附件 99.1
Falcon’s Beyond公布2024年第三季度业绩：
公司报告合并营收为210万美元，并保持持续正增长的定位
公司未合并子公司Falcon’s Creative Group Q3营收增至1320万美元公司未合并合资企业Producciones de Parques Q3营收增至1780万美元
佛罗里达州奥兰多— 2024年11月14日— Falcon的Beyond Global，Inc.（纳斯达克：FBYD）（“Falcon’s Beyond”、“Falcon’s”或“公司”）是一家通过Falcon的Creative Group（“FCG”）、Falcon的Beyond Destinations（“FBD”）和Falcon的Beyond Brands（“FBB”）在创新和沉浸式故事讲述方面富有远见的领导者，今天公布了截至2024年9月30日的2024财年第三季度财务业绩。
Falcon’s Beyond总裁Simon Philips表示：“Falcon在Q3的表现证明了我们战略举措的实力以及我们团队的奉献精神。与去年相比，我们在Falcon的Creative Group实现了可观的收入增长，这为我们在进入2025年及以后继续取得成功做好了准备。本季度的关键亮点之一是我们正在为沙特阿拉伯的Qiddiya投资公司开展的项目工作，重点是为Qiddiya City进行几个首创的沉浸式娱乐项目的总体规划和设计，这进一步展示了我们致力于提供创造创新和开创性娱乐的服务。我们对我们的项目迄今所取得的进展和积极反响感到振奋。凭借我们建立的势头以及我们对所有部门坚定不移的关注，我们比以往任何时候都更有信心为我们的利益相关者提供长期价值。”
2024年第三季度财务摘要
| ● | Falcon的Beyond在截至2024年9月30日的三个月期间产生的综合收入为210万美元，其中包括从其FCG部门赚取的企业和共享服务费用，以及从其与Melia Hotels INT'l的50：50合资企业Producciones de Parques，S.L.（“PDP”）获得的管理费。公司的FCG子公司于2023年7月27日之后的所有期间均作为权益法投资拆分核算。 |
| ● | 截至2024年9月30日止三个月，FCG录得收入1320万美元，较2023年同期增加860万美元，即190%。截至2024年9月30日止三个月，FCG录得营业收入10万美元，净亏损10万美元，而2023年同期的营业亏损为（5.2）万美元，净亏损为（5.1）万美元。经Qiddiya投资公司（QIC）优先退货和基差摊销后，截至2024年9月30日的三个月期间，Falcon的Beyond来自于FCG的净亏损为170万美元。 |
| ● | PDP在截至2024年9月30日的三个月期间确认的收入为1780万美元，比2023年同期增加了200万美元，这主要是由于特内里费岛和马略卡岛物业的入住率和费率增加。截至2024年9月30日的三个月期间，运营收入增加110万美元至570万美元，与2023年同期相比，净收入增加20万美元至320万美元。Falcon的Beyond在2024年第三季度的收入份额为160万美元，来自PDP。 |
| ● | 截至2024年9月30日的三个月期间，Falcon’s Beyond的综合净收入增加3500万美元至3930万美元，主要受盈利负债公允价值变动产生的4060万美元收益、运营亏损减少1790万美元、应占权益法投资收益增加150万美元、认股权证负债公允价值变动70万美元以及外汇收益增加160万美元的推动，但被去年同期拆分FCG产生的2740万美元收益部分抵消。 |
| ● | 经调整EBITDA1截至2024年9月30日止三个月（1.6）万美元增加460万美元至（1.6）万美元，而截至2023年9月30日止三个月（6.2）万美元，主要受权益法投资收益份额增加160万美元、外汇收益增加160万美元以及2023年拆分FCG后共享服务收入增加184万美元的推动，但被其他费用增加0.4美元部分抵消。 |
| ● | 自2024年9月30日起，公司与持股10%以上的股东Infinite Acquisition Partners，LLC签订了经修订和重述的信贷协议，将循环信贷额度从1000万美元的贷款增加到1500万美元的贷款。修改后的贷款是无抵押的，对未付本金承担单利，利率等于三个月SOFR加2.75%（之前为2.75%），每季度支付一次。该设施将于2034年9月30日到期。 |
| ● | 同样于2024年9月30日生效，该公司终止并与Infinite Acquisitions合作伙伴置换了1480万美元的定期债务。新的定期贷款为无抵押贷款，年利率为8%（之前为年利率3%），按季度按地区支付，将于2034年9月30日到期。本次定期债务的本金摊销于2029年10月1日开始。 |
| ● | 该公司的遗留投资者同意为了他们的利益，没收托管中持有的所有基于业绩的优秀盈利股票，以减少这些奖励的会计处理造成的收益波动。437,500股A类普通股和17,062，500股B类普通股和单位于2024年9月30日被没收。 |
| ● | 2024年9月30日，公司宣布派发每股已发行A类普通股0.2股A类普通股的股票股息，将于2024年12月17日支付给截至2024年12月10日在册的股东。预计将就股票股息发行总计约200万股A类普通股和约1150万股B类普通股。 |
Falcon’s Beyond的首席财务官 Jo Merrill表示：“我们在第三季度继续看到积极的势头，Falcon’s Creative Group的收入同比增长超过190%，公司间接费用成本也大幅降低。公司在本季度采取了重大举措，重组和简化其资本和债务堆栈，为我们作为上市公司一周年之际的业务部门的近期扩张铺平道路。”
