NPORT-EX 2 NPORT_CVWL_33558921_0126.htm

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

资产

背靠背

安全

(0.1%)

其他

(0.1%)

765,000

SVC

ABS

有限责任公司

系列作品

2023-1A

班级

6.700%，

2023年2月20日

（成本）

736,523美元

748,085

银行

贷款

(6.0%)i

航空公司

(0.1%)

527,686

联合

航空公司，

公司名称：‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B，

5.673%，

02/22/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

529,225

沟通

服务

(0.7%)

729,972

阿尔蒂塞

法国

SA‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B14，

10.547%，

05/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.875%

742,440

393,359

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.786%，

2029年10月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

298,378

44,133

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

A，

10.786%，

10/02/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

7.000%

43,857

478,906

辛辛那提

贝尔

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B4，

5.922%，

11/22/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

478,159

460,998

清除

频道

户外

持股情况，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

7.786%，

08/23/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

462,070

76,596

DirecTV

融资

LLC‡

期限/时间

贷款，

8.928%，

08/02/27

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.000%

76,815

346,923

DirecTV

融资

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.178%，

08/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

347,910

19,324

灰色

电视

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.950%，

2023年6月4日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

19,357

235,000

iHeartCommunications，

不行！

0.000%，

2029年5月1日

215,677

832,897

iHeartCommunications，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.561%，

2029年5月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.775%

764,412

950,000

级别/程度

融资方面，

公司名称：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B4，

6.922%，

03/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

952,613

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

476,400

辛克莱

电视

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B6，

7.234%，

2029年12月31日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.300%

413,277

570,719

TripAdvisor，

公司名称：‡

期限/时间

贷款，

6.422%，

07/08/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

555,917

950,000

维桑特

媒体

团体，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.161%，

01/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

951,188

6,322,070

消费者

自主决定的权力

(1.3%)

511,138

美国

航空公司，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.918%，

05/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

512,735

950,000

美国

轴芯

制造行业，

不行！

2025年

增量式

期限/时间

贷款

C，

0.000%，

02/24/32

953,562

950,000

海滩

收购

Bidco

LLC‡

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

09/12/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

952,969

475,000

靴子

团体/群体

Bidco

有限公司‡

美元

期限/时间

贷款，

7.206%，

08/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

477,275

558,888

凯撒们

娱乐内容，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月6日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

556,619

613,800

中式衬衫

中级水平

持股情况

A，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.667%，

09/26/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

490,911

763,088

Clarios

全球

LP‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

765,232

482,575

颤动

融资

BV‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

06/04/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

482,372

940,524

生命

时间

健康状况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

5.688%，

11/05/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

945,325

867,301

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

公司名称：‡

2026年

期限/时间

贷款

B，

5.671%，

2029年4月16日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

867,301

423,550

Peloton

互动式的，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.172%，

2029年5月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

429,243

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

475,000

宠物精灵，

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.671%，

08/18/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

475,416

933,375

车站

赌场

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

03/14/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

935,302

950,000

旅行者号

家长

有限责任公司！

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

07/01/32

950,062

950,000

韦伯-斯蒂芬

产品

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.411%，

10/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

951,088

955,021

温莎

持股情况

III

LLC‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

08/01/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

958,607

11,704,019

消费者

订书钉

(1.1%)

1,039,096

阿姆纳尔

制药行业

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

08/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

1,044,291

497,500

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.172%，

07/16/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

497,500

701,125

B&G

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

2029年10月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

668,992

1,055,510

鲍施

隆布

公司部门：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款，

7.422%，

01/15/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

1,064,746

410,000

鲍施

健康

因为，

不行！

0.000%，

10/08/30

400,775

1,680,555

鲍施

健康

因为，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

9.922%，

10/08/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.250%

1,642,742

85,339

MPH

收购

持股情况

LLC‡

2025年

交换

第1个

出去

期限/时间

贷款，

7.417%，

12/31/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

85,304

947,625

欧珀尔

Bidco

SAS‡

美元

期限/时间

贷款

B4，

6.686%，

04/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

948,715

1,150,562

明星

家长，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

09/27/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

1,152,616

945,250

团队

健康

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

8.167%，

2028年6月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

947,689

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

477,415

联合

自然

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

8.422%，

05/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

481,094

702,839

真实情况

公司部门：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

12/02/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

689,749

9,624,213

能量

(0.2%)

706,699

新的

堡垒

能量，

Inc.@‡

2025年

增量式

期限/时间

贷款

B，

9.238%，

10/30/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

283,386

1,418,683

帕尔

石油

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.955%，

02/28/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

1,423,706

1,707,092

财务数据

(0.7%)

716,400

阿克里苏尔

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

06/21/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

717,145

925,000

顾问/导师

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

6.595%，

07/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

919,455

712,398

阿明塔

代理机构

借款人，

公司名称：‡

2026年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

6.169%，

12/29/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

709,506

566,527

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.172%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

564,176

1,197,900

龙

买家，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

1,182,183

798,092

枢纽站

国际

有限公司‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.920%，

06/20/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

799,105

705,600

铁

山脉，

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

700,968

666,349

爵士乐

融资

奢华

SARL‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B2，

5.922%，

05/05/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

669,031

6,261,569

健康

关心

(0.1%)

976,846

帕达吉斯

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

8.658%，

07/06/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

896,256

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

工业领域

(0.9%)

937,859

AC产品公司

公司名称：‡

2021年

期限/时间

贷款

B，

8.184%，

05/17/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.250%

807,600

947,625

Blackfin

管道系统

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

6.672%，

09/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

955,125

951,425

张伯伦

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/08/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

951,910

730,000

哥伦布

麦金农

公司！

2026年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2023年1月21日

726,350

1,293,451

EMRLD

借款人

LP‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.122%，

08/04/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

1,293,419

935,798

Windows操作系统操作系统

门

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B2，

6.422%，

03/28/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

937,028

942,875

奎克雷特

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

943,879

1,869,099

TransDigm

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

J，

6.172%，

2023年2月28日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

1,870,342

8,485,653

信息

技术

(0.6%)

1,307,201

拳击手

家长

公司/企业

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.822%，

07/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

1,261,448

968,079

卡米洛特

美国

收购

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

895,473

376,071

连贯性

公司部门：‡

2025年

期限/时间

贷款

B2，

5.422%，

07/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

377,952

1,419,275

火箭

软件，

公司名称：‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.422%，

11/28/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

1,360,290

703,321

SS&C

技术，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B8，

5.672%，

05/09/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

704,119

493,763

UKG

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.167%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

482,549

5,081,831

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

材料

(0.1%)

1,498,716

伊诺斯

美国

金融

LLC‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

02/18/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

1,086,569

720,481

Trinseo

材料

运营

SCA‡

2021年

期限/时间

贷款

B2，

6.584%，

05/03/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

80,024

1,166,593

其他

(0.2%)

400,000

连接

芬科

SARL！

0.000%，

2029年09月27日

399,500

713,185

连接

芬科

SARL‡

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

8.172%，

2029年09月27日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

712,294

475,000

风流

服务

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.522%，

10/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

479,156

1,590,950

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.0%)

390,400

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.847%，

2029年4月13日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.175%

389,100

总计

银行

贷款

（成本）

55,667,563美元）

53,758,571

可转换的

债券

(90.1%)

沟通

服务

(10.2%)

AST

SpaceMobile，

Inc.*

2,000,000

2.375%，

10/15/32

3,645,780

4,750,000

2.000%，

01/15/36

6,493,915

4,750,000

伊莫克斯

公司/企业

0.750%，

11/15/30

5,081,502

9,000,000

自由

媒体

公司自由权

公式/配方

一个

2.250%，

2027年8月15日

10,517,220

8,500,000

实时播放

国家

娱乐内容，

公司/企业 µ

2.875%，

01/15/30

9,038,390

12,500,000

Lyft，

Inc. * 微

0.000%，

09/15/30

13,215,500

16,250,000

快照，

公司/企业 µ

0.500%，

05/01/30

14,014,813

14,500,000

优步

技术，

公司/企业

系列作品

2028

0.875%，

12/01/28

18,580,445

10,147,000

优步

技术，

公司/企业

（奥罗拉）

创新

Inc.)*§µ

0.000%，

05/15/28

10,201,794

90,789,359

消费者

自主决定的权力

(7.4%)

17,250,000

阿里巴巴

团体/群体

控股公司

有限公司*

0.000%，

09/15/32

19,298,610

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

13,250,000

DoorDash，

Inc. * 微

0.000%，

05/15/30

13,280,078

4,250,000

Etsy，

Inc. * 微

1.000%，

06/15/30

4,250,340

2,250,000

Freshpet，

公司名称：^

3.000%，

04/01/28

2,793,195

3,500,000

清醒的/理智的

团体，

Inc.*

5.000%，

04/01/30

2,046,625

4,250,000

NCL

公司/机构

有限公司*微

0.750%，

09/15/30

4,147,235

11,500,000

瑞维安

汽车领域，

公司/企业 µ

4.625%，

2029年3月15日

12,160,445

3,500,000

Wayfair，

公司/企业

3.500%，

2028年11月15日

8,239,665

66,216,193

消费者

订书钉

(0.6%)

1,750,000

卡尔维斯塔

制药行业，

Inc.*

3.250%，

10/01/31

2,212,613

4,250,000

奇怪的事物/不可思议的事情

金融

LLC*µ

0.000%，

06/15/30

3,536,212

5,748,825

能量

(1.2%)

3,250,000

能量

燃料，

Inc.*

0.750%，

11/01/31

4,456,238

5,500,000

黎明

能量

企业们，

Inc.^*^

1.750%，

12/01/31

6,501,385

SunEdison，

Inc.@

898,000

0.000%，

2018年10月1日

3,592

9,411,000

0.000%，

2020年1月15日*

37,644

10,998,859

财务数据

(4.1%)

4,250,000

肯定

持股情况，

公司/企业 µ

0.750%，

2029年12月15日

4,399,515

7,500,000

巴克莱银行

银行

PLC

（微软）

公司.)§

1.000%，

2029年2月16日

7,745,025

Coinbase

全球性的，

公司/企业 µ

4,500,000

0.250%，

04/01/30

4,422,555

11,250,000

0.000%，

10/01/32*

9,613,463

5,750,000

银河

数字化

持股情况

LP*µ

0.500%，

05/01/31

5,010,377

4,250,000

智慧树

Inc.^*^

4.625%，

08/15/30

4,963,277

36,154,212

健康

关心

(8.7%)

4,500,000

阿尔尼拉姆

制药行业，

Inc. * 微

0.000%，

09/15/28

4,209,120

5,750,000

阿尔法特克

持股情况，

Inc.^*^

0.750%，

03/15/30

7,023,165

1,865,000

箭头

制药行业，

公司/企业

0.000%，

01/15/32

2,101,762

Bridgebio

制药行业，

Inc.*

2,750,000

1.750%，

03/01/31

4,816,680

1,263,000

0.750%，

2023年2月1日

1,290,154

1,760,000

有说服力

生物科学

公司/企业

1.625%，

11/15/31

2,106,685

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

4,750,000

Guardant

健康，

Inc.^*^

0.000%，

05/15/33

5,652,547

9,250,000

Halozyme

治疗学

Inc.*

0.875%，

11/15/32

9,728,317

9,250,000

伊奥尼斯

制药行业，

Inc.^*^

0.000%，

12/01/30

10,249,092

爵士乐

投资

我

有限公司

3,750,000

3.125%，

09/15/30

4,905,713

2,200,000

2.000%，

2026年06月15日

2,432,012

2,721,000

兰塞乌斯

持股情况，

公司/企业 µ

2.625%，

12/15/27

3,113,640

4,250,000

配体

制药行业，

Inc.*

0.750%，

10/01/30

5,085,380

3,000,000

功绩/成就

医学

系统，

Inc.*

3.000%，

2029年2月1日

3,477,270

4,250,000

雷普利根

公司/机构：µ

1.000%，

12/15/28

4,530,543

2,000,000

时间

人工智能

Inc. *^µ

0.750%，

07/15/30

2,171,220

4,625,000

Zoetis，

Inc.*

0.250%，

2029年6月15日

4,732,393

77,625,693

工业领域

(7.9%)

8,750,000

AeroVironment

公司名称：^

0.000%，

07/15/30

10,346,262

17,250,000

花朵

能量

公司/企业

0.000%，

11/15/30

19,474,733

18,500,000

BWX

技术，

Inc. * 微

0.000%，

11/01/30

19,182,095

5,250,000

氟元素

公司/企业

1.125%，

2029年8月15日

6,499,185

4,750,000

JBT

马雷尔

公司。*^

0.375%，

09/15/30

5,107,152

4,750,000

乔比

航空业

公司名称：††

0.750%，

02/15/32

4,868,655

4,000,000

四元体

技术，

公司/企业

2.250%，

08/15/28

4,655,720

70,133,802

信息

技术

(41.5%)

6,500,000

高级水平

能量

工业领域，

公司/企业

2.500%，

09/15/28

12,630,930

14,000,000

Akamai

技术，

Inc.^*^

0.250%，

05/15/33

16,997,260

3,500,000

阿尔卡米

技术

Inc.*

1.500%，

03/15/30

3,478,265

8,500,000

法案/议案

持股情况，

公司/企业 µ

0.000%，

04/01/30

7,620,675

5,436,000

检查

要点/关键

软件

技术

有限公司*

0.000%，

12/15/30

5,366,800

8,250,000

密码/加密

采矿业

Inc.*

0.000%，

10/01/31

10,589,453

10,445,000

Cloudflare，

Inc. * 微

0.000%，

06/15/30

10,974,770

4,250,000

Commvault

系统，

Inc. * 微

0.000%，

09/15/30

3,589,168

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

16,500,000

CyberArk

软件

有限公司*

0.000%，

06/15/30

17,368,560

2,250,000

细胞因子动力学

Inc. * 微

1.750%，

10/01/31

2,853,090

13,000,000

Datadog，

公司/企业 µ

0.000%，

2029年12月1日

12,810,980

8,500,000

引导线

软件，

公司^µ

1.250%，

2029年11月1日

8,259,280

15,500,000

伊伦

有限公司*

0.000%，

07/01/31

14,342,460

3,750,000

伊特龙公司

公司名称：^

1.375%，

07/15/30

3,997,950

4,250,000

Life360，

Inc.*

0.000%，

06/01/30

4,482,687

13,750,000

卢门通

持股情况，

Inc. * 微

0.375%，

03/15/32

31,221,988

8,000,000

MACOM

技术

解决方案

持股情况，

公司名称：^

0.000%，

2029年12月15日

11,549,200

7,500,000

米里昂

技术，

Inc.*

0.250%，

06/01/30

9,724,350

15,750,000

MKS，

公司^µ

1.250%，

06/01/30

26,571,510

17,250,000

关于

半导体

公司/机构：µ

0.500%，

2029年3月1日

16,887,233

1,750,000

行星

实验室

PBC*

0.500%，

10/15/30

3,989,440

3,750,000

希捷

硬盘驱动器

开曼群岛

3.500%，

06/01/28

18,674,137

14,750,000

Shift4

付款事宜，

公司/企业 µ

0.500%，

08/01/27

14,197,908

9,250,000

雪花，

公司名称：^

0.000%，

2029年10月1日

13,034,083

6,500,000

Spotify

美国

公司/企业

0.000%，

2026年3月15日

6,596,200

9,000,000

策略，

公司/企业 µ

0.875%，

03/15/31

9,280,260

超级

微型

电脑，

Inc. * 微

2,250,000

2.250%，

07/15/28

2,187,472

3,500,000

0.000%，

06/15/30

3,017,945

泰拉乌尔夫，

Inc.*

8,500,000

1.000%，

09/01/31

11,252,470

1,211,000

0.000%，

05/01/32

1,154,701

4,250,000

泰勒

技术，

公司/企业

0.250%，

2026年3月15日

4,230,025

4,250,000

瓦罗尼斯

系统，

公司/企业

1.000%，

2029年9月15日

3,968,777

5,250,000

西方

数字化

公司/机构

3.000%，

2028年11月15日

34,815,165

3,750,000

Workiva，

公司^µ

1.250%，

08/15/28

3,630,562

9,250,000

Zscaler，

Inc. * 微

0.000%，

07/15/28

8,606,477

369,952,231

材料

(1.5%)

5,750,000

森特鲁斯

能量

公司/企业

0.000%，

08/15/32

8,378,267

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,750,000

议员

材料

公司。*^

3.000%，

03/01/30

4,960,148

13,338,415

其他

(0.9%)

7,250,000

CoreWeave，

Inc.^*^

1.750%，

12/01/31

8,342,575

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(1.5%)

4,734,000

指南针，

Inc.*

0.250%，

04/15/31

5,104,293

8,250,000

数字化

房地产

信任

LP*^

1.875%，

2029年11月15日

8,554,013

13,658,306

公用设施

(4.6%)

8,750,000

CMS

能量

公司/企业

3.375%，

05/01/28

9,461,900

7,500,000

杜克

能量

公司/机构

4.125%，

2026年4月15日

7,794,375

5,250,000

NextEra

能量

资本

持股情况，

公司/企业

3.000%，

03/01/27

6,990,375

15,250,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

2.875%，

2028年3月15日

17,202,610

41,449,260

总计

可转换的

债券

（成本）

728,397,933美元

804,407,730

企业/公司

债券

(33.4%)

航空公司

(0.3%)

699,267

阿拉斯加

航空公司

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

A*µ

4.800%，

2027年8月15日

702,414

791,860

美国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.950%，

07/11/30

763,052

695,551

英国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.900%，

09/15/31

671,019

764,813

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

7.750%，

2028年11月15日

768,163

2,904,648

基础

材料

(0.0%)

235,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

7.000%，

08/01/33

235,498

沟通

服务

(2.9%)

1,359,634

阿尔蒂塞

法国

SA*

6.875%，

07/15/32

1,328,376

1,160,000

APi

团体/群体

德国，

Inc.*

4.750%，

2029年10月15日

1,140,570

360,000

贝尔

电话

公司/企业

关于

加拿大

或者

贝尔

加拿大‡

7.000%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.363%

377,460

856,000

辛辛那提

贝尔

电话

公司/企业

有限责任公司

6.300%，

12/01/28

864,791

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

清除

频道

户外

持股情况，

Inc.*

475,000

7.875%，

04/01/30

500,104

522,000

7.500%，

2023年3月15日

555,032

CSC

持股情况

LLC*

840,000

4.625%，

12/01/30

313,866

1,590,000

4.500%，

11/15/31

962,824

356,000

直接电视

融资

LLC*

8.875%，

02/01/30

360,927

直接电视

融资

LLC/DIRECTV

融资

共同义务人

Inc.*

475,000

10,000%，

2023年2月15日

489,597

350,000

5.875%，

2027年8月15日

351,985

475,000

斯克里普斯

Co.*

9.875%，

08/15/30

473,333

1,475,000

前沿地带

加利福尼亚州

公司/企业

系列作品

Fµ

6.750%，

2027年5月15日

1,512,967

239,000

前沿地带

通信

持股情况

LLC*µ

8.750%，

05/15/30

246,560

1,519,000

前沿地带

佛罗里达州

有限责任公司

系列作品

Eµ

6.860%，

2028年2月1日

1,573,927

1,445,000

前沿地带

北方，

公司/企业

系列作品

Gµ

6.730%，

2028年2月15日

1,489,130

835,000

去吧

爸爸

运营

公司/企业

LLC/GD

金融

公司/企业

Inc.*

3.500%，

2029年3月1日

794,644

灰色

媒体，

Inc.*

475,000

7.250%，

08/15/33

486,571

475,000

5.375%，

11/15/31

353,300

955,000

休斯

卫星

系统

公司/企业

5.250%，

08/01/26

904,576

237,000

级别/程度

融资方面，

Inc.*

7.000%，

03/31/34

245,719

流量/通量

技术，

公司/企业

712,875

10,000%，

10/15/32*

712,875

605,000

系列作品

P，

7.600%，

09/15/39

597,855

930,000

派拉蒙

全球

4.900%，

1944年8月15日

662,486

罗杰斯

通信领域，

公司名称：‡

830,000

7.125%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.620%

871,467

595,000

7.000%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.653%

616,682

斯克里普斯

第三方托管

第二卷

Inc.^*^

239,000

5.375%，

01/15/31

178,402

477,000

3.875%，

2029年1月15日

441,344

480,000

辛克莱

电视

团体，

Inc.*

8.125%，

2023年2月15日

496,786

天狼星

无线电

LLC*

770,000

5.500%，

2029年7月1日

774,181

1,189,000

3.875%，

09/01/31^

1,087,150

475,000

3.125%，

09/01/26

472,297

485,000

TELUS

公司部门：‡

6.625%，

10/15/55

，

年份

CMT

2.769%

495,815

时间

华纳

电缆

有限责任公司

385,000

7.300%，

07/01/38

410,083

480,000

6.550%，

05/01/37

486,211

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

378,000

T-Mobile

美国

公司名称：^

6.700%，

12/15/33

422,192

联合电视网

通信领域，

Inc.*

480,000

8.500%，

07/31/31

501,336

489,000

8.000%，

08/15/28

505,049

警示媒体

持股情况，

公司/企业

470,000

5.050%，

2023年3月15日

332,802

235,000

4.279%，

03/15/32

206,922

25,598,194

通信

(0.1%)

1,100,000

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司。*^

4.250%，

2023年1月15日

929,896

消费者

自主决定的权力

(7.0%)

1,430,000

亚当斯

房屋，

Inc.*

9.250%，

10/15/28

1,493,821

安迪恩

全球

持股情况

有限公司*

785,000

8.250%，

04/15/31

823,104

475,000

7.500%，

2023年2月15日

493,786

提前/预先

汽车

部分/组件

Inc.*

237,000

7.375%，

08/01/33

240,382

422,000

7.000%，

08/01/30

428,933

715,000

美国

轴芯

制造行业，

Inc.*

7.750%，

10/15/33

735,714

阿什顿

伍兹

美国

LLC/阿什顿

伍兹

金融

Co.*

475,000

6.875%，

08/01/33

479,498

837,000

4.625%，

08/01/29

802,616

洗澡

身体

作品/作品集

公司/企业

485,000

6.875%，

11/01/35

491,038

1,264,000

6.694%，

2027年1月15日

1,283,794

655,000

6.625%，

10/01/30*

670,844

1,110,000

布莱特星

彩票

PLC/亮视通

全球

解决方案

公司/企业

5.750%，

2023年1月15日

1,103,662

凯撒们

娱乐内容，

Inc.^*^

817,000

6.000%，

10/15/32

795,162

604,000

4.625%，

2029年10月15日

580,148

狂欢节

公司/企业

950,000

6.125%，

2023年2月15日

977,873

481,000

4.000%，

08/01/28

476,402

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司/企业

1,100,000

6.375%，

09/01/29

1,112,342

586,000

5.125%，

05/01/27

587,008

965,000

4.750%，

03/01/30

923,524

478,000

4.750%，

02/01/32^

437,184

980,000

4.500%，

08/15/30

923,101

951,000

4.250%，

02/01/31

871,744

950,000

世纪

社区们，

Inc.*

6.625%，

09/15/33

963,338

丘吉尔

唐斯，

Inc.*

478,000

6.750%，

05/01/31

493,291

478,000

5.750%，

04/01/30

481,050

712,000

Clarios

全球

LP/克莱罗斯

美国

金融

Co.*

6.750%，

09/15/32

738,095

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

517,000

达娜，

公司/企业

4.500%，

02/15/32

491,315

菜肴/食物

DBS

公司/机构

356,000

7.375%，

07/01/28

342,120

470,000

5.125%，

2029年6月1日

416,458

946,000

菜肴/食物

网络

公司/企业

11.750%，

2027年11月15日

979,167

1,365,000

帝国

度假村，

Inc.*

7.750%，

2026年11月1日

1,357,206

400,000

颤动

财政部

DAC*

5.875%，

06/04/31

406,668

1,000,000

福特

发动机

公司/企业

6.100%，

08/19/32

1,040,840

福特

发动机

来源/出处

公司/企业

有限责任公司

1,245,000

7.200%，

06/10/30

1,339,570

1,525,000

4.000%，

11/13/30

1,451,053

490,000

将军

电动机

公司/企业：^

5.200%，

04/01/45

442,646

轻松愉快

有限公司*

859,000

7.625%，

2029年7月1日

851,613

950,000

6.875%，

02/15/31^

893,760

固特异

轮胎

橡胶

公司/企业

1,435,000

5.625%，

04/30/33^

1,370,985

515,000

5.250%，

07/15/31

491,161

团体/群体

汽车领域，

Inc.*

600,000

6.375%，

01/15/30

616,896

407,000

4.000%，

08/15/28

398,929

607,473

吉他

中心，

公司名称：‡

12,000%，

08/19/32

182,242

166,722

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2019年1月

班级

8.000%，

2029年5月15日

167,685

470,000

科尔士百货

公司/机构

5.550%，

07/17/45

319,121

965,000

自由

互动式

有限责任公司

8.250%，

02/01/30

66,633

950,000

生命

时间，

Inc.*

6.000%，

11/15/31

974,368

712,000

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

Inc.*

6.250%，

10/01/33

722,559

950,000

林德布拉德

探险活动

LLC*

7.000%，

09/15/30

992,189

475,000

利西亚

电动机，

Inc.*

5.500%，

10/01/30

478,681

635,000

M/I

房屋，

公司/企业

3.950%，

02/15/30

611,346

梅西百货

零售

持股情况

有限责任公司

646,000

6.700%，

07/15/34*

627,957

1,205,000

4.300%，

2023年2月15日

872,131

1,860,000

MGM

度假村

国际^

6.500%，

04/15/32

1,905,105

1,219,000

中西部

游戏娱乐

借款人

有限责任公司/

中西部

游戏娱乐

金融

公司/企业

4.875%，

2029年5月1日

1,197,899

NCL

公司/机构

有限公司*

475,000

6.750%，

2023年2月1日

487,212

534,000

6.250%，

09/15/33^

537,450

475,000

5.875%，

01/15/31

476,577

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

纽厄尔

品牌们，

公司/企业

475,000

8.500%，

06/01/28*

498,584

475,000

6.625%，

05/15/32^

465,951

475,000

6.375%，

05/15/30^

470,340

950,000

尼桑

发动机

接受

公司/企业

LLC*

6.125%，

09/30/30

948,565

帕特里克

工业领域，

Inc.*

475,000

6.375%，

11/01/32

486,642

849,000

4.750%，

2029年5月1日

841,079

1,105,000

宾州大学

娱乐内容，

Inc.^*^

4.125%，

2029年7月1日

1,026,865

500,000

宠物智能

LLC/佩特智能

金融

公司/企业

7.500%，

09/15/32

513,195

960,000

总理

娱乐

潜艇

有限责任公司/

总理

娱乐

金融

公司。*^

5.625%，

09/01/29

710,352

470,000

QVC，

公司名称：^

5.450%，

08/15/34

183,967

98,500

仪式/典礼

援助

公司/机构

0.000%，

08/30/34

—

950,000

河流

企业

借款人

有限责任公司/

河流

企业

金融

公司/企业

6.625%，

2023年2月1日

967,736

950,000

河流

企业

贷款方

LLC/里弗斯

企业

贷款方

公司/企业

6.250%，

10/15/30

964,896

528,750

萨克斯

全球

企业

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

1,405

227,522

SGUS

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

7,372

875,000

西蒙斯

食物，

因科/西蒙斯

准备好了

食物，

因科/西蒙斯

宠物

食物，

因科/西蒙斯

喂养*

4.625%，

2029年3月1日

844,900

1,445,000

六

旗帜

娱乐

公司。*^

7.250%，

05/15/31

1,427,559

750,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

科/马格努姆

管理

公司/机构

5.250%，

2029年7月15日

720,652

475,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

部门/小组

千年

操作/行动

LLC*

8.625%，

01/15/32

484,861

610,000

索尼克

汽车领域，

Inc.^*^

4.625%，

2029年11月15日

599,618

668,000

赛车场

赛车运动

有限责任公司/

赛车场

资金筹措

第二卷

Inc.*

4.875%，

2027年11月1日

667,419

705,000

订书钉，

Inc.*

10.750%，

09/01/29

693,339

1,170,000

星剧公司

资本

持股情况

1，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

1,103,450

950,000

STL

控股公司

公司/企业

LLC*

8.750%，

2029年2月15日

1,000,930

594,000

泰勒

莫里森

社区们，

Inc.*

5.750%，

11/15/32

610,026

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

119,000

联合

航空公司

持股情况，

公司名称：††

5.375%，

03/01/31

120,251

240,000

维京人

游轮旅行

有限公司*

9.125%，

07/15/31

256,042

475,000

旅行者号

家长

LLC*

9.250%，

07/01/32

505,357

950,000

漩涡

公司/企业

6.500%，

06/15/33

937,812

455,000

威廉

卡特

Co.*

7.375%，

2023年2月15日

470,920

950,000

北方

美国

资本，

Inc.*

7.500%，

03/24/31

974,111

62,421,192

消费者

订书钉

(2.2%)

阿尔伯森斯

因为，

Inc./Safeway，

公司/机构

新的

阿尔伯森斯

LP/阿尔伯茨森

LLC*

720,000

5.875%，

2028年2月15日

721,505

119,000

5.750%，

03/31/34

117,086

119,000

5.500%，

03/31/31

119,529

1,600,000

4.625%，

2027年1月15日

1,600,192

950,000

阿姆纳尔

制药行业

LLC*

6.875%，

08/01/32

1,001,480

890,000

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC/阿维斯

预算

金融方面，

Inc.*

8.375%，

06/15/32

916,139

940,000

BioMarin

制药行业，

Inc.††

5.500%，

2023年2月15日

944,164

布林克公司

Co.*

475,000

6.750%，

06/15/32

494,936

470,000

6.500%，

2029年6月15日

485,322

1,099,000

中央

花园

宠物

Co.*^

4.125%，

04/30/31

1,038,896

950,000

登茨普利

西罗娜，

公司名称：‡

8.375%，

09/12/55

，

年份

CMT

4.379%

939,084

1,092,000

埃奇韦尔

个人事务

关心

Co.*

4.125%，

2029年4月1日

1,048,342

能量源

持股情况，

Inc.*

475,000

6.000%，

09/15/33^

456,584

1,096,000

4.375%，

2029年3月31日

1,053,453

MPH

收购

持股情况

LLC*

816,885

6.750%，

03/31/31

698,143

395,909

5.750%，

12/31/30

340,070

621,000

新的

阿尔伯森斯

LP唱片唱片

7.750%，

2026年06月15日

628,005

表现

食物

团体，

Inc.*

237,000

6.125%，

09/15/32

243,890

957,000

4.250%，

08/01/29

937,755

700,000

朝圣者

骄傲

公司/机构

4.250%，

04/15/31

682,794

发布/投稿

持股情况，

Inc.*

829,000

6.375%，

03/01/33

836,370

950,000

6.250%，

02/15/32

976,923

909,000

威望

品牌们，

Inc.*

3.750%，

04/01/31

851,706

1,110,000

唐纳利

儿子们

Co.*

9.500%，

08/01/29

1,156,376

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

815,000

联合

自然

食物，

Inc.*

6.750%，

10/15/28

817,266

712,000

联合

租赁服务

北方

美国，

Inc.*

5.375%，

11/15/33

711,872

19,817,882

能量

(4.7%)

712,000

阿奇洛克

服务

LP/Archrock

合作伙伴

金融

公司/企业

6.000%，

2023年2月1日

711,794

攀登

资源

尤蒂卡

持股情况

LLC/ARU

金融

公司/企业

950,000

6.625%，

10/15/32

986,081

746,000

6.625%，

07/15/33

772,826

鹰嘴豆

合作伙伴

LP唱片唱片

356,000

6.875%，

07/01/29*

370,681

710,000

6.750%，

02/01/30*

744,016

500,000

5.850%，

11/15/43

468,115

720,000

大陆公司

资源，

公司/企业

4.900%，

06/01/44

582,826

715,000

新月

能量

金融

LLC*

7.375%，

2023年1月15日

691,691

恩布里奇公司

公司名称：‡

724,000

7.375%，

03/15/55^

，

年份

CMT

3.122%

769,214

485,000

7.200%，

06/27/54

，

年份

CMT

2.970%

516,734

能量

转账

LP‡

915,000

7.133%，

1966年11月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.279%

917,965

475,000

7.125%，

1945年10月1日

，

年份

CMT

2.829%

490,898

700,000

系列作品

H，

6.500%，

2026年11月15日

，

年份

CMT

5.694%

703,465

创世纪

能量

LP/创世纪

能量

金融

公司/机构

719,000

8.875%，

04/15/30

757,143

475,000

8.000%，

05/15/33

496,280

910,000

古尔波特

能量

运营

公司/企业

6.750%，

09/01/29

939,939

950,000

霍华德

中游环节

能量

合作伙伴

LLC*

7.375%，

07/15/32

1,004,426

950,000

木兰

石油

天然气

运营

有限责任公司/

木兰

石油

天然气

金融

公司/企业

6.875%，

12/01/32

987,658

960,000

斗牛士

资源

Co.*

6.500%，

04/15/32

978,173

1,285,000

纳伯斯

工业领域，

Inc.*

7.625%，

11/15/32

1,309,685

715,000

新的

堡垒

能量，

Inc.*

6.500%，

2026年9月30日

65,380

1,006,000

海洋工程

国际层面，

公司/企业

6.000%，

2028年2月1日

1,023,887

600,000

二十号，

Inc. * 微

6.500%，

09/01/30

643,974

903,000

二叠纪

资源

运营

LLC*

7.000%，

01/15/32

946,326

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

475,000

菲利普斯

公司/企业

系列作品

A^‡

5.875%，

03/15/56

，

年份

CMT

2.283%

473,086

960,000

平原

全部

美国

管道系统

LP唱片唱片

系列作品

B‡

8.223%，

2026年3月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.372%

960,701

473,000

能量

Co.*

9.625%，

06/15/33

517,670

960,000

南方

鞠躬

加拿大人

基础设施

持股情况

有限公司‡

7.625%，

03/01/55

，

年份

CMT

3.949%

999,475

1,306,000

峰会

中游环节

持股情况

LLC*

8.625%，

2029年10月31日

1,365,854

苏诺科

LP*

700,000

7.875%，

09/18/30‡

，

年份

CMT

4.230%

722,624

1,425,000

6.625%，

08/15/32

1,470,814

950,000

6.250%，

07/01/33

977,825

950,000

高草草原

能量

合作伙伴

LP/

高草草原

能量

金融

公司/企业

6.750%，

03/15/34

967,480

935,000

TGNR

中级水平

持股情况

LLC*

5.500%，

2029年10月15日

926,435

跨洋航行

国际

有限公司*

1,425,000

8.500%，

05/15/31

1,451,263

712,000

7.875%，

10/15/32

751,929

冒险

全球

卡尔卡西厄

通过

LLC*

240,000

4.125%，

08/15/31

221,650

240,000

3.875%，

2029年8月15日

228,158

冒险

全球

液化天然气，

Inc.*

480,000

9.875%，

2023年2月1日

508,344

480,000

9.500%，

2029年2月1日

511,613

2,330,000

9.000%，

09/30/29^‡

，

年份

CMT

5.440%

2,053,732

1,195,000

8.375%，

06/01/31

1,223,130

715,000

8.125%，

06/01/28

732,639

499,000

7.000%，

01/15/30^

502,338

冒险

全球

普拉奎明斯

液化天然气

LLC*

950,000

6.500%，

2023年1月15日

987,278

710,000

6.500%，

06/15/34

736,163

237,000

6.125%，

12/15/30

244,176

1,000,000

VOC

第三方托管

有限公司*

5.000%，

2028年2月15日

999,270

950,000

WBI

运营

LLC*

6.500%，

10/15/33

959,509

950,000

韦瑟福德

国际

有限公司*

6.750%，

10/15/33

984,523

1,308,000

野火

中级水平

持股情况

LLC*

7.500%，

2029年10月15日

1,328,679

41,685,535

财务数据

(5.1%)

818,000

阿克里苏尔

LLC/Acrisure

金融方面，

Inc.*

8.250%，

2029年2月1日

849,264

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

900,000

AerCap

爱尔兰

资本

DAC/

AerCap

全球

航空

信任^‡

6.950%，

03/10/55

，

年份

CMT

2.720%

942,498

联盟

持股情况

中级水平

有限责任公司/

联盟

持股情况

共同发行方*

950,000

7.375%，

10/01/32

984,884

950,000

6.500%，

10/01/31

978,006

盟友

财务方面，

公司名称：‡

1,327,000

系列作品

B，

4.700%，

2026年5月15日

，

年份

CMT

3.868%

1,321,320

445,000

系列作品

C，

4.700%，

05/15/28

，

年份

CMT

3.481%

427,218

983,000

AmWINS

团体，

Inc.*

4.875%，

2029年6月30日

970,162

475,000

阿明塔

代理机构

借款人，

公司/企业

阿明塔

保修期

借款人，

Inc.*

7.500%，

07/15/33

484,514

475,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.375%，

2023年2月1日

480,567

950,000

阿佐拉

金融

有限公司*

7.250%，

01/15/31

995,847

950,000

鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

LLC/鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

金融*

7.125%，

05/15/31

981,103

950,000

布莱克斯通

抵押贷款

信任，

Inc.*

7.750%，

2029年12月1日

1,019,825

布兰迪温

运营

合伙关系

LP唱片唱片

475,000

8.875%，

2029年4月12日

510,616

951,000

6.125%，

01/15/31

922,242

1,183,000

面包

财务方面

持股情况，

Inc. *^‡

8.375%，

06/15/35

，

年份

CMT

4.300%

1,215,509

1,676,000

布罗德斯特里特

合作伙伴

团体/群体

LLC*

5.875%，

2029年4月15日

1,669,330

742,000

布鲁克菲尔德

财产

REITs，

Inc./BPR

云团

有限责任公司/企业规划部

尼姆布斯

有限责任公司/

GGSI

塞尔科

LLC*

4.500%，

04/01/27

732,525

1,000,000

伯福德

资本

全球

金融

LLC*

7.500%，

07/15/33

968,470

475,000

花旗集团，

公司/企业

系列作品

GG‡

6.875%，

08/15/30

，

年份

CMT

2.890%

485,678

935,000

科里布里奇

财务方面，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.375%，

09/15/54

，

年份

CMT

2.646%

952,503

来源/出处

接受

公司/企业

635,000

9.250%，

12/15/28

665,810

422,000

6.625%，

03/15/30

424,080

950,000

跨国家运输公司

中级水平

控股公司

LLC*

6.500%，

10/01/30

965,114

960,000

库什曼

韦克菲尔德

美国

借款人

LLC*

8.875%，

09/01/31

1,023,475

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

475,000

Enstar

团体/群体

有限公司＊‡

7.500%，

04/01/45

，

年份

CMT

3.186%

496,247

首先

公民

BancShares，

公司名称：‡

235,000

系列作品

B，

7.957%，

2027年1月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.234%

240,020

725,000

系列作品

D，

7.000%，

12/15/30

，

年份

CMT

3.301%

741,102

GGAM

金融

有限公司*

1,075,000

8.000%，

2027年2月15日

1,092,533

475,000

5.875%，

03/15/30

483,484

枢纽站

国际

有限公司*

715,000

7.375%，

01/31/32

749,570

735,000

5.625%，

2029年12月1日

734,956

475,000

亨廷顿

班克股份公司

公司/企业

系列作品

K‡

6.250%，

10/15/30

，

年份

CMT

2.653%

475,879

杰弗里斯

金融

LLC/JFIN

共同发行方

公司/企业

695,000

6.625%，

10/15/31

689,294

935,000

5.000%，

08/15/28

907,146

1,069,000

梯子

资本

金融

持股情况

LLLP/阶梯式系统

资本

金融

公司/企业

7.000%，

07/15/31

1,136,315

715,000

梅泰莱公司

公司/企业

6.400%，

12/15/36

751,172

475,000

纽马克

团体，

公司/企业

7.500%，

2029年1月1日

507,538

OneMain

金融

公司/机构

475,000

6.750%，

03/15/32

485,896

950,000

6.750%，

09/15/33

962,587

475,000

6.500%，

2023年3月15日

477,888

466,000

奥萨伊克

持股情况，

公司/企业

系列作品

JAN*

8.000%，

08/01/33

483,876

905,000

公园

中级水平

持股情况

LLC/PK

国内

财产

LLC/PK

金融

共同发行方*

7.000%，

02/01/30

932,964

1,190,000

谨慎行事

资金筹措

助理人员

LP/

足球联赛

金融

公司/企业

9.750%，

2029年9月15日

1,248,917

950,000

RHP

酒店

属性/特征

LP/RHP

金融

公司/企业

6.500%，

04/01/32

984,001

火箭

因为，

Inc.*

712,000

6.375%，

08/01/33

740,088

475,000

6.125%，

08/01/30

487,108

928,000

火箭

抵押贷款

LLC/火箭公司

抵押贷款

共同发行方

Inc.*

3.875%，

03/01/31

871,002

960,000

服务

属性/特征

信任

8.375%，

2029年6月15日

972,422

950,000

斯塔伍德

财产

信任，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

977,303

236,000

Stonex

第三方托管

发行方

LLC*

6.875%，

07/15/32

243,767

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,190,000

StoneX

团体，

Inc.*

7.875%，

03/01/31

1,266,707

950,000

真正的诺德

资本

DAC*

8.750%，

03/01/30

1,004,559

1,123,000

联合

批发

抵押贷款

LLC*

5.500%，

2029年4月15日

1,110,613

465,000

团结一致

团体/群体

LP/Uniti

团体/群体

金融

2019年，

Inc./CSL

资本

LLC*

6.500%，

2029年2月15日

452,910

475,000

UWM

持股情况

LLC*

6.250%，

03/15/31

472,283

475,000

VFH

家长

LLC/Valor

共同发行方

Inc.*

7.500%，

06/15/31

497,995

950,000

XHR

LP*

6.625%，

05/15/30

983,127

45,631,829

健康

关心

(2.0%)

1,425,000

阿卡迪亚

医疗保健

公司/企业

Inc.^*^

7.375%，

2023年3月15日

1,408,612

CHS/社区

健康

系统，

Inc.*

571,000

10.875%，

01/15/32

616,377

538,000

6.875%，

2029年4月15日

495,369

1,917,000

6.125%，

04/01/30

1,583,308

120,000

5.250%，

05/15/30

113,197

达维塔，

Inc.*

925,000

6.875%，

09/01/32

952,315

1,061,000

4.625%，

06/01/30

1,022,857

1,139,000

3.750%，

2023年2月15日

1,047,345

埃姆贝塔

公司/企业

240,000

6.750%，

02/15/30

233,537

717,000

5.000%，

02/15/30^

672,159

涵盖范围

健康

公司/机构

470,000

4.750%，

02/01/30

467,979

470,000

4.500%，

2028年2月1日

468,064

534,000

IQVIA

Inc.*

6.250%，

06/01/32

555,958

医学文献数据库

借款人

LP*

1,443,000

5.250%，

2029年10月1日

1,446,001

1,215,000

3.875%，

2029年4月1日

1,189,643

1,760,000

《有机论》

有机体部门

外国

债务

共同发行方

BV*

5.125%，

04/30/31

1,599,576

《秘密》

医疗保健

公司/机构

1,315,000

6.875%，

11/15/31

1,441,122

712,000

5.500%，

11/15/32*

719,882

1,215,000

泰维亚

制药业

金融

荷兰

III

BV^

5.125%，

2029年5月9日

1,228,875

17,262,176

工业领域

(3.1%)

1,068,000

AAR报告/总结报告/总结

第三方托管

发行方

LLC*

6.750%，

2029年3月15日

1,106,149

1,100,000

ACCO

品牌

公司。*^

4.250%，

2029年3月15日

1,019,403

阿科萨，

Inc.*

475,000

6.875%，

08/15/32

501,220

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

538,000

4.375%，

2029年4月15日

528,650

巴博迪尔，

Inc.*

480,000

8.750%，

11/15/30

514,296

300,000

7.250%，

07/01/31

318,930

355,000

7.000%，

06/01/32

373,354

237,000

6.750%，

06/15/33

249,300

956,000

BWX

技术，

Inc.*

4.125%，

2029年4月15日

938,687

1,485,000

卡斯卡德河

Inc./Cascades

美国

Inc.*

6.750%，

07/15/30

1,539,514

235,000

哥伦布

麦金农

公司/企业

7.125%，

2023年2月1日

236,370

219,083

德尔塔

空气

线条，

英航/天合优步

IP地址地址

有限公司*微

4.750%，

10/20/28

220,777

豪华版

公司/企业

235,000

8.125%，

2029年9月15日

246,999

1,265,000

8.000%，

2029年6月1日

1,287,504

埃纳瑞斯公司*

500,000

6.625%，

01/15/32

518,395

475,000

4.375%，

12/15/27

472,901

EquipmentShare.com，

Inc.*

590,000

8.625%，

05/15/32

631,111

359,000

8.000%，

2023年3月15日

378,982

图形/图像

包装

国际

LLC*

625,000

4.750%，

07/15/27

624,400

446,000

3.500%，

2029年3月1日

426,059

1,054,000

很棒

湖泊

挖泥船

码头

公司/企业

5.250%，

2029年6月1日

1,038,190

赫克

持股情况，

Inc.*

475,000

7.250%，

06/15/33

503,034

475,000

7.000%，

06/15/30

498,726

475,000

6.625%，

2029年6月15日

491,858

712,000

杰尔登-温公司

Inc.^*^

7.000%，

09/01/32

450,974

1,575,000

肯

加夫

汽车工业

LLC*

4.875%，

09/15/28

1,567,314

588,000

穆格

Inc.*

4.250%，

12/15/27

585,413

940,000

诺维利斯

公司/企业

4.750%，

01/30/30

912,082

950,000

奎克雷特

持股情况，

Inc.*

6.375%，

03/01/32

985,606

已密封

空气

公司/企业

235,000

6.500%，

07/15/32

244,369

239,000

5.000%，

2029年4月15日

240,764

已密封

空气

公司/已密封

空气

公司/机构

美国*

240,000

7.250%，

2023年2月15日

250,402

743,000

6.125%，

2028年2月1日

755,066

278,000

森萨塔

技术

BV*

4.000%，

2029年4月15日

272,284

479,000

森萨塔

技术，

Inc.*

3.750%，

2023年2月15日

449,633

标准

建设

解决方案，

Inc.*

235,000

6.500%，

08/15/32

242,565

712,000

6.250%，

08/01/33

728,048

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

950,000

石峰

尼罗河

家长

LLC*

7.250%，

03/15/32

1,004,235

TransDigm

Inc.*

360,000

7.125%，

12/01/31

377,626

1,035,000

6.875%，

12/15/30

1,078,687

710,000

6.750%，

08/15/28

722,894

235,000

6.625%，

03/01/32

243,650

210,622

联合

航空公司

直通式

信任

系列作品

2019年2月

班级

3.500%，

05/01/28

205,580

715,000

废物/垃圾

专业/熟练

美国

Inc.*

7.000%，

2023年2月1日

738,473

威廉姆斯

苏格兰人，

Inc.*

355,000

6.625%，

2029年6月15日

367,276

565,000

4.625%，

08/15/28

563,418

27,651,168

信息

技术

(1.5%)

布洛克，

Inc.*

238,000

6.000%，

08/15/33

243,160

470,000

5.625%，

08/15/30

478,761

475,000

CACI

国际层面，

Inc.*

6.375%，

06/15/33

493,938

712,000

云

软件

团体，

Inc.^*^

6.625%，

08/15/33

683,164

557,000

连贯性

公司/企业

5.000%，

2029年12月15日

555,390

86,000

戴尔

国际

有限责任公司/企业管理系统

公司/机构：µ

6.020%，

2026年06月15日

86,281

公平

艾萨克

公司/企业

356,000

6.000%，

05/15/33

362,679

480,000

4.000%，

2028年6月15日

472,354

1,050,000

KBR

Inc.*

4.750%，

2028年9月30日

1,037,988

723,000

关于

半导体

公司/企业

3.875%，

09/01/28

708,605

475,000

打开

文本

公司/企业

6.900%，

2027年12月1日

490,756

打开

文本

持股情况，

Inc.*

235,000

4.125%，

02/15/30

218,557

594,000

4.125%，

12/01/31

534,285

1,350,000

TTM

技术，

Inc.*

4.000%，

2029年3月1日

1,312,429

Twilio，

公司/企业

236,000

3.875%，

03/15/31

223,308

680,000

3.625%，

2029年3月15日

652,807

596,000

UKG

Inc.*

6.875%，

02/01/31

596,286

1,435,000

维维

解决方案，

Inc.*

3.750%，

2029年10月1日

1,370,353

1,358,149

Wolfspeed，

公司/企业

7.000%，

06/15/31

1,109,404

950,000

斑马

技术

公司/企业

6.500%，

06/01/32

980,581

860,000

ZoomInfo

技术

有限责任公司/

ZoomInfo

金融

公司/企业

3.875%，

2029年2月1日

786,504

13,397,590

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

材料

(1.9%)

950,000

阿维恩特

公司/企业

6.250%，

11/01/31

977,180

950,000

Capstone

铜

公司/企业

6.750%，

03/31/33

986,299

塞拉内斯

美国

持股情况

有限责任公司

475,000

7.379%，

07/15/32

496,176

475,000

7.375%，

2023年2月15日^

484,073

950,000

世纪

铝

Co.*

6.875%，

08/01/32

985,141

805,000

科慕公司

Co.*^

8.000%，

2023年1月15日

807,697

1,765,000

清水湾

论文/报告

公司/企业

4.750%，

08/15/28

1,677,809

375,000

康斯特里尔姆

SE*

6.375%，

08/15/32

388,050

1,695,000

FMC

公司部门：‡

8.450%，

1955年11月1日

，

年份

CMT

4.366%

1,366,712

950,000

铝

连续性的

投掷；铸造

Co.*

10.250%，

04/01/30

992,237

949,000

凯撒

铝

公司/企业

5.875%，

03/01/34

957,930

955,000

刀子

河流

公司/企业

7.750%，

05/01/31

996,246

梅尔瑟

国际层面，

公司/企业

426,000

12.875%，

10/01/28*^

312,923

1,020,000

5.125%，

2029年2月1日

634,256

950,000

质量

电子制品

Inc.*

6.250%，

08/15/33

981,616

1,105,000

西尔甘

持股情况，

公司/企业

4.125%，

2028年2月1日

1,095,762

950,000

至点

高级水平

材料，

Inc.*

5.625%，

09/30/33

955,605

950,000

特雷克斯

公司/企业

6.250%，

10/15/32

973,797

412,168

Trinseo

卢克斯科

金融

特殊目的载体

SARL/

Trinseo

金融

特殊目的载体

LLC*

7.625%，

2029年5月3日

10,547

960,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

6.625%，

08/15/32

955,901

17,035,957

其他

(1.6%)

705,000

1261229

有限公司*

10,000%，

04/15/32

724,296

950,000

氧化铝

普林西利亚共和国

有限公司*

6.375%，

09/15/32

988,409

759,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.000%，

12/31/32

793,922

368,715

克拉里特夫

公司/机构

系列作品

6.750%，

03/31/31

289,928

950,000

DBR

土地

持股情况

LLC*

6.250%，

12/01/30

973,873

EchoStar

公司/机构

1,697,615

10.750%，

2029年11月30日

1,862,233

1,012,724

6.750%，

11/30/30

1,030,558

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

950,000

Enerflex，

Inc.*

6.875%，

01/15/31

983,174

500,000

基因

数字化

Inc.*

6.750%，

2027年9月30日

505,055

215,000

基因泰克

AS/基因泰克

金融

LLC*

6.250%，

12/15/32

220,764

475,000

格雷厄姆

持股情况

Co.*

5.625%，

12/01/33

479,351

885,000

可持续的

基础设施

资本，

公司名称：‡

8.000%，

06/01/56

，

年份

CMT

4.301%

927,338

712,000

莫希干人

部落/族群

游戏娱乐

权威/权力

数字化

娱乐

持股情况

LLC*

8.250%，

04/15/30

742,474

950,000

新的

黄金，

Inc.*

6.875%，

04/01/32

1,010,961

475,000

再保险

团体/群体

关于

美国，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.650%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.392%

490,509

950,000

Rfna

LP*

7.875%，

02/15/30

957,790

950,000

能量

Co.*

7.000%，

08/01/32

953,002

475,000

协同效应

基础设施

持股情况

LLC*

7.875%，

12/01/30

496,123

14,429,760

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.2%)

475,000

福尔斯塔

团体，

Inc.*

6.500%，

2023年3月15日

486,628

630,000

全球

净赚额

租赁，

Inc. * 微

4.500%，

2028年9月30日

617,249

722,000

全球

净赚额

租赁，

Inc./全球

净赚额

租赁

运营

合伙关系

LP*µ

3.750%，

12/15/27

703,589

1,807,466

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.2%)

237,000

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

Inc.*

6.750%，

04/15/32

239,164

弗蒂塔

娱乐

LLC/费蒂塔

娱乐

金融

公司/企业

Inc.*

1,425,000

6.750%，

01/15/30^

1,347,537

477,000

4.625%，

2029年1月15日

461,917

2,048,618

公用设施

(0.6%)

475,000

CenterPoint

能量，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.700%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.586%

487,882

475,000

统治权；霸权

能量，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.625%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.207%

488,823

950,000

杜克

能量

公司。^‡

6.450%，

09/01/54

，

年份

CMT

2.588%

993,757

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

750,000

恩特吉公司

公司部门：‡

7.125%，

1945年12月1日

，

年份

CMT

2.670%

785,257

710,000

埃弗吉

公司名称：‡

6.650%，

06/01/55

，

年份

CMT

2.558%

730,370

718,000

NiSource，

公司名称：‡

6.950%，

11/30/54

，

年份

CMT

2.451%

748,206

350,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

系列作品

A‡

6.612%，

03/30/67

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.927%

347,032

维斯特拉

公司。*‡

250,000

8.000%，

10/15/26

，

年份

CMT

6.930%

254,873

450,000

7.000%，

12/15/26

，

年份

CMT

5.740%

456,921

5,293,121

总计

企业/公司

债券

（成本）

303,146,246美元）

298,150,530

美国

政府

而且

代理公司/机构

安全

(0.1%)

其他

(0.1%)

580,000

农场

来源/出处

银行

关于

德克萨斯州‡

7.000%，

09/15/30

，

年份

CMT

3.010%

（成本）

584,601美元

602,672

数字

股份分配

价值

常见/普遍

股票

(1.5%)

沟通

服务

(0.0%)

17,477

奥达西，

Inc.#

87,385

6,819

云团

媒体，

公司/企业

–

班级

546

20,285

最佳状态/时机

通信领域，

公司/企业

–

班级

A#^µ

31,036

118,967

消费者

自主决定的权力

(0.0%)

