋予的含义，以及（b）就任何其他授权信贷融资协议而言，具有其中赋予的含义。“辅助贷款人”（a）就银行融资协议而言，具有银行融资协议第1.1条（定义）赋予的含义，以及（b）就任何其他授权信贷融资协议而言，具有其中赋予的含义。“附属未偿贷款”是指，在任何时候，就当时有效的附属贷款人和附属融资而言，该附属融资项下下列未偿金额的等值（由该附属贷款人计算）以基础货币计算的总和：（a）每笔透支融资和按需短期贷款融资项下的本金（扣除任何可用信贷余额）；（b）每笔担保的面额，该附属融资下的债券和信用证；（c）公平反映该附属贷款人在该附属融资下提供的其他类型便利下的总风险敞口（不包括利息和类似费用）的金额，
7164186300 _ 47在该附属贷款人确定的每一种情况下，按照其正常银行业务惯例并按照相关附属文件合理行事。“年度财务报表”是指根据共同条款协议附表2（盟约）第1部分（信息盟约）第1（a）段（财务报表）交付的财务报表。“反腐败规则”是指任何旨在预防和/或制裁腐败、影响兜售以及更普遍的违反廉洁罪的法律或法规。“合适的专家”具有ICA第15.4条（投票类别的确定）（d）段赋予的含义。“拨款”是指由担保代理人（或任何接管人或委托人）通过强制执行交易担保而（在相关担保文件和适用法律允许的范围内）占用（或类似过程）集团成员的资本中的股份或由其发行的其他金融担保。“认可评级机构”是指，除任何授权信贷融资协议另有规定外，DBRS、惠誉、Kroll、穆迪和标准普尔的任何「核数师」指由报告实体、本公司或本集团任何其他成员不时委任为本集团法定核数师的声誉良好的事务所。“授权”是指授权、同意、批准、许可、决议、许可、特许权、豁免、备案、公证或登记。“授权信贷便利”指任何债务人根据共同条款协议的条款许可就有担保债务订立的任何便利或协议，其提供者是本协议、ICA和共同条款协议的缔约方或已加入，并包括《银行融资协议》和任何许可的额外债务文件，以及（a）就上述融资或协议或上述融资中所设想的交易订立的任何费用函或承诺函，以及（b）就上述融资或协议或由此设想的交易订立的任何其他已被指定为文件的文件（不是共同文件）就本定义而言，应被其各方（包括至少一名债务人）视为授权信贷融资，但不包括产生次级债务的任何融资或协议以及任何对冲协议。“授权信贷便利协议”是指记录授权信贷便利的协议。“授权信贷融资现金覆盖”具有银行融资协议中“现金覆盖”一词所赋予的含义，就任何其他授权信贷融资而言，具有相关授权信贷融资协议中所载的含义。8164186300 _ 47“授权信贷融资现金担保单据”是指，就任何授权信贷融资现金担保而言，任何创造或证明，或被表述为创造或证明，要求在该授权信贷融资现金担保上提供的担保权益的财务单据。“授权信贷便利提供者”是指贷款人、票据持有人或任何授权信贷便利下的信贷或融资便利的其他提供者（包括每个融资担保人，只要该融资担保人出具的任何融资担保未偿还）。“授权签字人”是指：（a）就母公司或任何债务人而言，任何获母公司或任何债务人正式授权的人；及（b）就任何一方而言，任何获该一方正式授权的人，并就其提供了一份由该一方的董事或同等高级人员签署的证明，其中列明该人的姓名和签名，并确认该人的行事权力。“可用信贷余额”是指，就附属融资而言，该附属融资的相关借款人在该附属贷款人提供该附属融资的任何账户上的信贷余额，前提是这些信贷余额可由该附属贷款人自由获得，以抵销相关借款人在该附属融资下欠其的负债。“银行融资”具有银行融资协议中“融资”一词所赋予的含义。“银行融资代理”是指银行融资代理或其任何继任者。「银行融资协议」指于（其中包括）WYRE、本公司、 银行融资代理和原银行融资放款人。「银行融资放款人」指原银行融资放款人及根据（及定义见）银行融资协议不时为银行融资放款人的任何其他实体。“基础案例模型”指根据银行融资协议第4.1条（初始条件先例）作为先决条件交付给证券代理的与受限制集团有关的商定形式的经审计财务模型。“基础货币”是指欧元。“篮子”是指财务文件中在任何篮子、测试、最低限度或许可中规定的任何金额。“不记名债券”是指暂不记名形式的债券。9164186300 _ 47“不记名最终债券”指根据交易商协议或相关发行人与相关交易商之间的任何其他协议、代理协议和债券信托契约的规定发行或（视情况需要）将发行的最终形式的不记名债券，以换取临时不记名全球债券或其部分或永久不记名全球债券或其部分（均在适用的最终条款中注明），该等最终形式的无记名债券采用债券信托契约所载的形式或经相关发行人、主要付款代理人、债券受托人及相关交易商之间约定，并具有在其上背书的条件，或在相关证券交易所允许的情况下，通过引用将适用的最终条款中所示的条件纳入，并具有补充、替换或修改在其上背书或附加的适用的最终条款中出现的条件的相关信息，以及（不记名形式的零息债券除外）具有票息和，在适当的情况下，就问题附上收据和/或利爪。“比利时民法典”是指1804年3月21日的比利时oud Burgerlijk Wetboek/ancien Code Civil，自其适用的生效日期起生效，比利时新的Burgerlijk Wetboek/Code Civil根据2019年4月13日的法律引入民法典并在民法典中插入第8册（证据）。“比利时公司和协会守则”是指日期为2019年3月23日的比利时Wetboek van vennootschappen en verenigingen/Code des soci é t é s et des associations。“比利时金融担保法”是指2004年12月15日不时修订的比利时金融担保法（Wet betreffende financi ë le zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financi ë le instrumenten/Loi relative aux s Suret é s financi è res et portant des dispositions fiscales diverse en mati è re de conventives de s Suret é r é elle et de pr ê ts portant sur des instruments financiers）。“比利时担保人”是指在比利时注册成立的担保人。“比利时债务人”是指在比利时注册成立的债务人。“比利时MAS法”是指经2013年7月11日修订《比利时民法典》有关动产担保并废除各项相关规定的法律修订的《比利时民法典》第三卷第七章。“受益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。“BIPT放松管制”意味着比利时邮政服务和电信研究所确认，相关各方之间称为“Project Lodestar”的交易涉及的批发宽带和广播分销市场的Wyre和Fiberklaar宽带网络足迹应在其对宽带和广播市场进行持续审查后放松管制。“BIPT解除管制事件”指公司已通知安全代理，BIPT解除管制将不会获得，合作的相关条件没有也不会被放弃（该通知应在Wyre知悉该等情况后在合理可行的范围内尽快发出）。10164186300 _ 47“封锁法”是指：（a）1996年11月22日第2271/1996号理事会条例（EC）的任何规定，保护免受第三国通过的立法的域外适用以及基于此或由此产生的行动（或在欧洲联盟任何成员国实施该条例的任何法律或条例）的影响；（b）1996年11月22日第2271/1996号理事会条例（EC）的任何规定，由于它根据EUWA构成英国国内法的一部分；（c）德国外贸条例第7条（Verordnung zur durchf ü hrung des Au ß enwirtschaftsgesetzes（Au ß enwirtschaftsverordnung））；或（d）在欧盟或英国不时生效的任何类似的阻止或反抵制法律、条例或法规。“债券代理”是指任何本金支付代理、支付代理、代理银行、注册商、 转让代理人及任何义务人根据代理协议就任何债券委任的任何其他代理人。「债券信托契据」指（其中包括）有关发行人与债券受托人之间将订立的任何债券信托契据，根据该契据，债券一经发行即构成及其任何补充信托契据或任何债券契约。“债券受托人”是指，就任何一批债券而言，根据债券信托契约（或其任何继承人）为相关债券持有人、接管人和票息持有人并代表其指定的任何受托人。“债券持有人”是指一批债券的持有人。“债券”是指构成许可附加债务的公开或私募上市债券，不包括任何PP票据。“预算”是指：（a）就截止日期开始至公司根据共同条款协议附表2（契约）第1部分（信息契约）第4段（预算）向担保代理人和每个有担保债权人代表交付第一份预算之日结束的期间而言，基本情况模型；（b）就任何其他期间而言，公司根据共同条款协议附表2（契约）第1部分（信息契约）第4段（预算）就该期间交付给担保代理人和每个有担保债权人代表的任何预算。“营业日”是指一天（周六或周日除外）：（a）伦敦、卢森堡、布鲁塞尔和阿姆斯特丹的银行营业时间为一般业务；
11164186300 _ 47（b）如果此类提及涉及以欧元计价的任何款项的支付或购买日期，则为目标日；（c）就任何授权信贷融资而言，相关授权信贷融资协议中规定的日期（星期六或星期日除外），前提是当就任何套期保值协议使用“营业日”时，“营业日”具有该套期保值协议赋予的含义。“资本支出融资”是指：（a）初始资本支出融资；（b）根据任何其他授权信贷融资协议提供的任何其他融资，目的是为受限制集团的资本支出提供资金。「资本开支」指已发生或预期、计划或预计将发生的任何开支或集团就开支承担的义务，而根据会计原则，该等开支已被或将被视为资本开支，并包括与融资租赁有关的任何开支或义务的资本要素。“现金”是指，在任何时候，手头现金或银行现金，以及（在后一种情况下）以受限制集团成员的名义记入可接受银行的账户，且受限制集团成员单独（或与受限制集团的其他成员一起）享有实益权利且只要：（a）现金可按要求偿还或在要求后30天内偿还；（b）偿还该现金并不取决于受限制集团的任何成员或任何其他人的任何其他债务的事先清偿或任何其他条件的满足；（c）没有担保权益该现金，但以下情况除外：（i）交易担保；（ii）根据财务文件允许的现金池安排；或（iii）根据财务文件条款根据根据该银行或金融机构的标准条款和条件在任何银行或金融机构持有的任何银行账户或托管账户或其他清算银行融资产生的许可担保；及（d）该现金可自由使用且（除上文（a）段所提述）可立即用于偿还或预付授权信贷融资。“现金等值投资”指：12164186300 _ 47（a）在有关计算日期后一年内到期并由可接受银行发行的存单；（b）由以下国家政府发行或担保的任何有价债务的投资：（i）美国；（ii）英国；或（iii）欧洲经济区的任何成员国或任何参与成员国，其信用评级被标普评为A-1或更高，被惠誉评为F1或更高，被穆迪评为P-1或更高，或由其中任何一个具有同等信用评级的工具或机构，于有关计算日期后一年内到期且不可转换或交换为任何其他证券；（c）不可转换或交换为任何其他证券的商业票据：（i）存在公认的交易市场；（ii）由在以下国家注册成立的发行人发行：（a）美国；（b）英国；或（c）欧洲经济区的任何成员国或任何参与成员国，其信用评级被标普评为A-1或更高或被惠誉评为F1或更高或被穆迪评为P-1或更高；（iii）在相关计算日期后一年内到期；及（iv）获标普给予A-1或更高的信贷评级或获惠誉给予F1或更高的信贷评级或获穆迪给予P-1或更高的信贷评级，或如该商业票据并无评级，而该商业票据的发行人就其长期无抵押及无信用增强型债务责任而言，同等评级；（d）有资格在英格兰银行进行再贴现并由可接受的银行（或其非物质化的等值）接受的英镑汇票；（e）对货币市场基金的任何投资，而该等投资（i）具有（由标普或惠誉授予的AAMMF或更高或由穆迪授予的AA-MF或更高的信用评级，以及（ii）可在不超过30天的通知后转为现金；或（f）由担保代理人批准的任何其他债务证券，在每种情况下，受限制集团的任何成员在当时单独（或与受限制集团的其他成员一起）享有实益权利，且并非由受限制集团的任何成员发行或担保或受制于任何13164186300 _ 47担保权益（根据担保文件产生的担保权益或与借款有关的许可担保除外）。“现金流偿还额”是指（不重复计算），就计算日期而言， 根据任何财务文件中的任何预定的强制性提前还款或现金清扫，在截至该计算日的相关期间内产生的超额现金流总额将用于提前偿还有担保债务。“押记财产”是指母公司、债务人和债务人的任何控股公司的所有资产，这些资产不时是或被表述为交易担保的标的。“清理违约”是指以下任何一款下的违约事件以外的违约事件：（a）共同条款协议附表3（违约事件）第1款（未付款）；（b）共同条款协议附表3（违约事件）第2款（财务契约）；（c）共同条款协议附表3（违约事件）第3款（其他义务），如果该违约事件与任何违反第5款（反腐败法）的行为有关，共同条款协议附表2（盟约）第3部分（一般盟约）第18段（分派和股东贷款）和第26段（制裁）；（d）共同条款协议附表3（违约事件）第4段（虚假陈述），如果该违约事件与共同条款协议附表1（陈述）第18段（反腐败法）或第28段（制裁）有关；（e）共同条款协议第6段（破产）、第7段（破产程序）、第8段（债权人程序）、第9段（非法和无效）以及附表3（违约事件）第14段（撤销和解除协议）。“清盘期”是指，就任何许可收购而言，从该收购的截止日期至（包括）其后90天的日期或在担保代理人同意的其他日期（根据相关合格有担保债权人根据ICA的指示行事）的期间。“清算协议”是指相关证券的发行人、该证券的代理人与NBB之间就通过NBB-SSS清算该证券而订立的发行证券服务合同。“平仓净额结算”是指根据ISDA主协议第6（e）节（提前终止的付款）确定提前终止金额所涉及的任何步骤。“交割日”是指首次使用或发行有担保债务的日期。14164186300 _ 47“截止日期安全文件”是指下列每一份安全文件（在每种情况下，在形式和实质上均令安全代理人满意，合理行事，前提是形式和实质内容将令保安代理人满意如与签署日期前约定的形式相同（按要求填写行政细节）：（a）有限追索权比利时法律管辖原始母公司就其持有的WYRE股份以及WYRE欠其的任何应收款授予的质押协议；（b）比利时法律管辖每个原始债务人授予的综合质押协议：（i）其在其他比利时债务人中持有的所有股份；（ii）（就Wyre而言）其所有银行账户或（就彼此的原始债务人而言）其所有重要银行账户；（iii）（就Wyre而言）产生于或与其作为一方的任何批发协议有关；（iv）受限制集团的任何成员欠其的结构性公司间应收款项；（v）（就公司而言）其就对冲协议享有的权利；及（vi）其业务。“法典”是指美国1986年《国内税收法》以及根据该法颁布的法规和裁决。“承诺”（a）就任何授权信贷融资（PP票据或债券除外）而言，具有相关授权信贷融资协议中“承诺”一词所赋予的含义；（b）就任何PP票据或债券而言，指根据任何PP票据购买协议或认购协议或与债券有关的其他购买协议承诺购买的此类PP票据或债券的本金总额。“商品交易法”是指《商品交易法》（7 U.S.C. § I et seq.）（经不时修订）和任何后续法规。“共同文件”是指担保文件、共同条款协议、主定义协议、ICA及其每份加入契据，连同ICA的任何补充契据。
15164186300 _ 47“共同条款协议”或“CTA”是指（其中包括）担保代理人、公司和有担保债权人之间于本协议日期或前后签署的共同条款协议。「公司联属公司」指WYRE的各联属公司、WYRE或其任何联属公司为受托人的任何信托、WYRE或其任何联属公司为合伙人的任何合伙企业以及由WYRE或其任何联属公司管理或受其控制的任何信托、基金、合伙企业或其他人，但不包括任何信托、基金、合伙企业或发行任何票据、债券或其他证券以将该等发行所得转借予集团成员公司的其他人。“竞争性销售过程”是指：（a）根据ICA第23.5条（不良处置）第（e）款由担保代理人指定或批准的财务顾问的建议进行的任何拍卖或其他竞争性销售过程；（b）根据适用法律的要求以拍卖或其他竞争性销售过程的方式对交易担保进行的任何强制执行。“合规证书”是指公司根据共同条款协议的要求并基本上以共同条款协议附表4（合规证书的形式）的形式定期向安全代理提供某些财务信息和报表的证书。“特许权合同”指：（a）Wyre与AIESH之间的特许权协议，涵盖以下城市：Commune d'Erquelinnes、Commune de Beaumont、Commune de Chimay、Commune de Couvin、Commune de Momignies、Commune de Sivry-Rance和Commune de Froidchapelle；以及（b）公司不时以书面形式向保安代理人指定的任何额外特许权协议。“条件”是指任何债券的条款和条件，“条件”是指任何单独的条款或条件。“机密信息”是指与母公司、集团或WIDER集团的任何成员以及财务方以其作为或为成为财务方的身份知悉的财务文件有关的所有信息，或财务方从以下任一方收到的与财务文件有关或为成为财务方的目的的财务文件：（a）母公司、集团或WIDER集团的任何成员或其各自的任何顾问；或（b）另一财务方，如果该信息是由该财务方直接或间接从母公司、集团或Wider集团的任何成员或其各自的任何顾问处获得的，16164186300 _ 47以任何形式，并包括口头提供的信息和任何文件，电子文件或任何其他表示或记录信息的方式，其中包含或派生或复制自此类信息，但不包括以下信息：（i）是或成为公共信息，而不是该财务方违反共同条款协议第18条（信息披露）的任何直接或间接结果；（ii）在交付时被集团任何成员或其任何顾问以书面形式识别为非机密；或（iii）由该财务方在根据上文第（i）或（ii）段向其披露信息的日期之前，或在该日期之后由该财务方合法获得，来源据该财务方所知与母公司、集团或更广泛的集团没有关联，而在这两种情况下，据该财务方所知，未在违反任何保密义务的情况下获得，也不受其他方面的约束。“保密承诺”是指基本上以当时建议的LME形式或公司与安全代理商定的任何其他形式作出的保密承诺，在每种情况下，公司都可以依赖。“合作”是指Fiberklaar BV（“Fiberklaar”）和Wyre与其各自的母公司Proximus NV（“Proximus”）和Telenet BV之间拟议的合作安排，以（i）在分配给佛兰德斯Fiberklaar和Wyre的各自中等密度地区部署光纤基础设施；（ii）允许相互批发进入这些地区的基础设施；以及（iii）允许Proximus批发进入Wyre在农村地区的HFC网络。“票息”是指不记名确定债券（零息债券除外）的附息债券，该票息为：（a）如属于固定利率债券、浮动利率债券或指数挂钩债券，其形式或实质上为债券信托契约所载的形式或公司、主要付款代理人、债券受托人及有关交易商之间的约定；或（b）如属于不是固定利率债券、也不是浮动利率债券或指数挂钩债券的不记名确定债券， 以任何可能不时发行或出售特定批次债券的司法管辖区或公司、主要付款代理人、债券受托人及相关交易商之间另有约定的可能要求的形式，并包括（如适用）与之相关的利爪（s）以及根据条件发行的息票和利爪的任何替换。“息票持有人”是指目前为息票持有人的若干人，并在适用情况下包括Talonholders。17164186300 _ 47“与信贷相关的平仓”是指共同条款协议附表5（套期保值政策）第4.2段（a）、（c）或（e）项（与套期保值协议有关的原则）下允许的套期保值终止。“DBRS”是指DBRS 晨星信息以及DBRS 晨星信息评级机构业务的任何继任机构。「交易商」指公司可就任何债券或一批债券委任为交易商的任何实体，以及公司已根据有关交易商协议的规定向该等债券的主要付款代理人及债券受托人发出其委任通知，但不包括根据有关交易商协议的规定其委任已被终止且该等终止通知已向主要付款代理人发出的任何实体及公司根据交易商协议的规定及提述“相关交易商”或“相关交易商”的该等债券的债券受托人，就任何一批债券而言，指公司已与其同意发行该批债券的交易商或交易商。“交易商协议”是指某些义务人与其中指定（或被视为其中指定）的交易商之间就购买根据该计划将发行的债券所达成的协议，连同当时有效的任何修订、替换、更新或修改该协议以及任何加入函和/或补充协议的协议。“偿债准备金账户”是指计息账户：（a）由公司在符合DSR融资标准的机构持有；（b）公司与担保代理人之间以书面形式确定为偿债准备金账户；（c）受担保代理人享有的担保权益的约束，该担保权益的形式和实质均令担保代理人满意（行事合理）。“决定期限”具有ICA第15.2条（ICA提案的最低要求）（e）段赋予的含义。“宣布违约”具有共同条款协议中附表6（商定的安全原则）第3.1段（安全文件条款）（b）中赋予的含义。“下降的相关债务”具有附表7（Pro Rata Prepayment Mechanic）第（b）（ii）段赋予CTA的含义。“违约”是指违约事件或任何将（在宽限期届满时、发出通知、根据财务文件作出任何确定或上述任何一项的任何组合）构成违约事件的事件或情况。18164186300 _ 47“委托”是指由证券代理人指定的任何委托人、代理人、代理律师、共同受托人或共同担保代理人。“指定总金额”是指在建立多账户透支时通知相关融资代理的金额，作为在该多账户透支下将在任何时候未偿还的未偿总金额的最高金额。“指定净额”是指在建立多账户透支时通知相关融资代理的金额，作为在该多账户透支下将在任何时候未偿还的未偿还净额的最高金额。“指定网站”具有共同条款协议附表2（盟约）第1部分（信息盟约）第10段（b）（i）段（网站的使用）赋予的含义。“确定异议债权人”具有ICA第15.4条（投票类别的确定）（b）款赋予的含义。“裁定异议通知”具有ICA第15.4条（决定投票类别）（b）段赋予的含义。“指示通知”具有ICA第26.1条（指示通知）（a）段赋予的含义。“酌情权事项”是指担保代理人可行使酌情权批准ICA提案中根据ICA第16.1条（就酌情权事项修改、同意或放弃的一般酌情权）提出的任何请求，而无需寻求任何有担保债权人或有担保债权人代表的批准的事项。“处置”是指任何人出售、租赁、许可、转让、贷款或以其他方式处置任何资产， 承诺或业务（无论是通过自愿或非自愿的单一交易或系列交易）。「出售收益」指受限制集团成员就任何受限制集团成员作出的任何出售收取的现金代价，但不包括出售收益，并经扣除：（a）任何合理的费用、成本及开支（其中包括但不限于法律费用、代理人佣金、核数师费、自掏腰包的冗余成本、自掏腰包的结账成本，受限制集团的任何成员就该出售事项向非受限制集团成员的人士招致的自费重组成本及在每宗个案中应占有关出售事项的自费重组成本）（包括在不可追讨的范围内与该出售事项有关的任何增值税有关的金额）；（b）卖方（或受限制集团的任何其他成员）就该出售事项（由卖方合理厘定，根据现有的费率并考虑到任何可用的