| 1 | 调整后EBITDA是一种非公认会计准则财务指标。有关更多信息以及与最直接可比的GAAP衡量标准的对账，请参见下文“非GAAP财务衡量标准的使用和定义”。 |
2
关于猎鹰的超越
Falcon的Beyond是沉浸式故事讲述领域的富有远见的创新者，坐拥三个潜在高增长商机的交汇点：内容、技术和体验。Falcon的Beyond通过三个核心业务部门同时推动跨物理和数字体验的知识产权（IP）激活：
| ● | 猎鹰的创意小组创建总体规划，设计景点和体验式娱乐，制作内容、互动和软件。 |
| ● | 猎鹰的超越目的地使用Falcon的Beyond自有和第三方许可知识产权开发多样化的娱乐体验，涵盖基于位置的娱乐、餐饮和零售。 |
| ● | 猎鹰的超越品牌通过动画、电影、授权和销售、游戏以及乘车和技术销售，让品牌和知识产权栩栩如生。 |
Falcon的Beyond还为世界各地的娱乐目的地发明了沉浸式游乐设施、景点和技术。
Falcon的Beyond及其相关商标归Falcon的Beyond所有。
Falcon’s总部位于佛罗里达州奥兰多市。了解更多信息，请访问falconsbeyond.com。
Falcon’s Beyond可能会利用其网站作为重要公司信息的分发渠道。有关公司的财务和其他重要信息通常通过我们的网站https://investors.falconsbeyond.com进行访问并发布
此外，通过访问https://investors.falconsbeyond.com上的Email Alerts部分，当您注册您的电子邮件地址时，您可能会自动收到有关Falcon的电子邮件提醒和其他信息
关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含的陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。当在这份新闻稿中使用时，“将”、“瞄准”、“预期”等词语和类似的表达方式识别了前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述受到可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果不同的风险和不确定性的影响，包括（1）我们维持增长、有效管理我们预期的未来增长以及实施我们的业务战略以实现我们预期结果的能力，（2）我们的无形资产和对我们的合资企业的权益法投资的减值，（3）我们筹集额外资金的能力，（4）加德满都公园DR的关闭以及我们的FBD业务的重新定位和品牌重塑，（5）我们在FCG方面的增长计划的成功，（6）我们的客户集中于FCG，（7）与战略投资有关的合同限制可能影响我们进入公开市场和扩展业务的能力的风险，（8）在国际上开展业务的风险，包括在沙特阿拉伯王国开展业务的风险，（9）我们的债务以及就此类债务对关联方的依赖，（10）我们依赖与当地合作伙伴的战略关系，以便在某些司法管辖区提供和营销我们的产品和服务，（11）我们对高级管理层和关键员工的依赖，以及我们雇用、培训、留住的能力，并激励合格的人员，（12）网络安全相关风险，（13）我们保护知识产权的能力，（14）我们对财务报告内部控制中已发现的重大缺陷进行补救的能力，（15）股份所有权集中以及Demerau家族和Cecil D. Magpuri的重大影响，（16）未决、威胁和未来法律诉讼的结果，（17）我们继续遵守纳斯达克持续上市标准，（18）与我们的UP-C实体结构相关的风险，以及我们可能需要根据我们的应收税款协议向某些单位持有人支付大量款项的事实，以及公司于2024年4月29日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下披露的风险，以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。本文的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求。
3
非GAAP财务指标的使用和定义
我们根据美国公认会计原则编制未经审计的简明合并财务报表。除了披露根据美国公认会计原则编制的财务业绩外，我们还披露了关于调整后EBITDA的信息，这是一种非公认会计原则的衡量标准。我们将调整后EBITDA定义为净收入（亏损），按照美国公认会计原则确定，在列报期间，扣除利息费用、净额、所得税费用、折旧和摊销、与企业合并相关的交易费用、信用损失费用、认股权证负债的公允价值变动以及盈利负债的公允价值变动。我们认为，调整后的EBITDA对投资者有用，因为它消除了我们在任何业务合并中确认的资本投资和无形资产产生的非现金折旧和摊销费用，并通过消除与我们的债务融资相关的利息费用提高了可比性，根据我们的结构，这可能无法与其他公司进行比较。
调整后的EBITDA作为一种分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它，或将其作为我们根据美国公认会计原则报告的结果分析的替代品。非GAAP调整后EBITDA与GAAP净利润的对账，这是最直接可比的GAAP财务指标，列于下文“非GAAP财务指标的对账”标题下。
联系人：
媒体关系：
凯瑟琳·普里霍达，《猎鹰的超越》
kprihoda@falconsbeyond.com
投资者关系：
ir@falconsbeyond.com
4
FALCON的Beyond Global，INC。和子公司
简明合并资产负债表（未经审计）
（单位：千美元）
| 截至 9月30日， 2024 |
截至 12月31日， 2023 |
