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附件 99.1

 

 

ProPhase实验室公布截至2025年3月31日止三个月的财务业绩

 

凸显未来几个月内预期的多个重大潜在流动性事件

 

完成管理费用和费用的大幅削减

 

BE-Smart食管癌试验研究已提交临床胃肠肝病学杂志

 

公司将于美国东部时间2025年5月20日星期二上午10:00举行虚拟电话会议

 

纽约州花园市,2025年5月20日(GLOBE NEWSWIRE)– ProPhase实验室公司(纳斯达克股票代码:PRPH)(“公司”或“ProPhase”)是一家下一代生物技术、基因组学和消费品公司,今天公布了截至2025年3月31日的第一季度财务和运营业绩,并概述了重要的战略企业发展。

 

ProPhase实验室的首席执行官Ted Karkus将于美国东部时间今天(2025年5月20日)上午10:00在现场虚拟非交易路演系列中向股东展示。详情如下。

 

2025年1月,该公司以约2300万美元的价格完成了Pharmaloz制造业务的剥离,每年节省超过200万美元。2025年2月,该公司关闭了基因组学实验室,每年节省超过600万美元。3月份,该公司得以大幅削减IT服务,进一步降低了成本。员工人数已从2024年12月的96人减少到目前的25名全职员工。公司高级管理层和董事对下文概述的即将发生的流动性事件抱有高度信心。因此,首席执行官Ted Karkus自愿同意将其薪酬递延超过三分之二,其他高级管理人员和董事会也已自愿同意将其薪酬递延50%,直到发生一个或多个流动性事件。这减少了对稀释性融资的需求,甚至更好地使管理层和董事与所有股东保持一致。

 

因此,2025年第一季度标志着公司轨迹的转变,目标是成为一家精益运营公司,开发具有巨大潜力的资产,但管理费用要低得多,股东面临的风险也更小。

 

纳斯达克上市资格

 

公司一直在与纳斯达克就上市资格进行接触。纳斯达克已表示,其政策是只有在前6个月的通知期届满后,才会宣布延长继续上市的期限。然而,该公司已确认其目前正处于股价以外的上市合规状态。此外,在第一季度,股东权益显着增加(并且已经合规)。因此,鉴于这些最近的通信,该公司认为,当第一个6个月期限在6月下旬到期时,它将获得6个月的延期。

 

公司通过出售Nebula Genomics向前迈进

 

公司已聘请ThinkEquity为ProPhase的全资子公司Nebula Genomics寻求战略替代方案。在Jason Karkus的新领导下,Nebula进行了战略重组,现在允许以具有吸引力的估值进行潜在出售。已经创建了沥青甲板和支持材料,并且已经完成了与大量潜在收购者的外联。该公司认为,一份或多份意向书可能会在未来几周内发布,出售可能会在3-4个月内发生,如果不是更快的话。

 

该公司认为,Nebula是一个引人注目的收购候选者,它提供了一个独特多样的16 PB DNA数据集(相当于大约1.5亿个基于祖先SNP的测试),样本遍布130个国家。我们认为,星云的数据集是世界上最大和最多样化的基因组数据集之一。Nebula提供WGS全覆盖和专有生物信息学,生成超过350份个性化健康、保健和高级血统报告。其可扩展的、基于订阅的收入模式,以及强劲的续订利润率,进一步增强了其商业吸引力。基因组学领域最近的交易,例如最近宣布以2.56亿美元将23andMe的几乎所有资产出售给再生元制药(来源:Bloomberg,2025年5月5日),凸显了大型基因组数据集的价值。

 

 

 

 

 

与Crown Medical Collections的5000万美元机会取得进展

 

Crown Medical Collections估计代表ProPhase收回约5000万美元的保险金,扣除应急费用。经过重大的尽职调查和准备,这一举措已进入重要的下一步。然而,由于诉讼性质,公司已获建议在现时提供额外详情时须审慎。

 