19164186300 _ 47抵免额、扣除额或备抵），或如果没有任何税收抵免（定义见相关授权信贷融资），但仅限于此类税收抵免（定义见相关授权信贷融资）作为资产出现在，或在编制过程中作为资产被考虑在内，则本应招致或要求支付或为未来支付的税款作出拨备或保留，根据共同条款协议附表2（契诺）第1部分（信息契诺）交付的财务报表；（c）直至受限制集团的相关成员以现金收到有关出售事项的递延对价；及（d）就集团内部债务和以所处置资产作担保的任何债务向被处置实体偿还且将从该等收益中预付的金额。“被处置实体”具有ICA第22.5条（不良处置）第（a）（iv）款赋予的含义。“争议”具有共同条款协议第24.1条（英国法院的管辖权）（a）款赋予该词的含义。“中断事件”是指以下两种情况中的一种或两种：（a）对那些支付或通信系统或金融市场造成重大中断，在每种情况下，这些系统或金融市场都需要运作，以便就财务文件进行支付（或以其他方式使财务文件所设想的交易得以进行），而这些中断不是由财务文件引起的，也不受其控制，任何一方；或（b）发生任何其他事件，导致（技术或系统相关性质的）某一缔约方的金库或支付业务中断，阻止该缔约方或任何其他缔约方：（i）履行其在财务文件下的付款义务；或（ii）根据财务文件的条款与其他缔约方进行沟通，而该事件（在任何一种情况下）不是由其业务中断的缔约方造成的，也不受其控制。“异议债权人”具有ICA第14.4条（投票类别的确定）（d）款赋予的含义。“不良处置”是指对受限制集团成员或母公司的资产进行的处置，该处置正在进行：（a）在交易担保已变得可执行的情况下根据ICA的指示；或通过执行交易担保而进行的20164186300 _ 47（b）。“分配收据”是指，就任何相关期间而言：（a）任何股息或其他利润分配的金额：（i）就在该相关期间从任何第三方获得的任何相关投资而言，由该相关投资在该相关期间向其投资者或股东（如适用）作出；（ii）就任何其他相关投资而言，由受限制集团的相关成员在该相关期间就该相关投资收到，在每种情况下，均不重复计算；或（b）偿还任何贷款（包括但不限于，任何利息、佣金、费用、折扣、预付费用、溢价或收费及其他财务付款）由受限制集团的任何成员于该相关期间以现金形式从任何非受限制集团成员的人士处收取，但在每宗个案中，就任何该等附属公司而言，所考虑的任何该等股息或其他利润分配或偿还贷款的金额，须扣除已支付予该等附属公司的任何经许可的附属公司付款。“多德-弗兰克”是指《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（Pub.L.111203，H.R. 4173）。“DSR融资”是指：（a）初始DSR融资；（b）根据授权信贷融资协议提供的任何其他融资，其目的是为偿债中的任何短缺提供资金。“DSR融资标准”是指，就银行或金融机构而言，其长期无担保信用评级等于或高于惠誉、穆迪或标普的BBB-（或其同等评级）。“DSR所需金额”是指总额不低于定期债务项下的预计利息、承诺和预定本金支付以及根据对冲协议就资金交易进行的净支付（任何中断或最终或终止支付的支付除外）的金额，目的是对冲与浮动利率利息支付相关的利率风险和与定期债务相关的汇率风险， 在每种情况下持续12个月（由公司善意在每个计算日滚动计算）。“提前终止金额”具有ISDA主协议中赋予该词的含义。21164186300 _ 47“提前终止日”是指根据相关套期保值协议确定的与套期保值交易有关的终止日。“EBITDA”是指未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（按与合并EBITDA相同的基础计算）。“强制执行行动”是指：（a）就任何负债而言：（i）加速任何负债或作出任何负债提前到期应付的声明，但在每种情况下，（但由于相关有担保债权人履行其根据、或任何自愿或强制提前还款或赎回或许可的对冲终止而变得非法而不是根据、相关财务文件）在适用于该付款义务或根据担保要求付款的任何宽限期届满后；（ii）作出任何声明，表明先前并非按要求支付的任何负债已成为按要求支付的（集团内次级债权人就任何担保负债提出的要求除外，但根据财务文件将允许任何由此产生的付款）；（iii）就某项负债提出要求（四）就受限制集团的任何成员就该受限制集团的任何成员的任何担保负债向该受限制集团的任何成员提出任何要求（集团内附属债权人就任何担保负债提出的要求除外，但以财务文件所允许的任何由此产生的付款为限）；（五）行使任何抵销权，就除行使任何该等权利以外的任何负债对受限制集团的任何成员或母公司进行账户合并或付款净额结算：（a）以任何循环授权信贷融资下作出的任何贷款的展期形式或与展期有关如果并在相关负债的净额不因此而减少的情况下；（b）作为对冲对手方或对冲辅助贷款人的平仓净额；（c）作为对冲对手方或对冲辅助贷款人的支付净额；（d）作为对冲对手方的相互对冲协议净额；22164186300 _ 47（e）作为套期保值辅助贷款人进行的套期保值辅助单证净额结算；（f）关于根据ICA条款交付加速通知之前的任何次级集团内负债；或（g）在行使该权利使许可付款生效或导致解除否则将构成许可付款的范围内，财务文件不予以禁止的；及（vi）起诉，启动或加入针对受限制集团的任何成员或母公司的任何法律或仲裁程序，以追回任何负债；（b）任何对冲协议下的任何对冲交易提前终止或平仓（不包括不属于与信贷相关的平仓的许可对冲终止）；（c）采取任何步骤强制执行或要求强制执行任何交易证券（包括构成交易证券一部分的任何浮动押记的具体化）；（d）订立任何一般组成、妥协、向受限制集团的任何成员或承担任何负债的母公司作出转让或安排，或已就有关负债的损失提供任何担保权益、担保或赔偿或其他保证；或（e）就受限制集团的任何成员或承担任何负债的母公司的清盘、解散、管理或重组提出呈请、申请或投票，或采取任何正式步骤（包括委任任何清盘人、接管人、管理人或类似人员），或已提供任何担保权益、担保，就任何负债、受限制集团的任何该等成员或母公司的资产或任何该等成员的任何受限制集团或母公司的任何暂停付款或暂停任何债务，或任何司法管辖区的任何类似程序或步骤作出赔偿或其他保证，但以下情况将不构成强制执行行动：（i）采取属于上述（a）（vi）或（e）段范围内的任何必要行动（但仅限于必要的范围内）以保持有效性， 与负债有关的债权的存在或优先权，包括向任何法院或政府当局登记此类债权以及提起、支持或加入程序，以防止因适用的时效期而丧失提起、支持或加入程序的权利；（ii）有担保债权人仅为以下目的对任何人提起法律诉讼：
23164186300 _ 47（a）获得禁令救济（或英格兰和威尔士以外的任何类似补救办法），以限制对其作为当事方的任何财务文件的任何实际或推定的违反；（b）获得具体履行（支付款项义务的具体履行除外），但无损害索赔；或（c）要求对其作为当事方的任何财务文件的任何条款作出司法解释，但无损害索赔。“强制执行期”是指自（包括根据停顿补救办法）终止停顿至（不包括）有担保债务已全部解除之日与担保代理人根据ICA的相关有担保债权人的指示行事通知公司强制执行期已结束之日（以较早者为准）之间的任何期间。“根深蒂固的权利异议债权人”具有ICA第14.4条（投票类别的确定）（c）段赋予的含义。“根深蒂固的权利异议通知”与ICA第14.4条（投票类别的确定）（c）段赋予的含义相同。“确权”是指有担保债权人确权、融资担保人确权或对冲交易对手确权。“环境”是指人类、动物、植物和所有其他生物，包括它们构成的生态系统和以下媒介：（a）空气（包括但不限于自然或人造结构内的空气，无论是在地面之上还是地下）；（b）水（包括但不限于领海、沿海和内陆水域、陆地之下或陆地之内的水以及排水渠和下水道中的水）；（c）陆地（包括但不限于水下的土地）。“环境索赔”是指任何人就任何环境法提出的任何索赔、诉讼、正式通知或调查。“环境法”是指与以下相关的任何适用法律或法规：（a）环境的污染或保护；（b）工作场所的条件；或（c）单独或与任何其他物质结合，能够对环境造成损害的任何物质的产生、处理、储存、使用、释放或溢出，包括但不限于任何废物。24164186300 _ 47“环境许可”指任何许可和其他授权，以及根据任何环境法就集团任何成员在集团任何成员拥有或使用的物业上或从其上进行的业务运营所要求的任何通知、报告或评估的备案。“股权治愈额”具有共同条款协议附表3（违约事件）第16（a）段（股权治愈权）赋予的含义。“股权治愈行权期”具有共同条款协议附表3（违约事件）第16（b）段（股权治愈权）赋予的含义。“股权治愈权”具有共同条款协议附表3（违约事件）第16（a）段（股权治愈权）赋予的含义。“等值金额”是指以基础货币表示的相关金额，以汇率为基础计算得出。“ERISA”是指经修订的1974年美国雇员退休收入保障法案，以及美国劳工部根据该法案颁布的规则和条例，不时生效。“ERISA关联公司”是指《守则》第414（b）或（c）条（以及《守则》第414（m）和（o）条（就与《守则》第412条有关的规定而言）所指的与债务人处于共同控制之下的任何人（定义见《ERISA》第3（9）条）。“EURIBOR”是指，除非任何授权信贷融资协议另有规定，由欧洲货币市场研究所（或接管该利率管理的任何其他人）（或接管该利率发布的任何其他人）公布的相关期间的欧元银行间同业拆借利率。“欧洲市场基础设施监管”或“EMIR”是指监管（EU）648/2012。“EUWA”是指经修订的《2018年欧盟（退出）法案》。“违约事件”是指共同条款协议附表3（违约事件）中指定的任何事件或情况。“特殊项目”是指任何特殊、一次性、非经常性或非常项目，包括产生于：（a）实体活动的重组和任何重组成本准备金的冲回；（b）处置、重估、 非流动资产的减记或减值或任何减记或减值的任何转回；（c）处置与终止经营相关的资产；（d）与管理控制之外的自然灾害或事件相关的成本；25164186300 _ 47（e）一次性税费；（f）诉讼和解；（g）受限制集团成员以低于面值的价格购买向集团任何成员提供的任何贷款或受限制集团成员发行的任何证券。“超额现金流”是指，对于正在计算的任何时期，该期间的现金流减（在计算现金流时已扣除的范围除外，因此不得多次扣除任何金额）：（a）该期间的净财务费用；（b）该期间到期借款的所有预定强制偿还本金的金额（但不包括任何透支或循环融资项下到期的任何金额，这些金额过去或预计可根据该融资项下的条款同时重新提款）；（c）期间根据财务文件作出的任何自愿预付款项的金额该期间；（d）在现金流中包含的范围内，在该期间进行的任何新股东注入的金额；（e）在现金流、处置收益或保险收益中包含的范围内（在每种情况下，只要它们被要求用于提前偿还有担保债务或再投资）。“超额现金流锁定金额”具有共同条款协议第6条（锁定事件）（c）段赋予该术语的含义。「汇率」指证券代理于上午11时所报非基础货币转换为基础货币的即期汇率：（a）就ICA第14.7（ICA投票请求）或25.2（就指示通知而言的法定人数和投票要求）而言，于ICA投票请求或指示通知（视情况而定）的日期当日；及（b）在任何其他情况下，在需要计算未偿还本金等值金额的日期或有关付款的日期（如适用）。「不包括出售所得款项」指：（a）以下（c）或（d）段未另有排除的任何出售事项的任何代价，适用于购买将用于集团许可业务的资产、为许可收购提供资金、为资本支出或与集团任何重组或集团任何成员公司与该出售事项有关的任何业务或资产有关的任何支出提供资金，在收到26164186300 _ 47后的12个月内，或如按合同承诺在12个月内使用，在收到后18个月内实际使用，或担保代理人（根据ICA根据相关合格有担保债权人的指示行事）可能同意的更长期限内使用；（b）下文（c）或（d）段未另有排除的任何处置的任何对价，该对价适用于清偿（或偿付已解除的集团成员）任何责任，非本集团成员的人在收到处置后12个月内向本集团成员就该处置而招致的押记（按公平原则招致）或索偿，或如按合同承诺在12个月内适用于该等赔偿责任、押记或索偿，则实际在收到后18个月内为此目的而应用，或担保代理人（根据ICA根据相关合格有担保债权人的指示行事）可能同意的更长期限；（c）任何处置的任何对价（当与同一财政年度就任何处置收到的任何其他对价合计时）不超过任何财政年度总资产的（x）30,000，000欧元和（y）0.50%中的较高者；以及（d）以实物或非现金对价方式收到的任何处置的任何对价。“不包括的保险收益”是指保险索赔的任何收益，这些收益是：（a）用于满足第三方索赔；（b）用于涵盖业务中断、利润损失和/或经营损失，而相关保险索赔就其提出；（c）用于替换，恢复和/或修复资产或以其他方式改善作出相关保险索赔所涉损失；或（d）就每个财政年度的所有保险索赔而言，等于或小于（x）10,000，000欧元和（y）总资产的0.25%或任何货币的等值，两者中的较高者， 在每种情况下（不包括上文（d）段）在收到后合理可行的情况下尽快或承诺在收到后12个月内或保安代理人可能同意并实际适用的较长期间内尽快但无论如何在18个月内或保安代理人如此承诺后可能同意的较长期间内适用。“排除通知”是指，就ICA项下与制裁条款的任何部分有关的任何修订、放弃、确定或指示（包括加速决定）而言，受限制融资方向证券代理人发出的关于其可能不会从相关制裁条款中获益的通知。“被排除的掉期义务”具有ICA中赋予该术语的含义。
27164186300 _ 47“现有金融债务”是指：（a）根据最初日期为2023年7月1日（经不时修订）的Fluvius System Operator CV作为贷款人与Wyre作为借款人之间订立的贷款协议产生的任何金融债务；以及（b）Wyre根据不时修订的日期为2023年7月1日的贷款协议所记录的Wyre欠Telenet International Finance S. à.r.l.的任何金融债务。“特别ICA决议”具有ICA第17.3条（特别投票事项的必要多数）（a）段赋予的含义。“特别投票事项”是指以下事项：（a）将改变（i）与特别投票事项的投票机制所依据的关键结构原则有关的重要定义，或（ii）构成特别投票事项的任何事项；（b）将改变与未付款、作出限制性付款或财务比率或任何锁定事件有关的任何违约事件；（c）与放弃与未付款有关的任何违约事件有关，财务比率或作出限制性付款或任何锁定事件；（d）将实质性改变或具有实质性改变“许可业务”定义的效果；（e）将改变或具有改变与放弃本协议中“许可的额外债务”定义中规定的许可的额外债务测试有关或与之相关的规定的效果；（f）将解除任何交易担保（除非同时采取同等的替代担保（忽略为此目的，任何硬化期的重新开始）），除非根据共同文件明确允许此类解除；（g）涉及任何担保的解除或涉及根据ICA第8条（担保和赔偿）授予的担保和赔偿的性质或范围（根据许可处置、许可交易（根据其定义的（k）段除外）或根据财务文件以其他方式）；（h）涉及被抵押财产的性质或范围；或（i）涉及债务人的辞职，根据许可处置或许可交易（根据其定义的（k）段除外）或根据财务文件以其他方式处置任何此类债务人的情况除外；28164186300 _ 47“融资代理人”是指：（a）银行融资代理人；和/或（b）根据任何授权信贷融资协议指定的融资代理人。“公平性意见”是指，就不良处置而言，从财务角度考虑所有相关情况，包括但不限于强制执行或处置的方法，认为与该不良处置有关的已收到或追回的收益是公平的意见。“FATCA”是指：（a）《守则》第1471至1474条或任何相关法规；（b）任何其他司法管辖区的任何条约、法律或法规，或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协议有关的任何条约、法律或法规，这些条约、法律或法规（在任何一种情况下）有助于上述（a）段提及的任何法律或法规的实施；或（c）根据上述（a）或（b）段提及的任何条约、法律或法规的实施与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局达成的任何协议。“FATCA扣除”是指FATCA要求的财务文件（对冲协议除外）项下的付款中的扣除或预扣。“FG违约事件”是指就任何财务担保人而言，在该财务担保人的偿付和赔偿契据中指明的事件，以及就包装债券而言，在相关定价补充文件中载列的事件。“最终到期日”是指就任何授权信贷融资而言，根据该授权信贷融资提供的所有融资便利被表示为可全额偿还的日期（相关授权信贷融资提供方无需继续提供此类融资便利的任何进一步义务）。“最终条款”是指就每一批债券发布的最终条款，作为对条件的补充，并提供了该批债券的详细信息。“财务文件”指：（a）银行融资协议；（b）担保文件；（c）共同条款协议及其每份加入备忘录，连同补充共同条款协议的任何契据；（d）本协议及其每份加入备忘录，连同补充本协议的任何契据；29164186300 _ 47（e）ICA及其每份加入备忘录， 连同ICA的任何补充契据，并在ICA中称为“补充契据”；（f）构成许可额外债务的任何PP票据；（g）任何PP票据购买协议，根据该协议构成许可额外债务的金融债务；（h）构成许可额外债务的任何债券（包括任何适用的息票和最终条款）；（i）任何债券信托契据（包括条件）；（j）任何代理协议；（k）任何财务担保文件；（l）任何其他授权信贷融资协议，构成允许的额外债务的金融债务；（m）任何合规证书；（n）至少一名债务人与至少一名债务人指定为财务文件的额外有担保债权人之间的每份协议或其他文书，担保代理人和加入备忘录中的此类额外有担保债权人构成许可的额外债务；（o）与上述任何文件有关的任何修订和/或重述协议；（p）仅为以下规定目的的任何套期保值协议：（i）本协议的规定；（ii）每份担保文件的规定；（iii）条款1.4（财务文件定义）、1.7（个人责任）、1.8（无追索权）、2（ICA）、9.2（违约事件的后果和交付加速通知）、14.3（强制执行费用），共同条款协议的15（避免重复计算）和17.2（豁免和补救措施累积）；（iv）共同条款协议的附表6（商定的担保原则）；（v）条款1（定义和解释）、2.1（加入额外的有担保债权人）、7（同意财务文件）、8.1（有担保债权人的承诺）、9（保证和赔偿）、10（担保）、11（有担保债权人的信托）、14（合格优先债务的转让和有表决权的合格债务的确定）、20.1（保留事项）、22（停顿）、25（支付的优先权）、2630164186300_47（请求指示）、27（担保代理人的活动）、36（抗辩），ICA的43（信托清盘）、44（保释金合同确认）、45（QFC信贷支持）、47（公司义务）和48（限制）。“融资方”是指：（a）银行融资协议项下及所定义的各银行融资融资方；（b）任何授权信贷融资协议项下及所定义的各“融资方”或同等机构；（c）仅就以下条款而言，各对冲交易对手：（i）本协议的规定；（ii）条款1.7（个人责任）、1.8（无追索权）、2（ICA）、9.2（违约事件的后果和交付加速通知）、11（行政当事人）、14.3（强制执行费用），共同条款协议第15（避免重复计算）和17.2（豁免和补救措施累积），（iii）共同条款协议附表6（商定的安全原则）；（iv）第9条（保证和赔偿）、10（担保）、11（有担保债权人的信托）、14（合格优先债务的转让和确定有表决权的合格债务）、20.1（保留事项）、22（停顿）、25（付款的优先权）、26（请求指示）、27（担保代理人的活动）、36（抗辩）、43（信托清盘）、44（合同承认保释）、45（QFC信贷支持）、47（公司义务）和ICA的48（限制）。“财务顾问”是指：（a）独立的国际认可投资银行；（b）独立的国际认可会计师事务所；或（c）定期从事提供业务或金融资产估值或（如适用）就竞争性销售流程提供建议的其他独立的国际认可专业服务公司。“融资性担保”是指融资性担保人就任何一系列包装PP票据或包装债券出具的任何融资性担保。“融资担保文件”是指任何融资担保、任何偿付和赔偿契约以及任何融资担保费用函。“融资担保费用函”是指融资担保人与公司订立的任何函件或其他协议，其中规定了应支付费用的条款
31164186300 _ 47与该财务保证人出具或将出具的一项或多项财务保函有关。“融资担保人”是指提供融资担保的任何人，包括保证担保。“财务保证人根深蒂固的权利”是指，就财务保证人而言：（a）会产生变更的效果，或会与相关财务保证人出具的任何财务保函的任何条款或与相关财务保证人签订的任何偿付和赔偿契据（或同等文件）有关或导致其被取消的事项；（b）相关财务保证人认为，将增加或将不利地修改相关财务担保人在相关财务担保或任何偿付和赔偿契据（或同等文件）下或与相关财务担保或任何偿付和赔偿契据（或同等文件）有关的义务或责任；（c）将具有更改的效果或将与任何财务文件中明确要求财务担保人同意或指示的任何条款有关；或（d）将更改或将具有更改本定义或其使用的效果（包括更改本定义中嵌入的任何定义术语）。“财政半年”是指自财政半年日的翌日起至下一个会计参考日止的每一期，以及自下一个会计参考日的翌日起至下一个财政半年日止的每一期。“财政半年日期”指6月30日，除非会计参考日期根据共同条款协议的条款进行修改，在这种情况下，该日期将是会计参考日期前6个月的每一年的日期。“金融负债”是指以下方面的任何债务：（a）在银行或其他金融机构的借款和借方余额；（b）任何承兑信贷或票据贴现便利（或非物质化等价物）下的任何承兑；（c）任何票据购买便利或发行债券（但不包括贸易工具）、票据、债权证、贷款股票，商业票据或任何类似票据；（d）出售或贴现的应收款项（不包括以无追索权方式出售的任何应收款项）；32164186300 _ 47（e）（仅就共同条款协议附表3（违约事件）第5段（交叉违约）而言）任何资金交易（并且，在计算该资金交易的价值时，仅以市场价值净值（或者，如果任何实际金额因该资金交易的终止或平仓而到期，该金额的净值）应予考虑）；（f）与银行或金融机构签发的担保、弥偿、债券、备用或跟单信用证或任何其他票据有关的任何反弥偿义务（但在任何情况下，贸易工具）就非受限制集团成员的实体的基础负债而言，该负债将属于本定义的其他段落之一；（g）在所有担保债务解除或根据会计原则以其他方式归类为借款之日之前，通过发行可赎回（发行人可选择的除外）的股份筹集的任何金额；（h）提前或延期购买协议项下的任何负债的任何金额如订立协议的主要理由是筹集资金或为有关资产或服务的购置或建造提供资金；（i）根据本定义任何其他段落未提及的任何其他交易（包括任何远期出售或购买、出售及售后回售或售后回租协议）筹集的任何金额，具有借款或其他方面的商业效果，并根据会计原则归类为借款；（j）不重复计算与上文（a）至（i）段所述任何项目的任何担保或赔偿有关的任何负债的金额，但在每种情况下不重复计算并排除（i）任何养老金负债， （ii）任何租赁义务及（iii）IRU合约项下的任何递延付款或负债。“财务报表”是指年度财务报表或半年度财务报表。“财务年度”是指受限制集团在每一年中截至会计参考日的年度会计期间。「惠誉」指Fitch Ratings Ltd.及Fitch Ratings Ltd.评级机构业务的任何继承者。「固定利率债券」指在每年的固定日期或固定日期以及在赎回时或公司与相关交易商可能议定的其他日期（如适用的最终条款所示）按固定利率支付的利息计算的债券。「浮动利率债券」指就公司与有关交易商可能协定的期间或日期（如适用的最终条款所示）按须支付的浮动利率计算利息的债券。33164186300 _ 47“FSMA”是指《2000年金融服务和市场法》。