附件99.1
Conn’s，Inc.报告2022财年第三季度财务业绩
德克萨斯州伍德兰兹，2021年12月7日-Conn’s，Inc.（纳斯达克代码:CONN）（“Conn’s”或“公司”）作为家具和床垫，家用电器，消费电子产品和家庭办公产品的专业零售商以及消费信贷提供商，该公司今天宣布了截至2021年10月31日的季度财务业绩。
“第三季度零售销售势头加快，同店销售额比上一财年增长20.6%，两年增长9.7%。康涅狄格州首席执行官钱德拉•霍尔特表示:“强劲的零售额反映了我们成功拓展了我们的潜在市场，因为我们在各种支付选择中为客户提供服务，扩展了我们的数字平台，并在我们的产品类别中保持了库存水平。”
“我对我们在这种不稳定的商业环境中的强大执行力感到高兴，我们在第四季度和假日季处于有利地位。我们有望在本财年实现显著的收入增长和创纪录的收益。霍尔特总结道:“我们的前进方向让我感到兴奋，我要感谢我们的团队成员，感谢他们持续的辛勤工作和奉献。”
与上一会计年度相比的第三季度财务摘要（除非另有说明）:
•与2021财年第三季度相比，2022财年第三季度的同店销售额增长了20.6%，两年增长了9.7%；
•强劲的同店销售加上新店的贡献，使2022财年第三季度的零售总额与2021财年第三季度相比增长了28.8%；
•电子商务销售额增长了294.8%，达到了1920万美元的季度记录；
•净利润增长140.0%，至0.60美元。 稀释后每股收益，而上一财年同期为0.25美元；
•库存增长了21.7%，而零售总额增长了28.8%，截至2021年10月31日，约80%的SKU可用于次日送达；
•信用利差为14.6%，为10年来最高；
•截至2021年10月31日，逾期60天以上的客户应收账款的账面价值同比下降32.5%，重新账龄分析账户的账面价值同比下降42.9%；
•截至2021年10月31日，净债务占投资组合余额的百分比约为37.7%，而2020年10月31日为48.2%；和
•于2021年11月完成了3.778亿美元的ABS交易，资金成本约为3.91%，比最近的交易降低了110个基点，是该公司自2015年9月重新进入ABS市场以来的最低资金成本。
1
第三季度业绩
截至2021年10月31日的三个月的净收入为1,820万美元，或稀释后每股0.60美元，而截至2020年10月31日的三个月的净收入为740万美元，或稀释后每股0.25美元。
零售部门第三季度业绩
截至2021年10月31日的三个月，零售收入为3.348亿美元，而截至2020年10月31日的三个月为2.599亿美元，增加了7490万美元，即28.8%。零售收入的增长主要是由同店销售额增长20.6%，新店增长和RSA佣金增加所推动的。同店销售额的增长反映了该公司大多数与家庭相关的产品类别的需求增加。这一增长还反映了前一年积极的承保变化的影响，这是新冠病毒大流行的结果。
在截至2021年10月31日和2020年10月31日的三个月中，零售部门的营业收入分别为2250万美元和1520万美元。截至2021年10月31日的三个月，零售部门营业收入的增加主要是由于收入的增加。
下表按类别列出了净销售额和净销售额的变化:
| 截至10月31日的三个月， | 同家商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位:千美元） | 2021 | 占总数的百分比 | 2020 | 占总数的百分比 | 变更 | 变化% | 变化% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家具和床垫 | $ | 106,756 | 31.9 | % | $ | 82,793 | 31.9 | % | $ | 23,963 | 28.9 | % | 18.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 家用电器 | 128,385 | 38.3 | 99,872 | 38.4 | 28,513 | 28.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费电子产品 | 46,751 | 14.0 | 35,517 | 13.7 | 11,234 | 31.6 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内政部 | 17,373 | 5.2 | 16,711 | 6.4 | 662 | 4.0 | (3.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 9,036 | 2.7 | 4,264 | 1.6 | 4,772 | 111.9 | 76.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品销售 | 308,301 | 92.1 | 239,157 | 92.0 | 69,144 | 28.9 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
