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PBI-20240930
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美国通用会计准则：累计设定受益计划调整净额未摊销损益成员 美国通用会计准则：重新分类自累计其他综合收入成员 2023-01-01 2023-09-30 0000078814 PBI：AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentSettlementsAttributtabletoParentmember 美国通用会计准则：重新分类自累计其他综合收入成员 2024-07-01 2024-09-30 0000078814 PBI：AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentSettlementsAttributtabletoParentmember 美国通用会计准则：重新分类自累计其他综合收入成员 2023-07-01 2023-09-30 0000078814 PBI：AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentSettlementsAttributtabletoParentmember 美国通用会计准则：重新分类自累计其他综合收入成员 2024-01-01 2024-09-30 0000078814 PBI：AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentSettlementsAttributtabletoParentmember 美国通用会计准则：重新分类自累计其他综合收入成员 2023-01-01 2023-09-30 0000078814 美国通用会计准则：累计确定的福利计划调整成员 美国通用会计准则：重新分类自累计其他综合收入成员 2024-07-01 2024-09-30 0000078814 美国通用会计准则：累计确定的福利计划调整成员 美国通用会计准则：重新分类自累计其他综合收入成员 2023-07-01 2023-09-30 0000078814 美国通用会计准则：累计确定的福利计划调整成员 美国通用会计准则：重新分类自累计其他综合收入成员 2024-01-01 2024-09-30 0000078814 美国通用会计准则：累计确定的福利计划调整成员 美国通用会计准则：重新分类自累计其他综合收入成员 2023-01-01 2023-09-30 0000078814 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2024-09-30 0000078814 pbi：LaurenFreemanBosworthmember 2024-09-30


美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 10-Q
☑ 根据《公约》第13或15（d）条提交的季度报告
1934年证券交易法
已结束的季度期间 2024年9月30日
或
☐ 根据第13或15（d）条提交的过渡报告
1934年证券交易法
为从_________________到__________________的过渡期
委托档案号： 1-03579
皮特尼·鲍斯公司 .
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
成立状态： 特拉华州 I.R.S.雇主识别号。 06-0495050
主要行政办公室地址： 3001 Summer Street， 斯坦福德， 康乃狄克州 06926
电话号码： (203) 356-5000

根据该法第12（b）节登记的证券：
各班级名称 交易代码（s） 注册的各交易所名称
普通股，每股面值1美元 PBI 纽约证券交易所
2043年到期的6.7%票据 PBI.PRB 纽约证券交易所

用复选标记表明注册人（1）在过去12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短期限内）是否已提交1934年证券交易法第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否已遵守此类提交要求。 有 þ无o
用复选标记表明注册人在过去12个月（或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内）是否以电子文件方式提交了根据S-T条例第405条（本章第232.405条）要求提交的每一份互动数据文件。 有 þ无o
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。
大型加速披露公司 þ 加速披露公司 ☐ 非加速披露公司 o
较小的报告公司 ☐ 新兴成长型公司 ☐

若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。有☐ 无 þ
截至2024年10月24日， 181,700,821 注册人的普通股股票，每股面值1美元，已发行。


必能宝公司
指数
页码
截至2024年9月30日及2023年9月30日止三个月及九个月的简明综合经营报表
3
截至2024年9月30日及2023年9月30日止三个月及九个月的综合收益简明报表
4
2024年9月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表
5
截至2024年9月30日及2023年9月30日止九个月的简明综合现金流量表
6
7
30
39
39
40
40
41
41
41
41
项目6：
附件
42
43
2


第一部分.财务信息
项目1：财务报表
必能宝公司
简明合并经营报表
（未经审计；以千为单位，每股金额除外）
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的九个月，
2024 2023 2024 2023
收入：        
商业服务 $ 221,791   $ 203,269   $ 651,389   $ 638,714  
支持服务 90,956   101,855   281,301   310,454  
融资 68,614   68,572   203,816   202,323  
设备销售 66,418   76,705   216,574   238,766  
用品 35,428   35,695   107,658   111,035  
租金 16,256   16,937   49,739   51,217  
总收入 499,463   503,033   1,510,477   1,552,509  
费用和支出
商业服务成本 128,573   130,141   386,531   424,661  
支持服务费用 30,117   33,332   94,836   105,190  
融资利息支出 16,095   16,813   48,663   46,112  
设备销售成本 49,075   52,952   151,948   166,303  
用品费用 10,051   10,498   30,604   32,607  
租金成本 4,079   4,289   13,196   14,859  
销售，一般和行政 189,989   182,744   569,625   583,174  
研究与开发 7,580   7,715   22,465   21,380  
重组费用 30,694   13,942   64,859   34,768  
商誉减值 —   —   —   43,209  
利息支出，净额 27,764   26,363   83,323   70,822  
养老金和退休后收入净额的其他组成部分
( 961 ) ( 2,683 ) ( 1,730 ) ( 6,144 )
其他费用（收入）
50,287   —   50,287   ( 3,064 )
总费用和支出 543,343   476,106   1,514,607   1,533,877  
税前持续经营业务（亏损）收入
( 43,880 ) 26,927   ( 4,130 ) 18,632  
所得税（利益）拨备
( 166,466 ) 9,115   ( 148,695 ) 18,331  
持续经营收益
122,586   17,812   144,565   301  
终止经营业务亏损，税后净额
( 261,058 ) ( 30,331 ) ( 310,789 ) ( 162,092 )
净亏损 $ ( 138,472 ) $ ( 12,519 ) $ ( 166,224 ) $ ( 161,791 )
每股基本盈利（亏损）：
持续经营 $ 0.68   $ 0.10   $ 0.81   $ —  
终止经营 ( 1.45 ) ( 0.17 ) ( 1.74 ) ( 0.92 )
净亏损
$ ( 0.77 ) $ ( 0.07 ) $ ( 0.93 ) $ ( 0.92 )
每股摊薄收益（亏损）：
持续经营 $ 0.67   $ 0.10   $ 0.79   $ —  
终止经营 ( 1.42 ) ( 0.17 ) ( 1.70 ) ( 0.90 )
净亏损
$ ( 0.75 ) $ ( 0.07 ) $ ( 0.91 ) $ ( 0.90 )
`





见简明综合财务报表附注
3

必能宝公司
综合收益简明合并报表
（未经审计；单位：千）

截至9月30日的三个月， 截至9月30日的九个月，
2024 2023 2024 2023
净亏损 $ ( 138,472 ) $ ( 12,519 ) $ ( 166,224 ) $ ( 161,791 )
其他综合收益（亏损），税后净额：
外币换算，税后净额$ 985 , $( 262 ), $ 330 和$ 314 ，分别
34,738   ( 25,640 ) 14,321   ( 5,560 )
现金流量套期未实现净亏损，税后净额$（ 721 ), $( 439 ), $( 1,693 ）和$（ 1,001 ），分别
( 2,136 ) ( 1,316 ) ( 5,053 ) ( 3,003 )
投资证券未实现净收益（亏损），税后净额$ 2,299 , $( 1,972 ), $ 1,987 和$（ 1,360 ），分别
7,320   ( 6,280 ) 6,328   ( 4,330 )
养老金和退休后费用摊销，税后净额$ 1,560 , $ 1,032 , $ 4,842 和$ 3,397 ，分别
4,731   3,158   14,779   10,386  
其他综合收益（亏损），税后净额
44,653   ( 30,078 ) 30,375   ( 2,507 )
综合损失 $ ( 93,819 ) $ ( 42,597 ) $ ( 135,849 ) $ ( 164,298 )







































见简明综合财务报表附注
4

必能宝公司
简明合并资产负债表
（未经审计；单位：千，每股金额除外）

2024年9月30日 2023年12月31日
物业、厂房及设备    
当前资产：    
现金及现金等价物 $ 561,538   $ 600,054  
短期投资（包括$ 1,823 和$ 2,382 分别按公允价值报告）
13,972   22,166  
应收账款和其他应收款（扣除备抵$ 7,480 和$ 5,292 ，分别）
188,794   200,242  
应收短期融资款项（扣除备抵$ 13,612 和$ 14,347 ，分别）
530,698   563,536  
库存 71,642   63,048  
当期所得税 19,730   564  
其他流动资产和预付款项（扣除备抵$ 29,311 截至2024年9月30日）
99,778   76,039  
终止经营的资产
—   532,441  
流动资产总额 1,486,152   2,058,090  
固定资产、工厂及设备，净值 228,826   254,078  
租赁财产和设备，净额 23,664   23,583  
长期应收融资款项（扣除备抵$ 8,088 和$ 8,880 分别）
622,378   653,085  
商誉 737,281   734,409  
无形资产，净值 17,014   20,400  
经营租赁资产 121,533   126,492  
非流动所得税 90,832   60,995  
其他资产（包括$ 212,647 和$ 227,131 分别按公允价值报告）
320,036   341,053  
总资产 $ 3,647,716   $ 4,272,185  
负债和股东赤字  
流动负债：    
应付账款和应计负债 $ 852,566   $ 829,419  
必能宝银行的客户存款 670,678   640,323  
当前经营租赁负债 29,218   29,882  
长期债务的流动部分 56,466   58,931  
预付帐单 74,153   76,258  
当期所得税 1,471   6,523  
终止经营的负债
—   257,106  
流动负债合计 1,684,552   1,898,442  
长期负债 2,052,298   2,087,101  
收入递延税项 56,563   211,477  
税务不明朗因素及其他所得税负债 12,898   19,091  
非流动经营租赁负债 117,812   126,568  
必能宝银行非流动客户存款
58,977   73,972  
其他非流动负债 183,495   224,110  
负债总额 4,166,595   4,640,761  
承付款项和或有事项（见附注14）
股东赤字：
普通股，$ 1 面值（ 480,000 股授权； 270,338 已发行股份）
270,338   270,338  
留存收益 2,748,407   3,077,988  
累计其他综合损失 ( 820,870 ) ( 851,245 )
库存股票，按成本（ 88,994 和 93,972 股，分别）
( 2,716,754 ) ( 2,865,657 )
股东赤字总额 ( 518,879 ) ( 368,576 )
负债总额和股东赤字 $ 3,647,716   $ 4,272,185  



见简明综合财务报表附注
5

必能宝公司
简明合并现金流量表
（未经审计；单位：千）

截至9月30日的九个月，
2024 2023
经营活动产生的现金流量：    
净亏损 $ ( 166,224 ) $ ( 161,791 )
终止经营业务亏损，税后净额 310,789   162,092  
调整净收益或亏损与经营活动产生的净现金：
   
折旧及摊销 85,897   84,500  
信贷损失备抵 9,388   9,338  
DIP设施津贴
29,311   —  
股票补偿 10,321   6,725  
债务费用摊销 9,462   7,604  
债务再融资损失（收益）
2,142   ( 3,064 )
重组费用 64,859   34,768  
重组付款 ( 53,919 ) ( 25,152 )
养老金缴款和退休人员医疗付款 ( 21,273 ) ( 30,739 )
出售资产损失
8,068   8,294  
公司间贷款重估损失
13,481   —  
减值费用
10,000   43,209  
其他，净额 ( 4,685 ) 3,328  
经营资产和负债变动，扣除收购/剥离：    
应收账款和其他应收款 6,964   27,822  
应收融资款项 57,238   8,427  
库存 ( 8,609 ) 3,847  
其他流动资产和预付款项 ( 25,411 ) ( 4,333 )
应付账款和应计负债 1,522   ( 98,444 )
流动和非流动所得税 ( 192,179 ) 377  
预付帐单 ( 2,526 ) ( 4,926 )
经营活动产生的现金净额-持续经营 144,616   71,882  
经营活动产生的现金净额-终止经营 ( 49,925 ) ( 85,792 )
经营活动产生的现金净额 94,691   ( 13,910 )
投资活动产生的现金流量：    
资本支出 ( 50,221 ) ( 50,226 )
购买投资证券 ( 28,360 ) ( 11,248 )
出售/投资证券到期所得款项 48,719   16,100  
应收贷款投资净额 875   ( 17,039 )
DIP设施付款
( 27,789 ) —  
衍生工具合约的结算 —   ( 6,988 )
其他投资活动净额 1,565   1,337  
投资活动产生的现金净额-持续经营 ( 55,211 ) ( 68,064 )
投资活动产生的现金净额-终止经营 ( 11,137 ) ( 27,372 )
投资活动产生的现金净额 ( 66,348 ) ( 95,436 )
筹资活动产生的现金流量：    
发行债券所得款项，扣除贴现后的净额 —   266,750  
债务的本金支付 ( 42,401 ) ( 308,755 )
为赎回债务而支付的保费和费用 ( 4,938 ) ( 10,531 )
支付给股东的股息 ( 26,846 ) ( 26,330 )
必能宝银行的客户存款 15,359   88,456  
其他筹资活动净额 ( 2,340 ) ( 6,032 )
筹资活动产生的现金净额-持续经营
( 61,166 ) 3,558  
筹资活动产生的现金净额-终止经营
( 6,855 ) ( 5,617 )
筹资活动产生的现金净额
( 68,021 ) ( 2,059 )
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,162   ( 311 )
现金及现金等价物变动 ( 38,516 ) ( 111,716 )
期初现金及现金等价物 600,054   668,331  
期末现金及现金等价物 $ 561,538   $ 556,615  
见简明综合财务报表附注
6

