附件 99.1
Payoneer报告2025年第一季度财务业绩
强劲的增长和盈利能力
B2B客户和卡类产品驱动的不含利息收入的收入同比增长16%
纽约– 2025年5月7日– Payoneer Global Inc.（“Payoneer”或“公司”）（纳斯达克股票代码：PAYO）是一家推动跨境业务增长的全球金融科技公司，该公司今天公布了截至2025年3月31日的第一季度财务业绩。
2025年第一季度财务摘要
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同比 |
（$ in mm） |
2024年第一季度 |
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2024年第二季度 |
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2024年第三季度 |
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2024年第四季度 |
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2025年第一季度 |
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改变 |
收入不包括利息收入 |
$162.9 |
|
$173.7 |
|
$183.1 |
|
$201.1 |
|
$188.6 |
|
16% |
利息收入 |
65.3 |
|
65.8 |
|
65.2 |
|
60.6 |
|
58.0 |
|
(11)% |
收入 |
$228.2 |
|
$239.5 |
|
$248.3 |
|
$261.7 |
|
$246.6 |
|
8% |
交易成本占收入的百分比 |
14.9% |
|
15.4% |
|
15.3% |
|
16.5% |
|
16.0% |
|
110个基点 |
净收入 |
$29.0 |
|
$32.4 |
|
$41.6 |
|
$18.2 |
|
$20.6 |
|
(29)% |
经调整EBITDA |
65.2 |
|
72.8 |
|
69.3 |
|
63.3 |
|
65.4 |
|
0% |
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运营指标 |
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交易量（十亿美元） |
$18.5 |
|
$18.7 |
|
$20.4 |
|
$22.5 |
|
$19.7 |
|
7% |
Active Ideal Customer Profiles（ICP）（' 000s）1 |
530 |
|
547 |
|
557 |
|
560 |
|
556 |
|
5% |
收入占销量的百分比（“take rate”） |
124bps |
|
128个基点 |
|
122个基点 |
|
116个基点 |
|
125个基点 |
|
1个基点 |
SMB客户接受率2 |
108个基点 |
|
111个基点 |
|
109个基点 |
|
109个基点 |
|
119个基点 |
|
11个基点 |
| 1. | 活跃ICP的定义是Payoneer账户的客户平均每月交易量超过500美元，并且在过去12个月期间处于活跃状态。 |
| 2. | SMB客户获取率是指来自在市场上销售的中小企业、B2B中小企业和商家服务的收入，除以来自每个相应渠道的相关数量。 |
“Payoneer实现了又一个稳健的季度业绩，这得益于强劲的ARPU增长、我们的高价值产品越来越多的采用、专注于优质客户以及持续的盈利能力。我们还扩大了监管优势，成为第三家在中国获得支付服务提供商许可的外国公司。这反映了我们对复杂、高潜力市场的长期承诺。
全球贸易正在迅速发展。Payoneer的客户正在适应，我们就在他们身边。我们大约40%的收入来自帮助客户向非美国市场销售。随着供应链的转移和全球劳动力的扩张，我们正在为抓住上行空间做好准备。
我们正在以纪律执行我们的战略。我们正在平衡增长和盈利能力，同时通过投资于我们的支付基础设施和差异化能力来加强我们的长期护城河。我们的战略很简单：为下一代无国界中小企业建立金融堆栈，并在它们在全球范围内成长和扩张时成为它们的长期合作伙伴。”
John Caplan，首席执行官
2025年第一季度业务亮点
| ● | 不含利息收入的收入同比增长16%，这得益于7%的销量增长以及与SMB客户的显着Take Rate扩张。 |
| ● | 扣除利息收入的ARPU增长22%，连续第七个季度加速。增长是由较大客户的持续实力、更高接受率的B2B、Checkout和Card特许经营的增长以及各种定价举措推动的。 |
| ● | SMB客户收入为1.7亿美元，同比增长18%，反映出： |
| o | 在市场销售的中小企业营收1.1亿美元，同比增长8%。 |
| o | B2B中小企业营收5200万美元，同比增长37%。 |
| o | Merchant Services（Checkout）营收700万美元，同比增长96%。 |
| ● | Payoneer卡消费达14亿美元，同比增长29%，所有地区的使用量都有所增加。 |
| ● | 截至2025年3月31日，客户资金（包括短期和长期资金）为66亿美元，同比增长11%。 |
| ● | 1700万美元的股票回购，加权平均价格为9.04美元。股票回购放缓，去年同期为5100万美元，加权平均价格为4.84美元。 |
