新闻稿
飞塔信息报告2023年第三季度财务业绩
2023年第三季度亮点
•总收入13.3亿美元，同比增长16%
•服务收入8.687亿美元，同比增长28%
•营业额14.9亿美元，同比增长6%1
•递延收入52.9亿美元，同比增长26%
•GAAP营业收入3.032亿美元，同比增长14%
•非美国通用会计准则营业收入3.714亿美元，同比增长14%1
•GAAP营业利润率为22.7%
•非GAAP营业利润率为27.8%1
•按美国通用会计准则，归属于飞塔信息公司的稀释后每股净收益为0.41美元，同比增长41%
•非美国通用会计准则下，飞塔信息公司每股摊薄收益为0.41美元，同比增长24%1
•经营活动产生的现金流量5.512亿美元
•自由现金流4.811亿美元1
加州桑尼维尔- 2023年11月2日-推动网络和安全融合的全球网络安全领导者飞塔信息 ®（纳斯达克：FTNT）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
飞塔信息创始人、董事长兼首席执行官谢青表示：“虽然随着产品需求在两年的高速增长后恢复到正常水平，安全网络市场的增长正在放缓，但我们正在利用我们的规模、进入市场的能力和工程专业知识，将注意力集中在增长更快的SASE和安全运营市场，同时继续关注安全网络。”“通过利用我们的集成FortiOS操作系统、在防火墙和SD-WAN方面的行业领先地位，以及在每个SASE和安全运营市场的卓越解决方案，我们处于有利地位，可以利用这些新兴的增长机会。”
2023年第三季度财务摘要
•收入：2023年第三季度的总收入为13.3亿美元，与2022年同期的11.5亿美元相比增长了16.1%。
•产品收入：2023年第三季度的产品收入为4.659亿美元，与2022年同季度的4.687亿美元相比下降了0.6%。
•服务收入：2023年第三季度的服务收入为8.687亿美元，与2022年同季度的6.808亿美元相比增长了27.6%。
•比林斯1:2023年第三季度的账单总额为14.9亿美元，与2022年同季度的14.1亿美元相比增长了5.7%。
•递延收入：截至2023年9月30日，递延收入总额为52.9亿美元，与截至2022年9月30日的41.9亿美元相比增长了26.0%。
•GAAP营业收入和利润率：2023年第三季度的GAAP营业收入为3.032亿美元，GAAP营业利润率为22.7%。2022年同季度的GAAP营业收入为2.655亿美元，GAAP营业利润率为23.1%。
•非公认会计原则 营业收入 和保证金1:2023年第三季度非美国通用会计准则营业收入为3.714亿美元，非美国通用会计准则营业利润率为27.8%。2022年同季度非美国通用会计准则营业收入为3.249亿美元，非美国通用会计准则营业利润率为28.3%。
•Fortinet, Inc.的GAAP净收入和稀释后每股净收入：2023年第三季度的GAAP净利润为3.229亿美元，而2022年第三季度的GAAP净利润为2.316亿美元。2023年第三季度的GAAP稀释后每股净收益为0.41美元，基于7.912亿股稀释后的加权平均流通股，而2022年同季度的GAAP稀释后每股净收益为0.29美元，基于7.986亿股稀释后的加权平均流通股。
•非公认会计原则 归属于Fortinet, Inc.的每股净收益和稀释净收益1:2023年第三季度的非美国通用会计准则净利润为3.235亿美元，而2022年第三季度的非美国通用会计准则净利润为2.627亿美元。2023年第三季度非美国通用会计准则每股摊薄收益为0.41美元，基于7.912亿股稀释加权平均流通股，而2022年同季度为0.33美元，基于7.986亿股稀释加权平均流通股。
•现金流量：2023年第三季度的运营现金流为5.512亿美元，而2022年同期为4.830亿美元。
•自由现金流1:2023年第三季度的自由现金流为4.811亿美元，而2022年第三季度的自由现金流为3.952亿美元。