必能宝公司
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）

1. 业务说明和列报依据
业务说明
必能宝公司（我们、我们、我们的或公司）是一家技术驱动型公司，为世界各地的客户提供SaaS寄递解决方案、邮寄创新和金融服务-包括超过 90 财富500强的百分比。小企业到大企业，政府实体依靠必能宝来降低发送邮件和包裹的复杂性。

列报依据
随附的未经审计简明综合财务报表是根据美国普遍接受的中期财务信息会计原则（GAAP）和S-X条例细则10-01的说明编制的。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注。此外，2023年12月31日的简明合并资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。管理层认为，所有调整，仅包括正常的经常性调整，被认为是公允地陈述我们的财务状况、经营业绩和所列期间的现金流量所必需的，都已包括在内。所列期间的经营业绩不一定代表任何其他中期期间或截至2024年12月31日止年度的预期业绩。这些报表应与我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格致股东的年度报告（2023年年度报告）中包含的财务报表及其附注一并阅读。
2024年第三季度，我们进行了一系列交易，旨在促进有序结束全球电子商务报告部分的大部分工作。因此，某些收入、费用、资产和负债现在在我们的简明合并财务报表中报告为已终止经营业务。不符合终止运营处理条件的前全球电子商务部门的金额主要涉及已解散或出售的业务、预计将在2024年底结束的共享服务功能以及跨境服务合同。以往各期已重铸，以符合本期的列报方式。出于分部报告目的，Global Ecommerce在持续运营中的剩余部分现报告为“其他”。更多信息见附注4
自2024年1月1日起，我们将数字交付服务产品从前的全球电子商务部门转移到SendTech解决方案部门，以便利用我们的技术和创新能力更好地为客户服务。以往各期已重铸，以符合当前的分部列报方式。
在2024年第一季度，该公司发现了一个错误，并记录了一笔期外调整$ 5 百万，以更正前期少报的收入，其中$ 4 百万起源于2020年前。调整的影响对2024年之前的任何中期或年度期间的合并财务报表都不重要，预计对2024年年度期间也不重要。

2024年通过的会计公告
自2024年1月1日起，我们采纳ASU2020-04，参考利率改革（专题848）：促进参考利率改革对财务报告的影响。采用这一准则并未对我们的合并财务报表产生影响。

尚未采用的会计公告
2024年11月，财务会计准则委员会（FASB）发布ASU2024-03，损益表-报告综合收益-费用分类披露（子主题220-40）：损益表费用分类，这就要求在损益表正面呈现的某些费用标题中包含的特定类别的费用有更详细的信息。本标准对2026年12月15日之后开始的财政年度和2027年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效，允许提前采用。我们目前正在评估这一标准将对我们的披露产生的影响。
2023年12月，FASB发布ASU2023-09，所得税（专题740）：所得税披露的改进，这需要额外的所得税披露，包括税率对账和已缴纳的税款。本准则自2024年12月15日后开始的年度期间生效。我们目前正在评估这一标准将对我们的披露产生的影响。
2023年11月，FASB发布ASU2023-07，分部报告（主题280）：可报告分部披露的改进，这要求加强对重大分部费用和用于评估分部业绩的信息的披露。本准则适用于2023年12月15日之后开始的财政年度，以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期，允许提前采用。我们将采用这一标准，于截至2024年12月31日止年度生效。
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必能宝公司
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
2. 收入
分类收入
以下表格按来源和确认时间分列我们的收入：
截至2024年9月30日止三个月
SendTech解决方案 预排序服务 其他 产品和服务收入 租赁交易和融资收入 合并收入总额
主要产品/服务线
商业服务 $ 35,091   $ 166,367   $ 20,333   $ 221,791   $ —   $ 221,791  
支持服务 90,956   —   —   90,956   —   90,956  
融资 —   —   —   —   68,614   68,614  
设备销售 19,852   —   —   19,852   46,566   66,418  
用品 35,428   —   —   35,428   —   35,428  
租金 —   —   —   —   16,256   16,256  
小计 181,327   166,367   20,333   368,027   $ 131,436   $ 499,463  
租赁交易和融资收入 131,436   —   —   131,436  
总收入 $ 312,763   $ 166,367   $ 20,333   $ 499,463  
产品和服务收入确认时点
在某一时点转让的产品/服务 $ 69,631   $ —   $ —   $ 69,631  
随时间转移的产品/服务 111,696   166,367   20,333   298,396  
合计 $ 181,327   $ 166,367   $ 20,333   $ 368,027  


截至2023年9月30日止三个月
SendTech解决方案 预排序服务 其他 产品和服务收入 租赁交易和融资收入 合并收入总额
主要产品/服务线
商业服务 $ 27,277   $ 152,451   $ 23,541   $ 203,269   $ —   $ 203,269  
支持服务 101,855   —   —   101,855   —   101,855  
融资 —   —   —   —   68,572   68,572  
设备销售 18,353   —   —   18,353   58,352   76,705  
用品 35,695   —   —   35,695   —   35,695  
租金 —   —   —   —   16,937   16,937  
小计 183,180   152,451   23,541   359,172   $ 143,861   $ 503,033  
租赁交易和融资收入 143,861   —   —   143,861  
总收入 $ 327,041   $ 152,451   $ 23,541   $ 503,033  
产品和服务收入确认时点
在某一时点转让的产品/服务 $ 71,634   $ —   $ —   $ 71,634  
随时间转移的产品/服务 111,546   152,451   23,541   287,538  
合计 $ 183,180   $ 152,451   $ 23,541   $ 359,172  
8

必能宝公司
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
截至2024年9月30日止九个月
SendTech解决方案 预排序服务 其他 产品和服务收入 租赁交易和融资收入 合并收入总额
主要产品/服务线
商业服务 $ 101,267   $ 483,032   $ 67,090   $ 651,389   $ —   $ 651,389  
支持服务 281,301   —   —   281,301   —   281,301  
融资 —   —   —   —   203,816   203,816  
设备销售 65,517   —   —   65,517   151,057   216,574  
用品 107,658   —   —   107,658   —   107,658  
租金 —   —   —   —   49,739   49,739  
小计 555,743   483,032   67,090   1,105,865   $ 404,612   $ 1,510,477  
租赁交易和融资收入 404,612   —   —   404,612  
总收入 $ 960,355   $ 483,032   $ 67,090   $ 1,510,477  
产品和服务收入确认时点
在某一时点转让的产品/服务 $ 217,790   $ —   $ —   $ 217,790  
随时间转移的产品/服务 337,953   483,032   67,090   888,075  
合计 $ 555,743   $ 483,032   $ 67,090   $ 1,105,865  


截至2023年9月30日止九个月
SendTech解决方案 预排序服务 其他 产品和服务收入 租赁交易和融资收入 合并收入总额
主要产品/服务线
商业服务 $ 76,566   $ 454,460   $ 107,688   $ 638,714   $ —   $ 638,714  
支持服务 310,454   —   —   310,454   —   310,454  
融资 —   —   —   —   202,323   202,323  
设备销售 57,408   —   —   57,408   181,358   238,766  
用品 111,035   —   —   111,035   —   111,035  
租金 —   —   —   —   51,217   51,217  
小计 555,463   454,460   107,688   1,117,611   $ 434,898   $ 1,552,509  
租赁交易和融资收入 434,898   —   —   434,898  
总收入 $ 990,361   $ 454,460   $ 107,688   $ 1,552,509  
产品和服务收入确认时点
在某一时点转让的产品/服务 $ 222,193   $ —   $ —   $ 222,193  
随时间转移的产品/服务 333,270   454,460   107,688   895,418  
合计 $ 555,463   $ 454,460   $ 107,688   $ 1,117,611  








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必能宝公司
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
我们对产品和服务收入的履约义务如下：
商业服务包括邮件处理服务、寄件订阅解决方案和跨境解决方案。邮件处理服务和跨境解决方案的收入随着时间的推移使用基于处理或交付的包裹或邮件件数的产出方法确认，具体取决于服务类型，因为该衡量标准最能反映在合同期内转移给客户的商品和服务的价值。这些服务的合同条款最初从One到 五年 并包含年度更新选项。运输订阅解决方案的收入在合同期内按比例确认，因为客户在整个合同期内从这些服务中获得同等收益。
支持服务包括为我们的设备提供维护、专业和订阅服务以及数字邮寄和运输技术解决方案。合同条款范围从One到 五年 .维护和订阅服务的收入在合同期内按比例确认，专业服务的收入在提供服务时确认。
设备销售包括邮寄和运输设备的销售，不包括销售型租赁。我们在自装设备交付时确认收入，在其他设备验收或安装时确认收入。我们提供设备无缺陷并符合规定规格的保修。保修不被视为单独的履约义务。
供应品包括销售我们邮寄设备的供应品的收入，并在交付时确认。
租赁交易和融资收入包括销售型和经营租赁收入、融资收入、滞纳金和投资收益、在必能宝银行（该银行）的损益。

与客户签订的合同预付帐单
资产负债表位置 2024年9月30日 2023年12月31日 增加/（减少）
预付帐单，当前 预付帐单 $ 67,398   $ 69,295   $ ( 1,897 )
预付帐单，非流动 其他非流动负债 $ 384   $ 507   $ ( 123 )

当现金付款在我们的业绩之前到期时，就会记录预付帐单。收入在合同期内按比例确认。预收帐单中的项目主要涉及邮寄设备的支持服务。该期间确认的收入包括$ 49 期初预付帐款百万。以上显示的2024年9月30日和2023年12月31日的当前预付款不包括$ 7 万，来自租赁交易。

未来履约义务
未来履约义务主要包括与我们的租赁合同捆绑的维护和订阅服务。 分配给未来履约义务的交易价格确认如下：
2024年剩余 2025 2026-2029 合计
SendTech解决方案 $ 65,826   $ 235,546   $ 404,978   $ 706,350  
上述金额不包括条款低于 12 月或收入的履约义务，其中收入是根据可向客户结算的金额确认的。
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必能宝公司
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
3. 分段信息
我们可报告的分部是SendTech解决方案和Presort服务。SendTech Solutions包括来自实体和数字运输和邮寄技术解决方案、融资、服务、用品和其他应用程序的收入和相关费用，以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。Presort Services包括来自分类服务的收入和相关费用，这些服务使大量的First Class Mail、Marketing Mail和Marketing Mail Flats/Bound Printed Matter符合邮政工作共享折扣的资格。
其他业务包括我们以前的全球电子商务可报告分部的收入和相关费用，这些收入和相关费用不符合终止运营处理的条件。这些业务代表被解散或出售的先前业务、预计将在2024年底结束的共享服务功能以及跨境服务合同。
管理层报告调整后的分部息税前利润（EBIT）作为其分部盈利能力的衡量标准。经调整分部息税前利润按分部收入减分部应占相关成本及开支计算。分部费用不包括一般公司费用、重组费用、商誉减值费用、利息、税收和其他未分配给特定业务分部的项目。与共享资产相关的成本分配至相关分部。管理层认为，调整后的分部息税前利润为投资者提供了衡量经营业绩和业务基本趋势的有用指标。调整后的分部息税前利润可能并不代表我们的整体综合业绩，因此，应与我们的综合经营业绩一起阅读。 下表提供了有关我们可报告分部的信息，以及调整后分部息税前利润与所得税前持续经营业务收入或亏损的对账。
收入
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的九个月，
2024 2023 2024 2023
SendTech解决方案 $ 312,763   $ 327,041   $ 960,355   $ 990,361  
预排序服务 166,367   152,451   483,032   454,460  
分部总收入 479,130   479,492   1,443,387   1,444,821  
其他
20,333   23,541   67,090   107,688  
总收入 $ 499,463   $ 503,033   $ 1,510,477   $ 1,552,509  

调整后分部息税前利润
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的九个月，
2024 2023 2024 2023
SendTech解决方案 $ 104,228   $ 99,220   $ 306,473   $ 291,705  
预排序服务 46,179   29,124   113,556   76,458  
调整后分部息税前利润总额 150,407   128,344   420,029   368,163  
调整后分部息税前利润与所得税前持续经营业务净收入或亏损的对账：
 