“未偿总额”是指，就多账户透支而言，该多账户透支但按“附属未偿”定义（a）段中“（扣除任何可用信贷余额）”等词语计算的附属未偿总额被删除。“集团”指WYRE及其不时设立的各子公司。「集团Structure图表」指由公司识别为反映于截止日期的集团架构并根据银行融资协议第4.1条（初始先决条件）作为先决条件交付的集团结构图。“担保”是指，就每一担保人而言，其根据ICA条款对该担保人提供的担保。“担保便利”是指作为授权信贷便利的任何担保便利。“担保融资提供者”是指任何担保融资的任何提供者。“担保负债”是指，就受限制集团的成员而言，其作为或由于其作为担保人或担保人而可能对有担保债权人或债务人承担的财务文件项下的负债和义务（目前或未来、实际或或有的，以及是否单独或共同承担）（包括但不限于因担保、赔偿、分担或代位权而产生的负债和义务，特别是根据财务文件或就财务文件产生的任何担保或赔偿）。“保证人”是指原始保证人或附加义务人。“担保人覆盖测试”指共同条款协议附表2（契约）第3部分（一般契约）第28段（担保人）所载的契约。“对冲交易对手”指根据ICA第2.1条（加入额外有担保债权人）作为对冲交易对手的ICA、共同条款协议和本协议的一方或已成为一方的人，该人并未根据ICA不再是对冲交易对手。“对冲交易对手根深蒂固的权利”是指：（a）将发生变化或将产生变化效果的事项：（i）以下任何定义或其用途：“合格的有担保债权人”、“合格的优先债务”、“ICA提案”、“酌情权事项”、“普通投票事项”、“有担保债务”、“特别投票事项”、“经投票的合格债务”、“保留事项”、“有担保债务”、“平仓抵销”、“支付净额”、“对冲交易对手”、“对冲交易对手”、“对冲协议”、“对冲负债”、“对冲政策”、“对冲交易”、“ISDA主协议”、“抵消交易”或“库房交易”；（ii）第 特别投票事项或指示通知；（iii）任何该等事项产生ICA项下的对冲对手方根深蒂固权利的；（iv）ICA第19.1条（根深蒂固权利的范围）；或（v）行使对冲对手方根深蒂固权利的方式或行使此类对冲对手方根深蒂固权利的后果；（b）将导致任何此类对冲对手方不与其他有担保债权人享有同等地位和/或将不利地改变或产生不利地改变强制执行前付款优先权或强制执行后付款优先权的影响或其对该等对冲对手方的适用（包括其债权的排序）；（c）具有不利地改变担保文件强制执行的任何收益的适用的效果；（d）剥夺对冲对手方作为有担保债权人的地位；（e）变更或具有变更ICA第13.3条（参与资格的有担保债权人）的效果；（f）变更或具有变更ICA附表4（保留事项）的效果；（g）变更或具有变更可终止停顿期的合格有担保债权人的百分比的效果，在每种情况下，只要任何此类事项会对对冲交易对手的权利和义务产生不利影响。“套期保值协议”是指每份ISDA主协议，包括相关ISDA主协议的时间表以及证明根据该ISDA主协议订立的交易的任何确认书，由义务人和对冲对手方在每种情况下根据套期保值政策（以相关文件订立时有效的格式或以在本协议日期生效的格式，如果该文件是在本协议日期之前订立的）订立，在每种情况下，记录套期保值交易以及，就确认书以外的任何此类文件而言，其中说明就ICA而言，该文件是一份对冲协议，或通过向证券代理人和相关对冲对手方发出书面通知而指定为就ICA而言的对冲协议，但在每种情况下，均不包括已根据ICA终止的任何此类协议。“套期保值辅助文件”是指与套期保值辅助融资条款相关或为其提供证据的文件。“套期保值辅助工具”是指通过套期保值工具提供的辅助工具。“对冲辅助贷款人”是指辅助贷款人，只要该辅助贷款人提供对冲辅助便利。
35164186300 _ 47“套期保值不可抗力”是指违法或税务事件、合并时的税务事件或不可抗力事件（均在ISDA主协议中定义）。“对冲负债”是指任何义务人根据套期保值协议或与之相关而欠对冲对手方的负债。「对冲政策」指共同条款协议附表5（对冲政策）所载适用于受限制集团的初始对冲政策，因为该等对冲政策可能会根据其条款和/或ICA不时修订。“对冲交易”是指债务人根据对冲协议订立的任何资金交易，该交易是（a）在订立该资金交易时（或随后修订，不包括为遵守法律或法规的变更而作出的任何修订）和（b）在订立该资金交易时（或随后修订，不包括为遵守法律或法规的任何变更所需的任何修订）被允许分享交易证券（或在每种情况下，在本协议日期，如果此类资金交易是在本协议日期之前进行的）。“控股公司”是指，就一家公司或一家公司而言，该公司为其附属公司的任何其他公司或公司。“控股公司费用”是指，就母公司而言：（a）其因遵守适用法律、任何政府、监管或自律机构或证券交易所的适用规则或条例、本协议或与金融债务有关的任何其他协议或文书而承担的报告义务或以其他方式承担的费用（包括所有专业费用和开支）；（b）对董事、高级职员的赔偿义务，雇员或其他人根据其章程或附例，或根据与任何该等人就其对WYre或其任何附属公司的所有权或集团业务的开展订立的书面协议；（c）与WYre或其任何附属公司的所有权或集团业务的开展有关的董事和高级职员保险（包括保费）方面的义务；（d）一般公司管理费用，包括与所有权相关的专业费用和开支以及其他运营费用，Wyre或集团任何其他成员公司业务的管理或运营，包括共同文件允许的集团成员公司在每种情况下（无论是否成功）进行的收购、处置或库务交易，前提是此类成本、义务和/或费用不是由母公司的另一家子公司支付；以及36164186300 _ 47（e）与交割后重组相关的任何应付费用和开支。「 ICA 」指（其中包括）公司、担保代理人及义务人代理人于本协议日期或前后订立的债权人间协议。“ICA允许的提前还款”是指ICA第8.1条（有担保债权人的承诺）允许的付款。「 ICA建议」指公司根据ICA提出的建议或要求，建议或要求证券代理人同意根据或就任何共同文件作出任何修改、给予任何同意或给予任何豁免。“ICA投票请求”具有ICA第15.7条（ICA投票请求）赋予的含义。“国际财务报告准则”是指在适用于相关财务报表的范围内，国际会计准则第1606/2002号条例所指的国际会计准则。“进入债权人”具有“允许的额外债务”定义（a）段赋予的含义。“弥偿”具有ICA第27.6条（有担保债权人对担保代理人的弥偿）（a）段赋予的含义。「指数连结债券」指有关发行人及有关交易商可能同意（如有关最终条款所示）的有关本金及利息的应付金额乃参考指数及/或公式计算的债券。「行业竞争对手」指任何人士（或其任何联属公司或相关基金或任何代表其行事的人士）为集团或广达集团成员的竞争对手或其业务与集团或广达集团成员相似或相关，或为集团或广达集团成员的供应商或分包商，以及（在每宗个案中）该等人士的任何控股股东，但为免生疑问，这不应包括（i）作为银行、金融机构或信托、基金或其他独立控制和管理的实体，其主要业务或重大活动正在安排的任何人（或其任何关联机构或相关基金）， 承销或投资债务或（ii）原始银行融资贷款人（或其任何关联公司或相关基金）。「资料备忘录」指由公司或代表公司就任何授权信贷融资的筹集或一般银团而编制及经公司批准的任何资料备忘录或招股章程。“信息包”是指报告和基本案例模型。“初始资本支出融资”是指银行融资协议项下和定义的资本支出融资。37164186300 _ 47“初始现金余额”是指集团任何成员公司于截止日的资产负债表上的现金，如果截止日不是在一个日历月末，则指集团任何成员公司于紧接截止日之后的一个日历月末的资产负债表上的现金。“初始日期陈述”指，就在截止日期后订立新的授权信贷融资而言，公司与相关授权信贷融资提供商根据共同条款协议第4.1条（陈述）款（b）项可能议定的共同条款协议附表1（陈述）中的每一项陈述，但前提是：（a）第3款（有约束力的义务）、第4款（与其他义务不冲突）、第5款（权力和授权）、第6款（证据中的有效性和可受理性）中所载的陈述，共同条款协议附表1（陈述）的9（无备案或印花税）和10（扣除税款）应受到限制，并仅指新的授权信贷融资；（b）共同条款协议附表1（陈述）第12段（无误导性信息）所载的陈述应限于新的授权信贷融资以及就该等授权信贷融资（视情况而定）编制的任何新信息备忘录和新的基本案例模型（如有）。“初始DSR融资”是指银行融资协议项下和定义的DSR融资。“初始循环贷款”是指银行融资协议项下和定义的初始循环贷款。“初始期限融资”是指银行融资协议项下和所定义的期限融资。“破产事件”是指：（a）就母公司或任何债务人而言，共同条款协议附表3（违约事件）第6段（破产）和第7段（破产程序）中规定的任何事件；（b）就任何其他人而言，该人：（i）被解散（根据合并、合并或合并除外）；（ii）破产或无法支付其债务或未能或书面承认其一般无法支付其到期债务；（iii）作出一般转让，与其债权人或为其债权人的利益而作出的安排或组成；（iv）由监管机构、监管机构或任何具有主要破产、恢复原状或监管性的类似官员在其公司或组织的司法管辖区或其总部或总部的司法管辖区对其建立或已对其提起38164186300 _ 47的司法管辖权，根据任何破产法或破产法或其他影响债权人权利的类似法律寻求破产或破产判决或任何其他救济的程序，或由其或该监管机构提出对其清盘或清算的呈请，监事或类似官员；（v）已根据任何破产法或破产法或其他影响债权人权利的类似法律对其提起寻求破产或破产判决或任何其他救济的程序，或提出对其清盘或清算的呈请，并且，就针对其提起或提出的任何此类程序或呈请而言，此种程序或呈请是由上文第（四）款未述及的个人或实体提起或提出的，并且：（a）导致破产或破产判决或进入救济命令或作出其清盘或清算命令；或（b）未被驳回、解除，在每种情况下均在该机构或其提出后30天内被中止或限制；（vi）已根据2009年《银行法》第1部分就其行使一项或多项稳定权和/或已根据2009年《银行法》第2部分对其提起银行破产程序或根据2009年《银行法》第3部分提起银行管理程序；（vii）已就其清盘、正式管理或清算通过决议（根据合并除外，合并或合并）；（八）为其或其全部或实质上全部资产寻求或成为受其委任的管理人、临时清盘人、保管人、接管人、受托人、保管人或其他类似官员（但，只要法律或法规规定不得公开披露， 将由或由上文第（四）款所述的个人或实体作出的任何该等指定）；（ix）有担保方占有其全部或基本全部资产，或有对其全部或基本全部资产征收、执行、扣押、扣押或起诉的困境、强制执行或其他法律程序，且该有担保方保持占有，或任何该等程序在每种情况下均未在其后30天内被驳回、解除、中止或限制；（x）采取任何行动以促进或表明其同意、批准，或默许上文第（i）至（ix）段所指明的事件，或导致或受制于与之有关的任何事件，而根据任何法域的适用法律，该事件具有与上文第（i）至（ix）段所指明的任何事件类似的效果；
39164186300 _ 47（xi）除国际财务报告准则许可外，一般停止或暂停偿付其债务或该公司公告有意这样做；或（xii）除国际财务报告准则规定外，就该人的任何债务宣布暂停偿付。“保险收益”是指受限制集团的任何成员就受限制集团的任何成员维持的任何保险项下的任何保险索赔收取的收益，不包括不包括不包括的保险收益，并在扣除：（a）所有合理费用后，受限制集团的任何成员向非受限制集团成员的人招致的与该索赔有关的成本和开支（包括在无法收回的范围内与该索赔有关的任何增值税金额）；及（b）受限制集团的成员所招致或要求支付的任何税款或要求为未来支付的税款作出的任何拨备或保留（由受限制集团的相关成员根据现有税率并考虑到任何可用信贷合理确定，扣除或备抵），或如果没有任何税收抵免，但仅限于此类税收抵免在根据共同条款协议交付的财务报表中作为资产出现或在编制过程中作为资产被考虑在内，则本应招致或要求支付或为未来支付的税款作出拨备或保留。“知识产权”是指：（a）任何专利、商标、服务标志、外观设计、企业名称、版权、数据库权利、外观设计权利、域名、精神权利、发明、机密信息、knowhow和其他知识产权和利益（现在或将来可能存在），无论是否已注册；（b）使用每个义务人的此类资产的所有申请和权利的利益（现在或将来可能存在）。“套期保值协议净额结算”是指被套期交易对手就该公司根据另一份套期保值协议欠该对冲交易对手的套期保值负债行使任何抵销权、账户组合权、平仓净额结算权或支付净额结算权（无论是否因交叉协议净额结算协议或其他原因产生）。“套期保值辅助单证净额结算”是指套期保值辅助贷款人对该套期保值辅助贷款人根据一份套期保值辅助单证就该义务人根据另一份套期保值辅助单证欠该套期保值辅助贷款人的授权信贷融通项下的负债行使任何抵销权、账户组合权、平仓净额结算权或付款净额结算权（不论是由交叉协议净额结算协议或其他方式产生）。40164186300 _ 47就授权信贷融资而言的“利息期”，具有该授权信贷融资协议中赋予该术语的含义。有关授权信贷安排的“利率”，具有此类授权信贷安排协议中赋予该术语的含义。“集团内贷款”是指：（a）债务人向另一债务人提供的贷款；（b）债务人向非债务人的集团成员提供的任何贷款；或（c）非集团另一成员的债务人的集团成员提供的贷款。“投资级评级”是指惠誉给予至少BBB-、穆迪给予Baa3、标普给予BBB-、DBRS给予BBB低评级或Kroll给予BBB-的评级或任何其他认可评级机构给予的任何同等长期评级（由参考每份授权信贷融资协议中的定义确定）。「 IRU合约」指受限制集团的成员在日常业务过程中就电讯电缆系统上的容量使用权（包括将该等容量出租予另一人的权利）订立的合约。“ISDA”是指International Swaps and Derivatives Association，Inc.“ISDA主协议”是指ISDA公布的2002年ISDA主协议（包括其附表）形式的协议，包括任何长格式确认，除非根据ICA行事的证券代理另有约定。「发行人」指公司及任何其他作为任何授权信贷安排下的借款人或发行人的债务人。“发行银行”是指任何授权信贷安排下的任何发行银行。“合营企业”是指任何合营实体，无论是公司、非法人事务所、承办、协会、 合资或合伙企业或任何其他实体。“合营企业投资”具有“许可合营企业”定义（a）段赋予该词的含义。“法律尽职调查报告”是指由Allen Overy Shearman Sterling LLP编制的日期为10月14日的法律尽职调查报告。“法律意见书”是指根据任何财务文件交付的任何法律意见书。“法律保留”是指：41164186300 _ 47（a）法院可酌情给予或拒绝衡平法补救的原则以及与破产、无力偿债、清算、重组、法院计划、暂停执行、行政管理和其他一般影响债权人权利的法律有关的法律对强制执行的限制；（b）根据适用的时效法（包括《时效法》）提出的债权的时间限制、对某人承担不支付印花税的赔偿责任或赔偿某人的承诺可能无效以及抵销或反索赔的抗辩；（c）类似原则，任何相关司法管辖区的法律规定的权利和抗辩；（d）对受禁止转让、转让或押记的任何合同或协议设定或声称设定担保可能无效、无效或无效，并可能导致违反据称设定担保所依据的合同或协议的原则；（e）与阻止法律有关的保留；（f）法律意见中规定为对一般适用法律事项的保留或保留的任何其他事项。“信用证”是指根据任何授权信贷安排签发的信用证、任何担保、反弥偿或弥偿。“负债”是指受限制集团的任何成员或母公司在任何时间根据财务文件对任何有担保债权人承担的所有现有和未来负债和义务，包括实际和或有的，无论是单独或共同承担，还是作为委托人或担保人或以任何其他身份承担，以及与这些负债和义务有关或与这些负债和义务有关的以下任何事项：（a）任何再融资、更替、延期或延期；（b）任何违反陈述的索赔，保证或承诺，或在发生违约事件时，或根据证明或构成本定义范围内的任何其他责任或义务的任何文件或协议或与其有关的任何赔偿作出的任何赔偿；（c）任何损害赔偿或恢复原状的索赔；（d）任何债务人或父母因向有担保债权人支付的款项而进行的任何追偿而产生的任何索赔，根据ICA基于优先或其他理由而被允许的母公司或受限制集团的成员；及（e）将包括在上述任何一项中的任何金额，但在任何破产或其他程序中这些金额的任何解除、不可证明、不可执行或不允许。“时效法”是指《1980年时效法》和《1984年外国时效法》。42164186300 _ 47“有限追索权收购”是指设立、成立或收购一家有限制的子公司，以及该有限制的子公司在有限追索权债务、任何新的股东注入和/或任何其他本可用于为限制性付款提供资金的金额的范围内对资产的任何后续收购或产生资本支出或产生任何其他金融债务。“有限追索权债务”是指被围起来的子公司所产生的金融债务，前提是：（a）此类金融债务的提供者除许可追索权外，对Wyre或受限制集团的任何其他成员就该金融债务没有追索权；（b）此类金融债务并非直接由银行融资或任何其他授权信贷融资的收益提供资金。“LMA”是指贷款市场协会。“锁定账户”是指计息账户：（a）公司在可接受银行持有；（b）公司与担保代理人之间以书面形式确定为锁定账户；（c）受限于担保代理人的担保权益，该担保权益在形式和实质上均令担保代理人满意（合理行事）；以及（d）除共同条款协议所设想的情况外，受限制集团的任何成员不得从中提款。“锁定事件”是指任何违反任何锁定测试的行为。“锁定率水平”是指：（a）杠杆率不得高于7.80：1；（b）利息保障倍数不得低于2.15：1。“锁定测试”意味着， 在每个计算日期：（a）参照截至该计算日期止受限制集团的四个季度会计期间的约12个月期间遵守锁定比率水平；及（b）在该计算日期后涵盖受限制集团的四个季度会计期间的预计未来12个月遵守锁定比率水平，
43164186300 _ 47在每种情况下，经共同条款协议附表2（盟约）第2部分（财务盟约）第2段（财务测试）调整。“LPA”是指《1925年财产法》。“卢森堡”意为卢森堡大公国。“卢森堡商业连续性法案”是指2023年8月7日关于商业连续性和破产现代化的卢森堡法案。“卢森堡商法典”是指卢森堡的商业法典。“卢森堡公司法”是指经修订的1915年8月10日关于商业公司的卢森堡法案。“多数DSR贷款人”的含义赋予：（a）银行融资协议第1.1条（定义）中的“多数DSR融资贷款人”；或（b）提供DSR融资的任何其他授权信贷融资协议中的任何同等定义。“多数持有人”在构成PP票据或债券的任何授权信贷安排中具有“多数票据持有人”或同等含义。“多数贷款人”的含义赋予：（a）《银行融资协议》第1.1条（定义）中的“多数银行融资贷款人”；或（b）任何其他授权信贷融资中的任何同等定义。“make-whole amount”具有相关授权信贷融资协议中赋予的含义。“保证金条例”是指在每种情况下，由美联储系统理事会不时发布的T条例、U条例和X条例，以及其全部或任何部分的任何继任者。“保证金股票”是指《保证金规定》中定义的“保证金股票”或“保证金证券”。“主定义协议”或“MDA”是指本协议。“重大不利影响”是指对以下方面产生重大不利影响的事件或情形：（a）受限制集团的业务、资产或财务状况（作为一个整体）；（b）债务人（作为一个整体）履行财务文件项下付款义务的能力；或44164186300 _ 47（c）受法律保留和完善要求的约束，有效性，财务文件的合法性或可执行性，或在每种情况下根据任何担保文件授予或声称授予的任何交易担保的有效性或排名，其方式对融资方的利益构成重大不利，并且在能够补救的情况下，未在（i）公司意识到该问题和（ii）公司收到任何有担保债权人代表关于该问题的通知（但为免生疑问，不重复计算任何共同文件中就此类事件或情况规定的任何补救或宽限期）。“重大银行账户”是指由债务人不时持有或以其名义持有的任何银行账户，其余额连续30天或以上为100,000欧元或以上（或任何其他货币的等值）。“Material Company”是指，在任何时候：（a）债务人；（b）直接持有债务人股份的受限制集团的全资成员；或（c）受限制集团的成员，其利息、税项、折旧及摊销前利润按与合并EBITDA相同的基础计算，占按合并基础计算的受限制集团合并EBITDA的5%或以上，但在任何情况下不得将被围起来的子公司视为或视为材料公司。符合上文（c）段所列条件须参照公司提供的最近一次合规证书和最近一次年度财务报表确定。然而，如果一家子公司自最近一次年度财务报表编制之日起被收购，则财务报表应被视为已调整，以考虑到对该子公司的收购（该调整经公司一名董事证明为准确反映了受限制集团经修订的综合EBITDA）。仅应公司要求委托的审计人员关于子公司是否为材料公司的报告，在不存在明显错误的情况下，应当是结论性的，对各方均具有约束力。“MiFID 2”是指欧洲议会和理事会2014年5月15日关于金融工具市场和修订指令2002/92/EC和指令2011/61/EU的指令2014/65/EU，包括任何成员国的国家实施措施，以及根据该指令制定的相关法规，并不时修订。45164186300 _ 47“MiFIR”是指欧洲议会和理事会2014年5月15日关于金融工具市场的第600/2014号条例（EU）和修订第648/2012号条例（EU）， 不时修订。「少数股东」指拥有受限制集团成员少于50%的任何个人或实体。“穆迪”是指穆迪投资者服务有限公司或其评级业务的任何继任者。“多账户透支”是指辅助便利，是一种由多个账户组成的透支便利。“NBB”是指比利时国家银行（Nationale Bank van Belgi ë NV/Banque Nationale de Belgique SA）。“NBB-SSS”是指由NBB或其任何后续机构运营的证券结算系统。“净未偿”是指，就一笔多账户透支而言，该多账户透支的附属未偿。“网络枢纽资产”是指任何HUB（包括HUB机柜和容器）、POP（驻点）、街道柜和相关网络基础设施设备。“新股东注入”是指母公司（i）作为股权以换取新股份（包括任何股份溢价）或增加WYRE现有股份的面值或（ii）作为股东贷款、次级贷款票据或WYRE发行的其他次级债务工具而投入的总金额，前提是该次级根据ICA的条款或以其他方式根据证券代理可接受的条款。“新的集团内次级债权人”是指根据ICA第2.5条（新的集团内次级债权人的加入）加入ICA，并根据ICA附表1（加入备忘录的形式）第4部分（加入备忘录的形式（新的集团内次级债权人））的条款交付加入备忘录的新的集团内次级债权人。“非基础货币”是指欧元以外的货币。“义务人”是指每个原始义务人和任何额外的义务人。“原始义务人”是指公司和原始担保人。“经合组织”意为经济合作与发展组织。“OFAC”是指美国财政部的外国资产控制办公室。“抵销交易”具有共同条款协议附表5（套期保值政策）第2.4段（利率风险原则）赋予的含义。46164186300 _ 47“普通ICA决议”具有ICA第16.3条（普通投票事项的必要多数）（a）段赋予的含义。“普通投票事项”是指不属于酌情权事项或特别投票事项的事项。“原始财务报表”指Wyre Holding BV截至2024年12月31日止财政年度的未经审计综合财务报表。“其他负债”是指，就受限制集团的任何成员而言，其可能对次级债权人、集团内次级债权人或债务人承担的任何交易和其他负债和义务（目前或未来、实际或或有，以及是否单独或共同承担）。“未偿本金金额”是指，在不重复计算的情况下：（a）就属于贷款的任何授权信贷融资而言，在该授权信贷融资下未偿还或承诺的任何金额的本金金额（或等值金额），但在相关债务的定义或在停顿期开始后或在交付加速通知后的任何目的中，承诺金额不得被考虑在内；（b）就根据任何对冲协议订立的每笔对冲交易而言，根据ICA第14.2条（就对冲交易对手的对冲交易进行投票）计算的金额；（c）就任何一批包装债券或系列包装PP票据（在发生FG违约事件之前，就该批包装债券或系列包装PP票据的财务担保人而言，该事件仍在继续），根据有关偿还及弥偿契据欠有关财务担保人的任何未付款项的总和，以偿付其根据财务担保就该等包装债券或包装PP票据的未付本金而支付的任何款项，以及根据有关财务文件于该日期该等批次包装债券或包装PP票据或系列包装PP票据的未付本金的等值金额；及（d）就任何其他有担保债务而言，根据相关财务文件在该日期该等债务的未偿或承诺本金金额的等值金额，但为相关债务定义的目的，或在停顿期开始后或在交付加速通知后的任何目的，在合格有担保债权人收到ICA投票请求或指示通知（视情况而定）之日，承诺金额不得被考虑在内， 全部为根据ICA第12.2条（合资格优先债务的未偿本金金额通知）（如适用）最近认证或通知的证券代理。
