某些已确定的信息已被排除在本展览之外，因为它既（i）不是实质性的，也（ii）如果公开披露，很可能会对公司造成竞争性损害。此类被排除的信息通过以下方式予以否认：“[已修订]”第二次经修订和重述的信贷协议的修订协议# 1本修订协议（“协议”）的日期截至2025年2月12日，其中：ALITHYA GROUP INC.作为借款人，以及：此处确定为担保人的每一名担保人和：每一金融机构不时将第二次经修订和重述的信贷协议的当事人作为贷款人和2023在作为借款人的Alithya Group Inc.、其中确定的每一位担保人作为担保人、每一金融机构不时的当事方作为贷款人以及作为行政代理人的新斯科舍银行（因为该等协议可能会不时修订、补充、替换、重述或以其他方式修改，“第二份经修订和重述的信贷协议”）中，贷款人同意向借款人提供信贷便利；鉴于贷款人和借款人希望修订第二份经修订和重述的信贷协议；因此，考虑到本协议所载的相互契诺，议定如下：
-2-第1条解释1.1定义的术语。本文中的所有大写术语，除非本文另有明确定义，应具有根据本协议第3条修订的第二份经修订和重述的信贷协议中赋予它们的含义。1.2修订协议。第二份经修订及重述的信贷协议及所有附带或有关的文件或协议，此后须与本协议一并阅读及解释；而第二份经修订及重述的信贷协议及本协议，其后须在切实可行范围内尽可能有效，犹如其条文载于一份文件内一样。1.3标题。本协议各条款和章节的标题插入仅为方便参考，不影响本协议的构建或解释。1.4参考资料。除另有说明外，凡提述物品、章节、展品及附表，均指第二份经修订及重述的信贷协议的物品、章节、展品及附表。1.5确认。未经本协议另行修订的第二份经修订和重述的信贷协议的所有条款、条件和规定保持不变，并具有充分的效力和效力。第2条[已修订] 2.1 [已修订]第3条对第二次经修订和重述的信贷协议的修订1 3.1第二次经修订和重述的信贷协议第1.1.99和1.1. 100节特此删除，并以以下内容取代：“1.1.99“IQ次级债”——统称指IQ根据或根据2022年1月28日的“pr ê t amend é e et r é it é r é e”（经进一步修订和重述）向借款人提供的两笔金额分别为10,000，000美元（总额最高为20,000，000美元）的次级贷款，经修订和重述日期为2024年3月13日的“deuxi è me convention de pr ê t amend é e et r é it é r é e”，不时更换、重述、补充或以其他方式修改，其形式和实质合理地令贷款人和代理人满意。1以下划线/粗体显示的新增内容和以删除线显示的删除内容。
-3-1.1. 100“IQ从属协议”–指IQ与代理人于2021年9月28日订立的“从属等公约”，经2022年1月28日的“Amendment à la convention de subordination et d‘atermoiement”和2024年3月13日的“deuxi è me amendment à la convention de subordination et d’atermoiement”修订，并不时进一步修订、替换、重述、补充或以其他方式修改。”3.2现将第二份经修订和重述的信贷协议第1.1.120节删除，改为：“1.1.120“到期日”——指2026年4月1日2027年，或其后根据第5.1节下的延期可能商定的其他日期，或根据第13.2节终止信贷融通的较早日期。”3.3现将第二份经修订和重述的信贷协议第1.1.125节删除，改为：“1.1.125”——统称为（i）Alithya Consulting USA Inc.、Alithya France SAS、SWI Systems，LLC、Alithya Travercent LLC、Alithya IT Services Inc.、Alithya Num é rique Maroc SARLAU、9466-6997 Qu é bec Inc.、Datum Consulting Group Australia Pty Limited、Datum Consulting Group S.R.L.、Datum Solutions DOO（塞尔维亚）、DCG Spain，S.L.U.、DCG UK Limited、Datum Cybertech India PVT Ltd.、Datum Solutions DOO（黑山）、9467-8778 Qu é bec IncXRM Vision World Inc.和XRM Vision Maroc SARLAU以及（ii）借款人具体指定为非担保人子公司的借款人的任何未来子公司，前提是借款人始终遵守第11.1.12节规定的契约。”3.4第二份经修订和重述的信贷协议第1.1.13 9.4节特此删除，改为：“1.1.13 9.4资本租赁义务、购买货币抵押债务和其他以许可留置权为担保的债务以及与该债务有关的任何展期、展期、再融资和退款以及为购买不动产而订立的债务的全部或部分，在任何时候，总额不超过10,000，000加元15,000，000加元；”3.5现删除第二份经修订和重述的信贷协议第4.1节，改为：“4.1根据规定，借款人有权在向代理人发出至少六十（60）天的书面通知后，随时请求将信贷融资的总额增加最多50,000，000加元，但每次请求的最低金额为20,000，000加元，