其他业务
( 4,236 ) ( 2,595 ) ( 4,824 ) ( 1,017 )
利息支出，净额 ( 43,859 ) ( 43,176 ) ( 131,986 ) ( 116,934 )
公司开支
( 43,386 ) ( 41,704 ) ( 144,431 ) ( 145,762 )
重组费用
( 30,694 ) ( 13,942 ) ( 64,859 ) ( 34,768 )
商誉减值 —   —   —   ( 43,209 )
代理征集费用 —   —   —   ( 10,905 )
债务再融资（亏损）收益
( 2,142 ) —   ( 2,142 ) 3,064  
公司间贷款的外汇损失
( 18,831 ) —   ( 13,481 ) —  
与电子商务重组有关的指控
( 38,145 ) —   ( 38,145 ) —  
资产减值
( 10,000 ) —   ( 10,000 ) —  
战略审查费用 ( 2,994 ) —   ( 14,291 ) —  
所得税前持续经营业务（亏损）收入
$ ( 43,880 ) $ 26,927   $ ( 4,130 ) $ 18,632  



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简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
4. 停止运营
2024年8月8日，我们进行了一系列交易，旨在促进公司全球电子商务报告部门的大部分业务有序结束。与清盘有关，Hilco Commercial Industrial，LLC（“Hilco”）的附属公司认购 81 子公司投票权益的百分比，DRF Logistics，LLC拥有全球电子商务部门净资产和运营的多数（DRF Logistics，LLC及其子公司DRF LLC，“电子商务债务人”），用于微量考虑 （“GEC出售事项”），而必能宝的附属公司保留 19 %的投票权益和 100 %的经济利益。在GEC出售之后，Ecommerce债务人在其各自理事机构的指示下提交了请愿书，要求启动第11章破产案件并对Ecommerce债务人进行有序的清盘（“GEC第11章案件”）。我们将GEC出售、GEC第11章案例和任何关联交易称为“电子商务重组”。
就GEC第11章案件而言，我们与电子商务债务人订立了重组支持协议（“RSA”）。RSA规定（其中包括）有序结束电子商务债务人、公司与电子商务债务人在一段时间内共享服务、公司与电子商务债务人之间的全球结算，以及本金总额不超过$ 47 百万。截至2024年9月30日，我们在DIP贷款机制下提供了$ 28 万，全额预留。DIP融资似乎不太可能全额偿还。
公司与Ecommerce债务人已订立总和解协议（“和解协议”），该协议附加RSA和DIP融资，并考虑分离公司及其子公司与Ecommerce债务人之间的关系和交易，包括解决和解除Ecommerce债务人可能对公司提出的索赔。和解协议须经破产法院批准，且无法保证会获批准。
就在GEC出售之前，我们与Ecommerce债务人有各种公司间应收款，总价值为$ 116 百万。GEC出售后，这些公司间应收款项被转换为第三方应收款项，为此，我们将公允价值定为 零 .后续收款如有，将在收到或收款有保证时记录在案。
我们对电商债务人的投资采用权益法核算，要求将投资的初始公允价值记为资产。我们确定，我们在电子商务债务人的经济权益的公允价值为 零 因此未反映在我们的综合资产负债表中。虽然我们不再控制电子商务债务人的管理，但我们保留了其中的经济股权；然而，作为电子商务重组的一部分，预计此类权益不会获得任何追偿或分配。然而，通过我们对DIP设施的投资，我们仍然面临适用于电子商务债务人的经济风险和持续成本。Hilco预计，电子商务重组将在2024年底基本完成。

已终止经营业务的财务信息如下：

截至9月30日的三个月， 截至9月30日的九个月，
2024 2023 2024 2023
收入 $ 115,797   $ 280,718   $ 728,462   $ 842,261  
收益成本
120,167   291,974   737,856   854,408  
销售，一般和行政
39,536   26,673   99,806   90,911  
商誉减值
—   —   —   75,390  
其他
7,017   5,702   10,463   18,825  
总费用和支出
166,720   324,349   848,125   1,039,534  
终止经营业务亏损
( 50,923 ) ( 43,631 ) ( 119,663 ) ( 197,272 )
出售损失
( 218,847 ) —   ( 218,847 ) —  
已终止经营业务税前亏损
( 269,770 ) ( 43,631 ) ( 338,510 ) ( 197,272 )
税收优惠 ( 8,712 ) ( 13,300 ) ( 27,721 ) ( 35,180 )
终止经营业务亏损，税后净额
$ ( 261,058 ) $ ( 30,331 ) $ ( 310,789 ) $ ( 162,092 )




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（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
已终止经营业务资产和已终止经营业务负债中包含的资产和负债大类情况如下：
2023年12月31日
现金及现金等价物 $ 999  
应收账款和其他应收款，净额 141,993  
库存 7,005  
其他流动资产和预付款项 16,269  
固定资产、工厂及设备，净值 129,550  
无形资产 41,850  
经营租赁资产
183,467  
其他资产 11,308  
终止经营的资产 $ 532,441  
应付账款和应计负债 $ 46,057  
当前经营租赁负债 30,187  
预付帐单 12,829  
非流动经营租赁负债
151,413  
其他非流动负债 16,620  
终止经营的负债 $ 257,106  

5. 每股收益（EPS）
基本及摊薄EPS计算如下。由于四舍五入，EPS金额之和可能不等于总数。
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的九个月，
2024 2023 2024 2023
分子：        
持续经营收益
$ 122,586   $ 17,812   $ 144,565   $ 301  
终止经营业务亏损，税后净额
( 261,058 ) ( 30,331 ) ( 310,789 ) ( 162,092 )
净亏损
$ ( 138,472 ) $ ( 12,519 ) $ ( 166,224 ) $ ( 161,791 )
分母：        
加权平均股用于基本EPS
180,242   176,099   178,695   175,428  
普通股等价物的稀释效应
3,596   4,270   3,750   4,155  
摊薄后EPS中使用的加权平均股 183,838   180,369   182,445   179,583  
每股基本盈利（亏损）：
       
持续经营 $ 0.68   $ 0.10   $ 0.81   $ —  
终止经营 ( 1.45 ) ( 0.17 ) ( 1.74 ) ( 0.92 )
净亏损
$ ( 0.77 ) $ ( 0.07 ) $ ( 0.93 ) $ ( 0.92 )
每股摊薄收益（亏损）：
持续经营 $ 0.67   $ 0.10   $ 0.79   $ —  
终止经营 ( 1.42 ) ( 0.17 ) ( 1.70 ) ( 0.90 )
净亏损
$ ( 0.75 ) $ ( 0.07 ) $ ( 0.91 ) $ ( 0.90 )
普通股等价物被排除在稀释每股收益的计算之外，因为它们的影响将是反稀释的： 4,833   10,574   6,839   9,665  
我们在计算稀释每股收益时利用控制数概念来确定潜在的普通股等价物是否具有稀释性。使用的控制数字是来自持续经营业务的收入。控制数字概念要求，在计算来自持续经营业务的稀释每股收益时应用的相同数量的潜在稀释性证券适用于所有其他类别的收入或损失，无论其对这些类别的反稀释作用如何。
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（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
6. 库存
存货按成本、先进先出（FIFO）基准或可变现净值孰低者列示。 库存包括以下内容：
9月30日，
2024		 12月31日，
2023
原材料 $ 23,388   $ 21,201  
用品和服务部件 18,595   18,517  
成品 29,659   23,330  
总库存 $ 71,642   $ 63,048  

7. 融资资产和出租人经营租赁
金融资产
应收融资款包括销售型租赁应收款、有担保贷款和无担保贷款。销售型租赁和担保贷款是购买或租赁必能宝设备或其他制造商设备的融资选择，通常分期到期，期限从三个到 五年 .无抵押贷款是向我们的客户提供的循环信贷额度，用于邮资、用品和营运资金用途。无抵押贷款一般按月到期；然而，客户可能会展期未偿余额。应收融资款采用实际利率法确认利息。年费在涵盖期间按比例确认，客户获取成本在发生时计入费用。所有应收融资款都在我们的SendTech解决方案部门，我们将应收融资款分为北美投资组合和国际投资组合。
应收融资款包括：
2024年9月30日 2023年12月31日
北美洲 国际 合计 北美洲 国际 合计
销售型租赁应收款            
应收融资毛额 $ 959,751   $ 129,659   $ 1,089,410   $ 987,743   $ 143,466   $ 1,131,209  
未担保剩余价值 36,838   6,628   43,466   38,059   7,211   45,270  
非劳动收入 ( 258,680 ) ( 38,641 ) ( 297,321 ) ( 253,711 ) ( 42,847 ) ( 296,558 )
信贷损失备抵 ( 12,939 ) ( 2,277 ) ( 15,216 ) ( 13,942 ) ( 2,786 ) ( 16,728 )
销售类应收租赁款投资净额 724,970   95,369   820,339   758,149   105,044   863,193  
应收贷款          
应收贷款 319,259   19,962   339,221   342,062   17,865   359,927  
信贷损失备抵 ( 6,304 ) ( 180 ) ( 6,484 ) ( 6,346 ) ( 153 ) ( 6,499 )
应收贷款投资净额 312,955   19,782   332,737   335,716   17,712   353,428  
应收融资款投资净额 $ 1,037,925   $ 115,151   $ 1,153,076   $ 1,093,865   $ 122,756   $ 1,216,621  

2024年9月30日应收融资总额到期情况如下：
销售型应收租赁款 应收贷款
北美洲 国际 合计 北美洲 国际 合计
剩余2024年 $ 95,959   $ 35,308   $ 131,267   $ 179,270   $ 19,962   $ 199,232  
2025 332,861   42,106   374,967   48,009   —   48,009  
2026 257,170   26,797   283,967   35,324   —   35,324  
2027 167,598   15,649   183,247   29,205   —   29,205  
2028 83,877   7,168   91,045   20,468   —   20,468  
此后 22,286   2,631   24,917   6,983   —   6,983  
合计 $ 959,751   $ 129,659   $ 1,089,410   $ 319,259   $ 19,962   $ 339,221  


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（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
应收款项账龄
应收融资毛额账龄如下：
2024年9月30日
销售型应收租赁款 应收贷款
北美洲 国际 北美洲 国际 合计
逾期金额0-90天 $ 951,747   $ 127,374   $ 316,976   $ 19,859   $ 1,415,956  
逾期金额> 90天 8,004   2,285   2,283   103   12,675  
合计 $ 959,751   $ 129,659   $ 319,259   $ 19,962   $ 1,428,631  

2023年12月31日
销售型应收租赁款 应收贷款
北美洲 国际 北美洲 国际 合计
逾期金额0-90天 $ 977,744   $ 140,857   $ 339,789   $ 17,664   $ 1,476,054  
逾期金额> 90天 9,999   2,609   2,273   201   15,082  
合计 $ 987,743   $ 143,466   $ 342,062   $ 17,865   $ 1,491,136  

信贷损失准备金
我们根据历史损失经验、我们投资组合的性质、可能影响客户支付能力的不利情况以及基于合理和可支持的预测的当前经济状况和前景，为信用损失提供备抵。我们不断评估信用损失准备的充分性，并根据需要进行调整。用于确定信贷损失估计数的假设本质上是主观的，实际结果可能与估计准备金有很大差异。
我们根据客户的信用质量和融资的设备类型建立信贷审批限额。我们停止确认租赁应收款和应收无抵押贷款的融资收入超过 90 逾期几天。当客户付款将账龄降低至小于 60 逾期几天。应收融资款在用尽所有催收努力且管理层认为账户无法收回后从备抵中注销。我们认为，由于客户的地域和行业多样化以及大多数客户的账户余额较小，我们的信用风险较低。
应收融资款信用损失备抵活动如下：
销售型应收租赁款 应收贷款
北美洲 国际 北美洲 国际 合计
2024年1月1日余额 $ 13,942   $ 2,786   $ 6,346   $ 153   $ 23,227  
计入费用的金额 998   ( 7 ) 3,550   354   4,895  
注销 ( 3,232 ) ( 636 ) ( 5,116 ) ( 349 ) ( 9,333 )
复苏 1,221   145   1,546   —   2,912  
其他 10   ( 11 ) ( 22 ) 22   ( 1 )
2024年9月30日余额 $ 12,939   $ 2,277   $ 6,304   $ 180   $ 21,700  
销售型应收租赁款 应收贷款
北美洲 国际 北美洲 国际 合计
2023年1月1日余额 $ 14,131   $ 2,893   $ 4,787   $ 139   $ 21,950  
计入费用的金额 1,339   800   3,246   305   5,690  
注销 ( 3,227 ) ( 1,209 ) ( 3,722 ) ( 292 ) ( 8,450 )
复苏 2,058   151   1,488   —   3,697  
其他 51   ( 181 ) ( 52 ) ( 6 ) ( 188 )
2023年9月30日余额 $ 14,352   $ 2,454   $ 5,747   $ 146   $ 22,699  