1,446

仪式/典礼

援助

公司#

1,446

能量

(0.3%)

4,000

陈氏家族

能量

合作伙伴

LP唱片唱片

225,560

56,650

能量

转账

LP唱片唱片

1,045,192

26,095

企业

产品

合作伙伴

LP唱片唱片

866,093

6,644

能量

公司#

10,797

2,147,642

工业领域

(0.0%)

10,901

阿达格

持股情况

SA#

85,605

信息

技术

(0.2%)

112,416

Wolfspeed，

Inc.#

1,760,434

公用设施

(1.0%)

102,861

NextEra

能量，

公司/企业 µ

9,041,482

总计

常见/普遍

股票

（成本）

20,709,790美元）

13,155,576

数字

股份分配

价值

可转换的

首选的/理想的

股票

(12.8%)

财务数据

(3.5%)

83,465

阿波罗

全球

管理层，

公司/企业

6.750%，

2026年7月31日

5,789,967

165,055

阿雷斯

管理

公司/机构

6.750%，

10/01/27

7,894,580

8,100

银行

关于

美国

公司。^‡‡

7.250%

10,092,600

156,055

KKR

公司/企业

公司名称：^

6.250%，

03/01/28

7,637,332

31,414,479

健康

关心

(0.5%)

13,135

布鲁克

公司/机构

6.375%，

09/01/28#

4,555,875

工业领域

(3.9%)

401,365

波音公司

公司/企业：^

6.000%，

10/15/27

29,989,993

82,135

QXO，

公司/企业

5.500%，

05/15/28

5,203,252

35,193,245

信息

技术

(1.7%)

75,270

惠勒特

帕卡德

企业

公司/企业

7.625%，

09/01/27

4,559,104

152,495

微芯片

技术

公司/企业

7.500%，

2028年3月15日

10,192,766

14,751,870

材料

(1.0%)

132,880

阿尔伯马尔

公司/机构

7.250%，

03/01/27

9,213,899

公用设施

(2.2%)

85,285

NextEra

能量，

公司/企业

7.299%，

06/01/27

4,730,759

285,000

南方

Co.#

7.125%，

12/15/28

14,606,250

19,337,009

总计

可转换的

首选的/理想的

股票

（成本）

10.9457583万美元)

114,466,377

首选的/理想的

股票

(0.1%)

沟通

服务

(0.1%)

25,448

Qwest

公司/机构

6.500%，

2005年9月1日

487,584

7,676

电话

数据

系统，

公司/企业

6.625%，

2026年3月31日

169,870

T-Mobile

美国

公司/企业 µ

6,503

5.500%，

1970年3月1日

148,854

743

5.500%，

06/01/70

17,037

7,935

6.250%，

09/01/69#

199,565

1,022,910

总计

首选的/理想的

股票

（成本）

924,042美元

1,022,910

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

备注

给

日程安排

投资

那个

之后

桌子

总结

那个

基金/资金

投资

以及

衍生物

财务的

乐器

分类处理

在…里面

那个

公平的

价值

等级制度

因为

关于

一月

31，

2026年

（见）

注意：根据您提供的文本，似乎有一些需要翻译的内容。如果您希望我对这些内容进行翻译，请继续提供详细的文本内容。如果这是一段已经很清晰的文字，那么可以省略这一步。

3)：

数字

股份分配

价值

担保/承诺

(0.0%)#

沟通

服务

(0.0%)

498

奥达西

资本

公司/机构

2028年9月30日

罢工

1.00美元

—

2,987

奥达西

资本

公司/机构

2028年9月30日

罢工

1.00美元

—

能量

(0.0%)

42,965

麦克德莫特

国际

有限公司

2027年6月30日

罢工

12.33美元

47,739

麦克德莫特

国际

有限公司

2027年6月30日

罢工

15.98美元

总计

担保/承诺

（成本）

18,376美元）

数字

合同/协议

意识层面/心理层面

金额

价值

交易型交换

已购买

期权

(0.2%)#

长

打电话

期权

(0.0%)

3,012,030

微软

公司/机构

打电话吧，

2026年5月15日

罢工

540美元

20,125

长

放置

期权

(0.2%)

1,550

107,255,350

SPDR®

标准普尔

500®

ETF

信任

罢了，

2026年3月20日

罢工

675.00美元

1,451,575

总计

交易型交换

已购买

期权

（成本）

1,759,392美元）

1,471,700

总计

投资

(144.3%)

（成本）

1,221,402,049美元）

1,287,784,160

负债，

LESS

其他

资产

(-44.3%)

(

395,463,060

)

网络

资产

(100.0%)

892,321,100

证券

已发布/发行

以及

出售了

根据

为了

一个

规则

144A

交易

是

免于适用

来自

那个

要求

关于

那个

证券

法案/法律

关于

1933年

因为

已修改。

这些

证券

可能

只有

是

出售了

为了

合格的

机构的

买家

（“QIBs”）

这样的

因为

那个

基金。

任何

转售

关于

这些

证券

必须

通常来说

是

已经实施/完成

通过

一个

销售

那个

是

已注册

在……之下

那个

法案/法律

或者

否则

免于适用

来自

这样的

要求/条件

我

银行

贷款

通常来说

是

主题/对象

为了

强制性的

和/或

可选的

预付款。

正如……

一个

结果

那个

实际上的

剩余部分

到期日

关于

银行

贷款

可能

是

大幅度地

更少

相比而言

那个

已声明/明确说明

到期日

已显示。

‡

变量

利率

安全。

那个

利率

已显示

是

那个

利率

在…里面

效果

在

一月

31，

2026年。

这

位置

代表

一个

不稳定的

贷款

承诺

在

周期

结束。

某些

细节

相关的

与

这个

购买

是

不

已知的

先前的

为了

那个

解决方案

日期，

包括

优惠券

利率

哪一个

会

是

调整后的

在……上

解决方案

日期。

在

违约

状态

以及

被考虑

非收入类

制作/生产。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

在……上

贷款。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

举行/举办

在…里面

一个

隔离的

账户

因为

抵押品

为了

笔记/说明

可支付

汇总

一个

总计

价值

关于

316,692,859美元

证券

可交换的

或者

可转换的

进入

证券

关于

一个

或者

实体/机构

那个

是

不同的

相比而言

那个

发行方。

每一个

实体

是

已识别/确认

在…里面

那个

括号中的内容。

††

发布时

安全。

非收入类

生产

安全。

‡‡

永恒的

到期日。

缩写词

SOFR

有担保/安全

一夜之间

融资

利率

注意：

那个

日期

在……上

期权

代表

那个

到期日

日期

关于

那个

选择权

合同。

那个

选择权

合同

可能

是

已经实施/完成

在

任何

日期

在……上

或者

之前

那个

日期

已显示。

级别/层次

总计

资产：

—

资产

得到支持/认可

安全

—

748,085

—

748,085

银行

贷款

—

53,758,571

—

53,758,571

可转换的

债券

—

804,407,730

—

804,407,730

企业

债券

411

—

298,150,530

—

298,150,530

美国

政府

以及

代理机构

安全

—

602,672

—

602,672

常见的

股票

13,155,576

—

13,155,576

可转换的

首选的/喜欢的

股票

114,466,377

—

114,466,377

首选的/喜欢的

股票

1,022,910

—

1,022,910

授权书/许可证

—

交易所交易型

已购买

选项

1,471,700

—

1,471,700

总计

130,116,572

1,157,667,588

—

1,287,784,160

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

资产

背靠背

安全

(0.1%)

其他

(0.1%)

850,000

SVC

ABS

有限责任公司

系列作品

2023-1A

班级

6.700%，

2023年2月20日

（成本）

818,358美元

831,206

银行

贷款

(6.2%)i

航空公司

(0.1%)

568,912

联合

航空公司，

公司名称：‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B，

5.673%，

02/22/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

570,570

沟通

服务

(0.7%)

799,024

阿尔蒂塞

法国

SA‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B14，

10.547%，

05/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.875%

812,671

399,109

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.786%，

2029年10月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

302,740

44,778

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

A，

10.786%，

10/02/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

7.000%

44,498

493,718

辛辛那提

贝尔

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B4，

5.922%，

11/22/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

492,948

489,198

清除

频道

户外

持股情况，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

7.786%，

08/23/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

490,335

87,066

DirecTV

融资

LLC‡

期限/时间

贷款，

8.928%，

08/02/27

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.000%

87,315

378,462

DirecTV

融资

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.178%，

08/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

379,538

20,827

灰色

电视

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.950%，

2023年6月4日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

20,862

260,000

iHeartCommunications，

不行！

2024年

期限/时间

贷款，

0.000%，

2029年5月1日

238,622

887,758

iHeartCommunications，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.561%，

2029年5月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.775%

814,762

1,050,000

级别/程度

融资方面，

公司名称：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B4，

6.922%，

03/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

1,052,888

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

521,063

辛克莱

电视

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B6，

7.234%，

2029年12月31日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.300%

452,022

619,268

TripAdvisor，

公司名称：‡

期限/时间

贷款，

6.422%，

07/08/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

603,208

1,060,000

维桑特

媒体

团体，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.161%，

01/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

1,061,325

6,853,734

消费者

自主决定的权力

(1.3%)

590,538

美国

航空公司，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.918%，

05/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

592,383

1,045,000

美国

轴芯

制造行业，

不行！

2025年

增量式

期限/时间

贷款

C，

0.000%，

02/24/32

1,048,919

1,050,000

海滩

收购

Bidco

LLC‡

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

09/12/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

1,053,281

550,000

靴子

团体/群体

Bidco

有限公司‡

美元

期限/时间

贷款，

7.206%，

08/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

552,634

612,819

凯撒们

娱乐内容，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月6日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

610,331

648,450

中式衬衫

中级水平

持股情况

A，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.667%，

09/26/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

518,624

827,925

Clarios

全球

LP‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

830,251

407,950

颤动

融资

BV‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

06/04/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

407,779

1,034,576

生命

时间

健康状况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

5.688%，

11/05/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

1,039,858

895,667

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

公司名称：‡

2026年

期限/时间

贷款

B，

5.671%，

2029年4月16日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

895,667

438,325

Peloton

互动式的，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.172%，

2029年5月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

444,216

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

525,000

宠物精灵，

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.671%，

08/18/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

525,459

1,031,625

车站

赌场

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

03/14/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

1,033,755

1,045,000

旅行者号

家长

有限责任公司！

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

07/01/32

1,045,068

1,045,000

韦伯-斯蒂芬

产品

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.411%，

10/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

1,046,197

1,028,482

温莎

持股情况

III

LLC‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

08/01/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

1,032,344

12,676,766

消费者

订书钉

(1.1%)

1,163,783

阿姆纳尔

制药行业

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

08/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

1,169,602

537,300

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.172%，

07/16/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

537,300

780,125

B&G

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

2029年10月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

744,372

1,130,310

鲍施

隆布

公司部门：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款，

7.422%，

01/15/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

1,140,200

420,000

鲍施

健康

因为，

不行！

2025年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

10/08/30

410,550

1,830,800

鲍施

健康

因为，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

9.922%，

10/08/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.250%

1,789,607

92,450

MPH

收购

持股情况

LLC‡

2025年

交换

第1个

出去

期限/时间

贷款，

7.417%，

12/31/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

92,412

1,047,375

欧珀尔

Bidco

SAS‡

美元

期限/时间

贷款

B4，

6.686%，

04/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

1,048,580

1,278,484

明星

家长，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

09/27/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

1,280,766

1,039,775

团队

健康

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

8.167%，

2028年6月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

1,042,458

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

488,518

联合

自然

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

8.422%，

05/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

492,282

777,010

真实情况

公司部门：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

12/02/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

762,538

10,510,667

能量

(0.2%)

780,826

新的

堡垒

能量，

Inc.@‡

2025年

增量式

期限/时间

贷款

B，

9.238%，

10/30/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

313,111

1,520,627

帕尔

石油

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.955%，

02/28/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

1,526,010

1,839,121

财务数据

(0.7%)

786,050

阿克里苏尔

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

06/21/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

786,867

1,015,000

顾问/导师

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

6.595%，

07/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

1,008,915

766,442

阿明塔

代理机构

借款人，

公司名称：‡

2026年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

6.169%，

12/29/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

763,331

54,639

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.172%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

54,412

610,199

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.175%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

607,667

1,301,850

龙

买家，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

1,284,770

924,106

枢纽站

国际

有限公司‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.920%，

06/20/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

925,280

769,300

铁

山脉，

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

764,250

727,978

爵士乐

融资

奢华

SARL‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B2，

5.922%，

05/05/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

730,908

6,926,400

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

健康

关心

(0.1%)

1,139,654

帕达吉斯

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

8.658%，

07/06/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

1,045,632

工业领域

(1.0%)

1,020,038

AC产品公司

公司名称：‡

2021年

期限/时间

贷款

B，

8.184%，

05/17/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.250%

878,365

1,042,388

Blackfin

管道系统

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

6.672%，

09/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

1,050,638

1,026,150

张伯伦

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/08/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

1,026,673

785,000

哥伦布

麦金农

公司！

2026年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2023年1月21日

781,075

1,412,377

EMRLD

借款人

LP‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.122%，

08/04/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

1,412,342

1,034,303

Windows操作系统操作系统

门

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B2，

6.422%，

03/28/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

1,035,663

1,042,125

奎克雷特

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

1,043,235

2,080,652

TransDigm

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

J，

6.172%，

2023年2月28日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

2,082,036

9,310,027

信息

技术

(0.6%)

1,385,910

拳击手

家长

公司/企业

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.822%，

07/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

1,337,403

1,052,258

卡米洛特

美国

收购

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

973,339

403,071

连贯性

公司部门：‡

2025年

期限/时间

贷款

B2，

5.422%，

07/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

405,087

1,563,187

火箭

软件，

公司名称：‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.422%，

11/28/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

1,498,221

805,888

SS&C

技术，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B8，

5.672%，

05/09/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

806,803

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

503,638

UKG

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.167%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

492,200

5,513,053

材料

(0.1%)

1,621,598

伊诺斯

美国

金融

LLC‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

02/18/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

1,175,659

764,395

Trinseo

材料

运营

SCA‡

2021年

期限/时间

贷款

B2，

6.584%，

05/03/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

84,901

1,260,560

其他

(0.2%)

445,000

连接

芬科

SARL！

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2029年09月27日

444,443

773,033

连接

芬科

SARL‡

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

8.172%，

2029年09月27日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

772,067

530,000

风流

服务

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.522%，

10/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

534,637

1,751,147

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.1%)

431,067

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.847%，

2029年4月13日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.175%

429,631

总计

银行

贷款

（成本）

60,748,033美元）

58,687,308

可转换的

债券

(90.6%)

沟通

服务

(10.1%)

AST

SpaceMobile，

Inc.*

2,000,000

2.375%，

10/15/32

3,645,780

5,000,000

2.000%，

01/15/36

6,835,700

5,000,000

伊莫克斯

公司/企业

0.750%，

11/15/30

5,348,950

9,750,000

自由

媒体

公司自由权

公式/配方

一个

2.250%，

2027年8月15日

11,393,655

9,000,000

实时播放

国家

娱乐内容，

公司/企业 µ

2.875%，

01/15/30

9,570,060

13,250,000

Lyft，

Inc. * 微

0.000%，

09/15/30

14,008,430

17,500,000

快照，

公司/企业 µ

0.500%，

05/01/30

15,092,875

15,500,000

优步

技术，

公司/企业

系列作品

2028

0.875%，

12/01/28

19,861,855

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

10,425,000

优步

技术，

公司/企业

（奥罗拉）

创新

Inc.)*§µ

0.000%，

05/15/28

10,481,295

96,238,600

消费者

自主决定的权力

(7.5%)

19,250,000

阿里巴巴

团体/群体

控股公司

有限公司*

0.000%，

09/15/32

21,536,130

14,000,000

DoorDash，

Inc. * 微

0.000%，

05/15/30

14,031,780

4,500,000

Etsy，

Inc. * 微

1.000%，

06/15/30

4,500,360

2,500,000

Freshpet，

公司名称：^

3.000%，

04/01/28

3,103,550

3,750,000

清醒的/理智的

团体，

Inc.*

5.000%，

04/01/30

2,192,813

4,500,000

NCL

公司/机构

有限公司*微

0.750%，

09/15/30

4,391,190

12,250,000

瑞维安

汽车领域，

公司/企业 µ

4.625%，

2029年3月15日

12,953,517

3,750,000

Wayfair，

公司/企业

3.500%，

2028年11月15日

8,828,213

71,537,553

消费者

订书钉

(0.6%)

1,925,000

卡尔维斯塔

制药行业，

Inc.*

3.250%，

10/01/31

2,433,874

4,250,000

奇怪的事物/不可思议的事情

金融

LLC*µ

0.000%，

06/15/30

3,536,212

5,970,086

能量

(1.3%)

3,500,000

能量

燃料，

Inc.*

0.750%，

11/01/31

4,799,025

6,250,000

黎明

能量

企业们，

Inc.*

1.750%，

12/01/31

7,387,937

SunEdison，

Inc.@

1,027,000

0.000%，

2018年10月1日

4,108

10,545,000

0.000%，

2020年1月15日*

42,180

12,233,250

财务数据

(4.0%)

4,500,000

肯定

持股情况，

公司/企业 µ

0.750%，

2029年12月15日

4,658,310

8,000,000

巴克莱银行

银行

PLC

（微软）

公司/企业

系列作品

微软

1.000%，

2029年2月16日

8,261,360

Coinbase

全球性的，

公司/企业 µ

4,750,000

0.250%，

04/01/30

4,668,252

11,750,000

0.000%，

10/01/32*

10,040,728

6,000,000

银河

数字化

持股情况

LP*µ

0.500%，

05/01/31

5,228,220

4,500,000

智慧树

Inc.*

4.625%，

08/15/30

5,255,235

38,112,105

健康

关心

(8.7%)

4,750,000

阿尔尼拉姆

制药行业，

Inc. * 微

0.000%，

09/15/28

4,442,960

6,000,000

阿尔法特克

持股情况，

Inc.*

0.750%，

03/15/30

7,328,520

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,964,000

箭头

制药行业，

公司/企业

0.000%，

01/15/32

2,213,330

Bridgebio

制药行业，

Inc.*

3,000,000

1.750%，

03/01/31

5,254,560

1,363,000

0.750%，

2023年2月1日

1,392,305

1,853,000

有说服力

生物科学

公司/企业

1.625%，

11/15/31

2,218,004

5,000,000

Guardant

健康，

Inc.^*^

0.000%，

05/15/33

5,950,050

10,000,000

Halozyme

治疗学

Inc. * 微

0.875%，

11/15/32

10,517,100

10,000,000

伊奥尼斯

制药行业，

Inc. * 微

0.000%，

12/01/30

11,080,100

爵士乐

投资

我

有限公司

4,000,000

3.125%，

09/15/30

5,232,760

2,405,000

2.000%，

2026年06月15日

2,658,631

3,040,000

兰塞乌斯

持股情况，

公司/企业 µ

2.625%，

12/15/27

3,478,672

4,500,000

配体

制药行业，

Inc.*

0.750%，

10/01/30

5,384,520

3,250,000

功绩/成就

医学

系统，

Inc.*

3.000%，

2029年2月1日

3,767,042

4,750,000

雷普利根

公司/机构：µ

1.000%，

12/15/28

5,063,547

2,000,000

时间

人工智能

Inc. * 微

0.750%，

07/15/30

2,171,220

4,875,000

Zoetis，

Inc.*

0.250%，

2029年6月15日

4,988,198

83,141,519

工业领域

(7.9%)

9,250,000

AeroVironment

公司/企业 µ

0.000%，

07/15/30

10,937,477

18,500,000

花朵

能量

公司/企业

0.000%，

11/15/30

20,885,945

19,750,000

BWX

技术，

Inc. * 微

0.000%，

11/01/30

20,478,183

5,500,000

氟元素

公司/机构

1.125%，

2029年8月15日

6,808,670

5,000,000

JBT

马雷尔

公司/企业

0.375%，

09/15/30

5,375,950

5,250,000

乔比

航空业

公司名称：††

0.750%，

02/15/32

5,381,145

4,500,000

四元体

技术，

公司/企业

2.250%，

08/15/28

5,237,685

75,105,055

信息

技术

(41.8%)

7,000,000

高级水平

能量

工业领域，

公司/企业

2.500%，

09/15/28

13,602,540

15,000,000

Akamai

技术，

Inc. * 微

0.250%，

05/15/33

18,211,350

3,750,000

阿尔卡米

技术

Inc.*

1.500%，

03/15/30

3,726,712

9,250,000

法案/议案

持股情况，

公司/企业 µ

0.000%，

04/01/30

8,293,088

5,838,000

检查

要点/关键

软件

技术

有限公司*

0.000%，

12/15/30

5,763,682

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

8,750,000

密码/加密

采矿业

Inc.*

0.000%，

10/01/31

11,231,237

11,078,000

Cloudflare，

Inc. * 微

0.000%，

06/15/30

11,639,876

4,500,000

Commvault

系统，

Inc. * 微

0.000%，

09/15/30

3,800,295

17,500,000

CyberArk

软件

有限公司*

0.000%，

06/15/30

18,421,200

2,500,000

细胞因子动力学

Inc. * 微

1.750%，

10/01/31

3,170,100

13,750,000

Datadog，

公司/企业 µ

0.000%，

2029年12月1日

13,550,075

9,000,000

引导线

软件，

公司^µ

1.250%，

2029年11月1日

8,745,120

16,500,000

伊伦

有限公司*

0.000%，

07/01/31

15,267,780

4,000,000

伊特龙公司

公司名称：^

1.375%，

07/15/30

4,264,480

4,750,000

Life360，

Inc.*

0.000%，

06/01/30

5,010,063

14,750,000

卢门通

持股情况，

Inc. * 微

0.375%，

03/15/32

33,492,678

8,500,000

MACOM

技术

解决方案

持股情况，

公司名称：^

0.000%，

2029年12月15日

12,271,025

8,000,000

米里昂

技术，

Inc.*

0.250%，

06/01/30

10,372,640

17,250,000

MKS，

公司/企业 µ

1.250%，

06/01/30

29,102,130

18,500,000

关于

半导体

公司/机构：µ

0.500%，

2029年3月1日

18,110,945

2,000,000

行星

实验室

PBC*

0.500%，

10/15/30

4,559,360

4,000,000

希捷

硬盘驱动器

开曼群岛

3.500%，

06/01/28

19,919,080

15,750,000

Shift4

付款事宜，

公司/企业 µ

0.500%，

08/01/27

15,160,478

9,750,000

雪花，

公司/企业 µ

0.000%，

2029年10月1日

13,738,628

7,000,000

Spotify

美国

公司/企业

0.000%，

2026年3月15日

7,103,600

9,500,000

策略，

公司/企业 µ

0.875%，

03/15/31

9,795,830

超级

微型

电脑，

Inc. * 微

2,500,000

2.250%，

07/15/28

2,430,525

3,750,000

0.000%，

06/15/30

3,233,512

泰拉乌尔夫，

Inc.*

9,000,000

1.000%，

09/01/31

11,914,380

1,275,000

0.000%，

05/01/32

1,215,725

4,500,000

泰勒

技术，

公司/企业

0.250%，

2026年3月15日

4,478,850

4,500,000

瓦罗尼斯

系统，

公司/企业

1.000%，

2029年9月15日

4,202,235

5,750,000

西方

数字化

公司/机构

3.000%，

2028年11月15日

38,130,895

4,250,000

Workiva，

公司/企业 µ

1.250%，

08/15/28

4,114,637

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

9,750,000

Zscaler，

Inc. * 微

0.000%，

07/15/28

9,071,693

397,116,444

材料

(1.5%)

6,000,000

森特鲁斯

能量

公司/企业

0.000%，

08/15/32

8,742,540

2,000,000

议员

材料

公司/企业

3.000%，

03/01/30

5,668,740

14,411,280

其他

(0.9%)

7,750,000

CoreWeave，

Inc.^*^

1.750%，

12/01/31

8,917,925

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(1.6%)

4,983,000

指南针，

Inc.*

0.250%，

04/15/31

5,372,770

9,000,000

数字化

房地产

信任

LP*

1.875%，

2029年11月15日

9,331,650

14,704,420

公用设施

(4.7%)

9,250,000

CMS

能量

公司/企业

3.375%，

05/01/28

10,002,580

8,000,000

杜克

能量

公司/企业

4.125%，

2026年4月15日

8,314,000

5,500,000

NextEra

能量

资本

持股情况，

公司/企业

3.000%，

03/01/27

7,323,250

16,500,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业 µ

2.875%，

2028年3月15日

18,612,660

44,252,490

总计

可转换的

债券

（成本）

779,588,379美元

861,740,727

企业/公司

债券

(34.3%)

航空公司

(0.3%)

760,073

阿拉斯加

航空公司

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

A*µ

4.800%，

2027年8月15日

763,494

852,140

美国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.950%，

07/11/30

821,139

752,203

英国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.900%，

09/15/31

725,672

829,384

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

7.750%，

2028年11月15日

833,017

3,143,322

基础

材料

(0.0%)

260,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

7.000%，

08/01/33

260,551

沟通

服务

(3.0%)

1,508,453

阿尔蒂塞

法国

SA*

6.875%，

07/15/32

1,473,774

1,255,000

APi

团体/群体

德国，

Inc.*

4.750%，

2029年10月15日

1,233,979

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

400,000

贝尔

电话

公司/企业

关于

加拿大

或者

贝尔

加拿大‡

7.000%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.363%

419,400

952,000

辛辛那提

贝尔

电话

公司/企业

有限责任公司

6.300%，

12/01/28

961,777

清除

频道

户外

持股情况，

Inc.*

525,000

7.875%，

04/01/30

552,746

574,000

7.500%，

2023年3月15日

610,323

CSC

持股情况

LLC*

1,000,000

4.625%，

12/01/30

373,650

1,785,000

4.500%，

11/15/31

1,080,907

392,000

直接电视

融资

LLC*

8.875%，

02/01/30

397,425

直接电视

融资

LLC/DIRECTV

融资

共同义务人

Inc.*

522,000

10,000%，

2023年2月15日

538,041

385,000

5.875%，

2027年8月15日

387,183

522,000

斯克里普斯

Co.*

9.875%，

08/15/30

520,168

1,610,000

前沿地带

加利福尼亚州

公司/企业

系列作品

Fµ

6.750%，

2027年5月15日

1,651,441

261,000

前沿地带

通信

持股情况

LLC*µ

8.750%，

05/15/30

269,255

1,685,000

前沿地带

佛罗里达州

有限责任公司

系列作品

Eµ

6.860%，

2028年2月1日

1,745,930

1,555,000

前沿地带

北方，

公司/企业

系列作品

Gµ

6.730%，

2028年2月15日

1,602,490

905,000

去吧

爸爸

运营

公司/企业

LLC/GD

金融

公司/企业

Inc.*

3.500%，

2029年3月1日

861,261

灰色

媒体，

Inc.*

522,000

7.250%，

08/15/33

534,716

515,000

5.375%，

11/15/31

383,052

1,040,000

休斯

卫星

系统

公司/企业

5.250%，

08/01/26

985,088

261,000

级别/程度

融资方面，

Inc.*

7.000%，

03/31/34

270,602

流量/通量

技术，

公司/企业

771,875

10,000%，

10/15/32*

771,875

660,000

系列作品

P，

7.600%，

09/15/39

652,205

1,005,000

派拉蒙

全球

4.900%，

1944年8月15日

715,912

罗杰斯

通信领域，

公司名称：‡

910,000

7.125%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.620%

955,464

650,000

7.000%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.653%

673,686

斯克里普斯

第三方托管

第二卷

Inc.^*^

257,000

5.375%，

01/15/31

191,838

514,000

3.875%，

2029年1月15日

475,578

520,000

辛克莱

电视

团体，

Inc.*

8.125%，

2023年2月15日

538,184

天狼星

无线电

LLC*

830,000

5.500%，

2029年7月1日

834,507

1,311,000

3.875%，

09/01/31^

1,198,700

515,000

3.125%，

09/01/26

512,070

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

525,000

TELUS

公司部门：‡

6.625%，

10/15/55

，

年份

CMT

2.769%

536,707

时间

华纳

电缆

有限责任公司

420,000

7.300%，

07/01/38

447,363

515,000

6.550%，

05/01/37

521,664

414,000

T-Mobile

美国

公司名称：^

6.700%，

12/15/33

462,401

联合电视网

通信领域，

Inc.*

520,000

8.500%，

07/31/31

543,114

526,000

8.000%，

08/15/28

543,263

警示媒体

持股情况，

公司/企业

520,000

5.050%，

2023年3月15日

368,207

260,000

4.279%，

03/15/32

228,935

28,024,881

通信

(0.1%)

1,245,000

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司。*^

4.250%，

2023年1月15日

1,052,473

消费者

自主决定的权力

(7.2%)

1,580,000

亚当斯

房屋，

Inc.*

9.250%，

10/15/28

1,650,515

安迪恩

全球

持股情况

有限公司*

855,000

8.250%，

04/15/31

896,502

523,000

7.500%，

2023年2月15日

543,685

提前/预先

汽车

部分/组件

Inc.*

261,000

7.375%，

08/01/33

264,724

464,000

7.000%，

08/01/30

471,624

782,000

美国

轴芯

制造行业，

Inc.*

7.750%，

10/15/33

804,655

阿什顿

伍兹

美国

LLC/阿什顿

伍兹

金融

Co.*

522,000

6.875%，

08/01/33

526,943

913,000

4.625%，

08/01/29

875,494

洗澡

身体

作品/作品集

公司/企业

500,000

6.875%，

11/01/35

506,225

1,369,000

6.694%，

2027年1月15日

1,390,439

720,000

6.625%，

10/01/30*

737,417

1,215,000

布莱特星

彩票

PLC/亮视通

全球

解决方案

公司/企业

5.750%，

2023年1月15日

1,208,062

凯撒们

娱乐内容，

Inc.^*^

895,000

6.000%，

10/15/32

871,077

657,000

4.625%，

2029年10月15日

631,055

狂欢节

公司/企业

1,045,000

6.125%，

2023年2月15日

1,075,660

523,000

4.000%，

08/01/28

518,000

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司/企业

1,200,000

6.375%，

09/01/29

1,213,464

640,000

5.125%，

05/01/27

641,101

1,075,000

4.750%，

03/01/30

1,028,796

522,000

4.750%，

02/01/32^

477,426

1,075,000

4.500%，

08/15/30

1,012,585

1,035,000

4.250%，

02/01/31

948,743

1,045,000

世纪

社区们，

Inc.*

6.625%，

09/15/33

1,059,672

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

丘吉尔

唐斯，

Inc.*

520,000

6.750%，

05/01/31

536,635

522,000

5.750%，

04/01/30

525,330

784,000

Clarios

全球

LP/克莱罗斯

美国

金融

Co.*

6.750%，

09/15/32

812,734

561,000

达娜，

公司/企业

4.500%，

02/15/32

533,130

菜肴/食物

DBS

公司/机构

389,000

7.375%，

07/01/28

373,833

544,000

5.125%，

2029年6月1日

482,028

1,049,000

菜肴/食物

网络

公司/企业

11.750%，

2027年11月15日

1,085,778

1,510,000

帝国

度假村，

Inc.*

7.750%，

2026年11月1日

1,501,378

600,000

颤动

财政部

DAC*

5.875%，

06/04/31

610,002

1,075,000

福特

发动机

公司/企业

6.100%，

08/19/32

1,118,903

福特

发动机

来源/出处

公司/企业

有限责任公司

1,350,000

7.200%，

06/10/30

1,452,546

1,650,000

4.000%，

11/13/30

1,569,991

510,000

将军

电动机

公司/企业

5.200%，

04/01/45

460,714

轻松愉快

有限公司*

934,000

7.625%，

2029年7月1日

925,968

1,045,000

6.875%，

02/15/31^

983,136

固特异

轮胎

橡胶

公司/企业

1,575,000

5.625%，

04/30/33^

1,504,739

560,000

5.250%，

07/15/31

534,078

团体/群体

汽车领域，

Inc.*

650,000

6.375%，

01/15/30

668,304

445,000

4.000%，

08/15/28

436,176

661,056

吉他

中心，

公司名称：‡

12,000%，

08/19/32

198,317

181,455

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2019年1月

班级

8.000%，

2029年5月15日

182,504

533,000

科尔士百货

公司/机构

5.550%，

07/17/45

361,896

1,045,000

自由

互动式

有限责任公司

8.250%，

02/01/30

72,157

1,045,000

生命

时间，

Inc.*

6.000%，

11/15/31

1,071,804

784,000

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

Inc.*

6.250%，

10/01/33

795,627

1,050,000

林德布拉德

探险活动

LLC*

7.000%，

09/15/30

1,096,630

525,000

利西亚

电动机，

Inc.*

5.500%，

10/01/30

529,069

685,000

M/I

房屋，

公司/企业

3.950%，

02/15/30

659,484

梅西百货

零售

持股情况

有限责任公司

699,000

6.700%，

07/15/34*

679,477

1,285,000

4.300%，

2023年2月15日

930,032

2,025,000

MGM

度假村

国际^

6.500%，

04/15/32

2,074,106

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,329,000

中西部

游戏娱乐

借款人

有限责任公司/

中西部

游戏娱乐

金融

公司/企业

4.875%，

2029年5月1日

1,305,995

NCL

公司/机构

有限公司*

522,000

6.750%，

2023年2月1日

535,421

588,000

6.250%，

09/15/33^

591,798

520,000

5.875%，

01/15/31

521,726

纽厄尔

品牌们，

公司/企业

522,000

8.500%，

06/01/28*

547,917

522,000

6.625%，

05/15/32^

512,056

520,000

6.375%，

05/15/30^

514,899

1,045,000

尼桑

发动机

接受

公司/企业

LLC*

6.125%，

09/30/30

1,043,422

帕特里克

工业领域，

Inc.*

522,000

6.375%，

11/01/32

534,794

923,000

4.750%，

2029年5月1日

914,388

1,195,000

宾州大学

娱乐内容，

Inc.^*^

4.125%，

2029年7月1日

1,110,502

750,000

宠物智能

LLC/佩特智能

金融

公司/企业

7.500%，

09/15/32

769,792

1,046,000

总理

娱乐

潜艇

有限责任公司/

总理

娱乐

金融

公司。*^

5.625%，

09/01/29

773,988

525,000

QVC，

公司名称：^

5.450%，

08/15/34

205,495

106,832

仪式/典礼

援助

公司/机构

0.000%，

08/30/34

—

1,045,000

河流

企业

借款人

有限责任公司/

河流

企业

金融

公司/企业

6.625%，

2023年2月1日

1,064,510

1,045,000

河流

企业

贷款方

LLC/里弗斯

企业

贷款方

公司/企业

6.250%，

10/15/30

1,061,386

588,750

萨克斯

全球

企业

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

1,564

253,340

SGUS

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

8,208

955,000

西蒙斯

食物，

因科/西蒙斯

准备好了

食物，

因科/西蒙斯

宠物

食物，

因科/西蒙斯

喂养*

4.625%，

2029年3月1日

922,148

1,565,000

六

旗帜

娱乐

公司。*^

7.250%，

05/15/31

1,546,110

810,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

科/马格努姆

管理

公司/机构

5.250%，

2029年7月15日

778,305

522,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

部门/小组

千年

操作/行动

LLC*

8.625%，

01/15/32

532,837

648,000

索尼克

汽车领域，

Inc.*

4.625%，

2029年11月15日

636,971

721,000

赛车场

赛车运动

有限责任公司/

赛车场

资金筹措

第二卷

Inc.*

4.875%，

2027年11月1日

720,373

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

780,000

订书钉，

Inc.*

10.750%，

09/01/29

767,099

1,285,000

星剧公司

资本

持股情况

1，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

1,211,909

1,050,000

STL

控股公司

公司/企业

LLC*

8.750%，

2029年2月15日

1,106,290

653,000

泰勒

莫里森

社区们，

Inc.*

5.750%，

11/15/32

670,618

131,000

联合

航空公司

持股情况，

公司名称：††

5.375%，

03/01/31

132,377

260,000

维京人

游轮旅行

有限公司*

9.125%，

07/15/31

277,378

522,000

旅行者号

家长

LLC*

9.250%，

07/01/32

555,361

1,045,000

漩涡

公司/企业

6.500%，

06/15/33

1,031,593

550,000

威廉

卡特

Co.*

7.375%，

2023年2月15日

569,245

1,025,000

北方

美国

资本，

Inc.*

7.500%，

03/24/31

1,051,014

68,647,859

消费者

订书钉

(2.3%)

阿尔伯森斯

因为，

Inc./Safeway，

公司/机构

新的

阿尔伯森斯

LP/阿尔伯茨森

LLC*

780,000

5.875%，

2028年2月15日

781,630

131,000

5.750%，

03/31/34

128,894

131,000

5.500%，

03/31/31

131,583

1,750,000

4.625%，

2027年1月15日

1,750,210

1,037,000

阿姆纳尔

制药行业

LLC*

6.875%，

08/01/32

1,093,195

975,000

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC/阿维斯

预算

金融方面，

Inc.*

8.375%，

06/15/32

1,003,636

1,100,000

BioMarin

制药行业，

Inc.††

5.500%，

2023年2月15日

1,104,873

布林克公司

Co.*

525,000

6.750%，

06/15/32

547,034

525,000

6.500%，

2029年6月15日

542,115

1,191,000

中央

花园

宠物

Co.*^

4.125%，

04/30/31

1,125,864

1,045,000

登茨普利

西罗娜，

公司名称：‡

8.375%，

09/12/55

，

年份

CMT

4.379%

1,032,993

1,188,000

埃奇韦尔

个人事务

关心

Co.*

4.125%，

2029年4月1日

1,140,504

能量源

持股情况，

Inc.*

522,000

6.000%，

09/15/33^

501,762

1,185,000

4.375%，

2029年3月31日

1,138,998

MPH

收购

持股情况

LLC*

879,125

6.750%，

03/31/31

751,335

429,160

5.750%，

12/31/30

368,631

672,000

新的

阿尔伯森斯

LP唱片唱片

7.750%，

2026年06月15日

679,580

表现

食物

团体，

Inc.*

261,000

6.125%，

09/15/32

268,587

1,043,000

4.250%，

08/01/29

1,022,025

775,000

朝圣者

骄傲

公司/机构

4.250%，

04/15/31

755,951

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

发布/投稿

持股情况，

Inc.*

918,000

6.375%，

03/01/33

926,161

1,050,000

6.250%，

02/15/32

1,079,757

986,000

威望

品牌们，

Inc.*

3.750%，

04/01/31

923,853

1,212,000

唐纳利

儿子们

Co.*

9.500%，

08/01/29

1,262,637

855,000

联合

自然

食物，

Inc.*

6.750%，

10/15/28

857,377

784,000

联合

租赁服务

北方

美国，

Inc.*

5.375%，

11/15/33

783,859

21,703,044

能量

(4.8%)

784,000

阿奇洛克

服务

LP/Archrock

合作伙伴

金融

公司/企业

6.000%，

2023年2月1日

783,773

攀登

资源

尤蒂卡

持股情况

LLC/ARU

金融

公司/企业

1,045,000

6.625%，

10/15/32

1,084,689

820,000

6.625%，

07/15/33

849,487

鹰嘴豆

合作伙伴

LP唱片唱片

392,000

6.875%，

07/01/29*

408,166

787,000

6.750%，

02/01/30*

824,705

545,000

5.850%，

11/15/43

510,245

785,000

大陆公司

资源，

公司/企业

4.900%，

06/01/44

635,442

785,000

新月

能量

金融

LLC*

7.375%，

2023年1月15日

759,409

恩布里奇公司

公司名称：‡

790,000

7.375%，

03/15/55^

，

年份

CMT

3.122%

839,336

530,000

7.200%，

06/27/54

，

年份

CMT

2.970%

564,678

能量

转账

LP‡

970,000

7.133%，

1966年11月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.279%

973,143

520,000

7.125%，

1945年10月1日

，

年份

CMT

2.829%

537,404

764,000

系列作品

H，

6.500%，

2026年11月15日

，

年份

CMT

5.694%

767,782

创世纪

能量

LP/创世纪

能量

金融

公司/机构

765,000

8.875%，

04/15/30

805,583

525,000

8.000%，

05/15/33

548,520

995,000

古尔波特

能量

运营

公司/企业

6.750%，

09/01/29

1,027,736

1,050,000

霍华德

中游环节

能量

合作伙伴

LLC*

7.375%，

07/15/32

1,110,155

1,045,000

木兰

石油

天然气

运营

有限责任公司/

木兰

石油

天然气

金融

公司/企业

6.875%，

12/01/32

1,086,424

1,044,000

斗牛士

资源

Co.*

6.500%，

04/15/32

1,063,763

1,410,000

纳伯斯

工业领域，

Inc.*

7.625%，

11/15/32

1,437,086

780,000

新的

堡垒

能量，

Inc.*

6.500%，

2026年9月30日

71,323

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,090,000

海洋工程

国际层面，

公司/企业

6.000%，

2028年2月1日

1,109,380

650,000

二十号，

Inc. * 微

6.500%，

09/01/30

697,639

985,000

二叠纪

资源

运营

LLC*

7.000%，

01/15/32

1,032,260

520,000

菲利普斯

公司/企业

系列作品

A^‡

5.875%，

03/15/56

，

年份

CMT

2.283%

517,904

1,040,000

平原

全部

美国

管道系统

LP唱片唱片

系列作品

B‡

8.223%，

2026年3月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.372%

1,040,759

519,000

能量

Co.*

9.625%，

06/15/33

568,014

1,050,000

南方

鞠躬

加拿大人

基础设施

持股情况

有限公司‡

7.625%，

03/01/55

，

年份

CMT

3.949%

1,093,176

1,440,000

峰会

中游环节

持股情况

LLC*

8.625%，

2029年10月31日

1,505,995

苏诺科

LP*

800,000

7.875%，

09/18/30‡

，

年份

CMT

4.230%

825,856

1,565,000

6.625%，

08/15/32

1,615,315

1,045,000

6.250%，

07/01/33

1,075,608

1,045,000

高草草原

能量

合作伙伴

LP/

高草草原

能量

金融

公司/企业

6.750%，

03/15/34

1,064,228

1,020,000

TGNR

中级水平

持股情况

LLC*

5.500%，

2029年10月15日

1,010,657

跨洋航行

国际

有限公司*

1,570,000

8.500%，

05/15/31

1,598,935

784,000

7.875%，

10/15/32

827,967

冒险

全球

卡尔卡西厄

通过

LLC*

260,000

4.125%，

08/15/31

240,120

260,000

3.875%，

2029年8月15日

247,172

冒险

全球

液化天然气，

Inc.*

525,000

9.875%，

2023年2月1日

556,001

525,000

9.500%，

2029年2月1日

559,577

2,552,000

9.000%，

09/30/29^‡

，

年份

CMT

5.440%

2,249,409

1,300,000

8.375%，

06/01/31

1,330,602

780,000

8.125%，

06/01/28

799,243

548,000

7.000%，

01/15/30^

551,666

冒险

全球

普拉奎明斯

液化天然气

LLC*

1,045,000

6.500%，

2023年1月15日

1,086,006

780,000

6.500%，

06/15/34

808,743

261,000

6.125%，

12/15/30

268,903

1,045,000

VOC

第三方托管

有限公司*

5.000%，

2028年2月15日

1,044,237

1,042,000

WBI

运营

LLC*

6.500%，

10/15/33

1,052,430

1,045,000

韦瑟福德

国际

有限公司*

6.750%，

10/15/33

1,082,975

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,432,000

野火

中级水平

持股情况

LLC*

7.500%，

2029年10月15日

1,454,640

45,604,266

财务数据

(5.2%)

871,000

阿克里苏尔

LLC/Acrisure

金融方面，

Inc.*

8.250%，

2029年2月1日

904,290

975,000

AerCap

爱尔兰

资本

DAC/

AerCap

全球

航空

信任^‡

6.950%，

03/10/55

，

年份

CMT

2.720%

1,021,039

联盟

持股情况

中级水平

有限责任公司/

联盟

持股情况

共同发行方*

1,045,000

7.375%，

10/01/32

1,083,372

1,045,000

6.500%，

10/01/31

1,075,807

盟友

财务方面，

公司名称：‡

1,433,000

系列作品

B，

4.700%，

2026年5月15日

，

年份

CMT

3.868%

1,426,867

480,000

系列作品

C，

4.700%，

05/15/28

，

年份

CMT

3.481%

460,819

1,082,000

AmWINS

团体，

Inc.*

4.875%，

2029年6月30日

1,067,869

520,000

阿明塔

代理机构

借款人，

公司/企业

阿明塔

保修期

借款人，

Inc.*

7.500%，

07/15/33

530,416

525,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.375%，

2023年2月1日

531,153

1,045,000

阿佐拉

金融

有限公司*

7.250%，

01/15/31

1,095,432

1,050,000

鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

LLC/鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

金融*

7.125%，

05/15/31

1,084,377

1,045,000

布莱克斯通

抵押贷款

信任，

Inc.*

7.750%，

2029年12月1日

1,121,807

布兰迪温

运营

合伙关系

LP唱片唱片

525,000

8.875%，

2029年4月12日

564,364

1,042,000

6.125%，

01/15/31

1,010,490

1,304,000

面包

财务方面

持股情况，

Inc. *^‡

8.375%，

06/15/35

，

年份

CMT

4.300%

1,339,834

1,819,000

布罗德斯特里特

合作伙伴

团体/群体

LLC*

5.875%，

2029年4月15日

1,811,760

807,000

布鲁克菲尔德

财产

REITs，

Inc./BPR

云团

有限责任公司/企业规划部

尼姆布斯

有限责任公司/

GGSI

塞尔科

LLC*

4.500%，

04/01/27

796,695

1,050,000

伯福德

资本

全球

金融

LLC*

7.500%，

07/15/33

1,016,893

520,000

花旗集团，

公司/企业

系列作品

GG‡

6.875%，

08/15/30

，

年份

CMT

2.890%

531,690

1,020,000

科里布里奇

财务方面，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.375%，

09/15/54

，

年份

CMT

2.646%

1,039,094

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

来源/出处

接受

公司/企业

690,000

9.250%，

12/15/28

723,479

464,000

6.625%，

03/15/30

466,287

1,045,000

跨国家运输公司

中级水平

控股公司

LLC*

6.500%，

10/01/30

1,061,626

1,045,000

库什曼

韦克菲尔德

美国

借款人

LLC*

8.875%，

09/01/31

1,114,095

520,000

Enstar

团体/群体

有限公司＊‡

7.500%，

04/01/45

，

年份

CMT

3.186%

543,260

首先

公民

BancShares，

公司名称：‡

260,000

系列作品

B，

7.957%，

2027年1月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.234%

265,554

775,000

系列作品

D，

7.000%，

12/15/30

，

年份

CMT

3.301%

792,213

GGAM

金融

有限公司*

1,170,000

8.000%，

2027年2月15日

1,189,083

522,000

5.875%，

03/15/30

531,323

枢纽站

国际

有限公司*

785,000

7.375%，

01/31/32

822,955

806,000

5.625%，

2029年12月1日

805,952

520,000

亨廷顿

班克股份公司

公司/企业

系列作品

K‡

6.250%，

10/15/30

，

年份

CMT

2.653%

520,962

杰弗里斯

金融

LLC/JFIN

共同发行方

公司/企业

720,000

6.625%，

10/15/31

714,089

1,055,000

5.000%，

08/15/28

1,023,571

1,176,000

梯子

资本

金融

持股情况

LLLP/阶梯式系统

资本

金融

公司/企业

7.000%，

07/15/31

1,250,053

783,000

梅泰莱公司

公司/企业

6.400%，

12/15/36

822,612

525,000

纽马克

团体，

公司/企业

7.500%，

2029年1月1日

560,962

OneMain

金融

公司/机构

522,000

6.750%，

03/15/32

533,975

1,045,000

6.750%，

09/15/33

1,058,846

522,000

6.500%，

2023年3月15日

525,174

516,000

奥萨伊克

持股情况，

公司/企业

系列作品

JAN*

8.000%，

08/01/33

535,794

985,000

公园

中级水平

持股情况

LLC/PK

国内

财产

LLC/PK

金融

共同发行方*

7.000%，

02/01/30

1,015,436

1,305,000

谨慎行事

资金筹措

助理人员

LP/

足球联赛

金融

公司/企业

9.750%，

2029年9月15日

1,369,611

1,050,000

RHP

酒店

属性/特征

LP/RHP

金融

公司/企业

6.500%，

04/01/32

1,087,579

火箭

因为，

Inc.*

784,000

6.375%，

08/01/33

814,929

523,000

6.125%，

08/01/30

536,331

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,005,000

火箭

抵押贷款

LLC/火箭公司

抵押贷款

共同发行方

Inc.*

3.875%，

03/01/31

943,273

1,035,000

服务

属性/特征

信任

8.375%，

2029年6月15日

1,048,393

1,045,000

斯塔伍德

财产

信任，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

1,075,033

257,000

Stonex

第三方托管

发行方

LLC*

6.875%，

07/15/32

265,458

1,310,000

StoneX

团体，

Inc.*

7.875%，

03/01/31

1,394,443

1,045,000

真正的诺德

资本

DAC*

8.750%，

03/01/30

1,105,014

1,212,000

联合

批发

抵押贷款

LLC*

5.500%，

2029年4月15日

1,198,632

525,000

团结一致

团体/群体

LP/Uniti

团体/群体

金融

2019年，

Inc./CSL

资本

LLC*

6.500%，

2029年2月15日

511,350

522,000

UWM

持股情况

LLC*

6.250%，

03/15/31

519,014

525,000

VFH

家长

LLC/Valor

共同发行方

Inc.*

7.500%，

06/15/31

550,415

1,045,000

XHR

LP*

6.625%，

05/15/30

1,081,439

49,892,283

健康

关心

(2.0%)

1,564,000

阿卡迪亚

医疗保健

公司/企业

Inc.^*^

7.375%，

2023年3月15日

1,546,014

CHS/社区

健康

系统，

Inc.*

628,000

10.875%，

01/15/32

677,907

594,000

6.875%，

2029年4月15日

546,931

2,075,000

6.125%，

04/01/30

1,713,805

130,000

5.250%，

05/15/30

122,630

达维塔，

Inc.*

1,010,000

6.875%，

09/01/32

1,039,825

1,154,000

4.625%，

06/01/30

1,112,514

1,220,000

3.750%，

2023年2月15日

1,121,827

埃姆贝塔

公司/企业

260,000

6.750%，

02/15/30

252,998

783,000

5.000%，

02/15/30^

734,031

涵盖范围

健康

公司/机构

525,000

4.750%，

02/01/30

522,743

525,000

4.500%，

2028年2月1日

522,837

588,000

IQVIA

Inc.*

6.250%，

06/01/32

612,179

医学文献数据库

借款人

LP*

1,557,000

5.250%，

2029年10月1日

1,560,239

1,295,000

3.875%，

2029年4月1日

1,267,973

1,900,000

《有机论》

有机体部门

外国

债务

共同发行方

BV*

5.125%，

04/30/31

1,726,815

《秘密》

医疗保健

公司/机构

1,420,000

6.875%，

11/15/31

1,556,192

784,000

5.500%，

11/15/32*

792,679

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,320,000

泰维亚

制药业

金融

荷兰

III

BV^

5.125%，

2029年5月9日

1,335,074

18,765,213

工业领域

(3.2%)

1,177,000

AAR报告/总结报告/总结

第三方托管

发行方

LLC*

6.750%，

2029年3月15日

1,219,043

1,200,000

ACCO

品牌

公司。*^

4.250%，

2029年3月15日

1,112,076

阿科萨，

Inc.*

522,000

6.875%，

08/15/32

550,815

587,000

4.375%，

2029年4月15日

576,798

巴博迪尔，

Inc.*

520,000

8.750%，

11/15/30

557,154

325,000

7.250%，

07/01/31

345,508

395,000

7.000%，

06/01/32

415,422

263,000

6.750%，

06/15/33

276,650

1,044,000

BWX

技术，

Inc.*

4.125%，

2029年4月15日

1,025,093

1,630,000

卡斯卡德河

Inc./Cascades

美国

Inc.*

6.750%，

07/15/30

1,689,837

260,000

哥伦布

麦金农

公司/企业

7.125%，

2023年2月1日

261,516

235,583

德尔塔

空气

线条，

英航/天合优步

IP地址地址

有限公司*微

4.750%，

10/20/28

237,404

豪华版

公司/企业

260,000

8.125%，

2029年9月15日

273,276

1,360,000

8.000%，

2029年6月1日

1,384,194

埃纳瑞斯公司*

500,000

6.625%，

01/15/32

518,395

500,000

4.375%，

12/15/27

497,790

EquipmentShare.com，

Inc.*

655,000

8.625%，

05/15/32

700,640

394,000

8.000%，

2023年3月15日

415,930

图形/图像

包装

国际

LLC*

675,000

4.750%，

07/15/27

674,352

484,000

3.500%，

2029年3月1日

462,360

1,141,000

很棒

湖泊

挖泥船

码头

公司/企业

5.250%，

2029年6月1日

1,123,885

赫克

持股情况，

Inc.*

522,000

7.250%，

06/15/33

552,809

522,000

7.000%，

06/15/30

548,074

525,000

6.625%，

2029年6月15日

543,632

788,000

杰尔登-温公司

Inc.^*^

7.000%，

09/01/32

499,111

1,690,000

肯

加夫

汽车工业

LLC*

4.875%，

09/15/28

1,681,753

650,000

穆格

Inc.*

4.250%，

12/15/27

647,140

1,040,000

诺维利斯

公司/企业

4.750%，

01/30/30

1,009,112

1,045,000

奎克雷特

持股情况，

Inc.*

6.375%，

03/01/32

1,084,167

已密封

空气

公司/企业

265,000

6.500%，

07/15/32

275,566

261,000

5.000%，

2029年4月15日

262,926

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

已密封

空气

公司/已密封

空气

公司/机构

美国*

260,000

7.250%，

2023年2月15日

271,268

809,000

6.125%，

2028年2月1日

822,138

248,000

森萨塔

技术

BV*

4.000%，

2029年4月15日

242,901

519,000

森萨塔

技术，

Inc.*

3.750%，

2023年2月15日

487,180

标准

建设

解决方案，

Inc.*

265,000

6.500%，

08/15/32

273,530

784,000

6.250%，

08/01/33

801,671

1,045,000

石峰

尼罗河

家长

LLC*

7.250%，

03/15/32

1,104,659

TransDigm

Inc.*

390,000

7.125%，

12/01/31

409,094

1,125,000

6.875%，

12/15/30

1,172,486

790,000

6.750%，

08/15/28

804,346

254,000

6.625%，

03/01/32

263,350

227,967

联合

航空公司

直通式

信任

系列作品

2019年2月

班级

3.500%，

05/01/28

222,510

782,000

废物/垃圾

专业/熟练

美国

Inc.*

7.000%，

2023年2月1日

807,673

威廉姆斯

苏格兰人，

Inc.*

390,000

6.625%，

2029年6月15日

403,486

604,000

4.625%，

08/15/28

602,309

30,111,029

信息

技术

(1.5%)