-4-除非手风琴项下可用的剩余金额低于20,000，000加元，在这种情况下，请求的最低金额应为到期日或之前的较小金额，前提是代理已收到现有贷方对全部请求金额的具有约束力的承诺（“新承诺”），但前提是（i）未发生违约或违约事件，然后仍在继续（未按照本协议的规定得到纠正或放弃），或应由此类增加导致，（ii）未经任何贷款人的书面同意，不得增加任何贷款人的承诺，（iii）在该增加可能生效之日或在新的承诺生效后，不得发生或继续发生任何违约或违约事件，包括但不限于遵守第11.2条所载的财务契诺，（iv）贷款人的新承诺应根据由借款人、其他债务人、贷款人和代理人签署和交付的代理人可接受的形式和实质上的本协议修正案进行，（v）借款人须交付或安排交付代理人合理要求的与该交易有关的任何法律意见或其他文件，及（vi）借款人须向代理人支付一笔费用，该费用须于提出提取手风琴的请求时厘定。任何贷款人不得承担任何义务或承诺同意根据本条第4条提出的任何请求，如果未遵守此处为新承诺规定的所有条件，则不应增加信贷便利的金额。”3.6现将第二份经修订和重述的信贷协议第11.1.11节删除，改为：“11.1.11银行账户：考虑到贷款人授权其收取其债权，直至根据担保文件的规定撤回此种授权，各债务人应保持其所有加拿大银行账户和其他加拿大银行服务，包括用于风险管理目的的资金管理服务，但不包括商业信用卡和商户卡服务，仅限于贷款人，但前提是，如果任何此类加拿大银行账户是在除BNS以外的贷款人处持有的，并且就美国债务人在美国金融机构维持或使用的任何银行账户而言，则此类银行账户应在适用的第12.1.4节要求的范围内受账户控制协议的约束。尽管有上述规定，根据许可收购获得的任何目标的银行账户可在该许可收购完成后的十二（12）个月内继续开立。尽管有上述规定，应授权借款人在[已修订]开立加拿大银行账户（“[已修订]银行账户”），作为非信贷协议下义务人的借款人外国实体银行账户的锚定账户，但[已修订]银行账户中持有的未偿余额在任何时候不得超过1000000美元，且[已修订]银行账户中的未偿余额不得用于计算本协议规定的任何财务比率。”
-5-3.7第二份经修订和重述的信贷协议第11.4.1.2节特此删除，改为：“11.4.1.2年度财务报表：在借款人每个财政年度结束后的一百二十（120）天内，经其审计员核证的借款人经审计的年度合并财务报表（包括管理层讨论和分析）和各债务人未经审计的非合并年度财务报表，其中包含上一年度的比较式合并财务报表，包括资产负债表，损益表和财务状况变动表；”3.8第二份经修订和重述的信贷协议第11.4.1.4节特此删除，改为：“11.4.1.4财务预测：尽快，无论如何在借款人每个会计年度结束后的一百二十（120）天内，提供债务人借款人的年度合并财务预测，包括季度损益表、资产负债表和现金流量表，资本支出预算，合理详细的假设清单和预计符合第11.2节规定的财务比率，整体令代理人合理满意；”3.9现将第二份经修订和重述的授信协议第12.1.4节删除，代之以：“12.1.4账户控制协议：代理人应当与各银行或者除以任何义务人名义开立的银行账户的BNS以外的其他金融机构订立账户控制协议，但[已修订]的银行账户除外，前提是，对于在加拿大金融机构或其任何关联机构持有的账户，不需要获得此类账户控制协议，前提是此类银行账户中持有的总金额在任何时候都不超过5,000，000加元。”3.10现将第二份经修订和重述的信贷协议的附表2.1.12、2.1.14、2.1.22、2.1.25和2.1.26删除，代之以本协议所附的相关附表。第4条延期费借款人确认，贷款人已就本协议赚取相当于[已修订]的信贷融资附加期限的预付费用，即[已修订]的金额，应在贷款人之间根据各自的参与情况按比例支付，且该费用在签署本协议时已全部赚取，应