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（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
下表显示了按发起年份划分的应收融资款项总额的核销情况。
2024年9月30日
销售类型应收租赁款 应收贷款 合计
2024 2023 2022 2021 2020 先前
注销 $ 67   $ 829   $ 1,382   $ 763   $ 543   $ 284   $ 5,465   $ 9,333  

2023年9月30日
销售类型应收租赁款 应收贷款 合计
2023 2022 2021 2020 2019 先前
注销 $ 833   $ 912   $ 1,141   $ 748   $ 447   $ 355   $ 4,014   $ 8,450  
信贷质量
对新客户和现有客户的信用额度的扩展和管理使用了客户信用评分（如果有）、对其财务状况和付款历史的详细人工审查或自动化流程的组合。一旦授予信用，客户的支付绩效将通过自动化收款流程进行管理，并在账户拖欠时辅之以直接跟进。我们拥有强大的自动化收款和广泛的投资组合管理流程，以确保我们的全球战略得到执行，收款资源得到分配，并根据需要实施增强的工具和流程。
过了 85 我们的应收融资款%在北美投资组合内。我们使用第三方，使用专有的商业信用评分，按季度对这个投资组合的大部分进行评分。相对得分是根据多个因素确定的，包括财务信息、付款历史、公司类型和所有权结构。我们将客户的信用评分分为低、中、高风险账户。由于时间和其他问题，我们的整个投资组合可能不会在期末打分。我们将这些金额报告为“未评分”；但是，没有评分并不代表账户的信用质量。信用评分用于预测我们客户的付款行为以及账户在随后的12个月期间逾期超过90天的概率。
•低风险账户是信用评分非常好、预测拖欠率低于 5 %.
•中风险账户是指信用评分一般至良好且预测拖欠率介于 5 %和 10 %.
•高风险账户是指信用评分较差、存在违约或有违约风险的公司。预测的拖欠率将大于 10 %.
我们不使用第三方对我们的国际投资组合进行评分，因为这样做的成本令人望而却步，因为没有覆盖所有国家的单一信用评分模型。因此，整个国际投资组合在未得分类别中报告。国际信贷申请大多为小额美元申请（即低于$ 50 千），并接受自动审核流程。较大的信贷申请由人工审核，其中包括获取客户财务信息、信用报告和其他可用的财务信息。












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（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
下表根据各类别内账户的相对得分，按相对风险类别和发起年份显示应收金融款项总额。
2024年9月30日
销售类型应收租赁款 应收贷款 合计
2024 2023 2022 2021 2020 先前
低 $ 150,519   $ 224,418   $ 180,767   $ 115,960   $ 71,999   $ 53,317   $ 254,787   $ 1,051,767  
中 25,841   33,812   26,277   19,868   11,307   9,951   39,044   166,100  
高 3,550   4,350   3,350   2,723   2,030   655   12,286   28,944  
未得分 48,205   45,817   29,475   16,849   6,243   2,127   33,104   181,820  
合计 $ 228,115   $ 308,397   $ 239,869   $ 155,400   $ 91,579   $ 66,050   $ 339,221   $ 1,428,631  
2023年12月31日
销售类型应收租赁款 应收贷款 合计
2023 2022 2021 2020 2019 先前
低 $ 261,583   $ 222,947   $ 155,193   $ 96,986   $ 46,635   $ 27,164   $ 264,232   $ 1,074,740  
中 46,208   35,891   24,483   16,027   10,503   8,041   62,910   204,063  
高 4,455   4,217   2,554   1,853   740   862   7,487   22,168  
未得分 59,335   49,839   33,494   15,944   5,089   1,166   25,298   190,165  
合计 $ 371,581   $ 312,894   $ 215,724   $ 130,810   $ 62,967   $ 37,233   $ 359,927   $ 1,491,136  


租赁收入
销售类租赁的租赁收入，不包括可变租赁付款额，情况如下：
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的九个月，
2024 2023 2024 2023
开始时确认的利润 $ 24,071   $ 29,476   $ 78,277   $ 92,138  
利息收入 38,264   38,588   114,277   116,700  
销售类租赁的总租赁收入 $ 62,335   $ 68,064   $ 192,554   $ 208,838  

出租人经营租赁
我们还根据经营租赁租赁邮寄设备，条款为One到 五年 . 这些经营租赁的到期日如下：
剩余2024年 $ 5,056  
2025 16,927  
2026 17,196  
2027 10,616  
2028 1,459  
此后 3,829  
合计 $ 55,083  





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8. 无形资产和商誉
无形资产
无形资产包括以下各项：
2024年9月30日 2023年12月31日
毛额
携带
金额		 累计
摊销		 净
携带
金额		 毛额
携带
金额		 累计
摊销		 净
携带
金额
客户关系 $ 43,569   $ ( 28,163 ) $ 15,406   $ 44,112   $ ( 25,659 ) $ 18,453  
软件与技术 3,129   ( 1,521 ) 1,608   3,047   ( 1,100 ) 1,947  
无形资产总额 $ 46,698   $ ( 29,684 ) $ 17,014   $ 47,159   $ ( 26,759 ) $ 20,400  

截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的摊销费用均为$ 1 万美元，截至2024年9月30日和2023年9月的9个月的摊销费用均为$ 3 百万。
截至2024年9月30日的未来摊销费用如下表所示。实际摊销费用可能因（其中包括）外币汇率波动、收购、资产剥离和减值费用而有所不同。
剩余2024年 $ 1,146  
2025 4,381  
2026 3,392  
2027 3,123  
2028 2,438  
此后 2,534  
合计 $ 17,014  

商誉
按报告分部划分的商誉账面价值变动情况如下表所示。
2023年12月31日 货币影响 9月30日，
2024
SendTech解决方案
$ 510,646   $ 2,872   $ 513,518  
预排序服务
223,763   —   223,763  
商誉总额 $ 734,409   $ 2,872   $ 737,281  













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9. 公允价值计量和衍生工具
我们经常以公允价值计量某些金融资产和负债。公允价值是从市场参与者的角度考虑的基于市场的衡量标准，而不是针对特定实体的衡量标准。要求一个实体根据以下公允价值等级对以公允价值计量的某些资产和负债进行分类，该等级优先考虑用于计量公允价值的输入值：
1级–相同资产和负债在活跃市场中未经调整的报价。
2级–相同资产和负债在不活跃市场中的报价，类似资产和负债在活跃市场中的报价或在资产或负债的几乎整个期限内可观察或可由可观察市场数据证实的其他投入。
3级–得到很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，可能来自基于管理层对公允价值的最佳估计的内部开发的方法，并且对资产或负债的公允价值具有重要意义。
金融资产和负债按照对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们评估特定输入值对公允价值计量的重要性需要判断，并可能影响其在公允价值层次中的位置。 以下表格按公允价值层级内的层级列示我们按经常性基准按公允价值入账的金融资产和负债。
2024年9月30日
1级 2级 3级 合计
资产：        
投资证券        
货币市场基金 $ 3,538   $ 176,704   $ —   $ 180,242  
股本证券 —   17,525   —   17,525  
混合固定收益证券 1,649   4,396   —   6,045  
政府及相关证券
8,706   13,925   —   22,631  
公司债务证券 —   49,398   —   49,398  
抵押贷款支持/资产支持证券 —   115,335   —   115,335  
衍生品  
利率互换 —   2,099   —   2,099  
总资产 $ 13,893   $ 379,382   $ —   $ 393,275  


2023年12月31日
1级 2级 3级 合计
资产：        
投资证券        
货币市场基金 $ 13,366   $ 188,484   $ —   $ 201,850  
股本证券 —   15,341   —   15,341  
混合固定收益证券 1,581   5,741   —   7,322  
政府及相关证券
11,489   18,999   —   30,488  
公司债务证券 —   54,330   —   54,330  
抵押贷款支持/资产支持证券 —   119,901   —   119,901  
衍生品      
利率互换 —   8,425   —   8,425  
总资产 $ 26,436   $ 411,221   $ —   $ 437,657  


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（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
投资证券
投资证券的估值是基于市场方法，使用在活跃市场中可观察到的或可通过可观察数据证实的输入。以下信息与我们在公允价值等级中的分类有关：
•货币市场基金：货币市场基金通常投资于政府证券、存单、商业票据和其他高流动性、低风险证券。货币市场基金主要用于隔夜存款，在活跃市场中可获得未经调整的报价时被归类为第1级，在交易所交易不活跃时被归类为第2级。
•股票证券：股票证券由投资于美国和外国股票的共同基金组成。这些共同基金被归类为第2级。
•混合固定收益证券：混合型固定收益证券由投资于多种固定收益证券的共同基金组成，包括美国政府及其机构的证券、公司债务、抵押贷款支持证券和资产支持证券。公允价值是根据基金经理报告的每只基金拥有的基础投资价值减去其负债除以流通在外的股票数量得出的。这些共同基金在活跃市场中可获得未经调整的报价时被归类为1级，在交易所交易不活跃时被归类为2级。
•政府及相关证券：债务证券在活跃市场中可获得未经调整的报价时被归类为第1级。债务证券被归类为第2级，其中公允价值是使用类似证券的市场报价或基准模型派生价格与相同或可比证券的市场报价和交易数据确定的。
•公司债证券：公司债务证券的估值采用与该证券相同期限的最近执行的可比交易、市场价格报价或债券价差。这些证券被归类为第2级。
•抵押贷款支持证券/资产支持证券：这些证券的估值基于外部定价指数或外部价格/价差数据。这些证券被归类为第2级。

衍生证券
•利率互换：利率掉期的估值是基于使用可观察的或可从可观察的市场数据得出或由可观察的市场数据证实的输入值的收入法。这些证券被归类为第2级。

可供出售证券
分类为可供出售的投资证券按公允价值入账，公允价值变动因市场条件而记入累计其他综合损失（AOCL），公允价值变动因信用条件而记入收益。截至2024年9月30日和2023年9月30日止九个月，没有在收益中扣除的未实现亏损。

可供出售证券包括以下内容：
2024年9月30日
摊余成本 未实现亏损毛额 估计公允价值
政府及相关证券 $ 24,909   $ ( 5,677 ) $ 19,232  
公司债务证券 57,174   ( 7,776 ) 49,398  
混合固定收益证券 1,823   ( 174 ) 1,649  
抵押贷款支持/资产支持证券 137,417   ( 22,082 ) 115,335  
合计 $ 221,323   $ ( 35,709 ) $ 185,614  
2023年12月31日
摊余成本 未实现亏损毛额 估计公允价值
政府及相关证券 $ 35,048   $ ( 7,018 ) $ 28,030  
公司债务证券 65,008   ( 10,678 ) 54,330  
混合固定收益证券 1,788   ( 207 ) 1,581  
抵押贷款支持/资产支持证券 146,022   ( 26,121 ) 119,901  
合计 $ 247,866   $ ( 44,024 ) $ 203,842  
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处于亏损状态的投资证券如下：
2024年9月30日 2023年12月31日
公允价值 未实现亏损毛额 公允价值 未实现亏损毛额
连续12个月以上
政府及相关证券 $ 19,232   $ 5,677   $ 28,030   $ 7,018  
公司债务证券 49,224   7,775   51,948   10,466  
抵押贷款支持/资产支持证券 115,335   22,082   119,901   26,121  
合计 $ 183,791   $ 35,534   $ 199,879   $ 43,605  
连续12个月以下
公司债务证券 $ 174   $ 1   $ 2,382   $ 212  
混合固定收益证券 1,649   174   1,581   207  
合计 $ 1,823   $ 175   $ 3,963   $ 419  
截至2024年9月30日，投资组合中几乎所有证券都处于未实现亏损状态。然而，我们有能力和意图持有这些证券，直到收回未实现的损失或预期在到期时收到规定的本金和利息。因此，我们没有确认减值损失，我们对这些投资证券的信用损失拨备并不重大。
2024年9月30日可供出售证券的预定到期日如下：
摊余成本 估计公允价值
1年内 $ 1,998   $ 1,823  
1年后至5年 7,689   7,213  
经过5年到10年 60,475   53,284  
10年后 151,161   123,294  
合计 $ 221,323   $ 185,614  
实际到期日可能与预定到期日不重合，因为某些证券包含提前赎回特征和/或允许提前偿还债务。

持有至到期证券
2024年9月30日和2023年12月31日的持有至到期证券总额为$ 284 百万美元 265 分别为百万。持有至到期证券包括期限小于 90 日及期限低于 两年 .