| ● | 2025年4月，宣布完成此前宣布的对中国持牌支付服务提供商易联支付有限公司的收购。此次收购加强了Payoneer的全球监管基础设施，并使该公司能够在中国本土客户向全球出口时更好地为其服务。 |
2025年展望
鉴于当前宏观经济的不确定性，Payoneer暂停此前发布的2025年全年指引。
“Payoneer在不包括利息收入的收入方面实现了16%的增长，并在第一季度继续保持强劲的盈利能力。我们继续对照我们的长期愿景和战略路线图执行。我们仍然对我们的长期论点充满信心——通过提供全面和差异化的金融堆栈来服务于全球中小企业和企业家的复杂需求，使他们能够实现其跨境抱负。
鉴于迅速演变和不确定的全球宏观和贸易环境，此时，我们暂停此前发布的2025年全年指引。潜在的结果范围很广，作为一家支持可能受到负面影响的跨境业务的公司，我们面临着可能影响我们财务业绩的重大风险。
我们的业务和我们所服务的客户是多种多样的，我们在这段时间的重点是在客户驾驭动态环境时为他们提供支持。一些客户可能会受益于全球贸易和供应链的潜在转变，我们专注于确保我们和我们的客户处于有利地位，以抓住潜在的新机会。”
Bea Ordonez，首席财务官
网络直播
Payoneer将于美国东部时间2025年5月7日今天上午8：30开始，在与投资界的电话会议上主持其收益的网络直播。要访问网络广播，请访问公司网站的投资者关系部分，网址为https://investor.payoneer.com。电话会议结束后，投资者关系网站将提供重播。
关于Payoneer
Payoneer是一家金融科技公司，赋能全球中小型企业进行交易、开展业务并在全球范围内实现增长。Payoneer成立于2005年，其信念是：人才是平等分配的，但机会不是。我们的使命是让任何地方的企业家和企业都能在日益数字化的全球经济中参与并取得成功。自成立以来，我们建立了一个全球金融堆栈，消除了障碍，简化了跨境商务。我们让数百万中小企业，特别是新兴市场的中小企业，更容易与全球经济建立联系，支付和获得报酬，管理他们跨多种货币的资金，并发展他们的业务。
前瞻性陈述
这份新闻稿包括，以及Payoneer代表不时作出的口头陈述，可能被视为1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常涉及未来事件或Payoneer未来的财务或经营业绩。在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语的否定或它们的变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设，虽然Payoneer及其管理层（视情况而定）认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：（1）适用法律或法规的变化；（2）Payoneer可能会受到地缘政治事件和冲突的不利影响，例如以色列在中东的持续冲突，以及其他经济、商业和/或竞争因素，例如全球贸易政策的变化（包括征收关税）；（3）我们财务估计所依据的假设发生变化；（4）任何已知和/或未知的法律或监管程序的结果；以及（5）Payoneer截至2024年12月31日期间的10-K表格年度报告以及Payoneer可能不时向SEC提交的未来报告中列出的其他风险和不确定性。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示将实现本文所述的前瞻性陈述或将实现此类前瞻性陈述的任何预期结果。你不应该过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。Payoneer不承担更新这些前瞻性陈述的任何责任。
财务信息；非GAAP财务指标
本新闻稿中包含的一些财务信息和数据，例如调整后的EBITDA，并未按照美国公认会计原则（“GAAP”）编制。Payoneer使用这些非GAAP衡量标准，将Payoneer的业绩与前期业绩进行比较，以用于预算和规划目的。Payoneer认为，这些非GAAP财务业绩衡量标准为管理层和投资者提供了有关Payoneer运营业绩相关的某些财务和业务趋势的有用信息。Payoneer确定这些非GAAP衡量标准的方法可能与其他公司的方法不同，因此可能无法与其他公司使用的方法进行比较，Payoneer不建议单独使用这些非GAAP衡量标准来评估其财务业绩。Payoneer管理层不会孤立地考虑这些非GAAP措施，也不会将其作为根据GAAP确定的财务措施的替代方案。这些非GAAP财务指标的主要限制是，它们不包括GAAP要求在Payoneer财务报表中记录的重大费用和收入。此外，它们还受到固有的限制，因为它们反映了管理层对哪些费用和收入被排除或包括在确定这些非公认会计准则财务指标中的判断。为了弥补这些限制，管理层提出了与GAAP结果相关的非GAAP财务指标。您应该查看Payoneer的财务报表，这些报表包含在Payoneer截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告及其随后的10-Q表格季度报告中，而不是依赖任何单一的财务指标来评估Payoneer的业务。
非公认会计原则措施包括以下项目：
调整后EBITDA：我们提供调整后EBITDA，这是一种非公认会计准则财务指标，代表我们调整后的净收入（亏损），以排除（如适用）：并购相关费用（收入）、基于股票的补偿费用、重组费用、分担联营公司的损失（收益）、认股权证和认股权证回购/赎回的公允价值变动损失（收益）、其他财务费用（收入）、净额、所得税以及折旧和摊销。
其他公司可能会对上述衡量标准进行不同的计算，因此Payoneer的衡量标准可能无法直接与其他公司的类似名称的衡量标准进行比较。