该公司认为,皇冠医疗的努力应该会在未来几个月内开始产生可观的现金流,在某些情况下,可能会更快。如果Crown的努力获得成功,这可能会成为2025年下半年的一次重要的、非稀释性的资金流入,以支持ProPhase核心业务的战略发展。值得注意的是,该公司目前在这一举措的财务中仅有2000万美元的应收账款净额。

 

BE-Smart提交《临床胃肠肝病学杂志》同行评审

 

一项评估BE-Smart的新临床研究®巴雷特食管患者的分子分析平台,这是一种可进展为食管腺癌的癌前疾病,已提交给《临床胃肠病学和肝病学杂志》进行同行评审”。这项研究由资深作者、梅奥诊所的GI病理学家克里斯托弗·哈特利博士领导,突出了BE-Smart准确分层疾病严重程度和识别最有可能发展为癌症的患者的能力。此次提交是朝着今年晚些时候作为实验室开发测试(LDT)实现商业化目标迈出的重要下一步。

 

目前有数千万美国人正在接受食管疾病的主动监测,迫切需要能够改善临床检测并实现更个性化、及时干预的工具。BE-Smart通过利用从常规内窥镜获得的FFPE组织的专有生物标志物,提供一流的灵敏度和特异性,从而能够更早、更精确地识别高危患者。与目前依赖免疫组化或基于PCR的传统肿瘤生物标志物检测的第三方检测可能容易出现更高程度的假阳性不同,BE-Smart检测是一种更准确的方法,它使用质谱分析,通过与致癌作用直接相关的分子特征来量化独特的疾病生物学。

 

2025年4月1日,一名联邦法官撤销了FDA关于LDT的规定,认定LDT与BE-Smart一样,不受FDA监管监督(来源:ASCP新闻)。这一具有里程碑意义的裁决预计将通过简化进入市场的途径,显着加速BE-Smart的商业化进程,从而能够更快地被医疗保健提供者采用,同时保持严格的临床验证标准。除了提高诊断精确度之外,这个最先进的平台还为患者在进行正在进行的疾病管理时提供了更大的清晰度和安心。

 

这一预期的发布正值关键时刻,因为FDA表示打算取消LDT法规的执行,这可能会加速获得BE-Smart等先进诊断技术。现有的分子测试和病理学工作流程在灵敏度、分辨率或组织效率方面经常出现不足,给临床医生留下了不完整的疾病生物学图景。BE-Smart通过从更少的组织中提取更多与临床相关的信息,建立了一个新的基准,从而实现了传统工具无法提供的可操作的洞察力。

 

ProPhase实验室拥有BE-Smart背后的完整知识产权组合。这包括一个基础专利家族,能够检测以前无法识别的驱动食管疾病进展的分子特征。这一独家能力不仅将BE-Smart与传统的生物标志物面板区分开来,而且将ProPhase定位在胃肠病学精准诊断的前沿。该测试无缝集成到现有的工作流程中,只需要1 – 2个活检切片,并为临床医生和患者提供可操作的见解,无需额外的组织收集。

 

CEO评论:

 

“ProPhase现在非常专注于通过战略性资产开发和严格的执行来释放价值,”ProPhase实验室首席执行官Ted Karkus表示。“我们采取了大胆的步骤来简化运营、减少管理费用,并使我们的资源与我们认为具有真正价值的机会保持一致。随着BE-Smart接近商业化以及潜在流动性事件的强大管道,我们相信我们有能力创造有意义的长期股东价值。我们对未来持乐观态度——随着我们向几个重要里程碑靠拢,未来几个月可能是一个转折点。”

 

首席执行官将向股东介绍

 

ProPhase还将于美国东部时间今天(2025年5月20日)上午10点在Renmark Financial Communications Inc.主办的现场虚拟非交易路演系列中向股东进行演示。在此次演示中,Ted Karkus将对公司的发展轨迹提供进一步的见解,并回答投资者的问题。

 

 

 

 

 

在这里注册:

 

https://www.renmarkfinancial.com/events/first-quarter-2025-results-virtual-conference-call-nasdaq-prph-b--whRS2Li

 

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财务业绩

 

截至2025年3月31日止三个月对比截至2024年3月31日止三个月

 

截至2025年3月31日的三个月,净营收为140万美元,而截至2024年3月31日的三个月为240万美元。净收入减少的原因是消费产品减少了100万美元。截至2025年3月31日和2024年3月31日止三个月,公司分别没有从诊断服务中产生任何收入。

 

截至2025年3月31日止三个月的收入成本为0.9百万美元,其中包括0.2百万美元的诊断服务和0.7百万美元的消费产品。截至2024年3月31日止三个月的收入成本为240万美元,其中诊断服务费用为70万美元,消费产品费用为170万美元。

 

截至2025年3月31日止三个月,我们实现毛利率盈利0.5百万美元,而截至2024年3月31日止三个月的毛利率亏损0.1百万美元。0.6百万美元的增长包括诊断服务毛利率损失减少0.5百万美元,以及消费产品增加0.1百万美元。截至2025年3月31日止三个月及2024年3月31日止三个月,我们分别实现整体毛利率36.8%及(2.5)%。由于2025年和2024年可比期间分别没有收入,诊断服务的毛利率为零或不适用。消费产品的毛利率在2025年和2024年可比期间分别为53.0%和28.0%。消费产品的毛利率历来受到季度生产量波动、固定生产成本和相关间接费用吸收、原材料成本、库存标记市场减记和向客户发货时间的影响。

 

截至2025年3月31日止三个月的一般及行政开支为410万美元,而截至2024年3月31日止三个月则为730万美元。与截至2024年3月31日的三个月相比,截至2025年3月31日的三个月的一般和行政费用减少320万美元,主要是由于人员费用、间接费用和专业费用减少。

 

截至2025年3月31日止三个月的研发费用为97000美元,而截至2024年3月31日止三个月的研发费用为272000美元。与截至2024年3月31日的三个月相比,截至2025年3月31日的三个月的研发费用减少了175000美元,这主要是由于更加注重和努力导致与产品研究和现场测试相关的活动减少。

 

由于上述影响,截至2025年3月31日止三个月的持续经营净亏损为470万美元,即每股(0.13)美元,而截至2024年3月31日止三个月的持续经营净亏损为550万美元,即每股(0.32)美元。截至2025年3月31日和2024年3月31日止三个月,与持续经营业务相关的稀释每股亏损分别为(0.13)美元/股和(0.32)美元/股。

 

截至2025年3月31日,我们的现金和现金等价物总额为88,000美元,而2024年12月31日为678,000美元。截至2025年3月31日和2024年12月31日,我们的营运资金分别为718,132美元和150万美元的赤字。截至2025年3月31日止三个月,我们的现金和现金等价物减少60万美元,主要是由于经营活动使用的400万美元现金和偿还150万美元的应付票据,被发行普通股和应付票据的收益350万美元所抵消。我们还从出售PMI中获得了80万美元。截至2025年3月31日,股东权益总额增至1510万美元,而2024年12月31日为740万美元。

 

 

 

 

 

关于ProPhase实验室公司。

 

ProPhase实验室 Inc.(纳斯达克:PRPH)(“ProPhase”)是一家新一代生物技术、基因组学和消费产品公司。我们的使命是通过大胆的创新和可操作的洞察力建立一个更健康的世界。我们正在通过行业领先的全基因组测序解决方案、突破性的诊断开发——例如我们可能挽救生命的食道癌早期检测测试——以及世界级的直接面向消费者的尖端OTC膳食补充剂营销平台,彻底改变医疗保健。我们开发、制造和商业化健康和保健解决方案,使人们能够过上最好的生活。我们致力于卓越的执行、智慧的多元化,以及协同的、全渠道的方式。ProPhase实验室宝贵的子公司、它们的协同效应以及显着的增长凸显了我们的长期价值潜力。www.prophaseLabs.com