布洛克，

Inc.*

261,000

6.000%，

08/15/33

266,659

520,000

5.625%，

08/15/30

529,693

522,000

CACI

国际层面，

Inc.*

6.375%，

06/15/33

542,812

788,000

云

软件

团体，

Inc.^*^

6.625%，

08/15/33

756,086

604,000

连贯性

公司/企业

5.000%，

2029年12月15日

602,254

94,000

戴尔

国际

有限责任公司/企业管理系统

公司/机构：µ

6.020%，

2026年06月15日

94,307

公平

艾萨克

公司/企业

392,000

6.000%，

05/15/33

399,354

520,000

4.000%，

2028年6月15日

511,716

1,130,000

KBR

Inc.*

4.750%，

2028年9月30日

1,117,073

771,000

关于

半导体

公司/企业

3.875%，

09/01/28

755,649

525,000

打开

文本

公司/企业

6.900%，

2027年12月1日

542,414

打开

文本

持股情况，

Inc.*

260,000

4.125%，

02/15/30

241,808

651,000

4.125%，

12/01/31

585,555

1,450,000

TTM

技术，

Inc.*

4.000%，

2029年3月1日

1,409,647

Twilio，

公司/企业

259,000

3.875%，

03/15/31

245,071

725,000

3.625%，

2029年3月15日

696,007

659,000

UKG

Inc.*

6.875%，

02/01/31

659,316

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,555,000

维维

解决方案，

Inc.*

3.750%，

2029年10月1日

1,484,947

1,466,462

Wolfspeed，

公司/企业

7.000%，

06/15/31

1,197,880

1,050,000

斑马

技术

公司/企业

6.500%，

06/01/32

1,083,800

940,000

ZoomInfo

技术

有限责任公司/

ZoomInfo

金融

公司/企业

3.875%，

2029年2月1日

859,668

14,581,716

材料

(2.0%)

1,045,000

阿维恩特

公司/企业

6.250%，

11/01/31

1,074,897

1,045,000

Capstone

铜

公司/企业

6.750%，

03/31/33

1,084,929

塞拉内斯

美国

持股情况

有限责任公司

520,000

7.379%，

07/15/32

543,182

522,000

7.375%，

2023年2月15日^

531,970

1,050,000

世纪

铝

Co.*

6.875%，

08/01/32

1,088,839

888,000

科慕公司

Co.*^

8.000%，

2023年1月15日

890,975

1,900,000

清水湾

论文/报告

公司/企业

4.750%，

08/15/28

1,806,140

425,000

康斯特里尔姆

SE*

6.375%，

08/15/32

439,790

1,855,000

FMC

公司部门：‡

8.450%，

1955年11月1日

，

年份

CMT

4.366%

1,495,724

1,045,000

铝

连续性的

投掷；铸造

Co.*

10.250%，

04/01/30

1,091,461

1,044,000

凯撒

铝

公司/企业

5.875%，

03/01/34

1,053,824

1,040,000

刀子

河流

公司/企业

7.750%，

05/01/31

1,084,918

梅尔瑟

国际层面，

公司名称：^

459,000

12.875%，

10/01/28*

337,163

1,107,000

5.125%，

2029年2月1日

688,355

1,045,000

质量

电子制品

Inc.*

6.250%，

08/15/33

1,079,778

1,194,000

西尔甘

持股情况，

公司/企业

4.125%，

2028年2月1日

1,184,018

1,045,000

至点

高级水平

材料，

Inc.*

5.625%，

09/30/33

1,051,166

1,045,000

特雷克斯

公司/企业

6.250%，

10/15/32

1,071,177

449,246

Trinseo

卢克斯科

金融

特殊目的载体

SARL/

Trinseo

金融

特殊目的载体

LLC*

7.625%，

2029年5月3日

11,496

1,040,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

6.625%，

08/15/32

1,035,559

18,645,361

其他

(1.7%)

760,000

1261229

有限公司*

10,000%，

04/15/32

780,801

1,030,000

氧化铝

普林西利亚共和国

有限公司*

6.375%，

09/15/32

1,071,643

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

828,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.000%，

12/31/32

866,096

407,527

克拉里特夫

公司/机构

系列作品

6.750%，

03/31/31

320,447

1,045,000

DBR

土地

持股情况

LLC*

6.250%，

12/01/30

1,071,261

EchoStar

公司/机构

1,853,550

10.750%，

2029年11月30日

2,033,289

1,099,886

6.750%，

11/30/30

1,119,255

1,045,000

Enerflex，

Inc.*

6.875%，

01/15/31

1,081,491

475,000

基因

数字化

Inc.*

6.750%，

2027年9月30日

479,802

275,000

基因泰克

AS/基因泰克

金融

LLC*

6.250%，

12/15/32

282,373

522,000

格雷厄姆

持股情况

Co.*

5.625%，

12/01/33

526,782

965,000

可持续的

基础设施

资本，

公司名称：‡

8.000%，

06/01/56

，

年份

CMT

4.301%

1,011,166

788,000

莫希干人

部落/族群

游戏娱乐

权威/权力

数字化

娱乐

持股情况

LLC*

8.250%，

04/15/30

821,726

1,045,000

新的

黄金，

Inc.*

6.875%，

04/01/32

1,112,058

520,000

再保险

团体/群体

关于

美国，

公司名称：‡

6.650%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.392%

536,978

1,045,000

Rfna

LP*

7.875%，

02/15/30

1,053,569

1,045,000

能量

Co.*^

7.000%，

08/01/32

1,048,302

522,000

协同效应

基础设施

持股情况

LLC*

7.875%，

12/01/30

545,213

15,762,252

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.2%)

522,000

福尔斯塔

团体，

Inc.*

6.500%，

2023年3月15日

534,779

650,000

全球

净赚额

租赁，

Inc. * 微

4.500%，

2028年9月30日

636,844

787,000

全球

净赚额

租赁，

Inc./全球

净赚额

租赁

运营

合伙关系

LP*µ

3.750%，

12/15/27

766,931

1,938,554

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.2%)

263,000

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

Inc.*

6.750%，

04/15/32

265,401

弗蒂塔

娱乐

LLC/费蒂塔

娱乐

金融

公司/企业

Inc.*

1,565,000

6.750%，

01/15/30

1,479,927

524,000

4.625%，

2029年1月15日

507,431

2,252,759

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

公用设施

(0.6%)

525,000

CenterPoint

能量，

公司名称：‡

6.700%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.586%

539,238

520,000

统治权；霸权

能量，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.625%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.207%

535,132

1,025,000

杜克

能量

公司。^‡

6.450%，

09/01/54

，

年份

CMT

2.588%

1,072,212

820,000

恩特吉公司

公司部门：‡

7.125%，

1945年12月1日

，

年份

CMT

2.670%

858,548

770,000

埃弗吉

公司名称：‡

6.650%，

06/01/55

，

年份

CMT

2.558%

792,091

780,000

NiSource，

公司名称：‡

6.950%，

11/30/54

，

年份

CMT

2.451%

812,815

379,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

系列作品

A‡

6.612%，

03/30/67

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.927%

375,786

维斯特拉

公司。*‡

270,000

8.000%，

10/15/26

，

年份

CMT

6.930%

275,262

525,000

7.000%，

12/15/26

，

年份

CMT

5.740%

533,075

5,794,159

总计

企业/公司

债券

（成本）

331,625,660美元）

326,179,722

美国

政府

而且

代理公司/机构

安全

(0.1%)

其他

(0.1%)

650,000

农场

来源/出处

银行

关于

德克萨斯州‡

7.000%，

09/15/30

，

年份

CMT

3.010%

（成本）

655,157美元

675,408

数字

股份分配

价值

常见/普遍

股票

(1.5%)

沟通

服务

(0.0%)

17,927

奥达西，

Inc.#

89,635

7,383

云团

媒体，

公司/企业

–

班级

591

21,970

最佳状态/时机

通信领域，

公司/企业

–

班级

A#^

33,614

123,840

消费者

自主决定的权力

(0.0%)

1,568

仪式/典礼

援助

公司#

1,568

能量

(0.3%)

4,350

陈氏家族

能量

合作伙伴

LP唱片唱片

245,296

61,575

能量

转账

LP唱片唱片

1,136,059

28,485

企业

产品

合作伙伴

LP唱片唱片

945,417

7,238

能量

公司#

11,762

2,338,534

数字

股份分配

价值

工业领域

(0.0%)

11,791

阿达格

持股情况

SA#

92,594

信息

技术

(0.2%)

121,382

Wolfspeed，

Inc.#

1,900,842

公用设施

(1.0%)

110,677

NextEra

能量，

公司/企业 µ

9,728,508

总计

常见/普遍

股票

（成本）

22,324,725美元）

14,185,886

可转换的

首选的/理想的

股票

(12.9%)

财务数据

(3.5%)

89,885

阿波罗

全球

管理层，

公司/企业

6.750%，

2026年7月31日

6,235,322

177,785

阿雷斯

管理

公司/机构

6.750%，

10/01/27

8,503,457

8,775

银行

关于

美国

公司。^‡‡

7.250%

10,933,650

165,210

KKR

公司/企业

公司名称：^

6.250%，

03/01/28

8,085,377

33,757,806

健康

关心

(0.5%)

13,980

布鲁克

公司/机构

6.375%，

09/01/28#

4,848,963

工业领域

(4.0%)

433,055

波音公司

公司/企业

6.000%，

10/15/27

32,357,870

87,620

QXO，

公司/企业

5.500%，

05/15/28

5,550,727

37,908,597

信息

技术

(1.7%)

80,120

惠勒特

帕卡德

企业

公司/企业

7.625%，

09/01/27

4,852,869

162,310

微芯片

技术

公司/企业

7.500%，

2028年3月15日

10,848,800

15,701,669

材料

(1.0%)

143,115

阿尔伯马尔

公司/机构

7.250%，

03/01/27

9,923,594

公用设施

(2.2%)

91,805

NextEra

能量，

公司/企业

7.299%，

06/01/27

5,092,423

300,000

南方

Co.#

7.125%，

12/15/28

15,375,000

20,467,423

总计

可转换的

首选的/理想的

股票

（成本）

11.6747亿美元）

122,608,052

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

备注

给

日程安排

投资

数字

股份分配

价值

首选的/理想的

股票

(0.1%)

沟通

服务

(0.1%)

27,800

Qwest

公司/机构

6.500%，

2005年9月1日

532,648

8,366

电话

数据

系统，

公司/企业

6.625%，

2026年3月31日

185,140

T-Mobile

美国

公司/企业 µ

7,072

5.500%，

1970年3月1日

161,878

808

5.500%，

06/01/70

18,527

8,665

6.250%，

09/01/69#

217,925

1,116,118

总计

首选的/理想的

股票

（成本）

1,008,244美元）

1,116,118

担保/承诺

(0.0%)#

沟通

服务

(0.0%)

545

奥达西

资本

公司/机构

2028年9月30日

罢工

1.00美元

—

3,271

奥达西

资本

公司/机构

2028年9月30日

罢工

1.00美元

—

能量

(0.0%)

47,202

麦克德莫特

国际

有限公司

2027年6月30日

罢工

12.33美元

52,447

麦克德莫特

国际

有限公司

2027年6月30日

罢工

15.98美元

总计

担保/承诺

（成本）

20,125美元

数字

合同/协议

意识层面/心理层面

金额

价值

交易型交换

已购买

期权

(0.1%)#

信息

技术

(0.0%)

3,227,175

微软

公司/机构

打电话吧，

2026年5月15日

罢工

540美元

21,563

数字

合同/协议

意识层面/心理层面

金额

价值

其他

(0.1%)

1,650

114,175,050

SPDR®

标准普尔

500®

ETF

信任

罢了，

2026年3月20日

罢工

675.00美元

1,545,225

总计

交易型交换

已购买

期权

（成本）

1,875,319美元）

1,566,788

总计

投资

(145.9%)

（成本）

1,315,411,197美元）

1,387,591,225

负债，

LESS

其他

资产

(-45.9%)

(

436,631,423

)

网络

资产

(100.0%)

950,959,802

证券

已发布/发行

以及

出售了

根据

为了

一个

规则

144A

交易

是

免于适用

来自

那个

要求

关于

那个

证券

法案/法律

关于

1933年

因为

已修改。

这些

证券

可能

只有

是

出售了

为了

合格的

机构的

买家

（“QIBs”）

这样的

因为

那个

基金。

任何

转售

关于

这些

证券

必须

通常来说

是

已经实施/完成

通过

一个

销售

那个

是

已注册

在……之下

那个

法案/法律

或者

否则

免于适用

来自

这样的

要求/条件

我

银行

贷款

通常来说

是

主题/对象

为了

强制性的

和/或

可选的

预付款。

正如……

一个

结果

那个

实际上的

剩余部分

到期日

关于

银行

贷款

可能

是

大幅度地

更少

相比而言

那个

已声明/明确说明

到期日

已显示。

‡

变量

利率

安全。

那个

利率

已显示

是

那个

利率

在…里面

效果

在

一月

31，

2026年。

这

位置

代表

一个

不稳定的

贷款

承诺

在

周期

结束。

某些

细节

相关的

与

这个

购买

是

不

已知的

先前的

为了

那个

解决方案

日期，

包括

优惠券

利率

哪一个

会

是

调整后的

在……上

解决方案

日期。

在

违约

状态

以及

被考虑

非收入类

制作/生产。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

在……上

贷款。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

举行/举办

在…里面

一个

隔离的

账户

因为

抵押品

为了

笔记/说明

可支付

汇总

一个

总计

价值

关于

436,589,063美元

证券

可交换的

或者

可转换的

进入

证券

关于

一个

或者

实体/机构

那个

是

不同的

相比而言

那个

发行方。

每一个

实体

是

已识别/确认

在…里面

那个

括号中的内容。

††

发布时

安全。

非收入类

生产

安全。

‡‡

永恒的

到期日。

缩写词

SOFR

有担保/安全

一夜之间

融资

利率

注意：

那个

日期

在……上

期权

代表

那个

到期日

日期

关于

那个

选择权

合同。

那个

选择权

合同

可能

是

已经实施/完成

在

任何

日期

在……上

或者

之前

那个

日期

已显示。

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

那个

之后

桌子

总结

那个

基金/资金

投资

以及

衍生物

财务的

乐器

分类处理

在…里面

那个

公平的

价值

等级制度

因为

关于

一月

31，

2026年

（见）

3)：

级别/层次

总计

资产：

—

资产

得到支持/认可

安全

—

831,206

—

831,206

银行

贷款

—

58,687,308

—

58,687,308

可转换的

债券

—

861,740,727

—

861,740,727

企业

债券

411

—

326,179,722

—

326,179,722

美国

政府

以及

代理机构

安全

—

675,408

—

675,408

常见的

股票

14,185,886

—

14,185,886

可转换的

首选的/喜欢的

股票

122,608,052

—

122,608,052

首选的/喜欢的

股票

1,116,118

—

1,116,118

授权书/许可证

—

交易所交易型

已购买

选项

1,566,788

—

1,566,788

总计

139,476,854

1,248,114,371

—

1,387,591,225

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

资产

背靠背

安全

(0.0%)

其他

(0.0%)

145,000

SVC

ABS

有限责任公司

系列作品

2023-1A

班级

6.700%，

2023年2月20日

（成本）

139,602美元

141,794

银行

贷款

(3.3%)i

航空公司

(0.0%)

111,309

联合

航空公司，

公司名称：‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B，

5.673%，

02/22/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

111,633

沟通

服务

(0.4%)

143,035

阿尔蒂塞

法国

SA‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B14，

10.547%，

05/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.875%

145,478

74,228

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.786%，

2029年10月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

56,305

8,328

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

A，

10.786%，

10/02/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

7.000%

8,276

88,869

辛辛那提

贝尔

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B4，

5.922%，

11/22/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

88,731

110,330

清除

频道

户外

持股情况，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

7.786%，

08/23/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

110,586

15,226

DirecTV

融资

LLC‡

期限/时间

贷款，

8.928%，

08/02/27

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.000%

15,269

67,582

DirecTV

融资

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.178%，

08/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

67,775

3,605

灰色

电视

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.950%，

2023年6月4日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

3,611

45,000

iHeartCommunications，

不行！

2024年

期限/时间

贷款，

0.000%，

2029年5月1日

41,300

159,597

iHeartCommunications，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.561%，

2029年5月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.775%

146,474

185,000

级别/程度

融资方面，

公司名称：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B4，

6.922%，

03/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

185,509

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

99,250

辛克莱

电视

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B6，

7.234%，

2029年12月31日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.300%

86,099

112,236

TripAdvisor，

公司名称：‡

期限/时间

贷款，

6.422%，

07/08/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

109,326

180,000

维桑特

媒体

团体，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.161%，

01/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

180,225

1,244,964

消费者

自主决定的权力

(0.7%)

104,213

美国

航空公司，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.918%，

05/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

104,538

190,000

美国

轴芯

制造行业，

不行！

2025年

增量式

期限/时间

贷款

C，

0.000%，

02/24/32

190,713

190,000

海滩

收购

Bidco

LLC‡

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

09/12/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

190,594

90,000

靴子

团体/群体

Bidco

有限公司‡

美元

期限/时间

贷款，

7.206%，

08/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

90,431

110,615

凯撒们

娱乐内容，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月6日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

110,166

113,850

中式衬衫

中级水平

持股情况

A，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.667%，

09/26/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

91,056

149,625

Clarios

全球

LP‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

150,045

188,105

生命

时间

健康状况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

5.688%，

11/05/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

189,065

149,278

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

公司名称：‡

2026年

期限/时间

贷款

B，

5.671%，

2029年4月16日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

149,278

78,800

Peloton

互动式的，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.172%，

2029年5月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

79,859

182,500

宠物精灵，

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.671%，

08/18/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

182,660

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

176,850

车站

赌场

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

03/14/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

177,215

190,000

旅行者号

家长

有限责任公司！

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

07/01/32

190,012

190,000

韦伯-斯蒂芬

产品

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.411%，

10/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

190,218

181,213

温莎

持股情况

III

LLC‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

08/01/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

181,893

2,267,743

消费者

订书钉

(0.6%)

202,293

阿姆纳尔

制药行业

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

08/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

203,305

99,500

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.172%，

07/16/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

99,500

138,250

B&G

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

2029年10月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

131,914

209,125

鲍施

隆布

公司部门：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款，

7.422%，

01/15/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

210,954

70,000

鲍施

健康

因为，

不行！

2025年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

10/08/30

68,426

201,985

鲍施

健康

因为，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

9.922%，

10/08/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.250%

197,440

16,889

MPH

收购

持股情况

LLC‡

2025年

交换

第1个

出去

期限/时间

贷款，

7.417%，

12/31/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

16,882

184,538

欧珀尔

Bidco

SAS‡

美元

期限/时间

贷款

B4，

6.686%，

04/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

184,750

231,134

明星

家长，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

09/27/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

231,547

189,050

团队

健康

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

8.167%，

2028年6月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

189,538

85,121

联合

自然

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

8.422%，

05/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

85,776

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

143,606

真实情况

公司部门：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

12/02/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

140,931

1,760,963

能量

(0.1%)

143,280

新的

堡垒

能量，

Inc.@‡

2025年

增量式

期限/时间

贷款

B，

9.238%，

10/30/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

57,455

277,833

帕尔

石油

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.955%，

02/28/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

278,817

336,272

财务数据

(0.4%)

139,300

阿克里苏尔

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

06/21/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

139,445

180,000

顾问/导师

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

6.595%，

07/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

178,921

132,653

阿明塔

代理机构

借款人，

公司名称：‡

2026年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

6.169%，

12/29/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

132,115

9,712

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.172%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

9,671

108,460

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.175%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

108,009

237,600

龙

买家，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

234,483

151,217

枢纽站

国际

有限公司‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.920%，

06/20/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

151,409

137,200

铁

山脉，

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

136,299

138,665

爵士乐

融资

奢华

SARL‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B2，

5.922%，

05/05/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

139,224

1,229,576

健康

关心

(0.1%)

204,672

帕达吉斯

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

8.658%，

07/06/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

187,787

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

工业领域

(0.5%)

179,050

AC产品公司

公司名称：‡

2021年

期限/时间

贷款

B，

8.184%，

05/17/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.250%

154,182

189,525

Blackfin

管道系统

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

6.672%，

09/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

191,025

184,300

张伯伦

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/08/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

184,394

135,000

哥伦布

麦金农

公司！

2026年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2023年1月21日

134,325

252,740

EMRLD

借款人

LP‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.122%，

08/04/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

252,734

182,234

Windows操作系统操作系统

门

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B2，

6.422%，

03/28/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

182,474

183,613

奎克雷特

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

183,808

373,857

TransDigm

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

J，

6.172%，

2023年2月28日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

374,105

1,657,047

信息

技术

(0.3%)

238,772

拳击手

家长

公司/企业

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.822%，

07/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

230,415

222,600

卡米洛特

美国

收购

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

205,905

75,214

连贯性

公司部门：‡

2025年

期限/时间

贷款

B2，

5.422%，

07/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

75,590

277,900

火箭

软件，

公司名称：‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.422%，

11/28/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

266,351

142,862

SS&C

技术，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B8，

5.672%，

05/09/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

143,024

98,753

UKG

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.167%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

96,510

1,017,795

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

材料

(0.1%)

294,880

伊诺斯

美国

金融

LLC‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

02/18/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

213,788

131,445

Trinseo

材料

运营

SCA‡

2021年

期限/时间

贷款

B2，

6.584%，

05/03/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

14,600

228,388

其他

(0.1%)

75,000

连接

芬科

SARL！

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2029年09月27日

74,906

139,645

连接

芬科

SARL‡

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

8.172%，

2029年09月27日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

139,470

95,000

风流

服务

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.522%，

10/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

95,831

310,207

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.0%)

81,333

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.847%，

2029年4月13日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.175%

81,062

总计

银行

贷款

（成本）

10,799,011美元

10,433,437

企业/公司

债券

(34.3%)

航空公司

(0.2%)

136,813

阿拉斯加

航空公司

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

A*µ

4.800%，

2027年8月15日

137,429

153,440

美国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.950%，

07/11/30

147,858

135,334

英国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.900%，

09/15/31

130,560

143,014

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

7.750%，

2028年11月15日

143,640

559,487

基础

材料

(0.0%)

50,000

格蕾丝

持股情况

LLC*µ

7.000%，

08/01/33

50,106

沟通

服务

(2.2%)

267,947

阿尔蒂塞

法国

SA*µ

6.875%，

07/15/32

261,787

225,000

APi

团体/群体

德国，

Inc. * 微

4.750%，

2029年10月15日

221, 231

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

380,000

贝尔

电话

公司/企业

关于

加拿大

或者

贝尔

加拿大‡

7.000%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.363%

398,430

162,000

辛辛那提

贝尔

电话

公司/企业

有限责任公司

6.300%，

12/01/28

163,664

清除

频道

户外

持股情况，

Inc. * 微

90,000

7.875%，

04/01/30

94,757

105,000

7.500%，

2023年3月15日

111,644

CSC

持股情况

LLC*

200,000

4.625%，

12/01/30

74,730

350,000

4.500%，

11/15/31

211,942

71,000

直接电视

融资

LLC*µ

8.875%，

02/01/30

71,983

直接电视

融资

LLC/DIRECTV

融资

共同义务人

Inc. * 微

95,000

10,000%，

2023年2月15日

97,919

72,000

5.875%，

2027年8月15日

72,408

95,000

斯克里普斯

Co.*µ

9.875%，

08/15/30

94,667

290,000

前沿地带

加利福尼亚州

公司/企业

系列作品

Fµ

6.750%，

2027年5月15日

297,465

48,000

前沿地带

通信

持股情况

LLC*µ

8.750%，

05/15/30

49,518

292,000

前沿地带

佛罗里达州

有限责任公司

系列作品

Eµ

6.860%，

2028年2月1日

302,559

280,000

前沿地带

北方，

公司/企业

系列作品

Gµ

6.730%，

2028年2月15日

288,551

165,000

去吧

爸爸

运营

公司/企业

LLC/GD

金融

公司/企业

Inc. * 微

3.500%，

2029年3月1日

157,026

灰色

媒体，

Inc. * 微

95,000

7.250%，

08/15/33

97,314

100,000

5.375%，

11/15/31

74,379

185,000

休斯

卫星

系统

公司/企业

5.250%，

08/01/26

175,232

48,000

级别/程度

融资方面，

Inc. * 微

7.000%，

03/31/34

49,766

流量/通量

技术，

公司/企业 µ

132,750

10,000%，

10/15/32*

132,750

113,000

系列作品

P，

7.600%，

09/15/39

111,665

派拉蒙

全球

291,000

6.375%，

02/30/62 ‡

，

年份

CMT

3.999%

273,779

180,000

4.900%，

1944年8月15日～

128,223

罗杰斯

通信领域，

公司名称：‡

470,000

7.125%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.620%

493,481

285,000

7.000%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.653%

295,385

320,000

5.250%，

2022年3月15日*~

，

年份

CMT

3.590%

319,594

斯克里普斯

第三方托管

第二卷

Inc. * 微

48,000

5.375%，

01/15/31

35,830

95,000

3.875%，

2029年1月15日

87,899

95,000

辛克莱

电视

团体，

Inc. * 微

8.125%，

2023年2月15日

98,322

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

天狼星

无线电

LLC*

100,000

5.500%，

2029年7月1日

100,543

233,000

3.875%，

09/01/31^~

213,041

90,000

3.125%，

2026年1月9日~

89,488

TELUS

公司部门：‡

170,000

7.000%，

10/15/55

，

年份

CMT

2.709%

177,859

255,000

6.625%，

10/15/55

，

年份

CMT

2.769%

260,687

时间

华纳

电缆

有限责任公司

70,000

7.300%，

1978年7月1日～

74,560

100,000

6.550%，

05/01/37

101,294

82,000

T-Mobile

美国

公司/企业 µ

6.700%，

12/15/33

91,587

联合电视网

通信领域，

Inc. * 微

95,000

8.500%，

07/31/31

99,223

90,000

8.000%，

08/15/28

92,954

265,000

沃达丰

团体/群体

PLC~‡

7.000%，

1979年4月4日

，

年份

美元

交换

4.873%

279,654

警示媒体

持股情况，

公司/企业

90,000

5.050%，

2023年3月15日

63,728

45,000

4.279%，

03/15/32

39,623

7,028,141

通信

(0.1%)

240,000

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司。*^

4.250%，

2023年1月15日

202,886

消费者

自主决定的权力

(4.1%)

280,000

亚当斯

房屋，

Inc. * 微

9.250%，

10/15/28

292,496

安迪恩

全球

持股情况

有限公司*微

155,000

8.250%，

04/15/31

162,524

95,000

7.500%，

2023年2月15日

98,757

提前/预先

汽车

部分/组件

Inc.*

48,000

7.375%，

08/01/33

48,685

85,000

7.000%，

08/01/30

86,397

140,000

美国

轴芯

制造行业，

Inc. * 微

7.750%，

10/15/33

144,056

阿什顿

伍兹

美国

LLC/阿什顿

伍兹

金融

Co.*µ

95,000

6.875%，

08/01/33

95,900

167,000

4.625%，

08/01/29

160,140

洗澡

身体

作品/作品集

公司/企业 µ

100,000

6.875%，

11/01/35

101,245

254,000

6.694%，

2027年1月15日

257,978

125,000

6.625%，

10/01/30*

128,024

200,000

布莱特星

彩票

PLC/亮视通

全球

解决方案

公司/企业

5.750%，

2023年1月15日

198,858

凯撒们

娱乐内容，

Inc.*

163,000

6.000%，

10/15/32^

158,643

118,000

4.625%，

2029年10月15日~

113,340

狂欢节

公司.*微

190,000

6.125%，

2023年2月15日

195,575

89,000

4.000%，

08/01/28

88,149

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司/企业

220,000

6.375%，

2029年1月9日~

222,468

57,000

5.125%，

05/01/27

57,098

185,000

4.750%，

03/01/30

177,049

96,000

4.750%，

2023年2月1日～

87,803

190,000

4.500%，

08/15/30

178,969

186,000

4.250%，

02/01/31~

170,499

190,000

世纪

社区们，

Inc.*

6.625%，

09/15/33

192,668

丘吉尔

唐斯，

Inc.*

92,000

6.750%，

05/01/31

94,943

96,000

5.750%，

04/01/30~

96,612

143,000

Clarios

全球

LP/克莱罗斯

美国

金融

Co.*µ

6.750%，

09/15/32

148,241

102,000

达娜，

公司/企业 µ

4.500%，

02/15/32

96,933

菜肴/食物

DBS

公司/机构：µ

72,000

7.375%，

07/01/28

69,193

88,000

5.125%，

2029年6月1日

77,975

186,000

菜肴/食物

网络

公司.*微

11.750%，

2027年11月15日

192,521

200,000

帝国

度假村，

Inc. * 微

7.750%，

2026年11月1日

198,858

200,000

颤动

财政部

DAC*

5.875%，

06/04/31

203,334

190,000

福特

发动机

公司/企业

6.100%，

08/19/32

197,760

福特

发动机

来源/出处

公司/企业

LLC~

235,000

7.200%，

06/10/30

252,851

300,000

4.000%，

11/13/30

285,453

90,000

将军

电动机

什么～

5.200%，

04/01/45

81,302

将军

电动机

财务方面

公司/企业

公司名称：‡

293,000

系列作品

B，

6.500%，

09/30/28^

，

莫。

美元

伦敦同业拆借利率

3.436%

297,618

690,000

系列作品

C，

5.700%，

09/30/30~

，

年份

CMT

4.997%

693,188

轻松愉快

有限公司*

161,000

7.625%，

2029年7月1日

159,615

190,000

6.875%，

2023年2月15日

178,752

固特异

轮胎

橡胶

Co.µ

272,000

5.625%，

04/30/33^

259,866

100,000

5.250%，

07/15/31

95,371

团体/群体

汽车领域，

Inc. * 微

115,000

6.375%，

01/15/30

118,238

79,000

4.000%，

08/15/28

77,433

358,709

吉他

中心，

公司名称：‡

12,000%，

08/19/32

107,613

31,406

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2019年1月

班级

8.000%，

2029年5月15日

31,587

91,000

科尔士百货

公司/机构

5.550%，

07/17/45

61,787

190,000

自由

互动式

有限责任公司

8.250%，

02/01/30

13,119

190,000

生命

时间，

Inc. * 微

6.000%，

11/15/31

194,874

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

143,000

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

Inc. * 微

6.250%，

10/01/33

145,121

185,000

林德布拉德

探险活动

LLC*µ

7.000%，

09/15/30

193,216

90,000

利西亚

电动机，

Inc.*

5.500%，

10/01/30

90,698

125,000

M/I

房屋，

公司/企业

3.950%，

02/15/30

120,344

梅西百货

零售

持股情况

有限责任公司

135,000

6.700%，

07/15/34*

131,229

230,000

4.300%，

2023年2月15日

166,465

370,000

MGM

度假村

国际^

6.500%，

04/15/32

378,972

242,000

中西部

游戏娱乐

借款人

有限责任公司/

中西部

游戏娱乐

金融

公司名称：*~

4.875%，

2029年5月1日

237,811

NCL

公司/机构

有限公司*微

95,000

6.750%，

2023年2月1日

97,442

107,000

6.250%，

09/15/33

107,691

90,000

5.875%，

01/15/31

90,299

纽厄尔

品牌们，

公司/企业

95,000

8.500%，

06/01/28*

99,717

95,000

6.625%，

05/15/32^

93,190

90,000

6.375%，

05/15/30^

89,117

190,000

尼桑

发动机

接受

公司/企业

LLC*

6.125%，

09/30/30

189,713

帕特里克

工业领域，

Inc. * 微

95,000

6.375%，

11/01/32

97,328

170,000

4.750%，

2029年5月1日

168,414

215,000

宾州大学

娱乐内容，

Inc. *^µ

4.125%，

2029年7月1日

199,797

190,000

总理

娱乐

潜艇

有限责任公司/

总理

娱乐

金融

公司。*^

5.625%，

09/01/29

140,590

95,000

QVC，

公司/企业

5.450%，

08/15/34

37,185

20,067

仪式/典礼

援助

公司/机构

0.000%，

08/30/34

—

190,000

河流

企业

借款人

有限责任公司/

河流

企业

金融

公司.*微

6.625%，

2023年2月1日

193,547

190,000

河流

企业

贷款方

LLC/里弗斯

企业

贷款方

公司.*微

6.250%，

10/15/30

192,979

105,000

萨克斯

全球

企业

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

279

45,181

SGUS

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

1,464

175,000

西蒙斯

食物，

因科/西蒙斯

准备好了

食物，

因科/西蒙斯

宠物

食物，

因科/西蒙斯

饲料*µ

4.625%，

2029年3月1日

168,980

275,000

六

旗帜

娱乐

公司。*^~

7.250%，

05/15/31

271,681

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

115,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

科/马格努姆

管理

公司/机构：µ

5.250%，

2029年7月15日

110,500

95,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

部门/小组

千年

操作/行动

LLC*µ

8.625%，

01/15/32

96,972

117,000

索尼克

汽车领域，

Inc. * 微

4.625%，

2029年11月15日

115,009

141,000

赛车场

赛车运动

有限责任公司/

赛车场

资金筹措

第二卷

Inc. * 微

4.875%，

2027年11月1日

140,877

140,000

订书钉，

Inc. * 微

10.750%，

09/01/29

137,684

235,000

星剧公司

资本

持股情况

1，

Inc. * 微

6.000%，

04/15/30

221,633

185,000

STL

控股公司

公司/企业

LLC*µ

8.750%，

2029年2月15日

194,918

119,000

泰勒

莫里森

社区们，

Inc.*

5.750%，

11/15/32

122,211

24,000

联合

航空公司

持股情况，

公司名称：††

5.375%，

03/01/31

24,252

45,000

维京人

游轮旅行

有限公司*微

9.125%，

07/15/31

48,008

95,000

旅行者号

家长

LLC*µ

9.250%，

07/01/32

101,071

190,000

漩涡

公司/企业

6.500%，

06/15/33

187,562

90,000

威廉

卡特

Co.*

7.375%，

2023年2月15日

93,149

180,000

北方

美国

资本，

Inc.*

7.500%，

03/24/31

184,568

13,184,041

消费者

订书钉

(1.4%)

阿尔伯森斯

因为，

Inc./Safeway，

公司/机构

新的

阿尔伯森斯

LP/阿尔伯茨森

LLC*µ

145,000

5.875%，

2028年2月15日

145,303

24,000

5.750%，

03/31/34

23,614

24,000

5.500%，

03/31/31

24,107

315,000

4.625%，

2027年1月15日

315,038

185,000

阿姆纳尔

制药行业

LLC*µ

6.875%，

08/01/32

195,025

172,000

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC/阿维斯

预算

金融方面，

Inc. * 微

8.375%，

06/15/32

177,052

200,000

BioMarin

制药行业，

Inc.††

5.500%，

2023年2月15日

200,886

布林克公司

Co.*µ

92,000

6.750%，

06/15/32

95,861

100,000

6.500%，

2029年6月15日

103,260

218,000

中央

花园

宠物

Co.*µ

4.125%，

04/30/31

206,078

350,000

登茨普利

西罗娜，

公司名称：‡

8.375%，

09/12/55

，

年份

CMT

4.379%

345,978

213,000

埃奇韦尔

个人事务

关心

Co.*µ

4.125%，

2029年4月1日

204,484

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

能量源

持股情况，

Inc. * 微

95,000

6.000%，

09/15/33

91,317

218,000

4.375%，

2029年3月31日

209,537

655,000

土地

奥’

湖泊，

Inc.*

7.000%，

09/18/28

566,523

MPH

收购

持股情况

LLC*µ

163,376

6.750%，

03/31/31

139,628

78,641

5.750%，

12/31/30

67,549

表现

食物

团体，

Inc. * 微

48,000

6.125%，

09/15/32

49,395

191,000

4.250%，

08/01/29

187,159

140,000

朝圣者

骄傲

公司/机构

4.250%，

04/15/31

136,559

发布/投稿

持股情况，

Inc. * 微

162,000

6.375%，

03/01/33

163,440

187,000

6.250%，

02/15/32

192,300

182,000

威望

品牌们，

Inc.*~

3.750%，

04/01/31

170,528

215,000

唐纳利

儿子们

Co.*µ

9.500%，

08/01/29

223,983

155,000

联合

自然

食物，

Inc. * 微

6.750%，

10/15/28

155,431

143,000

联合

租赁服务

北方

美国，

Inc.*

5.375%，

11/15/33

142,974

4,533,009

能量

(4.4%)

143,000

阿奇洛克

服务

LP/Archrock

合作伙伴

金融

公司.*微

6.000%，

2023年2月1日

142,959

攀登

资源

尤蒂卡

持股情况

LLC/ARU

金融

公司.*微

190,000

6.625%，

10/15/32

197,216

145,000

6.625%，

07/15/33

150,214

鹰嘴豆

合作伙伴

LP唱片唱片

70,000

6.875%，

07/01/29*

72,887

140,000

6.750%，

02/01/30*

146,707

135,000

5.850%，

11/15/43

126,391

135,000

大陆公司

资源，

公司/企业 µ

4.900%，

06/01/44

109,280

140,000

新月

能量

金融

LLC*µ

7.375%，

2023年1月15日

135,436

恩布里奇公司

公司名称：‡

137,000

7.375%，

03/15/55

，

年份

CMT

3.122%

145,556

680,000

7.375%，

1983年1月15日～

，

年份

CMT

3.708%

702,012

430,000

7.200%，

06/27/54

，

年份

CMT

2.970%

458,135

820,000

系列作品

20-A，

5.750%，

1980年7月15日～

，

年份

CMT

5.314%

830,152

能量

转账

LP‡

345,000

8.000%，

05/15/54

，

年份

CMT

4.020%

368,591

125,000

7.133%，

1966年11月1日～

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.279%

125,405

370,000

7.125%，

1945年10月1日

，

年份

CMT

2.829%

382,384

435,000

系列作品

H，

6.500%，

2026年11月15日~

，

年份

CMT

5.694%

437,153

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

企业

产品

运营

LLCµ‡

185,000

系列作品

D，

7.099%，

1977年8月16日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.248%

185,009

135,000

系列作品

5.250%，

1977年8月16日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.295%

134,638

创世纪

能量

LP/创世纪

能量

金融

公司/机构：µ

196,000

8.875%，

04/15/30

206,398

95,000

8.000%，

05/15/33

99,256

180,000

古尔波特

能量

运营

公司.*微

6.750%，

09/01/29

185,922

185,000

霍华德

中游环节

能量

合作伙伴

LLC*µ

7.375%，

07/15/32

195,599

190,000

木兰

石油

天然气

运营

有限责任公司/

木兰

石油

天然气

金融

公司/企业

6.875%，

12/01/32

197,532

180,000

斗牛士

资源

Co.*µ

6.500%，

04/15/32

183,407

250,000

纳伯斯

工业领域，

Inc. * 微

7.625%，

11/15/32

254,803

140,000

新的

堡垒

能量，

Inc.*

6.500%，

2026年9月30日

12,802

192,000

海洋工程

国际层面，

公司/企业 µ

6.000%，

2028年2月1日

195,414

113,000

二十号，

Inc. * 微

6.500%，

09/01/30

121,282

181,000

二叠纪

资源

运营

LLC*µ

7.000%，

01/15/32

189,684

菲利普斯

Co.µ‡

160,000

系列作品

B，

6.200%，

03/15/56

，

年份

CMT

2.166%

160,966

265,000

系列作品

A，

5.875%，

03/15/56

，

年份

CMT

2.283%

263,932

750,000

平原

全部

美国

管道系统

LP唱片唱片

系列作品

B‡

8.223%，

2026年3月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.372%

750,547

93,000

能量

Co.*µ

9.625%，

06/15/33

101,783

南方

鞠躬

加拿大人

基础设施

持股情况

有限公司‡

660,000

7.625%，

03/01/55

，

年份

CMT

3.949%

687,139

190,000

7.500%，

03/01/55

，

年份

CMT

3.667%

201,159

256,000

峰会

中游环节

持股情况

LLC*µ

8.625%，

2029年10月31日

267,732

苏诺科

LP*µ

610,000

7.875%，

09/18/30‡

，

年份

CMT

4.230%

629,715

285,000

6.625%，

08/15/32

294,163

190,000

6.250%，

07/01/33

195,565

190,000

高草草原

能量

合作伙伴

LP/

高草草原

能量

金融

公司.*微

6.750%，

03/15/34

193,496

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

180,000

TGNR

中级水平

持股情况

LLC*µ

5.500%，

2029年10月15日

178,351

跨洋航行

国际

有限公司*微

270,000

8.500%，

05/15/31

274,976

143,000

7.875%，

10/15/32

151,019

冒险

全球

卡尔卡西厄

通过

LLC*

45,000

4.125%，

08/15/31~

41,559

45,000

3.875%，

2029年8月15日

42,780

冒险

全球

液化天然气，

Inc.*

90,000

9.875%，

2023年2月1日～

95,314

90,000

9.500%，

2029年2月1日~

95,927

1,178,000

9.000%，

2029年9月30日‡

，

年份

CMT

5.440%

1,038,325

230,000

8.375%，

06/01/31~

235,414

140,000

8.125%，

06/01/28~

143,454

100,000

7.000%，

01/15/30^

100,669

冒险

全球

普拉奎明斯

液化天然气

LLC*

190,000

6.500%，

2023年1月15日

197,456

135,000

6.500%，

06/15/34

139,975

48,000

6.125%，

12/15/30

49,453

145,000

VOC

第三方托管

有限公司*微

5.000%，

2028年2月15日

144,894

190,000

WBI

运营

LLC*µ

6.500%，

10/15/33

191,902

190,000

韦瑟福德

国际

有限公司*

6.750%，

10/15/33

196,905

259,000

野火

中级水平

持股情况

LLC*µ

7.500%，

2029年10月15日

263,095

14,019,889

财务数据

(12.3%)

150,000

阿克里苏尔

LLC/Acrisure

金融方面，

Inc.*~

8.250%，

2029年2月1日

155,733

AerCap

爱尔兰

资本

DAC/

AerCap

全球

航空

信任吧✓

475,000

6.950%，

03/10/55

，

年份

CMT

2.720%

497,430

330,000

6.500%，

01/31/56

，

年份

CMT

2.441%

339,422

605,000

空中城堡

有限公司

系列作品

A*‡

5.250%，

2026年06月15日

，

年份

CMT

4.410%

604,316

联盟

持股情况

中级水平

有限责任公司/

联盟

持股情况

共同发行方*µ

190,000

7.375%，

10/01/32

196,977

190,000

6.500%，

10/01/31

195,601

400,000

安联集团

SE*µ‡

5.600%，

09/03/54

，

年份

CMT

2.771%

408,052

360,000

全州保险公司

公司/机构

系列作品

Bµ

7.051%，

08/15/53

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.200%

361,256

盟友

财务方面，

公司名称：µ‡

1,171,000

系列作品

B，

4.700%，

2026年5月15日

，

年份

CMT

3.868%

1,165,988

740,000

系列作品

C，

4.700%，

05/15/28

，

年份

CMT

3.481%

710,430

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

335,000

美国

快递服务

公司/企业

系列作品

Dµ

3.550%，

2026年09月15日

，

年份

CMT

2.854%

331,499

199,000

AmWINS

团体，

Inc. * 微

4.875%，

2029年6月30日

196,401

95,000

阿明塔

代理机构

借款人，

公司/企业

阿明塔

保修期

借款人，

Inc. * 微

7.500%，

07/15/33

96,903

1,263,000

阿雷斯

金融

公司/企业

III

LLC*µ‡

4.125%，

1951年6月30日

，

年份

CMT

3.237%

1,248,198

95,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc. * 微

8.375%，

2023年2月1日

96,113

764,000

AXIS

专长/领域

金融

LLCµ‡

4.900%，

01/15/40

，

年份

CMT

3.186%

744,701

190,000

阿佐拉

金融

有限公司*微

7.250%，

01/15/31

199,169

185,000

鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

LLC/鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

金融*µ

7.125%，

05/15/31

191,057

银行

关于

美国

公司部门：‡

675,000

系列作品

哦，

6.625%，

05/01/30

，

年份

CMT

2.684%

701,420

646,000

系列作品

6.125%，

2027年4月27日~

，

年份

CMT

3.231%

654,734

150,000

信标

资金筹措

信任^

6.266%，

08/15/54

152,603

190,000

布莱克斯通

抵押贷款

信任，

Inc. * 微

7.750%，

2029年12月1日

203,965

480,000

资本

市场

PLCµ‡

4.875%，

03/22/30

，

年份

CMT

4.398%

477,389

布兰迪温

运营

合伙关系

LPµ

92,000

8.875%，

2029年4月12日

98,898

186,000

6.125%，

01/15/31

180,375

237,000

面包

财务方面

持股情况，

Inc. *µ‡

8.375%，

06/15/35

，

年份

CMT

4.300%

243,513

330,000

布罗德斯特里特

合作伙伴

团体/群体

LLC*µ

5.875%，

2029年4月15日

328,687

140,000

布鲁克菲尔德

财产

REITs，

Inc./BPR

云团

有限责任公司/企业规划部

尼姆布斯

有限责任公司/

GGSI

塞尔科

LLC*µ

4.500%，

04/01/27

138,212

200,000

伯福德

资本

全球

金融

LLC*

7.500%，

07/15/33

193,694

资本

一个

财务方面

公司部门：‡

505,000

系列作品

哦，

5.500%，

10/30/27

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.338%

507,505

1,213,000

系列作品

M，

3.950%，

09/01/26^~

，

年份

CMT

3.157%

1,204,424

查尔斯

施瓦布

公司～‡

170,000

系列作品

我，

4.000%，

06/01/26

，

年份

CMT

3.168%

169,391

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

338,000

系列作品

H，

4.000%，

12/01/30

，

年份

CMT

3.079%

317,294

花旗集团，

公司名称：‡

350,000

系列作品

啊，

7.625%，

2028年11月15日

，

年份

CMT

3.211%

367,482

345,000

系列作品

BB，

7.200%，

2029年5月15日

，

年份

CMT

2.905%

358,103

330,000

系列作品

FF，

6.950%，

02/15/30

，

年份

CMT

2.726%

339,006

425,000

系列作品

好极了，

6.875%，

08/15/30

，

年份

CMT

2.890%

434,554

336,000

系列作品

HH，

6.625%，

2023年2月15日

，

年份

CMT

3.001%

342,014

956,000

系列作品

X，

3.875%，

2026年2月18日~

，

年份

CMT

3.417%

955,398

830,000

公民

财务方面

团体，

公司/企业

系列作品

G‡

4.000%，

10/06/26

，

年份

CMT

3.215%

826,946

科里布里奇

财务方面，

公司名称：µ‡

365,000

6.875%，

2023年12月15日

，

年份

CMT

3.846%

374,808

510,000

6.375%，

09/15/54

，

年份

CMT

2.646%

519,547

来源/出处

接受

公司.*微

125,000

9.250%，

12/15/28

131,065

85,000

6.625%，

03/15/30

85,419

190,000

跨国家运输公司

中级水平

控股公司

LLC*µ

6.500%，

10/01/30

193,023

180,000

库什曼

韦克菲尔德

美国

借款人

LLC*µ

8.875%，

09/01/31

191,902

750,000

存放处

信任

清算

公司/机构

系列作品

D*µ‡

3.375%，

06/20/26

，

年份

CMT

2.606%

745,522

765,000

Enstar

金融

LLCµ‡

5.500%，

2023年1月15日

，

年份

CMT

4.006%

761,274

265,000

Enstar

团体/群体

有限公司*µ‡

7.500%，

04/01/45

，

年份

CMT

3.186%

276,853

首先

公民

BancShares，

公司名称：‡

370,000

系列作品

B，

7.957%，

2027年1月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.234%

377,903

775,000

系列作品

D，

7.000%，

12/15/30~

，

年份

CMT

3.301%

792,213

GGAM

金融

有限公司*微

210,000

8.000%，

2027年2月15日

213,425

95,000

5.875%，

03/15/30

96,697

高盛

萨克斯

团体，

公司名称：‡

180,000

系列作品

X，

7.500%，

2029年5月10日

，

年份

CMT

2.809%

190,276

715,000

系列作品

S，

7.186%，

2026年2月10日

，

年份

CMT

2.850%

715,551

300,000

6.850%，

2023年2月10日

，

年份

CMT

2.461%

311,817

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

枢纽站

国际

有限公司*微

137,000

7.375%，

01/31/32

143,624

141,000

5.625%，

2029年12月1日

140,992

亨廷顿

班克股份公司

公司名称：‡

254,000

系列作品

K，

6.250%，

10/15/30

，

年份

CMT

2.653%

254,470

395,000

系列作品

F，

5.625%，

07/15/30

，

年份

CMT

4.945%

400,929

765,000

系列作品

G，

4.450%，

10/15/27~

，

年份

CMT

4.045%

754,344

杰弗里斯

金融

LLC/JFIN

共同发行方

公司.*微

200,000

6.625%，

10/15/31

198,358

200,000

5.000%，

08/15/28

194,042

1,300,000

摩根大通

蔡斯

公司/企业

系列作品

KK~‡

3.650%，

06/01/26

，

年份

CMT

2.850%

1,298,505

680,000

凯德公司

系列作品

D~‡

5.000%，

2026年09月15日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.868%

678,844

211,000

梯子

资本

金融

持股情况

LLLP/阶梯式系统

资本

金融

公司.*微

7.000%，

07/15/31

224,287

1,284,000

自由

相互性

团体，

Inc. *~‡

4.125%，

1951年12月15日

，

年份

CMT

3.315%

1,273,484

M&T

银行

公司部门：‡

200,000

系列作品

G，

7.304%，

2026年2月1日

，

年份

CMT

3.174%

200,000

系列作品

F，

5.125%，

2026年11月1日~

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.782%

199,786

463,000

梅泰莱公司

公司/企业 µ

6.400%，

12/15/36

486,423

95,000

纽马克

团体，

公司/企业 µ

7.500%，

2029年1月1日

101,507

250,000

北方

信任

公司/机构

系列作品

Dµ

4.600%，

10/01/26

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.464%

249,650

OneMain

金融

公司/机构

95,000

6.750%，

03/15/32

97,179

190,000

6.750%，

09/15/33

192,518

95,000

6.500%，

2023年3月15日

95,578

93,000

奥萨伊克

持股情况，

公司/企业

系列作品

JAN*

8.000%，

08/01/33

96,567

180,000

公园

中级水平

持股情况

LLC/PK

国内

财产

LLC/PK

金融

共同发行方*µ

7.000%，

02/01/30

185,562

938,000

合作伙伴瑞尔保险公司

金融

LLC～‡

4.500%，

50年10月1日

，

年份

CMT

3.815%

890,772

PNC

财务方面

服务

团体，

公司名称：µ‡

360,000

系列作品

V，

6.200%，

2027年09月15日

，

年份

CMT

3.238%

365,922

165,000

系列作品

U，

6.000%，

2027年5月15日~

，

年份

CMT

3.000%

166,328

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

735,000

系列作品

T，

3.400%，

2026年09月15日

，

年份

CMT

2.595%

724,203

238,000

谨慎行事

资金筹措

助理人员

LP/

足球联赛

金融

公司.*微

9.750%，

2029年9月15日

249,783

185,000

RHP

酒店

属性/特征

LP/RHP

金融

公司.*微

6.500%，

04/01/32

191,621

火箭

因为，

Inc. * 微

143,000

6.375%，

08/01/33

148,641

96,000

6.125%，

08/01/30

98,447

183,000

火箭

抵押贷款

LLC/火箭公司

抵押贷款

共同发行方

Inc.*~

3.875%，

03/01/31

171,760

200,000

服务

属性/特征

信任吧

8.375%，

2029年6月15日

202,588

190,000

斯塔伍德

财产

信任，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

195,461

340,000

国家/政府

街道

公司/机构

系列作品

J^‡

6.700%，

2029年9月15日

，

年份

CMT

2.628%

355,626

45,000

Stonex

第三方托管

发行方

LLC*

6.875%，

07/15/32

46,481

230,000

StoneX

团体，

Inc. * 微

7.875%，

03/01/31

244,826

190,000

真正的诺德

资本

DAC*µ

8.750%，

03/01/30

200,912

truist

财务方面

公司～‡

530,000

系列作品

N，

6.669%，

2026年3月1日

，

年份

CMT

3.003%

531,754

256,000

系列作品

Q，

5.100%，

03/01/30

，

年份

CMT

4.349%

257,992

美国

班科公司

655,000

系列作品

J，

5.300%，

2027年4月15日~

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.176%

656,487

175,000

系列作品

N，

3.700%，

2027年1月15日

，

年份

CMT

2.541%

172,506

221,000

联合

批发

抵押贷款

LLC*µ

5.500%，

2029年4月15日

218,562

90,000

团结一致

团体/群体

LP/Uniti

团体/群体

金融

2019年，

Inc./CSL

资本

LLC*~

6.500%，

2029年2月15日

87,660

95,000

UWM

持股情况

LLC*

6.250%，

03/15/31

94,457

92,000

VFH

家长

LLC/Valor

共同发行方

Inc. * 微

7.500%，

06/15/31

96,454

威尔斯

法戈

Co.~‡

1,215,000

7.625%，

09/15/28

，

年份

CMT

3.606%

1,294,157

1,123,000

系列作品

BB，

3.900%，

2026年3月15日

，

年份

CMT

3.453%

1,122,124

190,000

XHR

LP*µ

6.625%，

05/15/30

196,625

39,360,946

健康

关心

(1.1%)