•股票回购计划：在截至2023年9月30日的三个月和九个月内，飞塔信息以每股58.43美元的平均价格回购了1040万股普通股，总收购价为6.052亿美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，飞塔信息分别以每股49.15美元和55.37美元的平均价格回购了1020万股和3600万股普通股，总收购价分别为5亿美元和19.9亿美元。在2023年9月30日至2023年10月31日期间，飞塔信息以每股57.43美元的平均价格回购了770万股普通股，总收购价为4.444亿美元。
指导
对于2023年第四季度，飞塔信息目前预计：
•收入在13.80亿美元至14.40亿美元之间
•账单金额在15.60亿美元至17.00亿美元之间
•非美国通用会计准则毛利率在75.5%至76.5%之间
•非美国通用会计准则营业利润率在27.5%至28.5%之间
•假设非美国通用会计准则实际税率为17%，摊薄后的非美国通用会计准则下飞塔信息公司每股净收益在0.42美元至0.44美元之间。这是假设稀释后的股票数量为7.8亿到7.9亿股。
对于2023财年，飞塔信息目前预计：
•收入在52.70亿美元至53.30亿美元之间
•服务收入在33.55亿美元至33.75亿美元之间
•账单金额在60.95亿美元至62.35亿美元之间
•非美国通用会计准则毛利率在76.0%至77.0%之间
•非美国通用会计准则营业利润率在26.5%至27.5%之间
•假设非美国通用会计准则实际税率为17%，飞塔信息公司的稀释后非美国通用会计准则每股净收益在1.54美元至1.56美元之间。这是假设稀释后的股票数量为7.9亿至8亿股。
这些陈述是前瞻性的，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素，请参阅下面的前瞻性陈述部分。
我们对非GAAP财务指标的指导不包括基于股票的薪酬、收购的无形资产的摊销和知识产权事项的收益。我们没有将我们对非GAAP财务指标的指导与相应的GAAP指标进行协调，因为影响这些指标的某些项目是不确定的，或超出我们的控制范围，或无法合理预测。因此，如果不做出不合理的努力，就无法将这些非GAAP财务指标与相应的GAAP指标进行对账。
1本新闻稿中的财务报表表中提供了GAAP与非GAAP指标的对账。下文的“非公认会计原则财务措施”标题下也对这些措施进行了解释。
电话会议详情
飞塔信息将于太平洋时间今天下午1：30（美国东部时间下午4：30）召开电话会议，讨论收益结果。电话会议的现场网播和补充幻灯片可从飞塔信息的投资者关系网页上查阅’网站：https://investor.fortinet.com重播将被存档并可在https://investor.fortinet.com/events-and-presentations.
2023年第四季度会议参加时间表：
•Stifel Midwest一对一增长会议
2023年11月9日
•富国银行 TMT峰会
2023年11月28日
•巴克莱银行Global Technology、媒体和电信会议
2023年12月6日
预计飞塔信息管理团队的成员将出席这些会议，并讨论公司的最新战略和举措。飞塔信息的会议报告预计将通过该公司网站的网络直播提供。如欲查询每项活动的最新资料、预先登记及收听网播，请浏览飞塔信息网站的投资者介绍及活动网页，网址为https://investor.fortinet.com/events-and-presentations.时间安排可能会有变化。
关于飞塔信息(www.fortinet.com)
飞塔信息（纳斯达克：FTNT）是网络安全演进和网络与安全融合的驱动力。我们的使命是在任何地方保护人员、设备和数据，今天，我们在客户需要的任何地方提供网络安全，提供由50多种企业级产品组成的最大的集成产品组合。超过50万客户信任飞塔信息的解决方案，这些解决方案是业界部署最多、专利最多、验证最有效的解决方案之一。这飞塔信息培训学院这是业内规模最大、范围最广的培训项目之一，致力于为所有人提供网络安全培训和新的职业机会。FortiGuard实验室飞塔信息的精英威胁情报和研究机构，开发和利用领先的机器学习和人工智能技术，为客户提供及时和一致的顶级保护和可操作的威胁情报。了解更多信息 https://www.fortinet.com， 这飞塔信息博客或FortiGuard实验室.