|||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 828 | $ | 672 | ||||
| 应收账款，净额（截至2024年9月30日和2023年12月31日关联方分别为219美元和632美元） | 219 | 696 | ||||||
| 其他流动资产 | 1,025 | 1,061 | ||||||
| 流动资产总额 | 2,072 | 2,429 | ||||||
| 权益法投资的投资和垫款 | 63,915 | 60,643 | ||||||
| 物业及设备净额 | 24 | 23 | ||||||
| 其他非流动资产 | 539 | 264 | ||||||
| 总资产 | $ | 66,550 | $ | 63,359 | ||||
| 负债和股东权益（赤字） | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款（截至2024年9月30日和2023年12月31日关联方分别为1488美元和1357美元） | $ | 4,710 | $ | 3,852 | ||||
| 应计费用和其他流动负债（截至2024年9月30日和2023年12月31日关联方分别为2429美元和475美元） | 24,332 | 20,840 | ||||||
| 短期债务（截至2024年9月30日关联方904美元） | 8,471 | — | ||||||
| 长期债务的流动部分（截至2024年9月30日和2023年12月31日的关联方分别为0美元和4878美元） | 1,868 | 6,651 | ||||||
| 盈利负债–流动部分 | — | 183,055 | ||||||
| 流动负债合计 | 39,381 | 214,398 | ||||||
| 其他长期应付款 | 5,500 | 5,500 | ||||||
| 长期债务，扣除流动部分（截至2024年9月30日和2023年12月31日，关联方分别为22,822美元和18,897美元） | 25,530 | 22,965 | ||||||
| 盈余负债，扣除流动部分 | — | 305,586 | ||||||
| 认股权证负债 | 5,614 | 3,904 | ||||||
| 负债总额 | 76,025 | 552,353 | ||||||
| 承付款项和或有事项–附注10 | ||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||
| A类普通股（面值0.0001美元，授权500,000，000股；2024年9月30日已发行和流通的10,066，629股和授权的500,000，000股；截至2023年12月31日已发行和流通的7,871，643股） | 1 | 1 | ||||||
| B类普通股（面值0.0001美元，授权150,000，000股；截至2024年9月30日已发行和流通的57,346，617股，授权150,000，000股；截至2023年12月31日已发行和流通的52,034，117股） | 6 | 5 | ||||||
| 额外实收资本 | 43,116 | 11,699 | ||||||
| 累计赤字 | (44,322 | ) | (68,594 | |||||
| 累计其他综合损失 | (215 | ) | (216 | |||||
| 归属于普通股股东的总权益 | (1,414 | ) | (57,105 | |||||
| 非控股权益 | (8,061 | ) | (431,889 | |||||
| 总股本 | (9,475 | ) | (488,994 | |||||
| 总负债及权益 | $ | 66,550 | $ | 63,359 | ||||
5
FALCON的Beyond Global，INC。和子公司
简明合并经营报表（亏损）（未经审计）
（单位：千美元，除股票和每股数据外）
| 截至3个月 | 截至九个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
|||||||||||||
| 收入（截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月以及截至2024年9月30日和2023年9月止九个月的关联方分别为2,069美元、391美元、5,383美元和4,628美元） | $ | 2,069 | $ | 1,581 | $ | 5,383 | $ | 16,097 | ||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 项目设计和建造费用 | — | 722 | — | 10,151 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 4,490 | 4,330 | 16,591 | 23,230 | ||||||||||||
| 交易费用 | — | 8,918 | 7 | 8,918 | ||||||||||||
| 信用损失费用–关联方（截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月以及截至2024年9月30日和2023年9月止九个月的关联方分别为0美元、5,230美元、12美元和5,484美元） | — | 5,230 | 12 | 5,484 | ||||||||||||