278,000

阿卡迪亚

医疗保健

公司/企业

Inc. *^µ

7.375%，

2023年3月15日

274,803

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

CHS/社区

健康

系统，

Inc. * 微

117,850

10.875%，

01/15/32

127,216

108,000

6.875%，

2029年4月15日

99,442

377,000

6.125%，

04/01/30

311,376

24,000

5.250%，

05/15/30

22,639

达维塔，

Inc.*

182,000

6.875%，

09/01/32

187,374

197,000

4.625%，

06/01/30~

189,918

222,000

3.750%，

2023年2月15日~

204,136

埃姆贝塔

公司.*微

48,000

6.750%，

02/15/30

46,707

144,000

5.000%，

02/15/30^~

134,994

涵盖范围

健康

公司/机构

100,000

4.750%，

2020年2月1日～

99,570

100,000

4.500%，

2028年2月1日

99,588

107,000

IQVIA

Inc.*

6.250%，

06/01/32

111,400

医学文献数据库

借款人

LP*µ

278,000

5.250%，

2029年10月1日

278,578

230,000

3.875%，

2029年4月1日~

225,200

350,000

《有机论》

有机体部门

外国

债务

共同发行方

BV*µ

5.125%，

04/30/31

318,097

《秘密》

医疗保健

公司/机构：µ

265,000

6.875%，

11/15/31

290,416

143,000

5.500%，

11/15/32*

144,583

230,000

泰维亚

制药业

金融

荷兰

III

BV^

5.125%，

2029年5月9日

232,627

3,398,664

工业领域

(1.7%)

208,000

AAR报告/总结报告/总结

第三方托管

发行方

LLC*µ

6.750%，

2029年3月15日

215,430

220,000

ACCO

品牌

公司名称：*~

4.250%，

2029年3月15日

203,881

阿科萨，

Inc. * 微

95,000

6.875%，

08/15/32

100,244

108,000

4.375%，

2029年4月15日

106,123

巴博迪尔，

Inc. * 微

90,000

8.750%，

11/15/30~

96,431

56,000

7.250%，

07/01/31

59,534

70,000

7.000%，

06/01/32

73,619

46,000

6.750%，

06/15/33

48,387

191,000

BWX

技术，

Inc. * 微

4.125%，

2029年4月15日

187,541

290,000

卡斯卡德河

Inc./Cascades

美国

Inc. * 微

6.750%，

07/15/30

300,646

50,000

哥伦布

麦金农

公司.*微

7.125%，

2023年2月1日

50,291

44,000

德尔塔

空气

线条，

英航/天合优步

IP地址地址

有限公司*微

4.750%，

10/20/28

44,340

豪华版

公司.*微

50,000

8.125%，

2029年9月15日

52,553

245,000

8.000%，

2029年6月1日

249,359

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

EnerSys*µ

90,000

6.625%，

01/15/32

93,311

85,000

4.375%，

12/15/27

84,624

EquipmentShare.com，

Inc. * 微

115,000

8.625%，

05/15/32

123,013

72,000

8.000%，

2023年3月15日

76,008

88,000

图形/图像

包装

国际

LLC*µ

3.500%，

2029年3月1日

84,066

203,000

很棒

湖泊

挖泥船

码头

公司.*微

5.250%，

2029年6月1日

199,955

赫克

持股情况，

Inc. * 微

95,000

7.250%，

06/15/33

100,607

95,000

7.000%，

06/15/30

99,745

92,000

6.625%，

2029年6月15日

95,265

139,000

杰尔登-温公司

Inc.^*^

7.000%，

09/01/32

88,041

305,000

肯

加夫

汽车工业

LLC*µ

4.875%，

09/15/28

303,512

107,000

穆格

Inc. * 微

4.250%，

12/15/27

106,529

172,000

诺维利斯

公司名称：*~

4.750%，

01/30/30

166,892

190,000

奎克雷特

持股情况，

Inc.*

6.375%，

03/01/32

197,121

已密封

空气

公司.*微

45,000

6.500%，

07/15/32

46,794

48,000

5.000%，

2029年4月15日

48,354

已密封

空气

公司/已密封

空气

公司/机构

美国*

50,000

7.250%，

2023年2月15日

52,167

144,000

6.125%，

2028年2月1日~

146,339

98,000

森萨塔

技术，

Inc.*~

3.750%，

2023年2月15日

91,992

标准

建设

解决方案，

Inc.*

50,000

6.500%，

08/15/32

51,609

143,000

6.250%，

08/01/33

146,223

195,000

斯坦利

黑色

德克尔，

公司名称：‡

6.707%，

03/15/60

，

年份

CMT

2.657%

193,422

190,000

石峰

尼罗河

家长

LLC*

7.250%，

03/15/32

200,847

TransDigm

Inc.*

70,000

7.125%，

12/01/31~

73,427

195,000

6.875%，

12/15/30

203,231

140,000

6.750%，

2028年8月15日~

142,542

44,000

6.625%，

03/01/32

45,620

42,124

联合

航空公司

直通式

信任

系列作品

2019年2月

班级

3.500%，

05/01/28

41,116

140,000

废物/垃圾

专业/熟练

美国

Inc. * 微

7.000%，

2023年2月1日

144,596

威廉姆斯

苏格兰人，

Inc. * 微

75,000

6.625%，

2029年6月15日

77,594

107,000

4.625%，

08/15/28

106,700

5,419,641

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

信息

技术

(0.7%)

布洛克，

Inc.*

47,000

6.000%，

08/15/33

48,019

95,000

5.625%，

08/15/30

96,771

95,000

CACI

国际层面，

Inc.*

6.375%，

06/15/33

98,788

143,000

云

软件

团体，

Inc. * 微

6.625%，

08/15/33

137,209

112,000

连贯性

公司名称：*~

5.000%，

2029年12月15日

111,676

公平

艾萨克

公司/企业

71,000

6.000%，

05/15/33

72,332

56,000

4.000%，

2028年6月15日~

55,108

210,000

KBR

Inc. * 微

4.750%，

2028年9月30日

207,598

143,000

关于

半导体

公司.*微

3.875%，

09/01/28

140,153

90,000

打开

文本

公司.*微

6.900%，

2027年12月1日

92,985

打开

文本

持股情况，

Inc.*

45,000

4.125%，

02/15/30

41,851

117,000

4.125%，

12/01/31~

105,238

265,000

TTM

技术，

Inc. * 微

4.000%，

2029年3月1日

257,625

Twilio，

Inc.~

47,000

3.875%，

03/15/31

44,472

130,000

3.625%，

2029年3月15日

124,801

114,000

UKG

Inc. * 微

6.875%，

02/01/31

114,055

255,000

维维

解决方案，

Inc. * 微

3.750%，

2029年10月1日

243,512

185,000

斑马

技术

公司.*微

6.500%，

06/01/32

190,955

175,000

ZoomInfo

技术

有限责任公司/

ZoomInfo

金融

公司名称：*~

3.875%，

2029年2月1日

160,044

2,343,192

材料

(1.2%)

190,000

阿维恩特

公司/企业

6.250%，

11/01/31

195,436

190,000

Capstone

铜

公司.*微

6.750%，

03/31/33

197,260

塞拉内斯

美国

持股情况

有限责任公司

95,000

7.379%，

07/15/32

99,235

95,000

7.375%，

2023年2月15日

96,815

188,000

世纪

铝

Co.*µ

6.875%，

08/01/32

194,954

160,000

科慕公司

Co.*µ

8.000%，

2023年1月15日

160,536

345,000

清水湾

论文/报告

公司.*微

4.750%，

08/15/28

327,957

250,000

康斯特里尔姆

SE*

6.375%，

08/15/32

258,700

735,000

FMC

公司/企业：µ‡

8.450%，

1955年11月1日

，

年份

CMT

4.366%

592,645

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

190,000

铝

连续性的

投掷；铸造

Co.*µ

10.250%，

04/01/30

198,448

188,000

凯撒

铝

公司.*微

5.875%，

03/01/34

189,769

185,000

刀子

河流

公司.*微

7.750%，

05/01/31

192,990

梅尔瑟

国际层面，

公司/企业 µ

79,000

12.875%，

10/01/28*

58,030

199,000

5.125%，

2029年2月1日~

123,742

190,000

质量

电子制品

Inc. * 微

6.250%，

08/15/33

196,323

80,000

西尔甘

持股情况，

Inc.~

4.125%，

2028年2月1日

79,331

190,000

至点

高级水平

材料，

Inc.*

5.625%，

09/30/33

191,121

190,000

特雷克斯

公司/企业

6.250%，

10/15/32

194,760

82,778

Trinseo

卢克斯科

金融

特殊目的载体

SARL/

Trinseo

金融

特殊目的载体

LLC*

7.625%，

2029年5月3日

2,118

182,000

格蕾丝

持股情况

LLC*µ

6.625%，

08/15/32

181,223

3,731,393

其他

(1.8%)

250,000

1261229

有限公司*微

10,000%，

04/15/32

256,843

200,000

氧化铝

普林西利亚共和国

有限公司*

6.375%，

09/15/32

208,086

150,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.000%，

12/31/32

156,901

73,742

克拉里特夫

公司/机构

系列作品

6.750%，

03/31/31

57,985

500,000

同行

财务方面

ACA

系列作品

QIB*‡

7.875%，

2023年2月15日

，

年份

CMT

4.155%

517,035

190,000

DBR

土地

持股情况

LLC*µ

6.250%，

12/01/30

194,775

EchoStar

公司/机构：µ

321,080

10.750%，

2029年11月30日

352,215

189,587

6.750%，

11/30/30

192,926

190,000

Enerflex，

Inc.*

6.875%，

01/15/31

196,635

845,000

珠穆朗玛峰

再保险

持股情况，

公司名称：µ‡

6.498%，

05/15/37

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.647%

804,710

90,000

基因

数字化

Inc. * 微

6.750%，

2027年9月30日

90,910

200,000

基因泰克

AS/基因泰克

金融

LLC*

6.250%，

12/15/32

205,362

95,000

格雷厄姆

持股情况

Co.*

5.625%，

12/01/33

95,870

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,080,000

可持续的

基础设施

资本，

Inc.～‡

8.000%，

06/01/56

，

年份

CMT

4.301%

1,131,667

139,000

莫希干人

部落/族群

游戏娱乐

权威/权力

数字化

娱乐

持股情况

LLC*µ

8.250%，

04/15/30

144,949

190,000

新的

黄金，

Inc. * 微

6.875%，

04/01/32

202,192

430,000

再保险

团体/群体

关于

美国，

公司名称：µ‡

6.650%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.392%

444,040

190,000

Rfna

LP*µ

7.875%，

02/15/30

191,558

190,000

能量

Co.*^

7.000%，

08/01/32

190,600

95,000

协同效应

基础设施

持股情况

LLC*µ

7.875%，

12/01/30

99,225

5,734,484

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.1%)

95,000

福尔斯塔

团体，

Inc.*

6.500%，

2023年3月15日

97,326

125,000

全球

净赚额

租赁，

Inc. * 微

4.500%，

2028年9月30日

122,470

143,000

全球

净赚额

租赁，

Inc./全球

净赚额

租赁

运营

合伙关系

LP*µ

3.750%，

12/15/27

139,353

359,149

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.1%)

46,000

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

Inc. * 微

6.750%，

04/15/32

46,420

弗蒂塔

娱乐

LLC/费蒂塔

娱乐

金融

公司/企业

Inc. * 微

280,000

6.750%，

01/15/30

264,779

96,000

4.625%，

2029年1月15日~

92,965

404,164

公用设施

(2.9%)

520,000

阿尔冈昆人

权力

公用设施

公司部门：‡

4.750%，

2022年1月18日

，

年份

CMT

3.249%

515,596

美国

电动的

权力

公司/企业

公司名称：‡

170,000

7.050%，

12/15/54

，

年份

CMT

2.750%

178,044

170,000

6.950%，

12/15/54

，

年份

CMT

2.675%

182,570

200,000

3.875%，

2022年2月15日

，

年份

CMT

2.675%

197,162

CenterPoint

能量，

公司名称：‡

120,000

系列作品

A，

7.000%，

2025年2月15日

，

年份

CMT

3.254%

125,771

175,000

系列作品

B，

6.850%，

02/15/55^

，

年份

CMT

2.946%

185,614

390,000

6.700%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.586%

400,577

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

470,000

CMS

能量

公司～‡

4.750%，

06/01/50

，

年份

CMT

4.116%

464,444

统治权；霸权

能量，

公司名称：‡

338,000

系列作品

A，

6.875%，

2025年2月1日

，

年份

CMT

2.386%

352,074

440,000

6.625%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.207%

452,804

287,000

系列作品

C，

4.350%，

2027年1月15日~

，

年份

CMT

3.195%

285,255

865,000

杜克

能量

公司/企业：µ‡

6.450%，

09/01/54

，

年份

CMT

2.588%

904,842

480,000

埃梅拉，

公司/企业

系列作品

16-A~‡

6.750%，

06/15/76

，

莫。

美元

伦敦同业拆借利率

5.440%

483,389

585,000

恩特吉公司

公司/企业：µ‡

7.125%，

1945年12月1日

，

年份

CMT

2.670%

612,501

480,000

埃弗吉

公司名称：µ‡

6.650%，

06/01/55

，

年份

CMT

2.558%

493,771

国家/全国

农村

公用设施

合作

金融

公司/企业：µ‡

567,000

7.125%，

09/15/53

，

年份

CMT

3.533%

595,208

325,000

5.250%，

1946年4月20日

，

莫。

美元

伦敦同业拆借利率

3.630%

325,146

NextEra

能量

资本

持股情况，

公司名称：µ‡

340,000

6.750%，

06/15/54

，

年份

CMT

2.457%

361,733

345,000

6.700%，

09/01/54

，

年份

CMT

2.364%

356,440

344,000

3.800%，

2022年3月15日

，

年份

CMT

2.547%

338,355

484,000

NiSource，

公司名称：‡

6.950%，

11/30/54

，

年份

CMT

2.451%

504,362

314,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

系列作品

Aµ

6.612%，

03/30/67

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.927%

311,337

170,000

Sempraµ‡

6.400%，

1945年10月1日

，

年份

CMT

2.632%

172,144

160,000

南方

公司/企业

系列作品

21-A~‡

3.750%，

1951年9月15日

，

年份

CMT

2.915%

158,749

维斯特拉

公司。*‡

185,000

8.000%，

10/15/26

，

年份

CMT

6.930%

188,606

225,000

7.000%，

12/15/26

，

年份

CMT

5.740%

228,460

9,374,954

总计

企业/公司

债券

（成本）

108,315,993美元）

109,704,146

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

美国

政府

而且

代理公司/机构

证券/金融产品

(0.4%)

财务数据

(0.1%)

250,000

科银行

ACBµ‡

7.125%，

01/01/30

，

年份

CMT

2.818%

259,145

其他

(0.3%)

农场

来源/出处

银行

关于

德克萨斯州

500,000

7.750%，

2029年6月15日

，

年份

CMT

3.291%

524,339

500,000

7.000%，

09/15/30

，

年份

CMT

3.010%

519,544

1,043,883

总计

美国

政府

而且

代理公司/机构

证券/金融产品

（成本）

1,253,967美元）

1,303,028

数字

股份分配

价值

常见/普遍

股票

(73.3%)

沟通

服务

(4.4%)

3,316

奥达西，

Inc.#

16,580

1,322

云团

媒体，

公司/企业

–

班级

106

25,500

Netflix，

Inc.#µ

2,128,995

3,935

最佳状态/时机

通信领域，

公司/企业

–

班级

A#µ

6,020

16,500

Reddit，

公司/企业

–

班级

2,974,455

8,100

Spotify

技术

SA#µ

4,052,835

61,000

优步

技术，

Inc.#µ

4,883,050

14,062,041

消费者

自主决定的权力

(10.4%)

65,500

亚马逊网站

Inc.#^µ

15,674,150

34,500

霍顿，

Inc.~

5,134,980

16,400

家

仓库/储存处

公司/企业 µ

6,143,276

20,000

万豪酒店

国际层面，

公司/企业

–

班级

艾姆

6,306,000

294

仪式/典礼

援助

公司#

294

33,258,700

能量

(0.1%)

800

陈氏家族

能量

合作伙伴

LP唱片唱片

45,112

11,058

能量

转账

LP~

204,020

3,970

企业

产品

合作伙伴

LP~

131,764

380,896

财务数据

(4.4%)

27,500

花旗集团，

公司/企业 µ

3,182,025

120,000

威尔斯

法戈

什么～

10,858,800

14,040,825

健康

关心

(3.1%)

65,500

Halozyme

治疗学

Inc.#µ

4,697,005

26,500

图标

PLC#µ

4,776,625

2,200

联合健康

团体，

公司/企业 µ

631,246

10,104,876

工业领域

(37.8%)

65,500

3百万

Co.µ

10,031,980

3,292

阿达格

持股情况

SA#

25,852

数字

股份分配

价值

51,300

波音公司

Co.#µ

11,989,836

107,000

布兹

艾伦

汉密尔顿

控股公司

公司/机构：µ

9,460,940

113,500

加拿大人

和平

堪萨斯州

城市

有限公司～

8,437,590

36,500

爱默生

电动的

Co.µ

5,364,040

12,400

弗格森

企业们，

公司/企业 µ

3,130,504

41,000

雅各布斯

解决方案，

公司/企业 µ

5,545,660

55,500

约翰逊

控制

国际

PLCµ

6,618,930

33,900

L3Harris

技术，

公司/企业 µ

11,622,615

25,500

帝王般的

雷克斯诺德

公司/机构：µ

4,118,250

21,000

欧元

施耐德

电动的

6,020,740

225,500

西南方向

航空公司

公司/企业

10,715,760

40,000

工会

和平

公司/机构：µ

9,404,000

93,500

联合

航空公司

持股情况，

Inc.#µ

9,566,920

7,200

联合

租赁服务，

公司/企业 µ

5,630,832

14,500

废物/垃圾

管理层，

公司/企业 µ

3,222,480

120,906,929

信息

技术

(11.0%)

22,900

博通公司

公司/企业

7,586,770

17,000

HubSpot，

Inc.#µ

4,760,000

9,000

直觉，

公司/企业 µ

4,490,280

61,500

英伟达

公司/机构

11,754,495

14,500

Synopsys公司

Inc.#µ

6,744,168

35,335,713

材料

(2.1%)

19,000

舍维恩-威廉姆斯

Co.µ

6,738,160

总计

常见/普遍

股票

（成本）

241,711,917美元

234,828,140

首选的/理想的

股票

(2.9%)

沟通

服务

(0.8%)

7,900

数组

数字化

基础设施，

公司/企业 µ

6.250%，

09/01/69

165,189

AT&T，

公司/企业 µ

18,155

4.750%，

2026年3月1日

350,392

5,425

5.350%，

1966年11月1日

121,845

36,372

Qwest

公司/机构：µ

6.500%，

2005年9月1日

696,887

电话

数据

系统，

公司/企业 µ

16,781

6.000%，

2026年9月30日

340,319

4,548

6.625%，

2026年3月31日

100,647

T-Mobile

美国

公司/企业 µ

12,303

5.500%，

1970年3月1日

281,616

140

5.500%，

06/01/70

3,210

11,915

6.250%，

09/01/69#

299,662

2,359,767

消费者

自主决定的权力

(0.2%)

福特

发动机

Co.µ

16,125

6.200%，

06/01/59

354,105

5,136

6.500%，

2002年8月15日

117,101

4,620

QVC

团体，

公司/企业 µ

8.000%，

03/15/31

17,279

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

数字

股份分配

价值

9,600

QVC，

公司/企业 µ

6.250%，

11/26/68

79,680

568,165

财务数据

(1.5%)

附属机构

管理者

团体，

公司/企业 µ

15,100

5.875%，

1959年3月30日

324,650

12,587

6.750%，

03/30/64

305,864

安娜莉

资本

管理层，

公司/企业 µ

6,750

8.875%，

09/30/30

177,862

12,425

8.915%，

2026年3月2日

321,435

19,376

架构/结构

资本

团体/群体

有限公司

4.550%，

06/11/26

344,893

9,050

面包

财务方面

持股情况，

Inc.#µ

8.625%，

12/15/30

222,449

5,295

资本

一个

财务方面

公司/机构：µ

4.800%，

06/01/26

97,640

6,300

花旗集团，

Inc.#

6.250%，

02/15/31††

158,067

25,150

CNO

财务方面

团体，

公司/企业 µ

5.125%，

1960年11月25日

484,640

11,075

科米拉卡公司

公司/企业

6.875%，

10/01/30

285,181

7,393

卡伦/弗罗斯特

银行家们，

公司/企业 µ

4.450%，

2026年3月15日

130,671

8,100

第五

第三

班科公司

4.950%，

2026年3月31日

160,947

6,700

首先

公民

BancShares，

Inc.#

6.625%，

03/15/31††

166,696

3,050

基思公司

5.625%，

2026年3月15日

66,886

6,700

M&T

银行

公司编号：#µ

6.350%，

12/15/30

170,381

1,600

北方

信任

公司/机构：µ

4.700%，

04/01/26

31,472

7,550

文艺复兴时期

持股情况

有限公司

5.750%，

2026年3月1日

168,818

14,526

选择性

保险

团体，

公司/企业 µ

4.600%，

2026年3月2日

247,233

12,200

UMB

财务方面

公司/机构：µ

7.750%，

07/15/30

330,498

6,480

W.R.

伯克利

公司/机构：µ

5.100%，

1959年12月30日

134,914

8,755

韦斯银行

公司/企业 µ

7.375%，

10/01/30

224,128

13,600

温特鲁斯信托

财务方面

公司/机构：µ

7.875%，

07/15/30

361,352

4,916,677

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.3%)

布鲁克菲尔德

财产

合作伙伴

LPµ

20,567

5.750%，

2026年3月1日

285,470

10,775

6.375%，

2026年3月1日

161,733

3,651

EPR

属性/特征

5.750%，

2026年3月1日

75,320

全球

净赚额

租赁，

公司/企业 µ

4,771

6.875%，

2026年3月1日

109,017

10,091

7.500%，

2026年3月1日

249,147

数字

股份分配

价值

4,681

金科

房地产

公司/机构：µ

5.250%，

2026年3月1日

96,616

977,303

公用设施

(0.1%)

14,975

布鲁克菲尔德

可再生资源

合作伙伴

LP唱片唱片

5.250%，

02/24/26

268,951

6,700

DTE

能量

Co.µ

5.250%，

1977年12月1日

149,812

418,763

总计

首选的/理想的

股票

（成本）

9,867,333美元

9,240,675

担保/承诺

(0.0%)#

沟通

服务

(0.0%)

586

奥达西

资本

公司/机构

2028年9月30日

罢工

1.00美元

—

奥达西

资本

公司/机构

2028年9月30日

罢工

1.00美元

—

总计

担保/承诺

（成本）

$–)

—

数字

合同/协议

意识层面/心理层面

金额

价值

交易型交换

已购买

期权

(3.1%)#

消费者

自主决定的权力

(0.1%)

200

6,306,000

万豪酒店

国际层面，

公司/企业

罢了，

2026年2月20日

罢工

305.00美元

103,000

6,300

6,218,100

圣拉蒂斯集团

打电话吧，

2026年2月20日

罢工

10美元

204,750

307,750

健康

关心

(0.0%)

170

4,877,810

联合健康

团体，

公司/企业

打电话吧，

2026年2月6日

罢工

355.00美元

1,190

工业领域

(1.3%)

245

483,630,000

英镑

BAE公司公司

系统

PLC

打电话吧，

2026年4月17日

罢工

18.50

604,281

2,010

11,975,580

载波

全球

公司/机构

打电话吧，

2026年3月20日

罢工

62.50美元

412,050

9,250

8,017,900

欧元

德国

汉莎航空

打电话吧，

2026年3月20日

罢工

6.00

2,982,339

610

4,883,050

优步

技术，

公司/企业

罢了，

2026年2月6日

罢工

78.00美元

122,000

4,120,670

信息

技术

(0.5%)

2,380,000

HubSpot，

公司/企业

罢了，

2026年2月20日

罢工

360.00美元

702,950

1,340

5,535,540

欧元

英飞凌

技术

打电话吧，

2026年2月20日

罢工

40.00

454,273

180

8,980,560

直觉，

公司/企业

打电话吧，

2026年4月17日

罢工

620.00美元

110,700

800

6,073,600

微芯片

技术

公司/企业

罢了，

2026年2月6日

罢工

70美元

62,000

315

13,554,135

微软

公司/机构

打电话吧，

2026年2月6日

罢工

485.00美元

10,238

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

数字

合同/协议

意识层面/心理层面

金额

价值

1,735

28,554,630

甲骨文公司

公司/机构

罢了，

2026年2月20日

罢工

135.00美元

157,885

1,498,046

材料

(0.3%)

1,020

6,143,460

弗里波特-麦克莫兰公司

公司/企业

打电话吧，

2026年3月20日

罢工

50美元

1,142,400

其他

(0.9%)

1,230

76,490,010

英思科

QQQ

信任

系列作品

罢了，

2026年2月20日

罢工

620.00美元

1,294,575

1,340

92,723,980

SPDR®

标准普尔

500®

ETF

信任

罢了，

2026年2月20日

罢工

687.00美元

951,400

738

29,775,348

VanEck

半导体

ETF

打电话吧，

2026年2月20日

罢工

410.00美元

791,505

3,037,480

总计

交易型交换

已购买

期权

（成本）

8,839,122美元）

10,107,536

总计

投资

(117.3%)

（成本）

380,926,945美元）

375,758,756

负债，

LESS

其他

资产

(-17.3%)

(

55,537,153

)

网络

资产

(100.0%)

320,221,603

数字

股份分配

价值

常见/普遍

股票

已售出

SHORT（-3.0%）#

消费者

自主决定的权力

(-0.5%)

(3,500)

特斯拉，

公司/企业

(

1,506,435

)

财务数据

(-0.7%)

(6,800)

美国

快递服务

公司/企业

(

2,394,756

)

信息

技术

(-1.8%)

(7,500)

西娜

公司/机构

(

1,888,575

)

(18,000)

连贯性

公司/机构

(

3,819,240

)

(

5,707,815

)

总计

常见/普遍

股票

已售出

简短的/简单的

（收益）

8,338,226美元）

(

9,609,006

)

交易型交换

资金/资源

已售出

SHORT（-50.0%）#

其他

(-50.0%)

(188,500)

SPDR®

标准普尔

500®

ETF

信任#

(

130,436,345

)

(73,800)

VanEck

半导体

ETF

(

29,775,348

)

总计

交易型交换

资金/资源

已售出

简短的/简单的

（收益）

137,566,735美元

(

160,211,693

)

总计

证券/金融产品

已售出

简短的/简单的

（收益）

145,904,961美元

(

169,820,699

)

数字

股份分配

价值

交易型交换

书面形式

选项 (-1.1%)#

沟通

服务

(0.0%)

(540)

(4,508,460)

Netflix，

公司/企业

罢了，

2026年3月20日

罢工

80美元

(

117,720

)

消费者

自主决定的权力

(0.0%)

(105)

(1,562,820)

霍顿，

公司/企业

罢了，

2026年2月20日

罢工

145.00美元

(

34,125

)

财务数据

(0.0%)

(1,680)

(5,558,280)

欧元

德国

银行

罢了，

2026年2月20日

罢工

30.50

(

48,789

)

工业领域

(-0.2%)

(265)

(1,578,870)

载波

全球

公司/机构

打电话吧，

2026年2月20日

罢工

57.50美元

(

99,375

)

(2,598)

(12,345,696)

西南方向

航空公司

公司/企业

打电话吧，

2026年2月6日

罢工

47.00美元

(

335,142

)

(610)

(4,883,050)

优步

技术，

公司/企业

打电话吧，

2026年2月20日

罢工

90.00美元

(

50,020

)

(260)

(6,112,600)

工会

和平

公司/机构

罢了，

2026年2月20日

罢工

220.00美元

(

16,900

)

(

501,437

)

信息

技术

(-0.2%)

(180)

(3,819,240)

连贯性

公司/机构

罢了，

2026年2月6日

罢工

160.00美元

(

50,399

)

(200)

(1,518,400)

微芯片

技术

公司/企业

打电话吧，

2026年2月20日

罢工

76.00美元

(

74,000

)

(315)

(13,554,135)

微软

公司/机构

罢了，

2026年2月20日

罢工

430.00美元

(

311,063

)

(1,735)

(28,554,630)

甲骨文公司

公司/机构

罢了，

2026年2月20日

罢工

130.00美元

(

105,835

)

(

541,297

)

其他

(-0.7%)

(1,230)

(76,490,010)

英思科

QQQ

信任

系列作品

罢了，

2026年2月20日

罢工

580.00美元

(

314,265

)

(685)

(42,598,095)

英思科

QQQ

信任

系列作品

罢了，

2026年2月20日

罢工

570.00美元

(

122,615

)

(520)

(32,337,240)

英思科

QQQ

信任

系列作品

打电话吧，

2026年2月20日

罢工

650.00美元

(

63,440

)

(1,230)

(76,490,010)

英思科

QQQ

信任

系列作品

打电话吧，

2026年3月20日

罢工

680.00美元

(

111,930

)

(2,680)

(185,447,960)

SPDR®

标准普尔

500®

ETF

信任

罢了，

2026年3月20日

罢工

620.00美元

(

754,420

)

(1,950)

(32,260,800)

国家/政府

街道

工业

选择

行业/领域

SPDR

ETF

打电话吧，

2026年2月20日

罢工

172.00美元

(

158,925

)

(738)

(29,775,348)

VanEck

半导体

ETF

打电话吧，

2026年2月20日

罢工

440.00美元

(

196,677

)

(1,107)

(44,663,022)

VanEck

半导体

ETF

罢了，

2026年3月20日

罢工

320.00美元

(

304,979

)

(738)

(29,775,348)

VanEck

半导体

ETF

打电话吧，

2026年3月20日

罢工

475.00美元

(

216,972

)

(

2,244,223

)

总计

交易型交换

书面形式

期权

（高级会员资格）

3,394,691美元）

(

3,487,591

)

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

备注

给

日程安排

投资

那个

之后

桌子

总结

那个

基金/资金

投资

以及

衍生物

财务的

乐器

分类处理

在…里面

那个

公平的

价值

等级制度

因为

关于

一月

31，

2026年

（见）

3)：

证券

已发布/发行

以及

出售了

根据

为了

一个

规则

144A

交易

是

免于适用

来自

那个

要求

关于

那个

证券

法案/法律

关于

1933年

因为

已修改。

这些

证券

可能

只有

是

出售了

为了

合格的

机构的

买家

（“QIBs”）

这样的

因为

那个

基金。

任何

转售

关于

这些

证券

必须

通常来说

是

已经实施/完成

通过

一个

销售

那个

是

已注册

在……之下

那个

法案/法律

或者

否则

免于适用

来自

这样的

要求/条件

我

银行

贷款

通常来说

是

主题/对象

为了

强制性的

和/或

可选的

预付款。

正如……

一个

结果

那个

实际上的

剩余部分

到期日

关于

银行

贷款

可能

是

大幅度地

更少

相比而言

那个

已声明/明确说明

到期日

已显示。

‡

变量

利率

安全。

那个

利率

已显示

是

那个

利率

在…里面

效果

在

一月

31，

2026年。

这

位置

代表

一个

不稳定的

贷款

承诺

在

周期

结束。

某些

细节

相关的

与

这个

购买

是

不

已知的

先前的

为了

那个

解决方案

日期，

包括

优惠券

利率

哪一个

会

是

调整后的

在……上

解决方案

日期。

在

违约

状态

以及

被考虑

非收入类

制作/生产。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

举行/举办

在…里面

一个

隔离的

账户

因为

抵押品

为了

笔记/说明

可支付

汇总

一个

总计

价值

关于

211,032,352美元

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

在……上

贷款。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

隔离的

因为

抵押品

或

抵押品

为了

潜力

未来

交易

为了

书面形式的

期权

以及

证券

出售了

简短的。

那个

总计

价值

关于

这样的

证券

是

72,571,044美元

††

发布时

安全。

非收入类

生产

安全。

外国人

货币

缩写词

欧元

欧洲

货币

单位/部门

英镑

英国

英镑

缩写词

SOFR

有担保/安全

一夜之间

融资

利率

注意：

价值

为了

证券

以某种单位衡量/表示

在…里面

外国

货币

是

已显示

在…里面

美国

美元。

那个

日期

在……上

期权

代表

那个

到期日

日期

关于

那个

选择权

合同。

那个

选择权

合同

可能

是

已经实施/完成

在

任何

日期

在……上

或者

之前

那个

日期

已显示。

那个

主要人物

金额

为了

这样的

证券

是

已显示

在…里面

那个

各自

外国

货币。

货币

暴露

一月

31，

2026年

价值

总计

投资

美国

美元

192,437,622

.0‌

欧洲

货币

单位/部门

9,408,563

.7‌

英国

英镑

604,281

.3‌

总计

投资

202,450,466美元

100

.0‌

货币

曝光度

可能

变化

超过

时间。

级别/层次

总计

资产：

—

资产

得到支持/认可

安全

—

141,794

—

141,794

银行

贷款

—

10,433,437

—

10,433,437

企业

债券

485

—

109,704,146

—

109,704,146

美国

政府

以及

代理机构

证券

—

1,303,028

—

1,303,028

常见的

股票

228,807,400

6,020,740

—

234,828,140

首选的/喜欢的

股票

9,240,675

—

9,240,675

授权书/许可证

—

交易所交易型

已购买

选项

10,107,536

—

10,107,536

总计

248,155,611

127,603,145

—

375,758,756

负债：

—

常见的

股票

已售出

简短

9,609,006

—

9,609,006

交易所交易型

资金/款项

已售出

简短

160,211,693

—

160,211,693

交易所交易型

已撰写完成

选项

3,487,591

—

3,487,591

总计

173,308,290

—

173,308,290

金额

轮次/次数

为了

更少

相比而言

1美元

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

资产

背靠背

安全

(0.0%)

其他

(0.0%)

955,000

SVC

ABS

有限责任公司

系列作品

2023-1A

班级

6.700%，

2023年2月20日

（成本）

919,450美元

933,884

银行

贷款

(3.7%)i

航空公司

(0.1%)

1,682,001

联合

航空公司，

公司名称：‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B，

5.673%，

02/22/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

1,686,903

沟通

服务

(0.4%)

946,991

阿尔蒂塞

法国

SA‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B14，

10.547%，

05/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.875%

963,166

1,911,402

APi

团体/群体

德国，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

5.422%，

2029年1月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,918,369

458,701

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.786%，

2029年10月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

347,943

51,464

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

A，

10.786%，

10/02/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

7.000%

51,142

3,224,571

宪章

通信

运营

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B5，

5.911%，

12/15/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

3,224,217

612,210

辛辛那提

贝尔

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B4，

5.922%，

11/22/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

611,255

575,870

清除

频道

户外

持股情况，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

7.786%，

08/23/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

577,209

107,294

DirecTV

融资

LLC‡

期限/时间

贷款，

8.928%，

08/02/27

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.000%

107,600

437,033

DirecTV

融资

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.178%，

08/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

438,276

1,640,074

去吧

爸爸

运营

公司/企业

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B8，

5.422%，

2023年11月9日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,633,210

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

24,331

灰色

电视

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.950%，

2023年6月4日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

24,373

315,000

iHeartCommunications，

不行！

2024年

期限/时间

贷款，

0.000%，

2029年5月1日

289,099

1,072,292

iHeartCommunications，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.561%，

2029年5月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.775%

984,123

1,200,000

级别/程度

融资方面，

公司名称：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B4，

6.922%，

03/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

1,203,300

595,500

辛克莱

电视

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B6，

7.234%，

2029年12月31日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.300%

516,596

736,942

TripAdvisor，

公司名称：‡

期限/时间

贷款，

6.422%，

07/08/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

717,830

1,200,000

维桑特

媒体

团体，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.161%，

01/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

1,201,500

14,809,208

消费者

自主决定的权力

(1.0%)

1,965,000

安迪恩

美国

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B2，

5.672%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

1,965,766

650,088

美国

航空公司，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.918%，

05/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

652,119

1,210,000

美国

轴芯

制造行业，

不行！

2025年

增量式

期限/时间

贷款

C，

0.000%，

02/24/32

1,214,538

1,885,000

阿拉马克

服务方面，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

5.422%，

06/22/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,891,833

1,200,000

海滩

收购

Bidco

LLC‡

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

09/12/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

1,203,750

600,000

靴子

团体/群体

Bidco

有限公司‡

美元

期限/时间

贷款，

7.206%，

08/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

602,874

714,157

凯撒们

娱乐内容，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月6日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

711,258

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

732,600

中式衬衫

中级水平

持股情况

A，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.667%，

09/26/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

585,926

967,575

Clarios

全球

LP‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

970,294

1,960,000

颤动

融资

BV‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.422%，

11/30/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,960,490

383,075

颤动

融资

BV‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

06/04/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

382,914

1,965,000

已安装

建设

产品/商品

公司名称：‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B，

5.422%，

03/28/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,973,400

2,143,734

肯德基

控股公司

公司‡

2021年

期限/时间

贷款

B，

5.540%，

2028年3月15日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

2,155,117

1,197,930

生命

时间

健康状况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

5.688%，

11/05/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

1,204,046

3,015,007

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

公司名称：‡

2026年

期限/时间

贷款

B，

5.671%，

2029年4月16日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

3,015,007

1,995,000

墨菲

美国

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

5.450%，

04/07/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

2,016,197

541,750

Peloton

互动式的，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.172%，

2029年5月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

549,031

1,949,495

宾州

娱乐内容，

公司名称：‡

2022年

期限/时间

贷款

B，

6.172%，

2029年5月3日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

1,951,415

600,000

宠物精灵，

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.671%，

08/18/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

600,525

1,970,000

六

旗帜

娱乐

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

05/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

1,952,359

3,144,000

车站

赌场

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

03/14/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

3,150,492

1,245,000

旅行者号

家长

LLC‡

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

07/01/32

1,245,081

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,210,000

韦伯-斯蒂芬

产品

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.411%，

10/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

1,211,386

1,175,415

温莎

持股情况

III

LLC‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

08/01/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

1,179,828

34,345,646

消费者

订书钉

(0.5%)

1,371,563

阿姆纳尔

制药行业

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

08/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

1,378,420

616,900

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.172%，

07/16/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

616,900

888,750

B&G

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

2029年10月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

848,018

1,409,085

鲍施

隆布

公司部门：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款，

7.422%，

01/15/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

1,421,414

520,000

鲍施

健康

因为，

不行！

2025年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

10/08/30

508,300

2,094,475

鲍施

健康

因为，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

9.922%，

10/08/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.250%

2,047,349

105,785

MPH

收购

持股情况

LLC‡

2025年

交换

第1个

出去

期限/时间

贷款，

7.417%，

12/31/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

105,741

1,246,875

欧珀尔

Bidco

SAS‡

美元

期限/时间

贷款

B4，

6.686%，

04/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

1,248,309

1,990,323

《有机论》

公司‡

2024年

美元

期限/时间

贷款，

5.922%，

05/19/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

1,933,101

1,399,397

佩里戈

投资

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

2029年4月20日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

1,399,984

1,499,794

明星

家长，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

09/27/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

1,502,471

1,203,950

团队

健康

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

8.167%，

2028年6月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

1,207,056

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

592,143

联合

自然

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

8.422%，

05/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

596,706

930,578

真实情况

公司部门：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

12/02/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

913,246

15,727,015

能量

(0.1%)

869,879

新的

堡垒

能量，

Inc.@‡

2025年

增量式

期限/时间

贷款

B，

9.238%，

10/30/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

348,822

1,754,966

帕尔

石油

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.955%，

02/28/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

1,761,178

2,110,000

财务数据

(0.4%)

920,375

阿克里苏尔

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

06/21/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

921,332

1,205,000

顾问/导师

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

6.595%，

07/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

1,197,776

899,096

阿明塔

代理机构

借款人，

公司名称：‡

2026年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

6.169%，

12/29/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

895,446

2,156,261

阿沃隆

TLB

借款人

（美国）

LLC‡

2023年

期限/时间

贷款

B6，

5.421%，

06/24/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

2,167,829

58,679

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.172%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

58,435

655,315

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.175%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

652,595

1,499,850

龙

买家，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

1,480,172

1,008,116

枢纽站

国际

有限公司‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.920%，

06/20/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

1,009,396

2,871,400

铁

山脉，

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

2,852,549

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

2,247,212

爵士乐

融资

奢华

SARL‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B2，

5.922%，

05/05/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

2,256,257

13,491,787

健康

关心

(0.2%)

2,155,506

达维塔，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.422%，

05/09/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

2,158,351

1,089,448

埃尔康

动物

健康，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.450%，

10/31/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,090,946

376,033

图标

卢森堡

SARL‡

2024年

豪华风格

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

07/03/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

377,782

1,960,200

IQVIA

公司名称：‡

2025年

增量式

期限/时间

贷款

B5，

5.422%，

01/02/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,970,001

1,246,641

帕达吉斯

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

8.658%，

07/06/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

1,143,793

93,689

PRA

健康

科学，

公司名称：‡

2024年

美国

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

07/03/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

94,125

6,834,998

工业领域

(0.4%)

1,176,070

AC产品公司

公司名称：‡

2021年

期限/时间

贷款

B，

8.184%，

05/17/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.250%

1,012,726

1,206,975

Blackfin

管道系统

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

6.672%，

09/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

1,216,528

1,220,425

张伯伦

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/08/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

1,221,047

915,000

哥伦布

麦金农

公司！‡

2026年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2023年1月21日

910,425

1,309,046

EMRLD

借款人

LP‡

期限/时间

贷款

B，

6.072%，

05/31/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

1,309,289

1,670,105

EMRLD

借款人

LP‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.122%，

08/04/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

1,670,063

1,191,911

Windows操作系统操作系统

门

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B2，

6.422%，

03/28/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

1,193,478

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,240,625

奎克雷特

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

1,241,946

1,960,188

TransDigm

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

K，

5.922%，

03/22/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

1,960,678

2,346,270

TransDigm

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

J，

6.172%，

2023年2月28日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

2,347,830

14,084,010

信息

技术

(0.3%)

1,606,423

拳击手

家长

公司/企业

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.822%，

07/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

1,550,198

1,087,365

卡米洛特

美国

收购

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

1,005,812

1,304,429

连贯性

公司部门：‡

2025年

期限/时间

贷款

B2，

5.422%，

07/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,310,951

1,123,862

打开

文本

公司部门：‡

2023年

期限/时间

贷款

B，

5.422%，

01/31/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,109,185

2,015,899

火箭

软件，

公司名称：‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.422%，

11/28/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

1,932,118

2,392,023

SS&C

技术，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B8，

5.672%，

05/09/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

2,394,738

1,253,068

TTM

技术，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.950%，

05/30/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

1,264,032

592,515

UKG

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.167%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

579,059

11,146,093

材料

(0.2%)

1,633,473

阿克苏达

涂层

系统

美国

持股情况，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B7，

5.422%，

12/20/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,636,544

1,680,700

科慕公司

公司‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

10/15/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

1,674,817

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,877,238

伊诺斯

美国

金融

LLC‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

02/18/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

1,360,997

660,013

刀子

河流

HoldCo‡

期限/时间

贷款，

5.738%，

0328年3月8日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

664,141

895,840

Trinseo

材料

运营

SCA‡

2021年

期限/时间

贷款

B2，

6.584%，

05/03/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

99,501

5,436,000

其他

(0.1%)

525,000

连接

芬科

SARL！

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2029年09月27日

524,344

917,665

连接

芬科

SARL‡

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

8.172%，

2029年09月27日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

916,518

1,985,000

皇冠

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.425%，

0324年3月2日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

1,989,030

620,000

风流

服务

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.522%，

10/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

625,425

4,055,317

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.0%)

483,933

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.847%，

2029年4月13日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.175%

482,322

总计

银行

贷款

（成本）

126,552,058美元

124,209,299

可转换的

债券

(20.4%)

沟通

服务

(1.8%)

7,580,000

AST

SpaceMobile，

Inc.*

2.000%，

01/15/36

10,362,921

8,895,000

自由

媒体

公司自由权

公式/配方

一个

2.250%，

2027年8月15日

10,394,519

13,910,000

Lyft，

Inc.*

0.000%，

09/15/30

14,706,209

12,000,000

优步

技术，

公司/企业

系列作品

2028

0.875%，

12/01/28

15,376,920

8,910,000

优步

技术，

公司/企业

（奥罗拉）

创新

Inc.)*§

0.000%，

05/15/28

8,958,114

59,798,683

消费者

自主决定的权力

(2.1%)

8,205,000

Airbnb，

公司/企业

0.000%，

2026年3月15日

8,162,498

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

10,985,000

阿里巴巴

团体/群体

控股公司

有限公司*

0.000%，

09/15/32

12,289,579

27,185,000

DoorDash，

Inc.*

0.000%，

05/15/30

27,246,710

11,003,000

Etsy，

Inc.*

1.000%，

06/15/30

11,003,880

11,600,000

福特

发动机

公司/企业

0.000%，

2026年3月15日

12,300,292

71,002,959

能量

(0.4%)

5,830,000

能量

燃料，

Inc.*

0.750%，

11/01/31

7,993,805

5,645,000

黎明

能量

企业们，

Inc.*

1.750%，

12/01/31

6,672,785

14,666,590

财务数据

(1.3%)

7,695,000

Coinbase

全球性的，

Inc.*

0.000%，

10/01/32

6,575,608

4,115,000

联邦政府

房地产

原帖发布者

LP*

3.250%，

2029年1月15日

4,164,503

11,275,000

摩根

斯坦利

金融

有限责任公司

（摩根大通）

蔡斯

（Co.）§

1.000%，

2027年11月23日

22,508,283

9,735,000

智慧树

Inc.*

4.625%，

08/15/30

11,368,825

44,617,219

健康

关心

(0.5%)

3,342,000

箭头

制药行业，

公司/企业

0.000%，

01/15/32

3,766,267

10,595,000

Bridgebio

制药行业，

Inc.*

0.750%，

2023年2月1日

10,822,792

3,107,000

有说服力

生物科学

公司/企业

1.625%，

11/15/31

3,719,017

18,308,076

工业领域

(2.9%)

8,240,000

AeroVironment

公司/企业

0.000%，

07/15/30

9,743,223

19,235,000

花朵

能量

公司/企业

0.000%，

11/15/30

21,715,738

15,573,000

BWX

技术，

Inc.*

0.000%，

11/01/30

16,147,176

9,165,000

氟元素

公司/机构

1.125%，

2029年8月15日

11,345,720

16,940,000

JBT

马雷尔

公司/企业

0.375%，

09/15/30

18,213,719

10,745,000

乔比

航空业

公司名称：††

0.750%，

02/15/32

11,013,410

7,200,000

四元体

技术，

公司/企业

2.250%，

08/15/28

8,380,296

96,559,282

信息

技术

(7.7%)

11,960,000

高级水平

能量

工业领域，

公司/企业

2.500%，

09/15/28

23,240,911

7,610,000

Akamai

技术，

Inc.*

0.250%，

05/15/33

9,239,225

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

18,265,000

Cloudflare，

Inc.*

0.000%，

06/15/30

19,191,401

15,400,000

CyberArk

软件

有限公司*

0.000%，

06/15/30

16,210,656

10,650,000

引导线

软件，

公司/企业

1.250%，

2029年11月1日

10,348,392

7,500,000

卢门通

持股情况，

Inc.*

0.375%，

03/15/32

17,030,175

9,075,000

MACOM

技术

解决方案

持股情况，

公司名称：^

0.000%，

2029年12月15日

13,101,124

11,245,000

米里昂

技术，

Inc.*

0.000%，

10/01/31

12,621,388

19,935,000

MKS，

公司/企业

1.250%，

06/01/30

33,631,940

13,340,000

关于

半导体

公司/机构

0.000%，

05/01/27

16,938,865

5,070,000

行星

实验室

PBC*

0.500%，

10/15/30

11,557,977

4,475,000

希捷

硬盘驱动器

开曼群岛

3.500%，

06/01/28

22,284,471

8,360,000

雪花，

公司/企业

0.000%，

2029年10月1日

11,779,992

11,440,000

Spotify

美国

公司/企业

0.000%，

2026年3月15日

11,609,312

4,680,000

西方

数字化

公司/机构

3.000%，

2028年11月15日

31,035,233

259,821,062

其他

(0.3%)

9,185,000

CoreWeave，

Inc.*

1.750%，

12/01/31

10,569,180

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.9%)

8,476,000

指南针，

Inc.*

0.250%，

04/15/31

9,138,993

13,975,000

Welltower

原帖发布者

LLC*

3.125%，

2029年7月15日

21,327,387

30,466,380

公用设施

(2.5%)

16,655,000

CMS

能量

公司/企业

3.375%，

05/01/28

18,010,051

22,620,000

杜克

能量

公司/机构

4.125%，

2026年4月15日

23,507,835

14,320,000

NextEra

能量

资本

持股情况，

公司/企业

3.000%，

03/01/27

19,067,080

20,355,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

2.875%，

2028年3月15日

22,961,254

83,546,220

总计

可转换的

债券

（成本）

5亿5573万3746美元）

689,355,651

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

企业/公司

债券

(12.0%)

航空公司

(0.1%)

851,282

阿拉斯加

航空公司

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

4.800%，

2027年8月15日

855,113

978,180

美国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.950%，

07/11/30

942,594

862,358

英国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.900%，

09/15/31

831,943

963,310

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

7.750%，

2028年11月15日

967,529

3,597,179

基础

材料

(0.0%)

310,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

7.000%，

08/01/33

310,657

沟通

服务

(1.0%)

1,766,400

阿尔蒂塞

法国

SA*

6.875%，

07/15/32

1,725,790

1,415,000

APi

团体/群体

德国，

Inc.*

4.750%，

2029年10月15日

1,391,299

615,000

贝尔

电话

公司/企业

关于

加拿大

或者

贝尔

加拿大‡

7.000%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.363%

644,828

1,070,000

辛辛那提

贝尔

电话

公司/企业

有限责任公司

6.300%，

12/01/28

1,080,989

清除

频道

户外

持股情况，

Inc.*

600,000

7.875%，

04/01/30

631,710

666,000

7.500%，

2023年3月15日

708,145

CSC

持股情况

LLC*

1,110,000

4.625%，

12/01/30

414,752

1,960,000

4.500%，

11/15/31

1,186,878

454,000

直接电视

融资

LLC*

8.875%，

02/01/30

460,283

直接电视

融资

LLC/DIRECTV

融资

共同义务人

Inc.*

605,000

10,000%，

2023年2月15日

623,592

429,000

5.875%，

2027年8月15日

431,432

605,000

斯克里普斯

Co.*

9.875%，

08/15/30

602,876

1,795,000

前沿地带

加利福尼亚州

公司/企业

系列作品

6.750%，

2027年5月15日

1,841,203

298,000

前沿地带

通信

持股情况

LLC*

8.750%，

05/15/30

307,426

1,933,000

前沿地带

佛罗里达州

有限责任公司

系列作品

6.860%，

2028年2月1日

2,002,897

3,291,000

前沿地带

北方，

公司/企业

系列作品

6.730%，

2028年2月15日

3,391,507

1,030,000

去吧

爸爸

运营

公司/企业

LLC/GD

金融

公司/企业

Inc.*

3.500%，

2029年3月1日

980,220

灰色

媒体，

Inc.*

605,000

7.250%，

08/15/33

619,738

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

600,000

5.375%，

11/15/31

446,274

1,210,000

休斯

卫星

系统

公司/企业

5.250%，

08/01/26

1,146,112

303,000

级别/程度

融资方面，

Inc.*

7.000%，

03/31/34

314,147

流量/通量

技术，

公司/企业

885,000

10,000%，

10/15/32*

885,000

756,000

系列作品

P，

7.600%，

09/15/39

747,072

派拉蒙

全球

141,000

6.375%，

02/30/62 ‡

，

年份

CMT

3.999%

132,656

1,160,000

4.900%，

1944年8月15日

826,326

罗杰斯

通信领域，

公司名称：‡

1,215,000

7.125%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.620%

1,275,701

840,000

7.000%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.653%

870,610

155,000

5.250%，

2022年3月15日*

，

年份

CMT

3.590%

154,803

斯克里普斯

第三方托管

第二卷

Inc.^*^

295,000

5.375%，

01/15/31

220,203

591,000

3.875%，

2029年1月15日

546,823

605,000

辛克莱

电视

团体，

Inc.*

8.125%，

2023年2月15日

626,157

天狼星

无线电

LLC*

895,000

5.500%，

2029年7月1日

899,860

1,498,000

3.875%，

09/01/31^

1,369,681

585,000

3.125%，

09/01/26

581,671

TELUS

公司部门：‡

80,000

7.000%，

10/15/55

，

年份

CMT

2.709%

83,698

680,000

6.625%，

10/15/55

，

年份

CMT

2.769%

695,164

时间

华纳

电缆

有限责任公司

480,000

7.300%，

07/01/38

511,272

595,000

6.550%，

05/01/37

602,699

466,000

T-Mobile

美国

公司名称：^

6.700%，

12/15/33

520,480

联合电视网

通信领域，

Inc.*

605,000

8.500%，

07/31/31

631,892

601,000

8.000%，

08/15/28

620,725

125,000

沃达丰

团体/群体

PLC‡

7.000%，

1979年4月4日

，

年份

美元

交换

4.873%

131,913

警示媒体

持股情况，

公司/企业

615,000

5.050%，

2023年3月15日

435,475

310,000

4.279%，

03/15/32

272,961

34,594,940

通信

(0.0%)

1,500,000

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司。*^

4.250%，

2023年1月15日

1,268,040

消费者

自主决定的权力

(2.4%)