47164186300 _ 47“超额对冲利率头寸”具有共同条款协议附表5（对冲政策）第2.6段（利率风险原则）赋予的含义。“父母”是指：（a）原始父母；或（b）在发生替代父母生效日期后，根据ICA第6条（替代父母）如此指定的替代父母。“母公司关联公司”是指母公司的任何关联公司以及母公司的任何其他直接或间接股东（但在每种情况下，不包括集团成员）。“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的立法，以欧元为法定货币的任何欧盟成员国。“参与的合格有担保债权人”是指根据ICA参与对任何ICA提案或其他事项的投票的合格有担保债权人。“当事人”是指，就财务文件而言，该财务文件的当事人。“付款代理”是指与PP票据购买协议项下的付款管理和票据转让有关的付款代理协议项下的任何付款代理。“付款日期”就授权信贷融资而言，指债务人就该授权信贷融资项下的任何义务或责任进行或计划进行付款的每个日期。“支付净额结算”指根据相关ISDA主协议第2（c）节进行的净额结算。“完善要求”是指为完善由担保文件设定或声称设定的担保权益而需要在任何司法管辖区进行的任何和所有登记、备案、通知和其他行动和步骤。“永久不记名全球债券”是指由相关发行人、主要付款代理、债券受托管理人和相关交易商之间约定形式的永久性全球债券，包括相关发行人根据交易商协议或相关发行人与相关交易商之间有关方案、代理协议和债券信托契约的任何其他协议发行的部分或全部同批次不记名债券。“许可收购”是指：（a）受限制集团成员对出售、出租的资产进行收购（包括以售后回租方式），受限制集团的另一成员在构成许可处置的情况下转让或以其他方式处置48164186300 _ 47；（b）根据许可股份发行收购股份或证券；或收购许可合营企业的权益或对许可合营企业的任何投资（在每种情况下均构成许可合营企业）；收购非全资附属公司的股份或所有权权益；或收购环状附属公司；或收购环状附属公司的额外股份或所有权权益或额外股份或在非全资附属公司的所有权权益；或收购或成立特殊目的载体，而该特定目的载体将在收购或成立后或不久被指定为有围栏的附属公司，条件是，如果根据财务文件需要就该等股份或证券授予担保，此类股份或证券须在相关收购后120天内受交易文件的约束；（c）收购属于现金等值投资的证券；（d）根据受共同条款协议和ICA条款约束的任何债务回购收购任何有担保债务；（e）受限制集团的成员在成立或收购时（如适用）成为受限制集团的成员的公司（环状子公司除外）或新成立的货架公司的收购提供在每种情况下，该公司均在欧洲经济区成员国或美国的国家注册成立；（f）受限制集团成员收购（A）有限责任公司的已发行股本的50%以上，如果构成收购的一部分，则向其提供贷款，（b）（如果收购是由其唯一目的是进行收购的有限责任公司进行的）作为持续经营的业务或承诺，（c）在任何获准的合资企业中的股份，或（d）有限责任合伙企业的任何权益，如果部分（在该收购之后）将导致受限制集团的一个或多个成员控制该合伙企业，但前提是：（i）在集团成员就该收购订立合同之日没有违约事件继续发生或将因该收购而发生；（ii）被收购公司、业务、承诺， 合资企业或合伙企业（“被收购实体”）从事许可业务并在以下国家注册成立或成立：（a）比利时或卢森堡；或（b）属于欧洲经济区成员国的任何其他国家，条件是在比利时或卢森堡境外注册成立或成立的被收购实体和许可的合资企业的EBITDA总额49164186300 _ 47不得超过完成许可收购的最近一个相关期间备考合并EBITDA的10%（并为此目的包括任何许可的合资企业的EBITDA非集团成员）仅在完成日期进行测试时；（iii）被收购实体不是被禁止的一方；（iv）在进行此类收购后（在已就此类收购进行重新计算的备考后），财务契诺将继续得到遵守；（v）在按照商定的安全原则要求的范围内，在完成后90天内从任何目标实体提供担保和/或担保；（vi）被收购公司、业务或承诺，据本公司所知（已作出适当查询）并无除任何负债外的任何重大或有负债：（1）在正常经营活动过程中产生，（2）就其而言，正按会计原则规定的范围维持充足的现金储备；（3）有关供应商（或其一个或多个关联公司），可接受的银行或担保代理人（合理行事）可接受的另一第三方已向集团相关成员作出赔偿；（4）在确定就该目标应付的代价时已明显考虑在内；或（5）已向信誉良好的保险人提供充分保险；（g）购置或投资所需的资产以更换过时、破旧、受限制集团成员的损坏或毁坏的资产，而有关义务人合理地认为该资产是其业务的有效运作所必需的，或一般而言根据其融资租赁；（h）受限制集团成员收购不动产（或拥有不动产的特殊目的载体）提供这样的不动产将被使用就许可业务而言；（i）收购任何受限制集团成员拥有50%权益的人的进一步股本（或等值）；（j）收购紧接收购股份完成前为受限制集团成员的人的进一步股本（或等值）；（k）受限制集团成员收购股份或贷款票据的任何收购（在每种情况下，由受限制集团成员签发）或其与受限制集团的委任和/或服务合同被终止的任何董事或雇员的类似情况不超过（i）120,000，00050164186300 _ 47欧元和设施使用期限内总资产（或其等值的任何其他货币）的2.00%两者中的较高者；以及（ii）60,000，000欧元和任何财政年度总资产的1.00%两者中的较高者；（l）根据与光纤到房地共同投资项目有关的任何行为交换安排收购管道；（m）就任何特许权合同而言，在该特许权合同到期时或之前续签或延长该特许权合同的期限，以及在该特许权合同终止时受限制集团成员从相关特许公司收购任何光纤到户或混合光纤同轴网络资产；（n）与合作有关的任何收购；以及（o）安全代理批准或同意的任何其他收购。“允许的额外债务”是指受限制集团的任何成员所承担的金融债务，而该债务不属于其他情况下允许的金融债务，条件是：（a）该等金融债务的债权人（“来债债权人”）（和/或其代表）加入主定义协议、共同条款协议和ICA；（b）来债债权人不会、也不得在任何时候（在每种情况下仅与该等允许的额外债务有关）受益于任何担保权益、担保或其他信贷支持，或追索母公司、任何债务人，受限制集团的任何其他成员或公司的任何其他关联公司，在每种情况下， 除根据担保文件和共同条款协议外；（c）对冲政策得到或将得到遵守；（d）公司向担保代理人提供证明：（i）在设立该等许可的额外债务时确认，如果该等许可的额外债务是在其成立时发生的，则不存在或将因发生该等金融债务而发生的违约事件；或（ii）如果没有根据上文第（i）款交付任何证明，在发生这类允许的额外债务时，确认不存在或不会因发生这类金融债务而发生违约事件；（e）这类允许的额外债务的等级低于现有的有担保债务或与现有的有担保债务具有同等地位，并且不受任何将在定期融资和资本支出融资的到期日之前到期应付的预定摊销付款的约束；
51164186300_47（f）发生该等许可额外债务并不导致超出对受限制集团具有约束力的任何借款、担保、担保或类似限额；（g）凡该等许可额外债务将用于一般公司用途，包括集团在正常业务过程中的运营（与任何有担保债务的全部或任何部分的再融资、置换、交换、续期、偿还或延期（包括根据任何撤销或解除机制）有关的除外），公司向证券代理提供证明，确认锁定比率水平将在紧接此类允许的额外债务发生后的计算日期满足，同时考虑到在备考基础上此类允许的额外债务的发生、其全部使用以及对合并EBITDA的任何相关调整（包括任何备考调整）；（h）如果此类允许的额外债务将用于资本支出或允许的收购，公司向证券代理提供证明，确认在发生和使用此类允许的额外债务（以及对合并EBITDA的任何相关调整，包括任何形式调整）的备考基础上，在紧接此类允许的额外债务发生后的计算日期，杠杆比率不会大于6.75：1；（i）当此类允许的额外债务构成循环信贷融资（DSR融资或与再融资、置换、交换、展期有关的情况除外，偿还或延期（包括根据任何撤销或解除机制）任何有担保债务的全部或任何部分），公司在建立此类允许的额外债务时向担保代理人提供证明，确认在紧接此类允许的额外债务发生后的计算日，杠杆比率不会大于6.75：1，并在备考基础上考虑到此类允许的额外债务即循环信贷额度的发生，全额使用及对综合EBITDA的任何相关调整（包括任何备考调整）；（j）如该等准许额外债务将用于准许付款，公司向证券代理提供证明，确认在紧接该等准许额外债务发生后的计算日，杠杆比率将不会大于6.50：1，并在备考基础上考虑到该等准许额外债务的发生，全额使用及对综合EBITDA的任何相关调整（包括任何备考调整）；（k）如该等许可额外债务将用于再融资、替换、交换、续期、偿还或延长（包括根据任何撤销或解除机制）任何有担保债务的全部或任何部分（“再融资债务”），则该等许可额外债务的本金总额（或，如以原始发行折扣发行，则为总发行价格）等于或低于本金总额之和（或，如以原始发行折扣发行，再融资债务的总增值）（无论是已提取的还是未提取的52164186300 _ 47）（为此目的，该本金总额应不包括已偿还但可用于重新提取的任何金额）加上（不重复）管辖再融资债务的工具所要求的任何利息或溢价的金额以及与此相关的任何成本、费用和费用；（l）如果在DSR融资下将产生此类允许的额外债务，则该金额与其他DSR融资的本金金额合计后不超过DSR所需金额，进一步规定，如果发生了BIPT放松管制事件，就上文（g）、（h）、（i）和（j）段而言，公司还在交付给安全代理的相关证书中确认，在建立此类允许的额外债务时，PLCR在备考基础上大于或等于1.40：1。“允许的额外债务文件”是指任何协议或其他文件，其中列出任何允许的额外债务的条款（或其中任何一项），或证明或构成任何允许的额外债务。“许可行政支付”指下列任一情形：（a）向Wyre、Fluvius System Operator CV、Telenet Group Holding N.V.的任何控股公司支付或支付管理费， 受限制集团的任何成员在任何财政年度最多支付1,000，000欧元（或其等值的任何其他货币）；（b）任何支付或支付的控股公司费用；善意的咨询费（包括审计师费用和法律费用）；董事/管理层和雇员的成本和费用以及受限制集团的任何成员向Wyre的任何控股公司支付的普通行政成本和费用（包括与监管服务有关的费用），在每一种情况下，为了支付与作为受限制集团的控股公司有关的公平条款所产生的费用；（c）任何税款的支付以及与根据税务合并协议进行的交易有关的支付；（d）受限制集团的成员为使受限制集团的成员获得授权而支付的任何款项即为履行其在财务文件下的付款义务或作出任何其他许可付款的义务人；（e）受限制集团的任何成员为在任何财政年度向（或就）任何与集团有关的管理层奖励计划支付不超过1,000，000欧元（或其等值的任何其他货币）的款项而支付的一笔或多笔款项；（f）受限制集团的成员在正常业务过程中产生的任何费用的支付，根据公平交易条款并为许可业务的善意目的；及53164186300 _ 47（g）保安代理人同意或批准的任何其他付款。“许可业务”是指：（a）受限制集团的任何成员在截止日期进行的任何业务；（b）包括电信网络和基础设施的升级、建设、创建、开发、营销、收购、运营、利用、出租、拥有、所有权、开发、提供、管理和维护的任何业务（包括但不限于履行一般企业对企业的活动、实施暗光纤和光纤到户，（c）与上文（a）及（b）段所述业务或活动互补或附属的任何日常业务过程中的业务或活动，但以上（a）及（b）段所列活动须构成集团所进行的主要业务；及（d）保安代理批准或同意的任何其他业务。“允许的结账限制性付款”是指在结账日期至结账日期后90天期间的任何时间进行的任何限制性付款（或限制性付款），前提是此类付款的总额不超过3,000，000,000欧元（或等值的其他货币），并且前提是在进行此类付款时没有违约事件正在继续或将因进行此类付款而导致。“许可处置”是指任何处置：（a）受限制集团的任何成员在处置实体的日常业务过程中作出的资产（股份或业务除外）、交易股票或现金；（b）受限制集团的成员（“处置公司”）向受限制集团的另一成员（“收购公司”）作出的任何资产，但如果：（i）处置公司为义务人，收购公司也必须在处置生效后30个营业日内为义务人；以及（ii）处置公司已给予该资产的担保权益，根据商定的担保原则，收购公司必须对该资产给予等值的担保权益；（c）在根据本款（c）如此处置的资产的总价值不超过25,000，000欧元和任何财政年度总资产（或其等值的任何其他货币）的1.00%两者中较高者的情况下，由非义务人的受限集团成员提供同等的担保权益；54164186300 _ 47（d）资产（股份或业务除外）以换取或置换与类型相当或更优的其他资产，价值和质量；（e）亏损、破旧、过剩或过时或多余的资产（股份或业务除外），包括已退役的网络资产、不动产、车辆、厂房和设备，而这些资产不再是受限制集团经营业务所需要的，或在受限制集团经营业务时已不再用于或有用或经济上切实可行的维护；（f）对受限制集团的综合EBITDA贡献非实质性金额的资产（或资产）（股份或业务除外），按公平原则；（g）现金等值投资以换取现金或其他现金等值投资；（h）构成受限制集团成员之间的贷款资本化， 前提是，根据许可股份发行的定义，此类资本化导致的股份发行是允许的；（i）或应用财务文件中未另有禁止的现金；（j）向许可的合资企业或构成许可的合资企业的资产；（k）因任何许可的证券、许可的股份发行、许可的贷款或许可的交易而产生；（l）通过对任何不动产或其中任何部分授予租约、许可证、转租、服务期、地役权、运单或类似物的方式，或在处置实体的日常业务过程中就每种情况下的任何知识产权授予许可或分许可；（m）通过对许可业务不需要的不动产设定任何职业租赁或许可的方式；（n）不需要的不动产就许可业务而言；（o）附属公司的股份或所有权权益（包括对该附属公司的股份强制执行许可担保的结果）；（p）同意或经担保代理人批准；（q）根据任何政府、监管或其他具有法律效力的当局或个人或代表的任何强制采购令（无论如何描述）征收、国有化、干预或其他行动（该命令的副本已交付给担保代理人），但不以其他方式构成违约事件，前提是，在法律可能的范围内，此类处置按公允市场价值进行；
55 164186300 _ 47（r）通过对在许可业务的正常过程中授予的资产（不是不动产）设定租赁或许可的方式，而不是就筹集金融债务；（s）财产，植物根据受限制集团成员在正常交易过程中订立的客户合同项下行使客户赎回权而向客户提供的设备；（t）“许可担保”定义中所述的现金或现金如“许可担保”定义中所述；（u）根据与光纤到房地共同投资项目有关的任何行为交换安排的管道；（v）根据应收账款融资的应收账款；（w）任何资金交易；（x）就网络容量、通信、光纤容量或管道授予不可撤销的使用权或同等安排，在每种情况下均按公平商业条款或公平合理且符合受限制集团最佳利益的条款；（y）资产（股份或业务除外）或授予租赁，与合作有关的许可或使用权；（z）以公平交易条款或公平合理且符合受限制集团最佳利益的条款以售后回租方式出售Network Hub资产；及（aa）以现金换取资产，其中账面值和应收对价净额中较高者（当与任何其他出售、租赁、许可的应收对价净额合计时，前款不允许的转让或其他处置）不超过（i）在任何财政年度的25,000，000欧元和总资产（或等值其他货币）的1.00%两者中的较高者，以及（ii）在融资期限内的125,000，000欧元和总资产（或等值其他货币）的5.00%两者中的较高者，或在收益已通过强制性提前还款和/或赎回（不包括任何相关的对冲终止付款）向有担保债权人提供的情况下，在每种情况下均按照按比例提前还款机制（如果提供，此类金额不得计入（i）或（ii））中的阈值。“准许金融债务”是指：（a）根据现有金融债务产生或与其有关但仅限于截止日期后一个营业日的日期的金融债务；（b）根据财务文件产生的金融债务；（c）属于次级债务或根据新的股东注入产生的金融债务；56164186300 _ 47（d）根据附属融资签发的信用证、担保或赔偿所涵盖的范围内的金融债务；（e）就汇率波动保护而订立的任何即期或远期交割外汇交易，但不是出于投机目的的外汇交易；（f）为对冲受限制集团成员的实际或预计的实际风险而进行的任何资金交易，但前提是该交易不是出于投机目的；（g）根据许可贷款、许可合资企业或许可担保或根据套期保值政策允许进行的任何资金交易产生的金融债务；（h）与履约保证金、投标保证金、受限制集团的任何成员在正常业务过程中产生的完成担保和类似义务；（i）车辆、厂房、设备或计算机的融资租赁项下的金融债务，前提是受限制集团的成员在任何时候根据未完成的租赁如此租赁的所有此类物品的总资本价值不超过总资产（或其等值的其他货币）的15,000，000欧元和1.00%中的较高者；（j）受限制集团的任何成员在截止日期后获得的任何人的金融债务（包括但不限于，任何许可收购）是根据在收购之日存在的安排发生的，但未因考虑或自该收购发生而发生或增加或其到期日被延长，且仅在收购之日后的120天内未偿还，除非（i）根据本许可金融债务定义的另一段允许其继续存在，或（ii）它是一项有限追索权收购或（iii）该债务是有限追索权债务；（k）在信用证所涵盖的范围内的金融债务，根据截止日期后由受限制集团成员收购的任何人的附属融资而发出的担保或弥偿，该担保或弥偿是根据在收购日期存在的安排而招致的，但并未因考虑而招致或增加或延长其期限， 或自，该收购，且仅在收购之日后120天内未偿还，除非根据本许可金融债务定义的另一段允许其继续存在；（l）在正常贸易过程中根据正常商业条款的任何供应商信贷产生的金融债务；（m）根据任何现金池产生的金融债务，受限制集团的任何成员在其银行安排的正常过程中订立的净额结算或抵销安排，目的是对受限制集团成员的借方和贷方余额（包括多账户57164186300 _ 47透支）进行净额结算，但规定如果此类安排涉及任何时间的资金实物转移，则必须是在受限制集团成员之间；（n）金融债务代表受限制集团成员提供的任何银行担保或信用证或类似法律，许可业务的监管或交易要求或在正常业务过程中的其他要求（包括与不动产有关的租赁义务）；（o）担保代理人批准或同意的金融债务；（p）任何赔偿、购买价格调整、递延对价下产生的金融债务，就许可处置或许可收购授予或招致的盈利或类似义务，或因受限制集团任何成员（“被担保方”）就受限制集团另一成员就被担保方的义务提供的任何许可担保所欠的任何反赔偿义务而产生的盈利或类似义务；（q）应收款融资项下产生的金融债务；（r）卖方融资机制项下产生的金融债务；（s）因（i）与现金管理、现金池、金库、存管、透支、商品交易或经纪账户相关的设施或服务而产生的金融债务，信用卡或借记卡、p卡（包括代购卡或商业卡）、电子资金转账、自动票据交换所、零余额账户、退回支票集中、受控支付、密码箱、账户对账、报告和贸易金融服务或其他现金管理和现金池安排以及（ii）集团任何成员就日常业务过程中订立的银行和财务安排的日间风险敞口；（t）前款不允许或作为许可交易且其未偿本金金额在任何时候不超过总资产（或其等值的其他货币）总额的60,000，000欧元和1.00%中的较高者的金融债务。“准许担保”是指：（a）根据现有金融债务产生或与其有关，但仅限于截止日期后一个营业日的日期（包括该日期）；（b）根据任何金融文件产生或与任何金融文件有关的任何担保或赔偿；（c）任何担保（包括任何解释和履约担保）、履约或类似债券，受限制集团成员根据正常经营过程中的合同给予的赔偿或保证履行或类似的承诺（而不是关于金融债务）；58164186300 _ 47（d）受限制集团成员在正常经营过程中对可转让票据的背书；（e）在许可的合资企业允许的范围内的任何担保或赔偿；（f）受限制集团成员在截止日期（包括截止日期）之前存在的任何担保或赔偿（提供该等担保或弥偿在不迟于截止日期前解除，除非根据许可担保定义的某一段另有许可保留）；（g）根据或就许可金融债务作出的任何担保或弥偿或反弥偿或等值；（h）公司就其根据财务文件订立的任何附属融资或担保融资作出的任何反弥偿或现金保障；（i）受限制集团成员就该金融债务作出的任何担保或弥偿或现金抵押，在每种情况下，受限制集团的另一成员的负债或义务；（j）受限制集团的成员按公平条件和在正常业务过程中（包括向当地或其他政府当局和税务当局提供此类担保）出具的任何担保（包括任何解释和履约担保）或赔偿或现金抵押品；（k）就根据（s）、（v）款担保的任何负债提供的任何担保或赔偿， （w）或（x）许可担保的定义；（l）在正常交易过程中就受限制集团成员根据其供应或承购安排承担的义务而批给的任何担保或赔偿；（m）就受限制集团成员在正常业务过程中订立的租赁租赁义务而提供的任何担保或赔偿；（n）在正常业务过程中批给税务机关的任何担保或赔偿提供受限制集团的任何成员因受限制的附属公司而作出的任何相关责任的解除，仅根据“许可的行政支付”定义（c）段被允许；（o）在作为许可收购或许可处置的收购或处置交易的正常过程中提供的任何担保或赔偿，或在本协议日期之前已经存在的任何担保或赔偿，（p）债务人就受限制集团任何成员（不论是否债务人）在任何不动产租赁下的任何义务（但不涉及金融债务）提供的任何担保或赔偿；