 

前瞻性陈述

 

除此处包含的历史信息外,本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述,包括关于我们的战略、计划、目标和举措的陈述,包括我们对每个子公司未来收入增长潜力的预期、我们将BE-Smart食管癌测试商业化的预期时间表、我们对未来流动性事件的预期、我们收回应收账款的努力是否成功以及与此相关的任何付款的预期时间表,以及我们成功过渡到消费品公司的能力。管理层认为,这些前瞻性陈述在做出时是合理的。然而,此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于我们获得和维持必要监管批准的能力、总体经济状况、消费者对我们产品和服务的需求、与进入和发展新业务线相关的挑战、竞争环境,以及我们在10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和任何其他SEC文件中不时列出的风险因素。除适用的证券法要求外,公司不承担更新前瞻性陈述的义务。读者请注意,前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,请注意不要过分依赖任何前瞻性陈述。

 

本新闻稿所载信息仅供参考,并不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请。本文所做的陈述反映了公司目前对潜在商业机会的看法,并基于当前可获得的信息、假设和预期。这些陈述不是对未来业绩或结果的保证,并受到风险和不确定性的影响。与其他公司或交易的比较,例如将23andMe参考出售给再生元制药,仅供说明之用,并不意味着对Nebula或涉及它的任何潜在交易的任何具体估值或结果。不能保证将进行或完成任何交易。

 

媒体关系与机构投资者联系人:

 

ProPhase实验室,公司。

Investorrelations@prophaselabs.com

 

散户投资者关系联系人:

 

仁马克财经通讯

约翰·博伊德曼:jboidman@renmarkfinancial.com

电话:(416)644-2020或(212)812-7680

www.renmarkfinancial.com

 

 

 

 

 

ProPhase实验室,Inc.及其子公司

简明合并资产负债表

(单位:千,股份和每股金额除外)

 

    2025年3月31日     2024年12月31日  
    (未经审计)        
物业、厂房及设备                
流动资产                
现金及现金等价物   $ 88     $ 678  
应收账款,净额     20,204       20,058  
库存,净额     1,145       1,143  
预付费用及其他流动资产     3,333       2,615  
已终止经营业务中的流动资产           6,143  
流动资产总额     24,770       30,637  
                 
固定资产、工厂及设备,净值     6,567       7,501  
预付费用,扣除当期部分     135       217  
经营租赁使用权资产,净额     3,994       4,115  
无形资产,净值     9,104       9,750  
商誉     5,231       5,231  
其他资产     310       310  
终止经营业务中的非流动资产           5,439  
总资产   $ 50,111     $ 63,200  
                 
负债和股东权益                
流动负债                
应付账款   $ 13,326     $ 13,717  
应计诊断服务     43       31  
应计广告和其他津贴     151       151  
融资租赁负债     1,956       2,147  
经营租赁负债     1,399       1,214  
应付短期贷款,扣除贴现418美元和237美元     2,450       3,207  
递延收入     1,600       1,698  
应交所得税     1,464       1,987  
其他流动负债     1,663       2,115  
已终止经营业务中的流动负债           5,867  
流动负债合计     24,052       32,134  
非流动负债:                
无抵押期票,扣除贴现后的127美元             9,873  
无担保长期债务,扣除贴现368美元和423美元     1,834       1,779  
因卖方     2,000       2,000  
递延收入,扣除当期部分     739       784  
经营租赁负债,扣除流动部分     3,695       3,762  
融资租赁负债,扣除流动部分     2,673       2,591  
终止经营业务中的非流动负债           2,924  
非流动负债合计     10,941       23,713  
负债总额     34,993       55,847  
                 