-6-不得以任何理由退款，并应在本协议签署时支付给代理人。第五条效力和先决条件5.1本协议生效的先决条件本协议的此项效力取决于并取决于以下条件的事先满足，使代理人、出借人和出借人的律师满意：5.1.1代理人和出借人应已收到：（i）本协议的签字副本；（ii）每一义务人的授权决议的核证副本（通过出示证明或其他方式）；5.1.2借款人到期应付的所有款项，包括代理人和出借人的合理法律费用，应在签署本协议的同时支付。第6条一般规定6.1更新。经双方明确理解和约定，本协议不构成对信贷融通条款和条件、第二次经修订和重述的信贷协议或其他贷款文件的更新，贷款人在此保留其在信贷融通、第二次经修订和重述的信贷协议及其他贷款文件下的所有权利和追索权。除本协议具体规定外，本协议中的任何规定均不得被解释为改变债权人在信贷融资、第二份经修订和重述的信贷协议和其他贷款文件下的义务。本协议不得以任何方式解除债务人在信贷融通、第二份经修订和重述的信贷协议及其他贷款文件项下对贷款人的义务。6.2在对口部门执行。本协议可在任意数目的对应方中执行，也可由不同的对应方在不同的对应方中执行，每一方在如此执行时应被视为正本，所有这些内容加在一起构成的只是一份相同的协议。6.3语言。各方在此确认，明确希望本协议及与之直接或间接相关的所有文件和协议以英文起草。Les parties reconnaissent leur volont é exprese que la pr é sente convention ainsi que tous les documents et conventions qui s'y rattachent directement ou indirectement soient r é dig é s en langue anglaise。
-7-作为证明，本协议双方已安排由各自的代表签署本协议，并在上述第一个书面日期获得正式授权。[页面剩余部分故意留空。签名页和时间表如下。]
-S1-签署页向SARCA Alithya Group Inc.借款人修订协议# 1：ALITHYA GROUP INC。由：（s）获授权签署人姓名：职衔：
-S2-签署页向SARCA Alithya Group Inc.担保人修订协议# 1：ALITHYA USA，INC。由：（s）授权签署人姓名：职务：ALITHYA CANADA INC。By：（s）Authorized Signing Officer Name：Title：ALITHYA FINANCIAL SOLUTIONS，INC。作者：（s）授权签署人姓名：标题：ALITHYA RANZAL LLC作者：（s）授权签署人姓名：标题：ALITHYA FULLScope SOLUTIONS，INC。由：（s）获授权签署人姓名：职衔：
-S3-签署页向SARCA Alithya Group Inc. ALITHYA Consulting INC.修订协议# 1By：（s）Authorized Signing Officer Name：Title：ALITHYA DIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION by：（s）Authorized Signing Officer Name：Title：ALITHYA ZERO2TEN，INC。作者：（s）授权签署人姓名：标题：VITALYST，LLC作者：（s）授权签署人姓名：标题：DATUM Consulting Group，LLC作者：（s）授权签署人姓名：标题：
签署页修订协议# 1至SARCA Alithya Group Inc.。行政代理人：新斯科舍银行，作为行政代理人由：（s）授权签署人姓名标题：由：（s）授权签署人姓名标题：
-S5-签署页向SARCA Alithya Group Inc.贷款人修订协议# 1：新斯科舍银行由：（s）授权签署人姓名标题：由：（s）授权签署人姓名标题：
-S6-签署页向SARCA Alithya Group Inc. F é d é rATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU é BEC修订协议# 1由：（s）授权签署人姓名标题：由：（s）授权签署人姓名标题：
-S7-签署页向SARCA Alithya Group Inc.蒙特利尔银行修订协议# 1由：（s）授权签署人姓名标题：由：（s）授权签署人姓名标题：
-S8-签署页面向SARCA Alithya Group Inc.多伦多多米诺银行修订协议# 1由：（s）授权签署人姓名标题：由：（s）授权签署人姓名标题：
附表2.1.12不动产和不动产一、自有财产[已修订]二、租赁房地[已修订]
附表2.1.14知识产权[已修订]