59164186300_47（q）就根据“许可证券”定义（d）段所允许的任何净额结算、抵销或现金池安排所提供的任何担保或赔偿；（r）受限制集团的任何成员就以下方面提供的任何担保、赔偿或现金抵押品：（i）许可业务的法律或监管要求；（ii）许可业务在正常业务过程中的交易要求；或（iii）在正常业务过程中的其他方面；（s）任何担保，受限制集团成员向构成准许追索权的受限制附属公司发出的弥偿或其他信贷支持；（t）为已发出本定义所指的任何担保或弥偿的金融机构提供的任何担保或反弥偿；（u）受限制集团成员之间以受限制集团成员的核数师所要求的格式发出的任何财务支持声明，以使其能够就以下事项发出审计意见该集团成员或受限制集团成员向获许可的合资企业或受限制的附属公司发出的任何担保或赔偿，以及受限制集团成员就受限制集团另一成员就受限制集团成员要求豁免审计而承担的义务提供的任何担保或赔偿，编制和归档其账目或其他类似豁免；（v）在许可贷款定义允许的范围内，为替代信贷展期而作出的任何担保有关担保的发行人本应有权根据许可贷款的定义向其债务被担保人提供等额贷款；（w）与应收款融资或卖方融资融资有关的任何担保；（x）担保代理人同意或批准的任何其他担保或赔偿；以及（y）前款不允许的或作为许可交易的任何担保或赔偿以及最高总负债（不论现时或未来实际或或或有负债）不超过每个财政年度受限制集团的总资产（或等值其他货币）总额的15,000，000欧元和1.00%两者中的较高者。“允许的对冲终止”是指对冲交易对手根据套期保值政策规定允许的套期保值协议终止套期保值交易。“允许的控股公司活动”是指：（a）正常的控股公司活动；60164186300 _ 47（b）提供管理、行政、财务、会计、法律、战略和咨询服务，以及向任何子公司借调雇员，并为控股公司向其子公司提供习惯上提供的类型的任何子公司的义务提供担保（前提是，在担保的情况下，担保义务是在相关子公司的正常业务过程中承担的）以及提供此类服务所需的资产所有权；（c）向其股东发行股份；（d）向其子公司提供出资；（e）在作为控股公司的正常业务过程中产生的负债；（f）为保持税务地位所需的活动；（g）就以下事项或与此相关的付款和/或产生负债，税收；（h）就税收方面的回扣或赔偿提出索赔（以及收到任何相关收益）；（i）与任何诉讼或法院或其他程序有关的活动，在每种情况下，这些诉讼或法院或其他程序都是善意的争议；（j）持有其子公司或合资企业的股份，以及在其作为控股公司的正常业务过程中发生的与控股公司费用有关的任何负债或付款；（k）因法律运作而产生的负债；（l）经营业务，仅在维持其公司存在所需的范围内承担任何责任或拥有任何资产；（m）现金和现金等价物投资的所有权；（n）维护银行账户；（o）根据财务文件的条款向融资方授予交易担保；（p）就拟议上市采取任何行动或任何步骤；（q）收到任何允许的付款；（r）产生任何股东贷款；（s）向子公司提供任何下游贷款；（t）活动，共同文件中规定的或根据共同文件规定的或允许的或由担保代理人以其他方式同意的责任和其他义务；和（u）与本定义其他段落所列事项有关的任何附带事项。61164186300 _ 47“许可合营企业”是指：（a）任何投资、认购股份、对资产的负债提供担保、处置资产、贷款资产或以其他方式转让资产， a合资企业，其中：（i）在受限制集团成员就该合资企业投资（定义见下文）订立（或随后增加）具有法律约束力的承诺之日，没有违约事件在继续；（ii）合资企业从事许可业务；（iii）合资企业在以下国家注册成立或成立：（a）比利时或卢森堡；或（b）作为欧洲经济区成员国的任何其他国家提供在比利时或卢森堡境外注册成立或成立的被收购实体和获准合营企业应占EBITDA总额不得超过完成许可收购事项最近一个相关期间备考合并EBITDA的10%（并为此目的包括任何非本集团成员的获准合营企业的EBITDA）仅在完成日期进行测试时；（iv）合计：（a）认购股份的所有金额，借予，或由受限制集团的任何成员投资于所有该等合营企业；（b）受限制集团的任何成员根据就任何该等合营企业的负债所提供的任何担保而产生的或有负债；及（c）受限制集团的任何成员向任何该等合营企业转让的任何资产的帐面价值，（“合营企业投资”）与截止日期后根据本款（a）项作出的所有其他合营企业投资合计时，不超过任何财政年度总资产（或等值其他货币）的25,000，000欧元和1.00%两者中的较高者，但由或使用任何金额资助、偿还或偿还（如适用）或以其他方式可用于资助限制性付款的金额（在未用于或被要求用于任何其他目的的范围内）除外，保留的超额现金流、新股东注入，初始现金余额和/或未用于任何其他目的的任何允许的额外债务（“允许的合资企业投资”）；及（v）合资企业不是被禁止的一方；及（b）担保代理人批准或同意的任何其他合资企业。62164186300 _ 47“许可贷款”是指：（a）受限制集团的任何成员按正常商业条款向其客户提供的任何贸易信贷以及就资本支出支付的任何预付款，在每种情况下均在其交易活动的正常过程中；（b）受限制集团的成员向受限制集团的另一成员提供的贷款，但前提是：（i）如果贷款的债权人是债务人或被要求以其他方式作为债务人加入共同文件，该债务人也是集团内的次级债权人或作为新的集团内的次级债权人（视情况而定）加入ICA，并且，如果与该债务人提供的所有其他贷款一起计算时提供的贷款总额高于20,000，000欧元和总资产（或其等值的任何其他货币或货币）的1.00%两者中的较高者，该等贷款须受担保代理人所享有的担保权益所规限，但须遵守并符合议定的担保原则；及（ii）如贷款的债权人并非债务人（而是受限制集团的全资拥有成员），而贷款是由债权人向债务人作出的，则以正在作出的该等贷款的总和，连同该受限制集团的全资拥有成员向债务人作出的所有其他该等贷款为限，大于20,000，000欧元和总资产的1.00%（或任何其他货币或货币的等值）中的较大者，公司应促使该受限制集团的该全资成员作为新的从属集团内债权人加入ICA；（c）受限制集团的一名成员向一家受限制的子公司提供的贷款，但该贷款构成许可追索权；（d）Wyre向母公司提供的贷款，但以借出的金额在其他情况下可作为许可付款支付，而此前并未支付；（e）与许可的合资企业有关的许可范围内的任何贷款；（f）受限制集团成员向集团任何成员的雇员或董事提供的贷款如果该贷款金额（与受限制集团成员向员工和董事的所有贷款金额合计）在任何时候均不超过15,000，000欧元和总资产（或等值其他货币）的0.25%两者中的较大者，除非由新股东注资或本可用于为受限制付款提供资金的金额（以不用于或被要求用于任何其他目的并满足受限制付款条件为限的范围）提供资金；（g）为运作雇员股份计划或类似计划而向雇员福利信托或类似机构提供的任何贷款，但不得超过
63164186300 _ 4710,000，000欧元和总资产的1.00%（或等值的其他货币）在任何时候，除非由新股东注资或本可用于为限制性付款提供资金的金额（在不用于或被要求用于任何其他目的且满足限制性付款条件的范围内）提供资金；（h）构成许可付款的任何贷款；（i）向许可的合资企业提供的贷款，前提是该贷款为许可的合资企业投资；（j）构成许可金融债务的贷款或由金额提供的贷款本可用于为受限制付款提供资金（在不用于或被要求用于任何其他目的且满足受限制付款条件的范围内）；（k）受限制集团成员为使作为义务人的受限制集团成员能够履行其在财务文件下的付款义务或进行任何其他许可付款而提供的任何贷款；（l）以任何许可处置的递延对价方式提供的贷款该等递延代价将于该日期后12个月内到期应付该贷款被视为已垫付；（m）受限制集团成员为推进许可业务而向受限制集团任何成员的少数股东提供的贷款，条件是：（i）受限制集团所有成员提供的所有此类贷款的总额在任何时候均不超过总资产（或其等值的任何其他货币）的5,000，000欧元和1.00%中的较高者；或（ii）该等财务债务由受限制集团的相关成员从新股东注入中提供资金，本可用于为限制性付款（在不用于或被要求用于任何其他目的且满足限制性付款条件的范围内）、保留的超额现金流或初始现金余额提供资金的金额；（n）受限制集团的成员给予集团另一成员的任何信贷，该信贷因集团的现金池、抵销或其他现金管理安排或与所提供的服务或费用分配有关的其他信贷而产生；（o）提供的贷款、授出的信贷，本集团任何成员提供的担保或订立任何具有出借款项效力的交易，构成（i）与现金管理、现金池、金库、存管、透支、信用卡或借记卡、p卡（包括采购卡或商业卡）、电子资金转账、自动票据交换所、零余额账户、退回支票集中、受控支付、64164186300 _ 47密码箱有关的设施或服务，账户对账、报告和贸易金融服务或其他现金管理和现金池安排以及（ii）受限制集团任何成员在银行业务方面的日间风险敞口（p）与应收账款融资或供应商融资融通有关的任何贷款或授信；（q）担保代理人批准或同意的任何其他贷款或授信；或（r）任何前款不允许的贷款或作为许可交易的任何贷款，只要任何此类贷款项下的金融债务总额不超过（i）任何财政年度的60,000，000欧元和总资产（或其等值的其他货币）的1.00%中的较高者（ii）任何时候120,000，000欧元和总资产（或等值其他货币）的2.00%（以较高者为准），或由新股东注资提供资金，否则可用于为限制性付款提供资金的金额（在不用于或要求用于任何其他目的并满足限制性付款条件的范围内）、保留的超额现金流或初始现金余额。“许可付款”指以下任一情形：（a）许可的行政付款；（b）受限制的付款或向受限制的附属公司付款，但条件是受限制的付款条件已获满足；（c）根据任何主服务协议、租赁协议和任何其他商业合同或安排（包括根据应收账款融资或供应商融资便利）向母公司或母公司的关联公司或相关基金（不包括集团的任何成员公司）、Fluvius System Operator CV、Telenet Group Holding N.V.、自由全球 Ltd.或其任何关联公司支付的任何款项，但在每种情况下， 按公平交易或优于公平交易条款（仅从受限制集团相关成员的角度来看）；（d）根据与集团有关的任何股东协议或合资协议直接或间接向Fluvius System Operator CV或其任何关联公司支付的任何款项，总额在每个财政年度不超过30,000，000欧元；（e）许可的期末限制性付款；（f）关联公司或相关基金按公平交易条款持有的任何财务文件的任何款项以及如该等财务文件的所有其他相关参与者（如财务文件要求）在该时间根据财务文件的条款按相同条款获得支付；（g）向WYre或其任何附属公司（即受限制集团的65164186300 _ 47成员）进行分派或支付股息或股本回报或任何其他有关股本的付款，前提是如果受限制集团的该成员并非WYre的全资附属公司，对受限制集团该成员的第三方股东的任何分配，应与该第三方股东在该受限制集团该成员的持股比例成比例；（h）在受限制集团的现金未用于此类偿还的情况下，任何次级母负债的支付，包括但不限于此类债务的资本化和此类债务的再融资；（i）前提是此类支付构成许可追索权，向根据本定义不允许的有围栏的附属公司支付；（j）支付交易成本和为集团任何成员在截止日期或前后的任何现有财务债务再融资所需的金额；（k）就与许可业务相关的任何启动融资或种子资金支付的任何款项，但任何此类款项的总价值不得超过10,000，000欧元；以及（l）安全代理同意或批准的任何其他款项。“允许追索权”是指，就一家被圈起来的子公司而言：（a）受限制集团的成员授予一家被圈起来的子公司就该被圈起来的子公司或该被圈起来的子公司的任何控股公司的股份所产生的有限追索权债务的提供者的任何担保权益，以及所提供的任何股东贷款，由受限制集团的该成员向任何该等设围栏的附属公司提供担保，条件是受限制集团的成员在该等担保权益下的责任限于该等担保权益的价值；（b）由或代表发行的任何担保或其他信贷支持（包括作为现金抵押品放在有担保账户中的已提取债务，但不包括已提取债务），或由受限制集团的一名成员采购给一家被圈起来的子公司，但前提是：（i）受限制集团的所有成员对被圈起来的子公司的总负债（无论是实际负债还是或有负债）不超过60,000，000欧元和总资产（或其等值的任何其他货币）的1.00%两者中的较大者，当与下文（c）段下的任何贷款和下文（d）段下转让的任何资产的价值的总和一起计算时，在任何时候；及/或（ii）该等负债已由受限制集团的有关成员以现金抵押（全部或部分），来自：（a）金额否则可用于为限制性付款提供资金（在不被用于或被要求用于任何其他目的且满足限制性付款条件的范围内）；66164186300 _ 47（b）新股东注入；（c）保留的超额现金流；或（d）初始现金余额；（c）受限制集团成员向有围栏的子公司提供的贷款，但前提是：（i）集团成员向有围栏的子公司提供的所有此类贷款总额不超过60,000，000欧元中的较高者以及总资产（或等值其他货币）的1.00%，连同根据上文（b）段提供的任何担保或其他信贷支持的总和以及根据下文（d）段转让的任何资产的价值， 在任何时候；或（ii）该等贷款由受限制集团的相关成员提供资金，资金来源为：（a）一笔本可用于为受限制付款提供资金的金额（在不用于或被要求用于任何其他目的且符合受限制付款条件的情况下）；（b）新股东注入；（c）保留的超额现金流；或（d）初始现金余额；（d）受限制集团的成员向提供的有围栏的子公司进行的任何资产转让与同一财政年度内进行的任何其他此类转让资产合计时转让的所有此类资产的价值不得超过60,000，000欧元和总资产（或其等值的其他货币）的1.00%（连同上述（b）和（c）段下的任何担保、贷款或其他信贷支持的总和）中的较高者，在任何时候，且不得超过设施使用期限内的300,000，000欧元和总资产的5.00%中的较高者；（e）支付集团成员在正常业务过程中、按公平条件和为许可业务的善意目的而产生的任何费用；（f）安全代理同意或批准的任何其他付款。“许可的围栏附属付款”是指受限制集团的成员向（i）从原本可用于为受限制付款提供资金的金额（在不用于或被要求用于任何其他目的并满足受限制付款条件的情况下）或（ii）从任何付款的收益或
67164186300 _ 47受限制集团的该成员从任何受限制的附属公司收到（直接或间接）的其他分配或与任何受限制的附属公司有关的其他分配，条件是该附属公司符合受限制的付款条件。“许可证券”是指：（a）根据任何证券文件或任何财务文件设定的任何担保权益或准证券；（b）因法律运作和在许可业务的正常过程中产生的任何留置权，而不是由于受限制集团的任何成员的任何违约或遗漏；（c）受限制集团的任何成员在其银行安排的正常过程中为扣除借方而订立的任何净额结算或抵销安排及信贷余额（包括附属融资，即由多于一个账户组成的透支或与银行担保有关的任何债务的任何净额结算或抵销或现金备抵安排）；（d）就任何衍生工具或期货交易为保证金账户作抵押；（e）就受限制集团的任何成员而言，与开展许可业务所需的任何授权有关的任何担保权益或准证券；（f）根据受限制集团成员订立的构成许可金融债务的任何库务交易而产生的任何付款或平仓抵销安排；（g）在受限制集团任何成员与其保持银行账户的任何信贷机构的银行账户、托管账户或其他清算银行设施的惯常一般业务条件下产生的任何担保权益或准证券，托管账户或其他清算银行融资在其正常业务过程中超过受限制集团的该成员在该信贷机构的任何账户的贷记余额；（h）受限制集团成员或在截止日期后成为受限制集团成员的任何实体所获得的任何资产的任何担保权益或准担保，如果：（i）该担保权益或准担保不是在受限制集团的成员考虑收购该资产时设定的，或该实体（视情况而定）；（ii）受限制集团或该实体的成员（视情况而定）在考虑或自收购该资产以来未增加担保本金；（iii）（除非该担保权益或准担保本身为许可担保）该担保权益或准担保在受限制集团成员或该实体成为受限制集团成员（视情况而定）收购该资产之日起120天内解除或解除68164186300 _ 47；及（iv）就任何公司成为受限制集团成员的，担保权益或准证券是在该公司成为受限制集团成员的日期之前设定的；（i）根据任何保留所有权（包括延长保留所有权）、租购或有条件出售安排产生的任何担保权益或准证券，或就在正常交易过程中并按供应商的标准或通常条款向受限制集团成员供应的货物具有类似效力的安排，而并非因受限制集团任何成员的任何违约或遗漏而产生；（j）因属许可处置的处置而产生的任何担保权益或准担保；（k）按公平商业条款订立的租金按金契据所构成的任何担保权益以及在日常业务过程中为受限制集团成员就租赁给受限制集团成员的财产而承担的义务提供担保；（l）附属贷款人或担保融资提供人或银行在就附属融资或担保融资而订立的跟单信贷交易的正常过程中产生的货物或货物所有权单证的任何担保权益或准担保；（m）在与网络租赁有关的日常业务过程中订立的协议下产生的担保权益或租赁建筑物、汽车及其他营运设备；（n）与任何附属融资或担保融资有关的任何现金保障；（o）于本协议日期就受限制集团成员的资产而存在的任何担保权益或准担保，只要担保权益或准担保在不迟于截止日期后一个营业日不可撤销地移走或解除；（p）受限制集团成员向某股票提供的任何担保权益或准担保， 为进行库藏交易而进行的贸易或衍生交易；（q）根据法规或通过法律运作而产生的有利于任何政府、州、政府当局、地方当局或税务当局的税收的任何担保权益，受限制集团的相关成员善意地对评估或政府指控提出异议，且就此类索赔保持了足够的准备金和/或适当的担保；（r）就任何判决前法律程序或与费用担保有关的任何判决或司法裁决产生的任何担保权益，当相关的69164186300 _ 47程序正由受限制集团的相关成员以适当程序善意地提出争议并有合理的成功前景，且就该等债权维持充足的准备金；（s）在正常交易过程中为受限制集团成员根据其供应协议承担的义务而授予的任何担保权益，而不是由于受限制集团的任何成员的任何违约或遗漏；（t）任何第三方，为有限追索权债务的任何出资人以及受限制集团成员授予的构成许可追索权的任何担保权益而就任何有限制追索权的附属公司的股份授予的有限追索权担保权益或准担保；（u）为签发信用证或担保或类似担保（构成许可的金融债务）而在现金抵押品上产生的任何担保或准担保；（v）直至截止日期后的一个工作日，就现有金融债务或与现有金融债务有关而设定的任何担保权益；（w）受限制集团的任何成员就许可业务的法律、监管或交易要求（包括但不限于，关于平衡及结算）；（x）租金按金或特许权付款或与许可业务的正常过程中占用租赁或持牌处所有关的协议所产生的任何担保权益或准担保；（y）担保代理人批准或同意的任何其他担保权益或准担保；（z）就许可处置或许可收购而支付到托管或类似账户的现金的任何担保权益或准担保；（aa）任何担保权益或关于获准合营企业所有权权益的准担保，以担保对获准合营企业合伙人的债务；（bb）应收款融资项下或根据应收款融资项下的任何担保权益；（cc）与（i）与现金管理、现金池、金库、存管、透支、信用卡或借记卡、p卡（包括采购卡或商业卡）、电子资金转账、自动票据交换所、零余额账户、退回支票集中、受控支付、密码箱有关的任何设施或服务的任何担保权益，账户对账、报告和贸易金融服务或其他现金管理和现金池安排，以及（ii）受限制集团就日常业务过程中订立的银行及库务安排的日间风险敞口；（dd）任何70164186300 _ 47政府、法定或监管机构、开发商、房东或其他第三方就集团任何成员拥有地役权的财产或资产或任何租赁财产和从属地位或与之相关的类似安排（包括但不限于，根据集团该成员所取得的任何租约、许可证、专营权、批给或许可的条款或根据任何法定条文而保留或赋予任何政府当局的权利，以终止任何该等租约、许可证、专营权、批给或许可，或要求按年或以其他方式付款作为其延续的条件）；（ee）集团任何成员在正常业务过程中授予该等设备所在的集团该成员客户的设备上的任何担保权益；（ff）与细分协议、场地规划控制协议、开发协议、服务协议、费用分摊、与市政当局和其他政府当局的互惠协议和其他类似协议有关的任何担保权益，影响财产的开发、服务或使用；及（gg）任何担保权益或准担保债务， 其未偿本金金额（当与受限制集团的任何成员提供的担保权益或准担保利益的任何其他债务的未偿本金金额合计时，但前款允许的除外）在任何时候均不超过60,000，000欧元和总资产（或其等值的其他货币）的1.00%两者中的较高者。“许可股份发行”指以下情况的发行：（a）WYRE于发行时以现金全额支付的股份予母公司，且新发行的股份按与WYRE现有股份相同的条款成为交易证券的标的；（b）受限制集团成员（WYRE除外）向其直接控股公司或任何其他义务人（在每种情况下，不包括任何有围栏的附属公司）与其现有持股的比例，而（倘该等发行附属公司的任何现有股份为交易证券的标的）新发行的股份亦按相同条款成为交易证券的标的，且新发行的股份已于发行时以现金全数支付；（c）受限制集团成员向少数股东按其现有持股的比例发行的股份，而新发行的股份已于发行时以现金全数支付并提供受限制集团在发行股份的实体中拥有超过50%的股份或所有权权利；（d）根据或与许可收购、许可处置、许可交易和/或许可合资企业有关的股份（前提是受限制集团的成员不得允许向有围栏的子公司发行股份）；（e）由担保代理人批准或同意的任何其他发行或股份。