承诺与或有事项                
                 
股东权益                
优先股授权1,000,000,面值0.0005美元,无已发行和流通股票            
普通股授权50,000,000股,面值0.0005美元,流通股分别为41,541,205股和29,874,029股     29       23  
额外实收资本     119,837       129,921  
应收认购款     (480 )      
累计赤字     (54,427 )     (58,393 )
库存股,按成本计8,692,005股和12,940,967股(1),分别     (49,643 )     (64,000 )
累计其他综合损失     (198 )     (198 )
股东权益合计     15,118       7,353  
负债总额和股东权益   $ 50,111     $ 63,200  

 

(1)这是扣除6,000,000股抵押股份。

 

见这些简明综合财务报表的附注

 

 

 

 

 

ProPhase实验室,Inc.及其子公司

简明综合经营报表及综合收益(亏损)

(单位:千,每股金额除外)

(未经审计)

 

    截至3个月  
    2025年3月31日     2024年3月31日  
收入,净额   $ 1,431     $ 2,356  
收入成本     905       2,416  
毛利(亏损)     526       (60 )
                 
营业费用:                
一般和行政     4,092       7,299  
研究与开发     97       272  
总营业费用     4,189       7,571  
经营亏损     (3,663 )     (7,631 )
                 
债务清偿损失     (431 )      
利息支出     (539 )     (441 )
其他费用     (45 )     (18 )
所得税前经营亏损     (4,678 )     (8,090 )
所得税(费用)福利           2,566  
所得税后持续经营亏损     (4,678 )     (5,524 )
已终止经营:                
终止经营业务亏损,税后净额     (102 )     (741 )
处置已终止经营业务收益     8,746        
终止经营业务收入(亏损)     8,644       (741 )
净收入(亏损)   $ 3,966     $ (6,265 )
                 
其他综合收益:                
有价证券未实现收益           160  
综合亏损总额   $ 3,966     $ (6,105 )
                 
每股净收益(亏损):                
持续经营亏损,基本及摊薄   $ (0.13 )   $ (0.32 )
终止经营业务收入(亏损),基本及摊薄   $ 0.25     $ (0.04 )
每股净收益(亏损),基本和稀释   $ 0.11     $ (0.36 )
                 
加权平均已发行普通股:                
基本     35,233       17,207  
摊薄     35,233       17,207  

 

见这些简明综合财务报表的附注

 

 

 

 

 

ProPhase实验室,Inc.及其子公司

简明合并现金流量表

(单位:千)

(未经审计)

 

    截至3个月  
    2025年3月31日     2024年3月31日  
经营活动产生的现金流量                
净收入(亏损)   $ 3,966     $ (6,265 )
减:终止经营收益(亏损),税后净额     8,644       (741 )
持续经营净亏损     (4,678 )     (5,524 )
调整净亏损与经营活动提供的净现金(用于):                
有价债务证券已实现亏损           18  
折旧及摊销     1,482       1,605  
债务贴现摊销     372       140  
经营租赁使用权资产摊销     121       110  
基于股票的补偿费用     521       1,589  
库存储备           (63 )
固定资产处置损失     45        
债务清偿损失     431        
经营性资产负债变动情况:                
应收账款     (146 )     1,139  
存货     (2 )     215  
预付费用及其他流动资产     (636 )     (700 )
递延所得税资产           (2,612 )
其他资产           847  
应付账款和应计费用     (391 )     2,542  
应计诊断服务     12       (46 )
应计广告和其他津贴           (16 )
递延收入     (143 )     (752 )
递延税项负债            
租赁负债     9       (459 )
应交所得税     (523 )     (273 )
其他负债     (452 )     (639 )
经营活动使用的现金净额-持续经营     (3,978 )     (2,879 )
经营活动提供(使用)的现金净额-终止经营     597       (2,261 )
经营活动使用的现金净额     (3,381 )     (5,140 )
                 
投资活动产生的现金流量                
出售有价证券所得款项           3,374  
出售固定资产收益     53        
资本支出           (867 )
投资活动提供的现金净额-持续经营     53       2,507  
投资活动提供(使用)的现金净额-终止经营     800       (72 )
投资活动提供的现金净额     853       2,435  
                 