未来股权（SAFE）投资简单协议
2022年10月，我们投资了$ 10 通过安全安排以百万元入股机器人解决方案公司Ambi Robotics Inc.。外管局的投资为我们提供了参与Ambi Robotics Inc.未来股票发行的权利。该投资按成本列账并记入其他资产。由于Ambi Robotics Inc.损失了一个重要客户，我们在2024年第三季度确定该投资减值并录得$ 10 百万减值费用。









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衍生工具
我们面临利率和外币汇率变动的影响。我们可能会使用衍生工具来限制利率和货币汇率变化对我们财务业绩的影响。我们不会将衍生品用于交易或投机目的。

利率互换
我们有2024年12月31日到期的未偿还利率互换协议，有效转换$ 200 百万浮动利率债务对固定利率。根据利率互换条款，我们支付固定利率利息为 0.585 %并根据一个月SOFR加收浮动利率 0.1 %.定期贷款和掉期下的浮动利率按月重置。
这些掉期被指定为现金流量套期，并在每个报告期末以公允价值入账。公允价值变动反映在AOCL中。这些利率互换的影响如下：
截至9月30日的三个月，
衍生品收益（亏损）
在AOCL中获得认可
（有效部分）		 收益（亏损）位置
（有效部分）		 收益（亏损）重新分类
从AOCL到收益
（有效部分）
衍生工具 2024 2023 2024 2023
利率互换 $ ( 2,711 ) $ ( 1,600 ) 利息支出 $ 2,658   $ 137  
  截至9月30日的九个月，
  衍生品收益（亏损）
在AOCL中获得认可
（有效部分）		 收益（亏损）位置
（有效部分）		 收益（亏损）重新分类
从AOCL到收益
（有效部分）
衍生工具 2024 2023 2024 2023
利率互换 $ ( 6,326 ) $ ( 3,600 ) 利息支出 $ 7,833   $ 412  

外汇合约
在2023年的前9个月，我们有未完成的外汇合同，以尽量减少以外币计价的短期有息公司间贷款重估对收益的影响。这些外汇合约未被指定为对冲工具，公司间贷款的重估以及这些衍生工具的公允价值变动计入收益。截至2023年9月30日的三个月和九个月这些外汇合约的按市值调整为亏损$ 12 万，亏损$ 4 万，并大幅抵消公司间贷款重估的相应收益。

金融工具公允价值
我们的金融工具包括现金及现金等价物、可供出售和持有至到期投资证券、应收账款、应收贷款、衍生工具、应付账款和债务。现金及现金等价物、持有至到期投资证券、应收账款、应收贷款、应付账款的账面价值近似公允价值。可供出售投资证券及衍生工具的公允价值列示于上。债务的公允价值是根据最近执行的交易和市场价格报价估计的。用于确定债务公允价值的输入值在公允价值层次中被归类为第2级。 债务的账面价值和估计公允价值如下：
2024年9月30日 2023年12月31日
账面价值 $ 2,108,764   $ 2,146,032  
公允价值 $ 1,990,241   $ 1,893,620  






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10. 重组费用
2024年计划
在2024年第二季度，我们批准了一项世界性的成本削减举措（“2024年计划”），以实现成本削减和提高效率。在第三季度期间，根据这一计划，我们消除了大约 2,300 头寸和产生的费用$ 36 百万。我们预计未来期间将产生与进一步裁员相关的额外费用，并预计将在2025年上半年末基本完成这些行动。
2023年计划
我们在2024年第二季度完成了2023年计划。在这个计划下，我们消除了 1,049 头寸和已确认的累计费用$ 69 百万。
我们的重组储备活动如下：
2024年计划 2023年计划 合计
2024年1月1日余额 $ —   $ 26,128   $ 26,128  
计入费用的金额-持续经营
54,238   10,621   64,859  
计入费用的金额-已终止经营业务
7,265   —   7,265  
现金支付 ( 18,045 ) ( 35,874 ) ( 53,919 )
非现金活动 ( 245 ) ( 875 ) ( 1,120 )
2024年9月30日余额 $ 43,213   $ —   $ 43,213  
2023年计划 先前计划 合计
2023年1月1日余额 $ —   $ 7,647   $ 7,647  
计入费用的金额-持续经营
31,169   3,599   34,768  
计入费用的金额-已终止经营业务
7,852   —   7,852  
现金支付 ( 13,906 ) ( 11,246 ) ( 25,152 )
非现金活动 ( 8,049 ) —   ( 8,049 )
2023年9月30日余额 $ 17,066   $ —   $ 17,066  

已终止经营业务中重组费用的组成部分主要包括遣散费。持续经营业务中的重组费用构成如下：
截至2024年9月30日止三个月 截至2023年9月30日止三个月
2024年计划 2023年计划 合计 2023年计划 先前计划 合计
遣散费 $ 30,403   $ —   $ 30,403   $ 8,190   $ —   $ 8,190  
设施及其他 291   —   291   5,752   —   5,752  
合计 $ 30,694   $ —   $ 30,694   $ 13,942   $ —   $ 13,942  
截至2024年9月30日止九个月 截至2023年9月30日止九个月
2024年计划 2023年计划 合计 2023年计划 先前计划 合计
遣散费 $ 53,947   $ 9,398   $ 63,345   $ 24,712   $ 3,057   $ 27,769  
设施及其他 291   1,223   1,514   6,457   542   6,999  
合计 $ 54,238   $ 10,621   $ 64,859   $ 31,169   $ 3,599   $ 34,768  





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11. 债务
总债务包括以下内容：


息率 2024年9月30日 2023年12月31日
2026年3月到期的定期贷款
SOFR + 2.25 %
$ 249,500   $ 285,500  
2027年3月到期票据 6.875 % 380,000   380,000  
2028年3月到期票据
SOFR + 6.9 %
272,250   274,313  
2028年3月到期的定期贷款
SOFR + 4.0 %
434,250   437,625  
2029年3月到期票据 7.25 % 350,000   350,000  
2037年1月到期票据 5.25 % 35,841   35,841  
2043年3月到期票据 6.70 % 425,000   425,000  
其他债务 216   1,181  
本金金额 2,147,057   2,189,460  
减：未摊销成本，净额 38,293   43,428  
总债务 2,108,764   2,146,032  
减：流动部分长期债务 56,466   58,931  
长期负债 $ 2,052,298   $ 2,087,101  

2024年8月，我们修订了管辖我们的有担保循环信贷额度和2026年3月到期的定期贷款的信贷协议（“信贷协议”）以及管辖我们的$ 275 2028年3月到期的百万票据。除其他外，这些修订允许电子商务重组、DIP融资下的资金、修订某些契约，包括减免根据电子商务重组产生的费用、解除电子商务债务人提供的担保和对电子商务债务人资产的留置权，并将循环信贷融资下的允许借款总额从$ 500 百万至$ 400 百万。
信贷协议载有若干财务契约。这些契约要求我们按季度保持最高杠杆比率和最低利息覆盖率，这两项指标均根据信贷协议定义和计算。在2024年9月30日，我们遵守了这些财务契约。
管理层预计，我们将在未来十二个月内继续遵守这些经修订的财务契约。然而，可能会发生一些我们无法控制的事件和情况，这可能会对我们遵守这些契约产生不利影响，并要求我们获得贷方的豁免、修改我们现有的契约或为某些债务再融资以纠正不遵守情况。如果我们无法纠正违规行为，我们的贷方可能会收回2026年3月到期的循环信贷额度和定期贷款项下到期的金额。截至2024年9月30日，有 无 循环信贷额度下的未偿还借款。我们担保债务下的借款由公司资产担保。













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12. 养老金和其他福利方案
净定期福利（收入）成本构成如下：
固定福利养老金计划 非养老金退休后福利计划
美国 国外
三个月结束 三个月结束 三个月结束
9月30日， 9月30日， 9月30日，
2024 2023 2024 2023 2024 2023
服务成本 $ 12   $ 11   $ 189   $ 190   $ 92   $ 98  
利息成本 14,468   15,440   5,298   5,379   1,090   1,163  
计划资产预期收益率 ( 21,551 ) ( 21,280 ) ( 6,557 ) ( 7,575 ) —   —  
前期服务（信贷）成本摊销 ( 5 ) ( 5 ) 76   72   —   —  
精算净损失（收益）摊销 4,758   4,209   1,968   525   ( 506 ) ( 977 )
结算 —   366   —   —   —   —  
净定期福利（收入）成本 $ ( 2,318 ) $ ( 1,259 ) $ 974   $ ( 1,409 ) $ 676   $ 284  
对福利计划的缴款 $ 1,221   $ 2,722   $ 329   $ 491   $ 2,423   $ 2,330  
固定福利养老金计划 非养老金退休后福利计划
美国 国外
九个月结束 九个月结束 九个月结束
9月30日， 9月30日， 9月30日，
2024 2023 2024 2023 2024 2023
服务成本 $ 36   $ 31   $ 561   $ 578   $ 277   $ 275  
利息成本 44,400   47,618   15,666   15,935   3,361   3,774  
计划资产预期收益率 ( 65,369 ) ( 64,506 ) ( 19,409 ) ( 22,434 ) —   —  
前期服务（信贷）成本摊销 ( 15 ) ( 15 ) 223   214   —   —  
精算净损失（收益）摊销 14,702   13,042   5,804   1,552   ( 1,093 ) ( 1,690 )
结算 —   680   —   —   —   —  
净定期福利（收入）成本 $ ( 6,246 ) $ ( 3,150 ) $ 2,845   $ ( 4,155 ) $ 2,545   $ 2,359  
对福利计划的缴款 $ 3,542   $ 5,756   $ 7,707   $ 16,036   $ 10,024   $ 8,947  











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13. 所得税
截至2024年9月30日的三个月和九个月的所得税优惠包括$ 164 百万主要是由于关联公司重组。截至2023年9月30日止三个月及九个月的所得税拨备包括$ 1 百万美元 43 百万商誉减值费用，因为这笔费用的大部分是不可扣除的。
我们定期结束纳税申报审查，诉讼时效到期，法院判决解读税法。我们根据这些发展情况定期评估税收不确定性；因此，未来12个月内未确认的税收优惠金额有可能减少，这一减少幅度可能达 40 我们未确认的税收优惠%。
除对《减税和就业法案》第965条过渡税的审查外，美国国税局对我们在2020年前纳税年度的合并美国联邦所得税申报表的审查已结束审计。在州和地方层面，大多数司法管辖区的回返截止到2018年。对于我们重要的非美国司法管辖区，英国、法国和德国分别关闭至2021年、2019年和2016年。除当前考试和上诉中的特定问题外，加拿大在2018年之前不接受考试。我们还有其他不太重要的税务申报目前正在接受审查。


14. 承诺与或有事项
在日常业务过程中，我们不时涉及与（其中包括）供应商、保险或其他合同项下的合同权利；知识产权或专利权；设备、服务、付款或与客户的其他纠纷；或与员工的纠纷有关的诉讼。其中一些诉讼可能是作为所谓的集体诉讼代表所谓的客户、员工或其他人提起的。由于诉讼中固有的不确定性，任何行动都可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流量产生不利影响；然而，管理层认为，未决事项的最终结果不会对我们的业务产生重大不利影响。
2024年10月1日， One The Ecommerce Debtors filed a complaint against Trilogy Leasing Co.，LLC（“Trilogy”）in the United States Bankruptcy Court for the Southern District of Texas）for seeking reclarifying certain equipment supplements where they are parties in as变相融资。2024年10月8日，我们提出了一项动议，要求介入该程序，以支持电子商务债务人的立场。鉴于诉讼的不确定性和必须达到的法律标准，我们无法估计这些行为可能导致的合理可能的损失或损失范围。



















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15. 股东赤字
股东赤字变化如下：
普通股 留存收益 累计其他综合损失 库存股票 总赤字
2024年7月1日余额 $ 270,338   $ 2,948,959   $ ( 865,523 ) $ ( 2,781,663 ) $ ( 427,889 )
净亏损 —  ( 138,472 ) —  —  ( 138,472 )
其他综合收益
—  —  44,653   —  44,653  
支付的股息（$ 0.05 每普通股）
—  ( 9,061 ) —  —  ( 9,061 )
发行普通股 —  ( 57,326 ) —  64,909   7,583  
基于股票的补偿费用
—  4,307   —  —  4,307  
2024年9月30日余额 $ 270,338   $ 2,748,407   $ ( 820,870 ) $ ( 2,716,754 ) $ ( 518,879 )