附表2.1.22附属公司的司法管辖区及股份A）Alithya Group Inc.（i）组织的司法管辖区：魁北克（ii）股东：n/a（iii）注册办事处、行政总裁办公室及会议记录簿所在地的司法管辖区：魁北克（iv）尚未行使的认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的描述：购股权、受限制股份单位、业绩股份单位及递延股份单位。（v）营业地点和有形和有形资产的所在地：[已修订] b）Alithya USA，Inc.（i）组织管辖范围：特拉华州（ii）股东：[已修订]（iii）注册办事处管辖范围：特拉华州（iv）首席执行官办公室的管辖范围和会议记录簿的所在地：魁北克（v）（vi）未行使认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的描述：无。（vii）营业地及有形和有形资产的位置：[已修订] c）Alithya Canada Inc.（i）组织的管辖权：Qu é bec（ii）股东：[已修订]
-2-（iii）注册办事处、行政总裁办公室及会议记录簿所在地的管辖范围：魁北克（iv）未行使认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的说明：无。（v）营业地点和有形和有形资产的所在地：[已修订] d）Alithya Financial Solutions，Inc.（i）组织的管辖范围：特拉华州（ii）股东：[已修订]（iii）注册办事处的管辖范围：特拉华州（iv）首席执行官办公室的管辖范围和会议记录簿的所在地：魁北克（v）未行使认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的描述：无。（vi）营业场所和有形和有形资产的所在地：[已修订] e）Alithya Ranzal LLC（i）组织的管辖范围：特拉华州（ii）股东/成员：[已修订]（iii）注册办事处的管辖范围：特拉华州（iv）首席执行官办公室的管辖范围和会议记录簿的所在地：魁北克（v）未行使的认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的描述：无。（vi）营业场所及有形和有形资产的位置：[已修订] F）Alithya Fullscope Solutions，Inc。
-3-（i）组织的管辖范围：特拉华州（ii）股东：[已修订]（iii）注册办事处的管辖范围：特拉华州（iv）首席执行官办公室的管辖范围和会议记录簿的所在地：魁北克（v）未行使的认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的描述：无。（vi）营业场所和有形和有形资产的所在地：[已修订] g）Alithya Consulting Inc.（i）组织管辖范围：魁北克（ii）股东：[已修订]（iii）注册办事处、首席执行官办公室和会议记录所在地的管辖范围：魁北克（iv）未行使认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的描述：无。（v）营业场所和有形和有形资产的所在地：[已修订] H）Alithya Digital Technology Corporation（i）组织的管辖范围：加拿大（安大略省）（ii）股东：[已修订]（iii）注册办事处、首席执行官办公室和会议记录所在地的管辖范围：安大略省（iv）未行使的认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的描述：无。
-4-（v）营业场所和有形和有形资产的所在地：[已修订] i）Alithya Zero2Ten，Inc.（i）组织管辖范围：特拉华州（ii）股东：[已修订]（iii）注册办事处管辖范围：特拉华州（iv）首席执行官办公室的管辖范围和会议记录册所在地：魁北克（v）未行使认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的描述：无。（vi）营业场所和有形和有形资产的所在地：[已修订] J）Vitalyst，LLC（i）组织的管辖范围：特拉华州（ii）股东：[已修订]（iii）注册办事处的管辖范围：特拉华州（iv）首席执行官办公室的管辖范围和会议记录簿的所在地：魁北克（v）未行使的认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的描述：无。（vi）营业地及有形和有形资产的位置：[已修订] K）Datum Consulting Group，LLC（i）组织的管辖范围：美国印第安纳州（ii）股东：[已修订]
-5-（iii）注册办事处的管辖范围：美国印第安纳州（iv）首席执行官办公室的管辖范围和会议记录簿的所在地：魁北克（v）未行使认股权证、认购、证券、票据或其他可转换或可交换权利的描述：无。（vi）营业场所及有形和有形资产的位置：[已修订]
-3-附表2.1.25公司图表[已修订]
附表2.1.26银行业[已修订]