维修服务协议佣金(1)
|
23,769 | 7.1 | 17,465 | 6.7 | 6,304 | 36.1 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务收入 | 2,513 | 0.8 | 3,150 | 1.3 | (637) | (20.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售总额 | $ | 334,583 | 100.0 | % | $ | 259,772 | 100.0 | % | $ | 74,811 | 28.8 | % | 20.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
（1）维修服务协议佣金销售额的变动总额包括追溯佣金，不反映在同店销售额的变动中。
信贷部门第三季度业绩
截至2021年10月31日的三个月，信贷收入为7060万美元，而截至2020年10月31日的三个月为7420万美元，减少了360万美元或4.9%。信贷收入的减少主要是由于客户应收帐款组合的平均未偿还余额减少了15.2%。这些下降部分被收益率从截至2020年10月31日的三个月的21.1%增加到截至2021年10月31日的三个月的22.6%以及保险佣金的增加所抵消。
截至2021年10月31日的三个月，坏账准备金为2650万美元，而截至2020年10月31日的三个月为2740万美元，减少了90万美元。这一变化主要是由净冲销同比减少2610万美元推动的，部分被坏账准备金的变化所抵消。坏账准备变化的增加主要是由于2022财政年度第三季度的客户应收账款投资组合余额增加，而2021财政年度第三季度的余额减少了。以及由于拖欠率的增加而导致的损失率的增加。
截至2021年10月31日的三个月，信贷部门的营业收入为700万美元，而截至2020年10月31日的三个月为890万美元。减少的主要原因是信贷收入减少，这是由于客户应收账款组合的下降所致。
有关信贷组合及其表现的更多信息，可以在本新闻稿中包含的客户应收账款组合统计表以及该公司截至2021年10月31日的季度的10-Q表中找到，将于2021年12月7日提交给证券交易委员会（“第三季度表格10-Q”）。
2
商店和设施更新
该公司开设了两家新的Conn’s HomePlus。®在2022财年第三季度开设门店，使15个州的门店总数达到157家。在2022财年，公司计划总共开设12家新店（包括在2022财年前三个季度开设的商店）。
流动性和资本资源
截至2021年10月31日，公司在其6.5亿美元的循环信贷额度下拥有3.205亿美元的立即可用借款能力。该公司还有1060万美元的非限制性现金可供使用。
2021年11月23日，公司完成了一项ABS交易，发行和出售了本金总额为3.778亿美元的A类，B类和C类票据，这些票据由客户应收账款和合并的VIE持有的受限制现金作为担保，这带来了3.752亿美元的净收益，以及3.91%的全部资金成本。
电话会议信息
该公司将于2021年12月7日美国东部时间上午10点/11点举行电话会议，讨论其截至2021年10月31日的三个月的财务业绩。参与者可以通过拨打877-451-6152或201-389-0879加入该电话。电话会议还将通过网络广播同时播出，仅供收听。收益发布，网络广播和2022财年第三季度电话会议的链接将在以下位置提供:ir.conns.com .
通过拨打844-512-2921或412-317-6671和会议ID:13722603，可以在2021年12月14日之前重播电话。
关于Conn’s，Inc.
Conn’s是一家专业零售商，目前在阿拉巴马州，亚利桑那州，科罗拉多州，佛罗里达州，乔治亚州，路易斯安那州，密西西比州，内华达州，新墨西哥州，北卡罗来纳州，俄克拉荷马州，南卡罗来纳州，田纳西州，德克萨斯州和弗吉尼亚州设有157个零售店。该公司的主要产品类别包括:
•家具和床垫，包括客厅，餐厅和卧室的家具和相关配件，以及传统和专业床垫；
•家用电器，包括冰箱、冰柜、洗衣机、烘干机、洗碗机和炉灶；
•消费电子产品，包括LED，OLED，QLED，4K超高清和8K电视，游戏产品，下一代视频游戏机以及家庭影院和便携式音频设备；和
•家庭办公，包括电脑、打印机及配件.