普通股 留存收益 累计其他综合损失 库存股票 总赤字
2023年7月1日余额 $ 323,338   $ 4,908,641   $ ( 807,993 ) $ ( 4,499,473 ) $ ( 75,487 )
净亏损 — ( 12,519 ) — — ( 12,519 )
其他综合损失
— — ( 30,078 ) — ( 30,078 )
支付的股息（$ 0.05 每普通股）
— ( 8,805 ) — — ( 8,805 )
发行普通股 — ( 16,084 ) — 16,658   574  
基于股票的补偿费用
— 1,206   — — 1,206  
2023年9月30日余额 $ 323,338   $ 4,872,439   $ ( 838,071 ) $ ( 4,482,815 ) $ ( 125,109 )

普通股 留存收益 累计其他综合损失 库存股票 总赤字
2024年1月1日余额 $ 270,338   $ 3,077,988   $ ( 851,245 ) $ ( 2,865,657 ) $ ( 368,576 )
净亏损 —  ( 166,224 ) —  —  ( 166,224 )
其他综合收益
—  —  30,375   —  30,375  
支付的股息（$ 0.15 每普通股）
—  ( 26,846 ) —  —  ( 26,846 )
发行普通股 —  ( 147,385 ) —  148,903   1,518  
基于股票的补偿费用
—  10,874   —  —  10,874  
2024年9月30日余额 $ 270,338   $ 2,748,407   $ ( 820,870 ) $ ( 2,716,754 ) $ ( 518,879 )

普通股 留存收益 累计其他综合损失 库存股票 总赤字
2023年1月1日余额 $ 323,338   $ 5,125,677   $ ( 835,564 ) $ ( 4,552,798 ) $ 60,653  
净亏损 — ( 161,791 ) — — ( 161,791 )
其他综合损失
— — ( 2,507 ) — ( 2,507 )
支付的股息（$ 0.15 每普通股）
— ( 26,330 ) — — ( 26,330 )
发行普通股 — ( 72,398 ) — 69,983   ( 2,415 )
基于股票的补偿费用
— 7,281   — — 7,281  
2023年9月30日余额 $ 323,338   $ 4,872,439   $ ( 838,071 ) $ ( 4,482,815 ) $ ( 125,109 )






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（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
16. 累计其他综合损失
从AOCL中重新分类如下：
从AOCL重新分类的收益（亏损）
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的九个月，
2024 2023 2024 2023
现金流量套期
销售成本 $ —   $ —   $ —   $ ( 33 )
利息支出，净额 2,658   137   7,833   412  
税前合计 2,658   137   7,833   379  
所得税拨备 665   34   1,958   95  
税后净额 $ 1,993   $ 103   $ 5,875   $ 284  
可供出售证券
融资收入 $ ( 638 ) $ ( 20 ) $ ( 1,773 ) $ ( 11 )
所得税优惠
( 160 ) ( 5 ) ( 443 ) ( 3 )
税后净额 $ ( 478 ) $ ( 15 ) $ ( 1,330 ) $ ( 8 )
养老金和退休后福利计划
前期服务成本 $ ( 71 ) $ ( 67 ) $ ( 208 ) $ ( 199 )
精算损失 ( 6,220 ) ( 3,757 ) ( 19,413 ) ( 12,904 )
结算 —   ( 366 ) —   ( 680 )
税前合计 ( 6,291 ) ( 4,190 ) ( 19,621 ) ( 13,783 )
所得税优惠 ( 1,560 ) ( 1,032 ) ( 4,842 ) ( 3,397 )
税后净额 $ ( 4,731 ) $ ( 3,158 ) $ ( 14,779 ) $ ( 10,386 )

AOCL的变动，税后净额如下：
现金流量套期 可供出售证券 养老金和退休后福利计划 外币调整 合计
2024年1月1日余额 $ 6,962   $ ( 33,463 ) $ ( 757,452 ) $ ( 67,292 ) $ ( 851,245 )
重分类前其他综合收益
822   4,998   —   14,321   20,141  
重新分类为收益 ( 5,875 ) 1,330   14,779   —   10,234  
其他综合（亏损）收益净额 ( 5,053 ) 6,328   14,779   14,321   30,375  
2024年9月30日余额 $ 1,909   $ ( 27,135 ) $ ( 742,673 ) $ ( 52,971 ) $ ( 820,870 )

现金流量套期 可供出售证券 养老金和退休后福利计划 外币调整 合计
2023年1月1日余额 $ 12,503   $ ( 39,440 ) $ ( 716,056 ) $ ( 92,571 ) $ ( 835,564 )
改叙前的其他综合损失
( 2,719 ) ( 4,338 ) —   ( 5,560 ) ( 12,617 )
重新分类为收益 ( 284 ) 8   10,386   —   10,110  
其他综合（亏损）收益净额 ( 3,003 ) ( 4,330 ) 10,386   ( 5,560 ) ( 2,507 )
2023年9月30日余额 $ 9,500   $ ( 43,770 ) $ ( 705,670 ) $ ( 98,131 ) $ ( 838,071 )







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必能宝公司
简明合并财务报表附注
（未经审计；除非另有说明，否则表格金额以千为单位，每股金额除外）
17. 补充财务报表信息
应收融资款以外的信贷损失备抵活动（更多信息见附注7）列示如下。
截至9月30日的九个月，
2024 2023
年初余额 $ 5,292   $ 4,852  
计入费用的金额 33,804   3,648  
核销、回收和其他 ( 2,305 ) ( 4,611 )
期末余额 $ 36,791   $ 3,889  
应收账款和其他应收款 $ 7,480   $ 3,889  
其他流动资产和预付款项
29,311   —  
合计 $ 36,791   $ 3,889  

其他费用（收入）包括：
截至9月30日的三个月， 截至9月30日的九个月，
2024 2024 2023
债务再融资损失（收益）
$ 2,142   $ 2,142   $ ( 3,064 )
与电子商务重组有关的指控
38,145   38,145   —  
资产减值
10,000   10,000   —  
其他费用（收入）
$ 50,287   $ 50,287   $ ( 3,064 )


补充现金流信息如下：
截至9月30日的九个月，
2024 2023
支付的现金利息 $ 142,088   $ 134,157  
现金所得税缴款，净额
$ 43,324   $ 18,200  
非现金活动
根据资本租赁义务取得的资本资产 $ 9,559   $ 4,804  















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项目2：管理层对 财务状况和经营成果
前瞻性陈述
本管理层对财务状况和运营结果（MD & A）的讨论和分析包含前瞻性陈述。我们提醒读者，任何符合1933年《证券法》（Securities Act）第27A条和1934年《证券交易法》（Exchange Act）第21E条含义的前瞻性陈述都可能因各种因素而发生变化。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们是基于当前的预期和假设，我们认为这是合理的；然而，此类陈述受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与我们任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。诸如“估计”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“将”、“预测”、“战略”、“目标”、“应该”、“将”、“可能”、“可能”等词语和类似的表达方式可能会识别此类前瞻性陈述。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。本10-Q表格中的前瞻性陈述仅在本文发布之日发表。
尽管我们认为我们任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的，但实际结果可能与我们前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。我们的经营业绩、财务状况和前瞻性陈述可能会发生变化，并受到固有风险和不确定性的影响，例如我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露或通过引用纳入的风险和不确定性。其他可能导致未来财务业绩与预期存在重大差异的因素包括但不限于：
•实体邮件数量下降
•邮政法规的变化或美国或其他主要市场邮政的运营和财务健康状况，或更广泛的邮政或航运市场的变化
•电子商务重组对我们运营的风险和不确定性以及潜在的不利影响，包括实现预期收益的能力、管理层和员工以及在重组过程中运营我们的业务以及退出全球电子商务部门的相关风险
•我们成功实施2024年计划并实现与此相关的预期成本降低和效率提高的能力
•我们的Presort服务部门失去了一些较大的客户
•美国邮政服务（USPS）商业计划或我们与USPS的合同关系或USPS在这些合同下的履行的损失或重大变化
•更高的利率和未来利率上升的潜力对我们的债务成本的影响
•国际贸易政策变化，包括征收或扩大贸易关税，以及其他地缘政治风险，包括与中国有关的风险
•全球供应链问题对我们的第三方供应商向美国提供产品和服务的能力产生不利影响
•安全漏洞导致的费用和潜在影响，包括影响我们、我们的客户或我们的供应商的网络攻击或其他类似事件
•通货膨胀和物价上涨、利率上升和经济活动放缓（包括全球经济衰退或美国政府停摆）对公司、我们的客户和零售消费者的影响
•竞争因素，包括定价压力、技术发展以及竞争对手推出新产品和服务
•资本市场中断或信用评级下调对我们以合理成本进入资本市场的能力产生不利影响
•劳动力和运输可用性和成本的变化
•外汇汇率的变化，尤其是美元走强可能对我们的全球业务产生的影响
•我们在管理客户信用风险方面取得的成功
•银行业监管变化、大行倒闭或致我兴业银行章程丧失
•税法、裁决或条例的变化
•如果需要，我们在开发和营销新产品和服务以及获得监管批准方面取得了成功
•关键信息技术系统的持续可用性和安全性以及遵守信息安全要求和隐私法的成本
•我们在管理与某些职能和运营的外包供应商的关系和成本方面取得的成功
•环境和气候变化要求增加或这些领域的其他发展
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•知识产权侵权索赔
•利用邮政系统传播有害生物制剂、非法物质或其他恐怖袭击
•自然行为和大流行对公司的影响以及我们提供的服务和解决方案
有关可能对我们产生重大影响的因素的进一步信息，包括我们的经营业绩和财务状况，载于项目1a。“风险因素”载于我们的2023年年报，并由本季度报告第10-Q表第II部分第1A项补充。
近期动态
2024年8月8日，我们进行了一系列交易，旨在促进有序结束公司全球电子商务报告部门的大部分业务。就此次清盘而言，Hilco Commercial Industrial，LLC（“Hilco”）的关联公司以极小的代价（“GEC出售”）认购子公司DRF Logistics，LLC拥有全球电子商务部门净资产和运营（DRF Logistics，LLC及其子公司DRF LLC，“电子商务债务人”）的81%的投票权益，而必能宝的子公司保留19%的投票权益和100%的经济权益。GEC出售后，Ecommerce债务人在其各自理事机构的指示下提交了请愿书，要求启动第11章破产案件，并对Ecommerce债务人进行有序的清盘（“GEC第11章案件”）。我们将GEC出售、GEC第11章案例和任何关联交易称为“电子商务重组”。
就GEC第11章案件而言，我们与电子商务债务人订立重组支持协议（“RSA”），以规定（其中包括）电子商务债务人的有序清盘、公司与电子商务债务人在一段时间内共享服务、公司与电子商务债务人之间的全球结算，以及本金总额高达4700万美元的高级有担保、超优先债务人占有权定期贷款（“DIP融资”）。
公司与Ecommerce债务人已订立总和解协议（“和解协议”），该协议附加RSA和DIP融资，并考虑分离公司及其子公司与Ecommerce债务人之间的关系和交易，包括解决和解除Ecommerce债务人可能对公司提出的索赔。和解协议须经破产法院批准，且无法保证会获批准。
由于电子商务重组，某些收入、费用、资产和负债现在在我们的简明合并财务报表中报告为已终止经营业务。不符合终止运营处理条件的前全球电子商务部门的金额主要涉及已解散或出售的业务、预计将在2024年底结束的共享服务功能以及跨境服务合同。以往各期已重铸，以符合本期的列报方式。出于分部报告目的，Global Ecommerce在持续运营中的剩余部分现报告为“其他”。更多信息见附注4
展望
在SendTech解决方案中，由于迁移到基于云的解决方案以及租赁延期与新租赁销售的更高组合，预计与邮寄相关的收入将下降，原因是电表数量减少。我们预计这一下降将被我们航运产品的增长部分抵消。转向租赁延期而不是新的租赁销售将导致近期内设备销售下降；然而，长期影响将更加稳定，并在租赁期内持续产生现金流。
在Presort Services内部，我们预计收入和利润率将有所改善，这是由于在自动化和技术方面的投资推动了更高的单件收入和更低的成本，以提高效率和提高生产力。
在2024年第二季度，我们批准了一项全球性的成本削减举措（“2024年计划”），以实现成本削减和提高效率。截至2024年第三季度，该计划下的总费用为6100万美元，其中700万美元包含在已终止的业务中。不包括预计由于电子商务重组而产生的节省，我们预计这些裁员行动将产生显着的年度节省。我们预计，与2024年计划所设想的进一步裁员有关的未来期间将产生额外费用。2024年计划下的行动预计将在2025年上半年底基本完成。