此外，在这份财报发布中，我们参考了成交量，这是一个运营指标。成交量是指我们平台成功完成或启用的交易的总美元价值，不包括编排交易。对于既收到付款又随后发送付款的客户，我们只统计一次交易量。我们还参考ARPU（每用户平均收入），定义为来自活跃客户的收入除以获得收入期间的活跃客户数量。用于这些目的的活跃客户被定义为Payoneer账户持有人在该期间至少有1笔金融交易。来自活跃客户的收入指基于活跃客户使用Payoneer平台而归属于活跃客户的收入，包括从其余额中赚取的利息收入，不包括与其活动无关的收入。
投资者联系方式：
王紫琼
Investor@payoneer.com
媒体联系人：
安吉拉·沙利文
PR@payoneer.com
表-1
付款人全球公司。
综合收益表（未经审计）
（单位：千美元，除股票和每股数据外）
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三个月结束 |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
|
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|
|
|
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|
收入 |
|
$ |
246,617 |
|
$ |
228,183 |
|
|
|
|
|
|
|
交易成本（不包括下文单独列示的折旧和摊销，分别包括截至2025年3月31日和2024年3月31日止三个月与关联方交易相关的0美元和438美元利息支出和费用。） |
|
|
39,349 |
|
|
33,966 |
其他经营费用 |
|
|
41,658 |
|
|
40,283 |
研发费用 |
|
|
37,271 |
|
|
32,051 |
销售和营销费用 |
|
|
54,726 |
|
|
49,890 |
一般和行政费用 |
|
|
29,904 |
|
|
24,209 |
折旧及摊销 |
|
|
14,390 |
|
|
9,408 |
总营业费用 |
|
|
217,298 |
|
|
189,807 |
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
|
29,319 |
|
|
38,376 |
|
|
|
|
|
|
|
财务收入（费用）： |
|
|
|
|
|
|
认股权证公允价值变动收益 |
|
|
— |
|
|
1,761 |
其他财务收入（费用），净额 |
|
|
(1,550) |
|
|
2,747 |
财务收入（费用），净额 |
|
|
(1,550) |
|
|
4,508 |
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
|
27,769 |
|
|
42,884 |
|
|
|
|
|
|
|
所得税 |
|
|
7,192 |
|
|
13,910 |
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
20,577 |
|
$ |
28,974 |
|
|
|
|
|
|
|
其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
可供出售债务证券的未实现收益（亏损），净额 |
|
|
7,239 |
|
|
(1) |
可供出售债务证券未实现收益的税项费用，净额 |
|
|
(1,605) |
|
|
— |
现金流量套期未实现收益（损失），净额 |
|
|
(1,787) |
|
|
34 |
现金流量套期未实现收益（损失）的税收优惠（费用），净额 |
|
|
327 |
|
|
(6) |
利率下限未实现收益，净额 |
|
|
6,021 |
|
|
— |
利率下限未实现收益的税费，净额 |
|
|
(1,276) |
|
|
— |
外币换算调整 |
|
|
(169) |
|
|
— |
其他综合收益 |
|
|
8,750 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
综合收益 |
|
$ |
29,327 |
|
$ |
29,001 |
|
|
|
|
|
|
|
每股数据 |
|
|
|
|
|
|
归属于普通股股东的每股净收益—基本每股收益 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.08 |
—稀释每股收益 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行普通股—基本 |
|
|
362,979,571 |
|
|
359,306,195 |
加权平均已发行普通股——稀释 |
|
|
382,215,129 |
|
|
378,715,301 |
收入分类
下表列示与客户签订的合同确认的收入以及其他来源的收入：
|
|
（未经审计） |
||||
|
|
三个月结束 |
||||
|
|
3月31日， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
某一时点确认的收入 |
|
$ |
185,333 |
|
$ |
159,796 |
随时间确认的收入 |
|
|
930 |
|
|
662 |
客户合同收入 |
|
$ |
186,263 |
|
$ |
160,458 |
客户结余利息收入 |
|
$ |
57,972 |
|
$ |
65,268 |
资本预支收入 |
|
|
2,382 |
|
|