此外，Conn’s还提供季节性的各种产品。与许多竞争对手不同，除了第三方融资计划和第三方租赁自有付款计划外，Conn’s还为客户提供灵活的内部信贷选择。
本新闻稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述， 包括但不限于， 1995年的私人证券诉讼改革法案， 这涉及风险和不确定性。这些前瞻性陈述包括有关我们未来财务业绩的信息， 经营策略， 计划， 目标和目的。包含“预期”，“相信”，“可能”，“估计”，“预期”，“打算”，“可能”，“计划”，“项目”，“应该”，“预测”，“将会”，“潜力”或此类术语或其他类似表达的否定词的声明通常具有前瞻性，而不是历史事实。这些前瞻性陈述是基于我们当前的预期。我们不能保证这些陈述将被证明是正确的， 实际结果可能大不相同。各种各样的潜在风险， 不确定性， 其他因素可能会严重影响我们实现前瞻性陈述所表达或暗示的结果的能力， 包括， 但不限于:影响我们的客户或潜在客户的总体经济状况；我们以优惠条件执行未来原始客户贷款的定期证券化的能力；我们继续现有客户融资计划的能力或提供新的客户融资计划；我们信贷组合的拖欠状况发生变化；正在进行的诉讼中的不利发展；加强监管；信贷组合中的净冲销高于预期；我们计划开设的新店的成功；技术和市场发展主要产品的销售趋势；我们有效管理主要产品选择的能力；我们抵御网络攻击或数据安全漏洞以及保护客户个人身份数据的完整性和安全性的能力和员工；我们为运营提供资金的能力， 资本支出， 偿还债务和扩大经营活动产生的现金流， 从我们的循环信贷额度借款， 以及进入债务或股票市场的收益；流行病或大流行病的影响， 包括新冠病毒大流行；以及第一部分详述的其他风险， 项目1a， 风险因素， 在我们截至1月31日的10-K表年度报告中， 2021年和向证券交易委员会提交的其他报告。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或这种发展变化的后果）， 或者我们的基本假设被证明是不正确的， 实际结果可能与我们的前瞻性陈述中反映的结果大不相同。请注意，不要过分依赖这些前瞻性陈述， 这仅代表截至本新闻稿发布之日。我们否认，
3
公开更新或修订此类声明的任何意图或义务，无论是由于新信息，未来事件还是其他原因，或提供定期更新或指导。所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述，在这些警告性陈述中均具有明确的整体资格。
控制室-G
S.M.Berger&Company
Andrew Berger（216）464-6400
4
Conn’s，Inc.和子公司
浓缩综合业务报表
（未经审计）
（以千美元计，每股金额除外）
| 结束三个月 10月31日， |
截至9个月 10月31日， |
||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 收入: | |||||||||||||||||||||||
| 净销售总额 | $ | 334,583 | $ | 259,772 | $ | 972,664 | $ | 769,838 | |||||||||||||||
| 财务费用和其他收入 | 70,875 | 74,386 | 214,879 | 248,396 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 405,458 | 334,158 | 1,187,543 | 1,018,234 | |||||||||||||||||||
| 费用和支出 | |||||||||||||||||||||||
| 销货成本 | 211,298 | 160,378 | 612,219 | 484,015 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 138,081 | 122,158 | 402,000 | 350,443 | |||||||||||||||||||
| 坏账准备 | 26,532 | 27,493 | 19,658 | 176,864 | |||||||||||||||||||
| 费用和贷项 | — | — | — | 3,589 | |||||||||||||||||||
| 总费用和支出 | 375,911 | 310,029 | 1,033,877 | 1,014,911 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 29,547 | 24,129 | 153,666 | 3,323 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 5,206 | 11,563 | 20,498 | 39,778 | |||||||||||||||||||
| 债务消灭的损失 | — | — | 1,218 | — | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 24,341 | 12,566 | 131,950 | (36,455) | |||||||||||||||||||
| 所得税准备金（收益） | 6,102 | 5,147 | 31,309 | (8,192) | |||||||||||||||||||
| 净收入（损失） | $ | 18,239 | $ | 7,419 | $ | 100,641 | $ | (28,263) | |||||||||||||||
| 每股收益（亏损）: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.62 | $ | 0.25 | $ | 3.42 | $ | (0.97) | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.60 | $ | 0.25 | $ | 3.34 | $ | (0.97) | |||||||||||||||