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经营成果
综合业绩概览
不变货币
在下表中，我们报告了以报告为基础和以固定货币为基础的收入变化。不变货币措施不包括与上一比较期间的货币汇率变化的影响。我们认为，剔除货币汇率的影响，可以让投资者更好地了解底层营收表现。不变的货币变动是通过使用上一年的汇率换算当期非美元计价的收入来计算的。
财务业绩摘要-截至9月30日的三个月和九个月：
截至9月30日的三个月，
有利/（不利）
2024 2023 实际涨跌幅% 不变货币%变化
总收入 $ 499,463  $ 503,033 (1) % (1) %
总费用和支出 543,343  476,106 (14) %
税前持续经营业务（亏损）收入
(43,880) 26,927 (>100%)
所得税（利益）拨备
(166,466) 9,115 >100%
持续经营净收入
$ 122,586  $ 17,812 >100%
与去年同期相比，2024年第三季度的收入减少了400万美元，这主要是由于支持服务收入减少了1100万美元，设备销售额减少了1000万美元，部分被商业服务收入增加1900万美元所抵消。
与去年同期相比，总成本和费用增加了6700万美元，主要原因是：
•其他费用（收入）增加5000万美元，原因是与电子商务重组相关的3800万美元费用、1000万美元的资产减值费用和200万美元的债务再融资损失。
•与上年同期相比，重组费用增加了1700万美元，这主要是由于根据2024年计划采取的行动。
•与上年同期相比，销售、一般和行政（SG & A）费用增加了700万美元，主要是由于公司间贷款的非现金外币重估损失为1900万美元，可变薪酬费用增加了1400万美元，这部分被2023年和2024年计划节省的工资费用减少1200万美元以及各种成本节约举措的费用减少所抵消。
•收入成本（不包括融资利息费用）减少900万美元，主要是由于设备销售成本减少400万美元，支持服务成本减少300万美元，商业服务成本减少200万美元。
截至2024年9月30日止三个月的所得税优惠包括1.64亿美元的税收优惠，主要是由于关联公司重组。更多信息见附注13。
2024年第三季度持续经营业务的净收入为1.23亿美元，而去年同期为1800万美元。



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截至9月30日的九个月，
有利/（不利）
2024 2023 实际涨跌幅% 不变货币%变化
总收入 $ 1,510,477  $ 1,552,509 (3) % (3) %
总费用和支出 1,514,607  1,533,877 1 %
税前持续经营业务（亏损）收入
(4,130) 18,632 (>100%)
所得税（利益）拨备
(148,695) 18,331 >100%
持续经营净收入
$ 144,565  $ 301 >100%
与上年同期相比，2024年前9个月的收入减少了4200万美元，这主要是由于支持服务收入减少2900万美元、设备销售减少2200万美元和用品收入减少300万美元，部分被商业服务收入增加1300万美元所抵消。
与上年同期相比，总成本和费用减少了1900万美元，主要原因是：
•收入成本（不包括融资利息费用）减少6700万美元，主要是由于商业服务成本减少3800万美元、设备销售成本减少1400万美元和支持服务成本减少1000万美元。
•上一年的4300万美元商誉减值费用与我们以前的全球电子商务可报告部门有关。
•与上年同期相比，SG & A费用减少了1400万美元，主要是由于2023和2024年计划节省了2600万美元的工资费用，专业和外包费用减少了1600万美元，营销费用减少了200万美元，以及成本节约举措节省了总计约2500万美元的各种其他费用，但部分被较高的2800万美元可变薪酬费用、增加的CEO和董事会过渡费用以及战略审查费用1400万美元以及公司间贷款的非现金外币重估损失1300万美元所抵消。
•其他费用（收入）增加5300万美元，主要是由于与电子商务重组相关的3800万美元费用和1000万美元的资产减值费用。
•与去年同期相比，重组费用增加了3000万美元，这主要是由于根据2023年和2024年计划采取的行动。
•利息支出净额，包括融资利息支出，与去年同期相比增加了1500万美元，这主要是由于利率上升。
截至2024年9月30日止九个月的所得税优惠包括1.64亿美元的税收优惠，主要是由于关联公司重组。更多信息见附注13。
截至2024年9月30日的9个月，来自持续经营业务的净收入为1.45亿美元，而去年同期不到100万美元。












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分部业绩
自2024年1月1日起，我们将数字交付服务产品从前的全球电子商务部门转移到SendTech解决方案部门，以便利用我们的技术和创新能力更好地为客户服务。以往各期已重铸，以符合当前的分部列报方式。
管理层通过从分部收入中扣除归属于该分部的相关成本和费用来衡量分部盈利能力和业绩。分部业绩不包括利息、税项、公司开支、重组费用、商誉减值和其他未分配给业务分部的项目。

SendTech解决方案
SendTech Solutions为客户提供实体和数字运输和邮寄技术解决方案和其他应用程序，以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收，以及这些产品的供应和维护服务。我们提供融资替代方案，使客户能够为购买设备和产品提供融资；一种循环信贷解决方案，使客户能够支付电表租金并购买邮资、服务和用品，并为喜欢预付邮资的客户提供计息存款解决方案。我们还提供融资替代方案，使客户能够为其他制造商的设备融资或租赁，并提供营运资金。
SendTech解决方案部门的财务业绩如下：
截至9月30日的三个月，
有利/（不利）
2024 2023 实际变动% 不变货币%变化
商业服务 $ 35,091  $ 27,277 29 % 29 %
支持服务 90,956  101,855 (11) % (11) %
融资 68,614  68,572 — % — %
设备销售 66,418  76,705 (13) % (13) %
用品 35,428  35,695 (1) % (1) %
租金 16,256  16,937 (4) % (4) %
总收入 312,763  327,041 (4) % (4) %
商业服务成本 10,408  8,758 (19) %
支持服务费用 30,122  33,136 9 %
设备销售成本 49,077  52,745 7 %
用品费用 10,051  10,469 4 %
租金成本 4,079  4,259 4 %
收入总成本 103,737  109,367 5 %
毛利率 209,026  217,674 (4) %
毛利率% 66.8  % 66.6 %
销售，一般和行政 100,598  113,374 11 %
研究与开发 4,730  5,645 16 %
养老金和退休后费用的其他组成部分 (530) (565) (6) %
调整后分部息税前利润 $ 104,228  $ 99,220 5 %
与去年同期相比，2024年第三季度SendTech Solutions的收入减少了1400万美元。支持服务收入下降了1100万美元，这主要是由于电表数量下降以及继续转向支持云的产品。设备销售额下降1000万美元，主要是由于客户选择延长现有先进技术设备的租约，而不是购买新设备。这些收入下降被商业服务收入增加800万美元部分抵消，这主要是由于我们的航运订阅增长，包括企业订阅和增长
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由于客户组合，数字交付服务300万美元。
毛利率下降900万美元，毛利率百分比从去年同期的66.6%略增至66.8%。设备销售毛利率和毛利率百分比与上年同期相比有所下降，主要是由于收入下降。支持服务毛利率下降主要是由于收入减少。商业服务毛利率改善，因企业发货订阅量增长和数字交付服务增长。
SG & A费用下降了1300万美元，主要是由于2023和2024年计划节省了600万美元的员工相关费用、减少了200万美元的信贷损失拨备以及总体成本节约举措。
2024年第三季度调整后部门息税前利润为1.04亿美元，而去年同期为9900万美元。

截至9月30日的九个月，
有利/（不利）
2024 2023 实际变动% 不变货币%变化
商业服务 $ 101,267  $ 76,566 32 % 32 %
支持服务 281,301  310,454 (9) % (9) %
融资 203,816  202,323 1 % 1 %
设备销售 216,574  238,766 (9) % (9) %
用品 107,658  111,035 (3) % (3) %
租金 49,739  51,217 (3) % (3) %
总收入 960,355  990,361 (3) % (3) %
商业服务成本 28,815  24,046 (20) %
支持服务费用 94,851  104,466 9 %
设备销售成本 151,950  165,211 8 %
用品费用 30,604  32,451 6 %
租金成本 13,196  14,703 10 %
收入总成本 319,416  340,877 6 %
毛利率 640,939  649,484 (1) %
毛利率% 66.7  % 65.6 %
销售，一般和行政 319,871  343,629 7 %
研究与开发 16,189  15,838 (2) %
养老金和退休后费用的其他组成部分 (1,594) (1,688) (6) %
调整后分部息税前利润 $ 306,473  $ 291,705 5 %
与去年同期相比，SendTech Solutions在2024年前9个月的收入减少了3000万美元。支持服务收入下降了2900万美元，这主要是由于电表数量下降以及继续转向支持云的产品。设备销售额下降了2200万美元，这主要是由于客户选择延长现有先进技术设备的租约，而不是购买新设备。用品收入下降300万美元，主要是由于电表数量下降。这些收入下降被商业服务收入增长2500万美元部分抵消，这主要是由于我们的运输订阅增长，包括企业订阅和由于客户组合而导致的数字交付服务增长900万美元。
毛利率下降了900万美元；不过，与去年同期相比，毛利率百分比从65.6%增加到66.7%。毛利率百分比的增长主要是由于企业发货订阅量的增长和数字交付服务的增长导致商业服务毛利率的改善。支持服务、设备销售和用品的毛利率与去年同期相当，因为我们降低了成本以应对本期收入下降。
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SG & A费用下降了2400万美元，主要是由于2023年计划的节余导致与员工相关的费用减少了1400万美元，信贷损失准备金减少了200万美元，以及总体成本节约举措推动的费用减少。
2024年前9个月调整后部门息税前利润为3.06亿美元，而去年同期为2.92亿美元。

预排序服务
Presort Services是USPS的最大workshare合作伙伴，也是邮件分拣服务的全国外包供应商，该服务允许客户对大量First Class Mail、Marketing Mail和Marketing Mail Flats/Bound Printed Matter进行邮政工作共享折扣的资格认证。
Presort服务部门的财务业绩如下：
截至9月30日的三个月，
有利/（不利）
2024 2023 实际涨跌幅% 不变货币%变化
商业服务收入 $ 166,367  $ 152,451 9 % 9 %
商业服务成本 102,670  104,685 2 %
毛利率 63,697  47,766 33 %
毛利率% 38.3  % 31.3 %
销售，一般和行政 17,467  18,582 6 %
养老金和退休后费用净额的其他组成部分 51  60 15 %
经调整分部息税前利润 $ 46,179  $ 29,124 59 %
与去年同期相比，2024年第三季度的收入增加了1400万美元，这主要是由于邮件总量和定价行动增加了3%。处理First Class Mail贡献了1400万美元的收入增长。
毛利率增加1600万美元，毛利率百分比从上一期间的31.3%增加到38.3%，这主要是由于收入增加。
SG & A费用与去年同期相比下降了100万美元。
2024年第三季度调整后部门息税前利润为4600万美元，而去年同期为2900万美元。

截至9月30日的九个月，
有利/（不利）
2024 2023 实际涨跌幅% 不变货币%变化
商业服务收入 $ 483,032  $ 454,460 6 % 6 %
商业服务成本 310,797  321,249 3 %
毛利率 172,235  133,211 29 %
毛利率% 35.7  % 29.3 %
销售，一般和行政 58,528  56,582 (3) %
养老金和退休后费用净额的其他组成部分 151  171 12 %
经调整分部息税前利润 $ 113,556  $ 76,458 49 %
与去年同期相比，2024年前9个月的收入增加了2900万美元，这主要是由于定价行动。处理一级邮件和营销邮件平板/绑定打印材料分别贡献了2200万美元和800万美元的收入增长，但被营销邮件的收入减少100万美元部分抵消。营收也受到与前期相关的500万美元调整的有利影响。有关更多信息，请参阅附注1列报基础。
36



毛利率增加3900万美元，毛利率百分比从上一期间的29.3%增加到35.7%，这主要是由于收入增加、网络管理改善推动运输成本降低400万美元以及投资自动化和高通量分拣设备带来的持续收益。
SG & A费用增加200万美元，主要是由于信贷损失拨备增加。
2024年前9个月调整后的部门息税前利润为1.14亿美元，其中包括与前期相关的收入调整带来的500万美元收益，而去年同期为7600万美元。
企业费用
大部分运营费用直接入账或分配给我们的可报告分部。未直接记录或未分配给我们可报告分部的运营费用作为公司费用报告。企业费用主要代表财务、营销、人力资源、法律、信息技术、研发等企业行政职能。
公司开支如下：
截至9月30日的三个月，
有利/（不利）
2024 2023 实际变动%
公司开支
$ 43,386  $ 41,704 (4) %
与去年同期相比，2024年第三季度的公司费用增加了200万美元，这主要是由于可变薪酬费用增加了1600万美元，部分被2023年和2024年计划带来的节省、营销费用减少300万美元以及各种成本节约举措带来的费用减少导致的工资费用减少800万美元所抵消。

