附件 4.9
SEVENTEENTH SUPPLEMENTAL INDENTURE
SEVENTEENTH SUPPLEMENTAL INDENTURE(本“补充契约”)日期为2020年11月18日,由特拉华州有限责任公司Charter通信运营有限责任公司(“CCO”)、特拉华州公司Charter通信运营资本公司(连同CCO,“发行人”)和全国性银行协会纽约梅隆银行 Trust Company,N.A.作为受托人(“受托人”)和抵押品代理人(“抵押品代理人”)在下文提及的契约下签署。
W I T N E S S E T H:
鉴于发行人和CCO Safari II,LLC,一家特拉华州有限责任公司,迄今已签署并向受托人交付日期为2015年7月23日的契约(经修订、补充或以其他方式修改,称为“契约”),规定发行发行人票据;
鉴于,《契约》第10.02(b)(二)节规定任何票据担保人的票据担保应予终止,且不再具有任何效力或效力,而该票据担保人应被视为在该票据担保人作为担保人解除或解除其对借入款项债务项目的义务(无论是通过还款还是其他方式),而不是任何其他等额及应计比率担保债务的发行人或担保人,并不再(或基本上同时将停止)为任何等额及应计比率担保债务的担保人时,被视为免除该票据担保人在该契约第10条下的所有义务应享担保债务(或该附属担保人对所有同等和应享担保债务的义务,应在解除其票据担保的同时基本停止存在);
鉴于自本协议签署之日起,本协议附表一所列的每一实体(“解除担保人”)均已解除其作为信贷协议项下担保人的义务,因此在本协议签署的同时,每一解除担保人将不再是任何同等和应计比率担保债务的担保人;
鉴于根据《契约》第9.01(12)条,发行人、受托人和担保代理人有权签立和交付本补充契约,以证明根据契约条款解除被解除担保;
因此,考虑到上述情况和其他良好和有价值的代价(现确认已收到),发行人、受托人和担保代理人为了持有人的平等和可评定的利益而相互订立契约和约定如下:
1.定义术语。如在本补充义齿中所使用的,在义齿中定义的术语或在序言或引言中定义的术语在本文中使用,如在其中定义的。本补充契约中使用的“herein”、“hereof”和“herein”等类似含义的词语是指本补充契约作为一个整体,而不是指本补充契约的任何特定部分。
1
2.解除担保。受托人和担保代理人在此确认,自本协议签署之日起,每一被解除担保人的票据担保已终止,不再具有任何效力或效力,且每一被解除担保人已被解除《契约》第十条规定的所有义务,无追索权、陈述或保证。
3.契约的批准;契约的补充契约的一部分。除经特此明确修订外,《契约》在各方面均获批准和确认,而其所有条款、条件及条文均保持完全有效。就所有目的而言,本补充契约须构成契约的一部分,而在此之前或之后经认证和交付的每一持有人均受此约束。
4.管辖法律。本补充契约应由纽约州法律管辖,并按照纽约州法律建造,不涉及法律冲突原则。
5.受托人不作任何陈述。本文所载的陈述应被视为发行人的陈述,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。
6.对应部件。双方可签署本补充契约的任何数量的副本。每份签名副本应为原件,但所有副本加在一起代表同一份协议。本合同双方均可以电子方式签署本补充契约。
7.标题的影响。本文中的章节标题仅为方便起见,不应影响本文的施工。
2
作为证据,双方已安排在上述日期正式签署本第十七号补充契约。
| 特许通讯经营有限公司 | ||
| 签名: | Jessica M. Fischer | |
| 姓名:Jessica M. Fischer | ||
| 职务:高级副总裁–财务和公司财务主管 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CORP。 | ||
| 签名: | Jessica M. Fischer | |
| 姓名:Jessica M. Fischer | ||
| 职务:高级副总裁–财务和公司财务主管 | ||
I-1
| 纽约梅隆信托公司,N.A.,作为受托人 | ||
| 签名: | Julie Hoffman-Ramos | |
| 姓名:Julie Hoffman-Ramo | ||
| 职务:副总裁 | ||
| 纽约梅隆信托公司,N.A.,作为担保代理人 | ||
| 签名: | Julie Hoffman-Ramos | |
| 姓名:Julie Hoffman-Ramo | ||
| 职务:副总裁 | ||
I-2
附表一
解除担保人
科罗拉多州布雷斯南宽带有限责任公司
蒙大拿州布雷斯南宽带有限责任公司
Bresnan Broadband of Utah,LLC
怀俄明州布雷斯南宽带有限责任公司
布雷斯南数字服务有限责任公司
Bright House Networks 信息服务(阿拉巴马州)有限责任公司
Bright House Networks 信息服务(加利福尼亚州)有限责任公司
Bright House Networks 信息服务(Florida),LLC
Bright House Networks 信息服务(印第安纳州)有限责任公司
Bright House Networks 信息服务(密歇根)有限责任公司
CC Fiberlink有限责任公司
CC VI Fiberlink,LLC
CC VII Fiberlink,LLC
CCO Fiberlink有限责任公司
Charter Fiberlink – Alabama,LLC
Charter Fiberlink – Georgia,LLC
Charter Fiberlink-Illinois,LLC
Charter Fiberlink – Maryland II,LLC
Charter Fiberlink – Michigan,LLC
Charter Fiberlink – Missouri,LLC
Charter Fiberlink – Nebraska,LLC
Charter Fiberlink – Tennessee,LLC
Charter Fiberlink CA-CCO,LLC
Charter Fiberlink CC VIII,LLC
Charter Fiberlink CCO有限责任公司
Charter Fiberlink CT-CCO,LLC
Charter Fiberlink LA-CCO,LLC
Charter Fiberlink MA-CCO,LLC
Charter Fiberlink MS-CCVI,LLC
Charter Fiberlink NC-CCO,LLC
Charter Fiberlink NH-CCO,LLC
Charter Fiberlink NV-CCVII,LLC
Charter Fiberlink NY-CCO,LLC
Charter Fiberlink OR-CCVII,LLC
Charter Fiberlink SC-CCO,LLC
Charter Fiberlink TX-CCO,LLC
Charter Fiberlink VA-CCO,LLC
Charter Fiberlink VT-CCO,LLC
Charter Fiberlink WA-CCVII,LLC
时代华纳有线商业有限责任公司
时代华纳有线信息服务(阿拉巴马州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(亚利桑那州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(加利福尼亚州)有限责任公司
I-3
时代华纳有线信息服务(科罗拉多州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(夏威夷)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(爱达荷州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(伊利诺伊州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(印第安纳州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(堪萨斯州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(肯塔基州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(缅因州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(马萨诸塞州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(密歇根)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(密苏里州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(内布拉斯加州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(新罕布什尔)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(新泽西)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(新墨西哥)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(纽约)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(北卡罗来纳州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(俄亥俄州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(宾夕法尼亚州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(南卡罗来纳州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(田纳西州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(德克萨斯州)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(弗吉尼亚)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(华盛顿)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(西弗吉尼亚)有限责任公司
时代华纳有线信息服务(威斯康星)有限责任公司
TWCIS Holdco有限责任公司
I-4