| 研发费用（截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月和截至2024年9月30日和2023年9月30日止九个月的关联方分别为31美元、145美元、57美元和145美元） | 39 | 349 | 65 | 1,251 | ||||||||||||
| 无形资产减值损失 | — | 2,377 | — | 2,377 | ||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 1 | 59 | 4 | 1,575 | ||||||||||||
| 总营业费用 | 4,530 | 21,985 | 16,679 | 52,986 | ||||||||||||
| 经营亏损 | (2,461 | ) | (20,404 | ) | (11,296 | ) | (36,889 | ) | ||||||||
| 应占权益法投资收益（亏损） | 38 | (1,555 | ) | 2,912 | (3,690 | ) | ||||||||||
| 解除合并FCG的增益 | — | 27,402 | — | 27,402 | ||||||||||||
| 利息开支$（189）、$（241）、$（615）及$（624）关联方截至2024年9月30日及2023年9月30日止三个月及截至2024年9月30日及2023年9月止九个月） | (421 | ) | (321 | ) | (1,128 | ) | (887 | ) | ||||||||
| 利息收入 | 4 | 47 | 10 | 92 | ||||||||||||
| 认股权证负债公允价值变动 | 676 | — | (1,715 | ) | — | |||||||||||
| 盈利负债公允价值变动 | 40,649 | — | 172,271 | — | ||||||||||||
| 外汇交易收益（亏损） | 816 | (866 | ) | 298 | (396 | ) | ||||||||||
| 税前净收入（亏损） | 39,301 | 4,303 | 161,352 | (14,368 | ) | |||||||||||
| 所得税优惠 | — | 7 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 39,301 | $ | 4,310 | $ | 161,353 | $ | (14,342 | ) | |||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | 33,432 | — | 137,081 | — | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 5,869 | — | 24,272 | — | ||||||||||||
| 每股净收益 | ||||||||||||||||
| 每股净收益，基本 | 0.58 | 不适用 | 2.50 | 不适用 | ||||||||||||
| 每股净收益，摊薄 | 0.46 | 不适用 | 1.83 | 不适用 | ||||||||||||
| 加权平均流通股，基本 | 10,066,629 | 不适用 | 9,700,372 | 不适用 | ||||||||||||
| 加权平均流通股，稀释 | 10,253,082 | 不适用 | 9,906,753 | 不适用 | ||||||||||||
6
FALCON的Beyond Global，INC。和子公司
现金流量简明合并报表（未经审计）
（单位：千美元）
| 截至九个月 | ||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||
| 净收入（亏损） | 161,353 | (14,342 | ) | |||||
| 调整净收入（亏损）与经营活动使用的现金净额： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 4 | 1,575 | ||||||
| 出售至权益法投资的递延亏损 | — | 155 | ||||||
| 外汇交易损失（收益） | (261 | ) | 372 | |||||
| 应占权益法投资（收益）损失 | (2,912 | ) | 3,690 | |||||
| 出售设备损失 | 2 | — | ||||||
| 解除合并FCG的增益 | — | (27,402 | ) | |||||
| 递延所得税资产变动 | — | (26 | ) | |||||
| 信用损失费用（截至2024年9月30日和2023年9月的九个月关联方分别为12美元和5,484美元） | 12 | 5,484 | ||||||
| 无形资产减值 | — | 2,377 | ||||||
| 收益的公允价值变动 | (172,271 | ) | — | |||||
| 认股权证公允价值变动 | 1,715 | — | ||||||
| 股份补偿费用 | 1,072 | — | ||||||
| 资产和负债变动 | ||||||||
| 应收账款，净额（截至2024年9月30日和2023年9月30日止九个月的关联方分别为401美元和（4,952）美元） | 441 | (3,061 | ) | |||||
| 其他流动资产 | 36 | 26 | ||||||
| 库存 | — | (123 | ) | |||||
| 合同资产（截至2024年9月30日和2023年9月30日止九个月的关联方分别为0美元和1,680美元） | — | 466 | ||||||
| 乘车媒体内容资本化 | — | (78 | ) | |||||