71164186300 _ 47“许可交易”是指：（a）订立和履行任何项目文件项下的义务；（b）财务文件项下所要求的任何处置、产生的金融债务、订立的库房交易、给予的担保、赔偿或担保权益或准担保，或产生的其他交易；（c）受限制集团的任何成员（Wyre除外）的偿付能力清算、重组、合并、合并、分立、合并或有偿付能力的公司重组，只要：（i）在受限制集团的成员为义务人的情况下，因该清算、重组、合并、合并、分立而分配的任何款项或资产，该等债务人的合并或有偿付能力的公司重建分配给其他债务人，如果该等资产受制于担保权益，则该等资产应在清算、重组、合并、合并、分立、合并或有偿付能力的公司重建后受制于担保权益；或（ii）如受限制集团的成员并非债务人，则因该等清算、重组、合并、合并、分立而分配的任何款项或资产，受限制集团的该等成员的合并或有偿付能力的公司重建分配给受限制集团的其他成员；（d）交易或行使任何权利（但（i）作出任何出售、租赁、许可，转让或其他处置，以及（ii）在正常业务过程中按公平条件进行的授予或设定担保或准担保或产生或准许维持财务负债）；（e）受限制集团的任何成员履行与受限制集团的不动产有关的义务，而公司证明是在许可业务的正常过程中按公平条款进行的，包括规划申请、订立任何规划协议、任何变更契据或任何移交契据、授予任何转租、欠租、奴役、实际负担，职业租赁或许可、授予任何地役权、通行许可或所有权条件或同意所有权计划的任何变更（包括但不限于与边界合理化或解决边界纠纷有关）；（f）将受限制集团成员向受限制集团另一成员提供的任何贷款转换为股权或资本贷款，前提是在已就贷款授予担保权益的范围内，在此类转换后，对资产授予等值的担保权益；（g）任何频谱许可的收购或购买；（h）根据ICA第6条（替代母公司）取代母公司成为Wyre 72164186300 _ 47的直接股东的交易以及为实施该等交易所需的任何中间步骤或行动；（i）集团任何成员的公司形式变更，以组建私人有限公司（或根据集团该成员的司法管辖区法律的同等形式）或任何其他公司有限责任形式（“重新登记”），但前提是：（i）如果该集团任何成员的任何股份是交易担保的标的，担保代理人可要求集团该成员在集团该成员重新登记完成时或之前交付新的正式签立的担保文件，其条款与集团该成员股份的现有担保性质相当，以确保有担保债权人因重新登记而对集团该成员的股份保持具有法律效力、约束力和有效的担保，连同担保代理人就新担保的有效性和有效性可能合理要求的其他文件、证据和法律意见，为免生疑问，在担保代理人要求提供任何该等文件的范围内，在该等文件以担保代理人（合理行事）满意的形式交付给担保代理人之前，集团任何成员的重新登记将不会完成；（ii）该等重新登记不会对有担保债权人的利益产生重大不利影响；（j）交割后重组；（k）订立，行使与集团任何成员就合作订立的任何协议有关的权利并履行其项下的义务（包括，如果WYre和Proximus在本协议日期之后订立， Proximus批发协议）以及与实施和执行合作有关的所有相关行动和步骤，但前提是：（i）受限制集团的任何成员不得依据本款（k）发行任何股份；（ii）除非满足限制性付款条件，否则不得依据本款（k）进行共同文件不允许的限制性付款；（iii）所进行的任何收购或处置、产生的金融债务、设定的担保权益或授予的担保的总价值，受限制集团的任何成员依据本款（k）作出的贷款或由任何设定的担保权益担保的任何债务的未偿本金金额，由共同文件不允许的，不得超过（i）任何财政年度的60,000，000欧元和总资产（或其等值其他货币）的1.00%两者中的较高者，以及（ii）任何时候的73164186300 _ 47120,000，000欧元和总资产（或其等值其他货币）的2.00%两者中的较高者；以及（l）担保代理人同意或批准的任何交易。“交割后重组”是指：（a）通过一项或多项合并、转让、合并或其他类似交易将母公司及其子公司或母公司及其子公司的一家控股公司或其子公司的一家控股公司分配或以其他方式转让给Ultimate母公司或Ultimate母公司的另一家直接子公司，从而使母公司或该控股公司成为Ultimate母公司的直接子公司或Ultimate母公司的该等其他直接子公司；和/或（b）母公司向Ultimate母公司或Ultimate母公司的另一家直接子公司发行股本，并且，作为对价，最终母公司或最终母公司的直接附属公司向母公司转让或转让资产（视情况而定）。“付款的强制执行后优先权”是指ICA附表3（付款的强制执行后优先权）中规定的某些事件发生后，有关付款的优先顺序的规定。“PP票据持有人”是指根据PP票据购买协议不时发行的任何PP票据的持有人。「 PP票据购买协议」指受限制集团成员不时发行PP票据所依据的任何票据购买或认购协议。“PP票据”是指根据并根据PP票据购买协议不时发行并构成许可额外债务的私募票据。“强制执行前支付优先权”是指共同条款协议附表16（强制执行前支付优先权）中规定的支付优先权。“预先对冲”具有共同条款协议附表5（对冲政策）第2.7段（利率风险原则）赋予的含义。“提前还款罚款”是指任何授权信贷安排中不时描述或定义的任何整笔金额或其他提前还款罚款。“主要付款代理人”是指，就任何一批债券而言，根据代理协议获委任为主要付款代理人的实体或其承继人。“Pro Rata Basis”具有共同条款协议附表7（Pro Rata Prepayment Mechanic）赋予的含义。“Pro Rata Prepayment Mechanic”是指共同条款协议附表7（Pro Rata Prepayment Mechanic）中规定的机制。74164186300 _ 47“方案”是指相关发行人就发行已在证券交易所上市的任何债券可能建立的任何债券发行方案。“被禁止方”是指任何人，不论是否具有法人资格：（a）位于、居住于或根据一国或领土的法律组织，在位于或根据一国或领土的法律组织的人中开展其全部或部分业务，或由其直接或间接拥有或控制，或代表其行事，而该人或其政府是或其政府是全国、全香港、全政府或其他全面制裁的对象，而就2025年7月1日之前进行的活动而言，包括叙利亚；（b）谁是：（i）指定的目标，或直接或间接拥有或控制（作为这些条款，包括任何适用的所有权和控制要求， 在适用的制裁或任何相关指南中）由一名或多名被指定为制裁对象的人定义；或（ii）代表或按照（i）中所述的任何人行事；或（c）否则将受到制裁。“项目文件”是指：（a）特许权合同；（b）批发协议。“Proximus批发协议”指根据合作，作为批发供应商的WYre与作为批发客户的Proximus拟于本协议日期后就一系列批发服务（包括主动氢氟碳化合物和被动FTTP）订立的批发协议。“合格的ECP担保人”在ICA中具有该术语的含义。“合格的银行融资贷款人”具有银行融资协议中该术语的含义。“合格有担保债权人”是指：（a）银行融资放款人；（b）就截止日期后发行的任何系列包装PP票据而言：（i）如果该财务担保人没有发生FG违约事件并仍在继续，则该系列包装PP票据的财务担保人；或
75164186300_47（ii）在FG违约事件已经发生且就该财务担保人而言仍在继续的情况下，该系列包装PP票据的初始PP票据持有人；（c）就截止日期后发行的任何系列未包装PP票据而言，PP票据持有人；（d）就任何一批包装债券而言：（i）如果FG违约事件没有发生且就该财务担保人而言仍在继续，该批次已包装债券的财务担保人；或（ii）在发生FG违约事件后且就该财务担保人而言仍在继续，该批次已包装债券的债券持有人；（e）就任何批次未包装债券而言，该批次已包装债券的债券持有人；（f）对冲交易对手；及（g）彼此的获授权信贷融资提供者。“合资格优先债务”指：（a）在该时间根据授权信贷融资承诺的未偿还本金或（在停顿期开始之前或在送达加速通知之前）；（b）如任何对冲交易已于任何计算日期根据财务文件的条款终止或平仓，则该金额（如有）（如果不是以基础货币计算，等值金额）为截至该日期（根据相关对冲协议条款计算）须向相关对冲对手方支付及未偿还的提前终止金额；及（c）如对冲对手方于任何计算日期有权根据财务文件条款终止或平仓相关对冲协议项下的对冲交易，或若非因ICA第21条（停顿）的运作而有权这样做，或就是否根据ICA第21.3条（终止停顿）第（a）（ii）款终止停顿期的任何表决，或就采取强制执行行动而言，由对冲对手方计算并由对冲对手方以书面通知证券代理人及相关义务人的金额（如有）（如非以基础货币计算，则为等值金额）（代表根据该等对冲协议产生的任何对冲交易的市值标记（包括任何未付金额），将根据该套期保值协议就该套期保值交易向其支付的款项，前提是计算的日期被视为债务人为76164186300 _ 47违约方（定义见ISDA主协议）的提前终止日期（定义见ISDA主协议），且仅有该按市值计价的款项将计入计算），该款项将支付给相关的对冲交易对手。“准安全”指共同条款协议附表2（盟约）第3部分（一般盟约）第12（b）（ii）段（负面质押）所述的安排或交易。“法定人数要求”是指：（a）就普通投票事项而言，ICA第16.2条（普通投票事项的法定人数要求）中规定的百分比；（b）就特别投票事项而言，ICA第17.2条（特别投票事项的法定人数要求）中规定的百分比；以及（c）就非与停顿有关的指示通知而言，ICA第25.2条（指示通知的法定人数和投票要求）中规定的百分比。“不动产”是指：（a）任何永久产权、租赁产权或不动产；（b）不时位于该永久产权、租赁产权或不动产上或构成其一部分的任何建筑物、固定装置、配件、固定厂房或机器。“收据持有人”是指几个人，他们目前是收据的持有人。“收据”是指可分期赎回的无记名最终债券的已发行收据，用于支付分期本金，该收据采用债券信托契约中规定的格式，或由相关发行人、主要付款代理人、债券受托人和相关交易商之间约定，包括根据条件发行的任何收据的替代。“应收款融资”是指一个或多个应收款融资方案，根据该方案，受限制集团的成员可以处置应收款，包括为免生疑问而从其任何债务人处到期（或可能到期）的未来应收款，条件是所有这些方案下的资金总额在任何时候都不超过200,000，000欧元未偿还。“接收方”是指任何接收方， 交易证券的全部或任何部分的管理人或行政接管人。“接收实体”具有ICA第22.5条（不良处置）第（a）（四）款赋予的含义。“收件人”具有共同条款协议第16条（增值税）（b）款赋予的含义。77164186300 _ 47“记名债券”是指当其时以记名形式发行的债券（如有）。「注册处处长」指（a）有关发行人就任何PP票据委任为注册处处长的任何人士；及（b）《条件》所指的该等人士或任何继任注册处处长，在每宗个案中均在其指定办事处。“监管”具有共同条款协议附表1（陈述）第27段（主要利益和建立的中心）赋予的含义。“偿付及弥偿契据”指（其中包括）相关发行人与财务担保人之间就提供财务担保而订立的偿付及弥偿契据（或类似名称或效力的协议）。“关联基金”是指就基金（“第一只基金”）而言，与第一只基金由同一投资经理或投资顾问管理或提供建议的基金，或者如果由不同的投资经理或投资顾问管理，其投资经理或投资顾问是第一只基金的投资经理或投资顾问的关联公司的基金。“相关公司”具有ICA第26.10条（与集团公司的业务）（a）（i）段赋予的含义。「有关合约」指受限制集团成员就许可业务订立的任何已签署合约。“相关债务”是指，在不重复计算的情况下，融资文件项下的有担保债务的未偿本金金额（为此目的不考虑任何套期保值负债以及任何循环或可提取融资下的已提取或未提取承诺（但相关债务一词在共同文件或任何授权信贷融资协议中的任何强制性提前还款条款中使用的情况除外，它应包括循环或可再提取债务，其中该循环或可再提取债务将受益于此类强制性提前还款条款）不时。“相关投资”是指：（a）受限制集团的成员（或成员）对任何获许可的合资企业的任何投资，而该受限制集团的该成员（或成员，一起）并无控股权益；及（b）任何有围栏的附属公司。“相关管辖权”是指，就义务人或母公司而言：（a）其对公司或组织的管辖权；78164186300 _ 47（b）受其设定的交易担保约束或拟受其设定的交易担保约束的任何资产所在的任何司法管辖区；（c）其开展业务的任何司法管辖区；以及（d）其法律管辖其订立的任何担保文件的完善的司法管辖区。“还款成本”是指就授权信贷融资的全部或部分还款或提前还款而言，相关义务人应支付的此类提前还款的相关成本（包括任何相关的对冲终止付款（包括由于遵守对冲政策）、中断成本、提前还款罚款和赎回溢价）。“重复陈述”是指共同条款协议附表1（陈述）第2段（状态）至第7段（管辖法律和执法）（含）、第11段（a）（无违约）、第13段（c）和第13段（d）（财务报表）、第18段（反腐败法）、第21段（担保权益排名）、第22段（资产的良好所有权）、第23段（法律和受益所有权）、第25段（知识产权）和第28段（制裁）中规定的陈述。“替代母公司”指WYRE的直接控股公司，该公司根据ICA第6条（替代母公司）加入ICA，并根据附表1（加入备忘录表格）第3部分（加入备忘录表格（母公司））的条款向ICA交付加入备忘录。“替代父母生效日期”具有ICA第6条（替代父母）中赋予该术语的含义。“报告实体”是指Wyre Holding BV（或者，如果公司通知银行融资代理，Wyre或Wyre的任何其他控股公司）。「报告」指以下各项报告：（a）由Arthur D. Little编制的日期为2025年9月18日的商业及技术报告；（b）由德勤编制的日期为2025年11月20日的财务及税务报告；及（c）法定尽职调查报告。“代表”是指任何受委托人、代理人、管理人、管理人、被提名人、代理律师、 受托人或保管人。“请求”是指使用任何授权信贷融资（如适用）的请求。“保留事项”具有ICA附表4（保留事项）赋予的含义。
79164186300 _ 47“辞职信”是指基本上采用ICA附表2（辞职信表格）所列格式的信函。“受限融资方”是指通知安全代理人制裁条款将导致违反、冲突或根据以下规定承担责任的融资方：（a）欧盟条例（EC）2271/96；（b）《德国外贸和支付条例》（Au ß enwirtschaftsverordnung）第7条（与《德国外贸和支付法》（Au ß enwirtschaftsgesetz）第4条第1款第3项有关）；或（c）对其适用的任何类似适用的反抵制法律、条例或不时生效的法规。“受限制集团”指WYRE及其不时设立的各附属公司，但不包括任何受限制的附属公司。“限制性付款”是指受限制集团成员以现金或实物向母公司或任何母公司关联公司支付的任何款项（包括但不限于就分派、股息、红利发行、返还资本、费用、利息、本金、贷款或其他任何金额或与之相关的任何款项），但任何有担保债务的付款除外。“限制性付款条件”是指：（a）（i）最近交付的合规证书已显示符合锁定比率水平，并且在向一家受限制的子公司作出任何拟议的限制性付款或付款后，锁定比率水平将继续得到遵守（正在就此类限制性付款或已向一家受限制的子公司作出的付款重新计算的形式上的锁定比率水平）；（ii）任何DSR融资下可用的金额且记入偿债准备金账户的金额（如有）合计至少等于DSR所需金额，且在任何DSR融资下均无未支付的提款；（b）不存在任何违约事件或将因向一家受限制的子公司进行任何拟议的限制性付款或付款而导致；（c）如果已发生BIPT放松管制事件，则PLCR在备考基础上大于或等于1.40：1。“受限制附属公司”指受限制集团成员的任何附属公司，而非受限制附属公司。80164186300 _ 47“留存超额现金流”是指在任何时候，任何先前相关期间的超额现金流，而该超额现金流无须应用于任何授权信贷融资的提前还款，且未通过限制性付款的方式分配或用于其他目的。“循环贷款”是指任何授权信贷安排下的任何未偿还的循环贷款。“围栏附属公司”是指：（a）作为WYRE的直接或间接附属公司成立、组织或收购的任何实体，就公司通知安全代理的有限追索权收购而言，已被指定为围栏附属公司；（b）任何成立的实体，作为WYRE的直接或间接子公司组织或收购且已发生公司通知安全代理的有限追索权债务已被指定为围栏子公司；（c）作为WYRE的直接或间接子公司注册或收购的任何实体，如果此类公司或收购的资金来自新股东注入和/或任何金额本可用于为受限制的付款提供资金且公司通知安全代理的已被指定为受限制的子公司；（d）公司通知安全代理的任何其他实体已被指定为受限制的子公司，前提是：（i）该实体不是借款人或担保人；（ii）受限制集团的锁定比率水平将在形式上满足该实体被指定为受限制的子公司（根据扣除利息、税前收益的金额计算，折旧和摊销（按与综合EBITDA相同的基础计算）归属于该等被圈起来的子公司，以及来自该子公司的任何潜在分配收入均不包括在内）；（iii）没有发生违约事件并且仍在继续；（iv）该实体不是，其任何子公司也不是一家材料公司，除非共同条款协议附表2（契约）第3部分（一般契约）第28段（担保人）中规定的担保人覆盖测试将在形式上满足该实体被指定为被圈起来的子公司（计算基础是任何息税前利润，归属于该等圈地子公司的折旧及摊销（按合并EBITDA相同基准计算）计入分母但不计入该等担保人覆盖率测试中的分子）， 在每种情况下，前提是公司没有通知安全代理，根据共同条款协议附表2（盟约）第3部分（一般盟约）第29段（环围附属公司），该实体不再被指定为环围附属公司。「附属限额金额」具有共同条款协议附表2（契约）第3部分（一般契约）第30段（附属限额）赋予该词的涵义。“标普”或“标准普尔”是指标普全球评级或其评级业务的任何继任者。“制裁”是指任何制裁机构不时实施、调整、施加、管理、颁布或执行的经济、贸易或金融制裁法律、法规或贸易禁运、禁令、限制性措施、决定、行政命令或监管机构的通知。“制裁当局”是指，合称：（a）美国政府，由美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）、美国国务院或美国司法部管理；（b）联合国安全理事会；（c）英国国王陛下的财政部；（d）欧盟或其任何成员国不时；或（e）上述任何一方的政府机构、机关、当局或机构，只要经济、贸易或金融制裁法律、法规和/或禁运是公开的。“制裁名单”是指OFAC维护的“特别指定国民和被封锁人员”名单、欧盟委员会维护的受欧盟金融制裁的个人、团体和实体的综合名单、英国财政部维护的英国金融制裁目标综合名单或任何制裁当局维护的任何类似名单，或不时修订、补充或替代的制裁指定的公开公告。“制裁条款”是指以下任何一项：（a）共同条款协议附表1（陈述）第28段（制裁）；（b）共同条款协议附表2（盟约）第3部分（一般盟约）第26段（制裁）。“有担保债权人债权”具有ICA第11.2条（平行债务）中赋予该词的含义。“有担保债权人根深蒂固的权利”是指，就有担保债权人（对冲交易对手除外）而言，将：82164186300 _ 47（a）延迟确定的本金支付日期的事项，有关有担保债权人债务的利息或补足，或将减少就该等债务须支付的本金或补足金额或利率（与任何更换屏蔽费率条款有关的除外）（与强制性提前还款条款有关的除外（不包括与非法性有关的））；（b）不利地改变或具有不利地改变任何共同文件所载的任何规定的影响，即某些付款、申请或分配应根据付款的强制执行前优先权进行，付款后执行优先权或按比例提前还款机制，或对有担保债权人不利地改变或具有不利地改变付款的强制执行后优先权或其适用（包括通过修订付款的强制执行后优先权中提及的任何定义条款）的效果（包括其债权的排序）；（c）具有不利地改变担保文件的任何强制执行收益的适用的效果；（d）剥夺有担保债权人的有担保债权人地位；（e）导致相关有担保债权人的债务交换为股份，或将该等债务转换为股份，任何其他人的票据或其他义务；（f）变更或将与相关有担保债权人债务项下到期付款的货币有关（财务文件中设想的范围除外）；（g）变更或将与公司在征收预扣税的情况下就相关有担保债权人债务的任何付款进行总计的任何现有义务有关；（h）变更或将产生变更的影响：（i）以下任何定义或其用途：合格有担保债权人、合格优先债务、ICA提案、全权决定事项、普通投票事项，有担保债务、特别投票事项、经表决的合资格债务、保留事项、有担保债权人根深蒂固的权利和有担保债务；（ii）任何普通投票事项、特别投票事项或指示通知所需的决定期限、法定人数要求或投票多数；（iii）产生ICA项下有担保债权人根深蒂固权利的任何事项；（iv）ICA第19.1条（根深蒂固权利的范围）]；或
83164186300 _ 47（v）可行使有担保债权人根深蒂固的权利或保留事项的方式或行使该等有担保债权人根深蒂固的权利或保留事项的后果；（i）变更或具有变更ICA第13.3条（参与资格的有担保债权人）的效力；（j）变更或具有变更ICA附表4（保留事项）的效力；（k）变更或具有变更合格有担保债权人的百分比的效力可以终止停顿期的；（l）改变或将产生改变管辖法律或任何共同文件的争议解决条款的效果；（m）改变“封锁法”、“制裁”、“制裁当局”的定义，“制裁名单”和/或“被禁止方”；（n）更改如下：共同条款协议附表1（陈述）第18段（反腐败法）和第28段（制裁）以及共同条款协议附表2（盟约）]第5段（反腐败法）和第3部分（一般盟约）第26段（制裁）；或（o）批准任何共同文件下的任何权利转让或任何义务人的任何义务转让（任何共同文件中设想的除外）。“有担保债权人代表”是指根据ICA第11条（代表的任命）任命的有担保债权人的代表。“有担保债权人”是指：（a）担保代理人；（b）银行融资放款人；（c）每个授权信贷融资下的每个融资代理人；（d）每个付款代理人；（e）每个登记处；（f）每个对冲交易对手；（g）每个财务担保人；（h）每个主要付款代理人；（i）每个债券受托人（为其本身和代表每个相关授权信贷融资提供人）；（j）每个发行银行；84164186300 _ 47（k）彼此授权信贷融资提供人；（l）每个额外的有担保债权人；（m）每个有担保债权人代表；以及（n）根据授权信贷融资向债务人提供许可的额外债务的任何其他实体，在每一种情况下，作为有担保债权人加入了ICA，“有担保债权人”是指其中任何一种。“有担保债务”是指就ICA而言被视为有担保债务的任何融资便利，包括受限制集团在以下情况下的负债（视情况而定）：（a）银行融资协议；（b）每份PP票据购买协议和相关PP票据；（c）每份偿还和赔偿契据和财务担保费用函；（d）任何债券；（e）任何对冲协议；（f）彼此的授权信贷融资；以及（g）在适当时候发生的任何进一步债务，其提供人作为有担保债权人加入相关融资文件。“有担保债务”是指每个债务人和母公司根据该债务人或母公司为一方当事人的每份财务文件对任何有担保债权人在任何时间到期、欠下或招致的所有现有和未来债务和负债（无论是实际的还是或有的，以及是否共同或个别地或以任何其他身份欠下的），包括为免生疑问而提出的任何有担保债权人债权和担保代理债权，但须遵守ICA第9.10条（担保限制）中规定的适用于相关义务人的任何担保限制，并规定在任何情况下，有担保债务均不得包括任何除外掉期债务。“证券代理人”是指加拿大丰业银行或根据ICA被任命为证券代理人的任何继任者。“证券代理债权”具有ICA第11.2条（平行债务）中赋予该词的含义。“担保文件”是指：（a）每份截止日期的担保文件；85164186300 _ 47（b）根据共同条款协议附表2（盟约）第3部分（一般盟约）第29段（担保人）要求交付给担保代理人的任何担保文件；（c）在上文（b）段未涵盖的范围内，根据ICA第4.1条（附加义务人的加入）要求交付给担保代理人的任何担保文件；（d）ICA及其每份加入契据，连同ICA的任何补充契据，并在ICA中称为“补充契据”；及（e）由债务人或母公司订立的任何其他文件，就任何债务人或母公司根据任何财务文件所承担的义务，就其全部或任何部分资产设定或明示设定任何担保权益。“担保权益”是指为担保目的而进行的抵押、土地押记、押记、质押、留置、转让或转让， 保留所有权安排或其他担保权益，以确保任何人的任何义务或具有类似效力的任何其他协议或安排。“半年度财务报表”指共同条款协议附表2（盟约）第1部分（信息盟约）第1（b）段（财务报表）所述的财务报表。“签署日期”是指共同条款协议、主定义协议和ICA签署的日期。“停顿”是指，如ICA第21.1条（Standstill的开始）所规定，有担保债权人在向担保代理人通知发生违约事件后立即对债务人和母公司提出的债权停顿。“停顿期”是指一段持续存在的停顿期，自ICA第21.1（Standstill的开始）确定的日期开始，至ICA第21.3（Standstill的终止）确定的日期结束。“停顿补救措施”具有ICA第21.3条（终止停顿）第（a）（v）款赋予的含义。“次级债权人”是指不时出现的母公司。“次级负债”是指构成集团内次级负债或次级母负债的金融负债。「集团内次级债权人」指Wyre、公司及受限制集团的任何其他成员按ICA附表1（加入备忘录表格）第4部分（加入备忘录表格（新的集团内次级债权人））所载表格加入ICA。86164186300 _ 47“集团内次级负债”是指受限制集团的任何成员在任何时间就任何金融债务向集团内次级债权人承担的所有现有和未来负债。“次级母负债”是指WYRE在任何时间就任何金融债务向次级债权人承担的所有当前和未来负债。“附属”是指由另一人直接或间接控制或直接或间接拥有超过50%的人。为此目的拥有的表决权资本或类似的所有权和控制权，是指有权通过表决权资本的所有权、通过合同或其他方式指导该首次提及的人的管理和政策。“和”具有共同条款协议第14.1条（货币赔偿）（a）款赋予的含义。“供应商”具有共同条款协议第16条（增值税）（b）款赋予的含义。“证明证据”是指，就财务方就债务人或受限制集团成员提出的任何偿付或赔偿索赔而言，收据和发票或其他此类适当证据表明构成该索赔所涉及的成本、损失、责任或费用的一部分的金额。“互换义务”就任何义务人而言，是指根据构成《商品交易法》含义内的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。“T2”是指由欧元体系运营的实时毛额结算系统，或任何后续系统。“Talonholder”是指几个人，他们暂时是Talons的持有者。“有价证券”是指与无记名最终债券（零息债券除外）相关的有价证券（如有），并可根据其中所载的规定进行交换，该等有价证券为特定批次债券可能不时发行或出售的任何司法管辖区可能要求的形式，或相关发行人、主要付款代理、债券受托人和相关交易商之间另有约定的形式。“目标日”是指T2开放以欧元结算的任何一天。「税项」指任何税项、征费、附加税、关税或其他类似性质的押记或扣缴（包括与任何未能支付或任何延迟支付相同款项有关的任何罚款或利息），而「税项」、「税项」、「应课税」及类似表述将据此解释。“税收抵免”是指抵减、减免或偿还任何税款。