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FTNT-F
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括关于与未来增长和市场份额增长有关的任何迹象、我们未来的战略、以及围绕未来财务业绩的指导和预期的陈述，包括对第四季度和
2023年全年，以及有关我们的市场机会和市场规模以及业务发展势头的任何声明。尽管我们试图准确地做出前瞻性陈述，但未来的情况可能与这些陈述所依据的假设不同，因此实际结果与我们在本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异。可能导致结果与本文陈述产生重大差异的重要因素包括：一般经济风险，包括由经济挑战、可能的经济衰退或衰退以及通货膨胀或滞胀、利率上升或信息技术支出减少的影响所引起的风险；全球银行系统的不稳定；供应链挑战；乌克兰持续战争的负面影响及其相关的宏观经济影响，以及我们减少在俄罗斯业务的决定，以及以色列和哈马斯之间的战争；安全市场的竞争力；安全市场及其产品和服务的动态性质；世界各地和不同地区以及不同客户群之间的特定经济风险；需求的不确定性以及现有客户增加的业务和续订；销售增长和市场份额增长持续成功的不确定性；市场机会和市场规模的不确定性；我们的供应链、产品或服务的实际或感知漏洞，以及我们的网络或客户网络的任何实际或感知漏洞；较长的销售周期，特别是对于较大的企业、服务提供商，政府和其他大型组织的客户；我们的销售团队的有效性，以及未能将销售渠道转化为最终销售；与成功实施多个集成软件产品相关的风险和其他产品功能风险；与整合收购相关的风险以及与此相关的环境和计划的变化，其中包括与产品和服务集成、产品和服务计划及销售策略相关的计划变化等风险；销售和营销执行风险；围绕新产品开发、推出和创新的执行风险；诉讼和纠纷以及潜在成本，由此或其他因素造成的销售和声誉分心和损害；网络安全威胁、漏洞和其他干扰；新产品和服务的市场接受度；吸引和留住人员的能力；战略变化；与增长管理相关的风险；漫长的销售和实施周期，尤其是在较大的组织中；使我们的产品和服务竞争力下降的技术变革；与我们的产品和服务的总体采用和需求相关的风险，以及由竞争和定价压力引起的风险，包括某些地区通胀和利率上升、乌克兰战争和以色列-哈马斯战争造成的风险；自然灾害和突发卫生事件（如地震、火灾、停电、台风、洪水、健康流行病和病毒）造成的商业中断风险，以及人为事件（如内乱、劳工中断、国际贸易争端、乌克兰战争和以色列-哈马斯战争等国际冲突或中国与台湾之间的紧张局势、恐怖主义、战争和关键基础设施袭击）造成的风险，以及对基于地缘政治动态、争端和保护主义政策的销售的负面影响；世界各地的任何政治和政府混乱，包括美国政府未来的任何停摆的影响；以及我们最近的10-K表格年度报告、最近的10-Q表格季度报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时列出的其他风险因素，这些文件的副本可在美国证券交易委员会的网站上免费获取，网址为www.sec.gov或应我们的投资者关系部门的要求。本文中的所有前瞻性陈述仅反映我们截至本新闻稿发布之日的观点，我们不承担任何义务，并明确表示不承担任何义务，根据新信息或未来事件更新本文中的前瞻性陈述。
非公认会计原则财务措施
我们在本新闻稿中提供了未按照美国公认会计原则（GAAP）编制的财务信息。这些非公认会计原则的财务和流动性衡量标准不是基于公认会计原则规定的任何标准化方法，也不一定与其他公司提出的类似衡量标准具有可比性。我们在内部使用这些非公认会计原则的财务指标来分析我们的财务结果，并相信它们
对投资者有用，作为GAAP衡量标准的补充，评估我们的持续运营业绩。我们认为，使用这些非公认会计原则财务指标为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估持续经营业绩和趋势，并将我们的财务业绩与同行公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计原则财务指标。
非GAAP财务指标不应与根据GAAP编制的财务信息隔离或替代。鼓励投资者审查这些非公认会计原则财务指标与其最直接可比的公认会计原则财务指标的对账情况，这些指标在下面的财务报表表格中提供。
比林斯（非公认会计原则）。我们将账单定义为按照公认会计原则确认的收入加上期初至期末递延收入的变化减去该期间业务合并产生的任何递延收入余额。我们认为帐单对管理层和投资者来说是一个有用的指标，因为帐单驱动着当前和未来的收入，这是我们业务健康和可行性的一个重要指标。使用帐单而不是GAAP收入有一些限制。首先，帐单包括尚未确认为收入并受安全和支助协议期限影响的数额。其次，我们可能会以不同于报告类似财务指标的同行公司的方式计算账单。管理层通过提供有关GAAP收入的具体信息和评估账单以及GAAP收入来解释这些限制。
自由现金流（非公认会计原则）。我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去购买的财产和设备，并排除任何重大的非经常性项目。我们认为，自由现金流是一种流动性衡量指标，可为管理层和投资者提供有用的信息，说明企业产生的现金在资本支出后可用于战略机遇，包括回购已发行普通股、投资于我们的业务、进行战略收购和加强资产负债表。对经营活动、投资活动和筹资活动提供或使用的现金使用自由现金流而不是GAAP衡量标准的一个限制是，自由现金流不代表该期间现金和现金等价物余额的总增减，因为它不包括来自重大非经常性项目、投资活动的现金流，而不包括资本支出和筹资活动的现金流。管理层通过在现金流量表中提供有关我们的资本支出和其他投资和融资活动的信息，并在“管理’财务状况与经营成果的讨论与分析—流动性和资本资源”在我们最近的10-Q表季度报告和10-K表年度报告中，并通过在我们的自由现金流对账中显示来自投资和融资活动的现金流。此外，需要注意的是，其他公司，包括我们行业的公司，可能不使用自由现金流，可能以不同于我们的方式计算自由现金流，或者可能使用其他财务指标来评估其业绩，所有这些都可能降低自由现金流作为比较指标的有用性。