1,800,000

亚当斯

房屋，

Inc.*

9.250%，

10/15/28

1,880,334

安迪恩

全球

持股情况

有限公司*

1,010,000

8.250%，

04/15/31

1,059,025

605,000

7.500%，

2023年2月15日

628,928

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

提前/预先

汽车

部分/组件

Inc.*

303,000

7.375%，

08/01/33

307,324

538,000

7.000%，

08/01/30

546,839

910,000

美国

轴芯

制造行业，

Inc.*

7.750%，

10/15/33

936,363

阿什顿

伍兹

美国

LLC/阿什顿

伍兹

金融

Co.*

605,000

6.875%，

08/01/33

610,729

1,043,000

4.625%，

08/01/29

1,000,154

洗澡

身体

作品/作品集

公司/企业

570,000

6.875%，

11/01/35

577,096

1,577,000

6.694%，

2027年1月15日

1,601,696

1,075,000

6.625%，

10/01/30*

1,101,004

1,450,000

布莱特星

彩票

PLC/亮视通

全球

解决方案

公司/企业

5.750%，

2023年1月15日

1,441,720

凯撒们

娱乐内容，

Inc.^*^

1,040,000

6.000%，

10/15/32

1,012,201

728,000

4.625%，

2029年10月15日

699,251

狂欢节

公司/企业

1,210,000

6.125%，

2023年2月15日

1,245,501

601,000

4.000%，

08/01/28

595,254

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司/企业

1,370,000

6.375%，

09/01/29

1,385,371

748,000

5.125%，

05/01/27

749,287

1,250,000

4.750%，

03/01/30

1,196,275

596,000

4.750%，

02/01/32^

545,108

1,270,000

4.500%，

08/15/30

1,196,264

1,198,000

4.250%，

02/01/31

1,098,159

1,210,000

世纪

社区们，

Inc.*

6.625%，

09/15/33

1,226,988

丘吉尔

唐斯，

Inc.*

600,000

6.750%，

05/01/31

619,194

596,000

5.750%，

04/01/30

599,802

907,000

Clarios

全球

LP/克莱罗斯

美国

金融

Co.*

6.750%，

09/15/32

940,242

647,000

达娜，

公司/企业

4.500%，

02/15/32

614,857

菜肴/食物

DBS

公司/机构

443,000

7.375%，

07/01/28

425,727

588,000

5.125%，

2029年6月1日

521,015

1,200,000

菜肴/食物

网络

公司/企业

11.750%，

2027年11月15日

1,242,072

1,675,000

帝国

度假村，

Inc.*

7.750%，

2026年11月1日

1,665,436

800,000

颤动

财政部

DAC*

5.875%，

06/04/31

813,336

1,240,000

福特

发动机

公司/企业

6.100%，

08/19/32

1,290,642

福特

发动机

来源/出处

公司/企业

有限责任公司

1,555,000

7.200%，

06/10/30

1,673,118

1,885,000

4.000%，

11/13/30

1,793,596

600,000

将军

电动机

公司/企业

5.200%，

04/01/45

542,016

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

将军

电动机

财务方面

公司/企业

公司名称：‡

155,000

系列作品

B，

6.500%，

2028年9月30日

，

莫。

美元

伦敦同业拆借利率

3.436%

157,443

310,000

系列作品

C，

5.700%，

09/30/30

，

年份

CMT

4.997%

311,432

轻松愉快

有限公司*

1,079,000

7.625%，

2029年7月1日

1,069,721

1,210,000

6.875%，

2023年2月15日

1,138,368

固特异

轮胎

橡胶

公司/企业

1,800,000

5.625%，

04/30/33^

1,719,702

635,000

5.250%，

07/15/31

605,606

团体/群体

汽车领域，

Inc.*

775,000

6.375%，

01/15/30

796,824

511,000

4.000%，

08/15/28

500,867

811,387

吉他

中心，

公司名称：‡

12,000%，

08/19/32

243,416

208,984

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2019年1月

班级

8.000%，

2029年5月15日

210,192

603,000

科尔士百货

公司/机构

5.550%，

07/17/45

409,425

1,175,000

自由

互动式

有限责任公司

8.250%，

02/01/30

81,134

1,210,000

生命

时间，

Inc.*

6.000%，

11/15/31

1,241,036

907,000

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

Inc.*

6.250%，

10/01/33

920,451

1,200,000

林德布拉德

探险活动

LLC*

7.000%，

09/15/30

1,253,292

600,000

利西亚

电动机，

Inc.*

5.500%，

10/01/30

604,650

M/I

房屋，

公司/企业

325,000

4.950%，

2028年2月1日

324,551

780,000

3.950%，

02/15/30

750,945

梅西百货

零售

持股情况

有限责任公司

782,000

6.700%，

07/15/34*

760,159

1,515,000

4.300%，

2023年2月15日

1,096,496

2,350,000

MGM

度假村

国际^

6.500%，

04/15/32

2,406,987

1,518,000

中西部

游戏娱乐

借款人

有限责任公司/

中西部

游戏娱乐

金融

公司/企业

4.875%，

2029年5月1日

1,491,723

NCL

公司/机构

有限公司*

605,000

6.750%，

2023年2月1日

620,555

681,000

6.250%，

09/15/33

685,399

610,000

5.875%，

01/15/31

612,025

纽厄尔

品牌们，

公司/企业

605,000

8.500%，

06/01/28*

635,038

605,000

6.625%，

05/15/32^

593,475

615,000

6.375%，

05/15/30^

608,967

1,210,000

尼桑

发动机

接受

公司/企业

LLC*

6.125%，

09/30/30

1,208,173

帕特里克

工业领域，

Inc.*

605,000

6.375%，

11/01/32

619,829

1,028,000

4.750%，

2029年5月1日

1,018,409

1,370,000

宾州大学

娱乐内容，

Inc.^*^

4.125%，

2029年7月1日

1,273,127

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

750,000

宠物智能

LLC/佩特智能

金融

公司/企业

7.500%，

09/15/32

769,792

1,196,000

总理

娱乐

潜艇

有限责任公司/

总理

娱乐

金融

公司。*^

5.625%，

09/01/29

884,980

600,000

QVC，

公司/企业

5.450%，

08/15/34

234,852

122,236

仪式/典礼

援助

公司/机构

0.000%，

08/30/34

—

1,210,000

河流

企业

借款人

有限责任公司/

河流

企业

金融

公司/企业

6.625%，

2023年2月1日

1,232,591

1,210,000

河流

企业

贷款方

LLC/里弗斯

企业

贷款方

公司/企业

6.250%，

10/15/30

1,228,973

686,250

萨克斯

全球

企业

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

1,824

295,295

SGUS

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

9,568

1,065,000

西蒙斯

食物，

因科/西蒙斯

准备好了

食物，

因科/西蒙斯

宠物

食物，

因科/西蒙斯

喂养*

4.625%，

2029年3月1日

1,028,364

1,800,000

六

旗帜

娱乐

公司。*^

7.250%，

05/15/31

1,778,274

900,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

科/马格努姆

管理

公司/机构

5.250%，

2029年7月15日

864,783

622,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

部门/小组

千年

操作/行动

LLC*

8.625%，

01/15/32

634,913

748,000

索尼克

汽车领域，

Inc.*

4.625%，

2029年11月15日

735,269

801,000

赛车场

赛车运动

有限责任公司/

赛车场

资金筹措

第二卷

Inc.*

4.875%，

2027年11月1日

800,303

920,000

订书钉，

Inc.*

10.750%，

09/01/29

904,783

1,525,000

星剧公司

资本

持股情况

1，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

1,438,258

1,200,000

STL

控股公司

公司/企业

LLC*

8.750%，

2029年2月15日

1,264,332

756,000

泰勒

莫里森

社区们，

Inc.*

5.750%，

11/15/32

776,397

155,000

联合

航空公司

持股情况，

公司名称：††

5.375%，

03/01/31

156,629

300,000

维京人

游轮旅行

有限公司*

9.125%，

07/15/31

320,052

605,000

旅行者号

家长

LLC*

9.250%，

07/01/32

643,666

1,210,000

漩涡

公司/企业

6.500%，

06/15/33

1,194,476

600,000

威廉

卡特

Co.*

7.375%，

2023年2月15日

620,994

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,225,000

北方

美国

资本，

Inc.*

7.500%，

03/24/31

1,256,090

80,131,504

消费者

订书钉

(0.8%)

阿尔伯森斯

因为，

Inc./Safeway，

公司/机构

新的

阿尔伯森斯

LP/阿尔伯茨森

LLC*

900,000

5.875%，

2028年2月15日

901,881

151,000

5.750%，

03/31/34

148,572

151,000

5.500%，

03/31/31

151,672

1,925,000

4.625%，

2027年1月15日

1,925,231

1,225,000

阿姆纳尔

制药行业

LLC*

6.875%，

08/01/32

1,291,383

1,160,000

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC/阿维斯

预算

金融方面，

Inc.*

8.375%，

06/15/32

1,194,069

1,300,000

BioMarin

制药行业，

Inc.††

5.500%，

2023年2月15日

1,305,759

布林克公司

Co.*

600,000

6.750%，

06/15/32

625,182

600,000

6.500%，

2029年6月15日

619,560

1,358,000

中央

花园

宠物

Co.*

4.125%，

04/30/31

1,283,731

1,330,000

登茨普利

西罗娜，

公司名称：‡

8.375%，

09/12/55

，

年份

CMT

4.379%

1,314,718

1,349,000

埃奇韦尔

个人事务

关心

Co.*

4.125%，

2029年4月1日

1,295,067

能量源

持股情况，

Inc.*

605,000

6.000%，

09/15/33

581,544

1,336,000

4.375%，

2029年3月31日

1,284,137

290,000

土地

奥’

湖泊，

Inc.*

7.000%，

09/18/28

250,827

MPH

收购

持股情况

LLC*

1,011,383

6.750%，

03/31/31

864,368

490,730

5.750%，

12/31/30

421,518

751,000

新的

阿尔伯森斯

LP唱片唱片

7.750%，

2026年06月15日

759,471

表现

食物

团体，

Inc.*

303,000

6.125%，

09/15/32

311,808

1,192,000

4.250%，

08/01/29

1,168,029

900,000

朝圣者

骄傲

公司/机构

4.250%，

04/15/31

877,878

发布/投稿

持股情况，

Inc.*

1,053,000

6.375%，

03/01/33

1,062,361

1,200,000

6.250%，

02/15/32

1,234,008

1,124,000

威望

品牌们，

Inc.*

3.750%，

04/01/31

1,053,154

1,440,000

唐纳利

儿子们

Co.*

9.500%，

08/01/29

1,500,163

1,015,000

联合

自然

食物，

Inc.*

6.750%，

10/15/28

1,017,822

907,000

联合

租赁服务

北方

美国，

Inc.*

5.375%，

11/15/33

906,837

25,350,750

能量

(1.7%)

933,000

阿奇洛克

服务

LP/Archrock

合作伙伴

金融

公司/企业

6.000%，

2023年2月1日

932,729

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

攀登

资源

尤蒂卡

持股情况

LLC/ARU

金融

公司/企业

1,210,000

6.625%，

10/15/32

1,255,956

963,000

6.625%，

07/15/33

997,629

鹰嘴豆

合作伙伴

LP唱片唱片

452,000

6.875%，

07/01/29*

470,640

903,000

6.750%，

02/01/30*

946,263

600,000

5.850%，

11/15/43

561,738

900,000

大陆公司

资源，

公司/企业

4.900%，

06/01/44

728,532

925,000

新月

能量

金融

LLC*

7.375%，

2023年1月15日

894,845

恩布里奇公司

公司名称：‡

902,000

7.375%，

03/15/55

，

年份

CMT

3.122%

958,330

350,000

7.375%，

1983年1月15日

，

年份

CMT

3.708%

361,330

760,000

7.200%，

06/27/54

，

年份

CMT

2.970%

809,727

395,000

系列作品

20-A，

5.750%，

07/15/80

，

年份

CMT

5.314%

399,890

能量

转账

LP‡

155,000

8.000%，

05/15/54

，

年份

CMT

4.020%

165,599

1,110,000

7.133%，

1966年11月1日^

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.279%

1,113,596

765,000

7.125%，

1945年10月1日

，

年份

CMT

2.829%

790,605

1,015,000

系列作品

H，

6.500%，

2026年11月15日

，

年份

CMT

5.694%

1,020,024

企业

产品

运营

LLC‡

75,000

系列作品

D，

7.099%，

1977年8月16日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.248%

75,004

80,000

系列作品

5.250%，

1977年8月16日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.295%

79,786

创世纪

能量

LP/创世纪

能量

金融

公司/机构

885,000

8.875%，

04/15/30

931,949

605,000

8.000%，

05/15/33

632,104

1,175,000

古尔波特

能量

运营

公司/企业

6.750%，

09/01/29

1,213,658

1,200,000

霍华德

中游环节

能量

合作伙伴

LLC*

7.375%，

07/15/32

1,268,748

1,210,000

木兰

石油

天然气

运营

有限责任公司/

木兰

石油

天然气

金融

公司/企业

6.875%，

12/01/32

1,257,964

1,207,000

斗牛士

资源

Co.*

6.500%，

04/15/32

1,229,849

1,675,000

纳伯斯

工业领域，

Inc.*

7.625%，

11/15/32

1,707,177

910,000

新的

堡垒

能量，

Inc.*

6.500%，

2026年9月30日

83,210

1,255,000

海洋工程

国际层面，

公司/企业

6.000%，

2028年2月1日

1,277,314

745,000

二十号，

Inc.^*^

6.500%，

09/01/30

799,601

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,155,000

二叠纪

资源

运营

LLC*

7.000%，

01/15/32

1,210,417

菲利普斯

公司‡

75,000

系列作品

B，

6.200%，

03/15/56

，

年份

CMT

2.166%

75,453

690,000

系列作品

A，

5.875%，

03/15/56

，

年份

CMT

2.283%

687,219

1,390,000

平原

全部

美国

管道系统

LP唱片唱片

系列作品

B‡

8.223%，

2026年3月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.372%

1,391,015

611,000

能量

Co.*

9.625%，

06/15/33

668,703

南方

鞠躬

加拿大人

基础设施

持股情况

有限公司‡

1,450,000

7.625%，

03/01/55

，

年份

CMT

3.949%

1,509,624

85,000

7.500%，

03/01/55

，

年份

CMT

3.667%

89,992

1,658,000

峰会

中游环节

持股情况

LLC*

8.625%，

2029年10月31日

1,733,986

苏诺科

LP*

1,130,000

7.875%，

09/18/30‡

，

年份

CMT

4.230%

1,166,522

1,815,000

6.625%，

08/15/32

1,873,352

1,210,000

6.250%，

07/01/33

1,245,441

1,210,000

高草草原

能量

合作伙伴

LP/

高草草原

能量

金融

公司/企业

6.750%，

03/15/34

1,232,264

1,210,000

TGNR

中级水平

持股情况

LLC*

5.500%，

2029年10月15日

1,198,916

跨洋航行

国际

有限公司*

1,830,000

8.500%，

05/15/31

1,863,727

907,000

7.875%，

10/15/32

957,865

冒险

全球

卡尔卡西厄

通过

LLC*

300,000

4.125%，

08/15/31

277,062

300,000

3.875%，

2029年8月15日

285,198

冒险

全球

液化天然气，

Inc.*

600,000

9.875%，

2023年2月1日

635,430

600,000

9.500%，

2029年2月1日

639,516

3,375,000

9.000%，

2029年9月30日‡

，

年份

CMT

5.440%

2,974,826

1,505,000

8.375%，

06/01/31

1,540,428

900,000

8.125%，

06/01/28

922,203

635,000

7.000%，

01/15/30^

639,248

冒险

全球

普拉奎明斯

液化天然气

LLC*

1,210,000

6.500%，

2023年1月15日

1,257,480

925,000

6.500%，

06/15/34

959,086

303,000

6.125%，

12/15/30

312,175

1,200,000

VOC

第三方托管

有限公司*

5.000%，

2028年2月15日

1,199,124

1,215,000

WBI

运营

LLC*

6.500%，

10/15/33

1,227,162

1,210,000

韦瑟福德

国际

有限公司*

6.750%，

10/15/33

1,253,971

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,671,000

野火

中级水平

持股情况

LLC*

7.500%，

2029年10月15日

1,697,419

55,688,621

财务数据

(2.2%)

1,002,000

阿克里苏尔

LLC/Acrisure

金融方面，

Inc.*

8.250%，

2029年2月1日

1,040,296

AerCap

爱尔兰

资本

DAC/

AerCap

全球

航空

信任‡

1,300,000

6.950%，

03/10/55^

，

年份

CMT

2.720%

1,361,386

170,000

6.500%，

01/31/56

，

年份

CMT

2.441%

174,854

255,000

空中城堡

有限公司

系列作品

A*‡

5.250%，

2026年06月15日

，

年份

CMT

4.410%

254,712

联盟

持股情况

中级水平

有限责任公司/

联盟

持股情况

共同发行方*

1,210,000

7.375%，

10/01/32

1,254,431

1,210,000

6.500%，

10/01/31

1,245,671

200,000

安联集团

SE*‡

5.600%，

09/03/54

，

年份

CMT

2.771%

204,026

140,000

全州保险公司

公司/机构

系列作品

B‡

7.051%，

08/15/53

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.200%

140,489

盟友

财务方面，

公司名称：‡

2,082,000

系列作品

B，

4.700%，

2026年5月15日

，

年份

CMT

3.868%

2,073,089

850,000

系列作品

C，

4.700%，

05/15/28

，

年份

CMT

3.481%

816,034

165,000

美国

快递服务

公司/企业

系列作品

D‡

3.550%，

2026年09月15日

，

年份

CMT

2.854%

163,276

1,265,000

AmWINS

团体，

Inc.*

4.875%，

2029年6月30日

1,248,479

610,000

阿明塔

代理机构

借款人，

公司/企业

阿明塔

保修期

借款人，

Inc.*

7.500%，

07/15/33

622,218

620,000

阿雷斯

金融

公司/企业

III

LLC*‡

4.125%，

1951年6月30日

，

年份

CMT

3.237%

612,734

620,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.375%，

2023年2月1日

627,266

350,000

AXIS

专长/领域

金融

LLC‡

4.900%，

01/15/40

，

年份

CMT

3.186%

341,159

1,210,000

阿佐拉

金融

有限公司*

7.250%，

01/15/31

1,268,395

1,200,000

鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

LLC/鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

金融*

7.125%，

05/15/31

1,239,288

银行

关于

美国

公司部门：‡

325,000

系列作品

哦，

6.625%，

05/01/30

，

年份

CMT

2.684%

337,720

304,000

系列作品

6.125%，

2027年4月27日

，

年份

CMT

3.231%

308,110

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

100,000

信标

资金筹措

信任^

6.266%，

08/15/54

101,735

1,210,000

布莱克斯通

抵押贷款

信任，

Inc.*

7.750%，

2029年12月1日

1,298,935

280,000

资本

市场

PLC^‡

4.875%，

03/22/30

，

年份

CMT

4.398%

278,477

布兰迪温

运营

合伙关系

LP唱片唱片

600,000

8.875%，

2029年4月12日

644,988

1,239,000

6.125%，

01/15/31

1,201,533

1,522,000

面包

财务方面

持股情况，

Inc. *^‡

8.375%，

06/15/35

，

年份

CMT

4.300%

1,563,825

2,394,000

布罗德斯特里特

合作伙伴

团体/群体

LLC*

5.875%，

2029年4月15日

2,384,472

930,000

布鲁克菲尔德

财产

REITs，

Inc./BPR

云团

有限责任公司/企业规划部

尼姆布斯

有限责任公司/

GGSI

塞尔科

LLC*

4.500%，

04/01/27

918,124

1,250,000

伯福德

资本

全球

金融

LLC*

7.500%，

07/15/33

1,210,588

资本

一个

财务方面

公司部门：‡

275,000

系列作品

哦，

5.500%，

10/30/27

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.338%

276,364

573,000

系列作品

M，

3.950%，

09/01/26^

，

年份

CMT

3.157%

568,949

查尔斯

施瓦布

公司部门：‡

135,000

系列作品

我，

4.000%，

06/01/26

，

年份

CMT

3.168%

134,517

147,000

系列作品

H，

4.000%，

12/01/30

，

年份

CMT

3.079%

137,995

花旗集团，

公司名称：‡

150,000

系列作品

啊，

7.625%，

2028年11月15日

，

年份

CMT

3.211%

157,492

155,000

系列作品

BB，

7.200%，

2029年5月15日

，

年份

CMT

2.905%

160,887

170,000

系列作品

FF，

6.950%，

02/15/30

，

年份

CMT

2.726%

174,639

780,000

系列作品

好极了，

6.875%，

08/15/30

，

年份

CMT

2.890%

797,534

164,000

系列作品

HH，

6.625%，

2023年2月15日

，

年份

CMT

3.001%

166,936

509,000

系列作品

X，

3.875%，

2026年2月18日

，

年份

CMT

3.417%

508,679

450,000

公民

财务方面

团体，

公司/企业

系列作品

G‡

4.000%，

10/06/26

，

年份

CMT

3.215%

448,344

科里布里奇

财务方面，

公司名称：‡

145,000

6.875%，

2023年12月15日

，

年份

CMT

3.846%

148,896

1,340,000

6.375%，

09/15/54^

，

年份

CMT

2.646%

1,365,085

来源/出处

接受

公司/企业

800,000

9.250%，

12/15/28

838,816

538,000

6.625%，

03/15/30

540,652

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,210,000

跨国家运输公司

中级水平

控股公司

LLC*

6.500%，

10/01/30

1,229,251

1,205,000

库什曼

韦克菲尔德

美国

借款人

LLC*

8.875%，

09/01/31

1,284,675

250,000

存放处

信任

清算

公司/机构

系列作品

D*‡

3.375%，

06/20/26

，

年份

CMT

2.606%

248,507

335,000

Enstar

金融

LLC‡

5.500%，

2023年1月15日

，

年份

CMT

4.006%

333,369

690,000

Enstar

团体/群体

有限公司＊‡

7.500%，

04/01/45

，

年份

CMT

3.186%

720,864

首先

公民

BancShares，

公司名称：‡

460,000

系列作品

B，

7.957%，

2027年1月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.234%

469,826

1,225,000

系列作品

D，

7.000%，

12/15/30

，

年份

CMT

3.301%

1,252,207

GGAM

金融

有限公司*

1,350,000

8.000%，

2027年2月15日

1,372,019

605,000

5.875%，

03/15/30

615,805

高盛

萨克斯

团体，

公司名称：‡

85,000

系列作品

X，

7.500%，

2029年5月10日

，

年份

CMT

2.809%

89,853

310,000

系列作品

S，

7.186%，

2026年2月10日

，

年份

CMT

2.850%

310,239

150,000

6.850%，

2023年2月10日

，

年份

CMT

2.461%

155,908

枢纽站

国际

有限公司*

900,000

7.375%，

01/31/32

943,515

955,000

5.625%，

2029年12月1日

954,943

亨廷顿

班克股份公司

公司名称：‡

688,000

系列作品

K，

6.250%，

10/15/30

，

年份

CMT

2.653%

689,273

210,000

系列作品

F，

5.625%，

07/15/30

，

年份

CMT

4.945%

213,152

350,000

系列作品

G，

4.450%，

10/15/27

，

年份

CMT

4.045%

345,124

杰弗里斯

金融

LLC/JFIN

共同发行方

公司/企业

775,000

6.625%，

10/15/31

768,637

1,225,000

5.000%，

08/15/28

1,188,507

630,000

摩根大通

蔡斯

公司/企业

系列作品

KK^‡

3.650%，

06/01/26

，

年份

CMT

2.850%

629,275

320,000

凯德公司

系列作品

D‡

5.000%，

2026年09月15日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.868%

319,456

1,360,000

梯子

资本

金融

持股情况

LLLP/阶梯式系统

资本

金融

公司/企业

7.000%，

07/15/31

1,445,639

620,000

自由

相互性

团体，

Inc. *‡

4.125%，

1951年12月15日

，

年份

CMT

3.315%

614,922

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

M&T

银行

公司部门：‡

80,000

系列作品

G，

7.304%，

2026年2月1日

，

年份

CMT

3.174%

80,000

85,000

系列作品

F，

5.125%，

2026年11月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.782%

84,909

1,146,000

梅泰莱公司

公司/企业

6.400%，

12/15/36

1,203,976

600,000

纽马克

团体，

公司/企业

7.500%，

2029年1月1日

641,100

230,000

北方

信任

公司/机构

系列作品

D^‡

4.600%，

10/01/26

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.464%

229,678

OneMain

金融

公司/机构

605,000

6.750%，

03/15/32

618,879

1,210,000

6.750%，

09/15/33

1,226,033

605,000

6.500%，

2023年3月15日

608,678

609,000

奥萨伊克

持股情况，

公司/企业

系列作品

JAN*

8.000%，

08/01/33

632,361

1,145,000

公园

中级水平

持股情况

LLC/PK

国内

财产

LLC/PK

金融

共同发行方*

7.000%，

02/01/30

1,180,380

442,000

合作伙伴瑞尔保险公司

金融

LLC‡

4.500%，

50年10月1日

，

年份

CMT

3.815%

419,745

PNC

财务方面

服务

团体，

公司名称：‡

140,000

系列作品

V，

6.200%，

09/15/27^

，

年份

CMT

3.238%

142,303

140,000

系列作品

U，

6.000%，

2027年5月15日

，

年份

CMT

3.000%

141,127

315,000

系列作品

T，

3.400%，

09/15/26^

，

年份

CMT

2.595%

310,373

1,512,000

谨慎行事

资金筹措

助理人员

LP/

足球联赛

金融

公司/企业

9.750%，

2029年9月15日

1,586,859

1,200,000

RHP

酒店

属性/特征

LP/RHP

金融

公司/企业

6.500%，

04/01/32

1,242,948

火箭

因为，

Inc.*

907,000

6.375%，

08/01/33

942,781

605,000

6.125%，

08/01/30

620,421

1,094,000

火箭

抵押贷款

LLC/火箭公司

抵押贷款

共同发行方

Inc.*

3.875%，

03/01/31

1,026,807

1,205,000

服务

属性/特征

信任

8.375%，

2029年6月15日

1,220,593

1,210,000

斯塔伍德

财产

信任，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

1,244,775

160,000

国家/政府

街道

公司/机构

系列作品

J^‡

6.700%，

2029年9月15日

，

年份

CMT

2.628%

167,354

309,000

Stonex

第三方托管

发行方

LLC*

6.875%，

07/15/32

319,169

1,500,000

StoneX

团体，

Inc.*

7.875%，

03/01/31

1,596,690

1,210,000

真正的诺德

资本

DAC*

8.750%，

03/01/30

1,279,490

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

truist

财务方面

公司部门：‡

295,000

系列作品

N，

6.669%，

2026年3月1日

，

年份

CMT

3.003%

295,976

108,000

系列作品

Q，

5.100%，

03/01/30^

，

年份

CMT

4.349%

108,840

美国

Bancorp‡

320,000

系列作品

J，

5.300%，

2027年4月15日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.176%

320,726

85,000

系列作品

N，

3.700%，

2027年1月15日^

，

年份

CMT

2.541%

83,789

1,383,000

联合

批发

抵押贷款

LLC*

5.500%，

2029年4月15日

1,367,746

600,000

团结一致

团体/群体

LP/Uniti

团体/群体

金融

2019年，

Inc./CSL

资本

LLC*

6.500%，

2029年2月15日

584,400

605,000

UWM

持股情况

LLC*

6.250%，

03/15/31

601,539

600,000

VFH

家长

LLC/Valor

共同发行方

Inc.*

7.500%，

06/15/31

629,046

威尔斯

法戈

公司‡

560,000

7.625%，

09/15/28

，

年份

CMT

3.606%

596,484

545,000

系列作品

BB，

3.900%，

2026年3月15日

，

年份

CMT

3.453%

544,575

1,210,000

XHR

LP*

6.625%，

05/15/30

1,252,193

72,709,804

健康

关心

(0.6%)

1,842,000

阿卡迪亚

医疗保健

公司/企业

Inc.^*^

7.375%，

2023年3月15日

1,820,817

CHS/社区

健康

系统，

Inc.*

720,000

10.875%，

01/15/32

777,218

663,000

6.875%，

2029年4月15日

610,464

2,392,000

6.125%，

04/01/30

1,975,625

149,000

5.250%，

05/15/30

140,553

达维塔，

Inc.*

1,375,000

6.875%，

09/01/32

1,415,604

1,326,000

4.625%，

06/01/30

1,278,330

1,395,000

3.750%，

2023年2月15日

1,282,744

埃姆贝塔

公司/企业

298,000

6.750%，

02/15/30

289,975

894,000

5.000%，

02/15/30^

838,089

涵盖范围

健康

公司/机构

600,000

4.750%，

02/01/30

597,420

600,000

4.500%，

2028年2月1日

597,528

681,000

IQVIA

Inc.*

6.250%，

06/01/32

709,003

医学文献数据库

借款人

LP*

1,789,000

5.250%，

2029年10月1日

1,792,721

1,480,000

3.875%，

2029年4月1日

1,449,112

2,200,000

《有机论》

有机体部门

外国

债务

共同发行方

BV*

5.125%，

04/30/31

1,999,470

《秘密》

医疗保健

公司/机构

1,575,000

6.875%，

11/15/31

1,726,058

907,000

5.500%，

11/15/32*

917,041

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,520,000

泰维亚

制药业

金融

荷兰

III

BV^

5.125%，

2029年5月9日

1,537,359

21,755,131

工业领域

(1.0%)

1,357,000

AAR报告/总结报告/总结

第三方托管

发行方

LLC*

6.750%，

2029年3月15日

1,405,472

1,355,000

ACCO

品牌

公司。*^

4.250%，

2029年3月15日

1,255,719

阿科萨，

Inc.*

605,000

6.875%，

08/15/32

638,396

670,000

4.375%，

2029年4月15日

658,355

巴博迪尔，

Inc.*

600,000

8.750%，

11/15/30

642,870

376,000

7.250%，

07/01/31

399,726

450,000

7.000%，

06/01/32

473,265

300,000

6.750%，

06/15/33

315,570

1,191,000

BWX

技术，

Inc.*

4.125%，

2029年4月15日

1,169,431

1,900,000

卡斯卡德河

Inc./Cascades

美国

Inc.*

6.750%，

07/15/30

1,969,749

310,000

哥伦布

麦金农

公司/企业

7.125%，

2023年2月1日

311,807

270,417

德尔塔

空气

线条，

英航/天合优步

IP地址地址

有限公司*

4.750%，

10/20/28

272,507

豪华版

公司/企业

305,000

8.125%，

2029年9月15日

320,573

1,565,000

8.000%，

2029年6月1日

1,592,841

埃纳瑞斯公司*

600,000

6.625%，

01/15/32

622,074

575,000

4.375%，

12/15/27

572,459

EquipmentShare.com，

Inc.*

755,000

8.625%，

05/15/32

807,609

450,000

8.000%，

2023年3月15日

475,047

图形/图像

包装

国际

LLC*

750,000

4.750%，

07/15/27

749,280

551,000

3.500%，

2029年3月1日

526,365

1,303,000

很棒

湖泊

挖泥船

码头

公司/企业

5.250%，

2029年6月1日

1,283,455

赫克

持股情况，

Inc.*

605,000

7.250%，

06/15/33

640,707

605,000

7.000%，

06/15/30

635,220

600,000

6.625%，

2029年6月15日

621,294

900,000

杰尔登-温公司

Inc.^*^

7.000%，

09/01/32

570,051

1,940,000

肯

加夫

汽车工业

LLC*

4.875%，

09/15/28

1,930,533

722,000

穆格

Inc.*

4.250%，

12/15/27

718,823

1,140,000

诺维利斯

公司/企业

4.750%，

01/30/30

1,106,142

1,210,000

奎克雷特

持股情况，

Inc.*

6.375%，

03/01/32

1,255,351

已密封

空气

公司/企业

300,000

6.500%，

07/15/32

311,961

298,000

5.000%，

2029年4月15日

300,199

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

已密封

空气

公司/已密封

空气

公司/机构

美国*

300,000

7.250%，

2023年2月15日

313,002

933,000

6.125%，

2028年2月1日

948,152

402,000

森萨塔

技术

BV*

4.000%，

2029年4月15日

393,735

593,000

森萨塔

技术，

Inc.*

3.750%，

2023年2月15日

556,643

标准

建设

解决方案，

Inc.*

305,000

6.500%，

08/15/32

314,818

907,000

6.250%，

08/01/33

927,444

100,000

斯坦利

黑色

德克尔，

公司名称：‡

6.707%，

03/15/60

，

年份

CMT

2.657%

99,191

1,210,000

石峰

尼罗河

家长

LLC*

7.250%，

03/15/32

1,279,079

TransDigm

Inc.*

450,000

7.125%，

12/01/31

472,032

1,295,000

6.875%，

12/15/30

1,349,662

900,000

6.750%，

08/15/28

916,344

298,000

6.625%，

03/01/32

308,969

261,596

联合

航空公司

直通式

信任

系列作品

2019年2月

班级

3.500%，

05/01/28

255,333

905,000

废物/垃圾

专业/熟练

美国

Inc.*

7.000%，

2023年2月1日

934,711

威廉姆斯

苏格兰人，

Inc.*

450,000

6.625%，

2029年6月15日

465,561

703,000

4.625%，

08/15/28

701,032

34,788,559

信息

技术

(0.5%)

布洛克，

Inc.*

302,000

6.000%，

08/15/33

308,547

615,000

5.625%，

08/15/30

626,464

605,000

CACI

国际层面，

Inc.*

6.375%，

06/15/33

629,121

930,000

云

软件

团体，

Inc.*

6.625%，

08/15/33

892,335

692,000

连贯性

公司/企业

5.000%，

2029年12月15日

690,000

105,000

戴尔

国际

有限责任公司/企业管理系统

公司/机构

6.020%，

2026年06月15日

105,343

公平

艾萨克

公司/企业

454,000

6.000%，

05/15/33

462,517

586,000

4.000%，

2028年6月15日

576,665

1,315,000

KBR

Inc.*

4.750%，

2028年9月30日

1,299,957

886,000

关于

半导体

公司/企业

3.875%，

09/01/28

868,360

600,000

打开

文本

公司/企业

6.900%，

2027年12月1日

619,902

打开

文本

持股情况，

Inc.*

305,000

4.125%，

02/15/30

283,659

772,000

4.125%，

12/01/31

694,391

1,645,000

TTM

技术，

Inc.*

4.000%，

2029年3月1日

1,599,220

Twilio，

公司/企业

298,000

3.875%，

03/15/31

281,974

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

830,000

3.625%，

2029年3月15日

796,808

755,000

UKG

Inc.*

6.875%，

02/01/31

755,362

1,780,000

维维

解决方案，

Inc.*

3.750%，

2029年10月1日

1,699,811

548,674

Wolfspeed，

公司/企业

7.000%，

06/15/31

448,184

1,200,000

斑马

技术

公司/企业

6.500%，

06/01/32

1,238,628

1,050,000

ZoomInfo

技术

有限责任公司/

ZoomInfo

金融

公司/企业

3.875%，

2029年2月1日

960,267

15,837,515

材料

(0.6%)

1,210,000

阿维恩特

公司/企业

6.250%，

11/01/31

1,244,618

1,310,000

Capstone

铜

公司/企业

6.750%，

03/31/33

1,360,055

塞拉内斯

美国

持股情况

有限责任公司

610,000

7.379%，

07/15/32

637,194

605,000

7.375%，

2023年2月15日

616,555

1,208,000

世纪

铝

Co.*

6.875%，

08/01/32

1,252,684

1,030,000

科慕公司

Co.*^

8.000%，

2023年1月15日

1,033,450

2,185,000

清水湾

论文/报告

公司/企业

4.750%，

08/15/28

2,077,061

450,000

康斯特里尔姆

SE*

6.375%，

08/15/32

465,660

2,425,000

FMC

公司部门：‡

8.450%，

1955年11月1日

，

年份

CMT

4.366%

1,955,326

1,210,000

铝

连续性的

投掷；铸造

Co.*

10.250%，

04/01/30

1,263,797

1,215,000

凯撒

铝

公司/企业

5.875%，

03/01/34

1,226,433

1,200,000

刀子

河流

公司/企业

7.750%，

05/01/31

1,251,828

梅尔瑟

国际层面，

公司/企业

530,000

12.875%，

10/01/28*^

389,317

1,266,000

5.125%，

2029年2月1日

787,224

1,210,000

质量

电子制品

Inc.*

6.250%，

08/15/33

1,250,269

1,328,000

西尔甘

持股情况，

公司/企业

4.125%，

2028年2月1日

1,316,898

1,210,000

至点

高级水平

材料，

Inc.*

5.625%，

09/30/33

1,217,139

1,210,000

特雷克斯

公司/企业

6.250%，

10/15/32

1,240,310

507,881

Trinseo

卢克斯科

金融

特殊目的载体

SARL/

Trinseo

金融

特殊目的载体

LLC*

7.625%，

2029年5月3日

12,997

1,220,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

6.625%，

08/15/32

1,214,791

21,813,606

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

其他

(0.6%)

930,000

1261229

有限公司*

10,000%，

04/15/32

955,454

1,200,000

氧化铝

普林西利亚共和国

有限公司*

6.375%，

09/15/32

1,248,516

985,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.000%，

12/31/32

1,030,320

457,984

克拉里特夫

公司/机构

系列作品

6.750%，

03/31/31

360,122

250,000

同行

财务方面

ACA

系列作品

QIB*‡

7.875%，

2023年2月15日

，

年份

CMT

4.155%

258,517

1,210,000

DBR

土地

持股情况

LLC*

6.250%，

12/01/30

1,240,407

EchoStar

公司/机构

2,135,045

10.750%，

2029年11月30日

2,342,080

1,268,771

6.750%，

11/30/30

1,291,114

1,210,000

Enerflex，

Inc.*

6.875%，

01/15/31

1,252,253

405,000

珠穆朗玛峰

再保险

持股情况，

公司名称：‡

6.498%，

05/15/37

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.647%

385,690

625,000

基因

数字化

Inc.*

6.750%，

2027年9月30日

631,319

310,000

基因泰克

AS/基因泰克

金融

LLC*

6.250%，

12/15/32

318,311

605,000

格雷厄姆

持股情况

Co.*

5.625%，

12/01/33

610,542

1,590,000

可持续的

基础设施

资本，

公司名称：‡

8.000%，

06/01/56

，

年份

CMT

4.301%

1,666,066

900,000

莫希干人

部落/族群

游戏娱乐

权威/权力

数字化

娱乐

持股情况

LLC*

8.250%，

04/15/30

938,520

1,210,000

新的

黄金，

Inc.*

6.875%，

04/01/32

1,287,646

775,000

再保险

团体/群体

关于

美国，

公司名称：‡

6.650%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.392%

800,304

1,210,000

Rfna

LP*

7.875%，

02/15/30

1,219,922

1,245,000

能量

Co.*^

7.000%，

08/01/32

1,248,934

605,000

协同效应

基础设施

持股情况

LLC*

7.875%，

12/01/30

631,904

19,717,941

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.1%)

605,000

福尔斯塔

团体，

Inc.*

6.500%，

2023年3月15日

619,810

780,000

全球

净赚额

租赁，

Inc.*

4.500%，

2028年9月30日

764,213

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

867,000

全球

净赚额

租赁，

Inc./全球

净赚额

租赁

运营

合伙关系

LP*

3.750%，

12/15/27

844,892

2,228,915

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.1%)

300,000

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

Inc.*

6.750%，

04/15/32

302,739

弗蒂塔

娱乐

LLC/费蒂塔

娱乐

金融

公司/企业

Inc.*

1,810,000

6.750%，

01/15/30

1,711,608

596,000

4.625%，

2029年1月15日

577,155

2,591,502

公用设施

(0.3%)

245,000

阿尔冈昆人

权力

公用设施

公司部门：‡

4.750%，

2022年1月18日

，

年份

CMT

3.249%

242,925

美国

电动的

权力

公司/企业

公司名称：‡

80,000

7.050%，

12/15/54

，

年份

CMT

2.750%

83,786

80,000

6.950%，

12/15/54

，

年份

CMT

2.675%

85,915

85,000

3.875%，

2022年2月15日

，

年份

CMT

2.675%

83,794

CenterPoint

能量，

公司名称：‡

75,000

系列作品

A，

7.000%，

2025年2月15日

，

年份

CMT

3.254%

78,607

75,000

系列作品

B，

6.850%，

02/15/55^

，

年份

CMT

2.946%

79,549

760,000

6.700%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.586%

780,611

235,000

CMS

能量

公司部门：‡

4.750%，

06/01/50

，

年份

CMT

4.116%

232,222

统治权；霸权

能量，

公司名称：‡

162,000

系列作品

A，

6.875%，

2025年2月1日^

，

年份

CMT

2.386%

168,746

760,000

6.625%，

05/15/55^

，

年份

CMT

2.207%

782,116

133,000

系列作品

C，

4.350%，

2027年1月15日

，

年份

CMT

3.195%

132,191

1,525,000

杜克

能量

公司。^‡

6.450%，

09/01/54

，

年份

CMT

2.588%

1,595,242

225,000

埃梅拉，

公司/企业

系列作品

16-A‡

6.750%，

06/15/76

，

莫。

美元

伦敦同业拆借利率

5.440%

226,589

1,150,000

恩特吉公司

公司部门：‡

7.125%，

1945年12月1日

，

年份

CMT

2.670%

1,204,061

1,070,000

埃弗吉

公司名称：‡

6.650%，

06/01/55

，

年份

CMT

2.558%

1,100,698

国家/全国

农村

公用设施

合作

金融

公司部门：‡

288,000

7.125%，

09/15/53

，

年份

CMT

3.533%

302,328

150,000

5.250%，

1946年4月20日

，

莫。

美元

伦敦同业拆借利率

3.630%

150,068

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

NextEra

能量

资本

持股情况，

公司名称：‡

160,000

6.750%，

06/15/54

，

年份

CMT

2.457%

170,227

155,000

6.700%，

09/01/54

，

年份

CMT

2.364%

160,140

160,000

3.800%，

2022年3月15日

，

年份

CMT

2.547%

157,374

1,064,000

NiSource，

公司名称：‡

6.950%，

11/30/54

，

年份

CMT

2.451%

1,108,762

591,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

系列作品

A‡

6.612%，

03/30/67

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.927%

585,988

80,000

Sempra‡

6.400%，

1945年10月1日

，

年份

CMT

2.632%

81,009

95,000

南方

公司/企业

系列作品

21-A‡

3.750%，

1951年9月15日

，

年份

CMT

2.915%

94,257

维斯特拉

公司。*‡

340,000

8.000%，

10/15/26

，

年份

CMT

6.930%

346,627

625,000

7.000%，

12/15/26

，

年份

CMT

5.740%

634,612

10,668,444

总计

企业/公司

债券

（成本）

404,882,261美元

403,053,108

美国

政府

而且

代理公司/机构

证券/金融产品

(0.0%)

其他

(0.0%)

农场

来源/出处

银行

关于

德克萨斯州‡

250,000

7.750%，

2029年6月15日

，

年份

CMT

3.291%

262,169

1,020,000

7.000%，

09/15/30

，

年份

CMT

3.010%

1,059,871

总计

美国

政府

而且

代理公司/机构

证券/金融产品

（成本）

1,278,092美元）

1,322,040

数字

股份分配

价值

常见/普遍

股票

(93.7%)

沟通

服务

(11.3%)

622,250

字母表，

公司/企业

–

班级

艾姆

210,320,500

264,885

AT&T，

公司名称：^

6,942,636

20,533

奥达西，

Inc.#

102,665

8,434

云团

媒体，

公司/企业

–

班级

675

142,710

相关的

与

这个

购买

是

不

已知的

先前的

为了

那个

解决方案

日期，

包括

优惠券

利率

哪一个

会

是

调整后的

在……上

解决方案

日期。

在

违约

状态

以及

被考虑

非收入类

制作/生产。

证券

可交换的

或者

可转换的

进入

证券

关于

一个

或者

实体/机构

那个

是

不同的

相比而言

那个

发行方。

每一个

实体

是

已识别/确认

在…里面

那个

括号中的内容。

††

发布时

安全。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

在……上

贷款。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

举行/举办

在…里面

一个

隔离的

账户

因为

抵押品

为了

笔记/说明

可支付

汇总

一个

总计

价值

关于

717,025,910美元

非收入类

生产

安全。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

隔离的

因为

抵押品

或

抵押品

为了

潜力

未来

交易

为了

书面形式的

期权。

那个

总计

价值

关于

这样的

证券

是

27,177,200美元

外国人

货币

缩写词

欧元

欧洲

货币

单位/部门

缩写词

ADR

美国

保管人

收据/凭证

SOFR

有担保/安全

一夜之间

融资

利率

注意：

那个

日期

在……上

期权

代表

那个

到期日

日期

关于

那个

选择权

合同。

那个

选择权

合同

可能

是

已经实施/完成

在

任何

日期

在……上

或者

之前

那个

日期

已显示。

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

那个

之后

桌子

总结

那个

基金/资金

投资

以及

衍生物

财务的

乐器

分类处理

在…里面

那个

公平的

价值

等级制度

因为

关于

一月

31，

2026年

（见）

3)：

级别/层次

总计

资产：

—

资产

得到支持/认可

安全

—

933,884

—

933,884

银行

贷款

102

—

124,209,299

—

124,209,299

可转换的

债券

—

689,355,651

—

689,355,651

企业

债券

492

—

403,053,108

—

403,053,108

美国

政府

以及

代理机构

证券

—

1,322,040

—

1,322,040

常见的

股票

106

3,159,151,164

3,852,021

—

3,163,003,185

可转换的

首选的/喜欢的

股票

142,833,355

3,116,553

—

145,949,908

交易所交易型

资金/款项

137,986,333

—

137,986,333

首选的/喜欢的

股票

5,674,895

—

5,674,895

授权书/许可证

—

交易所交易型

已购买

选项

4,790,050

—

4,790,050

总计

3,450,435,810

1,225,842,556

—

4,676,278,366

负债：

—

交易所交易型

已撰写完成

选项

810,700

—

810,700

总计

810,700

—

810,700

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

资产

背靠背

安全

(0.0%)

其他

(0.0%)

215,000

SVC

ABS

有限责任公司

系列作品

2023-1A

班级

6.700%，

2023年2月20日

（成本）

206,997美元

210,246

银行

贷款

(2.4%)i

航空公司

(0.0%)

148,412

联合

航空公司，

公司名称：‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B，

5.673%，

02/22/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

148,844

沟通

服务

(0.3%)

197,290

阿尔蒂塞

法国

SA‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B14，

10.547%，

05/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.875%

200,660

109,774

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.786%，

2029年10月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

83,268

12,316

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

A，

10.786%，

10/02/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

7.000%

12,239

128,367

辛辛那提

贝尔

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B4，

5.922%，

11/22/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

128,166

125,611

清除

频道

户外

持股情况，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

7.786%，

08/23/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

125,903

22,456

DirecTV

融资

LLC‡

期限/时间

贷款，

8.928%，

08/02/27

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.000%

22,521

94,615

DirecTV

融资

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.178%，

08/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

94,885

5,207

灰色

电视

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.950%，

2023年6月4日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

5,215

65,000

iHeartCommunications，

不行！

2024年

期限/时间

贷款，

0.000%，

2029年5月1日

59,656

239,395

iHeartCommunications，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.561%，

2029年5月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.775%

219,711

260,000

级别/程度

融资方面，

公司名称：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B4，

6.922%，

03/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

260,715

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

133,988

辛克莱

电视

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B6，

7.234%，

2029年12月31日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.300%

116,234

156,098

TripAdvisor，

公司名称：‡

期限/时间

贷款，

6.422%，

07/08/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

152,050

260,000

维桑特

媒体

团体，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.161%，

01/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

260,325

1,741,548

消费者

自主决定的权力

(0.5%)

138,950

美国

航空公司，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.918%，

05/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

139,384

260,000

美国

轴芯

以及

制造行业，

不行！

2025年

增量式

期限/时间

贷款

C，

0.000%，

02/24/32

260,975

260,000

海滩

收购

Bidco

LLC‡

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

09/12/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

260,812

130,000

靴子

团体/群体

Bidco

有限公司‡

美元

期限/时间

贷款，

7.206%，

08/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

130,623

154,071

凯撒们

娱乐内容，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月6日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

153,446

168,300

中式衬衫

中级水平

持股情况

A，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.667%，

09/26/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

134,605

209,475

Clarios

全球

LP‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

210,064

253,725

颤动

融资

BV‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

06/04/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

253,618

257,407

生命

时间

健康状况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

5.688%，

11/05/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

258,721

187,593

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

公司名称：‡

2026年

期限/时间

贷款

B，

5.671%，

2029年4月16日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

187,593

113,275

Peloton

互动式的，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.172%，

2029年5月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

114,797

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

255,000

宠物精灵，

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.671%，

08/18/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

255,223

255,450

车站

赌场

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

03/14/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

255,978

260,000

旅行者号

家长，

有限责任公司！

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

07/01/32

260,017

260,000

韦伯-斯蒂芬

产品

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.411%，

10/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

260,298

259,574

温莎

持股情况

III

LLC‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

08/01/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

260,548

3,396,702

消费者

订书钉

(0.4%)

277,106

阿姆纳尔

制药行业

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

08/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

278,491

129,350

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.172%，

07/16/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

129,350

192,563

B&G

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

2029年10月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

183,737

283,787

鲍施

隆布

公司部门：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款，

7.422%，

01/15/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

286,270

100,000

鲍施

健康

因为，

不行！

2025年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

10/08/30

97,750

278,600

鲍施

健康

因为，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

9.922%，

10/08/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.250%

272,332

23,112

MPH

收购

持股情况

LLC‡

2025年

交换

第1个

出去

期限/时间

贷款，

7.417%，

12/31/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

23,103

259,350

欧珀尔

Bidco

SAS‡

美元

期限/时间

贷款

B4，

6.686%，

04/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

259,648

329,434

明星

家长，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

09/27/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

330,022

258,700

团队

健康

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

8.167%，

2028年6月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

259,367

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

125,830

联合

自然

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

8.422%，

05/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

126,800

203,116

真实情况

公司部门：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

12/02/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

199,333

2,446,203

能量

(0.1%)

187,806

新的

堡垒

能量，

Inc.@‡

2025年

增量式

期限/时间

贷款

B，

9.238%，

10/30/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

75,311

380,120

帕尔

石油

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.955%，

02/28/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

381,465

456,776

财务数据

(0.3%)

196,513

阿克里苏尔

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

06/21/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

196,717

250,000

顾问/导师

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

6.595%，

07/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

248,501

201,437

阿明塔

代理机构

借款人，

公司名称：‡

2026年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

6.169%，

12/29/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

200,619

177,257

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.172%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

176,521

321,750

龙

买家，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

317,529

218,425

枢纽站

国际

有限公司‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.920%，

06/20/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

218,703

191,100

铁

山脉，

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

189,845

180,528

爵士乐

融资

奢华

SARL‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B2，

5.922%，

05/05/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

181,254

1,729,689

健康

关心

(0.0%)

279,099

帕达吉斯

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

8.658%，

07/06/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

256,073

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

工业领域

(0.4%)

259,564

AC产品公司

公司名称：‡

2021年

期限/时间

贷款

B，

8.184%，

05/17/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.250%

223,513

259,350

Blackfin

管道系统

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

6.672%，

09/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

261,403

259,025

张伯伦

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/08/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

259,157

200,000

哥伦布

麦金农

公司！

2026年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2023年1月21日

199,000

346,879

EMRLD

借款人

LP‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.122%，

08/04/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

346,870

256,113

Windows操作系统操作系统

门

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B2，

6.422%，

03/28/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

256,450

258,050

奎克雷特

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

258,325

516,460

TransDigm

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

J，

6.172%，

2023年2月28日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

516,803

2,321,521

信息

技术

(0.2%)

364,953

拳击手

家长

公司/企业

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.822%，

07/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

352,180

265,615

卡米洛特

美国

收购

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

245,693

104,143

连贯性

公司部门：‡

2025年

期限/时间

贷款

B2，

5.422%，

07/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

104,664

441,937

火箭

软件，

公司名称：‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.422%，

11/28/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

423,570

197,809

SS&C

技术，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B8，

5.672%，

05/09/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

198,033

128,378

UKG

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.167%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

125,463

1,449,603

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

材料

(0.1%)

407,776

伊诺斯

美国

金融

LLC‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

02/18/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

295,637

189,840

Trinseo

材料

运营

SCA‡

2021年

期限/时间

贷款

B2，

6.584%，

05/03/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

21,086

316,723

其他

(0.1%)

115,000

连接

芬科

SARL！

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2029年09月27日

114,856

184,530

连接

芬科

SARL‡

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

8.172%，

2029年09月27日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

184,300

130,000

风流

服务

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.522%，

10/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

131,138

430,294

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.0%)

113,867

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.847%，

2029年4月13日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.175%

113,488

总计

银行

贷款

（成本）

15,322,247美元）

14,807,464

可转换的

债券

(108.8%)

沟通

服务

(12.3%)

AST

SpaceMobile，

Inc.*

1,750,000

2.375%，

10/15/32

3,190,057

3,750,000

2.000%，

01/15/36

5,126,775

4,000,000

伊莫克斯

公司/企业

0.750%，

11/15/30

4,279,160

7,750,000

自由

媒体

公司自由权

公式/配方

一个

2.250%，

2027年8月15日

9,056,495

7,250,000

实时播放

国家

娱乐内容，

公司/企业 µ

2.875%，

01/15/30

7,709,215

10,500,000

Lyft，

Inc. * 微

0.000%，

09/15/30

11,101,020

14,000,000

快照，

公司/企业 µ

0.500%，

05/01/30

12,074,300

12,000,000

优步

技术，

公司/企业

系列作品

2028

0.875%，

12/01/28

15,376,920

8,257,000

优步

技术，

公司/企业

（奥罗拉）

创新

Inc.)*§µ

0.000%，

05/15/28

8,301,588

76,215,530

消费者

自主决定的权力

(9.3%)

15,725,000

阿里巴巴

团体/群体

控股公司

有限公司*^

0.000%，

09/15/32

17,592,501

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

11,000,000

DoorDash，

Inc. * 微

0.000%，

05/15/30

11,024,970

3,500,000

Etsy，

Inc. * 微

1.000%，

06/15/30

3,500,280

2,000,000

Freshpet，

公司名称：^

3.000%，

04/01/28

2,482,840

3,000,000

清醒的/理智的

团体，

Inc.*

5.000%，

04/01/30

1,754,250

3,750,000

NCL

公司/机构

有限公司*微

0.750%，

09/15/30

3,659,325

10,000,000

瑞维安

汽车领域，

公司/企业 µ

4.625%，

2029年3月15日

10,574,300

3,000,000

Wayfair，

公司/企业

3.500%，

2028年11月15日

7,062,570

57,651,036

消费者

订书钉

(0.8%)

1,575,000

卡尔维斯塔

制药行业，

Inc.*

3.250%，

10/01/31

1,991,351

3,500,000

奇怪的事物/不可思议的事情

金融

LLC*

0.000%，

06/15/30

2,912,175

4,903,526

能量

(1.5%)

2,750,000

能量

燃料，

Inc.^*^

0.750%，

11/01/31

3,770,663

4,750,000

黎明

能量

企业们，

Inc.*

1.750%，

12/01/31

5,614,832

9,600,000

SunEdison，

Inc. *@

0.000%，

2020年1月15日

38,400

9,423,895

财务数据

(4.9%)

3,750,000

肯定

持股情况，

公司/企业 µ

0.750%，

2029年12月15日

3,881,925

6,250,000

巴克莱银行

银行

PLC

（微软）

公司/企业

系列作品

微软

1.000%，

2029年2月16日

6,454,188

Coinbase

全球性的，

公司/企业 µ

3,750,000

0.250%，

04/01/30

3,685,463

9,500,000

0.000%，

10/01/32*

8,118,035

4,750,000

银河

数字化

持股情况

LP*µ

0.500%，

05/01/31

4,139,007

3,500,000

智慧树

Inc.*

4.625%，

08/15/30

4,087,405

30,366,023

健康

关心

(10.5%)