2,457 |
其他来源收入 |
|
$ |
60,354 |
|
$ |
67,725 |
总收入 |
|
$ |
246,617 |
|
$ |
228,183 |
下表列出了公司按主要区域市场分类的收入，收入归属于交易客户的账单地址所在的国家（在该区域内），但全球银行转账收入除外，其中收入根据交易资金来源的账单地址分类。
请注意，在2024年，公司更新了其主要区域市场的定义，以与管理层使用的观点保持一致。此次更新取消了南亚、中东和北非作为一个单独的区域，而是将亚太地区的南亚和欧洲、中东和非洲地区的中东和北非的收入包括在内。该更新已适用于下表所示的所有时期。
|
|
（未经审计） |
||||
|
|
三个月结束 |
||||
|
|
3月31日， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
主要区域市场 |
|
|
|
|
|
|
大中华区(1) |
|
$ |
84,896 |
|
$ |
81,358 |
欧洲、中东、非洲(2) |
|
|
58,893 |
|
|
59,163 |
亚太地区(2) |
|
|
51,260 |
|
|
41,582 |
北美洲(3) |
|
|
23,695 |
|
|
23,010 |
拉丁美洲(2) |
|
|
27,873 |
|
|
23,070 |
总收入 |
|
$ |
246,617 |
|
$ |
228,183 |
| 1. | 大中华区包容中国大陆、港澳台地区。 |
| 2. | 这些地区中没有任何一个国家产生的收入超过总收入的10%。 |
| 3. | 美国是公司的注册国。截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月，在北美地区的收入中，美国分别为22624美元和21925美元。 |
表-2
付款人全球公司。
净收入与调整后EBITDA的对账（未经审计）
（千美元）
|
|
三个月结束 |
||||
|
|
3月31日， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
净收入 |
|
$ |
20,577 |
|
$ |
28,974 |
折旧及摊销 |
|
|
14,390 |
|
|
9,408 |
所得税 |
|
|
7,192 |
|
|
13,910 |
其他财务费用（收入），净额 |
|
|
1,550 |
|
|
(2,747) |
EBITDA |
|
|
43,709 |
|
|
49,545 |
基于股票的补偿费用(1) |
|
|
18,755 |
|
|
15,077 |
并购相关费用(2) |
|
|
337 |
|
|
2,375 |
认股权证公允价值变动收益(3) |
|
|
— |
|
|
(1,761) |
重组费用(4) |
|
|
2,630 |
|
|
— |
经调整EBITDA |
|
$ |
65,431 |
|
$ |
65,236 |
|
|
三个月结束， |
|||||||||||||
|
|
2024年3月31日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年12月31日 |
|
2025年3月31日 |
|||||
净收入 |
|
$ |
28,974 |
|
$ |
32,425 |
|
$ |
41,574 |
|
$ |
18,190 |
|
$ |
20,577 |
折旧及摊销 |
|
|
9,408 |
|
|
10,712 |
|
|
13,510 |
|
|
13,666 |
|
|
14,390 |
所得税 |
|
|
13,910 |
|
|
15,866 |
|
|
(19,484) |
|
|
8,016 |
|
|
7,192 |
其他财务费用（收入），净额 |
|
|
(2,747) |
|
|
(976) |
|
|
(1,674) |
|
|
2,978 |
|
|
1,550 |
EBITDA |
|
|
49,545 |
|
|
58,027 |
|
|
33,926 |
|
|
42,850 |
|
|
43,709 |
基于股票的补偿费用(1) |
|
|
15,077 |
|
|
13,666 |
|
|
17,430 |
|
|
18,614 |
|
|
18,755 |
并购相关费用(2) |
|
|
2,375 |
|
|
2,091 |
|
|
3,166 |
|
|
1,807 |
|
|
337 |
认股权证公允价值变动收益(3) |
|
|
(1,761) |
|
|
(1,006) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
重组费用(4) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
2,630 |
权证回购/赎回损失(5) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
14,746 |
|
|
— |
|
|
— |
经调整EBITDA |
|
$ |
65,236 |
|
$ |
72,778 |
|
$ |
69,268 |
|
$ |
63,271 |
|
$ |
65,431 |
| (1) | 代表与基于股票的薪酬费用相关的非现金费用，在可预见的未来，这一直是并将继续是我们业务中的一项重大经常性费用，也是我们薪酬战略的重要组成部分。 |
| (2) | 金额涉及与并购相关的第三方费用，包括相关的法律、咨询和其他支出。此外，截至2025年3月31日、2024年12月31日和2024年9月30日止三个月的金额分别包括Skuad或有对价负债的非经常性公允价值调整中的0.3美元、1.8美元和0.2百万美元。 |