非GAAP营业收入和营业利润率。我们将非GAAP营业收入定义为营业收入加上基于股票的薪酬、所购无形资产的摊销、减去知识产权事项的收益，以及在适用的情况下，给定季度的其他重要非经常性项目。非GAAP营业利润率定义为非GAAP营业收入除以GAAP收入。我们认为这些非公认会计原则的财务指标对管理层和投资者来说是有用的指标，因为它们排除了上面提到的项目，这样我们的管理层和投资者就可以比较我们在多个时期的经常性核心业务经营业绩。使用非公认会计原则的营业收入而不是按照公认会计原则计算的营业收入有一些限制。首先，非GAAP营业收入不包括上述项目。第二，成本的组成部分，我们
从我们的计算中排除非GAAP营业收入可能与同行公司在报告其非GAAP经营业绩时排除的部分不同。管理层通过提供有关非GAAP营业收入中不包括的GAAP金额的具体信息，以及评估非GAAP营业收入以及根据GAAP计算的营业收入，来解释这些限制。
归属于Fortinet, Inc.的非公认会计原则净利润和稀释后每股净收益我们将non-GAAP净收入定义为净收入加上上面提到的non-GAAP营业收入和营业利润率项下的项目。此外，我们对非GAAP净收入和稀释后每股净收入进行调整，以适应在非GAAP基础上有效税率所需的税收调整，以及归属于非控股权益的调整，这与GAAP有效税率不同。我们将非GAAP稀释后的每股净收益定义为非GAAP净收益除以非GAAP稀释后的加权平均流通股。我们认为这些非GAAP财务指标是管理层和投资者的有用指标，原因与我们使用非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率的原因相同。然而，为了更全面地了解我们的经常性核心业务经营业绩，我们在非GAAP净收入和非GAAP稀释后每股净收入中包括了所需的税收调整，从而在非GAAP基础上产生了有效税率，这通常与GAAP税率不同。我们认为，我们使用的非GAAP有效税率是对我们当前和上一个财政年度的正常化税率的合理估计，在我们的全球运营结构下。上述关于我们使用非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率的限制也适用于我们使用非GAAP净利润和非GAAP稀释后每股净利润。我们通过提供不包括在非公认会计原则净利润和非公认会计原则稀释后每股净收益中的公认会计原则金额的具体信息，评估非公认会计原则净利润和非公认会计原则稀释后每股净收益，以及根据公认会计原则计算的每股净收益和稀释后每股净收益，来解释这些限制。
Fortinet, Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计，单位：百万）
| 9月30日， 2023 |
12月31日， 2022 |
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| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 2,186.8 | $ | 1,682.9 | |||||||
| 短期投资 | 962.2 | 502.6 | |||||||||
| 有价证券 | 19.8 | 25.5 | |||||||||
| 应收账款——净额 | 1,013.8 | 1,261.7 | |||||||||
| 存货 | 467.5 | 264.6 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 102.6 | 73.1 | |||||||||
| 流动资产总额 | 4,752.7 | 3,810.4 | |||||||||
| 长期投资 | 1.5 | 45.5 | |||||||||
| 财产和设备—净额 | 1,038.0 | 898.5 | |||||||||
| 递延合同费用 | 569.9 | 518.2 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 788.5 | 569.4 | |||||||||
| 商誉及其他无形资产—净额 | 165.0 | 184.0 | |||||||||
| 其他资产 | 163.7 | 202.0 | |||||||||
| 总资产 | $ | 7,479.3 | $ | 6,228.0 | |||||||
| 负债和股东权益（赤字） | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 253.9 | $ | 243.4 | |||||||
| 应计负债 | 317.2 | 248.7 | |||||||||
| 应计薪金和报酬 | 210.5 | 219.4 | |||||||||
| 应付所得税 | 220.1 | 17.6 | |||||||||
| 递延收入 | 2,647.3 | 2,349.3 | |||||||||
| 流动负债合计 | 3,649.0 | 3,078.4 | |||||||||
| 递延收入 | 2,638.0 | 2,291.0 | |||||||||
| 所得税负债 | 61.8 | 67.8 | |||||||||
| 长期负债 | 991.8 | 990.4 | |||||||||
| 其他负债 | 64.6 | 82.0 | |||||||||
| 负债总额 | 7,405.2 | 6,509.6 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| 股东权益（赤字）： | |||||||||||