| 已发行加权平均普通股: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 29,488,321 | 29,142,843 | 29,418,047 | 29,013,759 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 30,261,421 | 29,483,481 | 30,127,419 | 29,013,759 | |||||||||||||||||||
5
Conn’s，Inc.和子公司
简明零售部门财务信息
（未经审计）
（单位:千美元）
| 结束三个月 10月31日， |
截至9个月 10月31日， |
||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 收入: | |||||||||||||||||||||||
| 产品销售 | $ | 308,301 | $ | 239,157 | $ | 897,757 | $ | 702,497 | |||||||||||||||
| 维修服务协议佣金 | 23,769 | 17,465 | 66,600 | 57,730 | |||||||||||||||||||
| 服务收入 | 2,513 | 3,150 | 8,307 | 9,611 | |||||||||||||||||||
| 净销售总额 | 334,583 | 259,772 | 972,664 | 769,838 | |||||||||||||||||||
| 财务费用及其他 | 262 | 168 | 695 | 599 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 334,845 | 259,940 | 973,359 | 770,437 | |||||||||||||||||||
| 费用和支出 | |||||||||||||||||||||||
|
销货成本
|
211,298 | 160,378 | 612,219 | 484,015 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 100,969 | 84,245 | 294,019 | 241,003 | |||||||||||||||||||
| 坏账准备 | 36 | 72 | 196 | 422 | |||||||||||||||||||
| 费用和贷项 | — | — | — | 1,355 | |||||||||||||||||||
| 总费用和支出 | 312,303 | 244,695 | 906,434 | 726,795 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 22,542 | $ | 15,245 | $ | 66,925 | $ | 43,642 | |||||||||||||||
| 零售毛利率 | 36.8 | % | 38.3 | % | 37.1 | % | 37.1 | % | |||||||||||||||
|
销售、一般和行政费用占收入的百分比
|
30.2 | % | 32.4 | % | 30.2 | % | 31.3 | % | |||||||||||||||
| 营业利润率 | 6.7 | % | 5.9 | % | 6.9 | % | 5.7 | % | |||||||||||||||
| 商店数量: | |||||||||||||||||||||||
| 期初 | 155 | 141 | 146 | 137 | |||||||||||||||||||
| 开启 | 2 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 期末 | 157 | 143 | 157 | 143 | |||||||||||||||||||
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Conn’s，Inc.和子公司
简明信贷分类财务信息
（未经审计）
（单位:千美元）
| 结束三个月 10月31日， |
截至9个月 10月31日， |
||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 收入: | |||||||||||||||||||||||
| 财务费用和其他收入 | $ | 70,613 | $ | 74,218 | $ | 214,184 | $ | 247,797 | |||||||||||||||
| 费用和支出 | |||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 37,112 | 37,913 | 107,981 | 109,440 | |||||||||||||||||||
| 坏账准备 | 26,496 | 27,421 | 19,462 | 176,442 | |||||||||||||||||||
| 费用和贷项 | — | — | — | 2,234 | |||||||||||||||||||
| 总费用和支出 | 63,608 | 65,334 | 127,443 | 288,116 | |||||||||||||||||||
| 营业收入（损失） | 7,005 | 8,884 | 86,741 | (40,319) | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 5,206 | 11,563 | 20,498 | 39,778 | |||||||||||||||||||
| 债务消灭的损失 | — | — | 1,218 | — | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 1,799 | $ | (2,679) | $ | 65,025 | $ | (80,097) | |||||||||||||||