| (3) | 认股权证的估计公允价值变动在综合全面收益表上确认为损益。该影响已从EBITDA中删除，因为它代表了不在我们控制范围内的市场状况。 |
| (4) | 系与遣散费和其他雇员解雇福利有关的非经常性费用。 |
| (5) | 金额涉及回购和赎回未偿还公开认股权证的非经常性亏损。 |
表-3
付款人全球公司。
每股收益（未经审计）
（单位：千美元，除股票和每股数据外）
|
|
截至3月31日的三个月， |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
分子： |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
20,577 |
|
$ |
28,974 |
分母： |
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行普通股— |
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
362,979,571 |
|
|
359,306,195 |
加： |
|
|
|
|
|
|
RSU、ESPP和购买普通股的期权的稀释影响 |
|
|
18,362,026 |
|
|
18,725,608 |
私募认股权证的摊薄影响 |
|
|
873,532 |
|
|
683,498 |
加权平均普通股——稀释 |
|
|
382,215,129 |
|
|
378,715,301 |
归属于普通股股东的每股净收益—基本每股收益 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.08 |
稀释每股收益 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
0.08 |
表-4
付款人全球公司。
合并资产负债表（未经审计）
（单位：千美元，除股票和每股数据外）
|
|
3月31日， |
|
12月31日， |
||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
资产： |
|
|
|
|
|
|
当前资产： |
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物 |
|
$ |
524,150 |
|
$ |
497,467 |
受限制现金 |
|
|
9,979 |
|
|
6,633 |
客户资金 |
|
|
6,053,390 |
|
|
6,439,153 |
应收账款（分别于2025年3月31日和2024年12月31日扣除备抵382美元） |
|
|
9,382 |
|
|
11,937 |
应收资本预付款（扣除2025年3月31日的备抵4913美元和2024年12月31日的备抵4955美元） |
|
|
45,088 |
|
|
56,242 |
其他流动资产 |
|
|
70,832 |
|
|
88,210 |
流动资产总额 |
|
|
6,712,821 |
|
|
7,099,642 |
非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
财产、设备和软件，净额 |
|
|
17,113 |
|
|
16,053 |
商誉 |
|
|
77,785 |
|
|
77,785 |
无形资产，净值 |
|
|
104,669 |
|
|
102,390 |
客户资金 |
|
|
525,000 |
|
|
525,000 |
受限制现金 |
|
|
15,683 |
|
|
17,653 |
递延税款 |
|
|
41,249 |
|
|
41,523 |
遣散费基金 |
|
|
740 |
|
|
757 |
经营租赁使用权资产 |
|
|
20,006 |
|
|
19,403 |
其他资产 |
|
|
35,096 |
|
|
30,174 |
总资产 |
|
$ |
7,550,162 |
|
$ |
7,930,380 |
负债和股东权益： |
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
贸易应付款项 |
|
$ |
32,889 |
|
$ |
37,302 |
未清业务余额 |
|
|
6,578,390 |
|
|
6,964,153 |
其他应付款 |
|
|
119,716 |
|
|
129,621 |
流动负债合计 |
|
|
6,730,995 |
|
|
7,131,076 |
非流动负债： |
|
|
|
|
|
|
递延税款 |
|
|
1,471 |
|
|
1,471 |
其他长期负债 |
|
|
66,965 |
|
|
73,043 |
负债总额 |
|
|
6,799,431 |
|
|
7,205,590 |
承诺与或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
优先股，面值0.01美元，授权380,000，000股；2025年3月31日和2024年12月31日没有发行和流通在外的股票。 |
|
|
— |
|
|
— |
普通股，面值0.01美元，授权3,800，000,000股和3,800，000,000股；分别于2025年3月31日和2024年12月31日已发行400,261，352股和395,965，588股，已发行362,508，704股和360,093，249股。 |
|
|
4,003 |
|
|