| 普通股 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 额外实收资本 | 1,397.0 | 1,284.2 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (24.3) | (20.2) | |||||||||
| 累计赤字 | (1,299.4) | (1,546.4) | |||||||||
| 股东权益总额（赤字） | 74.1 | (281.6) | |||||||||
| 总负债和股东权益（赤字） | $ | 7,479.3 | $ | 6,228.0 | |||||||
Fortinet, Inc.
简明合并损益表
（未经审计，单位：百万，每股数额除外）
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
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| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 产品 | $ | 465.9 | $ | 468.7 | $ | 1,439.2 | $ | 1,240.4 | |||||||||||||||
| 服务 | 868.7 | 680.8 | 2,450.5 | 1,894.0 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 1,334.6 | 1,149.5 | 3,889.7 | 3,134.4 | |||||||||||||||||||
| 收入成本： | |||||||||||||||||||||||
| 产品 | 198.3 | 185.2 | 566.4 | 501.4 | |||||||||||||||||||
| 服务 | 119.4 | 97.8 | 354.9 | 286.2 | |||||||||||||||||||
| 收入总成本 | 317.7 | 283.0 | 921.3 | 787.6 | |||||||||||||||||||
| 毛利润： | |||||||||||||||||||||||
| 产品 | 267.6 | 283.5 | 872.8 | 739.0 | |||||||||||||||||||
| 服务 | 749.3 | 583.0 | 2,095.6 | 1,607.8 | |||||||||||||||||||
| 毛利润总额 | 1,016.9 | 866.5 | 2,968.4 | 2,346.8 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 研究与开发 | 156.9 | 134.3 | 461.3 | 383.5 | |||||||||||||||||||
| 销售与市场营销 | 504.4 | 427.1 | 1,498.6 | 1,230.2 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 53.5 | 40.7 | 156.2 | 124.7 | |||||||||||||||||||
| 知识产权事项的收益 | (1.1) | (1.1) | (3.4) | (3.4) | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 713.7 | 601.0 | 2,112.7 | 1,735.0 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 303.2 | 265.5 | 855.7 | 611.8 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 37.0 | 4.6 | 89.2 | 8.3 | |||||||||||||||||||
| 利息费用 | (5.4) | (4.5) | (15.6) | (13.5) | |||||||||||||||||||
| 其他费用—净额 | (7.0) | (0.9) | (11.2) | (19.3) | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入和权益法投资损失 | 327.8 | 264.7 | 918.1 | 587.3 | |||||||||||||||||||
| 所得税（受益）规定 | (0.3) | 27.3 | 48.6 | 21.6 | |||||||||||||||||||
|
股权投资损失
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(5.2) | (6.3) | (32.6) | (22.9) | |||||||||||||||||||
| 净收入，包括非管制利息 | 322.9 | 231.1 | 836.9 | 542.8 | |||||||||||||||||||
|
减：Net LOSS ATTRIBUTABLE TO NON-CONTROLLING INTERESTS，Net OF Tax
|
— | (0.5) | — | (0.7) | |||||||||||||||||||
| 归属于FORTINET，INC.的净收入。 | $ | 322.9 | $ | 231.6 | $ | 836.9 | $ | 543.5 | |||||||||||||||