筹资活动产生的现金流量                
发行应付票据所得款项,净额     204       2,460  
发行普通股所得款项,净额     3,278        
偿还应付票据     (1,509 )     (185 )
筹资活动提供的现金净额-持续经营     1,973       2,275  
筹资活动使用的现金净额-终止经营     (35 )     (4 )
筹资活动提供的现金净额     1,938       2,271  
                 
现金及现金等价物减少     (590 )     (434 )
期初现金及现金等价物     678       1,609  
期末现金及现金等价物   $ 88     $ 1,175  
                 
补充披露:                
支付所得税的现金   $ 256     $ 318  
利息支付   $ 376     $ 642  
                 
补充披露非现金投融资活动:                
发行普通股作为未来融资的承诺费   $ 158     $  

 

见这些简明综合财务报表的附注

 

 

 

 

 

非公认会计原则财务措施与和解

 

为了向投资者提供有关我们根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)确定的经营业绩的更多信息,我们披露了某些非GAAP财务指标。我们披露的主要非GAAP财务指标是EBITDA和调整后EBITDA。

 

我们将“EBITDA”定义为扣除净利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收入(亏损)。调整后的EBITDA通过排除购置成本、其他非现金项目以及其他不寻常或非经常性费用(如下表所述)进一步调整EBITDA。

 

非GAAP财务指标不应被视为替代或优于根据GAAP编制的财务业绩指标。这些非GAAP财务指标没有反映全面的会计制度,与同名的GAAP指标不同,可能与其他公司使用的名称相同或相似的非GAAP财务指标不同。我们每季度、每季度和每年使用相同的一致方法计算非GAAP财务指标。我们可能会考虑是否应将未来出现的其他重要项目排除在非公认会计准则财务指标之外。

 

我们在内部使用EBITDA和调整后EBITDA来评估和管理公司的运营,因为我们认为它们提供了有关公司持续经济表现的有用补充信息。我们认为,这些非公认会计准则财务指标提供了有关我们经营业绩的有意义的补充信息,主要是因为它们不包括在规划和预测以及评估组织绩效时不被视为持续经营业绩一部分的金额。此外,我们认为,非GAAP财务信息被分析师和投资界其他人士用来分析我们的历史业绩和提供对未来业绩的估计,而未能报告这些非GAAP衡量标准可能会导致分析师和其他人感到困惑,并产生一种错误的看法,即我们的业绩表现不佳或超出预期。

 

下表列出了EBITDA和不包括其他成本的调整后EBITDA与最具可比性的GAAP财务指标的对账情况(单位:千):

 

    截至3个月  
    2025年3月31日     2024年3月31日  
持续经营产生的GAAP亏损(1)   $ (4,678 )   $ (5,524 )
利息,净额     539       441  
所得税优惠           (2,566 )
折旧及摊销     1,482       1,605  
EBITDA     (2,657 )     (6,044 )
股份补偿费用     521       1,589  
非现金租金支出(2)     522       169  
来自持续经营业务的调整后EBITDA   $ (1,614 )   $ (4,286 )

 

(1) 我们认为,持续经营净亏损是按照公认会计原则计算和列报的与EBITDA和调整后EBITDA最直接可比的财务指标。EBITDA和调整后EBITDA衡量公司的经营业绩,不考虑某些费用。EBITDA和调整后EBITDA不是根据公认会计原则作出的列报,公司对EBITDA和调整后EBITDA的计算可能与业内其他公司有所不同。EBITDA和调整后EBITDA作为分析工具具有重要局限性,不应孤立地考虑或作为根据GAAP报告的公司业绩分析的替代品。
   
(2) 租金的非现金部分,这反映了我们确认的GAAP租金费用超过(或低于)我们的现金租金支付的程度。对于较新的租赁,我们确认的租金费用通常超过我们的现金租金付款,而对于较成熟的租赁,确认的租金费用通常低于我们的现金租金付款。