3,960 |
按成本计算的库存股票，截至2025年3月31日和2024年12月31日分别为37,752，648股和35,872，339股。 |
|
|
(210,702) |
|
|
(193,724) |
额外实收资本 |
|
|
834,745 |
|
|
821,196 |
累计其他综合损失 |
|
|
(3,859) |
|
|
(12,609) |
留存收益 |
|
|
126,544 |
|
|
105,967 |
股东权益合计 |
|
|
750,731 |
|
|
724,790 |
负债和股东权益合计 |
|
$ |
7,550,162 |
|
$ |
7,930,380 |
表-5
付款人全球公司。
合并现金流量表（未经审计）
（千美元）
|
|
|
||||
|
|
三个月结束 |
||||
|
|
2025 |
|
2024 |
||
经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
|
$ |
20,577 |
|
$ |
28,974 |
调整净收益与经营活动提供的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
14,390 |
|
|
9,408 |
递延税款 |
|
|
(2,279) |
|
|
(1,397) |
基于股票的补偿费用 |
|
|
18,755 |
|
|
15,077 |
认股权证公允价值变动收益 |
|
|
— |
|
|
(1,761) |
投资折扣的利息和摊销 |
|
|
(2,568) |
|
|
(474) |
外币重新计量损失（收益） |
|
|
(1,811) |
|
|
1,541 |
经营资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
16,158 |
|
|
(11) |
贸易应付款项 |
|
|
(2,883) |
|
|
1,465 |
递延收入 |
|
|
358 |
|
|
(28) |
应收账款，净额 |
|
|
2,555 |
|
|
756 |
向客户延伸的资本垫款 |
|
|
(84,078) |
|
|
(80,173) |
向客户收取的资本垫款 |
|
|
95,232 |
|
|
73,533 |
其他应付款 |
|
|
(17,108) |
|
|
(12,528) |
其他长期负债 |
|
|
(781) |
|
|
2,669 |
经营租赁使用权资产 |
|
|
2,121 |
|
|
2,287 |
其他资产 |
|
|
(4,922) |
|
|
172 |
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
53,716 |
|
|
39,510 |
|
|
|
|
|
|
|
投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
购置财产、设备和软件 |
|
|
(4,726) |
|
|
(1,616) |
内部使用软件资本化 |
|
|
(16,067) |
|
|
(14,055) |
遣散费基金分配，净额 |
|
|
17 |
|
|
19 |
在途客户资金，净额 |
|
|
(19,742) |
|
|
154 |
购买可供出售债务证券投资 |
|
|
(71,968) |
|
|
(118,649) |
可供出售债务证券投资的到期日 |
|
|
64,500 |
|
|
20,000 |
投资活动所用现金净额 |
|
|
(47,986) |
|
|
(114,147) |
|
|
|
|
|
|
|
筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
与基于股票的薪酬计划相关的普通股发行收益，扣除与结算股权奖励相关的已支付税款和将汇给员工的员工股权交易收益 |
|
|
(4,400) |
|
|
3,432 |
未清业务余额，净额 |
|
|
(385,763) |
|
|
(469,602) |
关联方融资项下借款 |
|
|
— |
|
|
5,378 |
关联方融资项下的还款 |
|
|
— |
|
|
(9,360) |
利率衍生工具抵押品收据 |
|
|
25,610 |
|
|
— |
利率衍生工具抵押品的支付 |
|
|
(20,140) |
|
|
— |
回购的普通股 |
|
|
(17,753) |
|
|
(50,961) |
筹资活动使用的现金净额 |
|
|
(402,446) |
|
|
(521,113) |
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
1,878 |
|
|
(1,541) |
|
|
|
|
|
|
|
现金、现金等价物、受限制现金和客户资金净变动 |
|
|
(394,838) |
|
|
(597,291) |
期初现金、现金等价物、受限制现金和客户资金 |
|
|
5,658,210 |
|
|
7,018,367 |
期末现金、现金等价物、受限制现金和客户资金 |
|
$ |
5,263,372 |
|
$ |
6,421,076 |
不涉及现金流的投融资活动补充资料： |
|
|
|
|
|
|
购置但未付款的财产、设备和软件 |
|
$ |
— |
|
$ |
700 |
内部使用软件资本化但未付款 |
|
$ |
4,959 |
|
$ |
5,216 |
已回购但未支付的普通股 |
|
$ |
— |
|
$ |
1,699 |
以使用权资产换取新增经营租赁负债 |
|
$ |
2,724 |
|
$ |
— |