|
销售、一般和行政费用占收入的百分比
|
52.6 | % | 51.1 | % | 50.4 | % | 44.2 | % | |||||||||||||||
|
销售、一般和行政费用占平均未偿还客户应收账款余额的百分比（按年计算）
|
13.3 | % | 11.5 | % | 12.7 | % | 10.2 | % | |||||||||||||||
| 营业利润率 | 9.9 | % | 12.0 | % | 40.5 | % | (16.3) | % | |||||||||||||||
7
Conn’s，Inc.和子公司
客户应收账款投资组合统计
（未经审计）
| 截至10月31日， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
|
未清余额的加权平均信用评分(1)
|
607 | 599 | |||||||||
| 平均未偿还客户余额 | $ | 2,449 | $ | 2,515 | |||||||
|
逾期60天以上的余额占客户投资组合账面价值总额的百分比(2)(3)(4)
|
8.8 | % | 11.5 | % | |||||||
|
再账龄分析余额占总客户投资组合账面价值的百分比(2)(3)(5)
|
18.3 | % | 28.2 | % | |||||||
|
转帐超过六个月的帐户余额的账面价值（以千为单位）(3)
|
$ | 61,807 | $ | 98,307 | |||||||
| 坏帐备抵和无法收回的利息占客户应收账款投资组合余额总额的百分比 | 18.5 | % | 24.9 | % | |||||||
|
无息期权应收款项占总客户应收账款投资组合余额的百分比
|
32.0 | % | 18.0 | % | |||||||
| 结束三个月 10月31日， |
截至9个月 10月31日， |
||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 处理的申请总数 | 337,112 | 285,569 | 971,456 | 908,078 | |||||||||||||||||||
|
销售融资的加权平均初始信用评分(1)
|
616 | 618 | 615 | 615 | |||||||||||||||||||
| 批准和使用的申请总数的百分比 | 21.5 | % | 22.7 | % | 21.9 | % | 21.6 | % | |||||||||||||||
| 信贷客户在发起时的平均收入 | $ | 49,100 | $ | 46,900 | $ | 48,400 | $ | 46,500 | |||||||||||||||
| 由以下机构支付的零售销售额的百分比: | |||||||||||||||||||||||
| 内部融资，包括收到的首付款 | 52.9 | % | 51.5 | % | 50.9 | % | 52.6 | % | |||||||||||||||
| 第三方融资 | 17.9 | % | 20.3 | % | 17.5 | % | 20.6 | % | |||||||||||||||
| 第三方租赁对自己的选择权 | 9.2 | % | 7.2 | % | 11.0 | % | 8.0 | % | |||||||||||||||
| 80.0 | % | 79.0 | % | 79.4 | % | 81.2 | % | ||||||||||||||||
(1)信用评分不包括未评分的帐户。
(2)逾期未还款的账户在重新账龄分析后被计入逾期未还款和重新账龄分析的金额中。
(3)账面价值反映了客户应收账款投资组合的总余额，扣除递延费用和发起成本，无息期权信贷计划的备抵和无法收回的利息的备抵。
(4)减少的主要原因是2021财年现金收款增加和承保标准收紧。
(5)减少的主要原因是现金收款增加，2021财年第二季度发生的单方面重新投保政策的变化以及2021财年发生的承保标准收紧。
8
Conn’s，Inc.和子公司
浓缩合并资产负债表
（未经审计）
（单位:千）
| 2021年10月31日 | 2021年1月31日 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 10,597 | $ | 9,703 | |||||||
| 受限制现金 | 25,528 | 50,557 | |||||||||
| 扣除备抵后的客户应收账款 | 460,808 | 478,734 | |||||||||
| 其他应收账款 | 74,811 | 61,716 | |||||||||
| 存货 | 263,134 | 196,463 | |||||||||
| 应收所得税 | 8,787 | 38,059 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 9,745 | 8,831 | |||||||||
| 流动资产总额 | 853,410 | 844,063 | |||||||||
| 扣除备抵后的客户应收账款的长期部分 | 426,220 | 430,749 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 188,502 | 190,962 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 265,592 | 265,798 | |||||||||
| 递延所得税 | — | 9,448 | |||||||||
| 其他资产 | 52,855 | 14,064 | |||||||||
| 总资产 | $ | 1,786,579 | $ | 1,755,084 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 当前融资租赁债务 | $ | 942 | $ | 934 | |||||||
| 应付账款 | 91,084 | 69,367 | |||||||||