87164186300 _ 47“税收扣除”是指根据财务文件（套期保值协议除外）支付的税款的扣除或预扣，FATCA扣除除外。“临时不记名全球债券”是指由相关发行人、主要付款代理人、债券受托管理人和相关交易商之间约定形式的临时全球债券，由相关发行人根据交易商协议或相关发行人与相关交易商之间有关该计划、代理协议和债券信托契约的任何其他协议发行的部分或全部同批次不记名债券组成。“定期债务”是指除任何对冲协议、初始循环融资、任何DSR融资和任何其他循环或可再提取债务之外的有担保债务。“终止补偿收益”指受限制集团的成员就批发协议的任何放弃、解除或终止（无论是为了方便还是其他原因）而收取的收益（不包括任何普通课程付款或收入），扣除：（a）就第三方的任何相关责任或索赔适用或将保留的任何金额；（b）为弥补经营损失而应用的任何此类金额；（c）集团的成员就该等付款而招致和须支付的任何税款（由公司合理确定，根据现有费率并考虑到任何可用的信贷、扣除或津贴）；及（d）任何受限制集团成员适当招致的任何相关成本、费用及开支。“总承诺”（a）就银行融资而言，具有银行融资协议第1.1条（定义）所载的含义，而（b）就任何其他授权信贷融资而言，具有相关授权信贷融资协议所赋予的含义。“贸易票据”是指在集团任何成员公司的正常交易过程中产生的任何履约保证金或其他类似票据，或就该集团任何成员公司的义务而签发的预付款保证金或跟单信用证。“一期”是指各方面（除其发行日、发行价格和相关债券利息支付起始日外）相同的所有债券。“交易担保”是指根据担保文件为担保代理人和/或有担保债权人（或其中任何一方）设定或表示将设定的担保权益。「转让代理」指，就全部或任何一批已登记债券而言，有关发行人根据相对代理协议初步委任为与该等债券有关的各自指定办事处的若干机构的转让代理88164186300 _ 47和/或（如适用）就全部或任何一批债券在各自指定办事处的任何继任转让代理。「转让凭证」指银行融资协议附表3（转让凭证的形式）所载的、由银行融资代理与公司议定的任何其他授权信贷融资或任何其他形式所载的大致形式的凭证。“国债交易”是指与防范任何汇率或价格波动或受益于任何汇率或价格波动有关的任何衍生交易，前提是此类交易不是出于投机目的。“受托人法案”是指英格兰和威尔士1925年《受托人法案》和2000年《受托人法案》。“英国EMIR”是指EMIR（为免生疑问，包括EMIR RTS），因为它根据EUWA第3条（包括根据EUWA第8条或根据其制定的任何法规将其纳入英国国内法时对此类立法作出的任何修订）构成英国国内法的一部分。“英国MiFID2”是指与指令2014/65/EU相对应的英国法律法规，因为它们在英国退出欧盟后生效。“英国MiFIR”是指MiFIR（为免生疑问，包括MiFIR监管技术标准），因为它根据EUWA第3节（包括根据EUWA第8节或根据该节制定的任何法规将其纳入英国国内法时对此类立法作出的任何修订）构成英国国内法的一部分。“最终母公司”是指：（a）自由全球有限公司及其继任者；（b）在完成任何交易使自由全球有限公司拥有一家控股公司后， “Ultimate Parent”将意味着超过自由全球及其继任者的顶级控股公司。“美国”或“美国”是指美利坚合众国。“未支付金额”具有ISDA主协议中赋予该术语的含义。“解套债券”是指任何不具有融资担保利益的债券。“解套PP票据”是指任何不具有融资担保利益的PP票据。“美国破产法”是指美国法典第11章，11 U.S.C. 101等，题为“破产”。89164186300 _ 47“美国破产法”是指经修订的美国破产法，或任何其他美国联邦或州破产法、破产法或类似法律。“美国担保人”是指在美国或其任何司法管辖区的法律或根据其法律成立或组建的任何担保人，或在其中（包括美国的任何州或哥伦比亚特区）或在美国境内从事守则所指的贸易或业务的任何担保人，而在每种情况下，该担保人均未停止为担保人。“U.S. Obligor”是指在美国或其任何司法管辖区的法律中或根据其法律成立或组建的任何义务人，或在其中（包括美国的任何州或哥伦比亚特区）或在美国境内从事《守则》含义内的贸易或业务的任何义务人，而在每种情况下，该等贸易或业务均未停止为义务人。“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国的2001年法案，美国公法107-56（2001年10月26日签署成为法律）。“美国人”是指《守则》第7701（a）（30）条所定义的美国人。“利用”是指在授权信贷安排下的贷款或发行票据或债券或信用证。“增值税”是指：（a）根据理事会2006年11月28日关于增值税共同制度的指令（欧共体指令2006/112）征收的任何税款；（b）任何其他类似性质的税款，无论是在欧盟或英国的成员国征收，以替代或在上文（a）段中提及的此类税款之外征收，还是在其他地方征收。“供应商融资便利”是指融资人或供应商（或其任何关联公司）就资产（包括设备）和/或相关服务的供应（或支付）资产和/或服务向受限制集团成员提供的任何融资，前提是所有此类便利下的融资总额在任何时候均不超过100,000，000欧元未偿还。“已投票合格债务”是指符合条件的有担保债权人实际投票决定的未偿本金金额。“投票截止日”指：（a）就普通ICA决议而言，证券代理人根据ICA第16条（普通投票事项）获得足以通过该普通ICA决议的票数的日期；及（b）就特别ICA决议而言，证券代理人根据ICA第17条（特别投票事项）获得足以通过该特别ICA决议的票数的日期。90164186300 _ 47“投票次级参与”指与银行融资协议项下任何银行融资贷款人的权利有关的次级参与，其中涉及投票权的转让，但前提是只有该等银行融资贷款人将有权根据财务文件进行投票。“批发协议”是指：（a）Wyre作为批发供应商与Telenet BV于2023年7月1日（于2023年11月14日修订）就氢氟碳化合物、无源FTTP和无源暗光纤和第三方网络管理服务达成的批发协议；（b）Wyre作为批发供应商与Orange Belgium NV于2023年1月30日就氢氟碳化合物接入和无源FTTP接入达成的批发协议；（c）Wyre作为批发供应商与WAN CONNECT于2024年4月11日就氢氟碳化合物接入达成的批发协议；（d）如果Wyre和Proximus在本协议日期之后订立，Proximus批发协议；及（e）集团成员公司与公司与保安代理以书面指定为「批发协议」的任何第三方电讯公司就提供电子通讯基础设施订立的任何其他框架合同。「 Wider Group 」指Ultimate母公司及其不时附属公司（集团成员公司除外）。“打包债券”是指任何具有融资担保利益的债券。“包装PP票据”是指任何具有融资担保利益的PP票据。“Wyre”意为Wyre BV。“零息债券”是指在相关最终条款中指明并无需支付利息的债券。
91164186300 _ 47第2部分：金融契约定义“借款”是指在任何时候且不重复计算的受限制集团成员的任何债务的未偿本金、资本或名义金额（以及在提前还款或赎回时应支付的任何固定或最低溢价）总额，用于或与以下方面有关：（a）在银行或其他金融机构的借款和借方余额；（b）任何承兑信贷或票据贴现便利（或非物质化等价物）下的任何承兑；（c）根据任何票据购买便利或发行债券、票据、债权证筹集的任何金额，贷款股票或任何类似工具；（d）出售或贴现的应收款项（不包括在无追索权基础上出售的任何应收款项）；（e）与担保、债券有关的任何反赔偿义务，银行或金融机构就非受限制集团成员的实体的基础负债签发的备用或跟单信用证或任何其他票据，该负债将属于本定义其他段落之一；（f）在所有有担保债务全部解除或以其他方式分类之日之前可赎回（发行人选择的除外）的股份发行所筹集的任何金额作为会计原则下的借款；（g）如果订立协议的主要原因是筹集资金或为有关资产或服务的购置或建造提供资金，则根据预付或延期购买协议承担的任何负债的任何金额；（h）根据任何其他交易（包括任何远期销售或购买协议）筹集的任何金额，售后回售或售后回租协议）具有借款的商业效力，并根据会计原则归类为借款；及（i）（不重复计算）就上述（a）至（h）段所指的任何项目的任何担保或赔偿而承担的任何负债的金额，但不包括以下项目，不论是否，视情况而定，根据会计原则或适用税法将其作为债务处理：（i）与资金交易有关的任何债务；（ii）任何次级母公司负债或集团内次级负债；（iii）养老金负债；92164186300 _ 47（iv）任何贸易工具；（v）任何政府赠款或补贴或类似的；（vi）任何租赁义务；以及（vii）受限制集团成员向构成许可追索权的附属公司提供的任何担保或其他信贷支持，但根据许可追索权的定义（b）（ii）（a）段，将提取的任何数额的债务加回以现金作抵押；以及（viii）在正常业务过程中获得的资产或服务（包括但不限于任何盈利负债）或以其他方式由正常贸易信贷产生的递延或提前购买价格，在每种情况下，只要此类安排并非主要作为融资方式订立，且不具有借款的主要商业效果。“计算日期”是指每年的6月30日和12月31日。“现金流”是指，就任何相关期间而言，以下有关期间的综合EBITDA：（a）加上该有关期间的营运资金的任何减少金额（及扣除任何增加的金额（除非该等扣除在截止日期后90天内或之后90天内产生）；（b）加上受限制集团任何成员的业务所特有的任何现金收入的金额；（c）加上该期间的任何现金收入金额（及扣除任何现金支付的金额）与任何有关期间的计算任何有关期间的综合EBITDA时尚未考虑的任何特殊项目有关的期间（但在现金收入、处置收益或保险收益的情况下， 在这些适用于强制性提前还款或置换相关资产的范围内）；（d）就任何退税或抵免加上该相关期间的任何现金收入的金额，并扣除在该期间就税款实际已付或到期应付的金额受限制集团的任何成员在该有关期间；（e）扣除受限制集团内任何非全资附属公司应占综合EBITDA的金额，并加回受限制集团的任何成员在该期间以现金收取的任何股息或其他利润分配的金额该相关期间自该非全资附属公司；（f）增加（在公司尚未选择在确定综合EBITDA时将其考虑在内的范围内）受限制的93164186300 _ 47集团的任何成员以现金收到的任何股息或其他利润分配的金额该相关期间来自本身并非受限制集团成员的任何实体，并扣除（在公司已选择在确定综合EBITDA时将其考虑在内的范围内）任何少数按比例净收益；（g）加上在相关期间支付给受限制集团成员的任何现金的金额，该金额代表偿还向合资企业提供的任何贷款或从合资企业支付的特许权使用费；（h）加上任何增加拨备的金额，其他非现金借方和其他非现金费用（不是流动资产或流动负债），并在确定综合EBITDA时考虑的范围内扣除每种情况下的任何非现金贷项（不是流动资产或流动负债）的金额；（i）扣除受限制集团的任何成员公司在相关期间以现金实际作出（或应付）的任何资本支出的金额以及已支付的任何现金对价的总和，或现金成本，任何获准收购及对获准合营企业的任何投资金额，但（在每种情况下）资金来自以下方面的情况除外：（i）任何处置收益的收益，或为此目的而保留的保险收益；（ii）留存的超额现金流；（iii）银行融资或其他许可的金融债务；或（iv）新的股东注入；（j）扣除与任何许可收购、许可处置、许可合营企业或产生任何许可的金融债务有关的任何非经常性或特殊性质的成本和费用；（k）扣除费用，与任何股权发行或（除非是由相关许可金融债务的收益提供资金）筹集任何许可金融债务（无论是否成功）相关的成本和费用；（l）加上以现金收到的营业中断保险的收益；以及（m）扣除该相关期间的养老金项目的任何现金成本的金额，并且不得增加（或扣除）任何金额超过一次。“综合年化EBITDA”指，就任何相关期间而言，受限制集团的两倍综合EBITDA。「综合EBITDA 」指，就任何有关期间而言，受限制集团的除税前综合经营溢利（包括94164186300 _ 47已终止经营业务的结果及任何通胀收入对冲的影响（不论正面或负面），在每种情况下均无重复计算）：（a）在扣除任何利息、佣金、费用、折扣、预付费用、溢价或收费及其他财务付款（不论是否（直接或间接）支付前，由受限制集团的任何成员（按综合基准计算）就该相关期间应付或资本化；（b）不包括欠受限制集团任何成员的任何应计利息；（c）在加回任何可归属于摊销的金额后，受限制集团成员的资产折旧或减值；（d）在考虑任何特殊项目之前；（e）在考虑以低于面值的折扣直接或间接收购任何债务或债务工具所产生的任何收益之前；（f）在扣除任何许可收购、许可处置、许可合营或产生任何许可金融债务方面的任何非经常性或特殊性质的成本和费用之前；（g）在扣除费用之前，与任何股权发售或筹集任何允许的金融债务（无论是否成功）相关的成本和费用；（h）就受限制集团的任何成员投资于任何实体的情况而言，该实体要么是一家受限制的子公司，要么不是全资拥有且不是子公司，在公司选择时加回：（i）息税前利润金额的一部分， 该实体的折旧和摊销（按比照计算与合并EBITDA相同的基础计算）相当于该受限制集团的该成员所拥有的实体的比例（前提是当时没有有效的法律或合同限制这将阻止适用的围栏子公司向受限制集团的相关成员分配金额），但在扣除该实体的净财务费用的按比例份额后（按相同基础计算作为净财务费用比照调整）（考虑到与任何被围起来的子公司的借款有关的任何预定本金偿还（但不包括任何被围起来的子公司的任何借款的最后到期日到期的任何本金偿还））（“少数按比例净收益”）；或（ii）在计算综合EBITDA时应考虑受限制集团从该实体收到的分配收据；（i）在考虑任何衍生工具的任何未变现收益或损失之前；
95164186300 _ 47（j）在考虑任何其他资产向上或向下重估所产生的任何收益或损失之前；（k）在一定程度上包括与业务中断或其他有关的保险收益相应的损失成本或负债否则将减少受限制集团的综合经营利润；（l）在考虑任何养老金项目之前；（m）不包括由股票期权费用化所代表的利润费用；（n）在扣除有关当局根据特许权合同转让给WYre关联公司的资产的任何特许权使用费后，其范围尚未从受限制集团的综合经营利润中扣除；及（o）在扣除任何租赁义务方面的任何现金付款后，在每种情况下，在增加的范围内，为厘定受限制集团除税前综合经营溢利而扣除或考虑（视乎情况而定）。“流动资产”是指受限制集团每个成员的所有存货、在产品、贸易和其他应收款的总和（在综合基础上），包括与自计算之日起12个月内到期的经营项目和杂项债务人（但不包括现金和现金等价物投资）有关的预付款，但不包括以下方面的金额：（a）与税收有关的应收款；（b）特殊项目和其他非经营性项目；（c）保险索赔；（d）应付受限制集团任何成员的任何利息；以及（e）任何库务交易项下的应收款。“流动负债”是指所有负债（包括贸易债权人、应计及拨备）自计算日期起计12个月内到期的受限制集团各成员，但不包括以下方面的金额：（a）财务债务；（b）借款负债和财务费用；（c）税务负债；（d）特殊项目和其他非经营性项目；（e）保险索赔；以及96164186300 _ 47（f）与Wyre或受限制集团成员为非受限制集团成员的人宣布但未支付的股息有关的负债；及（g）资本支出负债。“还本付息”是指，就任何相关期间而言，合计：（a）该相关期间的净财务费用；（b）在该相关期间到期的借款的所有预定和强制偿还本金，但不包括：（i）任何有担保债务的最后到期日到期的任何本金偿还；（ii）任何透支或循环融资项下到期的任何金额，这些金额过去或预计可根据该融资项下的条款同时重新提款；（iii）任何有担保债务的任何自愿提前还款金额或强制提前还款，且不得超过一次计入任何金额。“违约比率水平”具有共同条款协议附表2（契约）第2部分（财务契约）第1款（违约比率）赋予该词的含义。“财务费用”是指，就任何相关期间而言，有关借款的应计利息、佣金、承诺费、折扣、预付款费用、溢价或收费及其他财务付款（不包括任何偿还或预付本金，不论是否自愿或强制性，以及任何相关的对冲终止付款）的总额，不论是否已由受限制集团的任何成员（按综合基准计算）就该相关期间支付、应付或资本化：（a）不包括任何前期费用，交易成本或可归属于该等交易成本随时间摊销的任何金额；（b）不包括与租赁义务有关的利息和付款的资本要素；（c）包括根据任何利率对冲安排由受限制集团的任何成员应付（并扣除应付给）的任何该等金额的任何佣金、费用、折扣和其他财务付款（终止付款除外）；（d）不包括与任何实际或预期的许可收购或许可合资企业相关的任何费用、成本、开支、印花、登记和其他税项；97164186300 _ 47（e）不包括资本化和非资本化的利息、费用，与次级母负债或次级集团内负债有关的溢价或费用；（f）不包括与借款有关的任何其他资本化利息或任何其他非现金利息或任何折扣、摊销或其他非现金利息费用的金额；及（g）不考虑任何衍生工具的任何未变现收益或损失，但以套期会计基础入账的衍生工具除外，因此不得增加（或扣除）超过一次的金额（包括，为免生疑问， 通过计算财务契约或锁定比率水平或任何其他计算财务比率时使用的任何其他术语）。“融资租赁”是指根据会计原则将被视为资产负债表负债的任何租赁或租购合同（根据紧接采用IFRS 16（租赁）之前有效的适用会计原则已被视为经营租赁的租赁或租购合同除外）。“财务契诺”指共同条款协议附表2（契诺）第2部分（财务契诺）所载的契诺。“财政半年”是指自12月31日后一日起至下一个6月30日止的每一期和自6月30日后一日起至下一个12月31日止的每一期。“财务比率”是指杠杆率、利息覆盖率和PLCR。「财政年度」指受限制集团于每年12月31日或前后结束的年度会计期，除非根据共同条款协议的条款作出更改。“预测现金流”是指公司合理预计归属于总NPV期的受限制集团的现金流（按与现金流相同的基础计算）。“利息覆盖率”是指，就任何相关期间而言，合并EBITDA与净财务费用的比率，在每种情况下，计算日期为该相关期间的最后一天。“租赁义务”是指根据国际财务报告准则在任何融资、资本或经营租赁项下的集体义务。“杠杆比率”是指，就任何相关期间而言，净总债务与综合年化EBITDA的比率，在每种情况下，计算日期为该相关期间的最后一天。“LTM期”是指在计算日期结束的12个月的每一期。98164186300 _ 47“少数按比例净收益”具有合并EBITDA定义中赋予的含义。“净财务费用”是指，就任何相关期间而言，该相关期间的财务费用如下：（a）扣除在该相关期间就任何现金或现金等价物投资应付给受限制集团的任何成员（受限制集团的另一成员除外）的任何利息；（b）如果公司选择根据合并EBITDA定义（h）段将实体的收益比例加回合并EBITDA，加回相当于受限制集团相关成员所拥有实体的比例的财务费用金额（按该实体的财务费用（比照计算）相同的基础计算）的一部分。“净总债务”是指在任何时候，借款减去当时受限制集团的现金和现金等价物投资。“养老金项目”是指除法定养老保险费和其他当期服务成本外，任何可归属于离职后福利计划的收入或费用。“计划”是指：（a）任何债务人或ERISA关联公司对其承担任何义务或责任的任何多雇主计划（定义见ERISA第4001（a）（3）条），或有或有其他情况；或（b）任何受ERISA标题IV或守则第412条约束的养老金计划（定义见ERISA第3（2）条），任何债务人或ERISA关联公司对其承担任何义务或责任。“PLCR”是指在每种情况下，在最近的计算日，总NPV与有担保债务的未偿本金（不包括对冲负债）减去现金和现金等价物投资的比率。“备考调整”是指就在任何LTM期间已作出或将作出的对被收购实体或业务的收购或投资而言，就该被收购实体或业务的合并EBITDA而言，公司善意预测的该等合并EBITDA的备考增加是由于：（a）自相关收购或投资之日起12个月期间将该等被收购实体或业务的运营与Wyre及其子公司的运营相结合的合理可识别和可支持的成本节约和可实现的协同增效，但前提是：（i）只要在该期间的任何时间可以实现此类成本节约和协同增效，为预测该等合并EBITDA的备考增加，可假设，这样的成本节约和协同效应将在整个这样的时期内实现，
99164186300_47进一步规定，此类合并EBITDA的任何此类备考增加应与在该期间实际实现并已包含在此类合并EBITDA中的成本节约和协同增效没有重复；（ii）对被收购实体或业务的每项收购或投资的总成本节约和协同增效应受合并EBITDA 15%的上限限制；（b）合并EBITDA或归属于被收购实体或业务的任何合同或已发生资本支出的收入在此后12个月期间的成熟基础上，前提是此类合并EBITDA和/或收入预计将在相关收购或投资之日起18个月内首次收到；（c）如果对被收购实体或业务的每次收购或投资的总成本节约和协同效应超过合并EBITDA的12.5%，则此类成本节约和协同效应已由第三方尽职调查核实。「有关期间」指每一期间约六个月，涵盖集团于计算日期结束的两个季度会计期间。「总资产」指根据共同条款协议交付的最近一期财务报表所显示的集团综合总资产（以及，在与任何债务或投资的产生有关的任何确定的情况下，在备考基础上，包括与此相关的任何正在收购的财产或资产）。“总NPV”是指，在任何计算日期，预测现金流在总NPV期间的净现值，由预测现金流按以下比率折现而得：（i）在截止日至截止日后七年的日期的任何期间，在该计算日观察到的相关期间至总NPV期结束时的欧元同业拆借利率远期曲线（经调整以反映任何受限制集团成员订立的任何利率对冲安排（或类似安排）的影响）加上2.65%。年利率；及（ii）自截止日期后七年的日期起至总NPV期结束的任何期间，在该计算日观察到的相关期间至总NPV期结束时的欧元同业拆借利率远期曲线（经调整以反映任何受限制集团成员订立的任何利率对冲安排（或类似安排）的影响），加上3.00%的年利率。“总NPV期”是指从紧接相关计算日期的翌日开始至截止日期起计30年的期间。“交易成本”是指与设立融资、现有金融债务再融资、财务文件、任何授权信贷融资和/或任何许可收购有关的费用、佣金、成本（包括对冲中断成本）和费用、印章、登记和其他税收。100164186300 _ 47“营运资金”是指，在任何日期，流动资产减去流动负债。101164186300 _ 47第3部分：施工1。在任何财务文件中，除非出现相反意图，提及：（a）“合理行事”或“合理行事”或类似提述，就担保代理人而言，是指根据ICA的任何有担保债权人的指示行事，但与酌处权事项有关的除外；（b）“有损于有担保债权人的利益”、“不利变化”或“不利变化”或类似提述包括具有改变有担保债权人相对于彼此的优先权的效果，条件是，创建排序从属于有担保债权人的付款，不得被视为有损于有担保债权人的利益；（c）国家的“机关”是指其任何政治子部门，以及任何部委，其部门或当局以及任何受控制且其50%.或更多已发行股本由一个或多个该等机构拥有的公司或公司；（d）呈“商定形式”的文件是指该文件的提议各方已就该文件的形式达成一致，并且该文件的副本已签署，以供担保代理人（如适用）和该文件的提议各方识别；（e）“修订”包括补充、更替、重述、修订和重述、变更，修改或重新颁布（无论多么基本）和“修订”将被相应解释，并将包括任何财务文件下提供的任何财务便利（包括任何保证金增加）或额外财务便利的任何增加、延长或变更，以及为免生疑问，受补充、更新、重述、修订和重述、变更的文件， 修改或重新制定（无论多么基本）不会被视为因如此修改而被“终止”、“撤销”或“取消”；（f）“批准”应被解释为提及任何主管当局或向任何主管当局作出的任何批准、同意、授权、豁免、许可、许可、登记、备案或登记；（g）“资产”包括现在和未来的资产、财产、收入和各种类型的权利；（h）“授权”包括授权、同意、批准、决议、许可、豁免、备案、登记或公证；（i）相关义务人的授权签字人交付的“证书”应为证书，由该义务人的一名授权签字人签署，其中除其他外载有保证，其中所证明的事项，在相关义务人作出适当和仔细查询后所深知和确信的情况下，是真实和准确的（或在所证明的事项102164186300 _ 47为意见事项的范围内，是诚实和合理持有的意见），并且不遗漏任何可能导致该证明具有误导性的事实、事项或事情，但为免生疑问，不得对该授权签字人施加任何个人责任；（j）“通信”包括任何通知，沟通或告知或传递信息；（k）“同意”包括批准和同意；（l）“货币”是指相关国家当时的法定货币；（m）“处置”是指出售、转让、授予、租赁或其他处置，无论自愿或非自愿，处置将据此解释；（n）“财务文件”包括对财务文件的所有修订和补充，包括提供进一步垫款的补充，对协议的任何提及包括对该协议的所有修订和补充；（o）“担保”包括任何担保、赔偿、或有负债，与设保人以外的任何人的义务有关的担保义务或责任；（p）“包括”应被解释为提及包括但不限于，因此任何出现在“包括”字样之后的项目或事项清单应被视为不是详尽无遗的清单，而应被视为而是代表清单，构成“包括”一词之前所述类别一部分的那些项目或事项；（q）“负债”包括支付或偿还款项的任何义务（无论是作为本金还是作为担保人），无论是现在还是将来、实际还是或有的；（r）“应付利息”是指应计但尚未支付的任何利息，无论该利息是否在当时支付；（s）“法律”应被解释为任何法律（包括普通法或习惯法）、法规、宪法、法令、判决、条约、条例、指令、通过法律、命令或任何政府的任何其他立法措施、超国家的，地方政府、法定或监管机构或法院；（t）就担保代理人而言，“可能合理指示或可能合理要求”或类似提述是指根据ICA的规定根据任何有担保债权人的指示行事的此类指示和请求；（u）就担保代理人而言，“可能合理要求”或类似提述是指根据ICA的规定代表任何有担保债权人行事的此类要求；