3,750,000

阿尔尼拉姆

制药行业，

Inc. * 微

0.000%，

09/15/28

3,507,600

4,750,000

阿尔法特克

持股情况，

Inc.*

0.750%，

03/15/30

5,801,745

1,571,000

箭头

制药行业，

公司/企业

0.000%，

01/15/32

1,770,438

Bridgebio

制药行业，

Inc.*

2,250,000

1.750%，

03/01/31

3,940,920

1,064,000

0.750%，

2023年2月1日

1,086,876

1,483,000

有说服力

生物科学

公司/企业

1.625%，

11/15/31

1,775,121

4,000,000

Guardant

健康，

Inc.*

0.000%，

05/15/33

4,760,040

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

7,750,000

Halozyme

治疗学

Inc.*

0.875%，

11/15/32

8,150,752

7,750,000

伊奥尼斯

制药行业，

Inc.^*^

0.000%，

12/01/30

8,587,078

爵士乐

投资

我

有限公司

3,250,000

3.125%，

09/15/30

4,251,617

1,250,000

2.000%，

2026年06月15日

1,381,825

2,439,000

兰塞乌斯

持股情况，

公司/企业 µ

2.625%，

12/15/27

2,790,948

3,500,000

配体

制药行业，

Inc.*

0.750%，

10/01/30

4,187,960

2,500,000

功绩/成就

医学

系统，

Inc.*

3.000%，

2029年2月1日

2,897,725

3,750,000

雷普利根

公司/机构：µ

1.000%，

12/15/28

3,997,537

1,750,000

时间

人工智能

Inc.*

0.750%，

07/15/30

1,899,818

3,875,000

Zoetis，

Inc.*

0.250%，

2029年6月15日

3,964,978

64,752,978

工业领域

(9.6%)

7,500,000

AeroVironment

公司名称：^

0.000%，

07/15/30

8,868,225

14,500,000

花朵

能量

公司/企业

0.000%，

11/15/30

16,370,065

15,500,000

BWX

技术，

Inc.*

0.000%，

11/01/30

16,071,485

4,250,000

氟元素

公司/机构

1.125%，

2029年8月15日

5,261,245

4,000,000

JBT

马雷尔

公司/企业

0.375%，

09/15/30

4,300,760

4,000,000

乔比

航空业

公司名称：††

0.750%，

02/15/32

4,099,920

3,500,000

四元体

技术，

公司名称：^

2.250%，

08/15/28

4,073,755

59,045,455

信息

技术

(50.9%)

5,500,000

高级水平

能量

工业领域，

Inc.~

2.500%，

09/15/28

10,687,710

11,750,000

Akamai

技术，

Inc.^*^

0.250%，

05/15/33

14,265,558

2,750,000

阿尔卡米

技术

Inc.*

1.500%，

03/15/30

2,732,923

7,500,000

法案/议案

持股情况，

公司/企业 µ

0.000%，

04/01/30

6,724,125

4,631,000

检查

要点/关键

软件

技术

有限公司*

0.000%，

12/15/30

4,572,047

7,000,000

密码/加密

采矿业

Inc.*

0.000%，

10/01/31

8,984,990

8,704,000

Cloudflare，

Inc. * 微

0.000%，

06/15/30

9,145,467

3,750,000

Commvault

系统，

Inc. * 微

0.000%，

09/15/30

3,166,913

13,500,000

CyberArk

软件

有限公司*

0.000%，

06/15/30

14,210,640

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

2,000,000

细胞因子动力学

Inc. * 微

1.750%，

10/01/31

2,536,080

11,000,000

Datadog，

公司/企业 µ

0.000%，

2029年12月1日

10,840,060

7,250,000

引导线

软件，

公司/企业 µ

1.250%，

2029年11月1日

7,044,680

13,000,000

伊伦

有限公司*^

0.000%，

07/01/31

12,029,160

3,250,000

伊特龙公司

公司/企业

1.375%，

07/15/30

3,464,890

3,750,000

Life360，

Inc.*

0.000%，

06/01/30

3,955,312

11,500,000

卢门通

持股情况，

Inc.*

0.375%，

03/15/32

26,112,935

7,000,000

MACOM

技术

解决方案

持股情况，

公司名称：^

0.000%，

2029年12月15日

10,105,550

6,250,000

米里昂

技术，

Inc.*

0.250%，

06/01/30

8,103,625

13,750,000

MKS，

公司名称：^

1.250%，

06/01/30

23,197,350

15,000,000

关于

半导体

公司/机构：µ

0.500%，

2029年3月1日

14,684,550

1,500,000

行星

实验室

PBC*

0.500%，

10/15/30

3,419,520

3,250,000

希捷

硬盘驱动器

开曼群岛

3.500%，

06/01/28

16,184,253

12,750,000

Shift4

付款事宜，

公司/企业 µ

0.500%，

08/01/27

12,272,767

7,500,000

雪花，

公司/企业

0.000%，

2029年10月1日

10,568,175

5,750,000

Spotify

美国

公司/企业

0.000%，

2026年3月15日

5,835,100

7,500,000

策略，

公司/企业 µ

0.875%，

03/15/31

7,733,550

超级

微型

电脑，

Inc. * 微

2,000,000

2.250%，

07/15/28

1,944,420

3,000,000

0.000%，

06/15/30

2,586,810

泰拉乌尔夫，

Inc.*

7,250,000

1.000%，

09/01/31^

9,597,695

1,020,000

0.000%，

05/01/32

972,580

3,500,000

泰勒

技术，

公司/企业

0.250%，

2026年3月15日

3,483,550

3,750,000

瓦罗尼斯

系统，

公司/企业

1.000%，

2029年9月15日

3,501,862

4,500,000

西方

数字化

公司/机构

3.000%，

2028年11月15日

29,841,570

3,250,000

Workiva，

公司名称：^

1.250%，

08/15/28

3,146,488

7,750,000

Zscaler，

Inc. * 微

0.000%，

07/15/28

7,210,832

314,863,737

材料

(1.8%)

4,750,000

森特鲁斯

能量

公司。*^

0.000%，

08/15/32

6,921,178

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,500,000

议员

材料

公司/企业

3.000%，

03/01/30

4,251,555

11,172,733

其他

(1.1%)

6,000,000

CoreWeave，

Inc.^*^

1.750%，

12/01/31

6,904,200

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(1.9%)

3,987,000

指南针，

Inc.*

0.250%，

04/15/31

4,298,863

7,250,000

数字化

房地产

信任

LP*

1.875%，

2029年11月15日

7,517,163

11,816,026

公用设施

(4.2%)

3,750,000

CMS

能量

公司/企业

3.375%，

05/01/28

4,055,100

6,500,000

杜克

能量

公司/机构

4.125%，

2026年4月15日

6,755,125

13,250,000

个人

资本

资金供应，

公司名称：^

2.875%，

2028年3月15日

14,946,530

25,756,755

总计

可转换的

债券

（成本）

607,746,875美元

672,871,894

企业/公司

债券

(13.4%)

航空公司

(0.1%)

188,498

阿拉斯加

航空公司

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

4.800%，

2027年8月15日

189,346

216,460

美国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.950%，

07/11/30

208,585

191,985

英国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.900%，

09/15/31

185,214

208,063

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

7.750%，

2028年11月15日

208,975

792,120

基础

材料

(0.0%)

65,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

7.000%，

08/01/33

65,138

沟通

服务

(1.2%)

372,177

阿尔蒂塞

法国

SA*

6.875%，

07/15/32

363,621

320,000

APi

团体/群体

德国，

Inc.*

4.750%，

2029年10月15日

314,640

100,000

贝尔

电话

公司/企业

关于

加拿大

或者

贝尔

加拿大‡

7.000%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.363%

104,850

242,000

辛辛那提

贝尔

电话

公司/企业

有限责任公司

6.300%，

12/01/28

244,485

清除

频道

户外

持股情况，

Inc.*

130,000

7.875%，

04/01/30

136,871

143,000

7.500%，

2023年3月15日

152,049

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

CSC

持股情况

LLC*

200,000

4.625%，

12/01/30

74,730

535,000

4.500%，

11/15/31

323,969

97,000

直接电视

融资

LLC*

8.875%，

02/01/30

98,342

直接电视

融资

LLC/DIRECTV

融资

共同义务人

Inc.*

130,000

10,000%，

2023年2月15日

133,995

101,000

5.875%，

2027年8月15日

101,573

130,000

斯克里普斯

Co.*

9.875%，

08/15/30

129,544

400,000

前沿地带

加利福尼亚州

公司/企业

系列作品

6.750%，

2027年5月15日

410,296

65,000

前沿地带

通信

持股情况

LLC*

8.750%，

05/15/30

67,056

419,000

前沿地带

佛罗里达州

有限责任公司

系列作品

6.860%，

2028年2月1日

434,151

400,000

前沿地带

北方，

公司/企业

系列作品

6.730%，

2028年2月15日

412,216

235,000

去吧

爸爸

运营

公司/企业

LLC/GD

金融

公司/企业

Inc.*

3.500%，

2029年3月1日

223,642

灰色

媒体，

Inc.*

130,000

7.250%，

08/15/33

133,167

135,000

5.375%，

11/15/31

100,412

260,000

休斯

卫星

系统

公司/企业

5.250%，

08/01/26

246,272

65,000

级别/程度

融资方面，

Inc.*

7.000%，

03/31/34

67,391

流量/通量

技术，

公司/企业

196,625

10,000%，

10/15/32*

196,625

168,000

系列作品

P，

7.600%，

09/15/39

166,016

260,000

派拉蒙

全球

4.900%，

1944年8月15日

185,211

罗杰斯

通信领域，

公司名称：‡

225,000

7.125%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.620%

236,241

160,000

7.000%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.653%

165,830

斯克里普斯

第三方托管

第二卷

Inc.^*^

68,000

5.375%，

01/15/31

50,759

136,000

3.875%，

2029年1月15日

125,834

130,000

辛克莱

电视

团体，

Inc.*

8.125%，

2023年2月15日

134,546

天狼星

无线电

LLC*

215,000

5.500%，

2029年7月1日

216,167

325,000

3.875%，

09/01/31^

297,161

130,000

3.125%，

09/01/26

129,260

130,000

TELUS

公司部门：‡

6.625%，

10/15/55

，

年份

CMT

2.769%

132,899

时间

华纳

电缆

有限责任公司

105,000

7.300%，

07/01/38

111,841

135,000

6.550%，

05/01/37

136,747

103,000

T-Mobile

美国

公司/企业

6.700%，

12/15/33

115,042

联合电视网

通信领域，

Inc.*

130,000

8.500%，

07/31/31

135,778

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

137,000

8.000%，

08/15/28

141,496

警示媒体

持股情况，

公司/企业

130,000

5.050%，

2023年3月15日

92,052

65,000

4.279%，

03/15/32

57,234

7,100,011

通信

(0.0%)

300,000

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司。*^

4.250%，

2023年1月15日

253,608

消费者

自主决定的权力

(2.7%)

400,000

亚当斯

房屋，

Inc.*

9.250%，

10/15/28

417,852

安迪恩

全球

持股情况

有限公司*

210,000

8.250%，

04/15/31

220,193

130,000

7.500%，

2023年2月15日

135,142

提前/预先

汽车

部分/组件

Inc.*

65,000

7.375%，

08/01/33

65,928

116,000

7.000%，

08/01/30

117,906

195,000

美国

轴芯

制造行业，

Inc.*

7.750%，

10/15/33

200,649

阿什顿

伍兹

美国

LLC/阿什顿

伍兹

金融

Co.*

130,000

6.875%，

08/01/33

131,231

228,000

4.625%，

08/01/29

218,634

洗澡

身体

作品/作品集

公司/企业

130,000

6.875%，

11/01/35

131,619

355,000

6.694%，

2027年1月15日

360,559

180,000

6.625%，

10/01/30*

184,354

300,000

布莱特星

彩票

PLC/亮视通

全球

解决方案

公司/企业

5.750%，

2023年1月15日

298,287

凯撒们

娱乐内容，

Inc.^*^

225,000

6.000%，

10/15/32

218,986

168,000

4.625%，

2029年10月15日

161,366

狂欢节

公司/企业

260,000

6.125%，

2023年2月15日

267,628

134,000

4.000%，

08/01/28

132,719

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司/企业

300,000

6.375%，

09/01/29

303,366

158,000

5.125%，

05/01/27

158,272

270,000

4.750%，

03/01/30

258,395

130,000

4.750%，

02/01/32^

118,899

265,000

4.500%，

08/15/30

249,614

266,000

4.250%，

02/01/31

243,832

260,000

世纪

社区们，

Inc.*

6.625%，

09/15/33

263,650

丘吉尔

唐斯，

Inc.*

132,000

6.750%，

05/01/31

136,223

130,000

5.750%，

04/01/30

130,829

195,000

Clarios

全球

LP/克莱罗斯

美国

金融

Co.*

6.750%，

09/15/32

202,147

140,000

达娜，

公司/企业

4.500%，

02/15/32

133,045

菜肴/食物

DBS

公司/机构

101,000

7.375%，

07/01/28

97,062

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

140,000

5.125%，

2029年6月1日

124,051

265,000

菜肴/食物

网络

公司/企业

11.750%，

2027年11月15日

274,291

400,000

帝国

度假村，

Inc.*

7.750%，

2026年11月1日

397,716

275,000

福特

发动机

公司/企业

6.100%，

08/19/32

286,231

福特

发动机

来源/出处

公司/企业

有限责任公司

340,000

7.200%，

06/10/30

365,826

425,000

4.000%，

11/13/30

404,392

135,000

将军

电动机

公司/企业：^

5.200%，

04/01/45

121,954

轻松愉快

有限公司*

237,000

7.625%，

2029年7月1日

234,962

260,000

6.875%，

02/15/31^

244,608

固特异

轮胎

橡胶

公司/企业

400,000

5.625%，

04/30/33^

382,156

140,000

5.250%，

07/15/31

133,519

团体/群体

汽车领域，

Inc.*

155,000

6.375%，

01/15/30

159,365

114,000

4.000%，

08/15/28

111,739

170,870

吉他

中心，

公司名称：‡

12,000%，

08/19/32

51,261

45,752

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2019年1月

班级

8.000%，

2029年5月15日

46,016

133,000

科尔士百货

公司/机构

5.550%，

07/17/45

90,304

265,000

自由

互动式

有限责任公司

8.250%，

02/01/30

18,298

260,000

生命

时间，

Inc.*

6.000%，

11/15/31

266,669

195,000

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

Inc.*

6.250%，

10/01/33

197,892

260,000

林德布拉德

探险活动

LLC*

7.000%，

09/15/30

271,547

130,000

利西亚

电动机，

Inc.*

5.500%，

10/01/30

131,007

175,000

M/I

房屋，

公司/企业

3.950%，

02/15/30

168,481

梅西百货

零售

持股情况

有限责任公司

175,000

6.700%，

07/15/34*

170,112

330,000

4.300%，

2023年2月15日

238,841

510,000

MGM

度假村

国际^

6.500%，

04/15/32

522,368

332,000

中西部

游戏娱乐

借款人

有限责任公司/

中西部

游戏娱乐

金融

公司/企业

4.875%，

2029年5月1日

326,253

NCL

公司/机构

有限公司*

130,000

6.750%，

2023年2月1日

133,342

146,000

6.250%，

09/15/33^

146,943

130,000

5.875%，

01/15/31

130,432

纽厄尔

品牌们，

公司/企业

130,000

8.500%，

06/01/28*

136,455

130,000

6.625%，

05/15/32^

127,523

130,000

6.375%，

05/15/30^

128,725

260,000

尼桑

发动机

接受

公司/企业

LLC*

6.125%，

09/30/30

259,607

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

帕特里克

工业领域，

Inc.*

130,000

6.375%，

11/01/32

133,186

239,000

4.750%，

2029年5月1日

236,770

305,000

宾州大学

娱乐内容，

Inc.^*^

4.125%，

2029年7月1日

283,433

261,000

总理

娱乐

潜艇

有限责任公司/

总理

娱乐

金融

公司。*^

5.625%，

09/01/29

193,127

135,000

QVC，

公司名称：^

5.450%，

08/15/34

52,842

27,717

仪式/典礼

援助

公司/机构

0.000%，

08/30/34

—

260,000

河流

企业

借款人

有限责任公司/

河流

企业

金融

公司/企业

6.625%，

2023年2月1日

264,854

260,000

河流

企业

贷款方

LLC/里弗斯

企业

贷款方

公司/企业

6.250%，

10/15/30

264,077

146,250

萨克斯

全球

企业

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

389

62,931

SGUS

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

2,039

240,000

西蒙斯

食物，

因科/西蒙斯

准备好了

食物，

因科/西蒙斯

宠物

食物，

因科/西蒙斯

喂养*

4.625%，

2029年3月1日

231,744

395,000

六

旗帜

娱乐

公司。*^

7.250%，

05/15/31

390,232

207,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

科/马格努姆

管理

公司/机构

5.250%，

2029年7月15日

198,900

130,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

部门/小组

千年

操作/行动

LLC*

8.625%，

01/15/32

132,699

173,000

索尼克

汽车领域，

Inc.^*^

4.625%，

2029年11月15日

170,056

185,000

赛车场

赛车运动

有限责任公司/

赛车场

资金筹措

第二卷

Inc.*

4.875%，

2027年11月1日

184,839

195,000

订书钉，

Inc.*

10.750%，

09/01/29

191,775

320,000

星剧公司

资本

持股情况

1，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

301,798

260,000

STL

控股公司

公司/企业

LLC*

8.750%，

2029年2月15日

273,939

162,000

泰勒

莫里森

社区们，

Inc.*

5.750%，

11/15/32

166,371

32,000

联合

航空公司

持股情况，

公司名称：††

5.375%，

03/01/31

32,336

65,000

维京人

游轮旅行

有限公司*

9.125%，

07/15/31

69,345

130,000

旅行者号

家长

LLC*

9.250%，

07/01/32

138,308

260,000

漩涡

公司/企业

6.500%，

06/15/33

256,664

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

130,000

威廉

卡特

Co.*

7.375%，

2023年2月15日

134,549

250,000

北方

美国

资本，

Inc.*

7.500%，

03/24/31

256,345

16,921,890

消费者

订书钉

(0.9%)

阿尔伯森斯

因为，

Inc./Safeway，

公司/机构

新的

阿尔伯森斯

LP/阿尔伯茨森

LLC*

195,000

5.875%，

2028年2月15日

195,408

32,000

5.750%，

03/31/34

31,485

32,000

5.500%，

03/31/31

32,142

440,000

4.625%，

2027年1月15日

440,053

255,000

阿姆纳尔

制药行业

LLC*

6.875%，

08/01/32

268,818

240,000

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC/阿维斯

预算

金融方面，

Inc.*

8.375%，

06/15/32

247,049

250,000

BioMarin

制药行业，

Inc.††

5.500%，

2023年2月15日

251,108

布林克公司

Co.*

130,000

6.750%，

06/15/32

135,456

130,000

6.500%，

2029年6月15日

134,238

305,000

中央

花园

宠物

Co.*^

4.125%，

04/30/31

288,320

260,000

登茨普利

西罗娜，

公司名称：‡

8.375%，

09/12/55

，

年份

CMT

4.379%

257,013

304,000

埃奇韦尔

个人事务

关心

Co.*

4.125%，

2029年4月1日

291,846

能量源

持股情况，

Inc.*

130,000

6.000%，

09/15/33^

124,960

305,000

4.375%，

2029年3月31日

293,160

MPH

收购

持股情况

LLC*

233,394

6.750%，

03/31/31

199,468

109,200

5.750%，

12/31/30

93,798

177,000

新的

阿尔伯森斯

LP唱片唱片

7.750%，

2026年06月15日

178,997

表现

食物

团体，

Inc.*

65,000

6.125%，

09/15/32

66,890

261,000

4.250%，

08/01/29

255,751

210,000

朝圣者

骄傲

公司/机构

4.250%，

04/15/31

204,838

发布/投稿

持股情况，

Inc.*

227,000

6.375%，

03/01/33

229,018

260,000

6.250%，

02/15/32

267,368

252,000

威望

品牌们，

Inc.*

3.750%，

04/01/31

236,116

300,000

唐纳利

儿子们

Co.*

9.500%，

08/01/29

312,534

240,000

联合

自然

食物，

Inc.*

6.750%，

10/15/28

240,667

195,000

联合

租赁服务

北方

美国，

Inc.*

5.375%，

11/15/33

194,965

5,471,466

能量

(1.9%)

195,000

阿奇洛克

服务

LP/Archrock

合作伙伴

金融

公司/企业

6.000%，

2023年2月1日

194,943

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

攀登

资源

尤蒂卡

持股情况

LLC/ARU

金融

公司/企业

260,000

6.625%，

10/15/32

269,875

200,000

6.625%，

07/15/33

207,192

鹰嘴豆

合作伙伴

LP唱片唱片

98,000

6.875%，

07/01/29*

102,042

197,000

6.750%，

02/01/30*

206,438

135,000

5.850%，

11/15/43

126,391

200,000

大陆公司

资源，

公司/企业

4.900%，

06/01/44

161,896

195,000

新月

能量

金融

LLC*

7.375%，

2023年1月15日

188,643

恩布里奇公司

公司名称：‡

195,000

7.375%，

03/15/55^

，

年份

CMT

3.122%

207,178

130,000

7.200%，

06/27/54

，

年份

CMT

2.970%

138,506

能量

转账

LP‡

250,000

7.133%，

1966年11月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.279%

250,810

130,000

7.125%，

1945年10月1日

，

年份

CMT

2.829%

134,351

197,000

系列作品

H，

6.500%，

2026年11月15日

，

年份

CMT

5.694%

197,975

创世纪

能量

LP/创世纪

能量

金融

公司/机构

196,000

8.875%，

04/15/30

206,398

130,000

8.000%，

05/15/33

135,824

245,000

古尔波特

能量

运营

公司/企业

6.750%，

09/01/29

253,061

260,000

霍华德

中游环节

能量

合作伙伴

LLC*

7.375%，

07/15/32

274,895

260,000

木兰

石油

天然气

运营

有限责任公司/

木兰

石油

天然气

金融

公司/企业

6.875%，

12/01/32

270,306

263,000

斗牛士

资源

Co.*

6.500%，

04/15/32

267,979

345,000

纳伯斯

工业领域，

Inc.*

7.625%，

11/15/32

351,627

195,000

新的

堡垒

能量，

Inc.*

6.500%，

2026年9月30日

17,831

275,000

海洋工程

国际层面，

公司/企业

6.000%，

2028年2月1日

279,890

168,000

二十号，

Inc.*

6.500%，

09/01/30

180,313

246,000

二叠纪

资源

运营

LLC*

7.000%，

01/15/32

257,803

130,000

菲利普斯

公司/企业

系列作品

A‡

5.875%，

03/15/56

，

年份

CMT

2.283%

129,476

270,000

平原

全部

美国

管道系统

LP唱片唱片

系列作品

B‡

8.223%，

2026年3月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.372%

270,197

130,000

能量

Co.*

9.625%，

06/15/33

142,277

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

260,000

南方

鞠躬

加拿大人

基础设施

持股情况

有限公司‡

7.625%，

03/01/55

，

年份

CMT

3.949%

270,691

357,000

峰会

中游环节

持股情况

LLC*

8.625%，

2029年10月31日

373,361

苏诺科

LP*

195,000

7.875%，

09/18/30‡

，

年份

CMT

4.230%

201,302

390,000

6.625%，

08/15/32

402,539

260,000

6.250%，

07/01/33

267,615

260,000

高草草原

能量

合作伙伴

LP/

高草草原

能量

金融

公司/企业

6.750%，

03/15/34

264,784

255,000

TGNR

中级水平

持股情况

LLC*

5.500%，

2029年10月15日

252,664

跨洋航行

国际

有限公司*

390,000

8.500%，

05/15/31

397,188

195,000

7.875%，

10/15/32

205,936

冒险

全球

卡尔卡西厄

通过

LLC*

65,000

4.125%，

08/15/31

60,030

65,000

3.875%，

2029年8月15日

61,793

冒险

全球

液化天然气，

Inc.*

135,000

9.875%，

2023年2月1日

142,972

135,000

9.500%，

2029年2月1日

143,891

632,000

9.000%，

09/30/29^‡

，

年份

CMT

5.440%

557,064

330,000

8.375%，

06/01/31

337,768

200,000

8.125%，

06/01/28

204,934

137,000

7.000%，

01/15/30^

137,917

冒险

全球

普拉奎明斯

液化天然气

LLC*

260,000

6.500%，

2023年1月15日

270,202

190,000

6.500%，

06/15/34

197,002

65,000

6.125%，

12/15/30

66,968

275,000

VOC

第三方托管

有限公司*

5.000%，

2028年2月15日

274,799

260,000

WBI

运营

LLC*

6.500%，

10/15/33

262,603

260,000

韦瑟福德

国际

有限公司*

6.750%，

10/15/33

269,448

357,000

野火

中级水平

持股情况

LLC*

7.500%，

2029年10月15日

362,644

11,410,232

财务数据

(2.0%)

222,000

阿克里苏尔

LLC/Acrisure

金融方面，

Inc.*

8.250%，

2029年2月1日

230,485

250,000

AerCap

爱尔兰

资本

DAC/

AerCap

全球

航空

信任^‡

6.950%，

03/10/55

，

年份

CMT

2.720%

261,805

联盟

持股情况

中级水平

有限责任公司/

联盟

持股情况

共同发行方*

260,000

7.375%，

10/01/32

269,547

260,000

6.500%，

10/01/31

267,665

盟友

财务方面，

公司名称：‡

367,000

系列作品

B，

4.700%，

2026年5月15日

，

年份

CMT

3.868%

365,429

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

125,000

系列作品

C，

4.700%，

05/15/28

，

年份

CMT

3.481%

120,005

268,000

AmWINS

团体，

Inc.*

4.875%，

2029年6月30日

264,500

130,000

阿明塔

代理机构

借款人，

公司/企业

阿明塔

保修期

借款人，

Inc.*

7.500%，

07/15/33

132,604

130,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.375%，

2023年2月1日

131,524

260,000

阿佐拉

金融

有限公司*

7.250%，

01/15/31

272,548

260,000

鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

LLC/鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

金融*

7.125%，

05/15/31

268,512

260,000

布莱克斯通

抵押贷款

信任，

Inc.*

7.750%，

2029年12月1日

279,110

布兰迪温

运营

合伙关系

LP唱片唱片

130,000

8.875%，

2029年4月12日

139,747

257,000

6.125%，

01/15/31

249,228

320,000

面包

财务方面

持股情况，

Inc. *^‡

8.375%，

06/15/35

，

年份

CMT

4.300%

328,794

463,000

布罗德斯特里特

合作伙伴

团体/群体

LLC*

5.875%，

2029年4月15日

461,157

205,000

布鲁克菲尔德

财产

REITs，

Inc./BPR

云团

有限责任公司/企业规划部

尼姆布斯

有限责任公司/

GGSI

塞尔科

LLC*

4.500%，

04/01/27

202,382

275,000

伯福德

资本

全球

金融

LLC*

7.500%，

07/15/33

266,329

130,000

花旗集团，

公司/企业

系列作品

GG‡

6.875%，

08/15/30

，

年份

CMT

2.890%

132,922

255,000

科里布里奇

财务方面，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.375%，

09/15/54

，

年份

CMT

2.646%

259,774

来源/出处

接受

公司/企业

180,000

9.250%，

12/15/28

188,734

116,000

6.625%，

03/15/30

116,572

260,000

跨国家运输公司

中级水平

控股公司

LLC*

6.500%，

10/01/30

264,137

265,000

库什曼

韦克菲尔德

美国

借款人

LLC*

8.875%，

09/01/31

282,522

130,000

Enstar

团体/群体

有限公司＊‡

7.500%，

04/01/45

，

年份

CMT

3.186%

135,815

首先

公民

BancShares，

公司名称：‡

65,000

系列作品

B，

7.957%，

2027年1月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.234%

66,388

190,000

系列作品

D，

7.000%，

12/15/30

，

年份

CMT

3.301%

194,220

GGAM

金融

有限公司*

300,000

8.000%，

2027年2月15日

304,893

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

130,000

5.875%，

03/15/30

132,322

枢纽站

国际

有限公司*

195,000

7.375%，

01/31/32

204,428

198,000

5.625%，

2029年12月1日

197,988

130,000

亨廷顿

班克股份公司

公司/企业

系列作品

K‡

6.250%，

10/15/30

，

年份

CMT

2.653%

130,240

杰弗里斯

金融

LLC/JFIN

共同发行方

公司/企业

200,000

6.625%，

10/15/31

198,358

260,000

5.000%，

08/15/28

252,255

292,000

梯子

资本

金融

持股情况

LLLP/阶梯式系统

资本

金融

公司/企业

7.000%，

07/15/31

310,387

195,000

梅泰莱公司

公司/企业

6.400%，

12/15/36

204,865

130,000

纽马克

团体，

公司/企业

7.500%，

2029年1月1日

138,905

OneMain

金融

公司/机构

130,000

6.750%，

03/15/32

132,982

260,000

6.750%，

09/15/33

263,445

130,000

6.500%，

2023年3月15日

130,790

128,000

奥萨伊克

持股情况，

公司/企业

系列作品

JAN*

8.000%，

08/01/33

132,910

255,000

公园

中级水平

持股情况

LLC/PK

国内

财产

LLC/PK

金融

共同发行方*

7.000%，

02/01/30

262,880

325,000

谨慎行事

资金筹措

助理人员

LP/

足球联赛

金融

公司/企业

9.750%，

2029年9月15日

341,091

265,000

RHP

酒店

属性/特征

LP/RHP

金融

公司/企业

6.500%，

04/01/32

274,484

火箭

因为，

Inc.*

195,000

6.375%，

08/01/33

202,693

129,000

6.125%，

08/01/30

132,288

251,000

火箭

抵押贷款

LLC/火箭公司

抵押贷款

共同发行方

Inc.*

3.875%，

03/01/31

235,584

255,000

服务

属性/特征

信任

8.375%，

2029年6月15日

258,300

260,000

斯塔伍德

财产

信任，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

267,472

64,000

Stonex

第三方托管

发行方

LLC*

6.875%，

07/15/32

66,106

325,000

StoneX

团体，

Inc.*

7.875%，

03/01/31

345,950

260,000

真正的诺德

资本

DAC*

8.750%，

03/01/30

274,932

310,000

联合

批发

抵押贷款

LLC*

5.500%，

2029年4月15日

306,581

135,000

团结一致

团体/群体

LP/Uniti

团体/群体

金融

2019年，

Inc./CSL

资本

LLC*

6.500%，

2029年2月15日

131,490

130,000

UWM

持股情况

LLC*

6.250%，

03/15/31

129,256

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

130,000

VFH

家长

LLC/Valor

共同发行方

Inc.*

7.500%，

06/15/31

136,293

260,000

XHR

LP*

6.625%，

05/15/30

269,066

12,521,689

健康

关心

(0.8%)

387,000

阿卡迪亚

医疗保健

公司/企业

Inc.^*^

7.375%，

2023年3月15日

382,549

CHS/社区

健康

系统，

Inc.*

157,000

10.875%，

01/15/32

169,477

146,000

6.875%，

2029年4月15日

134,431

533,000

6.125%，

04/01/30

440,221

33,000

5.250%，

05/15/30

31,129

达维塔，

Inc.*

255,000

6.875%，

09/01/32

262,530

291,000

4.625%，

06/01/30

280,539

313,000

3.750%，

2023年2月15日

287,813

埃姆贝塔

公司/企业

67,000

6.750%，

02/15/30

65,196

195,000

5.000%，

02/15/30^

182,805

涵盖范围

健康

公司/机构

130,000

4.750%，

02/01/30

129,441

130,000

4.500%，

2028年2月1日

129,464

146,000

IQVIA

Inc.*

6.250%，

06/01/32

152,003

医学文献数据库

借款人

LP*

401,000

5.250%，

2029年10月1日

401,834

335,000

3.875%，

2029年4月1日

328,009

490,000

《有机论》

有机体部门

外国

债务

共同发行方

BV*

5.125%，

04/30/31

445,336

《秘密》

医疗保健

公司/机构

375,000

6.875%，

11/15/31

410,966

195,000

5.500%，

11/15/32*

197,159

335,000

泰维亚

制药业

金融

荷兰

III

BV^

5.125%，

2029年5月9日

338,826

4,769,728

工业领域

(1.2%)

293,000

AAR报告/总结报告/总结

第三方托管

发行方

LLC*

6.750%，

2029年3月15日

303,466

300,000

ACCO

品牌

公司。*^

4.250%，

2029年3月15日

278,019

阿科萨，

Inc.*

130,000

6.875%，

08/15/32

137,176

146,000

4.375%，

2029年4月15日

143,463

巴博迪尔，

Inc.*

130,000

8.750%，

11/15/30

139,288

81,000

7.250%，

07/01/31

86,111

95,000

7.000%，

06/01/32

99,912

65,000

6.750%，

06/15/33

68,373

261,000

BWX

技术，

Inc.*

4.125%，

2029年4月15日

256,273

405,000

卡斯卡德河

Inc./Cascades

美国

Inc.*

6.750%，

07/15/30

419,868

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

65,000

哥伦布

麦金农

公司/企业

7.125%，

2023年2月1日

65,379

62,333

德尔塔

空气

线条，

英航/天合优步

IP地址地址

有限公司*

4.750%，

10/20/28

62,815

豪华版

公司/企业

65,000

8.125%，

2029年9月15日

68,319

350,000

8.000%，

2029年6月1日

356,226

埃纳瑞斯公司*

135,000

6.625%，

01/15/32

139,967

145,000

4.375%，

12/15/27

144,359

EquipmentShare.com，

Inc.*

160,000

8.625%，

05/15/32

171,149

97,000

8.000%，

2023年3月15日

102,399

图形/图像

包装

国际

LLC*

175,000

4.750%，

07/15/27

174,832

125,000

3.500%，

2029年3月1日

119,411

290,000

很棒

湖泊

挖泥船

码头

公司/企业

5.250%，

2029年6月1日

285,650

赫克

持股情况，

Inc.*

130,000

7.250%，

06/15/33

137,673

130,000

7.000%，

06/15/30

136,493

130,000

6.625%，

2029年6月15日

134,614

195,000

杰尔登-温公司

Inc.^*^

7.000%，

09/01/32

123,511

445,000

肯

加夫

汽车工业

LLC*

4.875%，

09/15/28

442,828

170,000

穆格

Inc.*

4.250%，

12/15/27

169,252

272,000

诺维利斯

公司/企业

4.750%，

01/30/30

263,922

260,000

奎克雷特

持股情况，

Inc.*

6.375%，

03/01/32

269,745

已密封

空气

公司/企业

65,000

6.500%，

07/15/32

67,592

65,000

5.000%，

2029年4月15日

65,480

已密封

空气

公司/已密封

空气

公司/机构

美国*

65,000

7.250%，

2023年2月15日

67,817

206,000

6.125%，

2028年2月1日

209,345

247,000

森萨塔

技术，

Inc.*

3.750%，

2023年2月15日

231,856

标准

建设

解决方案，

Inc.*

60,000

6.500%，

08/15/32

61,931

195,000

6.250%，

08/01/33

199,395

260,000

石峰

尼罗河

家长

LLC*

7.250%，

03/15/32

274,843

TransDigm

Inc.*

100,000

7.125%，

12/01/31

104,896

285,000

6.875%，

12/15/30

297,030

200,000

6.750%，

08/15/28

203,632

65,000

6.625%，

03/01/32

67,393

59,116

联合

航空公司

直通式

信任

系列作品

2019年2月

班级

3.500%，

05/01/28

57,701

195,000

废物/垃圾

专业/熟练

美国

Inc.*

7.000%，

2023年2月1日

201,402

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

威廉姆斯

苏格兰人，

Inc.*

100,000

6.625%，

2029年6月15日

103,458

157,000

4.625%，

08/15/28

156,560

7,670,824

信息

技术

(0.7%)

布洛克，

Inc.*

65,000

6.000%，

08/15/33

66,409

130,000

5.625%，

08/15/30

132,423

130,000

CACI

国际层面，

Inc.*

6.375%，

06/15/33

135,183

195,000

云

软件

团体，

Inc.^*^

6.625%，

08/15/33

187,102

153,000

连贯性

公司/企业

5.000%，

2029年12月15日

152,558

23,000

戴尔

国际

有限责任公司/企业管理系统

公司/机构

6.020%，

2026年06月15日

23,075

公平

艾萨克

公司/企业

97,000

6.000%，

05/15/33

98,820

138,000

4.000%，

2028年6月15日

135,802

300,000

KBR

Inc.*

4.750%，

2028年9月30日

296,568

198,000

关于

半导体

公司/企业

3.875%，

09/01/28

194,058

135,000

打开

文本

公司/企业

6.900%，

2027年12月1日

139,478

打开

文本

持股情况，

Inc.*

65,000

4.125%，

02/15/30

60,452

163,000

4.125%，

12/01/31

146,614

370,000

TTM

技术，

Inc.*

4.000%，

2029年3月1日

359,703

Twilio，

公司/企业

66,000

3.875%，

03/15/31

62,450

185,000

3.625%，

2029年3月15日

177,602

162,000

UKG

Inc.*

6.875%，

02/01/31

162,078

390,000

维维

解决方案，

Inc.*

3.750%，

2029年10月1日

372,430

1,178,123

Wolfspeed，

公司/企业

7.000%，

06/15/31

962,350

260,000

斑马

技术

公司/企业

6.500%，

06/01/32

268,369

235,000

ZoomInfo

技术

有限责任公司/

ZoomInfo

金融

公司/企业

3.875%，

2029年2月1日

214,917

4,348,441

材料

(0.8%)

260,000

阿维恩特

公司/企业

6.250%，

11/01/31

267,439

260,000

Capstone

铜

公司/企业

6.750%，

03/31/33

269,935

塞拉内斯

美国

持股情况

有限责任公司

130,000

7.379%，

07/15/32

135,795

130,000

7.375%，

2023年2月15日^

132,483

260,000

世纪

铝

Co.*

6.875%，

08/01/32

269,617

220,000

科慕公司

Co.*^

8.000%，

2023年1月15日

220,737

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

485,000

清水湾

论文/报告

公司/企业

4.750%，

08/15/28

461,041

250,000

康斯特里尔姆

SE*

6.375%，

08/15/32

258,700

460,000

FMC

公司部门：‡

8.450%，

1955年11月1日

，

年份

CMT

4.366%

370,907

260,000

铝

连续性的

投掷；铸造

Co.*

10.250%，

04/01/30

271,560

260,000

凯撒

铝

公司/企业

5.875%，

03/01/34

262,447

265,000

刀子

河流

公司/企业

7.750%，

05/01/31

276,445

梅尔瑟

国际层面，

公司/企业

117,000

12.875%，

10/01/28*^

85,943

279,000

5.125%，

2029年2月1日

173,488

260,000

质量

电子制品

Inc.*

6.250%，

08/15/33

268,653

305,000

西尔甘

持股情况，

公司/企业

4.125%，

2028年2月1日

302,450

260,000

至点

高级水平

材料，

Inc.*

5.625%，

09/30/33

261,534

260,000

特雷克斯

公司/企业

6.250%，

10/15/32

266,513

112,958

Trinseo

卢克斯科

金融

特殊目的载体

SARL/

Trinseo

金融

特殊目的载体

LLC*

7.625%，

2029年5月3日

2,891

255,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

6.625%，

08/15/32

253,911

4,812,489

其他

(0.7%)

355,000

1261229

有限公司*

10,000%，

04/15/32

364,716

260,000

氧化铝

普林西利亚共和国

有限公司*

6.375%，

09/15/32

270,512

207,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.000%，

12/31/32

216,524

104,792

克拉里特夫

公司/机构

系列作品

6.750%，

03/31/31

82,400

260,000

DBR

土地

持股情况

LLC*

6.250%，

12/01/30

266,534

EchoStar

公司/机构

471,000

10.750%，

2029年11月30日

516,673

271,019

6.750%，

11/30/30

275,792

260,000

Enerflex，

Inc.*

6.875%，

01/15/31

269,079

140,000

基因

数字化

Inc.*

6.750%，

2027年9月30日

141,415

130,000

格雷厄姆

持股情况

Co.*

5.625%，

12/01/33

131,191

240,000

可持续的

基础设施

资本，

公司名称：‡

8.000%，

06/01/56

，

年份

CMT

4.301%

251,482

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

195,000

莫希干人

部落/族群

游戏娱乐

权威/权力

数字化

娱乐

持股情况

LLC*

8.250%，

04/15/30

203,346

260,000

新的

黄金，

Inc.*

6.875%，

04/01/32

276,684

130,000

再保险

团体/群体

关于

美国，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.650%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.392%

134,244

260,000

Rfna

LP*

7.875%，

02/15/30

262,132

260,000

能量

Co.*^

7.000%，

08/01/32

260,822

130,000

协同效应

基础设施

持股情况

LLC*

7.875%，

12/01/30

135,781

4,059,327

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.1%)

130,000

福尔斯塔

团体，

Inc.*

6.500%，

2023年3月15日

133,182

170,000

全球

净赚额

租赁，

Inc.*

4.500%，

2028年9月30日

166,559

203,000

全球

净赚额

租赁，

Inc./全球

净赚额

租赁

运营

合伙关系

LP*

3.750%，

12/15/27

197,824

497,565

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.1%)

65,000

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

Inc.*

6.750%，

04/15/32

65,593

弗蒂塔

娱乐

LLC/费蒂塔

娱乐

金融

公司/企业

Inc.*

390,000

6.750%，

01/15/30

368,800

131,000

4.625%，

2029年1月15日

126,858

561,251

公用设施

(0.2%)

135,000

CenterPoint

能量，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.700%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.586%

138,661

130,000

统治权；霸权

能量，

公司名称：‡

6.625%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.207%

133,783

265,000

杜克

能量

公司。^‡

6.450%，

09/01/54

，

年份

CMT

2.588%

277,206

200,000

恩特吉公司

公司部门：‡

7.125%，

1945年12月1日

，

年份

CMT

2.670%

209,402

200,000

埃弗吉

公司名称：‡

6.650%，

06/01/55

，

年份

CMT

2.558%

205,738

191,000

NiSource，

公司名称：‡

6.950%，

11/30/54

，

年份

CMT

2.451%

199,035

97,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

系列作品

A‡

6.612%，

03/30/67

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.927%

96,177

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

维斯特拉

公司。*‡

65,000

8.000%，

10/15/26

，

年份

CMT

6.930%

66,267

125,000

7.000%，

12/15/26

，

年份

CMT

5.740%

126,923

1,453,192

总计

企业/公司

债券

（成本）

86,664,599美元）

82,708,971

数字

股份分配

价值

常见/普遍

股票

(1.6%)

沟通

服务

(0.0%)

4,890

奥达西，

Inc.#

24,450

1,888

云团

媒体，

公司/企业

–

班级

151

5,620

最佳状态/时机

通信领域，

公司/企业

–

班级

A#µ

8,599

33,200

消费者

自主决定的权力

(0.0%)

408

仪式/典礼

援助

公司#

408

能量

(0.1%)

1,100

陈氏家族

能量

合作伙伴

LP唱片唱片

62,029

15,585

能量

转账

LP唱片唱片

287,542

7,135

企业

产品

合作伙伴

LP唱片唱片

236,811

1,881

能量

公司#

3,056

589,438

工业领域

(0.0%)

3,114

阿达格

持股情况

SA#

24,454

信息

技术

(0.2%)

97,515

Wolfspeed，

Inc.#~

1,527,085

公用设施

(1.3%)

89,169

NextEra

能量，

公司/企业 µ

7,837,955

总计

常见/普遍

股票

（成本）

16,367,528美元）

10,012,540

可转换的

首选的/理想的

股票

(15.6%)

财务数据

(4.4%)

72,795

阿波罗

全球

管理层，

公司/企业

6.750%，

2026年7月31日

5,049,789

142,880

阿雷斯

管理

公司/机构

6.750%，

10/01/27

6,833,950

7,055

银行

关于

美国

公司：‡‡

7.250%

8,790,530

129,410

KKR

公司/企业

公司名称：^

6.250%，

03/01/28

6,333,326

27,007,595

健康

关心

(0.6%)

11,025

布鲁克

公司/机构

6.375%，

09/01/28#

3,824,021

数字

股份分配

价值

工业领域

(4.7%)

329,445

波音公司

公司/企业：^

6.000%，

10/15/27

24,616,131

68,335

QXO，

公司名称：^

5.500%，

05/15/28

4,329,022

28,945,153

信息

技术

(2.0%)

63,145

惠勒特

帕卡德

企业

公司/企业

7.625%，

09/01/27

3,824,693

127,910

微芯片

技术

公司/企业

7.500%，

2028年3月15日

8,549,504

12,374,197

材料

(1.3%)

114,980

阿尔伯马尔

公司/企业

7.250%，

03/01/27

7,972,713

公用设施

(2.6%)

73,485

NextEra

能量，

公司名称：^

7.299%，

06/01/27

4,076,213

240,000

南方

Co.#

7.125%，

12/15/28

12,300,000

16,376,213

总计

可转换的

首选的/理想的

股票

（成本）

93,132,687美元

96,499,892

首选的/理想的

股票

(0.1%)

沟通

服务

(0.1%)

6,920

Qwest

公司/企业

6.500%，

2005年9月1日

132,587

2,091

电话

数据

系统，

公司/企业

6.625%，

2026年3月31日

46,274

T-Mobile

美国

公司/企业 µ

1,789

5.500%，

1970年3月1日

40,950

204

5.500%，

06/01/70

4,678

2,160

6.250%，

09/01/69#

54,324

278,813

总计

首选的/理想的

股票

（成本）

251,875美元

278,813

担保/承诺

(0.0%)#

沟通

服务

(0.0%)

850

奥达西

资本

公司/机构

2028年9月30日

罢工

1.00美元

—

142

奥达西

资本

公司/机构

2028年9月30日

罢工

1.00美元

—

能量

(0.0%)

12,170

麦克德莫特

国际

有限公司

2027年6月30日

罢工

12.33美元

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

备注

给

日程安排

投资

那个

之后

桌子

总结

那个

基金/资金

投资

以及

衍生物

财务的

乐器

分类处理

在…里面

那个

公平的

价值

等级制度

因为

关于

一月

31，

2026年

（见）

3)：

数字

股份分配

价值

13,522

麦克德莫特

国际

有限公司

2027年6月30日

罢工

15.98美元

总计

担保/承诺

（成本）

5,195美元）

数字

合同/协议

意识层面/心理层面

金额

价值

交易型交换

已购买

期权

(0.2%)#

信息

技术

(0.0%)

2,581,740

微软

公司/机构

打电话吧，

2026年5月15日

罢工

540美元

17,250

其他

(0.2%)

1,300

89,956,100

SPDR®

标准普尔

500®

ETF

信任

罢了，

2026年3月20日

罢工

675.00美元

1,217,450

总计

交易型交换

已购买

期权

（成本）

1,481,795美元）

1,234,700

总计

投资

(142.1%)

（成本）

821,179,798美元）

878,624,523

负债，

LESS

其他

资产

(-42.1%)

(

260,365,780

)

网络

资产

(100.0%)

618,258,743

证券

已发布/发行

以及

出售了

根据

为了

一个

规则

144A

交易

是

免于适用

来自

那个

要求

关于

那个

证券

法案/法律

关于

1933年

因为

已修改。

这些

证券

可能

只有

是

出售了

为了

合格的

机构的

买家

（“QIBs”）

这样的

因为

那个

基金。

任何

转售

关于

这些

证券

必须

通常来说

是

已经实施/完成

通过

一个

销售

那个

是

已注册

在……之下

那个

法案/法律

或者

否则

免于适用

来自

这样的

要求/条件

我

银行

贷款

通常来说

是

主题/对象

为了

强制性的

和/或

可选的

预付款。

正如……

一个

结果

那个

实际上的

剩余部分

到期日

关于

银行

贷款

可能

是

大幅度地

更少

相比而言

那个

已声明/明确说明

到期日

已显示。

‡

变量

利率

安全。

那个

利率

已显示

是

那个

利率

在…里面

效果

在

一月

31，

2026年。

这

位置

代表

一个

不稳定的

贷款

承诺

在

周期

结束。

某些

细节

相关的

与

这个

购买

是

不

已知的

先前的

为了

那个

解决方案

日期，

包括

优惠券

利率

哪一个

会

是

调整后的

在……上

解决方案

日期。

在

违约

状态

以及

被考虑

非收入类

制作/生产。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

举行/举办

在…里面

一个

隔离的

账户

因为

抵押品

为了

笔记/说明

可支付

汇总

一个

总计

价值

关于

191,556,179美元

证券

可交换的

或者

可转换的

进入

证券

关于

一个

或者

实体/机构

那个

是

不同的

相比而言

那个

发行方。

每一个

实体

是

已识别/确认

在…里面

那个

括号中的内容。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

在……上

贷款。

††

发布时

安全。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

隔离的

因为

抵押品

或

抵押品

为了

潜力

未来

交易

为了

书面形式的

期权。

那个

总计

价值

关于

这样的

证券

是

7,782,786美元

非收入类

生产

安全。

‡‡

永恒的

到期日。

缩写词

SOFR

有担保/安全

一夜之间

融资

利率

注意：

那个

日期

在……上

期权

代表

那个

到期日

日期

关于

那个

选择权

合同。

那个

选择权

合同

可能

是

已经实施/完成

在

任何

日期

在……上

或者

之前

那个

日期

已显示。

级别/层次

总计

资产：

—

资产

得到支持/认可

安全

—

210,246

—

210,246

银行

贷款

—

14,807,464

—

14,807,464

可转换的

债券

—

672,871,894

—

672,871,894

企业

债券

407

—

82,708,971

—

82,708,971

常见的

股票

10,012,540

—

10,012,540

可转换的

首选的/喜欢的

股票

96,499,892

—

96,499,892

首选的/喜欢的

股票

278,813

—

278,813

授权书/许可证

—

交易所交易型

已购买

选项

1,234,700

—

1,234,700

总计

108,025,948

770,598,575

—

878,624,523

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

资产

背靠背

安全

(0.0%)

其他

(0.0%)

170,000

SVC

ABS

有限责任公司

系列作品

2023-1A

班级

6.700%，

2023年2月20日

（成本）

163,672美元

166,241

银行

贷款

(2.2%)i

航空公司

(0.0%)

123,676

联合

航空公司，

公司名称：‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B，

5.673%，

02/22/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

124,037

沟通

服务

(0.3%)

162,764

阿尔蒂塞

法国

SA‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B14，

10.547%，

05/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.875%

165,544

83,638

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.786%，

2029年10月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

63,443

9,384

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

A，

10.786%，

10/02/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

7.000%

9,325

98,744

辛辛那提

贝尔

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B4，

5.922%，

11/22/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

98,590

108,011

清除

频道

户外

持股情况，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

7.786%，

08/23/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

108,262

17,714

DirecTV

融资

LLC‡

期限/时间

贷款，

8.928%，

08/02/27

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.000%

17,764

76,593

DirecTV

融资

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.178%，

08/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

76,811

4,206

灰色

电视

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.950%，

2023年6月4日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

4,213

55,000

iHeartCommunications，

不行！

2024年

期限/时间

贷款，

0.000%，

2029年5月1日

18,772

184,534

iHeartCommunications，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.561%，

2029年5月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.775%

201,067

210,000

级别/程度

融资方面，

公司名称：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B4，

6.922%，

03/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

210,578

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

109,175

辛克莱

电视

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B6，

7.234%，

2029年12月31日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.300%

94,709

126,824

TripAdvisor，

公司名称：‡

期限/时间

贷款，

6.422%，

07/08/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

123,534

220,000

维桑特

媒体

团体，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.161%，

01/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

220,275

1,412,887

消费者

自主决定的权力

(0.5%)

119,100

美国

航空公司，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.918%，

05/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

119,472

210,000

美国

轴芯

制造行业，

不行！

2025年

增量式

期限/时间

贷款

C，

0.000%，

02/24/32

210,788

215,000

海滩

收购

Bidco

LLC‡

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

09/12/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

215,672

110,000

靴子

团体/群体

Bidco

有限公司‡

美元

期限/时间

贷款，

7.206%，

08/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

110,527

123,441

凯撒们

娱乐内容，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月6日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

122,939

138,600

中式衬衫

中级水平

持股情况

A，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.667%，

09/26/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

110,851

164,588

Clarios

全球

LP‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

165,050

208,950

颤动

融资

BV‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

06/04/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

208,862

207,905

生命

时间

健康状况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

5.688%，

11/05/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

208,967

144,303

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

公司名称：‡

2026年

期限/时间

贷款

B，

5.671%，

2029年4月16日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

144,303

88,650

Peloton

互动式的，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.172%，

2029年5月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

89,841

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

210,000

宠物精灵，

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.671%，

08/18/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

210,184

206,325

车站

赌场

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

03/14/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

206,751

210,000

旅行者号

家长

有限责任公司！

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

07/01/32

210,014

210,000

韦伯-斯蒂芬

产品

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.411%，

10/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

210,240

220,393

温莎

持股情况

III

LLC‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

08/01/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

221,221

2,765,682

消费者

订书钉

(0.4%)

232,717

阿姆纳尔

制药行业

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

08/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

233,880

109,450

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.172%，

07/16/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

109,450

153,063

B&G

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

2029年10月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

146,048

238,987

鲍施

隆布

公司部门：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款，

7.422%，

01/15/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

241,078

105,000

鲍施

健康

因为，

不行！

2025年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

10/08/30

102,638

537,300

鲍施

健康

因为，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

9.922%，

10/08/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.250%

525,211

19,556

MPH

收购

持股情况

LLC‡

2025年

交换

第1个

出去

期限/时间

贷款，

7.417%，

12/31/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

19,548

214,463

欧珀尔

Bidco

SAS‡

美元

期限/时间

贷款

B4，

6.686%，

04/28/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

214,709

263,572

明星

家长，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

09/27/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

264,042

208,950

团队

健康

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

8.167%，

2028年6月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

209,489

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

107,326

联合

自然

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

8.422%，

05/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

108,153

168,379

真实情况

公司部门：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

12/02/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

165,243

2,339,489

能量

(0.1%)

153,230

新的

堡垒

能量，

Inc.@‡

2025年

增量式

期限/时间

贷款

B，

9.238%，

10/30/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

61,445

302,244

帕尔

石油

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.955%，

02/28/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

303,314

364,759

财务数据

(0.3%)

161,688

阿克里苏尔

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

06/21/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

161,856

210,000

顾问/导师

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

6.595%，

07/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

208,741

162,132

阿明塔

代理机构

借款人，

公司名称：‡

2026年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

6.169%，

12/29/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

161,474

10,936

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.172%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

10,890

122,131

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.175%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