| 应计费用 | 128,054 | 82,990 | |||||||||
| 经营租赁负债-流动负债 | 50,390 | 44,011 | |||||||||
| 其他流动负债 | 16,402 | 14,454 | |||||||||
| 流动负债合计 | 286,872 | 211,756 | |||||||||
| 经营租赁负债-非流动负债 | 345,756 | 354,598 | |||||||||
| 长期负债和融资租赁债务 | 459,319 | 608,635 | |||||||||
| 递延税项负债 | 8,693 | — | |||||||||
| 其他长期负债 | 22,424 | 22,940 | |||||||||
| 负债总额 | 1,123,064 | 1,197,929 | |||||||||
| 股东权益 | 663,515 | 557,155 | |||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 1,786,579 | $ | 1,755,084 | |||||||
9
Conn’s，Inc.和子公司
非GAAP对帐
（未经审计）
（以千美元计，每股金额除外）
非GAAP披露的列报基础:
为了补充简明合并财务报表，该报表是根据美国公认会计原则编制和列报的，公司还提供了以下非公认会计原则财务指标:调整后的净收入（亏损），调整后的稀释每股净收入（亏损）和净债务占投资组合余额的百分比。这些非GAAP财务指标不应被视为替代或优于可比较的GAAP指标，应在根据GAAP提出的结果之外进行考虑。它们旨在为我们的运营以及影响业务的因素和趋势提供更多的见解。管理层认为，这些非GAAP财务指标对财务报表阅读器很有用，因为（1）它们允许我们在财务和运营决策中使用的关键指标具有更大的透明度；（2）我们的一些机构投资者使用它们和分析师社区，以帮助他们分析我们的经营成果。
调整后每股摊薄净收入（亏损）和调整后净收入（亏损）
| 结束三个月 10月31日， |
截至9个月 10月31日， |
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| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
| 所报告的净收入（损失） | $ | 18,239 | $ | 7,419 | $ | 100,641 | $ | (28,263) | |||||||||||||||
| 调整项： | |||||||||||||||||||||||
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债务消灭的损失(1)
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— | — | 1,218 | — | |||||||||||||||||||
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专业费用(2)
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— | — | — | 3,589 | |||||||||||||||||||
| 调整的税收影响 | — | — | (274) | (803) | |||||||||||||||||||
| 调整后的净收入（亏损） | $ | 18,239 | $ | 7,419 | $ | 101,585 | $ | (25,477) | |||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股-稀释后 | 30,261,421 | 29,483,481 | 30,127,419 | 29,013,759 | |||||||||||||||||||
| 每股收益（亏损）: | |||||||||||||||||||||||
| 据报道 | $ | 0.60 | $ | 0.25 | $ | 3.34 | $ | (0.97) | |||||||||||||||
| 调整后 | $ | 0.60 | $ | 0.25 | $ | 3.37 | $ | (0.88) | |||||||||||||||
（1）代表我们于2022年到期的7.25%优先票据（“优先票据”）的本金总额1.412亿美元的退休损失100万美元，以及与第五次修订和重述的贷款和担保协议的修订有关的损失20万美元。
（2）表示与非经常性费用相关的专业人员费用。
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净债务
（单位:千美元）
| 10月31日， | |||||||||||
| 2021 | 2020 | ||||||||||
| 所报告的债务 | |||||||||||
| 当前融资租赁债务 | $ | 942 | $ | 769 | |||||||
| 长期负债和融资租赁债务 | 459,319 | 800,586 | |||||||||
| 债务总额 | $ | 460,261 | $ | 801,355 | |||||||
| 所报告的现金 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | 10,597 | 107,822 | |||||||||
| 受限制现金 | 25,528 | 78,374 | |||||||||
| 现金总额 | $ | 36,125 | $ | 186,196 | |||||||
| 净债务 | $ | 424,136 | $ | 615,159 | |||||||
| 报告的期末投资组合余额 | $ | 1,124,872 | $ | 1,276,100 | |||||||
| 净债务占投资组合余额的百分比 | 37.7 | % | 48.2 | % | |||||||
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