| 归属于Fortinet, Inc.的每股净收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.41 | $ | 0.29 | $ | 1.07 | $ | 0.68 | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.41 | $ | 0.29 | $ | 1.05 | $ | 0.67 | |||||||||||||||
|
用于计算Fortinet, Inc.每股净收益的加权平均股份：
|
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| 基本 | 781.2 | 786.2 | 783.1 | 795.0 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 791.2 | 798.6 | 793.5 | 809.8 | |||||||||||||||||||
Fortinet, Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计，单位：百万）
| 九个月结束 | |||||||||||
| 9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
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| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 包括非控制性权益在内的净收入 | $ | 836.9 | $ | 542.8 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 股票补偿 | 185.6 | 162.6 | |||||||||
| 递延合同费用的摊销 | 195.9 | 163.8 | |||||||||
| 折旧及摊销 | 83.2 | 77.0 | |||||||||
| 投资溢价（折扣）摊销） | (16.1) | 3.6 | |||||||||
| 权益法投资损失 | 32.6 | 22.9 | |||||||||
| 其他 | 13.7 | 21.2 | |||||||||
| 业务资产和负债变动，扣除业务合并的影响： | |||||||||||
| 应收账款——净额 | 243.4 | (162.7) | |||||||||
| 存货 | (231.0) | (59.7) | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | (29.3) | (7.6) | |||||||||
| 递延合同费用 | (247.5) | (221.0) | |||||||||
| 递延所得税资产 | (221.7) | (172.0) | |||||||||
| 其他资产 | 13.5 | (13.9) | |||||||||
| 应付账款 | 10.4 | 78.6 | |||||||||
| 应计负债 | 56.9 | 33.7 | |||||||||
| 应计薪金和报酬 | (8.0) | (3.2) | |||||||||
| 应付所得税 | 196.8 | (5.9) | |||||||||
| 其他负债 | (17.7) | (0.5) | |||||||||
| 递延收入 | 646.2 | 742.8 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 1,743.8 | 1,202.5 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购买投资 | (1,327.6) | (389.1) | |||||||||
| 投资销售 | 4.0 | 3.0 | |||||||||
| 投资到期日 | 931.5 | 1,182.9 | |||||||||
| 购置不动产和设备 | (177.2) | (250.3) | |||||||||
|
购买私人持有公司的投资
|
(8.5) | — | |||||||||
| 其他 | 0.1 | — | |||||||||
| 投资活动提供（用于）的现金净额 | (577.7) | 546.5 | |||||||||
| 融资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 普通股的回购和报废 | (604.3) | (1,991.2) | |||||||||
| 发行普通股的收益 | 36.0 | 21.7 | |||||||||
| 与净额结算股权奖励相关的已缴税款 | (90.8) | (132.1) | |||||||||
| 其他 | (1.2) | (1.3) | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (660.3) | (2,102.9) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1.9) | (1.2) | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | 503.9 | (355.1) | |||||||||
| 现金和现金等价物——期初 | 1,682.9 | 1,319.1 | |||||||||
| 现金和现金等价物—期末 | $ | 2,186.8 | $ | 964.0 | |||||||
非公认会计原则业务计量结果与最接近的可比公认会计原则计量的对账
（未经审计，单位：百万，每股数额除外）
GAAP营业收入与非GAAP营业收入、营业利润率、归属于飞塔信息公司的净利润和归属于Fortinet, Inc.的稀释每股净利润的对账
| 三个月结束 | |||||||||||
| 9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