| 递延交易成本 | — | 1,842 | ||||||
| 长期应收款–关联方 | — | (1,314 | ) | |||||
| 其他非流动资产 | (274 | ) | 66 | |||||
| 应付账款（截至2024年9月30日止九个月关联方127美元） | 854 | 6,494 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债（截至2024年9月30日和2023年9月的九个月，关联方分别为66美元和33美元） | 1,471 | 7,507 | ||||||
| 合同负债（截至2024年9月30日和2023年9月的九个月，关联方分别为0美元和236美元） | — | (129 | ) | |||||
| 经营活动使用的现金净额 | (8,758 | ) | (16,421 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 购置财产和设备 | (9 | ) | (307 | ) | ||||
| 出售设备所得款项 | 2 | — | ||||||
| 解除合并FCG的现金流入 | — | 2,577 | ||||||
| 对未合并合资企业的投资和垫款 | — | (1,509 | ) | |||||
| 投资活动提供（使用）的现金净额 | (7 | ) | 761 | |||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 附属公司短期垫款（截至2024年9月30日止九个月关联方2287美元） | 2,287 | — | ||||||
| 融资租赁义务的本金支付 | — | (106 | ) | |||||
| 债务收益–关联方 | 7,221 | — | ||||||
| 债务收益–第三方 | 1,250 | — | ||||||
| 偿还债务–关联方 | (2,297 | ) | (222 | ) | ||||
| 偿还债务–第三方 | (1,344 | ) | (1,253) | |||||
| 关联方授信收益 | 6,464 | 10,629 | ||||||
| 偿还关联方授信额度 | (5,392 | ) | (3,153) | |||||
| 股权出资 | — | 1,791 | ||||||
| 行使认股权证所得款项 | 111 | — | ||||||
| 发行予联属公司的受限制股份单位的收益 | 626 | — | ||||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 8,926 | 7,686 | ||||||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | 161 | (7,974 | ) | |||||
| 外汇对现金的影响 | (5 | ) | (21 | |||||
| 现金及现金等价物–期初 | 672 | 8,366 | ||||||
| 期末现金及现金等价物 | 828 | 371 | ||||||
7
非GAAP财务指标的调节
| 三个月 结束了 9月30日， 2024 |
三个月 结束了 9月30日， 2023 |
|||||||
| 净收入（亏损） | $ | 39,301 | $ | 4,310 | ||||
| 利息支出 | 421 | 321 | ||||||
| 利息收入 | (4 | ) | (47 | ) | ||||
| 所得税优惠 | — | (7 | ) | |||||
| 折旧和摊销费用 | 1 | 59 | ||||||
| EBITDA | 39,719 | 4,636 | ||||||
| 交易费用 | — | 8,918 | ||||||
| 信用损失费用 | — | 5,230 | ||||||
| 认股权证负债公允价值变动 | (676 | ) | — | |||||
| 盈利负债公允价值变动 | (40,649 | ) | — | |||||
| 无形资产减值损失 | — | 2,377 | ||||||
| 取消合并的收益 | — | (27,402 | ) | |||||
| 经调整EBITDA | $ | (1,606 | ) | $ | (6,241 | ) | ||
| 九个月 结束了 9月30日， 2024 |
九个月 结束了 9月30日， 2023 |
|||||||
| 净收入（亏损） | $ | 161,353 | $ | (14,342 | ) | |||
| 利息支出 | 1,128 | 887 | ||||||
| 利息收入 | (10 | ) | (92 | ) | ||||
| 所得税优惠 | (1 | ) | (26 | ) | ||||
| 折旧和摊销费用 | 4 | 1,575 | ||||||
| EBITDA | 162,474 | (11,998 | ) | |||||
| 交易费用 | 7 | 8,918 | ||||||
| 信用损失费用 | 12 | 5,484 | ||||||
| 无形资产减值损失 | — | 2,377 | ||||||
| 取消合并的收益 | — | (27,402 | ) | |||||
| 认股权证负债公允价值变动 | 1,715 | — | ||||||
| 盈利负债公允价值变动 | (172,271 | ) | — | |||||
| 经调整EBITDA | $ | (8,063 | ) | $ | (22,621 | ) | ||
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