截至9月30日的九个月，
有利/（不利）
2024 2023 实际变动%
公司开支
$ 144,431  $ 145,762 1 %
与上年同期相比，2024年前9个月的公司费用减少了100万美元，这主要是由于2023和2024年计划带来的节余导致工资支出减少了1300万美元、专业和外包费用减少了900万美元、营销费用减少了300万美元以及各种成本节约举措的费用减少，这部分被3200万美元的可变薪酬费用增加所抵消。
37



流动性和资本资源
我们为业务保持充足流动性的能力取决于许多因素，包括我们的收入和收益、我们管理成本和提高生产力的能力、客户及时支付余额的能力以及不断变化的宏观经济和地缘政治条件的影响。截至2024年9月30日，我们的现金、现金等价物和短期投资为5.76亿美元，其中包括在我们的外国子公司持有的用于支持其流动性需求的4600万美元。目前，我们认为现有现金和投资、运营产生的现金以及我们循环信贷额度下的借贷能力将足以满足我们未来12个月的现金需求。
2024年8月，我们修订了信贷协议和票据购买协议，该协议管辖我们于2028年3月到期的2.75亿美元票据。除其他外，这些修订允许电子商务重组、DIP融资下的资金、修订某些契约，包括减免根据电子商务重组产生的费用、解除电子商务债务人提供的担保和对电子商务债务人资产的留置权，并将循环信贷融资下的允许借款总额从5亿美元减少到4亿美元。
信贷协议载有若干财务契约，要求我们按季维持最高杠杆比率及最低利息保障比率，两者均根据信贷协议界定及计算。截至2024年9月30日，我们遵守了这些财务契约。
管理层预计，我们将在未来十二个月内继续遵守这些经修订的财务契约。然而，可能会发生一些我们无法控制的事件和情况，这可能会对我们遵守这些契约产生不利影响，并要求我们获得贷方的豁免、修改我们现有的契约或为某些债务再融资以纠正不遵守情况。如果我们无法纠正违规行为，我们的贷方可能会加快我们的循环信贷额度和2026年3月到期的定期贷款项下到期的金额。截至2024年9月30日，循环信贷额度下没有未偿还借款。我们担保债务下的借款由公司几乎所有资产担保。
关于GEC第11章案件，公司通过其全资子公司之一，同意通过DIP融资向电子商务债务人提供资金，最高金额为4700万美元。截至2024年9月30日，我们提供了2800万美元的现金资助。DIP融资似乎不太可能全额偿还。DIP融资的利息为10%，将于2024年11月29日到期，除非各方另有延期。

就在GEC出售之前，我们与Ecommerce债务人有各种公司间应收账款，总价值为1.16亿美元。在GEC出售后，这些公司间应收款被转换为第三方应收款，我们认为其公允价值为零。后续收款如有，将在收到或收款有保证时记录在案。

现金流量汇总
现金及现金等价物变动情况如下：
2024 2023 改变
经营活动产生的现金净额 $ 94,691  $ (13,910) $ 108,601
投资活动产生的现金净额 (66,348) (95,436) 29,088
筹资活动产生的现金净额 (68,021) (2,059) (65,962)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,162  (311) 1,473
现金及现金等价物变动 $ (38,516) $ (111,716) $ 73,200
经营活动
与去年同期相比，2024年前9个月经营活动产生的现金流改善了1.09亿美元，这主要是由于应收融资款下降以及支付的应付账款和应计负债减少。
投资活动
与去年同期相比，2024年前9个月投资活动产生的现金流量增加了2900万美元，这主要是由于终止经营业务的现金流出减少了1600万美元，应收贷款投资减少了1800万美元，投资活动产生的现金增加了1600万美元，衍生品合同结算产生的现金付款减少了700万美元，部分被DIP Facility融资2800万美元所抵消。


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融资活动
与去年同期相比，2024年前9个月筹资活动产生的现金流量减少了6600万美元，这主要是由于银行客户账户存款变动产生的现金流量减少了7300万美元，部分被为债务再融资支付的费用减少600万美元所抵消。
我们在本季度支付了900万美元的股息，到2024年9月30日为止支付了2700万美元。每个季度，我们的董事会都会考虑是否批准派发股息。根据2028年3月票据购买协议的条款，允许的年度股息支付金额上限为3600万美元或最高股息收益率6.25%中的较小者。此外，股票回购将进一步限制这一数额。我们目前预计将继续派发季度股息；然而，无法做出任何保证。

表外安排
截至2024年9月30日，不存在对我们的财务状况、经营业绩或流动性产生或合理可能产生重大影响的表外安排。

监管事项
我司2023年年报披露的监管事项未发生重大变化。

关键会计估计
我们在2023年年度报告中披露的关键会计估计没有重大变化。

第三项：关于市场风险的定量和定性披露
我们在2023年年度报告中所做的披露没有重大变化。

项目4：控制和程序
披露控制和程序旨在确保根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序也旨在合理地确保这些信息得到积累并传达给管理层，包括我们的临时首席执行官（CEO）和临时首席财务官（CFO），以便及时做出有关披露的决定。
在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，管理层评估了我们的披露控制和程序（定义见《交易法》规则13a-15（e）和规则15d-15（e））以及截至本报告涵盖期间结束时对财务报告的内部控制。我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本报告涵盖的期间结束时，此类披露控制和程序是有效的，以确保根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。此外，在本报告涵盖的季度内，没有发生对财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的财务报告内部控制的变化。
应该指出的是，任何控制系统都部分基于某些旨在就其有效性获得合理（而非绝对）保证的假设，不能保证任何设计将成功实现其既定目标。尽管有此警告，首席执行官和首席财务官有理由保证，披露控制和程序自2024年9月30日起生效。








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第二部分。其他信息
项目1：法律程序
见简明综合财务报表附注14。
项目1a：风险因素
除以下所示外，我们2023年年度报告第1A项中确定的风险因素没有重大变化：
我们的高级管理层和董事会内部的变化可能会产生不确定性并影响我们的业务。
我们 我们的高级管理层和董事会的组成最近发生了变化。这些变化，以及未来的潜在变化，可能会给我们运营业务和执行战略的能力带来持续性风险和挑战。此外，除其他外，此类变化可能会在投资者、客户、员工和其他人之间造成有关我们未来方向和业绩的不确定性，从而难以吸引和留住合格的人员，并影响我们的信用评级和我们以合理成本进入资本市场的能力。
我们受制于电子商务重组及关联交易的相关风险。
2024年8月8日，我们完成了GEC销售。电子商务重组可能存在许多风险和不确定性，其中包括（其中包括）与第11章程序相关的成本；实施与电子商务债务人相关的全球电子商务业务有序结束所需的时间长度；电子商务债务人驾驭第11章程序和完成第11章计划的能力；对公司声誉和与其客户、供应商、员工和其他交易对手的关系的潜在影响；以及对公司流动性、财务状况和经营业绩的影响。
无法保证Ecommerce重组将限制公司在与Ecommerce债务人相关的某些合同和义务下的责任，并且可能对公司和/或其关联公司提出索赔。作为Ecommerce重组的一部分，公司与Ecommerce债务人已订立和解协议，该协议附带RSA和DIP融资，其中包括解除公司与Ecommerce债务人之间所有现有或潜在的诉讼因由。和解协议须经破产法院批准，且无法保证该批准将获批。若和解协议未获批准或对和解协议条款作出重大修改，公司可能会受到电商债务人的重大索赔要求。针对公司或其任何关联公司的任何索赔主张，可能需要大量的努力、资源和金钱来进行抗辩，或可能导致公司遭受重大损失，而此类损失可能对公司的业务、财务状况、流动性和经营业绩产生重大负面影响。我们无法保证任何此类索赔，如果被主张，将以公司满意的方式得到解决。
此外，虽然我们不再控制电子商务债务人的管理，但我们保留了其中的经济股权；然而，预计此类经济股权不会作为电子商务重组的一部分获得任何追偿或分配。然而，通过我们对DIP设施的投资，我们仍然面临适用于电子商务债务人的业务风险和持续成本，这可能是巨大的。Hilco预计，电子商务重组将在2024年底基本完成。此外，公司管理层可能需要花费大量时间和精力处理与电子商务重组相关的事项，从而转移他们对公司剩余业务运营的关注。由于重组进程的内在不确定性，我们无法确切预测电商重组的时间、结果或财务影响。
我们预计将从电子商务重组中获得显着收益和成本节约。然而，预期的收益和成本节约可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现。重组还可能导致额外和不可预见的费用。公司已估计会因电子商务重组而产生大量开支；然而，实际开支可能会比预期更大。如果我们无法实现预期收益和成本节约，或与电子商务重组相关的费用超过我们的估计，我们的业务、财务状况、流动性和经营业绩可能会受到不利影响。






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项目2：未登记出售股权证券及所得款项用途
回购权益证券
在截至9月30日的三个月中，没有购买我们的普通股，2024.我们还有剩余的授权可以购买最多300万美元的普通股。
项目3：优先证券违约
没有。
项目4：矿山安全披露
不适用。
项目5：其他信息
截至2024年9月30日止三个月，公司若干董事及高级人员采纳了《第10b5-1条规则 交易安排 ，"根据条例S-K项目408（a）的定义，如下表所示：
行动
日期
交易安排
拟出售股份总数(3)
到期日
规则10b5-1(1)
非规则10b5-1(2)
黛博拉·菲佛 ( Presort Services执行副总裁兼总裁 )
采纳
2024年8月20日
x
87,668
2025年11月30日
库特·沃尔夫 ( 董事 )
采纳
2024年8月23日
x
12,500,000 (4)
2025年5月25日
劳伦·弗里曼-博斯沃思 ( 执行副总裁、总法律顾问和公司秘书 )
采纳
2024年8月30日
x
51,000 (5)
2025年11月30日
(1)意在满足规则10b5-1（c）的肯定性抗辩。
(2)无意满足规则10b5-1（c）的肯定性抗辩。
(3)表示根据10b5-1交易安排可出售的最大股份数量。实际出售的股份数量将取决于书面计划中规定的条款和条件的满足情况。
(4)股份由Hestia Capital Partners，LP（“Hestia Capital”）、Helios I，LP（“Helios”）和独立管理账户直接持有。Wolf先生是（a）Hestia Partners GP（Hestia Capital和Helios的普通合伙人）和（b）Hestia LLC（Hestia Capital、Helios和单独管理账户的投资经理）的管理成员。10b5-1交易安排规定，根据该安排出售的股份数量取决于书面计划中规定的某些条件的满足情况，包括不断升级的价格目标和规则144的数量限制，以及其他参数。
(5)规则10b5-1的交易安排包括出售将在未来归属某些未偿股权奖励时收到的股份，扣除我们为支付适用税款而扣留的任何股份。将被扣留的股份数量，从而根据Freeman-Bosworth女士的规则10b5-1交易安排出售的确切股份数量，只能在未来归属事件发生时才能确定。就本披露而言，我们报告了在未来归属此类股权奖励时将收到的股份总数，然后再减去我们为满足与此类未来归属事件相关的适用税款而扣留的任何股份。



41



项目6：展品
附件
数		 说明   本表中的附件编号10-Q
3.1 3.2
3.2 3.3
10.1 10.1
10.2 10.2
10.3 10.3
10.4 10.4
10.5 10.5
10.6 10.6
10.7*
10.7
10.8*
10.8
10.9*
10.9
10.10*
10.10
10.11*
10.11
10.12*
10.12
10.13*
10.13
10.14*
10.14
10.15*
10.15
10.16*
10.16
31.1   31.1
31.2   31.2
32.1   32.1
32.2   32.2
101.SCH 内联XBRL分类法扩展架构文档    
101.CAL 内联XBRL分类学计算linkbase文档    
101.DEF 内联XBRL分类学定义linkbase文档    
101.LAB 内联XBRL分类标签Linkbase文档    
101.PRE 内联XBRL分类学演示Linkbase文档    
104 公司当前季度10-Q表格季度报告的封面，采用内联XBRL格式。（包含在附件 101中）。
*上面用星号标识的展品（*）为管理合同或补偿性计划或安排。

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签名  
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
  必能宝公司
   
日期： 2024年11月8日  
   
 
/s/John A. Witek
 
约翰·维泰克
 
临时首席财务官兼临时首席财务官
（正式授权人员、首席财务官及首席会计官）

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