103164186300 _ 47（v）“人”包括任何个人、商号、公司、法团、注册成立或未注册成立的协会或团体（包括合伙、信托、合资或联合体）、政府、国家、机构、组织或其他实体，无论是否具有单独的法人资格，并包括其所有权上的继承人、允许的受让人和允许的受让人；（w）“委托人”应在适用的情况下，包括溢价；（x）“合理满足或以其他方式合理满足”或类似提述就担保代理人而言意味着，如果它是担保代理人能够行使其酌处权的酌处权事项，或者如果它不是酌处权事项，如果它已根据ICA的规定根据任何有担保债权人的指示采取行动，则应合理满足；（y）就担保代理人而言，“经同意”或“经其同意”或类似提述是指，如果是担保代理人能够行使其酌处权的酌处权事项，则其已同意或同意，如果不是酌处权事项，则其已根据ICA的规定根据任何有担保债权人的指示采取行动；（z）“在合理意见中”或类似的提法，当此处就担保代理人使用时，应指根据ICA适用的有担保债权人的指示采取行动；（aa）“合理时间”是指，就担保代理人和将采取的任何行动而言，由其给予同意或作出决定、其采取该等行动、给予同意或作出决定所需的时间，包括在有必要时（因为该事项不是酌处权事项）寻求有担保债权人的指示或根据ICA的规定以其他方式行事；（bb）“条例”包括任何条例、规则、官方指示、请求或准则（无论是否具有法律效力，但如果不具有法律效力，属于其申请的任何人习惯遵守的类型）任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门或监管、自律或其他当局或组织；（CC）与任何人有关的“相关财务文件”是指该人现在或将成为当事方的每一份财务文件；（dd）“偿还”，“赎回”和“支付”应分别包括其他两种情况，同源表达应作相应解释；（ee）任何通过提及“据其所知”或“据其所知”或类似方式作出的陈述，即该陈述是在作出该陈述的人知情的基础上作出的，并在适当情况下，根据该人的董事（如果是法人团体）的知情情况作出的，并包括该人或该等人本可拥有的知情情况，如该公司或彼等实际进行适当查询及任何提述104164186300 _ 47一名人士“知悉”某事项或类似事项，即指该人士及（如适用）该人士的董事（如属法人团体）知悉有关事项或可能知悉该事项，（ff）任何一方的“继承人”应被解释为包括该一方的受让人或所有权继承人，以及根据该一方的公司、组织或住所的司法管辖区的法律已根据相关财务文件承担该一方的权利和义务或根据该等法律对其承担权利和义务的任何人，该等权利和义务已根据财务文件的条款转让或任何获许可的受让人；（gg）“放弃”包括放弃任何实际或拟议违反任何文件的任何条款，包括，就违约的共同条款协议而言；（hh）违约或锁定事件“尚未完成”，“持续”或“存续”指其未在相关宽限期（如有）内获得补救或未根据相关财务文件获得豁免；（ii）偿还或预付附属未偿还款项指：（i）就附属未偿还款项提供现金保障；（ii）根据其条款减少或取消附属融资项下应付的最高金额；或（iii）附属贷款人信纳其在该附属融资项下并无进一步责任，及根据上文第（i）及（ii）段偿还或预付附属未偿还款项的金额，为有关现金保障或减少的金额；（jj）法律条文是指提述该条文经扩展、适用、修订、补充、取代或重新制定，并包括任何附属法例；（kk）条款、分款或附表是提述某条款或分款，或附表， 本协议；（ll）一个人包括其所有权上的继承人、允许的受让人和允许的受让人；（mm）财务文件或其他文件是对该财务文件或经共同条款协议或该财务文件允许修订的其他文件的引用；（nn）一天中的某个时间是对伦敦时间的引用，除非另有明确说明；（oo）单数包括复数，反之亦然；105 164186300 _ 47（pp）“EUR”，“欧元”和“欧元”表示参与成员国的法定单一货币；（qq）“美元”和“美元”表示美利坚合众国的法定货币。2.在每份财务文件中，如果涉及任何比利时人或上下文有此要求，提及：（a）在比利时“注册成立”的法律实体或其“注册管辖权”为比利时，意味着该法律实体的法定所在地（statutaire zetel/siege statutaire）在比利时；（b）除非上下文另有要求，对于作为债券或票据发行人的比利时债务人而言，任何提及“债券登记册”的行为，均是根据比利时《公司和协会法典》（Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen/Code belge des soci é t é s et des associations）第5：23至5：39条提及的登记册van obligatiehouders/registre des obligataires；（c）“接管人”、“行政接管人”、“管理人”、“强制管理人”或类似官员包括任何馆长/馆长、vereffenaar/liquidateur、gedeleerd rechter/juge d é l é gu é、voorlopig bewindvoerder/administrateur provereffeningsdeskundige/praticien de la liquidation and herstructureringsdeskundige/praticien de la r é organization（如适用）；（d）“清盘”、“行政”或“解散”包括任何overeffening/liquidation、ontbinding/dissolution、faillissement/faillisite、besloten voorbereiding van het faillissement/pr é paration priv é e d‘une faillisite和sluiting van een onderneming/fermeture d’une entreprise；（e）“暂停付款”、“暂停任何债务”或“重组”包括在任何gerechtelijTitle V/i（Insolventie van Ondernemingen/Insolvabilit é des entreprises – Gerechtelijke reorganisatie/R é organization judiciaire）或Title V/II（Insolventie van Ondernemingen/Insolvabilit é des entreprises – Overdracht onder gerechtelijk gezag/Transfert sous autorit é judiciaire）比利时《经济法法典》（Wetboek van economisch recht/Code de droit é conomique）；（f）“组成”、“妥协”、“转让”或“安排”包括司法重组之外的和解协议（minnelijk akkoopenbare 106164186300 _ 47 gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/r é organization judiciaire publique par un accord collectif，besloten gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/r é organization judiciaire priv é e par accord amiable，besloten gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/r é organization judiciaire priv é e par un accord collectif），或根据比利时《经济法法典》第XX册，标题IV、V/I或V/（g）“无法支付其债务”的人是指处于停止付款状态（staking van betaling/cessation de paiements）的人；（h）“扣押”、“扣押”、“困境”、“执行”或“类似过程”包括任何onteigening/expropriation、uitvoerend beslag/saisie ex é cutoire、sekwester/s é questre和bewarend beslag/saisie conservatoire；（i）“担保”包括任何抵押（hypotheek/hypoth è que）、质押（pand/gage）、授予抵押的任何授权（mandaat/mandat）、质押或任何其他实物担保、特权（voorrecht/任何实际担保（zakelijke zekerheid/s Suret é r é elle）和任何以担保方式进行的转让（overdracht ten titel van zekerheid/transfert à titre de garantie）；（j）“无力偿债”包括任何无力偿债程序/程序d’insolvabilit é、gerechtelijke reorganisatie/r é organization judiciaire， overdracht onder gerechtelijk gezag/transfert sous autorit é judiciaire、besloten voorbereiding van het faillissement/pr é paration priv é e d‘une faillite、faillissement/faillisite和债权人之间的任何其他一致意见（samenloop van schuldeisers/concours des cr é anciers）；（k）“继任者”是指algemene rechtsopvolger/successeur universel；（l）“合并”、“分拆”、“合并”或“合并”包括overdracht van algemeenheid/transfert d’universalit é、根据比利时《公司和协会守则》进行的拆分/拆分和fusie/fusion以及任何同化交易（gelijkgestelde verrichting/op é ration assimil é e）；（m）与其一名或多名债权人开始谈判，以期重新安排其任何债务，包括根据第XX书第四编（Minnelijk akkoord buiten gerechtelejke reorganization/accord amiable hors r é organization judiciaire）、第XX书，Title V/1，Chapter 1（openbare gerechtelijke reorganization door een minnelijk akkoord/R é organization judiciaire publique parTitle V/1，Chapter 4，Section 2（Besloten gerechtelijke reorganisatie door een minellijk akkoord/R é organization judiciaire priv é e par accord amiable）of the Belgian Code of Economy Law（Wetboek van economisch recht/Code de droit é conomique）；and
107164186300 _ 47（n）宪法文件，就比利时义务人而言，是指（i）其公司注册契据和（ii）最近协调的公司章程（geco ö rdineerde statuten/statuts coordonn é s）的副本。3.每一缔约方同意放弃《比利时民法典》第5.74条、第5.90条第二款和第5.239条第2款，并同意无权根据《比利时民法典》第5.74条、第5.90条第二款或第5.239条第2款提出任何主张或行使任何权利。各缔约方同意，本放弃和协议适用于受比利时法律管辖的所有财务单证。4.比利时《民法典》第1.7条不适用于本协议或其他财务文件规定的时间段的计算。5.各缔约方均承认：（a）拥有《比利时民法典》第5.16条所述的所有信息；（b）与其他缔约方在公平基础上就每一财务文件的每一条款进行了谈判；（c）每一财务文件反映了各缔约方权利和义务之间的公平和适当平衡，并准确地反映了缔约方之间的谈判情况。6.在比利时法律管辖双方的非合同义务的范围内，并在法律允许的最大范围内，每一方当事人（为其本身和代表其任何关联公司）明确和不可撤销地放弃其根据《比利时民法典》第6.3条第（1）款就一方当事人违反其在财务文件下的任何义务而可能对对方当事人提出的任何非合同债权或权利。7.在法律允许的最大范围内，每一缔约方（为其自身和代表其任何关联公司）根据《比利时民法典》第6.3条第2款就财务文件对彼此的任何辅助机构明确和不可撤销地放弃其可能拥有的任何非合同债权和权利。就本协议而言，辅助是指履行（全部或部分）一方的任何义务、从事与履行财务文件项下任何义务有关的工作或代表一方与财务文件有关的任何个人或实体（无论是以自己的名义和/或为自己的账户，或以一方的名义和/或为一方的账户），包括《比利时民法典》第6.3条第2款所指的一方的辅助人员（hulpersonen/auxiliaires）。这包括一方的任何关联公司、董事、高级职员、董事会成员、经理、雇员、创始人、成员、合伙人、股东、联营公司、志愿者、代理人、律师、顾问或承包商。为免生疑问，这一定义还包括此类辅助人员的任何后续层级，包括任何二级、三级或进一步取消的辅助人员，无论其在任命链中的级别或顺序如何。8.上文第6和第7款不适用于就一方当事人或对方当事人的任何辅助人员的任何违约行为提出的非合同索赔或权利，该违约行为构成（i）违反其一般注意义务义务，但所造成的损害不同于可归因于错误履行合同义务的损害，或（ii）刑事犯罪。108 164186300_47 9.在每份财务文件中，如果涉及卢森堡的人，提及：（a）接管人、清算人、行政接管人、破产受托人、司法托管人、强制管理人、管理人或类似人员，包括但不限于法官d é l é gu é、委员、委员、清算人、馆长、专家v é rificateur、调解人d’entreprise、mandataire de justice或administrateur provisoire；（b）“清盘”、“行政管理”、“重组”或“解散”包括但不限于破产（faillite）、无力偿债、暂停付款（sursis de paiement），或者，根据2023年8月7日关于公司保全和破产法现代化的法律，友好协议重组（r é organization par accord amiable）、司法重组（r é organization judiciaire）或法院命令清算（liquidation judiciaire）、与债权人的一般和解、欺诈性转让（action paulina）、无清算程序的行政解散（proc é dure de dissolution administrative sans clearing）， 或自愿解散或清算（dissolution ou liquidation volontaire）；（c）“与其多个债权人之一开始谈判，以期重新安排其任何债务”包括为达成友好协议（accord amiable）而为此目的进行的任何谈判；（d）“无法支付其债务”的人包括处于停止付款状态的人（cessation de paiements）；（e）“资不抵债”的人包括该人既（i）无法在到期时支付其债务（停止付款），又（ii）丧失了卢森堡商法典第437条含义内的信誉（é branlement de credit）；（f）“留置权”、“担保”或“担保权益”包括任何抵押、nantissement、gage、privil è ge、s Suret é r é elle、droit de r é tention，以及rem（s ø ret é r é elle）或具有类似效力的协议或安排中的任何类型的担保，以及通过担保方式进行的任何所有权转移（transfert à titre de garantie）；（g）担保包括独立于与其相关的债务的任何担保，并包括《卢森堡民法典》第2011条及其后各条含义内的任何担保（警告）；（h）代理人包括但不限于一项授权书；（i）附则或宪法文件包括其最新的组织章程（法规）；（j）就卢森堡法律而言，抵销包括，法定抵销；（k）附件包括saisie；（l）董事和/或经理包括g é rant或administrateur；（m）股份包括社会部分。109 164186300_47 10.除非出现相反的意图，提及“月”或“月”是指从一个日历月的某一天开始，到下一个日历月或将要结束的日历月的数字对应日结束的期间，但以下情况除外：（a）如果数字对应日不是营业日，则该期间将在该月的下一个营业日（如果有）或前一个营业日（如果没有）结束；（b）如果该月份没有数字对应日，该期间将于该月的最后一个营业日结束；及（c）尽管有上述（a）项规定，自一个月的最后一个营业日开始的期间将酌情于下个月的最后一个营业日或其将结束的日历月结束。对“每月”的提法应作相应解释。11.除非财务文件中明确规定相反，否则不是财务文件当事人的人不得根据1999年《合同（第三方权利）法》执行其任何条款。12.根据共同条款协议和ICA的条款，该财务文件的任何变更（包括任何解除或妥协任何责任）或终止均不需要任何第三方的同意。13.除非出现相反意图，或除非任何财务文件另有规定：（a）文件的任何一方或提及“一方”或“一方”的任何一方包括所有权上的继承人，允许的受让人和该方的允许受让人；（b）如果一方已不再是本协议项下的一方，则对该方的提及将不包括该方；（c）任何其他财务文件或与任何财务文件有关的任何通知中使用的术语在该财务文件或通知中具有与本协议中相同的含义；（d）根据共同条款协议第1.4条（财务文件定义）和下文（e），如果本协议与任何其他财务文件之间存在不一致，以本协议为准；（e）财务文件项下的任何非付款义务的债务人的任何义务，只要财务文件项下的任何付款义务尚未履行或可能尚未履行；（f）本协议中的标题不影响其解释；（g）所有计算和付款义务将在没有重复计算的情况下进行。110 164186300_47 14.就任何投票、指示、要求或决定或分配任何还款或任何预付款而言，任何不在基础货币中的金额应按汇率转换为基础货币。
111164186300 _ 47附表2金融机构第1部分：受权牵头安排人BNP Paribas Fortis SA/NV 高盛TERM6 Sachs Lux Investment Funds IV就其子基金European Infrastructure Debt（Lux）行事，由高盛 Sachs Asset Management B.V.代表，作为另类投资基金管理人，J.P. Morgan SE KBC Bank NV Royal Bank of Canada Scotiabank（Ireland）指定活动公司（SIDAC）第2部分：原始银行融资贷款人BNP Paribas Fortis SA/NV MUFGTERM2 Bank（Europe）N.V.，Germany Branch TERM0 National Westminster Bank Plc National Westminster Bank Plc 112164186300 _ 47 NatWest Markets Plc Co ö peratieve Rabobank U.A. 德意志银行 AG ING Bank N.V. Societe Generale，London Branch ABN AMRO Bank N.V. Belfius Bank NV/SA Cr é dit Agricole Corporate and Investment Bank 高盛 Sachs Lux Investment Funds IV就其子基金European Infrastructure Debt（Lux）行事，由高盛 Sachs Asset Management B.V.代表，以另类投资基金经理的身份J.P. Morgan SE KBC Bank NV Royal Bank of Canada Scotiabank（Ireland）指定活动公司（SIDAC）113164186300 _ 47附表3原始担保人名称注册地注册号（或同等名称，如有）Wyre BV Belgium 0787.80 5.690 Wyre Finance BV Belgium 1030.99 0.53 1114164186300 _ 47签字人本协议已于本协议开始日期所述日期订立。
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