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| 非公认会计原则营业收入的调节： | |||||||||||
| GAAP营业收入 | $ | 303.2 | $ | 265.5 | |||||||
| GAAP营业利润率 | 22.7 | % | 23.1 | % | |||||||
| 加回： | |||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 64.9 | 55.3 | |||||||||
| 收购无形资产的摊销 | 4.4 | 5.2 | |||||||||
| 知识产权事项的收益 | (1.1) | (1.1) | |||||||||
| 非公认会计原则营业收入 | $ | 371.4 | $ | 324.9 | |||||||
| 非公认会计原则营业利润率 | 27.8 | % | 28.3 | % | |||||||
| Fortinet, Inc.的非公认会计原则净收益调节： | |||||||||||
| 归属于Fortinet, Inc.的GAAP净利润 | $ | 322.9 | $ | 231.6 | |||||||
| 加回： | |||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 64.9 | 55.3 | |||||||||
| 收购无形资产的摊销 | 4.4 | 5.2 | |||||||||
| 知识产权事项的收益 | (1.1) | (1.1) | |||||||||
|
税收调整(a)
|
(67.6) | (27.8) | |||||||||
|
归属于非控制性权益的调整(b)
|
— | (0.5) | |||||||||
| 归属于Fortinet, Inc.的非公认会计原则净利润 | $ | 323.5 | $ | 262.7 | |||||||
| 归属于Fortinet, Inc.的非公认会计原则每股净收益，摊薄 | |||||||||||
| 归属于Fortinet, Inc.的非公认会计原则净利润 | $ | 323.5 | $ | 262.7 | |||||||
| 飞塔信息公司计算的稀释后每股净收益中使用的非公认会计原则股份 | 791.2 | 798.6 | |||||||||
| 归属于Fortinet, Inc.的非公认会计原则每股净收益，摊薄 | $ | 0.41 | $ | 0.33 | |||||||
| Fortinet, Inc.每股非公认会计原则净收益的调节，稀释 | |||||||||||
| 归属于Fortinet, Inc.的GAAP每股净收益，摊薄 | $ | 0.41 | $ | 0.29 | |||||||
| 加回： | |||||||||||
| Fortinet, Inc.每股净收益的非公认会计原则调整数 | — | 0.04 | |||||||||
| 归属于Fortinet, Inc.的非公认会计原则每股净收益，摊薄 | $ | 0.41 | $ | 0.33 | |||||||
（a）在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月内，非美国通用会计准则财务信息在非美国通用会计准则基础上分别调整为17%的实际税率，这与美国通用会计准则的实际税率不同。
（b）与归属于非控股权益的非公认会计原则结果相关的调整，调整为Alaxala Networks Corporation子公司在截至2022年9月30日的三个月的有效税率为31%。
经营活动提供的现金净额与自由现金流的对账
| 三个月结束 | |||||||||||
| 9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
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| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 551.2 | $ | 483.0 | |||||||
| 减：购置财产和设备 | (70.1) | (87.8) | |||||||||
| 自由现金流 | $ | 481.1 | $ | 395.2 | |||||||
| 投资活动提供（用于）的现金净额 | $ | (111.2) | $ | 297.8 | |||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | $ | (628.9) | $ | (526.6) | |||||||
总收入与账单总额的对账
| 三个月结束 | |||||||||||
| 9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
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| 总收入 | $ | 1,334.6 | $ | 1,149.5 | |||||||
| 加：递延收入变动 | 156.7 | 261.5 | |||||||||
| 帐单总额 | $ | 1,491.3 | $ | 1,411.0 | |||||||
| 投资者联系方式： | 媒体联系人： | |||||||
| 彼得·萨尔科斯基 | 米歇尔·齐默尔曼 | |||||||
| Fortinet, Inc. | Fortinet, Inc. | |||||||
| 408-331-4595 | 408-235-7700 | |||||||
| psalkowski@fortinet.com | pr@fortinet.com | |||||||