121,624

272,250

龙

买家，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

268,678

176,420

枢纽站

国际

有限公司‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.920%，

06/20/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

176,645

156,800

铁

山脉，

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

155,771

149,498

爵士乐

融资

奢华

SARL‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B2，

5.922%，

05/05/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

150,099

1,415,778

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

健康

关心

(0.0%)

232,582

帕达吉斯

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

8.658%，

07/06/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

213,394

工业领域

(0.3%)

207,406

AC产品公司

公司名称：‡

2021年

期限/时间

贷款

B，

8.184%，

05/17/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.250%

178,600

209,475

Blackfin

管道系统

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

6.672%，

09/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

211,133

214,200

张伯伦

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/08/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

214,309

160,000

哥伦布

麦金农

公司！

2026年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2023年1月21日

159,200

292,391

EMRLD

借款人

LP‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.122%，

08/04/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

292,383

206,861

Windows操作系统操作系统

门

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B2，

6.422%，

03/28/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

207,132

213,388

奎克雷特

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

5.922%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

213,615

418,108

TransDigm

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

J，

6.172%，

2023年2月28日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

418,386

1,894,758

信息

技术

(0.2%)

288,662

拳击手

家长

公司/企业

公司名称：‡

2025年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.822%，

07/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

278,559

215,543

卡米洛特

美国

收购

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

01/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

199,377

82,929

连贯性

公司部门：‡

2025年

期限/时间

贷款

B2，

5.422%，

07/02/29

莫。

美元

期限/时间

SOFR

1.750%

83,343

317,600

火箭

软件，

公司名称：‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

7.422%，

11/28/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

304,400

153,851

SS&C

技术，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B8，

5.672%，

05/09/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

154,026

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

108,628

UKG

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.167%，

2023年2月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

106,161

1,125,866

材料

(0.0%)

329,220

伊诺斯

美国

金融

LLC‡

2023年

美元

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

02/18/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

238,684

155,745

Trinseo

材料

运营

SCA‡

2021年

期限/时间

贷款

B2，

6.584%，

05/03/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

17,299

255,983

其他

(0.1%)

90,000

连接

芬科

SARL！

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2029年09月27日

89,888

159,594

连接

芬科

SARL‡

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

8.172%，

2029年09月27日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

159,394

105,000

风流

服务

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.522%，

10/01/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.750%

105,919

355,201

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.0%)

89,467

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

6.847%，

2029年4月13日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.175%

89,169

总计

银行

贷款

（成本）

12,775,280美元）

12,357,003

可转换的

债券

(23.2%)

沟通

服务

(1.7%)

4,143,000

AST

SpaceMobile，

Inc.*

2.375%，

10/15/32

7,552,233

1,938,000

Lyft，

Inc.*

0.000%，

09/15/30

2,048,931

9,601,164

消费者

自主决定的权力

(3.0%)

14,860,000

阿里巴巴

团体/群体

控股公司

有限公司*

0.000%，

09/15/32

16,624,773

251,000

法夫特

有限公司@

0.000%，

05/01/27

2,189

16,626,962

能量

(0.8%)

1,699,000

黎明

能量

企业们，

Inc.*

1.750%，

12/01/31

2,008,337

1,200,000

欧元

赛普姆

SpA*

2.875%，

2029年11月9日

2,667,463

SunEdison，

Inc.@

275,000

0.000%，

2018年10月1日

1,100

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

2,261,000

0.000%，

2020年1月15日*

9,044

4,685,944

财务数据

(1.2%)

2,400,000

欧元

方法/方式

义务/责任

SAS

（凯龙集团

SA)*§

1.500%，

12/01/30

3,351,334

2,200,000

高盛

萨克斯

金融

公司/机构

国际

有限公司

（腾讯）

持股情况

有限公司）

系列作品

700§

0.000%，

2027年3月15日

3,641,506

6,992,840

健康

关心

(2.7%)

793,000

箭头

制药行业，

公司/企业

0.000%，

01/15/32

893,671

2,211,000

Bridgebio

制药行业，

Inc.*

0.750%，

2023年2月1日

2,258,537

824,000

有说服力

生物科学

公司/企业

1.625%，

11/15/31

986,312

2,280,000

Guardant

健康，

Inc.*

0.000%，

05/15/33

2,713,223

2,224,000

伊奥尼斯

制药行业，

Inc.^*^

0.000%，

12/01/30

2,464,214

4,702,000

配体

制药行业，

Inc.*

0.750%，

10/01/30

5,626,225

14,942,182

工业领域

(3.5%)

2,723,000

AeroVironment

公司/企业

0.000%，

07/15/30

3,219,757

1,550,000

阿斯特罗尼克斯

公司/企业

0.000%，

01/15/31

2,380,893

4,528,000

花朵

能量

公司/企业

0.000%，

11/15/30

5,111,976

4,461,000

BWX

技术，

Inc.*

0.000%，

11/01/30

4,625,477

1,893,000

JBT

马雷尔

公司/企业

0.375%，

09/15/30

2,035,335

2,330,000

乔比

航空业

公司名称：††

0.750%，

02/15/32

2,388,203

19,761,641

信息

技术

(3.5%)

2,028,000

Cloudflare，

Inc.*~

0.000%，

06/15/30

2,130,860

5,198,000

CyberArk

软件

有限公司*

0.000%，

06/15/30

5,471,623

2,064,000

卢门通

持股情况，

Inc.*

0.375%，

03/15/32

4,686,704

2,634,000

米里昂

技术，

Inc.*

0.250%，

06/01/30

3,415,192

57亿

日元

罗姆

公司/企业

有限公司*

0.000%，

04/24/31

4,274,742

19,979,121

材料

(1.3%)

214,000

艾米里斯

Inc.@

0.000%，

2026年11月15日

916

4,038,000

首先

宏伟的/壮观的

银色

公司/企业

0.125%，

01/15/31

5,142,676

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,800,000

KCC

公司/机构

（高清晰度）

韩国

造船业

离岸

工程学

公司/企业

有限公司）*§

1.750%，

07/10/30

2,069,100

7,212,692

其他

(0.7%)

3,300,000

欧元

欧洲证券交易所

NV*

1.500%，

05/30/32

3,799,115

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.4%)

2,013,000

指南针，

Inc.*

0.250%，

04/15/31

2,170,457

公用设施

(4.4%)

4,348,000

CenterPoint

能量，

Inc.*

3.000%，

08/01/28

4,456,961

4,316,000

杜克

能量

公司/机构

4.125%，

2026年4月15日

4,485,403

7,700,000

欧元

伊维德罗拉

财务

系列作品

IBE*

1.500%，

03/27/30

10,419,602

4,648,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

2.875%，

2028年3月15日

5,243,130

24,605,096

总计

可转换的

债券

（成本）

119,167,268美元

130,377,214

企业/公司

债券

(11.8%)

航空公司

(0.1%)

158,095

阿拉斯加

航空公司

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

4.800%，

2027年8月15日

158,807

176,045

美国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.950%，

07/11/30

169,640

157,365

英国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.900%，

09/15/31

151,814

170,277

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

7.750%，

2028年11月15日

171,023

651,284

基础

材料

(0.0%)

55,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

7.000%，

08/01/33

55,117

沟通

服务

(1.1%)

302,691

阿尔蒂塞

法国

SA*

6.875%，

07/15/32

295,732

260,000

APi

团体/群体

德国，

Inc.*

4.750%，

2029年10月15日

255,645

80,000

贝尔

电话

公司/企业

关于

加拿大

或者

贝尔

加拿大‡

7.000%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.363%

83,880

195,000

辛辛那提

贝尔

电话

公司/企业

有限责任公司

6.300%，

12/01/28

197,003

清除

频道

户外

持股情况，

Inc.*

105,000

7.875%，

04/01/30

110,549

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

115,000

7.500%，

2023年3月15日

122,277

CSC

持股情况

LLC*

200,000

4.625%，

12/01/30

74,730

335,000

4.500%，

11/15/31

202,859

79,000

直接电视

融资

LLC*

8.875%，

02/01/30

80,093

直接电视

融资

LLC/DIRECTV

融资

共同义务人

Inc.*

105,000

10,000%，

2023年2月15日

108,227

83,000

5.875%，

2027年8月15日

83,471

105,000

斯克里普斯

Co.*

9.875%，

08/15/30

104,631

325,000

前沿地带

加利福尼亚州

公司/企业

系列作品

6.750%，

2027年5月15日

333,365

54,000

前沿地带

通信

持股情况

LLC*

8.750%，

05/15/30

55,708

352,000

前沿地带

佛罗里达州

有限责任公司

系列作品

6.860%，

2028年2月1日

364,728

601,000

前沿地带

北方，

公司/企业

系列作品

6.730%，

2028年2月15日

619,354

195,000

去吧

爸爸

运营

公司/企业

LLC/GD

金融

公司/企业

Inc.*

3.500%，

2029年3月1日

185,576

灰色

媒体，

Inc.*

105,000

7.250%，

08/15/33

107,558

110,000

5.375%，

11/15/31

81,817

215,000

休斯

卫星

系统

公司/企业

5.250%，

08/01/26

203,648

52,000

级别/程度

融资方面，

Inc.*

7.000%，

03/31/34

53,913

流量/通量

技术，

公司/企业

152,500

10,000%，

10/15/32*

152,500

135,000

系列作品

P，

7.600%，

09/15/39

133,406

205,000

派拉蒙

全球

4.900%，

1944年8月15日

146,032

罗杰斯

通信领域，

公司名称：‡

190,000

7.125%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.620%

199,492

135,000

7.000%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.653%

139,919

斯克里普斯

第三方托管

第二卷

Inc.^*^

56,000

5.375%，

01/15/31

41,801

111,000

3.875%，

2029年1月15日

102,703

105,000

辛克莱

电视

团体，

Inc.*

8.125%，

2023年2月15日

108,672

天狼星

无线电

LLC*

120,000

5.500%，

2029年7月1日

120,652

264,000

3.875%，

09/01/31^

241,386

110,000

3.125%，

09/01/26

109,374

110,000

TELUS

公司部门：‡

6.625%，

10/15/55

，

年份

CMT

2.769%

112,453

时间

华纳

电缆

有限责任公司

85,000

7.300%，

07/01/38

90,538

105,000

6.550%，

05/01/37

106,359

75,000

T-Mobile

美国

公司名称：^

6.700%，

12/15/33

83,768

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

联合电视网

通信领域，

Inc.*

105,000

8.500%，

07/31/31

109,667

105,000

8.000%，

08/15/28

108,446

警示媒体

持股情况，

公司/企业

110,000

5.050%，

2023年3月15日

77,890

55,000

4.279%，

03/15/32

48,429

5,958,251

通信

(0.0%)

250,000

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司。*^

4.250%，

2023年1月15日

211,340

消费者

自主决定的权力

(2.4%)

310,000

亚当斯

房屋，

Inc.*

9.250%，

10/15/28

323,835

安迪恩

全球

持股情况

有限公司*

175,000

8.250%，

04/15/31

183,495

105,000

7.500%，

2023年2月15日

109,153

提前/预先

汽车

部分/组件

Inc.*

52,000

7.375%，

08/01/33

52,742

93,000

7.000%，

08/01/30

94,528

160,000

美国

轴芯

制造行业，

Inc.*

7.750%，

10/15/33

164,635

阿什顿

伍兹

美国

LLC/阿什顿

伍兹

金融

Co.*

105,000

6.875%，

08/01/33

105,994

190,000

4.625%，

08/01/29

182,195

洗澡

身体

作品/作品集

公司/企业

110,000

6.875%，

11/01/35

111,370

292,000

6.694%，

2027年1月15日

296,573

145,000

6.625%，

10/01/30*

148,508

250,000

布莱特星

彩票

PLC/亮视通

全球

解决方案

公司/企业

5.750%，

2023年1月15日

248,572

凯撒们

娱乐内容，

Inc.^*^

182,000

6.000%，

10/15/32

177,135

136,000

4.625%，

2029年10月15日

130,629

狂欢节

公司/企业

210,000

6.125%，

2023年2月15日

216,161

105,000

4.000%，

08/01/28

103,996

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司/企业

250,000

6.375%，

09/01/29

252,805

131,000

5.125%，

05/01/27

131,225

215,000

4.750%，

03/01/30

205,759

108,000

4.750%，

02/01/32^

98,778

125,000

4.500%，

08/15/30

117,743

215,000

4.250%，

02/01/31

197,082

210,000

世纪

社区们，

Inc.*

6.625%，

09/15/33

212,948

丘吉尔

唐斯，

Inc.*

105,000

6.750%，

05/01/31

108,359

108,000

5.750%，

04/01/30

108,689

157,000

Clarios

全球

LP/克莱罗斯

美国

金融

Co.*

6.750%，

09/15/32

162,754

117,000

达娜，

公司/企业

4.500%，

02/15/32

111,187

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

菜肴/食物

DBS

公司/机构

80,000

7.375%，

07/01/28

76,881

102,000

5.125%，

2029年6月1日

90,380

220,000

菜肴/食物

网络

公司/企业

11.750%，

2027年11月15日

227,713

200,000

帝国

度假村，

Inc.*

7.750%，

2026年11月1日

198,858

220,000

福特

发动机

公司/企业

6.100%，

08/19/32

228,985

福特

发动机

来源/出处

公司/企业

有限责任公司

275,000

7.200%，

06/10/30

295,889

350,000

4.000%，

11/13/30

333,029

110,000

将军

电动机

公司/企业

5.200%，

04/01/45

99,370

轻松愉快

有限公司*

188,000

7.625%，

2029年7月1日

186,383

210,000

6.875%，

2023年2月15日

197,568

固特异

轮胎

橡胶

公司/企业

315,000

5.625%，

04/30/33^

300,948

110,000

5.250%，

07/15/31

104,908

团体/群体

汽车领域，

Inc.*

125,000

6.375%，

01/15/30

128,520

93,000

4.000%，

08/15/28

91,156

158,467

吉他

中心，

公司名称：‡

12,000%，

08/19/32

47,540

36,834

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2019年1月

班级

8.000%，

2029年5月15日

37,047

103,000

科尔士百货

公司/机构

5.550%，

07/17/45

69,935

220,000

自由

互动式

有限责任公司

8.250%，

02/01/30

15,191

210,000

生命

时间，

Inc.*

6.000%，

11/15/31

215,387

157,000

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

Inc.*

6.250%，

10/01/33

159,328

210,000

林德布拉德

探险活动

LLC*

7.000%，

09/15/30

219,326

110,000

利西亚

电动机，

Inc.*

5.500%，

10/01/30

110,852

140,000

M/I

房屋，

公司/企业

3.950%，

02/15/30

134,785

梅西百货

零售

持股情况

有限责任公司

156,000

6.700%，

07/15/34*

151,643

265,000

4.300%，

2023年2月15日

191,796

410,000

MGM

度假村

国际^

6.500%，

04/15/32

419,943

287,000

中西部

游戏娱乐

借款人

有限责任公司/

中西部

游戏娱乐

金融

公司/企业

4.875%，

2029年5月1日

282,032

NCL

公司/机构

有限公司*

105,000

6.750%，

2023年2月1日

107,700

118,000

6.250%，

09/15/33^

118,762

110,000

5.875%，

01/15/31

110,365

纽厄尔

品牌们，

公司/企业

105,000

8.500%，

06/01/28*

110,213

105,000

6.625%，

05/15/32^

103,000

105,000

6.375%，

05/15/30^

103,970

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

210,000

尼桑

发动机

接受

公司/企业

LLC*

6.125%，

09/30/30

209,683

帕特里克

工业领域，

Inc.*

105,000

6.375%，

11/01/32

107,574

192,000

4.750%，

2029年5月1日

190,209

250,000

宾州大学

娱乐内容，

Inc.^*^

4.125%，

2029年7月1日

232,323

218,000

总理

娱乐

潜艇

有限责任公司/

总理

娱乐

金融

公司。*^

5.625%，

09/01/29

161,309

110,000

QVC，

公司/企业

5.450%，

08/15/34

43,056

23,472

仪式/典礼

援助

公司/机构

0.000%，

08/30/34

—

210,000

河流

企业

借款人

有限责任公司/

河流

企业

金融

公司/企业

6.625%，

2023年2月1日

213,921

210,000

河流

企业

贷款方

LLC/里弗斯

企业

贷款方

公司/企业

6.250%，

10/15/30

213,293

120,000

萨克斯

全球

企业

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

318

51,636

SGUS

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

1,673

210,000

西蒙斯

食物，

因科/西蒙斯

准备好了

食物，

因科/西蒙斯

宠物

食物，

因科/西蒙斯

喂养*

4.625%，

2029年3月1日

202,776

320,000

六

旗帜

娱乐

公司。*^

7.250%，

05/15/31

316,138

137,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

科/马格努姆

管理

公司/机构

5.250%，

2029年7月15日

131,639

105,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

部门/小组

千年

操作/行动

LLC*

8.625%，

01/15/32

107,180

136,000

索尼克

汽车领域，

Inc.*

4.625%，

2029年11月15日

133,685

125,000

赛车场

赛车运动

有限责任公司/

赛车场

资金筹措

第二卷

Inc.*

4.875%，

2027年11月1日

124,891

155,000

订书钉，

Inc.*

10.750%，

09/01/29

152,436

260,000

星剧公司

资本

持股情况

1，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

245,211

210,000

STL

控股公司

公司/企业

LLC*

8.750%，

2029年2月15日

221,258

131,000

泰勒

莫里森

社区们，

Inc.*

5.750%，

11/15/32

134,534

26,000

联合

航空公司

持股情况，

公司名称：††

5.375%，

03/01/31

26,273

55,000

维京人

游轮旅行

有限公司*

9.125%，

07/15/31

58,676

105,000

旅行者号

家长

LLC*

9.250%，

07/01/32

111,711

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

210,000

漩涡

公司/企业

6.500%，

06/15/33

207,306

110,000

威廉

卡特

Co.*

7.375%，

2023年2月15日

113,849

220,000

北方

美国

资本，

Inc.*

7.500%，

03/24/31

225,584

13,512,759

消费者

订书钉

(0.8%)

阿尔伯森斯

因为，

Inc./Safeway，

公司/机构

新的

阿尔伯森斯

LP/阿尔伯茨森

LLC*

155,000

5.875%，

2028年2月15日

155,324

26,000

5.750%，

03/31/34

25,582

26,000

5.500%，

03/31/31

26,116

365,000

4.625%，

2027年1月15日

365,044

215,000

阿姆纳尔

制药行业

LLC*

6.875%，

08/01/32

226,651

200,000

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC/阿维斯

预算

金融方面，

Inc.*

8.375%，

06/15/32

205,874

210,000

BioMarin

制药行业，

Inc.††

5.500%，

2023年2月15日

210,930

布林克公司

Co.*

105,000

6.750%，

06/15/32

109,407

100,000

6.500%，

2029年6月15日

103,260

251,000

中央

花园

宠物

Co.*

4.125%，

04/30/31

237,273

215,000

登茨普利

西罗娜，

公司名称：‡

8.375%，

09/12/55

，

年份

CMT

4.379%

212,530

245,000

埃奇韦尔

个人事务

关心

Co.*

4.125%，

2029年4月1日

235,205

能量源

持股情况，

Inc.*

105,000

6.000%，

09/15/33

100,929

252,000

4.375%，

2029年3月31日

242,217

MPH

收购

持股情况

LLC*

190,606

6.750%，

03/31/31

162,899

91,224

5.750%，

12/31/30

78,358

174,000

新的

阿尔伯森斯

LP唱片唱片

7.750%，

2026年06月15日

175,963

表现

食物

团体，

Inc.*

52,000

6.125%，

09/15/32

53,511

217,000

4.250%，

08/01/29

212,636

165,000

朝圣者

骄傲

公司/机构

4.250%，

04/15/31

160,944

发布/投稿

持股情况，

Inc.*

184,000

6.375%，

03/01/33

185,636

210,000

6.250%，

02/15/32

215,951

209,000

威望

品牌们，

Inc.*

3.750%，

04/01/31

195,827

250,000

唐纳利

儿子们

Co.*

9.500%，

08/01/29

260,445

195,000

联合

自然

食物，

Inc.*

6.750%，

10/15/28

195,542

157,000

联合

租赁服务

北方

美国，

Inc.*

5.375%，

11/15/33

156,972

4,511,026

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

能量

(1.7%)

158,000

阿奇洛克

服务

LP/Archrock

合作伙伴

金融

公司/企业

6.000%，

2023年2月1日

157,954

攀登

资源

尤蒂卡

持股情况

LLC/ARU

金融

公司/企业

210,000

6.625%，

10/15/32

217,976

169,000

6.625%，

07/15/33

175,077

鹰嘴豆

合作伙伴

LP唱片唱片

79,000

6.875%，

07/01/29*

82,258

157,000

6.750%，

02/01/30*

164,522

135,000

5.850%，

11/15/43

126,391

160,000

大陆公司

资源，

公司/企业

4.900%，

06/01/44

129,517

160,000

新月

能量

金融

LLC*

7.375%，

2023年1月15日

154,784

恩布里奇公司

公司名称：‡

153,000

7.375%，

03/15/55

，

年份

CMT

3.122%

162,555

100,000

7.200%，

06/27/54

，

年份

CMT

2.970%

106,543

能量

转账

LP‡

195,000

7.133%，

1966年11月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.279%

195,632

105,000

7.125%，

1945年10月1日

，

年份

CMT

2.829%

108,514

162,000

系列作品

H，

6.500%，

2026年11月15日

，

年份

CMT

5.694%

162,802

创世纪

能量

LP/创世纪

能量

金融

公司/机构

138,000

8.875%，

04/15/30

145,321

105,000

8.000%，

05/15/33

109,704

205,000

古尔波特

能量

运营

公司/企业

6.750%，

09/01/29

211,745

210,000

霍华德

中游环节

能量

合作伙伴

LLC*

7.375%，

07/15/32

222,031

210,000

木兰

石油

天然气

运营

有限责任公司/

木兰

石油

天然气

金融

公司/企业

6.875%，

12/01/32

218,324

213,000

斗牛士

资源

Co.*

6.500%，

04/15/32

217,032

290,000

纳伯斯

工业领域，

Inc.*

7.625%，

11/15/32

295,571

160,000

新的

堡垒

能量，

Inc.*

6.500%，

2026年9月30日

14,630

223,000

海洋工程

国际层面，

公司/企业

6.000%，

2028年2月1日

226,965

132,000

二十号，

Inc.*

6.500%，

09/01/30

141,674

202,000

二叠纪

资源

运营

LLC*

7.000%，

01/15/32

211,692

105,000

菲利普斯

公司/企业

系列作品

A‡

5.875%，

03/15/56

，

年份

CMT

2.283%

104,577

270,000

平原

全部

美国

管道系统

LP唱片唱片

系列作品

B‡

8.223%，

2026年3月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.372%

270,197

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

107,000

能量

Co.*

9.625%，

06/15/33

117,105

215,000

南方

鞠躬

加拿大人

基础设施

持股情况

有限公司‡

7.625%，

03/01/55

，

年份

CMT

3.949%

223,841

289,000

峰会

中游环节

持股情况

LLC*

8.625%，

2029年10月31日

302,245

苏诺科

LP*

160,000

7.875%，

09/18/30‡

，

年份

CMT

4.230%

165,171

315,000

6.625%，

08/15/32

325,127

210,000

6.250%，

07/01/33

216,151

210,000

高草草原

能量

合作伙伴

LP/

高草草原

能量

金融

公司/企业

6.750%，

03/15/34

213,864

210,000

TGNR

中级水平

持股情况

LLC*

5.500%，

2029年10月15日

208,076

跨洋航行

国际

有限公司*

315,000

8.500%，

05/15/31

320,806

157,000

7.875%，

10/15/32

165,805

冒险

全球

卡尔卡西厄

通过

LLC*

55,000

4.125%，

08/15/31

50,795

55,000

3.875%，

2029年8月15日

52,286

冒险

全球

液化天然气，

Inc.*

105,000

9.875%，

02/01/32^

111,200

105,000

9.500%，

2029年2月1日

111,915

527,000

9.000%，

09/30/29^‡

，

年份

CMT

5.440%

464,514

265,000

8.375%，

06/01/31

271,238

155,000

8.125%，

06/01/28

158,824

110,000

7.000%，

01/15/30^

110,736

冒险

全球

普拉奎明斯

液化天然气

LLC*

210,000

6.500%，

2023年1月15日

218,240

160,000

6.500%，

06/15/34

165,896

52,000

6.125%，

12/15/30

53,575

190,000

VOC

第三方托管

有限公司*

5.000%，

2028年2月15日

189,861

210,000

WBI

运营

LLC*

6.500%，

10/15/33

212,102

210,000

韦瑟福德

国际

有限公司*

6.750%，

10/15/33

217,631

290,000

野火

中级水平

持股情况

LLC*

7.500%，

2029年10月15日

294,585

9,275,577

财务数据

(1.8%)

179,000

阿克里苏尔

LLC/Acrisure

金融方面，

Inc.*

8.250%，

2029年2月1日

185,841

200,000

AerCap

爱尔兰

资本

DAC/

AerCap

全球

航空

信任^‡

6.950%，

03/10/55

，

年份

CMT

2.720%

209,444

联盟

持股情况

中级水平

有限责任公司/

联盟

持股情况

共同发行方*

210,000

7.375%，

10/01/32

217,711

210,000

6.500%，

10/01/31

216,191

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

盟友

财务方面，

公司名称：‡

300,000

系列作品

B，

4.700%，

2026年5月15日

，

年份

CMT

3.868%

298,716

100,000

系列作品

C，

4.700%，

05/15/28

，

年份

CMT

3.481%

96,004

219,000

AmWINS

团体，

Inc.*

4.875%，

2029年6月30日

216,140

105,000

阿明塔

代理机构

借款人，

公司/企业

阿明塔

保修期

借款人，

Inc.*

7.500%，

07/15/33

107,103

105,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.375%，

2023年2月1日

106,231

210,000

阿佐拉

金融

有限公司*

7.250%，

01/15/31

220,135

210,000

鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

LLC/鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

金融*

7.125%，

05/15/31

216,875

210,000

布莱克斯通

抵押贷款

信任，

Inc.*

7.750%，

2029年12月1日

225,435

布兰迪温

运营

合伙关系

LP唱片唱片

105,000

8.875%，

2029年4月12日

112,873

214,000

6.125%，

01/15/31

207,529

263,000

面包

财务方面

持股情况，

Inc. *^‡

8.375%，

06/15/35

，

年份

CMT

4.300%

270,227

419,000

布罗德斯特里特

合作伙伴

团体/群体

LLC*

5.875%，

2029年4月15日

417,332

166,000

布鲁克菲尔德

财产

REITs，

Inc./BPR

云团

有限责任公司/企业规划部

尼姆布斯

有限责任公司/

GGSI

塞尔科

LLC*

4.500%，

04/01/27

163,880

225,000

伯福德

资本

全球

金融

LLC*

7.500%，

07/15/33

217,906

105,000

花旗集团，

公司/企业

系列作品

GG‡

6.875%，

08/15/30

，

年份

CMT

2.890%

107,360

210,000

科里布里奇

财务方面，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.375%，

09/15/54

，

年份

CMT

2.646%

213,931

来源/出处

接受

公司/企业

140,000

9.250%，

12/15/28

146,793

93,000

6.625%，

03/15/30

93,459

210,000

跨国家运输公司

中级水平

控股公司

LLC*

6.500%，

10/01/30

213,341

210,000

库什曼

韦克菲尔德

美国

借款人

LLC*

8.875%，

09/01/31

223,885

105,000

Enstar

团体/群体

有限公司＊^‡

7.500%，

04/01/45

，

年份

CMT

3.186%

109,697

首先

公民

BancShares，

公司名称：‡

55,000

系列作品

B，

7.957%，

2027年1月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.234%

56,175

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

160,000

系列作品

D，

7.000%，

12/15/30

，

年份

CMT

3.301%

163,554

GGAM

金融

有限公司*

235,000

8.000%，

2027年2月15日

238,833

105,000

5.875%，

03/15/30

106,875

枢纽站

国际

有限公司*

160,000

7.375%，

01/31/32

167,736

169,000

5.625%，

2029年12月1日

168,990

105,000

亨廷顿

班克股份公司

公司/企业

系列作品

K‡

6.250%，

10/15/30

，

年份

CMT

2.653%

105,194

杰弗里斯

金融

LLC/JFIN

共同发行方

公司/企业

210,000

6.625%，

10/15/31

208,276

200,000

5.000%，

08/15/28

194,042

236,000

梯子

资本

金融

持股情况

LLLP/阶梯式系统

资本

金融

公司/企业

7.000%，

07/15/31

250,861

161,000

梅泰莱公司

公司/企业

6.400%，

12/15/36

169,145

105,000

纽马克

团体，

公司/企业

7.500%，

2029年1月1日

112,193

OneMain

金融

公司/机构

105,000

6.750%，

03/15/32

107,409

210,000

6.750%，

09/15/33

212,783

105,000

6.500%，

2023年3月15日

105,638

103,000

奥萨伊克

持股情况，

公司/企业

系列作品

JAN*

8.000%，

08/01/33

106,951

200,000

公园

中级水平

持股情况

LLC/PK

国内

财产

LLC/PK

金融

共同发行方*

7.000%，

02/01/30

206,180

262,000

谨慎行事

资金筹措

助理人员

LP/

足球联赛

金融

公司/企业

9.750%，

2029年9月15日

274,972

215,000

RHP

酒店

属性/特征

LP/RHP

金融

公司/企业

6.500%，

04/01/32

222,695

火箭

因为，

Inc.*

157,000

6.375%，

08/01/33

163,194

104,000

6.125%，

08/01/30

106,651

206,000

火箭

抵押贷款

LLC/火箭公司

抵押贷款

共同发行方

Inc.*

3.875%，

03/01/31

193,347

210,000

服务

属性/特征

信任

8.375%，

2029年6月15日

212,717

210,000

斯塔伍德

财产

信任，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

216,035

55,000

Stonex

第三方托管

发行方

LLC*

6.875%，

07/15/32

56,810

265,000

StoneX

团体，

Inc.*

7.875%，

03/01/31

282,082

210,000

真正的诺德

资本

DAC*

8.750%，

03/01/30

222,060

258,000

联合

批发

抵押贷款

LLC*

5.500%，

2029年4月15日

255,154

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

110,000

团结一致

团体/群体

LP/Uniti

团体/群体

金融

2019年，

Inc./CSL

资本

LLC*

6.500%，

2029年2月15日

107,140

105,000

UWM

持股情况

LLC*

6.250%，

03/15/31

104,399

105,000

VFH

家长

LLC/Valor

共同发行方

Inc.*

7.500%，

06/15/31

110,083

210,000

XHR

LP*

6.625%，

05/15/30

217,323

10,239,536

健康

关心

(0.7%)

320,000

阿卡迪亚

医疗保健

公司/企业

Inc.^*^

7.375%，

2023年3月15日

316,320

CHS/社区

健康

系统，

Inc.*

126,000

10.875%，

01/15/32

136,013

127,000

6.875%，

2029年4月15日

116,937

435,000

6.125%，

04/01/30

359,280

27,000

5.250%，

05/15/30

25,469

达维塔，

Inc.*

240,000

6.875%，

09/01/32

247,087

233,000

4.625%，

06/01/30

224,624

258,000

3.750%，

2023年2月15日

237,239

埃姆贝塔

公司/企业

52,000

6.750%，

02/15/30

50,600

162,000

5.000%，

02/15/30^

151,868

涵盖范围

健康

公司/机构

110,000

4.750%，

02/01/30

109,527

110,000

4.500%，

2028年2月1日

109,547

118,000

IQVIA

Inc.*

6.250%，

06/01/32

122,852

医学文献数据库

借款人

LP*

322,000

5.250%，

2029年10月1日

322,670

270,000

3.875%，

2029年4月1日

264,365

400,000

《有机论》

有机体部门

外国

债务

共同发行方

BV*

5.125%，

04/30/31

363,540

《秘密》

医疗保健

公司/机构

295,000

6.875%，

11/15/31

323,293

157,000

5.500%，

11/15/32*

158,738

270,000

泰维亚

制药业

金融

荷兰

III

BV^

5.125%，

2029年5月9日

273,083

3,913,052

工业领域

(1.1%)

237,000

AAR报告/总结报告/总结

第三方托管

发行方

LLC*

6.750%，

2029年3月15日

245,466

260,000

ACCO

品牌

公司。*^

4.250%，

2029年3月15日

240,950

阿科萨，

Inc.*

105,000

6.875%，

08/15/32

110,796

127,000

4.375%，

2029年4月15日

124,793

巴博迪尔，

Inc.*

105,000

8.750%，

11/15/30

112,502

68,000

7.250%，

07/01/31

72,291

80,000

7.000%，

06/01/32

84,136

53,000

6.750%，

06/15/33

55,751

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

226,000

BWX

技术，

Inc.*

4.125%，

2029年4月15日

221,907

335,000

卡斯卡德河

Inc./Cascades

美国

Inc.*

6.750%，

07/15/30

347,298

55,000

哥伦布

麦金农

公司/企业

7.125%，

2023年2月1日

55,321

51,333

德尔塔

空气

线条，

英航/天合优步

IP地址地址

有限公司*

4.750%，

10/20/28

51,730

豪华版

公司/企业

50,000

8.125%，

2029年9月15日

52,553

282,000

8.000%，

2029年6月1日

287,017

埃纳瑞斯公司*

110,000

6.625%，

01/15/32

114,047

140,000

4.375%，

12/15/27

139,381

EquipmentShare.com，

Inc.*

135,000

8.625%，

05/15/32

144,407

78,000

8.000%，

2023年3月15日

82,341

图形/图像

包装

国际

LLC*

85,000

4.750%，

07/15/27

84,918

102,000

3.500%，

2029年3月1日

97,439

236,000

很棒

湖泊

挖泥船

码头

公司/企业

5.250%，

2029年6月1日

232,460

赫克

持股情况，

Inc.*

105,000

7.250%，

06/15/33

111,197

105,000

7.000%，

06/15/30

110,245

105,000

6.625%，

2029年6月15日

108,726

157,000

杰尔登-温公司

Inc.^*^

7.000%，

09/01/32

99,442

360,000

肯

加夫

汽车工业

LLC*

4.875%，

09/15/28

358,243

135,000

穆格

Inc.*

4.250%，

12/15/27

134,406

232,000

诺维利斯

公司/企业

4.750%，

01/30/30

225,110

210,000

奎克雷特

持股情况，

Inc.*

6.375%，

03/01/32

217,871

已密封

空气

公司/企业

55,000

6.500%，

07/15/32

57,193

54,000

5.000%，

2029年4月15日

54,398

已密封

空气

公司/已密封

空气

公司/机构

美国*

50,000

7.250%，

2023年2月15日

52,167

163,000

6.125%，

2028年2月1日

165,647

210,000

森萨塔

技术，

Inc.*

3.750%，

2023年2月15日

197,125

标准

建设

解决方案，

Inc.*

50,000

6.500%，

08/15/32

51,609

157,000

6.250%，

08/01/33

160,539

210,000

石峰

尼罗河

家长

LLC*

7.250%，

03/15/32

221,989

TransDigm

Inc.*

80,000

7.125%，

12/01/31

83,917

225,000

6.875%，

12/15/30

234,497

155,000

6.750%，

08/15/28

157,815

52,000

6.625%，

03/01/32

53,914

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

49,912

联合

航空公司

直通式

信任

系列作品

2019年2月

班级

3.500%，

05/01/28

48,717

160,000

废物/垃圾

专业/熟练

美国

Inc.*

7.000%，

2023年2月1日

165,253

威廉姆斯

苏格兰人，

Inc.*

80,000

6.625%，

2029年6月15日

82,766

128,000

4.625%，

08/15/28

127,642

6,237,932

信息

技术

(0.5%)

布洛克，

Inc.*

53,000

6.000%，

08/15/33

54,149

105,000

5.625%，

08/15/30

106,957

105,000

CACI

国际层面，

Inc.*

6.375%，

06/15/33

109,186

157,000

云

软件

团体，

Inc.^*^

6.625%，

08/15/33

150,641

126,000

连贯性

公司/企业

5.000%，

2029年12月15日

125,636

16,000

戴尔

国际

有限责任公司/企业管理系统

公司/机构

6.020%，

2026年06月15日

16,052

公平

艾萨克

公司/企业

79,000

6.000%，

05/15/33

80,482

93,000

4.000%，

2028年6月15日

91,519

245,000

KBR

Inc.*

4.750%，

2028年9月30日

242,197

59,004

LivePerson，

Inc.*

10,000%，

2029年12月15日

32,452

167,000

关于

半导体

公司/企业

3.875%，

09/01/28

163,675

110,000

打开

文本

公司/企业

6.900%，

2027年12月1日

113,649

打开

文本

持股情况，

Inc.*

55,000

4.125%，

02/15/30

51,152

136,000

4.125%，

12/01/31

122,328

315,000

TTM

技术，

Inc.*

4.000%，

2029年3月1日

306,234

Twilio，

公司/企业

57,000

3.875%，

03/15/31

53,935

150,000

3.625%，

2029年3月15日

144,002

134,000

UKG

Inc.*

6.875%，

02/01/31

134,064

295,000

维维

解决方案，

Inc.*

3.750%，

2029年10月1日

281,710

210,000

斑马

技术

公司/企业

6.500%，

06/01/32

216,760

200,000

ZoomInfo

技术

有限责任公司/

ZoomInfo

金融

公司/企业

3.875%，

2029年2月1日

182,908

2,779,688

材料

(0.7%)

210,000

阿维恩特

公司/企业

6.250%，

11/01/31

216,008

210,000

Capstone

铜

公司/企业

6.750%，

03/31/33

218,024

塞拉内斯

美国

持股情况

有限责任公司

105,000

7.379%，

07/15/32

109,681

105,000

7.375%，

2023年2月15日^

107,006

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

210,000

世纪

铝

Co.*

6.875%，

08/01/32

217,768

180,000

科慕公司

Co.*^

8.000%，

2023年1月15日

180,603

410,000

清水湾

论文/报告

公司/企业

4.750%，

08/15/28

389,746

250,000

康斯特里尔姆

SE*

6.375%，

08/15/32

258,700

385,000

FMC

公司部门：‡

8.450%，

1955年11月1日

，

年份

CMT

4.366%

310,433

210,000

铝

连续性的

投掷；铸造

Co.*

10.250%，

04/01/30

219,337

212,000

凯撒

铝

公司/企业

5.875%，

03/01/34

213,995

210,000

刀子

河流

公司/企业

7.750%，

05/01/31

219,070

梅尔瑟

国际层面，

公司/企业

95,000

12.875%，

10/01/28*^

69,783

229,000

5.125%，

2029年2月1日

142,397

210,000

质量

电子制品

Inc.*

6.250%，

08/15/33

216,989

200,000

西尔甘

持股情况，

公司/企业

4.125%，

2028年2月1日

198,328

210,000

至点

高级水平

材料，

Inc.*

5.625%，

09/30/33

211,239

210,000

特雷克斯

公司/企业

6.250%，

10/15/32

215,260

97,437

Trinseo

卢克斯科

金融

特殊目的载体

SARL/

Trinseo

金融

特殊目的载体

LLC*

7.625%，

2029年5月3日

2,493

210,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

6.625%，

08/15/32

209,103

3,925,963

其他

(0.5%)

210,000

氧化铝

普林西利亚共和国

有限公司*

6.375%，

09/15/32

218,490

170,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.000%，

12/31/32

177,822

85,386

克拉里特夫

公司/机构

系列作品

6.750%，

03/31/31

67,141

210,000

DBR

土地

持股情况

LLC*

6.250%，

12/01/30

215,277

EchoStar

公司/机构

375,740

10.750%，

2029年11月30日

412,175

218,446

6.750%，

11/30/30

222,293

210,000

Enerflex，

Inc.*

6.875%，

01/15/31

217,333

100,000

基因

数字化

Inc.*

6.750%，

2027年9月30日

101,011

105,000

格雷厄姆

持股情况

Co.*

5.625%，

12/01/33

105,962

200,000

可持续的

基础设施

资本，

公司名称：‡

8.000%，

06/01/56

，

年份

CMT

4.301%

209,568

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

157,000

莫希干人

部落/族群

游戏娱乐

权威/权力

数字化

娱乐

持股情况

LLC*

8.250%，

04/15/30

163,720

210,000

新的

黄金，

Inc.*

6.875%，

04/01/32

223,476

105,000

再保险

团体/群体

关于

美国，

公司名称：‡

6.650%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.392%

108,428

210,000

Rfna

LP*

7.875%，

02/15/30

211,722

210,000

能量

Co.*^

7.000%，

08/01/32

210,664

105,000

协同效应

基础设施

持股情况

LLC*

7.875%，

12/01/30

109,669

2,974,751

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.1%)

105,000

福尔斯塔

团体，

Inc.*

6.500%，

2023年3月15日

107,570

150,000

全球

净赚额

租赁，

Inc.*

4.500%，

2028年9月30日

146,964

163,000

全球

净赚额

租赁，

Inc./全球

净赚额

租赁

运营

合伙关系

LP*

3.750%，

12/15/27

158,844

413,378

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.1%)

53,000

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

Inc.*

6.750%，

04/15/32

53,484

弗蒂塔

娱乐

LLC/费蒂塔

娱乐

金融

公司/企业

Inc.*

325,000

6.750%，

01/15/30

307,333

107,000

4.625%，

2029年1月15日

103,616

464,433

公用设施

(0.2%)

110,000

CenterPoint

能量，

公司名称：‡

6.700%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.586%

112,983

110,000

统治权；霸权

能量，

公司名称：‡

6.625%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.207%

113,201

225,000

杜克

能量

公司。^‡

6.450%，

09/01/54

，

年份

CMT

2.588%

235,363

165,000

恩特吉公司

公司部门：‡

7.125%，

1945年12月1日

，

年份

CMT

2.670%

172,757

165,000

埃弗吉

公司名称：‡

6.650%，

06/01/55

，

年份

CMT

2.558%

169,734

158,000

NiSource，

公司名称：‡

6.950%，

11/30/54

，

年份

CMT

2.451%

164,647

79,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

系列作品

A‡

6.612%，

03/30/67

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.927%

78,330

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

维斯特拉

公司。*‡

50,000

8.000%，

10/15/26

，

年份

CMT

6.930%

50,975

105,000

7.000%，

12/15/26

，

年份

CMT

5.740%

106,615

1,204,605

总计

企业/公司

债券

（成本）

66,615,832美元

66,328,692

君主制

债券

(4.2%)

其他

(4.2%)

72,000,000

MXN

墨西哥的

债券

7.750%，

05/29/31

4,017,923

70,500,000

MXN

墨西哥的

债券

8.500%，

03/02/28

4,107,498

69,900,000

MXN

墨西哥的

债券

8.500%，

02/28/30

4,046,413

63,000,000

扎尔

共和国

关于

南方

非洲

政府

债券

7.000%，

2023年2月28日

3,832,942

6亿

扎尔

共和国

关于

南方

非洲

政府

债券

8.000%，

01/31/30

3,818,477

62,000,000

扎尔

共和国

关于

南方

非洲

政府

债券

8.250%，

03/31/32

3,949,864

总计

君主制

债券

（成本）

23,261,221美元）

23,773,117

数字

股份分配

价值

常见/普遍

股票

(89.9%)

沟通

服务

(10.0%)

61,285

字母表，

公司/企业

–

班级

A^µ

20,714,330

3,751

奥达西，

Inc.#

18,755

4,050

百度，

公司/企业

(

ADR

)#^

620,379

309,850

港元

百度，

公司/企业

–

班级

A#~

5,939,065

1,735

云团

媒体，

公司/企业

–

班级

139

5,455

相关的

与

这个

购买

是

不

已知的

先前的

为了

那个

解决方案

日期，

包括

优惠券

利率

哪一个

会

是

调整后的

在……上

解决方案

日期。

在

违约

状态

以及

被考虑

非收入类

制作/生产。

证券

可交换的

或者

可转换的

进入

证券

关于

一个

或者

实体/机构

那个

是

不同的

相比而言

那个

发行方。

每一个

实体

是

已识别/确认

在…里面

那个

括号中的内容。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

在……上

贷款。

††

发布时

安全。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

隔离的

因为

抵押品

或

抵押品

为了

潜力

未来

交易

为了

书面形式的

期权。

那个

总计

价值

关于

这样的

证券

是

6,494,192美元

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

举行/举办

在…里面

一个

隔离的

账户

因为

抵押品

为了

笔记/说明

可支付

汇总

一个

总计

价值

关于

240,115,405美元

非收入类

生产

安全。

外国人

货币

缩写词

澳元

澳大利亚

美元

BRL

巴西

皇家体育俱乐部

计算机辅助设计

加拿大人

美元

CHF

瑞士

Franc

春节

中文

元

人民币

欧元

欧洲

货币

单位/部门

英镑

英国

英镑

港元

洪

金刚

美元

他们

以色列人

新的

谢克尔

国际标准化比值

印度人

卢比

日元

日本

日元

韩元

南方

韩国

获胜了

MXN

墨西哥的

peso

MYR

马来西亚

林吉特

PHP

菲律宾

peso

SAR

沙特阿拉伯

里亚尔

SEK

瑞典

克朗

SGD

新加坡

美元

泰铢

泰国

泰铢

《绝地求生》

新的

台湾

美元

扎尔

南方

非洲的

兰德

缩写词

ADR

美国

保管人

收据/凭证

SOFR

有担保/安全

一夜之间

融资

利率

注意：

价值

为了

证券

以某种单位衡量/表示

在…里面

外国

货币

是

已显示

在…里面

美国

美元。

那个

日期

在……上

期权

代表

那个

到期日

日期

关于

那个

选择权

合同。

那个

选择权

合同

可能

是

已经实施/完成

在

任何

日期

在……上

或者

之前

那个

日期

已显示。

那个

主要人物

金额

为了

这样的

证券

是

已显示

在…里面

那个

各自

外国

货币。

货币

暴露

一月

31，

2026年

价值

总计

投资

美国

美元

437,294,737

.7‌

欧洲

货币

单位/部门

94,480,912

.0‌

南方

韩国

获胜了

58,200,266

.4‌

新的

台湾

美元

47,497,532

.0‌

日本

日元

34,632,760

.4‌

英国

英镑

23,312,328

.0‌

洪

金刚

美元

20,377,186

.6‌

加拿大人

美元

15,349,118

.9‌

南方

非洲的

兰德

15,160,749

.9‌

墨西哥的

peso

12,311,851

.6‌

中文

元

人民币

8,463,821

1‌

新加坡

美元

6,896,220

.9‌

印度人

卢比

3,811,271

瑞士

Franc

1,373,313

.2‌

巴西

皇家体育俱乐部

1,296,076

.2‌

菲律宾

peso

1,213,038

1‌

澳大利亚

美元

1,118,095

1‌

马来西亚

林吉特

854,807

1‌

瑞典

克朗

680,038

1‌

泰国

泰铢

534,709

1‌

沙特阿拉伯

里亚尔

432,818

1‌

以色列人

新的

谢克尔

418,456

0.0

总计

投资

785,710,101美元

100

.0‌

货币

曝光度

可能

变化

超过

时间。

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

乡村

暴露

一月

31，

2026年

价值

总计

投资

联合

各州

366,515,755

.3‌

南方

韩国

60,269,366

.7‌

中国

51,211,695

.6‌

台湾

47,497,532

.0‌

日本

34,632,760

.4‌

加拿大

26,603,683

.2‌

德国

25,415,738

.3‌

联合

王国

22,688,196

.0‌

西班牙

18,637,436

.3‌

法国

16,262,581

1‌

南方

非洲

15,160,749

.9‌

墨西哥

14,773,281

.9‌

荷兰

14,111,277

.8‌

意大利

13,072,183

.6‌

奥地利

9,174,604

.2‌

新加坡

6,896,220

.9‌

巴西

6,370,631

.8‌

丹麦

4,875,344

.6‌

印度

3,811,271

芬兰

3,478,091

希腊

2,250,247

.3‌

比利时

2,209,979

.3‌

瑞士

1,373,313

.2‌

危地马拉

1,334,421

.2‌

菲律宾

1,213,038

1‌

澳大利亚

1,118,095

1‌

澳门

1,062,644

.2‌

马来西亚

854,807

1‌

爱尔兰

777,212

1‌

以色列

691,539

1‌

瑞典

680,038

1‌

秘鲁

599,474

1‌

哥伦比亚

582,164

1‌

泰国

534,709

1‌

卢森堡

433,273

0.0

沙特阿拉伯

阿拉伯半岛

294,736

1‌

洪

金刚

290,892

0.0

联合

阿拉伯人

阿联酋航空

138,082

0.0

塞浦路斯

119,161

0.0

总计

投资

778,016,217美元

.8‌

国家/地区

曝光度

可能

变化

超过

时间。

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

那个

之后

桌子

总结

那个

基金/资金

投资

以及

衍生物

财务的

乐器

分类处理

在…里面

那个

公平的

价值

等级制度

因为

关于

一月

31，

2026年

（见）

3)：

级别/层次

总计

资产：

—

资产

得到支持/认可

安全

—

166,241

—

166,241

银行

贷款

—

12,357,003

—

12,357,003

可转换的

债券

—

130,377,214

—

130,377,214

企业

债券

406

—

66,328,692

—

66,328,692

主权者

债券

—

23,773,117

—

23,773,117

常见的

股票

236

225,687,993

280,902,131

—

506,590,124

可转换的

首选的/喜欢的

股票

22,136,735

—

22,136,735

交易所交易型

资金/款项

16,060,419

—

16,060,419

首选的/喜欢的

股票

226,669

—

226,669

授权书/许可证

—

交易所交易型

已购买

选项

7,785,258

—

7,785,258

总计

271,897,077

513,904,398

—

785,801,475

负债：

—

交易所交易型

已撰写完成

选项

91,373

—

91,373

总计

91,373

—

91,373

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

银行

贷款

(1.2%)i

航空公司

(0.0%)

37,196

联合

航空公司，

公司名称：‡

2024年

第1个

联系我

期限/时间

贷款

B，

5.673%，

02/22/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

37,304

沟通

服务

(0.2%)

34,526

阿尔蒂塞

法国

SA‡

2025年

期限/时间

贷款

B14，

10.547%，

05/31/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.875%

35,115

11,239

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.786%，

2029年10月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.000%

8,525

1,261

奥达西

资本

公司部门：‡

2024年

期限/时间

贷款

A，

10.786%，

10/02/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

7.000%

1,253

24,686

辛辛那提

贝尔

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B4，

5.922%，

11/22/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

24,647

700

灰色

电视

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

8.950%，

2023年6月4日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.250%

701

10,000

iHeartCommunications，

不行！

2024年

期限/时间

贷款，

0.000%，

2029年5月1日

9,178

39,899

iHeartCommunications，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款，

9.561%，

2029年5月1日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.775%

36,619

45,000

级别/程度

融资方面，

公司名称：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款

B4，

6.922%，

03/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

45,124

24,337

TripAdvisor，

公司名称：‡

期限/时间

贷款，

6.422%，

07/08/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

23,706

40,000

维桑特

媒体

团体，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.161%，

01/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

40,050

224,918

消费者

自主决定的权力

(0.3%)

45,000

美国

轴芯

制造行业，

不行！

2025年

增量式

期限/时间

贷款

C，

0.000%，

02/24/32

45,169

45,000

海滩

收购

Bidco

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

6.922%，

09/12/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

45,141

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

44,551

生命

时间

健康状况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

5.688%，

11/05/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

44,779

24,625

Peloton

互动式的，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

9.172%，

2029年5月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

5.500%

24,956

42,500

宠物精灵，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.671%，

08/18/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

42,537

49,125

车站

赌场

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

5.672%，

03/14/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

49,226

45,000

旅行者号

家长

有限责任公司！

价格重新定价

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

07/01/32

45,003

45,000

韦伯-斯蒂芬

产品

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.411%，

10/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

45,051

341,862

消费者

订书钉

(0.3%)

47,082

阿姆纳尔

制药行业

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

08/01/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

47,317

34,563

B&G

食物，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

7.172%，

2029年10月10日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.500%

32,979

49,875

鲍施

隆布

公司部门：‡

2025年

价格重新定价

期限/时间

贷款，

7.422%，

01/15/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

50,311

20,000

鲍施

健康

因为，

不行！

2025年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

10/08/30

19,550

110,445

鲍施

健康

因为，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

9.922%，

10/08/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

6.250%

107,960

3,555

MPH

收购

持股情况

LLC‡

2025年

交换

第1个

出去

期限/时间

贷款，

7.417%，

12/31/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

3,554

51,347

明星

家长，

公司名称：‡

期限/时间

贷款

B，

7.672%，

09/27/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.000%

51,438

44,775

团队

健康

持股情况，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

8.167%，

2028年6月30日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

44,891

358,000

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

能量

(0.0%)

58,941

帕尔

石油

LLC‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.955%，

02/28/30

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.250%

59,150

财务数据

(0.1%)

40,000

顾问/导师

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款，

6.595%，

07/30/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

39,760

2,448

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.172%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

2,438

27,342

布罗德斯特里特

合作伙伴们，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B4，

6.175%，

06/13/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

27,229

69,427

工业领域

(0.2%)

44,888

Blackfin

管道系统

LLC‡

期限/时间

贷款

B，

6.672%，

09/29/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

45,243

44,825

张伯伦

团体，

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.422%，

09/08/32

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

44,848

30,000

哥伦布

麦金农

公司！

2026年

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2023年1月21日

29,850

59,476

EMRLD

借款人

LP‡

2024年

期限/时间

贷款

B，

6.122%，

08/04/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.250%

59,474

44,327

Windows操作系统操作系统

门

LLC‡

2024年

期限/时间

贷款

B2，

6.422%，

03/28/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.750%

44,385

83,725

TransDigm

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

J，

6.172%，

2023年2月28日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.500%

83,781

307,581

信息

技术

(0.1%)

45,273

拳击手

家长

公司/企业

公司名称：‡

2025年

期限/时间

贷款

B，

6.822%，

07/30/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.000%

43,689

64,513

火箭

软件，

公司名称：‡

2023年

期限/时间

贷款

B，

7.422%，

11/28/28

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.750%

61,831

33,264

SS&C

技术，

公司名称：‡

2024年

期限/时间

贷款

B8，

5.672%，

05/09/31

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.000%

33,302

138,822

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

其他

(0.0%)

15,000

连接

芬科

SARL！

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

0.000%，

2029年09月27日

14,981

34,911

连接

芬科

SARL‡

2024年

延长

期限/时间

贷款

B，

8.172%，

2029年09月27日

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.500%

34,868

49,849

总计

银行

贷款

（成本）

1,592,229美元）

1,586,913

可转换的

债券

(23.5%)

沟通

服务

(1.7%)

997,000

AST

SpaceMobile，

Inc.*

2.375%，

10/15/32

1,817,421

453,000

Lyft，

Inc.*

0.000%，

09/15/30

478,930

2,296,351

消费者

自主决定的权力

(3.1%)

3,662,000

阿里巴巴

团体/群体

控股公司

有限公司*

0.000%，

09/15/32

4,096,899

能量

(0.9%)

398,000

黎明

能量

企业们，

Inc.*

1.750%，

12/01/31

470,464

300,000

欧元

赛普姆

SpA*

2.875%，

2029年11月9日

666,866

1,137,330

财务数据

(1.3%)

600,000

欧元

方法/方式

义务/责任

SAS

（凯龙集团

SA)*§

1.500%，

12/01/30

837,833

500,000

高盛

萨克斯

金融

公司/机构

国际

有限公司

（腾讯）

持股情况

有限公司）

系列作品

700§

0.000%，

2027年3月15日

827,615

1,665,448

健康

关心

(2.6%)

185,000

箭头

制药行业，

公司/企业

0.000%，

01/15/32

208,486

516,000

Bridgebio

制药行业，

Inc.*

0.750%，

2023年2月1日

527,094

193,000

有说服力

生物科学

公司/企业

1.625%，

11/15/31

231,017

530,000

Guardant

健康，

Inc.*

0.000%，

05/15/33

630,705

521,000

伊奥尼斯

制药行业，

Inc.^*^

0.000%，

12/01/30

577,273

1,106,000

配体

制药行业，

Inc.*

0.750%，

10/01/30

1,323,396

3,497,971

工业领域

(3.5%)

643,000

AeroVironment

公司/企业

0.000%，

07/15/30

760,302

360,000

阿斯特罗尼克斯

公司/企业

0.000%，

01/15/31

552,982

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

1,098,000

花朵

能量

公司/企业

0.000%，

11/15/30

1,239,609

1,046,000

BWX

技术，

Inc.*

0.000%，

11/01/30

1,084,566

443,000

JBT

马雷尔

公司/企业

0.375%，

09/15/30

476,309

550,000

乔比

航空业

公司名称：††

0.750%，

02/15/32

563,739

4,677,507

信息

技术

(3.6%)

477,000

Cloudflare，

Inc.*

0.000%，

06/15/30

501,193

1,220,000

CyberArk

软件

有限公司*

0.000%，

06/15/30

1,284,221

484,000

卢门通

持股情况，

Inc.*

0.375%，

03/15/32

1,099,014

617,000

米里昂

技术，

Inc.*

0.250%，

06/01/30

799,990

14亿

日元

罗姆

公司/企业

有限公司*

0.000%，

04/24/31

1,049,937

4,734,355

材料

(1.3%)

983,000

首先

宏伟的/壮观的

银色

公司。*^

0.125%，

01/15/31

1,251,919

400,000

KCC

公司/机构

（高清晰度）

韩国

造船业

离岸

工程学

公司/企业

有限公司）*§

1.750%，

07/10/30

459,800

1,711,719

其他

(0.7%)

800,000

欧元

欧洲证券交易所

NV*

1.500%，

05/30/32

920,998

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.4%)

473,000

指南针，

Inc.*

0.250%，

04/15/31

509,998

公用设施

(4.4%)

1,010,000

CenterPoint

能量，

Inc.*

3.000%，

08/01/28

1,035,311

1,012,000

杜克

能量

公司/机构

4.125%，

2026年4月15日

1,051,721

1,800,000

欧元

伊维德罗拉

财务

系列作品

IBE*

1.500%，

03/27/30

2,435,751

1,097,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

2.875%，

2028年3月15日

1,237,460

5,760,243

总计

可转换的

债券

（成本）

28,301,287美元）

31,008,819

企业/公司

债券

(10.1%)

航空公司

(0.1%)

33,443

阿拉斯加

航空公司

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

4.800%，

2027年8月15日

33,594

37,675

美国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.950%，

07/11/30

36,304

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

31,473

英国

航空公司

直通式

信任

系列作品

2021年1月

班级

3.900%，

09/15/31

30,363

35,873

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2020年1月

班级

7.750%，

2028年11月15日

36,030

136,291

基础

材料

(0.0%)

10,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

7.000%，

08/01/33

10,021

沟通

服务

(0.9%)

59,538

阿尔蒂塞

法国

SA*

6.875%，

07/15/32

58,169

55,000

APi

团体/群体

德国，

Inc.*

4.750%，

2029年10月15日

54,079

15,000

贝尔

电话

公司/企业

关于

加拿大

或者

贝尔

加拿大‡

7.000%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.363%

15,727

36,000

辛辛那提

贝尔

电话

公司/企业

有限责任公司

6.300%，

12/01/28

36,370

清除

频道

户外

持股情况，

Inc.*

25,000

7.875%，

04/01/30

26,321

25,000

7.500%，

2023年3月15日

26,582

17,000

直接电视

融资

LLC*

8.875%，

02/01/30

17,235

直接电视

融资

LLC/DIRECTV

融资

共同义务人

Inc.*

23,000

10,000%，

2023年2月15日

23,707

24,000

5.875%，

2027年8月15日

24,136

23,000

斯克里普斯

Co.*

9.875%，

08/15/30

22,919

70,000

前沿地带

加利福尼亚州

公司/企业

系列作品

6.750%，

2027年5月15日

71,802

11,000

前沿地带

通信

持股情况

LLC*

8.750%，

05/15/30

11,348

85,000

前沿地带

佛罗里达州

有限责任公司

系列作品

6.860%，

2028年2月1日

88,074

65,000

前沿地带

北方，

公司/企业

系列作品

6.730%，

2028年2月15日

66,985

40,000

去吧

爸爸

运营

公司/企业

LLC/GD

金融

公司/企业

Inc.*

3.500%，

2029年3月1日

38,067

灰色

媒体，

Inc.*

23,000

7.250%，

08/15/33

23,560

20,000

5.375%，

11/15/31

14,876

40,000

休斯

卫星

系统

公司/企业

5.250%，

08/01/26

37,888

11,000

级别/程度

融资方面，

Inc.*

7.000%，

03/31/34

11,405

流量/通量

技术，

公司/企业

29,500

10,000%，

10/15/32*

29,500

29,000

系列作品

P，

7.600%，

09/15/39

28,658

45,000

派拉蒙

全球

4.900%，

1944年8月15日

32,056

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

100

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

罗杰斯

通信领域，

公司名称：‡

35,000

7.125%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.620%

36,749

25,000

7.000%，

04/15/55

，

年份

CMT

2.653%

25,911

斯克里普斯

第三方托管

第二卷

Inc.^*^

11,000

5.375%，

01/15/31

8,211

23,000

3.875%，

2029年1月15日

21,281

20,000

辛克莱

电视

团体，

Inc.*

8.125%，

2023年2月15日

20,699

天狼星

无线电

LLC*

45,000

5.500%，

2029年7月1日

45,244

56,000

3.875%，

09/01/31^

51,203

20,000

3.125%，

09/01/26

19,886

20,000

TELUS

公司部门：‡

6.625%，

10/15/55

，

年份

CMT

2.769%

20,446

时间

华纳

电缆

有限责任公司

15,000

7.300%，

07/01/38

15,977

25,000

6.550%，

05/01/37

25,323

21,000

T-Mobile

美国

公司名称：^

6.700%，

12/15/33

23,455

联合电视网

通信领域，

Inc.*

20,000

8.500%，

07/31/31

20,889

35,000

8.000%，

08/15/28

36,149

警示媒体

持股情况，

公司/企业

20,000

5.050%，

2023年3月15日

14,162

10,000

4.279%，

03/15/32

8,805

1,153,854

通信

(0.0%)

45,000

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司。*^

4.250%，

2023年1月15日

38,041

消费者

自主决定的权力

(2.1%)

65,000

亚当斯

房屋，

Inc.*

9.250%，

10/15/28

67,901

安迪恩

全球

持股情况

有限公司*

35,000

8.250%，

04/15/31

36,699

22,000

7.500%，

2023年2月15日

22,870

提前/预先

汽车

部分/组件

Inc.*

11,000

7.375%，

08/01/33

11,157

20,000

7.000%，

08/01/30

20,329

32,000

美国

轴芯

制造行业，

Inc.*

7.750%，

10/15/33

32,927

阿什顿

伍兹

美国

LLC/阿什顿

伍兹

金融

Co.*

22,000

6.875%，

08/01/33

22,208

38,000

4.625%，

08/01/29

36,439

洗澡

身体

作品/作品集

公司/企业

25,000

6.875%，

11/01/35

25,311

57,000

6.694%，

2027年1月15日

57,893

30,000

6.625%，

10/01/30*

30,726

凯撒们

娱乐内容，

Inc.*

40,000

6.500%，

02/15/32

40,955

35,000

6.000%，

10/15/32^

34,064

28,000

4.625%，

10/15/29^

26,894

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

狂欢节

公司/企业

45,000

6.125%，

2023年2月15日

46,320

22,000

4.000%，

08/01/28

21,790

首席运营官

持股情况

有限责任公司/首席运营官

持股情况

资本

公司/企业

50,000

6.375%，

09/01/29

50,561

26,000

5.125%，

05/01/27

26,045

45,000

4.750%，

03/01/30

43,066

22,000

4.750%，

02/01/32^

20,121

45,000

4.500%，

08/15/30

42,387

46,000

4.250%，

02/01/31

42,166

45,000

世纪

社区们，

Inc.*

6.625%，

09/15/33

45,632

丘吉尔

唐斯，

Inc.*

23,000

6.750%，

05/01/31

23,736

22,000

5.750%，

04/01/30

22,140

34,000

Clarios

全球

LP/克莱罗斯

美国

金融

Co.*

6.750%，

09/15/32

35,246

23,000

达娜，

公司/企业

4.500%，

02/15/32

21,857

菜肴/食物

DBS

公司/机构

18,000

7.375%，

07/01/28

17,298

21,000

5.125%，

2029年6月1日

18,608

46,000

菜肴/食物

网络

公司/企业

11.750%，

2027年11月15日

47,613

175,000

福特

发动机

公司/企业

6.100%，

08/19/32

182,147

20,000

将军

电动机

公司/企业

5.200%，

04/01/45

18,067

轻松愉快

有限公司*

41,000

7.625%，

2029年7月1日

40,647

45,000

6.875%，

2023年2月15日

42,336

固特异

轮胎

橡胶

公司/企业

63,000

5.625%，

04/30/33^

60,190

20,000

5.250%，

07/15/31

19,074

团体/群体

汽车领域，

Inc.*

25,000

6.375%，

01/15/30

25,704

19,000

4.000%，

08/15/28

18,623

30,264

吉他

中心，

公司名称：‡

12,000%，

08/19/32

9,079

7,367

捷蓝航空

直通式

信任

系列作品

2019年1月

班级

8.000%，

2029年5月15日

7,409

20,000

科尔士百货

公司/机构

5.550%，

07/17/45

13,580

45,000

自由

互动式

有限责任公司

8.250%，

02/01/30

3,107

45,000

生命

时间，

Inc.*

6.000%，

11/15/31

46,154

34,000

光明

神奇/令人惊叹

国际层面，

Inc.*

6.250%，

10/01/33

34,504

45,000

林德布拉德

探险活动

LLC*

7.000%，

09/15/30

46,999

25,000

利西亚

电动机，

Inc.*

5.500%，

10/01/30

25,194

30,000

M/I

房屋，

公司/企业

3.950%，

02/15/30

28,883

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

101

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

梅西百货

零售

持股情况

有限责任公司

33,000

6.700%，

07/15/34*

32,078

55,000

4.300%，

2023年2月15日

39,807

80,000

MGM

度假村

国际^

6.500%，

04/15/32

81,940

55,000

中西部

游戏娱乐

借款人

有限责任公司/

中西部

游戏娱乐

金融

公司/企业

4.875%，

2029年5月1日

54,048

NCL

公司/机构

有限公司*

22,000

6.750%，

2023年2月1日

22,566

25,000

6.250%，

09/15/33^

25,162

20,000

5.875%，

01/15/31

20,066

纽厄尔

品牌们，

公司/企业

22,000

8.500%，

06/01/28*

23,092

22,000

6.625%，

05/15/32^

21,581

20,000

6.375%，

05/15/30^

19,804

45,000

尼桑

发动机

接受

公司/企业

LLC*

6.125%，

09/30/30

44,932

帕特里克

工业领域，

Inc.*

23,000

6.375%，

11/01/32

23,564

37,000

4.750%，

2029年5月1日

36,655

50,000

宾州大学

娱乐内容，

Inc.^*^

4.125%，

2029年7月1日

46,465

43,000

总理

娱乐

潜艇

有限责任公司/

总理

娱乐

金融

公司/企业

5.625%，

09/01/29

31,818

20,000

QVC，

公司/企业

5.450%，

08/15/34

7,828

4,767

仪式/典礼

援助

公司/机构

0.000%，

08/30/34

—

45,000

河流

企业

借款人

有限责任公司/

河流

企业

金融

公司/企业

6.625%，

2023年2月1日

45,840

45,000

河流

企业

贷款方

LLC/里弗斯

企业

贷款方

公司/企业

6.250%，

10/15/30

45,706

26,250

萨克斯

全球

企业

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

11,295

SGUS

LLC*@

0.000%，

2029年12月15日

366

43,000

西蒙斯

食物，

因科/西蒙斯

准备好了

食物，

因科/西蒙斯

宠物

食物，

因科/西蒙斯

喂养*

4.625%，

2029年3月1日

41,521

65,000

六

旗帜

娱乐

公司。*^

7.250%，

05/15/31

64,216

39,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

科/马格努姆

管理

公司/机构

5.250%，

2029年7月15日

37,474

23,000

六

旗帜

娱乐

公司/机构

加拿大的

奇境世界

部门/小组

千年

操作/行动

LLC*

8.625%，

01/15/32

23,478

30,000

索尼克

汽车领域，

Inc.*

4.625%，

2029年11月15日

29,489

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

34,000

赛车场

赛车运动

有限责任公司/

赛车场

资金筹措

第二卷

Inc.*

4.875%，

2027年11月1日

33,970

30,000

订书钉，

Inc.*

10.750%，

09/01/29

29,504

55,000

星剧公司

资本

持股情况

1，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

51,872

45,000

STL

控股公司

公司/企业

LLC*

8.750%，

2029年2月15日

47,412

28,000

泰勒

莫里森

社区们，

Inc.*

5.750%，

11/15/32

28,755

6,000

联合

航空公司

持股情况，

公司名称：††

5.375%，

03/01/31

6,063

10,000

维京人

游轮旅行

有限公司*

9.125%，

07/15/31

10,668

22,000

旅行者号

家长

LLC*

9.250%，

07/01/32

23,406

45,000

漩涡

公司/企业

6.500%，

06/15/33

44,423

20,000

威廉

卡特

Co.*

7.375%，

2023年2月15日

20,700

40,000

温莎

持股情况

III

LLC*

8.500%，

06/15/30

42,222

2,771,216

消费者

订书钉

(0.7%)

阿尔伯森斯

因为，

Inc./Safeway，

公司/机构

新的

阿尔伯森斯

LP/阿尔伯茨森

LLC*

30,000

5.875%，

2028年2月15日

30,063

6,000

5.750%，

03/31/34

5,903

6,000

5.500%，

03/31/31

6,027

75,000

4.625%，

2027年1月15日

75,009

43,000

阿姆纳尔

制药行业

LLC*

6.875%，

08/01/32

45,330

43,000

评论/意见

预算

汽车

租赁

LLC/阿维斯

预算

金融方面，

Inc.*

8.375%，

06/15/32

44,263

布林克公司

Co.*

23,000

6.750%，

06/15/32

23,965

25,000

6.500%，

2029年6月15日

25,815

51,000

中央

花园

宠物

Co.*

4.125%，

04/30/31

48,211

45,000

登茨普利

西罗娜，

公司名称：‡

8.375%，

09/12/55

，

年份

CMT

4.379%

44,483

53,000

埃奇韦尔

个人事务

关心

Co.*

4.125%，

2029年4月1日

50,881

能量源

持股情况，

Inc.*

23,000

6.000%，

09/15/33

22,108

49,000

4.375%，

2029年3月31日

47,098

MPH

收购

持股情况

LLC*

38,898

6.750%，

03/31/31

33,244

17,076

5.750%，

12/31/30

14,667

33,000

新的

阿尔伯森斯

LP唱片唱片

7.750%，

2026年06月15日

33,372

表现

食物

团体，

Inc.*

11,000

6.125%，

09/15/32

11,320

43,000

4.250%，

08/01/29

42,135

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

102

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

35,000

朝圣者

骄傲

公司/机构

4.250%，

04/15/31

34,140

发布/投稿

持股情况，

Inc.*

39,000

6.375%，

03/01/33

39,347

43,000

6.250%，

02/15/32

44,219

42,000

威望

品牌们，

Inc.*

3.750%，

04/01/31

39,353

48,000

唐纳利

儿子们

Co.*

9.500%，

08/01/29

50,005

35,000

联合

自然

食物，

Inc.*

6.750%，

10/15/28

35,097

34,000

联合

租赁服务

北方

美国，

Inc.*

5.375%，

11/15/33

33,994

880,049

能量

(1.4%)

34,000

阿奇洛克

服务

LP/Archrock

合作伙伴

金融

公司/企业

6.000%，

2023年2月1日

33,990

攀登

资源

尤蒂卡

持股情况

LLC/ARU

金融

公司/企业

45,000

6.625%，

10/15/32

46,709

35,000

6.625%，

07/15/33

36,259

鹰嘴豆

合作伙伴

LP唱片唱片

16,000

6.875%，

07/01/29*

16,660

33,000

6.750%，

02/01/30*

34,581

25,000

5.850%，

11/15/43

23,406

30,000

大陆公司

资源，

公司/企业

4.900%，

06/01/44

24,284

35,000

新月

能量

金融

LLC*

7.375%，

2023年1月15日

33,859

恩布里奇公司

公司名称：‡

31,000

7.375%，

03/15/55

，

年份

CMT

3.122%

32,936

20,000

7.200%，

06/27/54

，

年份

CMT

2.970%

21,309

能量

转账

LP‡

40,000

7.133%，

1966年11月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

3.279%

40,130

20,000

7.125%，

1945年10月1日

，

年份

CMT

2.829%

20,669

32,000

系列作品

H，

6.500%，

2026年11月15日

，

年份

CMT

5.694%

32,158

创世纪

能量

LP/创世纪

能量

金融

公司/机构

31,000

8.875%，

04/15/30

32,645

20,000

8.000%，

05/15/33

20,896

40,000

古尔波特

能量

运营

公司/企业

6.750%，

09/01/29

41,316

45,000

霍华德

中游环节

能量

合作伙伴

LLC*

7.375%，

07/15/32

47,578

45,000

木兰

石油

天然气

运营

有限责任公司/

木兰

石油

天然气

金融

公司/企业

6.875%，

12/01/32

46,784

41,000

斗牛士

资源

Co.*

6.500%，

04/15/32

41,776

60,000

纳伯斯

工业领域，

Inc.*

7.625%，

11/15/32

61,153

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

30,000

新的

堡垒

能量，

Inc.*

6.500%，

2026年9月30日

2,743

45,000

海洋工程

国际层面，

公司/企业

6.000%，

2028年2月1日

45,800

31,000

二十号，

Inc.^*^

6.500%，

09/01/30

33,272

42,000

二叠纪

资源

运营

LLC*

7.000%，

01/15/32

44,015

20,000

菲利普斯

公司/企业

系列作品

A‡

5.875%，

03/15/56

，

年份

CMT

2.283%

19,919

50,000

平原

全部

美国

管道系统

LP唱片唱片

系列作品

B‡

8.223%，

2026年3月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.372%

50,037

21,000

能量

Co.*

9.625%，

06/15/33

22,983

45,000

南方

鞠躬

加拿大人

基础设施

持股情况

有限公司‡

7.625%，

03/01/55

，

年份

CMT

3.949%

46,850

60,000

峰会

中游环节

持股情况

LLC*

8.625%，

2029年10月31日

62,750

苏诺科

LP*

35,000

7.875%，

09/18/30‡

，

年份

CMT

4.230%

36,131

70,000

6.625%，

08/15/32

72,251

45,000

6.250%，

07/01/33

46,318

45,000

高草草原

能量

合作伙伴

LP/

高草草原

能量

金融

公司/企业

6.750%，

03/15/34

45,828

40,000

TGNR

中级水平

持股情况

LLC*

5.500%，

2029年10月15日

39,634

跨洋航行

国际

有限公司*

60,000

8.500%，

05/15/31

61,106

34,000

7.875%，

10/15/32

35,907

冒险

全球

卡尔卡西厄

通过

LLC*

10,000

4.125%，

08/15/31

9,235

10,000

3.875%，

2029年8月15日

9,507

冒险

全球

液化天然气，

Inc.*

20,000

9.875%，

02/01/32^

21,181

20,000

9.500%，

2029年2月1日

21,317

108,000

9.000%，

09/30/29^‡

，

年份

CMT

5.440%

95,194

55,000

8.375%，

06/01/31

56,295

35,000

8.125%，

06/01/28

35,863

23,000

7.000%，

01/15/30^

23,154

冒险

全球

普拉奎明斯

液化天然气

LLC*

45,000

6.500%，

2023年1月15日

46,766

35,000

6.500%，

06/15/34

36,290

11,000

6.125%，

12/15/30

11,333

45,000

VOC

第三方托管

有限公司*

5.000%，

2028年2月15日

44,967

42,000

WBI

运营

LLC*

6.500%，

10/15/33

42,420

45,000

韦瑟福德

国际

有限公司*

6.750%，

10/15/33

46,635

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

103

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

59,000

野火

中级水平

持股情况

LLC*

7.500%，

2029年10月15日

59,933

1,914,732

财务数据

(1.5%)

34,000

阿克里苏尔

LLC/Acrisure

金融方面，

Inc.*

8.250%，

2029年2月1日

35,299

联盟

持股情况

中级水平

有限责任公司/

联盟

持股情况

共同发行方*

45,000

7.375%，

10/01/32

46,652

45,000

6.500%，

10/01/31

46,327

盟友

财务方面，

公司名称：‡

59,000

系列作品

B，

4.700%，

2026年5月15日

，

年份

CMT

3.868%

58,747

20,000

系列作品

C，

4.700%，

05/15/28

，

年份

CMT

3.481%

19,201

46,000

AmWINS

团体，

Inc.*

4.875%，

2029年6月30日

45,399

20,000

阿明塔

代理机构

借款人，

公司/企业

阿明塔

保修期

借款人，

Inc.*

7.500%，

07/15/33

20,401

20,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.375%，

2023年2月1日

20,234

45,000

阿佐拉

金融

有限公司*

7.250%，

01/15/31

47,172

45,000

鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

LLC/鲍德温

保险

团体/群体

持股情况

金融*

7.125%，

05/15/31

46,473

45,000

布莱克斯通

抵押贷款

信任，

Inc.*

7.750%，

2029年12月1日

48,307

布兰迪温

运营

合伙关系

LP唱片唱片

23,000

8.875%，

2029年4月12日

24,725

42,000

6.125%，

01/15/31

40,730

59,000

面包

财务方面

持股情况，

Inc. *^‡

8.375%，

06/15/35

，

年份

CMT

4.300%

60,621

78,000

布罗德斯特里特

合作伙伴

团体/群体

LLC*

5.875%，

2029年4月15日

77,690

33,000

布鲁克菲尔德

财产

REITs，

Inc./BPR

云团

有限责任公司/企业规划部

尼姆布斯

有限责任公司/

GGSI

塞尔科

LLC*

4.500%，

04/01/27

32,579

20,000

花旗集团，

公司/企业

系列作品

GG‡

6.875%，

08/15/30

，

年份

CMT

2.890%

20,450

40,000

科里布里奇

财务方面，

公司名称：公司名称：Inc.^‡

6.375%，

09/15/54

，

年份

CMT

2.646%

40,749

来源/出处

接受

公司/企业

30,000

9.250%，

12/15/28

31,456

20,000

6.625%，

03/15/30

20,099

45,000

跨国家运输公司

中级水平

控股公司

LLC*

6.500%，

10/01/30

45,716

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

45,000

库什曼

韦克菲尔德

美国

借款人

LLC*

8.875%，

09/01/31

47,975

20,000

Enstar

团体/群体

有限公司＊‡

7.500%，

04/01/45

，

年份

CMT

3.186%

20,895

首先

公民

BancShares，

公司名称：‡

10,000

系列作品

B，

7.957%，

2027年1月1日

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

4.234%

10,214

30,000

系列作品

D，

7.000%，

12/15/30

，

年份

CMT

3.301%

30,666

GGAM

金融

有限公司*

50,000

8.000%，

2027年2月15日

50,815

23,000

5.875%，

03/15/30

23,411

枢纽站

国际

有限公司*

33,000

7.375%，

01/31/32

34,596

40,000

7.250%，

06/15/30

41,806

31,000

5.625%，

2029年12月1日

30,998

20,000

亨廷顿

班克股份公司

公司/企业

系列作品

K‡

6.250%，

10/15/30

，

年份

CMT

2.653%

20,037

48,000

梯子

资本

金融

持股情况

LLLP/阶梯式系统

资本

金融

公司/企业

7.000%，

07/15/31

51,023

30,000

梅泰莱公司

公司/企业

6.400%，

12/15/36

31,518

20,000

纽马克

团体，

公司/企业

7.500%，

2029年1月1日

21,370

OneMain

金融

公司/机构

23,000

6.750%，

03/15/32

23,528

45,000

6.750%，

09/15/33

45,596

23,000

6.500%，

2023年3月15日

23,140

20,000

奥萨伊克

持股情况，

公司/企业

系列作品

JAN*

8.000%，

08/01/33

20,767

40,000

公园

中级水平

持股情况

LLC/PK

国内

财产

LLC/PK

金融

共同发行方*

7.000%，

02/01/30

41,236

55,000

谨慎行事

资金筹措

助理人员

LP/

足球联赛

金融

公司/企业

9.750%，

2029年9月15日

57,723

40,000

RHP

酒店

属性/特征

LP/RHP

金融

公司/企业

6.500%，

04/01/32

41,432

火箭

因为，

Inc.*

34,000

6.375%，

08/01/33

35,341

23,000

6.125%，

08/01/30

23,586

42,000

火箭

抵押贷款

LLC/火箭公司

抵押贷款

共同发行方

Inc.*

3.875%，

03/01/31

39,420

40,000

服务

属性/特征

信任

8.375%，

2029年6月15日

40,518

45,000

斯塔伍德

财产

信任，

Inc.*

6.000%，

04/15/30

46,293

11,000

Stonex

第三方托管

发行方

LLC*

6.875%，

07/15/32

11,362

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

104

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

55,000

StoneX

团体，

Inc.*

7.875%，

03/01/31

58,545

45,000

真正的诺德

资本

DAC*

8.750%，

03/01/30

47,584

52,000

联合

批发

抵押贷款

LLC*

5.500%，

2029年4月15日

51,426

25,000

团结一致

团体/群体

LP/Uniti

团体/群体

金融

2019年，

Inc./CSL

资本

LLC*

6.500%，

2029年2月15日

24,350

23,000

UWM

持股情况

LLC*

6.250%，

03/15/31

22,868

23,000

VFH

家长

LLC/Valor

共同发行方

Inc.*

7.500%，

06/15/31

24,113

45,000

XHR

LP*

6.625%，

05/15/30

46,569

1,969,748

健康

关心

(0.6%)

64,000

阿卡迪亚

医疗保健

公司/企业

Inc.^*^

7.375%，

2023年3月15日

63,264

CHS/社区

健康

系统，

Inc.*

29,000

10.875%，

01/15/32

31,305

25,000

6.875%，

2029年4月15日

23,019

88,000

6.125%，

04/01/30

72,682

5,000

5.250%，

05/15/30

4,716

达维塔，

Inc.*

43,000

6.875%，

09/01/32

44,270

49,000

4.625%，

06/01/30

47,238

52,000

3.750%，

2023年2月15日

47,816

埃姆贝塔

公司/企业

11,000

6.750%，

02/15/30

10,704

33,000

5.000%，

02/15/30^

30,936

涵盖范围

健康

公司/机构

20,000

4.750%，

02/01/30

19,914

20,000

4.500%，

2028年2月1日

19,918

25,000

IQVIA

Inc.*

6.250%，

06/01/32

26,028

医学文献数据库

借款人

LP*

63,000

5.250%，

2029年10月1日

63,131

55,000

3.875%，

2029年4月1日

53,852

200,000

《有机论》

有机体部门

外国

债务

共同发行方

BV*

5.125%，

04/30/31

181,770

《秘密》

医疗保健

公司/机构

70,000

6.875%，

11/15/31

76,714

34,000

5.500%，

11/15/32*

34,376

851,653

工业领域

(1.0%)

50,000

AAR报告/总结报告/总结

第三方托管

发行方

LLC*

6.750%，

2029年3月15日

51,786

50,000

ACCO

品牌

公司/企业

4.250%，

2029年3月15日

46,337

阿科萨，

Inc.*

22,000

6.875%，

08/15/32

23,214

25,000

4.375%，

2029年4月15日

24,566

巴博迪尔，

Inc.*

25,000

8.750%，

11/15/30

26,786

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

13,000

7.250%，

07/01/31

13,820

15,000

7.000%，

06/01/32

15,776

11,000

6.750%，

06/15/33

11,571

44,000

BWX

技术，

Inc.*

4.125%，

2029年4月15日

43,203

65,000

卡斯卡德河

Inc./Cascades

美国

Inc.*

6.750%，

07/15/30

67,386

10,000

哥伦布

麦金农

公司/企业

7.125%，

2023年2月1日

10,058

10,083

德尔塔

空气

线条，

英航/天合优步

IP地址地址

有限公司*

4.750%，

10/20/28

10,161

豪华版

公司/企业

10,000

8.125%，

2029年9月15日

10,511

58,000

8.000%，

2029年6月1日

59,032

埃纳瑞斯公司*

20,000

6.625%，

01/15/32

20,736

25,000

4.375%，

12/15/27

24,890

EquipmentShare.com，

Inc.*

25,000

8.625%，

05/15/32

26,742

15,000

8.000%，

2023年3月15日

15,835

图形/图像

包装

国际

LLC*

30,000

4.750%，

07/15/27

29,971

20,000

3.500%，

2029年3月1日

19,106

51,000

很棒

湖泊

挖泥船

码头

公司/企业

5.250%，

2029年6月1日

50,235

赫克

持股情况，

Inc.*

23,000

7.250%，

06/15/33

24,357

23,000

7.000%，

06/15/30

24,149

23,000

6.625%，

2029年6月15日

23,816

34,000

杰尔登-温公司

Inc.^*^

7.000%，

09/01/32

21,535

70,000

肯

加夫

汽车工业

LLC*

4.875%，

09/15/28

69,658

33,000

穆格

Inc.*

4.250%，

12/15/27

32,855

52,000

诺维利斯

公司/企业

4.750%，

01/30/30

50,456

45,000

奎克雷特

持股情况，

Inc.*

6.375%，

03/01/32

46,687

已密封

空气

公司/企业

10,000

6.500%，

07/15/32

10,399

11,000

5.000%，

2029年4月15日

11,081

已密封

空气

公司/已密封

空气

公司/机构

美国*

10,000

7.250%，

2023年2月15日

10,433

35,000

6.125%，

2028年2月1日

35,568

40,000

森萨塔

技术，

Inc.*

3.750%，

2023年2月15日

37,548

标准

建设

解决方案，

Inc.*

10,000

6.500%，

08/15/32

10,322

34,000

6.250%，

08/01/33

34,766

45,000

石峰

尼罗河

家长

LLC*

7.250%，

03/15/32

47,569

TransDigm

Inc.*

15,000

7.125%，

12/01/31

15,734

45,000

6.875%，

12/15/30

46,899

35,000

6.750%，

08/15/28

35,636

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

105

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

29,000

6.625%，

03/01/32

30,068

10,266

联合

航空公司

直通式

信任

系列作品

2019年2月

班级

3.500%，

05/01/28

10,020

34,000

废物/垃圾

专业/熟练

美国

Inc.*

7.000%，

2023年2月1日

35,116

威廉姆斯

苏格兰人，

Inc.*

15,000

6.625%，

2029年6月15日

15,519

27,000

4.625%，

08/15/28

26,924

1,308,837

信息

技术

(0.4%)

布洛克，

Inc.*

11,000

6.000%，

08/15/33

11,238

20,000

5.625%，

08/15/30

20,373

22,000

CACI

国际层面，

Inc.*

6.375%，

06/15/33

22,877

30,000

云

软件

团体，

Inc.*

6.625%，

08/15/33

28,785

23,000

连贯性

公司/企业

5.000%，

2029年12月15日

22,934

4,000

戴尔

国际

有限责任公司/企业管理系统

公司/机构

6.020%，

2026年06月15日

4,013

公平

艾萨克

公司/企业

17,000

6.000%，

05/15/33

17,319

26,000

4.000%，

2028年6月15日

25,586

50,000

KBR

Inc.*

4.750%，

2028年9月30日

49,428

34,000

关于

半导体

公司/企业

3.875%，

09/01/28

33,323

20,000

打开

文本

公司/企业

6.900%，

2027年12月1日

20,663

打开

文本

持股情况，

Inc.*

10,000

4.125%，

02/15/30

9,300

26,000

4.125%，

12/01/31

23,386

60,000

TTM

技术，

Inc.*

4.000%，

2029年3月1日

58,330

Twilio，

公司/企业

11,000

3.875%，

03/15/31

10,408

30,000

3.625%，

2029年3月15日

28,800

52,000

UKG

Inc.*

6.875%，

02/01/31

52,025

65,000

维维

解决方案，

Inc.*

3.750%，

2029年10月1日

62,072

45,000

斑马

技术

公司/企业

6.500%，

06/01/32

46,449

40,000

ZoomInfo

技术

有限责任公司/

ZoomInfo

金融

公司/企业

3.875%，

2029年2月1日

36,582

583,891

材料

(0.6%)

45,000

阿维恩特

公司/企业

6.250%，

11/01/31

46,287

45,000

Capstone

铜

公司/企业

6.750%，

03/31/33

46,719

塞拉内斯

美国

持股情况

有限责任公司

20,000

7.379%，

07/15/32

20,892

23,000

7.375%，

2023年2月15日

23,439

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

44,000

世纪

铝

Co.*

6.875%，

08/01/32

45,628

37,000

科慕公司

Co.*^

8.000%，

2023年1月15日

37,124

75,000

清水湾

论文/报告

公司/企业

4.750%，

08/15/28

71,295

75,000

FMC

公司部门：‡

8.450%，

1955年11月1日

，

年份

CMT

4.366%

60,474

45,000

铝

连续性的

投掷；铸造

Co.*

10.250%，

04/01/30

47,001

44,000

凯撒

铝

公司/企业

5.875%，

03/01/34

44,414

45,000

刀子

河流

公司/企业

7.750%，

05/01/31

46,944

梅尔瑟

国际层面，

公司名称：^

18,000

12.875%，

10/01/28*

13,222

48,000

5.125%，

2029年2月1日

29,847

45,000

质量

电子制品

Inc.*

6.250%，

08/15/33

46,498

56,000

西尔甘

持股情况，

公司/企业

4.125%，

2028年2月1日

55,532

45,000

至点

高级水平

材料，

Inc.*

5.625%，

09/30/33

45,266

45,000

特雷克斯

公司/企业

6.250%，

10/15/32

46,127

18,107

Trinseo

卢克斯科

金融

特殊目的载体

SARL/

Trinseo

金融

特殊目的载体

LLC*

7.625%，

2029年5月3日

463

43,000

格蕾丝

持股情况

LLC*

6.625%，

08/15/32

42,816

769,988

其他

(0.4%)

33,000

阿苏里昂

有限责任公司

阿苏里昂

共同发行方

Inc.*

8.000%，

12/31/32

34,518

15,523

克拉里特夫

公司/机构

系列作品

6.750%，

03/31/31

12,206

45,000

DBR

土地

持股情况

LLC*

6.250%，

12/01/30

46,131

EchoStar

公司/机构

73,945

10.750%，

2029年11月30日

81,115

44,123

6.750%，

11/30/30

44,900

45,000

Enerflex，

Inc.*

6.875%，

01/15/31

46,571

25,000

基因

数字化

Inc.*

6.750%，

2027年9月30日

25,253

22,000

格雷厄姆

持股情况

Co.*

5.625%，

12/01/33

22,202

40,000

可持续的

基础设施

资本，

公司名称：‡

8.000%，

06/01/56

，

年份

CMT

4.301%

41,914

34,000

莫希干人

部落/族群

游戏娱乐

权威/权力

数字化

娱乐

持股情况

LLC*

8.250%，

04/15/30

35,455

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

106

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

45,000

新的

黄金，

Inc.*

6.875%，

04/01/32

47,888

20,000

再保险

团体/群体

关于

美国，

公司名称：‡

6.650%，

09/15/55

，

年份

CMT

2.392%

20,653

45,000

Rfna

LP*

7.875%，

02/15/30

45,369

45,000

能量

Co.*^

7.000%，

08/01/32

45,142

22,000

协同效应

基础设施

持股情况

LLC*

7.875%，

12/01/30

22,978

572,295

皇家体育俱乐部

遗产/财产

(0.1%)

22,000

福尔斯塔

团体，

Inc.*

6.500%，

2023年3月15日

22,539

30,000

全球

净赚额

租赁，

Inc.*

4.500%，

2028年9月30日

29,393

31,000

全球

净赚额

租赁，

Inc./全球

净赚额

租赁

运营

合伙关系

LP*

3.750%，

12/15/27

30,209

82,141

特别/特殊

目的

收购

公司/企业

(0.1%)

11,000

克莱兹代尔马

收购

持股情况，

Inc.*

6.750%，

04/15/32

11,100

弗蒂塔

娱乐

LLC/费蒂塔

娱乐

金融

公司/企业

Inc.*

65,000

6.750%，

01/15/30

61,467

23,000

4.625%，

2029年1月15日

22,273

94,840

公用设施

(0.2%)

25,000

CenterPoint

能量，

公司名称：‡

6.700%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.586%

25,678

20,000

统治权；霸权

能量，

公司名称：‡

6.625%，

05/15/55

，

年份

CMT

2.207%

20,582

45,000

杜克

能量

公司。^‡

6.450%，

09/01/54

，

年份

CMT

2.588%

47,073

35,000

恩特吉公司

公司部门：‡

7.125%，

1945年12月1日

，

年份

CMT

2.670%

36,645

35,000

埃弗吉

公司名称：‡

6.650%，

06/01/55

，

年份

CMT

2.558%

36,004

33,000

NiSource，

公司名称：‡

6.950%，

11/30/54

，

年份

CMT

2.451%

34,388

16,000

个人

资本

资金供应，

公司/企业

系列作品

A‡

6.612%，

03/30/67

，

莫。

美元

期限/时间

SOFR

2.927%

15,864

维斯特拉

公司。*‡

10,000

8.000%，

10/15/26

，

年份

CMT

6.930%

10,195

负责人/主管

金额

一个

价值

一个

20,000

7.000%，

12/15/26

，

年份

CMT

5.740%

20,308

246,737

总计

企业/公司

债券

（成本）

13,397,469美元）

13,384,334

君主制

债券

(3.9%)

其他

(3.9%)

17,250,000

MXN

墨西哥的

债券

7.750%，

05/29/31

962,627

12,600,000

MXN

墨西哥的

债券

8.500%，

03/02/28

734,106

12,490,000

MXN

墨西哥的

债券

8.500%，

02/28/30

723,029

15,000,000

扎尔

共和国

关于

南方

非洲

政府

债券

7.000%，

2023年2月28日

912,605

14,000,000

扎尔

共和国

关于

南方

非洲

政府

债券

8.000%，

01/31/30

890,978

14,750,000

扎尔

共和国

关于

南方

非洲

政府

债券

8.250%，

03/31/32

939,686

总计

君主制

债券

（成本）

5,070,479美元）

5,163,031

数字

股份分配

价值

常见/普遍

股票

(91.5%)

沟通

服务

(9.9%)

14,360

字母表，

公司/企业

–

班级

艾姆

4,853,680

553

奥达西，

Inc.#

2,765

1,050

百度，

公司/企业

(

ADR

)#^

160,839

76,500

港元

百度，

公司/企业

–

班级

A#µ

1,466,317

310

云团

媒体，

公司/企业

–

班级

1,280

相关的

与

这个

购买

是

不

已知的

先前的

为了

那个

解决方案

日期，

包括

优惠券

利率

哪一个

会

是

调整后的

在……上

解决方案

日期。

证券

已发布/发行

以及

出售了

根据

为了

一个

规则

144A

交易

是

免于适用

来自

那个

要求

关于

那个

证券

法案/法律

关于

1933年

因为

已修改。

这些

证券

可能

只有

是

出售了

为了

合格的

机构的

买家

（“QIBs”）

这样的

因为

那个

基金。

任何

转售

关于

这些

证券

必须

通常来说

是

已经实施/完成

通过

一个

销售

那个

是

已注册

在……之下

那个

法案/法律

或者

否则

免于适用

来自

这样的

要求/条件

证券

可交换的

或者

可转换的

进入

证券

关于

一个

或者

实体/机构

那个

是

不同的

相比而言

那个

发行方。

每一个

实体

是

已识别/确认

在…里面

那个

括号中的内容。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

在……上

贷款。

††

发布时

安全。

在

违约

状态

以及

被考虑

非收入类

制作/生产。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

举行/举办

在…里面

一个

隔离的

账户

因为

抵押品

为了

笔记/说明

可支付

汇总

一个

总计

价值

关于

42,929,790美元

非收入类

生产

安全。

安全措施，

或者

份额

关于

安全，

是

隔离的

因为

抵押品

或

抵押品

为了

潜力

未来

交易

为了

书面形式的

期权。

那个

总计

价值

关于

这样的

证券

是

19,520美元

外国人

货币

缩写词

澳元

澳大利亚

美元

BRL

巴西

皇家体育俱乐部

计算机辅助设计

加拿大人

美元

CHF

瑞士

Franc

春节

中文

元

人民币

欧元

欧洲

货币

单位/部门

英镑

英国

英镑

港元

洪

金刚

美元

他们

以色列人

新的

谢克尔

国际标准化比值

印度人

卢比

日元

日本

日元

韩元

南方

韩国

获胜了

MXN

墨西哥的

peso

MYR

马来西亚

林吉特

PHP

菲律宾

peso

SEK

瑞典

克朗

SGD

新加坡

美元

泰铢

泰国

泰铢

《绝地求生》

新的

台湾

美元

扎尔

南方

非洲的

兰德

缩写词

ADR

美国

保管人

收据/凭证

SOFR

有担保/安全

一夜之间

融资

利率

注意：

价值

为了

证券

以某种单位衡量/表示

在…里面

外国

货币

是

已显示

在…里面

美国

美元。

那个

日期

在……上

期权

代表

那个

到期日

日期

关于

那个

选择权

合同。

那个

选择权

合同

可能

是

已经实施/完成

在

任何

日期

在……上

或者

之前

那个

日期

已显示。

那个

主要人物

金额

为了

这样的

证券

是

已显示

在…里面

那个

各自

外国

货币。

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

111

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

货币

暴露

一月

31，

2026年

价值

总计

投资

美国

美元

101,380,014

1‌

欧洲

货币

单位/部门

20,904,439

.4‌

南方

韩国

获胜了

15,021,584

.2‌

新的

台湾

美元

12,238,986

.7‌

日本

日元

8,008,959

.3‌

洪

金刚

美元

5,891,138

.2‌

英国

英镑

4,443,115

.4‌

南方

非洲的

兰德

3,731,310

.0‌

加拿大人

美元

2,618,726

.4‌

墨西哥的

peso

2,467,349

.3‌

中文

元

人民币

2,355,982

.3‌

新加坡

美元

1,630,362

.9‌

印度人

卢比

1,074,310

.6‌

巴西

皇家体育俱乐部

365,265

.2‌

瑞士

Franc

351,468

.2‌

菲律宾

peso

335,927

.2‌

澳大利亚

美元

292,220

.2‌

马来西亚

林吉特

237,067

1‌

瑞典

克朗

230,568

1‌

泰国

泰铢

179,668

1‌

以色列人

新的

谢克尔

141,885

1‌

总计

投资

183,900,342美元

100

.0‌

货币

曝光度

可能

变化

超过

时间。

乡村

暴露

一月

31，

2026年

价值

总计

投资

联合

各州

83,241,585

.3‌

南方

韩国

15,481,384

中国

13,446,194

.6‌

台湾

12,238,986

.7‌

日本

8,008,959

.3‌

联合

王国

5,808,148

.2‌

德国

5,747,894

1‌

加拿大

5,061,231

.6‌

西班牙

4,569,745

南方

非洲

3,731,310

.0‌

荷兰

3,311,638

.8‌

意大利

3,117,746

.8‌

墨西哥

3,111,660

.7‌

法国

2,904,149

.7‌

奥地利

2,315,615

.2‌

巴西

1,768,817

.2‌

新加坡

1,630,362

.9‌

丹麦

1,248,528

.8‌

印度

1,074,310

.6‌

希腊

650,790

.3‌

比利时

534,429

.3‌

危地马拉

389,677

.2‌

瑞士

351,468

.2‌

菲律宾

335,927

.2‌

澳大利亚

292,220

.2‌

澳门

291,321

.2‌

马来西亚

237,067

1‌

瑞典

230,568

1‌

泰国

179,668

1‌

秘鲁

167,710

1‌

哥伦比亚

161,667

1‌

以色列

141,885

1‌

爱尔兰

121,810

1‌

洪

金刚

80,342

0.0

卢森堡

41,849

0.0

塞浦路斯

40,272

0.0

总计

投资

182,066,931美元

.8‌

国家/地区

曝光度

可能

变化

超过

时间。

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

安排/日程

关于

投资

一月

31，

2026年

（未经审计）

112

看吧

伴随的

备注

为了

安排/日程

关于

投资

那个

之后

桌子

总结

那个

基金/资金

投资

以及

衍生物

财务的

乐器

分类处理

在…里面

那个

公平的

价值

等级制度

因为

关于

一月

31，

2026年

（见）

3)：

级别/层次

总计

资产：

—

银行

贷款

—

1,586,913

—

1,586,913

可转换的

债券

—

31,008,819

—

31,008,819

企业

债券

393

—

13,384,334

—

13,384,334

主权者

债券

—

5,163,031

—

5,163,031

常见的

股票

226

52,903,374

68,134,452

—

121,037,826

可转换的

首选的/喜欢的

股票

5,122,252

—

5,122,252

交易所交易型

资金/款项

4,718,434

—

4,718,434

首选的/喜欢的

股票

45,322

—

45,322

授权书/许可证

—

交易所交易型

已购买

选项

1,852,291

—

1,852,291

总计

64,641,673

119,277,549

—

183,919,222

负债：

—

交易所交易型

已撰写完成

期权

18,880

—

18,880

总计

18,880

—

18,880

金额

轮次/次数

为了

更少

相比而言

1美元

113

备注

为了

安排/日程

关于

投资

（未经审计）

–

组织

以及

显著的/重要的

会计学

政策方针

组织。

卡拉莫斯

可转换的

机会

以及

收入

基金/资金

（“CHI”）

卡拉莫斯

可转换的

以及

高

收入

基金/资金

（“CHY”）

卡拉莫斯

战略性的

总计

基金/资金

（“CSQ”）

卡拉莫斯

动态性

可转换的

以及

收入

基金/资金

（“CCD”）

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

（“CHW”），

卡拉莫斯

全球

总计

基金/资金

（“CGO”），

以及

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

（“CPZ”）

（每个）

一个

“基金”，

以及

共同地/集体地

那个

“资金”）

曾经是

每一个

有组织的

因为

特拉华州

法定的

信托

以及

是

每一个

已注册

在……之下

那个

投资

公司

法案/法律

关于

1940年

因为

已修改

（……）

“1940年”

《法案》）

因为

一个

多样化

封闭式基金

管理

投资

公司。

显著的/重要的

会计学

政策。

那个

安排/日程

关于

投资

拥有

已经

已准备就绪

在…里面

一致性

与

会计学

原则

通常来说

被接受的/认可的

在…里面

那个

联合

各州

关于

美国

（美国）

GAAP标准

以及

那个

资金已被考虑入账。

一个

投资

公司

在……之下

美国

通用会计标准

以及

跟随

那个

会计学

以及

报告编制

指导方针

适用的

为了

投资

公司们。

那个

之后

总结

那个

显著的

会计学

政策方针

关于

那个

资金：

资金估值。

每一个

董事会

关于

理事们

（“董事会”）

或者

“理事们”)

包括

一个

多数

关于

那个

理事们

谁

是

不

感兴趣的

人员

关于

每一个

基金，

拥有

指定的

卡拉莫斯

顾问/导师

有限责任公司

（“卡拉莫斯”

“顾问们”

或者

那个

“顾问”

为了

执行

公平的

估值

判决/决定

相关的

为了

全部

资金/资金状况

投资

在……之下

那个

疏忽大意

关于

那个

董事会。

正如……

估值

指定人

卡拉莫斯

顾问/导师

拥有

被采纳/接受

政策方针

以及

程序/流程

为了

指南/手册

那个

决心

关于

那个

净值

资产

价值

（“NAV”）

在……上

任何

白天

在……上

哪一个

每一个

基金/资金

NAV

是

下定决心了。

那个

估值

关于

每一个

基金/资金

投资

是

在…里面

根据

与

这些

程序/步骤

资金/资金状况

证券

那个

是

交易过

在……上

美国

证券

交易所

除了

选择权

证券

是

有价值的

在

那个

正式的

结束

价格，

哪一个

是

那个

最后

当前的

已报告

销售

价格

在……上

它/นั้น

主要人物

交换

在

那个

时间

那个

基金/资金

决定

它/นั้น

导航系统。

证券

交易过

在…里面

那个

场外交易

市场

以及

已报价

在……上

那个

纳斯达克

股票

市场

是

有价值的

在

那个

纳斯达克

官方

关闭

价格，

因为

下定决心

由…编写/创作

纳斯达克

，

或者

缺乏

一个

纳斯达克

官方

关闭

价格，

那个

最后

当前的

已报告

销售

价格

在……上

纳斯达克

在

那个

时间

一个基金进行了决定

它/นั้น

导航系统。

当…时候

一个

最后

销售

或者

结束

价格

是

不

可用的，

公平正义

证券

其他

相比而言

选择权

证券

那个

是

交易过

在……上

一个

美国

证券

交换

以及

其他

公平正义

证券

交易过

在…里面

那个

场外交易

市场

是

有价值的

在

那个

卑鄙的

在……之间

那个

大多数

相关的

与

采购

一个

选择权

是

那个

每一个

基金/资金

国家/地区

一个

溢价

无论

或者

不

那个

选择权

是

已经实施过了。

此外，

每一个

基金/资金

熊

那个

风险

关于

损失

关于

溢价

以及

改变

在…里面

价值

应该

那个

对方交易方

不

执行

在……之下

那个

合同。

每一个

基金/资金

因为

作者

关于

一个

选择权

熊

那个

市场

风险

关于

一个

不利的

改变

在…里面

那个

价格

关于

那个

安全

根本的、基础性的

那个

书面形式的

选项。

–

简短

销售

卡拉莫斯

全球

动态性

收入

基金/资金

以及

卡拉莫斯

长投与短炒

公平原则

动态性

收入

信任

可能

出售

证券

简短的。

证券

出售了

短小的

代表

义务/责任

为了

交付

那个

证券

在

一个

未来

日期。

每一个

基金/资金

可能

出售

一个

安全

它

确实如此

不

自己的

在…里面

期待感

关于

一个

下降

在…里面

那个

价值

关于

那个

安全

之前

那个

交付

日期。

当…时候

一个

基金/资金

出售

一个

安全

简短地说，

它

必须

借用

那个

安全

出售了

短小的

以及

交付

它

为了

那个

经纪商

通过

哪一个

它

制作完成

那个

短小的

出售。

114

为了

安全

它/นั้น

义务

为了

交付

为了

那个

经纪商

那个

证券

出售了

简短地说，

一个

基金/资金

必须

隔离

一个

金额

关于

现金

或者

液体

证券

与

它/นั้น

保管人

平等

为了

任何

过度

关于

那个

当前的

市场

价值

关于

那个

证券

出售了

短小的

超过

任何

现金

或者

液体

证券

已存入

因为

抵押品

与

那个

经纪人

在…里面

联系

与

那个

短小的

销售

（并非）

包括

那个

收入

关于

那个

短小的

销售。

正如……

一个

结果

关于

那个

要求，

一个

基金/资金

会

不

获得

任何

利用优势

仅仅

由…编写/创作

销售

简短地说，

除了

为了

那个

范围、程度

那个

它

获得

兴趣

或者

其他

收入

或者

收益

在……上

那个

隔离的

现金

或者

液体

证券

同时

此外

存在

主题/对象

为了

那个

可能性

关于

获得

或者

损失

来自

那个

证券

出售了

简短的。

–

公平

价值

测量数据

各种/多种

输入数据

是

已使用

为了

确定

那个

价值

关于

每一个

基金/资金

投资。

这些

输入数据

是

分类处理

进入

三

宽的

层次/等级

因为

跟随：

级别/程度

–

价格

是

下定决心

使用

输入数据

来自

未调整的

已报价

价格

来自

活跃的

市场

（包括）

证券

积极地

交易过

在……上

一个

证券

交换

为了

完全相同的

资产。

级别/程度

–

价格

是

下定决心

使用

显著的

可观察到的

市场

输入数据

其他

相比而言

未调整的

已报价

价格，

包括

已报价

价格

关于

类似的

证券

公平的

价值

调整措施

为了

已报价

外国

证券

兴趣

费率，

信用

风险

预付款

速度，

以及

其他

相关的

数据。

级别/程度

–

价格

反思

无法观测到的

市场

输入数据

（包括）

每一个

基金/资金

自己的

判决/裁决

关于

假设

市场

参与者

会

使用

在…里面

确定

公平的

价值

当…时候

可观察到的

输入数据

是

无法使用。

债务

证券

是

有价值的

基于

在……之上

评估/评价

价格

已收到

来自

一个

独立的

定价

服务

或者

来自

一个

经销商

或者

经纪人

谁

使成为

市场

在…里面

这样的

证券。

定价

服务

利用

各种

可观察到的

市场

数据

以及

因为

如此，

债务

证券

是

通常来说

分类处理

因为

级别/程度

那个

层次/等级

是

不

必然地

一个

指示/提示

关于

那个

风险

或者

流动性

关于

每一个

基金/资金

投资。

那个

摘要

关于

那个

输入数据

已使用

在…里面

重视/认可

每一个

基金的

持股情况

是

可获得的

每次之后

基金的

作品集。